Szervezeti és működési szabályzat

2. sz. melléklet a 12. napirendi ponthoz

Szervezeti és működési szabályzat Annak érdekében, hogy Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az 1999. június 17. napján kelt és azóta többször módosított Alapító Okiratában felsorolt közhasznú tevékenységeket minél hatékonyabban és koordináltabban fejthesse ki az Alapító Okiratban és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (továbbiakban: Ptk) 57-60. §-ban, a Gazdasági Társaságokról (továbbiakban: Gt) szóló 2006. évi IV. tv.ben, valamint a Közhasznú Szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv.-ben írtaknak megfelelően, a jelen okirat aláírásával alulírtak elhatározzuk, hogy az alábbi szervezeti és működési szabályzatot alkotjuk meg. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szervezetének és működésének szabályozására vonatkozó előírásokat az Alapító Okirattal harmonizálva, arra építve, a jelen szabályzat tartalmazza. A Szervezeti és működési szabályzat előírásai a társaság valamennyi munka valamint meghatározott feladat elvégzésére irányuló jogviszonyban álló személyére nézve kötelező érvényű és hatályú.

I. A társaság adatai A társaság neve: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Társaság rövidített elnevezése: NYDRFÜ Nonprofit Kft. A Társaság idegen nyelvű elnevezése West-Transdanubian Regional Development Agency Non-profit Limited Liability Company A társaság alapítója: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (HU 9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6.) képviseli: Balogh József (szül: Nagykanizsa, 1946. április 15., an.: Tárnok Mária, szem.ig.sorsz.: 314871 IA, adóazonosító jel: 8289582412, 9026 Győr, Damjanich u. 75. sz. alatti lakos) mint a Tanács Elnöke A társaság székhelye: HU 9400 Sopron, Csatkai E. u. 6.

-1-


Levelezési címe: HU 9400 Sopron, Csatkai E. u. 6. A társaság magyarországi fióktelepei: HU 9022 Győr, Árpád u. 93. HU 90217 Győr, Szent István u. 10/AGesztenyefa u. 4. HU 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 18.Király u. 47. HU 9700 Szombathely, Kőszegi u. 23. HU 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. A társaság külföldi fióktelepe B 1040 BRUXELLES, Avenue de Tervueren 84 A Társaság bejegyezve: A Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által Cg. Cg.08-09-017486 számon A társaság adóigazgatási jelzőszáma: 20377481-2-08……….. Társaság közösségi adószáma: HU20377481………….. Társaság KSH-száma: 20 377481-7414-571-0820377481-7022-113-08 Társaság számlavezetője és pénzforgalmi jelzőszáma: OTP Rt. Soproni Igazgatóság 11737083 – 20095682 A PANAC Divízió pénzforgalmi jelzőszáma: 11737083-20097330 A társaság, mint jogi személy saját cégneve alatt jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat. A Társaság az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: a) kidolgozza - az Országos Területfejlesztési Koncepcióval összhangban - a régió hosszú és középtávú területfejlesztési koncepcióját, illetve a régió fejlesztési programját és annak stratégiai és operatív munkarészeit; b) a régióban – a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével - összegyűjti az önkormányzatok, gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési projektelképzeléseit, részt vesz azok projektjavaslattá történő előkészítésében; -2-


c) folyamatos kapcsolatot tart a régióban működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében; d) közreműködik regionális fejlesztési Tanács által a központi és regionális forrásokra benyújtandó pályázatok elkészítésében, az ezzel kapcsolatos szervezési feladatok ellátásában; e) pénzügyi tervet készít a fejlesztési programok megvalósítása érdekében, szervezi a programok megvalósítását, részt vesz a programok - külön jogszabályban meghatározott - pénzügyi finanszírozási feladataiban, a programok megvalósításáról, a pénzügyi felhasználásról naprakész nyilvántartást vezet; f) ellátja a regionális fejlesztési Tanács által meghatározott egyéb feladatokat, g) külön megállapodás alapján részt vehet területfejlesztési programok lebonyolításában. h) ellátja a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács titkársági feladatait, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács működéséhez szükséges döntéselőkészítési, végrehajtási feladatokat, ideértve a Koordinációs Bizottság működtetésével kapcsolatos előkészítő munkát és adminisztrációt, valamint a Tanáccsal való kapcsolattartást i) A Nyugat-dunántúli Régió területfejlesztésében érintett szereplők együttműködésének elősegítése, a közös érdekek és feladatok feltárására; j) Támogatás nyújtása a régió területfejlesztési intézményrendszerének kialakításához, annak fejlesztéséhez, valamint hozzájárulás a területfejlesztéshez kapcsolódó feladatokat ellátó szervezetek munkájának összehangolásához; k) A megyei területfejlesztési Tanácsok segítése, regionális léptékű céljaik és tevékenységük koordinálása; l) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség elősegíti, és figyelemmel kíséri a regionális fejlesztési programhoz kapcsolódó, a Tanács által koordinált fejlesztési programok megvalósulását és kidolgozását. Koordinálja a régió területfejlesztési koncepciójához és fejlesztési programjához kapcsolódó regionális részstratégiák kidolgozását. Közreműködik a regionális fejlesztési programok pénzügyi megalapozásában, a régió fejlesztésére irányuló hazai és nemzetközi erőforrások koncentrálásában, befektetések területi hatékonyságának fokozásában; m) Közreműködik az Európai Unió területfejlesztési gyakorlatának megismertetésében, elterjesztésében és a hazai gyakorlat ezt figyelembe vevő formálásában; n) Koordinálja és ellátja a régiót érintő európai uniós támogatási programok, valamint a Tanács döntési hatáskörébe utalt hazai támogatási forrásokhoz kapcsolódó programozási és végrehajtási feladatait; o) Elősegíti az országhatáron túlnyúló regionális együttműködések kialakítását; A 14/2007. (V. 8.) MeHVM-ÖTM együttes rendeletben foglaltak alapján a társaság közreműködő szervezetként vesz részt a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága által meghatározott feladatok megvalósításában, az arra vonatkozó szerződés keretei között rögzített, a Strukturális Alapok kezelésével kapcsolatos felhatalmazások, kötelezettségek, jogkörök alapján. A társaság a fentieken túl működteti a Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Képviseletét, B 1040 BRUXELLES, Avenue de Tervueren 84. szám alatti fióktelepén. A Társaság nem közhasznú tevékenységet a közhasznú tevékenységek érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi. -3-


Vállalkozási tevékenység a Társaságnál minden olyan tevékenység, melyet külső megrendelésre, profit-, nyereségszerzés céljából végez a Társaság. A Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyű tagja, Alapítója és az Alapítói jogok gyakorlója: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (HU 9400 Sopron, Csatkai E. u. 6.) képviseli: Balogh József (szül: Nagykanizsa, 1946. április 15., an.: Tárnok Mária, szem.ig.sorsz.: 314871 IA, adóazonosító jel: 8289582412, 9026 Győr, Damjanich u. 75. sz. alatti lakos) elnök A Társaság vezető tisztségviselői: A Társaság ügyvezetője: HORVÁTH JÁCINT (sz.: Nagykanizsa, 1976. augusztus 8., an.: Domina Borbála, szem.ig.szám: AS 047 496, adóazonosító jel: 8400313003, HU 8800 Nagykanizsa, Attila u. 14/2. 2/8. szám alatti lakos) A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai: LINTER TIBOR (szül.: Lövő, 1949. 12. 20., an.: Balázs Ilona, szig. sz.: 228271CA, adóaz. jel: 8303033948, 9374 Iván, Árpád u. 61. sz. alatti lakos) BÖLCSKEI ISTVÁN (szül.: Celldömölk, 1962. 03. 26., an.: Pintér Éva, szig. sz.: AN 460796, adóaz. jel: 8347823081, 8360 Keszthely, Rózsa u. 11/a sz. alatti lakos) MAJTHÉNYI LÁSZLÓ (szül.: Mosonmagyaróvár, 1966. 04. 14., an.: Pausits Mária, szig. sz.: 396000 EA, adóaz. jel: 8362623780, 9554 Egyházashetye, Berzsenyi u. 14. sz. alatti lakos) DR. MARTICSEK DÉNES TAMÁS (szül.: Budapest, 1978. 04. 06., an.: Dr. Győri Zsuzsanna, szig. sz.: 127110 BA, adóaz. jel: 8406371900, HU 1068 Budapest, Szófia u. 18. 1/3. sz. alatti lakos) HORVÁTH ZSOLT (szül.: Székesfehérvár, 1964. 04. 16., an.: Kálmán Erzsébet, szig. sz.: 357563 DA, adóaz. jel: 8355343433, 9024 Győr, Borsos M. u. 7. sz. alatti lakos) A társaság könyvvizsgálója: Pék Gáborné (Vámosi Zsuzsanna, szül.: Budapest, 1949. 04. 20., an.: Kis Erzsébet, szig. sz.: 947843BA, adóaz. jel: 8300593705, MKVK ig. szám: 004431, 9024 Győr, Szigethy A. u. 8. sz. alatti lakos) -4-


A Társaság szervezeti rendszere: A Társaság székhelye HU-9400 Sopron, Csatkai E. u. 6. sz. alatti iroda, ahol a Nyugat-dDunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működik. A hatékonyabb működés érdekében a régió megyeszékhelyein - magyarországi fióktelepeket – „irodákat” hoz létre az alábbi helyeken: -

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szombathely, Kőszegi u. 23. alatti irodája,

-

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Győr, Árpád u. 93. alatti irodája

-

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Győr, Szent István u. 10/AGesztenyefa u. 4. alatti irodája

-

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. alatti irodája

-

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 18.Király u. 47. alatti irodája

A társaság a magyarországi fióktelepeken kívül külföldi fióktelepet hozott létre az alábbi helyen: -

B 1040 BRUXELLES, Avenue de Tervueren 84

A társaság továbbá, a Pannon Autóipari Klaszter működtetésére, létrehozza a PANAC Divíziót, amely Társaság saját szervezetén belül, de a jelen dokumentumban megfogalmazottak értelmében szervezeti önállósággal és elkülönült gazdálkodással rendelkező szervezeti egységként működik. A társaság munkáját szakmai területenként szervezi, a szervezeti felépítést a jelen SZMSZ 1. sz. Függelékeként csatolt, az ügyvezető által készített, az Alapítót képviselő elnök által jóváhagyott ábra szemlélteti. A társaság munkáját elsősorban a társasággal munkajogviszonyban álló személyek, másodsorban pedig megbízási, illetve egyéb szerződés alapján feladatvégzésre köteles személyek látják el: Így a társasággal megbízási jogviszonyban állnak elsősorban a :  Jogi képviselő  Könyvvizsgáló(k)

-5-


II. A Társaság szervei, szervezeti egységei A Társaság szervei      

A társaság legfőbb döntést hozó szervezete az Alapító, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Ügyvezető Felügyelő bizottság Könyvvizsgáló Munkaszervezet PANAC Divízió

