TA: Chart Navigator -Special - Safe Havens
Oktober 2011
Special -``Hoe veilig zijn Safe Havens?`` Turbo Tijd “Er is een tijd om te kopen, er is een tijd om te verkopen en er is een tijd om niets te doen.....”. In het kort gezegd zijn dit de drie varianten, of strategieën zo u wilt, die u als belegger kunt hanteren. Maar wanneer is het nu tijd om te kopen of te verkopen? NIet elke situatie in het beleggingslandschap biedt de ideale ingrediënten om tot koopacties of verkoopacties over te gaan. Anders gezegd, er zijn vele plaatsen op de grafiek die niet ideaal zijn om in actie te komen. Maar er zijn ook heel veel mooie plekjes op de chart om als actieve belegger wel in actie te komen. Welnu, een index of fonds of andere financiële titel verdient Turbo Tijd als de koers op een min of meer ideale plaats op de weekgrafiek is aangekomen. Afhankelijk van de situatie kan ik met mijn marktlens een koop- of verkoopconditie detecteren met bijbehorende cruciale kantelpunten. Ook kan ik indiceren wanneer een specifieke landschapsconditie wijzigt, zodat de route aangepast moet worden. Met Turbo Tijd bent u beter in staat om op het juiste moment toe te slaan...
Alternatieve Turbo Titels..... door Nico P.R. Bakker In deze speciale editie van mijn wekelijkse, gratis online nieuwsbrief de Chart Navigator, bespreek ik de technische conditie van de zogenaamde Safe Havens waar RBS Turbo`s op worden verhandeld. Hoe ziet de technische conditie er uit, waar liggen de cruciale kantelpunten en wanneer is het Turbo Tijd? Ik bespreek in deze Special een elftal alternatieve Turbo Titels. Alternatief heeft in dit geval betrekking op financiële titels waar beleggers naar uitwijken als de klassieke aandelenbeleggingen het minder goed doen. Welnu, de middellange termijn aandelenvelden staan er niet goed bij. Wereldwijd zie ik dalende trends in de beursindices, de beren hebben de touwtjes in handen. Het is dan ook raadzaam om naar andere titels uit te zien. Dankzij de Turbo is het vandaag de dag super simpel om in alternatieve titels te beleggen als Goud, Zilver, Valuta etc. U hoeft niet meer naar de goudsmid om klompjes goud te kopen. Goed, alternatieve beleggingen zijn prima, veilige havens zijn altijd welkom, maar dan moeten zij wel wat te bieden hebben. Met andere woorden, de technische conditie moet dermate interessant zijn, dat er mooie kansen zichtbaar worden. Welnu, mijn marktlens met de inmiddels beruchte sleepkabel en spanningsmeter, brengt voor u in beeld of de veilige haven soelaas biedt, waar de kantelpunten liggen en wanneer het interessant is om in- en uit te stappen. De volgende Safe Havens passeren de revue: Goud - Zilver - Platina - Palladium - US Dollar - Zweedse Kroon - Noorse Kroon - Zwitserse Franc - Japanse Yen - Bundfuture - US T Note. Kijk, lees en oordeel of u als actieve belegger wat centjes wilt investeren in alternatieve Turbo Titels. Succes!
