Stichting Oost Europa Boskoop
JAARREKENING 2014 Verslag van de penningmeester Balans per 31 december Staat van baten en lasten Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten Specificatie eigen activiteiten Toelichting lastenverdeling
Opgesteld d.d. 2 maart 2015 H. Raaphorst Vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van T. Stellingwerff- Marissen
Bladzijde. 1 3 4 5 7 9 10
Stichting Oost Europa Boskoop Verslag van de penningmeester Het negatieve resultaat voor het boekjaar 2014 is € 467 versus een verlies van € 406 in 2012. Dit resultaat is minder dan het begrote verlies van € 5.270 voor het boekjaar 2014, maar conform het bestuursbesluit van 1 oktober 2009 om het eigen vermogen in 3 tot 5 jaar af te bouwen tot een minimum van €13.000. Het bedrag van de baten is voor het jaar 2014: Er is voor 2014 een bedrag begroot van: De meer of minder opbrengsten bedragen: Jaarlijkse bijdragen Eenmalige giften Eigen acties Rente inkomsten Totaal
€ 17.864 € 12.600. ten opzichte van de begroting 2014 1.200 3.955 206 – 98. 5.263
(2013= € 22.150). ten opzichte van de begroting 2013 – 2.753 – 1.240 – 182 – 112 – 4.287
Van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Boskoop is een bedrag van € 3.000 ontvangen voor het Rromaproject voor het schooljaar augustus 2013 t/m juli 2014. De eenmalige giften zijn voor het jaar 2014:
€ 3.595
(2013 € 5.195)
Het bedrag van de lasten is voor het jaar 2014: Er is een bedrag van ;
€ 18.331 € 17.870 begroot.
(2013 € 22.556)
De extra en/of lagere lasten bedragen: Transportkosten Jaarlijkse bijdrage Eenmalige bijdrage Uitvoeringskosten eigen organisatie Kosten eigen fondswerving Kosten beheer en administratie Totaal
ten opzichte van de begroting 2014 250 – 468 705 – 16 – 69 59 461
ten opzichte van de begroting 2013 1.959 – 968 – 5.692 286 0 190 – 4.225
Toelichting: De transportkosten in 2014 zijn hoger omdat er meer verstuurd is voor eigen rekening en mede hoger dan in 2013 toen één transport volledig is gesponsord. De jaarlijkse bijdrage voor het Rroma project is voor 2014: € 3.500 en € 500 lager dan begroot.
(2013 € 4.500)
De éénmalige bijdragen € 705 zijn geheel voor een éénmalige besteding gebruikt voor looprekken.
pag. 1
De lagere kosten van de uitvoering eigen organisatie, de eigen fondswerving en de kosten van beheer en administratie zijn veroorzaakt door lagere kosten van het ophalen en uitzoeken van de goederen in de gymzaal, voorlichting ondanks de hogere kosten van het CBF, verzekering en overige kosten.
Vooruitzicht 2015 De begroting van 2015 is gebaseerd op continuering van de bestedingen en het verlagen van het eigen vermogen. De totale uitgaven zijn begroot op;
€ 18.200
De bestedingen aan doelstellingen zijn Transport kosten € 4.000 Er zijn 5 transporten gebudgetteerd van € 2.000 per transport, hiervan is 65 procent voor rekening van de stichting en 35 procent voor rekening van Caritas. Er is een bedrag van € 2.500 begroot voor het transport van goederen voor derden. Jaarlijkse bestedingen € 11.800 Dit bedrag betreft de giften aan de diaconale fondsen, giften aan de kerken, voor de voedsel uitdeling, voor schoolmaaltijden (Rromaproject) en voorlichting.
€ 15.800
Kosten eigen fondswerving Beheer en administratie Kosten eigen organisatie: Administratie en beheer:
€
950
€ €
750 700
De begrote baten zijn gebudgetteerd op een bedrag van: Baten uit eigen fondswerving Voor de jaarlijkse giften is een bedrag gebudgetteerd van: en voor de eigen acties.een bedrag van : Bij de overige opbrengsten zijn de rente inkomsten begroo:
€ 11.550 € 11.400 € 7.900 € 3.500 €
150
Het begrote verlies van € 6.650 is in lijn met het voornemen het eigen vermogen te verlagen.
