Stichting Kind aan Huis Rheden
Stichting Kind aan Huis Rheden
Rapport inzake jaarstukken 201 2 4 september 2013
Stichting Kind aan Huis Rheden
Inhoudsopgave Jaarverslag van het bestuur
3
Jaarrekening2012
6
Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over2072 Toelichting op de j aarrekening 20 12 Toelichting op de balans2012
Toelichting op de staat van baten en lasten 2012 Decharge en akkoordverklaring
7 8
9
l1 15
t9
Stichting Kind aan Huis Rheden
Jaarverslag van het bestuur Voor u ligt het jaarverslag 2072 van Stichting Kind aan Huis, te Rheden.
Doel De Stichting heeft ten doel de opvang van kinderen die in een achterstandpositie verkeren, met forse hechtingsproblemen. Hiertoe heeft de Stichting het Dushihuis te Ellecom tot haar beschikking. Het opvangen, begeleiden en ontwikkelen van de kinderen doet de Stichting met behulp van het Dushi zorgconcept. Dit zorgconcept wordt gedragen door vijf pijlers, te weten;
. o r . .
Basictrust (basisvertrouwen - hechting)
Art of Living (ik-besef en lichaamsbesef - gezondheid) Structuur (houvast en contact tussen kind en ouder) Coaching (van de individu, jong en oud) Biologische voeding (weerstand en energie, minimalisatie van medicatie)
Deze pijlers vormen het Dushi leefklimaat: geborgenheid, basisvertrouwen, veiligheid en ruimte om te kunnen functioneren, te ontplooien en je eigen talenten te ontdekken als kind en jong volwassene. Tevens worden het hele jaar door activiteiten ontwikkeld en georganiseerd voor het kind en zijn of haar biologische ouder(s) in de vorm van bijeenkomsten en trainingen.
Besluur
In 2012 heeft het bestuur bestaan uit Michel de Haan (voorzitter), Stan Nelissen (penningmeester, vanaf april 2012), Sandra van den Bos (bestuurslid communicatie, vanaf febru ari 2012) en Joop Kock (bestuurslid, vanaf november 2012). Strucluur Stichting Kind aan Huis ondersteunt diverse (in het boekjaar: vier) initiatieven met betrekking tot de oprichting en exploitatie van andere Dushihuizen . Deze initiatieven zijn georganiseerd in separate stichtingen met eigen besturen. Er zijn geen financiële afhankelijkheden tussen de verschillende stichtingen en Stichting Kind aan Huis. Ondersteuning vindt plaats in natura. Invloed wordt uitgeoefend door inspraak in de besluitvorming, zoals vastgelegd in de statuten. Financieel resulïaat 2 0 1 2 Het boekjaar 2012heeft de Stichting met een mooi overschot af kunnen sluiten. Dit wordt veroorzaakt doordat de Stichting vanafjuli 2012 zorgprestaties heeft geleverd zonder dat hier een vergoeding tegenover stond. Gezien de grote onzekerheid over het wel of niet verkrijgen van deze
Stichting Kind aan Huis Rheden
vergoeding is gestuurd in de exploitatie op een opbrengst zonder deze vergoeding. Pas in mei 2013 is alsnog de toezegging voor PGB financiering voor één van de Dushikinderen met terug werkende kracht verkregen.
Verrichtingen 2012
ln2012 heeft het Dushihuis in Ellecom het gehele jaar door gemiddeld aan tien kinderen opvang, begeleiding en ontwikkeling kunnen bieden volgens het Dushi zorgconcept. Dit naar volle tevredenheid van de kinderen, hun ouders ofvoogden, Lindenhout en Inspectiedienst Jeugdzorg. Stichting Kind aan Huis / Dushihuis Ellecom is in mei 2012 gestartmet Dushi Next Step^ Bedoeld om de kinderen in een volgende fase voor te bereiden op zelfstandig wonen en deelnemen aan de maatschappij. Hier worden tieners opgevangen en begeleid om op eigen benen te staan. In 2012 zijn drie tieners vanuit het Dushihuis Ellecom ingestroomd in Next Step. De website is vernieuwd, er zijn diverse interne nieuwsbrieven geweest en de Faceboekpagina wordt veel meer gebruikt.
Eind 2012 is het Dorpshuis, dat achter het Dushihuis in Ellecom ligt, betrokken. Hier zal in 2013 het Expertisecentrum gevestigd worden en gestart worden met dagopvang. Tevens moet dan de financiering van de overname van het Dorpshuis georganiseerd worden. Vermoedelijk wordt het gekocht en gefinancierd middels een hypotheek van de Triodosbank, met de grond in erfpacht van de gemeente Rheden.