Nico P.R. Bakker
Chart Navigator -Special - Safe Havens
oktober 2011
GOUDimpuls binnen uptrend AEGONNieuwe - Omschrijving of een korte headline bij de onderliggende. De conHet middellange technische termijn beeld technische op middellange ditie ziet er nog steeds goed uit, zij termijn oogt positief. Recent werd het de dat op korte termijn een correctie aanuptrend hervat en gingen de stieren nemelijk is. Na De wat index bevindt zich immers ervandoor. aarzelingen rond 1695 tegen de bovenkant van het stijgende stomen ze nu goed door. Met een flinke trendkanaal. Ditde impliceert topvorming en witte candle in maak krijgt de uptrend weerstand rond 315. Een stap terug naar een nieuwe impuls. Tevens ondersteunt de niveaus rond 272totzou interessant zijn. RSI de tendens stijgen door wederom Daarmee wordt immers de brede omboven de 50-lijn op te veren. Al met al laten keerformatie afgerond. Bodemvorming de stieren merken richting de oude top op op of boven 272 is een zeer sterk bull1920 te willen stijgen. Let wel op voor een ish signaal. De stieren zullen aansluitend lagere top onder 1920, dit verzwakt enigzins de weg omhoog inzetten richting 350 en de uptrend. zelfs hoger. Er start dan immers een nieuwe middellange termijn uptrend. De stieren geven de uptrend een nieuwe impuls. Goed voor de uitstaande TT LONG Wacht op bodemvorming voor additiosetup. Voor lange termijn spelers is het nog nele long posities. Korte winsten veilig niet te laat de stier een handje te helpen..... stellen. ZILVER draaipunt AHOLD - Belangrijk Omschrijving of een korte headline bij de onderliggende. De termijntermijn technische conOp middellange het middellange speelveld ditie er nog steeds goed uit, zij het is deziet koers op een belangrijk draaipunt dat op korte Recent termijn leek eenhet correctie aanaangekomen. er op dat de nemelijk is. De index bevindt zich immers dalende trend hervat werd, maar deze week tegen destieren bovenkant vanwitte hetcandle stijgende weten de een flinke eruit trendkanaal. Dit koers impliceert topvorming en te persen. De noteert momenteel weerstand rond 315. Een stap terug naar tegen de sleepkabel en op de 38,2% niveaus rond 272 zou zijn. retracementgrens. Eeninteressant uiterst geschikte Daarmee wordt immers de brede omplek voor de beer om terug te komen en het keerformatie afgerond. Bodemvorming neerwaartse verloop te hervatten. Mochten op of boven 272 is een zeer sterk bullde stieren toch door de sleepkabel breken, ish signaal. De stieren zullen aansluitend dan is een breakoutbeweging richting circa de weg omhoog inzetten richting 350 en 37,00 niet uitgesloten. Daarna het landschap zelfs hoger. Er start dan immers een nieuopnieuw beoordelen. we middellange termijn uptrend. Wacht even op de zwarte candle onder de Wacht op bodemvorming voor additiosleepkabel voor shortposities...... nele long posities. Korte winsten veilig stellen.
AIR FRANCE PLATINA - Herstel KLM-kan Omschrijving van start gaan of een korte headline bij de onderliggende. Het middellange De edelmetaal Platina termijn technische heeft een flinke conditie ziet dreun te erverduren nog steeds gekregen. goed uit,Na zij het dat op korte plaatsen van termijn de topeen op correctie 1887 drukten aannemelijk de berenis.de Dekoers indexdoor bevindt de zich sleepkabel, immers tegen de door gevolgd bovenkant een enorme van het vrije stijgende val, trendkanaal. waardoor eenDitflinke impliceert gap istopvorming ontstaan. Op en weerstand circa 1450 rond sprongen 315. Een de stieren stap terug de markt naar niveaus weer binnen, rond waarna 272 zoude interessant koers voorzichtig zijn. Daarmee boven hetwordt steunpunt immers 1492 de brede klom. Hier omkeerformatie lijkt momenteelafgerond. de koers Bodemvorming te stabiliseren. op of boven Dankzij de enorme 272 iskoersval een zeer is sterk de RSIbullop ish signaal. OS terrein beland, De stieren maar zullen poogt aansluitend nu terug de keren te weg omhoog naar neutraal inzettenterrein, richtinghetgeen 350 en zelfsstartschot het hoger. Er is start voordan eenimmers opleving een om nieuhet we middellange overdreven sentiment termijn te uptrend. herstellen. Met 1492 Wacht op als bodemvorming geaccepteerde voor steun additiokan neleeen er longherstelbeweging posities. Korte winsten plaastvinden veilig stellen. de sleepkabel op circa 1700.... richting
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2
Chart Navigator -Special - Safe Havens
oktober 2011
PALLADIUM - Start dalende trend waarschijnlijk Op de weekgrafiek is een klassieke ‘drieluik’ te zien. Een uptrend gevolgd door een zijwaartse tradingrange tussen circa 850-700. Ten slotte is de stap naar het derde deel, de downtrend, recent gemaakt. Een flinke berendreun heeft de onderkant van de tradingrange en sleepkabel gebroken, die overigens begint af te vlakken. Echter, momenteel zit de koers vanaf 535 in een herstelbeweging. Maar topvorming tegen de oude steun op 695 of uiterlijk tegen de sleepkabel op circa 750 bevestigt de start van een dalende trend. Oppassen voor de beer dus. Bij topvorming rond 700 staan de beren klaar om aan te vallen, u ook?
