Rozpočet Města Nového Města nad Metují k 31. 12. 2014 Upravený rozpočet
PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ
Skutečné plnění
171 537 520 Kč 191 937 520 Kč - 20 400 000 Kč 20 400 000 Kč
176 506 834 Kč 167 139 972 Kč 9 366 861 Kč -9 366 861 Kč
%
102,90 87,08
x x
Přebytek hospodaření bude použit k pokrytí výdajů v následujících letech. V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu byl ve výši 988 tis. Kč. Poz.: Částky uváděné níže (sloupec 4 a 5) jsou v tis. Kč. Příjmy celkem
171 538 176 507
Daně a poplatky 1 2 3 1111 DPFO ze závislé činnosti DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele 1112 DPFO ze samostatně výdělečné činnosti DPFO dle bydliště 1113 DPFO z kapitálových výnosů - srážka 1121 DPPO 1122 DPPO za obec 1211 DPH 1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 1341 poplatek ze psů 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 1349 zrušené místní poplatky (VHP) 1351 odvod z loterií a podobných her 1353 příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění 1355 odvod z výherních hracích přístrojů 1359 odvody z ostatních činností - ekologická daň 1361 správní poplatky 1511 daň z nemovitých věcí
106 553 110 605 5 5 20 100 20 492 1 750 1 704 350 289 2 000 1 544 2 100 2 385 19 800 22 835 4 253 4 253 43 900 44 517 20 47 230 222 70 63 0 33 420 353 70 122 2 400 2 453 0 0 2 940 3 142 6 150 6 151
4
4
Na vyšší plnění daní a poplatků měly vliv zejména odvody daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty. Vyššího plnění bylo dále dosaženo u správních poplatků.
Upravený rozpočet k 31. 12. 2014 Splátky půjček 2420 splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod. 2460 splátky půjček od obyvatelstva
Přijaté dotace 4111 neinvest.dotace z všeobecné pokl. správy volby do Evropského parlamentu volby do zastupitelstev obcí
223 217
Stránka 2
333 1370 470 548 293 0
551 550
0
1
35 355 440
35 355 440
12 063
12 063
7 279
7 279
8 2 013
8 2 013
13 553
13 553
223 217
4112 neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah 4116 ostatní neinvestiční transfery ze SR v tom veřejněprospěšné práce sociálně-právní ochrana dětí sociálně-právní ochrana dětí-doplat. 2013 pěstounská péče činnost odborného lesního hospodáře podpora výsadby melioračních dřevin činnost MSSS Oáza (centrum denních služeb, domov pro seniory, odlehčovací služba, pečovatelská služba) regenerace MPR nízkoprahové zařízení Klub Mandl 4121 neinvest.dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy 4122 neinvest.transfery od krajů v tom dotace pro ZŠ Komenského - Děti dětem dotace pro MMuz - František Krahulec dotace pro MKnih - Milosrdní bratři dotace pro ZŠ Malecí - Fotodílny 2014 dotace na výjezdy JSDH 2013 dotace na činnost JSDH dotace na Odstranění havarijního úniku LTO v Provodově - Šonově dotace na hospodaření v lesích MSSS Oáza Pečovatelská služba nízkoprahové zařízení Klub Mandl 4xxx investiční a neinvestiční dotace - projekty v tom projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě projekt Stará ekologická zátěž Elton doprůzkum znečištění projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují - II. Etapa" Stavba 06 - DDM č.p. 588 projekt Zvýšení bezpečnosti ve městě kamerový monitorovací systém
542 542
333 1370 470 548 293 0
3 030 3 030 580 580 655 655
17 10 10 20 0 229
17 10 10 20 0 229
1522 61 57 87
1522 61 57 87
882
882
5 463 5 463 134
134
288
288
Upravený rozpočet k 31. 12. 2014 projekt Příprava a implementace strategického plánu rozvoje projekt Třiďme odpady a chraňme si čistá a upravená města projekt Zavedení třídění biologicky rozložitelných odpadů projekt Stavební úpravy chodníku ul. Rašínova a 28.října projekt Sanace hradební zdi MUZEUM
558
558
3046
3046
501
501
2232 448
2232 448
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1032 prodej dřeva a přjmy z lesního hospodářství Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2169 správa v průmyslu, stavebnictví … (pokuty...)
