Társaság neve: Quaestor Értékpapír Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1132 Budapest, Váci út 30. Telefax:

QUAESTOR Értékpapír Nyrt. H-1132 Budapest, Váci út. 30. Tel: (06-1) 299-9999 www.quaestor.hu [email protected]

Társaság neve: Quaestor Értékpapír Nyrt. Társaság címe: 1132 Budapest, Váci út 30. Ágazati besorolás: Befektetési szolgáltató Beszámolási időszak: 2007. I féléves kibocsátói jelentés

Telefon: 06-1-299-9999 Telefax: 06-1-299-9990 E-mail cím: [email protected] Kapcsolattartó: dr. Borsos Violetta, Bukovácz Ákos

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen

Nem X X

Auditált Konszolidált Számviteli elvek

Magyar

X

IAS

Egyéb

PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Nincsenek konszolidációs körbe bevont társaságok.

PK3. Mérleg Adatok ezer forintban

Eszközök Sor.sz.

Tétel megnevezése

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A) Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1. Alapítás átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyonértékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 2. Műszaki berendezések , gépek, járművek 3. Egyéb berendezések, gépek, járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott előleg 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 1. Tartós részesedése kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B) Forgó eszközök I. KÉSZLETEK 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

-1-

Bázis időszak 2006. VI. 30. (eFt) 53 240 6 247 0 0 4 1 243 5 000 0 0 42 892 41 005 1 888 0 0 0 0 0 4 100 0 0 4 100 0

Tárgyidőszak 2007. VI. 30. (eFt) 42 340 481 0 0 0 481 0 0 0 37 759 36 940 819 0 0 0 0 0 4 100 0 0 4 100 0

0 0 0 4 472 598 28 0 0 0

0 0 0 4 248 129 177 0 0 0

Változás

Változás

(e) Ft -10 900 -5 767 0 0 -4 -763 -5 000 0 0 -5 133 -4 065 -1 068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(%) -20,47% -92,31%

-11,97% -9,91% -56,60%

0 0 0 -224 469 149 0 0 0

-5,02% 536,64%

-100,0% -61,33% -100,0%

0,00%

0,00%


31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

0 28 0 148 843 20 4 827 101 454 0 42 395 42 395 0 0 0

0 177 0 176 247 100 2 552 119 375 0 54 074 54 074 0 0 0

0 149 0 27 404 79 -2 276 17 921 0 11 679 11 679 0 0 0

44 45 46 47 48 49 50

4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK 1. Vevőkövetelések 2. Követelések ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásból 3. Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból 4. Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból 5. Elszámolóházzal szembeni követelések a) elszámolóházzal szembeni követelés b) elszámolóházi tevékenységet végző szerv. szembeni követelés 6. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 7. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Váltókövetelések 9. Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0 147 3 826 221 0 834 686 0 2 991 535

0 147 3 125 392 0 1 324 254 0 1 801 138

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

IV. PÉNZESZKÖZÖK 1. Pénztár, csekk 2. Bankbetétek a) tőzsdeforgalmi számla b) egyéb bankbetétek C) Aktív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

497 505 32 022 465 483 299 335 166 148 36 370 36 370 0 0 4 562 208

946 312 31 399 914 913 788 406 126 507 20 170 20 170 0 0 4 310 638

0 0 -700 829 0 489 568 0 -1 190 397 448 807 -623 449 430 489 072 -39 642 -16 201 -16 201 0 0 -251 570

Bázis időszak

Tárgyidőszak

Változás

2006. VI. 30. (eFt) 2 158 998 1 047 671 0 0 106 255 952 682

2007. VI. 30. (eFt) 2 312 908 1 047 671 0 0 106 255 1 014 419

0 50 906 1 484 256 140 29 949 0 226 192 2 147 014 0 0 0

0 66 297 78 266 360 709 3 706 0 357 004 1 605 074 0 0 0

(e) Ft 153 910 0 0 0 0 61 737 0 0 15 391 76 782 104 569 -26 243 0 130 812 -541 940 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

536,64% 18,41% 392,91% -47,14% 17,66% 27,55% 27,55%

0,00% -18,32% 58,65% -39,79% 90,21% -1,95% 96,55% 163,39% -23,86% -44,54% -44,54%

