Blad 5 Stichting "Het Huys ten Donck", Benedenrijweg 461, 2983 LA RIDDERKERK BALANS
Per 31 december
2012
2011
Vaste activa Materiële vaste activa Landgoed "Het Huys ten Donck" te Ridderkerk Auto
€ "
0 0
€ " €
0 510
0
€
510
Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
€ "
11.964 0
€ "
10.995 0
"
11.964
"
10.995
" €
162.363 174.327
" €
20.263 31.768
Blad 6 Stichting "Het Huys ten Donck",Benedenrijweg 461, 2983 LA RIDDERKERK
Per 31 december
2012
2011
Eigen vermogen
€
LANGLOPENDE SCHULDEN Lening Nationaal Restauratiefonds
"
17.391
"
17.391
KORTLOPENDE SCHULDEN
"
0
"
0
Crediteuren Herstelprojecten Overige schulden en overlopende passiva
Liquide middelen
€ " "
(303.347)
0 164.387 87.039
€
€ " "
(285.283)
0 55.162 196.337
"
251.426
"
251.499
"
208.857
"
48.161
€
174.327
€
31.768
Blad 7 Stichting "Het Huys ten Donck", Benedenrijweg 461, 2983 LA RIDDERKERK Resultatenrekening
Per 31 december
2012
2011
Loonkosten
€
12.462
€
33.787
Kosten onroerende goederen
"
89.274
"
113.680
Herstelprojecten
"
438
"
7.077
Accountants- en advieskosten
"
19.908
"
18.836
Overige bedrijfskosten
"
13.984
"
19.667
Rentelasten
"
30.728
"
49.496
Resultaat
"
(18.064)
"
(121.185)
Totaal lasten
€
148.730
€
121.358
Blad 8 Stichting "Het Huys ten Donck", Benedenrijweg 461, 2983 LA RIDDERKERK
Per 31 december
2012
2011
Huur opbrengsten
€
61.003
€
56.264
Ontvangsten
"
71.727
"
49.094
Subsidies
"
16.000
"
16.000
Totaal baten
€
148.730
€
121.358
Blad 9 Stichting "Het Huys ten Donck", Benedenrijweg 461, 2983 LA RIDDERKERK Toelichting op de balans per 31 december 2012
2011
Auto Per 1 januari Investeringen Afschrijving Per 31 december
€ " " €
510 0 (510) 0
€ " " €
2.000 0 (1.490) 510
Bestaat uit: Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving Boekwaarde
€ " €
7.960 (7.960) 0
€ " €
7.960 (7.450) 510
Debiteuren Openstaand per 31 december Voorziening dubieuze vorderingen Debiteuren
€ " €
11.964 0 11.964
€ " €
10.995 0 10.995
Overige vorderingen en overlopende activa Diversen
€
0
€
0
€ " " €
18.320 38 144.005 162.363
€ " " €
2.036 38 18.189 20.263
Eigen vermogen
€
(303.347)
€
(285.283)
Eigen vermogen per 1 januari Negatief exploitatie saldo Per 31 december
€ " €
(285.283) (18.064) (303.347)
€ " €
(164.098) (121.185) (285.283)
€ " " " " " " €
(578) 31.209 1.128 0 123.310 5.247 4.071 164.387
€ " " " " " " €
(578) 31.328 8.412 16.000 0 0 0 55.162
€ " " " " " " " " " €
4.046 553 857 0 4.974 0 19.000 1.910 51.344 4.355 87.039
€ " " " " " " " " " €
Liquide middelen Mees Pierson 25.30.05.663 Mees Pierson 25.37.18.600 Rabobank 10.34.32.116 (inzake herstelprojecten)
Herstelprojecten (vooruitontvangen bedragen) Restauratie Huys (Nationaal Restauratiefonds) Schade Lord of Poker (Simpel Media BV) Herstelproject Beek & Cascade (Stichting FONOBORI) Restauratie Vlotbrug (Willy Staat) BRIM Park - parkaanleg (Nationaal Restauratiefonds) BRIM Park - kinderspeelhuis (Nationaal Restauratiefonds) BRIM Park - buitenplaats (Nationaal Restauratiefonds)
Overige schulden en overlopende activa Lonen en sociale lasten Door derden verrichte diensten Onderhoud park Lasten Benedenrijweg 461 Onderhoud Huys Nutsbedrijven Administratie- en advieskosten Overige bedrijfskosten Rekening-courant C. Groeninx van Zoelen Diverse
