Druh
Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj
Príjmy 1 111003 121001 121001 121001 121001 121002 121002 121002 121002 121003 121003 133001 133001 133002 133012 133012 133013 133013
41 41 41 46 46 41 41 46 46 41 46 41 46 41 41 46 41 46
Názov
1-bežný rozpočet Výnos dane z príjmov Dan z pozemkov FO Dan z pozemkov PO Nedopl. DP - FO Nedoplatok DP PO Dan zo stavieb FO Dan zo stavieb PO Nedoplatok DS PO Nedoplatok DS FO Dan z bytov Nedoplatok - byt Dan za psa Nedoplatok-pes Predajný autuomat Verejné priestranstvo Dan za uziv.VP nedoplatok Za zber,odvoz a zneškodn.TKO Nedoplatok TKO
Upravený 2015
2016
2017
353198 2808 10415 974 9086 2870 7204 1889 4801 200 30 732 298
400659 2506 10940 900 9000 2090 6664 1000 4500 210 0 672 200 140 156 8249 10200 5000
384864 2506 10940 900 9000 2090 6664 1000 4500 210 0 672 200 140 156 8249 10200 5000
156 8249 10200 5198
2018 Čerpanie Rozdiel 25.11.2015
384864 2506 10940 900 9000 2090 6664 1000 4500 210 0 672 200 140 156 8249 10200 5000
Pln %
358730,94 1420,79 11092,04 25,3 13,75 2056,87 7381,54 379,71 202,23 174,78 20,96 544 68
-5532,94 1387,21 -677,04 948,7 9072,25 813,13 -177,54 1509,29 4598,77 25,22 9,04 188 230
102 51 107 3 0 72 102 20 4 87 70 74 23
76 0 7967,01 1499,98
80 8249 2232,99 3698,02
49 0 78 29 463086
212002 212003 212003 212003 212003 212003 212003 212003 212003 212003 212003 212003 212003 212003 212003
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Z prenajatych pozemkov- pútače Nájomné-MUDr.Vyletelová Nájomné byt.č.3 Nájomné byt č.4 Nájomné byt č.5 Nájomné byt č.6 Nájomné byt č.8 Nájomné byt č.9 Nájomné byt č.10 Nájomné byt č.11 Nájomné byt č.12 Nájomné byt č.13 Nájomné byt č.14 Nájomné byt č.7 Nájomné byt č.1
2323 153,6 1652 1589 579,5 1365 1441,61 1729 1624 1127,39 1833 1365 957 144 1081
358 0 1652 1590 1092 1366 1234 1730 1624 958 1834 1366 924 144 1080
358 0 1652 1590 1092 1366 1234 1730 1624 958 1834 1366 924 144 1080
358 0 1652 1590 1092 1366 1234 1730 1624 958 1834 1366 924 144 1080
1354,24 0 463,12 1167,03 488,5 1254,5 1346,27 1446,9 795,36 1050,39 1383,5 1221 683 144 720
968,76 153,6 1188,88 421,97 91 110,5 95,34 282,1 828,64 77 449,5 144 274 0 361
58 0 28 73 84 92 93 84 49 93 75 89 71 100 67 1/15
Druh
Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj 212003 212003 212003 212003 212003 212003 212003 212003 212003 212003 212003 212003 212003 212003 212003 212003 212003 212003 212003 212003 212003 212003 212003 212003 221004 221004 221004 223001 223001 223001 223002 223002 223002 223003 223003 223003
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 41 41 41 41 46 41 41 41 41 41 41 41
Názov Nájomné - byt č.2 Nájomné Lekáreň Nájomné -zám.dieľňa Nájomné Ocu Nájomné - Irka Med, Nájomné - MUDr.Nývltová Nájomné - MUDr.Vyletelová Nájomné - MUDr.Remeňová Nájomné-Tóth Mikuláš Nájomné za garáž Adorján Nájomné nedoplatok byt č.14 Nájomné Furmanová K.-nedoplatky Náj-nedopl.JEL,NAT,Kováč.Kvet. Nájomné Kempný Náj.nedoplatok byt č.4 Stol.dieľňa - Vas Ľ. Z prenajatých budov-Fejesová E. Nájomné - nedoplatok Bak R. Nájomné-nedopl.Jámbor Nájomné-nedopl.Molnárová Nájomné - nedopl.Péntek J. Z prenajatých budov - Kovács Z prenajatých budov - Hegedus Nájomné-nedopl. Bohó Výherné hracie prístroje Spravne poplatky - VHP Správne poplatky Za sluzby domov smutku Za služby domov smútku-nedoplatky Stočné Poplatky za MS Sponzorské MŚ Poplatky ŠKD RN od ziakov-ŠJZŠ Stravné zamestn.ZŠ- 55% RN od detí v MŠ
Upravený 2015 1725,62 492 2594 500 462 255,8 153,6 198 900 0 187,5 369 18659 1404,16 129,67 2571 1484 973 130 5576 3619 6767 5400 223 0 3400 2000 400 132 200 600 600 7500 7000 1200
2016
2017
1726 492 2280 500 462 256 307 198 0 34 0 0 18659 0 0 2571 1484 0 0 5576 3348 4378 5400 223 3200 100 2000 400 132 7200 200
