Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

PIR: 734060 Megye: 19 Településtípus: 0074 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2010.2

Készült: 2013.10.15 13:40 Ellenörző kód: 6009773536

A megye megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

................................................................... Számjel

734060

1254

19

3601

841105

PIR-törzsszám

Szektor

Megye

PÜK

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8440 Herend Kossuth utca 97

Éves beszámoló

2010 Éves beszámoló ...............................................................................

...............................................................................

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt .............................., ............év ........hó ........nap

Kelt .............................., ............év ........hó ........nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

........................................................................ (név)

........................................................................ (név)

.................................................................... (telefon)

.................................................................... (telefon)

Kelt .............................., ............év ........hó ........nap

Adatellenőrző kód: -5f-5375-1464-49345d-46-336-56-3b-2a3d551-54-1-56 -1-

PIR: 734060 Éves beszámoló HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Megye: 19 Településtípus: 0074 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2010.2

Szám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 16 17 21 22 23 24 25 26 27 29 30


Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Könyvviteli Mérleg Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) Működési bevételek előirányzata és teljesítése Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) Költségvetési előirányzatok egyeztetése Pénzforgalom egyeztetése A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként Letéti számla pénzforgalma A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

Adatellenőrző kód: -5f-5375-1464-49345d-46-336-56-3b-2a3d551-54-1-56

-2-


Szám 31 32 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 50 51 53 55 57 58


Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása A céltámogatás elszámolása Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Feladatmutatók állománya Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása A címzett támogatás elszámolása A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolás Az előző évi (2008. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása Az előző évi (2008.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Tájékoztató adatok Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának elszámolása Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása Követelések részletezése


-3-


Szám 59 60 75 80


Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Kötelezettségek részletezése Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Önkormányzati költségvetési jelentés


-4-


Szám



Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés

-5-


Készült: 2013.10.15 13:40 Ellenörző kód: 6009773536 Értéktípus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg #

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

1

2

3

4

ESZKÖZÖK 01

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)

0

02

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)

0

0 0

03

3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)

246

195

04

4. Szellemi termékek (1114,1124)

1 331

3 650

05

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)

0

0

06

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)

0

0

07

I. Immateriális javak összesen (01+...+06)

1 577

3 845

08

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)

1 512 892

1 515 689

09

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)

5 129

3 977

10

3. Járművek (1321,1322-ből)

3 323

2 126

11

4. Tenyészállatok (141,142-ből)

12

5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)

13 14

0

0

4 836

4 836

6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)

0

0

7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)

0

0

15

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)

0

0

16

II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

1 526 180

1 526 628

17

1. Tartós részesedés (171., 1751.)

18 000

18 000

18

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)

19

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)

20 21

0

0

730

612

4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)

0

0

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)

0

0

22

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)

0

0

23

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)

18 730

18 612

24

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)

1 592

1 507

25

2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)

0

0

26

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)

0

0

27

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)

0

0

28

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

0

0

29

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28)

1 592

1 507

30

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)

1 548 079

1 550 592

31

1. Anyagok (21., 241.)

99

152

32

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)

0

0

33

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)

0

0

34

4. Késztermékek (251,261)

34

34

35

5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)

0

0

36

5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)

0

0

37

I. Készletek összesen (31+...+36)

133

186

38

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

1 675

1 765

39

2. Adósok (281,2881)

8 211

11 013

40

3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)

226

287

41

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)

0

0

42

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)

0

0


-6-




Megnevezés


1

2

3

Tárgyévi állományi érték 4

43

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)

0

0

44

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

0

0

45

- támogatási program előlegek (2871.)

0

0

46

- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)

0

0

47

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)

0

0

48

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)

0

0

49

II. Követelések összesen (38+...+41)

10 112

13 065

50

1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)

0

0

51

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)

0

0

52

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)

0

0

53

2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok

0

0

54

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)

0

0

55

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)

0

0

56

III. Értékpapírok összesen (50+53)

0

0

57

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)

578

84

58

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)

8 607

6 314

59

3. Elszámolási számlák (33-34)

0

0

60

4. Idegen pénzeszközök (35-36)

5

0

61

IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)

9 190

6 398

62

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)

63

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)

64 65

0

188

13 502

18 197

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)

0

0

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)

0

0

66

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)

13 502

18 385

67

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)

68

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)

32 937

38 034

1 581 016

1 588 626

FORRÁSOK 69

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)

0

0

70

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)

0

1 455 610

71

I. Tartós tőke (69+70)

171 005

1 455 610

72

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)

0

0

73

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

0

-8 577

74

II. Tőkeváltozások (72+73)

1 284 605

-8 577

75

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)

0

0

76

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

0

0

77

III. Értékelési tartalék (75+76)

0

0

78

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)

1 455 610

1 447 033

79

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)

-25 263

434

80

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

-34 241

4 726

81

- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)

8 978

-4 292

82

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)

0

0

83

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

0

0

84

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

0

0


-7-




Megnevezés


1

2

3

85

5. Előirányzat-maradvány (424.)

86

I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)

87 88

Tárgyévi állományi érték 4 0

0

-25 263

434

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (88+89)

0

0

Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

0

0

89

- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)

0

0

90

2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)

0

0

91

3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)

0

0

92

4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)

0

0

93

II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+91+92)

0

0

94

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)

-25 263

434

95

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)

0

0

96

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)

0

0

97

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)

0

0

98

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)

54 184

0

99

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)

100

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

101

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)

102

1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)

103

0

0

5 580

468

59 764

468

0

0

2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)

30 114

48 508

104

2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)

30 114

18 508

105

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)

1 202

4 038

106

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

798

766

107

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

404

3 272

108

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)

41 748

82 304

109

Ebből: - váltótartozások (444.)

0

0

110

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

0

0

111

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

0

0

112

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)

0

0

113

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

0

0

114

- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)

0

0

115

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

0

0

116

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

0

0

117

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

0

0

118

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)

0

0

119

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)

0

0

120

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)

0

0

121

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)

29 087

44 219

122

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)

0

0

123

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

0

0

124

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)

6 483

1 716

125

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)

6 178

36 369

126

- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)

127

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)

(109+…+126)


-8-

0

0

73 064

134 850




Megnevezés


1

2

3

128

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

129

Tárgyévi állományi érték 4 1 995

1 262

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)

14 841

4 579

130

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

1 000

0

131

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

5

0

132

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

0

0

133

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

0

0

134

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)

17 841

5 841

135

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)

136

FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)


-9-

150 669

141 159

1 581 016

1 588 626



02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Alapilletmények

207 378

189 286

02

Illetménykiegészítések

188 886

7 571

6 800

03

Nyelvpótlék

6 769

624

750

04

Egyéb kötelező illetménypótlékok

729

12 085

11 129

10 980

05 06

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

0

3 604

3 599

Egyéb juttatás

0

0

07

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)

0

227 658

211 569

210 963

08

Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása

09

Rendszeres személyi juttatások (07+08)

10 11 12

9 508

8 440

8 400

237 166

220 009

219 363

Jutalom (normatív)

0

150

150

Jutalom (teljesítményhez kötött)

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

3 018

5 200

5 182

13

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

3 707

14 255

14 240

14

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)

6 725

19 605

19 572

15

Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai

0

960

965

16

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)

6 725

20 565

20 537

17

Keresetkiegészítés fedezete

18

Végkielégítés

19

Jubileumi jutalom

20

Napidíj

21

Biztosítási díjak

22 23 24

Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai

25

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)

26

Ruházati költségtérítés, hozzájárulás

27

Üdülési hozzájárulás

28

Közlekedési költségtérítés

29

Étkezési hozzájárulás

30

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

31

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)

32

Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései

0

500

498

33

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)

15 790

13 668

13 427

34

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

0

0

0

35

Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

0

0

0

36

Szociális jellegű juttatások (34+35)

0

0

0

37

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

0

0

0

38

Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

0

0

0

39

Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)

0

0

0

40

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)

31 224

42 680

42 386

41

Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)

731

1 600

1 602

42

Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)

31 955

44 280

43 988

43

Állományba nem tartozók juttatásai

17 619

24 790

24 721

0

0

0

624

711

711

5 532

5 799

5 786

0

0

0

0

327

327

Egyéb sajátos juttatások

2 553

3 070

3 061

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)

8 709

9 907

9 885

731

140

139

9 440

10 047

10 024


- 10 -

103

0

0

0

1 169

1 164

4 460

3 299

3 252

10 691

7 200

7 103

536

1 500

1 410

15 790

13 168

12 929



02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

44

Tartalékos állományúak juttatásai

0

0

0

45

Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai

0

0

0

46

Egyéb sajátos juttatások

0

0

0

47

Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)

0

0

0

48

Külső személyi juttatások (43+47)

17 619

24 790

24 721

49

Személyi juttatások összesen (09+42+48)

286 740

289 079

288 072

50

Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)

75 052

73 334

72 727

51

Korkedvezmény-biztosítási járulék

0

0

0

52

Egészségügyi hozzájárulás

0

420

417

53

Táppénz hozzájárulás

0

736

736

54

Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre

0

0

0

55

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok

2 554

0

0

56

Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)

77 606

74 490

73 880

57

Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

10 214

10 214

9 677


- 11 -



03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Élelmiszer beszerzés

11 450

10 225

10 220

02

Gyógyszerbeszerzés

395

125

118

03

Vegyszerbeszerzés

0

0

0

04

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

1 908

2 059

2 021

05

Könyv beszerzése

2 300

2 074

2 034

06

Folyóirat beszerzése

800

734

724

07

Egyéb információhordozó beszerzése

450

93

91

08

Tüzelőanyagok beszerzése

0

0

0

09

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

1 910

2 129

2 122

10

Szakmai anyagok beszerzése

11

Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése

12

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése

13

Egyéb anyagbeszerzés

14

Készletbeszerzés (01+…+13)

15

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

16

205

494

481

1 130

2 942

2 330

750

319

311

2 570

4 311

4 309

23 868

25 505

24 761

2 245

1 858

1 852

Adatátviteli célú távközlési díjak

490

490

475

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

950

500

448

18

Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)

3 685

2 848

2 775

19

Vásárolt élelmezés

12 570

11 948

11 453

20

Bérleti és lízing díjak

1 350

1 350

1 393

21

ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés

0

0

0

22

- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja

0

0

0

23

Szállítási szolgáltatás díja

350

130

132

24

Gázenergia-szolgáltatás díja

10 792

9 740

9 749

25

Villamosenergia-szolgáltatás díja

7 915

7 539

7 381

26

Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja

0

0

0

27

Víz- és csatornadíjak

1 193

1 177

1 172

28

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

29

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

30

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre

0

0

0

31

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre

3 070

1 795

1 799

32

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

33

Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+32)

34

Vásárolt közszolgáltatások

35

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

36 37

4 890

3 141

2 233

24 885

27 457

27 010

0

790

712

67 015

65 067

63 034

0

0

0

18 365

18 894

18 670

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése

0

50

3

Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés

0

0

0

38

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)

0

0

0

39

Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)

18 365

18 944

18 673

40

Belföldi kiküldetés

1 440

1 447

1 395

41

Külföldi kiküldetés

0

0

0

42

Reprezentáció

1 193

17

17

43

Reklám és propagandakiadások

440

0

0


- 12 -



03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

44

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+…+43)

3 073

1 464

45

Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés

0

0

46

Egyéb dologi kiadások

47

Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)

48

Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)

49

1 412 0

3 337

7 528

6 431

119 343

121 356

117 086

0

10 987

10 987

Vállalkozási maradvány utáni befizetés

0

0

0

50

Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés

0

0

0

51

Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés

0

0

0

52

Bevételek meghatározott köre utáni befizetés

0

0

0

53

Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség

0

0

0

54

Egyéb befizetési kötelezettség

1 929

2 343

2 191

55

Különféle költségvetési befizetések (48+…+54)

1 929

13 330

13 178

56

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

0

2 022

2 022

57

Nemzetközi tagsági díjak

0

0

0

58

Rehabilitációs hozzájárulás

0

4 000

1 866

59

Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések

2 350

6 563

132

60

Díjak, egyéb befizetések

0

2 000

1 665

61

Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)

2 350

14 585

5 685

62

Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre

0

0

0

63

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre

0

0

0

64

Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

9 500

6 999

6 997

65

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

66

Kamatkiadások összesen (62+…+65)

67 68 69

Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)

70

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)

0

3 746

3 746

9 500

10 745

10 743

Realizált árfolyamveszteségek

0

0

0

Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai

0

0

0

13 779

38 660

29 606

133 122

160 016

146 692


- 13 -



04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

01

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

0

0

0

02

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0

0

0

03

Támogatások folyósítása összesen (01+02)

0

0

0

04

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek

0

20

20

05

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

06

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

07

Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

08

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

09

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

10

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

1 928

1 728

11

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

5 423

5 423

12

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

13

Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)

0

7 371

7 171

14

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

15

Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)

0

7 371

7 171

16

Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

17

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

18

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

19

A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

20

Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

21

Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

22

Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

2 497

2 497

23

Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

24

Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

25

Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)

0

2 497

2 497

26

Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

27

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

28

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

29

A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

30

Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

31

Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

32

Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

33

Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

34

Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

35

Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)

0

0

0

36

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)

0

2 497

2 497

37

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

38

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)

0

2 497

2 497

39

Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)

0

9 868

9 668

40

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

41

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

42

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak

0

0

0


- 14 -




Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

43

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

44

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

45

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

47

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+…+46)

0

0

0

48

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

49

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

50

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak

0

0

0

51

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

52

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

53

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

54

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

55

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+…+54)

0

0

0

56

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)

0

0

0

57

Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)

0

9 868

9 668

58

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

3 807

1 822

1 822

59

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

60

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

322

322

61

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

481

481

62

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

63

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

64

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

65

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+…+64)

3 807

2 625

2 625

66

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

67

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)

3 807

2 625

2 625

68

Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

2 296

0

0

69

Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

70

Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

71

Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

0

0

72

Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

73

Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

74

Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

75

Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+…+74)

2 296

0

0

76

Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

0

77

Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

78

Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

79

Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

0

0

80

Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

81

Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

82

Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

83

Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+…+82)

0

0

0

84

Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0


- 15 -




Megnevezés



1

2

3

4

85

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

86

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

88

Teljesítés 5

0

0

0

2 296

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)

2 296

0

0

89

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)

6 103

2 625

2 625

90

Családi támogatások

0

0

0

91

Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások

0

0

0

92

Önkormányzatok által folyósított ellátások

4 220

13 303

13 304

93

Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

94

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)

95 96

0

0

0

4 220

13 303

13 304

Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai

0

0

0

Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

97

Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

98

Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

99

Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása

1 400

1 725

1 723

100

Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)

1 400

1 725

1 723

101

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)

0

0

0

102

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)

0

0

0


- 16 -



05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Ingatlanok felújítása

15 834

6 930

02

6 930

Gépek, berendezések és felszerelések felújítása

0

0

0

03

Járművek felújítása

0

0

0

04

Tenyészállatok felújítása

0

0

0

05

Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója

3 959

1 731

1 731

06

Felújítás összesen (01+...+05)

19 793

8 661

8 661

07

Immateriális javak vásárlása

0

3 275

3 275

08

Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)

0

15 008

15 008

09

Földterület vásárlás

0

0

0

10

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

0

698

698

11

Járművek vásárlása, létesítése

0

0

0

12

Tenyészállatok vásárlása

0

0

0

13

Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)

0

18 981

18 981

14

Immateriális javak vásárlása

0

0

0

15

Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)

0

0

0

16

Földterület vásárlása

0

0

0

17

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

0

0

0

18

Járművek vásárlása, létesítése

0

0

0

19

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

0

0

20

Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

21

Központi beruházási kiadások (14+…+20)

0

0

0

22

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

23

Lakástámogatás (=22)

0

0

0

24

Ingatlanok vásárlása, létesítése

0

0

0

25

Lakásépítés (=24)

0

0

0

26

Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai

0

0

0

27

Intézményi beruházások általános forgalmi adója

0

556

556

28

Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója

0

0

0

29

Lakásépítés általános forgalmi adója

0

0

0

30

Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója

0

0

0

31

Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés

0

0

0

32

Beruházások általános forgalmi adója (27+..+31)

0

556

556

33

Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)

0

19 537

19 537

34

Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

35

Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)

0

19 537

19 537


- 17 -



06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) #

Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

01

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek

0

0

0

02

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

03

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

04

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

05

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül

0

0

0

06

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezeloinek

0

0

0

07

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

08

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07)

0

0

0

09

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek

0

0

0

10

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

11

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

12

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

13

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

14

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek

0

0

0

15

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

16

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15)

0

0

0

17

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16)

0

0

0

18

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

19

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

20

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

21

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

22

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)

0

0

0

23

Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

24

Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

25

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)

0

0

0

26

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak

0

0

0

27

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek

0

0

0

28

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre

0

0

0

29

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)

0

0

0

30

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

31

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

32

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

33

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

34

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)

0

0

0

35

Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

36

Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

37

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)

0

0

0

38

Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)

0

0

0

39

Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak

0

0

0


- 18 -




Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

40

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek

0

0

0

41

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre

0

0

0

42

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+..+41)

0

0

0

43

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)

0

0

0

44

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek

0

0

0

45

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

46

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

47

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

48

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

49

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek

0

0

0

50

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

51

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50)

0

0

0

52

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek

0

0

0

53

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

54

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

55

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

56

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

57

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek

0

0

0

58

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

59

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58)

0

0

0

60

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59)

0

0

0

61

Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)

0

0

0

62

Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány

0

0

0

63

Céltartalékok

0

0

0

64

Fejezeti egyensúlyi tartalék

0

0

0

65

Kockázati tartalék

0

0

0

66

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

0

0

0

67

Pénzforgalom nélküli kiadások (62+…+66)

0

0

0

68

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak

29 090

16 764

16 764

69

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek

0

0

0

70

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

71

Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

72

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek

0

0

0

73

Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+…+72)

29 090

16 764

16 764

74

Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek

0

0

0

75

Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

76

Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)

0

0

0

77

Belföldi hitelek törlesztése (73+76)