-5,51%

Források Sor sz. a 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Tétel megnevezése

D) Sajáttőke I. JEGYZETT TŐKE a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK VIII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-) E) Céltartalék 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F) Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek

-2-

Változás (%) 7,13% 0,00%

0,00% 6,48%

30,23% 5173,08% 40,82% -87,63% 57,83% -25,24%


83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 104

5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben III. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1. Rövid lejáratú hitelek 2. Rövid lejáratú kölcsönök 3. Vevőtől kapott előleg 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5. Ügyfelekkel szembeni kötelezettség 6. Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból 7. Kötelezettségek tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból 8. Elszámoló házzal szembeni kötelezettség a) elszámolóházzal szembeni kötelezettség b) elszámolóházi tevékenységet végző szerv. szembeni kötelezettség 9. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 10. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 11. Váltó tartozások 12. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G) Passzív időbeli elhatárolás 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 147 014 1 419 451

1 605 074 387 478

41 255 398 322 0 0 8 307 8 307 0

46 469 793 059 0 0 0 0 0

-541 940 -1 031 972 0 0 5 214 394 736 0 0 -8 307 -8 307 0

0

0

0

0

0

0

0 279 680 55 55 0 0 4 562 208

0 378 068 31 947 31 947 0 0 4 310 638

0 98 388 31 892 31 892 0 0 -251 570

-25,24% -72,70%

12,64% 99,10%

-100,00%

35,18% 58069,45% 58069,45%

-5,51%

PK4. Eredmény-kimutatás Sor sz. a a) b) c) d) e) 1 f) g) h) i) j) 2

I II III IV V 3 4 5

Tétel megnevezése

Bizományosi tevékenység bevételei Kereskedelmi tevékenység bevételei Értékpapír forgalomba hozatali tevékenység bevételei Letétkezelési, letéti őrzési tevékenység bevételei Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei Bizományosi tevékenység ráfordításai Kereskedelmi tevékenység ráfordításai Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai Letétkezelési, letéti őrzési tevékenység ráfordításai Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai Bizományosi tevékenység eredménye Kereskedelmi tevékenység eredménye Értékpapír forgalombahozatali tevékenység eredménye Letétkezelési, letéti őrzési tevékenység eredménye Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei Aktivált saját teljesítmények Anyag jellegű ráfordítások Bér költség Személy jellegű egyéb kifizetések TB járulék

-3-

Bázisidőszak

Tárgyidőszak

2006. VI. 30. (eFt) 223 224 606 698 0 4 490 9 212 843 623 3 300 471 562 0 15 768 186 399 677 029 219 924 135 135 0 -11 279 -177 186 166 594 2 225 0 544 0 72 774 11 987 1 532 4 538

2007. VI. 30. (eFt) 201 457 922 324 0 8 471 15 982 1 148 234 3 437 640 519 0 9 763 208 130 861 850 198 020 281 804 0 -1 292 -192 148 286 384 3 840 0 776 0 82 466 14 997 2 425 5 329

Változás

(e) Ft -21 767 315 626 0 3 981 6 770 304 611 137 168 957 0 -6 005 21 731 184 821 -21 904 146 669 0 9 986 -14 961 119 790 1 615 0 233 0 9 692 3 009 893 791

Változás

(%) -9,75% 52,02% 88,68% 73,49% 36,11% 4,15% 35,83% -38,08% 11,66% 27,30% -9,96% 108,54% -88,54% -8,44% 71,91% 72,56% 42,83% 13,32% 25,11% 58,27% 17,42%


VI VII VIII IX A 6 7 9 8 10 X 11 12 13 14 XI B C XII XIII D E XIV F XV 13 14 G

Személy jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Ebből: visszaírt értékvesztés Nem befektetési szolgáltatási tevékenység Ráfordításai ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett eszközöknek minősülő hitelviszonyt megtestesítő Értékpapír árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetett (fizetendő) kamatok és kamat jellegű kifizetések Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY Általános tartalék képzés, felhasználás Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

