Stichting Vrienden van het Korthagenhuis Jaarverslaggeving 2012
25 sep 13
Inhoudsopgave 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
Jaarrekening Balans 2010, 2011 en 2012 Resultatenrekening over 2010, 2011 en 2012 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2010, 2011 en 2012 Toelichting op de resultatenrekeing over 2010, 2011 en 2012
2 2 3 4 5 6
2 2,1 2,2 2,3 2,4
Overige gegevens Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balans datum Samenstelling bestuur Doel en oprichting van de stichting
7 7 7 7 7
2
1
Jaarrekening
1.1
Balans per 31 december 2012 (na voorstel resultaatbestemming) 31-12-2012
31-12-2011
31-12-2010
Acitva Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen
463 47.227
263 46.291
361 45.065
47.690
46.554
45.426
47.690
46.554
45.426
Eigen vermogen
35.006
34.158
23.583
Kortlopende schulden en overlopende passiva
11.958
12.134
21.843
Totaal
46.964
46.291
45.426
Totaal
Passiva
2
1.2
Resultatenrekening over 2012 31-12-2012 Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten Personeelskosten Afschrijvingen vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten
31-12-2011 800
82
31-12-2010
10.805
410
1.985
53
82
410
53
Bedrijfsresultaat
717
10.395
1.932
Financiële baten en lasten
132
181
489
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
849
10.575
2.421
3
1,3
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen De grondslagen voor waardering en van resultaatbepaling zijn gebaseerd op aanschaffingdan wel vervaardigingkosten. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarden. Vorderingen en overlopende activa Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, rekening houdend met noodzakelijk geachte waarderingscorrecties in verband met oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Kortlopende schulden en overlopende passiva Kortlopende schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over her verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn. Baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Als buitengewone baten en lasten worden de baten en lasten opgenomen die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening voortvloeien.
4
1.4
Toelichting op de balans per 31 december 2012 Vorderingen en overlopende activa De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: 31-12-2012 31-12-2011
31-12-2010
Te vorderen rente
462,65
263,27
361,01
Totaal voderingen en overlopende activa
462,65
263,27
361,01
31-12-2012
31-12-2011
31-12-2010
Postbank 5505666 Postbank 5505666 (kapitaalrekening)
9.080 38.147
8.539 37.752
7.854 37.211
Totaal liquide middelen De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting
47.227
46.291
45.065
De specificatie van het verloop van het eigen vermogen is als volgt: 31-12-2012
31-12-2011
31-12-2010
Liquide middelen De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Eigen vermogen
Stand per begin boekjaar Resultaat lopend boekjaar
34.158 849
23.583 10.575
21.161 2.421
Stand per einde boekjaar
35.006
34.158
23.583
De kort lopende schuldenen overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd: 31-12-2012 31-12-2011
31-12-2010
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Rekening courant Evean Korthagenhuis Nog te betalen kosten
11.958 0
12.134 0
21.843 0
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
11.958
12.134
21.843
Niet in de balans opgenomen verplichtingen In de jaarrekening is geen sprake van niet in de balans opgenomen verplichtingen.
5
1.5
Toelichting op de resultaten rekening over 2012 Overige bedrijfsopbrengsten De overige bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 31-12-2012 31-12-2011
31-12-2010
Donaties Andere bijdragen
600 200
475 10.330
1.985 0
Totaal overige opbrengsten
800###
10.805###
1.985###
Onder andere bijdragen is het afboeken van de rekening courant verhouding met het Evean Korthagenhuis verantwoord.
Personeelskosten De personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 31-12-2012 31-12-2011 Lonen en salarissen Sociale lasten & pensioenpremies Andere personeelskosten
-
-
31-12-2010 -
Totaal personeelskosten In (2002) 2003, 2004, 2005 en 2006 waren geen personeelsledenaanwezig in de stichting.
Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 31-12-2012 31-12-2011
31-12-2010
Contributies en abonnementen Bestedingen t.bv. de stichting
82 0
97 314
53
Totaal overige bedrijfskosten
82
410
53
Onder contributies en abonnementen is KvK en in 2003 eenmalig de aanschaf van een almanak verantwoord. Onder bestedingen t.b.v. de stichting is de kunstuitleen verantwoord.
Financiële baten en lasten De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 31-12-2012 31-12-2011
31-12-2010
Rente baten Rente lasten
132 0
181 0
489 0
Totaal overige bedrijfskosten
132
181
489
6
2
Overige gegevens
2,1
Resultaatbestemming Op grond van de statuten wordt het resultaat over de boekjaren 2010 en 2011 ten laste van de betreffende reserves gebracht. De resultaatverdeling kan als volgt worden samengevat:
resultaat boekjaar
2012 849
2011 10.575
2003 -232
849
10.575
-232
totaal resultaatbestemming
Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt.