EURUSD - Berendreiging neemt af Recent leek met een zwarte candle in de maak de dalende trend van start te gaan, maar deze draai is vooralsnog niet gemaakt. De stieren persen er nog een witte candle uit en breken daarmee door de sleepkabel, maar noteren nog wel tegen de weerstand op 1,40, terwijl de RSI tegen de 50-lijn aanschurkt. Kortom, de berendreiging neemt af, maar is nog niet geheel verdwenen. Pas boven circa 1,40 is het vooruitzicht opwaarts gericht en komt 1,46 in vizier. Bij een overtuigende zwarte candle onder de sleepkabel start alsnog een dalende trend. Blijf even aan de zijlijn. Pas bij een duidelijke richting van de markt is het raadzaam om posities in te nemen....
EURSEK- Slappe trend biedt wat koopkansen Er is sprake van een slap koersverloop, maar wel met kansen. Na een gestage downtrend beweegt de koers momenteel zijwaarts met steun van de sleepkabel, die gezien het verleden als betrouwbare trendmeter functioneert. Kortom, zolang de koers boven de sleepkabel beweegt, is de start van een stijgende trendfase aannemelijk. Bij een uitbraak boven de kantelpunten 934-943 is er overigens meer bevestiging. Tevens zal een opkrullende sleepkabel een mooie bevestiging zijn. Let wel, bij koersvorming onder afgerond 907 hervatten de beren het dalende verloop. De grafiek nodigt speculanten uit om aankopen te doen mits de koers boven 907 blijft bewegen.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3
Chart Navigator -Special - Safe Havens
oktober 2011
EURNOK - Daling zet gestaag voort De Noorse Kroon blijft gestaag verbeteren ten opzichte van de Euro. Schoorvoetend drukken de beren de koers van de Euro naar lagere niveaus. Recent is de koers afgeketst tegen de sleepkabel en de weerstand op afgerond 790. Tevens is de spanningsmeter onder de 50-lijn gedoken. Een vervolg van de dalende trend is hierdoor het meest waarschijnlijke scenario. In eerste instantie richting de steun op afgerond 750, daaronder nog een stevige dreun van de beer. Boven afgerond 795 verbetert het technische beeld en kan een stijgende trendfase van start gaan. Zoek naar shortmomenten om te profiteren van de stijging in de Noorse Kroon, begrijpt u? EURCHF - Beren in de aanslag In onzekere tijden is de Zwiterse munt een vaste klant als ‘Safe haven’. Aan de grafiek is dit goed te zien. De Euro zit in een stevige downtrend ten opzichte van de Zwitserse munt. Momenteel is het volgens de regels der technische analyse opnieuw tijd om in de Zwiterse munt te stappen. De koers is flink opgeveerd, maar ketst momenteel af tegen de sleepkabel op 1,246. Met deze voortgang wordt er opnieuw een lagere top geplaatst en daarmee de dalende trend hervat. Trendvolgers weten wel raad met deze grafiek. Zolang de koers onder 1,246 noteert is een hervatting van de dalende trend waarschijnlijk.
