STICHTING WARNSVELDSE MONUMENTEN
Het bestuur van de Stichting Warnsveldse Monumenten heeft het genoegen u hierbij het rapport van de jaarrekening over 2012 aan te bieden.
Dit document bevat:
Balans per 31-12-2012 Exploitatierekening over 2012 Toelichting op de Balans Toelichting op de Exploitatierekening Toelichting van de penningmeester Beoordelingsverslag
pagina 1 2 3 4 5 apart document
Het verkregen resultaat is mede tot stand gekomen door de inzet en het vele werk dat door de vrijwilligers, met ondersteuning van het bestuur, verricht is. Hiervoor onze welgemeende dank aan een ieder.
Het bestuur: P. van Veen G.M. van Dijck A.H. Meesters - van den Berg
voorzitter penningmeester secretaris
Warnsveld, mei 2013
STICHTING WARNSVELDSE MONUMENTEN BALANS PER 31 DECEMBER 2012
ACTIVA
31-12-2012
31-12-2011
62.376 108.792 41.201
62.376 108.792 41.201
212.369
212.369
38.348
38.348
250.717
250.717
Financiele activa Effecten
29.000
41.000
Liquide middelen financiële rekeningen
41.451
21.835
321.168
313.552
31-12-2012
31-12-2011
70.088 4.611
64.434 5.654
74.699
70.088
101.068 3.835
101.068
Fondsen en Voorzieningen
52.404
52.404
Schulden op lange termijn Lening NRF Waarborgsom
82.677 2.700
87.293 2.700
85.377
89.993
Vaste Activa Overtuin Boerderij: woning / deel Hoofdgebouw: ondergrond
Verbouwing (keuken - toiletten)
PASSIVA Eigen Vermogen Kapitaal Resultaat
Afschrijvingen afschrijving verbouwing
te betalen volgend boekjaar
3.785
321.168 1
313.552
STICHTING WARNSVELDSE MONUMENTEN EXPLOITATIE OVER 2012 BATEN
31-12-2012
31-12-2011
9.076
14.113
15.636
13.990
Rente
3.833
2.525
Totaal
28.545
30.628
31-12-2012
31-12-2011
Rente- en overige financieringen
3.928
4.127
huisvestingskosten
3.340
2.209
kosten onderhoud tuin
9.837
11.605
overige kosten
2.993
3.161
hekwerk om de overtuin -/- bijdragen
0
2.537
prieel -/- bijdragen
0
1.335
20.099
24.974
Voorzieningen (afschrijving verbouwing)
3.835
0
Resultaat
4.611
5.654
28.545
30.628
Overtuin Verhuur woning
LASTEN
Extra uitgaven / investeringen
Totaal
2
STICHTING WARNSVELDSE MONUMENTEN Toelichting Balans per 31-12-2012 2012
2011
ACTIVA VASTE ACTIVA De Overtuin: grondperceel hoek Bonendaal Gebouwen: Molenstraat 4 - woning Molenstaart 6 - deel boerderij
62.376
62.376
108.792
108.792
Grond: ondergrond Molenstraat 2 - Hoofdgebouw
41.201
41.201
Verbouwing: Toiletten - keuken en installatie
38.348
38.348
250.717
250.717
29.000
41.000
FINANCIELE ACTIVA Effecten: portefeuille nominaal aflossing per 15-07 31-dec 31283 (2010) 43130 LIQUIDE MIDDELEN financiële rekeningen Kas ING - v/h postgiro 487119 ING Zkl spaarrekening 487119 ABN-AMRO 53.24.34.854 G.M. van Dijck Rabobank - renterekening
41.000 -12.000
41.451 335 9.125 1.924 0 0 30.068
21.835 432 1.168 1.892 313 1.837 16.194
321.168
PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Resultaat
2012
2011 74.699
70.088 4.611
AFSCHRIJVINGEN afschrijving verbouwing Fondsen en Voorzieningen SCHULDEN OP LANGE TERMIJN Lening NRF aflossingen
313.552
70.088 64.434 5.654
101.068 3.835
101.068
52.404
52.404
82.677 87.293 -4.616
Waarborgsom
2.700
Te betalen volgende jaar
3.785 321.168
3
87.293 91.710 -4.417 2.700
313.552
,
STICHTING WARNSVELDSE MONUMENTEN Toelichting Exploitatierekening 2012 2012
2011
BATEN Inkomsten overtuin entrees overtuin donaties giften moestuinen bijdr. onderhoud tuin galerie en koor consumpties bloemen boeken verhuur woning woning
9.076 1.194 2.645 0 75 2.318 2.160 593 16 75
14.113 2.533 2.367 2.000 48 2.833 3.013 1.244 147 -72
15.636 15.636
Rente- en overige financieringen Opbrengst effecten min bewaarloon rente min kosten bankrekening overige baten (sponsor loterij)
13.990 13.990
3.833 2.111 1.657 65
Totaal baten
2.525 2.208 258 60
28.545
30.628
LASTEN Rente- en overige financieringen lening Nat.Restauratiefonds
3.928
3.928
huisvestingskosten kosten OZB, waterschap klein onderhoud gebouw onderhoud achterhuis
1.178 263 1.900
kosten onderhoud tuin Heijmans / Zozijn, onderhoud tuin inkoop planten en gereedschap vrijwilligers beheer meublilair, serviesgoed, parasols
4.986 513 4.338 0
overige kosten admin.kst en abonnementen verzekeringen telefoon / internet flyers en kaarten, representatiekosten jubileum / feestelijk opening kruispost (ten onrechte vr.verg.)
