SJA

Jaarverslag 2011

Jaarverslag de Woonmensen/KWZA 2012 De Woonmensen/SJA

1

Voorwoord Woningcorporatie St Joseph Apeldoorn (SJA) en Katholieke Woon- en Zorgcentra Apeldoorn (KWZA ) zijn per 1 januari 2004 onder de naam “de Woonmensen” gaan samenwerken in een personele unie. Aanleiding voor de samenwerking was de zo te verkrijgen organisatiekracht voor de ontwikkeling van (nieuwe) producten en diensten, afstemming en het komen tot een aan elkaar aansluitend aanbod van wonen en zorg. Door de samenwerking zou de positie van de Woonmensen in Apeldoorn verder kunnen worden versterkt en het aansluitende aanbod van wonen en zorg over de gehele gemeente worden uitgestrekt. Inmiddels is de context waarin de Woonmensen actief is aanzienlijk veranderd en complexer geworden door economische en demografische ontwikkelingen en ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Om als de Woonmensen hierin optimaal mee om te kunnen gaan, continuïteit te kunnen bieden en daarvoor ook goede keuzes te kunnen maken voor de komende periode, is een evaluatie gehouden van de samenwerking in de afgelopen jaren. Dit heeft geleid tot het besluit om de personele unie te beëindigen. Met het beëindigen van de personele unie krijgen SJA en KWZA elk een eigen bestuur en een eigen Raad van Commissarissen. Maar de samenwerking blijft hecht. Als gevolg van de vergrijzing neemt de vraag naar zorg, behandeling en ondersteunende diensten de komende jaren verder toe. Ook de aard van de vraag verandert. Mensen hebben behoefte aan persoonlijke aandacht en aan zorg die aansluit bij hún leefsituatie en hún beleving. Bijna iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig wonen en als dat niet meer mogelijk is, dan is verblijf in een verzorgingshuis of een kleinschalige beschermde woonomgeving voor de meeste mensen het beste alternatief. Deze demografische ontwikkelingen en maatschappelijke trends stimuleren de Woonmensen tot het ontwikkelen van nieuwe zorgarrangementen en het anders organiseren van de zorg rondom de cliënt: integraal en vraaggericht. Denken en handelen vanuit mogelijkheden van de cliënt en niet in beperkingen van de cliënt. Daarnaast zien we dat de individuele cliënt zelf de zorg (dienstverlening) wil regisseren en daarmee afscheid wordt genomen van de collectief ingerichte voorzieningen. Deze zienswijze wordt door de overheid onderschreven en gestimuleerd. Het kabinet kiest ervoor om wonen en zorg te scheiden. Cliënten betalen voortaan zelf voor hun woonruimte. De bedoeling is dat bewoners van instellingen meer keuzevrijheid krijgen en dat er meer huisvestingsvarianten ontstaan om tegemoet te komen aan hun wensen. Vanaf 2013 worden de zorgzwaartepakketten 1 en 2 uit de AWBZ gehaald en vanaf 2014 zal dit ook voor ZZP 3 gelden. Door de realisatie van moderne woonzorgcomplexen als het Kristal en De Groene Hoven hebben we feitelijk al eerder ingespeeld op deze ontwikkeling en hebben we de intramurale verzorgingshuiscapaciteit van het oude verzorgingshuis Hubertus met 112 verzorgingshuisplaatsen teruggebracht tot 66 plaatsen voor Kleinschalig Wonen. Daarnaast beschikken Kristal en De Groene Hoven over respectievelijk 100 en 58 zorgwoningen. In deze woningen kunnen mensen zelfstandig wonen met de mogelijkheid om zorg af te nemen. We kiezen hierbij nadrukkelijk voor thuiszorg met 24-uurs beschikbaarheid. Het jaar 2012 heeft op operationeel niveau vooral in het teken gestaan van de oplevering van de twee grote nieuwbouwcomplexen Kristal en De Groene Hoven. Naast de interne verhuizing van onze cliënten vanuit de tijdelijke huisvesting en de bouwkundige oplevering, lag de focus hierbij op de opbouw en verdere ontwikkeling van onze dienstverlening op het gebied behandeling in kleinschalige woonvormen en de thuiszorg met 24-uurs beschikbaarheid. Wij zien en ervaren nu al dat door het bewust kiezen voor het aanbieden van bepaalde zorgproducten in een drietal duidelijk omlijnde focusbuurten de kwaliteit van onze dienstverlening steeds verder wordt verhoogd. Wim Vonk Directeur Zorg

Ben van Hilst Interim bestuurder

1

1. Profiel van de organisatie 1.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslaglegging rechtspersoon Stichting de Woonmensen/KWZA Rechtsvorm Stichting Publieksnaam De Woonmensen Adres Deventerstraat 54, 7321 CA Apeldoorn Postadres Postbus 831, 7301 BB Apeldoorn Telefoonnummer 055 548 48 48 Identificatienummer Kamer van Koophandel 41038544 E-mail [email protected] Internet www.woonmensen.nl

1.2 Structuur van de organisatie De Woonmensen trad in 2012 met één naam naar buiten waar op de achtergrond de zorgstichting in een personele unie samenwerkt met woningcorporatie de Woonmensen/SJA. De personele unie is ingericht op het niveau van het bestuur en de Raad van Commissarissen. Via een toerekening worden medewerkers en kosten verdeeld over beide stichtingen. Veel zaken gelden specifiek per stichting zoals: de geldstromen, de automatiseringssystemen, de CAO-bepalingen en de accountant. Diverse ontwikkelingen hebben in 2012 geleid tot het besluit om de personele unie te beëindigen. Met het beëindigen van de personele unie krijgen SJA en KWZA in 2013 elk een eigen bestuur en een eigen Raad van Commissarissen. Op deze wijze blijft gescheiden wat noodzakelijk is, maar behouden we een samenwerking.

2

1.3 Organogram

Organisatie & leiding In 2012 heeft de heer W. Vonk invulling gegeven aan de functie van directeur Zorg en Mevrouw L. Voorsluijs aan de functie manager Zorg. De manager Zorg geeft direct leiding aan zes unitleiders, een geestelijk verzorger en twee vrijwilligerscoördinatoren. De directeur Zorg stuurt de financiële administratie, personeelszaken, facilitaire zaken en de beleids- & kwaliteitsmedewerkers aan. In de loop van 2012 is de tijdelijke huisvesting Hubertus opgeheven en zijn het Kristal en De Groene Hoven gestart.

3

1.4 Kerngegevens Kerncijfers AWBZ-functies geleverd door de Woonmensen/KWZA Functie Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ

Ja/nee Ja Ja Ja Ja Ja

Overige AWBZ-prestaties geleverd door de Woonmensen/KWZA Prestatie Uitleen verpleegartikelen Advies, instructie en voorlichting

Ja/nee Nee Nee

Doelgroepen cliënten AWBZ-zorg Doelgroep Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychiatrische aandoening Lichamelijke handicap Verstandelijke handicap Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis Psychosociale problemen Kerngegevens Cliënten Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar waarvan ZZP cliënten met zorg en verblijf Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar Productie Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Waarvan zzp-dagen met zorg en verblijf Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Kosten personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

Ja/nee Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Aantal/bedrag 190 190 44 176 202 72.130 69.763 9.135 32.169 335 184 € 675.216 € 14.016.192 € 13.702.160 € 245.391

4

2. Governance 2.1 Normen voor goed bestuur In het verslagjaar is gewerkt volgens de aanbevelingen in de zorgbrede governancecode. De Woonmensen onderschrijft als lid van Actiz deze zorgbrede governancecode, conformeert zich hieraan en volgt aanbevelingen uit de code op. KWZA hanteert een integriteitscode en een klokkenluidersregeling. Medewerkers die vermoeden dat er een misstand is, kunnen dit op een eenvoudige en veilige manier melden. Daarnaast hebben de medewerkers ook de mogelijkheid een van de vertrouwenspersonen op te zoeken. Vertrouwenspersonen In het jaar 2012 hebben de vertrouwenspersonen met een aantal medewerkers contact gehad. De vraagstelling(en) waren divers van aard. In de meeste situaties heeft de advisering en ondersteuning tot een aanvaardbare oplossing geleid. In de casuïstieken waren trends rondom de verhuizing naar de nieuwbouwlocaties, de verwachtingen van het werken in een kleinschalige woonvorm, de gevolgen van verzwaring van de zorgvraag en de daarmee gepaarde psychosociale belasting zichtbaar. De functie van vertrouwenspersoon is meer onder de aandacht van de medewerkers gebracht in 2012. Het voornemen om de personele unie tussen Wonen en Zorg in 2013 op te heffen, heeft als gevolg dat SJA zelf invulling gaat geven aan de functie van vertrouwenspersoon.

2.2 Raad van Bestuur Per 1 januari 2012 is de heer drs. K. Parie aangesteld als bestuurder (ad interim) van de Woonmensen/KWZA en directeur-bestuurder (ad interim) van de Woonmensen/SJA. De heer W.C.I. Vonk is per 1 januari 2012 benoemd als directeur van de Woonmensen/KWZA. De Raad van Commissarissen heeft de heer Parie gevraagd, gezien de sterk gewijzigde externe omstandigheden, de strategische visie van de Woonmensen te herijken en daarbij de samenwerking – met name de personele unie bij de Raad van Commissarissen en het bestuur - met de Woonmensen/SJA te betrekken. Bestuurder (ad interim): De heer K. Parie Benoemd 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 en verlengd tot een nader te bepalen moment in 2013 Geboortedatum: 25-08-1950 K. Parie is verbonden aan ORKA-Advies en vervulde in 2012 de volgende nevenfuncties: - commissaris van Woningstichting Wooncompagnie te Hoorn - voorzitter a.i. van de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Laurentius te Breda De verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de bestuurder en de Raad van Commissarissen is vastgelegd in de statuten van de organisatie en in reglementen. Deze stukken zijn op te vragen bij de Woonmensen. Bezoldiging bestuurder Het honorarium dat de Woonmensen/KWZA aan de interim-bestuurder uitkeerde, bedroeg in 2012 exclusief btw € 17.600, hetgeen neerkwam op een uurtarief van € 136,30. Voorts werd een vergoeding voor reis- en verblijfskosten betaald van € 1.350,13. Personele unie Het afgelopen jaar is de bestuurlijke structuur van SJA en KWZA uitgebreid geëvalueerd. De conclusie was dat – ondanks de gemeenschappelijke visie op wonen en zorg en een overlap aan activiteiten – het beëindigen van de personele unie de bestuurlijke kracht en transparantie van beide stichtingen zou versterken. Daarom werd eind 2012 besloten om begin 2013 de Raad van Commissarissen te splitsen in 5

twee aparte raden en beide raden op sterkte te brengen door het werven van nieuwe commissarissen. Ook werd besloten op het niveau van het bestuur de personele unie in de loop van 2013 te beëindigen.

