Sommaire - Inhoudsopgave

Sommaire - Inhoudsopgave S/F. 0020 : 0090 Recettes et dépenses générales - Algemene ontvangsten en uitgaven .......................................................................................................................................................................................................................................... 4 Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 0020:0090 ............................................................................................................................................................................................................... 6 Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 0020:0090 .................................................................................................................................................................................................... 6 Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 0020:0090 .................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 S/F. 0200 : 0290 Fonds - Fondsen .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 S/F. 0200 : 0290 Fonds - Fondsen .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 0200:0290 ............................................................................................................................................................................................................... 8 Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 0200:0290 .................................................................................................................................................................................................... 8 Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 0200:0290 .................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 S/F. 0600 : 0690 Prélèvements - Overboekingen .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 S/F. 0600 : 0690 Prélèvements - Overboekingen .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 0600:0690 ............................................................................................................................................................................................................. 13 Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 0600:0690 .................................................................................................................................................................................................. 13 Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 0600:0690 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 13 S/F. 1010-1210 : 1230 Administration générale - Algemeen bestuur.................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 S/F. 1010-1210 : 1230 Administration générale - Algemeen bestuur.................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 1010-1210:1230 .................................................................................................................................................................................................... 22 Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 1010-1210:1230 ......................................................................................................................................................................................... 22 Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 1010-1210:1230 ......................................................................................................................................................................................................................................................... 22 S/F. 1240 : 1290 Patrimoine privé - Privaat patrimonium..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23 S/F. 1240 : 1290 Patrimoine privé - Privaat patrimonium..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23 Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 1240:1290 ............................................................................................................................................................................................................. 27

Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 1240:1290 .................................................................................................................................................................................................. 27 Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 1240:1290 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 27 S/F. 1310 : 1310 Services généraux - Algemene diensten .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 28 S/F. 1310 : 1310 Services généraux - Algemene diensten .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 28 Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 1310:1310 ............................................................................................................................................................................................................. 30 Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 1310:1310 .................................................................................................................................................................................................. 30 Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 1310:1310 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 30 S/F. 1313 : 1313 Service médical du travail - Arbeidsgeneekundige dienst .......................................................................................................................................................................................................................................................... 31 S/F. 1313 : 1313 Service médical du travail - Arbeidsgeneekundige dienst .......................................................................................................................................................................................................................................................... 31 Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 1313:1313 ............................................................................................................................................................................................................. 33 Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 1313:1313 .................................................................................................................................................................................................. 33 Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 1313:1313 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 33 S/F. 8200-8270 : 8290 Avances - Voorschotten.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 34 S/F. 8200-8270 : 8290 Avances - Voorschotten.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 34 Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 8200-8270:8290 .................................................................................................................................................................................................... 36 Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 8200-8270:8290 ......................................................................................................................................................................................... 36 Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 8200-8270:8290 ......................................................................................................................................................................................................................................................... 36 S/F. 8320 : 8320 Aide sociale - Sociale bijstand ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 37 S/F. 8320 : 8320 Aide sociale - Sociale bijstand ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 37 Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 8320:8320 ............................................................................................................................................................................................................. 47 Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 8320:8320 .................................................................................................................................................................................................. 47 Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 8320:8320 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 47 S/F. 8341 : 8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden - en verzorgingstehuizen ............................................................................................................................................................................................................. 48 S/F. 8341 : 8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden - en verzorgingstehuizen ............................................................................................................................................................................................................. 48

Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 8341:8341 ............................................................................................................................................................................................................. 57 Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 8341:8341 .................................................................................................................................................................................................. 57 Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 8341:8341 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 57 S/F. 84492 : 84492 Service de réinsertion professionnelle - Sociale - en beroepsherinschakelingdienst .............................................................................................................................................................................................................. 58 S/F. 84492 : 84492 Service de réinsertion professionnelle - Sociale - en beroepsherinschakelingdienst .............................................................................................................................................................................................................. 58 Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 84492:84492 ......................................................................................................................................................................................................... 65 Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 84492:84492 .............................................................................................................................................................................................. 65 Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 84492:84492 .............................................................................................................................................................................................................................................................. 65 S/F. 8711 : 8711 Dispensaires, centres de santé - Dispensaria .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 66 S/F. 8711 : 8711 Dispensaires, centres de santé - Dispensaria .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 66 Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 8711:8711 ............................................................................................................................................................................................................. 73 Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 8711:8711 .................................................................................................................................................................................................. 73 Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 8711:8711 .................................................................................................................................................................................................................................................................. 73 Tableau récapitulatif des recettes d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatieontvangsten ........................................................................................................................................................................................................................ 74 Tableau récapitulatif des recettes d'investissement - Overzichtstabel van de investeringsontvangsten ................................................................................................................................................................................................................. 75 Tableau récapitulatif des recettes d'investissement - Overzichtstabel van de investeringsontvangsten ................................................................................................................................................................................................................. 75 Tableau récapitulatif des dépenses d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatieuitgaven ........................................................................................................................................................................................................................... 76 Tableau récapitulatif des dépenses d'investissement - Overzichtstabel van de investeringsuitgaven .................................................................................................................................................................................................................... 77 Tableau récapitulatif des dépenses d'investissement - Overzichtstabel van de investeringsuitgaven .................................................................................................................................................................................................................... 77 Tableau récapitulatif synthétique - Synthetische overzichtstabel .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 78 Tableau récapitulatif détaillé - Omstandige overzichtstabel .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 78

Page - Bladzij 4

S/F. 0020 : 0090 Recettes et dépenses générales - Algemene ontvangsten en uitgaven Article F/E/N° Artikel F/E/Nr

61

Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten

Compte général Algemene rekening

Compte 2008 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten

Budget 2009 Begroting Initial Oorspronkelijke

Budget 2009 Begroting Modifié Gewijzigd

Budget 2010 Begroting Estimation Schatting

Transferts - Overdrachten

0020/48500/01

Intervention spécifique Specifieke tussenkomst

4104000

67.570,80

100.000,00

181.600,00

185.000,00

0020/48600/01

Dotation de la commune Bijpassing van de gemeente

4100000

8.600.713,00

9.302.997,86

9.303.043,53

9.959.959,49

0090/00000/61

Total Transferts - Totaal Overdrachten

8.668.283,80

9.402.997,86

9.484.643,53

10.144.959,49

62

Produits Financiers - Financiele opbrengsten

0020/26400/01

Intérêts créditeurs sur les comptes courants Creditintresten op rekeningen courant

4020000

20.374,60

25.000,00

18.000,00

15.000,00

0020/26400/06

Bonifications de gestion Beheersbonificaties

4020000

1.738,20

2.500,00

2.500,00

2.500,00

0020/26500/01

Intérêts de retard sur créances Nalatigheidsintresten op vorderingen

4000100

1.000,00

21.000,00

1.000,00

0020/26900/01

Rentes perpétuelles à percevoir Te ontvangen eeuwigdurende renten

4020000

246,85

300,00

300,00

300,00

0090/00000/62

Total Produits Financiers - Totaal Financiele opbrengsten

22.359,65

28.800,00

41.800,00

18.800,00

0090/00000/63

Sous-Total - Sub-Totaal

8.690.643,45

9.431.797,86

9.526.443,53

10.163.759,49

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

9.434.297,86

9.528.943,53

10.166.259,49

64

Facturation interne - Interne facturering

0020/08400/01

Prélèvements répartis par facturation interne Omgeslagen overboekingen door interne facturatie

0090/00000/64

Total Facturation interne - Totaal Interne facturering

0090/00000/65

Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten

4635020

8.690.643,45

2/19/2010

Page - Bladzij 5 Article F/E/N° Artikel F/E/Nr

71

Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven


Compte 2008 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven




Fonctionnement - Werkingskosten

0020/12400/01

Charges résultant de dons ou de legs Lasten aangaande schenkingen en legaten

4400000

3,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0020/12900/02

Précompte mobilier sur comptes et placements Roerende voorheffing op rekeningen en beleggingen

4520000

3.055,72

5.000,00

5.000,00

4.000,00

0090/00000/71

Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten

3.058,72

8.000,00

8.000,00

7.000,00

303,77

1.000,00

21.000,00

1.000,00

303,77

1.000,00

21.000,00

1.000,00

7X

Charges financières - Financiele lasten

0020/21400/01

Intérêts débiteurs des comptes courants Debetintresten rekening courant

4301000

0020/21500/01

Intérêts de retard à payer Te betalen nalatigheidsintresten

4302000

0090/00000/7X

Total Charges financières - Totaal Financiele lasten

0090/00000/73


3.362,49

9.000,00

29.000,00

8.000,00

0090/00000/75

Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven

3.362,49

9.000,00

29.000,00

8.000,00

2/19/2010

Page - Bladzij 6 Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 0020:0090 Prestations Prestaties Recettes - Ontvangsten

Transferts Overdrachten 0

Personnel Personeel Dépenses - Uitgaven

0 Fonctionnement Werkingskosten

0

Produits Financiers Financiele opbrengsten

10.144.959,49 Redistribution Herverdeling

7.000,00

18.800,00 Charges financières Financiele lasten

0

Sous-Total Sub - totaal

Facturation interne Interne facturering

10.163.759,49 Sous-Total Sub - totaal

1.000,00

Total Totaal

2.500,00 Facturation interne Interne facturering

8.000,00

10.166.259,49 Total Totaal

0

Résultat - Resultaat

8.000,00 10.158.259,49

Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 0020:0090 Intervention Tegemoetkoming Recettes - Ontvangsten

Aliénations Vervreemding 0

Contribution Bijdragen Dépenses - Uitgaven

Financement Financiering 0

Investissements Investering 0

Sous-Total Sub - totaal 0

Dette Schuld 0

Facturation interne Interne facturering 0


Total Totaal 0


0 Total Totaal

0

0


Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 0020:0090 Sous-fonction - Onderfunctie 0020:0090

Résultat Positif - Positief resultaat

Résultat Négatif - Negatief resultaat

10.158.259,49

2/19/2010

Page - Bladzij 7

S/F. 0200 : 0290 Fonds - Fondsen Article F/E/N° Artikel F/E/Nr

61








0210/46600/01

Fonds spécial de l'Aide sociale Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn

0290/00000/61

4100000

1.016.514,15

1.016.514,15

1.016.514,15

1.007.963,33


1.016.514,15

1.016.514,15

1.016.514,15

1.007.963,33

0290/00000/63


1.016.514,15

1.016.514,15

1.016.514,15

1.007.963,33

0290/00000/65


1.016.514,15

1.016.514,15

1.016.514,15

1.007.963,33

2/19/2010





0



0

0 Charges financières Financiele lasten

0




0

Total Totaal 0



0


0 1.007.963,33







Dette Schuld 0



Total Totaal 0


0 Total Totaal

0

0





1.007.963,33

2/19/2010

Page - Bladzij 9

S/F. 0600 : 0690 Prélèvements - Overboekingen Article F/E/N° Artikel F/E/Nr

67







Prélèvement - Overboekingen

0600/99800/03

Prélèvement sur les fondations Overboeking uit de stichtingen

0690/00000/67

Total Prélèvement - Totaal Overboekingen

1380100

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2/19/2010


87

Recettes d'investissement Investeringsontvangsten







0600/99500/51

Prélèv fonds réserve d'investiss. provenant serv.exploit. Overboeking uit reservefonds investeringen van exploitatie

0690/00000/87


4000000

2/19/2010


7Y







0600/95300/01

Prélèvement en faveur du fonds de roulement Overboeking naar het kasgeldfonds

4400000

0600/95800/04

Prélèvement en faveur du fonds pour créances aléatoires Overboeking naar het fonds voor onzekere schulvorderingen

4400000

0690/00000/7Y 0690/00000/73

74


127.600,00

22.400,00

22.400,00

90.000,00


127.600,00

22.400,00

22.400,00

90.000,00


127.600,00

22.400,00

22.400,00

90.000,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

24.900,00

24.900,00

92.500,00


0600/03400/01


0690/00000/74


0690/00000/75


4635010

127.600,00

2/19/2010


94

Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven







0600/03400/51


0690/00000/94


0690/00000/95

Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven

4635010

2/19/2010

Page - Bladzij 13 Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 0600:0690 Recettes - Ontvangsten

2.500,00

Dépenses - Uitgaven

92.500,00


-90.000,00

Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 0600:0690 Recettes - Ontvangsten Dépenses - Uitgaven Résultat - Resultaat



Résultat Négatif - Negatief resultaat 90.000,00

2/19/2010

Page - Bladzij 14

S/F. 1010-1210 : 1230 Administration générale - Algemeen bestuur Article F/E/N° Artikel F/E/Nr

60







Prestations - Prestaties

1040/-11100/02

Rémunération du personnel auxiliaire Bezoldiging hulppersoneel

4000000

1040/-11100/03

Rémunération du personnel d'entretien Bezoldiging onderhoudspersoneel

4000000

1040/-11100/05

Rémunération du personnel administratif Bezoldiging administratief personeel

4000000

1040/-11700/01

Ristournes sur primes d'assurance accidents du travail Ristorno's op premies verzek. arbeidsongev. en beroepziekt.

4000000

1040/16100/01

Récupér. prestations admin., techniques, soc. ou médicales Betaling van admini., techn.,sociale of medische prestaties

4000000

108,00

500,00

1.700,00

500,00

1040/16100/04

Récupér.services divers : téléphone, repas, télév.,élect.... Terugvordering van diverse diensten(telefoon, maaltijden...)

