Rozvaha Úč OÚPO 3 - 02
Ministerstvo financí ČR Vykazující jednotka doručí výkaz podle pokynů MF ČR ROZVAHA organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací sestavená k 31.12.2009 v Kč na dvě desetinná místa Rok
Měsíc
2009
12
IČO:
00282294
Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo vykazující jednotky:
Obec Ostopovice Č.ř.
a A. 1.
2.
3.
4.
AKTIVA Stálá aktiva ř. 09+15+26+33+41+206 Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výs. výzkum. a obd. čin. /012 - Software /013 - Ocenitelná práva /014 - Drobný dlouh. nehm. maj. /018 - Ostatní dlouh. nehm. maj. /019 - Pořízení dlouh. nehm. maj. /041 - Posk. zálohy na dlouh. nehm. maj. /051 Součet ř. 02 až 08 Oprávky k dlouh. nehm. majetku - Oprávky k nehm. výsl. výzk. a výv./072 - Oprávky k softwaru /073 - Oprávky k ocenitelným právům /074 - Oprávky k drob. dlouh. nehm. maj. /078 - Oprávky k ost. dlouh. nehm. maj. /079 Součet ř. 10 až 14 Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky /031 - Umělecká díla a předměty /032 - Stavby /021 - Samost. mov. věci a soub. mv. /022 - Pěstitelské celky trv. porostů /025 - Základní stádo a tažná zvířata /026 - Drobný dlouh. hmotný majetek /028 - Ostatní dlouh. hmotný majetek /029 - Nedokončený dlouh. hmot. maj. /042 - Posk. zálohy na dlouh. hm. maj. /052 Součet ř. 16 až 25 Oprávky k dlouh. hmot. majetku
b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Stav k 1.1. 1
Stav k 12/ 2009 2
0,00 0,00 96 023 736,80 102 525 115,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327 290,83 348 855,83 1 551 769,50 1 585 089,50 19 053,30 0,00 0,00 0,00 1 898 113,63 1 933 945,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 391 568,67 17 039 124,33 0,00 0,00 71 674 858,32 77 911 022,32 1 123 314,90 1 856 116,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1 940 044,79 2 101 439,39 0,00 0,00 1 102 988,00 1 683 467,70 0,00 0,00 92 232 774,68 100 591 170,64 0,00 0,00
Č.ř. a
5.
6.
B. 1.
2.
- Oprávky ke stavbám /081 - Oprávky k sam. mv. a soub. mv. /082 - Oprávky k pěst. celkům trv. por. /085 - Oprávky k zákl. stádu a taž. zvíř./086 - Oprávky k drob. dlouh. hmot. maj. /088 - Oprávky k ost. dlouh. hmot. maj. /089 Součet ř. 27 až 32 Dlouhodobý finanční majetek -Majetkové účasti v osob.s rozh.vl./061 -Majetkové účasti v osob.s pods.vl./062 -Dlužné cenné papíry držené do spl. /063 - Půjčky osobám ve skupině /066 - Ostatní dlouhodobé půjčky /067 - Ostatní dlouhodobý finanční maj. /069 - Poř. dlouhodobý fin. majetek /043 Součet ř. 34 až 40 Majetek převzatý k privatizaci - Majetek převzatý k privatizaci /064 - Majetek převzatý k priv. v pron. /065 Součet ř. 204 a 205 Oběžná aktiva ř. 51+75+89+119+124 Zásoby - Materiál na skladě /112 - Poř. mat. a Mat.na cestě /111 nebo 119 - Nedokončená výroba /121 - Polotovary vlastní výroby /122 - Výrobky /123 - Zvířata /124 - Zboží na skladě /132 - Poř. zboží a Zb. na cestě/131 nebo 139 Součet ř. 43 až 50 Pohledávky - Odběratelé /311 - Směnky k inkasu /312 - Pohledávky za eskontované CP /313 - Poskytnuté provozní zálohy /314 - Pohledávky za rozpočtové příjmy /315 - Ostatní pohledávky /316 - Pohledávky zaniklé ČKA /317 - Pohledávky z výběru daní a cel /318 Součet ř. 52 až 57, 214 a 215 - Pohledávky za účastníky sdružení /358 - Sociální zabezp. a zdravotní poj. /336 - Daň z příjmů /341 - Ostatní přímé daně /342 - Daň z přidané hodnoty /343 - Ostatní daně a poplatky /345 - Pohledávky z term. operací a opcí /373
