Rozpočet Města Nového Města nad Metují k 31. 12. 2013 Upravený rozpočet
PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ
Skutečné plnění
153 835 670 Kč 166 435 670 Kč - 12 600 000 Kč 12 600 000 Kč
164 121 013 Kč 146 311 275 Kč 17 809 738 Kč - 17 809 738 Kč
%
106,69 87,91
Přebytek hospodaření bude použit k pokrytí výdajů v následujících letech. V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu byl ve výši 996,65 tis. Kč. Poz.: Částky uváděné níže (sloupec 4 a 5) jsou v tis. Kč. Příjmy celkem Daně a poplatky 1 2 3 1111 DPFO ze závislé činnosti DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele 1112 DPFO ze samostatně výdělečné činnosti DPFO dle bydliště 1113 DPFO z kapitálových výnosů - srážka 1121 DPPO 1122 DPPO za obec 1211 DPH 1332 poplatky za znečišťování ovzduší 1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 1341 poplatek ze psů 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 1347 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1351 odvod z loterií a podobných her 1353 příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění 1355 odvod z výherních hracích přístrojů 1359 ostatní odvody - ekologická daň 1361 správní poplatky 1511 daň z nemovitostí
153 836 164 121
4
5
99 403 107 194 4 5 19 800 19 980 1 750 1 707 350 355 1 000 3 013 2 000 2 090 19 000 20 289 3 583 3 583 40 000 43 767 10 0 20 17 245 226 70 66 55 70 320 429 100 73 2 150 2 411 0 0 2 600 2 977 6 350 6 137
Na vyšší plnění daní a poplatků měly vliv zejména odvody daně z příjmů fyzických osob odváděných dle bydliště, daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty. Vyššího plnění bylo dále dosaženo u správních poplatků a odvodů z loterií a výherních hracích přístrojů.
Upraveny rozpočet k 31. 12. 2013
Splátky půjček 2420 splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod. 2460 splátky půjček od obyvatelstva Přijaté dotace 4111 neinvest.dotace z VPS v tom dotace na volby prezidenta ČR dotace na volby do Parlamentu ČR 4112 neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah 4116 ostatní neinvestiční transfery ze SR v tom veřejněprospěšné práce sociálně-právní ochrana dětí pěstounská péče činnost odborného lesního hospodáře regenerace MPR nízkoprahové zařízení Klub Mandl 4121 neinvest.dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy 4122 neinvest.transfery od krajů v tom dotace pro ZŠ Komenského Děti dětem dotace pro ZŠ Malecí Pohyb,zdraví,zábava odměna za soutěž Čistá obec dotace na výjezdy JSDH 2012 dotace na činnost JSDH MSSS Oáza Odlehčovací služby pobytové MSSS Oáza Centrum denních služeb MSSS Oáza Domovy pro seniory MSSS Oáza Pečovatelská služba nízkoprahové zařízení Klub Mandl 4xxx investiční a neinvestiční dotace - projekty v tom Klubovna Spy projekt Příprava a implementace strategického plánu rozvoje projekt Čisté a ekologické město - úprava kontejnerových stání
232 291
393 820 360 289 400 642
21 10 100 11 404 60 20 47 57 90
429
199
199
313
313
projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují - II. etapa" Stavba 06 - DDM č.p. 588
1 567
1567
projekt Ekologická zátěž Elton doprůzkum znečištění
4157
4157
Stránka 2
24 782 522
12 066 2 904
12 066 2 904
5 819
5 819
8 465
8 465
2 080 2 080
2 024 2 024
750 40
759 34
21 10 100 11 404 60 20 47 57 90
429
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2169 správa v průmyslu, stavebnictví … (pokuty...)
24 782 522
393 820 360 289 400 642
1800
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1032 prodej dřeva a přjmy z lesního hospodářství
793 753 40
232 291
1 800
projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě
784 751 33
Upraveny rozpočet k 31. 12. 2013 2212
silnice
10
17
2219
pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...)
30
56
2221
silniční doprava (pronájem)
150
166
2299
ostatní záležitosti v silniční dopravě (pokuty...)
