Na základe § 7 ods. 1 – 3 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Gymnázium v Bytči prekladá svojmu zriaďovateľovi Žilinskému samosprávnemu kraju
SPRÁVU O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY Podľa § 12 zákona NR SR 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mala naša organizácia stanovené záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2012. Naša organizácia mala na rok 2012 pridelené normatívne
finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly z MŠ SR cez Krajský školský úrad. Ďalším zdrojom financovania boli finančné prostriedky získané z prenájmu pozemkov a priestorov školy a prostriedky z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja.
Pridelené finančné prostriedky v €
Zdroje financovania
Položky
Normatívne
Mzdy a poistné
468840
Prevádzka
100517
Presun z roku 2011
13
Za mimoriadne výsledky žiakov
0
Odchodné
0
Prostriedky z rozpočtu VÚC
0
Prostriedky za prenájom priestorov Prostriedky zo zisku podnikateľskej činnosti
4315 0
Príspevky a dary
0
Spolu v €
569370
Nenormatívne
Iné
Zdroje spolu v €
0
4315
573685
1
ČERPANIE PRIDELENÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZA ROK 2012 PODĽA ČLENENIA ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK Normatívne prostriedky zo štátneho rozpočtu s kódom zdroja 111 Kategória 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
Položka výdavkov 611 Tarifný plat 612001 Osobný príplatok 612002 Ostatné príplatky 614 Odmeny Spolu v €
Suma v € 301457 11169 16657 15556 344839
Táto kategória obsahuje okrem vyplácania tarifného platu náklady spojené s vyplácaním kreditových, osobných, riadiacich príplatkov. Tiež sú v nej zahrnuté príplatky za činnosť triedneho učiteľa, nadčasy a vyplatenie odmien pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom.
Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní Položka výdavkov 621 Poistné do VšZP 623 Poistné do ostatných zdr. poisťovní 625001 Nemocenské poistenie 625002 Starobné poistenie 625003 Úrazové poistenie 625004 Invalidné poistenie 625005 Poistenie v nezamestnanosti 625006 Garančné poistenie 625007 Poistné do rezervného fondu 627 Príspevky do doplnk. dôch. poist. Spolu v €
Suma v € 19310 15349 4767 48810 2860 9329 3043 0 16559 3974 124001
Finančné prostriedky v kategórií 620 Poistné a príspevok do poisťovní predstavovali výšku odvodov poistného a príspevok zamestnávateľa do poisťovní vo výške 34,95 % a príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške 2%. 2
Kategória 630 Tovary a služby Položka výdavkov – nevyčerpané z roku 2011 Kód zdroja 131B 633006 Všeobecný materiál Spolu v €
13 13
Položka výdavkov 631001 Cestovné 632001 Energie 632002 Vodné, stočné 632003 Poštové a telekomunikačné služby 632004 Komunikačná infraštruktúra 633001 Interiérové vybavenie 633002 Výpočtová technika 633003 Telekomunikačná technika 633004 Prevádzkové stroje, prístroje ... 633006 Všeobecný materiál 633009 Knihy, časopisy, učebnice ... 633010 Pracovné odevy, obuv 633011 Potraviny 633013 Software 633015 Palivá ako zdroj energie 633016 Reprezentačné 633018 Licencie 635001 Údržba interiérového vybavenia 635002 Údržba výpočtovej techniky 635004 Údržba strojov, prístrojov ... 635006 Údržba budov, objektov ... 635009 Údržba softwaru 636001 Nájomné za nájom budov ... 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady ... 637003 Propagácia, reklama, inzercia 637004 Všeobecné služby 637012 Poplatky a odvody 637014 Stravovanie 637015 Poistné 637016 Prídel do sociálneho fondu 637021 Refundácie 637023 Kolkové známky 637027 Odmeny zam. mimo prac. pomeru Spolu v €
1396 35365 3116 1635 4024 12702 3005 50 109 3930 1389 15 13 63 20 92 430 94 619 2583 5276 252 81 372 1377 1868 458 5224 774 2933 33 4 9103 98405
3
Suma v €
Suma v €
Najväčšiu položku výdavkov tvoria platby za dodávku plynu, ktoré predstavovali čiastku 27599 € a platby za dodávku elektrickej energie v hodnote 7766 € . V kategórií 630 Tovary a služby sú tiež zahrnuté náklady na nákup interiérového vybavenia tried a šatní (lavice, stoličky, skrinky do tried, lavičky do šatní), náklady na dopravu, ubytovanie a stravu pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorí sa zúčastnili na seminároch, pracovných stretnutiach, kontinuálnom vzdelávaní, exkurziách, na maturitných skúškach, kde boli delegovaní za členov prípadne predsedov maturitných komisií. Do multimediálnej učebne bolo zakúpené sklápacie sedenie a zabezpečená oprava stupňovitej podlahy. Po dokončení rekonštrukcie strešnej krytiny bolo nutné vymaľovať zatečené a plesnivejúce steny v triedach a na chodbách. Do troch kmeňových tried boli zakúpené a namontované projekčné plátna. Z tejto kategórie boli tiež obstarané 2 terminály pre elektronické objednávanie stravy. Ďalej sa uskutočnil nákup tonerov, učebníc cudzieho jazyka pre vyučujúcich, nákup čistiacich a kancelárskych potrieb. Časť finančných prostriedkov bola použitá na opravu a údržbu učební, čistenie kanalizácie, zasklievanie rozbitých okien, na odborné revízie a prehliadky, výmenu vodovodných batérií. Počas celého roka sa priebežne zabezpečovala bežná údržba počítačov, kopírovacej techniky a ostatných zariadení školy. Z ostatnej sumy boli hradené práce na dohodu pedagogickým zamestnancom, správcovi počítačovej siete, služby technika požiarnej ochrany a BOZP, vývoz odpadu, úhrada poplatkov za školenia, príspevok na stravu zamestnancov, poistné a iné služby (reklama, inzercia, využívanie virtuálnej knižnice).
Kategória 640 Bežné transfery
Položka výdavkov 642015 Transfery na nemocenské dávky Spolu v €
Suma v € 2027 2027
Na tejto položke je účtovaná náhrada prímu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.
Iné zdroje financovania (príjmy za prenájom) s kódom zdroja 46 Kategória 630 Tovary a služby
Kategória výdavkov 630 Tovary a služby Spolu v €
Suma v € 4315 4315
Tieto finančné prostriedky boli použité na všeobecný materiál, učebné pomôcky a dofinancovanie stravy žiakov Gymnázia v Bytči. 4
Rozdiel medzi celkovými zdrojmi financovania a čerpaním finančných prostriedkov je 85,- €, ktoré boli presunuté do roku 2013. Ide o zostatok na bankovom účte k 31. 12. 2012, ktoré boli rezervované na pokrytie poplatkov banky. V Bytči dňa 25. marca 2013 Vypracovali: Bc. Ivana Šutarová (hospodárka školy) Jana Kadáčková (účtovníčka)
Mgr. Helena Školková riaditeľka školy
5