18 058 18 804 41 123 0 0 18 605 0 0 0 0 0

22 750 2 676 46 144 0 0 136 965 0 0 0 0 0

4 693 -16 129 5 021 0 0 118 360 0 0 0 0 0

0 3 914 0 2 3 916 0 0 20 719 0 0 148 20 867 -16 952 1 653 0 4 -4 1 649 0 1 649 -165 0 0 1 484

0 2 309 0 643 2 952 0 0 47 171 0 0 510 47 681 -44 729 92 236 0 0 0 92 236 5 274 86 962 -8 696 0 0 78 266

0 -1 605 0 642 -963 0 0 26 451 0 0 362 26 814 -27 777 90 583 0 -4 4 90 587 5 274 85 313 -8 531 0 0 76 782

25,99% -85,77% 12,21%

636,18%

-41,01%

-24,61%

127,66%

128,50% -163,86% 5479,32%

5492,85% 5173,08% -5173,0%

5173,08%

PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek Nincs ilyen tétel.

A Társaság gazdálkodásának elemzése FORGALOM A Társaság forgalmának bázisidőszakhoz képesti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti. (Adatok Mrd forintban) Megnevezés Tőzsdei részvény (bizományosi) Állampapír

2006. II. n. év 2007. II. n. év Változás (%) 19,1 24,2 126,7 119,5 136,8 114,8

-4-


A tőzsdei és állampapírpiaci forgalom is emelkedett. A tőzsdei forgalom emelkedése a piacok kedvező változásainak eredménye, míg az állampapír piaci forgalom emelkedése inkább a bázis időszak gyengébb teljesítményét mutatja.

EREDMÉNY A Társaság eredménye 78 millió forinttal emelkedett a bázis időszakhoz viszonyítva. A bizományosi tevékenység bevételei kis mértékű 9,75 százalékos csökkenést mutatnak, a növekvő tőzsdei forgalom ellenére. Ennek oka, hogy megbízóink kedvezőbb díjszabású megbízásokat részesítik előnyben. A kereskedelmi tevékenység bevételei 52 százalékkal emelkedtek, főként a saját számlás kereskedés nyeresége emelkedett. A letétkezelés, és egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye csökkent, de ezek igen csekély mértékben veszik ki részüket a Társaság bevételeiből. Összességében a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 304,6 millió forinttal 36,11% százalékkal emelkedtek. A Bizományosi tevékenység ráfordításai nem változtak meghatározó értékben, a tőzsdei díjak kis mértékű emelkedése tapasztalható. Kereskedelmi tevékenység ráfordításai 168 millió forinttal növekedtek, a saját számlás kereskedés növekvő volumene miatt nem csak a bevétel, hanem a ráfordítás is nőtt. A magasabb értékpapír állomány miatt az értékpapírok veszteségére képzett céltartalékot növelni kellett. A letétkezelési letéti őrzési valamint az egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai nagyságrendileg nem változtak számottevően. Az egyéb befektetési szolgáltatási tevékenységek ráfordításai 21,7 millió forinttal emelkedtek, mivel a növekvő forgalom miatt, magasabb ügynöki jutalékot fizetett Társaságunk. Összességében a befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai 154 millió forinttal 27,3 százalékkal emelkedtek. A befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye 119,7 millió forinttal 71,91 százalékkal emelkedett. Az egyéb bevételek 1,615 millió forintos növekedése nem tartalmaz szignifikáns változást. Az anyag jellegű ráfordítások 9,6 millió forinttal emelkedtek, amely a magasabb működési költségek számlájára írható. A személy jellegű ráfordítások 25,99 százalékkal emelkedtek, amely érték a béremelések hatását mutatja. Társaságunk változatlan számú munkavállalót alkalmaz. Az értékcsökkenési leírás 16,12 millió forinttal csökkent bázis időszakhoz viszonyítva. Egyéb ráfordítások 5,01 millió forintos emelkedésében a magasabb iparűzési adó, és a PSZÁF díjak játszottak szerepet. Az üzleti tevékenység eredménye 118,36 millió forinttal emelkedett. A nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei -24,6 százalékkal 0,96 millió forinttal csökkentek, alacsonyabb banki állomány miatt kevesebb a kapott kamat és kamat jellegű bevétel, Társaságunk nem preferálja a bankbetéteket. A nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai 26,81 millió forinttal emelkedtek egy hitelügylet kapcsán. A pénzügyi műveletek eredménye 27,77 millió forinttal csökkent. A szokásos vállalkozási eredmény 90,5 millió forinttal emelkedett. Rendkívüli bevétel sem a tárgy sem a bázis időszakban nem volt, rendkívüli ráfordítás csak a bázis időszakban volt.

