STICHTING ONDERWIJSVOORRANG EEMLAND (SOVEE) JAARVERSLAG 2013 Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Bestuur van 04 april 2014. Goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht van 3 april 2014.
INHOUDSOPGAVE
Pagina A. Inhoudsopgave
2
B. Jaarverslag bij de jaarrekening 2013
3 t/m 11
C. Waarderingsgrondslagen
12 t/m 13
D. Balans per 31 december 2013
14
E. Toelichting op de balans
15 t/m 18
F. Exploitatierekening op hoofdonderdelen
19 t/m 22
G. Samenvatting omzet en kosten projecten
23 t/m 24
I. Accountantsverklaring
Pagina 2 van 24
Inleiding In het jaarverslag over 2013 doen we verslag van onze activiteiten aan de hand van de volgende indeling: • Profiel • Relevante ontwikkelingen • Organisatie • Resultaten op organisatieniveau • Doelstellingen 2014 • Kengetallen personeel en organisatie • Feiten en cijfers • Organogram • Toelichting op de ontwikkeling van exploitatie • Begroting 2014 Het jaarverslag en de jaarrekening 2013 zijn opgesteld volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Formeel zijn er geen wettelijke voorschriften voor de opmaak en inrichting van het jaarverslag voor een niet-commerciële stichting als SOVEE. Wij kiezen toch voor deze vorm van verslaglegging, omdat wij begrijpelijke en toegankelijke informatie over de financiële positie en resultaten belangrijk vinden. Bovendien worden de Richtlijnen gezien als een algemeen aanvaarde grondslag voor de verslaggeving. Profiel De statutaire naam van SOVEE is Stichting Onderwijsvoorrang Eemland. In het dagelijkse maatschappelijke verkeer hanteren wij de naam SOVEE. In het boekjaar 2013 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in de juridische structuur van de stichting. Samenstelling van de raad van toezicht per 31 december 2013: • Mevrouw W. Meershoek, voorzitter • De heer H. Schrijer • De heer J. van Wijk • Mevrouw M. Reef • De heer G. Jongetjes De heer L. van de Haterd is per 1 januari 2013 afgetreden als voorzitter van de raad van toezicht. Er is sprake van een éénhoofdige raad van bestuur die bestaat uit de heer R. Caubo. De directie bestaat uit de heer R. Caubo (directeur-bestuurder) en mevrouw K. van der Veen (adjunct-directeur). De organisatie is onderverdeeld in 4 inhoudelijke teams die elk onder leiding staan van een teamleider en een ondersteuningsteam onder leiding van een officemanager. Per 31 december 2013 is de teamindeling als volgt: • Team Opvoedingsondersteuning Teamleider mevrouw C. Tunzi • Interventieteam Voortijdig Schoolverlaten (VSV) Teamleider mevrouw G. Veenstra • Team Jeugd en Veiligheid Teamleider mevrouw J. Verwoerd • Team Centrum Jeugd en Gezin Teamleider mevrouw T. Mijnheer • Team interne dienstverlening Officemanager mevrouw J. van Rij Visie, missie en beleid In 2012 is een nieuw beleidsplan vastgesteld waarin missie, visie en het beleid van SOVEE staan omschreven. In de visie van SOVEE staan de behoeften en wensen van de klant centraal. We werken vanuit het besef dat iedere klant uniek is, zijn eigen problematiek/vraag heeft en hulp op maat moet krijgen. Samen met haar partners wil SOVEE maatschappelijke vraagstukken op het gebied van onderwijs- en jeugdbeleid oplossen. We willen door ondersteuning en hulp bij opvoeden en opgroeien de (onderwijs)kansen van jeugdigen en hun ouders vergroten, met name groepen die een vergroot risico lopen. Elk kind moet gezond en veilig kunnen opgroeien, talenten ontwikkelen en naar vermogen meedoen. De ouders en school zijn hiervoor eerst verantwoordelijk.SOVEE komt in beeld als opvoeden, opgroeien en meedoen niet meer vanzelf gaat. Met een aanpak die zo eenvoudig en integraal mogelijk is. De missie luidt: SOVEE biedt voor ouders, jeugdigen en professionals kwalitatief hoogwaardige ondersteuning en hulp op het snijvlak van onderwijs, arbeidsmarkt, jeugdhulp en welzijn. We werken vanuit het klantperspectief op een betrokken en resultaatgerichte wijze. SOVEE onderscheidt zich van andere organisaties door de laagdrempelige en snelle hulp. Wij zijn een spin in het web tussen onderwijs en jeugdhulp en hebben grote expertise op het
Pagina 3 van 24
gebied van preventie en vroeginterventie. Wij voorkomen dat eenvoudige vragen van onze klanten (kinderen, jongeren, ouders) uitgroeien tot grotere problemen. De speerpunten voor de komende jaren zijn: • Een duurzame, stevige klantrelatie met het onderwijs (po, vo, mbo). • Voor onze klanten fungeren als wegwijzer voor de hulpverlening. Wij brengen partijen bij elkaar, houden overzicht en nemen zo nodig de regierol. • Om beter aan de klantvraag tegemoet te komen, passen wij zonodig werkwijzen en organisatievormen aan. • Kansen benutten om een centrale rol te vervullen in het vernieuwde stelsel voor jeugdhulp en onderwijs. • De samenwerking opzoeken en daarin het initiatief nemen. • Pro-actief de kansen verkennen op uitbreiding van zowel bestaande als nieuwe doelgroepen. • Flink investeren in de competenties en expertise van medewerkers. Wat doet SOVEE?
