Hlavní účetní kniha za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2014
Strana č:1
Společenství pro dům č.p. 1380,
Tisk dne 14.4.2015 13:05:26
Počáteční zůstatek Účet
Zač.roku
Zač.období
Obraty v zadaném období MÁ DÁTI
DAL
Obraty od začátku roku MÁ DÁTI
DAL Konečný zůstatek
221 Bankovní účty 1 893 350,78 Kč 1 893 350,78 Kč
2 979 701,59 Kč
2 816 275,37 Kč
2 979 701,59 Kč
2 816 275,37 Kč
2 056 777,00 Kč
221100 ČSOB 1 893 350,78 Kč
1 893 350,78 Kč
2 979 701,59 Kč
2 816 275,37 Kč
2 979 701,59 Kč
2 816 275,37 Kč
2 056 777,00 Kč
Součet za skupinu 22 1 893 350,78 Kč 1 893 350,78 Kč
2 979 701,59 Kč
2 816 275,37 Kč
2 979 701,59 Kč
2 816 275,37 Kč
2 056 777,00 Kč
Součet za třídu 2 1 893 350,78 Kč 1 893 350,78 Kč
2 979 701,59 Kč
2 816 275,37 Kč
2 979 701,59 Kč
2 816 275,37 Kč
2 056 777,00 Kč
311
Odběratelé -23 452,55 Kč
-23 452,55 Kč
2 978 037,69 Kč
2 977 194,14 Kč
2 978 037,69 Kč
2 977 194,14 Kč
-22 609,00 Kč
311101 Nevyhoštěná Olga -668,00 Kč -668,00 Kč
31 926,88 Kč
31 899,88 Kč
31 926,88 Kč
31 899,88 Kč
-641,00 Kč
311102 Lexa Miroslav 8,00 Kč
8,00 Kč
56 625,08 Kč
56 633,08 Kč
56 625,08 Kč
56 633,08 Kč
0,00 Kč
311103 Novák Michal 0,00 Kč
0,00 Kč
38 911,96 Kč
38 911,96 Kč
38 911,96 Kč
38 911,96 Kč
0,00 Kč
1 302,00 Kč
34 568,32 Kč
36 480,32 Kč
34 568,32 Kč
36 480,32 Kč
-610,00 Kč
311111 Fischer Pavel 0,00 Kč
0,00 Kč
42 999,87 Kč
42 999,87 Kč
42 999,87 Kč
42 999,87 Kč
0,00 Kč
311112 Vintrová, Novotný 0,00 Kč
0,00 Kč
65 127,11 Kč
65 127,11 Kč
65 127,11 Kč
65 127,11 Kč
0,00 Kč
311113 Trávníčková, Konířová 1 802,45 Kč 1 802,45 Kč
45 548,24 Kč
47 350,69 Kč
45 548,24 Kč
47 350,69 Kč
0,00 Kč
311114 Stržínek, Sklenář 0,00 Kč
0,00 Kč
52 451,53 Kč
53 193,53 Kč
52 451,53 Kč
53 193,53 Kč
-742,00 Kč
311121 Váchal, Dolejš 0,00 Kč
0,00 Kč
34 014,29 Kč
34 014,29 Kč
34 014,29 Kč
34 014,29 Kč
0,00 Kč
311122 Hanušová Marcela 0,00 Kč
0,00 Kč
49 664,02 Kč
49 664,02 Kč
49 664,02 Kč
49 664,02 Kč
0,00 Kč
311123 Větvička Jiří 0,00 Kč
0,00 Kč
49 687,23 Kč
49 687,23 Kč
49 687,23 Kč
49 687,23 Kč
0,00 Kč
311124 Linhart Radek 0,00 Kč
0,00 Kč
48 619,81 Kč
48 619,81 Kč
48 619,81 Kč
48 619,81 Kč
0,00 Kč
311131 Medková Hana 0,00 Kč
0,00 Kč
43 807,64 Kč
43 807,64 Kč
43 807,64 Kč
43 807,64 Kč
0,00 Kč
311132 Szotkowski Petr 0,00 Kč
0,00 Kč
68 722,46 Kč
68 722,46 Kč
68 722,46 Kč
68 722,46 Kč
0,00 Kč
311133 Erlichová Linda -12 312,00 Kč -12 312,00 Kč
43 232,42 Kč
30 864,42 Kč
43 232,42 Kč
30 864,42 Kč
56,00 Kč
311134 Hluchá Lenka 38,00 Kč
38,00 Kč
65 025,86 Kč
65 063,86 Kč
65 025,86 Kč
65 063,86 Kč
0,00 Kč
311141 Lamserová Drahomíra 0,00 Kč 0,00 Kč
80 003,52 Kč
80 003,52 Kč
80 003,52 Kč
80 003,52 Kč
0,00 Kč
311104 Tomášová Dana 1 302,00 Kč
Zpracováno programem SYSEL pro Windows
© CSH spol. s r.o. 1994..2013
Hlavní účetní kniha za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2014
Strana č:2
Společenství pro dům č.p. 1380,
Tisk dne 14.4.2015 13:05:26
Počáteční zůstatek Účet
Zač.roku
311142 Duda Dušan -121,00 Kč
Zač.období
Obraty v zadaném období MÁ DÁTI
DAL
Obraty od začátku roku MÁ DÁTI
DAL Konečný zůstatek
-121,00 Kč
80 420,95 Kč
80 299,95 Kč
80 420,95 Kč
80 299,95 Kč
0,00 Kč
311201 Outerský, Bundová, Karas -2 984,00 Kč -2 984,00 Kč
39 754,81 Kč
36 770,81 Kč
39 754,81 Kč
36 770,81 Kč
0,00 Kč