-5-


A törvényi előírásokból következően Társaság az adózott eredmény 10%-ának megfelelő összegű általános tartalékot köteles képezni, így a növekvő eredmény hatására az általános tartalékképzés összege is nőtt.

ESZKÖZÖK A társaság eszközeinek értéke 5,51 százalékkal csökkent a bázis időszakhoz képest. A befektetett eszközök értéke 10,9 millió forinttal 20,47%-kal csökkent. Az immateriális javak 5,7 millió forintos csökkenésének oka az üzleti vagy cégérték 5 millió forintos értékcsökkenési leírása mellett a szellemi termékek és a vagyoni értékű jogok értékcsökkenési leírása. A tárgyi eszközök értéke 5,13 millió forinttal csökkent, amely az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékcsökkenés elszámolása mellett az egyéb berendezések, gépek járművek mérlegsora csökkenésének eredménye. A befektetett pénzügyi eszközökön belül továbbra is csak részesedések szerepelnek, amelynek nagysága nem változott. A társaság forgóeszközeinek értéke 5,02%-kal csökkent, melyben továbbra is az értékpapírok csökkenése játszott lényeges szerepet. Társaságunk elhanyagolható mennyiségű készlettel rendelkezik. A követelések 27 millió forintos, 18,41%-os emelkedésében több tényező is szerepet játszott, az elszámoló házzal szembeni követelések emelkedtek, ugyanakkor ez a szokásos üzletmenet velejárója. Az ügyféltartozások csökkentek, Társaságunk konzekvensebb ügyféltartozás kezelésének okán. Az értékpapírok értékének 700 millió forintos csökkenése a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 39,79 százalékos állomány csökkenésének, valamint az egyéb részesedések 489 millió forintos növekedésének tudható be. A pénzeszközök növekedése az aktuális üzletmenet miatt következett be.

FORRÁSOK A források összetétele a bázisidőszakhoz képest 5,51 százalékos csökkenést mutat. A saját tőke részaránya 47,3%-ról 53,65%-ra emelkedett, míg a kötelezettségek aránya 47,06%-ról 37,23%-ra csökkent. A társaság saját tőkéje 153,91 millió forinttal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke összege nem változott, a társaság az elmúlt egy év során nem valósított meg sem tőkeemelést, sem leszállítást. Az eredménytartalék az előző évi mérleg szerinti eredménnyel nőtt. A mérleg szerinti eredmény mérlegsoron az eredmény-kimutatásban szereplő összeg szerepel. Az általános tartalék mérlegsor az eredmény-kimutatásban szereplő általános tartalék összegével nőtt. A céltartalékok mérlegsoron 104,56 millió forintos nagyságú céltartalék képzése látható. A kötelezettségeken belül továbbra is csak rövid lejáratú kötelezettségek szerepelnek. A rövid lejáratú kötelezettségek értéke 541,94 millió forinttal csökkent. Rövid lejáratú hitelek mérlegsoron egy hitelügyletből származó kötelezettség szerepel. Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásából mérlegsoron a bázis időszakhoz viszonyított magas utolsó napi részvényforgalomból adódó elszámolásból ered, hektikus napi változása természetes. A Társaság likviditási rátája a rendkívül biztonságos 2,08-ről 2,64-re emelkedett. A kötelezettségek aránya 47%-ról 37%-ra csökkent.

-6-


A források összesen a fentiek alapján 251,57 millió forinttal 5,51 százalékkal csökkentek.

A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Teljes alaptőke

Tulajdonosi kör megnevezése

Tárgyév elején

Időszak végén

(2007. 01. 01.)

%2 %3 Belföldi intézményi/társaság Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező Tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 Egyéb ÖSSZESEN

Bevezetett sorozat

(2007. 06. 30.)