1.064 631 409 455 434 0 0
3.340
2.209 1.881 328 0
9.837
11.605 6.532 675 4.397 0
2.993
hekwerk om de overtuin -/- bijdragen
3.161 903 612 417 529 279 601 -180
0
Hekwerk - kosten bijdragen van instellingen giften voor hekwerk Erven Verloren Themaat 2010
0 0 0 0
prieel -/- bijdragen
2.537 23.672 -9.184 -550 -11.400
0
prieel bijdrage prieel
0 0
Totaal lasten Fondsen en voorzieningen afschrijving verbouwing (10 jaar) dotatie onderhoudfonds
4.127 4.127
20.099
24.974
3.835
0
3.835 0
Resultaat
0
4.611 28.545 4
1.335 3.915 -2.580
5.654 30.628
STICHTING WARNSVELDSE MONUMENTEN Toelichting op de jaarrekening van 2012 Met genoegen presenteren wij u het financiële jaaroverzicht van 2012. Het netto financiële resultaat over 2012 komt uit op € 4.611,=, ter vergelijking met het resultaat van 2011 was dit € 5.654,=. Er is besloten dit jaar wederom geen toevoeging aan het fonds voor voorzieningen te doen, zoals voorgaande jaren. Wel wordt er met ingang van dit jaar de verbouwing afgeschreven met € 3.835,= (10 jaar). Het bedrijfsresultaat komt dus op ruim € 8.400,=. Over de inkomsten kan het volgende worden gemeld. De entrees voor de Overtuin zijn met meer dan de helft gedaald, evenals het verhuur van galerie (en koor), gevolg dat ook de consumpties minder waren. De donaties`zijn daarentegen iets toegenomen. Door de uitloting van effecten is er meer rente ontvangen op de bank. Het is ons gebleken van de gemeente Zutphen voor kosten OZB en rioolgebruik in de laatste paar jaar teveel aan ons heeft berekend. Dit is in 2012 gecorrigeerd en terugbetaald. In het achterhuis is waterschade ontstaan, wat gerepareerd moest worden. Dit was niet gedekt door de verzekering, maar mogelijk is er een coulance en ontvangen wij nog een vergoeding van de verzekering. Voor 2012 hebben wij een goed contract kunnen afsluiten met Heymans Sport en Groen en ook Zozijn heeft gesubsidieerd werk geleverd, waardoor het onderhoud van de tuin toch € 1.500,= lager is dan voorgaand jaar. Met de inzet van vele vrijwilligers ligt onze tuin er prachtig bij. Grote extra onderhoudskosten zijn er niet geweest. Er zijn in 2012 geen bijzondere uitgaven geweest, de beheerstaken, zoals openstelling en onderhoud tuin zijn naar bevrediging uitgevoerd en de nieuwe penningmeester heeft haar taken opgepakt. Met deze jaarafsluiting zijn de financiën beheersbaar en kunnen wij onze doelstelling voor behoud en onderhoud van een stukje Monumentaal Warnsveld blijven uitdragen. Onze stichting heeft nog steeds ANBI status, wat maakt dat wij geen belasting hoeven te betalen bij schenkingen en erfenissen.
5