29 090

16 764

16 764

78

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

79

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

80

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0


- 19 -




Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

81

Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása

0

0

0

82

Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása

0

0

0

83

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

84

Belföldi értékpapírok kiadásai (78+..+83)

0

0

0

85

Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84)

29 090

16 764

16 764

86

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

87

Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása

0

0

0

88

Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása

0

0

0

89

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

90

Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek

0

0

0

91

Hiteltörlesztés más kormányoknak

0

0

0

92

Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

93

Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek

0

0

0

94

Külföldi finanszírozás kiadásai (86+…+93)

0

0

0

95

Finanszírozási kiadás összesen (85+94)

29 090

16 764

16 764

96

Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

97

Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

98

Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

99

Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

100

Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

101

Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

102

Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

103

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (96+…+102)

0

0

0

104

Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

105

Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

106

Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

107

Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

108

Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

109

Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

110

Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

111

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (104+...+110)

0

0

0

112

Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (103+111)

0

0

0

113

Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

114

Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

115

Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

116

Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

0

0

0

117

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (113+...+116)

0

0

0

118

Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

119

Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

120

Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

121

Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0


- 20 -




Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

122

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (118+...+121)

0

0

123

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (117+122)

0

0

0

124

Függő kiadások

0

0

188

125

Átfutó kiadások

0

0

4 695

126

Kiegyenlítő kiadások

0

0

0

127

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126)

0

0

4 883

128

Összesen (61+67+95+112+123+127)

29 090

16 764

21 647


- 21 -

0



07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

2

3

4

5

1 01

Igazgatási szolgáltatási díj

02

Teljesítésből háztartások befizetése 6

1 300

1 595

1 595

1 595

Felügyeleti jellegű tevékenység díja

0

0

0

0

03

Bírság bevétele

0

84

85

0

04

Hatósági jögkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)

1 300

1 679

1 680

1 595

05

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

2 350

3 700

3 651

3 651

06

Szolgáltatások ellenértéke

2 690

2 500

2 439

0

07

Egyéb sajátos bevétel

2 800

1 900

1 899

0

08

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

2 890

3 300

3 234

0

09

Bérleti és lízingdíj bevételek

2 850

2 100

2 071

0

10

Intézményi ellátási díjak

10 480

9 800

9 719

9 719

11

Alkalmazottak térítése

1 230

1 000

813

813

12

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

0

1 336

407

0

13

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése

0

0

0

0

14

Egyéb saját bevétel (05+…+13)

25 290

25 636

24 233

14 183

15

Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

2 400

2 354

0

16

Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

17

Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

18

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja

4 025

4 800

4 830

0

19

Fordított ÁFA miatti bevétel

0

0

0

0

20

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja

0

499

462

0

21

ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)

4 025

7 699

7 646

0

22

Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0

23

Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0

24

Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

124

12

0

0

25

Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

0

0

0

0

26

Realizált árfolyamnyereség bevétele

0

0

0

0

27

Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)

124

12

0

0

28

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0

523

522

0

29

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0

30

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

682

682

0

31

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

0

20

20

0

32

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

0

33

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

34

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0

35

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+…+34)

0

1 225

1 224

0

36

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

37

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (35+36)

0

1 225

1 224

0

38

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)

30 739

36 251

34 783

15 778


- 22 -



08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



1

2

3

4

01

Immateriális javak értékesítése

02

Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)

03

Teljesítés 5

0

0

25 530

0

0

Termőföld értékesítése

0

1 800

1 805

04

Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése

0

0

44

05

Járművek értékesítése

0

0

0

06

Tenyészállatok értékesítése

0

0

0

07

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

08

Állami készletek, tartalékok értékesítése

0

0

0

09

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)

25 530

1 800

1 849

10

Osztalék- és hozambevétel

0

0

0

11

- önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

0

0

0

12

- nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

0

0

0

13

Tartós részesedések értékesítése

0

0

0

14

Pénzügyi befektetések bevételei (10+13)

0

0

0

15

Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0

0

0

16

Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

17

Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

18

Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

0

0

0

19

Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből

18 119

0

0

20

Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

21

Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

22

Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (15+…+21)

18 119

0

0

23

Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0

0

0

24

Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

25

Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

26

Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

0

0

0

27

Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

28

Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

29

Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

30

Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+…+29)

0

0

0

31

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (22+30)

18 119

0

0

32

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

33

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32)

18 119

0

0

34

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33)

43 649

1 800

1 849


- 23 -

0



09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

01

Működési költségvetés támogatása

0

0

0

02

Intézményi felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

03

Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

04

Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása

0

0

0

05

Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)

0

0

0

06

Önkormányzatok költségvetési támogatása

172 228

188 059

188 059

07

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

1 400

1 984

1 984

08

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0

0

0

09

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

10

A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

11

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

23 920

26 170

26 170

12

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

13

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

14

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

15

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

16

Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15)

17

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

18

Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)

19 20

0

3 926

3 926

1 000

25 698

13 873

13 779

13 675

13 675

0

0

0

40 099

71 453

59 628

0

0

0

40 099

71 453

59 628

Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0

0

0

21

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

22

A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

23

Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

24

Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

25

Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

26

Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

27

Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

28

Támogatásértékű beruházási bevételek (19+…+27)

0

0

0

29

Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

30

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0

13 662

13 662

31

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

32

A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

33

Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

34

Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

35

Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

36

Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

37

Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

38

Támogatásértékű felújítási bevételek (29+…+37)

0

13 662

13 662

39

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)

0

13 662

13 662

40

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

41

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)

0

13 662

13 662

42

Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)

40 099

85 115

73 290

43

Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

11 825


- 24 -



09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

44

Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

45

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)

0

0

11 825

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

47

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

48

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

49

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

50

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

51

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

52

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

53

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+…+52)

0

0

0

54

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

55

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

56

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

57

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

58

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

59

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

60

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

61

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+…+60)

0

0

0

62

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)

0

0

0

63

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)

212 327

273 174

273 174


- 25 -



10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) #

Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

01

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől

0

0

0

02

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

03

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

04

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

05

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

06

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

07

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

08

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)

0

0

0

09

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől

0

0

0

10

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

11

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

12

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

13

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

14

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

15

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

16

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)

0

0

0

17

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)

0

0

0

18

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

19

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

20

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

21

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

22

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)

0

0

0

23

Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

24

Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

25

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)

0

0

0

26

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

0

0

236

27

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől

0

0

0

28

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről

0

0

0

29

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)

0

272

236

30

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

31

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

32

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

33

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

34

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)

0

0

0

35

Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

36

Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

37

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)

0

0

0

38

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

0

0

36

39

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől

0

0

0


- 26 -




Megnevezés



1

2

3

4

40

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről

41

Teljesítés 5

0

0

0

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)

410

0

36

42

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)

410

272

272

43

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől

0

0

0

44

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

45

Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

46

Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

47

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

48

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

49

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

50

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)

0

0

0

51

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől

0

0

0

52

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

53

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

54

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

55

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

56

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

57

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

58

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)

0

0

0

59

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)

0

0

0

60

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)

410

272

272

61

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele

0

0

0

62

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele

0

0

0

63

Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele

0

0

0

64

Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele

0

0

0

65

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

0

0

0

66

Pénzforgalom nélküli bevételek (61+…+65)

0

0

0

67

Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

67 891

40 000

40 000

68

Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

18 507

18 508

69

Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból

0

0

0

70

Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

0

7 796

7 796

71

Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból

72

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+…+71)

73 74

0

0

0

67 891

66 303

66 304

Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől

0

0

0

Hitelfelvétel más alaptól

0

0

0

75

Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74)

0

0

0

76

Belföldi hitelek felvétele (72+75)

67 891

66 303

66 304

77

Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése

0

0

0

78

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

79

Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése

0

0

0

80

Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése

0

0

0


- 27 -




Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

81

Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

82

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

83

Belföldi értékpapírok bevételei (77+…+82)

0

0

0

84

Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)

67 891

66 303

66 304

85

Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése

0

0

0

86

Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése

0

0

0

87

Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

88

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

89

Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől

0

0

0

90

Hitelfelvétel kormányoktól

0

0

0

91

Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől

0

0

0

92

Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől

0

0

0

93

Külföldi finanszírozás bevételei (85+…+92)

0

0

0

94

Finanszírozási bevételek összesen (84+93)

67 891

66 303

66 304

95

Továbbadási célú működési bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

96

Továbbadási célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

97

Továbbadási célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

98

Továbbadási célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

99

Továbbadási célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

100

Továbbadási célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

101

Továbbadási célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

102

Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101)

0

0

0

103

Továbbadási célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

104

Továbbadási célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

105

Továbbadási célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

106

Továbbadási célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

107

Továbbadási célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

0

0

108

Továbbadási célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

109

Továbbadási célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

110

Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109)

0

0

0

111

Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (102+110)

0

0

0

112

Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól

0

0

0

113

Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól

0

0

0

114

Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől

0

0

0

115

Továbbadási célú működési bevétel külföldről

0

0

0

116

Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115)

0

0

0

117

Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól

0

0

0

118

Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól

0

0

0

119

Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől

0

0

0

120

Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről

0

0

0

121

Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120)

0

0

0


- 28 -




Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

122

Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívűlről összesen (116+121)

0

0

0

123

Függő bevételek

0

0

-733

124

Átfutó bevételek

0

0

-10 262

125

Kiegyenlítő bevételek

0

0

-1 000

126

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)

0

0

-11 995

127

Összesen (60+66+94+111+122+126)

68 301

66 575

54 581


- 29 -



12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.§(1)bek.b-c) szerint

2 070

4 870

02

4 870

Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.§(1)bek. d) szerint

0

0

0

03

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére

0

0

0

04

Önkorm. által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett

0

0

0

05

Rendelkezésre állási támogatás

0

0

0

06

Közcélú munka

0

0

0

07

Időskorúak járadéka

70

302

303

08

Lakásfenntartási támogatás (normatív)

400

1 212

1 212

09

Adósságkezelési szolg.részesülők lakásfenntartási támogatása

0

0

0

10

Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)

0

52

52

11

Adósságcsökkentési támogatás

0

0

0

12

Ápolási díj (normatív)

0

2 652

2 652

13

Ápolási díj (helyi megállapítás)

1 680

0

0

14

Átmeneti segély

0

416

416

15

Temetési segély

0

145

145

16

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása

0

0

0

17

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka

0

0

0

18

Óvodáztatási támogatás

0

0

0

19

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)

0

1 011

1 011

20

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

0

1 981

1 981

21

Rászorultságtól függ.pénz. szoc,gyerm.véd.ellát.(01+..+20)

4 220

12 641

12 642

22

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

0

0

0

23

Természetben nyújtott rendszeres szociális segély

0

0

0

24

Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása

0

0

0

25

Átmeneti segély

0

8

8

26

Temetési segély

0

0

0

27

Köztemetés

0

144

144

28

Közgyógyellátás

0

124

124

29

Rászorultságtól függő normatív kedvezmények

0

0

0

30

Étkeztetés

0

107

107

31

Házi segítségnyújtás

0

0

0

32

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

0

279

279

33

Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás

0

0

0

34

Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(22+...+33)

0

662

662

35

Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(21+34)

4 220

13 303

13 304

36

Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás

0

0

0

37

Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás

0

0

0

38

Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (35+36+37)

4 220

13 303

13 304

39

Táj.adat (2.űr 49,56 s.ból)önk.ált. megvalósított közc.munka

0

7 098

7 098


- 30 -



16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése #

Megnevezés


2

3

1


Teljesítés

4

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

01

Illetékek

0

0

0

0

02

Építményadó

0

0

0

0

03

Telekadó

0

0

0

0

04

Vállalkozók kommunális adója

0

0

0

0

05

Magánszemélyek kommunális adója

7 000

6 751

6 751

6 751

06

ebből: felhalmozási célú

7 000

6 751

6 751

6 751

07

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

0

0

0

0

08

Idegenforgalmi adó épület után

0

0

0

0

09

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

100 000

108 404

108 935

0

10

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)

0

0

0

0

11

Helyi adók összesen (02+…+05+07+...+10)

107 000

115 155

115 686

6 751

12

Pótlékok, bírságok

0

505

505

0

13

Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése

44 479

44 479

44 479

0

14

Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)

24 289

32 669

32 669

0

15

Gépjárműadó

22 100

20 500

20 434

0

16

Luxusadó

0

0

0

0

17

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

0

0

0

0

18

Átengedett egyéb központi adók

0

0

0

0

19

Átengedett központi adók (13+...+18)

90 868

97 648

97 582

0

20

Környezetvédelmi bírság

0

11

11

0

21

Természetvédelmi bírság

0

0

0

0

22

Műemlékvédelmi bírság

0

0

0

0

23

Építésügyi bírság

0

0

0

0

24

Talajterhelési díj

300

453

454

0

25

Egyéb sajátos bevételek

4 770

4 366

4 365

0

26

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

195 938

211 387

211 852

0

27

Önkormányzati lakások értékesítése

120

130

32

0

28

Önkormányzati lakótelek értékesítés

0

0

0

0

29

Privatizációból származó bevétel

0

0

0

0

30

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0

0

0

0

31

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0

32

Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0

33

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

0

0

0

0

34

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

0

0

0

0

35

Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

0

0

0

0

36

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (06+27+...+35)

7 120

6 881

6 783

6 751

37

Normatív hozzájárulás

7 352

16 884

16 884

0

38

- feladatmutatóhoz kötött

153 020

138 459

138 459

0

39

Normatív hozzájárulások (37+38)

160 372

155 343

155 343

0

40

Központosított előirányzatok

0

14 549

14 549

0

41

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása

0

1 662

1 662

0

42

Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt működési célra igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára

0

0

0

0

(01+11-06+12+19+....+25)


- lakosságszámhoz kötött

- 31 -



16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése #

Megnevezés


2

3

1


Teljesítés

4

5


43

Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása

0

2 000

2 000

0

44

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (41+...+43)

0

3 662

3 662

0

45

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

0

0

0

0

46

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

900

900

900

0

47

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz

10 956

13 099

13 099

0

48

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása

0

0

0

0

49

Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)

11 856

13 999

13 999

0

50

Címzett támogatás

0

0

0

0

51

Céltámogatás

0

0

0

0

52

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

0

0

0

0

53

Vis maior tartalék

0

506

506

0

54

Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása

0

0

0

0

55

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása

0

0

0

0

56

Egyéb központi támogatás

0

0

0

0

57

Önkormányzat költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+56)

172 228

188 059

188 059

0


- 32 -



17 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása #

Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

01

Rendszeres személyi juttatások

0

0

0

02

Nem rendszeres személyi juttatások

0

0

0

03

Külső személyi juttatások

0

0

0

04

Személyi juttatások (01+02+03)

0

0

0

05

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

06

Dologi kiadások

700

537

484

07

Egyéb folyó kiadások

08

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)

09 10 11

0

0

0

700

537

484

Támogatásértékű működési kiadás

0

0

0

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

0

Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)

700

537

484

12

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

300

312

180

13

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

0

0

0

14

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

15

Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)

300

312

180

16

Működési költségvetés kiadásai (11+15)

1 000

849

664

17

Felújítás

0

0

0

18

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

0

0

0

19

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

200

200

20

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

21

Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+20)

0

200

200

22

Kölcsönök kiadásai

23

Pénzforgalomi kiadások összesen (16+21+22)

24

Pénzforgalom nélküli kiadások

0

0

0

25

Költségvetési kiadások (23+24)

1 000

1 049

864

26

Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadásai

0

0

0

27

Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadásai

0

0

0

28

Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás

0

0

0

29

Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások

0

0

0

30

Települési és területi kisebbségi önk. kiadásai (25+..+29)

1 000

1 049

864

31

Intézményi működési bevételek

0

0

0

32

Normatív hozzájárulás

0

909

909

33

Települési és területi kisebbségi önkorm.működésének tám.-a

0

0

0

34

Egyéb állami támogatás, hozzájárulás

0

0

0

35

Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működési bev.

