SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK

Obsah

SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK ......................................................................................... 1 1 ÚVOD ......................................................................................................................... 2 2 OBECNÁ ČÁST ......................................................................................................... 2 3 POJIŠTĚNCI .............................................................................................................. 5 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ........................................................ 6 4.1 Záměry vývoje hospodaření ZFZP v roce 2011 ...................................................6 4.2 Tvorba, příjmy ZFZP .............................................................................................8 4.3 Čerpání, výdaje ZFZP............................................................................................9 4.3.1 Smluvní politika ve vztahu ke zdravotnickým zařízením ................................... 9 4.3.2 Zdravotní politika ........................................................................................... 11 4.3.3 Revizní a kontrolní činnost ............................................................................. 12 4.3.4 Struktura nákladů na zdravotní péči v členění podle jednotlivých segmentů .. 13 5 OSTATNÍ FONDY..................................................................................................... 13 5.1 Zdravotní péče hrazená z fondu prevence ........................................................13 5.2 Provozní fond ......................................................................................................14 5.3 Majetek pojišťovny a investice ..........................................................................15 5.4 Sociální fond .......................................................................................................17 5.5 Rezervní fond ......................................................................................................17 5.6 Ostatní zdaňovaná činnost.................................................................................17 5.7 Specifické fondy .................................................................................................18 6 PŘEHLED ZÁKLADNÍCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ ................................... 18 7 ZÁVĚR ..................................................................................................................... 20 TABULKOVÁ PŘÍLOHA ...................................................................................................... 21 ZPP 2011 - tabulka č. 1 Přehled základních ukazatelů o činnosti zdravotní pojišťovny ............................................................................................................... 21 ZPP 2011 - tabulka č. 2 Základní fond zdravotního pojištění................................... 23 ZPP 2011 - tabulka č. 3 Provozní fond .................................................................... 28 ZPP 2011 - tabulka č. 4 Fond reprodukce majetku ................................................. 32 ZPP 2011 - tabulka č. 5 Sociální fond ..................................................................... 34 ZPP 2011 - tabulka č. 6 Rezervní fond ................................................................... 36 ZPP 2011 - tabulka č. 7 Fond prevence .................................................................. 38 ZPP 2011 - tabulka č. 8 Ostatní zdaňovaná činnost ................................................ 40 ZPP 2011 - tabulka č. 12 Struktura nákladů na zdravotní péči podle jednotlivých segmentů ................................................................................................................ 41 ZPP 2011 - tabulka č. 13 Struktura nákladů na zdravotní péči podle jednotlivých segmentů v přepočtu na jednoho pojištěnce ........................................................... 44 ZPP 2011 - tabulka č. 14 Vývoj nákladů na léčení cizinců v České republice ......... 46 ZPP 2011 - tabulka č. 15 Soustava smluvních zdravotnických zařízení .................. 47 ZPP 2011 - tabulka č. 16 Náklady na preventivní zdravotní péči čerpané z fondu prevence ................................................................................................................. 48 ZPP 2011 - tabulka č. 17 Věková struktura pojištěnců zdravotní pojišťovny ............ 49

Zdravotně pojistný plán 2011

Seznam pouţitých zkratek AS ČR DIČ

Ambulantní specialista Česká republika Daňové identifikační číslo Dohoda zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví na postupu omezení tvorby Provozního fondu a Fondu prevence v letech 2009 a 2010 „Dohoda“ v zájmu posílení Základního fondu zdravotního pojištění v podmínkách hospodářské krize ze dne 7. 5. 2009. DR Dozorčí rada ZP MV ČR Diagnosis Related Group (analytický systém vyhodnocování zdravotní péče DRG u lůžkových zařízení akutní péče) E_komunikace Elektronická komunikace GŘ Generální ředitel pojišťovny LDN Léčebna dlouhodobě nemocných LOP Léčebně ozdravný pobyt LSPP Lékařská služba první pomoci Fprev Fond prevence FRM Fond reprodukce majetku IČ Identifikační číslo MF Ministerstvo financí ČR MZ Ministerstvo zdravotnictví ČR OBZP Osoby bez zdanitelných příjmů OD ošetřovací den OLÚ Odborný léčebný ústav OP Ozdravný pobyt OON Ostatní osobní náklady OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná OZdČ Ostatní zdaňovaná činnost PF Provozní fond PL Praktický lékař PLDD Praktický lékař pro děti a dorost RF Rezervní fond RL Revizní lékař RLPP Rehabilitační a léčebně preventivní pobyty RO Rozhodčí orgán SF Sociální fond SIP Systém integrované péče SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv SR Správní rada ZP MV ČR TRN Tuberkulózní a respirační nemoci VZP ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR VA Výbor pro audit ZP MV ČR ZFZP Základní fond zdravotního pojištění ZP MV ČR Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (pojišťovna) ZP Zdravotní pojišťovna ZPP Zdravotně pojistný plán ZULP Zvlášť účtovaný léčivý přípravek ZUM Zvlášť účtovaný materiál ZZ Zdravotnické zařízení


1

1

Úvod

Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu ZPP je předkládán v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 zákona České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění (dále jen „zákon č. 280/1992 Sb., v platném znění“). Je sestaven v souladu s metodikou MZ pro zpracování ZPP pro rok 2011 a předpokládá zajištění úhrad zdravotní péče bez vzniku závazků po lhůtě splatnosti a nutnosti čerpat úvěr. V hodnotách očekávané skutečnosti tvorby PF a Fprev v roce 2010 je zohledněna „Dohoda“, která byla uzavřena v zájmu posílení ZFZP v podmínkách hospodářské krize. Sestavení plánu jako celku odráží, zejména v oblasti zdrojů, vliv současné hospodářské recese. Zdroje čerpání podkladů Zdrojem podkladů pro stanovení očekávané skutečnosti roku 2010 byly především dosažené hodnoty v rozhodujících ukazatelích za období od ledna do června 2010. Pro plán roku 2011 bylo využito údajů z „Predikce základních makroekonomických indikátorů ČR“, které jsou publikovány na internetových stránkách MF a vztahují se k roku 2010 a 2011, a číselných řad vývoje plánovaných položek v předchozích letech. Kromě uvedené predikce bylo přihlédnuto k dostupným informacím z projednávaných vládních návrhů na snížení platů ve státní sféře a snížení deficitu státního dluhu. Dále ZPP vychází z platných zákonů a vyhlášek, včetně odhadů jejich dopadů na roky 2010 a 2011, a z výše minimální mzdy platné v době zpracování návrhu ZPP. Při zpracování ZPP je zohledněna stagnace výše platby za osoby, za které je plátcem pojistného stát, tj. zachování hodnoty 723 Kč na jednoho pojištěnce měsíčně pro rok 2011. Vzhledem k působnosti ZP MV ČR na celém území ČR jsou při tvorbě ZPP zohledněny i místní podmínky (např. podíl nezaměstnanosti a odlišnosti v jednotlivých krajích) ve vazbě na její jednotlivá regionální zastoupení.

2

Obecná část

Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární orgán Obchodní firma:

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7216

IČ:

47114304

DIČ:

CZ 47114304

Sídlo:

Praha 10, Kodaňská 1441 / 46

Statutární orgán:

Ing. Jaromír Gajdáček, Ph.D., generální ředitel


2

Současná organizační v roce 2011

struktura

a

předpokládaná

úprava

organizační

struktury

Orgány ZP MV ČR jsou SR, DR, VA a GŘ (viz graf Organizační struktura ZP MV ČR níže). Nejvyšším orgánem pojišťovny je SR, kontrolním orgánem je DR. Statutárním orgánem pojišťovny je GŘ. RO rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí pojišťovny ve věcech stanovených zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb., v platném znění“). Organizační struktura vychází z potřeby zajišťování celorepublikové sítě služeb pojištěncům. Tvoří ji ředitelství, jež řídí síť osmi poboček umístěných v jednotlivých regionech. Nižšími organizačními celky ředitelství jsou oddělení a skupiny. Pobočky zajišťují služby klientům prostřednictvím svých klientských pracovišť. K 1. 7. 2010 došlo ke sjednocení organizační struktury poboček a ředitelství. Jejím cílem bylo sjednocení organizační struktury ZP MV ČR a zefektivnění procesů a komunikace. Na rok 2011 se neplánuje žádná zásadní změna v organizační struktuře. Pojišťovna nemá a ani v roce 2011 neplánuje založení dceřiné společnosti, nadačního fondu ani jiné účasti.

DOZORČÍRADA ZPMVČR

SPRÁVNÍRADA ZPMVČR

VÝBORPROAUDIT ZPMVČR

ROZHODČÍORGÁN ZPMVČR

GENERÁLNÍŘEDITEL ZPMVČR

ODBOR OBCHODNĚ-ORGANIZAČNÍ

ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ

ASISTENTKY GENERÁLNÍHOŘEDITELE

ODDĚLENÍ PRÁVNÍ

TAJEMNÍK SPRÁVNÍRADY, DOZORČÍRADY aVÝBORUPROAUDIT

ODDĚLENÍ INTERNÍHOAUDITUAKONTROLY

MANAŢERBEZPEČNOSTI

ODBOR ZDRAVOTNICKÝ

ODBOR EKONOMICKO-PROVOZNÍ

ODBOR INFORMAČNÍHOSYSTÉM U

POBOČKY ZPM VČR

PRAHA ČESKÉBUDĚJOVICE PLZEŇ ÚSTÍ NADLABEM HRADECKRÁLOVÉ BRNO OLOMOUC

OSTRAVA

Organizační struktura ZP MV ČR


3

Způsob zajištění sluţeb zdravotní pojišťovny ve poskytovatelům zdravotní péče a pojištěncům

vztahu k plátcům pojistného,

Všechny kroky, které ZP MV ČR ve vztahu ke svým klientům podniká, jsou vedeny snahou o stálé zkvalitňování služeb a hledání nových cest ke zvýšení informovanosti pojištěnců, plátců pojistného a poskytovatelů zdravotní péče. Včasné informování veřejnosti o službách ZP MV ČR, ale i o zákonných povinnostech, napomáhá ke spokojenosti klientů a vede k minimalizování nesrovnalostí, které by ve svém důsledku mohly vést k uplatnění postihů, jejichž realizaci zdravotním pojišťovnám umožňují právní předpisy. ZP MV ČR bude i nadále používat pro komunikaci s plátci nejmodernější technologii – Elektronickou komunikaci (E_komunikaci) a tím zajišťovat informační a komunikační servis pro plátce pojistného. O přidělení přístupových kódů bude možné si individuálně zažádat písemně nebo elektronicky. Cílem E_komunikace, které využívá stále více plátců, je zjednodušení a urychlení vzájemné komunikace. Zaměstnavatelé ji využívají pro předávání formulářů "Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele" a "Hromadné oznámení zaměstnavatele" a OSVČ pro podání „Přehledu o příjmech a výdajích“. Zavedením tohoto způsobu komunikace je odbourána povinnost zřizování a užívání certifikátu (elektronického podpisu). Tento portál umožňuje zaměstnavatelům získat informace o přihlášených zaměstnancích a v roce 2011 i o svých platbách na zdravotní pojištění. Jestliže plátcům toto portálové řešení nevyhovuje a nebude jej využívat, bude možné si na našich internetových stránkách v části "Formuláře" příslušné tiskopisy otevřít, vyplnit a vytisknout. U „Přehledu o příjmech a výdajích“ pro OSVČ bude i v budoucnu zabudovaná „kalkulačka“ pro usnadnění výpočtu. V roce 2011 bude i nadále rozšiřována služba atraktivního produktu „Karta života“, jež plní funkci elektronické zdravotní karty, kterou si může založit kterýkoliv pojištěnec s přístupem do E_komunikace. Tímto se dosud nabízená možnost náhledu na přehled vykázané zdravotní péče, přehled pojistných dob apod. v elektronické podobě pro klienty starší 18 let silně rozšiřuje a prohlubuje. V rámci E_komunikace a nově budované služby „Karta života“ mají jak pojištěnci, tak jejich registrující lékaři, možnost získat podrobný, pravidelně aktualizovaný přehled nákladů na poskytnutou a vykázanou zdravotní péči za poslední tři kalendářní roky a aktuální rok. Samotná „Karta života“, v případě souhlasu pojištěnce, se tak stává zcela ojedinělou službou pojištěnci, jeho registrujícímu praktickému lékaři a zdravotnické záchranné službě. Služby E_komunikace budou v roce 2011 i nadále rozvíjeny a zkvalitňovány v rámci dalších připravovaných projektů. Pozornost ZP MV ČR je soustavně zaměřena i na kvalitu a množství služeb poskytovaných v rámci zprostředkování komerčního pojištění pro VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovnu, a.s. Portfolio produktů v rámci cestovního připojištění bude rozšířeno o pojištění denních dávek při pobytu v nemocnici. V roce 2011 bude ZP MV ČR intenzivně pracovat na dalším posílení nabídky služeb a produktů v této oblasti. ZP MV ČR kontinuálně rozvíjí služby Infolinky, která všem klientům ZP MV ČR poskytuje všeobecné informace z oblasti veřejného zdravotního pojištění na národní úrovni, cestovního připojištění, evropské problematiky sociálního zabezpečení, jakož i technickou podporu E_komunikace, a to telefonicky a prostřednictvím elektronické pošty. Rozsáhlý informační servis je zajišťován prostřednictvím internetových stránek ZP MV ČR, u kterých se počítá i v roce 2011 s jejich dalšími kvalitativními změnami k dosažení ještě lepšího zpřehlednění informací poskytovaných jednotlivým skupinám klientů. V případě zájmu budou i nadále zaregistrovaným zaměstnavatelům, smluvním partnerům, pojištěncům i ostatní veřejnosti elektronickou cestou zasílány aktuální informace z oblasti zdravotního pojištění. ZP MV ČR se zaměřuje na soustavné zvyšování kvality služeb poskytovaných na svých stálých klientských pracovištích a prostřednictvím sítě mobilních pracovišť, jakož i sítě prodejních míst retailového obchodního partnera ZP MV ČR, vybraného v roce 2009. Snahou je maximálně se přiblížit klientovi, aniž by byl nucen docházet na pracoviště stálého zastoupení v dané lokalitě, a tak mu co nejvíce usnadnit komunikaci s pojišťovnou. Zdravotně pojistný plán 2011

4

Záměry rozvoje informačního systému Rok 2011 bude druhým rokem plnění úkolů z rozpracované strategie rozvoje informačního systému na léta 2010 až 2012. Hlavním mottem této strategie je „flexibilita a dynamika informačního systému“. Bude kladen hlavní důraz na prohloubení E_komunikace a oblast nových informačních technologií. V souladu s možnými změnami vyplývajícími z programového prohlášení vlády musí být informační systém pojišťovny připraven pružně a rychle reagovat na požadavky trhu zaváděním nových postupů a funkcí v informačním systému. S ohledem na rozsah a strukturu zpracovávaných dat bude postupně realizována v souladu s investičním plánem obnova softwarových a hardwarových komponent systému (postupné zavádění „tenkých klientů“). Budou realizovány všechny potřebné změny tak, aby byla zajištěna plná podpora úkolů vyplývajících z platné právní úpravy pro rok 2011 v oblasti veřejného zdravotního pojištění. Ve vazbě na tuto právní úpravu bude pokračovat rozvoj manažerské nadstavby pro zpracování výstupů potřebných pro řízení. ZP MV ČR bude rozšiřovat postupy v oblasti racionalizace a organizace práce a ve způsobu nabízení služeb našim klientům. Zvláštní pozornost bude věnována těm oblastem, kde je možné využívat datových schránek, a to zejména při komunikaci s plátci pojistného a se ZZ a tím vytvářet úspory provozních nákladů. Tato skutečnost bude jedním z hlavních faktorů při dalším rozvoji informačního systému. Budou zkvalitňovány a aktivně využívány internetové stránky pojišťovny jako významný komunikační prostředek s pojištěnci, smluvními partnery i ostatní veřejností. V dalších aktivitách se pojišťovna zaměří zejména na počítačovou podporu činností vyplývajících z centrálního zpracování hromadných dat, a to jak v oblasti příjmu, tak výdajů. ZP MV ČR bude pokračovat v rozšiřování využití informačních technologií pro podporu administrativních prací s cílem zvýšit produktivitu prací v jednotlivých administrativních oblastech (např. rozšíření centrálního tisku dokumentů a jejich distribuce, scanování, elektronický oběh a elektronický archiv dokumentů, atd.).

3

Pojištěnci

Tabulka č.17 „Věková struktura pojištěnců zdravotní pojišťovny“ je uvedena v tabulkové příloze na str. 49. Záměry vývoje struktury pojištěnců, resp. její stabilizace Plán vývoje pojistného kmene předpokládá i pro rok 2011 další nárůst počtů pojištěnců. Počítá přitom s utlumením vlivu migrace pojištěnců na vývoj kmene. Meziroční nárůst počtu pojištěnců k 31. 12. 2011 proti očekávané skutečnosti roku 2010 je plánován ve výši 11 355 osob, což odpovídá 1,0 %. Vývoj průměrných počtů bude následovat výše zmíněné charakteristiky, a proto se zvýší o 10 045 pojištěnců (0,9 %). Počty pojištěnců, za které hradí pojistné stát se budou dále zvyšovat a k 31. 12. 2011 dosáhnou 632 034 osob, což představuje 55,1% podíl na pojistném kmeni. Nárůst podílu počtu pojištěnců, za které hradí pojistné stát, bude způsobovat převážně zvyšující se počet důchodců, zatímco podíl uchazečů o zaměstnání a žen na mateřské dovolené se již dále nebude zvyšovat. Věková struktura zůstane v podstatě zachována. Její změny ovlivní nejvíce stárnutí současných pojištěnců. Relativně největší přírůstky kolem 10 % nastanou opět v nejvyšších věkových skupinách počínaje skupinou 85-90 let, kde se nejvíce projevuje prodlužování střední délky života. Díky stárnutí populační vlny s vrcholem kolem 60 let věku se budou silněji zvyšovat i počty pojištěnců ve věkových skupinách 65-70 a 70-75 let. Počet narozených se už nebude Zdravotně pojistný plán 2011

5

zvyšovat, a proto přírůstek v nejnižší věkové skupině 0-5 let bude nízký (1,0 %). Mírné úbytky průměrného počtu pojištěnců lze očekávat ve věkových skupinách mezi 15 a 35 lety, které se nacházejí před vrcholem populační vlny 30-40-let.