430
385
2321
kanalizace - prodej
90
101
23 420
25 628
120
108
20
38
280
216
0
127
85
99
13 370
13 636
2 875
2 985
0
53
140
199
1 370
2 819
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3141
školní jídelny - pronájem ŠJ Střed
3319
záležitosti kultury
3349
Novoměstský zpravodaj
3399
ostatní záležitosti kultury - dětský parlament Hilden v tom dětský parlament Hilden 15-ti leté přátelství NM x DZ
3419
tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví
3612
bytové hospodářství v tom pronájmy bytového fondu služby spojené s pronájmem bytů
3613
nebytové hospodářství v tom pronájem nebytového fondu služby spojené s pronájmem nebytových prostor
3631
veřejné osvětlení
3632
pohřebnictví
3639
komunální služby v tom tržby WC pronájem pozemků pronájem kotelen prodej pozemků ostatní příjmy
0 0
10 117
10 000 9 991 3 370 3 645
2 365 2 555 510
429
90 76 400 482 50 44 750 2 160 80 57
3722
komunální odpady
3 580
3 511
3725
využívání a zneškodňování komunálních odpadů
1 500
1 658
3745
vzhled obcí a veřejná zeleň
60
133
3769
správa v ochraně životního prostředí (pokuty)
20
47
Stránka 3
Upraveny rozpočet k 31. 12. 2013 Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4349 ostatní sociální péče - nadace ČEZ
1 022 82
1 054 82
35
32
4351
pečovatelská služba - pronájem kotelny
4356
denní stacionáře - pronájem budovy
335
343
4357
domovy pro seniory
570
596
0
1
620 595
591 566
25
25
975 325
1 295 265
130
508
90
91
430
431
v tom přeplatek za energie odvod z investičního fondu
60 510
86 510
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
4375
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie a přestupky - pokuty… požární ochrana - pronájem
5512
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby 6171 místní správa 6310
úroky z účtů a dividendy
6320
pojištění majetku - bonifikace
6402
příjmy z finančního vypořádaní
Výdaje celkem
166 436 146 311
Na celkové plnění výdajů měla vliv zejména nižší částka uhrazená na akce spolufinancované z dotačních prostředků, které budou pokračovat v roce 2014 a dále akce ORM, které nebyly realizovány, případně byla vysoutěžená částka nižší než rozpočtovaná. Ve výdajích se projevilo přijetí dotací z projektových akcí, které byly ukončeny v roce 2012 (klubovna Spy, úprava kontejnerových stání) a tyto volné zdroje nebyly použity na jiné investiční akce. Do plnění výdajů se promítl i přesun čerpání některých položek rozpočtu do roku 2014, úspory v rámci provozních výdajů rozpočtu, snížení příspěvku MSSS Oáza a nevyužití některých rozpočtových rezerv. Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1014 deratizace, útulek pro psy... lesní úřad v tom platy
1032
1037 1036
projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě práce celospolečenského významu vč.platů správa v lesním hospodářství v tom činnost odborného lesního hospodáře Stránka 4
355
350
4 450
2 449
289
289
2 873 100
2 804 72
2 444
2 433
329
299
Upraveny rozpočet k 31. 12. 2013
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2143 cestovní ruch v tom příspěvky a členské poplatky
75
67
270
121
300 40
241 0
přechod pro chodce před ZŠ Krčín 1563 pozastávka
46
45
projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I Revitalizace centra města spojená s 1468 historií Českého Betléma"
42
8
2212 1501 1597 1562
2219
silnice dopravní značení v NM oprava propustku Vrchoviny stavební úpravy komunikace Ve Vilách
ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov. 1600 v tom chodník v ul. Malecí u čp. 2150 chodník v ul. Družstevní 1533 cyklotrasa Vrchoviny-Spy DSP (Náchodská 1442 ul.) parkoviště v ul. Komenského - pozastávka úpravy parkoviště pod městským úřadem úpravy chodníků v ul. Rašínova a 28. října rekonstrukce lávky ul. Pod Výrovem Husovo náměstí - řešení osvětlení, 1576 bezpečnostní řešení, parkovací režim, zatekání PD - rekonstrukce chodníků, VO a veřejného 1627 rozhlasu v ul. Na Hradčanech 1564 1599 1537 1593
