Stichting Vrienden van BerneZorg 2014

Stichting Vrienden van BerneZorg

RAPPORT UITGEBRACHT AAN

STICHTING VRIENDEN VAN BERNEZORG ZIJLSTRAAT 5 5473 CK HEESWIJK-DINTHER

BETREFFENDE DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR 2014

2014

Stichting Vrienden van BerneZorg 2014 ___________________________________________________________________________

Heeswijk-Dinther, 7 januari 2015

C.H.W.M.M. WITTENBERG DONKEREN DIJK 11 5473 CR HEESWIJK-DINTHER TELEFOON: 04139-29 17 59 E-MAIL: [email protected]

Aan Het bestuur van Stichting Vrienden van BerneZorg Zijlstraat 5 5473 CK Heeswijk-Dinther

Geachte Bestuur, Bijgaand doe ik u toekomen het rapport omtrent de jaarrekening 2014 van de Stichting Vrienden van BerneZorg te Heeswijk-Dinther. De rekening van baten en lasten over 2014 geeft een voordelig resultaat van € 2.973,11 tegenover een voordelig exploitatiesaldo over 2013 van € 1.802,66. De in dit verslag opgenomen balans per 31 december 2014 geeft een totaal aan van € 34.630,13 tegenover een totaal bedrag van € 32.165,09 per 31 december 2013. Gaarne vertrouw ik erop u met de samenstelling van dit rapport van dienst te zijn geweest. Voor het geven van een nadere toelichting op deze cijfers ben ik steeds gaarne bereid. Inmiddels verblijft, met vriendelijke groet,

C.H.W.M.M. Wittenberg Penningmeester

1


INHOUDSOPGAVE

Pagina

1.

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR

3.

2.

ALGEMENE GEGEVENS

4.

3.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014

5.

4.

WINST - EN VERLIESREKENING OVER 2014

6.

4.

TOELICHTING OP DE BALANS 2014

7.

5.

TOELICHTING OP DE WINST - EN VERLIESREKENING OVER 2014

9.

6.

ACCOUNTANTSVERKLARING

11.

7.

VASTSTELLING JAARREKENING

11.

___________________________________________________________________ De in dit verslag opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief

2


SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR Naam Adres Woonplaats Geboortedatum Functie

: Mr. drs. Dielissen, Th. P. W. : Zijlstraat 5 : 5473 CK Heeswijk-Dinther : 20-03-1968 : Voorzitter / secretaris

Naam Adres Woonplaats Geboortedatum Functie

: Dhr. Wittenberg, C. H. W. M. M. : Donkeren Dijk 11 : 5473 CR Heeswijk-Dinther, : 11-02-1944 : Penningmeester


: Dhr. Arts, A. H. L. : Beukendreef 12 : 5473 SR Heeswijk-Dinther : 20-04-1950 : Bestuurslid


: Dhr. de Mol, A. N. M. : Voorstraat 2 : 5472 PR Loosbroek : 30-04-1947 : Bestuurslid


: Dhr. Verkuijlen, J. P. I. M. : Nassaustraat 11 : 5473 ET Heeswijk-Dinther : 01-05-1954 : Bestuurslid

3


ALGEMENE GEGEVENS

Naam

: Stichting Vrienden van BerneZorg

Adres

: Zijlstraat 5

Postcode en plaats

: 5473 CK Heeswijk-Dinther

Telefoonnummers

: 0413 29 38 15

E- mail

: [email protected]

Rechtsvorm

: Stichting

Oprichtingsdatum

: 19 december 2007

KvK Rotterdam

: 17 21 57 36

Bedrijfsomschrijving

: Het bevorderen van het welzijn en de kwaliteit van leven voor cliënten van de Stichting BerneZorg, zowel individueel als collectief, voor zover de realisering daarvan niet of niet geheel mogelijk is uit de reguliere (subsidie-)middelen die de Stichting BerneZorg daartoe beschikbaar heeft.

