SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee

SBR AAN DE BRON, de belofte Wilko Stronks, Reeleezee

SBR aan de bron Het rapportageproces en IT inrichting

 Behoefte aan meer efficiency  Kansen op meer rapportage dienstverlening SBR aan de bron

 De belofte  Oplossing?  Comptabele gegevens

 Extracomptabele gegevens

RAPPORTAGE PROCES MINIMAAL

JR t.b.v. de klant

Een veel toegepast rapportage-proces  Cijfers uit de financiële administratie zijn de basis

Jaarrekening

 OB aangifte met eventueel correcties Rapportage Software

 IB- of VPB aangifte met specifieke software (veelal correcties)

correcties

 Jaarrekening, Kredietrapportage met specifieke software Financiële administratie

Rapportage

Handmatige boekingen Fiscale Software of website BD correcties

Fiscale Software of website BD correcties

OB

SBR data

Fiscale Software of website BD correcties

OB

SBR data

Rapportage en Fiscale Software

Fiscale Software of website BD correcties

OB

correcties

OB

KVK

SBR data

SBR data

SBR data

correcties

VPB

SBR data

CBS

correcties SBR data

KR

SBR data

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Einde jaar

JR t.b.v. de klant

Ontwikkelingen aan de BRON: Kassa / POS

Webshop

Bank

Jaarrekening

 Automatische koppelingen met kassa s/POS

XAF

 Automatische koppelingen met webshops

XAF

 Automatische bankkoppelingen  Ontvangen e-Facturen

SEPA

Financiële administratie

Rapportage  Scan en Boek oplossingen

eFacturen UBL

Scan & Boek Automatische koppelingen

Fiscale Software of website BD

XML

Handmatige boekingen

OB

Fiscale Software of website BD OB

SBR data

Fiscale Software of website BD

Fiscale Software of website BD

OB

SBR data

OB

Rapportage en Fiscale Software KVK

SBR data

SBR data

SBR data

VPB

SBR data

CBS

SBR data

KR

SBR data

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Einde jaar

JR t.b.v. de klant

Jaarrekening

Kassa / POS

Webshop

Bank

XAF

XAF

 Hogere actualiteit  Hogere data-kwaliteit

SEPA

Financiële administratie

Rapportage

eFacturen UBL

Scan & Boek

XML

Fiscale Software of website BD OB

Fiscale Software of website BD OB

SBR data

Fiscale Software of website BD

Fiscale Software of website BD

OB

SBR data

OB

Rapportage en Fiscale Software KVK

SBR data

SBR data

SBR data

VPB

SBR data

CBS

SBR data

KR

SBR data

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Einde jaar

Dashboard

Kassa / POS

Webshop

XAF

XAF

 Hogere actualiteit  Hogere data-kwaliteit

Bank

SEPA

Financiële administratie eFacturen UBL

Scan & Boek

Tussentijdse rapportage

XML

Levert de basis voor extra dienstverlening:  Dashboards (periodiek)  Tussentijdse rapportages

 Benchmarking  Branche Fiscale specifieke Fiscalerapportages Fiscale Software Software Software of website BD

of website BD

OB

of website BD

OB

OB

Door toepassing van specifieke SBR data

SBR data

KVK

SBR data

SBR data

Rapportage en Dashboard software en:

 Export en Import

Rapportage en Fiscale Software

VPB

SBR data

CBS

SBR data

 CSV of XML bestanden 2e kwartaalaan rapportage 3e kwartaal 4e kwartaal  Mapping structuur

KR

SBR data

Einde jaar

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Dashboard

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Tussentijdse rapportage Jaarrekening

Kassa / POS

Webshop

XAF

Dashboard Software

Rapportage Software

XAF

Maar deze software koppelingen kennen: Bank

SEPA

Financiële administratie

 geen standaard Rapportage rekeningschema (nu wel RGS als Referentie-schema!)

eFacturen UBL

Scan & Boek

XML

 geen standaard voor branche gegevens Fiscale Fiscale Rapportage Fiscale Software of website BD