2.3 Raad van Commissarissen Het toezicht op het bestuur en op de algemene zaken bij de Woonmensen en de met haar verbonden ondernemingen werd uitgeoefend door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen toetst de strategie, het beleid en de uitvoering hiervan via de jaarplannen, begrotingen, rapportages en (mondelinge) toelichtingen. Vaste onderdelen zijn financiën en risicobeheersing. De Raad van Commissarissen heeft periodiek afstemming met de bestuurder en was van 1 januari tot 31 mei 2012 als volgt samengesteld: Voorzitter: De heer J.A.M. van der Vorst Benoemd 2006 – aftredend 2010, herkozen Geboortedatum: 31-12-1954 Aandachtsgebied: Maatschappelijk en Financieel Functie dagelijks leven: Ondernemer Nevenfuncties: • Niet van toepassing. Vice Voorzitter: De heer C.H.P. Oosterwijk Benoemd 2011 – aftredend 2015, herkiesbaar Geboortedatum: 22-02-1951 Aandachtsgebied: Personeel en Organisatie Functie dagelijks leven: Partner BMC Nevenfuncties: • Voorz. RvC UWoon, Harderwijk • Lid RvC Wooninc., Eindhoven • Lid RvA Staatsbosbeheer • Vennoot DichterbijKunst en auteur De heer W.J.J.M. Weijers Benoemd 2006 – aftredend 2010, herkozen Geboortedatum: 24-05-1952 Aandachtsgebied: Financieel Functie dagelijks leven: Zelfstandig fiscaal ondernemer Nevenfuncties: • Penningmeester Stichting Spelenderwijs (Apeldoorn) De heer Th. Oosterhuis Benoemd 2010 – aftredend 2014, herkiesbaar Geboortedatum: 29-03-1952 Aandachtsgebied: Volkshuisvesting Functie dagelijks leven: • Zelfstandig ondernemer • Adviseur voor directie en toezichthouders in de vastgoedbranche en woningcorporaties Nevenfuncties: • Lid RvT Roelof van Echten College • Lid RvC woningstichting SWZ te Zwolle • Bestuurslid vereniging Wonen Boven Winkels Nederland • Gastdocent MRE opleiding Hanzehogeschool Groningen Mevrouw drs. G.M. Siegerink Benoemd 2011 – aftredend 2015, herkiesbaar Geboortedatum: 23-07-1951 Aandachtsgebied: Zorg

6

Functie dagelijks leven: Ondernemer Nevenfuncties: • Lid Raad van Toezicht Stichting Thuiszorg Midden Gelderland • Lid Raad van Commissarissen Stichting Woondiensten Casade • Bestuurslid Vereniging Het Zonnehuis • Bestuurslid Stichting Voorzorg Utrecht De voorzitter, de heer J.A.M. van der Vorst en de commissaris, de heer W.J.J.M. Weijers zijn afgetreden op 3105-2012. In de RvC vergadering d.d. 31-05-2012 is de heer J.H.M. van der Meer benoemd als commissaris van de Woonmensen, op bindende voordracht van de huurdersorganisatie De Groene Stad. De samenstelling vanaf 31-05-2012 was:

Voorzitter (waarnemend): De heer C.H.P. Oosterwijk Benoemd 2011 – aftredend 2015, herkiesbaar De heer Th. Oosterhuis Benoemd 2010 – aftredend 2014, herkiesbaar Mevrouw drs. G.M. Siegerink Benoemd 2011 – aftredend 2015, herkiesbaar De heer J.H.M. van der Meer RA Benoemd 2012 – aftredend 2016, herkiesbaar Geboortedatum: 01-09-1951 Aandachtsgebied: Wonen/Zorg financieel Functie dagelijks leven: n.v.t. Nevenfuncties: • Lid Raad van Toezicht Lentis • Lid Raad van Commissarissen Woningstichting SWZ (Zwolle) en voorzitter auditcommissie • Lid Raad van Toezicht Carin Reggeland Groep en lid auditcommissie • Lid Raad van Commissarissen Countus B.V. De Raad van Commissarissen in bovenstaande samenstellingen vormde ook het intern toezichthoudend orgaan van stichting de Woonmensen/SJA. De RvC kent de volgende onderlinge commissies: Auditcommissie 1 januari 2012 tot 31 mei 2012 31 mei 2012 tot en met 31 december 2012 • De heer W.J.J. M. Weijers • De heer Th. Oosterhuis • De heer Th. Oosterhuis • Mevrouw drs. G.M. Siegerink • Mevrouw drs. G.M. Siegerink • De heer J.H.M. van der Meer Governance en remuneratie commissie 1 januari 2012 tot 31 mei 2012 31 mei 2012 tot en met 31 december 2012 • De heer J.A.M. van der Vorst • De heer C.H.P. Oosterwijk • De heer C.H.P. Oosterwijk Samenstelling 2013 Ter verbetering van het toezicht en door de aangescherpte eisen van de Herzieningswet beëindigen de commissarissen de personele unie met de Woonmensen/SJA. Mevrouw Siegerink en de heer Van der Meer treden in 2013 af bij de Raad van Commissarissen/SJA. De heren Oosterwijk en Oosterhuis treden af bij de Raad van Commissarissen/KWZA. Op 13 februari 2013 treedt de heer R. de Vries toe tot de Raad van Commissarissen/KWZA. Geen tegenstrijdige belangen De leden van de Raad van Commissarissen opereren onafhankelijk van de Woonmensen. Er is in 2012 geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen. Alle leden voldoen aan de door de organisatie 7

vastgestelde profielschets voor de Raad van Commissarissen. Geen van de leden van de Raad heeft een arbeidsovereenkomst met een van de stichtingen van de Woonmensen. Honorering De bezoldiging van de Raad is opgesteld volgens de richtlijnen van de Beloningscode Bestuurders Zorg (BBZ) en is opgenomen in de toelichting op de winst- en verliesrekening van de jaarrekening. Vergaderingen De Raad van Commissarissen is in het verslagjaar veertien keer bijeen geweest. Er zijn vijf reguliere vergaderingen met de bestuurder geweest, drie themavergadering met de bestuurder, één themavergadering met de bestuurder en de MT-leden Wonen en Zorg, drie vergaderingen met een afvaardiging van de Centrale Cliëntenraad en de huurdersvereniging De Groene Stad. De eerste vergadering in januari met een afvaardiging van de Centrale Cliëntenraad en de huurdersvereniging betrof de evaluatie van 2011. De Raad heeft één vergadering met de ondernemingsraad gehouden met de bestuurder. Een afvaardiging van de Raad heeft tijdens een brede bijeenkomst met de Centrale Cliëntenraad, de huurdersvereniging De Groene Stad, de OR Wonen, de OR Zorg, de directeur Zorg, de MT-leden van Wonen en Zorg en de bestuurder, het aftreden van de voorzitter van de Raad van Commissarissen en lid van de Raad toegelicht. De Raad heeft twee keer zonder de aanwezigheid van de bestuurder vergaderd. In deze vergaderingen werd het eigen functioneren besproken. In februari werd deze zelfevaluatie – waarin het handelen in 2011 centraal stond - besproken onder begeleiding van een externe adviseur, de heer J. Roncken. In november werd het werken in 2012 geëvalueerd. In de themavergaderingen werd besproken: de evaluatie van de personele unie, het bestaansrecht van de Woonmensen/KWZA en de Woonmensen/SJA, de toekomst van beide organisaties en de impact van de gevolgen van het nieuwe regeerakkoord op de beide organisaties. In de reguliere vergadering van 25 april 2012 zijn de jaarstukken besproken in aanwezigheid van de accountant, PriceWaterhouseCoopers. Bestuursbesluiten De Raad heeft de volgende bestuursbesluiten goedgekeurd: • Maatschappelijke verantwoording Zorg inclusief accountantsverslag 2011. • Opheffing van de personele unie tussen de Woonmensen/KWZA en de Woonmensen/SJA. • Visiedocument: één naam voor twee maatschappelijke ondernemingen in Apeldoorn. • Begroting en jaarplan 2013. • Treasurystatuut de Woonmensen Zorg. Besluiten Raad van Commissarissen De Raad heeft besluiten genomen over: • De aanstelling op 1 januari 2012 van een bestuurder, ad interim, de heer K. Parie, de uitbreiding van de uren van de bestuurder in mei en de verlenging van de aanstelling in september. In april 2013 wordt het contract opnieuw geëvalueerd. • Het aftreden van twee commissarissen in mei: de voorzitter, de heer J.A.M. van der Vorst en een commissaris: de heer W.J.J.M. Weijers. • De benoeming op 31 mei 2012 van de heer J.H.M. van der Meer als commissaris. • De herbenoeming van de accountant PriceWaterhouseCoopers in december. • De bezoldiging van de commissarissen en de bestuurder zijn opgesteld volgens de richtlijnen van de Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg (BBZ). Met ingang van 1 januari 2013 worden alle commissarissen btw-plichtig. Elke commissaris zal factureren vanuit eigen onderneming.

8

• •

De beëindiging van de personele unie met de Woonmensen/SJA. Voor de Raad van Commissarissen werd dit in februari 2013 geëffectueerd: twee nieuwe raden zijn opgericht. Voor het bestuur wordt later in dat jaar een moment vastgesteld. Procedure werving en selectie en profiel commissaris.