0

0

0

36

Támogatásértékű működési bevétel

1 000

140

140

37

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

0

38

Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel

0

0

0

39

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

40

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

41

Áht-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei

0

0

0

42

Kölcsönök bevételei

0

0

0

43

Pénzforgalmi bevételek összesen (31+...+42)

1 000

1 049

1 049


- 33 -

0

0

0

1 000

1 049

864



17 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása #

Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

44

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

0

45

Költségvetési bevételek (43+44)

1 000

1 049

1 049

46

Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevételei

0

0

0

47

Befektetési célú hitelek és értékpapírok bevételei

0

0

0

48

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel

0

0

0

49

Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások

0

0

0

50

Települési és területi kisebbségi önk.bevételei(45+...+49)

1 000

1 049

1 049


- 34 -



21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

Összesen

5221101 5629121 5629131 Iskolai 5629171 5629191 Egyéb 6020001 6820011 6820021 Nem 7500001 ÁllatKözutak, hidak, Óvodai intézményi Munkahelyi étkeztetés Televízió-műsor Lakóingatlan lakóingatlan egészségügyi alagutak intézményi étkeztetés étkeztetés Alaptevékenysé összeállítása, bérbeadása, bérbeadása, ellátás üzemeltetése, étkeztetés Alaptevékenysé Alaptevékenysé g szolgáltatása üzemeltetése üzemeltetése Alaptevékenysé fenntartása Alaptevékenysé g g Alaptevékenysé Alaptevékenysé Alaptevékenysé g Alaptevékenysé g g g g g

01


219 363

0

2 303

5 548

1 302

0

0

0

0

0

02


43 988

0

520

1 045

244

0

0

0

0

0

03


24 721

0

105

0

0

0

0

0

0

0

04


288 072

0

2 928

6 593

1 546

0

0

0

0

0

05


73 880

0

742

1 670

392

0

0

0

0

0

06

Dologi kiadások ÁFÁ-val

117 086

834

9 992

9 306

6 928

732

550

452

4 314

1 186

07


29 606

0

32

69

15

0

0

78

1 009

0

08

Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek

1 728

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak

5 423

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)

7 171

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)

7 171

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

2 497

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


2 497

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


2 497

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 35 -




Megnevezés

Összesen


42

Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)

2 497

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43


9 668

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


1 822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


322

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

481

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)

481

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74)

2 625

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)

2 625

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 36 -




Megnevezés

Összesen


83

Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93

Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96

Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97

Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98

Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99

Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101

Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102

Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103

Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104

Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105

Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107

Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112

Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)

2 625

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114

Támogatások folyósítása összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115

Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás

13 304

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116


1 723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117

Felújítás

6 930

6 930

0

0

0

0

0

0

0

0

118

Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

1 731

1 731

0

0

0

0

0

0

0

0

119

Intézményi beruházási kiadások

18 981

0

0

0

0

0

0

0

15 009

0

120

Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121

Beruházások ÁFÁ-ja

556

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 37 -




Megnevezés

Összesen


124

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

126

Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125)

564 162

9 495

13 694

17 638

8 881

732

550

530

20 332

1 186

127


128


129

Befektetési célú finanszírozás kiadásai

130

Kiadások összesen (128+129)

131 132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

564 162

9 495

13 694

17 638

8 881

732

550

530

20 332

1 186

16 764

0

0

0

0

0

0

0

0

0

580 926

9 495

13 694

17 638

8 881

732

550

530

20 332

1 186

Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)

40

0

2

5

2

0

0

0

0

0

Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)

40

0

2

5

2

0

0

0

0

0

133

Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)

89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134

Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

89

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 38 -




Megnevezés

8411141 8411151 Országgyűlési Önkormányzati képviselőválaszt képviselőválaszt ásokhoz ásokhoz kapcsolódó kapcsolódó tevékenységek tevékenységek Alaptevékenysé Alaptevékenysé g g

8411161 8411261 8411271 8411691 M.n.s. 8414021 8414031 VárosOrszágos, Önkormányzato Települési egyéb kiegészítő Közvilágítás , települési és k és többcélú kisebbségi szolgáltatások Alaptevékenysé községgazdálko területi kistérségi önkormányzato Alaptevékenysé g dási m.n.s. kisebbségi társulások k igazgatási g szolgáltatások önkormányzati igazgatási tevékenysége Alaptevékenysé választásokhoz tevékenysége Alaptevékenysé g kapcsolódó Alaptevékenysé g tevékenységek g Alaptevékenysé g

8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok

8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenysé g

01


0

0

0

51 839

0

0

0

17 418

0

36 401

02


0

0

0

9 898

0

0

0

2 646

0

5 920

03


413

441

201

10 498

0

0

0

1 320

0

510

04


413

441

201

72 235

0

0

0

21 384

0

42 831

05


106

107

49

18 404

0

0

0

5 132

0

10 974

06


225

322

43

24 489

484

0

7 317

7 188

0

4 332

07


0

0

0

26 411

0

0

0

327

0

720

08


0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

483

100

1 145

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

5 423

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

483

100

6 588

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


0

0

0

483

100

6 588

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

200

0

0

2 297

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

200

0

0

2 297

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 39 -




Megnevezés





39


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

200

0

0

2 297

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

200

0

0

2 297

0

0

43


0

0

0

483

300

6 588

0

2 297

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

80

1 742

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

322

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

481

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

481

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

80

2 545

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 40 -




Megnevezés





77


0

0

0

0

80

2 545

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113


0

0

0

0

80

2 545

0

0

0

0

114


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 41 -




Megnevezés





115


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119


0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

120


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121


0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

122


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126


744

870

293

144 522

864

9 133

7 317

36 328

0

58 857

127


128


129


130


131 132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

744

870

293

144 522

864

9 133

7 317

36 328

0

58 857

0

0

0

0

0

0

0

0

16 764

0

744

870

293

144 522

864

9 133

7 317

36 328

16 764

58 857


0

0

0

3

0

0

0

15

0

1


0

0

0

3

0

0

0

15

0

1

133


0

0

0

18

0

0

0

1

0

20

134


0

0

0

18

0

0

0

1

0

20


- 42 -




Megnevezés

8520111 8520211 8520311 8559111 8559141 8560991 Egyéb 8621011 8622401 Egyéb, 8690411 8810111 Idősek Általános Általános Alapfokú Általános Általános oktatást Háziorvosi máshová nem Család- és nappali ellátása iskolai tanulók iskolai tanulók művészetoktatás iskolai napközi iskolai kiegészítő alapellátás sorolt járóbetegnővédelmi Alaptevékenysé nappali nappali zeneművészeti otthoni nevelés tanulószobai tevékenység Alaptevékenysé ellátás egészségügyi g rendszerű rendszerű ágban Alaptevékenysé nevelés Alaptevékenysé g Alaptevékenysé gondozás nevelése, nevelése, Alaptevékenysé g Alaptevékenysé g g Alaptevékenysé oktatása (1-4. oktatása (5?8. g g g évfolyam) évfolyam) Alaptevékenysé Alaptevékenysé g g

01


23 184

40 508

368

7 979

781

0

12 593

112

3 224

316

02


4 594

9 604

977

1 951

394

0

1 277

0

1 485

28

03


1 857

3 541

3 011

395

0

0

34

0

979

0

04


29 635

53 653

4 356

10 325

1 175

0

13 904

112

5 688

344

05


7 640

13 831

1 145

2 677

286

0

3 653

30

1 529

96

06


3 258

19 205

263

472

0

310

4 007

2 658

432

51

07


179

375

0

64

9

0

133

0

33

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 43 -




Megnevezés


40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 44 -




Megnevezés


79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116


0

0

0

0

0

1 723

0

0

0

0

117

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 45 -




Megnevezés


118


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119


0

123

102

0

0

0

0

0

0

0

120


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121


0

30

26

0

0

0

0

0

0

0

122


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126


40 712

87 217

5 892

13 538

1 470

2 033

21 697

2 800

7 682

491

127


128


129


130


131 132 133 134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 712

87 217

5 892

13 538

1 470

2 033

21 697

2 800

7 682

491

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 712

87 217

5 892

13 538

1 470

2 033

21 697

2 800

7 682

491


1

8

0

0

0

0

1

0

0

0


1

8

0

0

0

0

1

0

0

0


10

17

1

4

0

0

5

0

2

0


10

17

1

4

0

0

5

0

2

0


- 46 -




Megnevezés

8821111 8821121 8821131 8821151 8821171 8821211 Helyi 8821221 8821231 8821241 8821251 Rendszeres Időskorúak Lakásfenntartási Ápolási díj Rendszeres eseti Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli Mozgáskorlátoz szociális segély járadéka támogatás alanyi jogon gyermekvédelm lakásfenntartási Alaptevékenysé Alaptevékenysé gyermekvédelm ottak Alaptevékenysé Alaptevékenysé normatív alapon Alaptevékenysé i pénzbeli támogatás g g i támogatás közlekedési g g Alaptevékenysé g ellátás Alaptevékenysé Alaptevékenysé támogatása g Alaptevékenysé g g Alaptevékenysé g g

01


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

637

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 47 -




Megnevezés


42


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 48 -




Megnevezés


83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115


4 726

303

1 262

2 652

210

15

426

289

1 000

116

116


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 49 -




Megnevezés


124


0

0

0

0

0

0

0

0

0

125


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

126


4 726

303

1 262

3 289

210

15

426

289

1 000

116

127


128


129


130


131 132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 726

303

1 262

3 289

210

15

426

289

1 000

116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 726

303

1 262

3 289

210

15

426

289

1 000

116


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 50 -




Megnevezés

8821291 Egyéb 8822021 8822031 8891011 8892011 8899211 8899221 Házi 8899241 9101211 9105021 önkormányzati Közgyógyellátá Köztemetés Bölcsődei Gyermekjóléti Szociális segítségnyújtás Családsegítés Könyvtári Közművelődési eseti pénzbeli s Alaptevékenysé ellátás szolgáltatás étkeztetés Alaptevékenysé Alaptevékenysé állomány intézmények, ellátások Alaptevékenysé g Alaptevékenysé Alaptevékenysé Alaptevékenysé g g gyarapítása, közösségi Alaptevékenysé g g g g nyilvántartása színterek g Alaptevékenysé működtetése g Alaptevékenysé g

01


0

0

0

2 802

4 861

96

126

3 679

471

3 452

02


0

0

0

1 165

882

13

21

903

50

371

03


0

0

0

375

0

0

0

0

125

916

04


0

0

0

4 342

5 743

109

147

4 582

646

4 739

05


0

0

0

1 114

1 441

30

39

901

151

1 104

06


0

0

0

2 190

337

60

0

1 209

725

3 086

07


0

0

0

39

38

0

0

27

4

44

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 51 -




Megnevezés


41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 52 -




Megnevezés


81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115


1 935

124

144

0

0

102

0

0

0

0

116


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119


0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 747

120


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 53 -




Megnevezés


121


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126


1 935

124

144

7 685

7 559

301

186

6 719

1 526

10 720

127


128


129


130


131 132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 935

124

144

7 685

7 559

301

186

6 719

1 526

10 720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 935

124

144

7 685

7 559

301

186

6 719

1 526

10 720


0

0

0

0

0

0

0

0

1

1


0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

133


0

0

0

3

3

1

1

2

0

1

134


0

0

0

3

3

1

1

2

0

1


- 54 -




Megnevezés

9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés Alaptevékenység

01


0

02


0

03


0

04


0

05


06


07


0

08


0

09


0

10


0

11


0

12


0

13


0

14


0

15


0

16


0

17


0

18


0

19


0

20


0

21


0

22


0

23


0

24


0

25


0

26


0

27


0

28


0

29


0

30


0

31


0

32


0

33


0

34


0

35


0

36


0

37


0

38


0

39


0

40


0

41


0

42


0

43


0

44


0


0 129

- 55 -




Megnevezés


45


0

46


0

47


0

48


0

49


0

50


0

51


0

52


0

53


0

54


0

55


0

56


0

57


0

58


0

59


0

60


0

61


0

62


0

63


0

64


0

65


0

66


0

67


0

68


0

69


0

70


0

71


0

72


0

73


0

74


0

75


0

76


0

77


0

78


0

79


0

80


0

81


0

82


0

83


0

84


0

85


0

86


0

87


0

88


0


- 56 -




Megnevezés


89


0

90


0

91


0

92


0

93


0

94


0

95


0

96


0

97


0

98


0

99


0

100


0

101


0

102


0

103


0

104


0

105


0

106


0

107


0

108


0

109


0

110


0

111


0

112


0

113


0

114


0

115


0

116


0

117

Felújítás

0

118


0

119


0

120


0

121


0

122


0

123


0

124


0

125


126


127


128


129


130


131


0

132


0


0 129 0 129 0 129

- 57 -




Megnevezés


133


0

134


0


- 58 -



22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

01

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

02

Egyéb saját bevétel

03


04

Összesen

5629121 5629131 Iskolai 5629171 5629191 Egyéb 6820011 6820021 Nem 7500001 Állat8411141 8411151 Óvodai intézményi Munkahelyi étkeztetés Lakóingatlan lakóingatlan egészségügyi Országgyűlési Önkormányzati intézményi étkeztetés étkeztetés Alaptevékenysé bérbeadása, bérbeadása, ellátás képviselőválaszt képviselőválaszt étkeztetés Alaptevékenysé Alaptevékenysé g üzemeltetése üzemeltetése Alaptevékenysé ásokhoz ásokhoz Alaptevékenysé g g Alaptevékenysé Alaptevékenysé g kapcsolódó kapcsolódó g g g tevékenységek tevékenységek Alaptevékenysé Alaptevékenysé g g

1 680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 233

4 725

4 729

5 278

307

714

366

32

0

0

2 354

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

4 830

1 181

1 181

1 319

77

0

0

8

0

0

07


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja

462

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Hozam- és kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


211 852

0

0

0

0

0

3 860

0

0

0

11

Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől

1 984

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól

26 170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól

3 926

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től

13 873

0

0

0

0

0

513

0

744

870

18

Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól

13 675

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)

59 628

0

0

0

0

0

513

0

744

870

21

Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések

22


23 24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 628

0

0

0

0

0

513

0

744

870

Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól

13 662

0

0

0

0

0

13 662

0

0

0

35

Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 59 -




Megnevezés

Összesen


40

Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)

13 662

0

0

0

0

0

13 662

0

0

0

43


13 662

0

0

0

0

0

13 662

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)

13 662

0

0

0

0

0

13 662

0

0

0

46


73 290

0

0

0

0

0

14 175

0

744

870

47

Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.

11 825

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől

522

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


682

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76)

1 224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 60 -




Megnevezés

Összesen


79

Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)

1 224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+.+87)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91

Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

Beruházási c.pe.átv.áht-n kívüliről (80+81+82+88+...+91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93

Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94

Felújítási célú juttatások egyházaktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96

Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97

Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98

Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99

Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101

Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+..+100)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102

Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103

Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104

Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105

Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106

Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108

Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109

Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)

1 224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111

Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása

188 059

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112

Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei

6 783

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1 849

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115

Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116

Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

272

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117

Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)

272

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 61 -




Megnevezés

118

Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)

119


120


121

Befektetési célú finanszírozás bevételei

122

Bevételek összesen (120+121)

Összesen


528 713

5 906

5 910

6 597

384

714

18 401

40

744

0

0

0

0

0

0

0

0

0

870 0

528 713

5 906

5 910

6 597

384

714

18 401

40

744

870

47 796

0

0

0

0

0

0

0

0

0

576 509

5 906

5 910

6 597

384

714

18 401

40

744

870


- 62 -




Megnevezés

8411161 8411261 8411271 8411331 Adó, 8414031 Város8419011 Országos, Önkormányzato Települési illeték , Önkormányzato települési és k és többcélú kisebbségi kiszabása, községgazdálko k, valamint területi kistérségi önkormányzato beszedése, dási m.n.s. többcélú kisebbségi társulások k igazgatási adóellenőrzés szolgáltatások kistérségi önkormányzati igazgatási tevékenysége Alaptevékenysé Alaptevékenysé társulások választásokhoz tevékenysége Alaptevékenysé g g elszámolásai kapcsolódó Alaptevékenysé g Alaptevékenysé tevékenységek g g Alaptevékenysé g



8520111 8520211 Általános Általános iskolai tanulók iskolai tanulók nappali nappali rendszerű rendszerű nevelése, nevelése, oktatása (1-4. oktatása (5?8. évfolyam) évfolyam) Alaptevékenysé Alaptevékenysé g g

01


0

1 680

0

0

0

0

0

0

0

0

02


0

3 784

0

0

561

0

0

0

91

2 027

03


0

1 266

0

0

0

0

0

0

0

1 088

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

582

0

0

362

0

0

0

0

6

07


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

451

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

374

0

130 385

75

77 148

0

10

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

26 170

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

3 926

0

0

0

0

0

0

0

0

17


293

544

1 049

0

0

515

0

0

0

9 315

18


0

13 675

0

0

0

0

0

0

0

0

19


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20


293

44 315

1 049

0

0

515

0

0

0

9 315

21


22


23 24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

293

44 315

1 049

0

0

515

0

0

0

9 315


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 63 -




Megnevezés





38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46


293

44 315

1 049

0

0

515

0

0

0

9 315

47


0

11 825

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

425

0

97

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

340

0

0

0

0

0

10

255

77

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 64 -




Megnevezés





75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

360

0

0

0

0

0

435

255

174

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

360

0

0

0

0

0

435

255

174

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109


0

360

0

0

0

0

0

435

255

174

110


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111


0

0

0

0

0

188 059

0

0

0

0


- 65 -

0




Megnevezés





112


0

8

0

6 751

0

24

0

0

0

0

113


0

1 806

0

0

0

0

0

0

0

0

114


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116


0

272

0

0

0

0

0

0

0

0

117


0

272

0

0

0

0

0

0

0

0

118


293

66 723

1 049

137 136

998

265 746

0

445

346

12 610

119


120


121


122



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

293

66 723

1 049

137 136

998

265 746

0

445

346

12 610

0

0

0

0

0

0

47 796

0

0

0

293

66 723

1 049

137 136

998

265 746

47 796

445

346

12 610

- 66 -




Megnevezés

01


02


03 04

8520311 8560991 Egyéb 8621011 8810111 Idősek 8891011 8899211 8899221 Házi 8899241 9101211 9105021 Alapfokú oktatást Háziorvosi nappali ellátása Bölcsődei Szociális segítségnyújtás Családsegítés Könyvtári Közművelődési művészetoktatás kiegészítő alapellátás Alaptevékenysé ellátás étkeztetés Alaptevékenysé Alaptevékenysé állomány intézmények, zeneművészeti tevékenység Alaptevékenysé g Alaptevékenysé Alaptevékenysé g g gyarapítása, közösségi ágban Alaptevékenysé g g g nyilvántartása színterek Alaptevékenysé g Alaptevékenysé működtetése g g Alaptevékenysé g 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

574

14

93

4

456

21

17

5

12

423


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

114

0

0

0

0

0

07


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


0

1 984

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

30

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20


0

1 984

0

0

0

0

0

30

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22


0

1 984

0

0

0

0

0

30

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 67 -




Megnevezés

8520311 8560991 Egyéb 8621011 8810111 Idősek 8891011 8899211 8899221 Házi 8899241 9101211 9105021 Alapfokú oktatást Háziorvosi nappali ellátása Bölcsődei Szociális segítségnyújtás Családsegítés Könyvtári Közművelődési művészetoktatás kiegészítő alapellátás Alaptevékenysé ellátás étkeztetés Alaptevékenysé Alaptevékenysé állomány intézmények, zeneművészeti tevékenység Alaptevékenysé g Alaptevékenysé Alaptevékenysé g g gyarapítása, közösségi ágban Alaptevékenysé g g g nyilvántartása színterek Alaptevékenysé g Alaptevékenysé működtetése g g Alaptevékenysé g

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46


0

1 984

0

0

0

0

0

30

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 68 -




Megnevezés


79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113


43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 69 -




Megnevezés

118


119


120


121


122




628

1 998

93

4

570

21

17

35

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

423 0

628

1 998

93

4

570

21

17

35

12

423

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

628

1 998

93

4

570

21

17

35

12

423

- 70 -



23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése #

Megnevezés


Előirányzatváltozás Országgyűlés hatáskörben

2

3

4

1 01

Személyi juttatások (02/49)

