______________________________________________________________ Správa hlavnej kontrolórky obce Kvetoslavov
Správa o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce Kvetoslavov za rok 2013 V súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2014 a v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám správu o výsledku kontroly plnenia programového rozpočtu obce za rok 2013. Zameranie kontrolnej činnosti: a) kontrola plnenia príjmovej časti rozpočtu obce, b) kontrola čerpania rozpočtovaných výdavkov v programovej štruktúre, c) previerka plnenia finančných operácií. Účelom kontroly bolo preveriť stav v dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov pri plnení jednotlivých častí schváleného rozpočtu obce Kvetoslavov za rok 2013. Kontrolné obdobie: od 13.03.2014 do 10.04.2014 Právne predpisy v platnom znení upravujúce predmet kontroly: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, Opatrenie č. MF/010175/2004-42 o rozpočtovej klasifikácii, Opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31 o postupoch účtovania ...
Platné dokumenty obce: -
Upravený programový rozpočet obce na rok 2013 a jeho plnenie k 31.12.2013, Hlavná účtovná kniha za rok 2013, Finančné výkazy a účtovné výkazy obce k 31.12.2013.
Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet, ktorý obsahuje budúce príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy. Rozpočet ako plánovací nástroj riadenia peňažnej hotovosti je založený na predstave o pohybe peňazí a používa sa na plánovanie a aj riadenie finančných transakcií. Programový rozpočet obce Kvetoslavov na rozpočtový rok 2013 bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Kvetoslavov dňa 26. marca 2013 uznesením č. 143/2013. Rozpočet obce bol zostavený ako prebytkový, t.j. rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami vrátane výdavkových finančných operácií predstavoval sumu 13 804 eur. Pri bilancovaní schválených príjmov a výdavkov bežný rozpočet vychádzal s prebytkom 59 144 €, kapitálový rozpočet sa prijal so schodkom 48 580 € a jeho schodok bol krytý prebytkom rozpočtu finančných operácií v sume 3 240 € a prebytkom bežného rozpočtu. V schválenom rozpočte obce na rok 2013 predstavoval celkový objem príjmov sumu 446 774 € a celkový objem výdavkov sumu 432 970 €. Vývoj rozpočtového hospodárenia
1
v roku 2013 si vyžiadal korekcie viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek a ich úpravy sa uskutočnili rozpočtovými opatreniami schválenými v obecnom zastupiteľstve uznesením č. 172/2013 zo dňa 25. júna 2013 a uznesením č. 208/2013 zo dňa 5. decembra 2013. V upravenom rozpočte obce na rok 2013 tvorili rozpočtované príjmy sumu 486 454 € a rozpočtované výdavky sumu 457 087 €.
I. Plnenie rozpočtu obce na rok 2013 - príjmová časť Celkové rozpočtované zdroje obce za rok 2013 dosiahli výšku 483 693 €, čo je 99,43 % plánovaného objemu. Z nich bežné príjmy boli naplnené na 99,49 %, kapitálové príjmy dosiahli 87,86 % plnenie a príjmy z finančných operácií sa naplnili na 100,00 %. Bežné príjmy v celkovej výške 440 415 € pozostávali z daňových príjmov vo výške 334 452 €, nedaňových príjmov vo výške 36 490 € ako aj z grantov a transferov vo výške 69 195 €. Daňové príjmy za rok 2013 boli naplnené na 102,45 %. Hlavnú položku daňových príjmov tvorili podielové dane z príjmov fyzických osôb v sume 207 838 €, čo je 97,65 % ročného predpokladu. Skutočný príjem obce na výnose z daní z príjmov FO za rok 2013 bol nižší o 4 992 € v porovnaní s očakávanými zdrojmi schváleného rozpočtu. V kategórií Dane z majetku boli daňové príjmy naplnené na 115,26 %. Daňové príjmy tvorili dane z nehnuteľností v členení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Príjmy z miestnych daní za rok 2013 dosiahli výšku 84 852 €. V rámci plnenia rozpočtovaných zdrojov predstavoval výber dane z pozemkov sumu 58 826 €, výber dane zo stavieb dosiahol výšku 25 494 € a výber dane z bytov bol vo výške 327 €. Daňové nedoplatky za predchádzajúce roky uhradené v roku 2013 boli vo výške 205 €. Domáce dane na tovary a služby zahŕňali ostatné miestne dane za špecifické služby a poplatok za komunálny odpad. Celkový príjem za príslušné dane a miestny poplatok za odpad bol vo výške 41 762 €, čo je 104,41 % plnenie. Nedaňové príjmy k hodnotenému obdobiu boli naplnené na 88,60 %, t.j. v sume 36 490 €. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 4 454 € zahŕňali príjmy z prenajatých pozemkov, z prenajatých budov, nebytových priestorov a objektov. Príjmy z ekonomického využívania majetku (bez pozemkov) obce za rok 2013 dosiahli výšku 4 366 €, čo je 102,12 % plnenie. Administratívne a iné poplatky a platby v celkovej výške 26 379 € tvorili príjmy za správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Príjmy tvorili poplatky za: vyhotovenie odpisu dokladov a úradných listín, za overovanie podpisov, za poskytovanie cintorínskych služieb a stravného ako aj za ostatné miestne poplatky. V rámci tejto skupiny boli rozpočtované príjmy za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov a príjem za dodávku úžitkovej vody k 22 bytovým jednotkám. Ďalšie príjmy získala obec z pokút, sankcií a porušenia predpisov vo výške 85 €, ktoré sa nerozpočtujú. Z úrokov z účtov finančného hospodárenia získala obec 13 €, čo je 26 % plánovaných príjmov. V kategórií Iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy naplnené na 69,25 %, čo v absolútnom vyjadrení je 5 644 €. Patria sem príjmy z dobropisov a vrátených platieb za 2
