Schválený rozpočet na rok 2009 Pokud se komentář odkazuje na "návrh Správy budov", je tento k nahlédnutí na MěÚ. Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k smaostatnému rozhodování v zastupitelstvu. Z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastpitelstvem, v některých položkách v případě havárie. Rozpočet schválen zastupitelstvem dne 2.3.2009. pol.
§
komentář
2009
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1335 1337 1341 1343 1345 1347 1351 1361 1511 1701 2460 4111
Daň ze záv.činn.FO Daň ze sam.výd.č.FO Daň z příjm.FO z kapitálových výn. Daň z příjmů práv.osob Daň z příjmu práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Daň za odnětí půdy Daň za odnětí lesní půdy Poplatky za odpady Popl.ze psů Popl.z veř.prostr. Popl.z ubyt. Poplatky za provozování VHP Odvod výtěžku z provozování loterií Správ.popl. Daň z nemovitostí převod daně /neidentfikováno/ spl. půjčky Gáborovi Dotace
3 320 000,00 700 000,00 300 000,00 4 900 000,00 0,00 6 980 000,00 5 000,00 0,00 0,00 1 414 000,00 41 000,00 24 000,00 3 000,00 80 000,00 57 000,00 175 000,00 589 000,00
4112 4116 4122 4122 4122 4122 4122 4121 4152 4222 8115
Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhrnného dotačního vztahu /globální dotace/ Dotace Dotace Dotace od KÚ Dotace od KÚ - hasiči Dotace od KÚ Dotace od KÚ Dotace od obcí/žáci Dotace od mezinárodních institucí Dotace Zůst. předch. roku
1 139 897,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 6 071 153,71
24 000,00 0,00
1031 2321
2119 Prodej dřeva z lesa 3113 prodej zařízení SVS - kanalizace Lesní - U Potůčku 168000, Příkrá 253000, Zálesí 544000
2321 3312 3314
3119 2111 2111 2111 2111 2111 2329 2321 2111 2139 2132 2132 2132 2132 2329 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2329 2329 2111 2111 2329 2321 2111 2111 2112 2131 2132 2210 2229 2141 2322
3315 3349 3429 3539 3612
3613 3613 3613
3613 3631 3632 3725 3745 4351 3399 3722 6171
3639
prodej -kanalizační přípojky občané Vstupné-koncerty Popl. knihovna knihovna - kopie ORJ 1 knihovna - tisk / ORJ 9 a 41/ knihovna-ostatní ORJ 10 knihovna - nahodilé Muzeum - dar Zpravodaj,inzeráty Příjmy z pronájmu - kurty Zdrav.stř.pronájem BH nájmy bytové Popl. Z prodl. ORJ 50 doplatky z min. období ORJ 999 Nahodilé Nájmy nebytové - bez 209 a 490 od dubna Popl. z prodlení ORJ 50 Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68 /Ott a kotelna/ Úroky z prodleni Beseda ORJ 6850 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí Příjmy z pronájmu haly ORJ 3168 Nahodilé Veřejné osvětlení - nahodilé Hřbitov-popl. EKO-KOM Praha (platby za třídění odpadu) Náhradní výsadba Dar na zeleň Pečovatelská služba Příjmy z poskytování služeb /vstupné ples/ Prodej odpad. pytlů Pronájem pozemků Pronájem místností Pokuty z přestupků Jistina hypotéky Beseda úroky z hypotéky Beseda Přijaté pojistné náhrady
400 000,00 965 000,00 4 000,00 150 000,00 7 000,00 1 000,00 2 000,00 0,00 4 000,00 0,00 40 000,00 10 000,00 230 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 332 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 10 000,00 174 000,00 10 000,00 0,00 100 000,00 25 000,00 12 000,00 33 000,00 0,00 0,00 671 000,00 708 000,00 0,00
