SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2015 Stichting Hoogvliegers (SHV) Stichting Ambulancevliegtuig (SAV)
Inhoudsopgave Toelichting op begroting 2015
3
Begroting (V&W rekening) 2015
5
2
Algemene doelstelling Stichting Hoogvliegers Het hoofddoel van de Stichting Hoogvliegers is om zieke en gehandicapte kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 17 jaar zelf te laten vliegen. Een dag zonder zorgen, zonder ziekte of handicap, een dag waar ze boven zichzelf uitstijgen en meer dan bijzonder zijn, een dag die ze nooit meer vergeten. Activiteiten 2015 Hoewel het bestuur en de vele coördinatoren en vrijwilligers van de SHV streven naar een hoger ambitieniveau om nog meer zieke en gehandicapte kinderen deze unieke ervaring van ‘piloot voor een dag’ mee te kunnen laten maken, is er voor gekozen om in 2015 de activiteiten op het huidige niveau te consolideren en 2015 te gebruiken om de interne structuur, coördinatie en communicatie binnen de SHV te verbeteren, zodat de stichting voor toekomstige jaren gereed is voor een verdere groei van haar activiteiten. Planmatig wordt daarom voor 2015 (gelijk aan 2014) uitgegaan van het vliegen met 850 kinderen op 15 evenementen, zogenaamde Grote Hoogvliegerdagen. Voor kinderen, voor wie het vanwege hun ziekte of handicap niet mogelijk is om dergelijke grote Hoogvliegerdagen bij te wonen, worden zogenaamde Individuele Hoogvliegerdagen georganiseerd. Voor deze dagen wordt in 2015 planmatig uitgegaan van 150 rond te vliegen kinderen. De uitvoering van deze activiteiten geschiedt door een groot aantal vrijwilligers en piloten die hun vliegtuig hiervoor ter beschikking stellen. Voor kinderen die vanwege hun ziekte niet zelf kunnen vliegen of liggend of zittend in hun stoel moeten worden vervoerd, heeft de SHV in 2011 een eigen ‘ambulancevliegtuig’ aangeschaft. Een vliegtuig dat deze laatste doelgroep veilig kan vervoeren en structureel beschikbaar is. Het beheer en exploitatie van het vliegtuig is ondergebracht in een, aan de SHV gelieerde Stichting Ambulancevliegtuig. De gepresenteerde begroting voor 2015 betreft een geconsolideerde begroting (V&W rekening) voor beide stichtingen. Uitgangspunten begroting 2015 De begroting voor 2015 is gebaseerd op enerzijds de reguliere bedrijfskosten plus de te verwachten kosten voor de in 2015 te organiseren evenementen en anderzijds de te verwachten baten uit fondsverwerving en de verkoopopbrengsten van merchandise. Daarnaast zijn voor het opstellen van de begroting 2015 de prille realisatiecijfers over 2014 meegenomen. Algemeen uitgangspunt is dat elk jaar een sluitende begroting wordt gepresenteerd, waarbij de lasten zijn afgedekt door de baten. Een zelfde principe wordt gehanteerd bij het organiseren van de Grote Hoogvliegerdagen. Aan het einde van het jaar worden eventuele mee- of tegenvallers ten gunste respectievelijk ten laste van een bestaande continuïteitsreserve gebracht. Toelichting op baten (omzet) Voor haar inkomsten is de stichting afhankelijk van de resultaten van fondsenwerving (donaties van derden) en de verkoopopbrengsten van merchandising, voor 2015 totaal geraamd op 185.000 euro. De inkomsten uit donaties zijn te verdelen in donaties door bedrijven en donaties door particulieren. Hoewel donaties door deze laatste groep over de jaren heen een tamelijk constant beeld geven, lijkt een 3