Initiatieven die de stichÍing ondersteund en samenwerkingen Dushihuis Dordrecht heeft zich verder ontwikkeld en Dushihuis Den Haag heeft een enorme sponsor bijdrage in het vooruitzicht gesteld gekregen van Vereniging het Verschil. Alle opbrengsten uit acties van Vereniging het Verschil in 2013 gaan naar het Dushihuis Den Haag. Vereniging het Verschil heeft zich ten doel gesteld € 100.000 te verzamelen!!! Stichting Dushihuis Maastricht is opgericht op 2 oktober 2012 en Stichting Dushihuis opgericht op 2l januari2013.
't Gooi is
Vooruitblik In 2013 zullen er niet meer Dushi initiatieven en samenwerkingen bij komen. De huidige vijf stichtingen zullen eerst volledig opgestart moeten worden. Gezinsouders moeten gezocht worden, een goed huis moet gevonden worden, geld moet verzameld worden en samenwerkingsverbanden met zorginstellingen, jeugdzorg en gemeentes moeten gemaakt worden. Daarnakan pas overgegaan worden tot het opnemen van kinderen.
Stichting Kind aan Huis Rheden
Vanwege het ontstaan van meerdere Dushihuis stichtingen zal in2013 verder gewerkt worden aan een overkoepelende, landelijke rechtspersoon naast de stichting voor het Dushihuis Ellecom Het Dushi zorgconcept zal doorontwikkeld worden en de business case zal uitgebreid worden. De business case en onderzoek zal de maatschappelijke en economische waarde van het Dushi zorgconcept moeten aantonen. Oftewel dat het Dushi zorgconcept een unieke wijze van zorg bieden is en daadwerkelijk een professionele toegevoegde waarde heeft. Hiermee willen wij bereiken dat het Dushi zorgconcept breder geaccepteerd en toegepastzalworden in de zorg voor kinderen met hechtingsproblematiek. Er zijn vergevorderde plannen om een Stichting Dushi op te richten om particulieren en bedrijven meer te betrekken bij het Dushihuis. Zowel op vrijwilligersgebied als voor financiële bijdragen. De financiële bijdragen zullen voor 100olo ingezet worden voor het welzijn van de Dushi kinderen. Het Dushihuis en de kinderen zijn erg aflrankelijk van donaties om alle zorg (pijlers) die wij bovenop de reguliere zorgte kunnen bieden.
Dankwoord Het bestuur wil alle vrijwilligers, donateurs en medewerkers heel erg bedanken voor hun inzet en bijzondere prestaties! Zonder hen zou het onmogelijk zijn dit te realiseren.
Er is maar één wereld en dat is de wereld die wij zelf creëren!
Ellecom, 4 september 2013
Het bestuur
Stichting Kind aan Huis Rheden
Jaarrekening20L2
. . .
Balans Staat van baten en lasten
Toelichting op de jaarrekening
Stichting Kind aan Huis Rheden
Balans per 31 december 2012
(na resultaatbestemming)
31.t2.2012
31.t2.2011
26.r98
27.616
Actief Vaste activa Materiële vaste
activa
Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen
1l
2t 31
40.713 18.604
21.215
59.3t7
5.227 26.442
85.515
54.058
35.479
10.240
50.036
43.81 8
85.515
54.058
Passief Eigen vermogen
Vrij
besteedbaar
Kortlopende
*] verwijst
vermogen
schulden
4l
sl
naar de overeenkomstige nummering in de toelichting.
Stichting Kind aan Huis Rheden
Staat van baten en lasten over 2012
Realisatie 2012
Realisatie
€
€
Begroting 2013 €
20tt
Netto baten
6l
494.366
384.202
508.295
Lonen, salarissen en sociale lasten Afschrijvingen op vaste activa
7l
138.842
Overi ge bedrij fskosten
el
t2.439 317.548
98.713 10.268 273.277
19s.806
8l
301.920
468.829
382.2s8
507.726
25.537
1.944
569
Som der lasten
Exploitatieresultaat Financiële baten en lasten
Resultaat
*] verwijst
101
(2e8) 25.239
naar de overeenkomstige nummering in de toelichting.
