Kortlopende schulden Handelscrediteuren Kortlopende leningen Diverse schulden Loonheffingen/sociale lasten Overige overlopende passiva
(12) (13) (14) (15) (16)
13.752 3.000 2.446 6.349 3.059
Totaal passivazijde
1
21.061
20.717 2.034 1.841 2.507 28.606
27.099
37.746
25.141
Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012
1.2 Winst- en verliesrekening over 2012
2012 € Baten Netto omzet projecten en verkoop Omzet onderhanden werk Giften en donaties
(17) (18) (19)
2011 €
€
51.774 10.000 11.994
€
47.812 3.070 13.202 73.768
Lasten Kosten projecten en verkoop Personeelskosten Huisvestingskosten Kosten vervoermiddelen Promotie kosten Algemene kosten Kosten oninbare debiteuren
(20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)
34.899 15.079 22.939 4.854 1.745 7.982 975
Bedrijfsresultaat Rentelasten en soortgelijke kosten Som der financiële baten en lasten
(27)
64.083
36.954 4.423 22.733 3.445 161 10.249 88.473
77.964
-14.705
-13.881
-517
-77 -517
Buitengewone baten (28) Som der buitengewone baten en lasten
9.061
Resultaat
2
-77 14.855
9.061
14.855
-6.161
897
Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012
2.1 Toelichting op de balans ACTIVA Materiële vaste activa Hiervan is een afschrijvingsstaat aanwezig. Het verloop was als volgt: 1. Inventaris en apparatuur Balanswaarde 1 januari 2012 Bij: aanschaf inventaris en verlichting Weimarstraat 23 Af: afschrijvingskosten 20% van de aanschafwaarde
€ € €
3.708 5.204 1.968
Balanswaarde 31 december 2012
€
6.944
2. Vervoermiddelen Balanswaarde 1 januari 2012 Af: afschrijvingskosten 20% van de aanschafwaarde
€ €
1.160 290
Balanswaarde 31 december 2012
€
870
3. Website Balanswaarde 1 januari 2012 Af: afschrijvingskosten 20% van de aanschafwaarde
€ €
3.680 920
Balanswaarde 31 december 2012
€
2.760
Immateriële vaste activa Hiervan is een afschrijvingsstaat aanwezig. Het verloop was als volgt:
Vlottende activa
31-12-2012 €
31-12-2011 €
4. Debiteuren Openstaande debiteuren
5.968
6.342
5. Vordering omzetbelasting Te vorderen omzetbelasting 2011 + 2012
2.733
-
1.187 1.218 363 2.768
1.610 863 4.125 363 6.961
10.000 10.000
750 500 1.500 320 123 3.193
6. Overige vorderingen Rekening-courant Grenzen Voorbij BV Rekening-courant Netwerk Vitale Landbouw en Voeding Te vorderen loonkostensubsidie Dubbel betaalde factuur Permacultuurschool
7. Onderhanden werk Onderhanden werk schoolplein De Dijsselbloem Onderhanden werk schoolplein De Kameleon Onderhanden werk schoolplein De Toermalijn Onderhanden werk Mr. De Bruinplein Onderhanden werk levering grond St. EcoVrede
Financiële baten en lasten 27. Rentelasten en soortgelijke kosten Bankkosten en rente Kosten betalingsverschillen
Buitengewone baten en lasten 28. Buitengewone baten Overname schulden door NVLV Aflossingen op schulden door NVLV Aflossingen op schulden door De Koolstofkring Kwijtschelding restant schuld van Bruchem BV