1726 492 2280 500 462 256 307 198 0 34 0 0 18659 0 0 2571 1484 0 0 5576 3348 4378 5400 223 3200 100 2000 400 132 7200 200
600 7500 7000 1200
600 7500 7000 1200
2018 Čerpanie Rozdiel Pln % 25.11.2015 1726 987,07 738,55 57 492 0 492 0 2280 565,2 2028,8 22 500 195 305 39 462 423,5 38,5 92 256 234,3 21,5 92 307 153,6 0 100 198 165 33 83 0 150 750 17 34 0 0 0 187,5 0 100 0 0 369 0 18659 0 18659 0 0 1404,16 0 100 0 129,67 0 100 2571 0 2571 0 1484 0 1484 0 0 973 0 100 0 130 0 100 5576 0 5576 0 3348 392,72 3226,28 11 4378 800 5967 12 5400 0 5400 0 223 0 223 0 3200 0 0 100 3300 100 97 2000 2932,5 -932,5 147 400 0 400 0 132 0 132 0 7200 200 166 34 83 660 -60 110 600 428 172 71 7500 7682,99 -182,99 102 7000 3666,05 3333,95 52 1200 1179,23 20,77 98 2/15
Druh
Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj
Názov
223003 223003 223004 223004 242 291003 291004 291004 292008 292009 292009 292012
41 41 41 43 41 72c 41 41 41 1162 46 41
Za stravné Za stravné deti MŠ Odpadove nadoby Príjmy z predaja obecných bytov Uroky z vkladov Od ostatných neziskových právnických osôb Ine prijmy od FO vratka návratnej sociálnej výpomoci Z výťažku lotérií a iných hier Z refundácie OUP Z odvodu- OÚP pohľadávky Z dobropisov
312001 312001 312001 312001 312008 312011 312011 312011 312011 312012 312012 312012 312012 312012 312012 312012 312012 312012 312012 312012 312012 312012 312012
111 1151 1152 11H 111 11T1 11T1 11T2 11T2 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu Prostriedky EU-ČOV Prostriedky ŠR-ČOV Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu Z rozpočtu vyššieho územného celku MPC MŠ mzdy MRK II-dot. EU ZŠ MPC MŠ MRK II-dot.ŠR ZŠ Odchodné ZŠ Decentralizačná dotácia ZŠ FP na lyžiarsky kurz FP na školy v prírode Matričná činnosť Na stavebný úrad Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov Vzdelávací poukaz ZŠ HN ŠJ MŠ stravné HN ŠJ ZŠ stravné Školské potreby ZŠ Kreditové príplatky MŠ Školské potrebny MŠ Regob-prenesený výkon
Upravený 2015 2500 4800 500 0 50 0 1003 1371 100 14088,1 0 0
2016
2017
2500 5800 100 0 30 0 1000 1371 100 43616 7000 0
2500 5800 100 0 30 0 1000 1371 100 43616 7000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810774 12450 4100 2933 861 0 13266 3218 57791 16340 0 249 306
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810774 12450 4100 2933 861 0 13266 3218 57791 16340 0 249 306
2018 Čerpanie Rozdiel Pln % 25.11.2015 2500 2290,5 209,5 92 5800 5545,19 -745,19 116 100 236,52 263,48 47 0 0 0 30 8,45 41,55 17 0 1200 -1200 1000 1075,04 -72,04 107 1371 0 1371 0 100 35,02 64,98 35 43616 20976,48 -6888,38 149 7000 0 0 0 0 0 155895
0 7060,8 8326,68 0 0 13234,74 14792 2306,18 2610 0 767609
2932,74 862,11 0 13110 2836 57791 15472 1187,67 449 315
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810774 12450 4100 2933 861 0 13266 3218 57791 16340 0 249 306
0 7060,8 0 0 0 15515,19 9434,15 2738,04 1664,88 0 712074
0 0 8326,68 0 0 -2280,45 5357,85 -431,86 945,12 0 55535
2932,74 862,11 0 13266 3218 57577 15869,6 1540,51 249 305,91
0 0 0 -156 -382 214 -397,6 -352,84 200 9,09
100 0
117 64 119 64 93
100 100 101 113 100 103 130 55 97 3/15
Druh
Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj 312012 312012 312012 312012 312012 312012 312012 312012 312012 312012 312012
111 111 111 111 111 111 111 111 111 1151 1152
*1 2 233001 233002 322001 322001
41 43 1151 1152
*2 3 453 453 513001 513001 513001
131E 41 52 52 52
*3 4 292027 *4 Spolu Výdaje 1 01.1.1 01.1.1 01.1.1
611 611 615
111 41 41