(427) t.517
10.000
(600)
____13!_
Stichting Kind aan Huis Rheden
Toelichting op de jaarrekeníng 2012 Algemeen De activiteiten van Stichting Kind aan Huis, statutair gevestigd te Rheden, bestaan voornamelijk uit de opvang van kinderen die in een achterstandspositie verkeren, één en ander in de ruimste zin van het woord.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in euro's en in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofcl anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij opbalansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Stichting Kind aan Hurs Rheden
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Netto baten De netto baten bestaan uit de in het verslagiaar ontvangen vergoedingen, subsidies en gilten.
l0
Stichting Kind aan Hurs Rheden
Toelichting op de balans 2012 1l Materiële vaste activa Het verloop van deze post in 2012 is als volgt:
VervoerVerbouwing
Inventaris
22.s61
3.354 7.294
Stand per I januari
Investeringen
Afschrijvingen
3.731
(10.27s)
Stand per 31 december
Afschrij
v in
gspercentage
1.701 0
Totaal 27 1
.616
1.021
(r.463)
(701)
28.340
1.701
74.726
(701)
(48.528)
(r2.43e)
r6.017
Cumulatieve aanschaffingswaarde 44.685 Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderin gen per 31 december (28.668) Stand per 31 december
middelen
16.017
20%
(1e.l5e) 9.181
20%
26.198 00Á
2] Vorderingen en overlopende activa
3t.12.2012 Vorderingen op handelsdebiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Ovelige vorderingen en overlopende activa
31.12.2011
14.489
15.478
1.401
742
24.823
4.995
40.713
21.215
Vorderingen op handelsdebiteuren:
31.122012 Debiteuren
14.489
31.12.2011
|s.478
ll
Stichting Kind aan Huis Rheden
Belastingen en premies sociale verzekeringen:
3t.12.2012 Vordering pensioenen
1.401
3r.12.2011 742
Overige vorderingen en overlopende activa:
31.12.2012 Nog te ontvangen loonkostensubsidie Nog te ontvangen PGB Nog te ontvangen rente bank
1.573
3t.12.2011 2.480
23.2s0
0
0
172
0
385
0 0
t7 t.94r
24.823
4.995
Vooruitbetaalde verzekeringen Vooruitbetaalde bedragen Rekening-courant de heer A. de Bokx
3l Liquide middelen
31.12.2012 Kas
VerenigingsPakket Rabobank .590 VerenigingsRekening Rabobank . I 63 BedriifsTeleRekening Rabobank .457
31.12.2011
0
14
179
260
2t0
453
8.21 5
4.500
18.604
5.227
1
12
Stichting Kind aan Hurs Rheden
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal 4l Vrij besteedbaar vermogen
31.12.2012 Vrij besteedbaar vermogen
31.12.2011
35.479
10.240
2012
2011
10.240 25.239
8.723
Resultaatverdeling Stand per 31 december
35.479
t0.240
Het verloop van deze post in 2012 is als volgt:
Stand per I januari
1.5t7
5l Kortlopende schulden
31.12.2012
3t.12.2011
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
35.998
30.742
Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden
2.771
2.087
tl.267
10.989
50.036
43.818
S
chu lden aan leveranciers en handel skredieten
:
31.12.2012 Crediteuren
35.998
31.12.2011 30.742
Belastingen en premies sociale verzekeringen:
31.12.2012 Loonheffing
2.771
31.12.2011 2.087
13
Stichting Kind aan Huis Rheden
Overige schulden:
31.12.20t2 Netto lonen Vakantiegeldverplichting Nog te betalen vrijwilligers vergoedingen Nog te betalen huurkosten Overige schulden
31.12.2011
2.436 6.825 2.006
4.915
0
2.730
0
319
11.267
10.989
1.277 1.748
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt in totaal circa € 30.000. De looptijd van de huurovereenkomst ad circa € 18.000 bedraagt 1 jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. De huurovereenkomst ad circa € 12.000 is voor onbepaalde Het
riid.