Alapító Taggyűlés a Társaságnál nem működik. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, mint egyszemélyű tulajdonos, Alapítóként gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyeket a jogszabály egyébként a taggyűlés hatáskörébe utal. Az Alapító hatáskörét részletesen az Alapító Okirat tartalmazza, az ott rögzítettektől csak az Alapító Okirat módosításával lehet eltérni. Jelen szabályzat az Alapító felé előterjesztendő dokumentumok, anyagok eljárási rendjét taxatálja az Alapító Okirat, mint anyagi, jogi szabályozás kiegészítéseként. Az Alapító a Tanácsülés keretein belül dönt a Társaságot érintő kérdésekben. A Tanács ülésezésének rendjét a Tanács szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. A döntések előkészítése az ügyvezető feladata és hatásköre. Feladatkörét egyebekben az Alapító Okirat rögzíti. Ennek megfelelően össze kell gyűjtenie, rendszereznie kell a napirendi pontok megvitatásához szükséges anyagot úgy, hogy érdemben lehessen tárgyalni, és az előterjesztett ügyekben lehetőség szerint egy határnapon döntést lehessen hozni. Az Alapító konkrét ügyekben való döntését általános jelleggel az ügyvezető köteles és jogosult megkérni, szükség szerint adott esetekben az Alapítót döntéshozatal céljából az ügyvezetőn kívül jogosult megkeresni: - a Felügyelő Bizottság, ha az Alapítói döntés kérését az ügyvezető elmulasztja, vagy a társaság érdeke azt megkívánja (szükségszerű) - a Könyvvizsgáló, ha tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről, amely az ügyvezetőnek a Gt-ben meghatározott felelősségét vonja maga után, - továbbá a jogszabály által meghatározott esetekben, az ott megjelöltek. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács üléseire a meghívót, amely tartalmazza a Társaság tevékenységével kapcsolatos előterjesztéseket, a szükséges tájékoztatókat és egyeztetési anyagokat az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 10 nappal postázni kell az érintettek részére.

-6-


Amennyiben a Tanács ülését valamilyen oknál fogva meg kell ismételni, a megismételt ülés összehívása az eredeti ülés meghívójában megjelölt feltételekkel is történhet. Ebben az esetben az eredeti meghívóval együtt megküldött dokumentumokat már nem szükséges újra eljuttatni az érintettekhez, de utalni kell rá, hogy az korábban már csatolva volt az előző ülés anyagához. Az Alapító döntéseinek az érintettek felé való közléséről, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról a Társaság gondoskodik. Az adat- és információátadásban az elektronikus módot kell preferálni, amennyiben ez nem lehetséges, úgy azt postai úton vagy faxon kell azt megtenni. Ügyvezető Az Alapító a Társaság ügyeinek intézésére ügyvezetőt nevez ki. Az Alapító által kinevezett ügyvezető, ellátja a Társaság képviseletét, irányításának, vezetésének feladatait, a Társaság ügyeinek intézését. Az ügyvezető képviseleti jogainak korlátozása kifelé harmadik személlyel szemben semmis, hatálytalan. Az alapító az Alapító Okiratban az ügyvezetőt felhatalmazta az ügyvezető igazgatói cím használatára. Az ügyvezető a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. Tv., továbbá az a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. Tv., valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Tv., és egyéb vonatkozó jogszabályok, továbbá az Alapító Okirat, az Alapító határozatai, és a jelen SZMSZ alapján végzi feladatát és viseli a felelősséget. Az ügyvezető egyes, meghatározott feladatköréhez tartozó hatásköreit a jelen okirat alapján általános jelleggel külön írásbeli okiratban átengedheti a Társasággal munkajogviszonyban álló alkalmazottja részére. Az ügyvezető feladata, hatásköre, felelőssége: Az ügyvezető a 2006. évi IV. Tv. 86.§ - 88.§-a értelmében vezető tisztségviselő, aki a társaság ügyeit intézi, ellátja a munkaszervezet vezetésének feladatát és a társaságot képviseli a hatályos jogszabályok, valamint az Alapító Okirat és a jelen SZMSZ alapján. Az ügyvezető a társaság nevében önállóan és korlátozás menetesen jár el harmadik személyekkel, jogi személyekkel, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokkal szemben. Az ügyvezető felelős a Nyugat-dunántúli Operatív Program közreműködő szervezeti feladatainak szabályszerű ellátásáért, az Irányító Hatóság és a szervezet között kötött megállapodás betartásáért. Az ügyvezető ellátja a Nyugat-dunántúli Operatív Program közreműködő szervezet vezetői feladatait. Az ügyvezető legfőbb feladatai: -

a Társaság érdekeinek védelme, képviselete, határozatok könyvének, tagjegyzékének a Gt. 157. §.-a szerinti vezetése, gondoskodás a Társaság jegyzőkönyvének a vezetéséről,

-7-


-

-

-

-

az éves mérleg és vagyonkimutatás előkészítése, valamint ezeknek az Alapító számára történő előterjesztése, tevékenységi körönként az ügyviteli és bizonylati rend kidolgozása a Társaság munkaszervezetének kialakítása és irányítása, a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság munkavállalói felett, a Társaság képviselete hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben, a mérleg és vagyonkimutatás elkészítése, valamint ezeknek az Alapító számára történő előterjesztése, tevékenységi körönként az ügyviteli és bizonylati rend kidolgozása, a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése, a Kfht. üzleti tervénekéves munkaprogramjának elkészítése, az elfogadott éves munkatervbőlüzleti tervből eredő munkafeladatok meghatározása, felvilágosítás adása az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről, tájékoztatás adása a Pannon Autóipari Klaszter Bizottságának felkérésére gondoskodás a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács összehívásáról, az Alapító határozatainak végrehajtásának megszervezése, a Társaság fejlődésére vonatkozó célkitűzések kidolgozása, a Társaság legcélszerűbb szervezeti rendszerének, szervezetek működési rendjének kialakítása, a Társaság összefogása és irányítása, a feladatok megosztásának megszervezése, a feladat-végrehajtás ellenőrzése, a Társaság működéséhez szükséges szabályzatok elkészítése, a biztonságos és a dolgozók egészségét óvó munkafeltételek biztosítása. a Társaság kötelezettségvállalásaiban döntési jogkör, vállalkozási és egyéb szerződések megkötése, az Alapító kizárólagos döntési jogkörén kívül eső ügyekben a döntések meghozatala, a Nyugat-dunántúli Operatív Program közreműködő szervezet vezetői feladatok ellátása, a közreműködő szervezet vezető helyettes – operatív vezető munkájának irányítása a jelen Alapító Okiratban, a Gt-ben, a közhasznú szervezetekről szóló törvényben és a megbízási szerződésében meghatározott egyéb feladatok.

Az ügyvezető feladata a fentiek körében különösen: -

-

munkáltatói jogok gyakorlása, a munkatársak munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése és értékelése, a Társaság gazdálkodásának irányítása, könyvvezetésének és elszámolási rendjének megszervezése, a Társaság működésének jogi feltételeinek megteremtése, a gazdasági társaságokról szóló törvény előírásai, az Alapító Okiratban, valamint jelen szabályzatban foglalt hatáskörében tett intézkedések meghozatala, amely az átruházott hatáskörében tett intézkedésekre is vonatkozik, az Alapítónak tett beszámolási kötelezettség tartalma és határidőre való elkészítése, haladéktalanul köteles értesíteni az Alapítót minden olyan tényről, illetve körülményről, ami a Társaság céljainak elérését veszélyezteti, vagy a gazdálkodás eredményességét hátrányosan érinti.

-8-


Az ügyvezető hatáskörébe tartoznak mindazon jogosultságok, amelyek a fenti feladatok ellátásához szükségesek. Az ügyvezető köteles:  rögzített feladatait a jogszabályok és az Alapító határozatai szerint legjobb tudása alapján végezni,  az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni,  a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként kezelni és megőrizni. Az ügyvezető feladatkörébe tartozó kötelezettségei vétkes és felróható megszegésével a Társaságnak okozott kárért a büntetőjog, a polgári jog, általános szabályai szerint felelős, a kártérítésre köteles. Felügyelő Bizottság A Társaság külső ellenőrzését az Alapító Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács az ellenőrzésre felhatalmazott szervein keresztül látja el az alábbiak szerint: A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása határozott időre, 3 évre szól. A Felügyelő Bizottság működésének általános irányelveit az Alapító Okirat rögzíti. -

A Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, ennek keretében az ügyvezetőtől és a Társaság alkalmazottaitól jelentést, felvilágosítást kérhet, megtekintheti a Társaság könyveit és nyilvántartásait,

-

Megvizsgálni minden egyéb fontosabb jelentést és mérleget, e vizsgálat eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti,

-

Írásbeli jelentés készítése A számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító részére,

-

Az Alapítónak jelezni, ha a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli,

-

A kijelölt tag képviseli a Társaságot az ügyvezetővel kötendő szerződések esetén, valamint az ügyvezető ellen indítandó perekben,

-

A Felügyelő Bizottság köteles az Alapító döntését kezdeményezni, ha azt az ügyvezető elmulasztja, továbbá ha a közhasznú tevékenység feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli vagy a Társaság érdeke azt megkívánja.

-

Amit egyébként jogszabály megjelöl.

A Felügyelő Bizottság évente legalább két alkalommal, de egyébként szükség szerint ülésezik.

-9-


A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg és azt az Alapító hagyja jóvá. Könyvvizsgáló A Társaság könyvvizsgálatát a könyvvizsgáló végzi, akit az Alapító jelöl ki határozott 3 éves időtartamra. A könyvvizsgáló működésének keretszabályait az Alapító Okirat rögzíti. A társaság első könyvvizsgálója a Társaság adatai című fejezetben megjelölt személy. A könyvvizsgáló újraválasztható. A könyvvizsgáló betekinthet a Társaság könyveibe, felvilágosítást kérhet a Társaság dolgozóitól és ügyvezetőjétől, megvizsgálhatja a Társaság pénztárát és értékpapír-, valamint áruállományát, szerződéseit és bankszámláit. Az Alapító csak a könyvvizsgáló által auditált beszámoló elfogadásáról dönthet. Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez a Társaság vagyonának jelentős csökkenéséről, vagy olyan tényről, amely az ügyvezetőnek vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak a felelősségét veti fel, köteles a Felügyelő Bizottságot tájékoztatni, az Alapítóhoz fordulni, intézkedés céljából. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, valamint a Polgári Törvénykönyvben, továbbá a társasági törvényben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók. A könyvvizsgáló jelen lehet a Társasággal foglalkozó Tanácsülésen, valamint a Felügyelő Bizottság ülésein. Ezen ülések időpontjáról a könyvvizsgálót értesíteni kell. A könyvvizsgáló a Társasággal kapcsolatosan az Alapító elé terjeszthet minden jelentést, de különösen a mérleget és a vagyonkimutatást, amelyet előzetesen megvizsgál, és nyilatkozik arról, hogy megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, illetve valós adatokat tartalmaznak-e. A vélemény ismertetése nélkül a jelentésekről határozatot hozni nem lehet. Amennyiben a könyvvizsgáló olyan tényről szerez tudomást, amely az ügyvezető, vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak felelősségre vonását vonhatja maga után, köteles arról a Felügyelő Bizottságot tájékoztatni és kérni az Alapítótól a Tanácsülés összehívását és a kérdés napirendre tűzését. Amennyiben az Alapító a kérést megtagadja, úgy a könyvvizsgáló erről a cégbíróságot haladéktalanul értesíti.