Názov Na MK špec.stavebný úrad Cestovné ZŠ Zo ŠR na životné prostredie Zo ŠR detské prídavky Zo ŠR -voľby Na vzdelávanie soc.znev prostredia MŠ Na vzdelávanie zo soc.znev.prostredia ZŠ Refundácia ÚPSVaR Na cestnú infraštruktúru Zo štátneho rozpočtu Zo štátneho rozpočtu 1-bežný rozpočet 2-kapitálový rozpočet Z predaja pozemkov Z predaja obecných bytov Kap.transf.z EFRR a ŠR - ČOV Zo štátneho rozpočtu 2-kapitálový rozpočet 3-finančné operácie Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov Krátkodobé Krátkodobé Invest.úver-spolufinancovanie ČOV 3-finančné operácie 4-nerozpočtované Iné - tvorba soc. fondu 4-nerozpočtované
1-bežný rozpočet Tarifny plat Tarifny plat Odstupné-odchodné
Upravený 2015 51 25117 108 329,28 473,4 2340 33708 0 0 830,68
2016
2017
40 42860 87 0 0 3255 38690 16340 0 0 0
40 42860 87 0 0 3255 38690 16340 0 0 0
2018 Čerpanie Rozdiel Pln % 25.11.2015 40 40,05 10,95 79 42860 41589 -16472 166 87 86,79 21,21 80 0 399,84 -70,56 121 0 473,4 0 100 3255 3255 -915 139 38690 35369 -1661 105 16340 1760 0 100 0 0 0 0 0 0 0 830,68 0 100
1515101,83 1642541 1626746 1626746 1391556,09 123545,74 466,2 21624,97 458653,93 53959,28 534704,38
1650 32610 0 0
20080,86 59677,32 0 0 0 79758,18
0 0 0 0 0 0
0 0 2129564,39
0 0 0
555 87415 4650
1650 32610 0 0
0 0 0 0 0 0
1650 32610 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1676801 1661006 1661006
306 90840 0
306 90840 0
306 90840 0
92
1642541
34260
466,2 21624,97 458653,93 53959,28 534704,38
0 0 0 0 0
100 100 100 100 100
20080,86 39596,46 0 0 0 59677,32
0 20080,86 0 0 0 20080,86
100 66
1070,31 -1070,31 1070,31 -1070,31 1987008,1 142556,29
392,7 60571,81 4649,55
162,3 26843,19 0,45
1023560
75
93
1676801
71 69 100 4/15
Druh
Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj
Názov
01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1
Poistne VZP Ostatné zdravotné poisťovne Nemocenske poistenie Na starobné poistenie Urazové poistenie Na invalidné poistenie Poistenie v nezamestnanosti Poistenie do rezervného fondu Príspevok do DDP Elektricka energia Plyn Poštové služby a telekomunikačné služby Telefonne poplatky Poštovné Telefon Orange Internet zariadenie Vypoctova technika Pitná voda Material,kanc.čist.potr. Knihy, casopisy, noviny Reprezentacne vydavky PHM Servis,udrzba,oprava.emisne kon Zakonne poistenie Parkovacie karty Pracovne odevy Udrzba vypoctovej techniky Udrzba kanc.strojov a zar.DIGI Udrzba hasiacich prístrojov Udržba admin.bud. Udrzba administrativnych budov Budov, objektov alebo ich častí Skolenie,kurzy,seminare Projekty-monitoring,preklad HUSK Propagácia, reklama a inzercia
621 623 625001 625002 625003 625004 625005 625007 627 632001 632001 632003 632003 632003 632003 632003 633001 633002 633006 633006 633009 633016 634001 634002 634003 634005 634006 635002 635004 635005 635006 635006 636001 637001 637002 637003
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 111 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 111 41 41 41 41 41
Upravený 2015 4500 2500 1100 10000 550 1700 600 3200 1650 3700 4500 0 1200 600 600 350 2200 400 400 8694,02 300 2000 1600 700 700 60 100 800 400 400 0 18000 0 650 3360 600
2016
2017
5400 3684 1271 12717 727 2725 908 4315 1817 3985 4000 0 1200 700 600 350 1200 400 400 3000 300 2500 1600 700 700 60 100 800 0 400 0 5000 0 650 800 900
5400 3684 1271 12717 727 2725 908 4315 1817 3985 4000 0 1200 700 600 350 1200 400 400 3000 300 2500 1600 700 700 60 100 800 0 400 0 5000 0 650 800 900
2018 Čerpanie Rozdiel Pln % 25.11.2015 5400 4316,29 183,71 96 3684 2363,14 136,86 95 1271 926,5 173,5 84 12717 8898,56 1101,44 89 727 575,7 -25,7 105 2725 1520,75 179,25 89 908 504,61 95,39 84 4315 3101,92 98,08 97 1817 1163,05 486,95 70 3985 2013,54 1686,46 54 4000 3190,1 1309,9 71 0 0 0 1200 862,42 337,58 72 700 627,15 -27,15 105 600 547,61 52,39 91 350 253,2 96,8 72 1200 0 2200 0 400 0 400 0 400 337,94 62,06 84 3000 2657,52 6036,5 31 300 235 65 78 2500 1593,68 406,32 80 1600 1473,79 126,21 92 700 525,62 174,38 75 700 0 700 0 60 50 10 83 100 0 100 0 800 628,24 171,76 79 0 250,89 149,11 63 400 0 400 0 0 0 0 5000 1086,99 16913,01 6 0 0 0 650 884,2 -234,2 136 800 3360 0 100 900 260 340 43 5/15