311202 Vozková Helena 0,00 Kč
0,00 Kč
49 829,64 Kč
49 829,64 Kč
49 829,64 Kč
49 829,64 Kč
0,00 Kč
-786,00 Kč
44 722,42 Kč
46 092,42 Kč
44 722,42 Kč
46 092,42 Kč
-2 156,00 Kč
216,00 Kč
66 803,60 Kč
67 019,60 Kč
66 803,60 Kč
67 019,60 Kč
0,00 Kč
311212 Trojanová Markéta -1 712,00 Kč -1 712,00 Kč
38 682,82 Kč
40 434,82 Kč
38 682,82 Kč
40 434,82 Kč
-3 464,00 Kč
311213 Šafratová Alena 0,00 Kč
0,00 Kč
36 379,53 Kč
36 379,53 Kč
36 379,53 Kč
36 379,53 Kč
0,00 Kč
311214 Votruba Jiří 0,00 Kč
0,00 Kč
59 298,86 Kč
59 298,86 Kč
59 298,86 Kč
59 298,86 Kč
0,00 Kč
311221 Čelikovský Pavel 318,00 Kč
318,00 Kč
67 488,27 Kč
67 806,27 Kč
67 488,27 Kč
67 806,27 Kč
0,00 Kč
311222 Hašková Monika 96,00 Kč
96,00 Kč
29 824,45 Kč
29 865,45 Kč
29 824,45 Kč
29 865,45 Kč
55,00 Kč
311204 Svítek Andrej -786,00 Kč 311211 Šmilauer Pavel 216,00 Kč
311223 Pálová Kamila -1 324,00 Kč
-1 324,00 Kč
30 248,17 Kč
28 839,17 Kč
30 248,17 Kč
28 839,17 Kč
85,00 Kč
311224 Kurochkin Mikhail 2 505,00 Kč 2 505,00 Kč
82 998,00 Kč
85 503,00 Kč
82 998,00 Kč
85 503,00 Kč
0,00 Kč
311231 Smutná Silvie 8,00 Kč
8,00 Kč
84 808,13 Kč
84 816,13 Kč
84 808,13 Kč
84 816,13 Kč
0,00 Kč
311232 Rataj Ivo 0,00 Kč
0,00 Kč
29 797,30 Kč
29 797,30 Kč
29 797,30 Kč
29 797,30 Kč
0,00 Kč
311233 Tauš Martin 0,00 Kč
0,00 Kč
21 948,27 Kč
23 088,27 Kč
21 948,27 Kč
23 088,27 Kč
-1 140,00 Kč
311234 Svitek Milan 0,00 Kč
0,00 Kč
47 792,37 Kč
47 792,37 Kč
47 792,37 Kč
47 792,37 Kč
0,00 Kč
311241 Procházka Tomáš 0,00 Kč
0,00 Kč
58 855,66 Kč
59 202,66 Kč
58 855,66 Kč
59 202,66 Kč
-347,00 Kč
311242 Boleslawská, Paroubková -3 559,00 Kč -3 559,00 Kč
57 011,16 Kč
54 060,16 Kč
57 011,16 Kč
54 060,16 Kč
-608,00 Kč
311243 Kelišová Helena 0,00 Kč
0,00 Kč
27 336,06 Kč
27 336,06 Kč
27 336,06 Kč
27 336,06 Kč
0,00 Kč
311244 Macanovic Veneta 7 344,00 Kč 7 344,00 Kč
69 016,51 Kč
76 173,51 Kč
69 016,51 Kč
76 173,51 Kč
187,00 Kč
311251 Schejbal Ondřej 0,00 Kč
0,00 Kč
92 820,48 Kč
92 820,48 Kč
92 820,48 Kč
92 820,48 Kč
0,00 Kč
311252 Fuchs Tomáš 0,00 Kč
0,00 Kč
98 088,80 Kč
98 088,80 Kč
98 088,80 Kč
98 088,80 Kč
0,00 Kč
19,00 Kč
39 173,03 Kč
39 192,03 Kč
39 173,03 Kč
39 192,03 Kč
0,00 Kč
129,00 Kč
42 780,43 Kč
46 578,43 Kč
42 780,43 Kč
46 578,43 Kč
-3 669,00 Kč
311311 Jermařová Pavla 19,00 Kč 311312 Král Karel 129,00 Kč
Zpracováno programem SYSEL pro Windows
© CSH spol. s r.o. 1994..2013
Hlavní účetní kniha za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2014
Strana č:3
Společenství pro dům č.p. 1380,
Tisk dne 14.4.2015 13:05:26
Počáteční zůstatek Účet
Zač.roku
Zač.období
311313 Sýkora , Granda 0,00 Kč
Obraty v zadaném období MÁ DÁTI
DAL
Obraty od začátku roku MÁ DÁTI
DAL Konečný zůstatek
0,00 Kč
40 323,85 Kč
41 067,85 Kč
40 323,85 Kč
41 067,85 Kč
-744,00 Kč
-3 020,00 Kč
39 563,81 Kč
37 999,81 Kč
39 563,81 Kč
37 999,81 Kč
-1 456,00 Kč
112,00 Kč
42 756,62 Kč
42 036,62 Kč
42 756,62 Kč
42 036,62 Kč
832,00 Kč
311322 Malec, Filimonova 0,00 Kč
0,00 Kč
40 144,20 Kč
40 144,20 Kč
40 144,20 Kč
40 144,20 Kč
0,00 Kč
311323 Gärtnerová Petra 0,00 Kč
0,00 Kč
44 940,39 Kč
44 940,39 Kč
44 940,39 Kč
44 940,39 Kč
0,00 Kč
311324 Kopelentová Renáta -944,00 Kč -944,00 Kč
30 448,28 Kč
29 872,28 Kč
30 448,28 Kč
29 872,28 Kč
-368,00 Kč
311331 Wachtlová Jitka 6,00 Kč
6,00 Kč