Besproken onderwerpen • Jaarstukken Zorg, kwartaalrapportages, meerjarenbegroting en bedrijfsplan Zorg. • Evaluatie accountant PriceWaterhouseCoopers. • Aanstelling adviseur om de samenwerking binnen de Raad te professionaliseren. • Aftreding bestuurder en aanstelling interim bestuurder. • Zelfevaluatie. • Aftreding twee leden van de Raad van Commissarissen en de benoeming van een nieuwe commissaris. • Werving en selectie van een commissaris. • Treasurystatuut Zorg. • Strategie van de Woonmensen/KWZA. • Benchmark in de Zorg. • Beëindiging van de personele unie en de opstelling van het visiedocument. • Toekomst van de Zorg, waaronder de samenwerking met Wonen. • Jaaroverzicht van de Klachtencommissie. • Verhuizing van de bewoners naar De Groene Hoven en het Kristal. • Ontwikkelingen van kleinschalig wonen in De Groene Hoven en het Kristal. • Toekomst van het verzorgingshuis Sainte Marie. • Gevolgen van het regeerakkoord van Rutte I en Rutte II voor de Zorg. Rapportages & commissies De kwartaalrapportages zijn tijdig verstrekt door het bestuur en besproken in de reguliere vergaderingen van de Raad. In deze besprekingen is vooral aandacht gegeven aan de interne bedrijfsvoering. Met de auditcommissie zijn de financiële rapportages besproken. De voorzitter van de Raad en de bestuurder hebben diverse malen ter voorbereiding van de vergaderingen overleg gehad. Verder zijn binnen de Raad afspraken gemaakt over de bezoldiging van de bestuurder en de commissarissen en de samenwerking tussen de bestuurder en de Raad. In 2012 is een start gemaakt met de actualisering van de reglementen. In februari werd de zelfevaluatie – waarin het handelen in 2011 centraal stond - besproken onder begeleiding van een externe adviseur, de heer J. Roncken en in november werd het werken in 2012 geëvalueerd. Verbindingen Er is geen sprake van deelnemingen bij de Woonmensen/KWZA.

Contacten met de accountant In de vergadering van 25 april 2012 is het jaarverslag 2011 besproken en vastgesteld in aanwezigheid van de accountant PriceWatererhouseCoopers. De accountant heeft een goedkeurende verklaring over 2011 afgegeven zonder voorbehoud. De Raad heeft in december de accountant PriceWaterhouseCoopers opnieuw opdracht gegeven de controle voor de Maatschappelijke Verantwoording 2012 uit te voeren. De Maatschappelijke Verantwoording 2012 inclusief de jaarrekening wordt in mei 2012 uitgebracht door de bestuurder en wordt besproken in de vergadering van de Raad op 22 mei 2013.

PriceWaterhouseCoopers heeft op 22 mei 2013 een controleverklaring bij de jaarrekening 2012 afgegeven. De Raad keurt de Maatschappelijke Verantwoording over 2012 goed, na kennisneming van de bevindingen van de accountant. Al deze documenten geven een helder inzicht in de inspanningen en activiteiten van de Woonmensen/ KWZA in het verslagjaar. Deze passen binnen de doelstellingen van de stichting en sluiten aan op de regelgeving binnen de zorgsector. 9

Verslag van de Raad van Commissarissen Een gedenkwaardig verslagjaar ligt achter ons. Zowel binnen de Woonmensen, als in de wereld om ons heen veranderde het perspectief in snel tempo. De ontwikkelingen op het gebied van de zorg, niet in de laatste plaats de scheiding tussen wonen en zorg, vragen om voortdurende bestuurlijke alertheid. De noodzaak om kritisch te kijken naar onze eigen organisatie kwam aan het licht tijdens een aantal indringende werkbijeenkomsten, waarvan onze jaarlijkse zelfevaluatie de start vormde. We trokken de conclusie dat we de ambities in de combinatie wonen, zorg en welzijn, zoals we die bij de start van onze woon/zorgorganisatie de Woonmensen een aantal jaren geleden voor ogen hadden, niet hebben gerealiseerd. Weliswaar werden in samenwerking met de zusterorganisatie (de Woonmensen / SJA) in 2012 nog de twee prachtige complexen het Kristal en De Groene Hoven opgeleverd waarin onze zorgorganisatie op eigentijdse wijze voor 66 cliënten Kleinschalig Wonen aanbiedt (30 voor De Groene Hoven en 36 voor het Kristal. De geambieerde gezamenlijke aanbieding van wonen, zorg en welzijn in de buurten en wijken kwam echter niet uit de verf. Deze waarneming heeft onder meer geleid tot het besluit de personele unie te beëindigen, zowel wat betreft de Raad van Commissarissen als voor het bestuur. Een besluit dat begin 2013 zal worden geëffectueerd. De nieuwe commissaris werd samen met de Centrale Cliëntenraad geworven. Vervolgens is met de bestuurder afgesproken om ook de eigen organisatie tegen het licht te houden. De opdracht is te onderzoeken hoe succesvol de huidige formule van de Woonmensen (KWZA) nu en in de toekomst is en welke aanvullende maatregelen voor duurzaam voortbestaan genomen moeten worden. De bedoeling is hier in het voorjaar van 2013 goed zicht op te hebben.

Namens de Raad van Commissarissen, Trudie Siegerink Voorzitter

2.4 Cliëntenraden De Centrale Cliëntenraad bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en secretaris, leden namens de Cliëntenraad Hubertus, leden namens de Cliëntenraad Sainte Marie en leden namens de Cliëntenraad Thuiszorg. Met het opheffen van locatie Hubertus komt ook deze cliëntenraad te vervallen. In 2013 worden nieuwe cliëntenraden opgezet voor de locaties Kristal en De Groene Hoven.

10

De samenstelling van de Centrale Cliëntenraad is: Onafhankelijk voorzitter: Mevrouw M.J. Berkhoff – Rozendal Onafhankelijk secretaris: De heer W. Achtereekte Namens de CR Hubertus: De heer W.C.M. Benard Namens de CR St. Marie: De heer P. Janssen Namens de CR Thuiszorg: De heer W.H. Th. Köpcke De heer H.J. Smits Mevrouw J.A. Slootmaker - Mennink

Vergaderingen De Cliëntenraad is 7 keer in vergadering bijeengekomen. Op 12 maart vond een bezoek aan De Groene Hoven plaats in aanwezigheid van de heer Vonk. Op 19 juli zijn de heer Vonk en mevrouw Voorsluijs aanwezig geweest om de uitkomsten van de cliëntraadpleging ‘Dagbesteding’ te bespreken. De verbeterpunten zijn doorgenomen. Op 27 augustus was de interim-bestuurder een deel van de vergadering aanwezig om een toelichting te geven over de voortgang van de organisatie. Op 12 november waren de heer Vonk en mevrouw Voorsluijs aanwezig om de kwartaalrapportage zorg door te spreken, evenals het visiedocument d.d. 18 oktober 2012. De overlegvergaderingen met de Raad van Commissarissen vonden plaats op 25 januari, 11 april, 26 september en 19 december. Een lid van de CCR heeft in de selectiecommissie plaatsgenomen voor de selectie van twee commissarissen. Adviesaanvragen De CCR heeft adviesaanvragen ontvangen voor: • De kookdames/heren. • De ouderenspecialist van Novicare. • Arbeidsomstandigheden bij de zorgleveringsovereenkomst. • De overeenkomst met de instellingsapotheek uit Ede. • De opname klachtenregeling BOPZ in het kader van de functie behandeling. • De samenwerking met Gelre ziekenhuizen voor kleinschalig wonen Kristal en De Groene Hoven. De voorzitter heeft tevens meegewerkt aan de brochure “Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling”.

2.5 Ondernemingsraad In 2012 bestond de OR uit 7 leden, welke maandelijks met elkaar een overleg voeren, zowel met eigen leden als met de directeur Zorg. De leden van de OR hebben in 2012 een tweedaagse cursus gevolgd ter verdieping van de kennis van het OR-werk. Onder andere de volgende onderwerpen zijn behandeld: • Inhoud functie verpleegkundige in de wijk. • Adviesaanvraag betreffende wijzigingen in de topstructuur. • Arbozaken. • Instemming verplichte vrije dagen medewerkers zorg Deventerstraat 2012. 11

• • • • • • • • • • • • • •

Verhuizing Hubertus naar Kristal. Verhuizing Hubertus naar De Groene Hoven. Start Kleinschalig Wonen. Technoteam, bevoegdheden, bekwaamheden, e.d. Diensttijden en dienstroosters/jaarroosters. Jaargesprekken. Wijziging functie zorgconsulent in zorgbemiddelaar. Inhoud functie zorgbemiddelaar. Taken klantadvies wonen naar zorgbemiddelaar. Functie kookdame/kookheer. Functie casemanager dementie. Functie medewerker planning. Werknemersverzekering voor WIA via werkgever. Instemming verplichte vrije dagen medewerkers Deventerstraat 2013.

2.6 Belanghebbenden De primair belanghebbenden van KWZA zijn de cliënten en medewerkers. In de strategie en werkwijze staat de cliënt centraal. Naast deze primaire belanghebbenden werkt de Woonmensen samen met diverse groeperingen en organisaties. Hieronder zijn de belangrijkste stakeholders opgesomd en wordt de aard van de samenwerking toegelicht. Zorgkantoor Agis (Amersfoort) Met het Zorgkantoor vindt regelmatig overleg plaats, onder andere over de productieafspraken en de verdere extramuralisering van de zorg. Een eerste verkenning over de ontwikkelingen in het kader van de extramuralisering van Sainte Marie heeft plaatsgevonden. De strategische keuzes en de daar bijhorende risico’s onder andere met betrekking tot het vastgoed vallen onder de verantwoordelijkheid van de KWZA. Het Zorgkantoor verzorgt de inkoop (namens alle verzekeraars voor dit gebied) en faciliteert de organisatie indien nodig bij het inrichten van de zorginfrastructuur. Gemeente Apeldoorn Met de gemeente vindt frequent overleg en afstemming plaats. Het betreft afstemming over de woonservicegebieden. Deze afstemming vindt in de klankbordgroep AWBZ / WMO plaats. De focus richtte zich op de decentralisatie van begeleiding (individueel en groep), kortdurend verblijf en het vervoer. Afhankelijk van de besluitvorming Rutte II vindt deze transitie in 2014 plaats. GGNet De samenwerking met GGnet vindt op de volgende onderwerpen plaats: • Crisisdienst: de specialist ouderengeneeskunde kan gebruikmaken van de crisisdienst voor een aanvraag van een Maatregel en voor collegiaal overleg. • Consultatie specialist ouderengeneeskunde of psychiater door de specialist ouderengeneeskunde van de Woonmensen. • Deelname BOPZ klachtencie: De specialist ouderengeneeskunde van GGnet zal facultatief deelnemen aan de klachtencommissie bij een klacht op het gebied van de BOPZ. Novicare In 2012 heeft Novicare de functie behandeling in de kleinschalige woonvormen op De Groene Hoven en het Kristal vormgegeven. In het woonzorgcentrum Sainte Marie werd de ondersteunende behandeling geleverd. Incidenteel heeft consultatie medische- paramedische zorg, in opdracht van de huisarts, aan de wijkbewoner plaatsgevonden. Platform Verzorging & Verpleging Apeldoorn De Woonmensen participeert in dit informele overleg- en informatieplatform, waaraan diverse Apeldoornse V&V-aanbieders deelnemen. Periodiek vindt vanuit dit platform overleg met de gemeente 12