predchádzajúce obdobia, ostatné príjmy od FO a PO ako aj príjmy z refundácie nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu, prijaté od nájomcu telocvične. Granty a transfery – príjmy za hodnotené obdobie tvorili sumu 69 195 €, čo je 104,73 % plnenie upraveného rozpočtu. Na plnení podľa príslušných položiek mali podstatný podiel príjmy z dotácií poskytnuté na financovanie prenesených kompetencií a to decentralizačná dotácia na úseku školstva- normatív pre ZŠ vo výške 53 595 €, dotácia na vzdelávacie poukazy vo výške 795 €, dotácia na činnosť stavebného úradu vo výške 887 €, dotácia na evidenciu obyvateľov vo výške 315 €, dotácia na dôstojné zabezpečenie volieb do VÚC a na činnosť volebných komisií vo výške 1 120 €, dotácia na predškolskú výchovu v sume 2 568 €, dotácia na školské potreby a dávky v hmotnej núdzi vo výške 97 € a dotácia na zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov MŠ a školských zariadení na úrovni zodpovedajúcej 5 % ich tarifných platov, t.j. vo výške 3 254 €. Pohľadávky z minulých období - rozpočtové príjmy vo výške 8 950 € tvorili predpokladanú výšku daňových a nedaňových pohľadávok obce za predchádzajúce roky. Podľa údajov predložených ku kontrole tvorili úhrady z vymáhania pohľadávok sumu 278 €. Obec k 31.12.2013 eviduje pohľadávky celkom vo výške 13 842 €, tvorené z daňového dlhu vo výške 10 609 € a z nedaňových pohľadávok vo výške 3018 €. Kapitálové príjmy - príjem vo výške 3 778 € tvorili nedaňové príjmy a príjmy z grantov a transferov. Nedaňové príjmy na položke „Príjem z predaja kapitálových aktív“ vo výške 2 978 € získala obec za predaj pozemkov a príjem vo výške 800 €, vykázaný v rámci „Grantov a transferov“, tvorila účelová dotácia od subjektu mimo verejnej správy na čiastočnú úhradu nákladov spojených s vybudovaním informačného zariadenia na meranie rýchlosti. Príjmové finančné operácie – boli rozpočtované vo výške 39 500 € a zahŕňali účelovú dotáciu zo štátneho rozpočtu poskytnutú v roku 2011 vo výške 12 000 € a prevod finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov vo výške 27 000 €. Príjmy z ostatných finančných operácií boli naplnené na 100 %
II. Plnenie výdavkov rozpočtu obce za rok 2013 Výdavková časť rozpočtu obce na rok 2013 bola zostavená v programovej štruktúre a pozostávala z 15 samostatných programov vrátane podprogramov a ich častí. V bežnom rozpočte bolo rozpočtovaných 11 programov a v kapitálovom rozpočte 4 programy. Program 1: plánovanie, manažment a kontrola – výdavky na plánovanie, riadenie a kontrolu úloh samosprávy boli vo výške 45 490 €, čo je 116,02 % plnenie rozpočtových výdavkov. V podprograme – výkon funkcie starostu boli zaúčtované režijné náklady spojené s touto aktivitou - platové nároky starostu, poistné a príspevky do poisťovní. Reprezentačné výdavky a dary boli realizované vo výške 439 €, výdavky na odmeny vyplatené na základe dohôd mimo pracovného pomeru sa čerpali vo výške 10 819 €, ročné poplatky obce za členstvo v organizáciách a záujmových združeniach boli vo výške 1 129 € a príspevky na činnosť spoločenských organizácií, príspevky nadáciám a záujmovým združeniam boli poskytnuté vo výške 516 €. V podprograme – vnútorná kontrola boli zaúčtované výdavky vo výške 6 458 € a predstavovali režijné náklady na túto aktivitu (platové nároky HK, povinné príspevky na poistné a daňové povinnosti).
3
V podprograme – audit a rating bolo vykázané čerpanie výdavkov vo výške 838 € na overenie ročnej účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanovením § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení. Bežné výdavky v celkovej výške 45 490 € v porovnaní na rozpočet hodnoteného programu boli prekročené o 6 280 €. Nárast výdavkov bol zaznamenaný najmä na položke – odmeny, vyplatené zamestnancom mimo pracovného pomeru. Najviac túto skutočnosť ovplyvnilo zavedenie odvodových povinností pre zamestnávateľov zabezpečujúcich vykonávanie niektorých pracovných činnosti na dohodu. Program 2: interné služby obce - výdavky zahŕňali realizované úhrady za právne služby permanentné poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovanie stanoviska a právnej analýzy ku konkrétnym právnym problémom. Rozpočtované zdroje sa ďalej použili na úhradu nákladov za energetické služby, na činnosti potrebné k zabezpečeniu hospodárskej správy, na evidenciu majetku a všestrannú starostlivosť o tento majetok. Ostatné plánované bežné výdavky boli čerpané na zabezpečenie činností samosprávnych orgánov, na zvyšovanie odborných vedomostí a znalostí zamestnancov obce a na úhradu nákladov spojených s prevádzkou a funkcionalitou informačného systému obce. Výdavky v uvedených oblastiach boli realizované vo výške 17 806 €, čo je 112,77 % plnenie. V porovnaní s rozpočtom vo výške 15 790 € sa dosiahlo vyššie plnenie o 2 016 €. Prečerpanie bežných výdavkov bolo vykázané pri viacerých výdavkových tituloch a to najmä na právne a energetické služby, na cestovné náhrady a školenia zamestnancov ako aj na zriadenie novej webovej stránky a podporu ekonomického informačného systému obce. Program 3: služby občanom –výdavky na služby poskytované občanom zahŕňali výdavky na stavebnú činnosť, hlásenie pobytu občanov a evidencie obyvateľov ako aj na úhradu nákladov spojených so zabezpečením náboženských a iných spoločenských služieb. Výdavky celkom v rozpočtovanom objeme 18 330 € boli čerpané vo výške 18 280 €, t.j. na 99,73 % . Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok – bežné výdavky súvisiace s plnením povinností na úseku civilnej ochrany a služby v rámci ochrany pred požiarmi boli v rozpočte obce na rok 2013 plánované v sume 1380 €. Čerpanie výdavkov na vedenie CO materiálu bolo naplnené na 100 % a výdavky na služby v rámci ochrany pred požiarmi činili 1300 € . Výdavky v oblasti ochrany pred požiarmi súviseli s plnením povinností obce v zmysle platnej legislatívy a boli zabezpečované prostredníctvom externého dodávateľa. Program 5: odpadové hospodárstvo – výdavky spojené s nakladaním s odpadmi boli čerpané na 96,94 %, t.j. vo výške 36 528 €. Bežné výdavky boli určené na pravidelný zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu. V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v z.n.p. je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Obec má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s komunálnym odpadom s akciovou spoločnosťou Marius Pedersen a.s. Zneškodňovanie odpadov s trvalým uložením na skládku zabezpečuje obec prostredníctvom prevádzkovateľa skládky na základe zmluvy uzatvorenej so Združením obcí Horného Žitného Ostrova v odpadovom hospodárstve zo dňa 08.09.2011. Pozitívnym poznatkom v oblasti hospodárenia s odpadmi je, že sa v spolupráci s občanmi postupne zavádza a realizuje zber separovaného odpadu, čo môže v horizonte niekoľkých rokov výrazne prispieť k zníženiu výdavkov obce v oblasti hospodárenia s odpadmi. Ostatné výdavky v rámci nakladania s odpadmi súviseli s nákupom vysokoobjemových kontajnerov na zberný dvor.