SOVEE is deskundig op de volgende terreinen: • Ontwikkelingsstimulering en opvoedondersteuning in de voorschoolse periode en het primair onderwijs. • Bestrijding voortijdig schoolverlaten (o.a. leerlingbegeleiding op school, trajectbegeleiding voor jongeren die dreigen vast te lopen in opleiding of werk). • Intensieve begeleiding van jongeren tussen 12 en 23 jaar die niet meer naar school gaan geen werk hebben en mede daardoor (frequent) met de politie of justitie in aanraking komen (o.a. Nieuwe Perspectieven) • Begeleiden van jongeren die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen (PITSTOP). • De werkorganisatie van Centrum voor Jeugd en Gezin Amersfoort (CJG Amersfoort), waar ouders, jongeren en professionals terecht kunnen met hun vragen op het gebied van opgroeien opvoeden en onderwijs. • Vergroten van de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs. • De ontwikkeling van de brede school op stedelijk en wijkniveau. • Het organiseren van en participeren in netwerken gericht op jeugdhulp en onderwijs. Belangrijkste projecten en activiteiten in 2013 zijn: Team opvoedingsondersteuning In Amersfoort: • Individuele opvoedondersteuning • Groepsgerichte opvoedondersteuning • Welkom in mijn wijk • ABC – coördinatie in 3 wijken • Deelname aan sociale wijkteams • Wiekslag na school In Bunschoten: • Opstap/oudercomponent VVE-basisonderwijs • Oudercomponent VVE-peuterspeelzalen In Soest: • Opstap Interventieteam voortijdig schoolverlaten (VSV) • Individuele leerlingbegeleiding in: – Amersfoort – Baarn – Bunschoten – Leusden – Soest – Woudenberg • Deelname aan Zorg- en Adviesteams in: – Amersfoort – Baarn – Bunschoten – Soest • Plusvoorziening • Zorgplatform (voorheen Rebound) • Advisering Professionals
Pagina 4 van 24
• • • • • • • •
Schoolmaatschappelijk werk MBO Amersfoort Trajectbureau Opleiding en Werk Taakgroepen VSV Doorstroom VMBO-MBO Eem Team afstemming en schakeling ROC MN Coach&Co Coach&Co PRO Actieplan Jeugdwerkloosheid
Team Jeugd en Veiligheid • Nieuwe Perspectieven Amersfoort • Deelname aan Jeugd Interventie Team (JIT) • Talent voor zorg • Coaching@home • PITSTOP Team Centrum Jeugd en Gezin • Werkorganisatie Centrum Jeugd en Gezin Amersfoort Overige activiteiten: • Wrap Around Care (menskracht) • Eigen kracht Portaal • Onderzoek Vathorst • Regiegroep Bunschoten • Monitor Bunschoten • Budgetbeheer projecten Bunschoten • Coaching @home Ondersteuning door team interne dienstverlening: • Receptie • Secretariaat • Beheer gebouw • Personeelszaken Relevante ontwikkelingen We noemen hier kort enkele interne en externe ontwikkelingen die voor SOVEE belangrijk waren in 2013. SOVEE is in de regio Eemland intensief betrokken bij de decentralisatie van de jeugdzorg. Wij nemen deel aan de experimenten met de wijkteams en maken deel uit van verschillende overlegvormen rondom de decentralisaties. In de besluitvorming over de inrichting van het nieuwe stelsel jeugd en het sociaal domein zijn door de gemeenten in 2013 belangrijke stappen gezet. Visie en uitgangspunten voor de beweging in het sociale domein zijn vastgesteld en er zijn ideeën over de inrichting van het nieuwe stelsel. Het is nog onduidelijk wat de positie van SOVEE in het nieuwe stelsel wordt. De inrichting van de sociale wijkteams was in 2013 behoorlijk bepalend. Per 31 december is SOVEE is bij 3 van de 5 wijkteams betrokken. Het ter beschikking stellen van medewerkers voor de wijkteams heeft vergaande gevolgen voor het team opvoedingsondersteuning en dus ook voor het personeelsbeleid. Het passend onderwijs wordt per 1 augustus 2014 ingevoerd. De samenwerkingsverbanden PO en VO bereiden plannen voor om de invoering goed te laten verlopen. Ook hier is de vraag aan de orde wat de positie van SOVEE wordt. SOVEE onderhoudt nauwe contacten met de samenwerkingsverbanden. In de verbinding jeugdzorg-onderwijs is SOVEE één van de initiatiefnemers van de pilot ZAT naar voren. Het omgaan met onzekerheden over de toekomst van SOVEE is intern een actueel vraagstuk. Er zijn veel vragen over de toekomst SOVEE, eigen positie, deelname aan wijkteams, etc. Wij bereiden ons op de toekomst voor door veel aandacht te besteden aan deskundigheidsbevordering. Wij hebben samen met de medewerkers een profiel opgesteld van de nieuwe SOVEE professional. Er ontstaat een ander type professional die meer eigen verantwoordelijkheid krijgt en anders zal moeten werken.
Pagina 5 van 24
Organisatie Raad van toezicht De raad van toezicht heeft in 2013 vier keer vergaderd. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: • Jaarrekening en jaarverslag 2012 • Kwartaalrapportages inhoudelijk en financieel • Evaluatie functioneren raad van toezicht (governancecode) • Rooster van aftreden • Resultaatgerichte Afspraken (RGA) directeur-bestuurder • Halfjaarlijks gesprek met de OR • Bieding peuterscholen • Strategische ontwikkelingen en risicoanalyse • Rapportage jaarplan 2012 en jaarplan 2014 • Ontwikkelingen in de jeugdzorg en het jeugdbeleid Ondernemingsraad De bestuurder heeft 6 keer overleg gevoerd met de OR. Daarnaast heeft een delegatie van de raad van toezicht 1 keer met de OR de algemene gang van zaken in de onderneming besproken. In de overlegvergadering zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: Ter advisering: • Strategisch opleidingsbeleidsplan • Invoeren van een relatiebeding De bestuurder heeft na advies van de OR over deze onderwerpen een besluit genomen. Ter instemming: • Faciliteiten OR • Regeling bereikbaarheidsdienst • Opleidingsfaciliteitenregeling • Klachtenregeling Met de ondernemingsraad is verder nog gesproken over: • De voortgang van de decentralisaties • De flexibele schil van personeel • Pilot mobiele apparaten • Bieding peuterscholen • Jaarplan RIE • Verkiezing, scholing en taakverdeling OR • Het nieuwe werken Ondernemingsraad en bestuurder hebben een convenant afgesloten met daarin afspraken over de wijze van overleg en inzet faciliteiten. De ondernemingsraad bestond per 1 januari 2013 uit de volgende personen: • Anja van der Voet • Lous Brouwer • Maritza Cecilia • Marius Vonk • Peter van Vliet (voorzitter) Per 31 december 2013 is de ondernemingsraad als volgt samengesteld: • Anja van der Voet • Maritza Cecilia • Marius Vonk • Peter van Vliet (voorzitter) Resultaten op organisatieniveau Financiën Doelstelling De organisatie heeft conform de begroting 2013 haar omzet en resultaat behaald. Er is binnen de begroting voor een bedrag van € 100.000,- aan extra of nieuwe inkomsten verworven Er is een meerjarenbegroting beschikbaar met daaraan gekoppeld een risicoanalyse. Resultaten Voor 2013 was een omzet begroot van € 3.107.883,- de werkelijke omzet bedraagt € 3.146.078,- dat is € 26.895,- hoger dan begroot. Het resultaat komt uit op een tekort van € 200.476,- dat is € 35.975,- meer dan begroot. Redenen hiervoor zijn:
Pagina 6 van 24
• Het toenemende ziekteverzuim, het gemiddelde voor heel 2013 komt uit op 6,4%. Dit betekent een toename in de kosten voor ziektevervanging. • De verwachte vermindering van het stuwmeerverlof is niet gerealiseerd. In plaats van een vermindering van het stuwmeerverlof met een bedrag van € 20.000,- moest er een totaalbedrag van € 26.326 toegevoegd worden. • De verwachte inkomsten van een aantal projecten zijn niet gehaald waardoor de realisatie naar naar beneden is bijgesteld tot een totaalbedrag van € 20.000,• Overschrijding van de declarabele uren. Bij een aantal projecten (o.a. leerlingbegeleiding, coach en co pro, Trajecbureau, kwaliteitszorg) zijn meer uren gemaakt dan begroot. • De WGA premie is veel hoger dan verwacht doordat het UWV de premie opnieuw heeft vastgesteld.