2329 Náhrada škody 3113 Nahodilé 2119 Příjmy z prodeje ODHM
0,00 50 000,00 0,00
Stránka 1
3639 3639 3639 6310 6310 6399
3111 Věcné břemeno Prodej pozemků - Levinský Mikásko 911000, Maryško Nádražní 1078000, Gecko Rýdl 1002000, Hamáček 761000, Maděra 3112 250000 ?nad Policií 6000000? 3113 Příjmy z prodeje ost. nem. 2141 Prodej ost.hm.maj. 2141 Příjmy z úroků 2142 příjmy z úroku BÚ s výhodným úrokem
4139 převody na běžný účet s výhodným úrokem 4139 půjčka z FRB na rekonstrukci bytu po F. Novotném
0,00 7 000 000,00 0,00 0,00 10 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00
8127 Kontokorent
42 426 050,71
Celkem příjmy Lesy 1031
5139 Lesy - materiál /zalesňování/
40 000,00
5169 služby - odměna lesního hospodáře ORJ 1031 5169 Nákup ostatních služeb - ochrana kultur 5169 Nákup ostatních služeb - údržba lesních cest
50 000,00 50 000,00 15 000,00 155 000,00
celkem Lesy Silnice 2212
5139 Nákup materiálu - posypový materiál, pytle na něj, štěrk na opravu 5169 Nákup ostatních služeb - 17 tis. montáž vloni nakoupených značení, 53 tis. na další značení Nákup ostatních služeb - PD na parkoviště u LV 15000, zimní údržba, jarní mytí, úklid 200000, dopravní značení 100000, 5169 značení ulic 45000 Opravy a udržování - výběr z níže uvedených provede zastupitelstvo - výsprava Lipová 85000, výsprava Sokolská 63000, výsprava Liščina k Rellichovi 155000, výsprava Občanská x Spojovací 55000, výsprava Požárnická 35000, výsprava Lužická podél náspu 193000, výsprava Tovární 48000, výsprava Lužická od kolejí na rychl. kom. 185000, výsprava parkoviště u Tilie 135000, oprava parkoviště u Rafandy 105000, komunikace z Ještědské k Janatovi 317000, komunikace Příkrá 383000, Lužická k Holým 286000, Hranice od autobazaru k Vondruškům 442000, Liščina od KSS k 149 270000, havárie 100000, chodníky Nádražní od 800 k mostu 245000, Nádražní 571 12000, Spojovací - Rafanda 94000, od ZŠ k Ješt ědská x Hřbitovní 300000, chodník kolem 173 60000most u Černých 166000, most Tovární 165000, most U Potůčku 110000, příspěvek na 5171 Rádelskou (dotace MAS) 180000
360 000,00
2 000 000,00
2 375 000,00
celkem Silnice Zastávky 2221
15 000,00
5171 opravy a udržování 5139 Materiál na údržbu 5169 Služby j.n. 0,00
celkem Zastávky Dopravní obslužnost 2221 2221
5323 Dopravní obslužnost Kraj dle sml. OLP/2641/2008 5329 Výdaje na dopravní obslužnost /podle aktuálního stavu obyvatel/
221 000,00 1 572 000,00 1 793 000,00
Dopravní obslužnost celkem Odvodňování a čištění odpadních vod 2321 5139 Materiál 5169 Nákup ostatních služeb - čištění kanalizace, geodetické zaměřování … 5171 Opravy a udržování 6121 Investice - Budovy, haly, stavby - Komenského II. etapa 431.069,-
450 000,00
celkem Odv.a čišť.odpad.vod
475 000,00
Škola 3113
5171 5331 6119 6121 6121 6351
Opravy a udržování Příspěvek škole na provoz zateplení ZŠ a MŠ Stavby - kontejnerové oddělení MŠ stavba - zateplení ZŠ a MŠ - vlastní podíl Příspěvek škole na investice
50 000,00 3 000 000,00 3 500 000,00 2 000 000,00
8 550 000,00
Celkem ZŠ Koncerty 3312
5139 Materiál - samolepky na plakáty 5169 Nákup ostatních služeb - koncerty 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - poplatky OSA
1 000,00 284 000,00 15 000,00 300 000,00