4

Základní fond zdravotního pojištění

Tabulka č. 2 „Základní fond zdravotního pojištění“ je uvedena v tabulkové příloze na str. 23. Tabulka č. 14 „Vývoj nákladů na léčení cizinců v České republice“ je uvedena v tabulkové příloze na str. 46.

4.1 Záměry vývoje hospodaření ZFZP v roce 2011 Jak v očekávané skutečnosti roku 2010, tak i v ZPP 2011 plánujeme hospodaření s pokrytím všech závazků ve lhůtách splatnosti a zajištěním přídělů do ostatních fondů bez nutnosti čerpat úvěr. Vývoj plánovaných příjmů z vlastního výběru pojistného je vzhledem ke skladbě pojistného kmene značně závislý na avizovaných vládních opatřeních a úsporách v odměňování zaměstnanců ve státní sféře. Další významný vliv na tuto oblast bude mít stále vysoký predikovaný stav nezaměstnanosti a s tím související podíl osob, za které bude plátcem pojistného stát. Ve výsledku proto očekáváme pokles příjmů o 0,3 % proti očekávané skutečnosti 2010 a disponibilní zdroje pro úhrady zdravotní péče ve výši zhruba 20,3 mld. Kč. Očekávaná skutečnost roku 2010 uvedená v plánu plně akceptuje úsporný režim daný „Dohodou“ k posílení ZFZP na úkor přídělů PF a Fprev pro rok 2010. V plánovaných nákladech na zdravotní péči jsou promítnuty dosud známé návrhy změn v úhradách zdravotní péče pro rok 2011, které vyplývají z výsledků dohodovacího řízení, případně z jednání se zástupci jednotlivých segmentů poskytovatelů zdravotní péče – v neposlední řadě plán zohledňuje predikci dopadu předpokládaných změn v cenách vlivem změny sazby daně z přidané hodnoty (léky, zdravotnické prostředky, ZUM, ZULP). Náklady na zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění budou s ohledem na vývoj hospodaření v roce 2011 systémově řízeny s cílem zachovat vysokou kvalitu poskytované zdravotní péče pojištěncům ZP MV ČR a pokračovat v nových přístupech k úhradám zdravotní péče poskytované pojištěncům ze ZFZP. Jedná se o pokračování rozvoje SIP v rámci segmentu PL a PLDD. V rámci segmentů stomatologie a gynekologie bude pojišťovna pokračovat v podpoře preventivní zdravotní péče a uplatňování motivačních prvků pro zvyšování kvality poskytované zdravotní péče. V rámci ústavní péče budou realizovány nákupy zdravotní péče (operace katarakt, operace velkých kloubů, laparoskopické operace žlučníku, kýly, artroskopie, robotika). Pro rok 2011 je předpokládáno pokračování v individualizaci úhrad zdravotní péče související s restrukturalizací ZZ a s ohledem na posuzování kvality zdravotní péče. Nákup zdravotní péče bude uplatňován i v rámci ambulantních segmentů (ambulantní specializovaná péče, gynekologie). V ZPP na rok 2011 se předpokládají náklady na léčení cizinců v ČR ve výši 14 600 tis. Kč, tj. nárůst o 8,1 % (viz tab. ZPP 2011 č. 14 na str. 46). Oblast nákladů na zdravotní péči hrazenou ze ZFZP je ovlivněna tvorbou dohadných položek. Pasivní dohadné položky jsou vytvářeny v obou obdobích ve výši doplatků zdravotní péče v následujícím roce. Předpokládané doplatky nákladů zdravotní péče roku 2011 realizované výdajově v roce 2012, jsou predikovány ve výši 343 500 tis. Kč. Příděly do ostatních fondů jsou v očekávané skutečnosti roku 2010 propočteny dle limitů stanovených "Dohodou". Nepřevedené prostředky zůstávají k posílení zdrojů na účtech ZFZP.


6

V plánu pro rok 2011 vychází maximální limit přídělu PF z hodnot propočtených dle vyhlášky MF č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, v platném znění (dále jen „vyhláška MF č. 418/2003 Sb., v platném znění“). Vzhledem k pokračujícímu působení recese v oblasti financování zdravotnictví je i po ukončení platnosti „Dohody“ zaplánováno pro rok 2011 snížení přídělu PF ve výši 10,5 % z maximálního možného přídělu PF, což představuje objem 78 106 tis. Kč. Tyto prostředky budou ponechány na ZFZP k úhradám zdravotní péče. Příděl ze ZFZP do RF doplňuje tvorbu tohoto fondu z úroků prostředků kumulovaných na tomto fondu, a to do výše dané limitem 1,5 % z průměrných ročních výdajů ZFZP za bezprostředně předcházející tři kalendářní roky. Odpis dlužného pojistného je prováděn v souladu s § 26c zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění, a § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Pro rok 2011 je odpis plánován ve výši 65 000 tis. Kč. Nárůst čerpání v položkách bankovních a dalších poplatků podle § 1 odst. 4 písm. g) vyhlášky MF č. 418/2003 Sb., v platném znění, je plánován zejména z důvodu obesílání plátců pojistného v souvislosti s centralizací účtů pro výběr pojistného zahájeného v posledním čtvrtletí roku 2010. Vývoj v oblasti potenciálních pasivních soudních sporů nenaznačuje nutnost plánovat tvorbu rezervy na pasivní soudní spory. Vazbu mezi náklady a příjmy ZFZP doplňuje v části II. Propočet salda příjmů a nákladů na ZFZP z vybraných položek části A III a B II ZFZP, zachycující saldo příjmů a nákladů (čerpání) ZFZP. Vývoj salda je patrný z následujícího grafu: Vývoj salda příjmů a nákladů 2 000 000

tis. Kč

1 000 000 0 -1 000 000 -2 000 000 -3 000 000 Vývoj salda příjmů a nákladů

2008

2009

2010

2011

1 346 024

-369 060

-1 554 684

-1 883 214

Interní graf Stagnace příjmů a trvalý růst nákladů spojený s kvalitnější a technicky náročnější zdravotní péčí se v ZPP projevuje jak ve snižování kladného salda příjmů a nákladů, tak i ve snižování kladného zůstatku ZFZP z předchozích let.


7

Trend vývoje konečného zůstatku ZFZP (vložený interní graf) 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000

tis. Kč

2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Konečný zůstatek ZFZP

2008

2009

2010

2011

4 186 576

4 111 024

2 905 592

1 384 867

Interní graf

4.2 Tvorba, příjmy ZFZP Kontrola výběru pojistného, pokut, penále a přiráţek k pojistnému ve vztahu k právům a povinnostem, vyplývajícím ze zákona č. 592/1992 Sb., v platném znění. Neoddělitelnou součástí zajištění maximálního výběru pojistného na veřejné zdravotní pojištění bude i v roce 2011 kontrolní činnost, která se zaměří především na plnění základních povinností plátců pojistného. Předmětem kontroly bude nejen ověření správnosti odvodu pojistného na zdravotní pojištění, ale i plnění všech povinností plátců v celém komplexu. K zásadním povinnostem se řadí zasílání přehledů o platbách pojistného u zaměstnavatelů či přehledů o příjmech a výdajích u OSVČ a vlastní odvod pojistného či záloh. Jejich plnění je prostředkem tvorby a příjmů ZFZP. Přestože kontrolu zaměřujeme především na povinnosti významně ovlivňující výběr pojistného, ověřuje se i plnění všech ostatních povinností plátců pojistného, čímž kontroly nejsou jen prostředkem k odstranění chyb, ale i prostředkem výchovným a preventivním. Nesrovnalosti v placení pojistného jsou v ZP MV ČR prověřovány v rámci kontrolní činnosti, která je zaměřena na plátce hromadné (zaměstnavatele) a plátce individuální - OSVČ a OBZP. Kontroly u OBZP a OSVČ jsou prováděny buď na základě údajů z informačního systému, nebo kontroly fyzické přímo u vytipovaného plátce. Zaměstnavatelům při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí v informačním systému pojišťovny (např. chybějící měsíční přehledy o platbách, rozdíly v počtu zaměstnanců uvedených v měsíčním přehledu o platbě pojistného a zaregistrovaných v evidenci ZP MV ČR atp.) budou zasílány písemné výzvy k provedení nápravy nebo k vyjasnění zjištěných nesrovnalostí. Ke zjištění skutečného stavu u této kategorie plátce bude sloužit především fyzická kontrola. Kontroly budou u všech plátců probíhat podle předem schválených měsíčních plánů v počtu odpovídajícím počtu kontrolních pracovníků. Kontrolní činnosti, jejímž cílem je snaha o maximální výběr pojistného, je věnována v ZP MV ČR vysoká a trvalá pozornost. K vymáhání dlužného pojistného včetně příslušenství je využíváno všech zákonných možností přes správní řízení až po exekuci nebo insolvenční řízení. V podmínkách ZP MV ČR tuto činnost vykonávají kontrolní pracovníci ekonomickoprovozního oddělení a v mnoha případech i pověření pracovníci teritoriálních pracovišť jednotlivých poboček. Kontrolní činnost bude zaměřena nejenom na zjištění nedoplatků na zdravotním pojištění, ale i na správné stanovení přeplatků a jejich včasné vypořádání, zejména přeplatků u zaměstnanců a OSVČ z odvodů nad maximální vyměřovací základ.


8

4.3 Čerpání, výdaje ZFZP Postupný pokles a stagnace disponibilních zdrojů pro úhrady zdravotní péče v důsledku krizového vývoje se do roku 2010 v meziročním trendu růstu nákladů nijak významně neprojevil (růst nákladů mezi roky 2009 a 2008 činil 13,9 %, pro rok 2010 očekáváme růst nákladů proti skutečnosti roku 2009 o 7,3 %). Vzhledem ke klesajícímu kladnému zůstatku ZFZP a avizovaným vládním opatřením je pro rok 2011 plánován meziroční nárůst nákladů i výdajů o 1,6 %. Snížení obvyklého trendu růstu nákladů přenese dopady recese v roce 2011 do oblasti zajištění zdravotní péče, které se dosud příliš nedotkla. Objem zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění se přitom průběžně neustále zvyšuje rozšiřováním spektra poskytované zdravotní péče. Čerpání a výdaje v očekávané skutečnosti roku 2010 a plánu roku 2011 ovlivňují vratky pojištěncům, kdy je zdravotní pojišťovna povinna uhradit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci částku, o kterou překračuje součet započitatelných regulačních poplatků a doplatků zákonné limity. V plánovaných nákladech na zdravotní péči roku 2011 jsou promítnuty pasivní dohadné položky na doplatky zdravotní péče ve výši 343 500 tis. Kč. Položky jsou vytvářeny zejména na doplatky k vyúčtování zdravotní péče v následujícím roce. Způsob a výše úhrad zdravotní péče, plánované v roce 2011, jsou uvedeny v kapitolách 4.3.2 a 4.3.4. 4.3.1

Smluvní politika ve vztahu ke zdravotnickým zařízením

Záměry vývoje smluvní politiky Smluvní politika pojišťovny bude zaměřena na zajištění maximální kvality zdravotní péče všem pojištěncům u stávajících smluvních partnerů ZP MV ČR. Individuálně budou posuzovány smluvní vztahy s novými partnery pojišťovny s cílem dosáhnout rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou při poskytování zdravotní péče v regionech i jednotlivých odbornostech. ZP MV ČR bude podporovat aktivity zaměřené na podporu preventivní péče. Bude pokračovat projekt SIP přinášející zásadní zdokonalení informační podpory PL s cílem zlepšit kvalitu poskytované péče a racionalizovat výdaje na zdravotní péči pojištěnců. ZP MV ČR bude přizpůsobovat pravidla a směr vývoje smluvní politiky ve vazbě na změny právní úpravy v oblasti veřejného zdravotního pojištění. Zajištění dostupnosti zdravotní péče v regionech působnosti U specializované ambulantní péče je vždy kladen důraz na komplexní spektrum poskytované zdravotní péče s cílem zefektivnit vyšetřování pacientů u specialistů. U ústavní péče bude snahou prosadit změny ve struktuře poskytované péče vybraných nemocnic, zejména se jedná o změnu kapacity některých odborných oddělení akutních lůžkových ZZ na lůžka následné péče. Důležitým faktorem při posuzování dostupnosti zdravotní péče bude rovněž zajišťování péče odpovídající potřebám specifických skupin pojištěnců, které jsou s ohledem na charakter svého zaměstnání vystaveny zvýšené fyzické a psychické zátěži a častým stresovým situacím, příp. pracují ve zhoršeném pracovním prostředí. V procesu optimalizace sítě ZZ spolupracuje ZP MV ČR s odbornými společnostmi a kraji, se kterými chce definovat rozsah zdravotních služeb k naplnění povinnosti podle zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění.


9

Síť smluvních zdravotnických zařízení Tabulka č.15 „Soustava smluvních zdravotnických zařízení“ je uvedena v tabulkové příloze na str. 47. Vytváření sítě ZZ je dlouhodobým a komplexním procesem. Cílem je průběžné zlepšování dostupnosti kvalitní zdravotní péče. Optimalizace sítě ZZ je vždy realizována ve vazbě na regionální demografický vývoj. Stávající síť smluvních ZZ pokrývá celé území ČR a zajišťuje poskytování zdravotní péče pojištěncům ve všech segmentech a odbornostech. U ambulantních ZZ je pro r. 2011 plánován mírný nárůst počtu ZZ z důvodu zlepšení dostupnosti lékařské péče a zajištění postupné generační obměny lékařů v ambulantních ZZ. Důvodem pro zvýšení počtu ZZ v segmentu domácí péče je zabezpečení poskytování zdravotní péče pojištěncům ZP MV ČR v domácím prostředí nahrazujícím ústavní péči. Zvýšení počtu ZZ v segmentu lékáren a výdejen zdravotnických prostředků je dáno především pokračujícím procesem uzavírání smluv s doposud nesmluvními zařízeními a z důvodu zabezpečení realizace E_komunikace. Poskytování zdravotní péče v odbornosti 808 (soudní lékařství) je pro pojištěnce ZP MV ČR zabezpečeno prostřednictvím lůžkových ZZ. U nemocnic se je pro r. 2011 plánován pokles počtu (řádek 2.1). Jedná se o AREA MEDICA s.r.o ve Valašském Meziříčí, které ukončuje svou činnost v regionu pobočky Olomouc. V dalších segmentech lůžkové péče je očekáván mírný nárůst počtu ZZ oproti očekávané skutečnosti k 31. 12. 2010: u OLÚ (řádek 2.2) o pět ZZ (pobočky Olomouc, Praha), u LDN (řádek 2.3) o pět ZZ (pobočky Plzeň, Praha) a v případě ošetřovatelských lůžek (řádek 2.4) o šest ZZ (pobočky Praha, Č. Budějovice a Ústí nad Labem). Zvýšení počtu ZZ vychází z potřeby posílení tohoto druhu zdravotní péče v příslušných regionech. Předpoklad – regulační mechanismy ke zdravotnickým zařízením

a

řešení

závazko-pohledávkového

vztahu

Regulační mechanismy v podmínkách ZP MV ČR vycházejí z ustanovení právních předpisů upravujících oblast úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, platných pro příslušné období. Stejně jako v minulém období bude i v roce 2011 kladen důraz na optimální udržování růstu nákladů na zdravotní péči v rámci všech segmentů poskytovatelů zdravotní péče. V souvislosti s tím budou kromě jiného sledovány i náklady na léčiva, zdravotnické prostředky, ZUM - ZULP a vyžádanou péči a důsledně uplatňovány regulační mechanismy u ambulantních ZZ i u ZZ ústavní zdravotní péče. V segmentu ústavní péče, zejména v rámci akutní lůžkové zdravotní péče, budou pro optimální řízení nákladů přijata následující opatření: •

sledování a vyhodnocování mimořádně nákladné péče,

•

analýzy činnosti center specializované péče ve vazbě na referenční období (spektrum léčených diagnóz, použitých léků).

Při řešení závazko-pohledávkového vztahu pojišťovna zasílá smluvním ZZ před uplatněním regulačních mechanismů tiskovou sestavu - protokol o výsledku vyúčtování zdravotní péče za příslušné období (doplatek, srážka), aby ZZ mělo možnost se k zjištěnému výsledku vyjádřit. Po vyřízení námitek se přistupuje k uplatnění vzájemně odsouhlasené srážky započtením vůči následujícímu běžnému vyúčtování. Bonifikace a doplatky jsou zasílány ZZ samostatnou zvláštní platbou. Případné problémy budou i v roce 2011 řešeny v rámci individuálních jednání nebo předsmírčích a smírčích jednání.