Werknemers die na 2 jaar ziek uit dienst zijn gegaan tellen nu vanaf 2008 mee bij de premievaststelling. De premie is gestegen van 0,13 naar 0,93% van de loonsom 2012. In totaal is € 25.000,- aan premie betaald. Kwaliteitsbeleid Doelstelling Het INK model is geïmplementeerd: • alle werkprocessen, inclusief de bestuurlijke, zijn beschreven en per proces zijn indicatoren vastgesteld; • interne audits zijn uitgevoerd; • de verbeterpunten uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn omgezet in acties die leiden tot verbeterde arbeidsomstandigheden, interne communicatie en beleving van de kernwaarden. • Er is een actieplan opgesteld voor het verkrijgen van INK certificaat. De invoering van het management informatiesysteem (MIS) is afgerond. Resultaten Het INK model is geïmplementeerd. In 2014 wil SOVEE de INK-erkenning verwerven. De INK-erkenning versterkt het beeld van SOVEE als organisatie met kwalitatief goede dienstverlening. De eerste stap is het opstellen van een zelfevaluatie. De voorbereidingen van de zelfevaluatie zijn inmiddels in volle gang en we verwachten in april 2014 de zelfevaluatie klaar te hebben. Op basis van de zelfevaluatie wordt in het voorjaar van 2014 een externe INK-audit uitgevoerd. Wij verwachten vlak na de zomervakantie 2014 een INK onderscheiding te verwerven (3, 4 of 5 sterren). Eind 2013 is vervroegd een MTO uitgevoerd met als opmerkelijk resultaat dat SOVEE als Top Werkgever wordt aangemerkt. De invoering van het Management Informatiesysteem is afgerond. Personeelsbeleid Doelstelling Het bevorderen van de interne en externe mobiliteit en brede inzetbaarheid. 75% van de medewerkers is binnen het team inzetbaar op aanverwante functies of taken. Er is beleid vastgesteld over de verhouding tussen vast en flexibel personeel. Daarbij wordt vooralsnog uitgegaan van een vaste kern van 70% en een flexibele schil van 30%. Er is een start gemaakt met de implementatie van dit beleid. Het ziekteverzuim is maximaal het gemiddeld percentage van de branche (in 2011: 5,9 %). Er is een inschatting gemaakt van het werk gerelateerde deel. Resultaten In de RGA’s en de persoonlijke ontwikkelingsplannen is er veel aandacht voor de brede inzetbaarheid. Verder is er in het scholingstraject van Windesheim aandacht besteed aan het generalistisch werken. Op (lunch)bijeenkomsten voor medewerkers komt de brede inzetbaarheid ook aan de orde bij onderwerpen als de generalist, transitie jeugdzorg en passend onderwijs. De brede inzetbaarheid en flexibiliteit van medewerkers heeft echter nog niet de gewenste omvang en vraagt ook in 2014 volop aandacht. De vraag hoe breed is breed is nog een discussiepunt binnen de organisatie. Het beleid over de verhouding vast-flexibel is nog in ontwikkeling. Eind 2013 is een notitie over dit onderwerp voorlopig vastgesteld. In 2014 vindt de definitieve besluitvorming plaats. Het ziekteverzuim is over het gehele jaar 6,4%. Dat is hoger dan verwacht. In vergelijking met 2012
melden medewerkers zich vaker ziek, maar is de verzuimduur korter.
Pagina 7 van 24
Externe gerichtheid Doelstelling De bestaande marktpositie is gehandhaafd en zo mogelijk versterkt. Er zijn stappen ondernomen voor strategische samenwerking met partners in jeugdzorg en onderwijs. Het is duidelijk of de samenwerking met andere organisaties bijdraagt aan de versterking van de positie van SOVEE. Er is een relevante positie verworven in de decentralisatie jeugdzorg en het passend onderwijs. Hiervoor zijn onder andere de volgende stappen ondernomen: o o o o o
Verbeterpunten klanttevredenheidsonderzoek tot uitvoering gebracht Onderhouden en versterken van het netwerk Initiatief nemen tot en deelname aan experimenten Bedenken van alternatieve organisatievormen Actief extern communiceren van de expertise van SOVEE
Er is sprake van actieve profilering door SOVEE. De organisatie is onder klanten, opdrachtgevers en politici bekend en heeft een positief imago. Hiertoe zijn de volgende stappen gezet:
o PR en acquisitieplan voor 2013 o Actieve deelname aan bijeenkomsten van opdrachtgevers en gemeenteraad o Profilering in lokale en regionale media Resultaten In 2013 is SOVEE samenwerking aangegaan met het Netwerk voor jeugd (Youké, Amerpoort, RIAGG, Kwintes) en de Waag. De samenwerking levert inhoudelijke meerwaarde op in het kader van de transitie jeugdzorg. Diensten sluiten beter op elkaar aan. Bovendien is SOVEE actief in een aantal stedelijke teams die integraal werken: de wijkteams in het
Soesterkwartier, Kruiskamp, Vathorst en Liendert, het Jeugd Interventie Team (JIT), het team Menskracht(Wrap Around Care) en het CJG. Deelname aan deze externe teams heeft gevolgen voor de interne organisatie op het gebied van personeelsbeleid en de inrichting van de organisatie. Er is een aantal acties uitgezet die hebben geleid tot verdere profilering van SOVEE: • Een communicatie kalender met elke maand een pr-actie (o.a. persbericht) • Werkbezoeken van wethouders en politici • Bijdrage geleverd aan debatten over het verkiezingsprogramma van diverse lokale politieke partijen • Actief gebruik sociale media en website • Reageren op actuele ontwikkelingen (bv. Woonvoorziening jongeren, voortijdig schoolverlaten) • Actieve deelname aan beleidsdiscussies in gemeenten over het sociaal domein en de jeugdzorg. • Organisatie van een inspiratiesessie i.s.m. Twynstra & Gudde over de transitie jeugdzorg: wat doet het met uw organisatie en leiderschap? • Actief in begeleidingsgroep sociaal domein Amersfoort. • Deelname werkgroep Zorg in en rondom de school ihkv de Lokale Educatieve Agenda (LEA) • Meedenken over toekomst wijkteams Amersfoort. • Actief in werkgroepen rond aanpak jeugdwerkloosheid. • Een leidende rol in het samenwerkingsverband ZAT naar voren. • Deelnemer aan het Regionaal Overleg Voortijdig schoolverlaten Eemland (ROVE), het bestuurlijk overleg rondom de aanpak van voortijdig schoolverlaten in de regio. Doelstellingen 2014 Financiën De organisatie heeft conform de begroting 2014 haar omzet en resultaat behaald. Er is binnen de begroting voor een bedrag van € 75.000,- aan extra of nieuwe inkomsten verworven. De mogelijkheden voor concurrerende uurtarieven zijn onderzocht, zo nodig is een vernieuwde prijsstelling vastgesteld. Kwaliteitsbeleid SOVEE heeft de INK erkenning verworven. Hiertoe is een zelfevaluatie opgesteld en zijn (externe) audits uitgevoerd. Een extern klanttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd, waarbij de dienstverlening gemiddeld als goed wordt gewaardeerd.