Koncerty celkem Knihovna 3314
25 000,00
5011 Mzdy zaměstnanců 5021 OOV - vedlejší 5031 Pov.poj.na SZ
245 000,00 27 000,00 67 000,00
Stránka 2
5032 Pov.poj.na ZP 5136 Knihy 5137 DHM - svářecí přístroj Ceiba 17000, sloupek na zabránění vjezdu 3000 Nákup materiálu - náplně do tiskárny 5000, kancelářské potřeby 5000, úklidové prostředky 4000, materiál na opravu knih 5139 Ceiba 1500, spotřební materiál 5000, magnetická tabule pro děti 1500 5151 Voda 5153 Plyn 5154 El. energie 5161 Poštovné 5162 Služby telekomunikací 5167 Školení 5169 Nákup ostatních služeb - SW služby ORJ 19 - Clavius 4500 5169 Nákup ostatních služeb - kopírka 6000, účastnické poplatky skip a KVKLI 1000, revize 23000, st ěhování knih 5000, turistické známky 5171 Opravy a udržování - koberce knihovna a hud. Škola 50000, oprava střech, čištění okapů aj. 20000,oprava svářečky 1000 5172 Programové vybavení - Office 2007 Basic 3550, upgrade AVG 5173 Cestovné 5181 Provozní záloha 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - účast.popl., Dilia 5194 Věcné dary - odměny pro soutěžící 6125 Výpočetní technika - LCD monitor 2x
22 000,00 3 000,00 90 000,00 25 000,00 4 000,00 8 000,00 7 000,00 6 000,00 34 000,00 9 000,00 71 000,00 7 000,00 3 000,00 1 000,00 4 000,00 6 000,00 812 000,00
celkem knihovna Muzeum 3315
24 000,00 129 000,00 20 000,00
5137 DHM - nákup sbírkových předmětů 5139 Nákup materiálu - archivační desky A0 - A3 4000, kniha čest. občanů 4000 5161 Poštovné /pozvánky na slavnostní otevření muzea/ Nákup ostatních služeb - fotodokumentace 5000, digitální úprava fotodokumentace k publikování 15000, obm ěna a údržba 5169 sbírek 5000, propagace (skládačka) 15000, označení muzea 1000 5171 Opravy a udržování 5175 reprefond
10 000,00 8 000,00 0,00 41 000,00 1 000,00 60 000,00
celkem Muzeum Záležitosti kultury j.n. /KD,výstavy,kronika…/ 3319 5021 OOV /kronika/ - odměna kronikáře 5139 knihy návštěv 5161 Poštovné 5169 Nákup ostatních služeb - příspěvek na oslavy 150 let dráhy Nákup ostatních služeb . ORJ 5 - masopust 4000, d ětský den 9000 (???), pohádková cesta 14000, kulturní dny 50000, 5169 mikulášská 9000, rozsvěcení stromku 15000, 3000 malování listů do knihy čestných občanů 5175 Pohoštění - instalace, pohoštění, květiny 5194 Květiny - vernisáže
6 000,00 1 000,00 5 000,00 10 000,00 104 000,00 10 000,00
celkem Záležitosti kultury j.n
136 000,00
Kulturní památky 5223 Zachování a obnova kult.památek - kostel přísp. - spoluúčast, bude-li z programu záchrany architektonického dědictví 3322
150 000,00
Pořízení, zachování a obnova … Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědom,údržba drobných památek 5171 obnova maleb, přemístění Ullrichova kříže 3326
10 000,00
Zpravodaj 3349
5169 Zpravodaj - sazba, rozesílání, balení 50000, vazba zpravodajů st. do knihy, sudoku 2000, kalendář 2010 55000 5175 repre - odměny pro soutěžící 5194 Odměny pro soutěžící
111 000,00
celkem Zpravodaj SPOZ 3399
5139 5169 5169 5175 5175 5194
107 000,00 2 000,00 2 000,00
SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání občánků) Nákup ostatních služeb - např. fotografie z vítání … Nákup ostatních služeb - ples hudba Repre ples a masopust /hudba/ a rezerva na momentální kulturní nápady SPOZ Reprefond SPOZ dárky, květiny
