STICHTING WASSENAARSE ZORGVERLENING TE WASSENAAR
Algemeen RSIN / fiscaalnummer KvK
813.847.473 272.725.12
Adres
Van Zuylen van Nijeveltstraat 313 2242 LJ Wassenaar
Telefoon
070-5123200
E-mail adres
[email protected]
Bestuur H.H.M. Klooster J. Poldervaart H. Bracht H.D. Oostmeijer F.W.A.A. Eurlings
Voorzitter Lid Lid Lid Lid
D.E.J. Vree- van Dam
Lid
G. Ensing
Lid
Doelstelling ,beleidsplan en uitgeoefende activiteiten Doelstelling De stichting stelt zich ten doel het bevorderen, creëren en/of exploiteren van huisvestingsmogelijkheden, het stichten, in eigendom verkrijgen en exploiteren van woningen en/of woongebouwen, het bevorderen en verlenen van passende verzorging en verpleging, alsmede het bevorderen van al hetgeen hiermee in de ruimste zin genomen in verband staat en/of samenhangt, een en ander in het bijzonder ten behoeve van inwoners van de gemeente Wassenaar. De stichting zal haar taak uitoefenen, geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus. Dit betekent concreet voor wat betreft het verzorgingshuis SWZ Willibrord in overeenstemming met de beginselen van de Rooms Katholieke Kerk, en voor wat betreft het verzorgingshuis SWZ Sophieke, in overeenstemming met de leer van de Protestantse Kerk in Nederland.
Beleidsplan a. Voortdurend verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening aan cliënten en het verbeteren van werkgeverschap voor medewerkers. De verbetering wordt bij voortduring gestimuleerd door periodieke controles en evaluaties. Voorbeelden hiervan zijn de tevredenheidsonderzoeken bij de cliënten en medewerkers en de jaarlijkse HKZ audit. b. Medewerkers laten werken vanuit een eigen verantwoordelijkheid. In 2013 is zelfsturing bij SWZ van start gegaan en vanaf 2015 zullen alle teams gestart zijn met werken vanuit zelfsturing. SWZ verwacht van haar medewerkers de bereidheid zich te willen bijscholen en te ontwikkelen. SWZ heeft een duidelijke visie op leren en biedt hiervoor ruime faciliteiten aan. Het is vervolgens aan de medewerkers om de vaardigheden die zij in de scholing hebben opgedaan te gebruiken in het contact met- en ondersteuning van de cliënt. c. De personeelsfunctionarissen zijn gestart met de ontwikkeling van een arbocommissie welke past binnen het werken vanuit een zelfsturend team. De oude opzet, welke in meer en mindere mate ontwikkeld was vanuit een hiërarchische structuur voldoet niet meer. De arbocommissie, welke bestaat uit medewerkers van verschillende zelfsturende teams heeft als doel om het arbobeleid en richtlijnen te interpreteren en het effect daarvan binnen het werk te evalueren. d. Het beleid van SWZ op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen bestaat onder andere uit de volgende aspecten: SWZ heeft voor de mensen een informatiepunt ingesteld. Dit informatiepunt is gevestigd in SWZ Sophieke. Hier kunnen mensen informatie krijgen over alle zorgaangelegenheden, zoals de te leveren producten door SWZ en adviezen over de te bewandelen wegen in verband met thuisvragen. e. Het financiële beleid voor de komende jaren blijft voorzichtig. Er staan immers ook voor 2015 en de navolgende jaren weer veel nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg te wachten. Uitgeoefende activiteiten Nieuwbouwproject Poortlaan In 2014 zijn er een vijftal stuurgroep vergaderingen geweest waarbij de WBS, SWZ en een adviseur bij betrokken is. Daarnaast heeft SWZ een adviesbureau in de arm genomen om samen met betrokken partijen zoals de cliëntenraad, de medewerkers en het management te kijken welke eisen er gesteld moeten worden aan de nieuwbouw. Te denken valt aan de domotica, de toegangscontrole, de telefonie etc. In 2015 zal gestart worden met het slopen van de oneven kant van de Ridderhof. Passende regelingen Er zijn diverse regelingen ontwikkeld c.q. aangepast aan de veranderingen binnen de organisatie en/of wetgeving. Elders in dit jaardocument worden ze expliciet genoemd. Griepvaccinatie In het verslagjaar zijn de medewerkers in de gelegenheid gesteld om zich te laten vaccineren tegen de griep. Hiervan hebben ongeveer 5 medewerkers gebruik gemaakt. De vaccinaties zijn gegeven door medewerkers uit de zorg. Intramurale zorg / verpleging en verzorging In 2013 is de capaciteit van SWZ voor zorg met behandeling aan bewoners op 98 uitgekomen. 39 plaatsen voor bewoners met een somatische grondslag en 59 plaatsen voor bewoners met een PG-grondslag. In 2014 is deze capaciteit ongewijzigd gebleven.