Pagina 8 van 24
Personeelsbeleid De interne en externe mobiliteit en brede inzetbaarheid van medewerkers is vergroot. 75% van de medewerkers is binnen het team inzetbaar op aanverwante functies of taken. Er is beleid vastgesteld over de flexibele inzet van personeel. Er is een start gemaakt met de implementatie van dit beleid. Het ziekteverzuim is maximaal het gemiddeld percentage van de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (in 2012: 5,0 %). Er is een inschatting gemaakt van het werk gerelateerde deel. Externe gerichtheid De bestaande marktpositie is gehandhaafd en zo mogelijk versterkt. De strategische samenwerking met partners in jeugdzorg en onderwijs leidt tot versterking van de positie van SOVEE. Er is een relevante positie verworven in de decentralisatie jeugdzorg en het passend onderwijs. Er is sprake van actieve profilering door SOVEE. De organisatie heeft onder klanten, opdrachtgevers en politici bekend een positief imago. Kengetallen Personeel en Organisatie Trends 2013 Het aantal medewerkers en formatieplaatsen is in 2013 stabiel gebleven: respectievelijk 54 en 36,88. De omvang van de formatie is nu op het niveau van 2006. Het aantal medewerkers dat korter dan 1 jaar in dienst is neemt weer toe. Bijna de helft van de medewerkers is langer dan 4 jaar in dienst. Het ziekteverzuim neemt toe van 5,2% naar 6,4%. Dat komt deels door een aantal langdurig zieken (niet werk gerelateerd) en deels door de onzekerheid bij medewerkers over hun toekomstige baan of functie. Het aantal ziekmeldingen neemt toe, van 64 naar 74. Medewerkers meldden zich in 2013 vaker ziek dan in 2012.
Pagina 9 van 24
Medewerkers Aantal medewerkers Aantal formatie plaatsen (FTE)
2009 67 43,05
2010 71 50,57 2010
Diensttijdopbouw Aantal < 1 jaar 1 - 4 jaar 5 - 9 jaar 10-14 jaar Totaal
Leeftijdsopbouw Leeftijd 20-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55 jaar e.o. Totaal
Dienstverbandomvang Aantal uur < 12 uur 12-20 uur 20-30 uur 30 uur - ft Totaal
aantal 17% 47% 15% 21% 100%
3 10 28 23 7 71
aantal 4% 14% 40% 32% 10% 100%
%
aantal 3% 15% 47% 35% 100%
13 58
aantal 18% 82%
3 6 15 24 6 54
2012 aantal
4% 10% 46% 39% 100%
5 15 17 17 54
2012 %
9 58
2010
Instroom Uitstroom
6% 13% 28% 42% 10% 100%
2011 %
Aantal
2012 aantal
% 3 7 31 26 67
2010
Mobiliteit (in- en uitstroom)
6 9 22 17 54
2011
2 11 33 25 71
Man Vrouw
3% 51% 19% 27% 100%
% 4 9 19 28 7 67
2010
Aantal
aantal
2011 %
Aantal
2013 54 36,88 2012
% 2 34 13 18 67
2010 Aantal
2012 54 36,15
2011 %
12 33 11 15 71
Verhouding man/vrouw
Ziekteverzuim Aantal meldingen Meldingsfrequentie Gemiddelde verzuimduur Totaal verzuimpercentage
2011 67 46,46
aantal 13% 87%
7 47
2011 %
aantal
2012 %
aantal
12 6
17% 9%
5 4
7% 6%
6 15
2009 81 1,37 51,1 7,6
2010 82 1,18 18,6 4,9
2011 107 1,56 21,8 8,9
2012 64 0,95 35,47 5,18
2013 74 1,44 18,69 6,42
66% 34% 100% 23%
2011 FTE 31,21 12,76 43,97 2,49
Verhouding vaste - tijdelijke formatie 2010 FTE Medew.: Vaste aanstelling 31,91 Medew. Tijdelijke aanstelling 1533% Totaal 50,57 Medew. Tijdelijke uitbreiding uren 3,33
%
Pagina 10 van 24
% 69% 31% 100% 22%
2013 % aantal % 11% 8 15% 17% 4 7% 41% 25 47% 31% 17 31% 100% 54 100%
2013 % aantal % 6% 4 7% 11% 7 13% 28% 12 22% 44% 25 46% 11% 6 11% 100% 54 100%
2013 % aantal % 9% 5 9% 27% 6 11% 32% 22 41% 32% 21 39% 100% 54 100%
2013 % aantal 13% 7 87% 47
% 13% 87%
2013 % aantal 11% 8 28% 8
% 15% 15%
2012 2013 FTE % FTE % 32,1 87% 29 80% 2,09 13% 4,8 20% 34,19 ### 34 ### 1,96 15% 2,7 22%
Begroting 2014 Omzet dienstverlening Gemeentelijke subsidies
Begroting Verschil 2013 2014 2.614.078 2.678.458 64.380
Overig
393.805
378.307
-15.498
Ambitieniveau nieuwe projecten
100.000
75.000
-25.000
3.107.883
3.131.766
23.883
425.941
348.088
-77.853
1.995.808
2.012.595
16.787
Afschrijvingen materiële vaste activa
104.000
63.000
-41.000
Overige bedrijfskosten
544.035
542.776
-1.259
Kosten van ziekte,opvang pieken en dalen 53.600
67.600
14.000
Organisatieontwikkeling/productontwikkeling 165.000
85.000
-80.000
3.288.384
3.119.059
-169.325
-180.501
12.706
-167.795
Rentebaten en soortgelijke baten
17.500
10.000
-7.500
Rentelasten renovatie
-1.500
-3.200
1.700
Financiële baten en lasten
16.000
6.800
-9.200
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering-164.501
19.506
19.506
Totaal Omzet Dienstverlening Lasten Inkoopwaarde geleverde diensten Lonen en salarissen
Totaal lasten Saldo baten en lasten
Incidentele baten
0
0
-
Incidentele lasten
0
0
-
Buitengewoon resultaat
0
0
-
-164.501
19.506
Exploitatie resultaat
19.506
Overzicht ontwikkeling financiële kengetallen SOVEE 2008 - 2012 Kengetallen Omschrijving Omzet Doelstelling omzet Kosten
2009 4.207.634 3.850.000 3.811.946
2010 4.447.862 4.922.000 4.236.520
2011 4.208.955 3.972.427 4.173.770
2012 3.137.683 3.177.078 3.383.574
2013 3.146.078 3.107.883 3.338.774
Resultaat Doelstelling resultaat Bijz.baten/lasten Rentebaten/lasten Liquide middelen Materiële vaste activa Eigen Vermogen Doelstelling Eigen Vermogen Reserves/voorzieningen Kortlopende schulden Langlopende schulden Werkkapitaal Liquiditeit Solvabiliteit
215.232 180.000 -195.162 14.705 1.167.208 268.968 901.549 457.434 81.796 927.960 137.050 239.248 1,95 47,3%
83.570 41.000 -147.627 19.855 1.892.760 284.291 1.055.350 508.382 1.540 1.627.270 116.758 265.490 1,72 37,7%
-120.795 0 -178.088 22.108 1.747.970 208.682 934.555 500.852 220.000 1.627.270 77.670 120.700 2,07 39,2%
-251.210 -115.808 -20.117 14.797 1.050.132 131.031 683.344 406.029 63.953 617.283 73.004 432.849 2,33 47,5%
-200.476 -164.501 -11.956 8.906 661.757 174.050 482.868 400.653 17.783 568.611 49.435 93.146 1,73 43,2%
Pagina 11 van 24
C.
Grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling
Algemene grondslag De waardering van de activa en passiva vindt plaats op basis historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden geactiveerd tegen verkrijgingsprijs en jaarlijks verminderd met een lineaire afschrijving, rekening houdend met de verwachte economische levensduur en een eventuele restwaarde Vorderingen De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarden onder aftrek van nodig geoordeelde voorzieningen wegens oninbaarheid. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Algemene Reserve 2. Bestemmingsreserves 1. Algemene reserve Het bestuur kan zonder belemmeringen over deze reserve beschikken (vrij beschikbaar vermogen). 2. Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves zijn middelen die met een specifiek doel door het bestuur zijn gereserveerd. De vorming van deze reserves geschiedt na resultaatbestemming. Bestedingen waarvoor zulk een reserve is gevormd, worden ten laste van het resultaat gebracht. Onttrekkingen aan deze reserves worden geboekt via de resultaatbestemming. Indien een bestemmingsreserve door het bestuur wordt opgeheven, valt deze reserve vrij ten gunste van de Algemene reserve. Voorzieningen De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen en risico's die samenhangen met de bedrijfsactiviteiten. Schulden Schulden, die binnen een jaar vervallen, worden aangemerkt als kortlopend. Baten en Lasten Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.
Pagina 12 van 24
Totaalomzet De totaalomzet betreft de opbrengst van aan derden geleverde diensten onder aftrek van de verleende kortingen, rekening houdend met per balansdatum nog te factureren leveringen. Kostprijs van de omzet De kostprijs van de omzet betreft alle kosten ter vervaardiging van de verkochte diensten. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Vennootschapsbelasting (VPB) In 2011 heeft de Stichting een schrijven van de belastingdienst ontvangen, waarin de belastingdienst de Stichting vrijstelt van vennootschapsbelasting. Hierbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarde: Het eigen vermogen van de Stichting moet worden afgebouwd naar een percentage van 12%, wat neerkomt op een eigen vermogen tussen de € 450.000,- en € 500.000,-. Met het invoeren van een dergelijk plafon wordt een verdere discussie over de belastingplicht vermeden. Mochten de activiteiten, opbrengsten, etc. substantieel wijzigen dan zal opnieuw met de belastingdienst moeten worden overlegd. Huurcontracten De Stichting heeft een huurovereenkomst met de NV SRO. De huur bedraagt € 62.867,- per jaar en de overeenkomst is aangegaan voor een periode van 1 jaar en wordt telkens stilzwijgend met een jaar verlengd. Voor de huur is een bankgarantie afgegeven van € 6.000,Schoonmaakkosten Er is een overeenkomst gesloten met schoonmaakbedrijf Voorneveld. Het contract geldt voor onbepaalde tijd en heeft een opzegtermijn van drie maanden. Operational lease Op een aantal kopieerapparaten is een operational lease overeenkomst afgesloten. Op 1 januari 2013 is er een overeenkomst met ISO groep Zakelijk aangegaan voor het huren van diverse kopieermachines. Deze overeenkomst wordt telkens met drie maanden vooruit gefactureerd. De kopieerkosten op basis van dit contract bedragen € 23.716,- per jaar.
Pagina 13 van 24
D. Balans per 31 december 2013. (na verwerking voorstel resultaatbestemming)
ACTIVA
31 december 2013
31 december 2012
67.661 67.300 39.089
85.285 6.657 39.089
Vorderingen op korte termijn
321.979
256.422
Liquide middelen
661.757
1.050.132
1.157.786
1.437.585
31 december 2013
31 december 2012
482.868
683.344
Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur Groot onderhoud/modernisering Renovatie Vlottende activa
PASSIVA Eigen Vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Organisatieontwikkeling Huisvesting PR en acquisitie Personeel Voorzieningen Reorganisatie Uitkering jubilea
0 0 0 0
0 0 0 0
14.639 3.144
63.953 0
Schulden op lange termijn Lening renovatie
49.435
73.004
511.688
428.151
56.923
189.133
1.118.697
1.437.585
Schulden op korte termijn Nog te betalen bedragen Vooruitontvangen
Pagina 14 van 24
E. Toelichting op de balans. Materiële vaste activa.
31 december 2013
31 december 2012
85.285
121.369
21.676 106.961 39.300
4.547 125.916 40.631
67.661
85.285
6.657
9.136
64.125 70.782 3.482
0 9.136 2.479
67.300
6.657
Balans per 1 januari
39.089
78.177
Bij: aanschaf
0 39.089
0 78.177 39.088
39.089
39.089
31 december 2013
31 december 2012
62.394 121.854 37.073 563 83.161 16.934 321.979
68.635 84.936 14.988 3.148 77.133 7.582 256.422
Inventaris en apparatuur. Balans per 1 januari Bij: Aangeschaft Afschrijving
Groot onderhoud/modernisering Balans per 1 januari Bij: Afschrijving
Renovatie
Afschrijving
Vlottende activa. Vorderingen op korte termijn Subsidie Gemeenten/Provincie ¹ Projectsubsidies ² Uitkering diverse instanties ³ Netto lonen Debiteuren (subsidies) * Vooruitbetaalde bedragen (incl. transitorische posten)
* Per 11 maart 2014 is er inmiddels € 43.741,- van de nog te ontvangen subsidies ontvangen.