4000000

2.121,52

4.000,00

4.000,00

4.000,00

1040/16100/25

Produit des notes de crédit Opbrengst van creditnota's

4000000

1.300,77

500,00

500,00

1.000,00

1040/16100/26

Rembour.frais administratifs résultant paiement chèques ALE Terugbetal.van administratieve prestat. voor betal.PWAcheque

4000000

172,83

600,00

600,00

600,00

1230/00000/60

Total Prestations - Totaal Prestaties

4.245,05

5.600,00

19.300,00

6.100,00

3.445,52

3.500,00

3.500,00

61

35,81

506,12

12.500,00


1010/38000/02

Cotisation des mandataires pour la pension Pensioenbijdrage van mandatarissen

4000000

1040/38000/01

Indemnités pour petits dommages Vergoedingen voor kleine schade

4000000

1040/38000/09

Contribut.dans charges:mission dévolue au centre chèques ALE Tussenk.in de lasten voor opdrachten toegewezen:PWA cheques

4000000

360,72

1.100,00

1.100,00

1.000,00

1040/48500/01

Contribution spécifique Specifieke tegemoetkomingen

4104000

78.988,90

52.000,00

97.000,00

97.000,00

1230/00000/61


82.795,14

56.600,00

101.600,00

98.000,00

1230/00000/63


87.040,19

62.200,00

120.900,00

104.100,00

2/19/2010

Page - Bladzij 15 64


1040/08000/05

Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde kosten administratief personeel

4630020

10.958,41

12.000,00

12.000,00

12.000,00

1040/08100/05

Frais de fonctionnement administratif et informatique fact. Gefactureerde werkingskosten administratie en informatica

4631020

8.346,51

11.700,00

11.700,00

12.600,00

1230/00000/64


19.304,92

23.700,00

23.700,00

24.600,00

1230/00000/65


106.345,11

85.900,00

144.600,00

128.700,00

2/19/2010


82







Financement - Financiering

1040/96100/51

Emprunt pour investissement Leningen voor investeringen

1230/00000/82

4111000

161.550,00

161.550,00

53.700,00

Total Financement - Totaal Financiering

161.550,00

161.550,00

53.700,00

1230/00000/83


161.550,00

161.550,00

53.700,00

1230/00000/85

Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten

161.550,00

161.550,00

53.700,00

2/19/2010


70







Personnel - Personeel

1010/11100/01

Rémunération du Président Bezoldiging voorzitter

4550000

58.434,66

61.000,00

61.320,00

61.500,00

1010/11100/10

Jetons de présence des membres du Conseil Presentiegelden raadsleden

4550000

55.194,05

63.000,00

63.000,00

55.300,00

1010/11600/01

Pensions à charge du C.P.A..S. Pensioenen ten laste van OCMW

4560000

6.372,48

6.800,00

6.800,00

1010/11700/05

Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof. Premies verzek. arbeidsongev. en beroepsziekt.: admin.pers.

4580000

610,90

700,00

700,00

700,00

1040/11100/02

Rémunération du personnel auxiliaire Bezoldiging hulppersoneel

4550000

187.327,91

190.000,00

193.820,00

208.500,00

1040/11100/03


4550000

54.791,19

57.200,00

59.020,00

57.300,00

1040/11100/05


4550000

735.518,66

820.000,00

863.380,00

791.200,00

1040/11100/18

Rémunération des contractuels subsidiés (non ventilé) Bezoldiging gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst)

4550000

1040/11200/02

Allocations sociales directes du personnel auxiliaire Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het hulppersoneel

4551000

9.641,47

14.200,00

17.800,00

12.700,00

1040/11200/03

Allocations sociales directes du personnel d'entretien Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het onderhoudspers.

4551000

2.949,63

4.200,00

4.200,00

4.300,00

1040/11200/05

Allocations sociales directes du personnel administratif Rechtstreekse sociale vergoedingen aan administratief pers.

4551000

56.047,05

53.600,00

54.550,00

53.600,00

1040/11300/02

Cotisations patronales à l'ONSSAPL : pers. auxiliaire Werkgeversbijdr. RSZPPO en R.J.V. : hulppersoneel

4540000

46.670,77

48.500,00

49.500,00

51.600,00

1040/11300/03

Cotisations patronales à l'ONSSAPL : pers. entretien Werkgeversbijdr. RSZPPO en R.J.V. : onderhoudspers.

4540000

12.802,89

13.700,00

14.210,00

13.800,00

1040/11300/05

Cotisations patronales à l'ONSSAPL : pers. administratif Werkgeversbijdr. RSZPPO en R.J.V. : administratief pers.

4540000

158.929,16

179.000,00

201.930,00

182.700,00

1040/11300/18

Cotisations patronales à l'ONSSAPL contractuels subsidiés Werkgeversbijdragen RSZPPO gesubsidieerde contractuelen

4540000

1040/11400/02

Cotisations patronales pension autres que ONSSAPL pers.aux. Werkgeversbijdr. andere pensioenkassen dan RSZPPO hulppers.

4545000

13.990,16

15.600,00

15.600,00

14.900,00

1040/11400/03

Cotisations patronales pension autres que ONSSAPL pers.entr. Werkgeversbijdr. andere pensioenkassen dan RSZPPO onderhoud

4545000

4.263,99

4.800,00

4.800,00

4.500,00

2/19/2010

Page - Bladzij 18 1040/11400/05

Cotis. patro. pour la pension â caisse : pers. administrat. Werkgeversbijd. pensioenfond. buiten RSZPPO :admin.pers.

4545000

72.172,69

77.000,00

77.000,00

66.600,00

1040/11500/02

Interventions pécuniaires en faveur du personnel auxiliaire Geldelijke tegemoetkomingen voor het hulppersoneel

4552000

6.836,38

6.600,00

7.600,00

5.200,00

1040/11500/03

Interventions pécuniaires en faveur du personnel d'entretien Geldelijke tegemoetkomingen voor het onderhoudspersoneel

4552000

2.317,29

2.100,00

2.100,00

2.400,00

1040/11500/05

Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ. Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief person.

4552000

24.562,78

27.000,00

31.000,00

27.000,00

1040/11500/18

Interventions pécuniaires contractuels subsidiés Geldelijke tussenkomsten gesubsidieerde contractuelen

4552000

1040/11700/02

Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.auxiliaire Premies verzek. arbeidsongev. en beroepsziekt.: hulppers.

4580000

6.796,72

7.500,00

9.300,00

9.350,00

1040/11700/03

Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.entretien Premies verzek. arbeidsongev. en beroepsziekt.: onderhoudsp.

4580000

1.670,57

2.000,00

2.400,00

2.450,00

1040/11700/05

Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.administrat. Premies verzek. arbeidsongev. en beroepsziekt.: admin.pers.

4580000

6.498,77

7.500,00

7.550,00

7.600,00

1230/00000/70

Total Personnel - Totaal Personeel

1.524.400,17

1.662.000,00

1.747.580,00

1.633.200,00

71


1040/12100/01

Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienst-kosten

4400000

63,00

500,00

500,00

500,00

1040/12200/03

Honoraires pour études et travaux imputés au serv.exploitat. Vergoedingen voor studies en werken dienst gewone werking

4400000

1.894,38

10.000,00

10.000,00

5.000,00

1040/12200/06

Honoraires (administratifs) Honoraria administratie

4400000

7.661,31

15.000,00

15.000,00

15.000,00

1040/12300/02

Frais de bureau, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon

4400000

98.857,28

100.000,00

100.000,00

110.000,00

1040/12300/03

Entretien et location de mobilier et de machines de bureau Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoormachines

4400000

1.932,11

3.000,00

3.000,00

3.000,00

1040/12300/04

Documentation, achat de livres, abonnement Documentatie, aankoop boeken en abonnementen

4400000

15.678,30

15.000,00

15.000,00

21.000,00

1040/12300/05

Frais d'affiliations diverses Diverse lidmaatschapskosten

4400000

4.867,56

5.000,00

5.310,00

5.500,00

1040/12300/08

Paiement des prestations du service médical du travail Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst

4400000

1.693,39

2.000,00

2.000,00

2.500,00

1040/12300/09

Formation professionnelle du personnel Beroepsopleiding personeel

4400000

14.377,62

15.000,00

15.000,00

18.000,00

1040/12300/10

Frais d'organisation d'examens Inrichten examens

4400000

38.606,15

25.000,00

33.000,00

25.000,00

2/19/2010

Page - Bladzij 19 1040/12300/11

Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica

4400000

87.757,36

80.000,00

96.500,00

88.000,00

1040/12300/13

Frais de manifestation en faveur du personnel Kosten activiteiten voor het personeel

4400000

329,94

500,00

500,00

500,00

1040/12300/14

Achat, entretien et réparation de petit mat. et mob.admin. Aankoop klein administratief materieel en meubilair

4400000

4.267,38

6.000,00

6.000,00

4.000,00

1040/12400/04

Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. Verzeker.: burgerlijke aansprakelijk., diefstal, meubilair

4400000

3.413,78

4.500,00

4.500,00

4.500,00

1040/12400/09

Fêtes et cérémonies Feesten en plechtigheden

4400000

382,51

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1040/12400/23

Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.entret. Aankoop gereedschap, klein materieel en meubilair onderhoud

4400000

7.872,88

10.000,00

10.000,00

5.000,00

1040/12400/24

Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.chauff. Aankoop, onderhoud, reparatie gereedschap, klein materieel e

4400000

4.594,10

7.000,00

7.000,00

7.000,00

1040/12500/02

Frais d'entretien et de conservation des bâtiments Onderhoudskosten gebouwen

4400000

23.914,20

20.000,00

20.000,00

20.000,00

1040/12500/03

Assurance incendie des bâtiments Brandverzekering gebouwen

4400000

4.204,82

5.000,00

5.000,00

5.000,00

1040/12500/07

Frais de consommation d'eau Waterverbruikskosten

4400000

1.192,15

2.500,00

2.500,00

2.000,00

1040/12700/01

Frais de carburant des véhicules Brandstofkosten voertuigen

4400000

3.995,68

6.000,00

6.000,00

5.000,00

1040/12700/02

Frais d'exploitation des véhicules Uitbatingskosten voertuigen

4400000

1.562,35

4.000,00

4.000,00

4.000,00

1040/12700/03

Assurance des véhicules Verzekering voertuigen

4400000

2.348,72

2.600,00

2.600,00

2.600,00

1040/12700/04

Frais de location de véhicule Huur van vervoermiddelen

4400000

5.040,20

6.000,00

6.000,00

6.000,00

1040/12800/01

Frais de gestion comptes financiers et du fonds de pension Beheerskosten financiële rekeningen en pensioenfondsen

4400000

6.977,84

8.500,00

8.500,00

9.000,00

1050/12300/01

Frais de réceptions et de représentation Receptie- en representatiekosten

4400000

3.409,72

2.000,00

2.000,00

4.000,00

1230/00000/71


346.894,73

356.100,00

380.910,00

373.100,00

106.464,02

122.094,49

122.094,49

89.597,89

106.464,02

122.094,49

122.094,49

89.597,89

7X


1040/21100/01

Intérêts des emprunts à charge du C.P.A.S. Intresten op leningen ten laste van het OCMW

1230/00000/7X


4300000

2/19/2010

Page - Bladzij 20 1230/00000/73

74


1.977.758,92

2.140.194,49

2.250.584,49

2.095.897,89


1040/03100/03

Frais de fonctionnement d'entretien facturés Werkingskosten onderhoud

4631010

4.526,67

5.000,00

5.000,00

5.000,00

1040/03100/04

Frais de fonctionnement de chauffage facturés Werkingskosten verwarming

4631010

24.092,21

30.000,00

30.000,00

30.000,00

1040/03100/09

Frais fonction.hébergement, médicaux, param.,pharma. facturé Werkingskosten huisvesting, medi-, para-, farma werkingkost.

4631010

4.229,07

6.000,00

6.000,00

5.000,00

1230/00000/74


32.847,95

41.000,00

41.000,00

40.000,00

1230/00000/75


2.010.606,87

2.181.194,49

2.291.584,49

2.135.897,89

2/19/2010


91






Investissements - Investering

1040/74200/55

Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van materieel informatica en administratie

4400000

1040/74300/51

Achat d'autos, motos, vélos, camionettes Aankoop van auto's, moto's, fietsen, bestelwagens

4400000

1230/00000/91

Total Investissements - Totaal Investering

92


2.772,11

128.550,00

128.550,00

53.700,00

33.000,00

33.000,00

2.772,11

161.550,00

161.550,00

53.700,00

171.438,69

235.197,16

235.197,16

173.156,51

Dette - Schuld

1040/91100/51

Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS Periodieke aflossing van leningen ten laste van OCMW

4200000

1230/00000/92

Total Dette - Totaal Schuld

171.438,69

235.197,16

235.197,16

173.156,51

1230/00000/93


174.210,80

396.747,16

396.747,16

226.856,51

1230/00000/95


174.210,80

396.747,16

396.747,16

226.856,51

2/19/2010

Page - Bladzij 22 Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 1010-1210:1230 Prestations Prestaties Recettes - Ontvangsten

Transferts Overdrachten

6.100,00 Personnel Personeel



1.633.200,00


98.000,00 Redistribution Herverdeling

373.100,00


0

89.597,89



104.100,00 Sous-Total Sub - totaal


2.095.897,89

40.000,00


Total Totaal 128.700,00 Total Totaal 2.135.897,89 -2.007.197,89

Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 1010-1210:1230 Intervention Tegemoetkoming Recettes - Ontvangsten





53.700,00

53.700,00 Dette Schuld 173.156,51



53.700,00 Sous-Total Sub - totaal 226.856,51


Total Totaal 0


53.700,00 Total Totaal

0

226.856,51 -173.156,51

Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 1010-1210:1230 Sous-fonction - Onderfunctie 1010-1210:1230


Résultat Négatif - Negatief resultaat 2.180.354,40

2/19/2010

Page - Bladzij 23

S/F. 1240 : 1290 Patrimoine privé - Privaat patrimonium Article F/E/N° Artikel F/E/Nr

60







1240/16100/16

Intervention des locataires dans les charges Tegemoetkoming van de huurders in de lasten

4000000

6.762,24

1240/16100/25


4000000

547,77

1240/16300/01

Location de bâtiments Verhuring van gebouwen

4000000

1290/00000/60


62


11.000,00

11.000,00

11.000,00

52.990,58

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.300,59

71.000,00

71.000,00

71.000,00

55.083,32

30.000,00

23.000,00

23.000,00

55.083,32

30.000,00

23.000,00

23.000,00

Produits Financiers - Financiele opbrengsten

1240/26100/01

Intérêts créditeurs titres de placement auprès des pouv.publ Creditintresten van beleggingspapieren van overheidsinstel.