10

4.3.2

Zdravotní politika

ZP MV ČR bude v oblasti způsobů a výše úhrad zdravotní péče v jednotlivých segmentech vycházet z § 17 odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění. Pro rok 2011 je ve většině segmentů předpokládán i jiný způsob úhrady. V segmentu PL a PLDD bude ZP MV ČR v roce 2011 pokračovat v realizaci diferencované kombinované kapitačně-výkonové platby; v případě tzv. malých praxí, které nedosahují průměrného počtu registrovaných pojištěnců, diferencované kombinované kapitačně-výkonové platby s dorovnáním kapitace dle stanovených kritérií. Dále bude pokračovat realizace SIP. V segmentech AS, komplementu, rehabilitace, domácí péče a dopravy bude využíván výkonový způsob úhrad do hranice plné úhrady a nad její rámec úhrada s degresní hodnotou bodu. V segmentu gynekologie se předpokládá využití maximální úhrady v kombinaci s nákupem zdravotní péče (prevence, péče o těhotné, ambulantní operační péče). Zubním lékařům bude pojišťovna hradit poskytnutou zdravotní péči podle dohodnutého ceníku standardní stomatologické péče. V případě lékařské služby první pomoci a zdravotnické záchranné služby bude uplatňován výkonový způsob úhrady. V segmentu ústavní péče bude pojišťovna hradit poskytnutou zdravotní péči formou měsíčních předběžných paušálních úhrad s následným vyúčtováním jednotlivých složek poskytované zdravotní péče. U lůžkových ZZ, kde nebude z objektivních důvodů (např. neexistence referenčního období, u nových kapacit nebo u ošetření statisticky nevýznamného počtu pojištěnců) možno stanovit měsíční předběžnou paušální úhradu, bude využit výkonový způsob úhrady. Při financování akutní lůžkové zdravotní péče bude využíván i systém DRG. V ostatních zařízeních, poskytujících lůžkovou zdravotní péči (OLÚ, LDN, ZZ vykazující OD 00005 a ZZ hospicového typu), bude pojišťovna využívat paušální sazby za jeden den hospitalizace. Úhrada zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb bude realizována na základě zvláštní smlouvy uzavřené mezi pojišťovnou a zařízeními sociálních služeb na základě § 17a zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Lázeňská péče bude hrazena podle smluvního ujednání mezi pojišťovnou a lázeňskými ZZ. Shodný mechanismus financování bude uplatňován i pro ozdravovny. Ostatní náklady se týkají přeúčtování zdravotní péče za pojištěnce, kteří v průběhu roku změnili svoji zdravotní pojišťovnu. Nesmluvní zdravotní péče bude ZZ uhrazena podle pravidel stanovených ve vyhlášce MZ. Regulační mechanismy uplatňované v roce 2011 budou zaměřeny zejména na náklady na léky a zdravotnické prostředky včetně ZUM a ZULP a dále na náklady na vyžádanou péči. Za účelem komplexního a operativního řešení platebních ujednání bude ZP MV ČR pokračovat v jednáních se smluvními partnery, se zástupci segmentů a odborných sdružení s ohledem na platnou právní úpravu a možnosti dané ZPP v rámci jednotlivých segmentů zdravotní péče. Pojišťovna bude v roce 2011 evidovat skutečnosti rozhodné pro výpočet částky za regulační poplatky a pro vrácení regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely podle § 16a a 16b zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění.


11

Ř.

Ukazatel

Měrná jednot.

Rok 2010 oček. skut.

Rok 2011 ZPP

1.

Počet pojištěnců, kteří v daném období překročili zákonný limit *)

osob

19 800

21 400

2.

Částka, o kterou byl překročen zákonný limit (vratky) **) Celková částka za regulační poplatky (30 Kč+60 Kč+90 Kč) (vykázány výkony 09543, 09544, 09545) Celková částka za regulační poplatky zaplacené v zařízeních lékárenské péče (vykázán výkon 09540) Celková částka za započitatelné doplatky na léky a potraviny pro zvláštní účely Celková částka za regulační poplatky a započitatelné doplatky (součet ř. 3 - 5)

tis. Kč

26 300

29 700

tis. Kč

604 400

610 000

tis. Kč

72 115

79 000

tis. Kč

179 600

195 000

tis. Kč

856 115

884 000

3. 4. 5. 6.

Poznámka: *) 5000 Kč, resp. 2500 Kč. Jedná se o počet "vratek" provedených v daném období. Pokud pojištěnec obdrží více „vratek“, je v každém období evidován. **) Vazba na tab. č. 12 ř. 10

4.3.3

Revizní a kontrolní činnost

Revizní činnost je důležitou součástí kontrolního systému ZP MV ČR a každoročně přináší významné úspory. Smluvní vztahy se ZZ jsou založeny na úhradě poskytnuté zdravotní péče až po její důsledné revizi. K zajištění účelného a hospodárného vynakládání finančních prostředků ZFZP jsou důsledně uplatňovány všechny mechanismy kontrolní a revizní činnosti, a to jak prostřednictvím informačního systému, tak i vlastní činností RL. ZP MV ČR v této oblasti spolupracuje i s odbornými konzultanty, které využívá při posuzování a schvalování zdravotních výkonů, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků v rámci Poradní komise ředitele odboru zdravotnického ZP MV ČR. ZP MV ČR bude i v roce 2011 věnovat revizi vyúčtování zdravotní péče značnou pozornost, která bude zaměřena na všechny segmenty zdravotní péče, především však na ty, které jsou z hlediska nákladů na zdravotní péči významné, a to: •

ústavní péči,

•

ambulantní péči,

•

léčiva na recepty,

•

ZUM.

Kromě vlastní počítačové revize slouží ke kontrole vyúčtování, a zejména k vyjasnění sporných otázek, i fyzické revize přímo v ZZ. Fyzické revize jsou cíleně směřovány zejména do těch ZZ, která vykazují nejvyšší náklady na srovnatelnou zdravotní péči. I v roce 2011 se revizní pracovníci ZP MV ČR zaměří především na zvýšení kvality fyzických revizí v kontrolovaných ZZ s cílem dalšího zefektivnění revizní činnosti ZP MV ČR. Součástí revizní činnosti bude i v roce 2011 kontrola personálního, věcného a technického vybavení ZZ s cílem zajistit pojištěncům ZP MV ČR poskytování kvalitní zdravotní péče. S ohledem na rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv o výši a podmínkách úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bude pojišťovna nadále pokračovat v kontrole oprávněnosti předepisování léčiv v souladu s indikačními omezeními. Cílem kontrol je ověření respektování stanovených podmínek a výše úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění předepisujícími ZZ a současně motivace ZZ k uvážlivé a ekonomicky přijatelné preskripci. Zdravotně pojistný plán 2011

12

V roce 2011 se ZP MV ČR zaměří i na kontrolu nákladného ZUM. Smyslem těchto kontrol bude ověřit, zda byl vykázaný ZUM skutečně použit při poskytování zdravotní péče pojištěncům ZP MV ČR, a výši jeho pořizovací ceny. Při posuzování a schvalování zdravotnických prostředků pojišťovna postupuje i nadále ve smyslu ustanovení § 15 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění, a hradí vždy zdravotnické prostředky v základním provedení nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení. Současně bude pojišťovna pokračovat v upřednostňování přidělování repasovaných zdravotnických prostředků, které jsou finančně méně nákladné ve srovnání s novými zdravotnickými prostředky a v důsledném posuzování nákladných zdravotnických prostředků. Úkolem RL zůstává dohlížet na poskytování takové zdravotní péče každému jednotlivci, jakou vyžaduje jeho zdravotní stav, a to při minimálních finančních nákladech a zachování obecně uznávané kvality zdravotní péče. 4.3.4

Struktura nákladů na zdravotní péči v členění podle jednotlivých segmentů

Tabulka č. 12 „Struktura nákladů na zdravotní péči podle jednotlivých segmentů“ je uvedena v tabulkové příloze na str. 41. Tabulka č. 13 „Struktura nákladů na zdravotní péči podle jednotlivých segmentů v přepočtu na 1 pojištěnce“ je uvedena v tabulkové příloze na str. 44. Plán nákladů pro rok 2011 na zdravotní péči poskytnutou pojištěncům ZP MV ČR a hrazenou ze ZFZP je stanoven na základě kvalifikovaného odhadu potřeby zdravotní péče pro pojištěnce ZP MV ČR dle vývoje v minulých obdobích. Predikce je sestavena s ohledem na míru inflace, očekávaný nárůst počtu pojištěnců a připravované změny v úhradách zdravotní péče (viz předchozí kapitoly 4.3.1 a 4.3.2). Celkové náklady na zdravotní péči jsou na rok 2011 plánovány ve výši 101,6 % očekávané skutečnosti roku 2010. Nárůst plánovaných celkových nákladů na jednoho pojištěnce činí 0,7 %. V nákladech na ambulantní zdravotní péči roku 2011 předpokládá ZP MV ČR nárůst o 1,8 % (v přepočtu na jednoho pojištěnce o 0,9 %), v nákladech na ústavní péči nárůst o 2,0 % (v přepočtu na jednoho pojištěnce o 1,1 %) oproti očekávané skutečnosti roku 2010. Nárůst nákladů na léčiva vydaná na recepty je plánován ve výši 0,7 % (v přepočtu na jednoho pojištěnce se jedná o pokles o 0,2 % proti očekávané skutečnosti). Náklady na vrácení započitatelných regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou uvedeny samostatně a jsou pro rok plánovány ve výši 29 700 tis. Kč.

5

Ostatní fondy

5.1 Zdravotní péče hrazená z fondu prevence Tabulka č. 16 „Náklady na preventivní zdravotní péči čerpané z fondu prevence“ je uvedena v tabulkové příloze na str. 48. Preventivní programy Koncepce preventivních programů pro pojištěnce ZP MV ČR pro rok 2011 je realizována nad rámec základní zdravotní péče a vychází z těchto požadavků:  podporovat preventivní vyšetření pojištěnců; podchycovat iniciální fáze závažných onemocnění (především onkologických a civilizačních) a zlepšovat zdravotní stav pojištěnců,  minimalizovat rizika vzniku vážných onemocnění a zlepšovat kvalitu života pojištěncůzaměstnanců v zátěžových profesích, jestliže jsou vystaveni působení škodlivých či zdraví ohrožujících vlivů,  podporovat pojištěnce v aktivní péči o své zdraví a zdravý způsob života, Zdravotně pojistný plán 2011

13

 podporovat dárcovství krve, kostní dřeně a krevní plazmy,  podporovat léčbu chronicky nemocných dětí a předcházet komplikacím onemocnění.

Preventivní programy pro pojištěnce, hrazené z Fprev v roce 2011, jsou členěny na tři části: Program A − prevence pro pojištěnce ZP MV ČR (např. preventivní onkologická vyšetření, podpora dárců krve a kostní dřeně, léčebně-ozdravné pobyty pro děti). Cílem Programu A je především podchytit iniciální fáze závažných onemocnění. Program je určen jednak pro dětský věk a jednak pro dospělé pojištěnce. Podporou prevence lze významně zlepšit jejich zdravotní stav. Program B − prevence pro specifické skupiny pojištěnců ohrožené charakterem vykonávané práce (např. preventivní vyšetření, očkovací a vitamínové programy, rehabilitace, ozdravné pobyty). Cílem Programu B je podpořit specifické skupiny pojištěnců ohrožené charakterem vykonávané práce. Program je sestaven tak, aby podporoval prevenci poškození zdraví, zejména v souvislosti s výkonem povolání. Program C – Klub pojištěnců. Cílem Programu C je podpořit ty pojištěnce, kteří aktivně pečují o své zdraví. Aktivity ZP MV ČR, hrazené z Fprev v roce 2011 jsou plánovány v souladu se zákonem č. 280/1992 Sb., v platném znění. ZP MV ČR předpokládá v roce 2011 celkové náklady na preventivní programy ve výši 80 000 tis. Kč. Skutečné náklady po odečtení spoluúčasti rodičů na léčebně ozdravné pobyty se předpokládají ve výši 76 200 tis. Kč. Tvorba a čerpání fondu prevence Tabulka č. 7 „Fond prevence“ je uvedena v tabulkové příloze na str. 38. V očekávané skutečnosti roku 2010 lze v souladu s "Dohodou" použít maximálně částku odpovídající 0,40 % příjmů ze základny tvořené součtem pojistného po přerozdělování, penále, pokut a náhrad nákladů na zdravotní péči hrazených z veřejného zdravotního pojištění, vynaložených v důsledku protiprávního jednání vůči pojištěnci. Nepřevedené prostředky zůstanou součástí ZFZP k použití pro úhrady zdravotní péče. Rozdíl mezi tvorbou a příjmy v očekávané skutečnosti roku 2010 je dán finančním dorovnáním předpisu tvorby roku 2009 ve výši 7 529 tis. Kč. Zdroje fondu v plánu na rok 2011 tvoří přijaté finanční prostředky z pokut, penále, přirážek k pojistnému a z úroků vytvářených z dočasně volných prostředků ZFZP. Dalšími plánovanými zdroji Fprev jsou platby příspěvků rodičů dětí - pojištěnců na léčebně-ozdravné pobyty a úroky z finančních prostředků na bankovním účtu Fprev. Čerpání i výdaje Fprev jsou dány plánem preventivních programů, viz část „Preventivní programy“. Finanční prostředky budou využity především na podporu preventivních onkologických vyšetření nehrazených z veřejného zdravotního pojištění a na podporu zdravého životního stylu pojištěnců. ZP MV ČR spatřuje v investicích do zdraví pojištěnců velmi významný krok ke snižování výsledné nemocnosti, a tím i nákladů na zdravotní péči.

5.2 Provozní fond Tabulka č. 3 „Provozní fond“ je uvedena v tabulkové příloze na str. 28.


14

Provoz pojišťovny je plánován s maximální úsporností. V roce 2011 budou zachovány nastavené mechanismy zajišťující úsporný režim čerpání PF, které se osvědčily v předchozích letech. Maximální možný limit přídělu do PF je v očekávané skutečnosti roku 2010 snížen v souladu s „Dohodou“ o 0,5 procentního bodu oproti maximálnímu limitu dle § 7 vyhlášky MF č. 418/2003 Sb., v platném znění. Pro rok 2011 je maximální příděl propočten již podle vyhlášky MF č. 418/2003 Sb., v platném znění. Kategorie / rok Koeficient limitu nákladů na činnost pojišťovny

M.j. %

2010

2011 3,15

3,65

Rozvrhová základna pro propočet přídělu do PF

tis. Kč

20 280 135

20 372 778

Maximální limit nákladů na činnost

tis. Kč

638 824

743 606

Plánovaný příděl ze ZFZP do provozního fondu

tis. Kč

630 000

665 500 Interní tabulka

Vzhledem k vývoji recese ve financování v systému veřejného zdravotního pojištění zahrnuje plán na rok 2011 úsporu přídělu ZFZP do PF ve výši 78 106 tis. Kč. Prostředky budou ponechány na ZFZP k úhradám zdravotní péče. Úroky jsou plánovány s ohledem na vývoj úrokových sazeb peněžních ústavů a předpokládaný stav finančních prostředků na bankovních účtech. Jejich snížení je ovlivněno i předpokládaným využitím části volných finančních prostředků ke krátkodobým investicím do cenných papírů. Smlouva o správě portfolia finančních investic (cenné papíry, dluhopisy) zaručuje krátkodobý horizont těchto finančních operací ke zhodnocení volných finančních prostředků. Plán čerpání mzdových nákladů i přes MF predikovanou inflaci 2,5 % a predikovaný růst průměrných mezd o 3,8 % předpokládá meziroční pokles ve výši 1,0 %. OON jsou v plánu roku 2011 ve stejné výši jako v očekávané skutečnosti roku předcházejícího. Nemění se ani výše odměn členům SR, DR, RO a VA). Příděl do SF je stanoven ve výši 2,0 % mzdových nákladů bez OON, tedy pro rok 2011 ve sníženém objemu proti očekávané skutečnosti roku 2010. Rozdíl výdajů PF v části B III. 7 v porovnání s předpisem odpisů v části A III. 1.15 je tvořen podílem odpisů z OZdČ. Výdaje PF jsou kompenzovány převodem z účtu OZdČ a promítnuty do příjmů PF na zvláštním nečíslovaném řádku tabulky na str. 28. Na zvláštním nečíslovaném řádku příjmů (str. 28) je rovněž uvedeno ostatní finanční vyrovnání podílu nákladů OZdČ. Očekávaná výše posílení ZFZP v roce 2010 na základě "Dohody" a v plánu 2011 na základě rozhodnutí vedení zdravotní pojišťovny: Původní limit (§ 7 vyhlášky MF č. 418/2003 Sb. v platném znění)

M.j. tis. Kč

Rok 2010 740 225

Rok 2011 743 606

Snížený limit dle "Dohody"

tis. Kč

638 824

0

Skutečně naplánovaný příděl PF

tis. Kč

630 000

665 500

Vyčíslení plánované úspory

tis. Kč

110 225

78 106

Poloţka (údaje v tis. Kč)

Interní tabulka

5.3

Majetek pojišťovny a investice

Tabulka č. 4 „Fond reprodukce majetku“ je uvedena v tabulkové příloze na str. 32.


15

Základním zdrojem FRM je v letech 2010 i 2011 příděl z PF ve výši odpisů z majetku ve vlastnictví pojišťovny. Z PF se převádí finanční částka odpisů včetně podílu odpisů z OZdČ. Dalším zdrojem FRM jsou úroky získané z uložení volných finančních prostředků fondu. Z úsporných důvodů je pro rok 2011 plánována obnova majetku pod hladinou prosté reprodukce (odpisy: 48 750 tis. Kč, pořízení majetku 40 960 tis. Kč). Investiční záměry pojišťovny Reprodukce majetku je pro rok 2011 zaměřena na oblastí, kterými jsou postupně vytvářeny podmínky pro další rozvoj ZP MV ČR. Jedná se zejména o aktivity, které povedou především ke zlepšení podmínek pro klienty, zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců, zvýšení úrovně bezpečnosti osob a majetku a technické úrovně vybavení pojišťovny. Rozvoj informačního systému a pořízení nové výpočetní techniky probíhá postupně, podle aktuálních požadavků a plánu dlouhodobé obnovy této techniky. Položky plánu reprodukce majetku jsou schvalovány SR. Zůstatek finančních prostředků z předchozích let, spolu s plánovanou tvorbou v očekávané skutečnosti roku 2010 a plánu roku 2011, plně pokrývají požadavky na finanční krytí plánu reprodukce majetku.