- 10 -


Munkaszervezet, melynek fő feladatai: AA. Szakmai feladatok A.1. Stratégiai tervezés: - A régió önálló operatív programjának kidolgozása és felülvizsgálata - A régió akcióterveinek elkészítésével és felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok ellátása. - Az ágazati operatív programok és akciótervek készítésében való részvétel. - Regionális pályázati felhívások előkészítése - A Nemzeti Fejlesztési Terv kidolgozásával és széleskörű egyeztetésével kapcsolatos feladatok ellátása - Regionális kulcskezdeményezések koordinációja, megvalósítása - Területfejlesztési program dokumentumok kidolgozásának koordinációja - Programok megvalósulásának követése, monitoring A.2B. Projektfejlesztés: - Projektcsatorna-rendszer kialakítása és működtetése, ezen belül:  Projektgenerálási, projekt feltárási tevékenység végzése;  régióban felmerülő projektötletek továbbfejlesztésének támogatása;  a projektek megvalósításához szükséges partnerségi kapcsolatok kialakításának támogatása,  „KEZDET” elnevezésű adatbázis működtetése és fejlesztése, használatának elterjesztése a hazai és európai uniós források minél magasabb fokú kihasználásának elősegítése érdekében; - Regionális jelentőségű, kiemelt projektek gondozása, megvalósulásuk elősegítése; - A projektek megvalósulását elősegítő finanszírozási lehetőségek felkutatása, kommunikálása a projektgazdák felé; - A projektkezdeményezések régiós összehangolásának elősegítése. - A Nyugat-dunántúli Operatív Program Közreműködő Szervezeti egysége tevékenységéhez kapcsolódó feladata:  Kiemelt projektkiválasztás során a projektfejlesztési tevékenység végrehajtása. C. Regionális koordináció: - Regionális Fejlesztési Tanács és szervezetei működésének koordinálása - Együttműködés a régióbeli ágazati és szakmai szervezetekkel, a területfejlesztés szereplőivel - Kistérségi együttműködés koordinációja - TERET - Területfejlesztési Régiók Egyeztetési Tanácsa működésével kapcsolatos feladatokban való részvétel AD.3. Nemzetközi kapcsolatok: - Nemzetközi kapcsolatok koordinációja, - kapcsolattartás az európai régiókkal, eurégiókkal, nemzetközi szervezetekkel és intézményekkel - West Pannon Eurégió szervezeti működésének koordinációja - Nemzetközi projekt-együttműködésekben való részvétel - 11 -


-

Nemzetközi rendezvények szervezése, kiállításokon való képviselet

AE.4. Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Képviselete: - Az Európai Parlament, a Régiók Bizottsága és az Európai Bizottság döntési és bizottsági munkafolyamatainak figyelemmel kísérése, a Nyugat-Dunántúlt érintő kérdések, előterjesztések folyamatos szakmai követése és jelzése; - Nyugat-dunántúli politikai, gazdasági és civil tárgyaló-küldöttségek tárgyalásainak előkészítése és lebonyolítása; - A Nyugat-dunántúli kidolgozott álláspontok, ágazati-politikai javaslatok képviselete a brüsszeli és európai testületek felé; - Vezető európai régiókkal, e régiók brüsszeli képviseletével történő munkakapcsolatok szervezése és fenntartása; - A résztvevő megyék és megyei jogú városok nemzetközi munkatársai számára rendszeres brüsszeli gyakornoki munkaidő biztosítása; - Brüsszeli és Brüsszelből szervezhető más európai látogatások és tanulmányutak megszervezése, illetve a szervezésben való közreműködés; - Nyugat-dunántúli hírlevél szerkesztésében való részvétel – a Brüsszeli Képviselet híreinek megszerkesztése és terjesztése A.5. Gazdaságfejlesztési, illetve az NyDRFÜ által megvalósított projektekhez kötődő feladatok: - Régió innovációs folyamatainak figyelemmel kísérése, innovatív tevékenységek ösztönzése - Kapcsolattartás a regionális klaszterekkel és a régió gazdaságfejlesztésben érdekelt szervezeteivel - Gazdaságfejlesztést segítő eszközök és fórumok életre hívása és működtetése - Befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó marketingkommunikációs és regionális PR tevékenység folyatatása - Részvétel nemzetközi, kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó projektekben - A régióban koordinálja a gazdaságfejlesztő szervezetek tevékenységét, hozzájárul tevékenységeik harmonizálásához, és támogató szerepet tölt be a végrehajtás folyamatában. - A HIP (ROP 3.1.3) fenntartási kötelezettségével kapcsolatos feladatok - A PANAC (Pannon Autóipari Klaszter) támogatott projektjeinek fenntartási kötelezettségből adódó feladatai A.6. Kistérségi Koordinációs Hálózat: - biztosítja a kormányzati területpolitika kistérségi szinten való megjelenítését; - a Vidékfejlesztési Tanácsadói Hálózat szakembereivel közösen, egymással egyeztetett feladatmegosztásban közreműködik a fejlesztési projektek azonosításában, előkészítésében és megvalósításuk támogatásában; - a Vidékfejlesztési Tanácsadói Hálózat szakembereivel közösen, megfelelő rendszerességgel, ügyfélszolgálati napot tart; - tájékoztatást ad a folyamatban levő hazai és közösségi pályázati lehetőségekről, a pályázatokkal összefüggő finanszírozási kérdésekről, a területfejlesztési kompetenciába tartozó elfogadott tervek tartalmáról; - külön felkérés alapján adatokat gyűjt a terület- és regionális fejlesztés megalapozásához, a fejlesztési elképzelések kidolgozásához; - rendszeres tájékoztatást ad a kistérségi szereplőktől érkező javaslatokról, kezdeményezésekről, kérdésekről; - 12 -


-

-

-

-

-

területfejlesztési szempontból figyelemmel kíséri és értékeli az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjainak megvalósulását, valamint a decentralizált területfejlesztési források felhasználását; figyelemmel kíséri a kistérségekben előkészítendő jelentősebb fejlesztési projekteket az ötlettől annak megvalósításáig, közreműködik a projektek kidolgozásának, szükség esetén a projektek átdolgozásának ösztönzésében, szervezési segítséget nyújt ezek kidolgozásához, pályázatok benyújtásához; közreműködik a központi közigazgatási szervek, a többségi állami vagy önkormányzati tulajdonú, illetve fejlesztési tanács által alapított, fejlesztéssel foglalkozó gazdálkodó szervezetek, valamint nonprofit szervezetek, önkormányzati szövetségek, kamarák, országos kisebbségi önkormányzatok kistérséget érintő programjainak megvalósításában; közreműködik a nemzetközi, hazai és kistérségi területfejlesztési források felkutatásában, azok koordinált felhasználásában, a kitűzött területfejlesztési célok szerinti hasznosításában; előre-, illetve haladéktalanul jelzi a kistérségben az életkörülményeket befolyásoló gazdasági-társadalmi, illetve környezeti konfliktushelyzetek kialakulását; évente összegzést készít a kistérségeket érintő jelentősebb változásokról, fejlesztésekről.

B. Program-végrehajtási feladatok F. Hazai programvégrehajtás: - Decentralizált területfejlesztési források menedzsmentje - A Regionális Fejlesztési Ügynökség és Tanács által megvalósított programok koordinálása, menedzsmentje - Programok megvalósulásának folyamatos nyomon követése, beszámolók, jelentések készítése a programok előrehaladásáról - Kapcsolattartás kormányzati-, programirányító-, forrásgazda- és utalványozó szervezetekkel - Részvétel további hazai források menedzsmentjében BG.1. A Nyugat-dunántúli Operatív Program Közreműködő Szervezeti egysége: - részt vesz a Nyugat-dunántúli Operatív Program megvalósításában az Irányító Hatóság és a szervezet között kötött megállapodásnak megfelelően:  a pályázati kiírás tervezetének elkészítése a szaktárca bevonásával, az NFÜ koordinációja mellett és jóváhagyásra benyújtása az NFÜ-nek;  pályázati kiírások és dokumentumok meghirdetése a megfelelő célcsoport elérését biztosítva;  a projekt javaslatok befogadása, formai ellenőrzése;  a projekt javaslatok tartalmi értékelése;  a projekt kiválasztási folyamat szervezése;  50 millió forintot nem meghaladó, normatív jellegű támogatási döntések meghozatala NFÜ döntése alapján;  támogatási szerződések megkötése az NFÜ által jóváhagyott támogatási szerződés minta alapján;  biztosítéki szerződés megkötése nem szerződéses biztosítékok (pl. bankgarancia) elfogadása;  támogatási szerződések módosítása;

- 13 -




-

-

-

-

az 1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósuló projektek esetében közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok ellátása;  projekt előrehaladási jelentések ellenőrzése, projektek megvalósításának nyomon követése;  előleg utalványozása a lebonyolítási számláról;  lebonyolítási számla könyvelése;  előleg kérelmek ellenőrzése és jóváhagyása;  a kifizetési kérelmek ellenőrzése és jóváhagyása;  a támogatás utalványozása a lebonyolítási számláról;  forráslehívás összeállítása és NFÜ-nek megküldése;  hitelesítési jelentés összeállítása és NFÜ-nek megküldése;  helyszíni ellenőrzés elvégzése;  szabálytalanságok kezelése;  a projekt záráshoz kapcsolódó közreműködői feladatok ellátása;  a bíráló bizottság titkársági feladatainak ellátása;  fenntartási kötelezettségek ellenőrzése;  követeléskezelés. ellátja a mindenkor hatályos Működési Kézikönyvben részletesen szabályozott, IH által a közreműködő szervezeti egységre delegált feladatokat; rendszeres információt szolgáltat az Irányító Hatóság számára a feladatok végrehajtásáról és a végrehajtás módjáról, eszközeiről; beszámol az Irányító Hatóság számára a szervezeten belül kialakított és működtetett menedzsment és ellenőrzési rendszerekről, illetve az alkalmazott pályázatkezelési, végrehajtási eljárásokról és az ezekhez kapcsolódó belső szabályzókról; az Irányító Hatóság által előírt rendszerességgel információt szolgáltat az IH számára a végrehajtásban résztvevő szervezetek tevékenységének megítéléséhez szükséges mutatók teljesülésének nyomon követéséről; szakmai támogatást nyújt a hazai és a közösségi intézmények által végzett ellenőrzési tevékenységekhez; haladéktalanul tájékoztatja az Irányító Hatóságot az olyan esetleges szabálytalanságokról, amelyek a közösségi hozzájárulás csökkentéséhez vagy visszavonásához vezethetnek; haladéktalanul eljuttat minden a program végrehajtását, illetve az Irányító Hatóság felelősségi körébe tartozó tevékenységet érintő polgári jogi, büntetőjogi vagy közigazgatási eljárásra vonatkozó információt az Irányító Hatóság számára.