plaats. Onder andere de volgende onderwerpen zijn in dit overleg aan de orde geweest; decentralisatie AWBZ, welzijnsnota, woonservicegebieden, ontwikkelingen ZZP’s 1, 2, 3 & 4, ouderenmishandeling, vervoer, interculturalisatie in de zorg, het regeerakkoord en ontwikkeling van nieuwbouw in de Apeldoornse wijken. Samenwerking eerstelijnszorg De Groene Hoven De oplevering en implementatie van het gezondheidscentrum gaat in de loop van 2013 plaatsvinden. In 2012 hebben de samenwerkingspartners (vijf huisartsen, een apotheek, fysiomaatschap en de thuiszorg van de Woonmensen) een aantal zorgprogramma’s ontwikkeld. Deze programma’s zijn gericht op hartfalen, depressie, kwetsbare ouderen en COPD. Netwerk dementie Alle bij dementie betrokken Apeldoornse organisaties hebben zich verenigd in het Netwerk dementie. Doel is om de burgers betere informatie en ondersteuning te bieden bij situaties op het gebied van dementie. Het netwerk heeft zich naast de dagelijkse zorg voor dementerenden in de thuissituatie bezig gehouden met de volgende aandachtsgebieden; respijtzorg, integratie met het netwerk geriatrie, uitbreiding van het aantal casemanagers en de optimalisatie van het geheugensteunpunt.

13

3. Beleid, inspanningen & prestatie 3.1 Meerjarenbeleid Het meerjarenbeleid van de zorgorganisatie is gekwantificeerd beschreven in het bedrijfsplan zorg 2012 – 2015. Het bedrijfsplan is goedgekeurd door MT, directeur/bestuurder en besproken door de Raad van Commissarissen. De visie van KWZA is “de cliënt centraal”, hier geven de medewerkers invulling aan door vraaggestuurde belevingsgerichte zorg te leveren. Bij belevingsgerichte zorg wordt uitgegaan van de manier waarop de bewoner de situatie ervaart en hier betekenis aan geeft. De dienstverlening richt zich op het optimaliseren van de kwaliteit van het wonen en welzijn rondom de bewoner. Het centraal stellen van wonen en welzijn, naast de ADL-zorg, maakt het mogelijk om een omgeving te creëren waarin de bewoner zich veilig voelt en optimaal kan functioneren. Het uitgangspunt van de zorg ligt niet meer bij de ADL-verzorging maar bij de vraaggerichte begeleiding. De zorg is een geïntegreerd aanbod welke gebaseerd is op de individuele behoeften, mogelijkheden en wensen van de bewoner. Door te investeren in wonen en welzijn wordt het wonen bij de Woonmensen ervaren als persoonlijk en voelen bewoners zich thuis. Bewoners kunnen hun eigenheid en zelfredzaamheid optimaal bewaren. Maatschappelijke opgave De maatschappelijke opgave van de Woonmensen is helder: het ondersteunen van mensen bij een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Voor de zorgorganisatie betekent dit: het bieden van kwalitatief goede zorg (verzorging en verpleging), zowel thuis als in specifieke woon-zorgcomplexen.

3.2 Algemeen beleid De kracht van de Woonmensen is het kunnen bieden van een compleet en samenhangend - integraal arrangement op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan onze cliënten in hun eigen leefomgeving (thuissituatie). Het merendeel van die diensten levert de Woonmensen zelf, een klein deel wordt ingekocht. Het voorkomen van zorg is en blijft een maatschappelijke opgave voor de Woonmensen. Welzijn is een preventieve oplossing waarmee de zorgvraag uitgesteld of zelfs vermeden kan worden. Participatie van buurtbewoners wordt bevorderd, bijvoorbeeld via vrijwilligers en door activiteiten in de complexen aan te bieden, dat zorgt voor een plezierige woonomgeving. Zodra thuiswonen niet meer mogelijk is, zelfs niet met ondersteunende hulp, zijn en blijven intramurale voorzieningen de oplossing. Het gaat dan om mensen met een zwaardere zorgbehoefte. Als beleidsuitgangspunt is nadrukkelijk gekozen voor een optimale kwaliteit van de dienstverlening, waarbij professionaliteit en aandacht voor de cliënt centraal staan. Daarbij kiest de Woonmensen voor concentratie van de dienstverlening in een drietal gebieden rondom de locaties Kristal, De Groene Hoven en Sainte Marie/Nieuw Zuidzicht. Op termijn zal KWZA haar extramurale werkgebied gaan vergroten. In eerste instantie ligt de focus van KWZA op de herontwikkeling van Sainte Marie en het verder vormgeven van de vermaatschappelijking van de zorg binnen de bestaande complexen. Kleinschalig Wonen Naar verwachting zal de zorg steeds meer de mens moeten gaan volgen in plaats van nu waar de mens de zorg volgt. De realisatie van de moderne woon-zorgcomplexen het Kristal en De Groene Hoven sluiten hier op aan.

14

Kleinschalige beschermde woonvormen bieden een vertrouwde en geborgen leefomgeving aan mensen met dementie die niet langer thuis kunnen wonen. Bewoners kunnen zoveel mogelijk hun eigen vertrouwde leven voortzetten. Betrokkenheid van familie en mantelzorg vormen hierbij een onderdeel van de sociale omgeving. In De Groene Hoven en het Kristal zijn kleinschalige woonvormen, inclusief behandelingsfunctie, voor cliënten met dementieel syndroom gerealiseerd. Hier wordt nadrukkelijk gestuurd op het aantal cliënten met een zwaardere ZZP-indicatie 5 en 7, cliënten die continu, specifieke, langdurige, multidisciplinaire (CSLM) zorg nodig hebben en op hun mantelzorgers. Kleinschalig Wonen houdt in dit geval in dat zes cliënten ieder hun eigen zit/slaapkamer met sanitaire ruimte hebben en gezamenlijk een huiskamer delen. In deze huiskamer worden de gezamenlijke activiteiten georganiseerd waarbij zoveel mogelijk de huiselijke situatie wordt nagebootst. Ook het ontbijt, de lunch en de warme maaltijd worden hier gezamenlijk genuttigd. Dagelijks worden de warme maaltijden met verse ingrediënten bereid door kookdames, die de Woonmensen zelf in dienst heeft. In Kristal bevinden zich 36 plaatsen Kleinschalig Wonen, hier wordt verblijf met behandeling geleverd. In De Groene Hoven zijn 30 plaatsen beschikbaar. In totaal zijn er 11 woongroepen, ieder met 6 bewoners. Voor de inrichting van de functie behandeling zijn de nodige specialismen nodig. De Woonmensen wenst deze specialisme van derden te betrekken. Concreet betekent dit voor de locaties De Groene Hoven en het Kristal de inzet van de specialist ouderengeneeskunde inclusief 24-uurs beschikbaarheid en andere ondersteunende disciplines. Deze specifieke deskundigheid heeft de Woonmensen niet zelf in dienst, maar extern ingehuurd via Novicare. Thuiszorg Ook valt te verwachten dat in de toekomst de vraag naar allerlei andersoortige woonvormen, maar vooral tot zorglevering bij mensen die zelfstandig wonen zal toenemen. KWZA onderkent deze ontwikkeling en onderzoekt, in samenspraak met SJA, naar welke bestaande complexen zij de zorg toe kan brengen. In eerste instantie wordt hierbij gekeken naar die complexen die in de nabijheid van de bestaande woonzorgcomplexen liggen. Zodra deze staan (naar verwachting drie jaar) zal KWZA haar extramurale zorg verder kunnen gaan uitbreiden. Dit kan door het zelf te organiseren dan wel strategische verbindingen met derden aan te gaan. KWZA levert persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding via kleinschalige buurtteams die binnen het complex aanwezig zijn en een 24-uurs beschikbaarheid garanderen. In 2012 waren drie buurtteams actief, Kristal, De Groene Hoven en de Symfonie. In 2013 voegen we hier het buurtteam Nieuw Zuidzicht aan toe. Om langer thuis wonen mogelijk te maken, zet KWZA domotica, technische hulpmiddelen, in zoals alarmering en signalering. Deze functionaliteiten zijn optioneel en kunnen tegen een vergoeding (abonnementskosten) afgenomen worden. Sainte Marie Zoals in het jaarverslag van 2011 al te lezen was, verwacht de Woonmensen dat Sainte Marie op termijn niet meer geschikt is om te voldoen aan de eisen die vanuit de huidige zorgverlening worden gesteld. Op een termijn van twee tot vier jaar zal een ingrijpende verbouwing van Sainte Marie moeten plaatsvinden om het gebouw geschikt te maken aan de nieuwe eisen die aan een zorggebouw worden gesteld. In 2012 zijn in samenwerking met SJA diverse scenario’s uitgewerkt en doorberekend, dit leidt in 2013 tot een besluit over de toekomst van Sainte Marie. De verzorgingshuiszorg in zijn huidige vorm in Sainte Marie blijft vooralsnog aangeboden. Het gaat hierbij om verzorging gericht op ouderen. Sainte Marie beschikt momenteel over 114 intramurale zorgplaatsen met vier KDO plaatsen. Daarnaast zijn er enkele intramurale plaatsen in de Symfonie. Vanaf 2013 worden echter geen verblijfsindicaties meer afgegeven voor ZZP 1 en 2. Dit heeft een direct gevolg op de 15

bezetting en invulling in het gebouw. Dit risico wordt nog vergroot als in 2014 voor ZZP 3 en in de toekomst ook voor ZZP 4 geen indicaties voor verblijf meer worden afgegeven. Dagbehandeling / -besteding In Sainte Marie bevindt zich dagbesteding de Brug, op Kristal is er de dagbehandeling Kristal en op De Groene Hoven kan men naar de dagbehandeling de Sering. Deze dagbesteding en dagbehandeling wordt geboden aan cliënten met een indicatie, ongeacht waar zij wonen. Het aanbod van de activiteiten wordt afgestemd op de behoeften en wensen van de cliënten / bezoekers. Leefstijl, levensgeschiedenis en mogelijkheden (bij de cliënt) vormen hierbij het uitgangspunt.