Software of website BD

Software of website BD

 geen standaard uitwisselformaat

OB

OB

OB

OB

en Fiscale Software KVK

 geen standaard voor de betekenis van de data SBR data

SBR data

SBR data

SBR data

(welk tijdvak/tijdstip, prognose, actual, vorig jaar)

SBR data

VPB

CBS

SBR data

 geen standaard IT koppelvlak tussen software SBR data

KR

 geen standaard voor controle berekeningen 2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

SBR data

Einde jaar

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Dashboard

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Tussentijdse rapportage

Jaarrekening

Kassa / POS

Webshop

Bank

XAF

XAF

SEPA

Financiële administratie eFacturen UBL

Scan & Boek

XML

Export

Dashboard Software

Rapportage Software

Correctie

Correctie

Mapping

Mapping

Import

Import

Gevolg van het ontbreken van deze standaarden:

 Per rapportage: export, import, (mappen), Fiscale Fiscale Fiscale controleren en corrigeren Software Software Software of website BD of website BD of website BD

Rapportage en Fiscale Software

 Het maken van de rapportages is daarmee te arbeidsintensief en foutgevoelig OB

SBR data

OB

SBR data

OB

KVK

SBR data

SBR data

SBR data VPB

 en wordt daarom vaak voor een beperkt aantal klanten gedaan CBS

SBR data

 Er ontstaan meerdere Versions Of The Truth 2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

SBR data

KR

SBR data

Einde jaar

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Dashboard

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Tussentijdse rapportage Jaarrekening

Kassa / POS

Webshop

Bank

XAF

Dashboard Software

XAF

Oplossing:

SEPA

 Één standaard voor gegevens uitwisseling Financiële administratie

eFacturen UBL

Scan & Boek

Rapportage Software

XML

    

Die geschikt is om alle rapportages te realiseren; Die ook berekeningen faciliteert (monitoring, controles, KPI s) Naar uitvragende partijen en naar de klant Commercieel fiscaal, prognose,Fiscale realisatie, vergelijkingen Fiscale Rapportage Fiscale Software Software en Fiscale Software Geïmplementeerd door alle ofsoftware of website BD website BD producten Software of websitein BDde keten OB

OB

OB

KVK

 Één basis voor financiële gegevens = Administratie SBR data

SBR data

SBR data

SBR data

 Geen handmatige handelingen meer nodig

VPB

CBS

 Geautomatiseerde monitor- en controlefuncties SBR data

 Correcties doorgevoerd in de administratie 2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Einde jaar

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Webshop

Bank

SEPA

Financiële administratie

SBR

SBR

Rapportage Software

SBR

SBR

 Wordt nauwelijks toegepast voor rapportages naar de Rapportage klant Fiscale Fiscale Fiscale Fiscale en Fiscale Software Software Software Software Software SBR

XML

Dashboard Software

 Wordt voornamelijk toegepast in de (verplichte) rapportages naar uitvragende partijen (fiscaal en kvkdeponering) SBR

Scan & Boek

Rapportage Software

SBR

UBL

Dashboard Software

SBR voldoet als standaard, maar:

XAF

eFacturen

Rapportage Software

SBR

Dashboard Software

SBR

Rapportage Software

SBR

Dashboard Software

SBR

XAF

SBR

Kassa / POS

SBR

Jaarrekening

 Accountant of Software leverancier, wie eerst? OB

OB

SBR data

OB

SBR data

OB

SBR data

SBR data

KVK

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Dashboard

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Tussentijdse rapportage

Webshop

Bank

Dashboard Software

Rapportage Software SBR

Rapportage Software

SBR

Dashboard Software

XAF

SBR levert:

SEPA

 wel een standaard rapportage-schema (link met RGS) Financiële administratie

eFacturen

SBR

SBR

SBR

 wel een standaard uitwisselformaat SBR

XML

 wel een standaard voor branche gegevens (in ontwikkeling) Fiscale Software

Fiscale Software

Fiscale Software

Fiscale Software

SBR

UBL

Scan & Boek

Rapportage Software

SBR

Dashboard Software

SBR

Rapportage Software

SBR

Dashboard Software

SBR

XAF

SBR

Kassa / POS

SBR

Jaarrekening

Rapportage en Fiscale Software

OB

KVK

 wel een standaard voor de betekenis van de data OB OB OB (welk tijdvak/tijdstip, prognose, actual, vorig jaar) SBR data