2,2
Gebeurtenissen na balansdatum Na balansdatum hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen met financiële gevolgen voorgedaan.
2,3
Samenstelling bestuur De samenstelling van het bestuur van Stichting Vrienden van het Korthagenhuis is als volgt: Voorzitter: Colien Alleman p/a Korthagenhuis
Dhr. M.P. Ziepzeerder Distelvlinderweg 51 1113 LA Diemen Mw. E. Bolding Mercatorstraat 77 hs 1056 RA Amsterdam Dhr. C.W. Vente Hendrik Burgerstraat 25 1942 EJ Beverwijk
2,4
Doel en oprichting van de stichting De stichting stelt zich als doel: 1. Het treffen van sociale, culturele en overige voorzieningen ten behoeve van allen die wonen of werken in het Evean Korthagenhuis 2. Al datgene te doen wat in het belang is van de bevordering van de huisvesting en verzorging van bejaarden, die wonen in het Evean Korthagenhuis Een en ander in ruimste zin des woords. Het doel van de stichting wordt nagestreefd door het organiseren of doen organiseren van activiteiten, het stimuleren daarvan, het organiseren van een jaarlijkse stimuleringsprijs ten behoeve van personeel van het Evean Korthagenhuis en het financieel bijdragen aan activiteiten, evenementen en aanschaffing voor zover deze niet uit het regulier budget van het Evean Korthagenhuis zijn te bekostigen. Geldmiddelen worden verkregen uit subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten en uit alle verkrijgingen en baten. De stichting is in 1993 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41213212.
7
Stichting vrienden EKH (verloop grootboek 27270 in EKH) begin balans fondsen almanak kvk kunstuitleen kunstuitleen 1e kwartaal 2006/2007/2008 jubileum polemiek 1e termijn jubileum Jan Gort jubileum polemiek kastermans/novomundo EKH bodemzeef st vrienden giften EKH barbecue 120509 Bijdrage mw. Barbiers Locatieverg. tlv st Vrienden Bezoek Beekse Bergen Opbr. filmacademie st. Vrienden Teruggave energiebelasting 2004-2006 Daisy speler correctie naar resultaat tlv kunstuitleen eind balans
2010 21.837,09
2011 21.843,23
2012 12.133,47
26,14
26,64
24,08
-20,00
-50,00
-200,00
21.843,23
-10.000,00 313,60 12.133,47
11.957,55
21.843,23
12.133,47
11.957,55
Resultatenrekening Stichting Vrienden Evean Korthagenhuis 2010 kunstuitleen kvk fondsen almanak jubileum bodemzeef EKH barbecue 120509 Bijdrage mw. Barbiers Locatieverg. tlv st Vrienden Bezoek Beekse Bergen Opbr. filmacademie st Vrienden Teruggave energiebelasting 2004-2006 Daisy speler giften
2011
2012
26,14
26,64
24,08
-20 6
-10.000,00 313,60 -50,00 -9.710
-200,00 -176
2010 21.837
2011 21.843
2012 12.134
-20 26,14
-50,00 26,64
-200,00 24,08
6
313,60 -10.000,00 -9.710
-176
21.843
12.134
11.958
Boeking in St vrienden begin saldo rek courant KH bestedingen tbv st donaties contributies jubileum bodemzeef Daisy speler andere bijdragen mutatie eind saldo rek courant KH vooruitbet bedragen
5505666
2010
2011
2012
begin afr. betalingsverk. kopieen bankafschriften rente gift gift gift gift gift gift gift gift gift gift bijdrage activiteit bijdrage activiteit bijdrage activiteit bijdrage activiteit bijdrage activiteit bijdrage activiteit bedankmiddag vrijwilligers bijdrage vriendenkring
5.915,98 -27,00
7.853,98 -64,29 -5,95
8.538,74 -58,3
1.400,00 100,00 25,00 90,00 25,00 35,00 40,00 100,00 25,00 125,00
250,00 50,00 100,00 25,00
25,00 100,00 20,00 400,00 4,66 50,00
eind
7.853,98
8.538,74
9.080,10
2010
2011
2012
5505666 begin rente rente eind rente boekjr rente vorig jr tot rente
2013
50,00 40,00 100,00 30,00 30,00 30,00 50,00
36.825,99 384,77
37.210,76 37.752,28 541,52 394,90
693,98
37.210,76 128,26 256,51 384,77
37.752,28 38.147,18 180,51 131,63 361,01 263,27 541,52 394,90
231,33 462,65 693,98
489,27
443,77
594,29
231,33
