Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
2009. évi Közhasznúsági jelentése
Székesfehérvár, 2010. május 07.
Farkasné Szegő Krisztina Ügyvezető igazgató
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentése a 2009-as esztendőről
BEVEZETŐ RÉSZ
A Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft Székesfehérvár, Városház tér 1. alatti székhellyel működik. A Megyei Bíróság 2009. október 07-ei végzése alapján került 07-09-017186. cégjegyzék szám alatt nyilvántartásba. A társaság adószáma: 14915842-2-07 A társaság bankszámla száma: 12023008-01187755-00100007 Számlavezető pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt A társaság statisztikai számjele: 14915842-6399-599-07
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Társaság 2009. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 2618 ezer Ft, a saját tőke 2019 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a társaság állami támogatást nem kapott. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Társaság 2009.augusztus 27-én alakult 2.000.000.-Ft törzstőkével. 2009 évi mérlegszerinti eredménye 19 186.Ft. Szervezet tartaléka 19 186 Ft-tal növekedett. Vagyon felhasználás nem történt. ( 3.számú melléklet ) 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott,, így e soron nem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).
2
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévre a megyei önkormányzattól összesen 1.850.000 Ft támogatást kapott működési költségeinek finanszírozásához . A kapott összeget maradéktalanul felhasználta. A támogatási szerződés 2010.01.22 került aláírásra, mely alapján a társaságunk 3.971.000 Ft működési támogatásban részesül, mely összegből 1.850.000.-Ft a 2009 év müködési költségeinek a fedezetét biztosítja. 6. A KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Társaságunk személyi jellegű ráfordítása 1.627.359 Ft volt. Ez az ügyvezető igazgató részére kifizetett megbízási díj (1.280.533.-Ft) és annak a bérjáruléka (346.826.Ft) volt. A nevezett kifizetések részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. 7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ Társaságunk 2009-ben előkészítő tevékenységet végzett. Ez a sokoldalú előkészítés egyrészről a helyi turisztikai szolgáltatókkal és intézményekkel való kapcsolatfelvételt és egyeztetést foglalja magába, másrészről a regionális és országos turisztikai szakmai szervezetekkel való szakmai együttműködés előkészítését jelenti. A partnerségi hálózat kisalakításának fontos és elkerülhetetlen feltétele az érdekegyeztetés, illetve a stratégiai elvek és célok megfogalmazása. Megállapodás történt a stratégiai partnerekkel az információs anyagok elhelyezésének biztosításáról, így lehetőséget kaptunk a Velencei-tó valamennyi turisztikailag frekventált pontján prospektusaink kihelyezésére. Társaságunk részt vett a Magyar Turizmus Zrt. Regionális Marketing Igazgatósága által szervezett regionális szakmai konferencián és a partner szervezetek szakmai összejövetelein. A 2010. évi turisztikai információszolgáltatási-, és kommunikációs tevékenység előkészítése is 2009-ben történt meg. Ennek során megállapodás született a 2010. évi Utazás kiállításon való megjelenésre, amely a Magyar Turizmus Zrt. Regionális Marketing Igazgatóságával közös standon történt 2010. március 3-7. időpontban. A 2010-re kiadott összefoglaló turisztikai ajánló kiadvány előkészítő munkálatai is megkezdődtek, ennek értelmében felhatalmazást kaptunk a város Kulturális és Turisztikai Bizottságától a kiadvány elkészítésére, melyet az Utazás kiállítás időpontjára megvalósítottunk. A megfelelő információszolgáltatás- és információáramlás érdekében aktualizáltuk a turisztikai szolgáltatók listáit, levelező listákat hoztunk létre, és megkezdtük a 2010. évi programnaptár elkészítését, a programok begyűjtését, mely munka révén 2010. januárjában minden érdeklődő rendelkezésére tudtuk bocsátani a 2010. évi rendezvény naptárat. További előkészítő tevékenységet végeztünk a 2010. évi turisztikai szezon színesítésére, egyeztettünk e helyi hagyományőrző csoportokkal újfajta turisztikai attrakció megvalósításáról, valamint a helyben dolgozó idegenvezetőkkel a garantált idegenvezetések bevezetéséről, amelyet 2010. májusában meg is kezdünk.
