Rozpočet k 31. 12. 2009
Nové Město nad Metují
Rozpočet Města Nového Města nad Metují k 31. 12. 2009 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ
Upravený rozpočet 206 302 440 Kč 342 302 440 Kč - 136 000 000 Kč 136 000 000 Kč
Skutečné plnění 206 871 624 Kč 232 976 688 Kč -26 105 065 Kč 26 105 065 Kč
% 100,28 68,06 x x
V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu byl ve výši 1 265,05 tis. Kč. Poz: Částky uváděné níže (sloupec 4 a 5) jsou v tis. Kč. Sloupec 4 obsahuje položky upraveného rozpočtu a sloupec 5 skutečné plnění.
Příjmy celkem
206 302 206 872
Na splnění příjmové strany upraveného rozpočtu se při vyšším výpadků příjmů z daní a poplatků podílely zejména vyšší výnosy související s pronájmem a prodejem majetku (bytové hopsodářství, pozemky). Daně a poplatky 1 2 3 1111 DPFO ze závislé činnosti DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele 1112 DPFO ze samostatně výdělečné činnosti DPFO dle bydliště 1113 DPFO z kapitálových výnosů - srážka 1121 DPPO 1122 DPPO za obec 1211 DPH 1332 poplatky za znečišťování ovzduší 1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 1341 poplatek ze psů 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 1347 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1351 odvod výtěžku z provozování loterií 1353 příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění 1359 ekologická daň - bude odvedena 1361 správní poplatky 1511 daň z nemovitostí
Stránka 1
4
89 511 5 15 000 1 700 1 600 5 250 1 400 18 300 941 35 130 0 50 250 60 1 100 850 80 0 4 450 3 350
87 778 14 648 1 605 827 7 786 1 378 17 196 941 34 576 4 3 246 60 919 811 95 0 3 207 3 477
Rozpočet k 31. 12. 2009
Nové Město nad Metují
Schválený rozpočet na rok 2009 původně předpokládal příjmy z daní a poplatků v celkové výši 98 240 tis. Kč. Skutečné plnění tak znamená propad o více než 10 %. V průběhu roku ZM schválilo úsporná opatření a snížení rozpočtu o 9 670 tis. Kč. Největší propady oproti původnímu rozpočtu zaznamenaly daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - sdílená část o 11 %, daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti - sdílená část o 48 % a daň z příjmů právnických osob o 32 %. Propad v těchto daních byl částečně kompenzován vyššími výnosy z daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti dle bydliště o 48 %. Pokles příjmů se projevil i v poplatcích souvisejících s provozem výherních hracích přístrojů, kde došlo v průběhu roku k výraznému poklesu provozovaných přístrojů. Splátky půjček 2420 splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod. 2460 splátky půjček od obyvatelstva (FRBM, soc. fond …) Přijaté dotace 4111 dotace z všeobec.poklad.správy-soc.právní ochrana dětí -přenesená působnost v soc.službách - volby do Evropského parlamentu - mimořádné volby 4112 neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah 4116 ostat.neinv.dotace ze SR - dávky sociální péče - příspěvek na péči - Klub Mandl - veřejněprospěšné práce - odborný lesní hospodář - meliorační dřeviny - Městská knihovna VISK 3 - provoz Czech POINT - pojistné za veřejnou službu - program péče o krajinu - program regenerace MPR - Měst.muzeum - vybavení 4121 neinvest.dotace od obcí - dojíždějící žáci a VPS 4122 neinv.dotace od krajů- Aktualizace analýzy rizik Elton ZŠ Malecí - Dobrá máma ZŠ Krčín - Adaptační kurz ZŠ Komenského-Děti dětem Preventivní projekty Bubeníci v Mandlu projekt Street Art PD Stará ekolog.zátěž Elton ZUŠ Lotyšsko 2009 MK Monografie Rocman
Stránka 2
1084 742 342
1231 743 489
93 968 842 255 186 6 16 768 7 320 22 596 400 612 293 1 12 25 4 52 510 15 1 269 1 053 10 17 70 160 20 30 237 30 60
93 968 842 255 186 6 16 768 7 320 22 596 400 612 293 1 12 25 4 52 510 15 1 269 1 053 10 17 70 160 20 30 237 30 60
Rozpočet k 31. 12. 2009
Nové Město nad Metují péče o lesy výdaje jednotek SDSH Měst.muz.-vybavení infocenter Měst.muz.-Expozice Sekyra MSSS Oáza investiční dotace od krajů - Měst.muzeum - vybavení transfery od regionálních rad - projekt Český Betlém I transfery ze státních fondů - projekt Bezpečně a bez bar. transfery ze stát. a strukt. fondů - Úspory energií transfery ze stát. a strukt. fondů - Stabilizace skal transfery ze SR a od obcí - projekt ČP komunikace
17 283 48 20 480 52 23 038 1 105 11 640 4 047 384
17 283 48 20 480 52 23 038 1 105 11 640 4 047 384
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1032 prodej dřeva a přjmy z lesního hospodářství
1 900 1 900
1 671 1 671
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2169 správa v průmyslu, stavebnictví … (pokuty)
910 60
693 37
4216 4x23 4213 421x 42xx 42xx
2212
silnice
80
112
2219
pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...)
