Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1 - 3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tájékoztató a 2008. évi költségvetés III. negyedévi alakulásáról Tisztelt Képviselő-testület! A 2008. évi gazdasági program és költségvetési terv III. negyedévi következő tájékoztatást adom:
végrehajtásáról a
A bevételek a tervezetteknek megfelelően, 76,4 %-ban teljesültek. Az intézményi működési bevételek 84,6 %-ban, az időarányosnál magasabb teljesülést mutatnak. A szociális étkeztetés térítési díj bevételeinél a teljesülési szint 101,5 %, 200 ezer Ft előirányzat emelés indokolt. A házi gondozási térítési díjbevételek 99,8 %-os teljesülést mutatnak, mely 120 ezer Ft előirányzat módosítást tesz lehetővé. A lakbér bevételek szintén jó szinten realizálódtak, ezért 50 ezer Ft előirányzat emelés javasolt. Az ingatlan bérleti díjak 84,6 %-ban folytak be, +134 ezer Ft-os előirányzat módosításra van lehetőség, mely kiadási oldalon a Polgármesteri Hivatal urnahely megváltási költséghelyre beemelésre került. A viziközmű bérleti díjak a várhatónál kicsit magasabb szinten realizálódtak, ezért 234 ezer Ft emelés javasolt, a céltartalék HKA sorával egyidejűleg. A szolgáltatási díj bevételek 67,7 %-os teljesülést mutatnak. A TESZ-nél többletbevételek realizálódtak, ezért 500 ezer Ft, az Ady Endre Általános Iskolánál 14 ezer Ft előirányzat növelést indokolt. A tandíj bevételek esetében 110 ezer Ft előirányzat emelésre kerülhet sor. Az egyéb bevételeknél + 158 ezer Ft előirányzatosítható a Polgármesteri Hivatal egyéb bevételeinek és a Rákóczi Ferenc Általános Iskola biztosítási díjainak megtérülése következtében. A kamatbevételek jó szinten realizálódtak (104 %), elsősorban a pályázati, céltartalékba helyezett összegek lekötésének köszönhetően. E jogcímen 800 ezer Ft előirányzat növelés indokolt. Az Áfa bevételeknél a fenti előirányzat módosítások áfa vonzatai kerültek átvezetésre 171 ezer Ft összegben. A befolyt hatósági díjbevételek összege 12 ezer Ft, mely előirányzat emelésre ad lehetőséget. A helyi adóbevételek 117,5 %-os szintet mutatnak. Az építményadó 107,6 %, a kommunális adó 92,8 %, az iparűzési adó 127,4 %. Az építményadó esetében 4.600 ezer Ft előirányzat emelésre van lehetőség. Az iparűzési adó alapunk emelkedése következtében, illetve, hogy a befizetések realizálódni látszanak 24.000 ezer Ft-os emelést javaslunk. Ennek egy része az SZJA jöv. diff. elvonás, mely az adóerőképesség növekedése miatt csökkent. Javasoljuk, hogy a gazdasági válság vidékünkre gyakorolt negatív hatása miatt helyezzünk ezen összegből 9.368 ezer Ft-ot céltartalékba. Nem tudható előre, hogy az adóelszámolások során mennyi visszafizetési
2 kötelezettsége keletkezik az önkormányzatnak. A negatív hatásra keserű példa a Péti Nitrogénművek több hetes leállása, gyakorlatilag a termelés jelen időszakban megszünt. Ha a közigazgatási területünkön lévő vállalatokra is hasonló bélyeget nyom a begyűrűző válság, előrelátásból jobb az óvatosság elvét követni. A gépjárműadó befizetés szintén jó ütemű, 109,3 %-os, ezért 2.500 ezer Ft előriányzat emelés indokolt. Talajterhelési díj bevételen 48 ezer Ft, pótlék és bírság jogcímen 750 ezer Ft, egyéb sajátos bevételek címen 100 ezer Ft előirányzat emelésre van lehetőség. Az SZJA finanszírozás a jogszabály alapján finanszírozódott. Az önkormányzatok költségvetési támogatása a 13 havi finanszírozás és az egyszeri finanszírozási jogcímek miatt mutat többletteljesítést (77,6 %). A normatív kötött felhasználású támogatásoknál 28.001 ezer Ft előirányzat emelésre került sor az elmúlt félévi igénylések következtében. A júliusi és az október normatív állami támogatás igénylés, lemondás következtében 1.027 ezer Ft többlettámogatás illeti meg az Önkormányzatot, mely az intézményeknél kiadási oldalon átvezetésre került. A központosított előirányzatok esetében 2.176 ezer Ft-os előirányzat emelés szükséges: könyvtári érdekeltség növelő támogatás, a szakmai informatikai feladatok pályázati összege, a vizitdíj, illetve a Művészetoktatási Intézmény pályázati támogatásának köszönhetően. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek 175,5 %-os teljesülési szintet mutatnak, mely elsősorban az utolsó önkormányzati bérlakás értékesítésének köszönhető. 2.400 ezer Ft összegű előirányzat növelés indokolt. Az államkötvények augusztus hónapban jártak le 2.010 ezer Ft összegben. A támogatás értékű bevételek teljesülése 73 %-os. A közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos leigénylések szintje 75,7 %-os. Az intézményeknél a közhasznú foglalkoztatásra átvett pénzeszközök 59,6 %-ban teljesültek. A Többcélú Kistérségi Társulástól forrás 74,6 %-ban került átvételre. A feladatmutatók változása következtében 489 ezer Ft előirányzat csökkentést szükséges átvezetni, mely kiadási oldalon – többek között - a Vilonyai Tagintézménynél került módosításra. A Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzati választási feladatokra 11 ezer Ft került átvételre, az összeg előirányzatosítása szükséges. A Kultúrház 280 ezer Ft-ot nyert az EMOP pályázat kapcsán. A Művészetoktatási Intézménynél 619 ezer Ft átvezetése szükséges a központosított támogatások közé. A vilonyai társulási feladatokra átvett pénzeszközök 75 %-ban folytak be, az időszaknak megfelelő arányban. A támogatásértékű felhalmozási bevételek 47,2 %-ban teljesültek.
3 Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről jogcímen 156 ezer Ft előirányzat emelés szükséges az intézményi pályázati pénzeszközök realizálódása következtében. A támogatási kölcsönök (első lakáshoz jutók támogatása) 111,1%-ban realizálódtak, mely 150 ezer Ft előirányzat emelést tesz lehetővé. A pénzmaradvány igénybevételek 20,0 %-os. A függő, átfutó bevételek a M.Á.K elszámoláshoz kapcsolódóan kerületek kimutatásra, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. A 2007. állami támogatás elszámolás következtében 753 ezer Ft realizálódott az Önkormányzat elszámolási számláján. Összességében a 1.101.779 ezer Ft módosított előirányzat további 51.990 ezer Ft-tal emelhető, amellyel 1.153.769 ezer Ft-ra növelhető költségvetés. A kiadásokat értékelve megállapítható, hogy a működési kiadások teljesítése 69,4 %-os. Az oktatási intézmények kiadásainak teljesülése 70,2 %. A kulturális intézmények kiadásai 72,8 %-ban realizálódtak. A Családsegítő Központ költségei 67,4 %-os képet mutatnak. A Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet kiadási szintje 64,6 %-os. Közhasznú és közcélú munkavégzés költségei 79,5 %-os képet mutatnak. A Polgármesteri Hivatal 61 %-os teljesülési szinten állt be az III. negyedév végén. A számadatok alapján megállapítható, hogy a pénzügyi folyamatok figyelemmel kísértek, a költségvetési szervek részéről visszafogott gazdálkodás volt az III. negyedévben. A támogatások között a szociális ellátások felhasználási százaléka a módosítás szerint 80,8 %. A 90 %-os utófinanszírozásra tekintettel vélhetően év végéig további önkormányzati pénzeszközigény a szociális feladatokhoz nem merül fel, bár nagyon szűkös a maradék keret. A szociális támogatások részletes kimutatását tartalmazza az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról, illetve a jegyzői jogkörben ellátott feladatokról szóló tájékoztató. A támogatásértékű működési kiadások teljesülése 71,5 %-os. A működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre teljesülése 64,8 %-os. A közösségi támogatásoknál képviselői tiszteletdíj lemondás következtében 392 ezer Ft-os előirányzat emelés vált szükségessé. Ezen kiadási jogcímnél javasoljuk pontosítani, hogy a vonatkozó pályázati támogatások személyi jellegű kifizetésekre nem fordíthatók. A hiteltörlesztés erre az időszakra eső hányada átutalásra került, a teljesülés 51,4 %. A felújítási feladatok teljesülése a III. negyedévben 27 %-os. A Süni Óvoda – ÁNTSZ által előírt – konyha felújítási munkái befejeződtek, 1.150 ezer Ft összegű kiadás került kifizetésre.