4
Program 6: pozemné komunikácie – výdavky na úseku správy a údržby pozemných komunikácií boli rozpočtované vo výške 8847 € a zahŕňali výmenu vybraných dopravných značení, výkon zimnej údržby ciest a chodníkov, opravy výtlkov, ostanej údržby miestnych komunikácií ako aj nákup prevádzkových strojov a zariadení. Výdavky k hodnotenému obdobiu boli čerpané vo výške 18 393 €, čo je 207,90 % plnenie. Vysoké prečerpanie výdavkov bolo spôsobené oneskorenou fakturáciou stavebných prác dodávateľom, ako aj postupom obce pri úhrade týchto nákladov bez dodatočnej úpravy rozpočtu na rok 2013. Program 7: vzdelávanie – v rámci tohto programu boli rozpočtované výdavky na materiálne, personálne a priestorové podmienky vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovnovzdelávacieho procesu v obci. Okresný úrad v Trnave odbor školstva poskytol obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, ktorá bola zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – Granty a transfery. Súhrnné čerpanie výdavkov na vzdelávanie za rok 2013 predstavovalo sumu 170 623 €, čo je 99,00 % plnenie rozpočtových výdavkov. Na činnosť škôl a školských zariadení v roku 2013 sa zvýšili výdavky o 7 787 € v porovnaní so skutočnosťou roku 2012. Na realizáciu podprogramu základné vzdelanie boli poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 53 595 €, na vzdelávacie poukazy vo výške 795 € a na školské potreby a dávky v hmotnej núdzi 97 €. Ďalšie finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 2 568 € boli určené na vzdelanie detí v MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. V podprograme – materská škola boli dosiahnuté výdavky vo výške 72 392 €, čo je 104,63 % plnenie, v podprograme – základná škola vo výške 54 533 €, čo zodpovedá 100,74 % plneniu, v podprograme – školský klub detí vo výške 8 713 €, čo je 94,78 % plnenie a v podprograme – školské stravovanie vo výške 34 985 €, čo je 87,82 % plnenie. Podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb územnej samosprávy predstavovali finančné prostriedky na financovanie originálnych pôsobností obce sumu 83 135 €, čo je 40 % výnosu dane z príjmov fyzických osôb. V skutočnosti dosiahli výdavky na predškolskú výchovu, základné vzdelanie, vedenie školského klubu detí a na zariadenie školského stravovania výšku 116 090 €, čo predstavuje 55,85 % z podielových daní poukázaných pre obec v roku 2013. Program 8: kultúra - zahŕňal výdavky na realizáciu kultúrnych podujatí a platby spojené s poskytovaním ostatných spoločenských a kultúrnych služieb. V podprograme – ostatné kultúrne služby boli výdavky rozpočtované na uskutočnenie kultúrneho podujatia „Deň detí“ vo výške 900 €. Finančné prostriedky na uvedenú aktivitu boli čerpané v objeme 896 €. Program 9: prostredie pre život - zahŕňal financovanie nákladov spojených so zabezpečením prevádzky verejného osvetlenia, starostlivosť o verejnú zeleň a ostatné aktivity na ochranu životného prostredia na území obce. V rámci podprogramu – verejné osvetlenie boli čerpané výdavky na pravidelné a paušálne platby za elektrickú energiu spotrebovanú pri prevádzke VO, na jeho údržbu a ostatné služby vo výške 29 558 €, čo je plnenie k rozpočtu na 153,95 %. V porovnaní s rozpočtom vo výške 19 200 € sa dosiahlo vyššie plnenie o 10 358 €. Prečerpanie rozpočtových prostriedkov vzniklo z dôvodu navŕšenia prevádzkových nákladov na verejné osvetlenie (za spotrebovanú elektrickú energiu a na výmenu svietidiel a opravy VO). V podprograme – ochrana životného prostredia za rok 2013 boli prostriedky použité na nákupy materiálu, náhradných dielov a pohonných látok do prevádzkových strojov na kosenie a ošetrovanie verejnej zelene ako aj na servis a údržbu kosačiek. Výdavky na uvedené aktivity boli naplnené na 99,92 %. Ďalšie výdavky v objeme 2 620 € boli plánované na oplotenie a osvetlenie čerpacích staníc ČS 6-ČS 11 ako aj na opravu detského mobiliáru.
5
Finančné prostriedky boli čerpané v objeme 1 650 € a boli použité na opravu vybavenia detského ihriska. Program 10: sociálne služby – obsahoval výdavky na sociálne služby v rámci kompletnej starostlivosti o dôchodcov a na pomoc občanovi a rodinám s deťmi v nepriaznivej životnej situácii. Finančné prostriedky na zabezpečenie základných sociálnych služieb boli plánované vo výške 1 400 €. V rámci tohto programu sa uskutočnilo predvianočné posedenie so seniormi a boli poskytnuté jednorazové peňažné príspevky sociálne odkázaným občanom. Výdavky k 31.12.2013 boli realizované v sume 792 €, čo je plnenie na 56,57 %. Program 11: administratíva -podporná činnosť- zahŕňal výdavky na zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu. Režijné výdavky tvorili mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery, finančné služby a ostatné platby súvisiace s realizáciou úloh samosprávy. Bežné výdavky rozpočtované v celkovom objeme 75 749 € obsahovali tiež výdavky na splácanie úrokov, poplatky za vedenie účtov a vykonané transakcie, zrážkovú daň a preberanie bankových výpisov. Výdavky obce na zabezpečenie funkcií samosprávy a ostatných administratívnych úloh boli v úhrne čerpané v sume 77 696 €, čo je plnenie k rozpočtu na 102,57 %. V položke transakcie verejného dlhu boli čerpané výdavky na splácanie úrokov z bankového úveru vo výške 5 458 €, čo je 81,71 % plnenie. V položke finančná a rozpočtová oblasť boli zaúčtované poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov vo výške 1 336 €.