16

Přehled plánu pořízení majetku: Budovy a stavby

7 790 tis. Kč

Přístroje a inventář

4 090 tis. Kč

Dopravní prostředky

6 000 tis. Kč

Výpočetní technika

3 680 tis. Kč

SW a jiný nehmotný majetek

19 400 tis. Kč

5.4 Sociální fond Tabulka č. 5 „Sociální fond“ je uvedena v tabulkové příloze na str. 34. Zdroje SF jsou plánovány v souladu s § 4 vyhlášky MF č. 418/2003 Sb., v platném znění. Dalším zdrojem SF jsou splátky návratných půjček poskytovaných zaměstnancům pojišťovny v souladu s platnou kolektivní smlouvou. Méně významnou položku tvorby představují úroky z bankovního účtu SF. Pokles tvorby v roce 2011 je dán plánovaným snížením objemu mzdových prostředků. Čerpání SF je v rámci uvedených zdrojů upraveno kolektivní smlouvou. SF představuje zdroj příspěvků na sociální program, zejména příspěvků na stravování zaměstnanců, kulturní a sportovní vyžití a k poskytování bezúročných půjček zaměstnancům. Ze SF jsou dále financovány sociální výpomoci, příspěvky při narození dítěte atp. Plán předpokládá průběžné čerpání a zálohovou tvorbu s ročním zúčtováním na konci účetního období.

5.5 Rezervní fond Tabulka č. 6 „Rezervní fond“ je uvedena v tabulkové příloze na str. 36. Tvorba RF je dána objemem prostředků k dorovnání jeho předepsané výše, která je plánována v souladu se zákonem ve výši 1,5 % průměrných ročních výdajů ZFZP za předcházející tři kalendářní roky.

Průměrné roční výdaje ZFZP za bezprostředně předcházející tři roky

tis. Kč

Rok 2010 oček. skut. 18 325 285

Výpočet limitu = 1,5 % z propočtených průměrných výdajů ZFZP

tis. Kč

274 879

M.j.

Rok 2011 PP 19 962 815 299 422 Interní tabulka

Kromě přídělu ze ZFZP do výše zákonného limitu je RF vytvářen prostředky z úroků vlastního účtu a výnosy z plánovaných finančních investic (cenné papíry, směnky), které splňují požadavky dané odst. č. 1 § 18 zákona č. 280/1992 Sb.

5.6 Ostatní zdaňovaná činnost Tabulka č. 8 „Ostatní zdaňovaná činnost“ je uvedena v tabulkové příloze na str. 40. Plánované výnosy OZdČ pojišťovny vycházejí především z plánu výnosů z pronájmu nevyužitých provozních prostor a plánu provizí z pojistných smluv na cestovní připojištění a pojištění pobytu v nemocnici zajišťované smluvně pro VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovnu, a.s. Náklady jsou dány zejména podílem odpisů majetku využívaného k OZdČ (u částečných pronájmů kalkulovaných podílem pronajaté podlahové plochy). Výše nákladů na zprostředkování komerčního připojištění a správu majetku OZdČ se stanovuje na základě pravidelně aktualizované kalkulace podílu nákladů. Takto se do plánu promítá Zdravotně pojistný plán 2011

17

odpovídající podíl mezd, odvodů a ostatních nákladů OZdČ. Položka „ostatní provozní náklady“ obsahuje náklady na služby, materiál, poštovné atp. Úhrady faktur, daní a poplatků probíhají průběžně přímo z prostředků OZdČ. Náklady uvedené v části II. ř. 1.1 – 1.5 a na nečíslovaném řádku se ve vazbě na PF stávají jeho příjmem uvedeným na nečíslovaných řádcích PF. V OZdČ je plánován kladný hospodářský výsledek ve výši 4 696 tis. Kč.

5.7 Specifické fondy Specifické fondy ZP MV ČR nevytváří.

6

Přehled základních ekonomických ukazatelů

Tabulka č. 1 „Přehled základních ukazatelů o činnosti zdravotní pojišťovny“ je uvedena v tabulkové příloze na str. 21. Pro rok 2011 se plánuje mírný nárůst počtu pojištěnců ve vazbě na stav trhu a vývoj konkurenčního prostředí. Meziročně plán předpokládá nárůst počtu pojištěnců k 31. 12. o 1,0 %. Vzhledem k úspornému režimu v oblasti pořizování dlouhodobého majetku je v plánu promítnuto jeho snížení o 1,6 %. Finanční investice pro rok 2011 jsou plánovány do cenných papírů (dluhopisy, směnky) z volných prostředků PF a RF v souladu s platnými předpisy. V oblasti personální je naplánováno snížení počtu zaměstnanců na 630. Na řádcích č. 19 až 22 v tabulce č. 1 jsou ve sloupci očekávané skutečnosti 2010 uváděny hodnoty, které nejsou dány § 7 vyhlášky MF č. 418/2003 Sb., v platném znění, ale jedná se o snížený limit přídělu PF odpovídající "Dohodě". Ve sloupci pro rok 2011 jsou hodnoty odpovídající limitu danému § 7 vyhlášky MF č. 418/2003 Sb., v platném znění. V očekávané skutečnosti roku 2010 ani v roce 2011 se nepředpokládají ani neplánují žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči ZZ. Vývoj pohledávek i závazků vykazuje nárůst, který odpovídá sníženému růstovému trendu příjmů a plánovanému růstu nákladů. Vývoj stavu pohledávek za plátci pojistného ve lhůtě a po lhůtě splatnosti: Skut. 2009

Poloţka (údaje v tis. Kč)

Oč. sk. 2010

Pohledávky za plátci pojistného ve lhůtě splatnosti

1 842 264

Pohledávky za plátci pojistného po lhůtě splatnosti (netto)

1 717 217

522 150

534 000

0

1 218 350

1 246 000

3 559 481

3 613 500

3 670 300

Opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti Celková výše pohledávek za plátci pojistného

1 873 000

ZPP 2011 1 890 300

Interní tabulka

Počínaje rokem 2010 budou v oblasti pohledávek ZFZP (pojistné, pokuty, penále) vytvářeny nově opravné položky. Jejich předpokládaný objem je promítnut v tabulce č. 2 a v tabulce č. 1 (řádek č. 28). Výše opravných položek k pohledávkám je stanovena v souladu s účetními postupy platnými od 1. 1. 2010. Opravné položky zohledňují objem ohrožených pohledávek, které jsou vymáhány na plátcích pojistného, ale u kterých klesá reálná naděje na získání finanční hodnoty pohledávky. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou již v očekávané skutečnosti roku 2010 plánovány v čisté výši, tzn. snížené o opravné položky, zajišťující vazbu na údaje v Rozvaze (sl. 4 - „čistá výše“). Nárůst objemu pohledávek v ZPP 2011 proti očekávané skutečnosti 2010 předpokládáme o 1,1 %. Pohledávky vůči ZZ ve lhůtě splatnosti očekáváme v oce 2011 zhruba ve výši předchozích let (59 mil. Kč). Vznik pohledávek po lhůtě splatnosti se pro rok 2011 nepředpokládá. V očekávané skutečnosti roku 2010 jsou promítnuty dohadné položky pasivní ve výši 352 150 tis. Kč, pro rok 2011 jsou plánovány ve výši 343 500 tis. Kč. Zdravotně pojistný plán 2011

18

Dohadné položky aktivní v oblasti ZFZP nejsou v očekávané skutečnosti roku 2010 ani v plánu pro rok 2011 zahrnuty vzhledem k charakteru účetního promítání pohledávek při přechodu na nové účetní období.


19

7

Závěr

V důsledku meziroční stagnace trendu růstu příjmů při trvalém růstu nákladů na zdravotní péči a s přihlédnutím k vlivům recese, očekáváme v roce 2010 i pro rok 2011 záporné saldo příjmů a nákladů na zdravotní péči. Tato skutečnost vede k výraznému snížení kladných zůstatků ZFZP z předchozích let (viz tabulka Propočet salda příjmů a nákladů na ZFZP z vybraných položek části A III a B II ZFZP). ZPP je koncipován tak, aby v roce 2010 i 2011 zdroje plně pokryly výdaje bez nutnosti čerpat úvěr. Plánované celkové příjmy ZFZP 20,4 mld. Kč a výdaje 22,0 mld. Kč odpovídají vývoji předpokládanému na základě informací dostupných v době zpracování ZPP. Zdravotní péče hrazená z Fprev je významným stabilizujícím prvkem a prostředkem k podpoře zdravého způsobu života pojištěnců. V roce 2011 je plánováno vyčerpat na zdravotní programy rozšířené péče 80 mil. Kč. Plán dává reálný předpoklad, že ZP MV ČR bude i v roce 2011 stabilní pojišťovnou, která disponuje dostatkem finančních prostředků na úhradu zdravotní péče poskytované jejím pojištěncům.

Předkládá:

Ing. Jaromír Gajdáček, Ph.D. generální ředitel ZP MV ČR


20

Tabulková příloha ZPP 2011 - tabulka č. 1 Přehled základních ukazatelů o činnosti zdravotní pojišťovny Tabulka je přílohou k textu na str. 18. Rok 2010 Měr. očekávaná jedn. skutečnost

Ukazatel

Ř.

Rok 2011 ZPP

% ZPP2011/ oček. skut. 2010

I. Pojištěnci 1 1.1 2 2.1

Počet pojištěnců celkem k poslednímu dni sledovaného období

osob

1 135 500

1 146 855

101,0

z toho: státem hrazeni

osob

625 375

632 034

101,1

Průměrný počet pojištěnců za sledované období

osob

1 131 915

1 141 960

100,9

z toho: státem hrazeni

osob

622 001

628 755

101,1

489 122

481 332

98,4

36 000

40 960

113,8

II. Ostatní ukazatele 3 4

Stav dlouhodobého majetku, včetně poskytovaných záloh, pořízený k poslednímu dni sledovaného období Stav dlouhodobého majetku, včetně poskytovaných záloh, pořízený za sledované období

tis. Kč tis. Kč

4.1

v tom: majetek na vlastní činnost

tis. Kč

36 000

40 960

113,8

4.2

ostatní majetek Stav finančních investic k poslednímu dni sledovaného období (krátkodobé i dlouhodobé)

tis. Kč

0

0

0,0

102 500

110 000

107,3

z toho vázáno v dceřiné společnosti Finanční investice pořízené za sledované období (saldo nákup - prodej)

tis. Kč

0

0

0,0

47 899

7 500

15,7

z toho: vázáno v dceřiné společnosti Přijaté bankovní úvěry celkem (tj. bez údajů na řádcích 10 a 13) za sledované období

tis. Kč

0

0

0,0

0

0

0,0

v tom: dlouhodobé

tis. Kč

0

0

0,0

krátkodobé

tis. Kč

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

635

630

99,2

635

630

99,2

5 5.1 6 6.1 7 7.1 7.2 8 9 10 11 12 13

Splátky bankovních úvěrů krátkodobých i dlouhodobých celkem za sledované období Nesplacený zůstatek bankovních úvěrů k poslednímu dni sledovaného období celkem Přijaté návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ve sledovaném období Splácení návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ve sledovaném období Nesplacený zůstatek návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu k poslednímu dni sledovaného období Přijaté půjčky (např. od žadatele na zřízení ZP) ve sledovaném období

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

17

Splátky půjček ve sledovaném období Nesplacený zůstatek půjček k poslednímu dni sledovaného období celkem Přijaté finanční dary a nenávratné dotace ve sledovaném období Přepočtený počet zaměstnanců k poslednímu dni sledovaného období

18

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

osob

14 15 16


21

tis. Kč tis. Kč osob

Rok 2010 Měr. očekávaná jedn. skutečnost

Ř.

Ukazatel

19

Výpočet limitu nákladů na činnost podle vyhlášky č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška o fondech) Rozvrhová základna pro propočet přídělu do provozního fondu podle § 7 vyhlášky o fondech Maximální limit nákladů na činnost propočtený z dosažené rozvrhové základny podle § 7 vyhlášky o fondech Skutečný příděl ze ZFZP do provozního fondu ve sledovaném období

20 21 22

% tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Rok 2011 ZPP

% ZPP2011/ oček. skut. 2010

3,15

3,65

115,9

20 280 135

20 372 778

100,5

638 824

743 606

116,4

630 000

665 500

105,6

1 834 234

1 940 300

105,8

1 749 234

1 850 300

105,8

0

0

0,0

III. Závazky a pohledávky

23.1

Závazky celkem k poslednímu dni sledovaného období (neobsahují nesplacené zůstatky bankovních úvěrů, návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu a půjček uvedených na ř. 9, 12 a 15) v tom: závazky vůči zdravotnickým zařízením ve lhůtě splatnosti

23.2

závazky vůči zdravotnickým zařízením po lhůtě splatnosti

tis. Kč

23.3

ostatní závazky ve lhůtě splatnosti

tis. Kč

85 000

90 000

105,9

23.4

ostatní závazky po lhůtě splatnosti

tis. Kč

0

0

0,0

23

tis. Kč tis. Kč

24

Pohledávky celkem k poslednímu dni sledovaného období

tis. Kč

2 492 150

2 520 300

101,1

24.1

v tom: pohledávky za plátci pojistného ve lhůtě splatnosti

tis. Kč

1 873 000

1 890 300

100,9

24.2

tis. Kč

522 150

534 000

102,3

60 000

59 000

98,3

24.4

pohledávky za plátci pojistného po lhůtě splatnosti pohledávky za zdravotnickými zařízeními ve lhůtě splatnosti pohledávky za zdravotnickými zařízeními po lhůtě splatnosti

0

0

0,0

24.5

ostatní pohledávky ve lhůtě splatnosti

tis. Kč

37 000

37 000

100,0

ostatní pohledávky po lhůtě splatnosti Dohadné položky pasivní celkem - stav k poslednímu dni sledovaného období Dohadné položky aktivní celkem - stav k poslednímu dni sledovaného období

tis. Kč

0

0

0,0

352 150

343 500

97,5

0

0

0,0

Rezervy celkem - stav k poslednímu dni sledovaného období Opravné položky celkem - stav k poslednímu dni sledovaného období

tis. Kč

0

0

0,0

1 218 350

1 246 000

102,3

24.3

24.6 25 26 27 28

tis. Kč tis. Kč

tis. Kč tis. Kč

tis. Kč

Doplňující údaje k řádkům 1, 2, 5 a 6 k 1.1

z toho pojištěnci ze zemí Evropské unie

osob

385

385

100,0

k 2.1

z toho pojištěnci ze zemí Evropské unie

osob

375

375

100,0

k5

z toho ve Fondu majetku (FM)

tis. Kč

0

0

0,0

k6

z toho ve Fondu majetku (FM)

tis. Kč

0

0

0,0

Postup vyplnění tabulky odpovídá postupům uvedeným v poznámce v příloze návrhu vyhlášky, kterou bude nahrazena s účinností od 1. 1. 2011 vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu. Na ř. 24.2 jsou uvedeny pohledávky očištěné o opravné položky.


22

ZPP 2011 - tabulka č. 2 Základní fond zdravotního pojištění (v tis. Kč) Tabulka je přílohou k textu na str. 6. ČÁST I.

A. Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP) Tvorba a čerpání ve sledovaném období I.

Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období

II.

Tvorba celkem = zdroje Pojistné z veřejného zdravotního pojištění podle § 1 odst. 1 písm. a) vyhlášky o fondech, včetně dohadných položek

1

z toho: dohadné položky k pojistnému podle § 1 odst. 1 písm. c) vyhlášky 1.1 o fondech Peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků 2 přerozdělování +/- podle § 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech Pojistné z veř. zdrav. pojištění po přerozdělování (ř. 1 + ř. 2) podle §§ 20, 21a zák. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve 2.1 znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 1 písm. a + b + c) vyhlášky o fondech Penále, pokuty a přirážky k pojistnému podle § 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky 3 o fondech, včetně dohadných položek 3.1 z toho: dohadné položky 4

Rok 2010

Rok 2011

oček. skut.

ZPP

5 665 832

% ZPP 2011/oček. skut. 2010

3 376 529

59,6

20 870 181 22 166 606

106,2

20 971 882 20 908 969

99,7

0

0

0,0

-355 000

-200 000

56,3

20 616 882 20 708 969

100,4

125 601

123 746

98,5

0

0

0,0

40 498

40 548

100,1

67 750

54 000

79,7

5

Náhrady škod podle § 1 odst. 1 písm. d) vyhlášky o fondech Úroky získané hospodařením se ZFZP podle § 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech

6

Ostatní pohledávky podle § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky o fondech

0

0

0,0

7

Převody z jiných fondů v souladu s § 1 odst. 1 písm. i) vyhlášky o fondech Převod zůstatku ZFZP v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle § 1 odst. 1 písm. j) vyhlášky o fondech Pohledávky za zahraniční pojišťovnou za zdravotní péči poskytnutou v ČR cizím pojištěncům podle § 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech Pohledávky za zahraniční pojišťovnou za paušální platbu na cizí pojištěnce podle § 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech

0

0

0,0

0

0

0,0

18 750

20 363

108,6

700

630

90,0

0

0

0,0

12

Kladné kursové rozdíly podle § 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky o fondech Dar určený dárcem pro ZFZP, nebo pokud nebyl dárcem určen účel daru, podle § 1 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech

0

0

0,0

13

Snížené nebo zrušené opravné položky k pojistnému, penále, pokutám a přirážkám k pojistnému podle § 1 odst. 1 písm. k) vyhlášky o fondech

0

1 218 350

0,0

Snížené nebo zrušené ostatní opravné položky podle § 1 odst. 1 písm. l) vyhlášky o fondech Použité, snížené nebo zrušené rezervy na pravomocně neskončené soudní spory podle § 1 odst. 1 písm. m) vyhlášky o fondech Použité, snížené nebo zrušené ostatní rezervy neuvedené v § 1 odst. 4 písm. m), vazba na § 1 odst. 1 písm. n) vyhlášky o fondech Ostatní dohadné položky aktivní, vztahující se k základnímu fondu neuvedené v § 1 odst. 1 písm. c), vazba na § 1 odst. 1 písm. o) vyhlášky o fondech

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

23 159 484 23 636 922

102,1

21 144 000 21 482 304

101,6

8 9 10 11

14 15 16 17

III. 1

Čerpání celkem = sníţení zdrojů: Závazky za zdravotní péči včetně korekcí a revizí a úhrad jiným zdravotním pojišťovnám podle § 1 odst. 4 písm. a), odst. 4 písm. b), odst. 4 písm. d) a odst. 4 písm. e) vyhlášky o fondech, včetně dohadných položek

z toho: závazky za léčení pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v cizině podle 1.1 § 1 odst. 4 písm. b) vyhlášky o fondech Zdravotně pojistný plán 2011

23

36 000

36 130

100,4

A. Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP) Tvorba a čerpání ve sledovaném období 1.2

dohadné položky k závazkům podle § 1 odst. 4 písm. e) vyhlášky o fondech vztahující se k § 1 odst. 4 písm. a) vyhlášky o fondech

2

Úroky z úvěrů podle § 1 odst. 4 písm. f) vyhlášky o fondech

3

Předpis přídělů do jiných fondů (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)

Rok 2010

Rok 2011

oček. skut.

