SOSIALISASI KETENTUAN SE BI NO. 17/8/DPM TANGGAL 20 MEI 2015 PERIHAL PERUBAHAN ATAS SE BI NO. 16/23/DPM TANGGAL 24 DESEMBER 2014 PERIHAL OPERASI PASAR TERBUKA SE BI NO. 17/9/DPM TANGGAL 20 MEI 2015 PERIHAL PERUBAHAN ATAS SE BI NO. 16/13/DPM TANGGAL 24 JULI 2014 PERIHAL TATA CARA PENEMPATAN BERJANGKA (TERM DEPOSIT) SYARIAH DALAM VALUTA ASING
Pendahuluan Latar Belakang Penyempurnaan Ketentuan Dalam rangka meningkatkan governance pelaksanaan Operasi Moneter melalui pengembangan infrastruktur.
Tujuan Penyempurnaan Sistem Lelang a. Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan lelang b. Mengurangi risiko operasional c. Memberikan fleksibilitas pengajuan bidding dan koreksi transaksi
Karakteristik Transaksi TD Valas (Konvensional/Syariah) a. Jenis valuta asing yang digunakan adalah Dolar Amerika Serikat b. Jangka waktu transaksi paling singkat 1 hari dan paling lama 12 hari, yang dinyatakan dalam hari, dihitung setelah tanggal setelmen s.d tanggal jatuh waktu c. Tanpa penerbitan surat berharga d. Bank Indonesia memberikan bunga/imbalan untuk transkasi TD Valas e. Dapat dicairkan sebelum jatuh waktu (early redemption) baik seluruh atau sebagian f. TD Valas konvensional dapat dialihkan menjadi transkasi swap jual USDIDR Bank Indonesia
2
Perkembangan Ketentuan Transaksi TD Valas
Ketentuan awal terkait TD Valas Konvensional. Tenor 7, 14, 30 hari 8 Juni 2012
3
Ketentuan awal terkait TD Valas Syariah. 24 Juli 2014
27 Agustus 2013 Penyempurnaan ketentuan terkait TD Valas Konvensional. Tenor 1-12 bulan (dalam hari)
20 Mei 2015 Otomasi Lelang TD Valas. Tenor 1-12 Bulan.
4
Outline Pengaturan Transaksi ❶
Pendaftaran/Pengkinian Informasi untuk Mengikuti Lelang Transaksi TD Valas
❷
Pengajuan Penawaran
❸
Pengumuman Hasil Lelang
❹
Setelmen Transaksi
❺
Early Redemption
❻
Kondisi Tidak Normal pada Sistem Otomasi Lelang
① Pendaftaran/Pengkinian Informasi
5
Peserta OPT/Bank dan Lembaga Perantara/Pialang menyampaikan surat permohonan pendaftaran/pengkinian informasi untuk mengikuti lelang, dengan menyampaikan informasi paling kurang: Peserta OPT/Bank
Lembaga Perantara/Pialang
a. Nama Peserta OPT/Bank a. Nama Lembaga b. 1 Terminal Controller Identifier (TCID), dalam hal Perantara/Pialang telah memiliki TCID b. 1 TCID dalam hal c. Dalam hal Peserta OPT/Bank memiliki rekening di Lembaga Bank Koresponden: Perantara/Pialang 1) 1 nama dan nomor rekening Bank Koresponden telah memiliki TCID 2) Bank Identifier Code (BIC) d. Dalam hal Peserta OPT/Bank tidak memiliki rekening di Bank Koresponden: 1) 1 nama dan nomor rekening bank yang ditunjuk untuk setelmen 2) BIC bank yang ditunjuk untuk setelmen
Pendaftaran/Pengkinian Informasi (lanjutan) 1. Surat permohonan hanya disampaikan saat pertama kali kepada Bank Indonesia (paling lambat 12 Juni 2015) atau pada saat terdapat perubahan informasi. 2. Surat permohonan ditujukan kepada: Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter Grup Pendukung Operasi Moneter Divisi Pengelolaan Sistem dan Informasi Operasi Moneter Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 11 Jl MH Thamrin No 2 Jakarta 10350 3. Perubahan informasi dapat didahului melalui email:
[email protected].