02

Munkaadókat terhelő járulék (02/57)

03

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)

04

Kamatkiadások (03/63)

05

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)

06

Előirányzatváltozás Kormány hatáskörben

Előirányzatváltozás Irányító szervi hatáskörben

Előirányzatváltozás Intézményi hatáskörben

5

6

7

Előirányzatváltozás összesen


Teljesítés

8

9

10

286 740

0

2 339

0

0

2 339

289 079

77 606

0

632

0

-3 748

-3 116

74 490

288 072 73 880

123 622

0

3 777

0

21 872

25 649

149 271

135 949

9 500

0

0

0

1 245

1 245

10 745

10 743

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatásértékű működési kiadás (04/13)

0

0

0

0

7 371

7 371

7 371

7 171

07

Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14)

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/65)

3 807

0

0

0

-1 182

-1 182

2 625

2 625

09

Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)

11

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)

12

Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)

13

Működési költségvetés (01+ ... +12)

14

Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)

15

Felújítás (05/06)

16

0

0

0

0

0

0

0

0

4 220

0

9 083

0

0

9 083

13 303

13 304

1 400

0

0

0

325

325

1 725

1 723

506 895

0

15 831

0

25 883

41 714

548 609

533 467

0

0

0

0

19 537

19 537

19 537

19 537

19 793

0

0

0

-11 132

-11 132

8 661

8 661

Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)

0

0

0

0

2 497

2 497

2 497

2 497

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37)

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/86)

2 296

0

0

0

-2 296

-2 296

0

0

20

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+05/30+05/31+05/34)

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Lakástámogatás (05/23)

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Lakásépítés (05/25+05/29)

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Felhalmozási kiadások (14+...+25)

22 089

0

0

0

8 606

8 606

30 695

30 695

27

Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65)

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Költségvetési kiadások összesen (13+26+…+28)

528 984

0

15 831

0

34 489

50 320

579 304

564 162

30

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/66)

31

Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)

32 33 34

0

0

0

0

0

0

0

0

29 090

0

0

0

-12 326

-12 326

16 764

21 647

KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)

558 074

0

15 831

0

22 163

37 994

596 068

585 809

Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)

266 776

0

0

0

52 315

52 315

319 091

318 088

Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+09/61+16/36+11/06)

50 769

0

0

0

-28 426

-28 426

22 343

22 294

35

Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)

410

0

0

0

-138

-138

272

272

36

Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)

172 228

0

15 831

0

0

15 831

188 059

188 059

37

Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)

38

Költségvetési bevételek összesen (33+…+37)

39

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)


0

0

0

0

0

0

0

0

490 183

0

15 831

0

23 751

39 582

529 765

528 713

0

0

0

0

0

0

0

0

- 71 -



23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése #

Megnevezés


Előirányzatváltozás Országgyűlés hatáskörben

2

3

4

1 40

Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)

41

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)


Előirányzatváltozás Kormány hatáskörben

Előirányzatváltozás Irányító szervi hatáskörben

Előirányzatváltozás Intézményi hatáskörben

Előirányzatváltozás összesen


Teljesítés

5

6

7

8

9

10

67 891

0

0

0

-1 588

-1 588

66 303

54 309

558 074

0

15 831

0

22 163

37 994

596 068

583 022

- 72 -



24 - Pénzforgalom egyeztetése #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 01

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

02

- Devizabetét számlák egyenlege

8 607

03

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

04

- Valutapénztárak egyenlege

05

Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)

06

Bevételek (+)

583 022

07

Kiadások (-)

585 809

0 578 0 9 185

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 08

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

09

- Devizabetét számlák egyenlege

10

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

11

- Valutapénztárak egyenlege

12

Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)


6 314 0 84 0 6 398

- 73 -



25 - A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa #

Megnevezés



1

2

3

4

01

Illetékek

02

Helyi adók

03

Gépjárműadó

04

Kamatbevételek

05

Teljesítés 5

0

0

0

107 000

115 660

116 191

22 100

20 500

20 434

124

12

0

Bírság

0

11

11

06

Osztalék bevételek

0

0

0

07

Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel

0

0

0

08

Egyéb sajátos bevételek

5 070

4 366

4 365

09

Saját bevételek (01+…+08)

134 294

140 549

141 001

10

Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel

0

0

0

11

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+…+20)

29 090

16 764

16 764

12

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

13

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

14 15

0

0

0

29 090

16 764

16 764

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

- Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

16

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

0

0

0

17

- Lízingdíj

0

0

0

18

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

0

0

0

19

- Váltótartozások

0

0

0

20

- Szállítókkal szembeni tartozások

0

0

0

21

Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után

8 564

3 745

3 746

22

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban

0

0

0

23

Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)

37 654

20 509

20 510

24

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10

67 648

84 028

84 344

25

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+…+34)

0

0

0

26

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

27

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

28

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

29

- Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

30

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

0

0

0

31

- Lízingdíj

0

0

0

32

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

0

0

0

33

- Váltótartozások

0

0

0

34

- Szállítókkal szembeni tartozások

0

0

0

35

Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után

0

0

0

36

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban

0

0

0

37

Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)

0

0

0

38

Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)

0

0

0


- 74 -



26 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként #

Megnevezés

Összesen

8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység

01

Személyi juttatások 17/04

0

02

Munkaadókat terhelő járulékok 17/05

0

0 0

03

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17/08

484

484

04

Támogatásértékű működési kiadás 17/09

05

Támogatásértékű felhalmozási kiadás 17/19

06

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 17/10

07

Működési kiadás államháztartáson kívülre 17/15

08 09

0

0

200

200

0

0

180

180

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 17/20

0

0

Felújítás 17/17

0

0

10

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 17/18

0

0

11

Kölcsönök kiadásai 17/22

0

0

12

Pénzforgalom nélküli kiadások 17/24

0

0

13

Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadásai 17/26

0

0

14

Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadásai 17/27

0

0

15

Kiadások összesen (01+...+14)

864

864

16

Intézményi működési bevételek 17/31

0

0

17

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei 17/35

0

0

18

Támogatásértékű működési bevétel 17/36

140

140

19

Támogatásértékű felhalmozási bevétel 17/40

0

0

20

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 17/37

0

0

21

Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök bevétel 17/38

0

0

22

Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei 17/41

0

0

23

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 17/39

0

0

24

Támogatások, hozzájárulások 17/32+33+34

909

909

25

Kölcsönök bevételei 17/42

0

0

26

Pénzforgalom nélküli bevételek 17/44

0

0

27

Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevételei 17/46

0

0

28

Befektetési célú hitelek és értékpapírok bevételei 17/47

0

0

29

Bevételek összesen (16+...+28)

1 049

1 049


- 75 -



27 - Letéti számla pénzforgalma #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején

0

02

Bírói letétek bevétele

0

03

Más jogszabályban foglalt letétek bevétele

0

04

Letéti pénzeszköz hozambevétele

0

05

Egyéb letéti bevételek

0

06

Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)

0

07

Bírói letétek kiadásai

0

08

Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai

0

09

Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret ) számlára

0

10

Egyéb letétek kiadásai

0

11

Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)

0

12

Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)

0


- 76 -



29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

Megnevezés

Előző év

1

2

3

Tárgyév 4

01

01. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei

8 607

02

02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

0

0

6 314

03

03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

04

A. Záró pénzkészlet (1+2+3)

05

04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya

06

05. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)

07

B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)

08

- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

0

188

09

- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

13 502

18 197

10

- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

11

06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

12 13 14

- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

15

07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)

16

C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen

17

08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)

18

09. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok

19

D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)

20

E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)

21

F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)

22

10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

23

11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

24

12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

25

13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

26

G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)

27

H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)

28

I.

29 30 31

J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)

578

84

9 185

6 398

0

0

30 114

18 508

-30 114

-18 508

0

0

13 502

18 385

- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

1 995

1 262

- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

14 841

4 579

(6+7) (±) maradványa (-)

1 000

0

17 836

5 841

-4 334

12 544

8 978

-4 292

0

0

8 978

-4 292

0

0

-34 241

4 726

0

0

-10 987

-220

0

0

11 824

508

837

288

0

0

-33 404

5 014

14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

0

15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)

0

0

-33 404

5 014

Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)

A J. sorból: 32

16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

0

0

33

17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

0

5 014

34

Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

0

0

35

- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

0

5 014

36

18. Szabad pénzmaradvány

0

0

37

Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány

0

0

38

- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

0

0


- 77 -



30 - A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

Megnevezés

Előző év

1

2

3

Tárgyév 4

01

A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata

0

0

02

- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)

0

0

03

- Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 435-ből, 456-ból, 47-ből)

0

0

04

- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből)

0

0

05

- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)

0

0

06

1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+…+05)

0

0

07

2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)

0

0

08

I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)

0

0

09

- Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-ből)

0

0

10

- Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele (933-ból)

0

0

11

- Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ból)

0

0

12

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ból)

0

0

13

- Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 436-ból, 457-ből, 47-ből)

0

0

14

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből)

0

0

15

3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+…+14)

0

0

16

4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)

0

0

17

II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)

0

0

18

5. Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-ből, 452-ből)

0

0

19

6. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei (431-ből, 432-ből, 433-ből, 434-ből)

0

0

20

7. Befektetési célú értékpapírok bevételei (933-ból)

0

0

21

III. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek (5+6+7)

0

0

22

B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)

0

0

23

C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A)

0

0

24

D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata

0

0

25

- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)

0

0

26

- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékai (53-ból)

0

0

27

- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ból)

0

0

28

- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)

0

0

29

- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321)

0

0

30

- Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai (57-ből)

0

0

31

- Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 456-ból)

0

0

32

8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+…+31)

0

0

33

9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)

0

0

34

IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)

0

0

35

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből)

0

0

36

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322)

0

0

37

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai (19-ből, 27-ből, 38-ból)

0

0

38

- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ból, 561-ből)

0

0

39

10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (35+…+38)

0

0

40

11. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadása (594)

0

0

41

V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)

0

0

42

12. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből)

0

0

43

13. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ból,434-ből)

0

0


- 78 -



30 - A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #

Megnevezés

Előző év

1

2

3

Tárgyév 4

44

14. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből)

0

0

45

VI. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások (12+13+14)

0

0

46

E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)

0

0

47

F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E)

0

0

48

G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E)

0

0

49

15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ból)

0

0

50

H. Vállalakozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)

0

0

51

16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-)

0

0

52

17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-)

0

0

53

18. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)

0

0

54

19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tétel (±)

0

0

55

I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18±19)

0

0

56

J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)

0

0

57

K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)

0

0


- 79 -



31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

Összesen

1010001 1020001 Telep.önk.felad. Körzeti -telep.-üzem,ig. igazgatás. -lakos.szám sz. okm.irod.műk.é s gyámügyi ig. alaphozzájárulás

1020002 Körzeti igazgatásokmányiroda működési kiadásai

1020003 Körzeti igazgatásokmányiroda működési kiadásai -min.2 000 000 Ft kieg

1020004 Körzeti igazgatásgyámügyi igazgatási feladatok

1020005 Körzeti igazgatásépítésügyi ig. felad. térs.normatív hozzájárulás

1020006 Körzeti igazgatásépítésügyi ig. felad. kiegészítő hozzájárulás

1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

1100001 Pénzbeli szociális juttatások

01

.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

157 287

3 579

1

6 969

76 556

7 188

7 188

96

147

3 579

03

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

157 825 002

6 968 313

3 000 000

1 923 444

76 556

1 646 052

402 528

741 984

383 964

17 504 889

04

Évközi változás - ápr.30. - mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Évközi változás - júl.31. - mutatószám

-63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás

-1 089 433

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Évközi változás - okt.15. - mutatószám

-108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás

-1 392 266

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Tényleges

mutatószám

133 030

3 579

1

6 969

76 556

7 188

7 188

96

147

3 579

11

Tényleges

állami

155 851 305

6 968 313

3 000 000

1 923 444

76 556

1 646 052

402 528

741 984

383 964

17 504 889

12

Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)

-24 086

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)

508 002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

hozzájárulás


- 80 -




Megnevezés

1110103 Szoc. alapszolg.családsegítés <70001 fő,műk.eng

1110104 Szoc. alapszolg.gyermekjóléti <70001 fő,műk.eng

1140101 Gyermekek napközben bölcsődei ellátás

1140106 Gyermekek napközben ingyenes intézményi étkeztetés

1151102 Óvoda- 8 hó- > 8 óra

1151202 Óvoda- 4 hó- > 8 óra

1152101 Ált. iskola- 8 hó- 12. évfolyam


1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.


01

.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


24 132

24 132

10

0

149

135

66

46

28

79

03


4 766 070

4 766 070

4 941 000

0

18 956 667

8 538 333

5 953 333

4 230 000

3 760 000

8 303 333

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Tényleges

mutatószám

12 066

12 066

10

2

149

139

66

46

18

79

11

Tényleges

állami

4 766 070

4 766 070

4 941 000

130 000

18 956 667

8 851 667

5 953 333

4 230 000

2 506 667

8 303 333

12


-12 066

-12 066

0

2

0

4

0

0

-10

0

13


0

0

0

130 000

0

313 334

0

0

-1 253 333

0

hozzájárulás


- 81 -




Megnevezés









1155101 Alapf. 1155103 művészetokt- 8 ÖSSZESEN hó- zeneműv.Alapfokú minősített int. művészetoktatás zene 8 hó

01

.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


42

55

80

36

55

57

40

42

32

32

03


5 013 333

7 520 000

3 603 333

1 645 000

2 820 000

2 976 667

2 428 333

2 506 667

0

1 096 667

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

-10

1

3

0

-3

-3

0

0

07


0

0

-470 000

0

156 667

0

-235 000

-156 667

0

0

08


0

0

0

0

-14

0

0

-1

0

0

09


0

0

0

0

-705 000

0

0

-78 333

0

0

10

Tényleges

mutatószám

42

55

69

36

44

57

37

38

32

32

11

Tényleges

állami

5 013 333

7 520 000

3 055 000

1 645 000

2 271 667

2 976 667

2 193 333

2 271 667

0

1 096 667

12


0

0

-1

-1

0

0

0

0

0

0

13


0

0

-78 333

0

0

0

0

0

0

0

hozzájárulás


- 82 -




Megnevezés

1155104 Alapf. 1155106 1155201 Alapf. 1155203 1155204 Alapf. 1155206 1157101 műv.okt- 8 hóÖSSZESEN művészetokt- 4 ÖSSZESEN műv.okt- 4 hóÖSSZESEN - Napközis fogl.képző-,egyéb Alapfokú hó- zeneműv. Alapfokú képző-,egyéb Alapfokú 8 hó- 1-4. évf. műv, művészetoktatás ág- minősített művészetoktatás műv, művészetoktatás napközis fogl. zeneműv.csopképző 8 hó int. zene 4 hó zeneműv.csopképző 4 hó minősített int. minősített int.

1157102 Napközis fogl.8 hó- 5-8. évf. napközis/tanuló szobai fogl.

1157201 Napközis fogl.4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.


01

.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


8

8

32

32

8

8

75

14

75

14

03


0

156 667

0

548 333

0

78 333

1 096 667

156 667

548 333

78 333

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


4

4

0

0

4

4

0

-2

0

-2

07


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


-6

-6

-5

-5

-11

-11

0

0

0

0

09


0

-156 667

0

-78 333

0

-78 333

0

0

0

0

10

Tényleges

mutatószám

6

6

28

28

1

1

70

9

96

14

11

Tényleges

állami

0

0

0

470 000

0

0

1 096 667

156 667

705 000

78 333

12


0

0

1

1

0

0

-5

-3

21

2

13


0

0

0

0

0

0

0

0

156 667

0

hozzájárulás


- 83 -




Megnevezés

1162402 Sajátos 1162404 1162406 Sajátos 1162408 1162502 Sajátos 1162504 1162506 Sajátos 1162508 nev.ig.- 8 hóÖSSZESEN nev.ig.- 4 hóÖSSZESEN nev.ig.- 8 hóÖSSZESEN nev.ig.- 4 hóÖSSZESEN beszéd,enyhe,or Sajátos nev.ig.- beszéd,enyhe,or Sajátos nev.ig.- viselkedésfejl. Sajátos nev.ig.- viselkedésfejl. Sajátos nev.ig.ganikus- ált.isk. 8 hóganikus- ált.isk. 4 hónem organikus 8 hónem organikus 4 hóbeszéd,enyhe,or beszéd,enyhe,or ok- ált.isk. viselkedésfejl. ok- ált.isk. viselkedésfejl. ganikus ganikus nem org nem org

1163101 Nem 1163102 Nem magyarul- 8 hó- magyarul- 8 hókisebbségi nev., kisebbségi nev., oktat.- óvoda oktat.- ált. iskola

01

.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


3

3

3

3

7

7

6

6

72

302

03


0

358 400

0

179 200

0

627 200

0

268 800

0

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

07


0

119 467

0

59 733

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

-1

-1

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

-44 800

0

0

10

Tényleges

mutatószám

4

4

4

4

7

7

5

5

72

306

11

Tényleges

állami

0

477 867

0

238 933

0

627 200

0

224 000

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

hozzájárulás


- 84 -




Megnevezés

1163106 1163107 Nem 1163108 Nem 1163112 1165401 Egyes 1165402 Egyes 1165403 Egyes 1165404 Egyes 1166302 1166303 ÖSSZESEN - magyarul- 4 hó- magyarul- 4 hó- ÖSSZESEN pedagógiai- 8 pedagógiai- 8 pedagógiai- 4 pedagógiai- 4 Hozzájár.egyes- Hozzájár.egyesNem magyarul- kisebbségi nev., kisebbségi nev., Nem magyarulhóhóhóhó8 hó- társulás8 hó- társulás8 hó- kisebbségi oktat.- óvoda oktat.- ált. 4 hó- kisebbségi ped.módszerek- ped.módszerek- ped.módszerek- ped.módszerek- már működőmár működőnev., oktat. iskola nev., oktat. műv.okt. műv.okt.egyéb műv.okt. műv.okt.egyéb ált. iskola 1ált. iskola 5zeneműv. ág. műv.ág,zene.cso zeneműv. ág. műv.ág,zene.cso 4.évf. 6.évf. p. p.