pag. 2
Stichting Oost Europa Boskoop
BALANS ACTIVA 31 december 2014 in €
31 december 2014 in €
Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen
172 23.193
284 23.751
Totaal
23.365
24.035
PASSIVA 31 december 2014 in € Reserves. Overige reserve Voorzieningen. Kortlopende schulden Totaal
31 december 2014 in €
23.170
23.637
195
398
23.365
24.035
pag. 3
Stichting Oost Europa Boskoop STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk 2014 in €
Begroot 2014 in €
Werkelijk 2013 in €
Baten – Baten uit eigen fonds werving – Overige opbrengsten Som der baten
17.712 152 17.864
12.350 250 12.600
21.886 264 22.150
3.300 4.500 0 7.800
1.256 4.500 6.200 11.956
1.320 6.827 0 8.147
0 7.300 0 7.300
335 7.800 197 8.332
866
935
866
1.878 18.331
835 17.870
1.402 22.556
– 467
– 5.270
– 406
Lasten Besteed aan doelstellingen bij Caritas Catolica Oradea – Transportkosten 2.230 – Jaarlijkse bijdragen 4.505 – Eénmalige bijdragen 705 7.440 Besteed aan doelstellingen in Osorhei – Transportkosten – Jaarlijkse bijdragen – Eénmalige bijdragen Wervingskosten – Kosten eigen fondswerving Beheer en administratie – Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat
Resultaat wordt toegevoegd/ontrokken aan de reserve
pag. 4
Stichting Oost Europa Boskoop TOELICHTING OP DE BALANS
2014 in €
2013 in €
ACTIVA Vorderingen en overlopende activa. – Te ontvangen rente – Te ontvangen bankkosten Balans per 31 december 2014 Liquide middelen – NL47 RABO 0309 8326 32 – NL49 RABO 3032 4478 44 – NL58 INGB 0003 7034 06 – NL58 INGB 0003 7034 06 Spaarrekening Balans per 31 december 2014
172 0 172
3.220 14.750 4.223 1.000 23.193
284 0 284
1.880 14.000 1.233 6.638 23.751
PASSIVA Reserves – Overige reserve – Balans per 1 januari 2014 – Resultaat boekjaar Balans per 31 december 2014 Voorzieningen – Kortlopende schulden – Declaratie Fam. Stellingwerff – Declaratie Fam. Beukenkamp – Vooruit ontvangen giften (thuiszorg) – VPG Boskoop – Bankkosten Balans per 31 december 2014
23.637 – 467 23.170
24.043 – 406 23.637
0 147 0 25 23 195
182 131 40 25 20 398
pag. 5
Stichting Oost Europa Boskoop TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten Baten uit eigen fondswerving Giften – Jaarlijkse bijdragen – Diaconie PG Boskoop (Rroma) – Diaconie coll. PG Boskoop – Diaconie coll. Kerk en school – Stichting Elizabethfonds – Vrijzinnige Protestantse Gemeente – Eenmalige giften – NN – Rehobothschool sponserloop – Giften voor looprekken – Giften voor thuiszorg – Bijdrage bij 40 jarig huwelijk Acties – Bridge drive – Roemeniëmarkt – Ideële Doelenmarkt – Braderie – Honing – Stroopwafels – Schoenen, etc. – Verhuur kraam – Andere inkomsten Totaal baten uit eigen fondswerving Overige opbrengsten – Rente inkomen
Werkelijk 2014 in €
Begroot 2014 in €
14.056 3.196 3.000 1.672 1.147 1.000 85 10.100
5.000 3.000 900 0 0 0 8.900
5.889 5.000 885 0 1.000 79 12.853
0 0 0 0 0 0
3.000 0 0 0 2.195 5.195
0 2.700 705 550 0 3.955
8.900
3.656 2.436 561 168 0 0 0 471 20 0 3.656
Werkelijk 2013 in € 18.048
3.450 2.300 500 100 100 200 0 250 0 0 3.450
3.838 2.332 852 157 154 67 – 53 289 20 20 3.838
17.712
12.350
21.886
152
250
264
17.864
12.600
22.150
pag. 6
Werkelijk 2014 in €
Begroot 2014 in €
Werkelijk 2013 in €
