Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

Obec Úmonín KEO 7.65c / Uc15e zpracováno: 09.02.2010 strana : 1

Závěrečný účet za rok 2009

P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 725623.28 693500.00 104.63 725630.00 100.00 -6.72 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 46689.41 120000.00 38.91 46690.00 100.00 -0.59 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 65450.30 40000.00 163.63 65450.00 100.00 0.30 1121 Daň z příjmů právnických osob 813924.66 950000.00 85.68 813925.00 100.00 -0.34 1122 Daň z příjmů právnických osob 655620.00 0.00 0.00 655620.00 100.00 0.00 1211 Daň z přidané hodnoty 1641306.34 1380000.00 118.94 1641306.00 100.00 0.34 1332 Poplatky za znečišťování ovzdu 8000.00 0.00 0.00 8000.00 100.00 0.00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 200.00 0.00 0.00 200.00 100.00 0.00 1337 Poplatek za likvidaci komunáln 266852.00 236900.00 112.64 266852.00 100.00 0.00 1341 Poplatek ze psů 7480.00 7000.00 106.86 7480.00 100.00 0.00 1343 Poplatek za užívání veřejného 500.00 0.00 0.00 500.00 100.00 0.00 1361 Správní poplatky 7660.00 5360.00 142.91 7660.00 100.00 0.00 1511 Daň z nemovitostí 861893.31 700000.00 123.13 861894.00 100.00 -0.69 1632 Pojistné na zdravotní pojištěn 270.00 0.00 0.00 270.00 100.00 0.00

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 5101469.30 4132760.00 123.44 5101477.00 100.00 -7.70

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a 75758.00 53500.00 141.60 78258.00 96.81 -2500.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 53637.00 53000.00 101.20 53637.00 100.00 0.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 12439.50 10000.00 124.40 12440.00 100.00 -0.50 2133 Příjmy z pronájmu movitých věc 16300.00 5150.00 316.50 16300.00 100.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (část) 44816.77 22500.00 199.19 44817.00 100.00 -0.23 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.maj 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 13200.00 0.00 0.00 13200.00 100.00 0.00 2460 Splátky půjč.prostředků od oby 27500.00 24000.00 114.58 27500.00 100.00 0.00

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 243891.27 168150.00 145.04 246152.00 99.08 -2260.73

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 24550.00 35000.00 70.14 24550.00 100.00 0.00 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouh 12.00 0.00 0.00 12.00 100.00 0.00

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 24562.00 35000.00 70.18 24562.00 100.00 0.00



P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 34116.00 0.00 0.00 34116.00 100.00 0.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 9000.00 8755.00 102.80 9000.00 100.00 0.00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 497549.00 0.00 0.00 497549.00 100.00 0.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery 2775.00 0.00 0.00 2775.00 100.00 0.00 4213 Investiční přijaté transfery z 4539594.00 0.00 0.00 4539594.00 100.00 0.00 4221 Investiční přijaté transfery o 500000.00 400000.00 125.00 500000.00 100.00 0.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 5583034.00 408755.00 1365.86 5583034.00 100.00 0.00

rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl 10952956.57 4744665.00 230.85 10955225.00 99.98 -2268.43