toenemende naamsbekendheid en het goede doel van de SHV zich te vertalen in toenemende donaties door particulieren. Op grond hiervan wordt voor 2015 een opbrengst van 40.000 euro geraamd. Gerichte fondsenwervende activiteiten door het bestuur en de Operationeel Manager lijken eenzelfde positief effect te hebben op de donaties door bedrijven, op grond waarvan voor 2015 een voorzichtig geraamde opbrengst van 130.000 euro wordt geprognotiseerd. De verkoopopbrengsten voor merchandise vertonen jaarlijks een constant beeld en worden derhalve voor 2015 op 15.000 euro geraamd. Toelichting op lasten In de jaarlijkse lasten is onderscheid te maken tussen de kosten of inkoopwaarde van de omzet en de overige kosten. De inkoopwaarde van de omzet wordt voor 2015 geraamd op 95.000 euro en bevat geraamde kosten voor het inkopen van vluchten (80.000 euro) en inkopen merchandise (15.000 euro). Op grond van realisatiecijfers uit voorgaande jaren wijkt het bedrag voor het inkopen van vluchten af van voorgaande begrotingen. De overige kosten bestaan uit salaris gerelateerde kosten (50.000 euro) voor o.a. een ½ VTE, de enige betaalde medewerker binnen de SHV, zijnde de Operationeel Manager, belast met de coördinatie van alle uitvoerend activiteiten. De overige kosten (totaal 40.000 euro) betreffen reguliere bedrijfskosten, welke qua hoogte hoger zijn dan voor 2014. Reden daarvoor is de in 2015 geplande de afwikkeling van een deel van de nog openstaande btw-verplichtingen van de Stichting Ambulancevliegtuig. Samenstelling Bestuur 2015 G.J. Engelkes, Voorzitter Drs. P. Bomers RC, penningmeester. Dr. G. Kasten, Secretaris Drs. C. Ravensbergen, Lid F.H.E. Bakker, Lid H. G.N. Bank MA, Operationeel manager Samenstelling Comité van Aanbeveling 2015 A.C. Groeneveld, voorzitter Dutch Aviation Group J.H.M.P Jansen, Generaal b.d., Directeur Eurocontrol Maastricht UAC Drs. A. Kuipers, Astronaut European Space J. Nijhuis, President & CEO Schiphol Group A. Schnitger, Luitenant Generaal, Commandant Luchtstrijdkrachten Dr. Ir. P. Riemens, Voorzitter van het bestuur & CEO van Luchtverkeersleiding Nederland Dr. J.M. Schröder, voormalig President-directeur Martinair Holland
4
Stichting Hoogvliegers V&W rekening geconsolideerd begroot 2015 (in hele euro's) Werkelijk 2013 Omzet Donaties bedrijven Donaties particulieren Verkoop Marketing Rente en overige baten Totaal opbrengsten
Inkoopwaarde van de omzet Kosten aanschaf vliegtuig Inkopen ten behoeve van vluchten Inkopen ten behoeve van verkoop marketing
113,920 12,127 39,233 4,056
Prognose 2014
170,000 50,000 13,000 169,336
0 74,344 22,519
Begroting 2015
130,000 40,000 15,000 233,000
0 75,000 23,500
185,000
0 80,000 15,000
Totaal Inkoopwaarde van de omzet
96,863
98,500
95,000
TOTAAL Omzet
72,473
134,500
90,000
Kosten Personeelskosten Marketing
38,500 6,000
50,000 5,000
Overige bedrijfskosten - MRB - Benodigdheden restaurant - Kantoorartikelen - Drukwerk - Telefoon-faxkosten - Computerkosten - Administratiekosten - Bankkosten - Verzekeringen - Reclame - Contributies en bijdragen - Porti en verzendkosten - Overige kosten en onvoorzien
500 2,000 300 3,000 3,000 200 5,000 500 7,500 200 200 1,200 48,000
500 2,000 200 3,000 3,000 200 5,000 500 7,500 200 200 1,200 11,500
TOTAAL Kosten
74,338
116,100
90,000
Resultaat
-1,865
18,400
0
-1,865 0 -1,865 5
18,400 0 18,400
0 0 0
Resultaatbestemming Toevoeging (onttrekking (-) ) aan: Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve
