Stichting Vrienden van Estinea
Jaarverslag 2014
1
Aalten, januari 2015
Inhoudsopgave
1
Jaarverslag
3
2
Samenstelling van het bestuur
6
3
Jaarrekening
7
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
Balans per 31 december Resultatenrekening Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de resultatenrekening
7 8 9 9 12
4
Overige gegevens
15
4.1 4.2 4.3
Resultaat bestemming Gebeurtenissen na balansdatum Accountantsverklaring
15 15 15
2
1
Jaarverslag De stichting Vrienden van Estinea heeft als doelstelling cliënten van Estinea, direct of indirect te ondersteunen in activiteiten die gericht zijn op het gebied van recreatie, ontspanning, scholing en het algemeen welzijn welke niet vallen onder de reguliere financiering van de overheid. Naast een financiële bijdrage kan deze ondersteuning ook bestaan uit het ter beschikking stellen van materialen en hulpmiddelen die het mogelijk maken de zelfstandigheid van cliënten te vergroten. Het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea per 31 december 2014: De heer M. Veldhuizen, voorzitter De heer A.J. Luimes, secretaris De heer T. Verhoeven, penningmeester Mevrouw E. Simonetti, bestuurslid De heer R. Krabben, bestuurslid In het jaar 2014 is door het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea met veel inzet gewerkt om de doelen die zij vastgesteld hebben, te bereiken. Er wordt van de bestuursleden meer inzet verwacht in relatie tot fondsen en sponsorwerving en het aanspreken van hun eigen netwerk om “Vrienden” te werven. Om dit te bereiken is de keus gemaakt het huidige bestuur uit te breiden met tenminste twee leden. Hiervoor zijn in 2014 diverse verkennende gesprekken gevoerd met mogelijke kandidaten, helaas heeft dit nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Mevrouw B. van Riessen, Raad van Bestuur Estinea is adviseur van Stichting Vrienden van Estinea. Het bestuur van de Stichting heeft in 2014 vijf keer vergaderd. Tijdens deze vergaderingen heeft het bestuur naast het behandelen van ingekomen verzoeken en diverse onderwerpen het jaarverslag en de jaarrekening vastgesteld en heeft het bestuur tevens de begroting en het jaarplan voor 2015 – 2017 vastgesteld.
Activiteiten In 2014 zijn er diverse aanvragen van teams voor een financiële bijdrage aan het bestuur voorgelegd. De volgende aanvragen heeft het bestuur in 2014 gehonoreerd: - Team Peperbus – duofiets - Team Hogestraat - kookgerei ’t Polhuusken - Team Bartelinkslaantje - bijdrage internationaal G. Voetbaltoernooi - Team Hogestraat - monteren elektrische trapondersteuning op duofiets - Team Langebrug - speciale binnenschommel voor cliënten - Team Top Art - aanschaf passe partout snijder - Team WAGU - elektronische weegschaal
3
Met genoegen hebben bestuursleden van Stichting Vrienden van Estinea de toegezegde hulpmiddelen overhandigd aan cliënten. Al jaren wordt door Stichting Vrienden van Estinea de jaarlijkse Sport en Snoezeldag van Estinea financieel geadopteerd. Met veel inzet van medewerkers van Estinea en hulp van vele vrijwilligers was dit evenement wederom een groot succes. Estinea is actief in deelname aan sportactiviteiten in de regio met zowel medewerkers als cliënten. Stichting Vrienden van Estinea heeft een aantal van deze sportactiviteiten gesponsord zoals: - De Paastoertocht – Aalten - De Zorgmarathon – Sportcentrum Papendal in Arnhem - Internationaal G voetbalevenement - Hengelo (OV) - Sport en Snoezeldag – Aalten en omstreken Deelnemers aan de sportactiviteiten, waaronder cliënten, vrijwilligers en medewerkers van Estinea, hebben een knappe prestatie geleverd en daardoor meegewerkt aan de naamsbekendheid van Stichting Vrienden van Estinea. Het bestuur is erg blij met de sportieve en actieve inzet en feliciteert de deelnemers met de uitzonderlijke sportieve prestatie. Een uitzonderlijke prestatie heeft het hardloopteam van Estinea behaald, zij zijn eerste geworden van de 25 hardloopteams die aan de Zorgmarathon hebben meegedaan. Verder was het hardloopteam van Estinea genomineerd voor sportploeg van het jaar 2014 in de gemeente Aalten. De deelnemers van de Paastoertocht hebben een aanzienlijk geldbedrag geschonken aan Stichting Vrienden van Estinea. Ditzelfde geldt voor cliënten van het Servicecluster van Estinea, zij hebben op de “Ondernemersbeurs” in Aalten geholpen in de horeca activiteit. Als dank voor hun inzet is er door de Aaltense ondernemers een geldbedrag aan Stichting Vrienden van Estinea geschonken. Met ondersteuning van PR & Communicatie van Estinea (met dichte portemonnee) en in samenwerking met de regionale en plaatselijke mediapartijen hebben de diverse sponsoren wervingsacties ruimschoots aandacht gehad. Tevens is er met PR & Communicatie (low budget) gewerkt aan het actualiseren van de website van Stichting Vrienden van Estinea.