SWZ Amaliahof Bij SWZ Amaliahof wordt aan 12 bewoners zorg met behandeling geboden in een kleinschalige woonvoorziening. Het is een woonvoorziening met een BOPZ-aanmerking. SWZ Willibrord Binnen SWZ Willibrord zijn er 3 afdelingen voor zorg met behandeling en een BOPZ-aanmerking voor in totaal 59 bewoners. Daarnaast zijn er 19 plaatsen met behandeling op basis van een somatische grondslag. SWZ Sophieke In SWZ Sophieke wordt aan 20 bewoners zorg met behandeling geboden. Daarnaast wordt er binnen SWZ aan 64 bewoners zorg zonder behandeling geboden. Zowel in SWZ Willibrord als SWZ Sophieke. Op de peildatum van 30 juni 2014 waren binnen SWZ nog 29 bewoners woonachtig met een laag ZZP (ZZP1,2, en 3). Extramurale zorg / Thuiszorg Begin 2014 zijn twee teams van SWZ Thuiszorg gestart met zelfsturing. Daarmee is de volledige afdeling Thuiszorg zelfsturend en daarbij verantwoordelijk voor het volledige proces rondom de basiszorg van de cliënt. Binnen elk team resulteert een wijkverpleegkundige. Omdat het zelfsturende thuiszorgteam Hillenaarlaan te groot werd, is deze in juni gesplitst en is een nieuwe vijfde thuiszorgteam gestart. Dit was nodig om een goede communicatie binnen het team en met de cliënten te kunnen waarborgen. De twee thuiszorgteams Wassenaar Zuid en Hillenaarlaan, die vanaf de start betrokken waren bij de zelfsturing, hebben allebei laten zien goed om te kunnen gaan met de eigen verantwoordelijkheid van het zelfsturen. Om die reden zijn beide teams eind 2014 overgegaan naar de tweede fase (fase oranje) van de zelfsturing. In deze fase wordt een grotere mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de teams verwacht, zoals een eigen verantwoordelijkheid voor een jaarplan. In november en december zijn de wijkverpleegkundigen op cursus geweest ter voorbereiding op het nieuwe indiceren dat in 2015 van ze wordt verwacht. Tevens is er een bijeenkomst met alle medewerkers van de Thuiszorg geweest over de veranderingen in de zorg in 2015. Bonte Os (ADL-cluster) De medewerkers in de Bonte Os zijn in 2014 gestart met de zelfsturing. Eind 2014 hadden zij de eerste fase doorlopen en wordt er gewerkt vanuit een zelfsturend team. Algemeen Wmo Sinds maart 2013 resulteert de Wmo-huishouding onder Facilitair. Het aantal uren dat in de huishouding gerealiseerd is bedraagt ca. 47505 uren. In 2013 was dit ca. 47600. De inzet van uitzendkrachten is in 2014, op een enkele keer na, niet nodig geweest. In de zomermaanden zijn alle vakantiehulpen wederom in eigen beheer aangenomen. Verminderd overhead / zelfsturing In 2014 zijn er huishoudelijke medewerkers toegevoegd aan de zelfsturende teams, de overige huishoudelijke medewerkers zijn niet in een zelfsturingsconcept meegenomen maar vanuit de overhead ingepland. In 2015 zal de overhead definitief verdwenen zijn en vallen de huishoudelijke medewerkers onder de Flexpool afdeling. Cliënttevredenheid