1 900 1 900
1 764 1 764
600 10
682 56
2212
silnice
10
14
2219
pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...)
40
18
2221
silniční doprava
160
238
2299
ostatní záležitosti v silniční dopravě (pokuty…)
380
276
2321
kanalizace
0
80
24 780
25 704
0
40
110
93
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3113
základní školy - smluvní pokuta
3141
školní jídelny - pronájem ŠJ Střed
3313
kino - náhrada škody
0
7
3315
činnosti muzeí a galerií
0
2
3319
záležitosti kultury
30
25
3349
Novoměstský zpravodaj
210
222
3419
tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví
90
112
3612
bytové hospodářství v tom pronájmy bytového fondu služby spojené s pronájmem bytů
13 600
14 000
2 900
3 012
0
1
3613
3631
nebytové hospodářství v tom pronájem nebytového fondu služby spojené s pronájmem nebytových prostor veřejné osvětlení
Stránka 3
10 040 10 105 3 560 3 895
2 550 2 621 350
391
Upravený rozpočet k 31. 12. 2014 3632
pohřebnictví
3639
komunální služby v tom tržby WC pronájem pozemků pronájem kotelen prodej pozemků ostatní příjmy
140
162
2 520
2 846
75 83 360 475 45 42 2 000 2 165 40 83
3722
komunální odpady
3 510
3 466
3725
využívání a zneškodňování komunálních odpadů
1 600
1 538
3745
vzhled obcí a veřejná zeleň
50
138
3769
správa v ochraně životního prostředí (pokuty)
20
41
575 30
579 30
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4351 pečovatelská služba - pronájem kotelny 4356
denní stacionáře - pronájem budovy
345
349
4357
domovy pro seniory - odvod investičního fondu
200
200
580 555
571 451
25
120
652 127
695 153
55
542
470
0
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie a přestupky - pokuty… 5512
požární ochrana - pronájem … v tom náhrady za výjezdy jednotky
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby 6171 místní správa 6310
úroky z účtů a dividendy
6402
příjmy z finančního vypořádaní
Výdaje celkem
0
101
191 938 167 140
Na celkové plnění výdajů měly vliv zejména akce ORM, které byly přesunuty do roku 2015 nebo nebyly realizovány, případně byla vysoutěžená částka nižší než rozpočtovaná. Ve výdajích se projevilo přijetí dotací z projektových akcí, které byly ukončeny a tyto volné zdroje nebyly použity na jiné investiční akce. Do plnění výdajů se promítl i přesun čerpání některých položek rozpočtu do roku 2015, úspory v rámci provozních výdajů rozpočtu, snížení příspěvku MSSS Oáza a nevyužití některých rozpočtových rezerv. Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1014 deratizace, útulek pro psy...
2 845 100
Stránka 4
2 632 60
Upravený rozpočet k 31. 12. 2014 1032
správa lesů v tom platy 1037 práce celospolečenského významu vč.platů správa v lesním hospodářství v tom činnost odborného lesního hospodáře a výsadba melioračních dřevin
1036
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2143 cestovní ruch v tom příspěvky a členské poplatky 1629 novoměstská naučná stezka 2212 1501
silnice dopravní značení v NM
projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I Revitalizace centra města spojená s 1468 historií Českého Betléma" 1630
Husovo náměstí - řešení příčin zatékání
stavební úpravy komunikace v ul. 1631 Náchodské 1632 1649
nasvětlení přechodu u DPS - PD PD stavební úpravy ul. Chlístovská
úpravy ul. V Zahradách pro obousměrný 1659 provoz cyklistů stavební úpravy chodníku ul.Rašínova a 1537 28.října
350 450
294
v tom cyklotrasa Vrchoviny-Spy - DSP 1442 (Náchodská ul.) parkoviště v ul. Družstevní 1645 stavební úpravy chodníku ul.Rašínova a 1537 28.října PD - rekonstrukce chodníku, VO a 1643 veřejného rozhlasu v ul. Na Hradčanech 1642
chodník v ul. Na Táboře - PD + realizace
1644 1593 1653 1657
chodník v ul. Na Bořetíně rekonstrukce lávky ul. Pod Výrovem PD cyklostezka ul. K Sirkárně úprava parkovací plochy pod MěÚ
Stránka 5
2 269
334
304
14 818 389
8 546 243
1 545
578
11 679
6 846
345 449
294
75 150
73 6
70
13
24
6
150
114
600
0
20 100
20 0
60
5
61
61
ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.