4 A Polgármesteri Hivatal eszköz felújítási kiadásaiból 93 ezer Ft átcsoportosítása szükséges a felhalmozási kiadások közé egy A 3-as nyomtató megvásárlása céljából. Az üzletsor gázbekötésére előirányzott 374 ezer Ft átvezetése szükséges a felhalmozási kiadások közé ugyanezen célra. Az Áfész emelet felújítási költségének 100 ezer Ft-os emelése szükséges. A TESZ traktor felújítási költségeihez a karbantartási kiadásokból átcsoportosítást javaslunk. A teljesülések, előirányzatok alakulását a 2/a számú táblázat részletesen tartalmazza. A felhalmozási feladatok teljesülése az III. negyedévben 39,8 %-os szintet mutat. A telekkialakítás előkészítési munkával kapcsolatos kifizetések 1.194 ezer Ft-os teljesülést mutatnak. A Pgytp buszváró bontási munkáinak előirányzatát 48 ezer Ft-tal kiegészíteni szükséges a engedélyezési eljárás költségével. A védőnői eszköz beszerzéshez 20 ezer Ft átcsoportosítás vált szükségessé a dologi kiadásokból. A városrehabilitációs pályázat előkészítési munkálataihoz 400 ezer Ft átcsoportosítását javasoljuk a céltartalékba helyezett összegből. A kapu mozgató motor beszerzelésének előirányzatát 25 ezer F-tal emelni szükséges az áfa miatt. Az új pályázatok tervezési, előkészítési munkáinak folyamatossága érdekében 5.800 ezer Ft beemelését javasoljuk a felhalmozási kiadások közé. Az EU-s szabványú játszótér kialakításához, illetve a várható pályázatok beadása érdekében 121 ezer Ft tervezési költség beemelését javasoljuk. A Bezerédi u. 3. szám alatti ingatlan (volt II. orvosi rendelő) víz, gáz bekötési munkáihoz 202 ezer Ft előirányzat szükséges. Az Ibolya u. 21. szám alatti ingatlan bekötését módosítani szükséges a folyamatos dugulások következtében. A bekötési munka költsége 174 ezer Ft. A Polgármesteri Hivatalban az iktatási tevékenység zavartalan és naprakész bonyolítása érdekében szükség van egy A 3-as nyomtatóra, melynek költsége 175 ezer Ft összegben beemelésre került. Az Áfész emelet riasztórendszerrel való ellátásának költsége 310 ezer Ft. A teljesülések, előirányzatok alakulását a 2/b számú táblázat részletesen tartalmazza. Az intézmények előirányzat igényeit figyelembe véve az egyeztetéseket elvégeztük, az előirányzat változtatásokat a 2. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint: Ady Endre Általános Iskola - Dologi (szakmai inform. pályázati bev.) - Dologi (saját bev.szolg.-ra) - Dologi (saj.bev. áfa) - Dologi (áll.tám.TK. Elszám) Összesen:
+ + + -
530 ezer Ft 14 ezer Ft 5 ezer Ft 2 ezer Ft + 547 ezer Ft
5 Rákóczi Ferenc Ált. Iskola - Dologi (szakmai informatikai pályázati bev.) - Dologi (áll.tám. ingy.TK. Elszám) - Dologi (saját bevét. )
+ + +
Összesen: Vilonyai Iskola - Személyi j.(átcsop.) - Járulék - Dologi (kistérségi pe átvez..) - Dologi (állami tám átvez..) - Dologi (szakmai informatikai pályázati bev.) - Dologi (eszközbesz. pályázati bev.)