ZPP


67 583

-8 650

0

0

0,0

728 534

794 818

109,1

v tom: 3.1

- do rezervního fondu podle § 1 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech

17 534

18 318

104,5

3.2

- do provozního fondu podle § 1 odst. 4 písm. i) vyhlášky o fondech

630 000

665 500

105,6

- do fondu prevence podle § 1 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech Mimořádný převod do provozního fondu - pouze Vojenská zdravotní 3.4 pojišťovna ČR podle § 1 odst. 4 písm. l) vyhlášky o fondech

81 000

111 000

137,0

0

0

0,0

23 500

65 000

276,6

4 500

5 200

115,6

13 500

14 600

108,1

1 100

1 000

90,9

26 000

28 000

107,7

Záporné kursové rozdíly podle § 1 odst. 4 písm. h) vyhlášky o fondech Tvorba rezervy na pravomocně neskončené soudní spory podle § 1odst. 4 písm. m) vyhlášky o fondech

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

1 218 350

1 246 000

102,3

13

Tvorba ostatních rezerv podle § 1 odst. 4 písm. n) vyhlášky o fondech Tvorba opravných položek k pojistnému, penále, pokutám a přirážkám k pojistnému podle § 1 odst. 4 písm. o) vyhlášky o fondech Tvorba ostatních opravných položek neuvedených v § 1 odst. 4 písm. o) vyhlášky o fondech

0

0

0,0

IV.

Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III

3 376 529

1 906 213

56,5

3.3

4 5 6

7 8 9 10 11 12

Odpis pohledávek podle § 1 odst. 5 vyhlášky o fondech Snížení základního fondu o částky penále, pokut a přirážek na základě rozhodnutí o odstranění tvrdosti podle § 53a zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle § 1 odst. 6 vyhlášky o fondech Závazky vyplývající z poskytnutí zdravotní péče vyúčtované zdravotní pojišťovně zdravotnickými zařízeními za cizí pojištěnce, včetně výsledků revize podle § 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech Závazky vůči zahraniční pojišťovně z titulu paušální platby za pojištěnce podle § 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech Bankovní poplatky za vedení účtu ZFZP a další poplatky podle § 1 odst. 4 písm. g) vyhlášky o fondech

B. Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP) Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 1 odst. 7 vyhlášky o fondech I.


II.

Příjmy celkem: Pojistné z veřejného zdravotního pojištění podle § 1 odst. 1 písm. a) 1 vyhlášky o fondech Peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků 2 přerozdělování +/- podle § 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech Pojistné z veř. zdrav. pojištění po přerozdělování (ř. 1 + ř. 2) podle §§ 20, 21a zák. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve 2.1 znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 1 písm. a + b) vyhlášky o fondech Penále, pokuty a přirážky k pojistnému podle § 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky 3 o fondech

Rok 2010

Rok 2011

oček. skut.

ZPP

4 111 024


2 905 592

70,7

20 358 450 20 437 508

100,4

20 536 535 20 474 928

99,7

-355 000

-200 000

56,3

20 181 535 20 274 928

100,5

57 800

57 000

98,6

4

Náhrady škody podle § 1 odst. 1 písm. d) vyhlášky o fondech

40 800

40 850

100,1

5

Úroky získané hospodařením podle § 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech

67 750

54 000

79,7

6

Ostatní příjmy podle § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky o fondech

0

0

0,0


24

B. Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP) Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 1 odst. 7 vyhlášky o fondech 7

Převody z jiných fondů v souladu s § 1 odst. 1 písm. i) vyhlášky o fondech Příjem zůstatku v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle § 1 odst. 1 písm. j) vyhlášky o fondech Příjem od zahraniční pojišťovny podle § 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech za uhrazenou zdravotní péči zdravotnickým zařízením za cizí pojištěnce

Rok 2010

Rok 2011

oček. skut.

ZPP


0

0

0,0

0

0

0,0

9 300

10 100

108,6

700

630

90,0

0

0

0,0

12

Kladné kursové rozdíly podle § 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky o fondech Dar určený dárcem pro ZFZP, nebo pokud nebyl dárcem určen účel daru podle § 1 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech

0

0

0,0

13

Příjem úvěru na posílení ZFZP

0

0

0,0

14

Příjem návratných finančních výpomocí na posílení ZFZP

0

0

0,0

565

0

0,0

21 563 882 21 958 233

101,8

20 787 219 21 119 815

101,6

8 9

10 11

Příjem paušální platby za pojištěnce od zahraniční pojišťovny podle § 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech

Vyrovnání předepsaného limitu RF 2009 III. 1

Výdaje celkem: Výdaje za zdravotní péči včetně korekcí a revizí a úhrad jiným zdravotním pojišťovnám podle § 1 odst. 4 písm. a), odst. 4 písm. b) a odst. 4 písm. d) vyhlášky o fondech

z toho: výdaje za léčení pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v cizině podle § 1.1 1 odst. 4 písm. b) vyhlášky o fondech 2


3

Příděly do jiných fondů (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)

36 000

36 130

100,4

0

0

0,0

736 063

794 818

108,0

v tom: 3.1

- do rezervního fondu podle § 1 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech

17 534

18 318

104,5

3.2

- do provozního fondu podle § 1 odst. 4 písm. i) vyhlášky o fondech

630 000

665 500

105,6

88 529

111 000

125,4

0

0

0,0

13 500

14 600

108,1

1 100

1 000

90,9

26 000

28 000

107,7

3.3

- do fondu prevence podle § 1 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech Mimořádný převod do provozního fondu - pouze Vojenská zdravotní 3.4 pojišťovna ČR podle § 1 odst. 4 písm. l) vyhlášky o fondech Výdaje za poskytnutou zdravotní péči fakturovanou tuzemským 4 zdravotnickým zařízením zdravotní pojišťovně za cizí pojištěnce, včetně výsledků revize podle § 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech Výdaje za paušální platby za pojištěnce hrazené zahraničním 5 pojišťovnám podle § 1 odst. 4 c) vyhlášky o fondech Bankovní poplatky za vedení účtu základního fondu a další poplatky 6 podle § 1 odst. 4 písm. g) vyhlášky o fondech 7

Záporné kursové rozdíly podle § 1 odst. 4 písm. h) vyhlášky o fondech

0

0

0,0

8

Splátky úvěrů na posílení ZFZP

0

0

0,0

9

Splátky návratných finančních výpomocí na posílení ZFZP

0

0

0,0

2 905 592

1 384 867

47,7

0

0

0,0

IV.

Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III Z B IV přináleţí hodnotě rezerv k poslednímu dni sledovaného období


25

% ZPP Rok 2010 Rok 2011 2011/oček. oček. skut. ZPP skut. 2010

C. Specifikace ukazatele B II 1) 1

Příjmy z pojistného od zaměstnavatelů

2 3

Příjmy z pojistného od osob samostatně výdělečně činných Příjmy z pojistného od ostatních plátců (osob bez zdanitelných příjmů + případné další platby veřejného zdravotního pojištění)

4

Neidentifikovatelné platby od různých typů plátců

5

Součet řádků C ř. 1 aţ C ř. 4=B II ř. 1)

19 225 416 19 163 873

99,7

1 187 910

1 187 846

100,0

122 309

122 309

100,0

900

900

100,0

20 536 535 20 474 928

99,7

ČÁST II.

Propočet salda příjmů a nákladů na ZFZP z vybraných poloţek části A III a B II ZFZP (v tis. Kč)

B. Příjmy ve sledovaném období

vazba na ř.

Rok 2010

Rok 2011

%

oček. skut.

ZPP

ZPP 2011/oček. skut. 2010

20 358 450

20 437 508

100,4

1

20 536 535

20 474 928

99,7

2

-355 000

-200 000

56,3

20 181 535

20 274 928

100,5

3

57 800

57 000

98,6

4

40 800

40 850

100,1

5

67 750

54 000

79,7

6

0

0

0,0

7

0

0

0,0

9

9 300

10 100

108,6

10

700

630

90,0

11

0

0

0,0

12

0

0

0,0

565

0

0,0

oddílu B II ZFZP I.

Příjmy celkem: 1 Pojistné z veřejného zdravotního pojištění podle § 1 odst. 1 písm. a) vyhlášky o fondech Peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování 2 výsledků přerozdělování +/- podle § 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech Pojistné z veř. zdrav. pojištění po přerozdělování (ř. 1 + ř. 2) podle §§ 20, 21a zák. 592/1992 Sb., o pojistném na 2.1 všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a § 1 odst. 1 písm. a + b) vyhlášky o fondech 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penále, pokuty a přirážky k pojistnému podle § 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech Náhrady škody podle § 1 odst. 1 písm. d) vyhlášky o fondech Úroky získané hospodařením podle § 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech Ostatní příjmy podle § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky o fondech Převody z jiných fondů v souladu s § 1 odst. 1 písm. i) vyhlášky o fondech Příjem od zahraniční pojišťovny podle § 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech za uhrazenou zdravotní péči zdravotnickým zařízením za cizí pojištěnce Příjem paušální platby za pojištěnce od zahraniční pojišťovny podle § 1 odst.1 písm.f) vyhlášky o fondech Kladné kurzové rozdíly podle § 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky o fondech Dar určený dárcem pro ZFZP, nebo pokud nebyl dárcem určen účel daru podle § 1 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech Vyrovnání předepsaného limitu RF 2009


26

2.1

A. Čerpání ve sledovaném období

vazba na ř.

Rok 2010

oddílu A III očekávaná ZFZP a oddílu skutečnost A II ZFZP

II. 1.

Čerpání celkem: Závazky za zdravotní péči včetně korekcí a revizí a úhrad jiným zdravotním pojišťovnám podle § 1 odst. 4 písm. a), odst. 4 písm. b) a odst. 4 písm. d) vyhlášky o fondech, včetně dohadných položek

z toho: závazky za léčení pojištěnců dané zdravotní pojišťovny 1.1 v cizině podle § 1 odst. 4 písm. b) vyhlášky o fondech dohadné položky k závazkům podle § 1 odst. 4 písm. e) 1.2 vyhlášky o fondech vztahující se k § 1 odst. 4 písm. a) vyhlášky o fondech

1.

1.1

1.2

Rok 2011

%

ZPP

ZPP 2011/oček. skut. 2010

21 913 134

22 320 722

101,9

21 144 000

21 482 304

101,6

36 000

36 130

100,4

67 583

-8 650

2


2

0

0

0,0

3

Předpis přídělů do jiných fondů (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)

3

728 534

794 818

109,1

17 534

18 318

104,5

630 000

665 500

105,6

81 000

111 000

137,0

0

0

0,0

13 500

14 600

108,1

1 100

1 000

90,9

26 000

28 000

107,7

0

0

0,0

A III.10 - A II.15

0

0

0,0

A III.11 - A II.16

0

0

0,0

-1 554 684

-1 883 214

121,1

3.1 3.2 3.3 3.4 4

5 6 7 8 9

v tom: - do rezervního fondu podle § 1 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech - do provozního fondu podle § 1 odst. 4 písm. i) vyhlášky o fondech - do fondu prevence podle § 1 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech Mimořádný převod do provozního fondu - pouze Vojenská zdravotní pojišťovna ČR podle § 1 odst. 4 písm. l) vyhlášky o fondech Závazky vyplývající z poskytnutí zdravotní péče vyúčtované zdravotní pojišťovně zdravotnickými zařízeními za cizí pojištěnce, včetně výsledků revize podle § 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech Závazky vůči zahraniční pojišťovně z titulu paušální platby za pojištěnce podle § 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech Bankovní poplatky za vedení účtu ZFZP a další poplatky podle § 1 odst. 4 písm. g) vyhlášky o fondech Záporné kurzové rozdíly podle § 1 odst. 4 písm. h) vyhlášky o fondech Tvorba rezervy na pravomocně neskončené soudní spory podle § 1 odst. 4 písm. m) vyhlášky o fondech Tvorba ostatních rezerv podle § 1 odst. 4 písm. n) vyhlášky o fondech

Saldo příjmů a nákladů celkem = B I celkem - A II celkem

3.1 3.2 3.3

3.4

6 7 8 9

Postup vyplnění tabulky odpovídá postupům uvedeným v poznámce v příloze návrhu vyhlášky, kterou bude nahrazena s účinností od 1. 1. 2011 vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu.


27

ZPP 2011 - tabulka č. 3 Provozní fond (v tis. Kč) Tabulka je přílohou k textu na str. 14

A. Provozní fond (PF) Tvorba a čerpání ve sledovaném období

Rok 2010

Rok 2011

očekávaná skut.

ZPP

% ZPP 2011/ oček. skut. 2010

I.


842 832

828 889

98,3

II.

Tvorba celkem = zdroje Předpis přídělu podle § 1 odst. 4 písm. i) vyhlášky o fondech ze základního fondu zdravotního pojištění, stanovený podle § 7 odst. 1 a 2 vyhlášky o fondech Předpis přídělu z fondu reprodukce majetku ve výši schválené SR podle § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech Předpis převodu prostředků PF v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle § 3 odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech Pohledávka z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 3 odst. 2 písm. h) vyhlášky o fondech Předpis mimořádného přídělu Vojenské zdravotní pojišťovny ČR převodem ze základního fondu zdravotního pojištění Předpis úroků vztahujících se k PF podle § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech Předpis smluvních pokut z porušení smluvního vztahu ke zdravotnickým zařízením podle § 3 odst. 2 písm. i) vyhlášky o fondech Kladné rozdíly z ocenění cenných papírů pořízených z PF na reálnou hodnotu podle § 3 odst. 2 písm. f) vyhlášky o fondech Kladné kurzové rozdíly související s PF podle § 3 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech Ostatní pohledávky vztahující se k PF podle § 3 odst. 2 písm. j) vyhlášky o fondech Pohledávky Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR podle § 3 odst. 3 vyhlášky o fondech Předpis daru určeného výlučně pro PF podle § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech Zisk z prodeje cenných papírů PF podle § 3 odst. 7 vyhlášky o fondech Zisk z držby cenných papírů z PF podle § 3 odst. 7 vyhlášky o fondech Použité, snížené nebo zrušené ostatní rezervy podle § 3 odst. 2 písm. k) vyhlášky o fondech Snížené nebo zrušené ostatní opravné položky podle § 3 odst. 2 písm. l) vyhlášky o fondech Ostatní dohadné položky aktivní podle § 3 odst. 2 písm. m) vyhlášky o fondech

646 609

682 000

105,5

630 000

665 500

105,6

0

0

0,0

0

0

0,0

2 100

2 200

104,8

0

0

0,0

1 281

1 000

78,1

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

0 300 12 928

0 300 13 000

0,0 100,0 100,6

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

Čerpání celkem = sníţení zdrojů: Členění závazků zdravotní pojišťovny v oblasti provozní činnosti - podle § 3 vyhlášky o fondech v tom: mzdy bez ostatních osobních nákladů (včetně náhrad mezd) ostatní osobní náklady pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění pojistné za zaměstnance na sociální zabezpečení odměny členům SR, DR, RO a VA úroky podíl úhrad za služby Centra mezistátních úhrad podíl úhrad zaměstnanecké zdravotní pojišťovny za služby Informačního centra podíl úhrad zaměstnanecké zdravotní pojišťovny za vedení centrálního registru

660 552

660 895

100,1

655 250 247 102 10 500 22 527 62 575 3 200 0 800

655 602 244 631 10 500 22 305 61 958 3 200 0 3 500

100,1 99,0 100,0 99,0 99,0 100,0 0,0 437,5

1 450

1 500

103,4

3 180

3 200

100,6

2 10 600

2 10 500

100,0 99,1

0

0

0,0

0

0

0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

III. 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13

záporné kurzové rozdíly související s PF úhrady poplatků závazky k úhradě pokut a penále podle § 3 odst. 4 písm. i) vyhlášky o fondech úhrada zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora zaměstnanecké zdravotní pojišťovny podle § 3 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech


28

A. Provozní fond (PF) Tvorba a čerpání ve sledovaném období prostředky vynaložené zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou na nákup metodik od VZP ČR podle § 3 odst. 3 vyhlášky o fondech podíl odpisů hmotného a nehmotného majetku vztažený k PF 1.15 ostatní závazky 1.16 z toho: za služby související s rozvojem informační infrastruktury systému 1.16.1 Předpis zákonné výše přídělu do sociálního fondu podle § 3 odst. 4 písm. b) a podle § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech 2 Předpis přídělu do rezervního fondu podle § 3 odst. 4 písm. c) a podle § 2 odst. 5 vyhlášky o fondech 3 Předpis přídělu do fondu reprodukce majetku podle § 3 odst. 4 písm. d) vyhlášky o fondech 4 Předpis přídělu do základního fondu zdravotního pojištění podle rozhodnutí správní rady podle § 3 odst. 4 písm. e) vyhlášky fondech 5 Předpis přídělu do fondu reprodukce majetku ve výši kladného rozdílu 6 mezi prodejní a zůstatkovou cenou podle § 3 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech Záporné rozdíly z ocenění cenných papírů pořízených z prostředků PF na 7 reálnou hodnotu podle § 3 odst. 4 písm. g) vyhlášky o fondech Ztráty z prodeje cenných papírů pořízených z prostředků PF podle § 3 odst. 7 vyhlášky o fondech 8 1.14

11

Tvorba ostatních rezerv podle § 3 odst. 4 písm. l) vyhlášky o fondech Tvorba ostatních opravných položek podle § 3 odst. 4 písm. m) vyhlášky o fondech Ostatní dohadné položky pasivní podle § 3 odst. 4 písm. n) vyhlášky o fondech

IV.