30
25
2223
bezpečnost silničního provozu
0
8
2299
ostatní záležitosti v silniční dopravě (pokuty)
650
423
2321
kanalizace - prodej
90
89
16 580 70
18 582 84
225
265
0
14
15
46
200
224
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy - pronájem kotelen v tom pronájem kotelen odvod fondů MŠ Krčín 3113
základní školy v tom pronájem kotelen vratka dotace ZŠ Krčín odvod fondů ZŠ Krčín
60 10
75 10 140
69 12
104 10 145
3313
kino
3319
záležitosti kultury
3349
Novoměstský zpravodaj
3399
spolkový dům - pronájem kotelny
10
15
3419
tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví
45
71
3612
bytové hospodářství
6 650
7 256
Stránka 3
Rozpočet k 31. 12. 2009
Nové Město nad Metují 3613
nebytové hospodářství
3631
veřejné osvětlení
3632
pohřebnictví
3639
komunální služby v tom tržby WC pronájem pozemků pronájem kotelen prodej pozemků
70 500 30 1500
3722
komunální odpady
3725
využívání a zneškodňování komunálních odpadů v tom náhrada za pronájem skládky příplatek za tříděný odpad
30 1145
2 580
2 444
10
29
100
207
2 100
3 276
3 310
3 306
1 175
1 248
82 613 42 2526
29 1219
3745
vzhled obcí a veřejná zeleň
80
88
3769
správa v ochraně životního prostředí (pokuty...)
10
8
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4351 pečovatelská služba - pronájem kotelny
865 30
918 38
4357
domovy - pronájem kotelny
90
110
4359
ostatní služby sociální péče
20
21
4375
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl)
725
746
4379
ostatní služby v oblasti soc. péče
0
3
470 450
710 663
20
47
1 015 285
1 319 515
650
698
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie a přestupky - pokuty, pojistné náhrady… 5512
požární ochrana - pronájem…
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby 6171 místní správa 6310
příjmy z finančních operací v tom úroky z účtů dividendy
650 0
485 213
6320
pojištění - bonifikace
60
62
6409
ostatní činnosti
20
45
Stránka 4
Rozpočet k 31. 12. 2009
Nové Město nad Metují
Výdaje celkem
342 302 232 977
Na celkové plnění výdajů měla vliv zejména nižší částka uhrazená za investiční akce spolufinancované z evropských fondů. V rozpočtu byly zahrnuty i akce, které budou zcela nebo ve velké míře finacovány z rozpočtu roku 2010. Na nižší plnění měly vliv i úspory v rámci rozpočtu a nevyužití některých rozpočtovaných rezerv. Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1014 deratizace, útulek pro psy... 1032
lesní úřad v tom platy 1037 práce celospolečenského významu vč.platů správa v lesním hospodářství v tom odborný lesní hospodář meliorační dřeviny
1036
293 1
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2143 cestovní ruch v tom příspěvky a členské poplatky 2212
silnice 1471 v tom rekonstrukce cesty Ve Vilách - doplatek projekt "Za krásami a historií Českého 1468 Betléma I" projekt "Za krásami a historií Českého 1485 Betléma II"
1474 1501 1411 1495 2219 1412 1490 1491 1494 1514
357 450
projekt "Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - stavební úpravy ulice Klosova" a "Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - sstavební úpravy ulice Čs. legií" dopravní značení v NM ulice Stavební - PD ulice Stavební - realizace
105 25
2 687 50
2 367
2 340
334
297
97 526 250
37 417 192
79 209
32 231
4 177
3 672
356 449
293 1
99 22
58 313 28 749 779
0
16 384 185 50 2 887
6 0 35 2 884
ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov. v tom chodník Na Táboře - PD 20 projekt "Bezpečně a bez bariér Novým Městem" 2 077 bezbariérové chodníky - rezerva 215 místo pro přecházení Spy - PD + realizace 150 překládka dlažby podloubí 580