3.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Organisatie & beleid Het kwaliteitsbeleid van de Woonmensen is erop gericht dat de dienstverlening persoonlijk en nabij is, gebaseerd op een verzekerd recht; een overeenkomst. Dit houdt in dat de cliënt precies weet wat hij kan verwachten van de dienstverlening en dat de dienstverlening voldoet aan een professionele standaard. Medewerkers weten wat ze moeten leveren en hoe. Het kwaliteitssysteem ondersteunt de medewerkers hierbij door de gewenste kwaliteit te beschrijven in processen en procedures en te faciliteren door middel van standaard formulieren. Deze informatie is voor alle medewerkers van de Woonmensen beschikbaar. De zorg die de Woonmensen levert, is gebaseerd op de norm voor Verantwoorde zorg. Jaarlijks laat KWZA de uitvoering van haar kwaliteitsbeleid toetsen door een externe auditor van Tüv Rheinland. Ook in 2012 heeft zij wederom het kwaliteitskeurmerk ISO 9001-2008 mogen ontvangen. Bevindingen uit 2011 zijn opgepakt en verbeteringen zijn geïmplementeerd in de processen. De inspanningen die medewerkers moesten leveren ten aanzien van de nieuwbouwprojecten, het inhuizen en het zich eigen maken van de locaties heeft ertoe doen besluiten om de aansluiting bij WeCare uit te stellen. In 2013 wordt, gebaseerd op de uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek, bepaald welke vormen van evaluatie en toetsing gehanteerd gaan worden. Klachten De Woonmensen heeft een klachtenreglement waarvan de cliënten op de hoogte zijn. Dit reglement wordt uitgereikt aan nieuwe cliënten en ligt ook op diverse zichtbare plaatsen in de organisatie. In het klachtenreglement staat waar een cliënt met een klacht terecht kan en hoe de klacht wordt behandeld. De Woonmensen nodigt haar cliënten uit om een klacht eerst te bespreken met degene waar het om gaat. Als een gesprek niet helpt kan de cliënt ook bij haar of zijn contactverzorgende terecht. Lost ook dat het probleem niet op, of is de cliënt niet tevreden met het resultaat, dan kan hij/ zij de hulp inroepen van de cliëntvertrouwenspersoon. Een klacht van algemenere aard, iets wat meerdere cliënten aangaat, kan aan de cliëntenraad worden voorgelegd. Tot slot kan een cliënt voor de behandeling van een klacht rechtstreeks naar de klachtencommissie. Klachtencommissie De klachtencommissie van de Woonmensen/KWZA is samengesteld uit drie leden en een reservelid. De drie leden zijn in 2012 herbenoemd voor een periode van drie jaar. In 2012 heeft de klachtencommissie geen klachten ontvangen. Vanaf 1 juni 2012 heeft de Woonmensen cliënten in een kleinschalige woonomgeving in Kristal en de Vlier (De Groene Hoven) gehuisvest. Deze locaties zijn toegelaten voor cliënten met de indicatie verblijf met behandeling. Het gaat om cliënten in een vergevorderd stadium van dementie. Vooral bij deze doelgroep is van het belang dat soms noodzakelijk beschermde maatregelen van structurele aard genomen kunnen worden. Daarvoor geldt de wet Bopz.

16

De taak van de klachtencommissie is daarom uitgebreid met de behandeling van Bopz-klachten, het klachtenreglement is aangepast en met goedkeuring van de cliëntenraad vastgesteld door de directeur Zorg. Voor de behandeling van Bopz-klachten wordt facultatief een specialist ouderengeneeskunde aan de commissie toegevoegd.

3.4 Kwaliteit van zorg De kwaliteit van zorg is nauw verbonden met de kwaliteit van de medewerkers. Nieuwe medewerkers krijgen instructies over veiligheid, orde, netheid en hygiëne. Verwacht wordt onder andere dat medewerkers altijd aankloppen, zich de eerste keer netjes voorstellen en geen privé-telefoons aan laten staan. Ook dienen medewerkers zorgvuldig om te gaan met informatie over en spullen van cliënten. Zorgleefplan Tijdens het opstellen van het zorgleefplan wordt met de cliënt besproken wat zijn of haar wensen zijn betreffende de thema’s lichamelijk welbevinden, de woon- en leefomstandigheden, participatie, mentaal welbevinden en autonomie. Het zorgleefplan wordt opgesteld om de te leveren zorg zo passend mogelijk te maken op de behoeftes van iedere individuele cliënt. Minstens twee maal per jaar (één maal per jaar in de thuiszorg) of wanneer bijstelling van de zorgvraag nodig is, wordt het zorgleefplan met de cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger besproken en aangepast. Wonen en leven Iedere cliënt heeft de vrijheid om zijn/haar kamer in te richten zoals hij/zij dat wenst, dit uiteraard wel binnen de kaders van verantwoorde arbeidsomstandigheden. Het creëren van een huiselijke sfeer, een plek waar bewoners zich veilig en thuis voelen, wordt onder andere bepaald door de maaltijden. Deze zijn een belangrijk onderdeel van de dag. Op Sainte Marie worden deze verzorgd door MCA Disgenoten. In het Kleinschalig Wonen is in 2012 gestart met kookdames. Het helpen koken en de geur die hierbij vrijkomt, heeft een zichtbaar positief effect op de bewoners. Cliënten die behoefte hebben aan een gesprek, kunnen een beroep doen op de geestelijk verzorger van de Woonmensen, deze is er voor iedereen, ongeacht geloofs- of levensovertuiging. Cliënten kunnen o.a. bij haar terecht voor vragen over verlies en rouw, hoe om te gaan met ouder worden, wensen rondom het levenseinde of simpelweg wanneer zij op zoek zijn naar een luisterend oor. Naast de aandacht voor de woonomstandigheden, de maaltijden en de sfeer in huis, heeft de Woonmensen uiteraard aandacht voor hygiëne en gezondheidsrisico’s zoals decubitus, incontinentie en verantwoord medicijngebruik. De medewerkers werken volgens vastgestelde verpleegtechnische protocollen. Tevredenheid De mate waarin de zorg- en dienstverlening aan de eisen, behoeften en verwachtingen van klanten heeft voldaan (vraaggerichte benadering) zijn gemeten in tevredenheidsonderzoeken zoals enquêtes, “goedgesprek-sessies” en exitinterviews. In 2012 heeft onderzoeksbureau Facit de tevredenheid van de cliënten van de dagbesteding in kaart gebracht. De cliënten geven de dagbesteding maar liefst een gemiddeld cijfer van 8,5 en waarderen onze medewerkers met een 9! In 2013 vindt de tweejaarlijkse algemene cliëntenraadpleging plaats. Zorginhoudelijke veiligheid Het aantal valincidenten is ten opzichte van 2011 toegenomen. Er is een causaal verband waar te nemen tussen de toenemende zorgzwaarte (PG) en het aantal valincidenten. Binnen de kleinschalige woonvormen worden daar waar nodig ter preventie bewegingssensoren geactiveerd. Hiermee wordt

17

eerder gesignaleerd wanneer een cliënt bijvoorbeeld s ’nachts naar het toilet moet, deze kan hierbij tijdig ondersteund worden. Gerelateerd aan deze toenemende zorgzwaarte is tevens een toename van agressie van de cliënt naar de verzorgende te zien. Hierbij betreft het vooral cliënten met dementie. Door extra trainingen en samenwerking met de psycholoog worden medewerkers ondersteund in het omgaan met dit ziektebeeld maar zeker ook in het toepassen van de juiste benaderingswijze om de agressie te voorkomen. Binnen het Kleinschalig Wonen is er een afname van het aantal medicijnincidenten. Het aantal van zes cliënten per woongroep lijkt voor de medewerkers een overzichtelijk aantal, de medicatieuitgifte is hierdoor beter geborgd. Binnen Sainte Marie is er een lichte stijging van het aantal meldingen, dit blijft een aandachtspunt voor de organisatie.

3.5 Kwaliteit medewerkers In- & uitstroom personeel De arbeidsmarktschaarste is ook voor de Woonmensen goed merkbaar. Door laagdrempelige inloopavonden te organiseren op de zorglocaties, worden gediplomeerde en ongediplomeerde medewerkers geïnteresseerd om te komen werken bij KWZA. Ook in 2012 kwamen positieve reacties op deze informatieavonden, ze waren hiermee wederom een groot succes. Voor De Groene Hoven en het Kristal zijn veel nieuwe medewerkers aangenomen. Ook hebben diverse teamwijzigingen plaatsgevonden en zijn voormalig medewerkers van Hubertus herplaatst op De Groene Hoven of het Kristal. Medewerkers receptie, management en horeca van het voormalige Hubertus zijn voornamelijk herplaatst binnen de organisatie. Daarnaast zijn veel BBL-leerlingen niveau 3 aangenomen en boventallig binnen diverse teams geplaatst. Medewerkers die werkzaam waren in de huishouding (WMO) zijn herplaatst binnen of buiten de organisatie. De Woonmensen is in 2012 volledig gestopt met de WMO-dienstverlening. De in- en uitstroom van personeel is exclusief vakantiemedewerkers en stagiaires. In de zomer hebben 35 vakantiekrachten gewerkt. Een aantal vakantiekrachten is een oproepcontract aangeboden voor met name de huishouding.

Instroom personeel Uitstroom personeel

Aantal 89 60

FTE 46,41 21,51

Ziekteverzuim Het verzuim laat een daling zien ten opzichte van vorig jaar. In 2012 waren er echter wederom veel complexe ziektesituaties die weinig beïnvloedbaar waren. Het hoge verzuimpercentage wordt veroorzaakt door medewerkers met veelal (complexe) fysieke klachten. Psychische factoren spelen ook een rol in de hoge verzuimcijfers. Dit heeft net als in 2011 geleid tot volle spreekuren bij de bedrijfsarts.