Lasten Besteed aan eigen doelstellingen bij Caritas Catolica. Oradea Transport kosten 2.230 3.300 Aantal transporten 5 5 Gemiddelde kosten per transport 2.000 2.000 Kosten SOEB en Caritas elk 50% 3.500 3.600 Kosten voor SOEB 100% 1.680 800 Betaald door Caritas 3.500 3.600 8.680 8.000 Bijdrage Caritas St. Aria P.C.I. Lisse P.C.I. St. Agatha Lisse St. Steungroep Roemenië
– 3.500 – 2.000 – 500 – 450 0 2.230 In 2013 is één transport volledig gesponserd. Jaarlijkse bestedingen Giften aan het diaconaal fonds Voedselpakketten
4.505
Eenmalige bestedingen Overige eenmalige bestedingen Totaal besteed aan doelstellingen
500 4.000 4.500 705
4.500 500 4.000 4.500
0
0 0 705 705
Besteed aan eigen doelstellingen in Osorhei Transport kosten
– 2.343 – 1.010 – 506 0 – 200 1.256
4.500
505 4.000 4.505
Eenmalige bestedingen Automatisering thuiszorg Anti-decubitus matrassen Looprekken
Jaarlijkse bestedingen Rroma project (raming 15 kind.) Giften aan het diaconaal fonds Giften aan kerken Schoolmateriaal
– 3.600 – 500 – 600 0 0 3.300
1.256 4 1.883 2.343 629 2.343 5.315
0 0 0 0
6.200 5.000 1.200 0 6.200
1.320
0
335
6.827
7.300
7.800
3.500 1.818 909 600 6.827
4.000 1.800 900 600 7.300 0
0
4.500 1.800 900 600 7.800 0
0 15.587
197 197
15.100
20.288
pag. 7
Werkelijk 2014 in € WervingKosten Kosten eigen fondsenwerving – Voorlichting – Kosten website
866 532 334 866
Beheer en administratie Uitvoeringskosten eigen organisatie – Verzekering (opslag/ongevallen) 249 – Kosten uitzoeken/ophalen kleding 485 – Kosten gymzaal 0 734 Kosten beheer enadministratie – Herbeoordeling CBF – Verzekering – Bankkosten – Contributies en bijdragen – Administratiekosten – Overige Totaal beheer en administratie
Begroot 2014 in € 935 600 335 935
734
750
1.144
448 249 176 23 448
1.085 360 175 100 50 0 400 1.085
1.878
866 532 334 866
250 300 200 750
365 253 76 0 129 321 1.144
Werkelijk 2013 in €
954 360 175 73 0 0 346 954
1.835
1.402
pag. 8
Stichting Oost Europa Boskoop Specificatie eigen activiteiten in 2014 Bridge Roemedrive niëmarkt in € in€ Opbrengsten. – Opbrengsten – Inschrijfgeld 1.040 – Consumpties 1.523 – Loterij 690 – Oliebollen 876 – Stroopwafels – Honing verkopen – Giften – Kraam verhuur 3.253 876
Ideëlemarkt in €
Honing Opbrengst verkoop schoenen in € in €
193
193
Overige
Totaal
in €
in €
471
0
471
20 20
664 1.040 1.523 690 876 0 0 0 20 4.813
Kosten. – Aankopen – Kosten Egelantier 817 – Aankoop oliebollen 315 – Vrijz. Prot. Gemeente – Leges gem. Boskoop 817
315
25
0
0
0
25 0 1.157
Opbrengst
561
168
0
471
20
3.656
2.436
0 817 315 25
pag. 9
Stichting Oost Europa Boskoop TOELICHTING LASTENVERDELING Bestemming
Doelstelling Transport kosten in €
Jaarlijkse bestedingen in €
Eenmalige bestedingen in €
Subsidies en bijdragen -2.950 Afdrachten Aankopen en verwerving 6.500 Uitbesteed werk Publiciteit en communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Afschrijving en rente
11.332
705
Totaal
11.864
Totalen
Subsidies en bijdragen Afdrachten Aankopen en verwerving Uitbesteed werk Publiciteit en communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Afschrijving en rente Totaal
532
Werving baten Uitvoerings- Kosten kosten eigen organisatie organisatie verkoop in.€ in €
334 1.878
3.550
705
2.212
0
Totaal 2014 in €
Begroot 2014 in €
Totaal 2013 in €
9.087
10.700
16.981
6.500
4.400
3.307
866
935
866 1.402
1.878
1.835
1.636
18.331
17.870
24.192
pag 10