SBR data

SBR data

SBR data

 wel een standaard voor controle berekeningen  geen standaard IT koppelvlak tussen software

VPB

CBS

SBR data

KR

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Webshop

Bank

Dashboard Software

Rapportage Software SBR

Rapportage Software

SBR

Dashboard Software

XAF

Één basis voor financiële gegevens

SEPA

 SBR aan de bron = SBR in de Administratie (of Kassa, POS, Webshop, eFactuur of Scanboeking) Financiële administratie

eFacturen

SBR

SBR

SBR

SBR

 Éénmaal vastgelegd, direct beschikbaar voor rapportage SBR

XML

RGS

SBR

UBL

Scan & Boek

Rapportage Software

SBR

Dashboard Software

SBR

Rapportage Software

SBR

Dashboard Software

SBR

XAF

SBR

Kassa / POS

SBR

Jaarrekening

Fiscale Software

Fiscale Software

Fiscale Software

Fiscale Software

Rapportage en Fiscale Software

OB

OB

OB

OB

KVK

 Software leveranciers leveren al standaard rekeningschema s die volledig gekoppeld zijn aan SBR SBR data

SBR data

SBR data

SBR data

 Het RGS (Referentie Grootboek Schema) is een alternatieve standaard referentie om bestaande grootboekrekening-schema s te koppelen aan SBR  Maar daarmee levert de financiële administratie nog niet automatisch gegevens in SBR formaat!

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Bank

XAF

Controle Monitor o.b.v. SBR

Webshop

SEPA

Financiële administratie

eFacturen

RGS

SBR

Rapportage Software

Dashboard Software

Rapportage Software SBR

Dashboard Software

SBR

Rapportage Software

SBR

Dashboard Software

SBR

Rapportage Software

SBR

Dashboard Software

SBR

XAF

SBR

Kassa / POS

SBR

Jaarrekening

SBR formula biedt een uitstekende functie voor:

 Geautomatiseerde Checks en Balances SBR

SBR

XML

SBR

 Controles Fiscale SBR

Scan & Boek

Software

Fiscale Software

Fiscale Software

Fiscale Software

 Monitor functies OB

OB

SBR data

 KPI s

 voorbeeld

SBR data

SBR

UBL

Rapportage en Fiscale Software

OB

OB

KVK

SBR data

SBR data

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Dashboard

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Tussentijdse rapportage

Rapportage Software

Dashboard Software

Rapportage Software

Webshop

SBR

SBR

Dashboard Software

XAF

schema: SBR integraal in de Bank

Rapportage Software SBR

Dashboard Software

SBR

Rapportage Software

SBR

Dashboard Software

SBR

XAF

SBR

Kassa / POS

SBR

Jaarrekening

informatieketen

SEPA

Financiële administratie

RGS

Rapportage

SBR

eFacturen SBR

SBR

SBR

XML

SBR

Scan & Boek

SBR

UBL

Fiscale Software

Fiscale Software

Fiscale Software

Fiscale Software

Rapportage en Fiscale Software

OB

OB

OB

OB

KVK

SBR data

SBR data

SBR data

SBR data

SBR data

VPB

SBR data

CBS

SBR data

KR

SBR data

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Einde jaar

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Webshop

Bank

Dashboard Software

Rapportage Software SBR

SBR

Rapportage Software

SBR

Dashboard Software

SBR

Rapportage Software SBR

Dashboard Software

XAF

Waarom is SBR op deze wijze nog niet in gebruik?