Az ügyvezető szabálytalanság felelőst jelöl ki a KSZ-szel kapcsolatos szabálytalanságok, tévedések, illetve visszaélések feltárása és jelentése, valamint az ezek következtében szükségessé váló korrekciók haladéktalan végrehajtása érdekében. A szabálytalanság felelősi funkciót olyan munkatárs töltheti be, akinek egyéb tevékenysége nem terjed ki a KSZ szabálytalanságok felmerülésének lehetséges területeire. A szabálytalanság felelős kinevezésének célja: - az EU pénzügyi érdekeinek védelme, - a támogatási rendszer tisztaságának, szabályszerűségének védelme, - a bármilyen ok miatt jogtalanul kifizetett támogatások visszaszerzése és visszatérítése, - 14 -


-

-

a hasonló szabálytalanságok, tévedések, és visszaélések megelőzése, megakadályozása, a megvalósítási rendszer hiányosságainak kiszűrése, a rendszer biztonságosabb működtetését szolgáló általánosítható tapasztalatok feltárása a szükséges korrekciók kialakítása érdekében, együttműködés az illetékes magyar és uniós szervekkel, illetve azok képviselőivel a visszaélések megelőzése, feltárása és leküzdése érdekében.

A szabálytalanság felelős feladata: - a szabálytalanságok nyilvántartása, - a szabálytalanságok kivizsgálására és a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslat elkészítése, - a szabálytalanságokkal kapcsolatos döntések végrehajtásának nyomon követése, - a szabálytalanságokkal kapcsolatos jelentések összeállítása, - a szabálytalansági eljárások szervezeten belüli előkészítése, koordinációja. A szabálytalanság felelős közvetlenül az ügyvezetőnek tartozik beszámolási és jelentéstételi kötelezettséggel. Munkáját a szabálytalanságokra vonatkozó mindenkor érvényes hazai és uniós jogszabályoknak megfelelően kell ellátni. A Nyugat-dunántúli Operatív Program Közreműködő Szervezeti egységének részletes feladat, hatás- és jogkörét belső szabályozások tartalmazzák, különös tekintettel a Működési Kézikönyvre. KSZ vezető helyettes - operatív vezető feladata: - az operatív KSZ vezetői feladatok ellátása: a Nyugat-dunántúli Operatív Program Közreműködő Szervezeti egysége NYDOP-val kapcsolatos pályáztatási és végrehajtási tevékenységének operatív irányítása, felügyelete, - a programozás és a végrehajtás közötti folyamatos koordináció kezdeményezése, - a Nyugat-dunántúli Operatív Program Közreműködő Szervezeti egysége éves munkaterve elkészítésének irányítása, felügyelete, - a Nyugat-dunántúli Operatív Program Közreműködő Szervezeti egysége jelentéstételi tevékenységének irányítása, felügyelete; biztosítja a rendszeres és ad hoc adatszolgáltatás biztosítása, - az adatvédelmi feladatok ellátásának biztosítása, - rendszeres egyeztetés az ügyvezetővel, kapcsolattartás az RFT tagokkal. Döntéselőkészítő és koordinációs csoport feladata: -

Döntéselőkészítési feladatok ellátása:  a pályázati kiírás tervezetének elkészítése a szaktárca bevonásával, az NFÜ koordinációja mellett és jóváhagyásra benyújtása az NFÜ-nek,  pályázati kiírások és dokumentumok meghirdetése a megfelelő célcsoport elérését biztosítva,  ügyfélszolgálat működtetése: beérkező megkeresések fogadása, megválaszolása, továbbítása az illetékesnek, a válaszadás dokumentálása (általános és döntés-előkészítéshez kapcsolódó megkeresések),  a pályázatok és projektjavaslatok befogadása, iktatása, formai ellenőrzése,  a pályázatok és projektjavaslatok tartalmi értékelése, a külső értékelők munkájának felügyelete, - 15 -




-

-

-

-

kétfordulós és kiemelt projektkiválasztás projektfejlesztési tevékenysége során a mérföldkövek jóváhagyása  pályázatok és projektjavaslatok hiánypótlása, befogadása és kiválasztásának koordinációja az adott program eljárásrendje szerint,  közreműködés az előzetes helyszíni szemlék lefolytatásában,  a projekt-kiválasztási folyamat szervezése, a Bíráló Bizottsági munkához kapcsolódó feladatok ellátása, a döntéssel kapcsolatos utólagos feladatok ellátása. Koordinációs feladatok ellátása:  konstrukciófejlesztés koordinálása,  az Ügynökségen belüli, több szakterületet érintő projektek összehangolása, koordinálása,  a programok megvalósulásának nyomon követése,  az Ügynökség működéséhez kapcsolódó eljárásrendek, útmutatók, szabályzatok naprakészen tartása, folyamatos karbantartása,  az éves KSZ munkaterv elkészítésének koordinálása,  a KSZ egység működésével kapcsolatos rendszeres és ad hoc jelentések elkészítésének koordinálása, Kommunikációs feladatok ellátása:  a KSZ egység tevékenységével kapcsolatos külső és belső kommunikációs feladatok ellátása,  a honlap és a belső intranet kialakítása, tartalmi szerkesztése,  a támogatási konstrukciókhoz kapcsolódó kommunikációs és marketing feladatok ellátása, a pályázati felhíváshoz kapcsolódó nyilvánosság biztosítását (roadshow, weboldal, stb.),  ügyfélszolgálati adatok elemzése, ügyfél-elégedettség mérések lebonyolítása,  a kedvezményezettek kommunikációs tevékenységének támogatása és ellenőrzése, az arculati kézikönyvben foglaltak betartatása. EMIR szakreferensi feladatok ellátása:  EMIR fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása,  EMIR szabályozási feladatok ellátása,  EMIR koordinációs feladatok ellátása,  EMIR adatvédelemmel és minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok ellátása. Követeléskezeléssel kapcsolatos jogi feladatok koordinálása Egyéb feladatok ellátása:  Egységes Monitoring és Információs Rendszerben (EMIR) a pályázat, projektjavaslat adatainak feltöltése, ellenőrzése,  irattározási feladatok ellátása.

Megvalósító csoport feladata: -

-

Szerződéskezelési feladatok ellátása:  támogatási szerződés megkötésével és a biztosítéki szerződés megkötésével kapcsolatos feladatok ellátása,  támogatási szerződés módosításával kapcsolatos feladatok ellátása,  támogatási szerződés megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Nyomonkövetési feladatok ellátása:  kétfordulós projektkiválasztás során a két forduló közötti projektfejlesztés végrehajtása, - 16 -




-

-

-

az 1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósuló projektek esetében a közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok ellátása,  előrehaladási / fenntartási jelentésekkel és szakmai beszámolóval kapcsolatos feladatok ellátása,  kapcsolattartás a kedvezményezettel,  projektzárással kapcsolatos feladatok ellátása,  kifizetési kérelmek szakmai szempontú értékelése. Támogatási pénzügyi feladatok ellátása:  előlegigényléssel kapcsolatos feladatok ellátása,  kifizetési kérelmek fogadása,  kifizetési kérelmek formai és pénzügyi szempontú tartalmi ellenőrzésének elvégzése,  a projekt pénzügyi zárásának végrehajtása, Ellenőrzési feladatok ellátása:  előzetes helyszíni szemle lefolytatása,  kockázatelemzés készítése,  éves ellenőrzési munkaterv összeállítása,  helyszíni ellenőrzés előkészítése, lefolytatása, utólagos dokumentálása,  intézkedési tervvel kapcsolatos feladatok koordinálása. Egyéb feladatok ellátása:  Egységes Monitoring és Információs Rendszer (EMIR) projektszintű adatainak feltöltése, ellenőrzése,  irattározási feladatok ellátása.

Kifizetési csoport feladata: -

-

Támogatási pénzügyi feladatok ellátása:  kifizetések lebonyolítása,  forráslehívási igény, hitelesítési jelentés összeállítása, Követeléskezeléssel kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása Egyéb feladatok ellátása:  Egységes Monitoring és Információs Rendszer (EMIR) projektszintű pénzügyi vonatkozású adatainak feltöltése, ellenőrzése,  irattározási feladatok ellátása.

B.2. Hazai programvégrehajtás: - Decentralizált területfejlesztési források menedzsmentje - A Regionális Fejlesztési Ügynökség és Tanács által megvalósított programok koordinálása, menedzsmentje - Programok megvalósulásának folyamatos nyomon követése, beszámolók, jelentések készítése a programok előrehaladásáról - Kapcsolattartás kormányzati-, programirányító-, forrásgazda- és utalványozó szervezetekkel - Részvétel további hazai források menedzsmentjében H. Pannon Gazdasági Kezdeményezés: - Régió innovációs folyamatainak figyelemmel kísérése, innovatív tevékenységek ösztönzése - Kapcsolattartás a regionális klaszterekkel és a régió gazdaságfejlesztésben érdekelt szervezeteivel - Gazdaságfejlesztést segítő eszközök és fórumok életre hívása és működtetése - 17 -


-

Befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó marketingkommunikációs és regionális PR tevékenység folyatatása Részvétel nemzetközi, kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó projektekben A régióban koordinálja a gazdaságfejlesztő szervezetek tevékenységét, hozzájárul tevékenységeik harmonizálásához, és támogató szerepet tölt be a végrehajtás folyamatában.