01

.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


374

65

307

372

32

8

32

8

18

5

03


9 973 333

0

0

4 960 000

957 867

93 867

478 933

46 933

0

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

-25

-25

0

4

0

4

0

0

07


0

0

0

-333 333

0

46 933

0

23 467

0

0

08


0

-4

-1

-5

0

-6

0

-11

0

0

09


0

0

0

-66 667

0

-70 400

0

-64 533

0

0

10

Tényleges

mutatószám

378

61

281

342

32

6

28

1

18

9

11

Tényleges

állami

10 080 000

0

0

4 560 000

957 867

70 400

478 933

5 867

0

0

12


4

0

0

0

0

0

-4

0

0

4

13


106 667

0

0

0

0

0

0

0

0

0

hozzájárulás


- 85 -




Megnevezés

1166304 1166305 1166307 1166308 1166309 1166310 Hozzájár.egyes- ÖSSZESEN - Hozzájár.egyes- Hozzájár.egyes- Hozzájár.egyes- ÖSSZESEN 8 hó- társulás- Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás4 hó- társulás4 hó- társulás- Hozzájár.egyesmár működő8 hó- társulás már működőmár működőmár működő4 hó- társulás ált. iskola 7ált. iskola 1ált. iskola 5ált. iskola 78.évf. 4.évf. 6.évf. 8.évf.

1170101 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetésóvodarendszeres gyermekv.kedv

1170102 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetésóvoda - >3 gyermek

1170103 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetésóvoda-tartósan beteg v.fogyatékos

1170104 Szoc.jutt.-12 hókedv.étkeztetésált.iskolarendsz.gyv.kedv .-1-4.évf.

01

.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


21

44

21

6

11

38

6

14

0

17

03


0

1 064 800

0

0

0

459 800

0

0

0

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

4

4

-5

3

0

0

0

1

07


0

0

0

0

0

36 300

0

0

0

0

08


0

0

-2

0

0

-2

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

-24 200

0

0

0

0

10

Tényleges

mutatószám

17

44

23

10

6

39

12

23

4

19

11

Tényleges

állami

0

1 064 800

0

0

0

471 900

0

0

0

0

12


-4

0

0

0

0

0

6

9

4

1

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

hozzájárulás


- 86 -




Megnevezés

1170105 1170106 1170107 1170108 1170109 Szoc.jutt.-12 hó- Szoc.jutt.-12 hó- Szoc.jutt.-12 hó- Szoc.jutt.-12 hó- Szoc.jutt.-12 hókedv.étkeztetés- kedv.étkeztetés- kedv.étkeztetés- kedv.étkeztetés- kedv.étkeztetésált.iskolaált.iskolaált.iskolaált.iskolaált.iskolarendsz.gyv.kedv rendsz.gyv.kedv rendsz.gyv.kedv rendsz.gyv.kedv rsz.gyv.kedv..-5-6.évf. .-7.évf. .-8.évf. .->3gyermek beteg,fogy.

1170122 ÖSSZESEN Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés

1170123 1170124 Szoc.jutt.- 12 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. hó- kedv. étkeztetésétkeztetésr.gyv.tám.-kieg. r.gyv.tám.-kieg. 5-6.évf 7.évf

1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyvingyenes tankönyvell.

1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyváltalános hozzájárulás

01

.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


14

4

3

36

16

110

14

4

140

310

03


0

0

0

0

0

7 150 000

280 000

80 000

1 400 000

310 000

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


-7

0

0

3

0

-3

0

0

-13

-12

07


0

0

0

0

0

-195 000

0

0

-130 000

-12 000

08


0

0

0

0

0

0

0

0

-1

-15

09


0

0

0

0

0

0

0

0

-10 000

-15 000

10

Tényleges

mutatószám

10

3

2

46

7

126

10

3

126

281

11

Tényleges

állami

0

0

0

0

0

8 190 000

200 000

60 000

1 260 000

281 000

12


3

-1

-1

7

-9

19

-4

-1

0

-2

13


0

0

0

0

0

1 235 000

-80 000

-20 000

0

-2 000

hozzájárulás


- 87 -



32 - A céltámogatás elszámolása #

Megnevezés

Összesen

01

Beruházás tervezett összes költsége

0

02

Beruházásból céltámogatás összege - eredeti előirányzat

0

03

Beruházásból céltámogatás összege - módosított előirányzat

0

04

Előző időszaki beruházás összes ráfordítása

0

05

Előző időszaki céltámogatás - időarányos előirányzata

0

06

Előző időszaki céltámogatás - igénybe vett összege

0

07

Tárgyévi beruházás tervezett ráfordítása

0

08

Tárgyévi céltámogatás - áthúzódó előirányzata

0

09

Tárgyévi céltámogatás - tárgyévi előirányzata

0

10

Tárgyévi céltámogatás - összes előirányzata

0

11

Tárgyévi beruházás tényleges ráfordítása

0

12

Tárgyévi igénybe vett céltámogatás - áthúzódó előirányzatból

0

13

Tárgyévi igénybe vett céltámogatás - tárgyévi előirányzatból

0

14

Tárgyévi igénybe vett céltámogatás - összesen

0


- 88 -



33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása #

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg

Eltérés (4+5)-3

2

3

4

5

6

1 01

Lakossági közműfejlesztés támogatása

0

0

0

0

02

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

0

0

0

0

03

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

0

0

0

0

04

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

0

0

0

0

05

Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz

2

2

0

0

06

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása

63

63

0

0

07

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

0

0

0

0

08

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

0

0

0

0

09

Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

0

0

0

0

10

Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása

0

0

0

0

11

Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

0

0

0

0

12

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások

0

0

0

0

13

Alapfokú művészetoktatás támogatása

163

163

0

0

14

Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása

1 000

490

510

0

15

A bölcsödék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése

0

0

0

0

16

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

280

280

0

0

17

Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások

0

0

0

0

18


10

10

0

0

19

Bérpolitikai intézkedések támogatása

13 031

13 031

0

0

20

Belterületi belvízrendezési célok támogatása

0

0

0

0

21

Egyéb

0

0

0

0

22

Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)

14 549

14 039

510

0

23

Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása

13 071

13 071

0

0

24

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

0

0

0

0

25

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása

0

0

0

0

26

A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása

0

0

0

0

27

Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása

0

0

0

0

28

Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása

0

0

0

0

29

Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása

0

0

0

0

30

Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása

0

0

0

0

31

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+……+30)

0

0

0

0

32

Siklósi vár felújítása

0

0

0

0

33

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása

0

0

0

0

34

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

0

0

0

0

35

Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása

0

0

0

0

36

Üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatása

0

0

0

0

37

2010. május-júniusi rendkívüli időjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása

0

0

0

0

38

Egyéb központi támogatások

0

0

0

0


- 89 -



34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai #

Megnevezés

1

2

Alapilletmények Illetménykiegés zítések

3

4

Nyelvpótlék

Egyéb kötelező Egyéb feltételtől illetményfüggő pótlékok pótlékok és juttatások

5

6

7

Egyéb juttatás

13. havi juttatás

Rendszeres személyi juttatások összesen

Munkavégzéshe z kapcsolódó juttatások

Létszám fő

8

9

10

11

12

I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 01

000010 országgyűlési képviselő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

000020 köztársasági elnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

000021 alkotmánybíró

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

000023 legfőbb ügyész

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

000024 országgyűlési biztos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

000025 országgyűlési biztos általános helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

000026 az Állami Számvevőszék elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

000030 polgármester, főpolgármester

5 962

0

0

0

0

0

0

5 962

0

1

13

000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

000033 megyei közgyűlés tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

000042 megyei közgyűlés elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

000043 megyei közgyűlés alelnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+18)

5 962

0

0

0

0

0

0

5 962

0

1

19

100030 számvevő igazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

100040 számvevő igazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

100050 számvevő főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

101060 - 101080 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

103010-103060 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+24)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

100240 Versenytanács tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

100040 vizsgáló irodavezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

100050 vizsgáló vezető főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

100060 vizsgáló főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (26+…+34)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

110010 miniszterelnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 90 -




Megnevezés

1

2


3

4

Nyelvpótlék


5

6

7

Egyéb juttatás

8

13. havi juttatás


9

10


Létszám fő

11

12

42

110050 főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

110060 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

110070 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

110080 ügykezelő osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: (36+…+46+48+49)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

140030 főjegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

140040 jegyző

4 920

1 294

0

853

0

0

0

7 067

0

1

53

140050 aljegyző

4 314

0

278

0

0

0

0

4 592

90

1

54


3 000

1 200

0

400

0

0

0

4 600

90

1

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


9 275

3 082

108

0

0

0

0

12 465

441

5

58

3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


10 466

1 152

207

0

0

0

0

11 825

1 411

7

60


406

41

136

0

0

0

0

583

0

1

61

150040 körjegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

150050 aljegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (51+...+57+59+…+66+68+69)

32 381

6 769

729

1 253

0

0

0

41 132

2 032

16

71

160030 közigazgatási államtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

160040 helyettes államtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

161770 kormánybiztos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

161660 miniszterelnöki biztos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

161550 miniszteri biztos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 91 -




Megnevezés

1

2


3

4

Nyelvpótlék


5

6

7

Egyéb juttatás

8

13. havi juttatás


9

10


Létszám fő

11

12

82

3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91

170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102

KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (71+...+81+83+...+101)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103

1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)

8 775

0

0

2 255

0

0

0

11 030

819

7

104

1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

7 591

0

0

1 219

0

0

0

8 810

995

4

105

1-2. pozíció: 32 főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106

1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107

1-2. pozíció: 32 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108

1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109

1-2. pozíció: 33 főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

1-2. pozíció: 34 főmunkatárs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111

1-2. pozíció: 35 tanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112

1-2. pozíció: 36 munkatárs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113

301010 - 301140 A fizetési osztály összesen

6 449

0

0

0

0

0

0

6 449

774

7

114

302010 - 302140 B fizetési osztály összesen

7 742

0

0

0

0

0

0

7 742

1 128

7

115

303010 - 303140 C fizetési osztály összesen

3 665

0

0

0

0

0

0

3 665

385

3

116

304010 - 304140 D fizetési osztály összesen

6 974

0

0

0

500

0

0

7 474

766

6

117

305010 - 305140 E fizetési osztály összesen

5 012

0

0

1 992

522

0

0

7 526

506

4

118

306010 - 306140 F fizetési osztály összesen

62 979

0

0

1 904

449

0

0

65 332

7 100

33

119

307010 - 307140 G fizetési osztály összesen

8 634

0

0

118

0

0

0

8 752

975

3

120

308010 - 308140 H fizetési osztály összesen

12 079

0

0

739

0

0

0

12 818

1 875

6

121

309010 - 309140 I fizetési osztály összesen

5 248

0

0

1 500

2 128

0

0

8 876

294

2

122

300010 - 300140 J fizetési osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123

300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 92 -




Megnevezés

1

2

124

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123)

125


3

4

Nyelvpótlék


5

6

7

Egyéb juttatás

8

13. havi juttatás



Létszám fő

9

10

11

12

135 148

0

0

9 727

3 599

0

0

148 474

15 617

82

210010 - 210100, 220010 - 220100 Legfelsőbb Bíróság bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126

211010 - 211100, 221010 - 221100 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127

212010 - 212100, 222010 - 222100 megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128

213010 - 213100, 223010 - 213100 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129

214010 - 214040, 224010 - 224040 titkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131

216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132

217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133

219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+133)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135

4271603 - 4871603 országos parancsnok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136

4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137

4273501 - 4873507 főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138

4274501 - 4874507 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139

4275401 - 4875507 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140

4281501 - 4881507 főosztályvezetőnek minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141

4282501 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

142

4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143

3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144

3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

145

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (135+...+144)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146

Tábornokok, tisztek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147

Zászlósok, tiszthelyettesek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148

Diplomáciai szolgálatot teljesítők

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149

Szerződéses sorkatonák

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (146+..+149)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151

810010, 810020, 810110, 810120 vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152

810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153

810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154

800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158

888888 közhasznú és közmunkát végző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159

800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 93 -




Megnevezés

1

2


3

4

Nyelvpótlék


5

6

7

Egyéb juttatás

8

13. havi juttatás


9

10


Létszám fő

11

12

160

KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (151+…+159)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161

870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162

870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163

870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164


1 316

0

0

0

0

0

0

1 316

448

1

165


8 168

0

0

0

0

0

0

8 168

1 415

12

166

888888 közhasznú és közmunkát végző

5 911

0

0

0

0

0

0

5 911

60

7

167

800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

168

ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (161+…+167)

15 395

0

0

0

0

0

0

15 395

1 923

20

169

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (160+168)

170

I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169)

15 395

0

0

0

0

0

0

15 395

1 923

20

188 886

6 769

729

10 980

3 599

0

0

210 963

19 572

119

II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 171

köztisztviselők összesen

172

kormánytisztviselők összesen

162

0

0

0

0

0

0

162

362

1

4 621

0

0

0

0

0

0

4 621

593

173

4

közalkalmazottak összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174

bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175

fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176

egyéb bérrendszer összesen

3 617

0

0

0

0

0

0

3 617

10

5

177

II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+…+176)

8 400

0

0

0

0

0

0

8 400

965

10

178

I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177)

197 286

6 769

729

10 980

3 599

0

0

219 363

20 537

129


- 94 -



35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai #

Megnevezés

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Részmunkaidőben foglalkoztatottak

Állományba nem tartozók

Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók

2

3

4

5

6

1 01


02

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

03

Keresetkiegészítés fedezete

04

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

05

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások

06

Szociális jellegű juttatások

07

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

08

Nem rendszeres juttatások összesen (02+......+07)

09


10

Személyi juttatások össszesen (01+08+09)

11

Nyitólétszám (fő)

12

Munkajogi nyitólétszám (fő)

13

Összesen

7

210 963

8 400

0

0

219 363

19 572

965

0

0

20 537

0

0

0

0

0

9 885

139

0

0

10 024

12 929

498

0

0

13 427

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 386

1 602

0

0

43 988

0

0

24 721

0

24 721

253 349

10 002

24 721

0

288 072

126

5

11

0

142

115

10

0

0

125

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő

124

5

0

0

129

14

Zárólétszám (fő)

124

5

6

0

135

15

Munkajogi zárólétszám (fő)

119

10

0

0

129

16

Üres álláshelyek száma január 1-jén

0

0

0

0

0

17

Tartósan üres álláshelyek száma

0

0

0

0

0

18

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

119

10

0

0

129

ebből: 19

Tartalékos állományúak

0

0

0

0

0

20

Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói

0

0

0

0

0

21

Egyéb foglalkoztatottak

0

0

0

0

0


- 95 -


Készült: 2013.10.15 13:40 Ellenörző kód: 6009773536 Értéktípus: Fő

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról #

1

Megnevezés

Vezetői létszám középfokú végzettséggel

Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. funkció-csoport 01

a) csoport

0

0

0

0

0

0

0

02

b) csoport

0

0

0

0

0

0

0

0 0

03

Összesen (01+02)

0

0

0

0

0

0

0

0 0

II. funkció-csoport 04

Humánpolitikai

0

0

0

0

0

0

0

05

Gazdálkodási-költségvetési

0

1

1

0

5

0

5

6

06

Jogi

0

2

2

0

7

5

12

14

07

Nemzetközi

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Ellenőrzési

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Koordinációs

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Informatikai

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Kommunikációs

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Egyéb (…)

0

8

8

9

18

54

81

89

13

Összesen (04+…+12)

0

11

11

9

30

59

98

109

III. funkciócsoport 14

Adminisztratív-titkársági (15+16+17)

0

0

0

0

0

0

0

0

15

- I. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

0

0

0

0

16

- II. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

0

0

0

0

17

- III. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Protokolláris

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Kézbesítési

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Szállítási

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Jóléti

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Üzemeltetési

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Rendészeti

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Raktározási

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Egyéb (…)

0

0

0

5

15

0

20

20

26

Összesen (14+18+…+25)

0

0

0

5

15

0

20

20

27

Mindösszesen (03+13+26)

0

11

11

14

45

59

118

129

28

ebből

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Köztisztviselők (30+…+32)

0

4

4

0

12

5

17

21

30

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

31

II. funkció csoport

0

4

4

0

12

5

17

21

32

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Kormánytisztviselők (34+…+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

34

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

37

Közalkalmazottak (38+…+40)

0

7

7

9

18

54

81

88

38

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

7

7

9

18

54

81

88


- 96 -


Készült: 2013.10.15 13:40 Ellenörző kód: 6009773536 Értéktípus: Fő

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról #

1

Megnevezés

Vezetői létszám középfokú végzettséggel

2

3

Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Vezetői létszám összesen

4

Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel

5

6

Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám összesen

7

8

9

Létszám összesen

10

40


0

0

0

0

0

0

0

0

41

Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+…+44)

0

0

0

0

0

0

0

0

42

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

43


0

0

0

0

0

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

45

Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+…+48)

0

0

0

0

0

0

0

0

46

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

49

Bírák, ügyészek (50+…+52)

0

0

0

0

0

0

0

0

50

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

53

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+…+56)

0

0

0

0

0

0

0

0

54

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

57

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+…+60)

0

0

0

5

15

0

20

20

58

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

5

15

0

20

20

61

Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+…+64)

0

0

0

0

0

0

0

0

62

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0


- 97 -



37 - Feladatmutatók állománya #

Megnevezés

Nyitó állománya

01

52211010301 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (km)