18

In samenwerking met leidinggevenden en P&O zijn ook in 2012 diverse preventieve verzuimoverleggen gevoerd met medewerkers die meer dan drie keer ziek geweest zijn. De bedrijfsarts is hierbij betrokken en medewerkers worden op hun verantwoordelijkheden aangesproken. In 2012 zijn met diverse langdurig zieke medewerkers re-integratietrajecten gestart, om het zogenoemde spoor 2-beleid op te starten met als doel medewerkers buiten de organisatie te herplaatsen. Hiervoor is samenwerking met een re-integratiebureau gezocht en is voortijdig een arbeidsdeskundige ingeschakeld. Vanuit de verzekeraar, in het kader van eigen risicodragerschap, zijn re-integratiedossiers van langdurig zieke medewerkers (vanaf 42 weken ziek) gecontroleerd of deze “UWV-proof zijn” (indien 104 weken ziek) en om te adviseren in het eventueel bijsturen van het re-integratieproces. Om een goed beeld te krijgen van de verzuim- en re-integratiekennis van de leidinggevenden, wordt door middel van een digitale V-scan (verzuimscan) in 2013 inzichtelijk gemaakt wat het kennisniveau is en waar eventueel nog verbeteringen liggen. Samenwerking bedrijfsarts In 2012 is gestopt met het zeswekelijks Sociaal Medisch Team, met aanwezigheid van de bedrijfsarts, alle leidinggevenden en de personeelsfunctionarissen. Om met elkaar in contact en gesprek te blijven over het voeren van een goed en preventief verzuimbeleid, is de frequentie twee maal per jaar geworden. Het verzuimbeleid is geactualiseerd en er is een gezondheidsbeleid opgesteld. In het kader van goed werkgeverschap en het werken aan een preventief verzuimbeleid, is aan alle medewerkers een gratis griepvaccinatie aangeboden, 27 zorgmedewerkers hebben hier gebruik van gemaakt. Arbo Goede arbeidsomstandigheden zijn erg belangrijk. Binnen de Woonmensen is dan ook een arbocommissie actief. Deze commissie houdt zich bezig met veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. In 2012 is de arbocommissie actief geweest, met name in de eerste helft van het jaar. In de tweede helft van het jaar zijn de audits tijdelijk stopgezet vanwege de verhuizingen naar de nieuwbouwlocaties. Enkele in 2012 gerealiseerde of nog lopende acties: • Bijlage bij overeenkomst met betrekking tot arbeidsverantwoorde inrichting van de woningen. • Inventarisatie en aanschaf van nieuwe tilapparatuur. • Instructies betreffende tilapparatuur en hoog-laagbedden. • Luchtzuiveringsinstallatie aangeschaft voor een woning in verband met klachten over rooklucht. 19

•

Inhoudelijke ondersteuning van ergocoaches door inzet van ergotherapeut van Novicare.

Tot slot zijn er in samenwerking met SJA onderzoeken geweest naar veiligheidsvoorzieningen en geconstateerde klimaatproblemen binnen de nieuwbouwlocaties, deze vinden hun verdere uitwerking in 2013. Scholing Conform het scholingsplan 2012 en de daarnaast ontstane behoefte, hebben diverse scholingen, trainingen en seminarbezoeken plaatsgevonden. Deze betroffen onderwerpen als werken met het zorgleefplan, belevingsgerichte zorg, teamontwikkeling, omgang met dementie en aanverwante ziektebeelden, de wet BOPZ, werken met domotica en het voeren van “niet-pluisgesprekken”. Naast de teamgerichte scholingen heeft een groot aantal medewerkers aan een of meerdere individuele opleidingstrajecten deelgenomen. Dit waren de trajecten Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie, Verzorgende IG (incompany en extern), Verpleegkundige en verpleegtechnische handelingen voor verzorgenden. Ook diverse stagiaires hebben de mogelijk gekregen om zich binnen de organisatie verder te ontwikkelen. Met de scholen in en om Apeldoorn is een nauwe samenwerking. Wet BIG Jaarlijks worden alle zorgmedewerkers getoetst op hun specifieke deskundigheid. Dit in het kader van kwaliteit van de zorgverlening. De toetsing behelst het bijwonen van klinische lessen (theorie), oefenen met een beoordelaar en het toetsmoment. Deze beoordeling wordt afgetekend in het zorgpaspoort. Onderwerpen van de klinische lessen zijn onder andere palliatieve zorg, decubitus, werken met morfinepomp, homechoice en zwachtelen. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk om bevoegd en bekwaam te blijven. De zorgpaspoorten worden tijdens de jaargesprekken besproken. De beoordelaars worden jaarlijks geschoold en getoetst door het ROC Aventus.

20

3.5 Financieel beleid Eind 2005 heeft stichting de Woonmensen/KWZA haar doelstellingen op het gebied van resultaat- en vermogensontwikkeling geformuleerd. De organisatie acht een eigen vermogenspositie van minimaal 8% van het wettelijk budget noodzakelijk om de risico’s en ontwikkelingen in de zorgsector te kunnen opvangen. De extramuralisering van verzorgingshuis Hubertus van 112 naar 70 intramurale plaatsen heeft per 1 januari 2009 volledig zijn beslag gekregen. In 2010 is sprake geweest van een capaciteitsuitbreiding met 7 plaatsen om financiering van plaatsen kortdurend verblijf en niet-geïndiceerde partners in de Symfonie mogelijk te maken. In 2012 is de laatste stap gezet van de oorspronkelijke extramuralisering van verzorgingshuis Hubertus met de oplevering van 66 plaatsen kleinschalig wonen op de nieuwbouwlocaties Kristal en de Groene Hoven. Hiermee komt de formele capaciteit uit op 202 plaatsen. Het resultaat van stichting de Woonmensen/KWZA over 2012 bedraagt € 336.000 positief en ligt hiermee hoger dan het resultaat van 2011 (€ 67.000). Het totale eigen vermogen per 31 december 2012 komt hiermee op € 2.937.602. Het collectief gebonden eigen vermogen bedraagt eind 2011 € 1.661.985. Dit betekent dat de gestelde doelstelling ruimschoots is bereikt. De gerealiseerde productie van zowel de intramurale als de thuiszorg is binnen de productieafspraken gerealiseerd. Voor het verzorgingshuis Sainte Marie geldt, mede op grond van het onderzoek (VWS 2008) dat het niet meer volledig voldoet aan de huidige maatstaven. Tevens blijkt uit marktonderzoek (Bouwcollege 2008) dat het aantal dementerenden in Apeldoorn aankomende jaren sterk zal toenemen. In 2010 heeft een haalbaarheidsonderzoek plaats gevonden, waarbij enerzijds de marktvraag 2010-2030 en anderzijds de financiële haalbaarheid van de noodzakelijke bouwkundige aanpassingen is beoordeeld. De te maken kosten om het gebouw geschikt te maken voor kleinschalig wonen waren dusdanig, dat Sainte Marie op basis van de normatieve huisvestingscomponent aanzienlijke bedragen zou moeten investeren. Vooralsnog is besloten alleen de noodzakelijk aanpassingen uit te voeren en in 2013 de situatie opnieuw te bekijken. Bovengenoemde interne strategie- en beleidswijzigingen en de nieuwe financieringsmethodiek van de overheid (ZZP, kapitaallastennormering) hebben ertoe geleid dat een nieuw bedrijfsplan is opgesteld in 2011. In dit bedrijfsplan zijn voorgenomen ontwikkelingen verwerkt en de gevolgen financieel vertaald voor de periode 2012 tot en met 2015. In 2012 heeft een verdere actualisatie en verdere uitwerking van dit plan plaatsgevonden.

21

Resultaatratio AWBZ-gefinancierde resultaten Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten Resultaat boekjaar Totale opbrengsten boekjaar Niet-AWBZ- gefinancierde resultaten Resultaatratio: niet-AWBZ-gefinancierde resultaten Resultaat boekjaar Totale opbrengsten boekjaar

Verslagjaar 2,39% € 335.672 € 14.016.192 Verslagjaar 0,00% € 0 € 14.016.192

Vorig jaar 0,38% € 44.666 € 11.772.735 Vorig jaar 0,19% € 22.188 € 11.772.735

Liquiditeit Liquiditeit Liquiditeit- quickratio Liquiditeit- currentratio Vlottende activa (inclusief liquide middelen) Vlottende activa (exclusief liquide middelen) Totaal kortlopende schulden

Verslagjaar 186,56% 35,98% € 2.993.311 € 577.267 € 1.604.434

Vorig jaar 227,63% 45,65% € 3.119.955 € 625.692 € 1.370.627

Solvabiliteit Solvabiliteit Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal) Totaal eigen vermogen Balanstotaal Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten) Totaal eigen vermogen Totaal opbrengsten

Verslagjaar 63,26% € 2.937.602 € 4.643.537 20,96% € 2.937.602 € 14.016.192

Vorig jaar 64,97% € 2.601.930 € 4.004.831 22,10% € 2.601.930 € 11.772.735

22

Jaarrekening 2012 Stichting de Woonmensen/KWZA

Stichting de Woonmensen/KWZA

INHOUDSOPGAVE

Pagina

5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7

Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 Resultatenrekening over 2012 Kasstroomoverzicht over 2012 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2012 Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) Toelichting op de resultatenrekening over 2012

26 27 28 29 33 39 41

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6

Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurder en toezichthouders Controleverklaring

52 52 52 52 52 53

24

Stichting de Woonmensen/KWZA

5.1 JAARREKENING

Stichting de Woonmensen/KWZA

5.1 JAARREKENING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-12 €

31-dec-11 €

1 2

1.494.404 155.822 1.650.226

671.520 213.356 884.876

3 4 5

394.548 182.719 2.416.044 2.993.311

325.714 299.978 2.494.263 3.119.955

4.643.537

4.004.831

31-dec-12 €

31-dec-11 €

45 1.661.985 1.275.572 2.937.602

45 1.326.313 1.275.572 2.601.930

ACTIVA

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Overige vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

6

Voorzieningen

7

101.501

32.274

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Overige kortlopende schulden

8

1.604.434

1.370.627

4.643.537

4.004.831

Totaal passiva

26

Stichting de Woonmensen/KWZA

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2012 Ref.