9 10

B. Provozní fond (PF) Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 3 vyhlášky o fondech I.


II.

Příjmy celkem: Příděl podle § 1 odst. 4 písm. h) vyhlášky o fondech ze ZFZP, stanovený podle § 7 odst. 1 a 2 vyhlášky o fondech Příděl z fondu reprodukce majetku ve výši schválené SR podle § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech Převod prostředků PF v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle § 3 odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 3 odst. 2 písm. h) vyhlášky o fondech

1 2 3 4

12

Mimořádný příděl Vojenské zdravotní pojišťovny ČR převodem ze ZFZP Příjem úroků vztahujících se k PF podle § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech Příjem smluvních pokut z porušení smluvního vztahu ke zdravotnickým zařízením podle § 3 odst. 2 písm. i) vyhlášky o fondech Kladné kursové rozdíly související s PF podle § 3 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech Ostatní příjmy vztahující se k PF podle § 3 odst. 2 písm. j) vyhlášky o fondech Příjmy Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR podle § 3 odst. 3 vyhlášky o fondech Příjem daru určeného výlučně pro PF podle § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech Příjem zálohy včetně konečného zúčtování na úhradu podílu části režijních výdajů a ostatní zdaňované činnosti podle § 3 odst. 11 vyhlášky o fondech

13

Zisk z prodeje cenných papírů podle § 3 odst. 7 vyhlášky o fondech

5 6 7 8

9 10 11


29

Rok 2010

Rok 2011

očekávaná skut.

ZPP

% ZPP 2011/ oček. skut. 2010

58 41 000 252 256

50 42 000 252 256

86,2 102,4 100,0

2 000

2 000

100,0

4 942

4 893

99,0

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

360

400

111,1

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

828 889

849 994

102,5

Rok 2010

Rok 2011

% ZPP 2011/

očekávaná skut.

ZPP

oček. skut. 2010

830 239

795 234

95,8

1 607 367

1 688 087

105,0

630 000

665 500

105,6

0

0

0,0

0

0

0,0

2 100

2 200

104,8

0

0

0,0

1 281

1 000

78,1

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

300

300

100,0

Rok 2010

Rok 2011

% ZPP 2011/

Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 3 vyhlášky o fondech

očekávaná skut.

ZPP

oček. skut. 2010

Zisk z držby cenných papírů podle § 3 odst. 7 vyhlášky o fondech Prodej cenných papírů oceněný účetní hodnotou prodaných cenných papírů

12 928

13 000

100,6

52 101

77 500

148,7

6 820

6 750

99,0

B. Provozní fond (PF) 14 15

Příjem podílu odpisů OZdČ Příjem ročního finančního vyrovnání podílu OZdČ Nominální hodnota směnek k datu splatnosti III. 1 1.1

Výdaje celkem:

1 837

1 837

100,0

900 000

920 000

102,2

1 642 372

1 667 645

101,5

Členění výdajů v rámci provozní činnosti podle § 3 vyhlášky o fondech

614 250

613 602

99,9

v tom: mzdy bez ostatních osobních nákladů (včetně náhrad mezd)

247 102

244 631

99,0

1.2

ostatní osobní náklady

10 500

10 500

100,0

1.3

pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění

22 527

22 305

99,0

1.4

pojistné za zaměstnance na sociální zabezpečení

62 575

61 958

99,0

1.5

odměny členům SR, DR, RO a VA

3 200

3 200

100,0

1.6

úroky

1.7

1.9

podíl úhrad za služby Centra mezistátních úhrad podíl úhrad zaměstnanecké zdravotní pojišťovny za služby Informačního centra podíl úhrad zaměstnanecké zdravotní pojišťovny za vedení centrálního registru

1.10

záporné kurzové rozdíly související s PF

1.11

úhrady poplatků

1.12

úhrady pokut a penále podle § 3 odst. 4 písm. i) vyhlášky o fondech úhrada zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora zaměstnanecké zdravotní pojišťovny podle § 3 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech prostředky vynaložené zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou na nákup metodik od VZP ČR podle § 3 odst. 3 vyhlášky o fondech úhrady prostředků vynaložených VZP ČR podle § 3 odst. 5 vyhlášky o fondech

1.8

1.13 1.14

0

0

0,0

800

3 500

437,5

1 450

1 500

103,4

3 180

3 200

100,6

2

2

100,0

10 600

10 500

99,1

0

0

0,0

0

0

0,0

58

50

86,2

0

0

0,0

ostatní výdaje z toho: za služby související s rozvojem informační infrastruktury systému

252 256

252 256

100,0

2 000

2 000

100,0

2

Příděl do sociálního fondu podle § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech

4 942

4 893

99,0

3

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

360

400

111,1

47 820

48 750

101,9

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

11

Příděl do rezervního fondu podle § 2 odst. 5 vyhlášky o fondech Příděl do fondu reprodukce majetku podle § 3 odst. 4 písm. d) vyhlášky o fondech Příděl do základního fondu zdravotního pojištění podle rozhodnutí SR podle § 3 odst. 4 písm. e) vyhlášky o fondech Příděl do fondu reprodukce majetku ve výši kladného rozdílu mezi prodejní a zůstatkovou cenou podle § 3 odst. 4 písm. l) vyhlášky o fondech Příděl do fondu reprodukce majetku ve výši celkových odpisů včetně zůstatkové hodnoty podle § 6 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech Zúčtování zálohy Vojenskou zdravotní pojišťovnou ČR na vedení specifických fondů podle § 3 odst. 11 vyhlášky o fondech Zúčtování zálohy na podíl režijních výdajů souvisejících s ostatní zdaňovanou činností podle § 3 odst. 11 vyhlášky o fondech Ztráty z prodeje cenných papírů pořízených z prostředků PF podle § 3 odst. 7 vyhlášky o fondech Nákup cenných papírů z finančních prostředků PF podle § 3 odst. 7 vyhlášky o fondech

975 000

1 000 000

102,6

12

Splátky půjček od žadatele vztahující se k tomuto fondu

0

0

0,0

IV.


795 234

815 676

102,6

1.15 1.16 1.16.1

4 5

6 7 8 9 10


30

C

Rok 2010 očekávaná skut.

Rok 2011 ZPP

tis. Kč

tis. Kč


Doplňující informace k oddílu B - podle ustanovení § 3 odst. 7 vyhlášky o fondech

1

Stav cenných papírů k 1. 1. ve sledovaném období

54 601

77 500

141,9

2

Stav cenných papírů k poslednímu dni sledovaného období

77 500

80 000

103,2



31

ZPP 2011 - tabulka č. 4 Fond reprodukce majetku (v tis. Kč) Tabulka je přílohou k textu na str. 15.

A. Fond reprodukce majetku (FRM) Tvorba a čerpání ve sledovaném období I.


II. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rok 2010

Rok 2011

očekávaná skut.

ZPP

% ZPP 2011/ oček. skut. 2010

435 147

453 518

104,2

Tvorba celkem = zdroje Předpis FRM přídělem z provozního fondu ve výši odpisů podle § 6 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech Předpis přídělu z provozního fondu ve výši schválené SR podle § 6 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech

54 380

59 670

109,7

47 820

48 750

101,9

0

0

0,0

Úroky z běžného účtu FRM podle § 6 odst. 2 písm. f) vyhlášky o fondech Dar určený dárcem na posílení FRM podle § 6 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech

6 200

10 520

169,7

0

0

0,0

Příděl ze zisku po zdanění podle § 6 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech Zůstatek z FRM sloučené nebo splynuté zdravotní pojišťovny podle § 6 odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech Účelová dotace ze státního rozpočtu podle § 6 odst. 2 písm. h) vyhlášky o fondech Převod z provozního fondu - kladný rozdíl mezi prodejní a zůstatkovou cenou prodaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech Kladné kurzové rozdíly vztahující se k FRM podle § 6 odst. 2 písm. i) vyhlášky o fondech

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

360

400

111,1

0

0

0,0

III. 1

Čerpání celkem = sníţení zdrojů: Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně záloh podle § 6 odst. 3 písm. a) vyhlášky o fondech

36 009

40 969

113,8

36 000

40 960

113,8

2

Splátky úroků z úvěrů podle § 6 odst. 3 písm. b) vyhlášky o fondech Bankovní a poštovní poplatky podle § 6 odst. 3 písm. d) vyhlášky o fondech Příděl do provozního fondu se souhlasem SR podle § 6 odst. 3 písm. c) vyhlášky o fondech

0

0

0,0

9

9

100,0

0

0

0,0

Záporné kurzové rozdíly podle § 6 odst. 3 písm. e) vyhlášky o fondech Závazky k úhradě zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora podle § 6 odst. 3 písm. f) vyhlášky o fondech

0

0

0,0

0

0

0,0


453 518

472 219

104,1

3 4 5 6

IV.

B. Fond reprodukce majetku (FRM) Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 6 odst. 4 vyhlášky o fondech I.


II.

Rok 2010

Rok 2011

% ZPP 2011/

očekávaná skut.

ZPP

oček. skut. 2010

443 410

461 781

104,1

Příjmy celkem: Příděl z běžného účtu provozního fondu ve výši odpisů podle § 6 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech Příděl z běžného účtu provozního fondu ve výši schválené SR podle § 6 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech

54 380

59 670

109,7

47 820

48 750

101,9

0

0

0,0

6 200

10 520

169,7

4

Úroky z běžného účtu FRM podle § 6 odst. 2 písm. f) vyhlášky o fondech Dar určený dárcem na posílení FRM podle § 6 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech

0

0

0,0

5

Příděl ze zisku po zdanění podle § 6 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech

0

0

0,0

6

Převod zůstatku běžného účtu FRM v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle § 6 odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech Účelová dotace ze státního rozpočtu podle § 6 odst. 2 písm. h) vyhlášky o fondech

0

0

0,0

0

0

0,0

1 2 3

7


32

B. Fond reprodukce majetku (FRM) Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 6 odst. 4 vyhlášky o fondech

8 9

Převod z běžného účtu provozního fondu - kladný rozdíl mezi prodejní a zůstatkovou cenou prodaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 6 odst. 2 písm. c) (podle § 3 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech) Kladné kurzové rozdíly vztahující se k FRM podle § 6 odst. 2 písm. i) vyhlášky o fondech

1 2 3 4 5 6 7

IV.

Rok 2011

očekávaná skut.

ZPP

% ZPP 2011/ oček. skut. 2010

360

400

111,1

0

0

0,0

0

0

0,0

36 009

40 969

113,8

36 000

40 960

113,8

Splátky úroků z úvěrů podle § 6 odst. 3 písm. b) vyhlášky o fondech Úhrady bankovních a poštovních poplatků podle § 6 odst. 3 písm. d) vyhlášky o fondech Příděl na běžný účet PF se souhlasem SR podle § 6 odst. 3 písm. c) vyhlášky o fondech

0

0

0,0

9

9

100,0

0

0

0,0

Záporné kurzové rozdíly podle § 6 odst. 3 písm. e) vyhlášky o fondech Úhrada zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora podle § 6 odst. 3 písm. f) vyhlášky o fondech Splátky úvěrů vztahujících se k tomuto fondu (s vazbou na § 6 odst. 3 písm. b) vyhlášky o fondech)

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0


461 781

480 482

104,0

10 Příjem úvěrů na posílení FRM III.

Rok 2010

Výdaje celkem: Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně záloh podle § 6 odst. 3 písm. a) vyhlášky o fondech



33

ZPP 2011 - tabulka č. 5 Sociální fond (v tis. Kč) Tabulka je přílohou k textu na str. 17.

A. Sociální fond - SF Tvorba a čerpání ve sledovaném období

Rok 2010

Rok 2011

očekávaná skut.

ZPP

% ZPP 2011/ oček. skut. 2010

I.


3 010

2 251

74,8

II.

5 801

5 901

101,7

1

Tvorba celkem = zdroje Předpis přídělu z provozního fondu podle § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech

4 942

4 893

99,0

2

Úroky z běžného účtu SF podle § 4 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech

59

28

47,5

3

Předpis ostatních příjmů podle § 4 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech Předpis přídělu ze zisku po zdanění ze zdaňované činnosti podle § 4 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

800

980

122,5

4 5 6 7

Převod zůstatku SF, v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny, podle § 4 odst. 2 písm. h) vyhlášky o fondech Splátky z půjček zaměstnancům podle § 4 odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech Kladné kurzové rozdíly související se SF podle § 4 odst. 2 písm. f) vyhlášky o fondech

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

10

Dary určené dárcem do SF podle § 4 odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech Použité, snížené nebo zrušené ostatní rezervy podle § 4 odst. 2 písm. j) vyhlášky o fondech Snížené nebo zrušené ostatní opravné položky podle § 4 odst. 2 písm. k) vyhlášky o fondech

0

0

0,0

11

Dohadné položky aktivní podle § 4 odst. 2 písm. l) vyhlášky o fondech

0

0

0,0

III.

Čerpání celkem = sníţení zdrojů podle § 4 odst. 3 písm. a)

6 560

6 565

100,1

1

Předpisy snížení zdrojů podle § 4 odst. 3 vyhlášky o fondech (1.1 + 1.2)

6 500

6 500

100,0

1.1 v tom: půjčky

1 000

1 000

100,0

1.2

ostatní čerpání

5 500

5 500

100,0

2

Bankovní (poštovní) poplatky

60

65

108,3

3

Záporné kurzové rozdíly

0

0

0,0

4

0

0

0,0

5

Tvorba ostatních rezerv podle § 4 odst. 4 písm. f) vyhlášky o fondech Tvorba ostatních opravných položek podle § 4 odst. 4 písm. g) vyhlášky o fondech

0

0

0,0

6

Dohadné položky pasivní podle § 4 odst. 4 písm. h) vyhlášky o fondech

0

0

0,0

2 251

1 587

70,5

8 9

IV.


B. Sociální fond (SF) Příjmy a výdaje ve sledovaném období v souladu s § 4 odst. 4 vyhlášky o fondech

Rok 2010

Rok 2011

% ZPP 2011/

očekávaná skut.

ZPP

oček. skut. 2010

I.


2 758

1 999

72,5

II.

Příjmy celkem:

5 801

5 901

101,7

1

Příděl z běžného účtu PF podle § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech

4 942

4 893

99,0

2

Úroky z běžného účtu SF podle § 4 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech

59

28

47,5

3

Ostatní příjmy podle § 4 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech Příděl ze zisku po zdanění ze zdaňované činnosti podle § 4 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

800

980

122,5

4 5 6

Převod zůstatku běžného účtu SF, v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny, podle § 4 odst. 2 písm. h) vyhlášky o fondech Splátky z půjček zaměstnancům podle § 4 odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech


34

B. Sociální fond (SF) Příjmy a výdaje ve sledovaném období v souladu s § 4 odst. 4 vyhlášky o fondech

Rok 2010

Rok 2011

očekávaná skut.

ZPP

% ZPP 2011/ oček. skut. 2010

7

Kladné kurzové rozdíly související se SF podle § 4 odst. 2 písm. f) vyhlášky o fondech

0

0

0,0

8

Dary určené dárcem do SF podle § 4 odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech

0

0

0,0

III.

Výdaje celkem: podle § 4 odst. 3 písm. a) vyhlášky o fondech

6 560

6 565

100,1

1

Výdaje podle § 4 odst. 3 vyhlášky o fondech (1.1 + 1.2)

6 500

6 500

100,0

1.1 v tom: půjčky

1 000

1 000

100,0

1.2

ostatní výdaje

5 500

5 500

100,0

2

Bankovní (poštovní) poplatky

60

65

108,3

3

Záporné kurzové rozdíly související se SF

0

0

0,0

1 999

1 335

66,8

0

0

0,0

918

1 118

121,8

1 118

1 138

101,8

IV.

Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III Z B IV přináleţí hodnotě rezerv k poslednímu dni sledovaného období

C Doplňující informace k oddílu B 1

Stav půjček zaměstnancům k 1. 1. ve sledovaném období

2

Stav půjček zaměstnancům k poslednímu dni sledovaného období



35

ZPP 2011 - tabulka č. 6 Rezervní fond (v tis. Kč) Tabulka je přílohou k textu na str. 17.

A. Rezervní fond (RF) Tvorba a čerpání ve sledovaném období I.


II. 1

Tvorba celkem = zdroje Převod ze základního fondu zdravotního pojištění podle § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech

2

Úroky z běžného účtu RF podle § 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech

3

Dary určené dárcem do RF podle § 2 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech Zisk z prodeje cenných papírů podle § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky o fondech Zisk z držby cenných papírů podle § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky o fondech Převod zůstatku RF v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle § 2 odst. 1 písm. g) vyhlášky o fondech

4 5 6 7 8 III. 1 2 3 4 5 IV.