02 03

Záró állománya

Átlag

21

21

21

56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

139

139

139

56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

139

139

139

04

56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

180

180

180

05

56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

180

180

180

06

56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

15

15

15

07

56291910201 Egyéb étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

58

58

58

08

68200110201 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - lakóingatlanok száma

5

5

5

09

68200210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)

500

500

500

10

75000010201 Állat-egészségügyi ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó állatállomány nagysága

5

5

5

11

85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

149

139

146

12

85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

149

139

146

13

85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

149

139

146

14

85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató férőhelyek száma

130

149

136

15

85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma

130

149

136

16

85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató férőhelyek száma

176

132

161

17

85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma

176

132

161

18

85203110101 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

32

28

31

19

85203110201 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma

32

28

31

20

85591110101 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

70

96

79

21

85591110301 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma

70

96

79

22

85591410101 Általános iskolai tanulószobai nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

9

14

11

23

85591410301 Általános iskolai tanulószobai nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma

9

14

11

24

86210110201 Háziorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - lejelentett kártyák száma

276

276

276

25

86224010101 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám

1

1

1

26

88101110101 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

15

15

15

27

88101110301 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

15

15

15

28

88211110201 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

25

25

25

29

88211110301 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

189 000

189 000

1 891 000

30

88211210201 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

31

88211210301 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

32

88211310201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

33

88211310301 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

34

88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

35

88211510301 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

36

5

5

5

60 600

60 600

60 600

10

10

10

1 262

1 262

1 262

5

5

5

530 000

530 000

530 000

88211710201 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma

5

5

5

37

88211710301 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeli ellátásban részesültek száma júliusban és novemberben

5

5

5

38

88212110201 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

39

88212110301 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

40

88212210201 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma


- 98 -

5

5

5

5 000

5 000

5 000

30

30

30



37 - Feladatmutatók állománya #

Megnevezés

Nyitó állománya

Záró állománya

Átlag

41

88212210301 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

14 200

14 200

42

88212310201 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

12

12

14 200

43

88212310301 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

12

24 083

24 083

24 083

44

88212410201 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma

20

20

20

45

88212410301 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma

50 000

50 000

50 000

46

88212510201 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

47

88212510301 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

48

88212910201 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

49

88212910301 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

50

88220210201 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

51

88220210301 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

52

88220310201 Köztemetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - köztemetési igények száma

1

1

1

53

88910110101 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én

12

12

12

54

88910110201 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen

12

12

12

55

88910110301 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban

12

12

12

56

88992110201 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

25

25

25

57

88992110301 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

25

25

25

58

88992210201 Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

10

10

10

59

88992210301 Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

10

10

10

60

88992410201 Családsegítés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma

150

150

150

61

88992410301 Családsegítés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma

62

91012110201 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a gyűjtőköri szabályzat szerint, az éves könyvtermés alapján meghatározott, beszerzendő dokumentumok száma (db)

63 64

5

5

5

5 000

5 000

5 000

43

43

43

45 000

45 000

45 000

33

33

33

6 000

6 000

6 000

150

150

150

5 000

5 000

5 000

91050210101 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - hasznos alapterület (m2)

1

1

1

91050210201 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - működtetett közművelődési formák száma (db)

1

1

1


- 99 -



38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása #

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések és felszerelések

Járművek

Tenyészállatok

2

3

4

5

6

7

1 01

Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)

02

Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés

03

állami készletek, tartalékok

8

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

Összesen

9

10

24 761

1 703 901

62 704

18 189

0

0

3 676

1 813 231

3 275

15 008

698

0

0

0

0

18 981

Bruttó növekedés - Felújítás

0

6 930

0

0

0

0

0

6 930

04

Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

0

2 287

0

0

0

0

0

2 287

05

Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb (02+03+04)

3 275

24 225

698

0

0

0

0

28 198

06

Bruttó növekedés - Saját kivitelezéső beruházás (felújítás) aktivált értéke

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Bruttó növekedés - Egyéb növekedés

500

135

2 972

0

0

0

0

3 607

11

Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)

12

Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)

13 14

500

135

2 972

0

0

0

0

3 607

3 775

24 360

3 670

0

0

0

0

31 805

Bruttó csökkenés - Értékesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Bruttó csökkenés - 02-04-ből a beruházási előleg összege

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés

0

1 163

4 864

2 702

0

0

0

8 729

20

Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)

0

1 163

4 864

2 702

0

0

0

8 729

21

Bruttó érték összesen (01+12-20)

28 536

1 727 098

61 510

15 487

0

0

3 676

1 836 307

22

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

23 184

191 009

57 575

14 866

0

0

2 084

288 718

23

Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése

1 507

20 400

4 424

1 197

0

0

85

27 613

24

Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése

0

0

4 466

2 702

0

0

0

7 168

25

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)

24 691

211 409

57 533

13 361

0

0

2 169

309 163

26

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Értékcsökkenés összesen (25+30)

24 691

211 409

57 533

13 361

0

0

2 169

309 163

32

Eszközök nettó értéke (21-31)

3 845

1 515 689

3 977

2 126

0

0

1 507

1 527 144

33

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

22 530

21

54 271

9 505

0

0

872

87 199


- 100 -




- 101 -




- 102 -



44 - A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása #

Megnevezés

1

2

Adósságállomány Adósságállomány Adósságállomány Adósságállomány Adósságállomány Adósságállomány A tárgyévet követő törlesztő részlete a törlesztő részlete a törlesztő részlete a törlesztő részlete a törlesztő részlete a törlesztő részlete a éven túli hosszú tárgyévet követő 1. tárgyévet követő 2. tárgyévet követő 3. tárgyévet követő 4. tárgyévet követő 5. tárgyévet követő 6. lejáratú évben évben évben évben évben és ezt követő kötelezettségek években összesen (4+...+8) 3

4

5

6

7

8

9

Összesen (3+9)

10

01

Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05)

0

0

0

0

0

0

0

0

03

ebből: euróban kapott kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

04

ebből: svájci frankban kapott kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

05

ebből: egyéb devizában kapott kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Tartozások fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből (08+09+10)

0

0

0

0

0

0

0

0

08

ebből: euróban kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

09

ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

10

ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből (13+14+15)

0

0

0

0

0

0

0

0

13

ebből: euróban kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

14

ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

15

ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek

44 219

0

0

0

0

0

0

44 219

17

Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)

0

0

0

0

0

0

0

0

18

ebből: euróban felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

19

ebből: svájci frankban felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

20

ebből: egyéb devizában felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek (23+24+25)

0

0

0

0

0

0

0

0

23

ebből: euróban felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

24

ebből: svájci frankban felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

25

ebből: egyéb devizában felvett hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek

0

468

0

0

0

0

468

468

27

Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek (28+29+30)

0

0

0

0

0

0

0

0

28

ebből: euróban fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

29

ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

30

ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)

44 219

468

0

0

0

0

468

44 687

32

Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)

0

0

0

0

0

0

0

0

33

ebből: euróban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (03+08+13+18+23+28)

0

0

0

0

0

0

0

0

34

ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)

0

0

0

0

0

0

0

0

35

ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (05+10+15+20+25+30)

0

0

0

0

0

0

0

0


- 103 -



45 - A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolás #

Megnevezés

Bérpolitikai intézkedések támogatása jogcím előirányzata

2009. június 30-án és július 1-jén hatályos járulékszámítás alapján számított járulékmegtakarítás összege (Tájékoztató adat)*

2

3

4

1

A nettó finanszírozásban érvényesített (levont) járulék-megtakarítás összege

A tényleges havi járulékmegtakarítás összege

5

6

Elszámolandó járulékmegtakarítás különbözete (5-6)

7

01

Január-Június havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (02+03)

0

0

0

0

0

02

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

03

-

0

0

0

0

0

04

Július havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (05+06)

0

0

0

0

0

05

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

06

'-

0

0

0

0

0

07

Augusztus havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (08+09)

0

0

0

0

0

08

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

09

'-

0

0

0

0

0

10

Szeptember havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (11+12)

0

0

0

0

0

11

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

12

'-

0

0

0

0

0

13

Október havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (14+15)

0

0

0

0

0

14

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

15

'-

0

0

0

0

0

16

November havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (17+18)

0

0

0

0

0

17

ebből: - OEP

0

0

0

0

0

18

-

0

0

0

0

0

19

Összesen (1+4+7+10+13+16)

0

0

0

0

0

20

ebből: - OEP (2+5+8+11+14+17)

0

0

0

0

0

21

'-

0

0

0

0

0

Központi költségvetésből finanszírozott szervek






Központi költségvetésből finanszírozott szervek (3+6+09+12+15+18)


- 104 -



46 - Az előző évi (2008. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása #

Megnevezés

Összesen

5011111 ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz.

01

-

0

0

02

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által 2009. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg. (2010. évi)

100 000

100 000

03

Ebből 2010. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált

100 000

100 000

04

Eltérés (fel nem használt) (3=2-1)

0

0


- 105 -



47 - Az előző évi (2008.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása #

Megnevezés

Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2009. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2010. évi)

2

3

1

Ebből 2010. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált

Eltérés (fel nem használt)

4

5

01

Lakossági közműfejlesztés támogatása

0

0

0

02

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

0

0

0

03

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

0

0

0

04

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

0

0

0

05

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása

0

0

0

06

Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz

0

0

0

07

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása

0

0

0

08

Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása

0

0

0

09

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

0

0

0

10

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

0

0

0

11

A 2008. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésnél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása

0

0

0

12

Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

0

0

0

13

Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása

0

0

0

14

Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása

0

0

0

15

Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

0

0

0

16

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások

0

0

0

17

Közoktatás-fejlesztési célok támogatása

502

502

0

18

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

0

0

0

19

Alapfokú művészetoktatás támogatása

0

0

0

20

A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése

0

0

0

21

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

0

0

0

22

Belterületi belvízrendezési célok támogatása

0

0

0

23

Bérpolitikai intézkedések támogatása

0

0

0

24

Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások

0

0

0

25

Komprehenzív iskola-modellek támogatása

0

0

0

26

Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán

0

0

0

27


0

0

0

28

Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történő ellátásához

0

0

0

29

A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása

0

0

0

30

Sportlétesítmények felújításának támogatása

0

0

0

31

Egyéb

0

0

0

32

Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 31)

502

502

0

33

Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatások kiegészítése

0

0

0

34

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

0

0

0

35

Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen (33+…+34)

0

0

0

36

Kőszínházak működtetési hozzájárulása

0

0

0

37

Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás

0

0

0

38

Bábszínházak működtetési hozzájárulása

0

0

0

39

Bábszínházak művészeti tevékenységének kiadásaihoz való hozzájárulás

0

0

0

40

Önkormányzati színházak pályázati támogatása

0

0

0


- 106 -



47 - Az előző évi (2008.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása #

1

Megnevezés

Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2009. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2010. évi)

2

3

Ebből 2010. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált

Eltérés (fel nem használt)

4

5

41

Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása

0

0

0

42

Az önkormányzatok által támogatott magánszínházak pályázati támogatása

0

0

0

43

Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (36+……+38)

0

0

0

44

Roma Kulturális Központ létrehozása

0

0

0

45

Egyéb központi támogatások

0

0

0

46

Kormányhatározat által létrehozott fejlesztési célú jogcímek (2175/2008 (XII. 17.) és 2177/2008 (XII. 18.) 2184/2008. (XII. 23.) Korm. hat.)

0

0

0


- 107 -



48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

Összesen

1010001 1020001 Telep.önk.felad. Körzeti -telep.-üzem,ig. igazgatás. -lakos.szám sz. okm.irod.műk.é s gyámügyi ig. alaphozzájárulás

1020002 Körzeti igazgatásokmányiroda működési kiadásai

1020003 Körzeti igazgatásokmányiroda működési kiadásai -min.2 000 000 Ft kieg

1020004 Körzeti igazgatásgyámügyi igazgatási feladatok

1020005 Körzeti igazgatásépítésügyi ig. felad. térs.normatív hozzájárulás

1020006 Körzeti igazgatásépítésügyi ig. felad. kiegészítő hozzájárulás

1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

1100001 Pénzbeli szociális juttatások

01

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet mutatószám

157 302

3 579

1

6 969

76 556

7 188

7 188

96

147

3 579

03

A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet hozzájárulás

160 371 677

6 968 313

3 000 000

1 923 444

76 556

1 646 052

402 528

741 984

383 964

17 504 889

04

Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

-15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

-2 546 675

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)

157 287

3 579

1

6 969

76 556

7 188

7 188

96

147

3 579

11

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)

157 825 002

6 968 313

3 000 000

1 923 444

76 556

1 646 052

402 528

741 984

383 964

17 504 889


- 108 -




Megnevezés

1110103 Szoc. alapszolg.családsegítés <70001 fő,műk.eng

1110104 Szoc. alapszolg.gyermekjóléti <70001 fő,műk.eng

1110301 Szoc. 1110302 Szoc. 1140101 1151102 alapszolg.alapszolg.Gyermekek Óvoda- 8 hó- > otthonközeli otthonközeli napközben 8 óra ell.-szoc.étkezés ell.-szoc.étkezés bölcsődei ellátás és házi és nappali segítségnyújt. intézm.ell.

1151202 Óvoda- 4 hó- > 8 óra




01

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


24 132

24 132

5

10

10

149

135

66

46

28

03


4 766 070

4 766 070

1 107 250

1 439 425

4 941 000

18 956 667

8 538 333

5 953 333

4 230 000

3 760 000

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

-5

-10

0

0

0

0

0

0

07


0

0

-1 107 250

-1 439 425

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


24 132

24 132

0

0

10

149

135

66

46

28

11


4 766 070

4 766 070

0

0

4 941 000

18 956 667

8 538 333

5 953 333

4 230 000

3 760 000


- 109 -




Megnevezés










1155101 Alapf. művészetokt- 8 hó- zeneműv.minősített int.

01

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


79

42

55

80

36

55

57

40

42

32

03


8 303 333

5 013 333

7 520 000

3 603 333

1 645 000

2 820 000

2 976 667

2 428 333

2 506 667

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


79

42

55

80

36

55

57

40

42

32

11


8 303 333

5 013 333

7 520 000

3 603 333

1 645 000

2 820 000

2 976 667

2 428 333

2 506 667

0


- 110 -




Megnevezés

1155103 1155104 Alapf. 1155106 1155201 Alapf. 1155203 1155204 Alapf. 1155206 1157101 ÖSSZESEN műv.okt- 8 hóÖSSZESEN művészetokt- 4 ÖSSZESEN műv.okt- 4 hóÖSSZESEN - Napközis fogl.Alapfokú képző-,egyéb Alapfokú hó- zeneműv. Alapfokú képző-,egyéb Alapfokú 8 hó- 1-4. évf. művészetoktatás műv, művészetoktatás ág- minősített művészetoktatás műv, művészetoktatás napközis fogl. zene 8 hó zeneműv.csopképző 8 hó int. zene 4 hó zeneműv.csopképző 4 hó minősített int. minősített int.


1157201 Napközis fogl.4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.

01

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


32

8

8

32

32

8

8

75

14

75

03


1 096 667

0

156 667

0

548 333

0

78 333

1 096 667

156 667

548 333

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


32

8

8

32

32

8

8

75

14

75

11


1 096 667

0

156 667

0

548 333

0

78 333

1 096 667

156 667

548 333


- 111 -




Megnevezés

1157202 1162402 Sajátos 1162404 1162406 Sajátos 1162408 1162502 Sajátos 1162504 1162506 Sajátos 1162508 Napközis fogl.nev.ig.- 8 hóÖSSZESEN nev.ig.- 4 hóÖSSZESEN nev.ig.- 8 hóÖSSZESEN nev.ig.- 4 hóÖSSZESEN 4 hó- 5-8. évf. beszéd,enyhe,or Sajátos nev.ig.- beszéd,enyhe,or Sajátos nev.ig.- viselkedésfejl. Sajátos nev.ig.- viselkedésfejl. Sajátos nev.ig.napközis/tanuló ganikus- ált.isk. 8 hóganikus- ált.isk. 4 hónem organikus 8 hónem organikus 4 hószobai fogl. beszéd,enyhe,or beszéd,enyhe,or ok- ált.isk. viselkedésfejl. ok- ált.isk. viselkedésfejl. ganikus ganikus nem org nem org

1163101 Nem magyarul- 8 hókisebbségi nev., oktat.- óvoda

01

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


14

3

3

3

3

7

7

6

6

72

03


78 333

0

358 400

0

179 200

0

627 200

0

268 800

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


14

3

3

3

3

7

7

6

6

72

11


78 333

0

358 400

0

179 200

0

627 200

0

268 800

0


- 112 -




Megnevezés

1163102 Nem 1163106 1163107 Nem 1163108 Nem 1163112 1165401 Egyes 1165402 Egyes 1165403 Egyes 1165404 Egyes 1166302 magyarul- 8 hó- ÖSSZESEN - magyarul- 4 hó- magyarul- 4 hó- ÖSSZESEN pedagógiai- 8 pedagógiai- 8 pedagógiai- 4 pedagógiai- 4 Hozzájár.egyeskisebbségi nev., Nem magyarul- kisebbségi nev., kisebbségi nev., Nem magyarulhóhóhóhó8 hó- társulásoktat.- ált. 8 hó- kisebbségi oktat.- óvoda oktat.- ált. 4 hó- kisebbségi ped.módszerek- ped.módszerek- ped.módszerek- ped.módszerek- már működőiskola nev., oktat. iskola nev., oktat. műv.okt. műv.okt.egyéb műv.okt. műv.okt.egyéb ált. iskola 1zeneműv. ág. műv.ág,zene.cso zeneműv. ág. műv.ág,zene.cso 4.évf. p. p.