Kapitálové výdavky boli alokované do štyroch programov v celkovej sume 52 363 € . Program 3: služby občanom – kapitálové výdavky vo výške 1 540 € rozpočtované na vybudovanie oplotenia novej časti cintorína neboli realizované. Program 5: odpadové hospodárstvo – kapitálové výdavky na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie k stavbe - zberný dvor a vybudovanie vstupnej brány na pozemok boli čerpané vo výške 1 536 €. Program 6: komunikácie - kapitálové výdavky rozpočtované v objeme 2 380 € boli čerpané na vybudovanie informačného zariadenia na meranie rýchlosti v obci. V rámci tohto programu boli zaúčtované výdavky na výstavbu chodníka k železničnej stanici v objeme 1 970 €. Výdavky kapitálového rozpočtu boli naplnené na 183,11 %. Program 9 : prostredie pre život – kapitálové výdavky na dofinancovanie výstavby verejnej kanalizácie v obci boli realizované vo výške 30 016 €. Ďalšie rozpočtové zdroje v sume 14 460 € sa použili na uskutočnenie investičnej akcie „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v časti obce“ vrátane zabezpečenia procesu VO na výber dodávateľa projektu. Okrem plánovaných investičných aktivít realizovala obec nákup novej autobusovej zástavky v hodnote 1 447 €. Plnenie kapitálového rozpočtu v uvedenom programe bolo na 97,90 %. Finančné operácie výdavkové – boli rozpočtované vo výške 8 760 € na splácanie istiny dlhodobého bankového úveru OTP banke Slovensko a.s. Výdavky za rok 2013 predstavovali sumu 8 760 €, čo je 100 % plnenie.
6
SUMARIZÁCIA VÝSLEDKOV HOSPODÁRENIA OBCE ZA ROK 2013 v€ Bežné príjmy spolu
440 415
Kapitálové príjmy spolu
3778
Príjmové finančné operácie
39500
Rozpočtové a nerozpočtované príjmy spolu:
483 693
Bežné výdavky spolu
421 595
Kapitálové výdavky spolu
51 817
Výdavkové finančné operácie
8 760
Rozpočtové a nerozpočtované výdavky spolu
Hospodárenie celkom vrát. finančných operácií)
482 172
1 521
Podrobný prehľad o plnení rozpočtových príjmov a čerpaní rozpočtových výdavkov obce za rok 2013 je uvedený v prílohe tejto správy.
Záver Správa o výsledku kontroly plnenia rozpočtu poskytuje celkový prehľad o výsledkoch rozpočtového hospodárenia obce za rozpočtový rok 2013 so zameraním na osobitné hodnotenie jednotlivých častí upraveného programového rozpočtu na rok 2013. Obsahom komentáru je zhodnotenie skutočne dosiahnutých príjmov a výdavkov v členení podľa kategórií platnej ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a zhodnotenie objemovo významných položiek s uvedením konkrétnej vecnej náplne prijatých príjmov a realizovaných výdavkov so zdôvodnením odchýlok skutočného plnenia k rozpočtu. Pri hodnotení plnenia príjmov je vykonaný odpočet o stave a vývoji daňových nedoplatkov a pohľadávok po lehote splatnosti evidovaných z predchádzajúcich rokov. Tabuľková časť o plnení rozpočtu obce za rok 2013 vychádza z údajov ročnej účtovnej závierky a finančných výkazov spracovaných ku dňu 31.12.2013.
Ing. Sibyla Szabóová hlavná kontrolórka obce V Kvetoslavove dňa 10.04.2014 Príloha: Tabuľkový prehľad o plnení rozpočtu obce Kvetoslavov za rok 2013
7
Plnenie príjmov rozpočtu obce Kvetoslavov za rok 2013 Bežné príjmy kategóriapoložka podpoložka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
príjem
100
DAŇOVÉ PRÍJMY
110
Dane z príjmov a kapitálového majetku 111
003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Dane z majetku
120 121
daň z nehnuteľností 001 002
- z pozemkov FO + PO - zo stavieb FO +PO - daňové nedoplatky a poplatky z minulých rokov
003
- daň z bytov
Domáce dane na tovary a služby
130 133
001 daň za psa daň za zábavné hracie peístroje
Skutočnosť
Rozpočet
Skutočnosť
k
po zmenách
k
k 31.12.2012
na r. 2013
31.12.2013
302 904 190202 190 202 73224 73224 51258 21752 14 200 39 478 1904 0
326450 212830 212830 73620 73620 51300 22000 0 320 40000 1900 500
61629 61629 53352 2360 730 0 900 104 2970 319 0 80 3254 0
334452 207838 207838 84852 84852 58826 25494 205 327 41762 1875 100 146 0 39641 36490 4454 4455 88 3080 86 1200 26379 531 3200 308 877 85 360 4980 314 522 6584 330 929 1798 1922 3639 13 13 0 5644 1218 2588 1238 600 69195 1743 500 66952 66952 53595 2568 795 97 887 100 2971 315 1120 80 3254 1170
504 37 070 47 264 4531 4531 89 2875 192 1375 32215 520 2800 320 4100 270 4925 3138 723 4041 3940 930 1135 979 4394 46 46 0 10473 241 10232
500 37100 41185 4365 4365 90 2875 200 1200 28620 550 2800 320 700 0 450 5500 3100 720 4800 1500 900 900 1980 4400 50 50 0 8150 250 7000
55375 1017
900 66069 2000
8950
278
004 daň za predajné automaty daň za užívanie verejných priestranstiev 133
013 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
200
NEDAŇOVÉ PRÍJMY
210
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku príjmy z vlastníctva
212
002 z prenajatých pozemkov 003 z prenajatých budov, priestorov a objektov 003 z prenájmu zasadačky 003 z prenájmu nebyt. priestorov -mäsiarstvo DUG-EL
Administratívne a iné poplatky a platby
220 221
004 administratívne poplatky - ostatné poplatky za výherné prístroje poplatky za prevádzkovanie stáv. kancelárie- Niké príjmy z reklamy
222
001 pokuty a penále za porušenie predpisov
223
001 poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb(EE mäsiarstvo) poplatky za stravné od cudzích stravníkov ostatné tržby(predaj TKO nádob, kosenie trávy, refaktur. EE.) poplatky za hlásenie v MR poplatky stavebné poplatky za hrobové miesta poplatky za overovanie podpisov poplatky za stravné zamestnanci poplatok za dodávku úžitkovej vody (22 byt.jednotiek) Príjmy od rodičov za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD
Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov
240 242
z vkladov na bankových účtoch
244
z termínovaných vkladov
292
Ostatné príjmy od FO a PO vrátane príjmov zo ZRPŠ
Iné nedaňové príjmy
290
Dobropisy a vratky,refudácia EE-nájomca telocvične (4500 €) Príspevok od subjektu mimo VS na opravu komunikácie Refundácia nákladov na EE p. Bodó
GRANTY A TRANSFERY
300
Príspevok z recyklačného fondu Príspevok od subjektu mimo verejnej správy 310
312
Transfery v rámci verejnej správy 001 Transfery v rámci VS - zo štátneho rozpočtu Dotácia na činnosť základnej školy - pren. výkon štát. správy Dotácia na činnosť materskej školy Dotácia na vzdelávacie poukazy a dopravné žiakom ZŠ Dotácia na školské potreby a sociál. pomoc(dávky v hmotnej núdzi) Dotácia na stavebnú činnosť Dotácia na ochranu ŽP Dotácia na miestne komunikácie Dotácia na evidenciu obyvateľstva Dotácia na voľby 2013 Dotácia na vedenie CO materiálu Dotácia na mzdy škôl a školských zariadení (ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ) Presun réžie ŠJ do rozpočtu obce
Pohľadávky za roky 2006-2011 (nedaňové)
54358 54358 48 626 2364 731 493 896 104 50 319 695 80
% plnenia
102,45 97,65 97,65 115,26 115,26 114,67 115,88 x 102,19 104,41 98,68 20,00 0,00 106,85 88,60 102,04 102,06 97,78 107,13 43,00 100,00 92,17 96,55 114,29 96,25 125,29 x 80,00 90,55 10,13 72,50 137,17 22,00 103,22 199,78 97,07 82,70 26,00 26,00 0,00 69,25 487,20 36,97 x 66,67 104,73 87,15 108,64 108,64 100,46 108,81 108,90 x 98,56 96,15 100,03 98,75 x 100,00 100,00 x 3,11
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:
405 544
442654
440415
99,49
Kapitálové príjmy kategóriapoložka
Rozpočet
Skutočnosť
Rozpočet
Skutočnosť
2012
k
po zmenách
k
31.12.2012
na r. 2013
31.12.2013
podpo-
príjem
ložka
1
200
Nedaňové príjmy z predaja pozemkov
2
230
Kapitálové príjmy
3
231
001
Príjem z predaja kapitálových aktív - budovy TJ
Granty a transfery
7 001 7 001 10 000
4
300
5
321
001
Príspevky od subjektov mimo verejnej správy
6
322
001
Kapitálové transfery zo ŠR - MF SR
10 000
Kapitálové príjmy spolu:
17 001
8
Finančné operácie kategóriapoložka
ložka
2978
99,27
1300 1300
800 800
61,54 61,54
4300
3778
87,86
Skutočnosť
Rozpočet
Skutočnosť
2012
k
po zmenách
k
31.12.2012
na r. 2013
31.12.2013
0
27500 12000
príjem
plnenia
3000
Rozpočet
podpo-
%
% plnenia
Príjmové operácie
1 2
1
0
Prevod z rezervného fondu obce Prevod zostatku z predchádzajúcich rokov
3
454
4
500
5 6
2
Nevyčerpaný kapit. Transfer v roku 2011 na VO
513
3
Príjmy z návratných zdrojov financovania (dlhod.ban. úver)
223
4 5
Príjem za stravné (ŠJ) Príjem z podnikateľskej činnosti
22 791 48 716
Finančné operácie príjmové spolu:
71 507
7
PRÍJMY SPOLU kategóriapoložka
podpoložka
príjem
3
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: KAPITÁLOVÉ PRÍJMY FINAČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ
4
PRÍJMY SPOLU:
1 2
27500 12000
100
39500
100,00
39500
Skutočnosť
Rozpočet
Skutočnosť
k
po zmenách
k
31.12.2012
na r. 2013
31.12.2013
1 223 2
223
3 223 4
292
1 Príjmy z podnikateľskej činnosti- platby za kanalizáciu
1 Režijné náklady ŠJ 3 Platby za stravné
27 Iné - SF
% plnenia
405 554
442654
440415
17 001
4300
3778
87,86
71 507 494 062
39500 486454
39500 483693
100,00 99,43
Nerozpočtované príjmy k 31.12.2013 Nerozpočtované príjmy obce Kvetoslavov
100
0
77438 54808 0 21069
1561
99,49
Plnenie bežného rozpočtu obce Kvetoslavov za rok 2013 ‐časť výdavky Rozpočet na rok 2013
vita
klasifik.
ukazovateľ
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 1
2 3
2
3
4
5
610
Právne služby obce 1 Špeciálne služby ‐ právne + špeciálny audit 2 Energetické služby Zasadnutie organov obce 01.1.1.6 Obce 1 Odmeny pre poslancov Hospodárska správa 01.1.1.6 Obce 1 Štúdie, posudky, expertízy 2 Nájom fotokopírovacieho stroja Vzdelávanie zamestnancov obce 01.1.1.6 Obec 1 Cestovné náhrady tuzemské 2 Školenia, kurzy, smináre + informačné systémy Obecný informačný systém 1 Materiál, tonery, pásky, médiá 2 Údržba výpočtovej techniky 3 Zriadenie novej webovej stránky obce 4 Software, licencie
620
22692 7683
Výkon funkcie starostu 01.1.1.6 Obce 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 17290 2 Reprezentačné a dary 3 Dohody o vykonaní práce vrátane príspev.do poist. fond. 08.4.0.0 Náboženské a iné spoločenské služby 1 Príspevky ‐ občianskym združeniam 2 Príspevky‐ spoločenské organizácie a nadácie 3 Príspevky ‐ členské, ZMOS (RVC,HŽO Hubice) Vnútorná kontrola 4840 Audit a rating 01.1.2. 1 Audítrská služba
PROGRAM 2: Interné služby obce 1
Skutočnosť Rozpočet k po zmenách
Bežné výdavky v eurách ekonomická klasifikácia
Akti- funkčná
630
640 650 spolu
6509 1930
5994 100 5000 1800 450 100 1250 1498
38 814
23284 100 5000 1800 450 100 1250 6338
31.12.2012
na r. 2013
Skutočnosť k
%
31.12.2013
plnenie
35996
39210
45490
116,02
27075
28884
36540
126,51
22664 8 4403 1786 458 58 1270 6297
24632 600 5000 1800 450 100 1250 6338
25282 439 10819 1654 466 59 1129 6458
102,64 73,17 216,38 91,89 103,56 59,00 90,32 101,89
840
840
838
840
838
99,76
13590
13590
14549
15790
17806
112,77
9800 8000 1800
9800 8000 1800
11793 9633 2160
11000 9000 2000
11832 9672 2160 937
107,56 107,47 108,00 x
1240
1240
0 0
1240
937 1056
x 85,16
300 940 400
300 940 400
443
300 940 400
0 1056 918
x 112,34 229,50
100 300 2150 1250 500
100 300 2150 1250 500
104 339 2313 1281 611
400
400
421
100 300 3150 1250 500 1000 400
311 607 3063 651 316 1572 524
311,00 202,33 97,24 52,08 63,20 157,20 131,00
0
Rozpočet na rok 2013 Akti- funkčná vita klasifik.