57 258,26 Kč
57 264,26 Kč
57 258,26 Kč
57 264,26 Kč
0,00 Kč
311332 Ira Zdeněk 0,00 Kč
0,00 Kč
44 938,62 Kč
44 938,62 Kč
44 938,62 Kč
44 938,62 Kč
0,00 Kč
311333 Vrba Miroslav 0,00 Kč
0,00 Kč
62 490,15 Kč
62 490,15 Kč
62 490,15 Kč
62 490,15 Kč
0,00 Kč
311334 Bernard Zdeněk 0,00 Kč
0,00 Kč
35 517,97 Kč
35 517,97 Kč
35 517,97 Kč
35 517,97 Kč
0,00 Kč
311341 Pospíšilová Pavlína 0,00 Kč
0,00 Kč
58 820,18 Kč
58 820,18 Kč
58 820,18 Kč
58 820,18 Kč
0,00 Kč
311342 Tajbr, Pitel, Prokop 0,00 Kč
0,00 Kč
54 061,60 Kč
54 794,60 Kč
54 061,60 Kč
54 794,60 Kč
-733,00 Kč
311343 Veselý Petr 0,00 Kč
0,00 Kč
55 876,14 Kč
55 876,14 Kč
55 876,14 Kč
55 876,14 Kč
0,00 Kč
-66,00 Kč
45 913,84 Kč
45 847,84 Kč
45 913,84 Kč
45 847,84 Kč
0,00 Kč
-3 664,00 Kč
81 032,23 Kč
78 000,23 Kč
81 032,23 Kč
78 000,23 Kč
-632,00 Kč
311314 Jevoš Peter -3 020,00 Kč 311321 Haisl Jaromír 112,00 Kč
311344 Hromková Ivana -66,00 Kč 311351 Jeriová Radka -3 664,00 Kč 311352 Prokop Pavel 0,00 Kč
0,00 Kč
93 398,59 Kč
93 398,59 Kč
93 398,59 Kč
93 398,59 Kč
0,00 Kč
311842 Vintr-garáž 318,00 Kč
318,00 Kč
3 737,00 Kč
4 055,00 Kč
3 737,00 Kč
4 055,00 Kč
0,00 Kč
311901 Topinková -6 514,00 Kč
-6 514,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
-6 514,00 Kč
314 Poskytnuté provozní zálohy 1 213 057,00 Kč 1 213 057,00 Kč
1 362 539,00 Kč
1 319 639,00 Kč
1 362 539,00 Kč
1 319 639,00 Kč
1 255 957,00 Kč
0,00 Kč
52 162,00 Kč
52 162,00 Kč
52 162,00 Kč
52 162,00 Kč
0,00 Kč
314200 Zálohy - elektřina 54 420,00 Kč 54 420,00 Kč
100 280,00 Kč
108 840,00 Kč
100 280,00 Kč
108 840,00 Kč
45 860,00 Kč
1 158 637,00 Kč
1 210 097,00 Kč
1 158 637,00 Kč
1 210 097,00 Kč
1 158 637,00 Kč
1 210 097,00 Kč
315 Ostatní pohledávky 2 465 898,06 Kč 2 465 898,06 Kč
2 394 706,64 Kč
2 584 693,51 Kč
2 394 706,64 Kč
2 584 693,51 Kč
2 275 911,19 Kč
315010 Př. faktury - správa 2014 0,00 Kč 0,00 Kč
163 262,94 Kč
0,00 Kč
163 262,94 Kč
0,00 Kč
163 262,94 Kč
314100 Zálohy - ostatní 0,00 Kč
314700 Zálohy - ÚT 1 158 637,00 Kč
Zpracováno programem SYSEL pro Windows
© CSH spol. s r.o. 1994..2013
Hlavní účetní kniha za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2014
Strana č:4
Společenství pro dům č.p. 1380,
Tisk dne 14.4.2015 13:05:26
Počáteční zůstatek Účet
Zač.roku
Zač.období
Obraty v zadaném období MÁ DÁTI
DAL
Obraty od začátku roku MÁ DÁTI
DAL Konečný zůstatek
315011 Př. faktury - správa 2013 166 056,77 Kč 166 056,77 Kč
0,00 Kč
166 056,77 Kč
0,00 Kč
166 056,77 Kč
0,00 Kč
315020 Př. faktury - servis domu 2014 0,00 Kč 0,00 Kč
53 126,03 Kč
1 663,00 Kč
53 126,03 Kč
1 663,00 Kč
51 463,03 Kč
315021 Př. faktury - servis domu 2013 46 883,90 Kč 46 883,90 Kč
0,00 Kč
46 883,90 Kč
0,00 Kč
46 883,90 Kč
0,00 Kč
315030 Př. faktury - pojištění 2014 0,00 Kč 0,00 Kč
28 972,00 Kč
0,00 Kč
28 972,00 Kč
0,00 Kč
28 972,00 Kč
315031 Př. faktury - pojistné 2013 29 555,12 Kč 29 555,12 Kč
0,00 Kč
29 555,12 Kč
0,00 Kč
29 555,12 Kč
0,00 Kč
315040 Př. faktury - odměny výb. 2014 0,00 Kč 0,00 Kč
82 836,00 Kč
0,00 Kč
82 836,00 Kč
0,00 Kč
82 836,00 Kč
315041 Odměny výboru 2013 82 533,50 Kč 82 533,50 Kč
0,00 Kč
82 533,50 Kč
0,00 Kč
82 533,50 Kč
0,00 Kč
315050 Př. faktury - FO náklady 0,00 Kč 0,00 Kč
117 032,45 Kč
117 032,45 Kč
117 032,45 Kč
117 032,45 Kč
0,00 Kč