4022000

1290/00000/62

Total Produits Financiers - Totaal Financiele opbrengsten

1290/00000/63


115.383,91

101.000,00

94.000,00

94.000,00

1290/00000/65


115.383,91

101.000,00

94.000,00

94.000,00

2/19/2010


82








1240/86800/51

Remboursement de participation dans le capital d' entreprise Terugbetaling van deelneming in het kapitaal van privé inste

4021000

1240/89100/51

Vente de titres ou rembt d'obligations du pouvoir central Verkoop of terugbetaling obligaties van de centrale overheid

4022000

123,95

1240/89300/52

Vente de titres ou remboursement d'obligations d'autres orga Verkoop of terugbet.obligaties van andere overheidslich.

4022000

25.200,00

1240/96100/51

Emprunt contracté par le C.P.A.S. Leningen aangegaan door het O.C.M.W.

4111000

1290/00000/82


25.323,95

45.000,00

45.000,00

175.000,00

1290/00000/83


25.323,95

45.000,00

45.000,00

175.000,00

1290/00000/85


25.323,95

45.000,00

45.000,00

175.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00 130.000,00

2/19/2010


71








1240/12500/01

Frais de chauffage des bâtiments Verwarmingskosten gebouwen

4400000

4.723,59

5.000,00

5.000,00

6.000,00

1240/12500/02


4400000

6.110,59

15.000,00

15.000,00

10.000,00

1240/12500/03


4400000

1.378,11

1.500,00

1.500,00

1.700,00

1240/12500/06

Frais d'éclairage Verlichtingskosten

4400000

1.450,36

1.000,00

1.000,00

1.800,00

1240/12500/07


4400000

2.788,59

5.000,00

5.000,00

5.000,00

1240/12800/02

Droits de garde des valeurs mobilières Bewaarloon voor roerende waarden

4400000

839,18

1.240,00

1.240,00

1.200,00

1240/12900/01

Précompte immobilier et taxes immobilières Onroerende voorheffing en onroerende belastingen

4520000

9.201,48

9.500,00

9.500,00

9.500,00

1240/12900/02

Précompte mobilier sur comptes et placements Roerende voorheffing op rekeningen en beleggingen

4520000

5.621,16

6.500,00

5.000,00

5.000,00

1290/00000/71


32.113,06

44.740,00

43.240,00

40.200,00

1290/00000/73


32.113,06

44.740,00

43.240,00

40.200,00

1290/00000/75


32.113,06

44.740,00

43.240,00

40.200,00

2/19/2010


91







1240/72200/53

Construction, grosses réparations, transformation de bâtimen Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van geb

1290/00000/91


92


4400000

130.000,00

130.000,00

Dette - Schuld

1240/84300/51

Achats d'obligations d'autres organismes Aankoop van obligaties van andere instellingen

1290/00000/92

4710000

45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00


45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

1290/00000/93


45.000,00

45.000,00

45.000,00

175.000,00

1290/00000/95


45.000,00

45.000,00

45.000,00

175.000,00

2/19/2010






0

Produits Financiers Financiele opbrengsten 0

Redistribution Herverdeling

40.200,00

23.000,00 Charges financières Financiele lasten

0




0

Total Totaal 0


40.200,00


0


40.200,00 53.800,00






175.000,00 Dette Schuld

130.000,00

45.000,00




Total Totaal 0



0

175.000,00





53.800,00

2/19/2010

Page - Bladzij 28

S/F. 1310 : 1310 Services généraux - Algemene diensten Article F/E/N° Artikel F/E/Nr

60








1310/-11600/01

Pensions à charge du C.P.A..S. Pensioenen ten laste van het OCMW

4000000

1.670,77

1310/16100/01


4000000

259.439,35

290.000,00

290.000,00

300.000,00

1310/16100/25


4000000

1310/00000/60


261.110,12

290.000,00

290.000,00

300.000,00

61


1310/38000/04

Retenues pension sur traitement (si pension à charge du CPAS Inhoudingen pensioen op wedden (indien pens.ten laste OCMW)

4000000

120.971,21

121.681,21

121.681,21

1310/38000/05

Cotis.patro.pens.(réparties au sein des fonct.si CPAS) Werkgeversbijdragen pensioenen indien pens.ten laste OCMW)

4000000

301.717,11

325.600,00

325.600,00

1310/48500/02

Versements pour pensions (part â administ.AR 26.12.38) Stortingen voor pens.:aandeel anderebesturen (K.B. 26.12.36)

4104000

103.917,29

19.000,00

19.000,00

1310/00000/61


526.605,61

466.281,21

466.281,21

1310/00000/63


787.715,73

756.281,21

756.281,21

300.000,00

1310/00000/65


787.715,73

756.281,21

756.281,21

300.000,00

2/19/2010


70








1310/11100/11

Rémunération de disponibilité Disponibiliteitswedden

4550000

106.315,83

104.700,00

126.100,00

140.500,00

1310/11200/11

Allocations sociales directes du pers. en dispon./pensionné Rechtstreekse sociale toelagen aan het in disponibiliteit ge

4551000

4.066,60

10.000,00

10.400,00

12.100,00

1310/11300/11

Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel en Werkgeversbijdragen RSZPPO . voor het in disponibiliteit ges

4540000

14.212,70

15.000,00

18.620,00

19.900,00

1310/11400/11

Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO vo

4545000

18.374,55

19.300,00

19.300,00

25.700,00

1310/11600/01

Pensions à charge du C.P.A..S. Pensioenen ten laste van OCMW

4560000

1.054.335,74

1.122.000,00

1.122.000,00

836.000,00

1310/00000/70


1.197.305,42

1.271.000,00

1.296.420,00

1.034.200,00

71


1310/12300/02


4400000

275.398,72

300.000,00

300.000,00

310.000,00

1310/12300/05


4400000

7.605,98

15.000,00

15.000,00

15.000,00

1310/12300/13

Frais de manifestation en faveur du personnel Kosten activiteiten voor het personeel

4400000

36.114,97

34.000,00

44.000,00

45.000,00

1310/00000/71


319.119,67

349.000,00

359.000,00

370.000,00

3.101,54

25.000,00

25.000,00

3.101,54

25.000,00

25.000,00

72

Redistribution - Herverdeling

1310/43500/04

Contrib.pour pens.accordées par â admin.à anc.membre person. Bijdr.voor pens.toegekend door and.besturen aan vroeg.person

4400000

1310/00000/72

Total Redistribution - Totaal Herverdeling

1310/00000/73


1.519.526,63

1.645.000,00

1.680.420,00

1.404.200,00

1310/00000/75


1.519.526,63

1.645.000,00

1.680.420,00

1.404.200,00

2/19/2010






1.034.200,00



370.000,00


0




0

Total Totaal 0


1.404.200,00


0


1.404.200,00 -1.104.200,00







Dette Schuld 0



Total Totaal 0


0 Total Totaal

0

0





2/19/2010

Page - Bladzij 31

S/F. 1313 : 1313 Service médical du travail - Arbeidsgeneekundige dienst Article F/E/N° Artikel F/E/Nr

64








1313/08100/09

Frais fonction.hébergement, médicaux, param.,pharma. fact. Gefactureerde werkingskost huisv., medi-, para-,farma- werk

1313/00000/64 1313/00000/65

4631020

24.982,46

30.000,00

30.000,00

35.000,00


24.982,46

30.000,00

30.000,00

35.000,00


24.982,46

30.000,00

30.000,00

35.000,00

2/19/2010


71








1313/12300/08

Paiement des prestations du service médical du travail Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst

1313/00000/71

4400000

24.982,46

30.000,00

30.000,00

35.000,00


24.982,46

30.000,00

30.000,00

35.000,00

1313/00000/73


24.982,46

30.000,00

30.000,00

35.000,00

1313/00000/75


24.982,46

30.000,00

30.000,00

35.000,00

2/19/2010





0



35.000,00



0



Total Totaal


35.000,00


0

35.000,00








Dette Schuld 0



Total Totaal 0


0 Total Totaal

0

0


Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 1313:1313 Sous-fonction - Onderfunctie



1313:1313

2/19/2010

Page - Bladzij 34

S/F. 8200-8270 : 8290 Avances - Voorschotten Article F/E/N° Artikel F/E/Nr

61








8200/-33300/02

Avances sur rémunération et assimilés Voorschotten op lonen en dergelijke

4011000

3.460,73

1.000,00

1.000,00

1.000,00

8200/-33300/13

Avances sur allocations perçues en raison d'activités ALE Terugbet.van voorschotten werkzaamheden PWA

4011000

5.202,90

10.000,00

10.000,00

10.000,00

8210/-33300/04

Avances sur pensions Voorschotten op pensioenen

4011000

31.309,09

70.000,00

40.000,00

40.000,00

8220/-33300/05

Avances sur allocations d'accidents travail, maladies prof. Voorschotten op uitkeringen arbeidsongevallenen beroepsziekt

4011000

5.000,00

5.000,00

5.000,00

8230/-33300/06

Avances sur indemnités de maladie et invalidité Voorschotten op ziekte- en invaliditeitsuitkeringen

4011000

4.046,35

12.000,00

12.000,00

12.000,00

8250/-33300/07

Avances sur allocations familiales, primes de naissance Voorschotten op kinderbijslagen en geboortepremies

4011000

6.910,31

32.000,00

32.000,00

32.000,00

8260/-33300/08

Avances sur allocations de chômage Voorschotten op werkloosheidsuitkeringen

4011000

15.841,44

25.000,00

45.000,00

50.000,00

8270/-33300/09

Avances sur allocations de handicapés Voorschotten op uitkeringen voor gehandicapten

4011000

11.409,42

15.000,00

15.000,00

15.000,00

8290/00000/61


78.180,24

170.000,00

160.000,00

165.000,00

8290/00000/63


78.180,24

170.000,00

160.000,00

165.000,00

8290/00000/65


78.180,24

170.000,00

160.000,00

165.000,00

2/19/2010


72








8200/33300/02

Avances sur rémunérations et assimilés Voorschotten op lonen en dergelijke

4400000

3.460,73

1.000,00

1.000,00

1.000,00

8200/33300/13

Av.sur allocations perçues en raison d'activités dans ALE Terugbet.van voorschotten werkzaamheden PWA

4400000

5.202,90

10.000,00

10.000,00

10.000,00

8210/33300/04

Avances sur pensions Voorschotten op pensioenen

4400000

35.985,60

70.000,00

70.000,00

40.000,00

8220/33300/05

Avances sur allocations accidents de travail, maladies prof. Voorschotten op uitkeringen arbeidsongevallen en beroepsziek

4400000

5.000,00

5.000,00

5.000,00

8230/33300/06

Avances sur indemnités de maladie et invalidité Voorschotten op ziekte- en invaliditeitsuitkeringen

4400000

4.046,35

12.000,00

12.000,00

12.000,00

8250/33300/07

Avances sur allocations familiales, primes de naissances Voorschotten op kinderbijslagen en geboortepremies

4400000

7.378,28

32.000,00

32.000,00

32.000,00

8260/33300/08

Avances sur allocations de chômage Voorschotten op werkloosheidsuitkeringen

4400000

15.969,96

25.000,00

45.000,00

50.000,00

8270/33300/09

Avances sur allocations de handicapés Voorschotten op uitkeringen gehandicapten

4400000

11.409,42

15.000,00

15.000,00

15.000,00

8290/00000/72


83.453,24

170.000,00

190.000,00

165.000,00

8290/00000/73


83.453,24

170.000,00

190.000,00

165.000,00

8290/00000/75


83.453,24

170.000,00

190.000,00

165.000,00

2/19/2010

Page - Bladzij 36 Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 8200-8270:8290 Prestations Prestaties Recettes - Ontvangsten




0



0


165.000,00




0

Total Totaal 0


165.000,00


0

165.000,00


Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 8200-8270:8290 Intervention Tegemoetkoming Recettes - Ontvangsten






Dette Schuld 0



Total Totaal 0


0 Total Totaal

0

0


Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 8200-8270:8290 Sous-fonction - Onderfunctie



8200-8270:8290

2/19/2010

Page - Bladzij 37

S/F. 8320 : 8320 Aide sociale - Sociale bijstand Article F/E/N° Artikel F/E/Nr

60








8320/-11100/05


4000000

8.328,97

8320/-11100/13

Rémunération des travailleurs sociaux Bezoldiging van de maatschappelijke werkers

4000000

277,59

8320/-11700/01

Ristournes sur primes d'assurance accidents du travail Ristorno's op premies voor de verzekering arbeidsongevallen

4000000

8320/16100/01


4000000

156,34

500,00

500,00

500,00

8320/16100/06

Récupération des frais de poursuites et procédures Terugbetaling vervolgings- en procedurekosten

4000000

662,68

2.200,00

2.200,00

2.000,00

8320/16100/25


4000000

148,00

150,00

150,00

150,00

8320/16200/03

Remboursement du domicile de secours (C.P.A.S-Loi du 2.4.65) Terugbetaling van het onderstandsdomicilie OCMW (Wet 2.4.196

4000000

258.800,21

350.000,00

350.000,00

260.000,00

8320/00000/60


268.373,79

352.850,00

355.150,00

262.650,00

22.958,52

40.000,00

40.000,00

40.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

61

2.300,00


8320/-33300/01

Octroi de l'aide sociale en espèces Steun in speciën

4012000

8320/-33300/10

Avances aux créanciers d'aliments Voorschotten op onderhoudsgelden

4012000

8320/-33310/05

Récupération du revenu d'intégration auprès des bénéficiaires Terugvordering van het leefloon bij de rechthebbenden of bij

4010010

293.971,24

380.000,00

380.000,00

400.000,00

8320/-33320/05


4010020

1.395,21

3.000,00

3.000,00

6.000,00

8320/-33330/05


4010030

5.000,00

5.000,00

5.000,00

8320/-33340/05

Récupération du revenu d'intégration auprès des bénéficiaire Terugvordering van het leefloon bij de rechthebbenden of bij

4010040

17.827,33

25.000,00

25.000,00

20.000,00

8320/-33400/01

Octroi de l'aide sociale en nature (paiement fournisseurs) Dienstverlening in natura (betalingsleveranciers)

4013000

12.349,08

20.000,00

20.000,00

20.000,00

8320/-33400/02

Paiement cotisations à l'assurance maladie, soins de santé

4013000

1.221,18

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2/19/2010

Page - Bladzij 38 Betaling bijdragen ziekte en invaliditeit 8320/-33400/03

Frais de transport de personnes aidées Transportkosten geholpen personen

4013000

700,88

1.000,00

1.000,00

1.000,00

8320/-33400/04

Frais d'hospitalisation Hospitalisatiekosten

4013000

35.068,20

60.000,00

60.000,00

40.000,00

8320/-33400/11

Frais hébergement pers. âgées maisons de repos â instit/priv Verblijfkosten bejaard.rusthuizen beheerd door and. instell.