Druh
Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj
Názov
01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1
637004 637005 637012 637012 637014 637015 637016 637018 637020 637026 637027 637031 642001 642002 642006 644001
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Služby Špeciálne služby Poplatky spr,sudne,notarske Poplatok za prenájom PC DCOM Stravovanie Poistenie majetku Pridel do soc.fondu Vrátenie príjmov z minulých rokov Finančné zúčtovanie - COMBIN Odmeny poslancom OZ OOV mimo prac.pomeru Pokuty a penále FC Bátka Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne Členské ZMOS ZMOG RVC Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo
01.1.2 01.1.2
637012 637012
41 41
Úroky z úverov Poplatky banke
01.3.3 01.3.3 01.3.3 01.3.3 01.3.3 01.3.3 01.3.3 01.3.3 01.3.3 01.3.3 01.3.3 01.3.3 01.3.3
611 621 625001 625002 625003 625004 625005 625007 625007 632001 632003 633006 637013
111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
01.6.0 01.6.0
611 621
111 111
Upravený 2015
2016
2017
4700 1800 550 5611,03 0 4500 1500 0 8000 2500 700 0
1200 3000 3000 900 5100 2500 650 0 0 5500 1500 0 7000 2500 1000 0
1200 3000 3000 900 5100 2500 650 0 0 5500 1500 0 7000 2500 1000 0
2018 Čerpanie Rozdiel Pln % 25.11.2015 1200 3000 1510,69 1502,15 50 3000 4774,81 4225,19 53 900 5100 4803,2 -103,2 102 2500 1979,5 -179,5 110 650 547,1 2,9 99 0 5611,03 0 100 0 0 0 5500 3819,4 680,6 85 1500 1037,13 462,87 69 0 0 0 7000 9481,72 -1481,72 119 2500 600 1900 24 1000 792,56 -92,56 113 0 0 0
1500 1000
800 1000
800 1000
800 1000
1113,48 644,95
386,52 355,05
74 64
Tarifný plat matrika Zdravotná poisťovňa matrika Nemoc.poistenie matrika Dôchodkové poistenie matrika Urazové poistenie Na invalidné poistenie Poistenie nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity Na poistenie do rezervného fond El.energia Telefon, fax Všeobecný material Osatne matrikarke
2207,61 110 18 170 9 36 12 12 65 30 30 133,13 100
2041 204 29 286 16 61 20
2041 204 29 286 16 61 20
2041 204 29 286 16 61 20
97 15 30 34 100
97 15 30 34 100
97 15 30 34 100
2207,61 110 18 170 9 36 12 12 65 30 30 133,13 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Mzdy - voľby Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
50 22,91
0 0
0 0
0 0
50 22,91
0 0
100 100
3012,84 9000
188905
1800
2933
6/15
Druh
Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj
Názov
01.6.0 01.6.0 01.6.0 01.6.0 01.6.0 01.6.0 01.6.0 01.6.0 01.6.0 01.6.0 01.6.0 01.6.0 01.6.0 01.6.0 01.6.0 01.6.0
625001 625002 625003 625004 625005 632001 632003 633006 633016 634001 634004 635006 637007 637014 637026 637027
111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Energie Poštové služby a telekomunikačné služby Všeobecný materiál Reprezentačné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Prepravné a nájom dopravných prostriedkov Budov, objektov alebo ich častí Cestovné náhrady Stravovanie Odmeny a príspevky- voľby Odmeny - voľby
01.7.0
651002
41
Splátky úveru
03.2.0 03.2.0 03.2.0
632001 111 632001 41 632015 41
Energie El.energia PO Poistné - vozík PO
04.1.2 04.1.2 04.1.2 04.1.2 04.1.2 04.1.2 04.1.2 04.1.2 04.1.2 04.1.2 04.1.2 04.1.2 04.1.2
611 611 623 623 625001 625001 625002 625002 625003 625003 625004 625004 625005
Mzdy VPP Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Do ostatných zdrav.poisťovní Poistné do ostatných zdravotných poisťovní VPP na nemoc.poistenie Na nemocenské poistenie VPP na starobné poist Na starobné poistenie VPP na úrazové poistenie Na úrazové poistenie VPP Na invalidné poistenie Na invalidné poistenie VPP Na poistenie v nezamestnano
