NyíREGYHÁZA
4401 NViRECiYHAZA, KOSSUTH TE.H. I. PL: 33.
MEGYEI JOG Ú VÁROS
TI!LEFON: "'36 4<1 ';l4-500 FAX: -1-36 42524-501
POLGÁRMESTERE
E·MAIL:
[email protected]
Ügyiratszám: VAGV/323/2016. Ügyintéző: Póc5ik Ágnes
ELŐTERJESZT~S
- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz -
a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének véleményezésére
/tA-
Dr. Kovács Ferenc; Polgármester
~~. LoványiÁgnes Portfólió Menedzsment Referatúra vezetője
törvényességi véleményezést végző 5zemélyek aláírása:
Dr. Szemán Sándor Címzetes Főjegyző
. 6L . . ~.~. . J:!.~l Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője
WW'\ .... _'1\ li,( \..olI-lAi·... _'·II.
-------,-------------
N Y
REGYHAZA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _WWW.H.VI~.G.V..M..lA.HU
NV[REGVHAZA
Tisztelt Bizottsági Nyiregyháza Megyei logú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét - így az üzleti terv jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja. A KözgyOlés 30/2010. (XI.12.) számú rendelete a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladata ként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében - a polgármesteri döntést megelőzően - üzleti tervük megtárgyalását és véleményezését. A 2016. január 28-i Közgyűlés döntött az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2016.(1.28.) rendelet megalkotásáról, melynek figyelembe vételével a Város-Kép Nonprofit Kft. elkészitette a 2016. évre vonatkozó üzleti tervét. A költségvetési rendelet alapján megkötésre került az Önkormányzat és a Társaság között a 2016. évre vonatkozó szolgáltatási szerződés. mind a műsorszolgáltatás, mint a Nyíregyházi Napló c. hetilapban történő felület vásárlás tekintetében. A Társaság menedzsmentje által benyújtott üzleti tervet, a Társaság Felügyelőbizottsága 2016. március 24-én megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta. Az üzleti terv számait, az abban leírt üzleti elképzeléseket, feladatokat, az alábbiak szerint értékeljük: 2016-ban a cég tovább kívánja folytatni a Nyíregyházi TelevíZió 30 éve jubileumával kapcsolatos visszaemlékező sorozatát. A HfRADÓ továbbra is nagy hangsúlyt kap a műsorstruktúrában. Terveznek egy nyíregyházi embereket bemutató portrésorozatot. A háttérbeszélgetéseket tartalmazó Híregyháza műsort további bejátszásokkal kívánják színesiteni, valamint a legtartalmasabb anyagokból havonta új összeállítást terveznek készíteni, Rá-Adás eimmel. A műszaki feladatok vonatkozásában nagy előrelépés. hogy 2015-ben az NYTV láthatóvá vált a Telekom, a OlGI, és a UPC magasabb előfizetéssel rendelkező ügyfeleinek beltéri boxain is. A Nyíregyházi Egyetemmel kötött megállapodás értelmében a jövőben gyakorlati lehetőséget biztosítanak a kommunikációs képzésen végzett hallgatóknak. A Nyíregyházi Napló új rovatokkal jelentkezik. Ez évtől nagyobb hangsúly kerül, a városunkban élő, illetve a kulturális és épített örökségek bemutatására. Továbbra is fontos feladatuknak tekintik a város honlapjának továbbfejlesztését. 2015-höz hasonlóan SO megjelenést terveznek, többnyire 16 oldal terjedelemben, 55 ezer példányban. 2016-ban szerepel a Kft. tervei között a város anyagi támogatásával egy olyan weboldal létrehozása. mely kiindulópontja, illetve akár gyűjtőoldala lehet a 12-25 éves korosztálynak. Terveik szerint minden oktatási intézmény külön aloldalt kap majd. Ez az oldal további hirdetési lehetőséget kínál a cég partnereinek. A Társaság üzleti tervének mellékletében találhatjuk a bevételek, költség-ráfordítások, és eredményterv részletes bemutatását a Nyíregyházi Napló, Nyíregyházi Televízió, és egy összefoglaló oszlopban az Onlíne Iroda. a Projekt Iroda, a honlapok, képújság. közterületi reklámhely értékesítés vonatkozásában. 2016. évre vonatkozó bevételi tervükben a belföldi értékesítés árbevételére 241.718 eFt-ot kalkuláltak. 2%-kal kevesebbet, mint a 2015. évi várható tényadat. A Nyíregyházi Napló lapfelület
vásárlása eimén a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától szolgáltatási szerződés alapján 39.600 eFt-ot, a Nyíregyházi Televízióban közműsor szolgáltatás eimén 61.198 eFt-ot terveztek. Ezek az összegek a 2015. évi tényhez képest nem változtak. A tulajdonos által vásárolt szolgáltatások ellenértéke a Nyíregyházi Napló és a Televízió vonatkozásában bázison maradt, ugyanakkor a www.hellonyiregyhaza.hu weboldal létrehozására további 5.000 eFt-ot biztosít az Önkormányzat, a költségvetési rendelet szerint. A közterületi reklámhely értékesitésből származó bevételekre 45.000 eFt-ot, hirdetések értékesítéséből származó bevételekre 68.000 eFt-ot, nyilvánosság biztosításának ellenértékeként 4.920 eFt-ot tervez 2016. évben a társaság. Ismét nagy érdem és igazi szakmai elismerés a Nyíregyházi Televízió stábjának az MTV A-val 2013. évben létrejött és 2016. év végéig meghosszabbított müsorgyártási szerződés, mely a Társaságnak 2016. évre 18.000 eFt további bevételi forrást jelent. A Város-Kép Nonprofit Kft. 2016. évre 10.657 eFt egyéb bevételt tervez, ami jelentősen elmarad a 2015. évi várható tényadattól. Pénzügyi