Volgens het cliënttevredenheidsonderzoek 2012 die in opdracht van de gemeente Wassenaar is uitgevoerd, zit de tevredenheid over SWZ op het landelijk gemiddelde met een 8. Opvallend is de tevredenheid van de minimale wisseling bij medewerkers (96%) en vervanging bij ziekte (94%). De verbeterslag die hierop is ingezet heeft effect gehad en is verder gecontinueerd. Samenwerking Van Ommerenpark (VOP) Met het VOP zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit van de huishoudelijke hulp. SWZ heeft periodiek de criteria van de gemeente Wassenaar getoetst bij de onderaannemer het Van Ommerenpark. Zorghotel Op 31 december 2013 heeft het Zorghotel Lindenhof haar deuren gesloten. SWZ heeft het pand verhuurt aan Hospice Wassenaar. Medio mei 2014 heeft het Hospice haar deuren geopend in het pand aan de Kerkstraat 79. Restauratieve Dienst In 2013 zijn de teams van de keuken en het restaurant samengevoegd tot de Restauratieve Dienst. In het laatste kwartaal van 2014 is een begin gemaakt met zelfsturing binnen dit team. Er is voor gekozen om met twee teams te gaan werken; 1 team SWZ Sophieke en 1 team SWZ Willibrord. Het bezoekersaantal van het avondrestaurant op de locatie SWZ Willibrord was in 2013 enorm gegroeid. Aan het eind van het jaar bezochten gemiddeld zo’n 20 bezoekers het avondrestaurant, terwijl dit in het begin van 2013 nog geen handjevol gasten waren. Helaas heeft deze ontwikkeling het laatste halfjaar van 2014 geen stand kunnen houden. Het aantal bezoekers loopt helaas weer terug, behalve op zondagavond. Ook op de locatie SWZ Sophieke is het bezoekersaantal van zowel het middag- als het avondrestaurant aan het dalen. Steeds meer bewoners zijn niet in staat om de maaltijd in het restaurant te gebruiken. In 2014 is er ook weer invulling gegeven aan de hygiëne audits. Naast de monstername van producten en werkplekken zijn er uitgebreide rapportages opgesteld. Ook dit jaar zijn de groepswoningen van SWZ Amaliahof geauditeerd. Huishouding intramuraal De aansturing van de huishouding op de etages is door de zelfsturing op de locatie SWZ Willibrord onder de afdelingen gaan resulteren. Facilitair heeft tot het laatste kwartaal van 2014 wel voor de invulling van de uren bij vakantieplanning en bij uitval van ziekte gezorgd. Vanaf het laatste kwartaal van 2014 is de Flexpool deze taak gaan overnemen. BHV / Veiligheid Dit jaar is er voor gekozen, op verzoek van de deelnemers, om de jaarlijkse BHVherhalingscursussen zowel op de locatie SWZ Sophieke als op SWZ Willibrord te organiseren. Daarnaast is voor het eerst, in samenwerking met de brandweer, een realistische ontruimingsoefening op een van de verpleegafdelingen van SWZ Willibrord georganiseerd. Dit was een heel leerzaam moment en zal in de toekomst zeker worden herhaald. Evenals andere jaren is het jaarlijks onderhoud aan de brandblusmiddelen en de noodverlichting uitgevoerd. Activiteitenbegeleiding (AB) We kunnen terugkijken op een druk jaar waar we door de veranderingen in de zorg en de doelgroepen bewonersaanpassingen maakten op de bestaande programmering. Het activiteitenteam heeft voor elke zorgafdeling een contactpersoon aangesteld om het werken met de zelfsturende teams te verbeteren. Ook het AB-team zelf is eind 2014 begonnen aan het traject
van zelfsturing. Psychogeriatrie De activiteiten op de verschillende PG-afdelingen zijn uitgebreid. Tijdens het jaar is gezocht naar een goede afstemming van activiteiten die op de woning plaatsvinden en activiteiten die te combineren zijn met andere afdelingen in het huis. Naar aanleiding van een proef tijdens het Lentefestival in SWZ Willibrord is een relaxruimte ingericht op de 3e etage. Hier kunnen mensen door gebruik van licht, geuren, rustige muziek of natuurgeluiden helemaal tot rust komen. In SWZ Sophieke is