Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening december december 2011 ACTIVA

Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012

1.1 Balans per 31 december 2012 (Na resultaatbestemming) 31 december 2012 € €

ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur Vervoersmiddelen

(1) (2)

6.944 870

31 december 2011 € €

3.708 1.160 7.814

Immateriële vaste activa Website

(3)

2.760

4.868

3.680 2.760

Vlottende activa Debiteuren Vordering omzetbelasting Overige vorderingen Onderhanden werk Overlopende activa Liquide middelen

(4) (5) (6) (7) (8) (9)

5.968 2.733 2.768 10.000 1.634 4.068

Totaal activazijde

Eigen vermogen Resultaat boekjaar Kapitaal

6.342 6.961 3.193 97 27.171

16.593

37.746

25.141


PASSIVA

3.680


(10) -6.161 -23.019

897 -23.916 -29.180

Langlopende schulden Langlopende leningen

(11)

38.320

-23.019

21.061 38.320

Kortlopende schulden Handelscrediteuren Kortlopende leningen Diverse schulden Loonheffingen/sociale lasten Overige overlopende passiva

(12) (13) (14) (15) (16)

13.752 3.000 2.446 6.349 3.059

Totaal passivazijde

1

21.061

20.717 2.034 1.841 2.507 28.606

27.099

37.746

25.141


1.2 Winst- en verliesrekening over 2012

2012 € Baten Netto omzet projecten en verkoop Omzet onderhanden werk Giften en donaties

(17) (18) (19)

2011 €

€

51.774 10.000 11.994

€

47.812 3.070 13.202 73.768

Lasten Kosten projecten en verkoop Personeelskosten Huisvestingskosten Kosten vervoermiddelen Promotie kosten Algemene kosten Kosten oninbare debiteuren

(20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

34.899 15.079 22.939 4.854 1.745 7.982 975

Bedrijfsresultaat Rentelasten en soortgelijke kosten Som der financiële baten en lasten

(27)

64.083

36.954 4.423 22.733 3.445 161 10.249 88.473

77.964

-14.705

-13.881

-517

-77 -517

Buitengewone baten (28) Som der buitengewone baten en lasten

9.061

Resultaat

2

-77 14.855

9.061

14.855

-6.161

897


2.1 Toelichting op de balans ACTIVA Materiële vaste activa Hiervan is een afschrijvingsstaat aanwezig. Het verloop was als volgt: 1. Inventaris en apparatuur Balanswaarde 1 januari 2012 Bij: aanschaf inventaris en verlichting Weimarstraat 23 Af: afschrijvingskosten 20% van de aanschafwaarde

€ € €

3.708 5.204 1.968

Balanswaarde 31 december 2012

€

6.944

2. Vervoermiddelen Balanswaarde 1 januari 2012 Af: afschrijvingskosten 20% van de aanschafwaarde

€ €

1.160 290


€

870

3. Website Balanswaarde 1 januari 2012 Af: afschrijvingskosten 20% van de aanschafwaarde

€ €

3.680 920


€

2.760

Immateriële vaste activa Hiervan is een afschrijvingsstaat aanwezig. Het verloop was als volgt:

Vlottende activa

31-12-2012 €

31-12-2011 €

4. Debiteuren Openstaande debiteuren

5.968

6.342

5. Vordering omzetbelasting Te vorderen omzetbelasting 2011 + 2012

2.733

-

1.187 1.218 363 2.768

1.610 863 4.125 363 6.961

10.000 10.000

750 500 1.500 320 123 3.193

6. Overige vorderingen Rekening-courant Grenzen Voorbij BV Rekening-courant Netwerk Vitale Landbouw en Voeding Te vorderen loonkostensubsidie Dubbel betaalde factuur Permacultuurschool

7. Onderhanden werk Onderhanden werk schoolplein De Dijsselbloem Onderhanden werk schoolplein De Kameleon Onderhanden werk schoolplein De Toermalijn Onderhanden werk Mr. De Bruinplein Onderhanden werk levering grond St. EcoVrede

3

Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012 Vlottende activa (vervolg)