b 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 204 205 206 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 214 215 58 59 60 61 62 63 64 65
Stav k 1.1. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 892 848,49 0,00 1 892 848,49 0,00 0,00 0,00 0,00 15 251 718,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 431,10 0,00 0,00 177 390,00 33 169,80 0,00 0,00 0,00 388 990,90 0,00 0,00 0,00 0,00 102 960,00 0,00 0,00
Stav k 12/ 2009 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 307 706,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203 746,40 0,00 0,00 231 030,00 105 012,80 0,00 0,00 0,00 539 789,20 0,00 0,00 0,00 0,00 105 576,00 0,00 0,00
Č.ř. a
3.
4.
Součet ř. 61 až 64 - Pohledávky v zahraničí /371 - Pohledávky tuzemské /372 Součet ř. 207 a 208 - Nároky na dot. a ost. zúčt. se SR /346 - Nár. na dot. a ost.zúčt.s rozp.ÚSC/348 Součet ř. 67 až 68 - Pohledávky za zaměstnanci /335 - Pohledávky z vydaných dluhopisů /375 - Jiné pohledávky /378 - Opravná položka k pohledávkám /391 Součet ř. 70 až 73 Součet ř. 58+59+60+65+66+209+69+74 Finanční majetek - Pokladna /261 - Peníze na cestě /262 - Ceniny /263 Součet ř. 76 až 78 - Běžný účet /241 - Běžný účet FKSP /243 - Ostatní běžné účty /245 - Vklady v zahr. měně v tuz.bankách /246 - Účty spravovaných prostředků /247 - Souhrnné účty /248 - Účty pro sd. daní, cel a děl.spr. /249 Součet ř. 80 až 82, 210, 216, 217 a 218 - Majetkové cenné papíry k obchod. /251 - Dlužné cenné papíry k obchodování /253 - Ostatní cenné papíry /256 - Pořízení krátk. fin. majetku /259 Součet ř. 84 až 87 Finanční majetek čelkem ř. 79+83+88 Účty rozpočtového hospodaření a další úč - Základní běžný účet /231 - Vkladový výdajový účet /232 - Příjmový účet /235 - Bežné účty peněžních fondů /236 - Běžné účty státních fondů /224 - Běžné účty finančních fondů /225 Součet ř. 90 až 95 - Poskyt. dotace org. složkám státu /202 - Poskyt. dotace vklad. výd. účtu /212 - Poskyt. dotace PO /203 - Poskyt. dotace ostatním subjektům /204 - Poskyt. dotace PO /213 - Poskyt. dotace ostatním subjektům /214 Součet ř. 97 až 102 - Poskyt. návr. fin. výp. mezi rozp./271
b 66 207 208 209 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 210 216 217 218 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
Stav k 1.1. 1 102 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491 950,90 0,00 0,00 0,00 5 880,00 5 880,00 1 277 507,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 277 507,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 283 387,21 0,00 13 471 574,41 0,00 0,00 4 806,00 0,00 0,00 13 476 380,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stav k 12/ 2009 2 105 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 295,00 0,00 1 295,00 0,00 2 590,00 647 955,20 0,00 0,00 0,00 210,00 210,00 1 171 986,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 171 986,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 172 196,57 0,00 11 924 709,67 0,00 0,00 3 840,00 0,00 0,00 11 928 549,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1 070 000,00 213 743,60 1 283 743,60 0,00
Č.ř.