Pagina 15 van 24
Toelichting: ¹ Specificatie nog te ontvangen subsidies gemeenten en provincie. De gemeenten/provincie verstrekken de subsidie op voorschotbasis. Het overzicht per gemeente is als volgt: Gemeente Bunschoten (Regiegroep en budgetbeheer) Gemeente Amersfoort (Actieplan Jeugdwerkloosheid / CJG / JIT) Gemeente Baarn (WUL en ZAT) Gemeente Leusden (WUL) Totaal nog te ontvangen subsidies ² Specificatie nog te ontvangen project subsidies. ABC Randenbroek Zorgplatform 2013 ROC Schoolmaatschappelijk werk ROC Taakgroepen Doorstroom VMBO ROC Team Afstemming Schakeling ROC Plusvoorziening Stichting Studenten Huisvesting Amersfoort Stichting ABC Totaal nog te ontvangen project subsidies
12.802 43.211 3.081 3.300 62.394
8.346 44.643 12.087 5.208 11.200 11.312 13.748 9.360 5.950 121.854
³ Specificatie uitkeringen diverse instanties. MOGroep afrekening 2013 Belastingdienst, correctie premie FCB 2e deel studiekosten SWS Amersfoort vergoeding sal.kst 4e kw 2013 Nationale Nederlanden verrekening premie 2012/2013 Nationale Nederlanden ziekengeld uitkering 2013 Rente 2011 div. bankrekeningen Overigen Totaal uitkeringen diverse instanties Liquide middelen. Kas ING Zakelijk ING rente rekening ABN rekening courant ABN deposito ABN topondernemersrekening ING bank kwartaalplus rekening Totaal liquide middelen
2013
2013 537 10.545 4.800 3.521 3.794 11.409 1.681 786 37.073 31 december 2013 293 146.872 47 98 500.536 2.461 11.450 661.757
Pagina 16 van 24
31 december 2012 226 246.139 47 192 789.787 2.461 11.280 1.050.132
Passiva Eigen Vermogen Algemene reserve Balans per 1 januari
31 december 2013
31 december 2012
683.344
934.555
-200.476 482.868
-251.211 683.344
31 december 2013 63.953
31 december 2012 220.000
10.926
-31.110
-60.240 14.639
-124.937 63.953
Resultaatverdeling Voorzieningen Reorganisatie Balans per 1 januari Dotatie/vrijval exploitatie Uitgaven 2013
SOVEE moet als gevolg van de bezuinigingen van de gemeente Amersfoort fors in de kosten snijden. Voor de personele gevolgen is met de vakbond een sociaal plan afgesloten. De kosten van het sociaal plan en andere kosten als gevolg van de bezuinigingen en reorganisatie zijn geraamd op € 220.000,Het resterende bedrag van € 3.713 wordt als voorziening doorgeschoven naar 2014. Uitkering jubilea 31 december 2013 31 december 2012 Balans per 1 januari 0 2.382 Dotatie t.g.v. exploitatie
3.144
-2.382
Uitgaven 2012
0 3.144
0 0
486.012
683.344
31 december 2013
31 december 2012
Af: aflossing lening renovatie aflossingsverplichting
73.004 0 73.004 0 23.569
95.426 0 95.426 0 22.422
Totaal lening SRO
49.435
73.004
Totaal eigen vermogen Schulden op lange termijn Lening SRO ivm Renovatie Balans per 1 januari Aanschaf
Dit betreft een 10-jarige lening van SRO te Amersfoort, aangegaan op 1 februari 2007, groot € 211.582,-. De financiering is aangegaan t.b.v. renovatie- en verbouwwerkzaamheden in het van SRO gehuurde pand. De interest bedraagt voor de gehele looptijd 5%. Voor deze lening zijn geen zekerheden verstrekt.
Pagina 17 van 24
Schulden op korte termijn Vooruitontvangen subsidies ¹ Aflossingsverplichting lening SRO renovatie Loonheffing&sociale lasten Verlofdagen personeel Af te dragen BTW (factuur Beweging 3.0) Reservering vakantiegeld Van Ree controle jaarrekening Betalingen onderweg/Crediteuren Terug te betalen budget Brede School Zeist Terug te betalen budget OA Bunschoten Terug te betalen OA Bunschoten 2013 Terug te betalen gemeente Soest Reservering 10% Schakelklassen Correctie nota SWA Piep zei de muis 2012 Bfactif trainingsbijeenkomsten 2012 Reservering doorstorting SWA/Welzin (Oranjefonds) Nog te besteden budget Ontwikkeling Soest Reservering 10% Kwetternest 2011 Reservering 10% spelende wijs 2011 Reservering 10% De Vlucht Reservering GGD 2012 Reservering Peuterhof Training Puk&Ko Reservering ROC's Kiyoco 2012 (Bruggenbouwen) Diversen ² Totaal Schulden op korte termijn ¹ Specificatie Vooruitontvangen subsidies. Amersfoort Mountainbike project VSB Samen Thuis in NL Oranjefonds
31 december 2013 56.923 23.569 135.812 57.084 956 81.129 10.975 60.809 30.053 0 73.952 3.708 0 0 0 12.375 2.789 0 0 0 0 0 0 0 18.477 568.611
2013 10.173 24.250 22.500 56.923
Betalingen onderweg. Dit betreffen betalingen die in 2014 verricht zijn, maar betrekking hebben op 2013. ² Specificatie post Diversen. TNT post december Intercity december Rova december ARBONED Pieren Administratie & Advies Calje systeembeheer december Carta handboek ISO groep afrekening SARDES scholing Studio P handboek coaching@home Overig Totaal diversen
2013 86 1.743 214 1.564 1.500 2.161 2.045 2.848 2.480 1.549 2.287 18.477
Pagina 18 van 24
31 december 2012 189.133 22.422 119.980 68.859 0 79.779 10.000 57.130 0 33.843 0 0 6.500 4.760 1.800 6.125 0 100 420 100 300 450 5.250 7.042 3.291 617.284
F.Exploitatierekening over 2013. Werkelijk 2012
Omzet dienstverlening Gemeentelijke subsidies Overige omzet en subsidies Totaal Omzet Dienstverlening
Begroting 2013
Werkelijk 2013
2.612.688
83%
2.614.078
84%
2.610.955
83%
524.996
17%
493.805
16%
535.123
17%
3.137.684
100%
3.107.883
100%
3.146.078
100%
1.706.668
50%
1.567.919
48%
1.634.463
49%
428.992
13%
419.889
13%
449.903
13%
0
0%
0
0
0%
374.479
11%
425.941
13%
464.145
14%
82.198
2%
104.000
3%
81.873
2%
0
0%
0
0%
0
0%
637.038
19%
552.035
17%
571.992
17%
Lasten Lonen en salarissen Sociale lasten Kosten diensten van derden Inkoopwaarde van geleverde goederen en diensten Afschrijvingen materiële vaste activa Verstrekte subsidies of giften Overige bedrijfskosten Kosten van ziekte,opvang pieken en dalen
59.805
53.600
2%
49.724