2012 €

2011 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

10

13.702.160

11.267.805

Subsidies

11

68.641

45.250

Overige bedrijfsopbrengsten

12

245.391

459.680

14.016.192

11.772.735

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

13

8.990.304

7.634.504

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

14

241.434

210.226

Overige bedrijfskosten

15

4.500.310

3.931.639

Som der bedrijfslasten

13.732.048

11.776.369

BEDRIJFSRESULTAAT

284.144

-3.634

51.528

56.572

335.672

52.938

0 0 0

13.916 0 13.916

335.672

66.854

2012 €

2011 €

335.672 0 0 0 335.672

-171.060 -18.029 215.726 40.217 66.854

Financiële baten en lasten

16

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR

17 17

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve WMO Bestemmingsreserve instandhouding Algeme reserve

27

Stichting de Woonmensen/KWZA

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT Ref. €

2012 €

2011 €

€

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

284.144

233.551 69.227

-3.634

210.227 2.408 302.778

Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

117.259

32.175

-68.834

-404.646

233.807

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat

212.635

46.107 282.232

-326.364

869.154

-117.363

51.530 -2 0

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

56.575 -3 13.916 51.528

70.488

920.682

-46.875

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Overige desinvesteringen in financiële vaste activa

-1.064.318 7.883 57.534

-57.481 0 0 -998.901

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-57.481

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen

0 0

0 0 0

0

-78.219

-104.356

28

Stichting de Woonmensen/KWZA

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 BW. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Verbonden rechtspersonen Vanaf 1 januari 2004 vormt stichting De Woonmensen/KWZA een personele unie in Bestuur en Raad van Commissarissen met stichting De Woonmensen/SJA. Volgens de richtlijnen van de jaarverslaggeving betekent het vormen van een personele unie, namelijk eenheid in Bestuur en Toezicht, dat consolidatieplicht van toepassing is. Gezien het feit dat de twee stichtingen verschillende activiteiten bedrijven, namelijk een woningcorporatie en een zorginstelling en te maken hebben met verschillende verantwoordingsorganen (ministerie VROM en VWS) is besloten geen consolidatie toe te passen. In de loop van 2013 is de personele unie beeindigd. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de lagere actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien.

29

Stichting de Woonmensen/KWZA

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen / zijn deze als vooruitontvangen bedrag onder de overlopende passiva opgenomen. De volgende afschrijvingspercentagesworden hierbij gehanteerd: - Bedrijfsgebouwen 2,5% - 5% - Machines en installaties 5% - 10% - Andere vaste bedrijfsmiddelen 5% - 33% de gehanteerde afschrijvingepercentages zijn tevens opgenomen op de overzichten 5.1.6. Financiële vaste activa De leningen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen de reële waarde, waarbij (dis) agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. In contracte besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden in het basiscontract, worden verwerkt in overeenstemming met het basiscontract. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. Overige vorderingen Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waarverminderingsverliezen. Overige financiële verplichtingen Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen nominale waarde gewaardeerd op basis van de effectieverentemethode. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

30

Stichting de Woonmensen/KWZA

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Voorziening jubileumverplichtingen De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. De blijfkans en de disconteringsvoet zijn ingeschat door het management. Voorziening langdurig zieken De voorziening langdurig zieken is gevormd voor op balansdatum reeds bekende te maken ziekte kosten voor langdurig zieken. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. De herstelkans van de medewerkers en disconteringsvoet zijn ingeschat door het management. Schulden Schulden worden opgenomen voor de nominale waarde. 5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Opbrengsten Opbrengsten uit het verlenen van zorg worden verwerkt op basis van de feitelijk, tot aan balansdatum, geleverde zorgprestaties. De opbrengsten worden bepaald op de reëele waarde van de geleverde prestatie.

31

Stichting de Woonmensen/KWZA

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Subsidies Subsidies worden als baten verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en Stichting De Woonmensen/KWZA de condities voor ontvangst kan aantonen. Pensioenen Stichting de Woonmensen/KWZA heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij de Woonmensen/KWZA. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De woonmensen/KWZA betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo maart 2013 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 105%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. De Woonmensen/KWZA heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De Woonmensen/KWZA heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Overige bedrijfskosten Onder de overige bedrijfskosten worden die kosten verstaan die ten laste van het jaar komen en die niet direct aan de kostprijs van de geleverde presteaties zijn toe te rekenen. Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Periodieke betaalbare personeelsbeloningen Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers 5.1.4.4 Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de segmenten AWBZ en vergelijkende cijfers WMO.

32

Stichting de Woonmensen/KWZA

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

201.641 185.390 1.053.437 53.935

261.990 77.522 326.463 5.545

Totaal materiële vaste activa

1.494.403

671.520

2012 €

2011 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen

671.520 1.064.318 0 233.551 0 0 7.883

824.266 57.481 0 210.227 0 0 0

Boekwaarde per 31 december

1.494.404

671.520

Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen

2.522.369 0 1.027.965

1.962.504 0 1.290.984

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de Kleinschalige Woonvoorzieningen per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

2. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:

Overige vorderingen Voorziening Totaal financiële vaste activa

31-dec-12 €

31-dec-11 €

525.000 -369.178 155.822

582.534 -369.178 213.356

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: € Boekwaarde per 1 januari 2012

213.356

Bij: kapitaalstorting Bij: verstrekte lening Af: ontvangen aflossing leningen Af: waardeverminderingen

0 0 -57.534 0

Boekwaarde per 31 december 2012

155.822

Toelichting: Eind 2009 is een voorziening opgenomen voor de oninbaarheid van weggezette gelden van € 368.500. in 2010 is deze verhoogd met een rente toevoeging tot in totaal € 369.178. Dit saldo is in mindering gebracht op het saldo van de vordering. In 2012 hebben zich geen ontwikkelingen voorgedaan welke hebben geleid tot aanpassing van deze voorziening. Gezien het langdurig karakter is deze post vanaf 2012 opgenomen als zijnde financiële vaste activa.

33

Stichting de Woonmensen/KWZA

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 3. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot 2011 € Saldo per 1 januari

2012 €

325.714

totaal € 325.714

0 0 -325.714 -325.714

394.548

394.548

394.548 0 -325.714 68.834

Saldo per 31 december

0

394.548

394.548

Stadium van vaststelling (per erkenning):

c

a

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten Totaal financieringsverschil

31-dec-12 €

31-dec-11 €

394.548 0 394.548

325.714 0 325.714

2012 €

2011 €

13.702.160 13.307.612 0 394.548

11.272.083 10.946.369 0 325.714

34

Stichting de Woonmensen/KWZA

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 4. Overige vorderingen De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren Overige vorderingen: Vooruitbetaalde bedragen: Nog te ontvangen bedragen: Nog te onvangen bijdragen/subsidies Totaal overige vorderingen

31-dec-12 €

31-dec-11 €

17.854 28.106 79.312 26.315 31.132

13.606 21.277 144.093 57.725 63.277

182.719

299.978

Toelichting: Door het leveren van extra producten zoals alarmering is de post debiteuren in 2012 toegenomen. De Vooruitbetaalde bedragen zijn voornamelijk lager vanwege het aflopen van de onderhoudscontracten met name voor de tijdelijke huisvesting van € 53.000. Daarnaast zijn nog niet voor alle huurverplchtingen van de nieuwbouwlocaties facturen ontvangen. Deze post staat verwerkt op vooruitbetaalde bedragen voor een bedrag van € 90.000. Door het overhevelen van de spaarmiddelen van de SNS naar de Rabobank is de nog te ontvangen rente over 2012 afgenomen met € 31.000

De nog te ontvangen bijdrages/subsidies zijn afgenomen met 28.000 vanwege het niet meer leveren van huishouding in de WMO.

5. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Bankrekeningen Kassen Kruisposten

2.361.865 4.865 49.314

2.824.879 4.079 -334.696

Totaal liquide middelen

2.416.044

2.494.262

Toelichting: De restant vordering op de DSB is overgeheveld naar de financiële vaste activa. De liquide middelen zijn ter vrije beschikking

35

Stichting de Woonmensen/KWZA

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 6. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-12 €

31-dec-11 €

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

45 1.661.985 1.275.572

45 1.326.313 1.275.572

Totaal eigen vermogen

2.937.602

2.601.930

Kapitaal Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Saldo per 1-jan-2012 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2012 €

45

0

0

45

45

0

0

45

Saldo per 1-jan-2012 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2012 €

596.198 730.115

335.672 0

-730.115 730.115

1.661.985 0

1.326.313

335.672

0

1.661.985

Saldo per 1-jan-2012 € 1.275.572

Resultaatbestemming € 0

Overige mutaties € 0

Saldo per 31-dec-2012 € 1.275.572

1.275.572

0

0

1.275.572

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Reserve aanvaardbare kosten Instandhouding Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Algemene reserves: Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

Toelichting: De instandhoudingsreserve is overgeheveld naar de reserve aanvaardbare kosten.

36

Stichting de Woonmensen/KWZA

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 7. Voorzieningen Saldo per 1-jan-2012 €

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per 31-dec-2012 €

Voorziening personeelsbeloningen Voorziening langdurig zieken

32.274 0

2.299 66.928

0 0

0 0

34.573 66.928

Totaal voorzieningen

32.274

69.227

0

0

101.501

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2012 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

66.928 34.573 34.573

Toelichting: Met ingang van 1 januari 2005 is richtlijn 271 personeelsbelongingen van kracht. Ultimo 2006 zijn de uitgangspunten voor de berkening van de verplichting uithoofde van personeelsbeloning geformuleerd en opgenomen in een voorziening personeelsbeloning. Ultimo 2012 leidt deze berekeningswijze tot een bijstelling van de voorziening met € 2.299. Daarnaast is een voorziening opgenomen ten behoeve van de langdurig zieken op balansdatum. Deze beoordeling heeft geleid tot het treffen van een voorziening ter hoogte van € 66.928

37

Stichting de Woonmensen/KWZA

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 8. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt:

Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Overige schulden Nog te betalen kosten Totaal overige kortlopende schulden

31-dec-12 €

31-dec-11 €

218.106 0 405.691 222.634 565.628 8.322 184.053

299.927 0 276.463 185.824 500.646 12.389 95.378

1.604.434

1.370.627

Toelichting: De groei van het personeelsbestand en de toename van de hoogte van eindejaarsuitkering heeft geleid tot hogere posten nog te betalen salaris, schulden aan pensioenen en de post belastingen en sociale premies. De toename van de nog te betalen kosten komt door nog te betalen huren voor een bedrag van € 78.000. Daarnaast is in 2012 een bijdrage servicekosten door de verhuurder nog niet gefactureerd (€ 19.700).

9. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Huur De KWZA heeft langdurige huurverplichtingen inzake onroerend goed. De huurbedragen over 2013 bedragen circa: Jaarhuur

Looptijd

Kristal de Groene Hoven Woon- en zorgcentrum Sainte Marie: Aanleunwoningen Symfonie Deventerstraat

nader te bepalen nader te bepalen 23 jaar onbepaalde tijd onbepaalde tijd

€ € € € €

300.000 300.000 921.000 73.000 31.000

38

Stichting de Woonmensen/KWZA

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 1) 5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

Aanloopkosten

Installaties

€

Verbouwingen €

€

Subtotaal vergunning €

Instandhouding €

Totaal WTZI €

Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

7.156 1.611

110.317 63.381

162.076 84.554

279.549 149.546

876.667 666.537

1.156.216 816.083

Boekwaarde per 1 januari 2012

5.545

46.936

77.522

130.003

210.130

340.133

0 179

0 5.275

0 8.107

0 13.561

0 54.222

0 67.783

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve afschrijvingen

0 0

0 0

0 0

0 0

43.252 43.252

43.252 43.252

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

321.802 316.780 5.022

321.802 316.780 5.022

-179

-5.275

-8.107

-13.561

-59.244

-72.805

Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

7.156 0 1.790

110.317 0 68.656

162.076 0 92.661

279.549 0 163.107

511.613 0 360.727

791.162 0 523.834

Boekwaarde per 31 december 2012

5.366

41.661

69.415

116.442

150.886

267.328

Afschrijvingspercentage

2,5%

2,7-5%

5-10%

Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

5-10%

39

Stichting de Woonmensen/KWZA

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Verbouwingen -installaties €

Inventaris €

Vervoermiddelen €

Automatisering €

Subtotaal WMG €

Stand per 1 januari 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

9.233 4.309

486.846 304.506

0 0

310.209 166.087

806.288 474.902

Boekwaarde per 1 januari 2012

4.924

182.340

0

144.122

331.386

124.115 3.973

859.652 93.414

52.067 3.498

28.484 64.883

1.064.318 165.768

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve afschrijvingen

0 0

0 0

0 0

5.262 5.262

5.262 5.262

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo

0 0 0

92.748 89.887 2.861

0 0 0

0 0 0

92.748 89.887 2.861

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

120.142

763.377

48.569

-36.399

895.689

Stand per 31 december 2012 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

133.348 8.282

1.253.750 308.033

52.067 3.498

333.431 225.708

1.772.596 545.521

Boekwaarde per 31 december 2012

125.066

945.717

48.569

107.723

1.227.075

Afschrijvingspercentage

2,5-10%

5-20%

14,0%

20-33%

Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen

40

Stichting de Woonmensen/KWZA

5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 5.1.7.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012 SEGMENT 1 AWBZ 2012 €

2011 €

13.702.160

11.267.805

68.641

36.250

245.391

169.142

14.016.192

11.473.197

8.990.304

7.333.939

241.434

210.226

4.500.310

3.914.637

Som der bedrijfslasten

13.732.048

11.458.802

BEDRIJFSRESULTAAT

284.144

14.395

Financiële baten en lasten

51.528

56.572

335.672

70.967

0 0 0

13.916 0 13.916

335.672

84.883

2012 €

2011 €

0 0 335.672

-171.060 215.726 0

335.672

44.666

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve instandhouding Algeme reserve

41

Stichting de Woonmensen/KWZA

5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 5.1.7.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012 SEGMENT 2 WMO 2012 €

2011 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

0

0

Subsidies

0

9.000

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

290.538 0

299.538

Personeelskosten

0

300.565

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

0

0

Overige bedrijfskosten

0

17.002

Som der bedrijfslasten

0

317.567

BEDRIJFSRESULTAAT

0

-18.029

Financiële baten en lasten

0

0

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

0

-18.029

Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat

0 0 0

0 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR

0

-18.029

2012 €

2011 €

0 0 0

0 -18.029 0

0

-18.029

BEDRIJFSLASTEN:

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve WMO Algemene reserve

42

Stichting de Woonmensen/KWZA

5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 5.1.7.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2012 €

2011 €

335.672 0

84.883 -18.029

335.672

66.854

335.672

66.854

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: SEGMENT 1 AWBZ SEGMENT 2 WMO

Resultaat volgens resultatenrekening

43

Stichting de Woonmensen/KWZA

5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 10. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten

2012 €

2011 €

€

11.265.575

10.731.058

2.693.250

449.934

0 0 0

0 0 0 0

Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten

0 0 33.045

0 0 0 0

33.045 Beleidsmaatregelen overheid: - generieke budgetkortingen - gedwongen verhuizing bij nieuwbouw

0 -6.506

0 0 6.506

-6.506 Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige

5.400 -95.671 -8.356

6.506 46.083 0 0

-98.627 Overige mutaties: Niet gehonoreerde productie Voorlopige budgetmutatie

Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

0 -184.577

46.083 -17.525 49.519

-184.577

31.994

13.702.160

11.265.575

0

2.230

13.702.160

11.267.805

Toelichting: In 2012 is door 10 cliënten gebruik gemaakt van de vergoeding ten behoeve van gedwondgen verhuizing bij nieuwbouw.

44

Stichting de Woonmensen/KWZA

5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 11. Subsidies De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief

68.174 467

30.250 15.000

Totaal

68.641

45.250

Toelichting: Door de toename van het aantal leerlingen in 2012 is de subsidie vanuit het opleidingsfonds over 2012 ook hoger uitgevalen.

12. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

Overige dienstverlening Maaltijdopbrengsten Alarmering WMO Overige diensten Overige bijdragen Overige opbrengsten Baten voorgaande jaren

41.211 14.287 -679 126.425 0 12.324 51.823

35.444 91.061 290.538 11.111 1.368 10.420 19.738

Totaal

245.391

459.680

Toelichting: Vanaf 2012 zijn de vergoedingen met betrekking tot de kabel, telefonie en waskosten (ongeveer € 77.000) opgenomen onder de overige diensten en niet meer in mindering gebracht op de kosten. Daarnaast is vanaf 2012 gestopt met het leveren van alarmering via Paraat, daartegenover staat wel het zelf leveren van alarmeringsdiensten. De opbrengsten vanuit de individuele facturering is lager dan de vergoeding welke vanuit paraat werd ontvangen. De baten voorgaande jaren betreft teruggave met betrekking tot teveel betaalde WGA premie over 2008.

45

Stichting de Woonmensen/KWZA

5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 13. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: Subtotaal Personeel doorbelast aan de Woonmensen/SJA Personeel niet in loondienst

6.640.308 857.419 534.231 381.910 8.413.868 -98.780 675.216

5.487.993 688.880 433.563 295.314 6.905.750 -94.665 823.419

Totaal personeelskosten

8.990.304

7.634.504

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Algemeen Beheer Facilitaire dienst inclusief horeca Verzorging

22 15 149

15 12 133

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

185

160

Toelichting: De groei algemeen beheer komt door het in dienst treden van 2 medewerkers welke voorheen via de gemene rekening doorbelast werden. daarnaast zijn in 2012 de unitleiders van de zorglocaties verantwoord onder algemeen beheer in plaats van verzorging (4,4 FTE) De toename van de andere personeelskosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de opname van de voorzieining langdurig zieken in 2012 ter hoogte van € 70.000 14. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

13.561

13.558

Overige afschrijvingen: - materiële vaste activa

227.873

196.668

Totaal afschrijvingen

241.434

210.226

Nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa

46

Stichting de Woonmensen/KWZA

5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2012 €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

241.434 13.561

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa - Kleinschalige Woonvoorzieningen Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

13.561 0 165.768 0 179.329

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

2.563.758 1.069.355 1.069.355

15. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

1.345.266 541.888 232.382

1.231.800 351.512 66.445

91.351 231.571

84.049 195.888

Huur en leasing

2.057.852

2.001.945

Totaal overige bedrijfskosten

4.500.310

3.931.639

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud Energiekosten

Toelichting: Het starten op de nieuwe locaties en het leveren van Kleinschalig Wonen (inclusief de functie behandeling) heeft geleid tot hogere uitgaven in de bedrijfskosten. Met name de electriciteits kosten zijn in 2012 hard gestegen. Dit komt mede door de tariefstijgingen als een hoger verbruik vanwege het leveren van zorg op zowel de tijdelijke huisvesting als op de nieuwbouwlocaties. Daarnaast was in 2011 een teruggave verwerkt van € 18.000. Tevens is de vergoeding voor 10 cliënten in verband met gedwongen verhuizing (€ 33.000) opgenomen in de post hotelmatige kosten

47

Stichting de Woonmensen/KWZA

5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 16. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:

2012 €

2011 €

Rentebaten Subtotaal financiële baten

51.530 51.530

56.575 56.575

Rentelasten Subtotaal financiële lasten

-2 -2

-3 -3

51.528

56.572

2012 €

2011 €

Buitengewone baten Buitengewone lasten

0 0

13.916 0

Totaal buitengewone baten en lasten

0

13.916

Totaal financiële baten en lasten

17. Buitengewone baten en lasten De specificatie is als volgt:

48

Stichting de Woonmensen/KWZA

5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 17. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Eindverantwoordelijk Bestuurder met Raad van Commissarissen Eenhoofdig bestuur

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt: Naam

K. Parie

1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? 5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 7 Welke salarisregeling is toegepast? 8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 10 Bruto-onkostenvergoeding 11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 13 Ontslagvergoeding 14 Bonussen 15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 16 Cataloguswaarde auto van de zaak 17 Eigen bijdrage auto van de zaak

1-1-2012 nee 9-apr-13 ja 12 4 7 6,88% 19.432 0 328 3.223 0 0 0 0 22.654 0 0

De bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt:

Naam

Functie

Bezoldiging €

C.H.P. Oosterwijk

Voorzitter

2.782

Th. Oosterhuis

Lid

2.347

G.M. Siegerink J.H.M. van der Meer W.J.J.M

Lid

2.347

Lid Lid

1.369 782

49

Stichting de Woonmensen/KWZA

5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING €

€

30.553

27.489

30.553

27.489

De honoraria van de accountant over 2012 zijn als volgt: 1 Controle van de jaarrekening Totaal honoraria accountant

18. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 17.

50

Stichting de Woonmensen/KWZA

5.2 OVERIGE GEGEVENS

Stichting de Woonmensen/KWZA

5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting de Woonmensen/KWZA heeft de jaarrekening 2012 vastgesteld in de vergadering van 8 mei 2013. De raad van commissarissen van de Stichting de Woonmensen/KWZA heeft de jaarrekening 2012 goedgekeurd in de vergadering van 22 mei 2013.

5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

5.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum Niet van toepassing

5.2.5 Ondertekening door bestuurders en commissarissen

B. van Hilst (bestuurder)

G.M. Siegerink

J.H.M. van der Meer

R. de Vries

5.2.6 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

52