mClveletek bevételeként 36 eFt-ot terveznek. összes 2016. évre tervezett bevételük 252.411eFt, mely 7%-kal kisebb, mint a 2015. évi várható tény. A Társaság költségtervében az anyagköltség 2016. évre tervezett értéke 3.728 eFt, me ly 39 %-os csökkenést jelent a bázis év várható tény adatá hoz viszonyítva. A jelentős költségcsökkenés oka, hogy kiszámíthatóbbá vált az áramdíjfogyasztás, hisz eltelt egy év az AGORÁ-ban. Másrészt mivel előreláthatólag nyilvánosságbiztosításból nem származik nagy megrendelése a cégnek, igy az azzal kapcsolatos anyagköltségek tervezése is elmaradt. Az igénybe vett anyagjellegCl szolgáltatások tervezett értéke 103.544 eFt, mely 4 %-os csökkentés jelent előző évhez képest. A csökkenés elsődleges oka, hogy az előző évben megfizetett eszköz bérleti díj, a 2016. évet csak részben terheli, mert a televizió élő bejelentkezéséhez szüksége LlVEU LU 400 tipusú eszközt a társaság megvásárolja. A céges autók kora, kilométer telítettsége indokol az előző évi tervhez képest egy 25 %-os javítás, karbantartás költségnövekedést. A hirdetés, reklám költségek tervezett összege elmarad 26 %-al az előző várható tényadattól. Csökkent a reklámszervezői jutalékra tervezett költségkeret is, mivel egy dolgozó 2016-ban főállásban látja el a reklámszervezői feladatokat. A weblap fejlesztés és üzemeltetés költsége jelentősen, 129 %-kal magasabb, a várható tényadatnál. Az új weboldal költségei jelennek meg ezen a költségsoron. Az egyéb szolgáltatások költségei 3.950 eFt-os értékkel 10 %-kal magasabbak az előző várható tényadatnál. Itt kerültek megtervezésre a fizetendő illetékek, a banköltségek, biztosítási díjak, különböző jogdíjak. összességében az anyagjellegCl ráfordítások értéke 111.222 eFt, mely közel 5 %kal marad el az előző évi várható tényadattól. A személyi jellegű ráfordítások tervezett értéke 122.747 eFt, mely a 2015. évi várható tény adattól4 %-kal kevesebb. A Társaság a 2015. évi 32 fős létszámhoz képest 2 fő felvételével számol. A létszámtervből láthatjuk, hogy mind a Naplónál, mind a Televíziónál 1 fő dolgozói létszámnövekedéssel számolnak. A Nyíregyházi Napló tervezett létszáma 7 fő. A televízió tervezett létszáma 16 fő, az online iroda mClködtetése 6 fővel számol. A központi irányitás tervezett létszáma 5 fő marad. A személyi jellegű ráfordítások összege a létszám növekedés ellenére csökkent, ugyanis 20IS-ben egy dolgozó végkielégítése szerepel a költségsoron. Az értékcsökkenési leírás 2015. évi összege 9.550 eFt, az egyéb ráforditásoké 7.491 eFt. Az egyéb ráfordítások között kerül elszámolásra a fizetendő iparűzési adó összege, a cégautó adó, a késedelmi és önellenőrzési pótlék összege. A pénzügyi műveletek ráfordításainak tervezett összege OeFt. A Társaság költségeinek és ráforditásainak tervezett összege összesen 251.010 eFt, mely a 2015. évi várható tényadat 96,60%-a. A költségek, ráforditások tervezésénél a menedzsment számolt a 2015.
évre várható árbevétel kieséssel. A költségek, ráforditások szintjét a bevételi forriÍsok szintjéhez igazitották. A Társaság 3. számú mellékletét áttekintve láthatjuk, hogya tervezett üzleti tevékenység eredménye 2016-ra 1.365 eFt, ami a várható 2015. évi 5.545 eFt-nál 75%-kal kevesebb. A Nyíregyházi Napló üzleti eredménye -5.047 eFt, a tervezett 7 fős létszám ra eső 10.550 e Ft-os központi költségfelosztással a Nylregyházi Napló 2016. évre tervezett adózás előtti eredménye 15.997 eFt veszteséget prognosztizál. A Nyíregyházi Televizió esetében a tervezett üzleti eredmény ezzel szemben 26853 eF!, mely a tervezett 16 fős létszámra eső 26.376 eFt-os központi költség felosztás után 477 e Ft adózás előtti eredményt mutat, nyereségként. A harmadik tervezési egység, ahol az online iroda, projekt, illetve képújság és egyéb a társaság által végzett közvetlenül tervezhető tevékenységek kerültek bemutatásra, üzemi eredmény szintjén 27071 eFt-tal, míg a 7 főre jutó 10.550 e Ft-os, központi költségfelosztással 16.521 eFt nyereséggel jelenik meg, adózás előtti eredményként. A Társaság tervezett üzleti eredménye 1.365 eFt, míg a tervezett adózás előtti eredménye 1.401 eFt. Összességében a társaság 2016. évi üzleti tervét reálisnak, a piaci lehetőségeket figyelembe véve megalapozottnak és megvalósíthatónak itéljük. Az üzleti tervet a várható 252.411 eFt bevételIei, 251.010 eFt költséggel, ráfordítással és 1.401 eF! adózás előtti eredménnyel, a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.
Nyíregyháza, 2016. március 31.
Határozat-tervezet
NvfREGVHAzA MEGVEI JOGÚ vÁRos KÖZGVOI1SE Gazdasásl és Tulajdonosi BIzottsása ••••/Z016. (IV••••• ) számú határozata
a VÁROS-Kt P Nonprofit Kft. Z016. évi üzleti tervének véleményezésér61
A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogű Város Közgy(llésének 30/2010. (XI.12.) számű - a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és
a VÁROS-Klp Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét a várható 252.411 eFt bevételIei, 251.010 eFt költséggel, ráfordftással és 1.401 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.