% %3

db

db

2

Tárgyév elején

Időszak végén

(2007. 01. 01.)

%2 %3

db

(2007. 06. 30.)

% 2

%3

db

97,40 0 6,56 0 0,01

10.204.326 0 687.268 0 918

97,40 0 2,59 0 0,01

10.204.326 0 271.465 0 918

97,40 0 6,56 0 0,01

10.204.326 0 687.268 0 918

97,40 0 2,59 0 0,01

10.204.326 0 271.465 0 918

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 100

0 10.476.709

0 100

0 10.476.709

0 100

0 10.476.709

0 100

0 10.476.709

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. 0 0 0

Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen

Március 31. 0 0 0

Június 30. 0 0 0

A hatályos jogszabályok szerint a Quaestor Értékpapír Nyrt. saját részvényt nem vásárolhat vissza.

RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zrt. QUAESTOR Idegenforgalmi és Kereskedelmi Nyrt. QUAESTOR Utazásszervező Kft.

Nemzetiség Tevékenység B I

Mennyiség (db) 4.418.980

Részesedés (%) 42,18

B

I

3.529.523

33,69

B

I

680.000

6,49

-7-

Megjegyzés szakmai befektető


Twins Szálloda Kft. Belföldi intézményi Belföldi magánszemély

B

I

705.823 870.000 272.383

6,74 8,30 2,60

RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan A Társaság teljes alaptőkéje megegyezik a bevezetett sorozattal. Név QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zrt. QUAESTOR Idegenforgalmi és Kereskedelmi Nyrt. QUAESTOR Utazásszervező Kft. Twins Szálloda Kft.

Nemzetiség B

Tevékenység I

Mennyiség (db) 4.418.980

Részesedés (%) 42,18

B

I

3.529.523

33,69

B

I

680.000

6,49

B

I

705.823

6,74

Belföldi intézményi

870.000

8,30

Belföldi magánszemély

272.383

2,60

Megjegyzés szakmai befektető

A Társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje Utolsó cégbírósági bejegyzés száma A Társaság alaptőkéje a tárgyév zárásakor A Társaság működésének időtartama A Társaság üzleti éve A Társaság auditorának neve

2007. április 27. Budapest 2007. június 20. Cg. 01-10-043211/103. 1.047.670.900,- Ft. Határozatlan Megegyezik a naptári évvel. PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság MKVK nyilvántartási szám: 000255 A könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló Szabó Katalin MKVK tagsági igazolvány száma: 002583 1028 Budapest, Rodostó u. 26. A Társaság a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.) meghatározott közleményeit 2007. július 16. napjáig a Napi Gazdaság és a Magyar Tőkepiac című országos napilapokban tette közzé.

A Társaság auditorának címe A Társaság közleményeinek közzétételi helye

-8-


Ezt követően a Társaság hivatalos közzétételi helye a Társaság www.quaestor.hu címen elérhető honlapja, valamint a BÉT honlapja. A Társaság a társasági törvényben meghatározott hirdetményeit, illetve más közleményeit a Társaság honlapján, a társasági törvényben meghatározott esetekben, a Cégközlönyben teszi közzé. A Társaság tevékenységi köre (TEÁOR számok alapján)

65.23’03 Máshova nem sorolt, egyéb pénzügyi közvetítés (főtevékenység) Hatósági (ÁPTF) engedély száma: 75.024/1999. 67.12’03 Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés Hatósági (ÁPTF) engedély száma: 2608/1999.

TSZ2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Társasági szinten Csoport szinten

20 26

Tárgyév eleje 21 28

Tárgyidőszak vége 21 28

TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg

IT IT IT FB FB FB Audit Audit Audit

Név

Tarsoly Csaba Májer Zsolt Tarsolyné Rónaszéki Erika Závodszky Zoltán Dr. Bakódi Kálmán Révész László Závodszky Zoltán Dr. Bakódi Kálmán Révész László

Beosztás

elnök vezérigazgató tag elnök tag tag tag tag tag

-9-

Megbízás kezdete

Megbízás vége

1996. 09. 02. 1996. 09. 02. 1996. 09. 02. 1997. 04. 02. 1997. 04. 02. 1997. 04. 02. 2007. 04. 28. 2007. 04. 28. 2007. 04. 28.