Upravený 2015 0 0 0 0 0 29,94 5 10 14 10 0 23,4 4,5 68,6 199,3 35,75
2016
2017
2018 Čerpanie Rozdiel 25.11.2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,94 0 5 0 10 0 14 0 10 0 0 0 23,4 0 4,5 0 68,6 0 199,3 0 35,75
Pln %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
12768
12768
12768
0
0
0 60
0 48 40
0 48 40
0 48 40
0 56,84
0 3,16
95
8260,86 10000 582,13 704,36 110,03 406,56 1100 1022,67 69,11 50 285,25 143,06 126,92
32319 1701 3232 85 453 24 4525 238 259 14 970 51 323
32319 1701 3232 85 453 24 4525 238 259 14 970 51 323
32319 1701 3232 85 453 24 4525 238 259 14 970 51 323
12646,39 4534,53 1055,79 738,92 169,18 119,29 1695,4 1145,35 122,19 45,35 376,87 155,3 117,37
-4385,53 5465,47 -473,66 -34,56 -59,15 287,27 -595,4 -122,68 -53,08 4,65 -91,62 -12,24 9,55
153 45 181 105 154 29 154 112 177 91 132 109 92
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 12768
88 1162 41 1162 41 1162 41 1162 41 1162 41 1162 41 1162
7/15
Druh
Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj
Názov
04.1.2 04.1.2 04.1.2 04.1.2 04.1.2 04.1.2 04.1.2 04.1.2 04.1.2 04.1.2 04.1.2 04.1.2 04.1.2
625005 625007 625007 633004 633005 633006 633006 633006 633010 635004 637015 637015 637015
41 1162 41 1162 1162 111 1162 41 1162 41 1162 41 41
Na poistenie v nezamestnanosti VPP na poisné do rezerv.fondu Na poistenie do rezervného fondu solidarity Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika Všeobecný materiál Všeobecný materiál Vseobecny materiál Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech Poistné VPP Poistné VPP Poistné
04.4.3 04.4.3 04.4.3 04.4.3 04.4.3 04.4.3 04.4.3 04.4.3 04.4.3 04.4.3 04.4.3 04.4.3 04.4.3 04.4.3 04.4.3 04.4.3 04.4.3 04.4.3 04.4.3 04.4.3 04.4.3 04.4.3
611 611 623 623 625001 625001 625002 625002 625003 625003 625004 625004 625005 625005 625007 625007 632001 632001 632003 632003 633006 633006
111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41
Mzdy stav.úrad Mzdy spol.stav.úrad Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Zdravotné poistenie Na nemocenské poistenie Nemocenské poistenie Na starobné poistenie Starobné poistenie Na úrazové poistenie Urazové poistenie Na invalidné poistenie Invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity Poistenie do RF Energie Energie Poštové služby a telekomunikačné služby Telefonne popl. Všeobecný materiál Mat.výdavky stav.úrad
Upravený 2015 76,14 482,27 250,23 26,1 489 0 2273,18 4500 283,25 32 0 130 0
2016
2017
17 1535 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1535 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 Čerpanie Rozdiel Pln % 25.11.2015 17 84,86 -8,72 111 1535 527,87 -45,6 109 81 287,12 -36,89 115 0 26,1 0 100 0 489 0 100 0 0 0 0 3467,07 -1193,89 153 0 3669,69 830,31 82 0 283,25 0 100 0 31,19 0,81 97 0 0 0 0 0 130 0 0 0 0
628 4000 40 500 13 140 53 750 0 45 25 300 10 50 20 380 10 42 40 100 50 100
638 4430 64 443 9 62 89 620 5 35 19 133 7 44 30 211 10 30 5 50 87 200
638 4430 64 443 9 62 89 620 5 35 19 133 7 44 30 211 10 30 5 50 87 200
638 4430 64 443 9 62 89 620 5 35 19 133 7 44 30 211 10 30 5 50 87 200
45827 0 4729,31 0 236,75 0 122,66 0 606,48 0 37,83 0 142,05 0 47,35 0 224,78 0 0 0 0 0 0
628 -729,31 40 263,25 13 17,34 53 143,52 0 7,17 25 157,95 10 2,65 20 155,22 10 42 40 100 50 100
0 118 0 47 0 88 0 81 84 0 47 0 95 0 59 0 0 0 0 0 0 8/15
Druh
Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj
Názov
Upravený 2015 750
2016
2017
04.4.3
637014
41
Stravné
04.5.1 04.5.1 04.5.1 04.5.1
633006 633006 635006 635006
41 72c 111 41
05.1.0 05.1.0
633006 637004
41 41
2018 Čerpanie Rozdiel Pln % 25.11.2015 254 0 750 0
254
254
MK posypový mat.dopr.značenia Dopravné značenia Údržba chodníkov a MK Udržba MK a chodníkov