Stránka 5
2 781 80
4 2 077 192 150 231
Rozpočet k 31. 12. 2009
Nové Město nad Metují 1516 1510 2221
2223
2229 2321
2339
chodník u Zázvorky havarijní oprava opěrné zdi v ul. Černčické provoz veřejné silnič.dopravy v tom příspěvek na cyklobusy Euroregion Glacensis příspěvek na místní dopravu bezpečnost silničního provozu v tom příspěvek na dopravní hřiště Náchod dopravní hřiště - přístřešek
70 430 16 10
0 575
kanalizace v tom údržba projekt "Kanalizace Nové Město nad 123 Metují" vč. organizace koncesního řízení koupě kanalizace
Stránka 6
458
135
120
20
14
13 160
731
65
0
16 10
75
55
13 000 85
591 85
záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozbory
základní školy v tom projekt "ÚSPORY ENERGIÍ NOVÉ 1462 MĚSTO NAD METUJÍ - I. Etapa" ZŠ Komenského - příspěvek - příspěvek na proj.Děti dětem - příspěvek na florbal ZŠ Krčín vč. ŠJ a MŠ - příspěvek - příspěvek z hosp. výsledku - projekt Adaptační kurz ZŠ Malecí vč. ŠJ - příspěvek - projekt Dobrá máma příspěvek na asistenty v ZŠ prvence sociálněpatologických (SP) jevů 1404 dostavba a modernizace školských zařízení pronájmy sportovišť pro školy
510 70 386
ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy v tom rezerva "ÚSPORY ENERGIÍ NOVÉ MĚSTO 1462 NAD METUJÍ - I. Etapa" MŠ Rašínova 600 - příspěvek MŠ Krčín - příspěvek MŠ Na Františku - příspěvek údržba (investice) školství 3113
115 575
151 406 106 329 19 863 12 206 20
0
16 138 1 480 100 1 150 975
8 501 1 480 100 1 150 974 34 435
18852 3 118 30 22 4 150 90 17 4 250 10 300 120 870 170
8323 3 118 30 21 4 150 90 17 4 250 10 0 120 0 164
22 980
Rozpočet k 31. 12. 2009
Nové Město nad Metují údržba (investice) školství ostatní výdaje
2 381 56
2 380 8
3114
speciální základní školy - prevence SP jevů
15
11
3122
střední odborné školy - prevence SP jevů v tom příspěvek prevence SP jevů granty
30
30
876
876
445
444
1 220
1 061
20 840
11 353
3 097
2 986
380
355
2165
1780
3141
3231
3313
3314
3315
3319 3322
školní jídelny - ŠJ Střed - příspěvek v tom ŠJ Střed - příspěvek (vč.kotle) údržba (investice) školství základní umělecká škola v tom příspěvek příspěvek na výjezd Novoměstského orchestru dotace na Lotyšsko 2009 údržba (investice) školství kino v tom Festival veselohry Festival veselohry - rezerva "ÚSPORY ENERGIÍ NOVÉ MĚSTO 1511 NAD METUJÍ - II. Etapa" údržba objektů města
20 10 667 209
667 209
255
255
45 30 115
45 30 114
500 61
500 10
350 299
253 299
Městská knihovna - příspěvek v tom Městská knihovna - příspěvek 2 900 - vydání knihy 380 - projekt VISK 3 12 údržba objektů města 8 projekt "Za krásami a historií Českého 1468 Betléma I" 17 120 1493 překládka komunikačního zařízení v čp. 30 420 Městské muzeum a galerie v tom příspěvek vč. nákupu sbírek rezerva na spluúčast grant vybavení infocenter expozice J.Sekyra údržba objektů města záležitosti kultury v tom granty (Poz 2,5, Poz 2,5, Bah 5, AT 20+10) kulturní památky 122 v tom program regenerace -příspěvky na opravy 1497 program regenerace - dům čp. 4
Stránka 7
20 10
2 917 110 48 20 2 40 830 735
2 900 380 12 8 8 054 0 2 917 0 48 20 1 40 657 597
Rozpočet k 31. 12. 2009
Nové Město nad Metují 1498 1496 444 3326
- úpravy domu čp. 1238 - sloup Nejsvětější Trojice drobné opravy jmenovitých kultur.památek
místní rozhlas
3349
Novoměstský zpravodaj
3392
Městský klub v tom granty údržba objektů města kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) v tom partnerská spolupráce údržba objektů města "ÚSPORY ENERGIÍ NOVÉ MĚSTO 1511 NAD METUJÍ - II. Etapa" osadní výbory