Nyfregyháza, 2016. április ...
A határozatot kapják: 1./ Gazdasági és TulajdonOSi Bizottság tagjai 2./ Nyfregyháza Megyel Jogú Város Polgármestere 3./ Nyfregyháza Megyei Jogű Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben) 6./ VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.
VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT.
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. ] [
Telefon: 06-Q2/411-663 E-maii:
[email protected] Adószám: 18796647-2-15, cégj. szám: 15-°9-°73622
Üzleti Terv 2016. év
"IRIK
ItfLYI!l!~I l!;
_-
..
I
,
[ty) nyiregyhaza.hu ]
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. ]
VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT.
,
[
Telefon: 06 -42/411 -883, fax: 06-42/411-826 E-maii:
[email protected] Adószám: 18796647-2,-15, cégj. szám: 15-°9-°73822
,
VAROS-KEP Szolgáltató Nonprofit Kft .
••
Uzleti Terv ,
2016. ev
Nyíregyháza, 2016. február 22.
o
T ARTALOMJEGYZÉK
I.
A V áros- Kép Nonprofit Kft. alapadatai
2
II.
Vezetői őssze foglaló
4
III.
Pénzügyi tervek
7
IV.
Tájékoztatás létszám alakulásáról
II
V.
Nyilatkozat közbeszerzésről
12
VI.
MellékIetek
a 2016-es
tervről
l. számú: Bevételek tervezése
13
2. számú: Költségek-ráfordítások tervezése
14
I.
Anyagköltség összesen
14
II.
Igénybevett szolgáltatások összesen
14
III.
Egyéb szolgáltatások összesen
15
IV.
ELÁBÉ összesen
15
V.
Személyi jellegü ráfordítások
16
VI.
Értékcsökkenés összesen
16
VII.
Egyéb ráfordítások összesen
17
3. számú: Eredmény kimutatás tervezése
I
18
I. A Város-Kép Nonprofit Kft. alapadatai A társaság elnevezése: Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű
Társaság
Rövidített elnevezése: Város-Kép Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. A társaság megalakul ásának napja: 1996. július I. A társaság határozatlan
időre
alakult.
Főtevékenység:
59.11 '08 Film-, video-,
televízióműsor-gyártás (főtevékenység)
Egyéb tevékenység: 58.14'08 Folyóirat,
időszaki
kiadvány kiadása
58.1 9'08 Egyéb kiadói tevékenység 59.12'08 Film-, videogyártás, televíziós
műsorfelvétel
utómunkálatai
59.20'08 Hangfelvétel készítése, kiadása 59.13'08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése 90.01 '08
Előadó-művészet
61.1 0'08 Vezetékes távközlés 61.20'08 Vezeték nélküli távközlés 61.30'08
Műholdas
távközlés
61.90'08 Egyéb távközlés
A társaság alapítója, tnlajonosa
1.) A társaság alapítója és tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő:
dr. Kovács Ferenc polgármester
2.) Az alapító székhelye: Nyíregyháza, Kossuth tér I.
A Város-Kép Nonprofit Kft gazdálkodása A társaság törzstőkéje: 36200 OOO Ft, azaz 2 556 OOO Ft
készpénzből
Harminchatmillió-ket!őszázezer
és 33 644 OOO apportból áll.
2
forint, amely
A társaság
ügyvezetője
A társaság ügyeinek intézését, a társaság képviseletét 2012. 06. 02. napjától határozatlan időtartamra
Zagyva Gyula (anyja neve: Winternitz Klára, születési hely,
idő:
Nyíregyháza,
1969.02.15., lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Schmidt M. u. Il. 215.) látja el.
A könyvvizsgáló
név: OZ AUDIT
Könyvszakértő,
Gazdasági Tanácsadó Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza,
Mártírok tere 9. VII. em.; cégjegyzékszám: 15-09-063890) kamarai nyilvántartási szám: 000659
felelős
könyvvizsgáló: Orosz Zoltán
anY.Ía neve: Trizner Magdolna lakcím: 4400 Nyiregyháza, Vattay Altábornagy u. 14. könyvvizsgálói igazolvány száma: 002021
A felügyelő bizottság
Az alapító a
felügyelő
bizottság révén részt vesz a társaság
fel ügyelő bizottság három tagú.
A felügyelő bizottság tagjai: l. Dr. Reha Gábor Anyja neve:
Kőhegyi
Margit,
lakcím: 4400 Nyíregyháza, Közép u. 27. 1/7.,
2. Trizner Ágnes Anyja neve: Márton Gizella, lakcím: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 18. l iS. 3. Szőke Ádám László AnY.Ía neve: Rozsnyai AIíz Lakcíme: 4551 Nyíregyháza,
Kezdő
u. 20. 3
működésének ellenőrzésében.
A
II. Vezetői összefoglaló A Város- Kép Nonprofit Kft.2016-ban a stabil szakmai alapoknak köszönhetően
színvonalas, bevétel orientált évet tervez.
Árbevétel alakulása A cég árbevételét a tavalyi bázis nagyságrendjében tervezzük. Bár a nyilvánosságbiztosítási munkáink az uniós projektek tervezési
időszaka
miatt várhatóan jelentősen csökkennek majd,
de a tavalyi tervhez képest nagyobb bevételt remélünk az MTVA
műsorgyártási
valamint a piaci reklámokból. A hirdetések területén biztatóak a 2016-ra kötött emelkedést irányoznak
elő.
munkáiból,
szerződések,
2016 tavaszán egy új honlappal is gazdagodik médiapalettánk:
www.hellonyiregyhaza.hu néven egy új, leginkább fiataloknak szóló weblap üzemeltetése is a feladatunk részét képezi, melynek létrejöttét a város is támogatja.