5.
a
b
- Poskyt. přech. výp. PO /273 - Poskyt. přech. výp. podn. subj. /274 - Poskyt. přech. výp. ost. org. /275 - Poskyt. přech. výp. fyz. osobám /277 Součet ř. 104 až 108 - Limity výdajů /221 - Zúčt. výdajů úz. sam. celků /218 - Materiální náklady /410 - Služby a náklady nevýrobní povahy /420 - Cestovné a ost. výpl. fyz. osobám /430 - Mzdové a ostatní osobní náklady /440 - Dávky sociálního zabezpečení /450 - Manka a škody /460 - Úroky /471 - Penále a poplatky /472 - Kursové ztráty /473 - Finanční náklady /474 Součet ř.112 až 117 a 219 až 222 Prostř. rozp.hos. 96+103+109+110+111+118 Přechodné účty aktivní - Náklady příštích období /381 - Příjmy příštích období /385 - Kursové rozdíly aktivní /386 - Dohadné účty aktivní /388 Součet ř. 120 až 123 AKTIVA CELKEM ř. 01+42
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 219 220 221 222 118 119 120 121 122 123 124 125
Stav k 1.1. 1
Stav k 12/ 2009 2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 961 175,25 0,00 1 419 021,99 0,00 1 929 998,32 0,00 985,00 0,00 1 812 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 053,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 848,44 0,00 5 314 086,69 13 476 380,41 32 487 555,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 275 455,32 136 832 822,95
Č.ř. c
C. 1.
2.
3.
4.
5.
D. 1.
PASIVA Vlastní zdroje krytí stálých a ob. aktiv Majetkové fondy a zvláštní fondy - Fond dlouhodobého majetku /901 - Fond oběžných aktiv /902 - Fond hospodářské činnosti /903 - Oceňovací roz. z přec. maj a záv. /909 Součet ř. 127 až 129 - Fond privatizace /904 - Ostatní fondy /905 Součet ř. 211 a 212 Finanční fondy - Fond odměn /911 - Fond kulturních a sociálních p. /912 - Fond rezervní /914 - Fond reprodukce majetku /916 - Peněžní fondy /917 - Jiné finanční fondy /918 Fin. a pen. fondy celkem ř. 132 až 137 Zvláštní fondy org. složek státu - Státní fondy /921 - Ostatní zvláštní fondy /922 - Fondy EU /924 Zvl. fondy OSS celkem ř. 139 + 140 + 203 Zdroje krytí prostř. rozp. hospodaření - Financování výd. org. složek státu/201 - Financování výd. úz. sam. celků /211 - Bank. účty k limitům org. sl.státu/223 - Vyúčt.rozp.př. z běž.čin.org.sl.st/205 - Vyúčt.rozp.př. z běž.čin.úz.sam.ce/215 - Vyúčt.rozp.př. z fin. majetku /206 - Vyúčt.rozp.př. z fin. majetku /216 - Zúčt. příj. úz. sam. celků /217 - Přijaté finanční výpomoci mezi roz/272 Zdroje krytí pr.rozp.hosp. ř. 142 až 150 Výsledek hospodaření a) z hospodářské čin. úz. sam. celků a z činnosti přísp. organizací - Výsledek hospodař. běž.úč.období+/-963 - Nerozděl. zisk, neuhr.ztráta m.l+/-932 - Výsledek hospod. ve schv. řízení+/-931 b) Převod zúčt. příjmů a výdajů z ml/933 c) Saldo výdajů a nákladů +/-964 d) Saldo příjmů a výnosů +/-965 Součet ř. 152 až 157 Cizí zdroje ř. 160+166+189+196+201 Rezervy
d
126 127 128 129 130 131 211 212 213 132 133 134 135 136 137 138 139 140 203 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
152 153 154 155 156 157 158 159
Stav k 1.1. 3
Stav k 12/ 2009 4
0,00 0,00 0,00 0,00 106 899 860,46 132 335 555,65 0,00 0,00 91 669 540,15 98 647 295,97 0,00 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 421 188,39 0,00 92 969 540,15 99 947 295,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 806,00 3 840,00 0,00 0,00 4 806,00 3 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 568 506,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 470 310,51 175 200,00 79 200,00 175 200,00 19 203 758,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -148 465,04 -378 966,21 -8 073,15 370 893,06 0,00 10 455 374,41 10 455 374,41 2 848 654,86 2 848 654,86 33 169,80 33 169,80 13 329 125,92 13 180 660,88 4 375 594,86 4 497 267,30 0,00 0,00
Č.ř. c 2.