01

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


302

374

65

307

372

32

8

32

8

18

03


0

9 973 333

0

0

4 960 000

957 867

93 867

478 933

46 933

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


302

374

65

307

372

32

8

32

8

18

11


0

9 973 333

0

0

4 960 000

957 867

93 867

478 933

46 933

0


- 113 -




Megnevezés

1166303 1166304 1166305 1166307 1166308 1166309 1166310 Hozzájár.egyes- Hozzájár.egyes- ÖSSZESEN - Hozzájár.egyes- Hozzájár.egyes- Hozzájár.egyes- ÖSSZESEN 8 hó- társulás8 hó- társulás- Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás4 hó- társulás4 hó- társulás- Hozzájár.egyesmár működőmár működő8 hó- társulás már működőmár működőmár működő4 hó- társulás ált. iskola 5ált. iskola 7ált. iskola 1ált. iskola 5ált. iskola 76.évf. 8.évf. 4.évf. 6.évf. 8.évf.

1170101 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetésóvodarendszeres gyermekv.kedv

1170102 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetésóvoda - >3 gyermek

1170104 Szoc.jutt.-12 hókedv.étkeztetésált.iskolarendsz.gyv.kedv .-1-4.évf.

01

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


5

21

44

21

6

11

38

6

14

17

03


0

0

1 064 800

0

0

0

459 800

0

0

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


5

21

44

21

6

11

38

6

14

17

11


0

0

1 064 800

0

0

0

459 800

0

0

0


- 114 -




Megnevezés

1170105 1170106 1170107 1170108 1170109 Szoc.jutt.-12 hó- Szoc.jutt.-12 hó- Szoc.jutt.-12 hó- Szoc.jutt.-12 hó- Szoc.jutt.-12 hókedv.étkeztetés- kedv.étkeztetés- kedv.étkeztetés- kedv.étkeztetés- kedv.étkeztetésált.iskolaált.iskolaált.iskolaált.iskolaált.iskolarendsz.gyv.kedv rendsz.gyv.kedv rendsz.gyv.kedv rendsz.gyv.kedv rsz.gyv.kedv..-5-6.évf. .-7.évf. .-8.évf. .->3gyermek beteg,fogy.

1170122 ÖSSZESEN Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés

1170123 1170124 Szoc.jutt.- 12 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. hó- kedv. étkeztetésétkeztetésr.gyv.tám.-kieg. r.gyv.tám.-kieg. 5-6.évf 7.évf

1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyvingyenes tankönyvell.

1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyváltalános hozzájárulás

01

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


14

4

3

36

16

110

14

4

140

310

03


0

0

0

0

0

7 150 000

280 000

80 000

1 400 000

310 000

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


14

4

3

36

16

110

14

4

140

310

11


0

0

0

0

0

7 150 000

280 000

80 000

1 400 000

310 000


- 115 -



49 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) #

Megnevezés

Összesen

5010101 Kieg. tám.- 8 hóPedagógiai szakszolgálat


5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

01

-

0

0

0

02


5

1

1

3

03


928 200

600 000

300 000

28 200

04


0

0

0

0

05


0

0

0

0

06

Költségvetési tv. 8. mell. I., II/2, III., IV pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

07

Költségvetési tv. 8. mell. I., II/2, III., IV pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

08

Költségvetési tv. 8. mell. I., II/2, III., IV. pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0

0

0

0

09

Költségvetési tv. 8. mell. I., II/2, III., IV. pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0

0

0

0

10

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám (2+4+6+8)

5

1

1

3

11

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás (3+5+7+9)

928 200

600 000

300 000

28 200


- 116 -

0


Készült: 2013.10.15 13:40 Ellenörző kód: 6009773536 Értéktípus: Forint

50 - A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása #

1 01

Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)

02

Iparűzési adóalap

03

Iparűzési adóerőképesség

04

Lakosok száma (2009. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)

05 06 07

Kiegészítés egy főre (ha 05.sor < 06.sor akkor 06.sor - 05.sor)

08

Kiegészítés (07.sor x 04.sor)

09

Beszámítás egy főre (ha 05.sor>06.sor x 1,2)

10

Beszámítási korlát

11

Beszámítás

12

2010. évi jövedelemkülönbség mérséklés

13

Megnevezés

Tény 2010. június 30-ai adóerőképesség adat a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal

Végleges 2010. június 30-ai adóerőképesség adat a tényleges normatív hozzájárulásokkal

Végleges 2010. június 30-ai adóerőképesség adat a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal

2

3

4

5

44 479 200

44 479 200

44 479 200

5 239 178

5 239 178

0

73 348 492

73 348 492

0

3 579

3 579

3 579

Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((01.sor+03.sor) / 04.sor)

32 922

32 922

0

Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára

42 050

41 992

0

9 128

9 070

0

32 669 002

32 461 452

0

0

0

0

132 672 162

0

0

0

0

0

32 669 002

32 461 452

0

Önkormányzat által fizetendő összeg

0

207 550

0

14

Önkormányzat részére fizetendő összeg

0

0

0

15

Kamat

0

0

0

(ezer forintban)


- 117 -



51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

Összesen



5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

01

.

0

0

0

02


5

1

1

3

03


928 200

600 000

300 000

28 200

04

Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám

0

0

0

0

05

Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás

0

0

0

0

06

Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám

0

0

0

0

07

Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás

0

0

0

0

08

Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám

0

0

0

0

09

Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás

0

0

0

0

10

Tényleges mutatószám

5

1

1

3

11

Tényleges hozzájárulás

928 200

600 000

300 000

28 200

12

Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)

0

0

0

0

13

Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)

0

0

0

0

14

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

928 200

600 000

300 000

28 200

15

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg

0

0

0

0

16

Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]

0

0

0

0


- 118 -

0



53 - Tájékoztató adatok #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

Betegszabadsággal összefüggő: 01

- munkáltatói kifizetés (eFt)

0

02

- kifizetésben részesülők száma (fő)

0

Munkáltató által levont és átutalt: 03

- személyi jövedelemadó összege (eFt)

0

04

- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)

0

05

- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)

0

06

Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék

0

07

- pénzbeli egészségbiztosítási járulék

0

08

- munkaerő-piaci járulék

0

09

- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)

0

Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított: 10

- családi pótlék összege (eFt)

0

11

- táppénz összege (eFt)

0

12

- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)

0

13

Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)

0

Biztosítási kiadások 14

- életbiztosítás (eFt)

0

15

- vagyonbiztosítás (eFt)

0

16

Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)

0

Személyi juttatások: 17

- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

18

- egyéb 2010. január 15. után kifizetett, 2009. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

19

- 2011 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

20

- egyéb 2011. január 15. után kifizetett, 2010. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

26 749 0 37 204 0

Társadalombiztosítási járulék: 21

- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2009. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

6 724

22

- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

0

23

- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka ( eFt)

0

24

- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

0

Munkaadói járulék: 25

- 2010. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2009. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

336

Egészségügyi hozzájárulás: 26

- 2010. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2009. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

268

Kamatkiadások: 27

- 2010. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)

0

28

- 2010. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)

0

Kamatbevételek: 29

2010. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)


0

- 119 -




Megnevezés

Összeg

1

2

3

30

- 2010. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)

31

- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)

0 0

32

Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)

0

33

Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)

0

34

Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt)

0

35

Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztesége (eFt)

0

36

A dologi kiadások áfa-adóalapja

0

37

Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

0

38

- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

0

39


0

40


0

41


0

42

- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)

0

43

- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)

0

44

Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)

0

45

Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)

0

46

Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)

0

47

Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)

0

48

Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)

0

49

Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)

0

50

Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)

0

51

Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)

0

52

Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)

0

53

Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)

0

54

2010-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)

0

55

A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)

0

56

Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)

0

Létszám: 57

- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)

0

58

- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)

0

59

- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)

0

60

- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)

2

A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz 61

- bruttó értéke

0

62

- halmozott értékcsökkenése

0

A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülre átadott eszköz 63

- bruttó értéke

0

64

- halmozott értékcsökkenése

0

65

A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege

66

Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege

67

A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 66. sorából)

0

68

A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 87. sorából)

0

69

Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garancia- és kezességvállalás állománya

0


0 5 637

- 120 -




Megnevezés

Összeg

1

2

3

70

A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garancia- és kezességvállalás állománya

0

71

A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (72+73)

0

72

Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya

0

73

- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya

0

74

2010-től induló PPP-n alapuló szerződéses konstrukció során a vállalkozó által aktivált eszközök értéke[Áht. 8. § (6) bekezdés a) pont]

0

75

- a 74. sorból a szerződés futamideje figyelembe vetételével elszámolt költségvetési bevétel [Áht. 8. § (6) bekezdés b) és c) pont]

0


- 121 -



55 - Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának elszámolása #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

ÖNHIKI támogatás

02

Kód 4 1 662

1

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 6. sz. melléklet 1.1.1.-1.1.4. pontjában foglalt valamely feltételnek - kivéve a közoktatási intézményekre vonatkozó kapacitás-kihasználtsági feltétel(ek)et - az önkormányzat nem felel meg, ezért visszafizetendő a teljes támogatás

0

0

03

Az önkormányzat a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 6. sz. melléklet 1.2 pontjában foglalt közoktatási intézményekre vonatkozó feltételeket a 2009/2010-es és 2010/2011-es tanévben nem teljesítette, ezért visszafizetendő a teljes támogatás

0

0

04

Az 1500 fő vagy az alatti lakosságszámú település önkormányzata a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. 6. sz. melléklet 1.11.1.2. pontjában foglalt feltételt nem teljesítette, ezért visszafizetendő a feltételt nem teljesítő intézmény(ek) ellátottjaihoz, illetve feladathoz kapcsolódó forráshiány időarányos összege

0

0

05

Az önkormányzat a 03. sor szerinti közoktatási intézményekre vonatkozó kapacitáskihasználtsági feltételnek 2010/2011-es tanévre nem felel meg, ezért visszafizetendő a támogatás 4/12-ed része

0

0

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 6.sz. melléklet 1.1.1.-1.1.4. pontjában foglalt valamennyi feltételnek az önkormányzat megfelel, vagy 8 havi, vagy csökkentett támogatásra jogosult ezért a 06-24. sorok alapján felhalmozási egyensúlyával és bevételeivel elszámol 06

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

51 205

0

07

Felhalmozási és tőkejellegű kiadások

51 205

0

08

Felhalmozási forráshiány

0

0

09

ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett működési célú intézményi bevételek

32 738

0

10

ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett önkormányzati sajátos (SZJA nélküli) bevételek

136 942

0

11

ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett működési bevételek (09+10)

169 680

0

12

Teljesített működési célú intézményi bevételek

33 097

0

13

Teljesített önkormányzati sajátos (SZJA nélküli) működési bevételek

134 704

0

14

Teljesített működési bevételek (12+13)

167 801

0

15

Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása miatti korrekció

0

0

16

Intézményi működési bevételek elszámolása miatt visszafizetendő támogatás

0

0

17

Sajátos működési bevételek elszámolása miatt visszafizetendő támogatás

0

0

18

ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett normatív hozzájárulások

1 525

0

19

Önkormányzatoknak ténylegesen járó normatív hozzájárulások

1 537

0

20

Kötelező feladat-ellátási körbe tartozó eddig el nem látott új feladathoz kapcsolódó mutatószám növekedéshez járó normatív hozzájárulások

0

0

21

Figyelembe vehető tényleges normatív hozzájárulások (19-20)

1 537

0

22

Normatív hozzájárulások elszámolása miatt visszafizetendő támogatás

12

0

23

Hitelkorlát miatti korrekció

0

0

24

Visszafizetendő ÖNHIKI támogatás összesen

12

0


- 122 -



57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása #

Megnevezés

Nyitó adatok bekerülési érték

2

3

1

Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke

Tárgyévben elszámolt értékvesztés

Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés

4

5

6

Záró adatok bekerülési érték

Záró adatok értékvesztés záró értéke

7

8

01

Immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

0

0

0

02

Beruházásra adott előlegek

0

0

0

0

0

0

03

Tartós részesedések

18 000

0

0

0

18 000

0

04

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

05

Tartósan adott kölcsönök

730

0

0

0

612

0

06

Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0

0

0

0

0

07

Befektetett eszközök összesen (01+...+06)

18 730

0

0

0

18 612

0

08

Készletek

133

0

0

0

186

0

09

Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

1 675

0

0

0

1 765

0

10

Adósok

8 211

0

0

0

11 013

0

11

- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés

0

0

0

0

0

0

12

Rövid lejáratú kölcsönök

226

0

0

0

287

0

13

Egyéb követelések

0

0

0

0

0

0

14

Egyéb részesedések

0

0

0

0

0

0

15

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

16

Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)

10 245

0

0

0

13 251

0

17

Eszközök összesen (07+16)

28 975

0

0

0

31 863

0


- 123 -



58 - Követelések részletezése #

Megnevezés

állomány a tárgyév elején

Előző évi követelés helyesbítése

2

3

4

1 01


02


03

Folyó évi előírás

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi

5

6

7

Összes követelés

Pénzforgalom nélküli tranzakciók

8

9

Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre

Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre

Követelés előző évek

10

11

12

730

0

154

0

0

884

0

0

272

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések

1 675

0

6 751

0

0

8 426

0

0

6 661

1 675

04

Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések

8 211

0

2 802

0

0

11 013

0

0

0

8 211

05

04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések

1 625

-1 625

20 434

0

0

20 434

0

0

20 434

0

06

04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések

4 066

-4 066

108 935

0

0

108 935

0

0

108 935

0

07

Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


226

0

61

0

0

287

0

0

0

226

09

Egyéb rövid lejáratú követelések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)

10 842

0

9 768

0

0

20 610

0

0

6 933

10 842


- 124 -

730



58 - Követelések részletezése #

Megnevezés

Követelés tárgyévi

1

2

13

01


02


03

Követelés összesen 14 -118

612

0

0

Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések

90

1 765

04

Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések

2 802

11 013

05

04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések

0

0

06

04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések

0

0

07

Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

0

0

08


61

287

09

Egyéb rövid lejáratú követelések

10

Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)


- 125 -

0

0

2 835

13 677



59 - Kötelezettségek részletezése #

Megnevezés

állomány az előző évekről

Előző évi kötelezettség helyesbítése

2

3

4

1 01

Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)

02

Tárgyévi kötelezettség

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi

5

6

7

Összes kötelezettség

Pénzforgalom nélküli tranzakciók

8

9

Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre

Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre

Kötelezettség záró állománya előző évek

10

11

12

59 764

0

468

0

0

60 232

0

59 764

0

0

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

- beruházási és fejlesztési hitelek

54 184

0

0

0

0

54 184

0

54 184

0

0

06

- működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

5 580

0

468

0

0

6 048

0

5 580

0

0

08

Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)

73 064

-12 323

134 850

0

0

195 591

0

60 741

0

0

09

- Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

- Rövid lejáratú hitelek

30 114

0

48 508

0

0

78 622

0

30 114

0

0

11

- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás

30 114

0

18 508

0

0

48 622

0

30 114

0

0

12

- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)

1 202

0

4 038

0

0

5 240

0

1 202

0

0

13

- beruházással kapcsolatos szállítók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

- felújítással kapcsolatos szállítók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

- termékvásárlással kapcsolatos szállítók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

1 202

0

4 038

0

0

5 240

0

1 202

0

0

17

- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)

41 748

-12 323

82 304

0

0

111 729

0

29 425

0

0

18

- váltótartozások miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

- iparűzési adó feltöltés miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

- helyi adó túlfizetés miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

- nemzetközi támogatási programok miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

- támogatási program előlege miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

- szabálytalan kifizetések miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

- garancia és kezességvállalás miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete

29 087

-12 323

44 219

0

0

60 983

0

16 764

0

0

31

- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség

6 483

0

1 716

0

0

8 199

0

6 483

0

0

34

- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.

6 178

0

36 369

0

0

42 547

0

6 178

0

0

35

- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Kötelezettségek összesen

132 828

-12 323

135 318

0

0

255 823

0

120 505

0

0

(01+08)


- 126 -



59 - Kötelezettségek részletezése #

Megnevezés

Kötelezettség záró állománya tárgyévi

Kötelezettség záró állománya összesen 12+13

2

13

14

1 01

Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)

468

02

468

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

03

- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

0

0

04

- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

0

0

05

- beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

06

- működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

07

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

468

468

08

Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)

134 850

134 850

09

- Rövid lejáratú kölcsönök

10

0

0

- Rövid lejáratú hitelek

48 508

48 508

11

- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás

18 508

18 508

12

- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)

4 038

4 038

13

- beruházással kapcsolatos szállítók

0

0

14

- felújítással kapcsolatos szállítók

0

0

15

- termékvásárlással kapcsolatos szállítók

0

0

16

- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

4 038

4 038

17

- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)

82 304

82 304

18

- váltótartozások miatt

0

0

19

- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

0

20

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

0

0

21

- iparűzési adó feltöltés miatt

0

0

22

- helyi adó túlfizetés miatt

0

0

23

- nemzetközi támogatási programok miatt

0

0

24

- támogatási program előlege miatt

0

0

25

- szabálytalan kifizetések miatt

0

0

26

- garancia és kezességvállalás miatt

0

0

27

- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet

0

0

28

- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete

0

0

29

- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete

0

0

30

- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete

44 219

44 219

31

- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet

0

0

32

- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete

0

0

33

- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség

1 716

1 716

34

- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.

36 369

36 369

35

- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás

36

Kötelezettségek összesen

(01+08)


- 127 -

0

0

135 318

135 318



60 - Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása #

Megnevezés

Értékhelyesbítés nyitó értéke

Értékhelyesbítés tárgyévi növekedése

2

3

4

1

Értékhelyesbítés tárgyévi csökkenése

Értékhelyesbítés záró értéke

5

6

01

Vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

02

Szellemi termékek

0

0

0

0

03

Immateriális javak összesen (01+02)

0

0

0

0

04

Ingatlanok (ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog is)

0

0

0

0

05

Gépek, berendezések, felszerelések

0

0

0

0

06

Járművek

0

0

0

0

07

Tenyészállatok

0

0

0

0

08

Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07)

0

0

0

0

09

Tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések

0

0

0

0

10

Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09)

0

0

0

0

11

Üzemelt.,kez.,koncesszióba adott, vagyonkez.be vett eszközök

0

0

0

0

12

Befektetett eszközök összesen (03+08+10+11)

0

0

0

0


- 128 -



75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása #

Megnevezés


2

3

1 01

1. Intézményi beruházási kiadások

02

2. Felújítás

03

Előző év(ek) Előző év(ek) Előző év(ek) Előző év(ek) Tárgyévi Tárgyévi Tárgyévben Tárgyévben Előző év(ek)i kötelezettségvál kötelezettségvál kötelezettségvál kötelezettségvál előirányzat előirányzat következő évi további évek kötelezettségvál lalásából a lalásából a lalásából a lalásából a terhére vállalt terhére vállalt előirányzat előirányzata lalás pénzügyi tárgyévi tárgyévi következő következő tárgyévi következő évi terhére vállalt terhére vállalt teljesítése kötelezettségvál kötelezettségvál év(ek)i év(ek)i kötelezettségvál kötelezettségvál következő évi kötelezettségvál lalás nyitó lalás kötelezettségvál kötelezettségvál lalás lalás kötelezettségvál lalás állománya pénzforgalom lalás nyitó lalás lalás nélküli állománya pénzforgalom korrekciója (±) nélküli korrekciója (±) 4

5

6

7

8

9

10

11

12

18 981

0

0

0

0

18 981

0

0

0

0

6 930

0

0

0

0

6 930

0

0

0

0

3. Központi beruházás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

4. Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

5. Lakásépítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

6. Állami készletek, tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója

2 287

0

0

0

0

2 287

0

0

0

0

08


28 198

0

0

0

0

28 198

0

0

0

0

09

1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

3.1. Támogatásértékű működési kiadások

7 371

0

0

0

0

7 171

0

0

0

0

12

3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

2 497

0

0

0

0

2 497

0

0

0

0

14

3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)

9 868

0

0

0

0

9 668

0

0

0

0

15

4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás

2 625

0

0

0

0

2 625

0

0

0

0

17

5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)

2 625

0

0

0

0

2 625

0

0

0

0

20

6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások

13 303

0

0

0

0

13 304

0

0

0

0

21

7. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 725

0

0

0

0

1 723

0

0

0

0

22

Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)

27 521

0

0

0

0

27 320

0

0

0

0

23

1. Személyi juttatások

289 079

0

0

0

0

288 072

0

0

0

0

24

2. Munkaadókat terhelő járulékok

74 490

0

0

0

0

73 880

0

0

0

0

25

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

160 016

0

0

0

0

146 692

0

0

0

0

26

Működési kiadások (23+...+25)

523 585

0

0

0

0

508 644

0

0

0

0

27

1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai

16 764

0

0

0

0

16 764

0

0

0

0

28

2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)

16 764

0

0

0

0

16 764

0

0

0

0

30

1. Tartós részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Kiadások összesen (08+22+26+29+32)

596 068

0

0

0

0

580 926

0

0

0

0


- 129 -



75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása #

Megnevezés

Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése

Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (10+11)

Pénzügyileg nem teljesített előző éveki kötelezettségvállalás év végi állománya (02+03-10)

Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (06+07-11)

2

13

14

15

16

1 01

1. Intézményi beruházási kiadások

02

2. Felújítás

03

Korrekciók (±)

Kötelezettségvállalássa l nem terhelt (szabad) előirányzat 01 - (02 + 03 + 06 + 07) + 15

17

18

18 981

18 981

0

0

0

0

6 930

6 930

0

0

0

0

3. Központi beruházás

0

0

0

0

0

0

04

4. Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

05

5. Lakásépítés

0

0

0

0

0

0

06

6. Állami készletek, tartalékok

0

0

0

0

0

0

07

7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója

2 287

2 287

0

0

0

0

08


28 198

28 198

0

0

0

0

09

1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)

0

0

0

0

0

0

10

2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök

0

0

0

0

0

0

11

3.1. Támogatásértékű működési kiadások

7 171

7 171

0

0

0

200

12

3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

13

3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

2 497

2 497

0

0

0

0

14

3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)

9 668

9 668

0

0

0

200

15

4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása

16

5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás

17

0

0

0

0

0

0

2 625

2 625

0

0

0

0

5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívül

0

0

0

0

0

0

18

5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás

0

0

0

0

0

0

19

5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)

2 625

2 625

0

0

0

0

20

6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások

13 304

13 304

0

0

1

0

21

7. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 723

1 723

0

0

0

2

22

Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)

27 320

27 320

0

0

1

202

23

1. Személyi juttatások

288 072

288 072

0

0

0

1 007

24

2. Munkaadókat terhelő járulékok

73 880

73 880

0

0

0

610

25

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

146 692

146 692

0

0

0

13 324

26

Működési kiadások (23+...+25)

508 644

508 644

0

0

0

14 941

27

1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai

16 764

16 764

0

0

0

0

28

2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)

0

0

0

0

0

0

29

Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)

16 764

16 764

0

0

0

0

30

1. Tartós részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

31

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

32

Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)

0

0

0

0

0

0

33

Kiadások összesen (08+22+26+29+32)

580 926

580 926

0

0

1

15 143


- 130 -



80 - Önkormányzati költségvetési jelentés #

Megnevezés



Teljesítés

2

3

4

5

1 01

Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)

02


237 166

220 009

219 363

0

Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)

31 955

44 280

43 988

0

03

Külső személyi juttatások (52) (=02/48)

17 619

24 790

24 721

0

04

Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)

286 740

289 079

288 072

0

05

Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)

77 606

74 070

73 463

0

06

Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)

07

Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)

08

Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)

09

Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/55-03/48)

10

Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)

11

Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67)

12 13

0

420

417

0

100 978

102 412

98 413

0

18 365

18 944

18 673

0

1 929

2 343

2 191

0

0

10 987

10 987

0

2 350

14 585

5 685

0

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)

0

20

20

0

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)

0

0

0

0

14

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)

0

0

0

0

15

A 13. és 14. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)

0

0

0

0

16

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)

0

0

0

0

17

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)

0

0

0

0

18

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)

0

1 928

1 728

0

19

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)

0

5 423

5 423

0

20

Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)

0

0

0

0

21

Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (12+...+20)

0

7 371

7 171

0

22

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)

0

0

0

0

23

Támogatásértékű működési kiadások összesen (=4/15) (21+22)

0

7 371

7 171

0

24

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/40)

0

0

0

0

25

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/41)

0

0

0

0

26

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42)

0

0

0

0

27

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/43)

0

0

0

0

28

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)

0

0

0

0

29

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45)

0

0

0

0

30

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/46)

0

0

0

0

31

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (24+…+30)

32

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)

33

0

0

0

0

3 807

1 822

1 822

0

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59)

0

0

0

0

34

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)

0

322

322

0

35

Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

36

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

37

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

38

Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (36+37)

0

0

0

0


- 131 -




Megnevezés


2

3

1


Teljesítés

4


5

6

39

Működési célú, a 36. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0

0

0

0

40

Működési célú, a 37. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381ből) (=04/61-ből)

0

481

481

0

41

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (35+38+…+40)

0

481

481

0

42

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)

0

0

0

0

43

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből) (=04/63)

0

0

0

0

44

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/64)

0

0

0

0

45

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (32+33+34+41+...+44)

3 807

2 625

2 625

0

46

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/66)

0

0

0

0

47

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (45+46)

3 807

2 625

2 625

0

48

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/94)

4 220

13 303

13 304

0

49

Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)

1 400

1 725

1 723

0

50

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/66)

0

0

0

0

51

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+…+65)

0

0

0

0

52

Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+31+47+...+51-50)

9 427

25 024

24 823

0

53

Működési célú kamatkiadások (573) (=03/62+64)

9 500

6 999

6 997

0

54

Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/68)

0

0

0

0

55

Működési kiadások összesen (04+…+11+52+53+54)

506 895

544 863

529 721

0

56

Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)

19 793

8 661

8 661

0

57

Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)

0

18 981

18 981

0

58

Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)

0

556

556

0

59

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)

0

0

0

0

60

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27)

0

0

0

0

61

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374ből) (=04/18+28)

0

0

0

0

62

A 60. és 61. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)

0

0

0

0

63

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30)

0

0

0

0

64

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31)

0

0

0

0

65

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)

0

2 497

2 497

0

66

Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+33)

0

0

0

0

67

Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)

0

0

0

0

68

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (59+…+67)

0

2 497

2 497

0

69

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)

0

0

0

0

70

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (68+69)

0

2 497

2 497

0

71

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/48)

0

0

0

0

72

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49)

0

0

0

0

73

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/50)

0

0

0

0

74

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/51)

0

0

0

0

75

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/52)

0

0

0

0

76

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/53)

0

0

0

0

77

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/54)

0

0

0

0

78

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/55) (71+…+77)

0

0

0

0


- 132 -




Megnevezés



2

3

4

1 79

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)

80

Teljesítés


5

6

2 296

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77)

0

0

0

0

81

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78)

0

0

0

0

82

Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

83

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

84

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

85

Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (83+84)

0

0

0

0

86

Felhalmozási célú, a 83. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

87

Felhalmozási célú, a 84. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382ből) (=04/71-ből+79-ből)

0

0

0

0

88

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79) (82+85+…+87)

0

0

0

0

89

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+80)

0

0

0

0

90

Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (382-ből) (=04/73+81)

0

0

0

0

91

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (382-ből) (=04/74+82)

0

0

0

0

92

Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)

0

0

0

0

93

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)

0

0

0

0

94

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86) (79+80+81+88+…+93)

2 296

0

0

0

95

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)

0

0

0

0

96

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (94+95)

2 296

0

0

0

97

Felhalmozási célú kamatkiadások (573) (=03/63+65)

0

3 746

3 746

0

98

Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97)

22 089

34 441

34 441

0

99

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)

0

0

0

0

100

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)

0

0

0

0

101

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 456-457-ből) (=06/60)

0

0

0

0

102

Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/34)

0

0

0

0

103

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (371) (=04/03)

0

0

0

0

104

Költségvetési kiadások (50+55+98+…+103)

528 984

579 304

564 162

0

105

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)

1 300

1 679

1 680

1 595

106

Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)

25 290

25 636

24 233

14 183

107

ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)

4 025

7 699

7 646

0

108

Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26)

124

12

0

0

109

Gépjárműadó (923-ból) (=16/15)

22 100

20 500

20 434

0

110

Luxusadó (923-ból) (=16/16)

0

0

0

0

111

Helyi adók (922-ből) (=16/11)

107 000

115 155

115 686

6 751

112

ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)

0

0

0

0

113

Telekadó (922-ből) (=16/03)

0

0

0

0

114

Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (=16/04)

0

0

0

0

115

Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)

7 000

6 751

6 751

6 751

116

ebből: felhalmozási célú (922-ből) (=16/06)

7 000

6 751

6 751

6 751

117

Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/07)

0

0

0

0

118

Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/08)

0

0

0

0


- 133 -



80 - Önkormányzati költségvetési jelentés # 1

Megnevezés



Teljesítés

2

3

4

5

119

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)

120


100 000

108 404

108 935

0

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/10)

0

0

0

0

121

Illetékek (921) (=16/01)

0

0

0

0

122

Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/13+14)

68 768

77 148

77 148

0

123

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/17)

0

0

0

0

124

Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/18)

0

0

0

0

125

Talajterhelési díj (926) (=16/24)

300

453

454

0

126

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/12+20+...+23+25) [vagy 11/05]

4 770

4 882

4 881

0

127

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)

128

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)

129

0

0

11 825

0

1 400

1 984

1 984

0

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)

0

0

0

0

130

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)

0

0

0

0

131

A 129. és 130. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)

132

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)

133

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)

134

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)

135

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)

136

Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)

137

Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (128+…+136)

138

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)

139

Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (137+138)

140

0

0

0

0

23 920

26 170

26 170

0

0

3 926

3 926

0

1 000

25 698

13 873

0

13 779

13 675

13 675

0

0

0

0

0

40 099

71 453

59 628

0

0

0

0

0

40 099

71 453

59 628

0

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/46)

0

0

0

0

141

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/47)

0

0

0

0

142

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/48)

0

0

0

0

143

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/49)

0

0

0

0

144

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/50)

0

0

0

0

145

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/51)

0

0

0

0

146

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/52)

0

0

0

0

147

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/53) (140+…+146)

0

0

0

0

148

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/28)

0

523

522

0

149

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól (471-ből) (=07/29)

0

0

0

0

150

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/30)

0

682

682

0

151

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/31-ből)

0

0

0

0

152

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/31-ből)

0

0

0

0

153

Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/31-ből)

0

0

0

0

154

Működési célú pénzeszközátvétel a 152. és 153. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/31-ből)

0

20

20

0

155

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/31) (151+…+154)

0

20

20

0

156

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/32)

0

0

0

0

157

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/33)

0

0

0

0

158

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/34)

0

0

0

0


- 134 -




Megnevezés


2

3

1


Teljesítés

4

5


159

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/35) (148+149+150+155+…+158)

0

1 225

1 224

0

160

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/36)

0

0

0

0

161

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=07/37) (159+160)

0

1 225

1 224

0

162

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)

0

0

0

0

163

Működési bevételek összesen (105+…+111+121+…+127-116+139+147+161)

266 776

319 091

318 088

15 778

164

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)

25 530

1 800

1 849

0

165

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)

0

0

0

0

166

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)

0

13 662

13 662

0

167

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465ből) (=09/21+31)

0

0

0

0

168

A 166. és 167. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32)

0

0

0

0

169

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)

0

0

0

0

170

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)

0

0

0

0

171

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)

0

0

0

0

172

Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36)

0

0

0

0

173

Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)

0

0

0

0

174

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (165+…+173)

0

13 662

13 662

0

175

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)

0

0

0

0

176

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) (174+175)

0

13 662

13 662

0

177

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/54)

0

0

0

0

178

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/55)

0

0

0

0

179

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/56)

0

0

0

0

180

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/57)

0

0

0

0

181

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/58)

0

0

0

0

182

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/59)

0

0

0

0

183

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/60)

0

0

0

0

184

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61) (177+…+183)

0

0

0

0

185

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/15+23)

0

0

0

0

186

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól (472-ből) (=08/16+24)

0

0

0

0

187

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/17+25)

0

0

0

0

188

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/18-ból+26-ból)

0

0

0

0

189

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/18-ból+26-ból)

0

0

0

0

190

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/18-ból+26-ból)

0

0

0

0

191

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 189. és 190. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/18-ból+26-ból)

0

0

0

0

192

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/18+26) (188+…+191)

0

0

0

0

193

Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/19+27)

18 119

0

0

0

194

Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (=08/20+28)

0

0

0

0

195

Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (=08/21+29)

0

0

0

0

196

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/31) (185+186+187+192+…+195)

18 119

0

0

0

197

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/32)

0

0

0

0

198

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/33) (196+197)

18 119

0

0

0

199

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/27+28)

120

130

32

0


- 135 -




Megnevezés


2

3

1


Teljesítés

4


5

6

200

Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/29)

0

0

0

0

201

Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/30)

0

0

0

0

202

Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/31+32+33) [vagy 11/1+2+3]

0

0

0

0

203

Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+25)

0

0

0

0

204

Felhalmozási bevételek összesen (116+164+176+184+198+...+203)

50 769

22 343

22 294

6 751

205

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17)

0

0

0

0

206

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)

410

272

272

0

207

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból, 456-457-ből) (=10/59)

0

0

0

0

208

Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/10+16/34+16/35) [vagy 11/4]

0

0

0

0

209

Tartós részesedések értékesítése (171, 933-ból) (=08/13)

0

0

0

0

210

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (163+204+…+209)

317 955

341 706

340 654

22 529

211

Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/57) [vagy 11/7+8+20+21+22+23]

172 228

188 059

188 059

0

212

Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)

0

0

0

0

213

Költségvetési bevételek (162+210+211+212)

490 183

529 765

528 713

22 529

214

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)

38 801

49 539

35 449

0

215

Költségvetési hiány ha 214>0

38 801

49 539

35 449

0

216

Költségvetési többlet ha 214<0

0

0

0

0

217

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)

0

0

0

0

218

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele utáni hiány vagy többlet (ha 215+217>0 vagy 215+217<0)

0

0

0

0

219

Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/70+72+75)

0

0

0

0

220

Likvid hitelek törlesztése (=06/71)

0

0

0

0

221

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/68+69)

29 090

16 764

16 764

0

222

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (455-ből) (=06/79)

0

0

0

0

223

Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291, 292, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/78+86)

0

0

0

0

224

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/83)

0

0

0

0

225

Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173, 174-ből) (=06/80+81+82+87+88)

0

0

0

0

226

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/89)

0

0

0

0

227

Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/90+...+93)

0

0

0

0

228

Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)

0

0

4 883

0

229

Finanszírozási kiadások (219+…+228)

29 090

16 764

21 647

0

230

Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-ből) (=10/67+69+74)

67 891

40 000

40 000

0

231

Likvid hitelek felvétele (=10/68)

0

18 507

18 508

0

232

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)

0

7 796

7 796

0

233

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/78)

0

0

0

0

234

Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291, 292, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85)

0

0

0

0

235

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)

0

0

0

0

236

Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87)

0

0

0

0

237

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)

0

0

0

0

238

Hitelfelvétel külföldről (433) (=10/89+...+92)

0

0

0

0

239

Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)

0

0

-11 995

0

240

Finanszírozási bevételek (230+…+239)

67 891

66 303

54 309

0

241

Tárgyévi kiadások (104+229)

558 074

596 068

585 809

0


- 136 -




Megnevezés



Teljesítés

2

3

4

5

1 242

Tárgyévi bevételek (213+217+240)

243


558 074

596 068

583 022

22 529

Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/112)

0

0

0

0

244

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/123)

0

0

0

0

245

Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)

0

0

0

0

246

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)

0

0

0

0

247

Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (210+211+212+50+51-104-229+240-243244+245+246)

0

0

-2 787

0

248

Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)

0

0

9 185

0

249

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12) (247+248)

0

0

6 398

0

250

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

129

129

129

0

251

Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

0

0

129

0


- 137 -

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Recommend Documents