6
Persetujuan Bank Indonesia
7
Bank Indonesia memberikan persetujuan atas permohonan pendaftaran oleh Peserta OPT/Bank dan/atau Lembaga Perantara/Pialang antara lain persetujuan atas: TCID, bila Peserta OPT/Bank dan/atau Lembaga Perantara/Pialang belum memiliki TCID
kode individual page, meliputi active page, historical page, dan confirmation page
Tanggal efektif untuk mengikuti lelang ⌂
② Pengajuan Penawaran
8
1. Peserta OPT/Bank dapat mengajukan transaksi secara langsung atau melalui Lembaga Perantara/Pialang
2. Lembaga Perantara hanya dapat kepentingan Peserta OPT/Bank
mengajukan
transaksi
untuk
3. Pengajuan transaksi dilakukan dalam window time yang ditetapkan (pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB) sesuai dengan pengaturan waktu pada sistem di Bank Indonesia 4. Minimum pengajuan penawaran USD 5 juta dengan kelipatan USD 1 juta
5. Untuk lelang TD Valas konvensional dengan metode Variable Rate Tender (VRT), pengajuan penawaran dengan kelipatan 1 bps atau 0,01%. Untuk TD Valas Syariah hanya mengajukan nominal penawaran. 6. Dilarang membatalkan penawaran yang telah diajukan 7. Peserta OPT dan Lembaga Perantara harus memantau kebenaran informasi penawaran yang telah disampaikan.
Koreksi Penawaran
9
Koreksi diajukan dalam window time
Peserta OPT/Bank mengajukan koreksi untuk informasi selain nama lelang (auction name)
Lembaga Perantara/Pialang mengajukan koreksi untuk informasi selain TCID Peserta OPT dan nama lelang (auction name)
⌂
③ Pengumuman Hasil Lelang
kepada semua Peserta OPT/Bank dan/atau Lembaga Perantara/Pialang
• Pengumuman disampaikan melalui Sistem LHBU dan/atau sarana komunikasi lain • Pengumuman berupa nominal penawaran yang dimenangkan dan ratarata tertimbang tingkat bunga/tingkat imbalan Term Deposit valas
kepada masingmasing pemenang lelang
• Pengumuman melalui sistem otomasi lelang operasi moneter valas • Pengumuman berupa jangka waktu, nilai nominal, tingkat bunga/imbalan, dan nominal bunga/imbalan Term Deposit valas yang dimenangkan
10
⌂
④ Setelmen Transaksi
Setelmen paling lama T+2 setelah transaksi
Bank wajib mentransfer ke Rek. BI di Bank Koresponden
11
Bank menyampaikan konfirmasi ke BI melalui MT320
1. Transaksi dinyatakan batal bila Peserta tidak memenuhi kewajiban setelmen dan Peserta akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Operasi Moneter. 2. Apabila pada hari yang sama terdapat lebih dari 1 kali pembatalan transaksi Term Deposit valas maka pembatalan tersebut hanya dihitung sebanyak 1 kali 3. Apabila tanggal jatuh waktu transaksi ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah, setelmen transaksi dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan tambahan bunga/imbalan untuk hari libur dimaksud. ⌂
⑤ Early Redemption
12
Pengajuan early redemption disertai informasi reference number dan informasi nama lelang (auction name) pada saat pengajuan transaksi lelang Term Deposit valas.
⌂
⑥ Kondisi Tidak Normal
13
Pengajuan penawaran tetap menggunakan RMDS
Pengumuman
Pengajuan Penawaran
Dilakukan melalui Max bid 2 LHBU paling kali/tenor. lambat sebelum Koreksi max 1 window time kali/penawaran yang diajukan. Koreksi hanya untuk informasi selain nama peserta dan jangka waktu. Dilarang membatalkan penawaran.
Penetapan Pemenang
Proses penetapan pemenang lelang secara manual sama dengan yang dilakukan melalui sistem otomasi lelang
Pengumuman
Bank Indonesia melakukan konfirmasi kepada: Peserta OPT/Bank bila ada sarana dealing system. Lembaga Perantara /Pialang bila Peserta OPT tidak ada sarana dealing system
Setelmen
Nilai nominal yang ada pada setiap deal ticket konfirmasi harus sama dengan nilai nominal yang dimenangkan
14
TERIMA KASIH
Pendaftaran Kepesertaan
15
1. Surat permohonan dapat disampaikan kepada Bank Indonesia (paling lambat 12 Juni 2015 pukul 11.30), dapat didahului dengan scan surat melalui email kepada
[email protected]. (Contact Person : Edi Saputra,
[email protected], 021-2981 5917) 2. Format surat permohonan pendaftaran sebagaimana pada lampiran ketentuan.
kepesertaan
3. Surat permohonan ditujukan kepada: Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter Grup Pendukung Operasi Moneter Divisi Pengelolaan Sistem dan Informasi Operasi Moneter Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 11 Jl MH Thamrin No 2 Jakarta 10350