SEPA

Financiële administratie

 Er missen elementen voor rapportage naar de klant, in plaats van slechts uitvragende partijen. SBR

SBR

SBR

XML

SBR

SBR

UBL

RGS

SBR

eFacturen

Scan & Boek

Rapportage Software

SBR

Dashboard Software

XAF

SBR

Kassa / POS

SBR

Jaarrekening

Fiscale Software

Fiscale Software

Fiscale Software

Fiscale Software

Rapportage en Fiscale Software

OB

OB

OB

OB

KVK

 Het vergt een behoorlijke investering van software leveranciers (en samenwerking)  Een alternatieve externe grootboekcode is eenvoudiger SBR data

SBR data

SBR data

SBR data

 De druk van intermediairs om deze innovatie te realiseren is beperkt

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Webshop

Bank

Dashboard Software

Rapportage Software SBR

SBR

Rapportage Software

SBR

Dashboard Software

SBR

Rapportage Software SBR

Dashboard Software

XAF

Behoefte om SBR uit te breiden met:

SEPA

Financiële administratie

RGS

SBR

 Extra elementen in de NT en BT SBR

SBR

SBR

SBR

UBL

 Extra rapportages t.b.v. de klant Fiscale Software

XML

Fiscale Software

Fiscale Software

SBR

(ten behoeve van de Jaarrekening, klant rapportages, meer detail cf RGS)

eFacturen

Scan & Boek

Rapportage Software

SBR

Dashboard Software

XAF

SBR

Kassa / POS

SBR

Jaarrekening

Rapportage en Fiscale Software

Fiscale Software

OB OB rapportages, liquiditeitsoverzicht, OB OB KVKetc.) (gegevens t.b.v. periodieke branche vergelijking, SBR data

SBR data

SBR data

SBR data

 Calculations (sommatie definities bij de gegevens beschrijvingen)  Branche gegevens meer input van Accountants voor deze uitbreiding in SBR is essentieel!

Voorbeeld van implementatie van SBR aan de bron

De gegevens die veelal niet elektronisch beschikbaar zijn

Dashboard

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Tussentijdse rapportage

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Dashboard

Tussentijdse rapportage

Bank

XAF

Controle Monitor o.b.v. SBR

Webshop

SEPA

Financiële administratie

RGS

Dashboard Software

SBR

SBR

Rapportage Software SBR

Rapportage Software

 Behalve de Rapportage Comptabele gegevens

SBR

SBR

OB

SBR

SBR

SBR

Fiscale Software

Fiscale Fiscale Fiscale  HoeSoftware worden deSoftware Extra-comptabele Software gegevens efficiënt verwerkt tot in de SBR rapportages? OB

SBR data

OB

SBR data

OB

SBR data

SBR

(alle financiële gegevens die veelal rechtstreeks uit de administratie kunnen worden betrokken)

UBL

XML

Dashboard Software

Maar er zijn meer gegevens!

eFacturen

Scan & Boek

Rapportage Software

SBR

Dashboard Software

Rapportage Software SBR

Dashboard Software

SBR

XAF

SBR

Kassa / POS

SBR

Jaarrekening

Rapportage en Fiscale Software KVK

SBR data

SBR data

(alle gegevens die wel worden gevraagd, maar veelal niet in geautomatiseerde systemen zijn vastgelegd)

VPB

SBR data KR

SBR data

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Einde jaar

OB aangifte

2

SBR

Financiële Administratie

SBR

Kredietrapportage JR – deponering kvk

SBR data

Extra comptabele data

SBR DIrect

SBR 1

SBR data

RABOBANK 3

4

Fiscale Software

SBR

VPB - IB aangifte

SBR

Extra comptabele gegevens

B I V

ING ABN AMRO

Extra comptabele data

5

SBR

Salaris Administratie Extra comptabele data

6

D I G I P O O R T

SBR data

 Bijvoorbeeld; leningen, bestuurders, aandeelhouders, verplichtingen, grondslagen, etc. Rapportage SBR

SBR data

7

8

SBR

Software

JR – deponering kvk

SBR

 Zijn soms elektronisch vastgelegd

Kredietrapportage

Extra comptabele data

SBR data

KVK CBS UWV, eFactuur

Belastingdienst

SBR data

(in administratie, fiscaal, rapportage software, dossiers, crm systemen, portalen, etc.) SBR data

9

SBR

Machtigingen Register BD

 Behoefte aan eenvoudig systeem voor vastlegging en uitwisseling

10

CRM Software

Machtigingsclaims

SBR

Extra comptabele data

12

11

SBR data

SBR

Portal software

NL Taxonomie

SBR

Banken ...