250 950

274 879

109,5

23 934

24 568

102,6

17 534

18 318

104,5

6 300

5 700

90,5

0

0

0,0

0

0

0,0

100

550

550,0

0

0,0

0

0,0

0

0

0,0

Čerpání celkem = sníţení zdrojů: Příděl z RF do základního fondu zdravotního pojištění podle § 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech Poplatky za vedení běžného účtu RF a poplatky za poštovní služby související s RF podle § 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech Ztráty z prodeje cenných papírů pořízených z prostředků RF podle § 2 odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech Závazky k úhradě zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora podle § 2 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech Záporné hodnoty z ocenění cenných papírů pořízených z prostředků RF podle § 2 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II − III

5

5

100,0

0

0

0,0

5

5

100,0

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

274 879

299 442

108,9


II. 1

Příjmy celkem: Převod z běžného účtu základního fondu zdravotního pojištění podle § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech

2

Úroky z běžného účtu RF podle § 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech

3

Dary určené dárcem do RF podle § 2 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech Zisk z prodeje cenných papírů podle § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky o fondech Zisk z držby cenných papírů podle § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky o fondech Převod zůstatku běžného účtu RF v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle § 2 odst. 1 písm. g) vyhlášky o fondech

7

ZPP

0

I.

6

očekávaná skut.

% ZPP 2011/ oček. skut. 2010

0

Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 2 odst. 3 vyhlášky o fondech

5

Rok 2011

Kauce žadatele podle § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky o fondech Kladné rozdíly z ocenění cenných papírů pořízených z prostředků RF na reálnou hodnotu podle § 2 odst.1 písm. d) vyhlášky o fondech

B. Rezervní fond (RF)

4

Rok 2010

8

Kauce žadatele podle § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky o fondech Prodej cenných papírů oceněný účetní hodnotou prodaných cenných papírů

III.

Výdaje celkem:


36

Rok 2010

Rok 2011

% ZPP 2011/

očekávaná skut.

ZPP

oček. skut. 2010

251 515

249 879

99,3

23 934

24 568

102,6

17 534

18 318

104,5

6 300

5 700

90,5

0

0

0,0

0

0

0,0

100

550

550,0

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

25 570

5 005

19,6

B. Rezervní fond (RF)

4

Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 2 odst. 3 vyhlášky o fondech Příděl z běžného účtu RF na běžný účet základního fondu zdravotního pojištění podle § 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech Poplatky za vedení běžného účtu RF a poplatky za poštovní služby související s RF podle § 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech Ztráty z prodeje cenných papírů pořízených z prostředků RF podle § 2 odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech Závazky k úhradě zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora podle § 2 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech

5

Nákup cenných papírů z finančních prostředků RF

1 2 3

IV.

Vyrovnání předepsaného limitu RF za rok 2009 Konečný zůstatek k poslednímu dni vykazovaného období = I + II III

Rok 2010

Rok 2011

% ZPP 2011/

očekávaná skut.

ZPP

oček. skut. 2010

0

0

0,0

5

5

100,0

0

0

0,0

0

0

0,0

25 000

5 000

20,0

565

0

0,0

249 879

269 442

107,8

0

25 000

0,0

25 000

30 000

120,0

C Doplňující informace k oddílu B 1

Stav cenných papírů k 1. 1. sledovaného období

2


Doplňující tabulka: Propočet limitu RF Rok 2007 2008 2009 2010

Propočtová základna pro výpočet limitu přídělu do RF 16 651 292 18 058 835 20 265 728

Průměrné roční výdaje ZFZP za bezprostředně předcházející uzavřené 3 kalendářní roky Výpočet limitu = 1,5 % z propočtených průměrných výdajů ZFZP

18 058 835 20 265 728 21 563 882

18 325 285

19 962 815

274 879

299 442

0,0 100,0 100,0 0,0



37

ZPP 2011 - tabulka č. 7 Fond prevence (v tis. Kč) Tabulka je přílohou k textu na str. 13 a dále.

A. Fond prevence (Fprev) Tvorba a čerpání ve sledovaném období

Rok 2010

Rok 2011

očekávaná skut.

ZPP

% ZPP 2011/ oček. skut. 2010

I.


0

4 000

0,0

II.

Tvorba celkem = zdroje Zdroje podle zákona č. 551/1991 Sb. a č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

85 070

114 950

135,1

81 000

111 000

137,0

1.1 v tom: příděl ze zisku po zdanění podíl podle § 19 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění 1.2 pozdějších předpisů podíl podle § 6 odst. 7 zákona č. 551/1991 Sb., ve znění 1.3 pozdějších předpisů

0

0

0,0

81 000

111 000

137,0

0

0

0,0

200

70

35,0

1

2

Úroky vytvořené na bankovním účtu Fprev

3

Ostatní (např. dary)

4

Zúčtování s pojištěnci s vazbou na vyúčtování preventivních programů

III. 1 2

Úroky z úvěrů na posílení Fprev

3

Ostatní (bankovní poplatky)

4 5 6

IV.

0

0

0,0

3 870

3 880

100,3

Čerpání celkem = sníţení zdrojů:

81 070

81 080

100,0

Preventivní programy

80 000

80 000

100,0

0

0

0,0

1 000

1 000

100,0

Odpis penále, přirážek a pokut k pojistnému, které byly zdrojem Fprev

0

0

0,0

Zúčtování s pojištěnci s vazbou na vyúčtování preventivních programů Snížení fondu o částky penále, pokut a přirážek na základě rozhodnutí o odstranění tvrdosti podle § 53a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II − III

70

80

114,3

0

0

0,0

4 000

37 870

946,8

B. Fond prevence (Fprev) Příjmy a výdaje ve sledovaném období I.


II. 1

Příjmy celkem: Příjmy finančních prostředků na základě zákona č. 551/1991 Sb. a zák. č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1.1

v tom: příděl ze zisku po zdanění podíl podle § 19 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění 1.2 pozdějších předpisů podíl podle § 6 odst. 7 zákona č. 551/1991 Sb., ve znění 1.3 pozdějších předpisů

Rok 2010

Rok 2011

očekávaná skut.

ZPP

% ZPP 2011/ oček. skut. 2010

5 204

8 733

167,8

92 599

114 950

124,1

88 529

111 000

125,4

0

0

0,0

88 529

111 000

125,4

0

0

0,0

2

Úroky vytvořené na bankovním účtu Fprev

200

70

35,0

3

Ostatní (dary)

0

0

0,0

4

Příjem úvěru na posílení Fprev

0

0

0,0

5


3 870

3 880

100,3

III.

Výdaje celkem:

89 070

81 080

91,0

1

Výdaje na preventivní programy

88 000

80 000

90,9

2

Úroky z úvěrů

0

0

0,0

3

Ostatní (bankovní poplatky)

1 000

1 000

100,0

4

Splátky úvěru

0

0

0,0

5


70

80

114,3


38

B. Fond prevence (Fprev) Příjmy a výdaje ve sledovaném období IV.

Rok 2010

Rok 2011

očekávaná skut.

ZPP

Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II − III Z B IV přináleţí hodnotě rezerv k poslednímu dni sledovaného období

8 733

42 603

487,8

0

0

0,0

vazba na Fprev

Doplňující údaje k oddílu A a B C očekávaná skutečnost r. 2010

Skladba ř. informativně A II 1

sl. 1

sl. 2

sl. 3=1+2

tis. Kč

převod

celkem

Struktura přídělu do Fprev za tu část přídělu, která není prováděna převodem ze ZFZP

ze ZFZP

I.

K odd. A/ II = součet poloţek 1 aţ 4

0

1

Předpisy úhrad pokut a penále včetně dohadných položek

0

2

Předpisy úhrad přirážek k pojistnému

0

3

Předpisy pokut zdravotnickým zařízením Předpisy úroků ZFZP (pokud je zdravotní pojišťovna účtuje přímo na Fprev)

0

4

81 000

81 000

0

tis. Kč

převod

II.

K odd. B/ II = součet poloţek 1 aţ 4

0

1

Příjmy z pokut a penále

0

2

Příjmy z přirážek k pojistnému

0

3

Příjmy z pokut zdravotnickým zařízením Příjmy z úroků ZFZP (pokud je zdravotní pojišťovna účtuje přímo na Fprev)

0

sl. 3=1+2

88 529

88 529

0

vazba na Fprev

D Doplňující údaje k oddílu A a B - ZPP 2011

Skladba ř. B II 1

sl. 2

sl. 1

4

% ZPP 2011/ oček. skut. 2010

informativně

sl. 1

sl. 2

tis. Kč

převod

Struktura přídělu do Fprev za tu část přídělu, která není prováděna převodem ze ZFZP

ze ZFZP

I.

K odd. A/ II = součet poloţek 1 aţ 4

0

1

Předpisy úhrad pokut a penále včetně dohadných položek

0

2

Předpisy úhrad přirážek k pojistnému

0

3

Předpisy pokut zdravotnickým zařízením

0

4

Předpisy úroků ZFZP (pokud je zdravotní pojišťovna účtuje přímo na Fprev)

0

111 000

sl. 1

sl. 2

tis. Kč

převod

II.

K odd. B/ II = součet poloţek 1 aţ 4

0

1

Příjmy z pokut a penále

0

2

Příjmy z přirážek k pojistnému

0

3

Příjmy z pokut zdravotnickým zařízením

0

4

Příjmy z úroků ZFZP (pokud je zdravotní pojišťovna účtuje přímo na Fprev)

0

111 000



39

ZPP 2011 - tabulka č. 8 Ostatní zdaňovaná činnost (v tis. Kč) Tabulka je přílohou k textu na str. 17.

A. Ostatní zdaňovaná činnost ve sledovaném období (OZdČ)

Rok 2010

Rok 2011

očekávaná skut.

ZPP

% ZPP 2011/ oček. skut. 2010

I.

Výnosy celkem

14 922

14 890

99,8

1

Výnosy ze zdaňované činnosti

14 122

14 200

100,6

2

Úroky

800

690

86,3

3

Výnosy z prodeje finančních investic

0

0

0,0

4

Zvýšení hodnoty cenných papírů vlivem reálného ocenění

0

0

0,0

II.

Náklady celkem

9 612

9 092

94,6

1

Provozní náklady související s OZdČ zdravotní pojišťovny

9 612

9 092

94,6

1.1

- mzdy bez ostatních osobních nákladů

1 136

1 136

100,0

1.2

- ostatní osobní náklady

1.3

- pojistné na zdravotní pojištění

1.4

- pojistné na sociální zabezpečení - odpisy hmotného a nehmotného majetku - podíl vztahující se k této 1.5 činnosti

0

0

0,0

102

102

100,0

284

284

100,0

6 820

6 750

99,0

1.6

- úroky

0

0

0,0

1.7

- pokuty a penále

0

0

0,0

1.8

- finanční náklady spojené s prodejem finančních investic

0

0

0,0

1.9

- ostatní provozní náklady

1 270

820

64,6

315

315

100,0

0

0

0,0

z toho podíl vyrovnávaný vůči PF 2

Snížení hodnoty cenných papírů vlivem reálného ocenění

III.

Hospodářský výsledek = I - II

5 310

5 798

109,2

IV.

Daň z příjmů

1 009

1 102

109,2

V.

Zisk z OZdČ po zdanění = III - IV.

4 301

4 696

109,2

Doplňující informace o cenných papírech B (CP) pořízených z finančních zdrojů OZdČ 1


0

0

0,0

2

Stav cenných papírů k 31. 12. sledovaného období Z toho CP vztahující se k dceřiné společnosti provozující komerční pojištění

0

0

0,0

z1


0

0

0,0

z2


0

0

0,0

Doplňující údaje o stavech a pohybu peněţních toků na BÚ ostatní C zdanitelné činnosti I.


II.

Příjmy celkem

III. Výdaje celkem IV. Saldo příjmů a výdajů za sledované období V. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období Postup vyplnění tabulky odpovídá postupům uvedeným v poznámce v příloze návrhu vyhlášky, kterou bude nahrazena s účinností od 1. 1. 2011 vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu.


40

ZPP 2011 - tabulka č. 12 Struktura nákladů na zdravotní péči podle jednotlivých segmentů Tabulka je přílohou k textu na str. 13.

Ukazatel

Ř.

I.

m. j.

Náklady na zdravotní péči celkem čerpané z oddílu A (tabulka č. 2, oddíl A III., ř. 1) základního fondu zdravotního pojištění včetně dohadných poloţek zúčtované v daném období (součet ř.1 - 12)


Rok 2011 ZPP

% ZPP 2011/ oč. skut. 2010

tis. Kč

21 144 000

21 482 304

101,6

6 252 374

6 365 270

101,8

z toho:

1.

na ambulantní péči celkem (zdravotnická zařízení nevykazující žádný kód ošetřovacího dne, zahrnují se náklady na zvlášť účtované léčivé přípravky, zvlášť účtovaný materiál, s výjimkou nákladů na léky na recepty a zdravotnické prostředky vydané na poukazy)

tis. Kč

z toho: 1.1

na stomatologickou péči (odbornosti 014 - 015, 019)

tis. Kč

1 183 304

1 214 687

102,7

1.2

na péči praktických lékařů (odbornosti 001, 002)

tis. Kč

1 382 161

1 421 823

102,9

z toho: 1.2.1

na péči praktických lékařů odbornosti 001

tis. Kč

850 254

873 623

102,7

1.2.2


tis. Kč

531 907

548 200

103,1

1.3

na gynekologickou péči (odbornosti 603, 604)

tis. Kč

402 965

407 380

101,1

1.4

na rehabilitační péči (odbornost 902)

tis. Kč

323 775

326 699

100,9

na diagnostickou zdravotní péči

tis. Kč

1 053 401

1 065 556

101,2

1.5

(odbornosti 222, 801 - 805, 806, 807, 808, 809, 812 - 823)

z toho: 1.5.1

laboratoře (odbornosti 801 - 805, 222, 812 - 822)

tis. Kč

712 949

721 175

101,2

1.5.2

radiologie a zobrazovací metody (odbornost 809 a 806)

tis. Kč

272 333

275 476

101,2

1.5.3

soudní lékařství (odbornost 808)

tis. Kč

0

0

-

1.5.4

patologie (odbornost 807 + 823)

tis. Kč

68 119

68 905

101,2

tis .Kč

91 008

92 005

101,1

tis. Kč

82 938

84 159

101,5

tis. Kč

1 767 389

1 787 673

101,1

tis. Kč

10 571

10 867

102,8

1 048

1 100

105,0

195

217

111,3

47 128

48 130

102,1

1.6 1.6.1 1.7

na domácí zdravotní péči (odbornost 925, 911, 914, 916 a 921) z toho: domácí zdravotní péče (odbornost 925) na specializovanou ambulantní péči (odbornosti neuvedené v ř. 1.1 - 1.6 a neuvedené v řádku 2) z toho:

1.7.1

1.8

léčivé přípravky hrazené pouze ZZ poskytujícím péči na specializovaných pracovištích (viz § 15 odst. 7b zákona č. 48/1997 Sb. a § 29 vyhlášky č. 92/2008 Sb.) na zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních poskytnutou osobám umístěným v nich z jiných neţ zdravotních důvodů (§ 22 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen zákon č. 48/1997 Sb.)) (odbornost 913)

tis. Kč

1.9

na zdravotní péči poskytnutou v zařízeních sociálních sluţeb (§ 22 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 109/2006 Sb.) (všechny nasml. odb. kromě 913)

tis. Kč

1.10

na ošetřovatelskou a rehabilitační péči poskytnutou v zařízeních sociálních sluţeb (§ 22 písm. e) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 109/2006 Sb.) (odbornost 913)

tis. Kč


41

Ukazatel

Ř. 2.

m. j.