4
Comité van aanbeveling Het Bestuur van Stichting Vrienden van Estinea heeft een aantal bekende Nederlanders bereid gevonden om lid te worden van het comité van aanbeveling, het comité van aanbeveling bestaat uit de volgende personen: Mevrouw. Drs. Cl. Ross-van Dorp, bestuurder en voormalig politicus De heer. Dr. A.H.E.M.W. Wellink, econoom en voormalig president De Nederlandse Bank De heer. H.M. Ostendorp, Nederlands politicus en burgemeester van gemeente Bunnik De heer. H. Niemeijer, Directeur Elite Salades & Snacks Laura van Kaam, zangeres en winnares The Voice Kids
Sponsor- en fondsenwerving De coördinator sponsor- en fondsenwerving heeft namens Stichting Vrienden het wervingsproject “Open mijn Wereld” aan diverse fondsen voorgelegd. Een aantal fondsen heeft positief gereageerd, namelijk:
Fonds Verstandelijk Gehandicapten – crowdfunding wervingsproject
€
1.527,37
Skanfonds
€ 20.000,00
Gerrit Heezen fonds
€
2.000,00
Ars Donandi fonds
€
7.000,00
Fonds Nuts Ohra
€ 25.000,00
Rabobankcoöperatie
€
7.500,00
Het aantal donerende “Vrienden” heeft zich het afgelopen jaar verdubbeld. Tot nu toe hebben we drie nieuwe zakelijke “Vrienden” mogen noteren, zij geven jaarlijks een ‘bijdrage’ in natura. Met het bestuur zal in het komende jaar (2015) worden gekeken hoe het beleid t.a.v. sponsor- en fondsenwerving verder ingevuld kan worden. Uitgangspunt voor het bestuur is dat de nog uit te voeren wervingsactiviteiten binding moet hebben met de samenleving, het meedoen van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving staat centraal.
5
2
Samenstelling van het bestuur voorzitter
:
de heer M.J. Veldhuizen, Aalten
secretaris
:
de heer A.J. Luimes, Aalten
penningmeester
:
tot 01-01-2014: de heer A.G. Schimmel, Lichtenvoorde per 20-02-2014: de heer T.J.M. Verhoeven, Winterswijk
bestuurslid
:
mevrouw E. Simonetti, Doetinchem
bestuurslid
:
per 05-06-2014: de heer R. Krabben, Aalten
adviseur
:
mevr. B. van Riessen MBA, Drempt
6
3
Jaarrekening 3.1
Balans per 31 december
(Bedragen in €) 31 december 2014
31 december 2013
Activa Immateriële vaste activa
0
0
Materiële vaste activa
0
0
12.309 245.341
4.873 283.975
257.650
288.848
192.165
219.305
0
0
65.485
69.543
257.650
288.848
Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen
Passiva Eigen vermogen Reserves
Langlopende schulden
Kortlopende schulden Overige schulden
7
3.2
Resultatenrekening
(Bedragen in €) Uitkomst 2014
Uitkomst 2013
Baten Bijdrage in de loonkosten Estinea Giften Donaties Vrienden van Estinea Rente
10.000 10.980 1.495 2.041
0 4.048 1.015 3.476
Totaal baten
24.516
8.539
Algemene kosten Bijdrage projecten
30.032 21.624
17.525 34.748
Totaal lasten
51.656
52.273
-27.140
-43.734
Lasten
Resultaat
Het negatieve resultaat over 2014 ad € 27.140 is ten laste van de algemene reserve gebracht.
8
3.3
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen De grondslagen voor waardering en van resultaatbepaling zijn gebaseerd op aanschaffingskosten dan wel vervaardigingskosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarden. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, rekening houdend met een voorziening wegens oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Schulden Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Resultaatbepaling De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Bijdragen worden toegerekend aan het jaar waarin het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea de toezeging heeft gedaan.
3.4
Toelichting op de balans per 31 december
(Bedragen in €) Activa vorderingen en overlopende activa
31 december 2014 Vorderingen Vooruitbetaalde bedragen Te ontvangen rente
31 december 2013
10.000 268
1.133 268
2.041
3.472
12.309
4.873
9
Liquide middelen
31 december 2014
Rekening courant Rendementrekening
31 december 2013
292 245.049
197 283.778
245.341
283.975
Passiva reserve
31 december 2014
31 december 2013
Algemene reserve Bestemmingsreserve Sport - en speldag
192.165 0
209.305 10.000
Stand per 31 december
192.165
219.305
In de jaarrekening van 2013 is er ten onrechte € 20.000 als Bestemmingsreserve Sport- en Speldag aangemerkt. Dit had € 10.000 moeten zijn (toezegging Sport- en Speldag 2015). In de jaarrekening van 2014 is dit gecorrigeerd.
