SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918.
2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918.
TARTALOM 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.,
2011. évi számviteli beszámoló Kiegészít melléklet 2011. évben kapott támogatások felhasználása 2011. évben közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatások A Kft vezet tisztségvisel inek 2011. évben nyújtott juttatások kimutatása Független könyvvizsgálói jelentés Szöveges beszámoló a Kft 2011. évi tevékenységér l 2012. évi tervezett tevékenységek
SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 1., 2011. évi számviteli beszámoló 2011. 12.31 év végi Mérleg „A” egyszer sített éves beszámolóhoz "A" változat
adatok "ezer Forint"-ban A tétel megnevezése
01. A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)
El z id szak
El z év(ek) módosításai
Tárgyév 1360
02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 03.
Ebb l:Immateriális javak értékhelyesbítése
04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 05.
1360
Ebb l:Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 07.
Ebb l:Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
08.
Ebb l:Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
09. B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)
885
10. I. KÉSZLETEK 11.
II. KÖVETELÉSEK
12.
Ebb l:Követelések értékelési különbözete
13.
Ebb l:Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
868
14. III. ÉRTÉKPAPÍROK 15.
Ebb l:Értékpapírok értékelési különbözete
16. IV. PÉNZESZKÖZÖK 17. C. Aktív id beli elhatárolások 18. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor) A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
17 0 2245
SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. MÉRLEG Források (passzívák) 2011. december 31. Egyszer sített éves beszámoló MÉRLEGE
"A" változat
adatok "ezer Forint"-ban A tétel megnevezése
19. D. Saját t ke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor) 20. 21.
I. JEGYZETT T KE
El z id szak
El z év(ek) módosításai
Tárgyév 523 500
Ebb l: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
22. II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT T KE (-) 23. III.T KETARTALÉK 24. IV.EREDMÉNYTARTALÉK 25. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 26. VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.+28. sor) 27.
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
28.
2. Valós értékelés értékelési tartaléka
VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. 30. Céltartalékok 29.
31. F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)
23 0 1702
32. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 33. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 34. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 35.
Ebb l:Kötelezettségek értékelési különbözete
36.
Ebb l:Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
37. G. Passzív id beli elhatárolások 38. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor) A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
1702
20 2245
SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2., Kiegészít melléklet 1. Általános tájékoztató A társaság neve:
SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft
Székhelye:
6781 Domaszék, Tanya 918.
A társaság törzst kéje:
500.000 Ft
M ködési forma:
Korlátolt felel sség társaság
Alapítás id pontja:
2011. november 11.
Cégbírósági bejegyzés száma: 06-09-017944 Adószáma:
23587490-2-06
Tulajdonosok:
Mezeiné Maróti Katinka
50% tulajdonosi arány
Mezei Norbert
50% tulajdonosi arány
A társaság tevékenységi köre: 5520 5629 8551 8552 8560 9001 9002 9003 9004
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás (F tevékenység) Egyéb vendéglátás Sport, szabadid s képzés Kulturális képzés Oktatást kiegészít tevékenység El adó m vészet El adó m vészetet kiegészít tevékenység Alkotóm vészet M vészeti létesítmények m ködtetése
1.1 Az alkalmazott számviteli módszerek A számviteli törvény szerint a mérleg „A”, eredmény kimutatás összköltség eljárás „A” változatát alkalmazzuk a 2011. évi egyszer sített éves beszámoló elkészítésénél. Számviteli politikánkban meghatározottak szerint a beszerzett eszközök esetében az eszközök elhasználhatóságát figyelembe véve a maradványértékkel csökkentett érték szerint, a számviteli politikában meghatározottak alapján történik az értékcsökkenés elszámolása. A 100 E Ft alatti tárgyi eszközök, immateriális javak leírására egy összegben az üzembe helyezéskor kerül sor. A készletekr l sem mennyiségi, sem értékbeli nyilvántartást nem vezetünk, azokat a beszerzéskor azonnal költségként számoljuk el. Év végén, december 31-i fordulónappal tényleges leltárfelvétellel állapítjuk meg a készlet meglév mennyiségét és a legutolsó beszerzési ár alkalmazásával határozzuk meg a készletértéket. Ezzel az összeggel korrigáljuk az évközben elszámolt költségek értékét. Mérlegzárás id pontja a tárgyévet követ év május 02.
SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 1.2 Az üzletmenet általános jellemzése A Kft pályázatíró céget bízott meg, olyan pályázat figyelésére és a pályázat elkészítésére, ami lehet vé teszi egy gyermekfejleszt központ felépítését Domaszéken. Az energiatakarékos épület passzív napenergiát hasznosítana. Cél az, hogy az itt táborozó gyermekcsoportoknak bemutassák a hagyományos falusi életmódhoz hozzátartozó tevékenységeket és kézm ves technikákat. 1.3 Egyszer sített éves beszámoló aláírására kötelezett A számviteli törvény el írásainak megfelel en az egyszer sített éves beszámolót Mezeiné Maróti Katinka ügyvezet , 6791 Szeged, Alpári Gyula u. 16. szám alatti lakos írja alá. 1.4 A törvény el írásaitól való eltérések A társaságnál a számviteli törvény el írásaitól eltérés 2011-ben nem volt. 1.5 Egyik üzleti évr l a másikra történ változás A társaságnál az eszközöknél nem kerül sor az el z bemutatásra.
évt l eltér
helyen történ
1.6 A társaság könyvvezetése A közhasznú nonprofit korlátolt felel sség társaság könyvelését 2011. november 15-t l a GoldenEggs Könyvel Kft végzi. Személy szerint Bálint Edit könyvviteli szolgáltatást végz – regisztrációs száma: 168813. 1.7 A társaság könyvvizsgálata A közhasznú nonprofit korlátolt felel sség társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett, az éves beszámoló adatait könyvvizsgáló nem ellen rizte. 2. Kiemelt tételek 2.1 Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek A társaságnál 5 évnél hosszabb lejáratú kötelezettség nincs. 2.2 Zálogjoggal biztosított kötelezettségek Ilyen jelleg kötelezettség nincs. 2.3 Függ és biztos kötelezettségvállalások Ilyen jelleg kötelezettség nincs.
SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2.4 Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok
Állománycsoportok
Átlagos statisztikai létszám, f
Személyi jelleg Bérköltség egyéb kifizetés E E Ft Ft
fizikai
-
-
-
szellemi
-
-
-
fizikai
-
-
-
szellemi
-
-
-
További munkaviszonyban állók
-
-
-
Állományba nem tartozó munk.v.
-
-
-
Egyéb foglalkoztatottak
-
-
-
Összesen:
-
-
-
F állású teljes munkaid ben alkalmazott F állású nem teljes munkaid ben alkalmaz.
A közhasznú nonprofit korlátolt felel sség társaságnál az év folyamán még nem került sor alkalmazottak felvételére. 2.5 Társasági adóalap módosító tételei Megnevezés Társasági adó szerint elszámolt értékcsökkenés Számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés és kivezetett tárgyi eszköz nyilvántartás szerinti értéke Nem a vállalkozás érdekében felmerült ráfordítás Bírság, késedelmi kamat Összesen:
Növel Csökkent korrekciók E Ft -
-
-
-
3. Ellen rzés, önellen rzés során feltárt jelent sebb összeg hibák évenkénti bontásban A társaságnál 2011-ben jelent s összeg hiba nem került megállapításra. 4. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét alátámasztó mutatók bázis és tárgyévre Eszközök, források összetételének alakulása (ezer Ft-ban): Megnevezés A)Befektetett eszközök B)Forgóeszközök C)Aktív id beli elhatárolás Összesen
2010. év -
2011. év 1360 885 0
-
2245
SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. Megnevezés D)Saját t ke E)Céltartalék F) Kötelezettségek G)Passzív id beli elhat. Összesen
2010. év -
2011. év 523 0 1702 20 2245
4.1. T ke ellátottsági mutatók Megnevezés 1 2
Befektetett eszközök fedezettsége Tárgyi eszközök fedezettsége
3
Eszközök fordulatszáma
4
Saját t ke fordulatszáma
5
T kehatékonyság
saját t ke x 100 befektetett eszközök saját t ke x 100 tárgyi eszközök nettó árbevétel eszközök összesen nettó árbevétel saját t ke adózott eredmény x 100 saját t ke
Bázis 2010. év
Tény 2011. év
-
38,56
-
38,56
-
0
-
0
-
4,39
Bázis 2010. év
Tény 2011. év
-
325,43
-
-
4.2. Eladósodás mértékének mutatói Megnevezés 1
Eladósodottság
2
Hosszú lejáratú eladósodottság
kötelezettségek x 100 saját t ke hosszú lej.köt. x 100 saját t ke + hosszú lej.köt.