315060 Př. faktury - údr. zeleně 2014 0,00 Kč 0,00 Kč
58 807,00 Kč
0,00 Kč
58 807,00 Kč
0,00 Kč
58 807,00 Kč
315061 Př. faktury - zeleň 2013 58 807,00 Kč 58 807,00 Kč
0,00 Kč
58 807,00 Kč
0,00 Kč
58 807,00 Kč
0,00 Kč
315080 Př. faktury - daň - m. g. 2014 0,00 Kč 0,00 Kč
4 272,00 Kč
0,00 Kč
4 272,00 Kč
0,00 Kč
4 272,00 Kč
315081 Daň z nem. m.g. 2013 4 296,00 Kč 4 296,00 Kč
0,00 Kč
4 296,00 Kč
0,00 Kč
4 296,00 Kč
0,00 Kč
315090 Př. faktury - daň - v. g. 2014 0,00 Kč 0,00 Kč
14 496,00 Kč
0,00 Kč
14 496,00 Kč
0,00 Kč
14 496,00 Kč
315091 Daň z nem. v.g. 2013 14 572,00 Kč 14 572,00 Kč
0,00 Kč
14 572,00 Kč
0,00 Kč
14 572,00 Kč
0,00 Kč
315110 Správa - ostatní 2014 0,00 Kč 0,00 Kč
27 446,10 Kč
100,00 Kč
27 446,10 Kč
100,00 Kč
27 346,10 Kč
315120 Př. faktury - servis gar. 2014 0,00 Kč 0,00 Kč
77 513,00 Kč
0,00 Kč
77 513,00 Kč
0,00 Kč
77 513,00 Kč
315121 Př. faktury - servis gar. 2013 34 772,73 Kč 34 772,73 Kč
0,00 Kč
34 772,73 Kč
0,00 Kč
34 772,73 Kč
0,00 Kč
315200 Př. faktury - elektřina 2014 0,00 Kč 0,00 Kč
53 025,00 Kč
0,00 Kč
53 025,00 Kč
0,00 Kč
53 025,00 Kč
315201 Př. faktury - elektřina 2013 62 740,00 Kč 62 740,00 Kč
0,00 Kč
62 740,00 Kč
0,00 Kč
62 740,00 Kč
0,00 Kč
315210 Př. faktury - el. garáž 2014 0,00 Kč 0,00 Kč
26 190,00 Kč
0,00 Kč
26 190,00 Kč
0,00 Kč
26 190,00 Kč
315211 Př. faktury - el. garáže 2013 45 531,00 Kč 45 531,00 Kč
0,00 Kč
45 531,00 Kč
0,00 Kč
45 531,00 Kč
0,00 Kč
315300 Př. faktury - odpad 2014 0,00 Kč 0,00 Kč
48 024,00 Kč
0,00 Kč
48 024,00 Kč
0,00 Kč
48 024,00 Kč
315301 Př. faktury - odpad 2013 48 024,00 Kč 48 024,00 Kč
0,00 Kč
48 024,00 Kč
0,00 Kč
48 024,00 Kč
0,00 Kč
315400 Př. faktury - st. voda 2014 0,00 Kč 0,00 Kč
352 782,00 Kč
0,00 Kč
352 782,00 Kč
0,00 Kč
352 782,00 Kč
Zpracováno programem SYSEL pro Windows
© CSH spol. s r.o. 1994..2013
Hlavní účetní kniha za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2014
Strana č:5
Společenství pro dům č.p. 1380,
Tisk dne 14.4.2015 13:05:26
Počáteční zůstatek Účet
Zač.roku
Zač.období
Obraty v zadaném období MÁ DÁTI
DAL
Obraty od začátku roku MÁ DÁTI
DAL Konečný zůstatek
315401 Př. faktury - st. voda 2013 375 948,00 Kč 375 948,00 Kč
0,00 Kč
375 948,00 Kč
0,00 Kč
375 948,00 Kč
0,00 Kč
315500 Př. faktury - úklid 2014 0,00 Kč 0,00 Kč
60 740,70 Kč
0,00 Kč
60 740,70 Kč
0,00 Kč
60 740,70 Kč
315501 Př. faktury - úklid 2013 60 733,50 Kč 60 733,50 Kč
0,00 Kč
60 733,50 Kč
0,00 Kč
60 733,50 Kč
0,00 Kč
315510 Př. faktury - úklid gar. 2014 0,00 Kč 0,00 Kč
8 526,30 Kč
0,00 Kč
8 526,30 Kč
0,00 Kč
8 526,30 Kč
315511 Př. faktury - úklid gar. 2013 22 536,50 Kč 22 536,50 Kč
0,00 Kč
22 536,50 Kč
0,00 Kč
22 536,50 Kč
0,00 Kč
315700 Př. faktury - ÚT 2014 0,00 Kč
0,00 Kč
1 111 179,77 Kč
0,00 Kč
1 111 179,77 Kč
0,00 Kč
1 111 179,77 Kč
315701 Př. faktury - ÚT 2013 1 312 955,64 Kč 1 312 955,64 Kč
0,00 Kč
1 312 955,64 Kč
0,00 Kč
1 312 955,64 Kč
0,00 Kč
315900 Př. faktury - výtah 2014 0,00 Kč 0,00 Kč
106 475,35 Kč
0,00 Kč
106 475,35 Kč
0,00 Kč
106 475,35 Kč
315901 Př. faktury - výtah 2013 99 952,40 Kč 99 952,40 Kč
0,00 Kč
99 952,40 Kč
0,00 Kč
99 952,40 Kč
0,00 Kč
Součet za skupinu 31 3 655 502,51 Kč 3 655 502,51 Kč
6 735 283,33 Kč
6 881 526,65 Kč
6 735 283,33 Kč
6 881 526,65 Kč
3 509 259,19 Kč
321
Dodavatelé -23 497,23 Kč
