1
Sumber dan Penggunaan Modal Kerja KSP Pribumi Kudus Tahun 2012-2013 Tahun Keterangan
31-Des-13
Perubahan 31-Des-12
Debit
Sumber Kredit
Sumber
Penggunaan
Modal Kerja Naik
Turun
AKTIVA Kas
31.534.391,00
32.855.222,00
1.320.831,00
1.320.831,00
Tagihan pad Bank Lain
15.900.460,00
18.074.460,00
2.174.000,00
2.174.000,00
-
-
1.933.190.500,00
1.907.262.000,00
-
-
Surat Berharga dan Tagihan Pinjaman yang diberikan Penyertaan Cad Aktiva Produktif
25.928.500,00
25.928.500,00
-
-
157.606.900,00
144.556.900,00
(126.604.400,00)
(108.843.175,00)
17.761.225,00
17.761.225,00
Rupa-rupa Aktiva
51.308.225,00
53.936.725,00
2.628.500,00
2.628.500,00
TOTAL PASIVA
2.062.936.076,00
2.047.842.132,00
374.731.537,00
351.231.133,00
Simpanan Berjangka
-
-
Kewajiban Lainnya
-
-
1.338.000.000,00
-
1.338.000.000,00
1.338.000.000,00
134.980.000,00
66.327.000,00
68.653.000,00
68.653.000,00
Inventaris Akm Penyusutan Inventaris
13.050.000,00
13.050.000,00
PASIVA Simpanan Sukarela
Pinjaman dari Koperasi Pinjaman dari Bank Lainnya
Tabel 4.1. Lanjutan
23.500.404,00
23.500.404,00
2
Tahun Keterangan
31-Des-13
Perubahan 31-Des-12
Debit
-
1.438.078.500,00
1.438.078.500,00
Simpanan Pokok
1.140.000,00
1.140.000,00
Simpanan Wajib
13.020.000,00
13.020.000,00
66.751,00
-
Dana Penyertaan
100.000.000,00
100.000.000,00
Cadangan Umum
34.271.499,00
Cadangan Tujuan Resiko
Pinjaman Lainnya
Simpanan Khusus
Sumber Kredit
Sumber
66.751,00
22.552.799,00
11.718.700,00
11.718.700,00
30.922.249,00
26.195.949,00
4.726.300,00
4.726.300,00
-
-
Laba Tahun Berjalan
35.804.040,00
29.296.751,00
6.507.289,00
6.507.289,00
JUMLAH PASIVA
2.062.936.076,00
2.047.842.132,00
JUMLAH
1.477.057.000,00
PENURUNAN MODAL KERJA
Sumber : Hasil Analisis.
Penggunaan
Naik
Turun
1.438.078.500,00
66.751,00
Laba Tahun Lalu
Modal Kerja
1.477.057.000,00 1.450.061.765,00
1.451.128.500,00
25.928.500,00
26.995.235,00
(1.066.735,00)
(1.066.735,00)
1.450.061.765
25.928.500,00
3
Sumber dan Penggunaan Modal Kerja KSP Lohjinawe 97 Kudus Tahun 2012-2013 Tahun Keterangan
Perubahan
31-Des-13
31-Des-12
25.506.549,00
14.348.062,00
-
40.000.000,00
39.476.224,00
37.369.740,00
Debit
Kredit
Sumber Sumber
Modal Kerja
Penggunaan
Naik
Turun
AKTIVA AKTIVA LANCAR Kas Takop Bank Piutang BDD Jumlah Aktiva Lancar
1.368.492.350,00
11.158.487,00
11.158.487,00 40.000.000,00
40.000.000,00
2.106.484,00
2.106.484,00
1.037.572.750,00 330.919.600,00
330.919.600,00
51.320.000,00
70.580.000,00
1.484.795.123,00
1.199.870.552,00
19.260.000,00
19.260.000,00
30.500.000,00
25.250.000,00
5.250.000,00
5.250.000,00
(10.400.000,00)
(10.450.000,00)
50.000,00
50.000,00
57.722.800,00
55.697.800,00
2.025.000,00
2.025.000,00
(45.242.640,00)
(40.058.586,00)
AKTIVA TETAP Peralatan Kantor Akm Penyusutan Peralatan Perlengkapan Akm Peny. Perlengkapan Jumlah Aktiva Tetap TOTAL AKTIVA
32.580.160,00
30.439.214,00
1.517.375.283,00
1.230.309.766,00
5.184.054,00
5.184.054,00
4
Tahun Keterangan
Perubahan Kredit
Sumber Sumber
Penggunaan
Modal Kerja
31-Des-13
31-Des-12
Debit
Naik
HUTANG JANGKA PENDEK Simpanan Khusus
1.987.000,00
2.810.000,00
823.000,00
823.000,00
Titipan Anggota
16.591.500,00
18.320.300,00
1.728.800,00
1.728.800,00
Simpanan Karyawan
35.000.000,00
35.000.000,00
Jumlah Hutang Jk Pendek MODAL SENDIRI
53.578.500,00
56.130.300,00
Simpanan Pokok
11.150.000,00
2.600.000,00
8.550.000,00
8.550.000,00
Simpanan Wajib
34.730.000,00
16.120.000,00
18.610.000,00
18.610.000,00
Modal Penyertaan
196.250.000,00
196.250.000,00
1.150.000.000,00
910.000.000,00
CRK
11.464.475,00
10.776.483,00
687.992,00
687.992,00
Cad Modal
24.929.049,00
21.553.066,00
3.375.983,00
3.375.983,00
SHU
35.273.259,00
16.879.917,00
18.393.342,00
18.393.342,00
Jumlah Modal Sendiri
1.463.796.783,00
1.174.179.466,00
TOTAL PASIVA
1.517.375.283,00
1.230.309.766,00
Turun
PASIVA
Modal Penyertaan P III
JUMLAH
240.000.000,00 240.000.000,00
354.061.371,00 354.061.371,00 294.801.371,00
KENAIKAN MODAL KERJA
Sumber : Hasil analisis.