6 000,00 2 000,00 25 000,00 26 000,00 8 000,00 67 000,00
celkem SPOZ Kurty, LV, Obč. sdružení … 3429 5021 Kurty mzda Flodrman 5139 Nákup materiálu - antuka 5151 Voda 5169 Nákup ostatních služeb - WC Opravy a udržování - oprava hřiště mezi paneláky, asfalt 130000, spodek úprava 6000, pletivo 34000, opravy a údržba 5171 dětských prvků 10000, LV nový septik 350000, PD k septiku 25000 Neinvestiční transfery občanským sdružením - Hasiči Frýdštejn 2000, Spartak 1521000, OZ za zájmy … 5000, atletika V. 5222 Preislerová 10000 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám - taneční kroužek 6121 Stavby - cyklodráha u hasičárny 200000, PD kurty na novém 30000, vlastní podíl na novém h řišti 2000000 Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV/
30 000,00 5 000,00 5 000,00 43 000,00 205 000,00
538 000,00 40 000,00 2 230 000,00 3 096 000,00
Stránka 3
Zdravotní středisko 3539 5021 OOV - vedlejší mzdy 5031 Pov.poj.na SZ 5032 Pov.poj.na ZP 5139 Materiál 5151 Voda 5153 Plyn 5154 El. energie 5162 Služby telekomunikací 5169 Nákup ostatních služeb - popelnice, revize, deratizace, desinsekce, kominík Opravy a udržování - rekonstrukce vodoinstalace 170000, rekonstrukce vody k hydrantům vč. hydrantů 80000, vnitřní sanační omítky 201000, doplnění hromosvodu 21000, oprava mříže 2000, oprava venk. Omítek 33000, opr. Okna v podkroví 1500, rezerva 20000, oprava elektroinstalace a drobné opravy na zubním ???, možno řešit instalací jen jednoho hydrantu místo tří a 5171 využitím této úspory
15 000,00 150 000,00 40 000,00 20 000,00
529 000,00 799 000,00
celkem Zdravotní stř.+lékárna Bytové hospodářství 3612 5134 DPS pracovní obuv, pracovní oblečení 5137 DHM 5139 Nákup materiálu j.n. - DPS úklidové prostředky 5151 Voda 5152 Teplo DPS 5153 Plyn - spotřeba v temperovaných bytech 5154 El.energie 5162 Služby telekomu - DPS
2 000,00 12 000,00 310 000,00 550 000,00 6 000,00 85 000,00 15 000,00
Nákup ostatních služeb - vývoz fekálií, likvidace plísní, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, 5169 kominík - dle návrhu správy budov 5171 Opravy a udržování - 6734000 dle návrhu správy budov - bude rozhodovat zastupitelstvo
5175 Repre DPS - vánoční besídka 5192 Členský příspěvek ČAPS Stavby - 2000000 rekonstrukce bytu po Novotném st. V č.p. 20 na dva byty (z fondu na zlepšení úrovně bydlení), topení v 6121 nebytovém prostoru č.p. 209 72000
250 000,00 2 000 000,00 0,00 3 000,00 2 000,00 2 072 000,00 5 307 000,00
celkem Bytové hospodářství Nebytové hospodářství - Beseda 3613 5021 Mzdy zaměstnanců Němcová a Novotný Beseda 5031 Pov.poj.na SZ 5032 Pov.poj.na ZP 5139 Materiál - úklidové prostředky a spotřební materiál (žárovky, sáčky do košů, mýdla, ručníky, toaletní papír) 5151 Voda 5152 Teplo 5154 elektřina 5169 Nákup ostatních služeb - popelnice, revize 5171 Opravy a udržování - dle návrhu správy budov 344000, 50000 úprava pódia a čelní stěny 6121 Investice - 200000 přístavba šatny k sálu
89 000,00 23 000,00 8 000,00 8 000,00 55 000,00 400 000,00 40 000,00 20 000,00 394 000,00 200 000,00 1 237 000,00
Celkem Nebytové hospodářství /Beseda/ Veřejné osvětlení 5154 El.energie 3631 5169 Nákup sl. j.n. 5171 Oprava a udržování