2219
2 411
80
79
1 050
841
6 471 4 609 140
46
2 053
84
700 615 100 70
216 595 0 54
Upravený rozpočet k 31. 12. 2014 2221
provoz veřejné silnič.dopravy v tom příspěvek na cyklobusy - rezerva veřejná služba zajištění dopravní obslužnosti přístřešky autobusových zastávek U 1658 Luštince a Malecí
710
636
155
154
20
16
290
74
záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozbory
30
0
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek MŠ Na Františku - příspěvek 1650 výměna kotle v MŠ Na Františku údržba (investice, revize ...) školství
101 178 3 086
90 834 3 085
14 841
14 741
15
15
bezpečnost silničního provozu v tom příspěvek dopravní hřiště Náchod
2223
2229
ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení
2321
kanalizace v tom údržba kanalizace Vrchoviny - PD (čp. 123, 136, 131, 127, 129) 1566 kanalizace Spy - DÚR 1122 123
2339
50
265
258
350
319
18
projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují"
18
65
46
20 150
0 28
55
0
1 420 1 420 1 133 1 133 116 115 417 417
základní školy
3113
1526 v tom tělocvična ZŠ Komenského - prováděcí PD ZŠ Komenského - výměna školního 1603 rozhlasu ZŠ Komenského-výměna oken a zateplení 1633 PD 1634 305 306 310
3122
70
ZŠ Komenského-výměna oken I. etapa ZŠ Komenského - příspěvek - Děti dětem ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek ZŠ Malecí - příspěvek - Fotodílny 2014 prevence rizikového chování údržba (investice, revize ...) školství ostatní výdaje
250
220
100
38
100
103
1 860 3 475 17 4 297 3 719 20 53 936 15
1 867 3 475 17 4 297 3 719 20 53 928 4
střední odborné školy - prevence rizikového chování
Stránka 6
Upravený rozpočet k 31. 12. 2014 3123
střední odborná učiliště - prevence rizikového chování
3141
školní jídelny - ŠJ Střed v tom údržba (investice,revize ...) objektů města
3231
3313
základní umělecká škola - příspěvek v tom základní umělecká škola - příspěvek 1605 výměna kotle v čp. 1238 1606 oprava zastřešení z luxfer v čp. 1238 údržba (investice,revize ...) školství kino v tom Festival veselohry Festival veselohry - rezerva oprava terasy u kina 70 1635 údržba (investice,revize ...) objektů města Městská knihovna v tom Městská knihovna - příspěvek - publikace Milosrdní bratři
3314
projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I Revitalizace centra města spojená s 1468 historií Českého Betléma" údržba (investice,revize ...) objektů města Městské muzeum, galerie a infocentrum v tom Městské muzeum - příspěvek - publikace František Krahulec údržba (investice,revize ...) objektů města
3315
záležitosti kultury v tom koncert k výročí narození Frant. Krahulce příspěvky a dary
3319
25
254 99 80 207
546 200 400 292
122 1636 1611 1612 1613 1637
v tom program regenerace-příspěvky na obnovu památek program regenerace - č.p. 1209 - obnova fasády do ul. U Zázvorky sanace hradební zdi - MUZEUM program regenerace - městský dům 1226 obnova vnějších dřevěných prvků program regenerace - masné krámy 1225 obnova dřevěných prvků a fasády program regenerace - měšťanský dům 1238 - obnova střešního pláště
Stránka 7
51
485
398
640
559
1 438
1 038
4 893
4 893
3 419
3 419
538
488
4 283
2 207
24
254 98 0 207
546 200 0 292
4 842 4 842 10 10
6 35
6 35
3 326 3 326 10 10 83 83
10 127
10 116
kulturní památky
3322
53
763
500
629 1 048
506 608
629
173
454
324
290
20
Upravený rozpočet k 31. 12. 2014 program regenerace - měšťanský dům 1638 1238 - obnova sklepních prostorů 1608 aktualizace regulačního plánu MPR dar na obnovu chaty Libušín
250 210 10
3 63 10
místní památky (oprava hřbitovní zdi, pamětní 3326 1615 tabule, vojenské hroby...)