7.325.000,00
346.736.371,00
59.260.000,00
287.476.371,00
287.476.371,00
294.801.371,00
346.736.371,00
5
Sumber dan Penggunaan Modal Kerja KSP Berkah Kudus Tahun 2012-2013
Keterangan
Tahun 31-Des-13
Perubahan 31-Des-12
Debit
Kredit
Sumber Sumber
Modal Kerja
Penggunaan
Naik
AKTIVA AKTIVA LANCAR 15.398.310
9.503.955
5.894.355
5.894.355
Piutang
514.702.000
490.532.000
24.170.000
24.170.000
Jumlah Aktiva Lancar
530.100.310
500.035.955
Inventaris
131.597.100
131.597.100
Akumulasi Penyusutan
(61.864.360)
(55.284.505)
Jumlah Aktiva Tetap
69.732.740
76.312.595
Simpanan Pokok Pusat
30.000.000
30.000.000
Simpanan Wajib Pusat
3.040.000
2.800.000
Simpanan Sukarela Pusat
10.000.000
10.000.000
Jumlah Investasi
43.040.000
42.800.000
642.873.050
619.148.550
Kas
AKTIVA TETAP 6.579.855
6.579.855
INVESTASI
JUMLAH AKTIVA
240.000
240.000
Turun
6
Keterangan
Tahun
Perubahan Debit
Sumber
Kredit
Sumber
Modal Kerja
31-Des-13
31-Des-12
Penggunaan
Naik
Turun
477.280.000
462.783.000
14.497.000
14.497.000
110.000
110.000
PASIVA Kewajiban Lancar Simpanan Sukarela Anggota Dana-Dana
442.000
332.000
477.722.000
463.115.000
Hutang
105.000.000
102.000.000
Kewajiban Jk. Panjang
105.000.000
102.000.000
Simpanan Pokok Anggota
34.900.000
Simpnan Wajib Anggota
5.605.000
Jml Kewajiban Lancar Kewajiban Jk. Panjang
3.000.000
3.000.000
34.700.000
200.000
200.000
5.585.000
20.000
20.000
10.088.550
7.618.850
2.469.700
2.469.700
9.557.500
6.129.700
3.427.800
3.427.800
Jumlah Kekayaan
60.151.050
54.033.550
JUMLAH PASIVA
642.873.050
619.148.550 30.304.355,00
15.697.355,00
Kekayaan
Cadangan SHU Tahun Berjalan
JUMLAH KENAIKAN MODAL KERJA
Sumber : Hasil analisis.
30.304.355,00
240.000,00
30.064.355,00
14.607.000,00
15.457.355,00
15.457.355,00
15.697.355,00
30.064.355,00
7
Sumber dan Penggunaan Modal Kerja KSP Wahid Kudus Tahun 2012-2013 Perubahan
Tahun
Keterangan
Debit
Sumber Kredit
Sumber
Modal Kerja Penggunaan
Naik
Turun
31-Des-13
31-Des-12
19.603.800,00
66.709.180,00
2.710.500.000,00
2.475.250.000,00
2.730.103.800,00
2.541.959.180,00
2.730.103.800,00
2.541.959.180,00
SHU Anggota
39.498.172,00
6.040.090,00
33.458.082,00
33.458.082,00
Dana-Dana SHU
21.033.713,00
4.304.679,00
16.729.034,00
16.729.034,00
Jml. Kewajiban Lancar
60.531.885,00
10.344.769,00
AKTIVA Aktiva Lancar Kas
47.105.380,00
47.105.380,00
Piutang Bulanan
235.250.000,00
285.250.000,00
Mingguan PTTT Jumlah Harta Lancar HARTA TETAP Inventaris Akm Penyusutan Jumlah Harta Tetap JUMLAH AKTIVA KEWAJIBAN LANCAR Simpanan Sukarela
8
Perubahan
Tahun
Keterangan 31-Des-13
31-Des-12
Debit
Sumber Kredit
Sumber
Modal Kerja Penggunaan
Naik
Turun
Kewajiban Jk. Panjang Hutang Pihak III
1.864.500.000,00
1.695.000.000,00
169.500.000,00 169.500.000,00
Kekayaan Bersih Simpanan Pokok
3.500.000,00
3.500.000,00
Simpanan Wajib
12.750.000,00
12.750.000,00
Cadangan
20.177.295,00
3.448.250,00
Penyertaan
700.000.000,00
750.000.000,00
68.644.620,00
66.916.161,00
855.071.915,00
836.614.411,00
2.730.103.800,00
2.541.959.180,00
Simpanan Khusus
SHU Berjalan Jml. Kekayaan Bersih JUMLAH PASIVA JUMLAH KENAIKAN MODAL KERJA
Sumber : Hasil analisis.