400 000,00 400 000,00 800 000,00
celkem Veřejné osvětlení Pohřebnictví 3632 5139 5154 5169 5171
33 000,00 9 000,00 3 000,00
nákup materiálu El.energie Nákup ostatních služeb - myslivci 35000, popelnice 12000, tůje na urn. háj 80000, 8750 myslivci dluh z 2008 Opravy a udržování
3 000,00 136 000,00
139 000,00
celkem Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 6121 3633 Daně z převodu nemovitostí a poplatky j.n. 5362 Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí 3639
185 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5169 Kontejnery 5167 5169 Popelnice ORJ 5169 5169 Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/ 5169 Sklo, plast, papír ORJ 5166 5169 Směsný papír ZŠ ORJ 488 5169 Kontejnery Pivrnec ORJ 1585 5169 Pytle na plasty ORG 5165 5169 odpadní místo na trávu a větve s kontejnery a oplocením -vyvážení a úprava terénu - nutno přemístit kóje zpod VN
350 000,00 1 632 000,00 105 000,00 313 000,00 0,00 16 000,00 2 000,00 110 000,00
Celkem Sběr a svoz kom.odpadů
2 528 000,00
Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň
Stránka 4
3745
5011 5021 5031 5032 5134 5137 5139 5156 5162
Mzdy OOV-mzdy vedlejší Sociální pojištění Zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv - pracovní oděv a boty pro 2 zaměstnance DDHM - koše, lavičky 30000, fréza na sníh 32000 Nákup materiálu - pytlíky, věci na drobné opravy a údržbu po městě, osvětlení vánoční strom PHM benzín do frézy - úklid chodníků služby telecomu Nákup ostatních služeb - Kasri údržba parků,sekání trávy,stříhání živých plotů,osazování květináčů a truhlíků apod., prořez 5169 stromů 5169 Nákup ostatních služeb - stromy výsadba 5171 Opravování a údržba - nátěr skulptury u DPS
19 000,00 112 000,00 35 000,00 13 000,00 3 000,00 62 000,00 30 000,00 4 000,00 1 000,00 650 000,00 50 000,00 20 000,00 999 000,00
celkem Péče o vzhled obcí Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 5223 adopce na dálku - 2 indické děti 10000, Unicef panenka 12000 4329
22 000,00
Pečovatelská služba 4351 5011 Platy zaměstnanců
509 000,00
5021 OOV vedlejší
0,00
5031 Povinné pojištění na SZ 5032 Povinné zdravotní pojištění
126 000,00 45 000,00 680 000,00
Pečovatelská služba celkem Požární ochrana 5512 5133 Lékárny a zdrav.materiál - lékárna k zásahu Prádlo, oděv a obuv - 6x opasek 7200, 5x přilba 40000, 9x kukla do přilby 7200, 5x pracovní obuv 17500, 9x zásahové 5134 rukavice 11000 5137 DHM - vozidlová radiostanice 12000, anténa 1000, 2x přenosná radiostanice 18000 5139 Nákup materiálu - nářadí a čistící prostředky 5151 Voda 5153 Plyn 5154 El. energie 5156 Pohonné hmoty 5162 Služby telekomunikací - pouze paušál. popl. ohlašovny požárů 5163 pojištění výjezdové skupiny 5167 Školení 5169 Nákup ostatních služeb -technické 9, zdravotní 6 5171 Opravy a udržování - oprava dveří do věže, hlavního vchodu a střechy 30000, neplánované opravy techniky 30000 5175 Pohoštění a dary - dětský den 6000, pohoštění a dary, startovné v soutěžích 10000 5181 Provozní záloha
2 000,00 83 000,00 31 000,00 5 000,00 8 000,00 7 000,00 6 000,00 15 000,00 10 000,00 6 000,00 10 000,00 15 000,00 60 000,00 16 000,00
celkem Požární ochrana
274 000,00
