T2S Nemzeti Felhasználói Csoport (NUG) Elszámolási munkacsoport 9. ülés Budapest, 2012. november 6.
Ülés napirendi pontjai I.
Bevezető, update
II. Stratégiai Modernizációs Program (SMP) bemutatása III. T2S csatlakozási hullámok alakulása IV. Az Elszámolási munkacsoport munkaterve V. T-FAX kérdőívek eredményei VI. Következő lépések VII. A projektet érintő egyéb események
2
I. Bevezető, update Megelőző munkacsoport ülések I. NUG ELSZ MUCS
2011.09.14
• T2S ismertető • Deviza kérdéskör
2. NUG ELSZ MUCS 2011.11.02. • DCP kérdéskör • NUG felé történő riporting előkészítése
3. NUG ELSZ MUCS 2011.12.06. • T2S harmonizációs törekvések
4. NUG ELSZ MUCS 2012.01.31. • Framework Agreement bemutató
5. NUG ELSZ MUCS 2012.03.06. • T-FAX 1. kérdőív bemutatása
6. NUG ELSZ MUCS 2012.04.03. • T-FAX 1. kérdőív válasz-tervezet
7. NUG ELSZ MUCS 2012.05.08. • KELER IG előterjesztésre kerülő csatlakozási modell
8. NUG ELSZ MUCS 2012.06.19. • KELER / MNB döntés a T2S csatlakozásról
3
II. Stratégiai Modernizációs Program (SMP) 2012. június: A KELER elindította a Stratégiai Modernizációs Programot (SMP)
– A T2S-hez történő csatlakozás, valamint a KELER középtávú stratégiájában megfogalmazott célok megvalósítása érdekében a KELER szándéka, hogy megújítsa számlavezető rendszereit. – Ezzel a KELER az elkövetkezendő években egy modernebb, versenyképesebb értéktár működésének feltételeit teremti meg, és már az új rendszerek bevonásával csatlakozik majd 2016-ban a magyar piac a T2Shez. SMP két párhuzamosan futó, összefüggő projektje: - PINT (Project for Integrated System Change) projekt - T2S csatlakozási projekt
4
SMP: 4-5 éves program 3 szakaszban 2012
2013
2014
2015
2016
PINT projekt
Pályázat
Rendszer implementáció
T2S tesztelés és migráció T2S felmérés T2S csatlakozás projekt 1. szakasz
T2S illesztés
2. szakasz
3. szakasz
5
III. T2S csatlakozási hullámok alakulása Eredeti határidő a hullámok véglegesítésére: 2012.október 25. •
A Eurosystem nem fogadta el az értéktárak által ajánlott két opciót a csatlakozási hullámok ütemezésére vonatkozóan (túl nagy koncentráció, túl hosszú migrációs periódus).
•
Jelenleg több opció van az asztalon (1, 2, 3a, 3b), döntés nov. közepéig várható
•
3 vagy 4 hullám is lehetséges
A KELER várható hulláma:
Wave 3
Migráció várható időpontja:
2016. júliusa, októbere vagy novembere
6
IV. A munkacsoport javasolt munkaterve SP2
SP3 Feasibility Assessment v2.0
Nemzetközi projekt nyomon követése
Részletes ügyfél érintettségek
TFAX Nov. 6.
Ügyfélszinkronizációs pontok TFAX Questionnaire 2 • Munkaterv • SMP • TFAX 1-2 eredmények • Hullámok; ütemezés (nemzetközi T2S)
NUG ülés
• DCP / NSP •Testing / Migration / OMG • Részletes modell • HSG • Feasibility Assesment
T2S NUG felé riporting
7
V. T-FAX kérdőívek eredményei 1. Kérdőív - 35 válasz
PRIORITÁS 1
17 NUG 7 értéktár / központi bank 11 bank és egyéb szervezet
Regisztráció Adózás Értéktári kiegészítő szolgáltatások (repo, ép. kölcsönzés) Portfolio transzferek Bond stripping Devizánkénti számlaszegregáció
2. Kérdőív - 26 válasz 16 NUG 2 értéktár / központi bank 8 bank és egyéb szervezet
PRIORITÁS 2
CCP instrukciók Kibocsátói gyakorlatok Üzenet mezők Nem-sztenderd értékpapírok
Összességében nagyon pozitív válaszok az egyetértés tekintetében a T-FAX munkacsoport ajánlásaival. 80% egyetért – 92% részben egyetért szükséges rendszerfejlesztések, esetleges jogszabály módosítások
8
T-FAX munkacsoport ajánlásai Általános ajánlások: 1. Számlaszegregáció a ‚cross-CSD’ elszámolásokban:
El kell kerülni a kötelező számlaszegregációt minden olyan folyamat esetén, ahol a hatékony elszámolás érdekében azt az elszámolási lánc minden szereplőjének le kellene képeznie (pl. regisztráció és adózás) 2. Addicionális információk kezelése: A ‚core’ elszámolásokhoz szükséges információkon felüli adatokat T2S-en kívül kell kezelni, a T2S üzenetek használatát nem ajánlják erre a célra.
Ajánlások teljes köre: A végleges ajánlások tervezett átadási ideje 2012. december.
A magyar piac válaszai az azonosított témákban: Regisztráció Adózás Értéktári kiegészítő szolgáltatások (repo, ép. kölcsönzés) Portfolio transzferek Devizánkénti számlaszegregáció Kibocsátói gyakorlatok
Bond stripping CCP instrukciók Nem-sztenderd értékpapírok
Üzenet mezők
9
VI. Következő lépések T2S TESEM munkacsoport
2012. 11. 14.
Letétkezelői Fórum
2012. 11. 20.
T2S NUG
2012. 12. 11.
T2S ELSZ munkacsoport következő javasolt ülése 2013. 01. 29. 14:00
10
VII. A projektet érintő egyéb események Soron következő nemzetközi T2S események 2012-ben: 2rd MSG Meeting
CSG Meeting
2012. 11. 12.
2012. 11.12-13.
3rd UTSG Meeting 2012. 11.19-20.
3rd MSG Meeting 2012. 11. 22-23.
OMG meeting
AG Meeting
2012. 11. 27. & 30.
2012. 11. 27-28.
Harmonization Conf. 2012. 11. 29.
2rd CRG Meeting 2012. 12. 03.
4th MSG Meeting
PMG Meeting 2012. 12. 04.
2012. 12. 13-14.
11
Köszönjük a figyelmet! Neppel Péter Nemzetközi Elszámolások
[email protected] 06 1-483-6293 Matuszka Kristóf Stratégiai Modernizációs Program vezető
[email protected] 06 1-483-6171 12