1%
Organisatieontwikkeling/productontwikkeling
94.393
165.000
5%
86.674
3%
3.288.384
100%
3.338.774
100%
Totaal lasten Saldo baten en lasten
3.383.573
100%
-245.889
-180.501
-192.696
Rentebaten en soortgelijke baten
20.645
17.500
8.906
Rentelasten renovatie
-5.848
1.500
-4.730
Financiële baten en lasten
14.797
16.000
4.176
-231.092
-164.501
-188.520
Incidentele baten
41.342
0
14.397
Incidentele lasten
-61.459
0
-26.353
Totaal resultaat
-20.117
0
-11.956
0
0
0
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
Begrote bijdrage uit Eigen Vermogen Pitstop Exploitatie resultaat
-251.209
Pagina 19 van 24
-8%
-164.501
-5%
-200.476
-6%
Specificaties Lasten 2013. A. Lonen en salarissen
Werkelijk 2012
Lonen en salarissen Bruto-lonen Toerekening uren MIS/Productontwikkeling Vakantiegeld / eindejaarsuitkering Uitkering UWV / Nationale Nederlanden Vergoeding salariskosten secretariaat Totaal lonen en salarissen
1.474.635 2.352 248.304 -6.427 -12.196 1.706.668
Sociale lasten Pensioenen Loonheffing / afdrachten Totaal sociale lasten
Raming 2013
Werkelijk 2013
Saldo
1.331.505 1.435.254 0 2.727 236.414 253.313 0 -42.876 0 -13.955 1.567.919 1.634.463
-103.749 -2.727 -16.899 42.876 13.955 -66.544
179.307 249.685 428.992
157.057 262.832 419.889
168.284 281.619 449.903
-11.227 -18.787 -30.014
Kosten van diensten van derden Uitzendbureau
0
0
0
0
Totaal kosten diensten van derden
0
0
0
0
Werkelijk 2012 41.567 40.631
Raming 2013 19.000 85.000
Werkelijk 2013 42.572 39.301
Saldo -23.572 45.699
Totaal afschrijvingskosten
82.198
104.000
81.873
22.127
C. Verstrekte subsidies Verstrekte subsidies of giften Totaal verstrekte subsidies
0 0
0 0
0
0 0
Werkelijk 2012 0 5.011 2.780 5.207 13.343 7.909 722 37.578 -2.560 16.351 24.082 -2.382 3.111 0 51.669
Raming 2013 0 4.500 2.500 2.000 8.600 8.000 1.500 30.100 -2.060 14.000 30.000 0 0 0 0
Werkelijk 2013 75 4.655 2.224 611 10.128 7.565 2.151 31.446 -2.060 10.854 21.546 3.144 0 10.926 6.326
-75 -155 276 1.389 -1.528 435 -651 -1.346 0 3.146 8.454 -3.144 0 -10.926 -6.326
162.821
99.140
109.591
-10.451
B. Afschrijvingskosten Afschrijving bedrijfsgebouwen en -terreinen Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen
D. Overige bedrijfskosten Overige personeelskosten Werving en selectie Personeelsdag Kerstpakketten Kosten ondernemingsraad Kosten ARBO zorg Bijdrage ziektekosten/CAO contributie medewerkers Overige kosten Reiskostenregeling Bijdrage Trajectbureau/VMBO/Kans inz. reiskosten Verzekering ziekengeld Studiekosten Dotatie voorziening uitkering jubilea Uitkering ambtsjubilea Dotatie voorziening personeel Dotatie niet opgenomen verlofuren Totaal overige personeelskosten
Pagina 20 van 24
Saldo
Huisvestingskosten Huur Heiligenbergerweg 34 en 36 Energiekosten Heiligenbergerweg 36 Bijdrage vanuit activiteitenkosten Trajectbureau Bijdrage vanuit activiteitenkosten CJG Schoonmaakkosten Onderhoud gebouw en tuin en gemeentelijke OZB Aanschaf klein inventaris en onderhoud inventaris Overige huisvestingskosten Totaal huisvestingskosten Organisatiekosten Kantoorkosten Portokosten Telefoon- en internetkosten Kantoormiddelen Drukwerk- en briefpapier Kopieerkosten Verzekeringen
Algemene kosten Nieuwsbrief Bestuurskosten Representatiekosten PR en acquisitie Conferenties, expertmeetings klanten Vakliteratuur Huishoudelijke dienst Lidmaatschap MO-groep/Servicepunt Welzijn/FCB Personeels- & financiële administratie Kosten controller Systeembeheer Overige in te huren deskundigheid Accountantskosten Onderhoud en beheer website Onderhoud registratiesysteem Telecom (intern) Software en licenties Budget Teamactiviteiten Overige organisatiekosten Totaal organisatiekosten Kosten ziekte/opvang pieken en dalen Ziektevervanging/opvang pieken en dalen Uitkering Nat. Ned. Kosten ziekte/opvang pieken en dalen
Werkelijk 2012 66.143 8.357 -3.005 -8.400 19.897 4.623 2.944 8.804 99.363
Raming 2013 66.900 9.000 -3.005 -8.400 20.600 5.000 3.000 9.000 102.095
Werkelijk 2013 71.560 11.958 -3.005 -8.400 21.114 4.839 2.705 6.710 107.481
Werkelijk 2012
Raming 2013
Werkelijk 2013
Saldo
6.958 31.799 4.730 7.805 21.632 3.520
5.000 32.000 5.500 7.400 27.000 3.300
5.551 32.203 2.329 5.578 31.720 4.217
-551 -203 3.171 1.822 -4.720 -917
76.444
80.200
81.598
-1.398
Werkelijk 2012 9.659 6.801 3.565 7.635 2.945 10.091 4.425 10.157 94.676 40.000 50.194 5.747 14.915 14.469 3.797 1.959 16.051 1.006 318 298.410
Raming 2013 9.500 3.500 3.000 8.000 0 7.500 5.100 7.500 80.000 40.000 45.000 10.000 14.000 14.000 3.000 0 17.000 500 3.000 270.600
Werkelijk 2013 9.055 5.712 3.114 6.862 0 7.879 4.316 12.254 79.984 40.672 50.600 7.588 12.578 14.608 2.403 177 15.112 283 125 273.322
Saldo 445 -2.212 -114 1.138 0 -379 784 -4.754 16 -672 -5.600 2.412 1.422 -608 597 -177 1.888 217 2.875 -2.722
637.038
552.035
571.992
-19.957
Werkelijk 2012 59.805 0
Raming 2013 53.600 0
Werkelijk 2013 61.133 -11.409
Saldo
59.805
53.600
49.724
Pagina 21 van 24
Saldo -4.660 -2.958 0 0 -514 161 295 2.290 -5.386
-7.533 11.409 0 3.876
Kosten organisatie/productontwikkeling Organisatieontwikkeling Professionalisering organisatiestructuur/MIS Ontwikkeling nieuw beleidsplan 2011-2014 Kwaliteitsbeleid INK
Werkelijk 2012 48.124 7.491 7.382
Raming 2013 50.000 0 30.000
Werkelijk 2013 47.574 0 15.689
2.426 0 14.311
Sub-totaal organisatieontwikkeling
62.997
80.000
63.263
16.737
Productontwikkeling kansrijke onderwerpen Jeugdketentalent Productontwikkeling (kosten deelname regeling) Budget onnovatie en ontwikkeling
4.909 952 25.535
10.000 0 75.000
0 0 23.411
10.000 0 51.589
Sub-totaal Productontwikkeling kansrijke onderw.