een ruimte ingericht als ‘herinneringsmuseum’ een plek die ingericht als huiskamer uit de oude tijd. Waar men heerlijk rustig met elkaar kan praten en denken aan de tijd van toen. Meer en meer worden ook de maaltijdmomenten aangegrepen om te koppelen aan een activiteit. Zomers een picknick en ’s winters een stamppotmaaltijd en poffertjes met muziek. Jaaractiviteiten Ook dit jaar heeft men weer kunnen genieten van optredens die, al dan niet gesponsord door fonds 1818, ten gehore werden gebracht. Ook stichting Muziek in Huis bracht prachtige klassieke concerten. Helaas werden deze concerten te weinig bezocht, waardoor we hebben moeten besluiten deze concerten voor 2015 niet meer op het programma te zetten. Voorleesweek met o.a. Wieteke van Dort, Carnaval met de Leidse Hutspotten, de Olympische winterspelen. De jaarlijkse musical van de Jozefschool, vlaggetjesdag, schaapscheerdersfeest op de Zorg- en Kinderboerderij, allerlei grote en kleinere activiteiten werden geboden. Zomerfeesten SWZ Sophieke en SWZ Willibrord Op beide locaties werd een zomerfeest gehouden. Omdat het feest in SWZ Willibrord midden in de wereldkampioenschappen voetbal viel. Kreeg het feest een Braziliaans tintje. Ook de makreelrokers uit Katwijk deden op beide locaties weer hun best om zoveel mogelijk makreel voor iedereen te roken. Het feest in SWZ Willibrord werd afgesloten met Braziliaanse dans door het duo Carlos en Mirella, die we later op tv terug konden zien in het tv-programma ‘so you think you can dance’. In SWZ Sophieke was het ook een heel gezellige dag met als afsluiter het Surinaamse Afimokoor. Jaarmarkten In SWZ Sophieke werd de opbrengst van de voorjaarsmarkt met € 2.000,- verhoogd door het Ouderenfonds, om daarmee de rolstoeldriedaagse te kunnen organiseren. Tijdens de gezellige drukke najaarsmarkt werd een recordbedrag van € 3.186,- ingebracht. Deze gelden worden na aftrek van de kosten geheel gebruikt voor het activiteitenprogramma binnen SWZ. In SWZ Willibrord is besloten te stoppen met de voor- en najaarsmarkt, omdat op deze locatie de belangstelling hiervoor flink is gedaald. Hiervoor in de plaats hebben we een open dag georganiseerd (Lentefestival), waarbij door iedereen kennis kon maken met allerlei activiteiten die geboden (kunnen) worden. Het werd een heel gezellige dag. In het najaar is voor het eerst ‘SWZ heeft talent’ georganiseerd. Een evenement waarbij iedereen die (n)iets met SWZ te maken heeft, de gelegenheid kreeg om de persoonlijke kunsten te laten zien. Rolstoeldriedaagse Voor het derde jaar op rij was het prachtig weer tijdens de rolstoeldriedaagse. Weer meer mensen hebben zich aangemeld als deelnemer of vrijwilliger. Zon, muziek, leuke plaatsen om te wandelen, blije gezichten. Kortom, weer een prachtig feest dat afgesloten werd met een heerlijke barbecue. Oranjefeesten Zoals inmiddels traditie is, was het weer vol tijdens de jaarlijkse viering van Bevrijdingsdag, georganiseerd door de Oranjevereniging Wassenaar. Voor de opening van de kermis in augustus