provoz veřejné silnič.dopravy v tom příspěvek na cyklobusy - rezerva veřejná služba zajištění dopravní obslužnosti
2221
2223
bezpečnost silničního provozu 1601 v tom ukazatel rychlosti Vrchoviny 1339 příspěvek dopravní hřiště Náchod
2229
ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení
2321
kanalizace v tom údržba daň z převodu kanalizace 123 1122 1566
projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" kanalizace Spy - DÚR kanalizace Vrchoviny
Stránka 5
50
50
100
90
150
118
42 50 2 850 300
40 1 61 0
178
164
140
0
70
70
290
259
80 18
7 686 260
3 249 205
1 272
897
4 248
823
380
334
220
203
20
3
1 256
780
67 18
65 286
47 286
180 400 25
144 160 18
Upraveny rozpočet k 31. 12. 2013 1623
kanalizační přípojka k č.p. 60 (Vrchoviny)
125
záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozbory
2339
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy 300 v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek 1567 MŠ Rašínova 600 - výmena bojleru 304 MŠ Na Františku - příspěvek 222 prevence rizikového chování údržba (investice) školství 3113
300
306 310
ZŠ Malecí - rekonstrukce záchodů ve ŠD ZŠ Komenského - příspěvek - projekt Děti dětem ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek ZŠ Malecí - příspěvek - projekt Pohyb, zdraví, zábava prevence rizikového chování údržba (investice) školství ostatní výdaje
3
90 057 3 477
80 974 3 387
13 731
13 482
1 500 1 500 80 0 1 200 1 200 3 3 685 685
základní školy 1526 v tom tělocvična ZŠ Komenského - DSP ZŠ Komenského - výměna školního 1603 rozhlasu PD ZŠ Malecí - obrazec na tělocvičnu 1624 1604 305
30
358
188
30 35
0 28
30 0 3 800 3 800 21 21 4 500 4 500 3 900 3 900 10 10 72 72 950 949 25 14
3122
střední odborné školy - prevence rizikového chování
19
19
3123
střední odborná učiliště - prevence rizikového chování
55
55
3141
školní jídelny - ŠJ Střed v tom údržba (investice) objektů města
718
588
752
485
1 072
1 036
3231
3313
základní umělecká škola - příspěvek v tom základní umělecká škola - příspěvek údržba (investice) školství 1605 výměna kotle v čp. 1238 1606 oprava zastřešení z luxfer v čp. 1238 kino v tom Festival veselohry Festival veselohry - rezerva projekt "Úspory energií Nové Město nad 1524 Metují - II. etapa" Stavba 05 - Kino 70 č.p. 720 údržba (investice) objektů města
Stránka 6
158
280 32 360 80
158
280 32 172 0
600 200
600 200
100 172
64 172
Upraveny rozpočet k 31. 12. 2013 3314
Městská knihovna - příspěvek v tom Městská knihovna - příspěvek - příspěvek Juránek revitalizace zahrady Městské knihovny 1607 údržba (investice) objektů města 1427 projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I Revitalizace centra města spojená s 1468 historií Českého Betléma"
3315
3319
8
122 1609 1610 1611 1612 1613 1608 1614 1571 1590
3 480
3 480
437
419
1 914
893
3
3
8
Městské muzeum, galerie a infocentrum v tom údržba (investice) objektů města
80
80
záležitosti kultury v tom příspěvky a dary
87
87
v tom program regenerace-příspěvky na obnovu památek program regenerace - věž Zázvorka výměna střešní krytiny program regenerace - šatlava - obnova výplní, nátěrů program regenerace - městský dům 1226 odstranění stat.poruch měst. opevnění program regenerace - městský dům 1226 obnova vnějších dřevěných prvků program regenerace - masné krámy obnova výplní otvorů a fasádního nátěru aktualizace regulačního plánu MPR výmalba průjezdu Na Zadomí výmalba podloubí na Husově náměstí oprava hradební zdi pod MMUZ - PD