2010. 04. 28. 2010. 04. 28. 2010. 04. 28. 2009. 04. 30. 2009. 04. 30. 2009. 04. 30. 2009. 04. 30. 2009. 04. 30. 2009. 04. 30.

Saját részvény tulajdon (db) 68 0 0 680 0 170 680 0 170


Soron kívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron-kívüli tájékoztatások Dátum

Közzététel helye

Közzététel tárgya Tájékoztatás a Társaság részvényeseiről, illetve tulajdoni- és szavazati hányadukról

2007. 04. 27.

BÉT honlap Magyar Tőkepiac Napi Gazdaság BÉT honlap Magyar Tőkepiac Napi Gazdaság BÉT honlap Magyar Tőkepiac Napi Gazdaság BÉT honlap Magyar Tőkepiac Napi Gazdaság BÉT honlap Magyar Tőkepiac Napi Gazdaság BÉT honlap Magyar Tőkepiac Napi Gazdaság BÉT honlap Magyar Tőkepiac Napi Gazdaság BÉT honlap

2007. 04. 27.

BÉT honlap

A 2006. üzleti év éves jelentése

2007. 05. 02.

Magyar Tőkepiac Napi Gazdaság Magyar Tőkepiac Napi Gazdaság BÉT honlap Magyar Tőkepiac Napi Gazdaság BÉT honlap Magyar Tőkepiac Napi Gazdaság BÉT honlap

A 2006. üzleti év éves jelentésének megtekinthetősége

2007. 01. 15. 2007. 01. 16. 2007. 02. 14. 2007. 02. 14. 2007. 03. 02. 2007. 03. 06. 2007. 03. 27. 2007. 03. 28. 2007. 03. 30. 2007. 04. 02. 2007. 04. 11. 2007. 04. 12. 2007. 04. 27. 2007. 05. 03.

2007. 05. 04. 2007. 05. 15. 2007. 05. 16. 2007. 05. 22. 2007. 05. 24. 2007. 05. 24. 2007. 06. 19. 2007. 06. 20. 2007. 06. 29.

BÉT honlap Magyar Tőkepiac Napi Gazdaság BÉT honlap

2007. 06. 29.

BÉT honlap

A 2006. üzleti év gyorsjelentése Tájékoztatás a 2007. 03. 10-i ügyfélforgalmi szünnapról A 2007. április 27-i évi rendes közgyűlés meghívója Tájékoztatás Üzletszabályzat módosításáról Tájékoztatás a 2007. 04. 21-i ügyfélforgalmi szünnapról A 2007. április 27-i évi rendes közgyűlés határozatai Nyilatkozat a Vállalatirányítási gyakorlatról

A 2006. üzleti év éves jelentése Tájékoztatás Ügynök új fióktelepeiről Összefoglaló jelentés A 2007. április 27. napján tartott éves rendes közgyűlés jegyzőkönyve Tájékoztatás vezető állású személyek értékpapír tulajdonáról A 2007. április 27-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat Tájékoztatás Ügynök új fióktelepeiről

- 10 -


ST2. 5%-ot meghaladó tulajdoni hányad megszerzésének, változásának bejelentése Nem volt ilyen változás.

Budapest, 2007. augusztus 29.

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Májer Zsolt az Igazgatóság Tagja Vezérigazgató

Tarsolyné Rónaszéki Erika az Igazgatóság Tagja

- 11 -


Felelősségvállaló nyilatkozat

A Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 53. § (2) bekezdése alapján a Kibocsátó kijelenti, hogy a mérleg- és eredménykimutatás, valamint a gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A Tpt. 54.§ (1) bekezdése alapján a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a Kibocsátó felel. A Tpt. 52. § (2) bekezdése alapján a Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a gyorsjelentésben közölt adatok nem auditált beszámolón alapulnak.

Budapest, 2007. augusztus 29.

Májer Zsolt az Igazgatóság tagja Vezérigazgató

Tarsolyné Rónaszéki Erika az Igazgatóság tagja

- 12 -

Társaság neve: Quaestor Értékpapír Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1132 Budapest, Váci út 30. Telefax:

Recommend Documents