T4
Stichting Kind aan Hurs Rheden
Toelichting op de staat van baten en lasten 2012 6l Netto baten
Vergoedingen GSJ Lindenhout Persoonsgebonden budget Vergoedingen overige kinderen Dagopvang Dorpshuis
Giften Overige vergoedingen
Realisatie 2012
Realisatie 2011
Begroting 2013
264.268
239.2s0
283.8s5
172.580
94.s97
160.080
17.357
16.655
0
0
21.960 22.000
31.393
26.792
12.000
8.768
6.908
8.400
::- 494.366 384.202
508.29s
7] Lonen, salarissen en sociale lasten
Realisatie Realisatie
Begroting
2011
20t3
t25.348 13.494
83326
t76.540
5.387
19.266
138.842
98.713
195.806
2012
Lonen en salarissen Sociale lasten
1
Lonen en salarissen: Realisatie
2012
Brutoloon Dotatie vakantiegeldverplichtin g Ziekengeld Loonsubsidie
108.628
9.76t (2.777)
Realisatie
20t1
94.683 2.168
Begroting 2013 141.000 11.040
(3 .33 1)
(2.500)
(le.2se)
(28.036)
(r 8.000)
Stagevergoedingen
17.971
8.385
30.000
Kosten vrijwilligers Kosten bestuur
11.024
9.304
15.000
0
153
0
125.348
83.326
176.540
t5
Stichting Kind aan Huis Rheden
Sociale lasten: Realisatie
Realisatie
2012
20rl
6.783 6.711
9.209 6.178
9.603
13.494
15.387
19.266
Sociale lasten Pensioenpremies
Begroting 2013
9.663
Gemiddeld aantal werknemers Het gemiddeld aantal werknemers, berekend op fulltime basis, bedroeg: 2012
2011
55
v
ae
8] Afschrijvingen op vaste activa Materiële vaste activa:
Realisatie Realisatie
2012
Afschrijvin g inventari
s
2011
Begroting 2013
12.439
10.268
10.000
Realisatie 2012
Realisatie
Begroting 2013
9l Overige bedrijfskosten
Overi ge personeelskosten
1.685
22.238
15.000
58.468
49.1 85
179.767
135.613
19.194
22.910
79.400 145.920 21.300
48.434
43.331
40.300
1
Huisvestingskosten Exploitatiekosten Vervoerskosten Algemene kosten
::
20lt
317.s48 273.277
301.920
t6
Stichting Kind aan Huis Rheden
Overige personeelskosten: 2012
Realisatie 2011
Begroting 2013
Studiekosten
3.272
2.435
3.000
Reiskostenvergoeding Exteme begeleiding
8.413
3.862
12.000
0
15.941
0
Realisatie
22.238 Huisvestingskosten:
Huur onroerende zaken Onderhoud gebouwen en inventaris
Realisatie
Realisatie
2012
2011
28.753
23.256
14.010
9.811
43.000 21.400 3.000
Begroting 2013
Schoonmaakkosten
3.305
5.463
Gas, water en elektra
7.357
6.770
8.400
Onderhoud tuin
4.048
2.943
2.400
99s
942
1.200
58.468
49. l 85
79.400
Realisatie 2012
Realisatie 2011
Begroting 2013
Overi ge huisvestingskosten
Exploitatiekosten:
Ziektekosten
Huishoudelijke artikelen / voedsel en drank Vervoerskosten (OV etc) Kledingkosten Verjaardagen / uitjes Vakanties Cursuskosten / lesgeld Promotie / activiteiten Zakgeld kinderen Overige exploitatiekosten
4.658
1.s83
4.920
53.803
45.287
59.000
10.523
7.779
12.000
6.995 4.9s4 35.471
7.859 9.695
7.200
13.56s
18.000
20.400
1.919
26.889 20.64s 2.311
3.867
0
3.100
33.779
23.798
179.767 13s.613
6.000
t3.200 2.100 14s,920
l7
Stichting Kind aan Huis Rheden
Vervoerskosten: Realisatie 2012
Brandstof Onderhoud auto's Motorrijtuigenbelastin g Vliegtickets
Realisatie
Begroting
2011
20t3
2.1 85
12.000
7.079 2.689
6.000
3.153 0
957
0
19.194
22.910
21.300
Realisatie 2012
Realisatie 2011
Begroting 2013
9.266
9.007
10.000
368
10.3 83
5.658
I
3.300
Algemene kosten:
Telecommunicatie
Drukwerk Contributies en abonnementen Computerkosten Verzekeringen Salarisadministratie Administratiekosten Dushi onkosten Overige algemene kosten
101
0
900
8.310
8.074
6.600
6.343
4.329
6.600
7.416
6.011
7.200
4.907
1.088
3.600
8.215
1.800
3.609
6.903 289 7.630
3.600
48.434
43.331
40.300
Realisatie 2012
Realisatie 2011
Begroting
0
0
Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten:
Rente en kosten bank
20t3
427
l8
Stichting Kind aan Huis Rheden
Decharge en akkoordverklaring De bestuurders verklarenzich door middel van ondertekening akkoord met de opgestelde balans per 31 december 2012 en staat van baten en lasten over 2012. Tevens dechargeren
zij
elkaar voor het door hen gevoerde beleid over 2012.
De bestuurders verklarenzich akkoord met de begroting 2013.
Rheden, 4 september 2013 Bestuurders:
M.L. de Haan voorzitter
C.H.P. Neli penningmeester
t9