Rok 2011 ZPP

% ZPP 2011/ oč. skut. 2010

na ústavní péči celkem (zdravotnická zařízení vykazující kód ošetřovacího dne, zahrnují se náklady na zvlášť účtované léčivé přípravky, zvlášť účtovaný materiál, paušál na léky i případně nasmlouvanou péči ambulantní, stomatologickou a dopravu provozovanou v rámci lůžkového zdravotnického zařízení s výjimkou nákladů na léky na recepty a zdravotnické prostředky vydané na poukazy)

tis. Kč

9 855 937

10 057 241

102,0

tis. Kč

9 281 338

9 474 890

102,1

tis. Kč

3 889 753

3 967 898

102,0

tis. Kč

4 355 617

4 449 522

102,2

následná lůžková péče (OD 00005, příp. OD 00024)

tis. Kč

155 726

157 948

101,4

ostatní (LSPP, doprava atd., tj. zbývající péče neuvedená

tis. Kč

31 994

32 460

101,5

tis. Kč

848 248

867 062

102,2

tis. Kč

458 595

464 200

101,2

z toho: 2.1

nemocnice z toho:

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2

ambulantní péče v nemocnicích (doklady 01, 01s, 03, 03s, 06 bez vazby na hospitalizační doklad 02 "Metodiky pro pořizování a předávání dokladů")

akutní lůžková péče (doklady 02, 02s, 03, 03s a 06 s vazbou na doklad 02 "Metodiky pro pořizování a předávání dokladů")

v ř. 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3)

léčivé přípravky hrazené pouze ZZ poskytujícím péči na specializovaných pracovištích (viz §15 odst. 7b zákona č. 48/1997 Sb. a § 29 vyhlášky č. 92/2008 Sb.) odborné léčebné ústavy (odborné léčebné ústavy s výjimkou zdravotnických zařízení uvedených v řádku 2.3 a 2.4) z toho:

2.2.1

psychiatrické (OD 00021, OD 00026)

tis. Kč

265 986

269 319

101,3

2.2.2

rehabilitační (OD 00022, OD 00025, OD 00027)

tis. Kč

64 746

65 511

101,2

2.2.3

pneumologie a ftizeologie (TRN) (OD 00023, OD 00028)

tis. Kč

29 986

30 339

101,2

2.2.4

ostatní

tis. Kč

97 877

99 031

101,2

tis. Kč

87 520

89 098

101,8

tis. Kč

19 163

19 509

101,8

tis. Kč

9 321

9 544

102,4

tis. Kč

439 320

415 000

94,5

2.3 2.4 2.5 3.

léčebny dlouhodobě nemocných (samostatná zdravotnická zařízení vykazující kód ošetřovacího dne 00024) ošetřovatelská lůţka (samostatná zdravotnická zařízení vykazující kód ošetřovacího dne 00005) lůţka ve speciálních lůţkových zařízeních hospicového typu (OD 00030) na lázeňskou péči z toho:

3.1

komplexní lázeňská péče

tis. Kč

414 371

394 250

95,1

3.2

příspěvková lázeňská péče

tis. Kč

24 949

20 750

83,2

tis. Kč

4 658

4 658

100,0

tis. Kč

109 632

110 870

101,1

tis. Kč

142 144

145 015

102,0

tis. Kč

3 679 909

3 706 104

100,7

tis. Kč

2 488 009

2 505 736

100,7

4. 5. 6. 7.

na péči v ozdravovnách na dopravu (zahrnuje dopravní zdravotní službu včetně individuální dopravy, nezahrnuje se doprava z ř. 2) na zdravotnickou záchrannou sluţbu (odbornost 709, zdravotnická zařízení nevykazující žádný kód ošetřovacího dne) na léky vydané na recepty celkem: z toho:

7.1

předepsané v ambulantních zdravotnických zařízeních (samostatná ambulantní zdravotnická zařízení)

7.1.1

u praktických lékařů

tis. Kč

1 042 750

1 050 325

100,7

7.1.2

u specializované ambulantní péče

tis. Kč

1 445 259

1 455 411

100,7


42

Ukazatel

Ř. 7.2

m. j.

předepsané v lůţkových zdravotnických zařízeních


Rok 2011 ZPP

% ZPP 2011/ oč. skut. 2010

tis. Kč

1 191 900

1 200 368

100,7

8.

na zdravotnické prostředky vydané na poukazy celkem

tis. Kč

553 534

568 094

102,6

8.1


tis. Kč

186 285

191 185

102,6

8.1.1


tis. Kč

48 140

49 406

102,6

8.1.2


tis. Kč

138 145

141 779

102,6

8.2


tis. Kč

367 249

376 909

102,6

9.

na léčení v zahraničí podle § 1 odst. 4 písm. b) vyhlášky o fondech

tis. Kč

36 000

36 130

100,4

10.

finanční prostředky (vratky) podle § 16b zák. č. 48/1997 Sb.

tis. Kč

26 300

29 700

112,9

11.

náklady na očkovací látky podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

tis. Kč

41 670

42 606

102,2

12.

ostatní náklady na zdravotní péči

tis. Kč

2 522

1 616

64,1

II.

Náklady na zlepšení zdravotní péče čerpané z jiných fondů

tis. Kč

76 200

76 200

100,0

Náklady na zdravotní péči celkem (součet ř. I. + ř. II.)

tis. Kč

21 220 200

21 558 504

101,6

III.



43

ZPP 2011 - tabulka č. 13 Struktura nákladů na zdravotní péči podle jednotlivých segmentů v přepočtu na jednoho pojištěnce Tabulka je přílohou k textu na str. 13.

Ukazatel

Ř.

I.

m. j.

Náklady na zdravotní péči celkem čerpané z oddílu A (tabulka č. 2, oddíl A III., ř. 1) základního fondu zdravotního pojištění včetně dohadných poloţek zúčtované v daném období (součet ř.1 - 12)


% ZPP 2011/ oč. skut. 1) 2010

Rok 2011 ZPP

Kč

18 680

18 812

100,7

5 524

5 574

100,9

z toho:

1.

na ambulantní péči celkem (zdravotnická zařízení nevykazující žádný kód ošetřovacího dne, zahrnují se náklady na zvlášť účtované léčivé přípravky, zvlášť účtovaný materiál, s výjimkou nákladů na léky na recepty a zdravotnické prostředky vydané na poukazy)

Kč

z toho: 1.1

na stomatologickou péči (odbornosti 014 - 015, 019)

Kč

1 045

1 064

101,7

1.2

na péči praktických lékařů (odbornosti 001, 002)

Kč

1 221

1 245

102,0

z toho: 1.2.1


Kč

751

765

101,8

1.2.2


Kč

470

480

102,2

1.3

na gynekologickou péči (odbornosti 603, 604)

Kč

356

357

100,2

1.4

na rehabilitační péči (odbornost 902)

Kč

286

286

100,0

na diagnostickou zdravotní péči

Kč

931

933

100,3

1.5

(odbornosti 222, 801 - 805, 806, 807, 808, 809, 812 - 823)

z toho: 1.5.1

laboratoře (odbornosti 801 - 805, 222, 812 - 822)

Kč

630

632

100,3

1.5.2

radiologie a zobrazovací metody (odbornost 809 a 806)

Kč

241

241

100,3

1.5.3

soudní lékařství (odbornost 808)

Kč

0

0

---

1.5.4

patologie (odbornost 807 + 823)

Kč

60

60

100,3

Kč

80

81

100,2

Kč

73

74

100,6

Kč

1 561

1 565

100,3

9

10

101,9

1

1

104,0

0

0

110,3

1.6 1.6.1 1.7

na domácí zdravotní péči (odbornost 925, 911, 914, 916 a 921) z toho: domácí zdravotní péče (odbornost 925) na specializovanou ambulantní péči (odbornosti neuvedené v ř. 1.1 - 1.6 a neuvedené v řádku 2) z toho:

1.7.1

1.8

1.9

léčivé přípravky hrazené pouze ZZ poskytujícím péči na specializovaných pracovištích (viz § 15 odst. 7b zákona č. 48/1997 Sb. a § 29 vyhlášky č. 92/2008 Sb.)

Kč

na zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních poskytnutou osobám umístěným v nich z jiných neţ zdravotních důvodů (§ 22 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen zákon č. 48/1997 Sb.)) (odbornost 913)

Kč

na zdravotní péči poskytnutou v zařízeních sociálních sluţeb (§ 22 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 109/2006 Sb.) (všechny nasml. odb. kromě 913)

Kč


44

Ř.

Ukazatel

m. j.

1.10

na ošetřovatelskou a rehabilitační péči poskytnutou v zařízeních sociálních sluţeb (§ 22 písm. e) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 109/2006 Sb.) (odbornost 913)

Kč

2.


% ZPP 2011/ oč. skut. 2010 1)

Rok 2011 ZPP

42

42

101,2

8 707

8 807

101,1

Kč

8 200

8 297

101,2

Kč

3 436

3 475

101,1

Kč

3 848

3 896

101,3

následná lůžková péče (OD 00005, příp. 00024)

Kč

138

138

100,5

ostatní (LSPP, doprava atd., tj. zbývající péče neuvedená

Kč

28

28

100,6

749

759

101,3

na ústavní péči celkem (zdravotnická zařízení vykazující kód ošetřovacího dne, zahrnují se náklady na zvlášť účtované léčivé přípravky, zvlášť účtovaný materiál, paušál na léky i případně nasmlouvanou péči ambulantní, stomatologickou a dopravu provozovanou v rámci lůžkového zdravotnického zařízení s výjimkou nákladů na léky na recepty a zdravotnické prostředky vydané na poukazy)

Kč

z toho: 2.1

nemocnice z toho:

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4

2.1.5

2.2

ambulantní péče v nemocnicích (doklady 01, 01s, 03, 03s, 06 bez vazby na hospitalizační doklad 02 "Metodiky pro pořizování a předávání dokladů")

akutní lůžková péče (doklady 02, 02s, 03, 03s a 06 s vazbou na doklad 02 "Metodiky pro pořizování a předávání dokladů")

v ř. 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3)

léčivé přípravky hrazené pouze ZZ poskytujícím péči na specializovaných pracovištích (viz §15 odst. 7b zákona č. 48/1997 Sb. a § 29 vyhlášky č. 92/2008 Sb.)

Kč

odborné léčebné ústavy (odborné léčebné ústavy s výjimkou zdravotnických zařízení uvedených v řádku 2.3 a 2.4)

Kč

405

406

100,3

z toho: 2.2.1

psychiatrické (OD 00021, OD 00026)

Kč

235

236

100,4

2.2.2

rehabilitační (OD 00022, OD 00025, OD 00027)

Kč

57

57

100,3

2.2.3

pneumologie a ftizeologie (TRN) (OD 00023, OD 00028)

Kč

26

27

100,3

2.2.4

ostatní

Kč

86

87

100,3

Kč

77

78

100,9

Kč

17

17

100,9

Kč

8

8

101,5

Kč

388

363

93,6

2.3 2.4 2.5 3.

léčebny dlouhodobě nemocných (samostatná zdravotnická zařízení vykazující kód ošetřovacího dne 00024) ošetřovatelská lůţka (samostatná zdravotnická zařízení vykazující kód ošetřovacího dne 00005) lůţka ve speciálních lůţkových zařízeních hospicového typu (OD 00030) na lázeňskou péči z toho:

3.1

komplexní lázeňská péče

Kč

366

345

94,3

3.2

příspěvková lázeňská péče

Kč

22

18

82,4

Kč

4

4

99,1

Kč

97

97

100,2

Kč

126

127

101,1

Kč

3 251

3 245

99,8

4. 5. 6. 7.

na péči v ozdravovnách na dopravu (zahrnuje dopravní zdravotní službu včetně individuální dopravy, nezahrnuje se doprava z ř. 2) na zdravotnickou záchrannou sluţbu (odbornost 709, zdravotnická zařízení nevykazující žádný kód ošetřovacího dne) na léky vydané na recepty celkem: z toho:


45


% ZPP 2011/ oč. skut. 2010 1)

Rok 2011 ZPP

Ř.

Ukazatel

m. j.

7.1


Kč

2 198

2 194

99,8

7.1.1


Kč

921

920

99,8

7.1.2


Kč

1 277

1 274

99,8

Kč

1 053

1 051

99,8

7.2


8.

na zdravotnické prostředky vydané na poukazy celkem

Kč

489

497

101,7

8.1


Kč

165

167

101,7

8.1.1


Kč

43

43

101,7

8.1.2


Kč

122

124

101,7

Kč

324

330

101,7

Kč

32

32

99,5

Kč

23

26

111,9

8.2


9. 10.

na léčení v zahraničí podle § 1 odst. 4 písm. b) vyhlášky o fondech finanční prostředky (vratky) podle § 16b zák. č. 48/1997 Sb.

11.

náklady na očkovací látky podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Kč

37

37

101,3

12.

ostatní náklady na zdravotní péči

Kč

2

1

63,5

II.

Náklady na zlepšení zdravotní péče čerpané z jiných fondů

Kč

67

67

99,1

III.

Náklady na zdravotní péči celkem (součet ř. I. + ř. II.)

Kč

18 747

18 879

100,7

Postup vyplnění tabulky odpovídá postupům uvedeným v poznámce v příloze návrhu vyhlášky, kterou bude nahrazena s účinností od 1. 1. 2011 vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu. 1) Výpočet tohoto poměrového ukazatele je z důvodu přesnosti proveden z nezaokrouhlených hodnot nákladů v jednotlivých letech, a proto se jeho hodnoty mohou lišit od procentuálního vyjádření podílu hodnot nákladů uvedených v této tabulce, jež jsou zaokrouhleny na celá čísla.

ZPP 2011 - tabulka č. 14 Vývoj nákladů na léčení cizinců v České republice Tabulka je přílohou k textu na str. 6. Měrná jednotka Ř. Ukazatel 1. Náklady na léčení cizinců v ČR 2. 3.

Rok 2010 očekávaná skutečnost

Rok 2011 ZPP

% ZPP 2011 / oč.skut. 2010

celkem:

tis. Kč

13 500

14 600

108,1

Počet ošetřených cizinců Průměrné náklady na 1 ošetřeného cizince

počet Kč

4 100 3 293

4 300 3 395

104,9 103,1



46

ZPP 2011 – tabulka č. 15 Soustava smluvních zdravotnických zařízení Tabulka je přílohou k textu na str. 10. Ř. Kategorie smluvních zdravotnických zařízení

1.

Ambulantní zdravotnická zařízení

z toho: Praktický lékař pro dospělé (odbornost 001) Praktický lékař pro děti a dorost (odbornost 002) Praktický zubní lékař (odbornost 014 - 015, 019) Ambulantní specialisté celkem Domácí péče (odbornost 925, 911, 914, 916 a 921) z toho: domácí péče (odbornost 925) Rehabilitační zdravotnická zařízení (odbornosti 902) Zdravotnická zařízení komplementu (odbornosti 222, 801 - 805, 1.7 806, 807, 809, 812 - 823) z toho: Zdravotnická zařízení radiologie a zobrazovací techniky 1.7.1 (odbornosti 809 a 806) Soudní lékařství (odbornost 808) 1.7.2 Patologie (odbornost 807 + 823) 1.7.3 1.8 Ostatní ambulantní pracoviště 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.6

2.

Lůţková zdravotnická zařízení celkem

2.1

z toho: Nemocnice Odborné léčebné ústavy

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4

(kromě léčeben dlouhodobě nemocných a zdravotnických zařízení vykazujících výhradně kód OD 00005)

v tom: psychiatrické (OD 00021, OD 00026) rehabilitační (OD 00022, OD 00025, OD 00027) pneumologie a ftizeologie (TRN) (vykazující kód OD 00023, OD 00028)

ostatní Léčebny dlouhodobě nemocných celkem (vykazující

2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1 2.4.2

kód 00024)

v tom: samostatná zdravotnická zařízení začleněné v rámci jiného zdravotnického zařízení Ošetřovatelská lůţka (vykazující kód OD 00005) v tom: samostatná zdravotnická zařízení začleněná v rámci jiného zdravotnického zařízení Lůţka ve speciálních lůţkových zařízeních hospicového typu (vykazující kód OD 00030)

2.5 3.

Lázně

4.

Ozdravovny

5.

Dopravní zdravotní sluţba

6.

Zdravotnická záchranná sluţba (odbornost 709)

7.

Lékárny a výdejny zdravotnických prostředků

8.

OSTATNÍ smluvní zdravotnická zařízení

Počet ZZ oček. skut. k 31. 12. 2010

Počet ZZ ZPP 2011

% nárůstu poklesu na 1 deset. místo

23 014

23 422

101,8

4 737 2 215 5 858 7 984 400 254 1 082

4 826 2 282 5 940 8 098 420 266 1 102

101,9 103,0 101,4 101,4 105,0 104,7 101,8

701

710

101,3

357 0 40 37 302 0 156

363 0 41 44 312 0 155

101,7

70 22 19

75 23 21

107,1 104,5 110,5

14 15

16 15

114,3 100,0

131 46 85 63 16 47

136 48 88 69 18 51

103,8 104,3 103,5 109,5 112,5 108,5

14 52 5 228 30 2 806 267

16 52 5 232 30 2 911 291

114,3 100,0 100,0 101,8 100,0 103,7 109,0

102,5 118,9 103,3 99,4



47

ZPP 2011 - tabulka č. 16 Náklady na preventivní zdravotní péči čerpané z fondu prevence (v tis. Kč) Tabulka je přílohou k textu na str. 13.

Ř. 1.

Počet účastníků

Účelová poloţka

% ZPP 2011/ oček. skut. 2010

Rok 2011 ZPP

Náklady na zdravotní programy

50 200

45 200

90,04

a) Program prevence pro pojištěnce ZP MV ČR

24 200

19 200

79,34

17 800

12 800

71,91

6 400

6 400

100,00

24 000

24 000

100,00

15 000

15 000

100,00

- vitamínový program

5 000

5 000

100,00

- zdravotní péče nehrazená ze ZFZP(katastrofy, havárie, …)

4 000

4 000

100,00

c) Program C - Klub pojištěnců

2 000

2 000

100,00

Náklady na ozdravné pobyty

26 000

26 000

100,00

11 000

11 000

100,00

15 000

15 000

100,00

- prevent. programy nehraz. z veř. zdr. pojištění - program pro dárce krve a kostní dřeně (vitamíny a ozdr. pobyty) b) Program prevence pro specifické skupiny pojištěnců ZP MV ČR - preventiv. programy nehraz. z veř. zdr. pojištění

2.


a) Program prevence pro pojištěnce ZP MV ČR - ozdravné pobyty dětí (LOP)

672

b) Program prevence pro specifické skupiny pojištěnců ZP MV ČR - ozdravné a rehabilitační pobyty (OP a RLPP) 3.

SIP

0

5 000

-

4.

Ostatní činnosti

0

0

-

5.

Náklady na preventivní zdravotní péči celkem

76 200

76 200

100,00



48

ZPP 2011 - tabulka č. 17 Věková struktura pojištěnců zdravotní pojišťovny Tabulka je přílohou textu na str. 5. Průměrný počet pojištěnců Věková skupina

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95+ celkem

Rok 2009 skutečnost

Rok 2010 oček. skuteč.

71 077 57 607 53 682 69 999 72 537 79 788 109 105 101 056 83 882 74 946 77 297 83 201 75 192 46 259 24 666 17 286 10 486 4 271 536 148 1 113 019

72 443 59 991 53 087 66 783 72 895 77 423 107 419 106 853 85 177 79 234 75 091 83 309 79 347 50 370 27 743 17 884 11 093 5 048 555 170 1 131 915

Rok 2011 ZPP 73 154 61 780 52 907 63 150 71 361 74 776 103 667 110 861 86 207 82 529 75 689 82 450 81 639 54 471 30 388 18 591 11 865 5 675 606 194 1 141 960

% ZPP 2011/ oček. skut. 2010 101,0 103,0 99,7 94,6 97,9 96,6 96,5 103,8 101,2 104,2 100,8 99,0 102,9 108,1 109,5 104,0 107,0 112,4 109,2 114,1 100,9



49


50

SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK

Recommend Documents