Szakmai feladatok Tovább folytatj uk a Nyíregyházi Televízió 30 éves jubileumával kapcsolatos
visszaemlékező
sorozatot. A korabeli film-, híradórészletek nagy nézettségnek örvendtek tavaly, folytatjuk a múlt ápolását. E sorozatból is hagyományaink ápolása megörökítésében",
terén
megőrzésében
is
fontos
kitűnik,
Vetítő
néven
a televízió a kulturális értékeink,
feladatokkal
bír,
s
a
történelem
"képi
is pótolhatatlan a szerepe. Képes tartalommal senki nem
tudja megmutatni, mi történt ezelőtt l O, 20 évvel városunkban. A Nyíregyházi Napló új rovatokkal jelentkezik ez fektetni az itt
élők,
évtől,
igyekszünk nagyobb hangsúlyt
illetve a kulturális és épített örökségünk bemutatására, de színesebb, jó
értelemben vett bulvárosabb anyagokkal is többet találkozhatnak majd olvasóink. Ami persze jó út a hirdetők felé is. Továbbra is fontos feladatunk a város honlapjának továbbfejlesztése. Mára annyi olvasót sikemIt magunkhoz szoktatni, melyet egy helyi napilap is megirigyeIne. Persze ez felelősséget és komoly háttérmunkát is jelent. Bármit leírunk, aznap akár több tízezren olvassák. Létszám tekintetében elengedhetetlen lesz a fejlesztés,
felelősséggel
kell kezelnünk az elért sikereket.
A Nyiregyházi Egyetemmel kötött megállapodás kapcsán gyakorlati végzős
hallgatóknak,
különösen
indokolt lesz ez 2016-ban,
kommunikációs képzés a felsőoktatási intézményben.
4
lehetőséget
hiszen
biztosítunk a
újra indul a
Fontos
továbbfejlődnünk
a keresztmarketing terén. Termékeinkben folyamatosan meg kell
jelennie a másik két médiumunk híreinek, akcióinak, műsorajánlóinak.
További részletek ágazatonkénti bontásban:
Nyíregyházi Televízió A hangsúly továbbra is a HíRADÓ műsorszámon lesz. Új, kibővített díszletet kapott, amelyben vendég is szerepelhet a
műsorvezető
mellett. Az esti sávban továbbra is óránkénti
ismétléssel tervezünk, igen jó nézettséget igazolt vissza ez a rendszer. Új műsor dolgozza majd fel a városi programokat, de tervezünk egy, a nyíregyházi embereket bemutató etűdöket
portrésorozatot is. Készítünk néhány perces
különböző
is
témákban, megújítjuk a
város promóciós és turisztikai filmjeit. A háttérbeszélgetéseket tartalmazó Híregyháza műsort további bejátszásokkal ősszeállítást minő ség i
A
színesítjűk,
valamint a legtartalmasabb anyagokból havonta új
készítünk, Rá-Adás néven. Továbbra is igyekszünk
" külsős"
rendezvények
felvételével bevételre szert tenni .
műszaki
feladatokat tekintve tavaly megteremtettük a
rajta lehessen a Telekom, a DIG! és a UPC, magasabb beltéri boxain is. Ennek fenntartása, a jelátvitel
lehetőségét
annak, hogy az NYTV
előfizetéssel rendelkező
minőségének
ügyfeleinek
megtartása persze pénzbe kerül ,
a havi díjakon túl e terület folyamatos fejlesztéseket is igényel. Az MTVA-val 20 I 6-ra
élő szerződéssel
rendelkezünk, így e
területről
biztosítottnak látszik a
bevétel ünk. Fontos megjegyezni, hogy ezt a tevékenységet, mely egy 24 órás ügyeletet, s napi átlag minimum 2 forgatott anyagot, vagy
élő
bejelentkezést takar, saját forrásainkbóloldunk
meg. Azaz ehhez a profitot hozó tevékenységhez külső forrásokat nem vonunk be.
Nyíregyházi Napló A tavalyihoz hasonlóan 50 megjelenéssel tervezünk, leginkább 16 oldal terjedelemben, 55 ezer példányban. Hisszük, hogy egy ilyen
j e lentős
piaci és olvasottsági pozíciót kivívott
hetil ap nem teheti meg, hogy nyáron kéthetente, vagy december-január
kő zőtt
egy hónap
szünettel jelenik meg. Ráadásul a mai, fel gyorsult világban, kéthetes intervallumokban az eseményeket,
tőrténéseket lekővetni
igyekszünk a lapban a
kőnnyedebb
lehetetlen. A fentebb már említett változtatások mellett témáknak, akár jó értelemben vett bulvámak is teret
szentelni.
5
Online iroda A www.nyiregyhaza.hu igen komoly látogatottsági adatokat ért el tavaly, fontos, hogy ezt színvonalas szerkesztéssel és
érdeklődésre
számot tartó anyagokkal továbbra is szinten
tartsuk, ha lehet, fokozzuk. A weboldal Facebook oldala is igen történő
népszerű,
az azon keresztül
megosztások is rengeteg látogatót generálnak.
A www.hellonyiregyhaza.hu és Facebook oldala egy olyan korosztályt céloz meg, akiket persze nehéz megtalálni. Talán erre az internet az egyetlen igen is példát kell mutatni az kiemelkedő
ő
lehetőség.