4013000

17.784,47

15.000,00

15.000,00

15.000,00

8320/-33400/14

Frais d'hébergement en maisons d'accueil gérées par â orga. Plaatsingskosten in onthaaltehuizen beheerd door andere inst

4013000

2.136,84

2.000,00

2.000,00

2.000,00

8320/-33400/22

Intervention dans le paiement des loyers Huurtussenkomst

4013000

9.614,00

8.000,00

8.000,00

10.000,00

8320/-33400/23

Intervention dans les frais médicaux Kosten medische verzorging

4013000

24.420,02

50.000,00

50.000,00

40.000,00

8320/-33400/24

Intervention dans les frais paramédicaux Kosten paramedische verzorging

4013000

34.587,08

50.000,00

50.000,00

50.000,00

8320/-33400/25

Intervention dans les frais pharmaceutiques Farmaceutische kosten

4013000

5.236,23

4.200,00

4.200,00

4.200,00

8320/-33400/26

Intervention dans les frais funéraires Begrafeniskosten

4013000

350,00

350,00

350,00

8320/-33410/10

Frais hébergement pers. âgées en maisons repos gérées CPAS Verblijfkosten bejaarden in rusthuizen beheerd door OCMW

4013000

75.957,63

35.000,00

50.000,00

60.000,00

8320/-33430/21

Intervention étrangers indigents sans inscription regis. pop Tegemoetkoming behoeting. zonder inschrijv. bevolkingsregist

4013000

46.146,79

120.000,00

120.000,00

100.000,00

8320/38000/07

Intervention du secteur gaz-électricité Tegemoetkoming van de distributiesector voor gas en elekt.

4000000

510.131,53

400.000,00

400.000,00

530.000,00

8320/46500/05

Interv.du pouv.central (Art. 100 et 102 - Loi du 7.8.87 hôp. Tussenkomst van cent.overheid (art.100 - Wet van 7.8.87)

4104000

4.000,00

4.000,00

4.000,00

8320/46500/06

Interv.pouvoir central dans les charges des contrac.subsidié Tussenkomst van cent.overheid in de lasten van gesubs.contr.

4104000

46.199,54

28.510,00

28.510,00

34.200,00

8320/46500/10

Interv. pouvoir central dans charges des pens.alimentaires Tussenkomst centrale overheid onderhoudsgelden

4104000

4.973,32

10.000,00

10.000,00

10.000,00

8320/46500/13

Autres contributions spécifiques du pouvoir central Andere specifieke tussenkomsten van de centrale overheid

4104000

147.312,37

125.000,00

125.000,00

140.000,00

8320/46500/15

Intervention spécifique du pouvoir central dans le cadre de Specifieke tussenkomst van de centrale overheid in verband m

4104000

363.049,29

370.000,00

400.000,00

420.000,00

8320/46510/05

Subvention du pouvoir central - Revenu d'intégration (50 à 6 Toelage van de centrale overheid - Leefloon (50 tot 65 % van

4101010

5.082.845,52

5.180.500,00

5.375.500,00

5.655.000,00

8320/46520/03

Interv.pouvoir central : dépenses 8320/33420/21 Centrale overheid toelage : uitgaven 8320/33420/21

4103000

784.030,80

800.000,00

900.000,00

950.000,00

8320/46520/05

Subvention du pouvoir central - Revenu d'intégration 70%

4101020

106.384,70

51.800,00

135.800,00

140.000,00

2/19/2010

Page - Bladzij 39 Toelage van de cantrale overheid - Leefloon (70% van de uitg 8320/46530/03

Interv.pouvoir central : dépenses 8320/33430/21 Centrale overheid toelage : uitgaven 8320/33330/21

4103000

3.547.476,76

3.990.000,00

4.072.000,00

4.275.000,00

8320/46530/05

Subvention du pouvoir central - Revenu d'intégration 70 % Toelage van de centrale overheid - toekenning leefloon met v

4101030

18.560,27

37.500,00

292.500,00

296.250,00

8320/46540/05

Subvention du pouvoir central - Revenu d'intégration 100% Toelage van de centrale overheid - Leefloon (100% van de uit

4101040

455.391,45

526.000,00

570.000,00

600.000,00

8320/46550/05

Subvention du pouvoir central - Initiatives d'insertion prof Toelage van de centrale overheid - Inschakelingsinitiatieven

4101050

838.279,46

840.000,00

890.000,00

845.000,00

8320/46570/01

Quote-part MN. du pouvoir central (dépenses 8320/33370/01) Centrale overheid toelage MN (uitgaven 8320/33370/01)

4101000

7.386,88

20.500,00

20.500,00

20.000,00

8320/46580/03

Interv du p.c corresp aux dép du compte 8320/33480/21 Toelage die overeenkomt met uitgaven van rek 8320/33480/21

4101000

26.224,63

85.000,00

85.000,00

80.000,00

8320/46582/03

Interv du p.c corresp aux dép du compte 8320/33482/21 C.o,toela die overeenk met de uitga van de rek 8320/33482/21

4101000

10.000,00

10.000,00

10.000,00

8320/46590/03

Interv du p.c corresp aux dép du compte 8320/33490/21 C.o,toela die overeenk met de uitga van de rek 8320/33490/21

4101000

305.301,25

415.000,00

480.000,00

420.000,00

8320/48500/01


4104000

101.756,68

76.650,00

121.650,00

121.650,00

8320/00000/61


12.946.679,15

13.792.510,00

14.757.510,00

15.368.150,00

8320/00000/63


13.215.052,94

14.145.360,00

15.112.660,00

15.630.800,00

8320/00000/65


13.215.052,94

14.145.360,00

15.112.660,00

15.630.800,00

2/19/2010


82








8320/96100/51


4111000

23.398,98

8320/00000/82


23.398,98

8320/00000/83


23.398,98

8320/00000/85


23.398,98

2/19/2010


70








8320/11100/03


4550000

26.129,39

27.000,00

27.480,00

27.000,00

8320/11100/05


4550000

574.166,36

630.000,00

618.050,00

594.100,00

8320/11100/13

Rémunération des travailleurs sociaux "Bezoldiging personeel ""sociale bijstand"""

4550000

584.144,55

640.000,00

600.515,00

760.300,00

8320/11100/15

Rémunération du personnel spécifique (*) Bezoldiging specifiek personeel (*)

4550000

109.671,53

126.000,00

127.380,00

149.800,00

8320/11100/18


4550000

112.861,65

135.000,00

103.020,00

97.200,00

8320/11200/03


4551000

1.568,63

2.000,00

2.000,00

2.000,00

8320/11200/05


4551000

34.168,84

42.200,00

43.200,00

41.600,00

8320/11200/13

Allocations sociales directes des travailleurs sociaux "Rechtstreekse sociale vergoedingen aan pers.""soc. bijstand"""

4551000

62.416,24

39.800,00

43.800,00

42.600,00

8320/11200/15

Allocations sociales directes du personnel spécifique Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het specifiek persone

4551000

5.840,83

9.000,00

9.200,00

8.900,00

8320/11200/18

Alloca. soc. direct. des contractuel subsidiés (non ventilé) Rechtstreekse soc. vergoedingen aan gesubs. contrac.

4551000

13.495,38

9.300,00

9.300,00

5.100,00

8320/11300/03


4540000

5.262,90

3.900,00

3.920,00

4.000,00

8320/11300/05


4540000

124.551,71

137.000,00

141.150,00

133.900,00

8320/11300/13

Cotisations patronales à l'ONSSAPL : trav. sociaux Werkgeversbijdr. RSZPPO en R.J.V. : pers. soc.bijstand

4540000

172.390,48

183.000,00

174.200,00

229.000,00

8320/11300/15

Cotisations patronales à l'ONSSAPL : pers. spécifique Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het specifiek pers

4540000

27.886,06

32.600,00

33.040,00

40.300,00

8320/11300/18

Cotisations patronales à l'ONSSAPL : contrac.subsidiés Werkgeversbijdr. RSZPPO en R.J.V. : gesubsid.contrac.

4540000

6.652,58

7.900,00

6.590,00

12.800,00

8320/11400/03

Cotis. patro. pour la pension â caisse : pers. entretien Werkgeversbijd. pensioenfond. buiten RSZPPO : onderhoudspers

4545000

4.847,33

5.000,00

5.000,00

5.000,00

8320/11400/05


4545000

54.711,81

58.000,00

58.000,00

55.100,00

2/19/2010

Page - Bladzij 42 8320/11400/13

Cotis. patro. pour la pension â caisse : trav.sociaux Werkgeversbijd. pensioenfond. buiten RSZPPO :pers.soc.bijst.

4545000

7.776,90

14.000,00

14.000,00

8.400,00

8320/11400/15

Cotisations patronales pension autres que ONSSAPL pers.spéc. Werkgeversbijdr. andere pensioenkassen dan RSZPPO spec.pers.

4545000

6.283,33

7.000,00

7.000,00

6.800,00

8320/11500/03


4552000

1.130,79

1.300,00

1.300,00

1.300,00

8320/11500/05

Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ. Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief person.

4552000

20.856,86

21.000,00

21.000,00

22.000,00

8320/11500/13

Interventions pécuniaires en faveur des travailleurs sociaux Geldelijke tegemoetkomingen voor het onderhoudspersoneel

4552000

28.452,16

28.000,00

28.000,00

29.500,00

8320/11500/15

Interventions pécuniaires en faveur du personnel spécifique Geldelijke tegemoetkomingen voor het specifiek personeel

4552000

3.991,65

4.300,00

4.300,00

4.350,00

8320/11500/18

Interventions pécuniaires : contractuels subsidiés Geldelijke tegemoetkomingen voor de gesubsidieerde contrac.

4552000

3.807,85

4.500,00

4.500,00

4.550,00

8320/11700/03


4580000

835,16

1.100,00

1.100,00

1.100,00

8320/11700/05


4580000

4.281,21

4.500,00

8.000,00

8.200,00

8320/11700/13

Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: trav.sociaux Premies verzek. arbeidsongev. en beroepsziekt.: soc.bijstand

4580000

4.348,52

5.000,00

8.100,00

8.200,00

8320/11700/15

Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.spécifique Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo

4580000

415,82

450,00

450,00

500,00

8320/11700/18

Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: contrac.subsidiés Premies verzek. arbeidsongev. en beroepsziekt.:gesub.contr.