27000 0 40,05 12000
600 0 40 1200
600 0 40 1200
600 0 40 1200
1466,96 1500 40,05 1233,76
25533,04 -1500 0 10766,24
100 10
Odpadové nádoby Zber,preprava,znešk.odpadov
837,48 14300
400 9820
400 9820
400 9820
1113,48 9512,52
-276 4787,48
133 67
7475 5
1840
10220 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0
611 611 611 611 621 625001 625002 625002 625002 625002 625003 625004 625005 625007 631001 631001 631001 632001 632003 633001 633004 633005 633005 633005 633006 633006
1151 1152 41 41 41 41 1151 1152 41 41 41 41 41 41 1151 1152 41 41 41 41 41 1151 1152 41 1151 1152
2.1 Vedenie účtovníctva - EFRR 2.1 Vedenie účtovníctva - ŠR Tarifný plat, -ČOV 2.1 Vedenie účtovníctva Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Na nemocenské poistenie 2.1 Vedenie účt.-odvody - EFRR 2.1 Vedenie účt.-poistné ŠR Na starobné poistenie 2.1 Vedenie účt.-poistné Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity 3.1 Cestovné 3.1 Cestovné 3.1 Cestovné Energie Internet Interiérové vybavenie Zabezpečovací systém 5.Dodávky - kamera 5. Dodávky - kamera 5. Dodávky - kamera 7.3 Kancelárske potreby 7.3 Kancelárske potreby
0 0 2197,46 0 237,25 38,11 0 0 377,5 0 22,48 71,43 19,6 125,87 0 0 0 5200 170 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3679 0 368 52 0 0 515 0 29 110 37 175 0 0 0 4200 210 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3679 0 368 52 0 0 515 0 29 110 37 175 0 0 0 4200 210 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3679 0 368 52 0 0 515 0 29 110 37 175 0 0 0 4200 210 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2156,26 0 208,5 33,87 0 0 338,25 0 20 141,15 19,75 125,83 0 0 0 4151,44 126,56 0 0 0 0 0 0 0
0 0 41,2 0 28,75 4,24 0 0 39,25 0 2,48 -69,72 -0,15 0,04 0 0 0 1048,56 43,44 0 0 0 0 0 0 0
98 88 89
90 89 198 101 100
80 74
9/15
Druh
Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj
Názov
05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0 05.2.0
633006 637001 637001 637001 637004 637004 637004 637004 637005 637005 637005 637005 637005 637005 637005 637005 637005 637005 637005 637005 637005 637005 637005 637005 637005 637005 637012 637012 637012
41 1151 1152 41 1151 1152 41 41 1151 1151 1151 1151 1151 1151 1152 1152 1152 1152 1152 1152 41 41 41 41 41 41 1151 1152 41
7.3 Kancelárske potreby 4.3 konferencie, 4.3 konferencie, 4.3 konferencie, 4.9 Publicita projektu 4.9 Publicita projektu Všeobecné služby - ČOV, monitorovacia správa 4.9 Publicita projetku 4.6 Verejné obstarávanie 4.5 Manažer projektu 4.7 Technický dozor 4.8 Audit 4.10 Preklad 4.11 Monitorovacia správa 4.6 Verejné obstarávanie 4.5 Mananžer projektu 4.7 Technický dozor 4.8 Audit 4.10 Preklad 4.11 Monitorovacia správa Odborná spôsobilost ČOV Bio vzorka 4.7 Technický dozor 4.8 Audit 4.10 Preklad 4.11 Monitorovacia správa 7.2 Bankové poplatky 7.2 Bankové poplatky 7.2 Bankové poplatky
06.4.0 06.4.0 06.4.0
632001 633006 635006
41 41 41
El.energia VO Elektroinštal.mat.VO Udržba VO
06.6.0 06.6.0
632001 632001
41 41
Plyn- kúrenie 12 bj Energie v 12 bj
Upravený 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016
2017
0 0 0 0 0 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4200 1500 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4200 1500 0 0 0 0 0 0 0
2018 Čerpanie Rozdiel Pln % 25.11.2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 3215,68 -3215,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4200 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5300 670 1600
3200 300 1600
3200 300 1600
3200 300 1600
4740,65 172 1600,7
559,35 498 -0,7
89 26 100
15000 1300
8405 940
8405 940
8405 940
10262,66 812,22
4737,34 487,78
68 62
15795
5100
10/15
Druh
Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj
Názov
06.6.0
635006
41
Udrzba 12 bj.