Extra comptabele data

SBR data

13

SBR

SBR data

Dossier Software

1 – 14 SBR software functies a – g SBR software data faciliteiten

SBR SBR

Import data in SBR

SBR

Export data in SBR

Extra comptabele data

ROADMAP 2020 - SOFTWARE KETENINTEGRATIE MET SBR

OB aangifte

2

SBR

Financiële Administratie

SBR

Kredietrapportage JR – deponering kvk

SBR data

Extra comptabele data

SBR DIrect

SBR 1

SBR data

RABOBANK 3

4

Fiscale Software

SBR

B I V

VPB - IB aangifte

SBR

Oplossing Reeleezee: Extra comptabele gegevens

ING ABN AMRO

Extra comptabele data 5

SBR

Salaris Administratie Extra comptabele data

6

D I G I P O O R T

 Leg extra-comptabele gegevens vast in een SBR document SBR data

SBR

SBR data

7

8

Rapportage Software

SBR

JR – deponering kvk

SBR

 Gebruik dit document ook als uitwisseling tussen alle software systemen Kredietrapportage

Extra comptabele data

KVK CBS UWV, eFactuur

Belastingdienst

SBR data

SBR data

SBR data

(administratie, fiscaal, salaris, rapportage , dossiers, crm, portaal) 9

SBR

10

CRM Software

Machtigingen Register BD

Machtigingsclaims

 Dit is een open oplossing door iedereen te Portal gebruiken software SBR

Extra comptabele data

11

SBR data

SBR

12 NL Taxonomie

SBR

Banken ...

Extra comptabele data

SBR data

13

SBR

SBR data

Dossier Software

1 – 14 SBR software functies a – g SBR software data faciliteiten

SBR SBR

Import data in SBR

SBR

Export data in SBR

Extra comptabele data

ROADMAP 2020 - SOFTWARE KETENINTEGRATIE MET SBR

OB aangifte

2

SBR

Financiële Administratie

SBR

Kredietrapportage JR – deponering kvk

SBR data

Extra comptabele data

SBR DIrect

SBR 1

SBR data

RABOBANK 3

4

Fiscale Software

SBR

B I V

VPB - IB aangifte

SBR

ING ABN AMRO

Extra comptabele data 5

SBR

Salaris Administratie

6

D I G I P O O R T

SBR data

SBR SBR data

Extra comptabele data

7

8

Rapportage Software

SBR

JR – deponering kvk

SBR

Kredietrapportage

Extra comptabele data

KVK CBS UWV, eFactuur

Belastingdienst

SBR data

Uitwisseling van Extra comptabele gegevens SBR data

9

SBR

10

CRM Software

Machtigingen Register BD

Machtigingsclaims

SBR 12

11

SBR data

Extra comptabele data

SBR

Portal software

NL Taxonomie

SBR

Banken ...

Extra comptabele data

SBR data

13

SBR

SBR data

Dossier Software

1 – 14 SBR software functies a – g SBR software data faciliteiten

SBR SBR

Import data in SBR

SBR

Export data in SBR

Extra comptabele data

ROADMAP 2020 - SOFTWARE KETENINTEGRATIE MET SBR

Voorbeeld van implementatie van extra comptabele gegevens

SBR aan de bron In het rapportageproces zijn door verdergaande IT:  Grote stappen in efficiency haalbaar

 en daarmee veel additionele rapportage dienstverlening De voorwaarden zijn:  SBR wordt ook toegepast in het genereren van de rapportages naar de klant  Ondersteuning van uitwisseling van gegevens met SBR door alle software leveranciers  Software voor het efficiënt verwerken van de Extracomptabele gegevens  Actieve betrokkenheid van accountants en administratiekantoren

Dank voor uw aandacht