4580000

843,49

1.100,00

1.100,00

1.100,00

8320/00000/70


2.003.790,01

2.179.950,00

2.104.695,00

2.304.700,00

300,00

300,00

300,00

71


8320/12200/06

Honoraires (administratifs) Honoraria's administratie

4400000

8320/12300/02


4400000

39.950,76

45.000,00

45.000,00

46.000,00

8320/12300/03


4400000

2.411,80

3.000,00

3.000,00

3.000,00

8320/12300/04


4400000

6.646,40

7.500,00

7.500,00

7.500,00

8320/12300/07

Frais de poursuites et de procédures Procedure- en vervolgingskosten

4400000

52.109,50

65.000,00

65.000,00

65.000,00

8320/12300/09


4400000

8.300,11

11.000,00

11.000,00

11.000,00

2/19/2010

Page - Bladzij 43 8320/12300/14


4400000

8320/12400/04


4400000

8320/12400/23


4400000

8320/12500/01


4400000

8320/12500/02


4400000

8320/00000/71


72

5.100,00

5.100,00

2.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.000,00

5.000,00

2.500,00

5.952,53

5.500,00

5.500,00

5.500,00

1.804,36

13.200,00

13.200,00

6.000,00

121.275,24

166.100,00

166.100,00

154.800,00

4.099,78


8320/30100/01

Non-valeurs et irrécouvrables sur exercices clos résultant d Terug te betalen onwaarden en oninbaren alsgevolg van een ma

4400000

39.497,02

60.000,00

60.000,00

70.000,00

8320/33300/01

Octroi de l'aide sociale en espèces Toekenning van steun in speciën

4400000

343.114,08

370.000,00

370.000,00

400.000,00

8320/33300/10

Avances sur créances alimentaires Voorschotten op onderhoudsgeld

4400000

4.973,32

10.000,00

10.000,00

10.000,00

8320/33310/05

Octroi du revenu d'intégration avec subvention de 50 à 65 % Toekenning van het leefloon met toelage van 50 tot 65% van d

4400000

7.819.762,34

7.970.000,00

8.270.000,00

8.700.000,00

8320/33320/05

Octroi du revenu d'intégration avec subvention de 70% Toekenning van het leefloon met toelage van de 720% van de c

4400000

151.978,14

74.000,00

194.000,00

200.000,00

8320/33330/05

Octroi du revenu d'intégration avec subv. majorée de 10 % Toekenning van het leefloon met verhoogde toelage van 10% va

4400000

24.747,03

50.000,00

390.000,00

395.000,00

8320/33340/05

Octroi du revenu d'intégration avec subvention de 100% du po Toekenning van het leefloon met toelage van 100% van de cent

4400000

455.391,45

526.000,00

570.000,00

600.000,00

8320/33350/05

Initiatives d'insertion professionnelle avec subvention de 1 Inschakelingsinitiatieven met de toelage van 100% van de cen

4400000

838.279,46

840.000,00

890.000,00

845.000,00

8320/33370/01

Octroi MN. art 2 §4 loi 7/08/74, remb.100% Toekenning MN. art.2,$4 wet 7/08/74

4400000

7.386,88

20.500,00

20.500,00

20.000,00

8320/33400/01

Octroi de l'aide sociale en nature Toekenning dienstverlening in natura

4400000

448.503,87

430.000,00

430.000,00

445.000,00

8320/33400/02

Paiement cotisations assurance maladie soins de santé Betaling van bijdragen ziekte en invaliditeit

4400000

9.154,33

15.000,00

15.000,00

16.000,00

8320/33400/03

Frais de transport de personnes aidées Transportkosten voor geholpen personen

4400000

6.960,22

15.000,00

15.000,00

15.000,00

8320/33400/04

Frais d'hospitalisation Hospitalisatiekosten

4400000

644.995,46

750.000,00

850.000,00

875.000,00

2/19/2010

Page - Bladzij 44 8320/33400/08

Frais d'héberg.enfants maisons gérées par â inst./pers.privé Kost.verblijf kinder.in kindertehuizen beheerd door and.inst

4400000

2.000,00

2.000,00

2.000,00

8320/33400/09

Interv. frais de présence de personnes dans étab.pour handic Tussenk. kosten aanwezigheid van gehandicapten in instell.

4400000

831,93

2.400,00

14.400,00

14.400,00

8320/33400/11

Frais d'héberg.pers.âgées/maisons de repos géré par â orga. Verblijfkost.bejaarden in rusthuizen beheerd door and.inst.

4400000

123.331,48

90.000,00

130.000,00

150.000,00

8320/33400/14

Frais d'héberg.maisons d'accueil gérées par â orga./privé Plaatsingskosten in onthaaltehuizen beheerd door and.inst.

4400000

36.685,30

73.000,00

73.000,00

60.000,00

8320/33400/17

Interv.placement d'enfants en crèche/gardienne orga.â orga. Tussenk. opvang kinderen in kinderdagverblijven and. instell

4400000

19.382,52

30.000,00

18.000,00

20.000,00

8320/33400/22

Intervention dans le paiement des loyers Tussenkomst in de betaling van de huur

4400000

61.691,04

80.000,00

70.000,00

72.000,00

8320/33400/23

Intervention dans les frais médicaux Kosten medische verzorging

4400000

409.672,24

350.000,00

400.000,00

450.000,00

8320/33400/24

Intervention dans les frais paramédicaux Kosten paramedische verzorging

4400000

116.570,89

170.000,00

170.000,00

170.000,00

8320/33400/25

Intervention dans les frais pharmaceutiques Farmaceutische kosten

4400000

328.840,00

370.000,00

340.000,00

360.000,00

8320/33400/26

Intervention dans les frais funéraires Begrafeniskosten

4400000

3.000,00

5.000,00

3.000,00

8320/33410/10

Frais d'héberg.pers.âgées/maisons de repos gérées par CPAS Verblijfkosten bejaarden in rusthuizen beheerd door OCMW

4400000

219.033,03

350.000,00

280.000,00

250.000,00

8320/33430/21

Intervention étrangers indigents sans inscription regis. pop Tegemoetkoming behoeting. zonder inschrijv. bevolkingsregist

4400000

3.547.476,76

3.990.000,00

4.072.000,00

4.275.000,00

8320/33480/21

Activ aide soc fin(minimex)ds le cad d'un prog de trans prof Act.minimex in het kad van een doorstromingsprogr

4400000

26.224,63

85.000,00

85.000,00

80.000,00

8320/33482/21

Octroi d'int ds ls frais d'encadrement(art 61 loi du 8.7.76) Toek.van tussenk.in de begeleidingskos(art 61wet van 8.7.76)

4400000

10.000,00

10.000,00

10.000,00

8320/33490/21

Interv. remb 100% étrangers qui pour nat ne bénéf. pas mmex Tussenk.aanvull. geactiv min, terugbet.100%,vreemdel.

4400000

415.000,00

480.000,00

420.000,00

8320/-46500/11

Remboursement au pouvoir central du trop perçu sur pensions Terugbetaling aan de centrale overheid van het teveel ontvan

4400000

1.000,00

1.000,00

1.000,00

8320/-46510/05

Remboursement de la subvention du pouvoir central - Revenu d Terugbetaling van de toelage van de centrale overheid - Leef

4400000

191.081,31

247.000,00

247.000,00

260.000,00

8320/-46520/05


4400000

976,65

2.100,00

2.100,00

4.200,00

8320/-46530/03

Remboursement au pouvoir central : recettes 8320/-33430/21 Terugb. aan de centrale overheid : ontvangsten 8320/33430/21

4400000

46.146,79

120.000,00

120.000,00

100.000,00

8320/-46530/05

Remboursement de la subvention majorée de 10% du pouvoir cen Terugbataling van de met 10% verhoogde toelage van de centra

4400000

305.301,25

2/19/2010

Page - Bladzij 45 8320/-46540/05


8320/00000/72


7X

17.827,33

25.000,00

25.000,00

20.000,00

16.245.816,75

17.546.000,00

18.629.000,00

19.312.600,00

509,92

407,45

745,45

711,73

509,92

407,45

745,45

711,73

18.371.391,92

19.892.457,45

20.900.540,45

21.772.811,73


8320/21100/01


8320/00000/7X


8320/00000/73


74

4400000

4300000


8320/03100/05

Frais fonctionnement administratif et informatique facturés Werkingskosten administratie en informatica

4631010

3.919,14

6.000,00

6.000,00

6.000,00

8320/03100/09


4631010

5.448,07

6.500,00

6.500,00

7.000,00

8320/00000/74


9.367,21

12.500,00

12.500,00

13.000,00

8320/00000/75


18.380.759,13

19.904.957,45

20.913.040,45

21.785.811,73

2/19/2010


91







8320/74200/55


8320/00000/91


92


4400000

23.398,98

1.500,00

1.500,00

23.398,98

1.500,00

1.500,00

3.079,40

3.134,22

3.134,22

7.795,29

3.079,40

3.134,22

3.134,22

7.795,29

Dette - Schuld

8320/91100/51

Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS Periodieke aflossing van leningen ten laste van het OCMW

4200000

8320/00000/92


8320/00000/93


26.478,38

4.634,22

4.634,22

7.795,29

8320/00000/95


26.478,38

4.634,22

4.634,22

7.795,29

2/19/2010






2.304.700,00



154.800,00


19.312.600,00




711,73

Total Totaal 0


21.772.811,73


13.000,00


21.785.811,73 -6.155.011,73







Dette Schuld 0


Sous-Total Sub - totaal 7.795,29

7.795,29


Total Totaal 0


0 Total Totaal

0

7.795,29 -7.795,29




2/19/2010

Page - Bladzij 48

S/F. 8341 : 8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden - en verzorgingstehuizen Article F/E/N° Artikel F/E/Nr

60








8341/-11100/03


4000000

1.107,86

8341/-11100/09

Rémunération du personnel infirmier, soig, médi, param,pharm Bezoldiging -, medisch-, paramedisch-, farmaceutisch pers

4000000

82.950,97

110.000,00

200.000,00

110.000,00

8341/-11700/01

Ristournes sur primes d'assurance accidents du travail Ristorno's op premies voor de verzekering arbeidsongevallen

4000000

8341/-11700/03

Cotis. assur. accid. trav. et maladies prof : pers. entret. Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo

4000000

8341/-11700/05

Cotis. assur. accid. trav. et maladies prof : pers. admin. Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo

4000000

8341/-11700/06

Cotis. assur. accid. trav. et maladies prof : pers. buand. Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo

4000000

8341/-11700/07

Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies p Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo

4000000

8341/-11700/09

Cotis. assur. accid. trav. et maladies prof : pers. I,S,M,PM Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo

4000000

8341/-11700/18

Cotis. assur. accid. trav. et maladies prof : contr. subs. Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo

4000000

8341/16100/01


4000000

9.238,08

15.000,00

15.000,00

15.000,00

8341/16100/04

Récupér.services divers : téléphone, repas, télév.,élect.... Terugvordering van diverse diensten(telefoon, maaltijden...)

4000000

2.160,02

2.500,00

2.500,00

2.500,00

8341/16100/08

Intervention des bénéficiaires ou des pensionnaires Tegemoetkoming van de begunstigden of kostgangers

4000000

1.038.167,42

1.180.000,00

1.180.000,00

1.100.000,00

8341/16100/09

Intervention des débiteurs alimentaires Tegemoetkoming van de onderhoudsplichtigen

4000000

471.317,06

410.000,00

410.000,00

370.000,00

8341/16100/15

Recettes des manifestations récréatives Ontvangsten uit recreatieve manifestaties

4000000

39.105,97

45.000,00

45.000,00

42.000,00

8341/16100/25


4000000

2.360,45

1.500,00

4.600,00

1.500,00

8341/16200/01

Intervention du C.P.A.S. Tegemoetkomingen van het OCMW

4000000

219.033,03

350.000,00

280.000,00

250.000,00

8341/16200/02

Intervention d'autres C.P.A.S. ou organismes assimilés

4000000

23.134,52

28.600,00

28.600,00

25.000,00

2/19/2010

Page - Bladzij 49 Tegemoetkom.van andere OCMW's of gelijkgestelde instellingen

8341/00000/60 61


1.888.575,38

2.142.600,00

2.165.700,00

1.916.000,00


8341/38000/01

Indemnités pour petits dommages Vergoedingen voor kleine schade

4000000

442,49

450,00

450,00

450,00

8341/46400/01

Remboursement des intérêts d'emprunts à charge du pouv.cent. Terugbetaling van intresten op leningen : centrale overheid

4105000

112,12

115,00

115,00

34,15

8341/46500/06


4104000

107.243,66

92.000,00

92.000,00

86.000,00

8341/46500/13

Autres interventions spécifiques du pouvoir central Andere specifieke tussenkomsten van de centrale overheid

4104000

274.656,60

220.000,00

290.000,00

260.000,00

8341/47600/01

Interv.de l'INAMI à prestation individuelle dans frais médi. Tegemoetk.RIZIV per individuele verstrekking in medi.kosten

4102000

35.100,62

77.000,00

84.000,00

80.000,00

8341/47600/02

Intervention forfaitaire de l'INAMI : maison de repos Forfaitaire tegemoetkoming RIZIV: rustoorden

4102000

1.609.164,64

1.600.000,00

1.760.000,00

1.550.000,00

8341/47600/04

Interv.INAMI à prestation individuelle dans frais paramédi. Tegemoetk.RIZIV per individ.verstrekking in paramedi.kosten

4102000

19.154,67

45.000,00

70.000,00

60.000,00

8341/47600/05

Intervention de l'INAMI dans les frais pharmaceutiques Tussenkomst van het RIZIV in de farmaceutische kosten

4102000

102.408,52

125.000,00

125.000,00

120.000,00

8341/48500/01


4104000

159.621,95

116.800,00

181.800,00

181.800,00

8341/00000/61


2.307.905,27

2.276.365,00

2.603.365,00

2.338.284,15

8341/00000/63


4.196.480,65

4.418.965,00

4.769.065,00

4.254.284,15

23.550,00

23.550,00

64


8341/08000/03

Frais de personnel d'entretien facturés Gefactureerde kosten onderhouds-personeel

4630020

8341/08100/03

Frais de fonctionnement d'entretien facturés Gefactureerde werkingskosten onderhoud

4631020

7.460,96

8.200,00

9.000,00

9.200,00

8341/08100/04

Frais de fonctionnement de chauffage facturés Gefactureerde werkingskosten verwarming

4631020

38.185,20

47.000,00

47.000,00

48.000,00

8341/08100/09

Frais fonction.hébergement, médicaux, param.,pharma. fact. Gefactureerde werkingskost huisv., medi-, para-,farma- werk

4631020

11.849,74

18.400,00

18.400,00

14.000,00

8341/00000/64


57.495,90

97.150,00

97.950,00

71.200,00

8341/00000/65


4.253.976,55

4.516.115,00

4.867.015,00

4.325.484,15

2/19/2010


80






722,81

800,00

800,00

780,22

722,81

800,00

800,00

780,22

243.177,34

250.000,00

250.000,00

250.000,00

Intervention - Tegemoetkoming

8341/66300/51

Rembours.par pouvoir central d'amort.sur emprunt à sa charge Terugbet.door centr.overh.van aflossingen van leningen

4107000

8341/66300/52

Contribution du pouvoir central pour investissements en bât. Tussenkomst van centr.overheid voor investeringen in gebouw

2920000

8341/68300/54

Subsides en capital des organismes de droit public pour in Toelagen in kapitaal van publiekrechtelijke instellingen voo

2920500

8341/00000/80

Total Intervention - Totaal Tegemoetkoming

82



8341/96100/51


8341/00000/82


243.177,34

250.000,00

250.000,00

250.000,00

8341/00000/83


243.900,15

250.800,00

250.800,00

250.780,22

243.900,15

250.800,00

250.800,00

250.780,22

84

4111000


8341/08400/51


8341/00000/84


8341/00000/85


4635020

2/19/2010


70








8341/11100/03


4550000

459.218,00

415.000,00

423.080,00

428.500,00

8341/11100/05


4550000

231.782,92

230.000,00

234.300,00

251.200,00

8341/11100/06

Rémunération du personnel de buanderie - lingerie Bezoldiging personeel wasserij

4550000

27.080,06

27.600,00

53.190,00

50.000,00

8341/11100/07

"Rémunération du personnel du service ""Alimentation""" "Bezoldiging personeel dienst ""voeding"""

4550000

52.468,10

47.000,00

50.270,00

42.000,00

8341/11100/09

Rémunération du personnel inf., soig., médi., para., pharma. Bezoldiging verzor.-, verpl.-, med.-, param-,farma-pers.