I. Regionális Innovációs Ügynökség: - Az éves regionális innovációs pályázati stratégia elkészítésének koordinációja - Az éves regionális innovációs pályázatok kezelése a kiíróval megkötött megállapodásoknak megfelelően - A régió képviselete nemzetközi innovációs együttműködésekben, programokban - A régió innovációs szolgáltatási kínálatának fejlesztése - A régió kutatási és innovációs keresleti és kínálati oldala közötti együttműködések támogatása - Kapcsolattartás a többi régió innovációs ügynökségével - Kapcsolattartás az országos innovációs hatóságokkal, hivatalokkal, szervezetekkel - A Regionális Innovációs Tanács titkársági és szervező feladatainak ellátása - A RIU-07/2004 szerződés számú „Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség létrehozása és működtetése” pályázatban foglalt feladatok megvalósítása - A RIU-07/2004 szerződés számú „Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség létrehozása és működtetése” pályázattal létrehozott konzorcium vezetője C. A NyDRFÜ működtetésével összefüggő feladatok J. Belső ellenőrzés: A belső ellenőrzési egység funkcionálisan független, közvetlenül az ügyvezető alá rendelt szervezeti egység. Az ügyvezető biztosítja a belső ellenőrök funkcionális és szervezeti függetlenségét. Az ügyvezető e funkciót a társaság más alkalmazottjaira nem delegálhatja. A belső ellenőrzési egység működésének célja, hogy független, objektív munkájával, tanácsaival segítse és javítsa a Társaság működését. Az egység hozzájárul a szervezet céljainak eléréséhez azáltal, hogy szisztematikus megközelítéssel értékeli és javítja a kockázat menedzsment, ellenőrzés és irányítási folyamatok hatékonyságát. A belső ellenőrzési egység önállóan alakítja ki munkatervét, hajtja végre belső ellenőrzéseit és készíti jelentéseit a belső ellenőrzések eredményeiről. A belső ellenőrzési egység vezetőjének kezdeményezésére ad-hoc ellenőrzések is végezhetőek. A belső ellenőrzési egység a belső ellenőrzési szabályzat, továbbá a viselkedési és etikai kódex alapján végzi tevékenységét. A belső ellenőrzési egység munkatársai a szervezet végrehajtási feladataiban nem vehetnek részt. C.1. Gazdasági terület feladatai: - A számviteli, adózási, társasági stb. törvényeknek megfelelő működés és adminisztráció megszervezése, folyamatos fejlesztése. A Társaság ügyvitelének megszervezése, az ügyviteli rend betartatása. - Munkaügyi adminisztráció (új munkatársak beléptetése, bevezetése, kilépések, kiléptetések intézése, munkaszerződések és munkaköri leírások elkészítése és gondozása, személyzeti adminisztráció kezelése) megszervezése és lebonyolítása. - 18 -


-

-

-

-

A könyvelési feladatok ellátása, az éves beszámoló elkészítése Hatékony költséggazdálkodás megszervezése és a pénzügyi tervnek megfelelő végrehajtás ellenőrzése. A Társaság pénzügyi egyensúlyának folyamatos biztosítása. A szabályszerű pénzkezelés megszervezése és a végrehajtás rendszeres ellenőrzése. Az éves pénzügyi terv kidolgozása, előterjesztésre való előkészítése. Részvétel a belső szabályzatok, ügyvezetői utasítások kidolgozásában. A saját hatáskörbe tartozó szabályzatok elkészítése és kiadása. A szakterületét érintő jogszabályok, utasítások, rendelkezések végrehajtásának irányítása és ellenőrzése Biztosítja az ügyvezetés tájékoztatását a Társaság pénzügyi- gazdálkodási folyamatáról, valamint az ezen folyamatokat érintő jogszabályi változásokról. Gondoskodás a gazdálkodást, könyvvitelt és számvitelt érintő beszámolási kötelezettségek teljesítéséről A leltáron alapuló mérlegadatok, a kiegészítő melléklet, beszámoló és üzleti jelentés szabályszerűségének, valódiságának biztosítása. A mérleg- valódiság biztosításához szükséges valamennyi tevékenység ellenőrzése. A társasági vagyon és eszköz védelméhez szükséges elszámoltatási, okmány és bizonylati fegyelem biztosítása. A Társaság leltározásának megszervezése. A Társaság szerződéseinek felügyelete, a szerződéskötések és a teljesítések nyomon követése. Szerződések megkötésének előkészítése és nyilvántartása, a teljesített szerződések lezárása, archiválása. Bejövő, kimenő számlák ügyintézése Amennyiben szükséges, az érkezett számla kifogásolásának intézése. Havi kontrolling jelentések elkészítése A munkatársak tájékoztatása azon gazdálkodási irányelvekről, előírásokról, amelyeket a feladatok végrehajtása során követniük kell.

C.2. Humánerőforrás-fejlesztési feladatok - Ügynökség humánstratégiájának kidolgozása, a szervezet humán-erőforrás fejlesztési kérdéseiben szervezeti hatékonyság növelése. - Munkaerő toborzás, kiválasztási rendszer koordinálása - Teljesítménymenedzsment rendszer felállítása és működtetése (képzésfejlesztés, ösztönzésmenedzsment rendszer, teljesítményértékelési rendszer kidolgozása). - Éves képzési tervek kidolgozása, koordinálása. C.3K. Titkárság: - Bejövő- kimenő küldemények, posta, fax kezelése, - Az iktatás és archiválás bonyolítása a vonatkozó szabályoknak megfelelően - Telefonközpont kezelése, bejövő hívások fogadása - Rendezvények szervezésében való közreműködés, sokszorosítási feladatok ellátása - A szervezet működéséhez szükséges adminisztrációs háttér biztosítása C.4L. Marketing és kommunikáció: - A Társaság tevékenységéhez kapcsolódó regionális nyilvánosság megteremtése, folyamatos fenntartása - A Társaság PR tevékenységének szervezése, végzése - A Társaság Internet honlapjának naprakészen tartása - 19 -

kommunikáció

és


C.5M. Informatika: - a társaság informatikai eszközrendszere működésének folyamatos és zavartalan biztosítása, hibaelhárítási feladatok elvégzése, - a régió területfejlesztési szereplői közötti információs rendszer kialakításában való közreműködés - a társaság honlapjainak fejlesztésében, működtetésében való folyamatos, napi szintű közreműködés, - a társaság adatbázisainak fejlesztésében, működtetésében való közreműködés

- 20 -


N. Gazdasági terület feladatai: - A számviteli, adózási, társasági stb. törvényeknek megfelelő működés és adminisztráció megszervezése, folyamatos fejlesztése. A Társaság ügyvitelének megszervezése, az ügyviteli rend betartatása. - Munkaügyi adminisztráció (új munkatársak beléptetése, bevezetése, kilépések, kiléptetések intézése, munkaszerződések és munkaköri leírások elkészítése és gondozása, személyzeti adminisztráció kezelése) megszervezése és lebonyolítása. - A könyvelési feladatok ellátása, az éves beszámoló elkészítése - Hatékony költséggazdálkodás megszervezése és a pénzügyi tervnek megfelelő végrehajtás ellenőrzése. A Társaság pénzügyi egyensúlyának folyamatos biztosítása. A szabályszerű pénzkezelés megszervezése és a végrehajtás rendszeres ellenőrzése. - Az éves pénzügyi terv kidolgozása, előterjesztésre való előkészítése. - Részvétel a belső szabályzatok, ügyvezetői utasítások kidolgozásában. A saját hatáskörbe tartozó szabályzatok elkészítése és kiadása. - A szakterületét érintő jogszabályok, utasítások, rendelkezések végrehajtásának irányítása és ellenőrzése - Biztosítja az ügyvezetés tájékoztatását a Társaság pénzügyi- gazdálkodási folyamatáról, valamint az ezen folyamatokat érintő jogszabályi változásokról. - Gondoskodás a gazdálkodást, könyvvitelt és számvitelt érintő beszámolási kötelezettségek teljesítéséről - A leltáron alapuló mérlegadatok, a kiegészítő melléklet, beszámoló és üzleti jelentés szabályszerűségének, valódiságának biztosítása. A mérleg- valódiság biztosításához szükséges valamennyi tevékenység ellenőrzése. - A társasági vagyon és eszköz védelméhez szükséges elszámoltatási, okmány és bizonylati fegyelem biztosítása. - A Társaság leltározásának megszervezése. - A Társaság szerződéseinek felügyelete, a szerződéskötések és a teljesítések nyomon követése. Szerződések megkötésének előkészítése és nyilvántartása, a teljesített szerződések lezárása, archiválása. - Bejövő, kimenő számlák ügyintézése - Amennyiben szükséges, az érkezett számla kifogásolásának intézése. - Havi kontrolling jelentések elkészítése - A munkatársak tájékoztatása azon gazdálkodási irányelvekről, előírásokról, amelyeket a feladatok végrehajtása során követniük kell. O. „Hatékony Innovatív Partnerség” (HIP) szervezeti egység, melynek feladatai: - a partnerség-építési, kommunikációs készségek fejlesztésén, továbbá a regionális és kistérségi szintű, a köz-, non-profit és a vállalkozói szféra együttműködések ösztönzésén keresztül elősegíti az ESZA feltételrendszeréhez igazodó integrált projektek kialakítását a Nyugat-Dunántúli Régióban - hálózati együttműködések kialakítása és fenntartása mind térségi, mind ágazati szinten - a partnerségi kapcsolatok és elsajátított készségek eredményeképpen megszületett régiós kezdeményezések összegyűjtése és rendszerbe foglalása. P. Kistérségi Koordinációs Hálózat: - biztosítja a kormányzati területpolitika kistérségi szinten való megjelenítését;

- 21 -


-

-

-

-

-

-

-

a Vidékfejlesztési Tanácsadói Hálózat szakembereivel közösen, egymással egyeztetett feladatmegosztásban közreműködik a fejlesztési projektek azonosításában, előkészítésében és megvalósításuk támogatásában; a Vidékfejlesztési Tanácsadói Hálózat szakembereivel közösen, megfelelő rendszerességgel, ügyfélszolgálati napot tart; tájékoztatást ad a folyamatban levő hazai és közösségi pályázati lehetőségekről, a pályázatokkal összefüggő finanszírozási kérdésekről, a területfejlesztési kompetenciába tartozó elfogadott tervek tartalmáról; külön felkérés alapján adatokat gyűjt a terület- és regionális fejlesztés megalapozásához, a fejlesztési elképzelések kidolgozásához; rendszeres tájékoztatást ad a kistérségi szereplőktől érkező javaslatokról, kezdeményezésekről, kérdésekről; területfejlesztési szempontból figyelemmel kíséri és értékeli az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjainak megvalósulását, valamint a decentralizált területfejlesztési források felhasználását; figyelemmel kíséri a kistérségekben előkészítendő jelentősebb fejlesztési projekteket az ötlettől annak megvalósításáig, közreműködik a projektek kidolgozásának, szükség esetén a projektek átdolgozásának ösztönzésében, szervezési segítséget nyújt ezek kidolgozásához, pályázatok benyújtásához; közreműködik a központi közigazgatási szervek, a többségi állami vagy önkormányzati tulajdonú, illetve fejlesztési tanács által alapított, fejlesztéssel foglalkozó gazdálkodó szervezetek, valamint nonprofit szervezetek, önkormányzati szövetségek, kamarák, országos kisebbségi önkormányzatok kistérséget érintő programjainak megvalósításában; közreműködik a nemzetközi, hazai és kistérségi területfejlesztési források felkutatásában, azok koordinált felhasználásában, a kitűzött területfejlesztési célok szerinti hasznosításában; előre-, illetve haladéktalanul jelzi a kistérségben az életkörülményeket befolyásoló gazdasági-társadalmi, illetve környezeti konfliktushelyzetek kialakulását; évente összegzést készít a kistérségeket érintő jelentősebb változásokról, fejlesztésekről.

