Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012
1.1 Balans per 31 december 2012 (Na resultaatbestemming) 31 december 2012 € €
ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur Vervoersmiddelen
(1) (2)
6.944 870
31 december 2011 € €
3.708 1.160 7.814
Immateriële vaste activa Website
(3)
2.760
4.868
3.680 2.760
Vlottende activa Debiteuren Vordering omzetbelasting Overige vorderingen Onderhanden werk Overlopende activa Liquide middelen
(4) (5) (6) (7) (8) (9)
5.968 2.733 2.768 10.000 1.634 4.068
Totaal activazijde
Eigen vermogen Resultaat boekjaar Kapitaal
6.342 6.961 3.193 97 27.171
16.593
37.746
25.141
31 december 2012 € €
PASSIVA
3.680
31 december 2011 € €
(10) -6.161 -23.019
897 -23.916 -29.180
Langlopende schulden Langlopende leningen
(11)
38.320
-23.019
21.061 38.320
Kortlopende schulden Handelscrediteuren Kortlopende leningen Diverse schulden Loonheffingen/sociale lasten Overige overlopende passiva
(12) (13) (14) (15) (16)
13.752 3.000 2.446 6.349 3.059
Totaal passivazijde
1
21.061
20.717 2.034 1.841 2.507 28.606
27.099
37.746
25.141
Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012
1.2 Winst- en verliesrekening over 2012
2012 € Baten Netto omzet projecten en verkoop Omzet onderhanden werk Giften en donaties
(17) (18) (19)
2011 €
€
51.774 10.000 11.994
€
47.812 3.070 13.202 73.768
Lasten Kosten projecten en verkoop Personeelskosten Huisvestingskosten Kosten vervoermiddelen Promotie kosten Algemene kosten Kosten oninbare debiteuren
(20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)
34.899 15.079 22.939 4.854 1.745 7.982 975
Bedrijfsresultaat Rentelasten en soortgelijke kosten Som der financiële baten en lasten
(27)
64.083
36.954 4.423 22.733 3.445 161 10.249 88.473
77.964
-14.705
-13.881
-517
-77 -517
Buitengewone baten (28) Som der buitengewone baten en lasten
9.061
Resultaat
2
-77 14.855
9.061
14.855
-6.161
897
Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012
2.1 Toelichting op de balans ACTIVA Materiële vaste activa Hiervan is een afschrijvingsstaat aanwezig. Het verloop was als volgt: 1. Inventaris en apparatuur Balanswaarde 1 januari 2012 Bij: aanschaf inventaris en verlichting Weimarstraat 23 Af: afschrijvingskosten 20% van de aanschafwaarde
€ € €
3.708 5.204 1.968
Balanswaarde 31 december 2012
€
6.944
2. Vervoermiddelen Balanswaarde 1 januari 2012 Af: afschrijvingskosten 20% van de aanschafwaarde
€ €
1.160 290
Balanswaarde 31 december 2012
€
870
3. Website Balanswaarde 1 januari 2012 Af: afschrijvingskosten 20% van de aanschafwaarde
€ €
3.680 920
Balanswaarde 31 december 2012
€
2.760
Immateriële vaste activa Hiervan is een afschrijvingsstaat aanwezig. Het verloop was als volgt:
Vlottende activa
31-12-2012 €
31-12-2011 €
4. Debiteuren Openstaande debiteuren
5.968
6.342
5. Vordering omzetbelasting Te vorderen omzetbelasting 2011 + 2012
2.733
-
1.187 1.218 363 2.768
1.610 863 4.125 363 6.961
10.000 10.000
750 500 1.500 320 123 3.193
6. Overige vorderingen Rekening-courant Grenzen Voorbij BV Rekening-courant Netwerk Vitale Landbouw en Voeding Te vorderen loonkostensubsidie Dubbel betaalde factuur Permacultuurschool
7. Onderhanden werk Onderhanden werk schoolplein De Dijsselbloem Onderhanden werk schoolplein De Kameleon Onderhanden werk schoolplein De Toermalijn Onderhanden werk Mr. De Bruinplein Onderhanden werk levering grond St. EcoVrede
3
Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012 Vlottende activa (vervolg)
31-12-2012 €
31-12-2011 €
1.634
-
-306 1.033 3.005 337 4.068
97 97
2012
2011
-23.019 -6.161 -29.180
-23.916 897 -23.019
31-12-2012 €
31-12-2011 €
4.500 5.000 20.000 8.820 38.320
7.500 2.000 2.500 9.061 21.061
31-12-2012 €
31-12-2011 €
13.752
20.717
1.000 2.000 3.000
0
14. Diverse schulden Rekening-courant C.W.E. Schadee
2.446
1.813
15. Loonheffingen/sociale lasten Af te dragen loonheffingen en sociale premies
6.349
1.841
2.576 483 3.059
2.000 507 2.507
8. Overlopende activa Vooruitbetaalde bedragen 9. Liquide middelen Saldo kas Saldo betaalrekening Triodosbank Saldo spaarrekening Triodosbank Saldo sponsorenrekening Triodosbank
PASSIVA 10. Eigen vermogen Stand 1 januari Bij: resultaat boekjaar
Langlopende schulden 11. Langlopende leningen Renteloze lening St Haags Milieu-Centrum Renteloze lening St Ideewinkel Renteloze lening privé onderhands Renteloze lening van Bruchem BV Renteloze lening Fonds 1818 Rentedragende lening Triodosbank
Kortlopende schulden 12. Handelscrediteuren Openstaande crediteuren 13. Kortlopende leningen Kort krediet privé onderhands Kort krediet Netwerk Vitale Landbouw en Voeding
16. Overige overlopende passiva Overlopende kosten boekhouding Overlopende kosten personeel
4
Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012
2.2 Toelichting op de winst- en verliesrekening Baten 17. Netto omzet projecten en verkoop Netto omzet projecten Netto omzet losse verkoop
18. Omzet onderhanden werk Omzet onderhanden werk projecten 19. Giften en donaties Gewone giften Periodieke giften
Lasten 20. Kosten projecten en verkoop Kosten projecten Kosten losse verkoop
21. Personeelskosten Bruto lonen Wettelijke sociale lasten Loonkostensubsidie
Aantal werknemers in loondienst 22. Huisvestingskosten Huur Weimarstraat 23 (W23) Energiekosten W23 Kosten verbouwing W23 Kosten inventaris W23 Overige huisvestingskosten W23
23. Kosten vervoermiddelen Diverse autokosten Kosten openbaar vervoer
24. Promotie kosten Beurskosten / publiciteit Representatie
5
31-12-2012 €
31-12-2011 €
50.172 1.602 51.774
47.632 179 47.812
10.000
3.070
7.544 4.450 11.994
13.202 13.202
31-12-2012 €
31-12-2011 €
31.844 3.055 34.899
36.420 533 36.954
18.631 1.323 -4.875 15.079
7.933 615 -4.125 4.423
1
1
14.208 392 4.945 2.758 637 22.939
11.840 8.924 1.943 26 22.733
4.814 40 4.854
3.445 3.445
1.624 121 1.745
61 100 161
Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012
Lasten (vervolg) 25. Algemene kosten Vergoedingen vrijwiligers / werk derden Consumpties vrijwilligers Kleine aanschaffen Telefoon/fax/internet Website kosten Administratiekosten Porto Papier en drukwerk Kantoorbenodigdheden Verzekeringen Contributies / abonnementen Vakliteratuur / opleidingen Overige algemene kosten
26. Kosten oninbare debiteuren Afschrijving oninbare facturen
Financiële baten en lasten 27. Rentelasten en soortgelijke kosten Bankkosten en rente Kosten betalingsverschillen
Buitengewone baten en lasten 28. Buitengewone baten Overname schulden door NVLV Aflossingen op schulden door NVLV Aflossingen op schulden door De Koolstofkring Kwijtschelding restant schuld van Bruchem BV
6
31-12-2012 €
31-12-2011 €
155 393 1.851 1.653 1.894 118 189 527 123 382 427 268 7.982
2.827 13 285 1.689 1.308 3.553 14 461 98 10.249
975
-
31-12-2012 €
31-12-2011 €
412 105 517
80 -3 77
31-12-2012 €
31-12-2011 €
6.500 2.561 9.061
8.655 6.200 14.855