4550000

1.216.856,71

1.342.000,00

1.584.260,00

1.242.200,00

8341/11100/18


4550000

252.372,20

223.000,00

256.110,00

232.300,00

8341/11200/03


4551000

35.087,53

31.000,00

31.000,00

31.500,00

8341/11200/05


4551000

15.990,44

15.500,00

17.800,00

18.100,00

8341/11200/06

Allocations sociales directes du personnel de buanderie Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het pers. wasserij

4551000

1.919,01

2.400,00

3.500,00

3.600,00

8341/11200/07

"Allocations sociales directes du personnel service ""Alimen.""" Rechtstreekse sociale vergoedingen aan pers.dienst voeding

4551000

2.885,73

3.600,00

5.100,00

3.100,00

8341/11200/09

Allocations sociales directes pers. infir., soig.,médi,pharm Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het medischpers.

4551000

78.483,20

90.000,00

97.200,00

85.000,00

8341/11200/18


4551000

17.862,83

15.000,00

16.300,00

17.000,00

8341/11300/03


4540000

107.511,25

103.000,00

103.000,00

100.000,00

8341/11300/05


4540000

59.177,33

65.000,00

66.190,00

66.000,00

8341/11300/06

Cotisations patronales à l'ONSSAPL : pers. buanderie Werkgeversbijdr. RSZPPO en R.J.V. : pers. wasserij

4540000

3.721,30

4.800,00

7.330,00

7.000,00

8341/11300/07

"Cotisations patronales à l'ONSSAPL : pers.serv.""Aliment.""" "Werkgeversbijdr. RSZPPO en R.J.V. : pers.dienst ""Voeding"""

4540000

10.991,71

10.000,00

10.120,00

8.000,00

8341/11300/09

Cotisations patronales à l'ONSSAPL : pers. I,S,M,PM,PH. Werkgeversbijdr. RSZPPO en R.J.V. : medisch pers.

4540000

318.890,43

373.000,00

440.760,00

341.000,00

2/19/2010

Page - Bladzij 52 8341/11300/18


4540000

13.636,44

20.000,00

20.190,00

13.700,00

8341/11400/03

Cotis. patro. pour la pension â caisse : pers. entretien Werkgeversbijd. pensioenfond. buiten RSZPPO : onderhoudspers

4545000

36.673,60

32.000,00

32.000,00

37.000,00

8341/11400/05


4545000

12.573,77

13.600,00

13.600,00

14.000,00

8341/11400/06

Cotis. patro. pour la pension â caisse : pers.buanderie Werkgeversbijd. pensioenfond. buiten RSZPPO :pers. wasserij

4545000

4.689,93

5.100,00

5.100,00

8.900,00

8341/11400/07

"Cotis. patro. pour la pension â caisse : pers.""Alimentation""" "Werkgeversbijd. pensioenfond. buiten RSZPPO : dienst""voeding"

4545000

6.483,65

7.200,00

7.200,00

5.800,00

8341/11400/09

Cotis. patro. pour la pension â caisse : pers.I,S,M,PM,PH. Werkgeversbijd. pensioenfond. buiten RSZPPO :medisch pers.

4545000

49.323,50

54.000,00

54.000,00

48.000,00

8341/11500/03


4552000

14.708,80

17.300,00

17.300,00

15.000,00

8341/11500/05

Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ. Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personee

4552000

7.419,40

12.000,00

12.000,00

8.000,00

8341/11500/06

Interventions pécuniaires en faveur du personnel buanderie Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel wasserij

4552000

753,75

900,00

1.400,00

1.450,00

8341/11500/07

"Interventions pécuniaires en faveur du personnel du service "Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de diens

4552000

1.921,66

1.700,00

2.500,00

2.600,00

8341/11500/09

Interventions pécuniaires en faveur du pers. I,S,M,PM,PH Geldelijke tegemoetkomingen voor het medisch pers.

4552000

34.195,62

40.000,00

40.000,00

40.000,00

8341/11500/18

Interventions pécuniaires : contractuels subsidiés Geldelijke tegemoetkomingen voor de gesubsidieerde contractu

4552000

6.287,70

7.000,00

8.000,00

8.000,00

8341/11700/03


4580000

12.964,99

13.000,00

15.900,00

16.000,00

8341/11700/05


4580000

2.016,00

2.500,00

3.250,00

3.500,00

8341/11700/06

Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.buanderie Premies verzek. arbeidsongev. en beroepsziekt.:pers.wasserij

4580000

1.033,77

1.100,00

1.700,00

1.800,00

8341/11700/07

"Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.""Alimentat.""" Premies verzek. arbeidsongev. en beroepsziekt.: pers.voeding

4580000

1.506,30

1.600,00

1.700,00

1.800,00

8341/11700/09

Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.I,S,M,PM,PH. Premies verzek. arbeidsongev. en beroepsziekt.: medischpers.

4580000

14.600,30

16.500,00

18.300,00

18.500,00

8341/11700/18


4580000

10.789,70

8.000,00

10.100,00

11.000,00

8341/00000/70


3.123.877,63

3.251.400,00

3.663.750,00

3.181.550,00

71


2/19/2010

Page - Bladzij 53 8341/12100/01

Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienst-kosten

4400000

400,00

400,00

400,00

8341/12200/07

Honoraires médicaux et pharmaceutiques Medische-, farmaceutische honoraria

4400000

44.481,76

46.000,00

46.000,00

46.000,00

8341/12200/10

Honoraires paramédicaux Paramedische honoraria

4400000

49.971,26

52.000,00

63.000,00

55.000,00

8341/12300/02


4400000

5.624,10

10.000,00

10.000,00

10.000,00

8341/12300/03


4400000

1.537,27

2.200,00

2.200,00

2.200,00

8341/12300/04


4400000

641,00

2.000,00

2.000,00

1.500,00

8341/12300/05


4400000

150,00

300,00

300,00

300,00

8341/12300/09


4400000

16.426,78

17.000,00

17.000,00

19.000,00

8341/12300/14


4400000

243,57

3.000,00

3.000,00

1.000,00

8341/12400/04


4400000

7.573,78

10.500,00

10.500,00

10.500,00

8341/12400/05

Activités éducatives et organisation des loisirs Opvoedende activiteiten en vrijetijdsorganisatie

4400000

80.526,23

65.000,00

65.000,00

75.000,00

8341/12400/06

Frais funéraires des pensionnaires Begrafeniskosten van de kostgangers

4400000

1.000,00

1.000,00

1.000,00

8341/12400/07

Argent de poche et petits cadeaux Zakgeld en kleine geschenken

4400000

33.641,76

31.000,00

38.000,00

33.000,00

8341/12400/10

Frais de transport Vervoerskosten

4400000

23,60

1.000,00

1.000,00

1.000,00

8341/12400/11

Achat de repas préparés Aankoop klaargemaakte maaltijden

4400000

316.579,30

330.000,00

360.000,00

330.000,00

8341/12400/12

Frais de blanchissage Kosten wasserij

4400000

45.384,79

53.000,00

53.000,00

48.000,00

8341/12400/13

Achat de denrées alimentaires, boissons Aankoop levensmiddelen en dranken

4400000

9.020,76

7.500,00

7.500,00

7.500,00

8341/12400/16

Frais de louage de services de personnel de cuisine Huurkosten voor de diensten van keukenpersoneel

4400000

7.721,16

10.000,00

10.000,00

8341/12400/17

Frais de louage de services de pers. soignant et infirmier Huurkosten verplegend-,verzorgend personeel

4400000

193.950,50

140.000,00

102.000,00

102.000,00

8341/12400/19

Petits achats de literie, lingerie Kleine aankopen linnen, beddegoed

4400000

42.313,32

40.000,00

40.000,00

40.000,00

2/19/2010

Page - Bladzij 54 8341/12400/21

Achat ou location de vêtements de travail pour le personnel Aankoop of huur werkkledij personeel

4400000

10.218,50

9.000,00

9.000,00

9.000,00

8341/12400/23


4400000

30.988,81

40.000,00

40.000,00

38.000,00

8341/12400/24

Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.chauff. Aankoop gereedschap, klein materieel en meubilair verwarming

4400000

7.327,70

25.000,00

13.000,00

10.000,00

8341/12400/26

Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.cuisine Aankoop gereedschap, klein materieel en meubilair keuken

4400000

17.529,01

12.000,00

12.000,00

12.000,00

8341/12400/27

Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.médical Aankoop medisch gereedschap, klein medisch mat. en meubilair

4400000

17.354,96

27.000,00

27.000,00

24.000,00

8341/12400/29

Produits pharmaceutiques Farmaceutische produkten

4400000

168.543,78

145.000,00

145.000,00

145.000,00

8341/12500/01


4400000

114.714,58

125.000,00

191.600,00

180.000,00

8341/12500/02


4400000

54.701,98

60.000,00

60.000,00

50.000,00

8341/12500/03


4400000

15.338,32

16.000,00

16.000,00

17.000,00

8341/12500/04

Protection contre l'incendie Brandbeveiliging

4400000

5.106,48

5.000,00

5.000,00

5.200,00

8341/12500/05

Entretien des jardins, parcs et plantations Onderhoud tuinen, parken en plantsoenen

4400000

2.736,41

3.000,00

3.000,00

3.000,00

8341/12500/06


4400000

84.333,76

85.000,00

85.000,00

90.000,00

8341/12500/07


4400000

27.470,21

36.000,00

44.000,00

38.000,00

8341/00000/71


1.412.175,44

1.399.900,00

1.482.500,00

1.414.600,00

7X


8341/21100/01


4300000

39.531,21

37.686,15

44.941,15

54.731,15

8341/21200/01

Intérêts des emprunts à charge du pouvoir central Intresten op leningen ten laste van de Staat

4300000

112,12

110,65

110,65

34,15

8341/00000/7X


39.643,33

37.796,80

45.051,80

54.765,30

8341/00000/73


4.575.696,40

4.689.096,80

5.191.301,80

4.650.915,30

74


2/19/2010

Page - Bladzij 55 8341/03000/05

Frais de personnel administratif facturés Kosten administratief personeel

4630010

10.958,41

12.000,00

12.000,00

12.000,00

8341/03100/05


4631010

1.385,18

2.500,00

2.500,00

2.500,00

8341/03100/09


4631010

8.546,18

15.200,00

15.200,00

14.200,00

8341/00000/74


20.889,77

29.700,00

29.700,00

28.700,00

8341/00000/75


4.596.586,17

4.718.796,80

5.221.001,80

4.679.615,30

2/19/2010


91







8341/72200/53

Const., grosses réparat., transform.bâtim.héberg/soins méd Opricht,grote herst.,verbouw.gebouwen woon/medi functie

4400000

8341/72300/53

Maintenance des bâtim. hébergement et (ou) soins médi. Instandhouding van gebouwen met een woon en/of medische verz

4400000

8341/74100/59

Achat mob médic,de soins et d'équip des Locaux héberg. Aankoop van meubilair medische zorgen, verzorging en uitrus

4400000

8341/74200/53

Achat de matériel d'entretien Aankoop van onderhoudsmaterieel

4400000

8341/74200/59

Achat de matériel médical, de soins et d'équipement des loca Aankoop van materieel medische zorgen, verzorging en uitru

4400000

8341/00000/91


92


237.348,58

236.000,00

236.000,00

250.000,00

14.000,00

14.000,00

243.177,34

250.000,00

250.000,00

250.000,00

105.711,27

109.216,53

109.216,53

139.366,56

722,81

735,47

735,47

780,22

5.828,76

Dette - Schuld

8341/91100/51


4200000

8341/91100/52

Remboursement anticipé des emprunts à charge du CPAS Vervroegde aflossing van leningen ten laste van het OCMW

4210000

8341/91200/51

Rembt périodique des emprunts à charge pouvoir central Periodieke aflossing van lening.ten laste van centr.overh.