-23 497,23 Kč
2 171 291,37 Kč
2 139 934,45 Kč
2 171 291,37 Kč
2 139 934,45 Kč
7 859,69 Kč
321100 Dodavatelé -23 497,23 Kč
-23 497,23 Kč
2 171 291,37 Kč
2 139 934,45 Kč
2 171 291,37 Kč
2 139 934,45 Kč
7 859,69 Kč
324 Přijaté zálohy -2 504 240,00 Kč -2 504 240,00 Kč
2 465 898,06 Kč
2 506 905,06 Kč
2 465 898,06 Kč
2 506 905,06 Kč
-2 545 247,00 Kč
324010 Př. zálohy - správa 2014 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč
167 426,00 Kč
0,00 Kč
167 426,00 Kč
-167 426,00 Kč
324011 Př. zálohy - správa 2013 -161 704,00 Kč -161 704,00 Kč
166 056,77 Kč
4 352,77 Kč
166 056,77 Kč
4 352,77 Kč
0,00 Kč
324020 Př. zálohy - servis domu 2014 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč
55 938,00 Kč
0,00 Kč
55 938,00 Kč
-55 938,00 Kč
324021 Př. zálohy - servis domu 2013 -58 320,00 Kč -58 320,00 Kč
46 883,90 Kč
-11 436,10 Kč
46 883,90 Kč
-11 436,10 Kč
0,00 Kč
324030 Př. zálohy - pojištění 2014 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč
31 316,00 Kč
0,00 Kč
31 316,00 Kč
-31 316,00 Kč
324031 Př. zálohy - pojistné 2013 -33 364,00 Kč -33 364,00 Kč
29 555,12 Kč
-3 808,88 Kč
29 555,12 Kč
-3 808,88 Kč
0,00 Kč
324040 Př. zálohy - odměny výb. 2014 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč
82 768,00 Kč
0,00 Kč
82 768,00 Kč
-82 768,00 Kč
324041 Př. zálohy - odměna výb. 2013 -80 940,00 Kč -80 940,00 Kč
82 533,50 Kč
1 593,50 Kč
82 533,50 Kč
1 593,50 Kč
0,00 Kč
324060 Př. zálohy - údr. zeleně 2014 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč
58 164,00 Kč
0,00 Kč
58 164,00 Kč
-58 164,00 Kč
324061 Př. zálohy - zeleň 2013 -57 804,00 Kč -57 804,00 Kč
58 807,00 Kč
1 003,00 Kč
58 807,00 Kč
1 003,00 Kč
0,00 Kč
Zpracováno programem SYSEL pro Windows
© CSH spol. s r.o. 1994..2013
Hlavní účetní kniha za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2014
Strana č:6
Společenství pro dům č.p. 1380,
Tisk dne 14.4.2015 13:05:26
Počáteční zůstatek Účet
Zač.roku
Zač.období
Obraty v zadaném období MÁ DÁTI
DAL
Obraty od začátku roku MÁ DÁTI
DAL Konečný zůstatek
324080 Př. zálohy - daň - m. g 2014 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč
4 248,00 Kč
0,00 Kč
4 248,00 Kč
-4 248,00 Kč
324081 Př. zálohy - daň m.g. 2013 -4 248,00 Kč -4 248,00 Kč
4 296,00 Kč
48,00 Kč
4 296,00 Kč
48,00 Kč
0,00 Kč
324090 Př. zálohy - daň - v. g. 2014 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč
14 506,00 Kč
0,00 Kč
14 506,00 Kč
-14 506,00 Kč
324091 Př. zálohy - daň v.g. 2013 -14 556,00 Kč -14 556,00 Kč
14 572,00 Kč
16,00 Kč
14 572,00 Kč
16,00 Kč
0,00 Kč
324110 Př. zálohy - správa ostatní LR 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč
3 648,00 Kč
0,00 Kč
3 648,00 Kč
-3 648,00 Kč
324120 Př. zálohy - servis domu 2014 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč
39 852,00 Kč
0,00 Kč
39 852,00 Kč
-39 852,00 Kč
324121 Př. zálohy - servis gar. 2013 -33 352,00 Kč -33 352,00 Kč
34 772,73 Kč
1 420,73 Kč
34 772,73 Kč
1 420,73 Kč
0,00 Kč
324200 Př. zálohy - elektřina 2014 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč
65 016,00 Kč
0,00 Kč
65 016,00 Kč
-65 016,00 Kč
324201 Př. zálohy - elektřina 2013 -67 664,00 Kč -67 664,00 Kč
62 740,00 Kč
-4 924,00 Kč
62 740,00 Kč
-4 924,00 Kč
0,00 Kč
324210 Př. zálohy - el. garáž 2014 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč
45 174,00 Kč
0,00 Kč
45 174,00 Kč
-45 174,00 Kč
324211 Př. zálohy - el. garáže 2013 -46 308,00 Kč -46 308,00 Kč
45 531,00 Kč
-777,00 Kč
45 531,00 Kč
-777,00 Kč
0,00 Kč
324300 Př. zálohy - odpad 2014 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč
47 880,00 Kč
0,00 Kč
47 880,00 Kč
-47 880,00 Kč
324301 Př. zálohy - odpad 2013 -47 880,00 Kč -47 880,00 Kč
48 024,00 Kč
144,00 Kč
48 024,00 Kč
144,00 Kč
0,00 Kč
324400 Př. zálohy - st. voda 2014 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč
370 261,00 Kč
0,00 Kč
370 261,00 Kč
-370 261,00 Kč
324401 Př. zálohy - st. voda 2013 -359 322,00 Kč -359 322,00 Kč
375 948,00 Kč
16 626,00 Kč
375 948,00 Kč
16 626,00 Kč
0,00 Kč
324500 Př. zálohy - úklid 2014 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč
66 986,00 Kč
0,00 Kč
66 986,00 Kč
-66 986,00 Kč
324501 Př. zálohy - úklid 2013 -70 028,00 Kč -70 028,00 Kč
60 733,50 Kč
-9 294,50 Kč
60 733,50 Kč
-9 294,50 Kč
0,00 Kč
324510 Př. zálohy - úklid gar. 2014 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč
18 932,00 Kč
0,00 Kč
18 932,00 Kč
-18 932,00 Kč
324511 Př. zálohy - úklid gar. 2013 -20 988,00 Kč -20 988,00 Kč
22 536,50 Kč
1 548,50 Kč
22 536,50 Kč
1 548,50 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1 380 204,00 Kč
0,00 Kč
1 380 204,00 Kč
-1 380 204,00 Kč
324701 Př. zálohy - ÚT 2013 -1 356 750,00 Kč -1 356 750,00 Kč
1 312 955,64 Kč
-43 794,36 Kč
1 312 955,64 Kč
-43 794,36 Kč
0,00 Kč
324900 Př. zálohy - výtah 2014 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč
92 928,00 Kč
0,00 Kč
92 928,00 Kč
-92 928,00 Kč
324901 Př. zálohy - výtah 2013 -91 012,00 Kč -91 012,00 Kč
99 952,40 Kč
8 940,40 Kč
99 952,40 Kč
8 940,40 Kč
0,00 Kč
Součet za skupinu 32 -2 527 737,23 Kč -2 527 737,23 Kč
4 637 189,43 Kč
4 646 839,51 Kč
4 637 189,43 Kč
4 646 839,51 Kč
-2 537 387,31 Kč
324700 Př. zálohy - ÚT 2014 0,00 Kč
Zpracováno programem SYSEL pro Windows
© CSH spol. s r.o. 1994..2013
Hlavní účetní kniha za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2014
Strana č:7
Společenství pro dům č.p. 1380,
Tisk dne 14.4.2015 13:05:27
Počáteční zůstatek Účet 336
Zač.roku
Obraty v zadaném období
Zač.období
MÁ DÁTI
DAL
Obraty od začátku roku MÁ DÁTI
DAL Konečný zůstatek
Zúčt.soc.zabezp.a zdrav.poj. -810,00 Kč -810,00 Kč
9 720,00 Kč
9 720,00 Kč
9 720,00 Kč
9 720,00 Kč
-810,00 Kč
336100 Zúčtování zdrav. pojištění -810,00 Kč -810,00 Kč
9 720,00 Kč
9 720,00 Kč
9 720,00 Kč
9 720,00 Kč
-810,00 Kč
Součet za skupinu 33 -810,00 Kč -810,00 Kč
9 720,00 Kč
9 720,00 Kč
9 720,00 Kč
9 720,00 Kč
-810,00 Kč
Ostatní přímé daně -990,00 Kč -990,00 Kč
11 880,00 Kč
11 880,00 Kč
11 880,00 Kč
11 880,00 Kč
-990,00 Kč
342100 Ostatní přímé daně -990,00 Kč -990,00 Kč
11 880,00 Kč
11 880,00 Kč
11 880,00 Kč
11 880,00 Kč
-990,00 Kč
Součet za skupinu 34 -990,00 Kč -990,00 Kč
11 880,00 Kč
11 880,00 Kč
11 880,00 Kč
11 880,00 Kč
-990,00 Kč
-4 740,00 Kč
72 000,00 Kč
72 000,00 Kč
72 000,00 Kč
72 000,00 Kč
-4 740,00 Kč
379100 Odměny členů výboru SVJ -4 740,00 Kč -4 740,00 Kč
72 000,00 Kč
72 000,00 Kč
72 000,00 Kč
72 000,00 Kč
-4 740,00 Kč
Součet za skupinu 37 -4 740,00 Kč -4 740,00 Kč
72 000,00 Kč
72 000,00 Kč
72 000,00 Kč
72 000,00 Kč
-4 740,00 Kč