+ 736 ezer Ft + +
Összesen: Vilonyai Óvoda - Személyi j.(átcsop.) - Járulék - Dologi (kistérségi pe átvez..) - Dologi (állami tám átvez..) - Dologi (szakmai informatikai pályázati bev.)
+ + +
+ +
Összesen:
148 ezer Ft 470 ezer Ft + 618 ezer Ft
+ + + +
Összesen: Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Személyi j.(ped. Szakv. állami) - Dologi (szakmai informatikai pályázati bev.) - Dologi (saját bevét.) - Dologi (eszközbesz, szakmai a. pályázati bev.)
150 ezer Ft 60 ezer Ft 104 ezer Ft 15 ezer Ft 23 ezer Ft + 114 ezer Ft
Összesen: Hétszínvirág Óvoda - Személyi j.(logopédia, nyugd..) - Járulék - Dologi (szakmai informatikai pályázati bev.) - Dologi (állami tám átvez..étkezt)
150 ezer Ft 60 ezer Ft 104 ezer Ft 122 ezer Ft 46 ezer Ft 56 ezer Ft - 334 ezer Ft
Összesen: Süni Napköziotthonos Óvoda - Dologi (szakmai informatikai pályázati bev.) - Dologi (állami tám átvez étk.605, létsz-135)
638 ezer Ft 10 ezer Ft 88 ezer Ft
810 ezer Ft 719 ezer Ft 59 ezer Ft 55 ezer Ft + 1.643 ezer Ft
+ + + +
12 ezer Ft 51 ezer Ft 110 ezer Ft 100 ezer Ft + 273 ezer Ft
6 Családsegítő Központ - Személyi j.(Család.szol. átcsop) - Járulék - Személyi j.(Házigond.. átcsop) - Járulék - dologi házigond. Saját bevét. - dologi házigond. Állami elvonás - szociális étk. S.bev. dologi - dologi Öno Állami elvonás - Dologi védőnői sz. eszköz beszerz. Átcsop - Felhalmozás védőnői eszköz beszer.átcsop - Falhalmozás kapu mozg. Rugó áfa
+ + + + + +
Összesen: Kultúrház - Személyi Kult.( ker.kieg, Berh. N. ügyeleti d.) - Járulék - Dologi Kultur gáz, villany, üzemelt. Áfa Összesen: Műv. Ház - Személyi MűvH( ker.kieg.) - Dologi Műv H gáz Áfa - Dologi Műv H( szakmai pályázati bev.) Összesen: Közkönyvtár - Személyi Könyvt.( ker.kieg.) - Járulék - Személyi Könyvt.Phgytp( átcsop) - Járulék - Dologi (B Könyvtár.könyvt. felzárk.pály.) - Dologi (Pgytp könyvtár.könyvt. felzárk.pály.)
- 89 ezer Ft + + +
550 ezer Ft 176 ezer Ft 856 ezer Ft + 1.582 ezer Ft
+ + +
141 ezer Ft 520 ezer Ft 280 ezer Ft + 941 ezer Ft
+ + + + +
Összesen: Település Ellátó Szolgáltató Szervezet - Személyi j igazg..(átcsop.) - Járulék - Személyi j köztemető..(átcsop.) - Járulék - Személyi j park.(átcsop.) - Járulék - Személyi j köz munka pály önrész - Járulék - Dologi közmunka önrész - Dologi favizsg., zöldterülfejl.szakért.. Park - Dologi traktor karbantartás, javítás Park - Dologi park. TRFC pály. önrész
150 ezer Ft 50 ezer Ft 150 ezer Ft 50 ezer Ft 120 ezer Ft 174 ezer Ft 240 ezer Ft 300 ezer Ft 20 ezer Ft 20 ezer Ft 25 ezer Ft
50 ezer Ft 18 ezer Ft 5 ezer Ft 5 ezer Ft 21 ezer Ft 21 ezer Ft + 110 ezer Ft
+ + + + + + + +
60 ezer Ft 20 ezer Ft 60 ezer Ft 20 ezer Ft 20 ezer Ft 20 ezer Ft 564 ezer Ft 186 ezer Ft 100 ezer Ft 200 ezer Ft 134 ezer Ft 750 ezer Ft
7