deelden zij oliebollen uit in SWZ Sophieke vanwege de overlast die men mogelijk zou hebben van de kermis. Op de donderdag in die week organiseerde men in SWZ Willibrord de traditionele spelletjes/klaverjasmiddag. Helaas wordt dit evenement op deze locatie steeds minder bezocht. Kerst-inn De jaarlijkse kerst-inn werd in samenspraak met de FWO georganiseerd. De middag werd afgesloten met een succesvol optreden van Huub Wellner. Bootvakantie Uiteindelijk kon er in 2014 toch gevaren worden. De reden was dat er veel sponsoren geld bijeen hadden gebracht waardoor het mogelijk was om niet alleen voor 2014 te boeken, maar ook meteen voor 2015 de reis te plannen. Het thema van deze week was ‘droomreis’, de droom van zowel de gasten als de medewerkers was uitgekomen. De reis begon in Vlissingen, op maandag zijn we naar Antwerpen gevaren, dinsdag richting Dordrecht, op woensdag naar Wijk bij Duurstede, donderdag gingen we naar Volendam en op vrijdag zijn we afgemeerd in IJmuiden. Alle cliënten / bewoners hebben van deze reis genoten. De reis in 2015 gaat van Tiel, naar Cuijk, naar Venlo, naar Nijmegen, naar Schoonhoven en afmeren in Gouda. Vakantieweek voor de PG-bewoners Voor de PG-bewoners is er in juni een vakantie georganiseerd naar de Imminkhoeve in Lemele. Dit is een heerlijke week geweest voor de bewoners in een groene omgeving. Er zijn diverse uitstapjes gemaakt naar onder andere de zorgboerderij, een rondvaart en de plaatselijke markt. In de avond werden er muzikale optredens verzorgd. Halverwege de week was er (tijdens de uitzending van Nederland – Mexico) een geweldige barbecue. In 2015 zal deze vakantie ook weer plaatsvinden. Vrijwilligers Het aantal vrijwilligers in 2014 is stabiel gebleven, 165 vrijwilligers waren ingeschreven. Werkplekken waar de vrijwilligers actief waren zijn; Activiteitenbegeleiding, Restauratieve voorzieningen, rolstoelbus en de verzorging van koffie en thee bij de individuele bewoners. Ook zorgen al deze vrijwilligers er voor dat grotere recreatieve activiteiten, zoals de voor- en najaars rommelmarkten een succes zijn geweest. En ook weer is met behulp van 115 vrijwilligers de jaarlijkse rolstoeldriedaagse een feest geworden. Er verandert veel binnen SWZ, onder meer de overgang van verzorgingshuis naar verpleeghuis en de ontwikkeling naar zelfsturende teams. Dit schept ook de vraag naar meer vrijwilligers binnen de zorgafdelingen. In SWZ Amaliahof is daar in 2014 mee begonnen. Daar waren eind 2014 elf vrijwilligers actief, die bezig waren en zijn met diverse taken zoals, wandelen, helpen in de huiskamer, naar de markt, aanwezig zijn bij drukke momenten als ontbijt en de warme maaltijd. Op grond van deze ervaringen kunnen we verder op de andere verpleegafdelingen. Een punt van aandacht is de ontwikkeling van deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Vrijwilliger zijn op een zorgafdeling eist soms specifieke deskundigheid zoals weten wat dementie inhoudt, hoe ga je met mensen met dementie om, wat kan wel en niet. In overleg met de Vrijwilligers Centrale Wassenaar wordt een pakket deskundigheidsbevordering ontwikkeld waar alle vrijwilligers in Wassenaar op kunnen intekenen en wat door ons sterk gestimuleerd zal worden. Ondanks de goede bedoelingen en inspanning van de werkers in de zorg, kan ook SWZ niet optimaal functioneren zonder de inbreng van vrijwilligers. Vrijwilligers gaan een steeds grotere plaats innemen en zorgen voor een noodzakelijke aanvulling op het dagelijks werk van de professionals. Daar waar de ‘beroeps’ te weinig tijd hebben voor al die noodzakelijke extraatjes die het leven van de cliënten kunnen veraangenamen, springen de vrijwilligers in.