C.6. Belső ellenőrzés: A belső ellenőrzési egység funkcionálisan független, közvetlenül az ügyvezető alá rendelt szervezeti egység. Az ügyvezető biztosítja a belső ellenőrök funkcionális és szervezeti függetlenségét. Az ügyvezető e funkciót a társaság más alkalmazottjaira nem delegálhatja. A belső ellenőrzési egység működésének célja, hogy független, objektív munkájával, tanácsaival segítse és javítsa a Társaság működését. Az egység hozzájárul a szervezet céljainak eléréséhez azáltal, hogy szisztematikus megközelítéssel értékeli és javítja a kockázat menedzsment, ellenőrzés és irányítási folyamatok hatékonyságát. A belső ellenőrzési egység önállóan alakítja ki munkatervét, hajtja végre belső ellenőrzéseit és készíti jelentéseit a belső ellenőrzések eredményeiről. A belső ellenőrzési egység vezetőjének kezdeményezésére ad-hoc ellenőrzések is végezhetőek. A belső ellenőrzési egység a belső ellenőrzési szabályzat, továbbá a viselkedési és etikai kódex alapján végzi tevékenységét. A belső ellenőrzési egység munkatársai a szervezet végrehajtási feladataiban nem vehetnek részt. Az I., O. és P. szervezeti egységek a projektidőszak és az ahhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek teljes megszűnésekor a Tanács külön döntése és hozzájárulása

- 22 -


nélkül törlésre kerülhetnek a szervezeti és működési szabályzatból, mint önálló szervezeti egység. D. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátásához kötődő feladatok: D.1. Regionális koordináció: - Regionális Fejlesztési Tanács és szervezetei működésének koordinálása - Együttműködés a régióbeli ágazati és szakmai szervezetekkel, a területfejlesztés szereplőivel - Kistérségi együttműködés koordinációja - TERET - Területfejlesztési Régiók Egyeztetési Tanácsa működésével kapcsolatos feladatokban való részvétel D.2Q. RFT elnöki titkárság Az RFT elnöki titkársága látja el az RFT titkársági feladatait, valamint az RFT elnöki titkársági feladatokat. Az RFT elnöki titkárság feladata: - Tanács működésével összefüggő elnöki feladatok ellátásának segítsége, az elnöki titkársági munka koordinálása - véleményezi a Regionális Fejlesztési Tanács elnökéhez érkező területfejlesztési dokumentumokat, szakmai előterjesztéseket - véleményezi az elnök aláírási hatáskörébe tartozó szakmai dokumentumokat, leveleket - Közreműködik az elnök nevében készülő tanácsi előterjesztések elkészítésében - Közreműködik az RFT ülések szakmai előkészítésében, lebonyolításában. - Az RFT üléseinek előterjesztéseinek szakmai véleményezése. - Véleményezi az elnök tisztségéből adódó egyéb szakmai szervezetekben betöltött tagságához kapcsolódó szakmai dokumentumokat, javaslatokat. - Segíti az elnököt a tisztségéből adódó nemzetközi szakmai tevékenységének ellátásában R. Szervezetfejlesztési feladatok - Ügynökség humánstratégiájának kidolgozása, a szervezet humán-erőforrás fejlesztési kérdéseiben szervezeti hatékonyság növelése. - Munkaerő toborzás, kiválasztási rendszer koordinálása - Teljesítménymenedzsment rendszer felállítása és működtetése (képzésfejlesztés, ösztönzésmenedzsment rendszer, teljesítményértékelési rendszer kidolgozása). - Éves képzési tervek kidolgozása, koordinálása. PANAC Divízió A PANAC Divízió a társaság szervezeti rendszerén belül, meghatározott szervezeti önállósággal valamint elkülönült gazdálkodással bíró szervezeti egységként működik. A PANAC divízió a Pannon Autóipari Klaszter létrehozását célzó Együttműködési Megállapodás alapján létrejött együttműködési hálózat működési és gazdálkodási kerete. A Pannon Autóipari Klaszter ilyen formában való működésének alapját az - 23 -


Együttműködési Megállapodást aláíró együttműködő felek valamint a Társaság által aláírt, a Klaszter működtetéséről szóló szerződés adja. A PANAC Divízió képviseletét a Társaság ügyvezetőjének felhatalmazása és átruházási nyilatkozata alapján a Klaszter Menedzser látja el. Az átruházott jogkörök tekintetében a képviselet önálló, míg egyéb estekben az ügyvezetővel közös. Átruházási nyilatkozat jelen dokumentum 2. sz. mellékletét képezi és a Klaszter Menedzser munkaköri leírásának alapját adja. A PANAC Divízió szakmai és pénzügyi működésének ellenőrzését, a Társaság szervein és az arra jogosult más szervezeteken túl, a Társaság ügyvezetője valamint az alapítótól kapott felhatalmazás alapján az ügyvezetőn keresztül gyakorolt betekintési és ellenőrzési jogosultság következtében a Pannon Autóipari Klaszter Bizottsága illetve annak meghatalmazottja láthatja el. A PANAC Divízió működésére vonatkozó részletes szabályok a jelen dokumentum 1.sz. mellékletét képező „A PANAC Divízió Szervezeti és Működési Szabályzata” című dokumentumban kerültek meghatározásra. Az egyes határozott ideig tartó projektekhez tartozó feladatok a projektidőszak és az ahhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek teljes megszűnésekor a Tanács külön döntése és hozzájárulása nélkül törlésre kerülhetnek a szervezeti és működési szabályzatból. Az összes iroda, valamint a PANAC Divízió működésére kiható hatáskörrel bír: - megbízott könyvvizsgáló. Minden irodában legalább egy munkajogviszonyban álló személy, és szükség szerint eseti vagy állandó megbízással rendelkező feladatvégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek segítik a Társaság működését. Az ügyvezető, az igazgatók, csoportvezetők és projektmenedzserek közvetlen irányítása alá tartozik a munkatársak feladatainak meghatározása, felelősségi körének és elszámoltatási rendjének definiálása, amelyet az egyes munkaköri leírásokban rögzíteni szükséges. Az igazgatók, csoportvezetők, projektmenedzserek feladat-, jog- és hatásköreit írásbeli átruházási nyilatkozatban szükséges rögzíteni, illetve munkaköri leírásban szükséges definiálni. A társaság a szervezeti egységek fentiekben rögzített feladatainak egyértelmű elválasztásával biztosítja a 438/2001 Európai Bizottsági rendelet II. fejezet 3. cikkében megfogalmazott kritériumok teljesülését, a feladatok megfelelő szétválasztását a szervezeten belül, a közreműködő szervezeti feladatok és más szervezeti tevékenységek közötti összeférhetetlenség kizárását. A Társasággal munkavégzésre irányuló jogviszonyban, valamint feladat elvégzésre irányuló megbízási szerződéssel foglalkoztatott személyeket a munkaszerződésükben, valamint munkaköri leírásaikban, továbbá a megbízási szerződésben rögzített kötelezettségük teljesítésére vonatkozóan és ezen túlmenően a jelen szabályzatban meghatározott felelősség terheli, illetve jogok illetik meg. - 24 -


A Társasággal munkavégzésre irányuló és munkajogviszonyban álló személyek a munkaszerződésükben meghatározott munkabérre, illetve juttatásokra, valamint feladatellátásukkal összefüggésben felmerült többletköltségeik megtérítésére jogosultak. A Társasággal feladatvégzésre irányuló megbízási jogviszonyban álló személyek költségtérítéséről egyedileg, a megbízási szerződés keretei között kell rendelkezni.

III. A Társaság működésének szabályai Kötelezettségvállalás A Társaságot érintő kötelezettségek vállalásra, valamint jogok gyakorlására az Alapító Okiratban kijelölt ügyvezető jogosult. Az ügyvezető képviseleti jogosultságát eseti jelleggel a Társaság valamely munkajogviszonyban álló alkalmazottja részére külön konkrét meghatalmazással, egyedi jelleggel átengedheti. Az ügyvezető egyes feladatköréhez tartozó hatásköreit a jelen okirat alapján általános jelleggel külön okiratban átengedheti munkajogviszonyban álló alkalmazottja részére. A PANAC Divízió működésére vonatkozó különleges szabályként a Klaszter Menedzser az ügyvezető által adott Átruházási Nyilatkozat keretein belül jogosult a Divízió nevében önálló kötelezettségvállalásra. Egyéb esetekben a Társaság ügyvezetőjével közösen vállalhat kötelezettségeket.

- 25 -


Aláírási jog A Társaságot bíróság és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben az ügyvezető önállóan jogosult képviselni. A cégjegyzés úgy történik, hogy a Társaság géppel, vagy kézzel írt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alá a Közhasznú Társaság ügyvezetője önállóan, minden korlátozás nélkül a társaság Alapító Okiratának mellékletét képező, hitelesített aláírás mintának megfelelő módon névaláírását írja. Az ügyvezető a Társaság minden tevékenységében és pénzügyeiben teljes hatáskörrel jár el és vállal kötelezettséget, az Alapítónak történő beszámolási kötelezettséggel. Az ügyvezető képviseleti joga önálló és korlátozásmentes, annak korlátozása más harmadik személlyel szemben hatálytalan. A PANAC Divízió működésére vonatkozó különleges szabályként a Klaszter Menedzser az ügyvezető által adott Átruházási Nyilatkozat keretein belül jogosult a Divízió nevében önállóan aláírni. Egyéb esetekben a Társaság Ügyvezetőjével közösen írhat alá. Kötelezettségvállalással nem járó leveleket a Klaszter Menedzser felhatalmazása alapján megbízottja írhatja alá. Döntési rendszer Az alapító kizárólagos jogkörét illető kérdések kivételével a Társaság ügyeiben az ügyvezető dönt. Minden kötelezettségvállalással járó döntést írásos formában kell meghozni. A PANAC Divízió működésére vonatkozó különleges szabályként a Klaszter Menedzser az ügyvezető által adott Átruházási Nyilatkozat keretein belül jogosult a Divízió ügyeiben önállóan dönteni. Betekintési jog A vezető tisztségviselők jogosultak a Társaság nyilvántartásaiba, könyveibe betekinteni, valamint az ügyek menetéről kellő felvilágosítást kérni, valamint a Társaság határozatairól hiteles másolatot kérni. A fentieken túl a társaság működésével kapcsolatban keletkezett egyes iratokba betekinthet az, akinek jogát, illetve jogos érdekét az ügy érinti. A PANAC Divízió működésére vonatkozó különleges szabályként az alapító felhatalmazása alapján a PANAC Klaszter Bizottság illetve annak meghatalmazottja a PANAC divízióval kapcsolatos dokumentumokba betekintési joggal bír. Bankszámla feletti rendelkezés és utalványozási jogkör Az utalványozási jog a Társaság eszközeinek, szolgáltatásainak felhasználásának engedélyezését, készpénz kifizetését, annak engedélyezését jelenti. - 26 -