07.6.0 07.6.0
633006 635006
41 41
Všeobecný materiál Udržba OZS
08.1.0 08.1.0 08.1.0
611 621 633006
41 41 41
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Všeobecný materiál
08.2.0 08.2.0 08.2.0 08.2.0 08.2.0 08.2.0 08.2.0 08.2.0 08.2.0 08.2.0 08.2.0 08.2.0 08.2.0 08.2.0 08.2.0 08.2.0 08.2.0 08.2.0
611 621 625001 625002 625003 625004 625005 625007 632001 632001 632003 633006 633006 633016 635004 635006 635006 636001
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Tarifny plat VZP Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity El.energia - klub Energie KD,stlp digi, internet - internetklub Všeobecný materiál ZPOZ kvety, dary Reprezentačné Udržba MR Budov, objektov alebo ich častí kult. Udrzba kult.zar./OZS Nájomné za nájom budôv - cirkev
08.3.0
637003
41
08.4.0 08.4.0 08.4.0
632001 633006 635006
08.6.0
642026
Upravený 2015 2000
2016
2017
1000
1000
2018 Čerpanie Rozdiel Pln % 25.11.2015 1000 1773,4 226,6 89 10345
200 11336,2
1200
247,5 2834,56
-47,5 8501,64
1200
1200
0 0 0
0 0 0
5800 580 232 800 68 170 65 300 2300 900 263 520 3493 0 600 500 200 0
verejné tabule
41 41 41
El.energia v Dome smutku Drobné vydavky Udrzba cint.a domu smútku
41
Transfery-vylet,zájazd
124 25
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1950 900 0 0 3000 1000 500 0 0 1992
0 0 0 0 0 0 0 0 1950 900 0 0 3000 1000 500 0 0 1992
0 0 0 0 0 0 0 0 1950 900 0 0 3000 1000 500 0 0 1992
5272,45 532,3 141,62 628,76 42,37 159,01 52,99 251,74 1918,96 802,75 104,71 494,2 1442,45 0 477,96 14,85 128,43 0
527,55 47,7 90,38 171,24 25,63 10,99 12,01 48,26 381,04 97,25 158,29 25,8 2050,55 0 122,04 485,15 71,57 0
91 92 61 79 62 94 82 84 83 89 40 95 41
500
300
300
300
40
460
8
320 0 500
420 0 400
420 0 400
420 0 400
313,73 0 381,76
6,27 0 118,24
98
559,72
300
300
300
500,9
58,82
89
1200
0
80 3 64 9342 300
76 820 300 11/15
Druh
Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj
Názov
09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Mzdy Odstupné MŠ Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Zdravotne poist. Ostatné zdravotne poist. Na nemocenské poistenie- asistent Na nemocenské poistenie Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na starobné poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na úrazové poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na invalidné poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity Na poistenie do rezervného fondu solidarity Na poistenie do rezervného fondu solidarity Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní Plyn MŠ Elektrika MŠ Telefonne poplatky MŠ Poštovné Internet Mš Interiérové vybavenie Interiérové vybavenie Kanc.cist.mat.nahr.diely,prac.MŠ
611 611 611 611 615 621 621 621
111 11T1 11T2 41 41 11T1 11T2 41 623 41 625001 11T1 625001 11T2 625001 41 625002 11T1 625002 11T2 625002 41 625003 11T1 625003 11T2 625003 41 625004 11T1 625004 11T2 625004 41 625005 11T1 625005 11T2 625005 41 625007 11T1 625007 11T2 625007 41 627 41 632001 41 632001 41 632003 41 632003 41 632003 41 633001 111 633001 41 633006 41
Upravený 2015 2340 10381 1755 59000 1772 882,65 180,62 5000 189,16 24,3 960 1236,08 262,88 6800 74,14 14,49 500 321,96 56,12 1500 113,91 18,12 600 551,46 82,07 2800 1650 6500 2800 200 150 0 1302 800
2016
2017
0 0 0 69600 0 0 0 7656 950 0 0 1072 0 0 10718 0 0 613 0 2297 0 0 0 766 0 0 2637 1628 4272 1632 100 50 120 0 0 1000
0 0 0 69600 0 0 0 7656 950 0 0 1072 0 0 10718 0 0 613 0 2297 0 0 0 766 0 0 2637 1628 4272 1632 100 50 120 0 0 1000
2018 Čerpanie Rozdiel Pln % 25.11.2015 0 1546 794 66 0 14013,72 -3632,72 135 0 2474,29 -719,29 141 69600 53427,14 5572,86 91 0 1771,42 0,58 100 0 1434,81 -552,16 163 0 245,71 -65,09 136 7656 5786,65 -786,65 116 950 0 212,51 -23,35 112 0 32,3 -8 133 1072 1492,37 -532,37 155 0 1949,08 -713 158 0 344,03 -81,15 131 10718 6542,85 257,15 96 0 111,24 -37,1 150 0 19,74 -5,25 136 613 444,65 55,35 89 0 417,56 -95,6 130 2297 80,67 -24,55 144 0 1662,54 -162,54 111 0 139,06 -25,15 122 0 24,67 -6,55 136 766 554,02 45,98 92 0 661,16 -109,7 120 0 116,77 -34,7 142 2637 2624,38 175,62 94 1628 913,5 736,5 55 4272 4386,46 2113,54 67 1632 2390,5 409,5 85 100 171,54 28,46 86 50 120 110 40 73 0 515 -515 0 771,87 530,13 59 1000 1355,35 -555,35 169 12/15
Druh
Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj
Názov
09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1
633006 633009 633009 633010 634003 635004 635006 635006 637004 637014 637016 637027
41 111 41 41 41 41 1162 41 41 41 41 41
Pitná voda - MŠ, ovocie Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky Prac.odevy učiteľkám Poistenie detí MŠ Udrzba strojov MŠ Udržba predškolských zariadení Udrzba predskolskych zariad. Všeobecné služby Stravovanie Prídel do sociálneho fondu OOV vývoz TKO
09.6.0.1 09.6.0.1 09.6.0.1 09.6.0.1 09.6.0.1 09.6.0.1 09.6.0.1 09.6.0.1 09.6.0.1 09.6.0.1 09.6.0.1 09.6.0.1 09.6.0.1 09.6.0.1 09.6.0.1 09.6.0.1
611 611 623 625001 625002 625003 625004 625005 625007 633006 633006 633010 635004 637004 637005 637027
111 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Mzdy ŠJ MŠ Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Šj MŠ Na nemocenské poistenie ŠJ MŠ Na starobné poistenie ŠJ MŠ Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity Všeobecný materiál Kancel.potr.cist.mat.vyd. ŠJ MŠ Pracovné odevy ŠJ MŠ Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení ŠJ MŠ Všeobecné služby Špeciálne služby OOV - dohody
10.2.0
642014
41
Jednorázová dávka starým obč.