780
653
3341
místní rozhlas
130
49
3349
Novoměstský zpravodaj
296
280
3392
Městský klub
2 444
2 444
3399
kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) v tom partnerská spolupráce osadní výbory
280
262
5 890
5 782
2 684
2 409
3419
3421
tělovýchovná činnost v tom bazén - příspěvek na plavání příspěvky - provoz a údržba ocenění sportovců,oddílů a slavnostní galavečer dar sportovním klubům-využití sportovišť školami příspěvky a dary úprava povrchu hřiště ve Vrchovinách 1652 ostatní volný čas dětí a mládeže v tom DDM - příspěvek 1505 dětská hřiště projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují - II. etapa" Stavba 06 - DDM č.p. 588 vč. 1525 radiátorů příspěvky a dary údržba (investice,revize ...) školství ostatní vč. příspěvků
211 15
197 9
1 434 1 434 4 000 4 000 119
109
160 6 75 96
158 6 66 10
1 083 1 083 300 156
1 014
888
80
80
160 47
160 41
3429
ostatní zájmová činnost - příspěvky a dary
7
7
3519
ostatní ambulantní péče
5
0
3525
hospice - příspěvky a dary
20
20
3541
prevence před drogami - příspěvky a dary
10
10
3599
ostatní činnosti ve zdravotnictví - příspěvky a dary
23
23
Stránka 8
Upravený rozpočet k 31. 12. 2014 3612
bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) v tom platy 1 080 1 035 výměna oken u bytového domu čp. 352 1616 355 770 751 PD - zateplení č.p. 44 - 47 1651 120 0 nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)
3613 3631
veřejné osvětlení v tom platy projekt Posviťme si na cestu - VO ul. 1618 Kosařova - realizace VO Sepský most - PD + realizace 1639 chodník v ul. Na Táboře - PD + realizace 1642 ostatní provoz a údržba VO pohřebnictví v tom platy údržba (investice,revize ...) objektů města
3632
územní plánování v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) územní plán a územně-analytické podklady
3635
3639
1587 1620 1578
1656
komunální služby a územní rozvoj v tom platy nákup pozemků (vč. staveb) a daně z nabytí nemovitých věcí městský mobiliář orientační značení demolice objektů v areálu Kasárna údržba (investice,revize ...) objektů města propad sklepů naproti MěÚ - zaměření, sondy, posouzení projekt Příprava a implementace strategického plánu rozvoje
3721 3722
240
projekt Zavedení třídění biologicky 1655 rozložitelných odpadů v Novém Městě n.Metují údržba (investice,revize ...) objektů města
Stránka 9
9 240
1 233
1 227
3 534
2 343
989
837
435
152
5 834
4 602
160
158
14 198
11 772
235
900 610 620 7 27 27 1 747 1 464 430 79
426 79
55 380
15 136
476
463
1 750 1 537 200 123 50 14 1 350 1 347 20 20 50
44
1 408
647
sběr a svoz nebezpečných odpadů sběr a svoz komunálních odpadů 1621 v tom kontejnerová stání v ul. Nádražní nákup kontejnerů na bioodpad 1648 stavební úpravy kontejnerových stání - PD 1640 (předpokládaná dotace) projekt Třiďme odpady a chraňme si čistá 1622 a upravená města - podzemní kontejnery
9 487
40 90
31 62
99
0
6 776 4 747 566 26
557 26
Upravený rozpočet k 31. 12. 2014 3728
monitoring skládek
3739
ostatní ochrana půdy a spodní vody v tom Stará ekologická zátěž Elton - doprůzkum 1515 znečištění
6 463 6 148
Odstranění havarijního úniku LTO v Šonově (ekologická havárie Šonov - sanace) 1654
1 607 1 522
protierozní opatření
3744
1641 v tom odstranění poruch skalní stěny U Zázvorky 1592 3745
3900
propustek Krčín - PD vzhled obcí a veřejná zeleň v tom platy dovybavení (hutnící deska, kartáč zimní) ošetření památných stromů (OŽP) ostatní náklady TS a péče o zeleň
800
597
121
121
4341
sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
4349
ostatní sociální péče vč. komunitního plánování v tom příspěvky a dary
673
23
4351
pečovatelská služba
