SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918.

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS


TARTALOM 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.,

2012. évi számviteli beszámoló Kiegészít melléklet 2012. évben kapott támogatások felhasználása 2012. évben közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatások A Kft vezet tisztségvisel inek 2012. évben nyújtott juttatások kimutatása Független könyvvizsgálói jelentés Szöveges beszámoló a Kft 2012. évi tevékenységér l 2013. évi tervezett tevékenységek

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 1., 2012. évi számviteli beszámoló 2012. 12.31 év végi Mérleg „A” egyszer sített éves beszámolóhoz "A" változat

adatok "ezer Forint"-ban A tétel megnevezése

01. A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)

El z id szak

El z év(ek) módosításai

Tárgyév

1360

1754

1360

1754

885

157

686

118

02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 03.

Ebb l:Immateriális javak értékhelyesbítése

04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 05.

Ebb l:Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 07.

Ebb l:Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

08.

Ebb l:Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

09. B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor) 10. I. KÉSZLETEK 11. II.KÖVETELÉSEK 12.

Ebb l:Követelések értékelési különbözete

13.

Ebb l:Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

14. III. ÉRTÉKPAPÍROK 15.

Ebb l:Értékpapírok értékelési különbözete

16. IV. PÉNZESZKÖZÖK

17

17. C. Aktív id beli elhatárolások

0

0

2245

1911

18. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor) A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

39

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. MÉRLEG Források (passzívák) 2012. december 31. Egyszer sített éves beszámoló MÉRLEGE

"A" változat

adatok "ezer Forint"-ban A tétel megnevezése

19. D. Saját t ke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor) 20. 21.

I. JEGYZETT T KE

El z id szak

El z év(ek) módosításai

Tárgyév

523

543

500

500

Ebb l: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

22. II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT T KE (-) 23. III.T KETARTALÉK 24. IV.EREDMÉNYTARTALÉK

23

25. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 26. VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.+28. sor) 27.

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

28.

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. 30. Céltartalékok 29.

31. F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)

23

20

0

0

1702

1348

1702

1348

20

20

2245

1911

32. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 33. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 34. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 35.

Ebb l:Kötelezettségek értékelési különbözete

36.

Ebb l:Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

37. G. Passzív id beli elhatárolások 38. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor) A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.


2., Kiegészít melléklet 1. Általános tájékoztató A társaság neve:

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft

Székhelye:

6781 Domaszék, Tanya 918.

A társaság törzst kéje:

500.000 Ft

M ködési forma:

Korlátolt felel sség társaság

Alapítás id pontja:

2011. november 11.

Cégbírósági bejegyzés száma: 06-09-017944 Adószáma:

23587490-2-06

Tulajdonosok:

Mezeiné Maróti Katinka

50% tulajdonosi arány

Mezei Norbert

50% tulajdonosi arány

A társaság tevékenységi köre: 5520 8552 8560 9001 9002 9003 9004 5629 8551

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás(F tevékenység) Kulturális képzés Oktatást kiegészít tevékenység El adó m vészet El adó m vészetet kiegészít tevékenység Alkotóm vészet M szaki létesítmények m ködtetése Egyéb vendéglátás Sport, szabadid s képzés

1.1 Az alkalmazott számviteli módszerek A számviteli törvény szerint a mérleg „A”, eredmény kimutatás összköltség eljárás „A” változatát alkalmazzuk a 2012. évi egyszer sített éves beszámoló elkészítésénél. Számviteli politikánkban meghatározottak szerint a beszerzett eszközök esetében az eszközök elhasználhatóságát figyelembe véve a maradványértékkel csökkentett érték szerint, a számviteli politikában meghatározottak alapján történik az értékcsökkenés elszámolása. A 100 E Ft alatti tárgyi eszközök, immateriális javak leírására egy összegben az üzembe helyezéskor kerül sor.