Upravený 2015 1000 449 150
2016
2017
732 249 0 200 300 0 0 11000 150 1000 630 6960
732 249 0 200 300 0 0 11000 150 1000 630 6960
2018 Čerpanie Rozdiel Pln % 25.11.2015 732 450,13 549,87 45 249 99,6 349,4 22 0 0 150 0 200 300 286,6 -16,2 106 0 0 20 0 0 0 0 11000 396,29 803,71 33 150 223,64 76,36 75 1000 0 0 630 523,21 576,79 48 6960 0 0
0 11500 900 300 1300 110 400 120 580 748,95 700 250 200 240 150
0 11798 1444 202 2021 116 433 144 686 600 700 100 1000 160 0 2640
0 11798 1444 202 2021 116 433 144 686 600 700 100 1000 160 0 2640
0 11798 1444 202 2021 116 433 144 686 600 700 100 1000 160 0 2640
0 12301,19 929,05 295,26 1551,67 97,39 303,08 100,96 550,11 531,89 263,14 221,9 0 152 50
0 -801,19 -29,05 4,74 -251,67 12,61 96,92 19,04 29,89 217,06 436,86 28,1 200 88 100
107 103 98 119 89 76 84 95 71 38 89 0 63 33
1800
1800
1800
1800
1750
50
97
270,4 20 0 1200 300 0 1100 0
126332
22044 1800 10.7.0 10.7.0 10.7.0 10.7.0
642026 642026 642026 642026
111 111 111 111
HN stravné ŠJ ZŠ HN stravné ŠJ MŠ Na dávku v HN-detské prídavky Učebné pomôcky MŠ
57791 2836 467,44 450
57791 3218 0 3255
57791 3218 0 3255
57791 3218 0 3255
57577 3218 399,84 149,4
214 -382 67,6 300,6
100 113 86 33 13/15
Druh
Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj
*1 2
*2 3
*3 4
*4 Spolu
01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 05.2.0 05.2.0 05.2.0 06.2.0 06.4.0
01.1.1 05.2.0 05.2.0
714005 716 716 717001 717002 717002 717003 717001 717001 717001 716 717003
821005 821005 821005
642014 01.1.1 642014 09.1.1.1 633011 09.6.0.1
41 111 41 41 41 41 41 1151 1152 41 41 41
41 1151 1152
Názov
1-bežný rozpočet 2-kapitálový rozpočet Špeciálnych automobilov Prípravná a projektová dokumentácia Prípravná a projektová dokumentácia Nákup kultúrneho domu Rekonštrukcia chodníkov Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Rekonstrukcia a mod. OZS 6.3 Stavebné práce ČOV 6.3 Stavebné práce ČOV 6.3 Stavebné práce ČOV Prípravná a proj.dokumentácia Rozšírenie VO 2-kapitálový rozpočet 3-finančné operácie Z bankových úverov dlhodobých Z bankových úverov dlhodobých Z bankových úverov dlhodobých 3-finančné operácie 4-nerozpočtované Príspevok na stravovanie OU- soc.fond Príspevok na stravovanie MŠ-soc.fond Potraviny 4-nerozpočtované
Upravený 2015
2016
2017
2018 Čerpanie Rozdiel 25.11.2015
572888,05
529498
529498
529498
0 0 0 0 54662,3 0 0 6707 789 0 0 0 62158,3
0 0 2500 56000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2500 56000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2500 56000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 54662,3 0 0 6707 789 0 0 0 62158,3
12768 456808,47 54789,96 524366,43
12768 0 0 0
12768 0 0 0
12768 0 0 0
11704 456808,47 53742,19 522254,66
1064 0 1047,77 2111,77
0 0 0 0 1159412,78
0 0 0 0 600766
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
440650,91 132237,14
Pln %
77
64264 529498
0
0 0
0
58500
92 100 98 100 12768
454,35 -454,35 493,5 -493,5 9470,24 -9470,24 10418,09 -10418,09 973323,66 186089,12
71268 84
14/15
Základná škola rozpočet rok 2016
41 52792 2503 63350
111 810774 4100 12450 13266 38690 42860 16340 18910
1076035 118645
957390
529498 1605533
15/15