De azt valljuk, hogy
generációjuk számára is, s csokorba kell
gyűjtenünk
a
sikereket, figyelni kell rájuk, programokat, utat kell tudnunk mutatni nekik, mert
a legtöbben fogékonyak az igazi értékekre. Egy olyan oldalt képzelünk el, mely hiányt pótol ezt megmutatták az év eleje óta, az iskolai közösségekben zajló beszélgetéssorozatok is -, s egy kiindulópontja, ha úgy tetszik, nincs
felső
gyűjtőoldala
lehet a 12- 25 éves korosztálynak. Persze
határ, ahogyan a szlogenünk is szól majd: "Ha fiatal vagy, vagy annak érzed
magad ... " Terveink szerint minden oktatási intézmény külön aloldalt kap majd, mindenütt lesz, aki
felelős
azok szerkesztéséért, de naponta sok
szerkesztőségi
anyag is színesíti majd az
oldalt. Természetesen a hirdetési lehetőséget e weblapon is kínálj uk partnereinknek. A www.nyiregyhazitv.hu oldal tavaly újult meg, az láthatóak, megnézhetőek az aktuális
műsorok.
is, ahol szintén a tökéletes minőségű
élő műsoroké
élő
közvetítésen túl, a feltöltések után
Idén továbbfejlesztjük a YouTube csatornánkat
A képújság szolgáltatásunk terén is igyekszünk
és a visszakereshető tartalomé a főszerep.
előre
lépni. Több hír kerül majd
összeköttetést teremtünk a nyíregyházi weblappal, s a videós tartalmak A képújság
időszakában
bővítését
képernyőre,
is tervezzük.
is igyekszünk "hang-kép" tartalmú rövidhíreket is biztosítani a
városlakóknak.
6
III. Pénzügyi tervek Bevételek-ráfordítások elemzése a 2015. évi várható adat -2016. évi terv alapján
A Város- Kép Nonprofit Kft. a 2016. évi üzleti tervét a 2015. évi tervtől A korábbi tervhez képest a három
fő
eltérő en
készítette el.
terület került bemutatásra, mint Nyíregyházi Napló,
Nyíregyházi Televízió és Online Iroda
( lVWlV. nyiregyhaza. hu.
www.hellonyiregyhaza.hu.
www.nyiregyhazitv.hu. képújság és közterületi reklámhely). A nyilvánosság biztosításából szánnazó bevételek és
kőltségek
a feladatok arányában vannak
felosztva. A központ bevételei, költségei a létszám arányában kerültek felosztásra a
működési
szegmensek között. A HURO projekthez kapcsolódó egységet is megszüntettük a tervben, mivel a támogatás összegéből
ebben az évben csak a halasztott bevételI el számolhatunk. Az összehasonlítás
miatt a 2015. évi beszámoló séma szerint került kimutatásra a rendkívüli tételek között a visszaírt amortizációnak
megfelelő
halasztott bevétel, de ez az összeg a 2016. évi számviteli
változások miatt átsorolandó az egyéb bevételek közé.
1. BEVÉTELEK tervezése (1. számú melléklet)
A bevételek tervezésénél
elsősorban
az értékesítés nettó árbevételeinek forrásait
vettük számba.
Önkormányzati szolgáltatás vásárlásból szánnazó bevételeink a Nyíregyházi Napló és a Nyíregyházi Televízióra nézve a 2015. évi tervvel egyezik meg. Új elemként megjelenik a www.hellonyíregyhaza.hu weblaphoz kapcsolódó szolgáltatásvásárlás is.
Ez 5 M Ft-os
bevétel növekedést jelenthet 201 6-ban.
Saját forrásból szánnazó bevételeink tervezés énél a Nyíregyházi Naplónál a hirdetési értékesítés új alapokra történő helyezése miatt növekedés lehet 3-4 M Ft-tal. A Nyíregyházi Televíziónál a
meglévő
MTVA
szerződés
értelmében a 2015. évihez hasonló
bevételt terveztünk, valamint a reklámspotoknál is legalább a tavalyi bevétel elérése a cél.
7
kitűzése
és
Az Online Iroda bevételeinél a hirdetéseknél jelentős 5 M Ft-os többletbevételre számolunk az új oldal üzemelésével. A nyilvánosság biztosítás bevételei közé - felosztva a kapcsolódó területekre- a tavalyról áthúzódó Digitális Magyarország projekt megvalósításból
hátralévő
részét terveztük be, és az
elhúzódó Onkológiai projekt terv szerinti összegét. A bevételek tervezésében másodsorban az egyéb bevétele forrásait - mint pályázati lehetőségeket
vizsgáltuk meg.
A TVALLANDO pályázat Híradó
műsortámogatásra
idén is benyújtjuk a pályázati
dokumentációt. Így a tervben a korábbi évek sikereit számításba véve 5 M Ft-ot terveztünk elnyert támogatásra. A pénzügyi
műveletek
miatt térnek el a 2015.
évitől
bevételei és a rendkívüli bevételek a Szt. törvény változásai
terv szerint.
2. KÖLTSÉGEK-RÁFORDÍTÁSOK tervezése (2. számú melléklet)
I. Anyagköltség összesen Az anyagköltségre 2016-ban kevesebbet terveztünk, mint az
előző
évben. A csökkenés
oka egy részről: kiszámíthatóbb az áramdij fogyasztás egy év távlatából, amit a Szabadság tér 9. alatti székhelyiinkön töltöttünk el.
Másrészről,
figyelembe vesszük a céges autók kapacitás
kihasználását az optimális üzemanyag felhasználást. De a MTV A helyszíni forgatásait nehéz megtervezni, így magasabb üzemanyagköltséget terveztünk 201 6-ra. A egyéb költségeket lecsökkentettük, mivel a nyilvánosság biztosítási projekttáblákkal idén nem olyan nagyságrendben kell tervezni
előreláthatóan.
II. Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen
Az igénybe vett szolgáltatások költségei tervezésénél hasonlóan a 2015- évihez a
főbb
költség megtakaritási szempontokat vettük figyelembe. A bérleti dijnál az eszközbérlet költségen takarítunk meg, mert az szükséges LlVEU LU400 eszköz idén márciusban megvásárlásra kerül.
8
élő
bejelentkezéshez
A javítás-karbantartás soron 2016-ban 20%-kal többet terveztünk, mivel a céges autók kora és a meglett km miatt gyakran javításra szorulnak és elengedhetetlen a forgatások helyszíni megközelítésénél az autóhasználat. A
reklámszervezői jutalékok
2016-ban
főállásban
költségét is csökkentettük a tervezésnél, mivel egy dolgozó
látja el ezt a feladatot és a korábbi 2015. évi terv feJüllett tervezve.
A pályázati díjra kevesebbet terveztünk az
előző
évinél, mert a tervnél a TV ALLANDO
pályázatot tűztük ki célul. A weblap fejlesztés és üzemeltetés kőltsége a 201S-ös tervhez képest emelkedett, mivel új weboldalakra nyit a Város- Kép Nonprofit Kft, muinek fenntartási költségei is megjelennek az év során. Új elem a műsorszórás,frekvenciahasználat soron a Magyar Telekommal, a UPC- vel és a DIGI- vel kötött műsorelosztási
szerződésünk,
mni idén jelenik meg a tervünkben.
Az egyéb ígénybevett szolgáltatások soron a rendelhető
működési
területekhez közvetlenül
költségek jelennek meg. Külön és összevontan mutatjuk ki a tervben a projekthez
kapcsolódó költségeket és a központ költségeit is. A projekthez
rendelhető
költségeket
alacsonyabbra terveztük, a piaci viszonyokhoz igazítottan. A központ költségei összevontan tartalmazzák a bérleti díj pl. vízadagoló automata bérleti díját, a számviteli progrmnhasználat éves díját, oktatási- továbbképzési díjat, posta, távközlés, internet díját, könyvvizsgálati díjat, tagdíjat, takarítás díját és az
élőerős őrzést
is. Az
előző
évhez képest alacsonyabbra tervezzük
a költségeket.
III.
Egyéb szolgáltatások költségei összesen
Az egyéb szolgáltatások költségeire a 2015. évi tervhez hasonlóan terveztünk.
IV. ELÁBÉ-ra 2016-ban nem terveztünk, a projektek bizonytalan tervezhetősége miatt.
V. Személyi jellegű ráfordítások összesen
A személyi jellegű ráfordításoknál a létszámban növekedést terveztünk az 32
főről
34
főre
előző
évhez képest.
emelkedik a munkavállalók száma a Város- Kép Nonprofit Kft-nél. A
9
központ dolgozói és a projekt megvalósító munkatárs a létszám arányában került elszámolásra a föbb
működési
területek között.
A bérköltségben hasonlóan terveztünk a 2015. évi várható adatoknál és csak az egyszerűsített
foglalkoztatottak bérköltsége emelkedett meg az előzőhöz képest.
A személyi
jellegű
egyéb kijizetéseknél a korábban központhoz tartozó FEB tagok
tiszteletdíja külön soron kerül kimutatásra, ami miatt eltér az összehasonlítás alapja. A reprezentációt is csökkentettük a projektek lezárása miatt. A bérjárulékoknál nehezen tervezhető a szociális hozzájárulási adó és az EKHÓ is, az elkülönülten adózó jövedelmek miatt. Mivel év közben módosítható az adózási mód és a kedvezmények figyelem be vétele is. A reprezentációs költségek felhasználása miatt az
előző
évi tervhez képest csökkent a kapcsolódó adókötelezettség is.
VI.
Értékcsökkenés
A Város- Kép Nonprofit Kft. az értékcsökkenés tervezésében nem tért el a korábbi kis
értékű
eszközök értékcsökkenése nehezen
tervtől.
A
tervezhető .
VII. Egyéb ráfordítások
A Város- Kép Nonprofit Kft. az egyéb ráfordítási között tervezte meg az arányosítandó ÁFA összegét, a cégautó adó összegét, összegét is. Nehezen
tervezhető ,
gépjárműadó
összegét, valamint a helyi iparüzési adó
mert a bevételek és költségek nagyságától fligg az egyéb
ráfordítások összege.
3. EREDMÉNYKIMUTATÁS tervezése (3. szám ú melléklet)
A Város- Kép Nonprofit Kft. az Online Iroda, Nyíregyházi Televízió és a Nyíregyházi Napló működési
szegmensek terveit vizsgálva, mint médiacsatoma eredményes 2016-os évet érhet
el. 2016. évi tervében a bevételek és a költségek-ráfordítások figyelembevételével várhatóan 90 l eFt eredményt valósíthat meg.
10
IV. TÁJÉKOZTATÁS LÉTSZÁM ALAKULÁSÁRÓL
Alulírott, Zagyva Gyula, mint a Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezetője,
tájékoztatásul adom a 2016. évi üzleti terv adatszolgáltatáshoz, hogy szervezetünknél az aktuális létszám alakulása a 2015 és 2016 évben a következő :
Állományi létszám:
2015 év
2016 év
összesen:
32
fő
34 fő
30 2
fő
32fő
fő
2 fő
ebből:
szellemi fizikai
Nyíregyháza, 2016. február 22.
11
v. NYILATKOZAT KÖZBESZERZÉSRÖL
Alulírott, Zagyva Gyula, mint a VÁROS-KÉP Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője, nyilatkozom, hogy szervezetünknél a beszerzésekre és szolgáltatások igénybe vételére fordítható
ősszegének
felhasználásának tervezésekor
• közbeszerzési terv kiírására nem került sor.
Nyíregyháza, 2016. február 22.