Vrijwilligers moet je waarderen en koesteren. Bij gebeurtenissen die de vrijwilliger in privésfeer raken, komt er een bloemetje. Voor de nationale vrijwilligersdag, waren alle vrijwilligers uitgenodigd voor het jaarlijkse vrijwilligersdiner in SWZ Willibrord met als thema Hollywood, dit was een groot succes. Het restaurant werd in stijl aangekleed, de vrijwilligers werden met flitsende foto’s ontvangen op de rode loper. De Restauratieve Dienst zette een speciaal menu op tafel en het managementteam hielp met serveren. Tussen de gangen door heeft het AB-team verschillende Hollywoodacts ten tonele gebracht. Dit alles als blijk van waardering voor de inzet van de vrijwilligers in het afgelopen jaar. In december heeft elke vrijwilliger een kerstpakket ontvangen. De vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de cliënten. Terugblik Zorg- en Kinderboerderij Wassenaar Dit jaar kreeg de Zorg- en Kinderboerderij een ooievaarsnest aangeboden. Helaas is er nog geen echtpaar geweest die hier zijn nestje wilde bouwen. Het jaarlijkse Schaapscheerdersfeest in het kinderboerderijweekend was weer druk bezocht en gezellig. Andere evenementen van het afgelopen jaar waren; paaseieren zoeken, NL DOET en een crowdfunding dag voor een nieuw dierenhotel. De Zorg- en Kinderboerderij kreeg aandacht via de externe SoWieZo, dat in Wassenaar huis-aanhuis wordt verspreid. De fotograaf heeft ook een filmpje gemaakt, wat via Youtube te bekijken is. De Zorg- en Kinderboerderij kreeg aan het eind van 2014 te maken met een aantal vervelende zaken waardoor er geen bezoekers op het terrein mochten komen. Dit had te maken met het vermoeden van een ziekte bij de schapen. Daarna brak landelijk de vogelgriep uit en werd de Zorg- en Kinderboerderij gesloten voor bezoekers om te voorkomen dat de vogelgriep zou overslaan op mens en dier. Ten tijde van deze uitbraken moesten de begeleiders en cliënten extra veel maatregelen nemen om te voorkomen dat de ziekte verder verspreid zou worden. Gelukkig is dat gelukt. Na de succesvolle verbouwing waarbij het terras en de toiletten zijn verbeterd, stond de volgende verbouwing alweer op de kalender. In het Bijhuis is begin december de verbouwing voor de nieuwe horecagelegenheid afgerond. Door deze horeca hopen we meer bezoekers te kunnen trekken, maar uiteraard ook nieuwe cliënten voor de dagbesteding. De begeleiding en cliënten hebben de nieuwe horecagelegenheid tijdens een zeer gezellig feest met het bestuur, familie en genodigden ingewijd. De nieuwe kleding werd geïntroduceerd en er werd van alles geserveerd, vooral lekkers uit eigen keuken. Pastorale dienst De locaties SWZ Willibrord en SWZ Sophieke zijn vanuit oorsprong met elk hun eigen identiteit; Rooms Katholiek respectievelijk Protestant binnen SWZ samengekomen. De volgende waarborgen voor een evenredige zeggenschap van beide identiteiten zijn opgenomen in de statuten: Evenwichtige vertegenwoordiging van beide denominaties in de Raad van Toezicht Locatiegebonden zeggenschap over alle zaken betreffende de