5 128
5 100 5 100 0 0 35 0 20 20
kulturní památky
3322
5 163
341
328
447
299
252
157
250
0
30
1
250 210 30 24 80
1 0 29 23 55
3326
místní památky
3341
místní rozhlas
140
8
3349
Novoměstský zpravodaj
340
328
3392
Městský klub v tom údržba (investice) objektů města
2 531
2 531
300
217
5 721
5 613
3399
3419
kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) v tom partnerská spolupráce osadní výbory tělovýchovná činnost v tom bazén - příspěvek na plavání příspěvky - provoz a údržba
Stránka 7
1 230 20
1 156 10
900 900 4 000 4 000
Upraveny rozpočet k 31. 12. 2013 ocenění sportovců,oddílů a slavnostní galavečer dar sportovním klubům-využití sportovišť školami příspěvek SK NM na opravu tribuny příspěvek KČT NM na opravy lávek příspěvky a dary ostatní 3421
volný čas dětí a mládeže v tom DDM - příspěvek 1505 dětská hřiště projekt "Úspory energií Nové Město nad 1525 Metují - II. etapa" Stavba 06 - DDM č.p. 588 příspěvky a dary údržba (investice) školství ostatní vč. příspěvků
130
106
170 325 80 11 105
158 325 80 11 33 8 919
6 404
10
10
5
0
1 100 1 100 150 0 7 527 5 174 70 70 36 36 36 24
3429
ostatní zájmová činnost - příspěvky a dary
3519
ostatní ambulantní péče
3525
hospice - příspěvky a dary
20
20
3541
prevence před drogami, alkoholem a nikotinem přéspěvky a dary
10
10
3599
ostatní činnost ve zdravotnictví - příspěvky a dary
22
22
3612
bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) v tom platy 1 060
9 129
8 964
1 208
1 203
2 302
2 060
913
838
1575 1616 3613 3631
projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě výměna oken v čp. 60 - pozastávka výměna oken u bytového domu čp. 352-355
23 19 637
nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu) veřejné osvětlení v tom platy VO ul. Kosařova - PD 1618
240 30
Husovo náměstí - řešení osvětlení, 1576 bezpečnostní řešení, parkovací režim, sonda ostatní provoz a údržba VO 3632
25 22 722
998
pohřebnictví v tom platy 1619 zadní vrátka u hřbitova v Krčíně údržba (investice) objektů města
Stránka 8
240 23
122 13 1 910 1 785 415 35 33
411 35 33
Upraveny rozpočet k 31. 12. 2013
3635
územní plánování 1237 v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) územní plán a územně-analytické podklady komunální služby a územní rozvoj v tom platy
3639
1587 1602 1620 1578
sběr a svoz komunálních odpadů 1621 v tom kontejnerová stání v ul. Nádražní 1580
kontejnerová stání MAS
projekt Třiďme odpady a chraňme si čistá a upravená města - podzemní kontejnery 1622 odměna za soutěž Čistá obec 3728
monitoring skládek
3739
ostatní ochrana půdy a spodní vody v tom stará ekologická zátěž Elton-doprůzkum 1515 znečištění
430
407
474 20 100 81 50 40
228 20 52 81 0 38
629 2
449 2
150
102
199
0
1 350
932
100
100
1592 v tom propustek Krčín - hydrotechnický výpočet 1628
prověření stavu skal pod Zázvorkou
vzhled obcí a veřejná zeleň v tom platy 1413 pasport zeleně osobní vozidlo pro TS vlek na váleček
40
36
25
24
5 405 5 120 70 49 200 143 140 126
projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě ostatní náklady TS a péče o zeleň
Stránka 9
49
2 396
1 623
200
136
8 464
7 256
75
54
5 382
4 698
140
134
10 602
9 815
5 357 4 688
protierozní opatření
3744
3745
6 43
sběr a svoz nebezpečných odpadů
3721 3722
nákup pozemků (vč. staveb) a daně z převodu2) příspěvek do Eurofondu Euroregionu městský mobiliář zábradlí u ZŠ Komenského orientační značení demolice Kasárna projekt Příprava a implementace strategického plánu rozvoje údržba (investice) objektů města
170 205
375
13 12 4 774 4 365
Upraveny rozpočet k 31. 12. 2013
3799
ostatní ekologické záležitosti - PD na založení prvku územního systému ekologické stability
3900
ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo - příspěvky a dary
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4339 ostatní sociální péče a pomoc rodině
25
0
8
8
9 085 30
7 732 3
4341
sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
5
1
4344
sociální rehabilitace - příspěvky a dary
2
2
4349
ostatní sociální péče vč. komunitního plánování v tom příspěvky a dary
172
114
4 304
4 304
958
287
700
700
354
347
10
6
2 023
1 624
5
5
82
77
440
262
7 982 40
7 346 31
100
100
30
435x
MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory…)
4351
pečovatelská služba 1586 v tom bezbariérovost DPS příspěvky a dary údržba (investice) objektů města
4356
4357
denní stacionáře - stacionář NONA v tom příspěvky a dary údržba (investice) objektů města domovy pro seniory v tom příspěvky a dary údržba (investice) objektů města
4359
ostatní služby v oblasti sociální péče
4375
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl) v tom platy údržba (investice) objektů města
4378 4379
4399
760
89
110
110
88
88
15 0
23 321
1 078 1
15 0
23 321
937 1
ostatní činnosti v oblasti sociální prevence příspěvky a dary ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...) v tom příspěvky a dary
2
2
ostatní záležitosti sociálních věcí v tom systém včasné intervence pěstounská péče vč. platů
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5212 ochrana obyvatelstva (krizové řízení) 5269
30
finanční dar povodně
Stránka 10
27 360
27 235
Upraveny rozpočet k 31. 12. 2013 5311
5512
městská policie v tom platy 1596 kamerový monitorovací systém
5 130
4 546
2 712
2 669
48 752 2 065
44 205 1 659
3 170 3 137 450 0
protipožární ochrana v tom platy příspěvky a dary údržba (investice) objektů města nákup automobilu vč. vybavení automobilový žebřík
350 30 237 92 88
348 30 237 53 88
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6112 místní zastupitelstvo v tom projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě
230
51
6114
volby do parlamentu ČR
291
202
6118
volba prezidenta ČR
232
232
6171
místní správa v tom platy sociální a zdravotní pojištění výpoč.tech.,SW,internet,upgrade,WEB…
37 974
36 620
940
819
360
292
4 163
4 001
140
137
2 587
244
19 950 19 503 6 807 6 648 1 850 1 782
projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě dovybavení č.p. 6 zaclonění kanceláří využití suterénu v čp. 6 - PD vozidlo - leasing nákup vozidla údržba (investice) objektů města ostatní náklady 6310
poplatky bance v tom úroky z úvěru bankovní poplatky
6320
pojištění majetku
6399
finanční operace v tom daň z příjmů za obec odvod DPH ostatní
1 216 1 151 350 196 50 41 78 0 40 33 272 271 164 164 7 197 6 831
820 120
732 86
3 583 3 583 570 409 10 8
6402
vratky nevyčerpaných dotací
6409
ostatní činnosti v tom audit a daňové poradenství členský příspěvek DSO Region Novoměstsko Stránka 11
110 98
100 98
Upraveny rozpočet k 31. 12. 2013
222
členský příspěvek Svazu měst a obcí příspěvek MAS Pohoda Venkova program prevence rizikového chování rezerva na příspěvky a granty města rezerva na údržbu (investice) školství rezerva na údržbu (investice) objektů města rezerva ostatní vč. příspěvků
25 20 2 16 162 18 2 080 57
23 20 0 0 0 0 0 4
Příspěvek na výkon státní správy činil 12 066,3 tis. Kč.
Financování 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech 812x úvěr (-splátky úvěru) 812x splátka půjčky SFŽP
12 600 -17 810 17 814 -12 596 -4 980 -4 980 -234 -234
Připomínky k závěrečnému účtu mohou být uplatněny písemně do 16. 6. 2014 nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Projednáno v RM dne 26. 5. 2014 Schváleno v ZM dne
Vyvěšeno od 30. 5. 2014 do 17. 6. 2014 Petr Hable starosta Zpracoval: J.Kunte
Stránka 12