10
Verloop vermogen
1 januari 2014 Algemene reserve
Mutatie 2014
Verlies 2014
31 december 2014
-27.140
192.165
209.305
10.000
Best.res. Sport en speldag Estinea
10.000
-10.000
Totaal stand Bestemmingsreserve
10.000
-10.000
0
0
219.305
0
-27.140
192.165
Totaal reserves
0
De bestemmingsreserve Sport- en Spel activiteiten is in 2014 aan de algemene reserve toegevoegd.
Kortlopende schulden
31 december 2014
Accountantskosten Bijdrage computers cliënten Bijdrage open mijn wereld Bijdrage project beeldzorg Bijdrage Sport en speldag Bijdrage aanleg dakterras Meibrink Bijdrage led-tv Stationsstraat Bijdrage tandem Stationsstraat Bijdrage nog te besteden ivm gift Stationsstraat Bijdrage kookgerei Polhuusken Bijdrage binnenschommel Langebrug Bijdrage trapondersteuning duofiets
Nog te betalen bedragen
31 december 2013
1.997 0 25.000 25.000 10.000 0 0 0 635 750 628 1.450
1.997 50.000 0 0 10.000 1.934 1.000 1.699 799 0 0 0
25
2.114
65.485
69.543
De € 50.000 Bijdrage computers cliënten in de jaarrekening 2013, is in 2014 als volgt gelabeld: € 25.000 Bijdrage open mijn wereld en € 25.000 Bijdrage project beeldzorg.
11
3.5
Toelichting op de resultatenrekening
(bedragen in €)
Baten
Uitkomst 2014
Uitkomst 2013
Bijdrage in de loonkosten Estinea Bijdrage Duofiets Peperbus Bijdrage Paastoertocht Bijdrage Gemeente Oude IJsselstreek Bijdrage Vrienden van Estinea Opbrengst mobiele telefoons Bijdrage Het hele Arsenaal Opbrengst collecte FVG Opbrengst Marathon-Sponsoractie Bijdrage Diaconie Bijdrage particulieren Bijdrage Art4Movement Bijdrage autobedrijf Dago Beurs van Aalten Schenkingen particulieren WAM & van Duren Rabobank
10.000 3.000 1.800 1.500 1.495 1.245 1.000 799 421 300 295 264 250 106 0 0 0
0 0 0 0 1.015 0 0 0 0 0 145 0 0 903 2.000 500 500
Totaal
22.475
5.063
Rekening courant Rendementsrekening
0 2.041
5 3.471
Totaal
2.041
3.476
Rente
12
Lasten
Uitkomst 2014
Uitkomst 2013
Algemene kosten Accountantskosten Public Relations Kamer van Koophandel Bestuursaansprakelijkheidsverzekering Administratie- en kantoorkosten Loonkosten coördinator sponsor- en fondsenwerving Loonkosten medewerker PR en secretariaat Advisering fondsenwerving Crowdfunding project FVG Bank- en rentekosten
1.997 3.911
1.997 0
12 520 1.000 10.000 10.000 1.271 1.217 104
0 495 1.000 5.000 0 8.973 0 60
Totaal
30.032
17.525
13
Uitkomst 2014
Uitkomst 2013
Bijdrage projecten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Totaal
Sport- en speldag Estinea dakterras Polstraat passe-partoutsnijder Meddosestraat internat. voetbaltoernooi Bartelinkslaantje weegschaal Industrieweg side-by-side fiets Peperbus kookgerei Polhuusken binnenschommel Langebrug trapondersteuning duofiets Hogestraat hardloopevenementen en paastoertocht vieren lustrum logeren Aalten recreatieve spelen Bartelinkslaantje materialen TopArt/kunstuitleen nintendo wii Stationsstraat electrische fiets Houtdreef huifkartocht de Hoven wii-console Kottenseweg rolstoeltransporter Oostervoort tuininrichting Klaproosstraat motomed v.d. Meerstraat weegschaal Industrieweg aanleg dakterras Meibrink motomed de Hoven comp.- en gezelschapsspel Keppelseweg lichttherapielamp Slaadreef 13-15 led-tv Stationsstraat tandem Stationsstraat bestedingen Stationsstraat correcties projecten
6.625 3.653 307 123 720 7.150 750 628 1.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218
8.386 0 0 0 0 0 0 0 0 123 284 1.863 2.251 215 1.499 150 247 6.945 1.083 4.608 369 4.703 4.608 741 235 1.000 1.699 1.000 -7.261
21.624
34.748
14
4
Overige gegevens 4.1
Resultaat bestemming
Het negatieve resultaat over 2014 ad € 27.140,- is ten laste van de algemene reserves gebracht.
4.2
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de balanspositie van de Stichting.
4.3
Accountantsverklaring
De jaarrekening is gecontroleerd door KPMG. De verklaring treft u aan op de volgende pagina.
15