4.756 812 0 283 28.490 10.260 51.977 4.477 92.168 3.114 196.337
Blad 10 Stichting "Het Huys ten Donck", Benedenrijweg 461, 2983 LA RIDDERKERK Toelichting op de balans per 31 december 2012 Liquide middelen Rabobank 13.02.78.637 (inzake dagelijkse gang van zaken)
€
208.857
2011
€
48.161
Blad 11 Stichting "Het Huys ten Donck", Benedenrijweg 461, 2983 LA RIDDERKERK Toelichting op de resultatenrekening 2012 Loonkosten (incl. sociale lasten) Tuinman Ida Wiersma PR & Advies Diverse
Kosten onroerende goederen Verzekeringen Kosten vruchtgebruik Onderhoud park Lasten Benedenrijweg 459 Lasten Benedenrijweg 461 Onderhoud Huys Nutsbedrijven Huys Donckselaan
Herstelprojecten Restauratie Huys: Subsidie Nationaal Restauratiefonds Restauratie Huys (diverse rekeningen)
€ "
€ " " €
9.799 2.301 362 12.462
€ " " €
28.493 3.662 1.632 33.787
€ " " " " " " " €
13.146 14.000 12.107 870 2.481 15.423 27.616 3.631 89.274
€ " " " " " " " €
12.269 14.000 15.270 879 7.473 36.372 27.417 0 113.680
€
7.077
"
0
"
0
0 438
€ " €
Schade Lord of Poker (Simpel Media B.V.) Herstel schade (diverse rekeningen)
€ "
€ " "
€ "
€ "
€ " "
Accountants- en advieskosten Overwater Rentmeesterskantoor BV (rentmeester) Overwater Rentmeesterskantoor BV (administratie) Loyens & Loeff
Overige bedrijfskosten Telefoonkosten Abonnementen Kantoorbenodigdheden P.R. activiteiten Autokosten
€ " "
(9.707) (32.900) 42.607
0
(31.854) 31.854
€ " "
Restauratie Park: Subsidie Nationaal Restauratiefonds Loonkosten (incl. sociale lasten) tuinman Onderhoud park
(679) 679
0
(7.285) 0 7.285 "
Restauratie Vlotbrug: Gift Willy Staat Restauratie Vlotbrug (diverse rekeningen)
2.291 4.786
438
(119) 119 "
Herstelproject Beek & Cascade: Gift Stichting FONOBORI Subsidie Dienst Regelingen Herstel Beek & Cascade (diverse rekeningen)
2011
0 0
0
(21.789) 14.700 7.089
" € " "
0
0 0 0
" €
0 438
" €
0 7.077
€ " " €
9.000 10.000 908 19.908
€ " " €
8.929 9.907 0 18.836
€ " " " " €
1.893 661 522 8.343 2.565 13.984
€ " " " " €
2.235 144 651 12.283 4.354 19.667
Blad 12 Stichting "Het Huys ten Donck", Benedenrijweg 461, 2983 LA RIDDERKERK Toelichting op de resultatenrekening 2012 Rentelasten Rente Mees Pierson (25.30.05.663) Rente Mees Pierson (25.37.18.600) Rente Rabobank (13.02.78.637) Lasten Benedenrijweg 459A/B (kosten financiering): Nationaal Restauratiefonds € Rente lening € 125.000 " Rente lening € 150.000 " Bankkosten Rabobank (38.58.94.899) " Correctie rente 2006 " Correctie rente 2007 " Correctie rente 2008 " Correctie rente 2009 " Correctie rente 2010 "
Huur opbrengsten Benedenrijweg 459 Benedenrijweg 459A (koetshuis) Benedenrijweg 459B (koetshuis) Huur tennisbaan (Tennisvereniging Donckse Bos) Huur paarden wei
Ontvangsten Diners, TV en foto's Wandelkaarten en donaties Giften
Subsidies Provincie Zuid-Holland (park) 2010 Provincie Zuid-Holland (park) 2011 Provincie Zuid-Holland (park) 2012
€ " "
2011
38 0 9.007
5.264 6.291 9.605 523 0 0 0 0 0
€ " " " " " " " "
€ " "
34 0 3.034
5.264 5.664 6.692 212 4.672 10.864 2.378 5.171 5.511
" €
21.683 30.728
" €
46.428 49.496
€ " " " " €
3.270 37.833 16.060 1.440 2.400 61.003
€ " " " " €
3.305 34.290 17.244 1.425 0 56.264
€ " " €
68.236 2.716 775 71.727
€ " €
46.626 2.468 0 49.094
€ " " €
0 6.000 10.000 16.000
€ " " €
2.000 14.000 0 16.000