EURYEN - Vervolg downtrend Een snelle blik op de chart leert dat de Japanse Yen goed functioneert als veilige haven. Er is duidelijk sprake van een downtrend in de Euro en dus uptrend in de Yen. Vanaf 123,00 wordt keer op keer een lagere top genoteerd, zo nu ook hoogstwaarschijnlijk op 107,50 het geval is. Met een zwarte candle onder de dalende trendlijn en een RSI onder de 50-lijn, is een hervatting van de dalende trend het meest waarschijnlijke scenario. Tevens begint de sleepkabel zijn daling in te zetten, een extra ondersteuning in het neerwaartse scenario. Pas boven 112,00 verbetert het landschap... Zolang lagere toppen actief zijn is het zoeken naar geschikte shortmomenten aanbevelenswaardig.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4
Chart Navigator -Special - Safe Havens
oktober 2011
BUNDFUTURE - Stijgende trendfase hervat Op het middellange termijn speelveld zijn de stieren teruggekeerd. Vanaf afgerond 139,00 namen recent de beren het heft in handen en werd overtuigend een correctie ingezet. Echter, op afgerond 133,00 is hier een einde aangekomen. Inmiddels is de tweede witte candle in de maak en krult de RSI op boven de 50-lijn. Kortom, de stijgende trendfase wordt nieuw leven ingeblazen. Maar pas op, topvorming onder 139,00 betekent een afzwakking van de stijgende trend. Onder 133,00 wordt de correctie vervolgd... Zolang de koers boven 133,00 noteert, zijn longposities gerechtvaardigd. Kijk uit voor topvorming onder 139,00.
USA T-NOTE- Stieren loeren op herstel... Het technische landschap van de USA T-NOTE laat flinke koersschommelingen zien. Lange dalingen worden afgewisseld met forse stijgingen. Momenteel is het de beurt aan een stijgende beweging. Op afgerond 1,70 is een bodem geplaatst. De koers is sindsdien al redelijk hersteld, maar het gat met de sleepkabel blijft erg groot. Noteer het kantelpunt 2,25 voor een vervolg van de herstelbeweging. Hierboven sluit ik een stijging tot circa 3,00 niet uit. Mocht de beer hier een stokje voor steken, dan kan de koers terugvallen naar afgerond 1,70. Bij een uitbraak boven 2,25 helpen actieve RBS Turbobeleggers de stier een handje....
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5
oktober 2011
Chart Navigator.....achter de schermen
Wie is Nico Bakker?
Als belegger wilt u weten hoe het beleggingslandschap eruit ziet. U wilt weten, als je de markt overziet, hoe de bulls en bears gemutst zijn. U wilt weten waar significante steun- en weerstandpunten liggen, ofwel cruciale navigatieniveaus. Ik noem dit ook wel kantelpunten, potentiële draaipunten in de markt. Vervolgens is het natuurlijk raadzaam om inzicht te hebben in de route die je als belegger kunt afleggen.
Ik ben technisch analist met visuele analyse ofwel chart reading als specialisatie, waarbij ik op een eigen specifieke wijze naar markten en koersontwikkelingen kijk. Ik doe veel research op dit gebied, geef trainingen en workshops en besteed veel tijd aan kennisoverdracht. Dit laatste doe ik middels columns, commentaren en analyses op bekende beleggings-websites. Daarnaast mag ik regelmatig spreken op seminars en congressen en kunt u mij zien op web-TV en zelfs volgen via Twitter. Ik benader de technische analyse vanuit een ‘visionairs’ oogpunt. Ik probeer het beleggingslandschap in kaart te brengen en actieve beleggers te wijzen op kansen en bedreigingen. Een belegger bepaalt zelf wat hij met mijn informatie doet. Als er dan een mooi rendement gehaald kan worden, is mijn missie geslaagd. Ik speel daarbij niet een rol als trader, maar als coach. In mijn rol als coach staat denken en handelen in termen van waarschijnlijkheden centraal. Anders gezegd, het definiëren van scenario’s is de basis voor een verantwoorde beleggingsbeslissing. Visies herzien als de markt daar aanleiding voor geeft is dan ook een discipline die niet mag ontbreken. Naast marktbeelden schetsen en routes uitzetten, gaat mijn belangstelling ook uit naar de Behavioral Finance, ofwel allerlei psychologische valkuilen en vaardigheden die bij beleggen een rol spelen. Met diverse uitspraken en beeldspraken geef ik in presentaties en workshops aan hoe emotie en discipline als rode draad tussen de oren van beleggers loopt. Ik heb mee mogen helpen de technische analyse in Nederland een gezicht te geven en dat geeft mij veel voldoening. Ik probeer nog steeds vernieuwingen en andere inzichten over het voetlicht te brengen, in de veronderstelling dat u daar als actieve belegger uw voordeel mee kan doen.