A bankszámla feletti rendelkezési és utalványozási jogot, általános jelleggel korlátozásmentesen és önállóan az alapító okiratban meghatározottak szerint az ügyvezető gyakorolja. A bankszámla feletti rendelkezés, illetve a pénzintézetekkel kapcsolatos érdemi levelezés az ügyvezető hatáskörébe tartozik. Az ügyvezető utalványozási joga korlátlan. Az ügyvezető az utalványozás jogát egyes esetekben külön okiratban a társaság munkajogviszonyban álló alkalmazottja részére írásban átruházhatja. Az ügyvezető jogosult a társaság pénzügyi, valamint számviteli vezetője részére gazdasági igazgatója részére az utalványozás jogát általános jelleggel átruházni külön okiratban. Ezen jogosultságot a pénzügyi, valamint a számviteli vezetőgazdasági igazgató munkaköri leírásáaiban rögzíteni szükséges. Az utalványozásra jogosult személyekről nyilvántartást kell vezetni. A PANAC Divízió működésére vonatkozó különleges szabályként a PANAC Divizió elkülönült bankszámlája feletti rendelkezési és utalványozási jogot a Klaszter Menedzser az Átruházási Nyilatkozatban megfogalmazott korlátozásokkal önállóan gyakorolja. Munkáltatói jog A munkáltatói jog általában magába foglalja a Társasággal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek - Munkaviszonyának létesítésére, megszüntetésére, megbízására, - Munkabér és egyéb járandóságok, megbízási díj meghatározására, - Érdekeltségi rendszer meghatározására, és azok teljesülésének elbírálására, - Szabadság kivételének engedélyezésére, - Kiküldetés elrendelésére vonatkozó javaslattételi, illetve döntési jogkört, továbbá mindazt, amelyet az 1992. évi XXII. Törvény és más munkaviszonyra vonatkozó rendelkezései szabályoznak. A társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat általános jelleggel az ügyvezető jogosult gyakorolni. Az ügyvezető felett ügyvezetői státuszával kapcsolatos megbízói jogokat - kivéve a kiküldetés elrendelését illetve jóváhagyását- az Alapító, azaz a Nyugat-dDunántúli Regionális Fejlesztési Tanács gyakorolja. Az ügyvezető az ügyvezetői státuszából fakadó feladatkörének elvégzése során szükségesen felmerülő hivatalos kiküldetéseket saját maga jogosult elrendelni. Az ügyvezetővel ügyvezetői státuszán kívüli feladat végzésére irányuló jogviszonyában - amennyiben az munkajogviszony keretein belül történik – a munkáltatói jogokat, kizárólag a munkajogviszonyból fakadó, és irányadó jogok és kötelezettségek tekintetében a munkáltató, azaz az Alapító Tag, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács jogosult gyakorolni.

- 27 -


A PANAC Divízió működésével kapcsolatos különleges szabályok a következők: Az ügyvezető munkáltatói jogait a PANAC Divízió alkalmazottaival kapcsolatban a Klaszter Bizottsággal, valamint az Átruházási Nyilatkozat alapján az ott meghatározott esetekben a Klaszter Menedzserrel történő előzetes egyeztetés alapján gyakorolja. Kártérítési felelősség A társasággal munkajogviszonyban, illetve egyéb feladatelvégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek feladataik elvégzése során a Társaságnak, valamint más harmadik személynek okozott kárért a polgári jog, valamint a munkajog, továbbá a büntetőjog szabályai szerint tartoznak kártérítési felelősséggel. A munkavállaló a munkaviszonyból eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért a Mt. rendelkezései szerint tartozik kártérítési felelősséggel. A Társasággal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek tulajdonosi gondossággal felelősek a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök megóvásáért. Pénzgazdálkodás A pénzügyi és számviteli feladatok szabályozását az Alapító okirat és a Társaság Számviteli politikája szabályozza részletesen, illetve a munka- és megbízási szerződések, általánosságban pedig a Ptk és a Számviteli törvény. A pénzgazdálkodás a Társaság által nyitott és a „Társaság adatai” címszónál hivatkozott számlán történik. A PANAC Divízió működésére vonatkozó különleges szabályként a PANAC Divízió pénzgazdálkodása a Társaság által nyitott és a Társaság adatainál hivatkozott PANAC Divízió alszámláján történik. Beruházások és eszközforgalom szabályozása Az alap, a középtávú és a stratégiai beruházásokról és az eszközbeszerzésről – az esetlegesen szükséges alapítói egyeztetést követően - az ügyvezető dönt, azonban ezt a jogkörét írásban konkrét feladat megjelöléssel a társaság más a Társasággal munkavégzésre irányuló és munkajogviszonyban álló személyekre is átruházhatja. A PANAC Divízió működésére vonatkozó különleges szabályként a stratégiai beruházásokról és az eszközbeszerzésekről a PANAC Klaszter Bizottságának véleményezését követően az ügyvezető és a Klaszter Menedzser közösen dönt. 1.500.000,- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer Forint értékhatárig a beruházásokról és az eszközbeszerzésekről a Klaszter Menedzser dönt. Leltározási és selejtezési, munka és tűzvédelmi feladatok A leltározási és selejtezési feladatok szabályozását a Ptk., a Számviteli törvény és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései szabályozzák általánosan, a részletes szabályozást a Leltározási és selejtezési szabályzat tartalmazza. - 28 -


A munka és tűzvédelmi feladatok szabályozását a Ptk, a Számviteli törvény és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései szabályozzák általánosan, míg a részletes szabályozásra készült a Munka és tűzvédelmi szabályzat. Bélyegző használata A Társaságban használatos bélyegzőkről az ügyvezető nyilvántartást köteles vezetni. A bélyegző eseti és rendszeres használatát az ügyvezető külön felhatalmazással engedélyezheti. A bélyegző használatáról az ügyvezető az átvételt igazoló írásos nyilvántartást köteles vezetni, amelyben fel kell tüntetni a kiadás és a visszavételezés időpontját is. A Társaság által használatos bélyegző formák:

A fenti bélyegzők felhasználási ügyköre általános, használatára jogosult az ügyvezető. A PANAC Divízió működésével kapcsolatos különleges szabályként a Klaszterrel kapcsolatos kötelezettség vállalások esetében a Klaszter Menedzser és az ügyvezető az alábbi PANAC bélyegző használatára jogosult: A Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Képviselete körében önálló és főszabályként eltérően a Nyugat-dDunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség képviseletére vonatkozó szabályozástól - a Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Képviseletével kapcsolatos mindennemű kötelezettség vállalás esetén a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség az Alapító Okiratban megjelölt ügyvezetője, valamint egy az ügyvezető által általános jelleggel ezen okból felhatalmazott, és az Ügynökséggel munkajogviszonyban álló természetes személy az alábbi bélyegző használatára jogosult, és köteles:

A fent említett PANAC Divízió, valamint Nyugat-dDunántúli Régió Brüsszeli Képviseletének - B 1040 BRUXELLES, Avenue de Tervueren 84 - bélyegzői is a Társaság által használt bélyegzőkről vezetett nyilvántartás része.

- 29 -


A társaság működésében részt vevő fórumok 1. Vezetői egyeztetések Az Ügynökség napi feladatainak ellátása, koordinációja, az optimális működés kialakítása érdekében vezetői egyeztetéseket tart az ügyvezető, az igazgatók és szükség szerint egyes vezetők részvételével. 1.2. Koordinációs testületi egyeztetések Az Ügynökség szervezeti egységeinek hatékony együttműködése, a vertikális és horizontális információáramlás, kölcsönös tájékoztatás biztosítása érdekében az Ügynökség rendszeres időközönként konzultatív koordinációs testületi egyeztetést tart. A koordinációs testületi egyeztetésen részt vesz az ügyvezető, igazgatók, csoportvezetők, projektmenedzserekvezető munkatársak, szervezeti egység vezetők valamint a belső ellenőr. Az egyeztetésen való részvétel nyitott az Ügynökség további munkatársai számára, különösen amikor munkájukat vagy személyüket közvetlenül érintő kérdésekről esik szó. A koordinációs testület munkáját és eljárásrendjét az ügyvezető iránymutatása és utasítása alapján végzi. 32. SzakmaiFeladatcsoport egyeztetések A feladatcsoportok szakmai csoportok szükség szerint üléseznek, egyeztetéseket tartanak, az ülések közötti időszakban a kapcsolattartás telekommunikációs és elektronikus úton történik.

- 30 -


IV. Munkaügyi rendelkezések 1. Munkaidő A munkavégzés teljesítése a munkáltató által megjelölt munkahelyen és időtartamban, az érvényben lévő szabályok, a munkaszerződésben és a munkaköri leírásban leírtak szerint történik. Az alkalmazásban álló főfoglalkozású munkatársak heti munkaideje általános jelleggel 40 óra. A munkaidő beosztását, valamint a pihenőidő igénybevételét – a munkáltató jóváhagyásával - a munkavállaló maga állapítja meg az eredményes munkavégzés követelményeinek figyelembe vételével. 2. A munkavégzés főbb szabályai A munkáltató köteles: -

a munkavállalót a munkaszerződés, a munkaviszonyra vonatkozó szabályok, illetve az egyéb jogszabályok szerint foglalkoztatni. az erre vonatkozó szabályok megtartásával - az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani. a munkát úgy megszervezni, hogy a munkavállaló a munkaviszonyból eredő jogait gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni tudja, a munkavállaló számára a munkavégzéshez szükséges tájékoztatást és irányítást megadni, a munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzését biztosítani, a munkavállaló számára a munkaviszonyra vonatkozó szabályokban, illetve a munkaszerződésben foglaltaknak megfelelően munkabért fizetni.

A munkavállaló köteles -

-

-

az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidejét munkában tölteni, illetve ez alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni. munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal a munkájára vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végezni. munkatársaival együttműködni, munkáját úgy elvégezni, valamint általában olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását, vagy helytelen megítélését ne idézze elő. munkáját személyesen ellátni, a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a munkáltatóra, illetve tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni.