3.
4.
5.
- Rezervy zákonné /941 Dlouhodobé závazky - Vydané dluhopisy /953 - Závazky z pronájmu /954 - Dlouhodobé přijaté zálohy /955 - Dlouhodobé směnky k úhradě /958 - Ostatní dlouhodobé závazky /959 Dlouhodobé závazky celkem ř. 161 až 165 Krátkodobé závazky - Dodavatelé /321 - Směnky k úhradě /322 - Přijaté zálohy /324 - Ostatní závazky /325 - Závazky zaniklé ČKA /326 - Přijaté zálohy daní /327 - Závazky z výběru daní a cel /328 - Závazky ze sdílených daní a cel /329 - Závazky z pevných term. oper. a op/373 Součet ř. 167 až 171 a 223 až 226 - Závazky z ups. nespl. CP a vkladů /367 - Závazky k účastníkům sdružení /368 Součet ř. 173 až 174 - Zaměstnanci /331 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům /333 Součet ř. 176 až 177 - Závazky ze soc. zab. a zdr. poj. /336 - Daň z příjmů /341 - Ostatní přímé daně /342 - Daň z přidané hodnoty /343 - Ostatní daně a poplatky /345 Součet ř. 180 až 183 - Vyp. př. dotací a ost. záv. se SR /347 - Vyp.př.dotací a ost.záv. s roz.ÚSC/349 Součet ř. 185 až 186 - Jiné závazky /379 Krát.záv. ř. 172+175+178+179+184+187+188 Bankovní úvěry a půjčky - Dlouhodobé bankovní úvěry /951 - Krátkodobé bankovní úvěry /281 - Eskontované krát.dluhopisy(směnky)/282 - Vydané krát. dluhopisy /283 - Ostatní krát. finanční výpomoci /289 Součet ř. 193 až 194 Bankovní úv. a půjč. ř. 190+191+192+195 Přechodné účty pasivní - Výdaje příštích období /383 - Výnosy příštích období /384 - Kursové rozdíly pasivní /387
d 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 223 224 225 226 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Stav k 1.1. 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 307 068,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 307 068,86 0,00 0,00 0,00 108 323,00 0,00 108 323,00 58 570,00 0,00 11 683,00 0,00 0,00 11 683,00 0,00 0,00 0,00 2 362,00 1 488 006,86 0,00 2 841 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 841 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stav k 12/ 2009 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 315 445,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 315 445,30 0,00 0,00 0,00 202 042,00 0,00 202 042,00 63 882,00 0,00 34 067,00 0,00 0,00 34 067,00 0,00 0,00 0,00 831,00 2 616 267,30 0,00 1 881 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 881 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Č.ř. c
d
- Dohadné účty pasivní /389 Přech. účty pas. celkem ř. 197 až 200 PASIVA CELKEM ř. 126+159 Odesláno dne:
Razítko:
Stav k 1.1.
Podpis odpovědné osoby:
200 201 202
3
4
46 588,00 0,00 46 588,00 0,00 111 275 455,32 136 832 822,95
Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Telefon:
Stav k 12/ 2009
Okamžik sestavení: 20.9.2010 10:08:16