ukazovateľ
Bežné výdavky v eurách ekonomická klasifikácia 610 620 630 640 650
PROGRAM 3: Služby občanom 1
2 3
4
Činnosť stavebného úradu 01.6.0.0 Všeobecné verejné služby ‐ stavebný úrad 1 stavební činnosť na zmluvu do 31.8.2013 2 Kancelárske potreby a ostatné náklady 3 Poštovné a telekomunikačné poplatky Hlásenie pobytu občanov a reg. Obyv. Cintorínske služby 08.4.0.0 Náboženské a iné spoločenské služby 1 Spotreba elektrickej energie 2 Materiál 3 Údržba cintorína 4 Poistenie domu smútku 5 Odmeny na základe dohôd mimo prac. pomeru Miestny rozhlas 08.3.0.0 Miestny rozhlas 1 Údržba miestneho rozhlasu
PROGRAM 4: Bezpečnosť právo a poriadok
spolu
Skutočnosť Rozpočet k po zmenách 31.12.2012 na r. 2013
Skutočnosť
%
k 31.12.2013
plnenie
18180
18180
15696
18330
18280
99,73
13815 12200
13815 12200
13796 12197
13965 12200
16446 4603 9958
15 1600 320
15 1600 320
9 1590 318
15 1750 320
117,77 37,73 x x 107,71 98,44
795 400 200 150 45 0 3250
795 400 200 150 x 45 0 3250
1582 402 22
795 400 200 150 45 0 3250
3250
3250
3250
1154
35,51
80
80
830
1280
1380
107,81
80
80
80 750
80 1200
80 1300
100,00 108,33
750
1200
1300
108,33
28203
37680
36528
96,94
44 1114
1885 315 365 339
26 1154
45,91 84,75 0,00 0,00 57,78 x 35,51
Mestská polícia Šamorín‐ MSP 1 2
1 Verejný poriadok ‐ služby MSP na území obce Civilná ochrana 02.2.0. 1 Civilná ochrana‐sklad materiálu CO Ochrana pred požiarmi 1 Palivá, mazivá , oleje 2 Služby v rámci PO 3 Servis a údržba
PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo 1
Zvoz a odvoz odpadu 05.1.0.0 Nakladanie s odpadmi 1 Vývoz odpadu firmou 2 Ulozenie odpadu na skládke v Čukárskej Pake 3 Uloženie TKO kontajnermi AREA 4 Ostatné náklady v rámci nakladania s odpadom
PROGRAM 6: Komunikácie 1
Správa a údržba pozemných komunikácií 04.5.1.0 Cestná doprava 1 Dopravné značenie 2 Oprava ciest a chodníkov 3 Kosačka bubnová 4 Nákup frézy na sneh 5 Osadenie orientačných tabúľ 6 Zimná údržba chodníkov a MK
37680
37680
28203 14800 12400 480 10000
14800 12400 480 10000
14801 11790 482 1130
14800 12400 480 10000
13971 12958 2884 6715
94,40 104,50 600,83 67,15
5427
5427
3541
8847
18393
207,90
5427
5427
3541
8847
18393
207,90
500 2610 50 867
500 2610 50 867
0 865 50
14273 883 867
258,10 84,10 100,00
1400
1400
89
0 5530 1050 867 0 1400
2370
169,29
Rozpočet na rok 2013 Akti- funkčná vita klasifik.
ukazovateľ
Bežné výdavky v eurách ekonomická klasifikácia 610 620 630
640 650
spolu
PROGRAM 7: Vzdelávanie 1
2
Materská škola 09.1.1.1 Materská škola 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Energie ‐ elektrina, 4 Plyn 5 Cestovné 6 Poštovné a telefónne služby 7 Všeobecný materiál /kacel.potr.,čisť.potr./ 8 Nákup dávkovacieho zariadenia na vodu 9 Poistenie budovy MŠ 10 Oprava komína na budove MŠ 11 MŠ ‐stravovanie zamestnancov 12 Knihy, učebnice a časopisy 13 Údržba budovy 14 Všeobecné a špeciálne služby 15 Tvorba SF 16 Dohody o vykonaní práce mimo prac. pomeru 17 Náhrada mzdy na nemocenske dávky Základná škola 09.1.2.1 Základná škola 1 Mzdy a platy a ostatné osobné vyrovnania 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Elektrická energia 4 Plyn 5 Poštové a telekomunikačné služby 6 Všeobecný materiál /kacel.potr.,čisť.potr./ 7 Oprava a údržba budovy školy 9 Oprava vstupu školy (beton.plocha) 10 Výmena kotlov a údržba ústr. kúrenia 10 Vzdelávacie poukazy 11 Školské potreby hradené z dotácií 12 Stravovanie zamestnancov 13 Všeobecné služby 14 Poplatky a odvody /banka/ 15 Prídel do SF 16 Poitenie majetku ZŠ 17 Odmeny zamestnancom mimo pr.pom./krúžky/ 18 Stravné žiakov hradené z dotácií
39232 39232
13789
15 920
13789 1 700 7 750 20 530 2 950 0 455 500 855 500 200 150 310 0
25 542 25 542
8937
18873
8937 710 5 100 255 1 200 5 800 0 2 026 732 0 250 2 000 85 245 220 250 0
68941 68941 39232 13789 1 700 7 750 20 530 2 950 0 455 500 855 500 200 150 310 0
53352 25542 8937 710 5 100 255 1 200 5 800 0 2 026 732 0 250 2 000 85 245 220 250 0
Skutočnosť Rozpočet k po zmenách 31.12.2012 na r. 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
% plnenie
162836
172354
170623
99,00
71146 71146 36448 12721 1657 7715 0 525 2951 1285 454 54 855 850 3469 152 310 1700
69 191 69 191 39 232 13 789 1 700 7 750 20 530 2 950 0 455 500 855 500 200 400 310 0
72392 72392 37375 12121 5431 8903 0 460 4893
1360 467 184 0
104,63 104,63 95,27 87,90 319,47 114,88 0,00 86,79 165,86 x 60,00 x 108,19 0,00 680,00 116,75 59,35 x
50541 50541 27415 8942 709 5079 255 1210 2279 235
54 132 54 132 26 122 9 137 710 5 100 255 1 200 5 800 0 2 026 732 0 250 2 000 85 245 220 250 0
54533 54533 27770 10921 541 5866 280 1855 3977
100,74 100,74 106,31 119,53 76,20 115,02 109,80 154,58 68,57
1109 795 24 276 612 130 147 133
54,74 108,61 x 110,40 30,60 152,94 60,00 60,45 0,00 x
732 66 277 2045 88 243 221 318 427
273 925
97
Rozpočet na rok 2013 Akti- funkčná vita klasifik.
Bežné výdavky v eurách ekonomická klasifikácia ukazovateľ
610
620
630
640
650
spolu
Skutočnosť Rozpočet k po zmenách 31.12.2012 na r. 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
% plnenie
PROGRAM 7: Vzdelávanie 3
4
Školský klub detí 09.5.0.1 Školský klub detí 6569 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 6569 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Materiálno‐technické vybavenie 4 Prídel do SF Školská jedáleň 09.6.0.1 Školská jedáleň a vývarovňa 18 793 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 18 793 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Cestovné náhrady 4 Energie ‐ elektrina 5 Poštovné a telefónne služby 6 Všeobecný materiál /kacel.potr.,čisť.potr./ 7 Prídel do SF 8 Stravovanie zamestnancov 9 Školenie zamestnacov ŠJ 10 Poistenie budovy ŠJ 11 Poplatky banke ŠJ 12 Nákup kuchynských zariadení 13 Opravy a údržba kuchynských zariadení 14 Odmeny na základe dohôd mimo pracovného pomeru
PROGRAM 8: Kultúra 1
2
Organizácia kultúrnych aktivít 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby 1 Kultúrna akcia ‐ Letný Kvetoslavov 2 Kultúrne podujatie ‐Deň detí Ostatné kultúrne služby 08.2.0.0 Obecná knižnica 1 Nákup kníh
PROGRAM 9: Prostredie pre život 1
2
Verejné osvetlenie 06.4.0.0 Verejné osvetlenie 1 Spotreba elektrickej energie 2 Materiál a náhradné diely 3 Údržba verejného osvetlenia v starej časti obce 4 Oprava verejného osvetlenia (montáž a demontáž) Ochrana prírody a krajiny 05.4.0.0 Ochrana prírody a krajiny 1 Materiál a náhradné diely 2 Pohonné hmoty 3 Sevis a údrzba prevádzkových strojov ‐ kosačky 4 Výdavky z dotácií na ŽP
2084
700 5 200 30 550 165 800 50 197 320
9193 6569 2084 500 40 33 538 33 538 18 793 6 633 700 5 200 30 550 165 800 50 197 320
8701 8701 6188 2029 456 28 32448 32448 17941 6255 712 5171 0 824 158 793 0 197 315 82 0
9 193 9 193 6 569 2 084 500 40 39 838 39 838 19 498 6 878 700 5 200 30 550 165 800 50 197 320 5 350 100 0
8713 8713 6148 2039 492 34 34985 34985 19480 6718 811 2454 32 40 97 652 0 118 597 3828 158 0
94,78 94,78 93,59 97,84 98,40 85,00 87,82 87,82 99,91 97,67 115,86 47,19 106,67 7,27 58,79 81,50 0,00 59,90 186,56 71,55 158,00 x
100 0
100 0
1100 1000
1100
79
1 000
896
89,60
1000
79
1 000
896
89,60
500 500 100
500 500 100
79
0 900 100
896 0
99,56 0,00
100
100
100
0
0,00
18 604
18 604
16104
24 324
33710
138,59
15 100
15 100
13634
19 200
29558
153,95
11 000 300 2 600 1 200 2 504
11 000 300 2 600 1 200 2 504
12039 432 1163 2470
14 200 300 3 500 1 200 2 504
16952 2223 2680 7703 2502
119,38 741,00 76,57 641,92 99,92
850 1 300 250 104
850 1 300 250 104
852 1314 200 104
850 1 300 250 104
876 1366 210 50
103,06 105,08 84,00 48,08
540
2084 500 40 6633
8112
6633
Rozpočet na rok 2013 Akti- funkčná vita klasifik.
ukazovateľ
Bežné výdavky v eurách ekonomická klasifikácia 610
620
PROGRAM 9: Prostredie pre život 3
Rozvoj obce 06.2.0.0 Rozvoj obce 1 Oplotenie a osvetlenie čerpacích staníc ČS6‐ČS 11 2 Oprava detského mobiliaru
2 3
Administratíva ‐ správa obce 28535 01.1.1.6 Správa obce 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 28535 2 Poistné a príspevky do poisťovní 3 Energie ‐ elektrina 4 Cestovné 5 Poplatky ‐ televízia,radio 6 Poštovné a telekomunikačné služby 7 Všeob.material, náhradné diely a pracovné náradie 8 Hygienické maľovky priestorov OcÚ a zasadačky 9 Knihy, časopisy, noviny, odborná literatúra 10 Opravy budov, revízne správy, ZŠ,MŠ, 11 Všeobecné služby vrátane výdavkov na GP 12 Prepravné a prenájom prostriedkov 13 Špeviálne služby odchyt zvierat 14 Propagácia, reklama a inzercia 15 Poplatky, odvody, dane a clá 16 Stravovanie zamestnancov 17 Prídel do sociálneho fondu 18 Poistenie budov a úrazové poistenie zamestnan. 19 Pokuty a penále 19 Rozbor vody 20 Výdavky na voľby 21 Odmeny na základe dohôd ‐ účtovanie kanalizácie 01.7.0. Transakcie verejného dlhu 1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 1 Poplatky banke
650
spolu
1000
1000
1000
1000
1400
1400
1200
0
2620
%
31.12.2013
plnenie
1650
62,98
0x 1650
101,85
220
1400
792
56,57
1200
0
1200
792
66,00
1000 200 200
1000 200 200
0 0 220
1000 200 200
567
56,70 0,00 112,50
200 37710
200
220
200
225
10138
76383
75181
75749
77696
112,50 102,57
10138
29830
68503
67323
67869
70902
104,47
11000 1500 225 2750 3600 0 250 1100 3200
28535 10138 11000 1500 225 2750 3600 0 250 1100 3200
26699 9895 10824 1455 224 2740 3579 0 240 1886 3215
28535 10138 10000 1500 225 2750 3100 1500 250 600 2200
106,74 118,82 77,44 115,53 99,11 113,67 133,48 47,87 128,40 16,33 80,55
250 450 20 3900 320 600
250 450 20 3900 320 600
532 424 4 3701 289 608 0
250 900 20 3900 420 600
30459 12046 7744 1733 223 3126 4138 718 321 98 1772 252 x 64 931 60 4676 715 282
0 665 6680 6680 1200 1200
0 665 6680 6680 1200 1200
695 0 6677 6677 1181 1181
1
1
640
Skutočnosť k
1000 1620
PROGRAM 10: Sociálne služby Služby pre dôchodcov 10.2.0.2 Starostlivosť o dôchodcov 1 Predvianočné posedenie s dôchodcami 2 Jednorázové peňažné dávky a príspevky 2 Rodinná politika 10.4.0.3 Ďalšie sociálne služby ‐ rodina a deti 1 Jednorázové peňažné príspevky ‐ vítanie detí do života PROGRAM 11: Administratíva ‐ podporná činnosť 28535
630
Skutočnosť Rozpočet k po zmenách 31.12.2012 na r. 2013
10138
316 0 665 6680 6680 1200 1200
225
432 1112 x 5458 5458 1336 1336
25,60 103,44 300,00 119,90 170,24 47,00 136,71 0,00 81,71 81,71 111,33 111,33
Plnenie kapitálových výdavkov za rok 2013 Rozpočet na rok 2013 Akti- funkčná vita klasifik.