4200000

8341/00000/92


106.434,08

109.952,00

109.952,00

140.146,78

8341/00000/93


349.611,42

359.952,00

359.952,00

390.146,78

8341/00000/95


349.611,42

359.952,00

359.952,00

390.146,78

2/19/2010



1.916.000,00 Personnel Personeel



3.181.550,00



1.414.600,00


0

54.765,30





4.650.915,30

28.700,00


Total Totaal 4.325.484,15 Total Totaal 4.679.615,30 -354.131,15


Aliénations Vervreemding

780,22 Contribution Bijdragen





250.000,00

140.146,78





Total Totaal 0



0

390.146,78 -139.366,56



Résultat Négatif - Negatief resultaat 493.497,71

2/19/2010

Page - Bladzij 58

S/F. 84492 : 84492 Service de réinsertion professionnelle - Sociale - en beroepsherinschakelingdienst Article F/E/N° Artikel F/E/Nr

60







844921/-11100/17

Rémunération du personnel mis au travail, art.60§7,sans MN. Bezoldiging personeel tewerkgesteld in het kader van art.60,

4000000

844921/-11700/01

Ristournes sur primes d'assurance accidents du travail et ma Ristorno's op premies voor de verzekering arbeidsongevallen

4000000

844921/16100/01

Paiement de prestations administratives, techniques, sociale Betaling van administratieve, technische, sociale of medisch

4000000

844922/-11100/19

Rémunération des contractuels subsidiés spécifiques Bezoldiging specifieke gesubsidieerde contractuelen

4000000

844922/-11700/01


4000000

844922/16100/25


4000000

84492/00000/60


61


6.715,05

7.525,00

10.525,00

8.000,00

25.618,67

120.000,00

120.000,00

70.000,00

32.483,72

127.525,00

130.525,00

78.000,00

150,00


844921/46560/05

Autres types de subention du pouvoir central concernant des Andere typetoelagen van de centrale overheid betreffende ins

4101060

140.839,94

140.000,00

140.000,00

145.000,00

844921/46600/02

Intervention du pouvoir central Tussenkomst van de centrale overheid

4100000

16.926,14

67.704,56

67.704,56

70.000,00

844921/48500/01


4104000

523.269,60

641.009,10

690.609,10

650.000,00

844922/-33400/37

Intervention en faveur de bénéficiaires du service de réinse Tussenkomst voor de begunstigden van een sociale en beroepsh

4013000

350,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

844922/46500/06

Interv.pouvoir central dans les charges contract.subsidiés Tussenkomst centrale overheid lasten van gesubv.contr.

4104000

102.650,12

62.040,00

62.040,00

63.000,00

844922/46500/13

Autres interventions spécifiques du pouvoir central Andere specifieke tussenkomsten van de centrale overheid

4104000

225.386,88

255.000,00

255.000,00

255.000,00

844922/46560/05

Autres types de subention du pouvoir central concernant des Andere typetoelagen van de centrale overheid betreffende ins

4101060

25.000,00

25.000,00

25.000,00

844922/48500/01


4104000

10.220,00

20.220,00

20.000,00

21.293,72

2/19/2010

Page - Bladzij 59 84492/00000/61


1.030.716,40

1.202.973,66

1.262.573,66

1.230.000,00

84492/00000/63


1.063.200,12

1.330.498,66

1.393.098,66

1.308.000,00

84492/00000/65


1.063.200,12

1.330.498,66

1.393.098,66

1.308.000,00

2/19/2010


82








844922/96100/51


4111000

4.747,76

84492/00000/82


4.747,76

84492/00000/83


4.747,76

84492/00000/85


4.747,76

2/19/2010


70








844921/11100/17

Rémunération du personnel art.60§7, avec MN. Bezoldiging personeel art.60§7, met MN.

4550000

888.611,74

890.000,00

1.108.470,00

895.000,00

844921/11200/17

Allocations soc. direc. personnel art.60, § 7, avec MN. Rechtstreekse sociale toelagen personeel art.60, § 7, met MN

4551000

202.422,06

190.000,00

260.000,00

210.000,00

844921/11300/17

Cotisations patronales ONSSAPL personnel art.60§7, avec MN. Werkgeversbijdragen RSZPPO personeel art.60, § 7, met MN.

4540000

596.535,00

610.000,00

659.600,00

620.000,00

844921/11500/17

Interventions pécuniaires personnel art.60, § 7,avec MN. Geldelijke tussenkomsten personeel art.60, § 7, met MN.

4552000

82.152,45

82.500,00

92.500,00

83.000,00

844921/11700/17

Cotis.assurance A.T. et maladie prof. pers.60§7, avec MN. Bijdragen verzekering A.O. en beroepsziekten pers.art.60§7

4580000

32.338,20

40.000,00

43.500,00

45.000,00

844922/11100/05


4550000

35.885,55

50.100,00

51.630,00

51.500,00

844922/11100/13

Rémunération des travailleurs sociaux Bezoldiging van de maatschappelijke werkers

4550000

87.063,89

110.500,00

111.480,00

112.400,00

844922/11100/15

Rémunération du personnel spécifique (*) Bezoldiging specifiek personeel (*)

4550000

56.638,09

67.000,00

67.670,00

72.400,00

844922/11100/19

Rémunération des contractuels subsidiés spécifiques Bezoldiging specifieke gesubsidieerde contractuelen

4550000

81.109,29

94.500,00

95.430,00

91.000,00

844922/11200/05

Allocations sociales directes du personnel administratif Rechtstreekse sociale toelagen administratief personeel

4551000

1.633,69

3.100,00

3.100,00

2.900,00

844922/11200/13

Allocations sociales directes des travailleurs sociaux Rechtstreekse sociale toelagen maatschappelijke werkers

4551000

4.863,16

7.400,00

7.400,00

8.200,00

844922/11200/15

Allocations sociales directes du personnel spécifique Rechtstreekse sociale toelagen aan het specifiek personeel

4551000

6.716,80

4.400,00

4.400,00

5.100,00

844922/11200/19

Allocations sociales directes contractuels subsidiés spéc. Rechtstreekse sociale toelagen specifiek gesubs.contr.

4551000

6.518,99

6.200,00

6.200,00

6.000,00

844922/11300/05

Cotisations patronales à l'ONSSAPL personnel administratif Werkgeversbijdragen RSZPPO administratief personeel

4540000

10.487,03

15.500,00

15.730,00

16.100,00

844922/11300/13

Cotisations patronales à l'ONSSAPL travailleur sociaux Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de maatscheppelijke werkers

4540000

24.225,06

30.000,00

30.440,00

35.000,00

844922/11300/15

Cotisations patronales ONSSAPL personnel spécifique Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het specifiek personeel

4540000

22.248,65

20.700,00

21.000,00

22.500,00

844922/11300/19

Cotisations patronales ONSSAPL contr.subv.spécifique Werkgeversbijdragen RSZPPO specifieke gesubs.contractuelen

4540000

4.589,68

5.400,00

5.400,00

5.400,00

2/19/2010

Page - Bladzij 62 844922/11500/05

Interventions pécuniaires personnel administatif Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel

4552000

1.066,50

1.700,00

1.700,00

1.600,00

844922/11500/13

Interventions en faveur des travailleurs sociaux Geldelijke tussenkomsten voor de maatschappelijke werkers

4552000

5.608,65

3.800,00

3.800,00

5.700,00

844922/11500/15

Interventions pécuniaires en faveur du personnel spécifique Geldelijke tussenkomsten voor het specifiek personeel

4552000

2.283,73

2.400,00

2.400,00

2.550,00

844922/11500/19

Interventions pécuniaires contractuels subsid. spécifiques Geldelijke tussenkomsten spec. gesubs. contractuelen

4552000

3.146,40

3.000,00

3.000,00

3.800,00

844922/11700/05

Cotis.assurance A.T. et maladie prof. pers.administratif Bijdragen verzekering A.O. en beroepsziekten adm.personeel

4580000

328,07

600,00

600,00

600,00

844922/11700/13

Cotis.assurance A.T. et maladie prof. trav.sociaux Bijdragen verzekering A.O. en beroepsziekten maats.werkers

4580000

501,56

1.000,00

1.000,00

1.000,00

844922/11700/15

Cotis.assurance A.T. et maladie prof. pers.spécifique Bijdragen verzekering A.O. en beroepsziekten spec.personeel

4580000

376,03

650,00

650,00

600,00

844922/11700/19

Cotis.assurance A.T. et maladie prof. contr.subsid.spéc Bijdragen verzekering A.O. en beroepsziekten spec.ges.contr.

4580000

484,84

700,00

700,00

700,00

84492/00000/70


2.157.835,11

2.241.150,00

2.597.800,00

2.298.050,00

71


844922/12300/02


4400000

6.997,94

6.500,00

6.500,00

7.000,00

844922/12300/03


4400000

1.199,74

2.200,00

2.200,00

2.200,00

844922/12300/04


4400000

283,44

1.000,00

1.000,00

1.000,00

844922/12300/09


4400000

2.392,55

5.000,00

5.000,00

5.000,00

844922/12300/14

Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilie Aankoop , onderhoud en reparatie klein administratief materi

4400000

1.643,12

2.000,00

2.000,00

2.000,00

844922/12400/04

Assurances R.C., vol, mobilier, etc. Verzekeringen B.A., diefstal, meubilair, enz.

4400000

756,10

1.000,00

1.000,00

1.000,00

844922/12400/23

Achat, entretien, réparation outillage, matériel et mobilier Aankoop, onderhoud herstelling materieel en gereedschap

4400000

131,95

1.000,00

1.000,00

1.000,00

844922/12500/02

Frais de nettoyage, entretien et exploitation de bâtiments Kosten reiniging, onderhoud, beheer en behoud van gebouwen

4400000

5.829,71

35.000,00

35.000,00

35.000,00

844922/12500/03


4400000

586,25

600,00

600,00

650,00

844922/12500/06


4400000

2.500,00

5.200,00

2.500,00

2/19/2010

Page - Bladzij 63 84492/00000/71 72

19.820,80


Initiatives d'insertion professionnele avec d'autres types d Inschakelingsinitiatieven met andere typetoelangen van de ce

4400000

844922/33400/37

Intervention bénéficiaires du service de réinsertion prof. Tussenkomst voor de begunstigden van een sociale en beroepsh

4400000

84492/00000/72


57.350,00

12.500,00

12.500,00

12.500,00

68.380,20

75.000,00

75.000,00

75.000,00

68.380,20

87.500,00

87.500,00

87.500,00

40.992,04

39.911,23

39.911,23

33.916,63

40.992,04

39.911,23

39.911,23

33.916,63

2.287.028,15

2.425.361,23

2.784.711,23

2.476.816,63


844922/21100/01


84492/00000/7X


84492/00000/73


74

59.500,00


844922/33360/05

7X

56.800,00

4300000


844921/03100/09

Frais de fonctionnement médicaux, paramédicaux, pharmaceutiq Gefactureerde medische-, paramedische-, farmaceutische werki

4631010

4.886,91

6.500,00

6.500,00

6.500,00

844922/03100/03

Frais de fonctionnement d'entretien facturés Gefactureerde werkingskosten onderhoud

4631010

934,43

1.200,00

1.200,00

1.200,00

844922/03100/05

Frais fonctionnement administratif et informatique facturés Gefactureerde werkingskosten administratie en informatica

4631010

1.628,20

1.200,00

1.200,00

2.000,00

844922/03100/09

Frais de fonctionnement médicaux, paramédicaux, pharmaceutiq Gefactureerde medische-, paramedische-, farmaceutische werki

4631010

1.140,07

1.200,00

1.200,00

1.300,00

84492/00000/74


8.589,61

10.100,00

10.100,00

11.000,00

84492/00000/75


2.295.617,76

2.435.461,23

2.794.811,23

2.487.816,63

2/19/2010


91







844922/72200/51

Construction, grosses réparations, transformation bâtiments Oprichting, grote herstellingswerken, verbouwingen gebouwen

84492/00000/91


92


4400000

4.747,76

4.747,76

Dette - Schuld

844922/91100/51

Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS Periodieke aflossing van leningen ten laste van het OCMW

84492/00000/92

4200000

54.286,69

55.723,09

55.723,09

61.181,71


54.286,69

55.723,09

55.723,09

61.181,71

84492/00000/93


59.034,45

55.723,09

55.723,09

61.181,71

84492/00000/95


59.034,45

55.723,09

55.723,09

61.181,71

2/19/2010






2.298.050,00



57.350,00


87.500,00




33.916,63

Total Totaal 0


2.476.816,63


11.000,00


2.487.816,63 -1.179.816,63







Dette Schuld 0

61.181,71


Sous-Total Sub - totaal 61.181,71


Total Totaal 0


0 Total Totaal

0

61.181,71 -61.181,71




2/19/2010

Page - Bladzij 66

S/F. 8711 : 8711 Dispensaires, centres de santé - Dispensaria Article F/E/N° Artikel F/E/Nr

60







8711/-11100/09

Rémunération du personnel infirmier, soig, médi, param,pharm Bezoldiging verzorgend-, verplegend-, medisch-, paramedisch-

4000000

8711/-11700/01


4000000

8711/-11700/09

Cotis. assur. accid. trav. et maladies prof : pers. I,S,M,PM Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo

4000000

8711/16100/01


4000000

8711/16100/25


4000000

8711/16200/01

Intervention du C.P.A.S. Tegemoetkomingen van het OCMW

4000000

8711/16200/02

Intervention d'autres C.P.A.S. ou organismes assimilés Tegemoetkom.van andere OCMW's of gelijkgestelde instellingen

8711/16300/01

Location de bâtiments Verhuring van gebouwen

8711/00000/60


61


636,09

191.877,74

220.000,00

220.000,00

220.000,00

500,00

500,00

500,00

173.927,75

225.000,00

245.000,00

225.000,00

4000000

9.302,70

20.000,00

20.000,00

15.000,00

4000000

7.779,72

7.900,00

7.900,00

7.900,00

383.524,00

473.400,00

493.400,00

468.400,00


8711/46500/06


4104000

9.433,82

6.000,00

6.000,00

11.400,00

8711/47600/01

Interv.de l'INAMI à prestation individuelle dans frais médi. Tegemoetk.RIZIV per individuele verstrekking in medi.kosten

4102000

400.607,57

380.000,00

500.000,00

480.000,00

8711/47600/04

Interv.INAMI à prestation individuelle dans frais paramédi. Tegemoetkoming RIZIV per individuele verstrekking in de para

4102000

29.281,96

50.000,00

100.000,00

80.000,00

8711/48500/01


4104000

13.674,99

10.950,00

15.950,00

16.000,00

8711/00000/61


452.998,34

446.950,00

621.950,00

587.400,00

8711/00000/63


836.522,34

920.350,00

1.115.350,00

1.055.800,00

2/19/2010

Page - Bladzij 67 8711/00000/65


836.522,34

920.350,00

1.115.350,00

1.055.800,00

2/19/2010


82








8711/96100/51


8711/00000/82

4111000

16.539,53

21.900,00

21.900,00

26.000,00


16.539,53

21.900,00

21.900,00

26.000,00

8711/00000/83


16.539,53

21.900,00

21.900,00

26.000,00

8711/00000/85


16.539,53

21.900,00

21.900,00

26.000,00

2/19/2010


70








8711/11100/05


4550000

46.980,03

56.000,00

57.880,00

58.000,00

8711/11100/09

Rémunération du personnel inf., soig., médi., para., pharma. Bezoldiging verzor.-, verpl.-, med.-, param-,farma-pers.