In mijn reguliere, wekelijkse nieuwsbrief Chart Navigator omschrijf ik van veel financiële titels de technische conditie, afgeleid van subjectieve en objectieve bevindingen die de weekgrafiek en enkele indicatoren prijsgeven. Ik bekijk de markten en fondsen met een min of meer vaste marktlens, om u als belegger door het financiële landschap te coachen. Naast de informatie in deze nieuwsbrief presenteer ik aanvullende technische bevindingen, tips en suggesties op de website www.rbs.nl/markets. De Chart Navigator vervult ook een rol als vraagbaak. Interessante onderwerpen, uitspraken, patronen, beeldspraken en indicatoren uit de technische analyse passeren de revue. Chart Navigator abonnement Wilt u eens een reguliere uitgave inzien en een gratis abonnement afsluiten? Ga naar www.rbs.nl/markets en klik in de carrousel op ‘Turbo Tijd met Nico Bakker”. In de rechter kantlijn ziet u vervolgens een link naar de Chart Navigator Nieuwsbrief.
Extra Service Kijk op www.rbs.nl/markets voor Technische Condities, Turbo Tijd publicaties en Breaking News, en op twitter.com onder de naam TheDailyTurbo om allerlei berichtgevingen over kansen en bedreigingen in de markt te ontvangen. Dan verliest u mij geen seconde uit het oog.......
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6
Disclaimer Dit marketing document is niet opgesteld in overeenstemming met de juridische vereisten opgenomen in Europese Richtlijn 2004/39/EC die van toepassing zijn op de promotie van onafhankelijke research. Juridische beperkingen op grond van deze richtlijn zijn derhalve voorafgaand aan de distributie van dit document niet van toepassing op RBS indien handelend in de financiële instrumenten genoemd in dit document. Dit document is opgesteld en uitgebracht door Bakker Technische Analyse Consultancy B.V. (BTAC) en verspreid door RBS. Nico Bakker is bestuurder van BTAC en hij is een onafhankelijk analist. RBS en BTAC zijn een samenwerkingsverband aangegaan waarin BTAC in ruil voor een financiële vergoeding technische analyse verzorgt en bepaalde promotionele activiteiten verricht. De technische analyses van BTAC zijn niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiële) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun adviseur. De in de technische analyses genoemde standpunten en vooruitzichten zijn door BTAC/Nico Bakker gegeven in zijn hoedanigheid als technisch analist. RBS kan van tijd tot tijd producten uitgeven die dezelfde onderliggende waarden kunnen hebben als de financiële instrumenten besproken in de technische analyses van BTAC. RBS heeft echter geen enkele betrokkenheid bij, op welke manier dan ook, invloed op, zeggenschap over of inspraak in van de totstandkoming van de technische analyses van of namens BTAC of een aan haar gelieerde onderneming of persoon. RBS is niet verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en geschiktheid voor welke doeleinden dan ook en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met de technische analyses van BTAC of een aan haar gelieerde onderneming of persoon. © The Royal Bank of Scotland plc. Alle rechten, behalve indien expliciet toegekend, worden voorbehouden. Reproductie in welke vorm ook van de inhoud van deze brochure is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden tenzij voor persoonlijk gebruik. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de hier genoemde indices behoren toe aan de relevante Index Sponsoren. De relevante Index Sponsoren zijn op generlei wijze betrokken bij de totstandkoming of verkoop van effecten, noch wordt door hen enig advies tot aankoop van effecten gegeven.
Meer informatie? Ga snel naar www.rbs.nl/markets of bel 0900-MARKETS (0900-6275387; lokaal tarief)