Voorzieningen Wensboom Bij zijn afscheid d.d. 16 mei 2013 heeft mr. J.G.C.M. van de Wiel, voorzitter van de Raad van Bestuur Laverhof, de giften die hij heeft ontvangen beschikbaar gesteld aan de Stichting Vrienden van BerneZorg. Deze giften zijn bestemd voor een Wensboom voor de cliënten / bewoners van de locatie Heeswijk-Dinther van Laverhof. Deze konden hun wensen hierin ophangen. Om te voorkomen dat de boom binnen de kortste termijn leeggeplukt is, stelde hij voor dat b.v. ieder kwartaal een of twee wensen “geplukt”worden totdat het bedrag op is.

4


BALANS PER 31 DECEMBER 2014

31-12-2014 €

31-12-2013 €

ACTIVA Immateriële activa

606,50

1.116,40

Eigen vermogen Saldo 01 januari Resultaat boekjaar

33.789,83

30.737,04

Voorzieningen Wensboom Vorderingen op korte termijn Transitorische activa

31-12-2013 €

PASSIVA

Liquide middelen Bankrekeningen

_31-12-2014 €

233,80

31.024,88 29.222,22 2.973,11 1.802,66 ___________ __________ 33.997,99 31.024,88

606,50

1.116,40

Schulden op korte termijn 311,65

Transitoriche passiva

25,64

23,81

__________ 32.165,09

___________ __________ 34.630,13 32.165,09

========= =========

========= =========

34.630,13

5


REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2014

____2014__ € €

2013 €

. €

Baten Schenkingen Giften Giften t.g.v. afscheid Raad van Bestuur Ontvangen rente

0,00 550,00

15.000,00 453,02

0,00 233,80 ____

2.510,00 311,65 ___________ 783,80

18.274,67

Lasten Bankkosten Bestuurskosten Kamer van Koophandel Verleende subsidie projecten / toegezegde subsidie projecten Uitgevoerde wensen Wensboom Portikosten

102,85 144,76 0,00

78,93 0,00 0,00

0,00 509,90 0,00 __________

15.000,00 1.393,60 0,00 _____ 757,51

Nagekomen baten en lasten

_____ 26,29

___________ 1.802,14

2.946,82 _____

0,52 ___________

2.973,11

1.802,66

==========

6

16.472,53

==========


TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 € 31-12-2014 ___________

€ 31-12-2013 ___________

ACTIVA Immateriële activa Onder de immateriële activa zijn opgenomen de ontvangen giften bij het afscheid van de heer van de Wiel, verminderd met de uitgevoerde wensen van cliënten / bewoners van Laverhof, locatie Heeswijk-Dinther, uit de wensboom. Voorziening cq. ontvangen giften voor de Wensboom Af: uitgevoerde wensen cliënten / bewoners Nog uit te voeren wensen uit de Wensboom

1.116,40 509,90 ___________ 606,50 ==========

2.510,00 1.393,60 ___________ 1.116,40 ==========

289,83 33.500,00 ___________ 33.789,83 ==========

237,04 30.500,00 ___________ 30.737,04 ==========

233,80 ==========

311,65 ==========

Liquide middelen Deze post was ultimo 2014 en 2013 als volgt te specificeren: Rabobank Betaalrekening 1403.78.855 Rabobank BedrijfsTelerekening 3155.778.237

Vorderingen op korte termijn Transitorische activa Hieronder werd verantwoord: Rabobank rente 2014 / 2013 BedrijfsTelerekening

7


€

€

31-12-2014 ___________

31-12-2013 ___________

31.024,88 2.973,11 ___________ 33.997,99 ==========

29.222,22 1.802,66 ___________ 31.024,88 ==========

1.116,40 509,90 ___________ 606,50 ==========

2.510,00 1.393,60 ___________ 1.116,40 ==========

25,64 ==========

23,81 ==========

PASSIVA

Eigen vermogen Saldo per 01 januari Bij: voordelig resultaat boekjaar Saldo per 31 december