A készletekr l sem mennyiségi, sem értékbeli nyilvántartást nem vezetünk, azokat a beszerzéskor azonnal költségként számoljuk el. Év végén, december 31-i fordulónappal tényleges leltárfelvétellel állapítjuk meg a készlet meglév mennyiségét és a legutolsó beszerzési ár alkalmazásával határozzuk meg a készletértéket. Ezzel az összeggel korrigáljuk az évközben elszámolt költségek értékét. Mérlegzárás id pontja a tárgyévet követ év május 02.

1.2 Az üzletmenet általános jellemzése A Kft pályázatíró céget bízott meg, olyan pályázat figyelésére és a pályázat elkészítésére, ami lehet vé teszi egy gyermekfejleszt központ felépítését Domaszéken. Az energiatakarékos épület passzív napenergiát hasznosítana. Cél az, hogy az itt táborozó gyermekcsoportoknak bemutassák a hagyományos falusi életmódhoz hozzátartozó tevékenységeket és kézm ves technikákat. 1.3 Egyszer sített éves beszámoló aláírására kötelezett A számviteli törvény el írásainak megfelel en az egyszer sített éves beszámolót Mezeiné Maróti Katinka ügyvezet , 6791 Szeged, Alpári Gyula u. 16. szám alatti lakos írja alá. 1.4 A törvény el írásaitól való eltérések A társaságnál a számviteli törvény el írásaitól eltérés 2012-ben nem volt. 1.5 Egyik üzleti évr l a másikra történ változás A társaságnál az eszközöknél nem kerül sor az el z bemutatásra.

évt l eltér

helyen történ

1.6 A társaság könyvvezetése A közhasznú nonprofit korlátolt felel sség társaság könyvelését 2012. évben a GoldenEggs Könyvel Kft végzi. Személy szerint Ludányiné Bajnok Friderika könyvviteli szolgáltatást végz – regisztrációs száma: 00554. 1.7 A társaság könyvvizsgálata A közhasznú nonprofit korlátolt felel sség társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett, az éves beszámoló adatait könyvvizsgáló nem ellen rizte. 2. Kiemelt tételek 2.1 Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek A társaságnál 5 évnél hosszabb lejáratú kötelezettség nincs. 2.2 Zálogjoggal biztosított kötelezettségek

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. Ilyen jelleg kötelezettség nincs. 2.3 Függ és biztos kötelezettségvállalások Ilyen jelleg kötelezettség nincs.

2.4 Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok

Állománycsoportok

Átlagos statisztikai létszám, f

Személyi jelleg Bérköltség egyéb kifizetés E E Ft Ft

fizikai

-

-

-

szellemi

-

-

-

fizikai

-

-

-

szellemi

-

-

-

További munkaviszonyban állók

-

-

-

Állományba nem tartozó munk.v.

-

-

-

Egyéb foglalkoztatottak

-

-

-

Összesen:

-

-

-

F állású teljes munkaid ben alkalmazott F állású nem teljes munkaid ben alkalmaz.

A közhasznú nonprofit korlátolt felel sség társaságnál az év folyamán még nem került sor alkalmazottak felvételére. 2.5 Társasági adóalap módosító tételei Megnevezés Társasági adó szerint elszámolt értékcsökkenés Számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés és kivezetett tárgyi eszköz nyilvántartás szerinti értéke Nem a vállalkozás érdekében felmerült ráfordítás Bírság, késedelmi kamat Összesen:

Növel Csökkent korrekciók E Ft -

-

-

-

3. Ellen rzés, önellen rzés során feltárt jelent sebb összeg hibák évenkénti bontásban A társaságnál 2012-ben jelent s összeg hiba nem került megállapításra.


4. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét alátámasztó mutatók bázis és tárgyévre Eszközök, források összetételének alakulása (ezer Ft-ban):

Megnevezés A)Befektetett eszközök B)Forgóeszközök C)Aktív id beli elhatárolás Összesen

2011. év 1360 885 0

2012. év 1754 157 0

2245

1911

Megnevezés D)Saját t ke E)Céltartalék F) Kötelezettségek G)Passzív id beli elhat. Összesen

2011. év 523 0 1702 20 2245

2012.év 543 0 1348 20 1911

4.1. T ke ellátottsági mutatók Megnevezés 1 2

Befektetett eszközök fedezettsége Tárgyi eszközök fedezettsége

3

Eszközök fordulatszáma

4

Saját t ke fordulatszáma

5

T kehatékonyság

saját t ke x 100 befektetett eszközök saját t ke x 100 tárgyi eszközök nettó árbevétel eszközök összesen nettó árbevétel saját t ke adózott eredmény x 100 saját t ke

Bázis 2011. év

Tény 2012. év

38,56

30,96

38,56

30,96

-

-

-

-

4,39

3,68

Bázis 2011. év

Tény 2012. év

325,43

248,25

-

-

4.2. Eladósodás mértékének mutatói Megnevezés 1

Eladósodottság

2

Hosszú lejáratú eladósodottság

4.3. Likviditási mutatók

kötelezettségek x 100 saját t ke hosszú lej.köt. x 100 saját t ke + hosszú lej.köt.

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. Megnevezés 1

Likviditási útmutató

2

Rövid távú likviditás

3 4

Hitel fedezettségi mutató Vev állomány aránya a szállítóhoz

forgóeszköz x 100 kötelezettség forgóeszköz x 100 rövid lejáratú kötelezettségek követelések x 100 rövid lejáratú kötelezettségek vev x 100

Bázis 2011. év

Tény 2012. év

51,99

11,65

51,99

11,65

50,99

8,75

-

-

szállítók

4.4. Jövedelmez ségi mutatók Megnevezés 1 2 3

3.

Árbevétel üzemi eredmény x 100 arányos üzemi értékesítés nettó árbevétele eredmény szokásos váll.ered. x 100 Saját t ke jövedelmez sége saját t ke Árbevétel adózás el tti eredmény x 100 arányos adózás értékesítés nettó árbevétele el tti eredmény

Bázis 2011. év

Tény 2012. év

-

-

-33,46

-32,78

-

-

2012. évben kapott támogatások felhasználása

A Kft 2012. évben nem kapott sem állami, sem önkormányzati támogatást közhasznú tevékenységére vonatkozóan.

4.,

2012. évben közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatások

A Kft közhasznú tevékenység keretében nem nyújtott támogatást. 5.,

A Kft vezet tisztségvisel inek 2012. évben nyújtott juttatások kimutatása

Az ügyvezet személyes közrem ködésre nem vett fel juttatást a Kft-b l. 6.,

Független könyvvizsgálói jelentés

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. A Kft 2012.ben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett. 7.,

Szöveges beszámoló a Kft 2012. évi tevékenységér l 2011.évben pályázatíró céget bízott meg, olyan pályázat figyelésére és a pályázat elkészítésére, ami lehet vé teszi egy gyermekfejleszt központ felépítését Domaszéken. Az energiatakarékos épület passzív napenergiát hasznosítana. Cél az, hogy az itt táborozó gyermekcsoportoknak bemutassák a hagyományos falusi életmódhoz hozzátartozó tevékenységeket és kézm ves technikákat. 2012. évben a pályázatíró cég elkészítette és beadta a pályázatot, melyet a Fejlesztési Minisztérium 2013.05.06-val kelt levelükben elutasított. Szerz dés szerint továbbra is figyeli a kiírt pályázatokat és lehet ség szerint újra pályáznak.

8.,

2013. évi tervezett tevékenységek

A SZIKI Gyermekfejleszt Közhasznú Nonprofit Kft a következ évben továbbra is pályázik a fent említett cél eléréséhez szükséges pénzre, és b víteni szeretné tevékenységi köreit NEM közhasznú területekkel. A tulajdonosok tagi kölcsön rendelkezésre bocsátásával segítik a céget a sikeres elindulásig.

Domaszék, 2013. május 02. Mezeiné Maróti Katinka ügyvezet

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Recommend Documents