12
Üzleti terv 20 16. évi
, ,,~ ••,o
Nyí.egJházi Televízió
Nyíregyházi Napló
, ,. I '~""
0.00"
O.,
0.00~
0.00"
'"
.~mo,.'"
"'ly"'''''
~
~ ~:~12:~ i'Iy:"~,.,
).ÚJ
""
'" ""
,g,
SOO<
98.(Xm
O.""
rll! ,b,,«d
10
~ '" SS,
0.""'/0
~ '" "2
100."'"
98.m,
795.m,
~ O.om,
s.
0.""'/0
0.00"
O.""
O~
O."'"
0.00"
200
'" "
,
"Ol s 00(
98.""'/0
795.92"
~~ 0.00"
0.00"
,9<
O. OO~
'00
100.00" 0.""'/0
H.old.1
0.00"
~
~
0.00"
~ 0.00"
0.""'/0
55c
"
O,OO~
Ol ~ 0,""'/0
0.00"
~
~~
0.00"
0.00"
9H5~
0.00"
Üzleti terv 2016. évi
't Kft. KÓLTSÉGEK-RÁFoRotrAsm:: tervcz m
"
.
,_.
,.-', ,-,
,._,
,._,
,.-',
~~
'"
" "
"
,
,
,
.
,
L"
.~,
,
,
14.old.l
,
Űzleti terv
2016. évi
..
~ ~ Z\ \ r l · \I ['J J I · f.:J J " f
~''''.' KOLTSÉGEK-RÁFORDITÁSOK t"rv~Z~8"
ossns"n
, .. ,,-..d ••
,
~"''',.
I"",""" , "'''•.,. i '"
';
~ ö"""n
; '.'''''<'";
,
m
::~:';;;;,
Nyír"gyhá~i
, ,...-od..
".
"" ~ " .... ~
:m
'"
"'"
1 119372 117471 111222
..:~<~
MM"
"7:''::'':;<'; I ~~
~.
'~
~ 98,41%
I"'::rl.~'· ~r:
Napló
'.'
"":.:.'.;'"
"
" " " "
94,68% 57095 55 415 155 BOO
.
,~~
.. :::::.: 1".:0' 1:::: :;;
,._,
,
,
Nyir"gyhá:1!i Tdevizió
''''
._J
_J
,."",
'._/01
,
1
,.
'"
, ,'"
~~
"
~~
,
97,06% la0,69% 31726 ! 29147 23934
lS. ol d ~1
.:.:::,'" _~_
. ~';": .' .':,o~".~,g,. .
I ~-:;
I :':':'~
,
~~
91, 87r.
82,11% 21 84' 21m 20542
,
-'::'::;"
~
,.
.....
,
."'" ,."'''
Központ
,
' ...... d..
~.
.,
,,~
"" "" ,n, ,
,,~
,.,
, ,,
97,.
,,,,'od ..
""", .. 6
96,58%
8705
""
III 645
10 946
.:';:~"
-~-
".""
mm'
,."'"
,.,.""
m~
üzleti terv 2016. h i , SZ:\_'\tC· MEU ..
I" Io.:JJ·T
Város-Kép Nonprofit Kft. ~... ~.~. ,~
KÖLTSÉGEK-RÁFOROíTÁSOK jef\'u he
Nyfregyházi N apló
asUC'M:n
.. ........... ..... ....'..,...... '''''" 1'"'th-'..' "' :'1'''''" I'..".IU', ".....''......-r'""'''~ ,...,.d.,
á od. ,
,.,.....r..
~
~
t>Ol.Un
2Q IS.I~ ,,,,,..J..
1 ;!II.......... 1~U.~ '. , ,lIl ~. t~ ......... ..J
~
.
l:"""'lU' 1'i1)1;~ :"m;~ "'", ......""" )(IIJ.I~ 1 2Q1.!.1.1.J1 ' I 2Ql"~ " . ......" I ..........
.-
.... ' ...... M
Online lrod:l _ www.n)'iregyhau. hll, www.heUonyiregyhua.hll, Klpu je4g, Köztuüleli , ekl.:imhe\y, Plojelct
Ny{regyh4zi Televízió
,..,....lat
"""."
..J..
- _ ....
'NIIEX
' I :~DF.."< """~ ,.......... "~""''''''''' .,, ~
, ....... d...... ..u ........ "":'..':~...
, .... « .
.....
." ,.......... I '''_..Jol'":'I ''''~
Közpon!
1"00' fm,..,"
."": r" ..~" I ~..~ 1........"~f""-'"
lOU.''-'.......... .........,..".... --.1_, .....:::.;.~
...... -
_", od
,..,.""..
,.I>.IJJh ......
......,:OU.•
M
......... ,ltIUO< _
......
,
," ,
, ",
J EGYED
~
8 3)9
'u.,.
, I::'.'~~, l. .
::1i ~ ~
·1
,
'"''
".
,.
'"
'" ~~
".
''''
.1'"
""
,
-
" ;" "'" o".
••
:;;:'::::;"'.
,
'"
'" '"
41'
,
'"
~
'i ~ """
II~
m""
"~ "4-""
,UJ'"
',""
' ,"",
"8""" ",U"
,,,,, ".
,,"', ''' ', ''''' ~
" '"
."
'"
" '"
~
"
'"
"
~~ ~ ,
""._,
,2>
.
,w
"" , "
",,"',
"'~
" ..
'.,m,
"'.,m
8,"""
8,"""
'"
"','8" '", '''.'8''
U ,m ,
" 1i m
"~ ~"'~
""
w,
,~
".
'='
"
H_' "U~
,."'"
'~ ''''
,u
1l ~ '"
''''''
8,"'"
8,",,'
..