Zastupitelstvo obce 6112 5023 Platy zaměstnanců - starosta ORJ 54 5023 OOV - radní a zastupitelé 5031 Pov.poj.na SZ 5032 Pov.poj.na ZP 5162 Telefony/kupony/ 5173 Cestovné - pan Černý
540 000,00 205 000,00 132 000,00 66 000,00 1 000,00 3 000,00
celkem Zastupitelstvo obce
947 000,00
Volby UZ 98193 6115
5011 5021 5032 5137 5139 5156 5161 5169 5175
Mzdy OOV Pov.poj. na ZP DHM - volební urna a paraván Nákup materiálu PHM Poštovné Služby SW repre 0,00
celkem Volby Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců 5021 OOV 5031 Pov.poj. na SZ 5032 Pov.poj. na ZP 5038 Povinné pojištění 5136 Knihy,tisk - časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky 5137 DHM - webkamera 5139 Nákup materiálu - řezačka 1500, věšák 5500 + další drobné 5149 Popl. OP /kompenzace s příjmy/ 5151 Voda 5153 Plyn 5154 El. energie 5156 Pohonné hmoty 5161 Služby pošt a známky
Stránka 5
2 479 000,00 71 000,00 627 000,00 225 000,00 18 000,00 50 000,00 82 000,00 12 000,00 73 000,00 70 000,00 23 000,00 120 000,00
5162 5165 5166 5167 5169 5169 5171 5172 5173 5175 5182 5192 5194 5229 5321 5329 5361 5362 5429 5499 5511 6119 6121 6122
6125 6130
Služby telekomunikací Pronájem pozemku - dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese Právní služby Sl.škol.a vzděl. Nákup ostatních služeb - SW služby ORJ 19 - doplňování GIS 30000, Vinkler web 10000, Slaba správa sít ě 36000, Gordic správa účetních a matričních programů 45000 Nákup ostatních služeb - rádia, PF ky, CCS, paušál Minolta, příplatek na obědy, popelnice, vývoz fekálií, inkaso, audit, psi do útulku, úřední odhady, inzeráty, geometrické plány, parkovné, knihař - vazby,SÚ st.posudky,výkony rozh. Opravy a udržování - viz návrh Správy budov programové vybavení - aktualizace MISYS (GIS), upgrade AVG Cestovné Pohoštění a dary Provozní záloha Příspěvky MAS Podještědí, popl. Dilia za kopírování Věcné dary /repre/ popl. SMO Neinv. nákl. MŠ Jbc. Přísp. Mikroregionu Jizerské hory + vlastní podíl na přípravách projektů Nákup kolků Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr …/ Spoluúčast pojistné Příspěvek p. Šitinové na plošinu usn.zast. 114/08 Euroregion Nisa Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - nový ÚP čistopis investice - pickup starší pro nádvorní partu 100000 Stroje, přístroje, zařízení - splátka kopírky Výpočetní technika - notebook tajemník 14000 (stávající počítač už nelze upgradeovat), 40000 bude z dotace na datové schránky a digitalizaci dokumentů - 3 scannery, z toho 1x A3 a 1x s podavačem dokumentů - pro 3 pracoviště CzechPoint, 2000 větší taška na notebook pro starostu Výkupy pozemků - Zálesí 2000, 15/1 100000
celkem Činnost místní správy
173 000,00 460 000,00 477 000,00 20 000,00 6 000,00 60 000,00 2 000,00 10 000,00 10 000,00 45 000,00 13 000,00 30 000,00 4 000,00 3 000,00 7 000,00 47 000,00 100 000,00 120 000,00
54 000,00 102 000,00 5 949 000,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5141 Úrok z půjčky SFRB 120183 6310 5141 Úrok z půjčky SFRB 120184 6310 5141 Úrok z půjčky FRB 170242 6310 5141 Úrok z půjčky FRB 170243 6310 5141 Úrok z půjčky FRB 170244 6310 5141 úrok z hypotéky Beseda 6310 5141 Úrok z úvěru Zálesí ORG 800 6310 5163 poplatky za bankovní služby