Székesfehérvár,2010-05-07
3
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 14915842-6399-599-07
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit kft 8000 Székesfehérvár, Városház tér. 1.
2009. évi Egyszerűsített éves beszámoló
Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény kimutatás
Székesfehérvár, 2010. május 07. Farkasné Szegő Krisztina Ügyvezető igazgató
Az egyszerűsített éves beszámolót az ” 1000 százalék Könyvelő –Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó iroda Bt mérlegképes könyvelője állította össze, Könyvvizsgáló a beszámolót ellenőrizte
4
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit kft KSH: 14915842-6399-599-07
Fordulónap:2009.december 31 Mérleg
Sorsz. Tétel megnevezése a b A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen D. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen
Előző évi c
Önrevízió d 0
0
Adatok eFt-ban Tárgyév e 0
768 25
0
0 0 0
743 1850 2618 2019 2000
19 0
0 0
0 509
0
0 0
509 90 2618
Farkasné Szegő Krisztina ügyvezető igazgató
Székesfehérvár, 2010. május 07. 5
Eredmény kimutatás Sorsz. a
A tétel megnevezése b Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás
A. 1. a. b. c. d. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B. 1. 2. 3. 4. C. D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. E. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. F. G. H. I. J.
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései d
c 0
alapítótól központi költségvetéstől helyi önkormányzattól egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevételek Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Aktivált saját teljesítmény értéke Vállalkozási tevékenység bevétele Árbevételek Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Összes bevétel Közhasznú tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Aktivált saját teljesítmény értéke Összes tevékenység költségei (D+E) Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) Adófizetési kötelezettség Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
Adatok eFt-ban Tárgyév e 1850
1850
0
0
0
1850 1 831 204 1627
0
0
0 0 0 0 0
1 831 0 0 0 19
0
1627 1280 1280
Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltségek a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 3. Személyi jellegű költségek közterhei B. Nyújtott támogatások 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás
0
Székesfehérvár, 2010. május 07.
Farkasné Szegő Krisztina ügyvezető igazgató
6
347 0
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2009. év
Támogatásnyújtó neve Szfv.M.J.V.Önkorm.
Összesen:
Támogatás időpontja 2010.01.22
Felhasználás célja
összege (Ft) 3 791 000 Működési költségek finanszírozása
3 791 000
Felhasználás összege (Ft) előző évi tárgyévi 0 1 850 000
0
7
1 850 000
Átvitel összege (Ft) 1 941 000
Elszámolás határideje 2010.03.31.
Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete
KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2009. év
Megnevezés Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb
Előző évi összeg (eFt) 0 0 0 0 0 0 0 0
Tárgyévi összeg (eFt) 2 000 000 0 0 0 19 19 0 0
Változás % 0 0 0 0 0 0 0 0
8
Megjegyzés eFt
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete
KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2009 év
Juttatás megnevezés Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:
Juttatás összege (Ft) előző évi tárgyévi
Eltérés %
Megjegyzés Ft
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
9
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete
KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2009. év Juttatás megnevezése Központi költségvetési szervtől Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Sporthivatal Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei Megyei Önkormányzat Megyei Önkormányzat Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Magánszemélyektől Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettől SZJA 1%-a (APEH) Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) Egyéb ÖSSZESEN:
Támogatott cél
Támogatás összege (Ft) előző évi tárgyévi 0 0 0 0
Működési támogatás Szakmai programok támogatása
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Működési támogatás Programtámogatás
10
Változás 0 0 0 0
% 0 0 0 0
1 850 000 1 850 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 850 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2009. év
Juttatás megnevezése Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások Szja mentes Szja köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések*
Juttatás összege (Ft) előző évi tárgyévi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 280 533 0 0
Adott kölcsönök összege Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások ÖSSZESEN: * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be.
0 0 0 0
0 0 0 1 280 533
11
Eltérés % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Megjegyzés Ft 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