- Dologi ingatlan, lakás gazdálkodás saj. Bev. - Dologi Berhida sportpbüfé vill.bekötl ing. - Dologi út karbantartási feladat - Felújítás traktor jav. Átcsop. Orgona u. 1. üzletsor gáz bekötés - Felhalmozás Játszótér tervezési munkák Ibolya u. 21. szennyvízcsat. Bek. Bezerédi u. 3. víz, gáz bekötés Orgona u. 1. üzletsor gázbekötés Buszváró bontás TESZ telephely kialakítás Összesen:
+ -
+ + +
650 ezer Ft 100 ezer Ft 500 ezer Ft
134 ezer Ft 374 ezer Ft
+ 121 ezer Ft + 174 ezer Ft + 202 ezer Ft + 583 ezer Ft + 48 ezer Ft + 2.000 ezer Ft + 5.804 ezer Ft
Polgármesteri Hivatal - Személyi j.(M CKÖ választ.áll) - Szem. Képviselői tisz.d. átcsop. - Járulék Képviselői tisz.d. átcsop. - Járulék . - Járulék szociáli ellátássok - Dologi honlap átdolgozás, frissítés - Dologi saj. Bevét. Urnahely vásárl. - Dologi Rákóczi u. 16. átminősítési eljárás - Dologi mérnöki szakértői díj ing. Közbesz. - Mák állami támog. Visszafiz. - Dologi ügyvédi költség - D salgópolc, bútor pótlás, rács, ajtó kiép. - Dologi kisértékű tárgyi eszköz csere - szociális támogatások
+ 9 ezer Ft + 2 ezer Ft 304 ezer Ft 88 ezer Ft + 1.200 ezer Ft + 120 ezer Ft + 161 ezer Ft + 360 ezer Ft + 216 ezer Ft + 325 ezer Ft + 140 ezer Ft + 600 ezer Ft + 300 ezer Ft + 26.883 ezer Ft
Felújítás - PH eszköz felúj. Átcsop. - Áfész emelet felúj.
+
Felhalmozás - városrehab. - riasztó rendszer bővítés - A 3-as nyomtató vásárlás - Új pályázati tervek, előkészítési munk.
+ 400 ezer Ft + 310 ezer Ft + 175 ezer Ft + 5.800 ezer Ft
Áh.kívül. pe. Átadás - közösségi tám.tiszt. díj átcsop - Mókuska Bölcsőde Colorchemia műk. Pe. - Vizitdíj háztartásoknak
+ 392 ezer Ft + 1.100 ezer Ft + 20 ezer Ft
93 ezer Ft 100 ezer Ft
8
Támogatásértékű kiadások - Várpalota Többc. Kist. Társ. Bölcs. Norm.tér. - Leader munkaszerv. Működ.tám.
+ +
Céltartalék - városrehab. - pályázati céltart. - Bezerédi út pályázat - Iparűzési adó pm. Elszám. - HKA mód
400 ezer Ft + 10.000 ezer Ft - 15.800 ezer Ft + 6.668 ezer Ft + 60 ezer Ft
Polgármesteri Hivatal összesen:
1.006 ezer Ft 183 ezer Ft
+ 40.045 ezer Ft
Összegezve az III. negyedévi gazdálkodást megállapítható, hogy továbbra is a bevételek szorításában láthatjuk el a kitűzött főbb feladatok végrehajtását. A működési kiadások figyelemmel kísérésével megőrizhető a gazdálkodás egyensúlya. A módosítási javaslatok nyomán a 2008. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait azonos összegben 1.153.769 ezer Ft-ban javaslom figyelembe venni, illetve elfogadni. Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy a 2008. III. negyedévi költségvetési adatok figyelembevételével a 2008. évi költségvetést módosító tervezetet vitassa meg, a javasolt átcsoportosításokat, előirányzati változásokat a központi és helyi döntéseknek megfelelően hagyja jóvá. Berhida, 2008. november 6. Tisztelettel:
Pergő Margit polgármester
9