4.3. Likviditási mutatók Megnevezés 1
Likviditási útmutató
2
Rövid távú likviditás
3 4
Hitel fedezettségi mutató Vev állomány aránya a szállítóhoz
forgóeszköz x 100 kötelezettség forgóeszköz x 100 rövid lejáratú kötelezettségek követelések x 100 rövid lejáratú kötelezettségek vev x 100 szállítók
Bázis 2010. év
Tény 2011. év
-
51,99
-
51,99
-
50,99
-
0
SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 4.4. Jövedelmez ségi mutatók Megnevezés 1 2 3
3.
Árbevétel üzemi eredmény x 100 arányos üzemi értékesítés nettó árbevétele eredmény szokásos váll.ered. x 100 Saját t ke jövedelmez sége saját t ke Árbevétel adózás el tti eredmény x 100 arányos adózás értékesítés nettó árbevétele el tti eredmény
Bázis 2010. év
Tény 2011. év
-
-
-
-33,46
-
-
2011. évben kapott támogatások felhasználása
A Kft 2011. évben nem kapott sem állami sem önkormányzati támogatást közhasznú tevékenységére vonatkozóan.
4.,
2011. évben közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatások
A Kft közhasznú tevékenység keretében nem nyújtott támogatást. 5.,
A Kft vezet tisztségvisel inek 2011. évben nyújtott juttatások kimutatása
Az ügyvezet személyes közrem ködésre nem vett fel juttatást a Kft-b l. 6.,
Független könyvvizsgálói jelentés
A Kft 2011.ben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett. 7.,
Szöveges beszámoló a Kft 2011. évi tevékenységér l 2011.évben pályázatíró céget bízott meg, olyan pályázat figyelésére és a pályázat elkészítésére, ami lehet vé teszi egy gyermekfejleszt központ felépítését Domaszéken. Az energiatakarékos épület passzív napenergiát hasznosítana. Cél: az itt táborozó gyermekcsoportokkal megismertetni a hagyományos falusi életmódhoz tartozó tevékenységeket és kézm ves technikákat. Játékos fejleszt foglalkozások keretében a gyermekek egyéni alkotókészségének, kreativitásának, érdekl dési körének felkutatása/megismerése, továbbfejlesztése/kibontakoztatása.
SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918.
8.,
2012. évi tervezett tevékenységek
A SZIKI Gyermekfejleszt Központ Közhasznú Nonprofit Kft induló vállalkozás. A tulajdonosok törzst ke befizetéssel és tagi kölcsön rendelkezésre bocsátásával indították el a vállalkozást. A következ évben miel bb szeretnének pályázati forráshoz jutni, amelyb l ténylegesen elkezdenék a kivitelezést. Tervekben szerepel pályázati forrásokból „SZIKI Családi Napközi” megvalósítása, melyben kisgyermekek folyamatos nappali ellátása valósulhatna meg kiemelt szinten. A pályázat jelenleg elbírálás szakaszban tart, 2012-ben döntés születik, pozitív eredmény esetén 2013-ban megvalósulhat a beruházás.
Domaszék, 2012. június 14. Mezeiné Maróti Katinka ügyvezet