Náklady příštích období 10 697,00 Kč 10 697,00 Kč
11 542,00 Kč
10 697,00 Kč
11 542,00 Kč
10 697,00 Kč
11 542,00 Kč
381100 Náklady příštích období 10 697,00 Kč 10 697,00 Kč
11 542,00 Kč
10 697,00 Kč
11 542,00 Kč
10 697,00 Kč
11 542,00 Kč
383 Výdaje příštích období -1 312 955,64 Kč -1 312 955,64 Kč
1 312 955,64 Kč
1 116 675,77 Kč
1 312 955,64 Kč
1 116 675,77 Kč
-1 116 675,77 Kč
383100 Výdaje příštích období -1 312 955,64 Kč -1 312 955,64 Kč
342
379
381
Jiné závazky -4 740,00 Kč
1 312 955,64 Kč
1 116 675,77 Kč
1 312 955,64 Kč
1 116 675,77 Kč
-1 116 675,77 Kč
Dohadné účty pasivní -76 700,00 Kč -76 700,00 Kč
76 700,00 Kč
65 000,00 Kč
76 700,00 Kč
65 000,00 Kč
-65 000,00 Kč
389100 Dohadné účty pasivní -76 700,00 Kč -76 700,00 Kč
76 700,00 Kč
65 000,00 Kč
76 700,00 Kč
65 000,00 Kč
-65 000,00 Kč
Součet za skupinu 38 -1 378 958,64 Kč -1 378 958,64 Kč
1 401 197,64 Kč
1 192 372,77 Kč
1 401 197,64 Kč
1 192 372,77 Kč
-1 170 133,77 Kč
389
395
Vnitřní zúčtování 0,00 Kč
0,00 Kč
39,00 Kč
39,00 Kč
39,00 Kč
39,00 Kč
0,00 Kč
395100 Vnitřní zúčtování 0,00 Kč
0,00 Kč
39,00 Kč
39,00 Kč
39,00 Kč
39,00 Kč
0,00 Kč
39 0,00 Kč
39,00 Kč
39,00 Kč
39,00 Kč
39,00 Kč
0,00 Kč
Součet za třídu 3 -257 733,36 Kč -257 733,36 Kč
12 867 309,40 Kč
12 814 377,93 Kč
12 867 309,40 Kč
12 814 377,93 Kč
-204 801,89 Kč
Mzdové náklady statutár.zást. 0,00 Kč 0,00 Kč
72 000,00 Kč
0,00 Kč
72 000,00 Kč
0,00 Kč
72 000,00 Kč
Součet za skupinu 0,00 Kč
523
Zpracováno programem SYSEL pro Windows
© CSH spol. s r.o. 1994..2013
Hlavní účetní kniha za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2014
Strana č:8
Společenství pro dům č.p. 1380,
Tisk dne 14.4.2015 13:05:27
Počáteční zůstatek Účet
Zač.roku
Zač.období
523100 Odměny výboru SVJ 0,00 Kč
Obraty v zadaném období MÁ DÁTI
DAL
Obraty od začátku roku MÁ DÁTI
DAL Konečný zůstatek
0,00 Kč
72 000,00 Kč
0,00 Kč
72 000,00 Kč
0,00 Kč
72 000,00 Kč
Zákonné sociální pojištění 0,00 Kč 0,00 Kč
6 480,00 Kč
0,00 Kč
6 480,00 Kč
0,00 Kč
6 480,00 Kč
524100 Zákonné zdravotní pojištění 0,00 Kč 0,00 Kč
6 480,00 Kč
0,00 Kč
6 480,00 Kč
0,00 Kč
6 480,00 Kč
524
532
Součet za skupinu 0,00 Kč
52 0,00 Kč
78 480,00 Kč
0,00 Kč
78 480,00 Kč
0,00 Kč
78 480,00 Kč
Daň z nemovitostí 0,00 Kč
0,00 Kč
18 768,00 Kč
0,00 Kč
18 768,00 Kč
0,00 Kč
18 768,00 Kč
532080 Daň z nem. - malá garáž 0,00 Kč 0,00 Kč
4 272,00 Kč
0,00 Kč
4 272,00 Kč
0,00 Kč
4 272,00 Kč
532090 Daň z nem. - velká garáž 0,00 Kč 0,00 Kč
14 496,00 Kč
0,00 Kč
14 496,00 Kč
0,00 Kč
14 496,00 Kč
53 0,00 Kč
18 768,00 Kč
0,00 Kč
18 768,00 Kč
0,00 Kč
18 768,00 Kč
0,00 Kč
668 340,42 Kč
0,00 Kč
668 340,42 Kč
0,00 Kč
668 340,42 Kč
0,00 Kč
163 262,94 Kč
0,00 Kč
163 262,94 Kč
0,00 Kč
163 262,94 Kč
549020 Servis a údržba domu 0,00 Kč 0,00 Kč
53 126,03 Kč
0,00 Kč
53 126,03 Kč
0,00 Kč
53 126,03 Kč
549030 Pojištění společ.částí domu 0,00 Kč 0,00 Kč
28 972,00 Kč
0,00 Kč
28 972,00 Kč
0,00 Kč
28 972,00 Kč
549060 Péče o zeleň 0,00 Kč
0,00 Kč
58 807,00 Kč
0,00 Kč
58 807,00 Kč
0,00 Kč
58 807,00 Kč
549100 Bankovní poplatky 0,00 Kč
0,00 Kč
8 154,00 Kč
0,00 Kč
8 154,00 Kč
0,00 Kč
8 154,00 Kč
549110 Správa - ostatní 0,00 Kč
0,00 Kč
23 548,10 Kč
0,00 Kč
23 548,10 Kč
0,00 Kč
23 548,10 Kč
549120 Servis a údržba garáže 0,00 Kč 0,00 Kč
77 513,00 Kč
0,00 Kč
77 513,00 Kč