4550000

106.138,19

115.000,00

117.480,00

116.600,00

8711/11100/18


4550000

26.635,51

29.000,00

30.010,00

30.000,00

8711/11200/05


4551000

2.484,12

4.500,00

4.500,00

4.200,00

8711/11200/09

Allocations sociales directes pers. infir., soig.,médi,pharm Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het medischpers.

4551000

4.873,72

8.100,00

8.100,00

8.500,00

8711/11200/18


4551000

1.569,49

2.000,00

2.000,00

2.100,00

8711/11300/05


4540000

8.425,20

10.000,00

10.230,00

8.500,00

8711/11300/09

Cotisations patronales à l'ONSSAPL : pers. I,S,M,PM,PH. Werkgeversbijdr. RSZPPO en R.J.V. : medisch pers.

4540000

26.999,53

33.000,00

33.790,00

33.500,00

8711/11300/18


4540000

3.875,48

1.700,00

1.920,00

1.800,00

8711/11400/05


4545000

6.507,03

10.300,00

10.300,00

10.800,00

8711/11400/09

Cotis. patro. pour la pension â caisse : pers.I,S,M,PM,PH. Werkgeversbijd. pensioenfond. buiten RSZPPO :medisch pers.

4545000

3.044,87

3.200,00

3.200,00

3.200,00

8711/11500/05

Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ. Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personee

4552000

1.163,25

2.700,00

2.700,00

1.200,00

8711/11500/09

Interventions pécuniaires en faveur du pers. I,S,M,PM,PH Geldelijke tegemoetkomingen voor het verzorgend-, verplegend

4552000

5.918,18

7.000,00

7.000,00

6.500,00

8711/11500/18

Interventions pécuniaires : contractuels subsidiés Geldelijke tegemoetkomingen voor de gesubsidieerde contractu

4552000

588,75

900,00

900,00

800,00

8711/11700/05


4580000

427,29

500,00

500,00

700,00

8711/11700/09

Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.I,S,M,PM,PH. Premies verzek. arbeidsongev. en beroepsziekt.: medischpers.

4580000

1.081,50

2.000,00

2.000,00

2.000,00

8711/11700/18


4580000

231,97

200,00

200,00

400,00

2/19/2010

Page - Bladzij 70 8711/00000/70 71


246.944,11

286.100,00

292.710,00

288.800,00


8711/12200/07

Honoraires médicaux et pharmaceutiques Medische-, farmaceutische honoraria

4400000

416.943,30

525.000,00

525.000,00

480.000,00

8711/12200/10

Honoraires paramédicaux Paramedische honoraria

4400000

71.176,94

90.000,00

90.000,00

90.000,00

8711/12300/02


4400000

6.134,61

6.000,00

6.000,00

7.000,00

8711/12300/09


4400000

1.306,90

1.400,00

2.400,00

2.500,00

8711/12400/04


4400000

555,00

600,00

600,00

650,00

8711/12400/21

Achat ou location de vêtements de travail pour le personnel Aankoop of huur werkkledij personeel

4400000

175,66

300,00

300,00

300,00

8711/12400/27

Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.médical Aankoop medisch gereedschap, klein medisch mat. en meubilair

4400000

57.014,12

70.000,00

70.000,00

70.000,00

8711/12500/02


4400000

4.007,29

4.000,00

4.000,00

4.000,00

8711/12500/03


4400000

3.157,89

4.000,00

4.000,00

4.000,00

8711/00000/71


560.471,71

701.300,00

702.300,00

658.450,00

2.528,56

2.682,66

2.682,66

939,42

2.528,56

2.682,66

2.682,66

939,42

809.944,38

990.082,66

997.692,66

948.189,42

23.550,00

23.550,00

7X


8711/21100/01


8711/00000/7X


8711/00000/73


74

4300000


8711/03000/05

Frais de personnel d'entretien facturés Gefactureerde onderhoudspersoneel

4630010

8711/03100/03

Frais de fonctionnement d'entretien facturés Werkingskosten onderhoud

4631010

1.999,86

2.000,00

2.000,00

3.000,00

8711/03100/04

Frais de fonctionnement de chauffage facturés Werkingskosten verwarming

4631010

14.092,99

17.000,00

17.000,00

18.000,00

2/19/2010

Page - Bladzij 71 8711/03100/05


4631010

1.413,99

2.000,00

2.000,00

2.100,00

8711/03100/09


4631010

12.581,90

13.000,00

13.000,00

15.000,00

8711/00000/74


30.088,74

57.550,00

57.550,00

38.100,00

8711/00000/75


840.033,12

1.047.632,66

1.055.242,66

986.289,42

2/19/2010


91







8711/74200/55


4400000

8711/74200/59

Achat de matériel médical, soins et matériel locaux héberg Aankoop mat. medi. zorgen en verzorging, woonlokalen

4400000

8711/00000/91


92


3.500,00

3.500,00

16.539,53

21.900,00

21.900,00

26.000,00

16.539,53

25.400,00

25.400,00

26.000,00

27.183,75

23.927,78

23.927,78

17.675,93

Dette - Schuld

8711/91100/51


4200000

8711/00000/92


27.183,75

23.927,78

23.927,78

17.675,93

8711/00000/93


43.723,28

49.327,78

49.327,78

43.675,93

8711/00000/95


43.723,28

49.327,78

49.327,78

43.675,93

2/19/2010






288.800,00



658.450,00


0

939,42




Total Totaal 0


948.189,42

38.100,00


1.055.800,00 Total Totaal 986.289,42 69.510,58







26.000,00

17.675,93





Total Totaal 0



0

43.675,93 -17.675,93




51.834,65

2/19/2010

Page - Bladzij 74

Tableau récapitulatif des recettes d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatieontvangsten Fonctions - Functies

Prestations Prestaties 60

0090

0020 Recettes et dépenses générales - Algemene ontvangsten en uitgaven

0290

0200 Fonds - Fondsen

1230

1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur

1290

1240 Patrimoine privé - Privaat patrimonium

71.000,00

1310

1310 Services généraux - Algemene diensten

300.000,00

1313

1313 Service médical du travail - Arbeidsgeneekundige dienst

8290

8200-8270 Avances - Voorschotten

8320

8320 Aide sociale - Sociale bijstand

8341

8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden en verzorgingstehuizen

84492

84492 Service de réinsertion professionnelle - Sociale - en beroepsherinschakelingdienst

8711

8711 Dispensaires, centres de santé - Dispensaria

9990

Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen

0690

0600 Prélèvements - Overboekingen

9990

Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen Balance exercice propre - Balans eigen dienstjaar

0010

0010 Résultat reporté - Overgedragen resultaat

9990

Total exercice propre + résultat positif reporté - Totaal eigen dienstjaar + positief overgedragen resultaat Balance exercice propre + résultat positif reporté - Balans eigen dienstjaar + positief overgedragen resultaat

Transferts Overdrachten 61 10.144.959,49

6.100,00

Produits Financiers Financiele opbrengsten 62 18.800,00

Sous-Total Sub - totaal 63 10.163.759,49

1.007.963,33

1.007.963,33

98.000,00

104.100,00 23.000,00

Facturation interne Interne facturering 64 2.500,00

Total Totaal 65 10.166.259,49 1.007.963,33

24.600,00

128.700,00

94.000,00

94.000,00

300.000,00

300.000,00 35.000,00

35.000,00

165.000,00

165.000,00

165.000,00

262.650,00

15.368.150,00

15.630.800,00

15.630.800,00

1.916.000,00

2.338.284,15

4.254.284,15

78.000,00

1.230.000,00

1.308.000,00

1.308.000,00

468.400,00

587.400,00

1.055.800,00

1.055.800,00

3.102.150,00

30.939.756,97

41.800,00

34.083.706,97

71.200,00

133.300,00

4.325.484,15

34.217.006,97

34.217.006,97 Déficit - Tekort

0 ,00 34.217.006,97

Déficit - Tekort

0

2/19/2010

Page - Bladzij 75

Tableau récapitulatif des recettes d'investissement - Overzichtstabel van de investeringsontvangsten Fonctions - Functies

1230


1290


8341


8711


9990


0690


9990


Intervention Tegemoetkoming 80

780,22

780,22





Total Totaal 85

53.700,00

53.700,00

53.700,00

175.000,00

175.000,00

175.000,00

250.000,00

250.780,22

250.780,22

26.000,00

26.000,00

26.000,00

504.700,00

505.480,22

505.480,22

505.480,22 Déficit - Tekort

399.176,00

2/19/2010

Page - Bladzij 76

Tableau récapitulatif des dépenses d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatieuitgaven Fonctions - Functies

Personnel Personeel 70

Fonctionnement Werkingskosten 71

0090

0020 Recettes et dépenses générales - Algemene ontvangsten en uitgaven

1230


1290


1310

1310 Services généraux - Algemene diensten

1313

1313 Service médical du travail - Arbeidsgeneekundige dienst

8290

8200-8270 Avances - Voorschotten

8320


2.304.700,00

154.800,00

8341


3.181.550,00

1.414.600,00

84492


2.298.050,00

57.350,00

8711


288.800,00

658.450,00

9990


10.740.500,00

3.110.500,00

0690


9990


0010

0010 Résultat reporté - Overgedragen resultaat

9990

Total exercice propre + résultat négatif reporté - Totaal eigen dienstjaar + negatief overgedragen resultaat Balance exercice propre + résultat négatif reporté - Balans eigen dienstjaar + negatief overgedragen resultaat

1.633.200,00

1.034.200,00

Redistribution Herverdeling 72

Charges financières Financiele lasten 7X

Prélèvement Overboekingen 7Y


7.000,00

1.000,00

8.000,00

373.100,00

89.597,89

2.095.897,89


Total Totaal 75 8.000,00

40.000,00

2.135.897,89

40.200,00

40.200,00

40.200,00

370.000,00

1.404.200,00

1.404.200,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

165.000,00

165.000,00

165.000,00 19.312.600,00

87.500,00

19.565.100,00

711,73

21.772.811,73

13.000,00

21.785.811,73

54.765,30

4.650.915,30

28.700,00

4.679.615,30

33.916,63

2.476.816,63

11.000,00

2.487.816,63

939,42

948.189,42

38.100,00

986.289,42

180.930,97

33.597.030,97

130.800,00

33.727.830,97

90.000,00 33.817.830,97 Excédent Overschot

399.176,00 ,00 33.817.830,97

Excédent Overschot

399.176,00

2/19/2010

Page - Bladzij 77

Tableau récapitulatif des dépenses d'investissement - Overzichtstabel van de investeringsuitgaven Fonctions - Functies

1230


1290


8320


8341


84492


8711


9990


0690


9990


Contribution Bijdragen 90


Dette Schuld 92

Prélèvement Overboekingen 9Y



Total Totaal 95

53.700,00

173.156,51

226.856,51

226.856,51

130.000,00

45.000,00

175.000,00

175.000,00

7.795,29

7.795,29

7.795,29

140.146,78

390.146,78

390.146,78

61.181,71

61.181,71

61.181,71

26.000,00

17.675,93

43.675,93

43.675,93

459.700,00

444.956,22

904.656,22

904.656,22

250.000,00

904.656,22 Excédent Overschot

0

2/19/2010

Page - Bladzij 78

Tableau récapitulatif synthétique - Synthetische overzichtstabel Total recettes d'exploitation Totaal exploitatieontvangsten Total des fonctions Totaal der functies

Total dépenses d'exploitation Totaal exploitatieuitgaven

34.219.506,97

33.820.330,97

Total recettes d'investissement Totaal investeringsontvangsten

Total dépenses d'investissement Totaal investeringsuitgaven

505.480,22

904.656,22

Total recettes d'investissement Totaal investeringsontvangsten

Total dépenses d'investissement Totaal investeringsuitgaven

505.480,22

904.656,22

Total général des recettes Algemeen totaal der ontvangsten 34.724.987,19

Total général des dépenses Algemeen totaal der uitgaven 34.724.987,19

Tableau récapitulatif détaillé - Omstandige overzichtstabel Total recettes d'exploitation Totaal exploitatieontvangsten

Total dépenses d'exploitation Totaal exploitatieuitgaven

Total des fonctions à l'exclusion des prélèvements Totaal der functies met uizondering van overboekingen

34.217.006,97

33.727.830,97

Prélèvements - Overboekingen

2.500,00

92.500,00

34.219.506,97

33.820.330,97

Total - Totaal

505.480,22

Balance - Balans

Excédent - Overschot

Balance - Balans

Déficit - Tekort

Total général des recettes Algemeen totaal der ontvangsten

Total général des dépenses Algemeen totaal der uitgaven

34.722.487,19

34.632.487,19

2.500,00

92.500,00

904.656,22

34.724.987,19

34.724.987,19

904.656,22

34.724.987,19

34.724.987,19

Résultat reporté Overgedragen resultaat Total - Totaal

34.219.506,97

33.820.330,97

505.480,22

2/19/2010

Page - Bladzij 79

2/19/2010

Sommaire - Inhoudsopgave

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