identiteit door de Bisschop c.q. de Algemene Kerkenraad van de Protestantse kerk te Wassenaar In 2014 is met de RvT een begin gemaakt om dit te wijzigen in de statuten, zodat hierin geen onderscheid meer gemaakt wordt. Halverwege 2014 is de rector, vanwege zijn hoge leeftijd en verhuizing, in goed overleg gestopt met zijn werkzaamheden. De rector heeft nog wel een aantal belangrijke vieringen gedaan in de tweede helft van 2014. De kapel is in januari 2015 officieel uit de eredienst onttrokken. Tot de nieuwbouw is er een stilteruimte gecreëerd. De pastor van SWZ brengt nu meer bezoeken bij SWZ Willibrord en heeft regelmatig overleg met de directeur. Doordat SWZ steeds meer verpleeghuis wordt en daardoor steeds meer ethische vraagstukken ter discussie komen, voldoet de Identiteitsraad niet meer. In het verslagjaar is de Commissie van
Ethiek en Religie officieel opgericht. De commissieleden zijn divers, waarbij beide geloofsidentiteiten worden vertegenwoordigd.
Beloningsbeleid Bestuurders ontvangen geen beloningen voor hun werkzaamheden. Gemaakte onkosten worden vergoed.
Financiële verantwoording Balans Ref.
31-12-2014
31-12-2013
ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa
1 € 2 € 3 €
1.024.524 35.067
€ € €
1.433.368 44.413
€
1.059.591
€
1.477.781
€ € € € € €
1.178.112 187.576 6.288.318 7.654.006
€ € € € € €
1.345.869 5.638.904 6.984.773
€
8.713.597
€
8.462.554
Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa
4 5 6 7 8
Totaal activa
Ref.
31-12-2014
31-12-2013
PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen
9 € € € €
68.067 3.019.312 528.547 3.615.926
€ € € €
Egalisatierekening afschrijvingen
10 €
Voorzieningen
10 €
1.889.965
€
1.810.558
Langlopende schulden
11 €
412.030
€
537.353
Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Overige kortlopende schulden
6 € 12 €
2.795.676
€ €
107.844 2.850.295
€
8.713.597
€
8.462.554
Totaal Passiva
-
€
68.067 2.570.253 518.184 3.156.504 -
Resultatenrekening Ref.
2014
2013
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie 15 €
13.521.825
€
13.186.801
Niet gebudgetteerde zorgprestaties
16 €
1.175.980
€
1.229.818
Overige bedrijfsopbrengsten
17 €
1.136.253
€
1.126.981
€
15.834.058
€
15.543.600
Personeelskosten
18 €
11.188.215
€
10.768.317
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
19 €
445.575
€
678.229
Overige bedrijfskosten
20 €
3.717.657
€
4.068.961
Som der bedrijfslasten
€
15.351.447
€
15.515.507
BEDRIJFSRESULTAAT
€
482.611
€
28.093
Financiële baten en lasten
21 €
-23.189
€
-27.180
RESULTAAT BOEKJAAR
€
459.422
€
913
€
-
€
913
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR
22 € €
459.422
RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:
Reserve aanvaardbare kosten Reserve afschrijving inventarissen Bestemmingsreserve renovatie Bestemmingsreserve fusie Egalisatierekening afschrijvingen (instandhouding) Reserve aanvaardbare kosten CVZ (ADL-cluster) Algemene reserve
2014
2013
€ € € € € € €
459.422 -
€ € € € € € €
913 -
€
459.422
€
913
Er zijn in 2013 en 2014 geen giften ontvangen.