0,00 Kč
77 513,00 Kč
549200 Elektřina společných prostor 0,00 Kč 0,00 Kč
53 025,00 Kč
0,00 Kč
53 025,00 Kč
0,00 Kč
53 025,00 Kč
549210 Elektřina garáže 0,00 Kč
0,00 Kč
26 190,00 Kč
0,00 Kč
26 190,00 Kč
0,00 Kč
26 190,00 Kč
549500 Úklid společ.částí domu 0,00 Kč 0,00 Kč
60 740,70 Kč
0,00 Kč
60 740,70 Kč
0,00 Kč
60 740,70 Kč
Součet za skupinu 0,00 Kč 549
Jiné ostatní náklady 0,00 Kč
549010 Správa domu 0,00 Kč
549510 Úklid garáže 0,00 Kč
0,00 Kč
8 526,30 Kč
0,00 Kč
8 526,30 Kč
0,00 Kč
8 526,30 Kč
549900 Výtah 0,00 Kč
0,00 Kč
106 475,35 Kč
0,00 Kč
106 475,35 Kč
0,00 Kč
106 475,35 Kč
54 0,00 Kč
668 340,42 Kč
0,00 Kč
668 340,42 Kč
0,00 Kč
668 340,42 Kč
5 0,00 Kč
765 588,42 Kč
0,00 Kč
765 588,42 Kč
0,00 Kč
765 588,42 Kč
Součet za skupinu 0,00 Kč Součet za třídu 0,00 Kč
Zpracováno programem SYSEL pro Windows
© CSH spol. s r.o. 1994..2013
Hlavní účetní kniha za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2014
Strana č:9
Společenství pro dům č.p. 1380,
Tisk dne 14.4.2015 13:05:27
Počáteční zůstatek Účet
Obraty v zadaném období
Zač.období
Úroky 0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2 508,14 Kč
0,00 Kč
2 508,14 Kč
-2 508,14 Kč
644100 Úroky 0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2 508,14 Kč
0,00 Kč
2 508,14 Kč
-2 508,14 Kč
Jiné ostatní výnosy 0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
765 588,42 Kč
0,00 Kč
765 588,42 Kč
-765 588,42 Kč
649100 Jiné ostatní výnosy 0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
765 588,42 Kč
0,00 Kč
765 588,42 Kč
-765 588,42 Kč
64 0,00 Kč
0,00 Kč
768 096,56 Kč
0,00 Kč
768 096,56 Kč
-768 096,56 Kč
6 0,00 Kč
0,00 Kč
768 096,56 Kč
0,00 Kč
768 096,56 Kč
-768 096,56 Kč
Výsledek hosp.ve schval.ř. -6 971,65 Kč -6 971,65 Kč
6 971,65 Kč
0,00 Kč
6 971,65 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
931100 Výsledek hosp.ve schval.ř. -6 971,65 Kč -6 971,65 Kč
6 971,65 Kč
0,00 Kč
6 971,65 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Součet za skupinu 93 -6 971,65 Kč -6 971,65 Kč
6 971,65 Kč
0,00 Kč
6 971,65 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
955 Přijaté dlouhodobé zálohy -1 628 645,77 Kč -1 628 645,77 Kč
117 032,45 Kč
337 853,65 Kč
117 032,45 Kč
337 853,65 Kč
-1 849 466,97 Kč
955100 Fond správy, oprav -1 628 645,77 Kč -1 628 645,77 Kč
117 032,45 Kč
337 853,65 Kč
117 032,45 Kč
337 853,65 Kč
-1 849 466,97 Kč
Součet za skupinu 95 -1 628 645,77 Kč -1 628 645,77 Kč
117 032,45 Kč
337 853,65 Kč
117 032,45 Kč
337 853,65 Kč
-1 849 466,97 Kč
Počáteční účet rozvažný 0,00 Kč 0,00 Kč
5 559 550,29 Kč
5 559 550,29 Kč
5 559 550,29 Kč
5 559 550,29 Kč
0,00 Kč
Součet za skupinu 0,00 Kč
96 0,00 Kč
5 559 550,29 Kč
5 559 550,29 Kč
5 559 550,29 Kč
5 559 550,29 Kč
0,00 Kč
Součet za třídu 9 -1 635 617,42 Kč -1 635 617,42 Kč
5 683 554,39 Kč
5 897 403,94 Kč
5 683 554,39 Kč
5 897 403,94 Kč
-1 849 466,97 Kč
22 296 153,80 Kč
22 296 153,80 Kč
22 296 153,80 Kč
22 296 153,80 Kč
0,00 Kč
644
649
Součet za skupinu 0,00 Kč Součet za třídu 0,00 Kč
931
961
MÁ DÁTI
DAL
Obraty od začátku roku
Zač.roku
MÁ DÁTI
DAL Konečný zůstatek
Celkem 0,00 Kč
0,00 Kč
Aktiva - Pasiva
2 508,14 Kč
Výnosy - Náklady
2 508,14 Kč
Podrozvaha
Zpracováno programem SYSEL pro Windows
0,00 Kč
© CSH spol. s r.o. 1994..2013