ukazovateľ
Kapitálové výdavky v eurách ekonomická klasifikácia 711 713 716 717 spolu
Kapitálové výdavky celkom 1 PROGRAM 3 : Služby občanom
0 0
0
1536
PROGRAM 6: KOMUNIKÁCIE
2380
4358
183,11
1
Vybudovanie merača rýchlosti v obci
2380
100,34
2
Výstavba chodníka k železničnej stanici
2388 1970
05.1.0 04.5.1.0
1
Projektová dokum. Zberný dvor, vstupná brána
PROGRAM 7 : Vzdelávanie 1
100 100
x
0
10000
Predškolská výchova 09.1.1.1. Materská škola 1
0
2
2
16
Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 09.1.2.1 Základná škola I.stupeň 1 Výmena okien na budove ZŠ 2
17
1
0 0
46907
45923
97,90
30000
30016
100,05
1000
1000
100,00
13460
13460
100,00
1447
1447
100,00
Podporná činnosť 06.2.0. Rozvoj obci
21
1
Dofinancovanie výstavby kanalizácie na území obce
22
2
Verejné osvetlenie -časť ÚZOR
23
3
Zabezpečenie procesu VO na výber dodávateľa projektu
24
4
Vybudovanie autobusovej zástavky
PROGRAM 11 : Administratíva-podporná činnosť 1
10000
Rekonštrukcia budovy telocvične
PROGRAM 9 : Prostredie pre život
20
27
0
98,96
1536 1536
15
26
1540
plnenia
1536
13
25
51 817
0
PROGRAM 5 : Odpadové hospodárstvo
12
19
31.12.2013
52363
1540
11
18
na rok 2013
10000
1540
8
14
31.12.2012
%
Cintorínske služby
7
10
k
Oplotenie novej časti cintorína
5
9
Skutočnosť
po zmenách
2
08.4.0.0.
3
6
Rozpočet
k
1
2 4
Skutočnosť
Podporná činnosť Správa obce
01.1.1.6
28
1
Spracovanie zmien a doplnkov ÚZP
29
2
Príprava projektovej dokumentácie OcÚ
0
30
3
Príprava nových projektov - spolufinancovanie
31
4
Plynofikácia budovy obecného úradu
Plnenie rozpočtu finančných operácií za rok 2013 - časť výdavky Výdavkové finančné operácie kategória
položka
ložka
1 800
Výdavky finančných operácií
4
Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť
k
podpo-
005 Splácanie istiny bankového úveru
5
Výdavky na nákup potravín pre ŠJ
6
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU
Výdavky na podnikateľskú činnosť
k
31.12.2012
2013
31.12.2013
plnenia
8760 8760 22 580 35 601 66941
8760 8760
8760 8760
100 100
8760
8760
100
Nerozpočtované výdavky k 31.12.2013 Nerozpočtované výdavky obce Kvetoslavov 611-625 630-637 641009 633 011 642 014
%
na rok
Mzdy a poistné vyplatené zamest. ZŠ cez depozit Prevádzkové výdavky na kanalizáciu Presun réžijných nákladov z mimoroz. účtu na rozpočtový účet Výdavky na potraviny presun prostriedkov z účtu SF na rozpočtový účet
69 983 1017 43923
756 23086 1201
Plnenie rozpočtu obce Kvetoslavov za rok 2013 - sumarizácia Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia
Skutočnosť
Rozpočet
Skutočnosť
k
po zmenách
k
na r.2013
31.12.2013
31.12.2012
plnenia
405544 353235
442654 395964
440415 421595
99,49 106,47
35996 14549 15696 830 28203 3541 162836 79 16104 220 75181
39210 14850 18330 1280 37680 8847 172354 1000 24324 1400 76689
45490 17806 18280 1380 36529 18393 170623 896 33710 792 77696
116,02 119,91 99,73 107,81 96,95 207,90 99,00 89,60 138,59 56,57 101,31
52309 17001 10000
46 690 4300 52363
18 820 3778 51817
87,86 98,96
1540 1536
0 1536
100,00
0
2380 46907
4358 45923
183,11 97,90
7001 422545 363235 59310
-48063 446954 448327 -1 373
-48039 444193 473412 -29 219
99,38 105,60
30740 39500
30740 39500
100,00
33
4566 71507 0
12000 27500
12000 27500
100,00 100,00
37
22791 48716 66941
100,00 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bežné príjmy spolu: Bežné výdavky spolu: z toho:
%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Program 2: Interné služby obce Program 3: Služby občanom Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok Program 5: Odpadové hospodárstvo Program 6: Komunikácie Program 7: Vzdelávanie Program 8: Kultúra Program 9: Prostredie pre život Program 10: Sociálne služby Program 11: Podporná činnosť
Prebytok bežného rozpočtu: 17 Kapitálové príjmy spolu: 18 Kapitálové výdavky spolu: 19 z toho: 15 16
20 21 22 23 24 25
Program 3: Interné služby obce Program 5: Odpadové hospodárstvo Program 7: Vzdelávanie Program 6 : Komunikácie Program 9: Prostredie pre život Program 11: Podporná činnosť
Schodok kapitálového rozpočtu: 28 PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 29 VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):
0 10000
0,00
26 27
30
Schodok
F I N A N Č N É O P E R Á CI E * 32 Príjmy* 31
Kapit. transfer na VO nečerpaný v roku 2012 34 Prevodz nevyčerpaných finan.prostriedkov z minulých rokov 35 Príjmy za stravné (ŠJ) 36 Príjmy za poskytované služby (kanalizácia)
Výdavky
38 Splácanie istiny bankového úveru 39 Výdavky súvisiace s poskyt. služieb- kanalizácia 40 Výdavky na nákup potravín
Výsledok hospodárenia
8760
8760
8760 35601 22580
8760
8760
63876
29367
1521
* - V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.