23 000,00 14 000,00 7 000,00 26 000,00 38 000,00 708 000,00 160 000,00 38 000,00 1 014 000,00
celkem pol. 6310 Pojistné 6320
200 000,00 6 000,00 60 000,00 90 000,00
5163 pojistné
120 000,00
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5342 Soc.fond. úč. 231 30 6330 5345 do FRB z prodeje bytového fondu 6330 5345 převod na účet se zvýhodněným úrokem 5349 splátka půjčky do SFRB ORG 120183 5349 splátka půjčky do SFRB ORG 120184 5349 spl. Půjčky FRB ORG 170242 5349 spl. Půjčky FRB ORG 170243 5349 spl. Půjčky FRB ORG 170244
87 000,00 0,00 104 000,00 117 000,00 412 000,00 317 000,00 330 000,00 1 367 000,00
celkem převody Ostatní finanční operace 5362 Daň za obec /kompenzace v příjmech/ 6399
8124 Splátka hypotéky-přeúčt. BD Beseda-komp.v P 8124 Splátka půjčky z FRB
671 000,00
8124 Splátka půjčky Zálesí 8214 Spl. Kontokorentu
1 086 000,00
42 214 000,00
Celkem výdaje
212 050,71
Výsledek hospodaření Sociální fond 236 10
6310
8115 Zůstatek předchozího roku 4134 převody vlastním fondům - do SF 2141 Příjmy z úroků
326,98 87 000,00
87 326,98
Příjmy celkem 6171
5163 Popl. za bank. sl. 5169 Nákup ostatních služeb /přípl. na stravné a divadlo/
1 000,00 86 000,00 87 000,00
Výdaje celkem
Stránka 6
326,98
Výsledek hospodaření
Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 30 a 236 33 8115 Zůst. předch. roku 2460 Splátky půjček od obyvatel
6310 3611
3611
3611
4134 4134 2141 2141 2141 2141 2141 4139 4139 2141
2 142 625,86 78 000,00 0,00
Příjem na účet FRB s výhodným úrokem z prodeje obecních bytů Příjmy z úroků půjčka ORG 170242 Příjmy z úroků půjčka ORG 170243 Příjmy z úroků půjčka ORG 170244 Příjmy z úroků banka Spl. Půjčky město ORG 170242 Spl. Půjčky město ORG 170243 Spl. Půjčky město ORG 170244 Příjmy z úroků úvěry občané
0,00 7 000,00 26 000,00 38 000,00 60 000,00 412 000,00 317 000,00 330 000,00 39 000,00 3 449 625,86
Příjmy celkem 3611 6310 6330 6330 6330
5660 5163 5345 5349 5349
neinv. půjčky obyvatelstvu z Fondu rozvoje bydlení popl. za bank. sl. převod na účet FRB s výhodným úrokem půjčka městu na byt. fond splátka půjčky- převod na BÚ a zaplaceno odtud
0,00 2 000,00 0,00 2 000 000,00
Výdaje celkem
2 002 000,00
Výsledek hospodaření
1 447 625,86
SFRB 236 31 8115 zůstatek předch. roku 2460 splátky občané 4134 splátky město 3611 3611
141 158,44 0,00 117 000,00
2141 úroky účet 2141 úroky ORG 120184 půjčka město
2 000,00 14 000,00 274 158,44
Příjmy celkem 3611 6310
5141 splátka úroků 8124 splátka jistiny - UZ 92242 5163 poplatky za bankovní služby
18 000,00 152 000,00 1 000,00
Výdaje celkem
171 000,00
Výsledek hospodaření
103 158,44
SFRB 236 32
3611 3611 3611
20183 8115 4134 2141 2460 2141 2141 8123
Zůstatek předch. roku splátky ORG 120183 úroky ORG 120183 splátky úvěru občané úrok z půjčky občané úrok z půjčky město Příjem půjčky UZ 92242
92 063,40 104 000,00 23 000,00 62 000,00 4 000,00
285 063,40
Příjmy celkem 6310 3611 3611 3612 3612 6330
5163 8124 6460 5141 5171 5171 5345
Popl. za bank. sl. Splátky půjčky město Půjčka obyvatelstvu Úroky Platba našeho podílu - opravy Platba z půjčky UZ 92242 Převody mezi účty BÚ a SFRB
1 000,00 132 000,00 30 000,00
Výdaje celkem
163 000,00
Výsledek hospodaření
122 063,40
Celkové příjmy
46 522 225,39
Celkové výdaje
44 637 000,00
Stránka 7