údržba (investice,revize ...) objektů města 4356
4357
4359
denní stacionáře - stacionář NONA v tom údržba (investice,revize ...) objektů města domovy pro seniory v tom údržba (investice,revize ...) objektů města příspěvky a dary ostatní služby v oblasti sociální péče
Stránka 10
7 679
996
792
9 889
9 135
5
5
13 008 703
11 505 572
5
1
43
24
8 286
7 536
850
743
675
675
360
350
10
6
23
MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory…) v tom dotace na činnost MSSS Oáza 3 087 3 087 příspěvek města 5 199 4 449
příspěvky a dary
8 096
572
435x
1586 v tom stavební úpravy DPS - PD + realizace
59
5 283 4 894 110 106 0 0 4 496 4 135
ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo - příspěvky a dary
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4339 ostatní sociální péče a pomoc rodině v tom pěstounská péče
65
670
564
115
115
65
64
1
325 25
1
325 25
Upravený rozpočet k 31. 12. 2014 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl) v tom platy prevence rizikového chování údržba (investice,revize ...) objektů města
4375
4378
ostatní činosti v oblasti sociální prevence příspěvky a dary
4379
ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...)
4399
ostatní záležitosti sociálních věcí v tom systém včasné intervence
1 140 30 9
27
městská policie v tom platy
5
5
80
60
105
28
9 764 40
8 337 25
5 359
4 907
4 365
3 405
50 325 2 690
45 286 2 146
27
3 150 3 092
projekt Zvýšení bezpečnosti ve městě 1596 kamerový monitorovací systém 5512
1 504
892 9 9
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5212 ochrana obyvatelstva (krizové řízení) 5311
1 887
protipožární ochrana v tom platy Dům hasičů - úprava podlah v garážích, 1647 odvodnění a zatékání
688
388
360
359
820
815
1646
oprava vozidla JSDH
930
0
1444
příspěvky a dary
44 529
44 529
údržba (investice,revize ...) objektů města Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6112 místní zastupitelstvo v tom projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě
135
61
6115
volby do zastupitelstev obcí
217
258
6117
volby do Evropského parlamentu
223
210
39 172
36 442
6171
místní správa v tom platy 20 828 20 408 sociální a zdravotní pojištění 7 129 6 955 777 výpočet.tech.,SW,internet,upgrade,WEB… 1 800 1 766 projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě dovybavení č.p. 6 doplatek za r. 2013 - kartotéky údržba (investice,revize ...) objektů města ostatní náklady
Stránka 11
1 127 195 150 75 95 94 312 312 7 731 6 637
Upravený rozpočet k 31. 12. 2014 6310
poplatky bance v tom úroky z úvěru bankovní poplatky
6320
pojištění majetku
6399
finanční operace v tom daň z příjmů za obec odvod DPH ostatní
690 100
790
667
270
257
4 823
4 850
90
88
2 050
368
20 400 25 614 -4 980 -234
-9 367 -4 153 -4 980 -234
570 97
4 253 4 253 560 594 10 3
6402
vratky nevyčerpaných dotací
6409
ostatní činnosti v tom audit a daňové poradenství členský příspěvek DSO Region Novoměstsko členský příspěvek Svazu měst a obcí příspěvek MAS Pohoda Venkova rezerva na příspěvky a granty města údržba (investice, revize ...) školství údržba (investice,revize ...) objektů města rezerva na investice ostatní vč. příspěvků
110
101
211 25 20 17 270 250 1 079 68
211 24 20 3 0 0 0 9
Příspěvek na výkon státní správy činil 12 062,5 tis. Kč. Financování 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech 812x úvěr (-splátky úvěru) 812x splátka půjčky SFŽP
Připomínky k závěrečnému účtu mohou být uplatněny písemně do 15.6.2015 nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Projednáno v RM dne 25.5.2015 Schváleno v ZM dne 18.6.2015
Vyvěšeno od 29.5.2015 do 18.6.2015 Petr Hable starosta Zpracoval: J.Kunte
Stránka 12