16.729.045,00
16.729.045,00
50.000.000,00
50.000.000,00 1.728.459,00
285.250.000,00
1.728.459,00
285.250.000,00 187.957.504,00
50.000.000,00
285.250.000,00
97.292.496,00
137.957.504,00
187.957.504,00
187.957.504,00
285.250.000,00
9
Sumber dan Penggunaan Modal Kerja KSP Harapan Mulya Kudus Tahun 2012-2013 Keterangan
Tahun 31-Des-13
31-Des-12
5.168.994.783,00
3.889.228.854,00
Perubahan Debit
Sumber Kredit
Sumber
Modal Kerja
Penggunaan
Naik
Turun
AKTIVA Aktiva Lancar Kas dan Setara Kas Piutang Usaha
1.279.765.929,00
15.702.536.000,00 16.300.934.400,00
1.279.765.929,00 598.398.400
598.398.400
Piutang Lain-Lain
947.000.000,00
383.088.000,00
563.912.000,00
563.912.000,00
Kewajiban dibayar dimuka
178.500.000,00
93.500.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
Jumlah Aktiva Lancar
21.997.030.783,00 20.666.751.254,00
Aktiva Tetap Tanah
2.079.000.000,00
1.779.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
Bangunan
3.653.701.725,00
3.128.033.725,00
525.668.000,00
525.668.000,00
Kendaraan
6.375.473.166,00
6.315.719.666,00
59.753.500,00
59.753.500,00
418.906.780,00
393.663.280,00
25.243.500,00
25.243.500,00
Inventaris Jumlah Aktiva Tetap
12.527.081.671,00 11.616.416.671,00
Akumulasi Penyusutan
(4.277.350.740,00) (2.772.853.670,00)
Nilai Buku Aktiva Tetap JUMLAH AKTIVA PASIVA
8.249.730.931,00
8.843.563.001,00
30.246.761.714,00 29.510.314.255,00
1.504.497.070
1.504.497.070
10
31-Des-13
Tahun 31-Des-12
336.709.010,24 497.995.000,00 5.971.365.887,50 3.029.345.705,00 4.270.247.600,00 200.000.000,00
104.631.634,73 1.029.893.000,00 4.224.631.812,50 1.919.207.635,00 4.442.882.700,00 200.000.000,00
Keterangan Kewajiban Lancar Dana-Dana SHU Hutang Kendaraan Hutang Lain-lain Simpanan Modal Kop. SMK Simpanan Berjangka Kewajiban YMH dibayar Jml Kewajiban Jk. Pendek Kekayaan Bersih Setor Pokok Anggota Simpanan Wajib Anggota Simpanan Karyawan Simpanan Hari Tua Cadangan Umum Donasi Cadangan Tujuan Resiko Modal Penyertaan Modal Disetor SHU tahun berjalan Jumlah Kekayaan Bersih
Perubahan Debit
Kredit
Sumber
Sumber Penggunaan
Naik
Modal Kerja Turun
232.077.375,51
232.077.375,51
531.898.000,00
531.898.000,00 1.746.734.075 1.110.138.070
1.746.734.075 1.110.138.070
172.635.100,00
172.635.100,00
14.305.663.202,74 11.921.246.782,23 2.917.910.000,00
1.277.253.500,00
280.693.000,00
345.221.500,00
64.528.500,00
64.528.500,00
1.920.936.000,00
2.368.486.000,00
447.550.000,00
447.550.000,00
933.649.200,00
522.774.600,00
2.198.666.876,31
2.262.462.861,82
407.640.060,50
204.123.560,50
5.751.874.371,45
9.206.168.120,45
545.000.000,00
445.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
180.000.000,00 180.000.000,00 804.729.003,00 777.577.330,00 15.941.098.511,26 17.589.067.472,77
27.151.673,00
27.151.673,00
JUMLAH PASIVA 30.246.761.714,00 29.510.314.255,00 JUMLAH PENURUNAN MODAL KERJA
1.640.656.500,00 1.640.656.500,00
410.874.600,00
410.874.600,00
63.795.985,51
63.795.985,51 203.516.500,00
203.516.500,00
3.454.293.749,00
7.574.044.263,51
3.454.293.749,00
7.574.044.263,51 3.886.696.343,00 4.940.833.234,51 2.633.211.029,00 3.687.347.920,51 (1.054.136.891,51) (1.054.136.891,51) 3.886.696.343,00
Sumber : Hasil Analisis
2.633.211.029,00
11