',""
""
,,~
'HM
"
m~
.,..,
"W
"
'"
"'" I '''.'''4
" ""
" ~ ::::lll ~ ~
,,
~~
99,86" 11192\
22 060 1 17 949
'"
'"
, "kO
~. , '"m' ,~~~"~~.
".. ". "" ~~~ W,U'
IlIS 5681128 009 1122747
110,77"
~
". ~ ~
::::::lll
1 19 644 124591
109,99'/0
125,21" 146 ...
l lil>ldol
SI m
SI 055
111, 04"
~~
,....,
• M,"" ~
"," o ,
,
.. ~
8, ,,"A
",
'~ ~ ~ ~ m
"" ~ " ,,, ,..."',
' 80"
,.,.,"
~~
m""
.
'''''''
," ''','''' as,,,,"'
~
72'
....
J"
.
"" ".
~~
,,,.,,",
'5.""
~~
,..", "".U" 8,""
8,"""
8,,,"' ,",,",
M,"''' ,,,m " ~~ ~
,~
'"
~
JI<
~ ~ ~~
'E"181~ Im:s
IJS 177 29 146
104,2'"
I 82,86" I
Üzleti terv 2016. évi
Város-Kép NonproGt Kft. ~fiJi~t k"" kfil'l~,~
KÖLTSÉGEK· RÁFOR DíTÁSOK lervezésc
Nyír"gyháú N:tpló
össus"n
Onlin" Iroda _ ""ww.nyiugyhau.hu, www.ht Uonyiregyhaza.hu. Képújság, Kö:tU~rüle li reklámhl"iy, Projekt
Nyir"gyh.lzi Tl"ievízió
Köz ponl
IEGYÉB
I:;,,""
205
50"'
,
.o"" ,
'"
,
7491I 247,J4% .~
m~
147,660/.
14
11
,,,,,,,,,, I m;,~",'"
;
,
~
'" ~
128
.. ,.
, 1
",
'"
~
.".
;.>1"" ~"'K
205
5 013
1246211 1259 " 5 1 251 010
109,9J%
mu"
,-, n,,,", n,,,",
,.
."
."
,.""',
."'"
"-,, '.""
."'"
105,5J%
57
,-~
,-,
7491I 247,J4%
60\
' .00<
,-"
il
1
55'
,.-
M.m
.'''"''
0,00%
~
~ "",m. 1""''' '"' ,.
,"m''''', I:;.:~:::"",~k"
~-
71, 4J %
~~
"'..U'
1 d."
(
,"'" n,,,""
n."',
n._'
~ 147,66%
il 14
11
96,60% 117 169 117 26' 1826"
71,4J%
100,13%
''''''
,_. ~.
,n.'"
,-,
9J,76%
(
,-,
."'" ,-
.""" ,""',
.,
'"
-
'''"''
,-~
~~
_m
, ~
,~
,-
~
- ,"
,.,.
86\
m.",·
~
,. ~ .
,
n,""
'"
"'-,."
,
"''''".
~~ ""
,
,,,"'
n.""
n.'
,-
,-,
'.,,"' '.""" ,.,."
I 115,07'/0
;
(
""
n._"
1 000
0,00"
I 106,96% I SJ"" l" 721 180 460
10J,01%
9J,8'" 14057( 1 4510\ 140391
lJJ.J9%
H . old&!
.~
165,1J'
' ..
9J,760/.
60\
~
241.74%
,
109,9J"
55'
5 921
,-
571
0,00%
3;s!
,..,,'
~~
.,,-
'''''''
,-, n,"'.
~.
14~
~~ """ d_.
. ",
n.""
,-" ~
,-"
,.
n._.·
115.0"
. ",
,~
"."
0,000/.
,.
,._"
n."'"
~
10m
,-
~~ ',,",""" '"",,,",.
" ,
86\
,"'"
"
~
14SJ
35S!
5920 2 41.74%
89,54% 145241 I 51731 147512
114,33%
165,lJ%
91,85 %
O..kti ICrv lil it.. hl
VirrH-Kcp Nonp rofit KR. ~
E rt!drntl n~' kj mu l atb
E rtdmtn~kimuta lás
2015.
.........
20 16
,
m"
I",
(
-
(.
l
'111
n
;
A_
v-vo-voi
) l'
~,
I·· IL
,oo"
li,:"
,
-
I'
"
'M'
'"
'M' -
,~
,,~
''''''''
""
... ".
_,m
, "
"..... _,m '*' ""n. "''''' '" , -w,,, -u'" """ '''''
-.~,
_w~
".,"
" li:,;;: G.
,
"
'''''' , " '''''' ,,,,,,
,oo"
,,,,,, ,,,,,,
't'~OG.YO "O',
"
..
\
" •.
...............-....-.
". • c:,:
,~
, ,,~
,~
-
,~
HZ
'oz
,
, ~,
~,
_",,'"
... m
""''' """ "'-""
~ "" ~"" ~m
o,,,"' _,,,,, _,m
_,,,"'
,,~
!!
..'"
'" ... "'. ,"'''" '"'' '''''"" ,"'''' I -",n "'''' I -"'", m "'~. ''''", -"... '"'
-,,~
"'-M'
-
"'-M'
....
u·-I -"'" '"' '"' -
1
_,,'"
~M'
m
'.. ""
..."
, "
,,,,,
'"'"'
'M
''''' ""
"'-""
..
-
,oo"
_
'"
M'
m,,~
n._ '''''' .""
w.m,
~.'"
_,,""
u",,",
".m
,m
•
''''""
"'~
..."",
'''''''
_ ~
"-""
'"
,...,."
-u'" I -,,"" um
•
,~,
,.."
.,.m,
~""
_M m I
~ ".
"""" '''"' ",n ''''I ,,'" ......"
l
==1=t=t=_E~ ".".,
''-'>='
"""" ",., ,~,
10
(
,,~,
'.~'