31-12-2012 €

31-12-2011 €

1.634

-

-306 1.033 3.005 337 4.068

97 97

2012

2011

-23.019 -6.161 -29.180

-23.916 897 -23.019

31-12-2012 €

31-12-2011 €

4.500 5.000 20.000 8.820 38.320

7.500 2.000 2.500 9.061 21.061

31-12-2012 €

31-12-2011 €

13.752

20.717

1.000 2.000 3.000

0

14. Diverse schulden Rekening-courant C.W.E. Schadee

2.446

1.813

15. Loonheffingen/sociale lasten Af te dragen loonheffingen en sociale premies

6.349

1.841

2.576 483 3.059

2.000 507 2.507

8. Overlopende activa Vooruitbetaalde bedragen 9. Liquide middelen Saldo kas Saldo betaalrekening Triodosbank Saldo spaarrekening Triodosbank Saldo sponsorenrekening Triodosbank

PASSIVA 10. Eigen vermogen Stand 1 januari Bij: resultaat boekjaar

Langlopende schulden 11. Langlopende leningen Renteloze lening St Haags Milieu-Centrum Renteloze lening St Ideewinkel Renteloze lening privé onderhands Renteloze lening van Bruchem BV Renteloze lening Fonds 1818 Rentedragende lening Triodosbank

Kortlopende schulden 12. Handelscrediteuren Openstaande crediteuren 13. Kortlopende leningen Kort krediet privé onderhands Kort krediet Netwerk Vitale Landbouw en Voeding

16. Overige overlopende passiva Overlopende kosten boekhouding Overlopende kosten personeel

4


2.2 Toelichting op de winst- en verliesrekening Baten 17. Netto omzet projecten en verkoop Netto omzet projecten Netto omzet losse verkoop

18. Omzet onderhanden werk Omzet onderhanden werk projecten 19. Giften en donaties Gewone giften Periodieke giften

Lasten 20. Kosten projecten en verkoop Kosten projecten Kosten losse verkoop

21. Personeelskosten Bruto lonen Wettelijke sociale lasten Loonkostensubsidie

Aantal werknemers in loondienst 22. Huisvestingskosten Huur Weimarstraat 23 (W23) Energiekosten W23 Kosten verbouwing W23 Kosten inventaris W23 Overige huisvestingskosten W23

23. Kosten vervoermiddelen Diverse autokosten Kosten openbaar vervoer

24. Promotie kosten Beurskosten / publiciteit Representatie

5

31-12-2012 €

31-12-2011 €

50.172 1.602 51.774

47.632 179 47.812

10.000

3.070

7.544 4.450 11.994

13.202 13.202

31-12-2012 €

31-12-2011 €

31.844 3.055 34.899

36.420 533 36.954

18.631 1.323 -4.875 15.079

7.933 615 -4.125 4.423

1

1

14.208 392 4.945 2.758 637 22.939

11.840 8.924 1.943 26 22.733

4.814 40 4.854

3.445 3.445

1.624 121 1.745

61 100 161


Lasten (vervolg) 25. Algemene kosten Vergoedingen vrijwiligers / werk derden Consumpties vrijwilligers Kleine aanschaffen Telefoon/fax/internet Website kosten Administratiekosten Porto Papier en drukwerk Kantoorbenodigdheden Verzekeringen Contributies / abonnementen Vakliteratuur / opleidingen Overige algemene kosten

26. Kosten oninbare debiteuren Afschrijving oninbare facturen

Financiële baten en lasten 27. Rentelasten en soortgelijke kosten Bankkosten en rente Kosten betalingsverschillen

Buitengewone baten en lasten 28. Buitengewone baten Overname schulden door NVLV Aflossingen op schulden door NVLV Aflossingen op schulden door De Koolstofkring Kwijtschelding restant schuld van Bruchem BV

6

31-12-2012 €

31-12-2011 €

155 393 1.851 1.653 1.894 118 189 527 123 382 427 268 7.982

2.827 13 285 1.689 1.308 3.553 14 461 98 10.249

975

-

31-12-2012 €

31-12-2011 €

412 105 517

80 -3 77

31-12-2012 €

31-12-2011 €

6.500 2.561 9.061

8.655 6.200 14.855

Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening december december 2011 ACTIVA

Recommend Documents