V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 545020.00 285000.00 191.24 545198.00 99.97 -178.00 5019 Ostatní platy 640.00 0.00 0.00 640.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 45836.00 23240.00 197.23 45908.00 99.84 -72.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 527944.00 562380.00 93.88 527980.00 99.99 -36.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 221551.00 185010.00 119.75 221577.00 99.99 -26.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 96445.00 64740.00 148.97 96497.00 99.95 -52.00 5038 Povinné pojistné na úrazové po 2235.00 5150.00 43.40 2250.00 99.33 -15.00 5132 Ochranné pomůcky 399.00 0.00 0.00 399.00 100.00 0.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 16711.00 6180.00 270.40 16780.00 99.59 -69.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 124190.00 28240.00 439.77 124196.00 100.00 -6.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 69346.80 117530.00 59.00 70715.00 98.07 -1368.20 5141 Úroky vlastní 115452.62 0.00 0.00 115453.00 100.00 -0.38 5151 Studená voda 0.00 6180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5154 Elektrická energie 259046.00 236990.00 109.31 259195.00 99.94 -149.00 5155 Pevná paliva 3208.00 10150.00 31.61 3208.00 100.00 0.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 11204.00 15100.00 74.20 11211.00 99.94 -7.00 5161 Služby pošt 4849.00 5150.00 94.16 5150.00 94.16 -301.00 5162 Služby telekomunikací a radiok 26831.48 29870.00 89.83 26895.00 99.76 -63.52 5163 Služby peněžních ústavů 39677.00 226200.00 17.54 39723.00 99.88 -46.00 5166 Konzultační, poradenské a práv 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5167 Služby školení a vzdělávání 6890.00 14060.00 49.00 6960.00 98.99 -70.00 5169 Nákup ostatních služeb 524526.40 467180.00 112.28 524657.00 99.98 -130.60

5171 Opravy a udržování 219301.30 641800.00 34.17 219680.00 99.83 -378.70 5172 Programové vybavení 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 39902.00 28840.00 138.36 39424.00 101.21 478.00 5175 Pohoštění 24697.00 41900.00 58.94 25076.00 98.49 -379.00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspě 7997.00 8000.00 99.96 8000.00 99.96 -3.00 5193 Výdaje na dopravní územní obsl 40445.00 40000.00 101.11 40445.00 100.00 0.00 5194 Věcné dary 17263.00 16330.00 105.71 19110.00 90.33 -1847.00 5229 Ost.neinvestiční transfery nez 0.00 6800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 246095.00 0.00 0.00 246095.00 100.00 0.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 11400.00 0.00 0.00 11400.00 100.00 0.00 5362 Platby daní a poplatků státním 655846.50 10150.00 6461.54 655850.00 100.00 -3.50 5424 Náhrady mezd v době nemoci 316.00 0.00 0.00 316.00 100.00 0.00 5492 Dary obyvatelstvu 6000.00 6180.00 97.09 6000.00 100.00 0.00 5660 Neinvestiční půjč.prostředky o 30000.00 0.00 0.00 30000.00 100.00 0.00 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 180000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 3941265.10 3298350.00 119.49 3945988.00 99.88 -4722.90

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 10959112.41 9146640.00 119.82 10959206.00 100.00 -93.59 6130 Pozemky 0.00 82400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6313 Inv.transfery nefinanč.podnika 30300.00 0.00 0.00 30300.00 100.00 0.00



V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 10989412.41 9229040.00 119.07 10989506.00 100.00 -93.59

rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl 14930677.51 12527390.00 119.18 14935494.00 99.97 -4816.49

Obec Úmonín KEO 7.65c / Uc15z zpracováno: 09.02.2010 strana : 1


Financování

Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet %

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 1092880.94 4514725.00 24.21 1095429.00 99.77 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 3738640.00 3721800.00 100.45 3738640.00 100.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 -832000.00 -432000.00 192.59 -832000.00 100.00

Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 -21800.00 -21800.00 100.00 -21800.00 100.00

F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 3977720.94 7782725.00 51.11 3980269.00 99.94

Součástí závěrečného účtu je : Zpráva o výsledku hospodaření obce Úmonín za r. 2009 ,při jeho projednání v zastupitelstvu obce . Zastupitelstvo obce projedná zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření se závěrečným účtem nejpozději do 30.6.2010. Projednáním závěrečného účtu se uzavírá ve smyslu odst. 7 ,vyjádřením souhlasu hospodaření a to bez výhrad , nebo souhlasu s výhradami , na základě nihž přijme samosprávný celek opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků § 10 odst. 3 písm. b. Součástí závěrečného účtu je výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků regionílních rad a dobrovolných svazků obcí Fin-2-12 M.

Tento závěrečný účet byl projednán na schůzi OZ Úmonín dne ............. a uzavírá se s vyjádřením : ............

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

Recommend Documents