Voorzieningen Tegenover de immateriële activa staat de voorzien voor de Wensboom. De ontvangen giften voor deze Wensboom worden verminderd met de uitgevoerde wensen van cliënten / bewoners van Laverhof, locatie Heeswijk-Dinther, uit de Wensboom Voorziening cq. ontvangen giften voor de Wensboom Af: uitgevoerde wensen cliënten / bewoners Voorziening voor nog uit te voeren wensen

Kortlopende schulden

Transitorische passiva De specificatie van deze post luidt als volgt: Rabobank bankkosten 4e kwartaal

8


TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 €

€

31-12-2014

31-12-2013

0,00 ==========

15.000,00 ==========

550,00 0,00 0,00 ___________ 550,00 ==========

150,00 170,50 132,52 ___________ 453,02 ==========

0,00 ==========

2.510,00 ==========

233,80 ==========

311,65 ==========

Baten

Schenkingen Onder dit hoofd zijn opgenomen de schenkingen over de boekjaren 2014 en 2013: Rabobank Coöperatief Dividend 2012

Giften Hierop zijn geboekt de giften, die werden ontvangen in de boekjaren 2014 en 2013: Diverse giften in 2014 / 2013 Carnaval boerenbruiloft BerneZorg Gift bij uitvaart bewoner (verzegelde bus)

Giften t.g.v. afscheid Raad van Bestuur Bij zijn afscheid d.d. 16 mei 2013 heeft de heer van de Wiel, de giften die hij heeft ontvangen beschikbaar gesteld aan de Stichting Vrienden van BerneZorg

Ontvangen rente Ontvangen rente van de BedrijfsTelerekening over de boekjaren 2014 en 2013

9


2014 ___________ €

2013 ___________ €

102,85 ==========

78,93 ==========

122,80 21,96 ___________ 144,76 ==========

0,00 0,00 ___________ 0,00 ==========

0,00 ==========

0,00 ==========

0,00 ==========

15.000,00 ==========

Lasten

Bankkosten Bankkosten

Bestuurskosten Deze post is als volgt samengesteld: Bestuursvergadering met afscheid 2 bestuursleden Afscheidcadeaus

Kamer van Koophandel Deze post is als volgt te specificeren: Kamer van koophandel bijdrage

Verleende subsidie projecten Door het bestuur van de Stichting Vrienden van BerneZorg werden in 2014 en 2013 betaald cq. toegezegd de onderstaande projecten: Beweeg / speeltoestel

10


2014 _____ €

2013 __________ €

Uitgevoerde wensen van cliënten / bewoners van Laverhof, Locatie Heeswijk-Dinther, uit de Wensboom in 2014 en 2013: Bezoek aan de Keukenhof in Lisse Reborn-pop Louisa Behandeling bij de schoonheidsspecialiste van een cliënt Familiebezoek in Vorstenbosch Boeket bloemen voor een bewoner Bezoek aan Burger`Zoo in Arnhem Bezoek Stallen van Anky van Grunsven Herfstrit van een bewoner Bezoek zus in Uden Bezoek aan pleegkinderen in Enschede Bezoek zus in Nijmegen Bezoek broer in Boxmeer Naar Uden door een bewoonster Naar Uden door een bewoner Naar de Den Bosch twee bewoonsters Naar Den Bosch een bewoonster

509,90

509,90 ==========

0,00 458,20 57,40 12,60 25,00 141,10 69,80 26,50 27,00 306,00 81,00 81,00 27,00 27,00 27,00 27,00 ___________ 1.393,60 ==========

ACCOUNTANTSVERKLARING Het financieel verslag werd, aan de hand van de administratie, opgesteld door de heer C.Wittenberg, in zijn hoedanigheid van penningmeester van de Stichting Vrienden van BerneZorg. Het financieel verslag werd niet door een extern accountant gecontroleerd.

VASTSTELLING JAARREKENING Vaststelling van de Jaarrekening 2014 dient te geschieden door het Bestuur van de Stichting Vrienden van BerneZorg, waarmee de penningmeester wordt gedéchargeerd voor het in 2014 gevoerde financieel beheer en beleid.

11

Stichting Vrienden van BerneZorg 2014

Recommend Documents