Nem köteles a munkavállaló teljesíteni az utasítást, ha annak végrehajtása jogszabályba vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik. Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő és a munkavállaló ezzel számolhat, köteles erre az utasítást adó figyelmét felhívni. A munkavállaló köteles megtagadni az utasítás - 31 -


teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. A munkáltató és a munkavállaló a kapcsolatot elektromos és telekommunikációs úton is tarthatja, különösen súlyozott feladat megoldása esetén azonban törekedni kell a személyes egyeztetésre. A társasággal munkajogviszonyban álló alkalmazottak, illetve az állandó és eseti megbízással rendelkező, a Társasággal feladatvégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek konkrét feladatát a munkaszerződések, valamint az ehhez kapcsolódó munkaköri leírások, továbbá megbízási szerződések szabályozzák. Az itt nem szabályozott egyes feladatok elvégzésére az ügyvezető külön okirattal eseti megbízást adhat. A PANAC Divízió működésével kapcsolatos különleges szabály, hogy a Klaszter működésével kapcsolatban kötött eseti megbízási szerződések megkötésére a Klaszter Menedzser másfélmillió forintos összeghatárig önállóan a felett az ügyvezetővel együttesen jogosult. A jogi és könyvvizsgálói feladatokra külön megbízási szerződés vonatkozik. 3. Díjazás rendszere munkajogviszonyban, illetve a megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott személyek díjazása a munkaszerződésben megállapított személyi alapbérrel, illetve a megbízási szerződésben rögzített díjazással történik. A

A személyi alapbért - ha a munkaviszonyra vonatkozó szabály, vagy a felek megállapodása eltérően nem rendelkezik - a tárgy hónapot követő hónap 10. napjáig kell kifizetni. Ha a bérfizetési nap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik a személyi alapbért legkésőbb az azt megelőző munkanapon kell kifizetni. A munkabér kifizetését a Társaság átutalással teljesíti. A PANAC Divízió működésével kapcsolatos különleges szabály, hogy a Klaszter Menedzsernek joga van az ügyvezető felé javaslatot tenni a Klaszter munkatársak premizálása tárgyában. A javaslat elfogadásáról a döntést az ügyvezető kizárólagosan hozza. Mind a Klaszter Menedzser mind a Munkatársak premizálásának meghatározásakor az ügyvezető figyelembe veszi a Klaszter Bizottság teljesítmény értékelésre vonatkozó véleményét. Az ügyvezető a Klaszter Bizottságot tájékoztatja a premizálásról. 4. Munkaügyi nyilvántartás A munkáltató a munkavállalónak az alábbi adatait köteles nyilvántartani: - vezetéknév - utónév, - iskolai rendszerű vagy egyéb végzettség - születési idő, hely - anyja neve - személyi száma - 32 -


-

személyigazolvány száma társadalombiztosítási törzsszáma adószáma lakcíme elérhetőségi címe bankszámlaszáma végzettségét igazoló okiratok megnevezése nyelvvizsga bizonyítvány másolata

A fenti adatokat köteles titkos iratként kezelni, arról felvilágosítást csak a törvényben szabályozott személyeknek adhat. Az igazolásokat, diplomákat, vizsgapapírokat az eredeti lefénymásolását követően vissza kell adni, majd az eredetit láttam aláírással ellátott fénymásolatot kell titkos iratként kezelni. 5. Szabadság kiadásának rendje A szabadság mértéke és kiadásának rendje a Munka Törvénykönyve és végrehajtási rendeletei alapján történik. Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételére előzetes tervet kell készíteni, az engedélyezésre az ügyvezető jogosult. A PANAC Divízió működésére vonatkozó különleges szabályként a Klaszter munkatársak szabadság kivételének engedélyezésére a Klaszter Menedzser jogosult. 6. Költségtérítések, juttatások Gépjárműhasználat: ha az ügyvezető és az alkalmazottak saját vagy más tulajdonát képező személygépkocsit hivatalos célra használják, úgy a Társaság az utalványozással igazolt kilométernek megfelelő, az ügyvezető által meghatározott mértékű költségtérítést fizeti a jogszabályi előírások betartása mellett. A gépjárműhasználat elrendelése és a kifizetés engedélyezése az ügyvezető hatásköre. Az éves költségvetési lehetőségek, illetve az Ügynökség gazdálkodási lehetőségei által meghatározottan kerülhet sor minden munkavállalónak azonos feltételekkel. : étkezési hozzájárulás ruházati költségtérítés, üdülési hozzájárulás megállapítására. A juttatásokat és elszámolásuk feltételeit, mértékét, a juttatásban részesülő dolgozók körét külön szabályzatok alkotásával, a gazdálkodás értékelésére alapozva, tárgyévenként az ügyvezető állapítja meg. 7. Támogatások

- 33 -


Lakásépítés és vásárlás támogatása: A kfht. kamatmentes kölcsönt nyújthat munkavállalóinak lakásépítéshez, -vásárláshoz, cseréhez és –korszerűsítéshez, melyet az ügyvezető szabályoz a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. 8. Kiküldetések - Belföldi kiküldetés engedélyezésére az ügyvezető vagy meghatalmazottja jogosult. Belföldi kiküldetés elszámolása a belföldi kiküldetésre rendszeresített nyomtatványon történik, az érvényes költségelszámolásra alkalmas számlákkal. A PANAC Divízió működésével kapcsolatos különleges szabály hogy belföldi kiküldetések elrendelése tárgyában mind saját maga, mind pedig a Klaszter munkatársak esetében a Klaszter menedzser jogosult dönteni. - Külföldi kiküldetés engedélyezésére az ügyvezető jogosult. A kiküldetéshez írásbeli utasítás szükséges. A kiküldetés elszámolása az erre rendszeresített belső nyomtatványon történik, a vonatkozó deviza jogszabályok szerint, az érvényes költségelszámolásra alkalmas számlákkal. A külföldi kiküldetésre napi díjat kell elszámolni. A napidíj mértéke 25 euró / nap. A napidíjon felül számla alapján fizethető a szállásdíj, az útiköltség, vagy az útnyilvántartás alapján számított gépjármű-használati díj. Ezen összegek (napidíj, szállásköltség, útiköltség) adó, illetve TB térítése a vonatkozó jogszabályban előírtak szerint történik. A külföldi kiküldetésről minden esetben, a belföldi kiküldetésről csak előzetes utasítás alapján kell írásbeli beszámolót készíteni. A PANAC Divízió működésére vonatkozó különleges szabályként az Klaszter Menedzser az előzetesen elfogadott cselekvési tervek keretein belül jogosult mind saját maga, mind pedig a Klaszter Munkatársak külföldi kiküldetését elrendelni. A cselekvési tervben nem szereplő kiküldetések esetében szükséges a Klaszter Bizottság véleményének előzetes kikérése.

V. A Társaság munkájának külső és belső ellenőrzése A Társaság külső ellenőrzését az Alapító Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács az ellenőrzésre felhatalmazott szervein keresztül látja el az alábbiak szerint: Ellenőrzési Fórumok: A Társaság ellenőrzését a tulajdonosok felé a Felügyelő Bizottság látja el, a szabályzat ide vonatkozó fejezeteinél részletezett módon. A Társaság könyvvizsgálatát az Alapító Okiratban kijelölt könyvvizsgáló végzi. - 34 -


Vezetői ellenőrzés A vezetői ellenőrzés körében az ügyvezető jogosult a Társasággal munkavégzésre irányuló és munkajogviszonyban álló személyeket a végzett feladatukról folyamatosan beszámoltatni. Az ügyvezető haladéktalanul intézkedik írásban az esetlegesen tapasztalt hiányosságok megszűntetéséről, és kezdeményezi a szükséges anyagi és fegyelmi felelősségre vonást a Társaság vagyonának védelme érdekében. A belső ellenőrzés körébe tartozik a Társaság működésének, gazdálkodásának, pénzkezelésének, ügyvitelének, a társasági vagyon védelmének rendszeres felmérése, a jogszabályok, a gazdasági társaságokról szóló törvény, az Alapító Okirat és a belső szabályzatok betartása, helyes alkalmazásának megkövetelése. Belső ellenőrzési egység: A társaságnál közvetlenül az ügyvezető alá rendelt, független belső ellenőrzési egység működik, mely feladatát a belső ellenőrzési szabályzat, továbbá a viselkedési és etikai kódex alapján végzi.

VI. A Társaság környezettudatos működtetése Az ügynökség a működése során a nem papír alapú kommunikáció használatát tűzi ki célul és helyezi előtérbe. A működés során különös figyelmet kell fordítani a környezetkímélő eszközök, a környezettudatos működés kialakítására, biztosítására és fenntartására.

VII. Üzleti titok megőrzése A társasággal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, valamint egyéb feladatvégzésre irányuló jogviszonyban álló személy köteles a feladatvégzése során tudomására jutott üzleti titkokat, valamint a munkáltatóra, megbízóra, a társaság Alapítójára, illetve tevékenységükre vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre nézve hátrányos következményekkel járhat. E kötelezettség a munka-, valamint a megbízási jogviszony megszűnését követően is fennmarad. Üzleti titkot képeznek azok az ismertek, tények, adatok, információk, üzleti elképzelések, okmányok, műszaki megoldások, amelyek a Társaság - 35 -


rendeltetésszerű működéséhez szükségesek, azok nyilvánosságra kerülése veszélyeztetné a rendeltetésszerű működést, a Társaság gazdasági érdekeit. Ilyenek különösen: - fejlesztési koncepciók, programok, tervek, - az ügynökség által kezelt pályázatok tartalma, értékelésének eredménye nyilvánosságra hozatal előtt - üzletpolitikai tervek, határozatok, - személyzeti iratok és adatok, - ellenőrzések és vizsgálatok során felmerült bizalmas jellegű adatok, - pénzügyi, számviteli adatok, - az ügyvezető által eseti jelleggel üzleti titoknak minősített adatok. Az üzleti titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. A Társaság valamennyi tagja köteles a tudomására jutott üzleti titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az ügyvezetőtől engedélyt nem kap.

VIII. Tömegkommunikációs szervekkel való kapcsolattartás A társaság képviseletére jogosult személyek feladata, hogy folyamatos, intenzív kapcsolatot tartsanak fenn a tömegkommunikációs eszközök munkatársaival. A televízió, rádió, írott sajtó és az elektronikus úton való adatközlés képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. A társaság egészét, üzletpolitikáját, terveit és stratégiai céljait illetően az ügyvezető jogosult nyilatkozni. Az ügyvezető engedélyével egyes ügyekben az ezzel megbízott munkatárs is jogosult nyilatkozni. A közölt adatok valódiságáért, szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozatot adó a felelős. Nem adható nyilatkozat olyan adatról, tényről, valamint olyan üggyel és körülménnyel kapcsolatban, amely üzleti titoknak minősül, vagy amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala a Társaság tevékenységében zavart, a Társaságnak anyagi vagy erkölcsi kárt okozna. A nyilatkozattevőnek kötelessége, hogy a vele készített riport anyagát a közlés előtt megismerje, ezért – ha arra lehetőség van - kérnie kell az elkészült anyag közlés előtti bemutatását.

IX. Záradék Jelen Szervezeti és működési szabályzatot a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, mint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa 20098. április 29-i ülésén megtárgyalta, és …/20098. (IV.29.)NYDRFT számú határozatával jóváhagyólag elfogadta.

- 36 -


Jelen szabályzatban rögzített elvek jogszabályi változáson alapuló módosulása esetén az ügyvezető a jogszabályi változásoknak megfelelően módosíthatja a szabályzatot. A Társaság adataiban és a szervezeti szemléltető ábrában keletkező változásokat az ügyvezető saját hatáskörében, a Tanács elnökének jóváhagyásával módosítja. Kelt: Sopron, 20098..

_______________________ Balogh József a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke

______________________ Horváth Jácint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetője

- 37 -


Szervezeti és működési szabályzat A 20089. április 29 -i változásokkal egységes szerkezetbe foglalva

Szervezeti és működési szabályzat

Recommend Documents