31.396
85.000
23.411
61.589
Sub-totaal
94.393
165.000
86.674
78.326
Rente baten en lasten Rente baten Rente lasten Totaal rente baten en lasten
20.645 5.848 14.797
17.500 1.500 16.000
8.906 4.730 4.176
-8.594 -3.230 -11.824
41.342 61.459 -20.117
0 0 0
14.397 26.353 -11.956
14.397 -26.353 -11.956
Raming 2013
Werkelijk 2013 13.824 0 573
0
14.397
Incidentele baten en lasten Incidentele baten Incidentele lasten Totaal Incidentele baten en lasten Specificatie Incidentele baten en lasten Incidentele baten: Vrijval diverse reserveringen Vrijval bijdrage Portaal 2012 Overige incidentele posten Sub-totaal Incidentele baten Incidentele lasten Afrekening gemeente Soest 2011 BJU training niets doen 2012 Correcties diverse projecten Correctie credit nota BNP 2012 Overige afboekingen en correcties
8.108 2.307 8.265 7.254 419
Sub-totaal Incidentele lasten
0
Pagina 22 van 24
26.353
Saldo
G. Samenvatting omzet en kosten projecten SOVEE 2013 Naam van het project
Omzet
Kosten
1. Team Opvoedondersteuning Individuele opvoedondersteuning € 292.578 € 281.026 Groepsgewijze opvoedondersteuning € 50.000 € 56.256 Begeleiding netwerkgroep ouderen Zielhorst € € 1.343 Thema avond De Laak € 594 € 711 ABC Randenbroek € 8.346 € 6.794 Themabijeenkomst de Kubus € 553 € 553 Deskundigheidsbevordering Intergraal Werken € 13.000 € 13.000 Integrale gebiedsteams/de generalist € 166.876 € 123.663 Opstap/oudercompVVE Bas Bunschoten € 20.000 € 20.514 OpStap Soest € 49.900 € 42.562 Ontwikkeling opvoedondersteuning en ouderbetrokkenheid € 3.161 Soesterkwartier € 3.161 Oudercomponent VVE Bunschoten PSZ € 43.374 € 43.374 Themabijeenkomst Kruiskamp-Koppel € 4.266 € 4.511 Wiekslag na School € 15.722 € 17.518 ABC Amersfoort € 81.000 € 91.825 Totaal Opvoedondersteuning Naam van het project
€
749.370
Omzet
2. Interventieteam VSV Indiv.llbg A'frt Indiv.llbg Baarn Indiv.llbg Bunschoten Indiv.llbg Leusden Indiv.llbg Soest Indiv.llbg Woudenberg Indiv.llbg Plus leerlingen ZAT Amersfoort ZAT Baarn ZAT Bunschoten ZAT Soest Extern Zorgteam MBO Zorgplatform (voorheen Rebound) Advisering Professionals Schoolmaatschappelijk werk ROC ASA Trajectbureau Taakgroepen DoorstroomVMBO-MBO Eem Team Afstemming en Schakeling Coach&Co Coach&Co Pro Actieplan Jeugdw.
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
Totaal Interventieteam VSV
€ 1.154.817
283.700 9.203 4.266 12.415 16.200 1.422 1.666 38.131 2.844 1.422 1.422 32.536 121.212 30.000 17.064 387.115 11.368 22.400 11.312 58.900 83.490 6.729
Pagina 23 van 24
€
706.811
Saldo € € € € € € € € € € € € € € €
11.552 6.2561.3431171.552 43.213 5147.338 2451.79610.825-
€
42.560
Kosten € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
Saldo
322.289 8.947 4.015 12.070 16.012 1.264 27.189 2.489 1.047 988 32.498 121.923 21.680 21.409 406.529 8.305 26.149 11.327 47.194 101.171 6.729
€ € € € €
38.589256 251 345 188
€ € € € € € € € € € € € € € € €
1.666 10.942 355 375 434 38 7118.320 4.34519.4143.063 3.7491511.706 17.681-
€ 1.201.224
€
46.407-
Naam van het project 3. Team Jeugd- en Veiligheid&Pitstop Nieuwe Perspectieven Amersfoort/JIT Coaching@home Project Eigen Kracht Portaal Onderzoek Vathorst Talent voor zorg Pitstop Totaal team Jeugd- en Veiligheid&Pitstop Naam van het project
Omzet
Kosten
Saldo
€ € € € € €
261.487 67.030 27.000 8.260 29.640 327.956
€ € € € € €
214.257 70.178 35.708 8.310 13.190 333.159
€ € € € € €
47.230 3.1488.7085016.450 5.203-
€
721.373
€
674.802
€
46.571
Omzet
Kosten
Saldo
4. Team Centrum Jeugd en Gezin Centrum Jeugd en Gezin Amersfoort
€
243.396
€
207.467
€
35.929
Totaal Jeugd en Gezin
€
243.396
€
207.467
€
35.929
Naam van het project
Omzet
Kosten
Saldo
5. Team Directie Wrap Around Care Regiegroep/budgetbeheer OAB Bunschoten Monitor Bunschoten Omzet/Kosten derden projecten Bunschoten
€ € € €
45.000 12.802 8.000 211.019
€ € € €
58.855 12.802 6.408 212.092
€ € € €
13.8551.592 1.073-
Totaal directie
€
276.821
€
290.157
€
13.336-
Totaal
€ 3.145.777
€ 3.080.461
€
65.316
Pagina 24 van 24