3419
1478
1480 1503
1511 3421
106 372 47
444 místní památky
3341
3399
130 420 50
tělovýchovná činnost v tom bazén - příspěvek na plavání příspěvky - provoz a údržba ocenění sportovců a oddílů galavečer pro sportovce Dům zdraví - kanalizace příspěvek TJ Spartak - šatny příspěvek SK - umělá tráva Český Betlém III - koupaliště výkupy pozemků - koupaliště granty "ÚSPORY ENERGIÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ - II. Etapa" ostatní
volný čas dětí a mládeže v tom DDM - příspěvek soudní zastupování DDM údržba objektů města granty "ÚSPORY ENERGIÍ NOVÉ MĚSTO 1511 NAD METUJÍ - II. Etapa" údržba školství ostatní vč. příspěvků
3429
ostatní zájmová činnost - granty
3519
ostatní ambulantní péče
Stránka 8
55 12
54 12
245 123
242 123
24 25
24 10
750 3 300 100 30 240 4 833 1 500 650 100 167
750 3 299 93 17 236 3 651 1 500 591 0 167
350 60
283 47
1 030 202 15 55
1 030 202 15 55
326 130 78
0 130 72
50
0
30
30
350
313
2 386
2 385
487
453
12 080
10 633
1 836
1 503
8
8
10
0
Rozpočet k 31. 12. 2009
Nové Město nad Metují ostatní činnosti ve zdravotnictví v tom granty
3599
22
3611
půjčky FRBM
3612
bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) v tom výměna oken čp. 44 - 47 115
3613
nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)
3631
veřejné osvětlení v tom platy výměna světel VO u Zázvorky VO Jarošova ul. (TS) projekt "Bezpečně a bez bariér Novým Městem" bezbariérové chodníky - rezerva (vč.přechodu) ul. Pod Hradbami VO projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I" ostatní provoz a údržba VO
1500 1513 1490 1491 1489 1468 3632
228 3 0
85
84
96 500
95 0
854 1 700
973 1 581
370 13
357 13
3639
územní plánování v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) územní plán 1484 pořízení územně-analytických podkladů regulač.plán území ul.Nádražní, 1400 B.Němcové, TGM komunální služby a územní rozvoj v tom platy nákup pozemků (vč. staveb) a daně z převodu2) 1417 areál Spy údržba objektů města 1509 vynětí pozemku Spy z lesního půdního fondu 1504 koncepce dopravy, parkování, hřišť, zeleně
3721
sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722
sběr a svoz komunálních odpadů
3725
zneškodňování komunál. odpadů - nájem skládka
Stránka 9
300
300
7 671
6 883
389
220
3 834
2 965
743
689
400
0
900
320
2 377
1 051
465
458
5 535
5 523
30
29
112
3633 1492 inženýrské sítě - přeložka Čs. Legií 3635
22
22
250 250 100
pohřebnictví v tom platy údržba objektů města
27
40 150 350
9 15 245
350
52
556
484
315 500 1 60 300
93 27 1 48 0
Rozpočet k 31. 12. 2009
Nové Město nad Metují 3728 3739
3741 3744
3745
monitoring skládek ostatní ochrana půdy a spodní vody 1401 v tom aktualizace analýzy rizik Elton 1515 PD pro projekt Stará ekolog. zátěž Elton
1 218 416
vzhled obcí a veřejná zeleň v tom platy 1413 zpracování pasportu zeleně 2. eatapa nákup nákladního vozidla ostatní náklady TS a péče o zeleň
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 41xx sociální dávky (pokryty dotací) v tom dávky sociální péče příspěvek na péči
12 547 18 2 305 5 240 80 1 114 4 969
57
1 684
1 468
50
41
14 925
6 209
11 403
10 685
40 508 29 916
38 917 29 507
0
0
1 053 415
ochrana druhů a stanovišť - hnízdiště Rozkoš... protierozní opatření v tom projekt "Nové Město nad Metují Nádražní ulice - Stabilizace skalní stěny pod 1335 obytnými domy č.p. 193 a 362" 1425 protipovodňová opatření 1488 sanace skal - rezerva
70
5 688 18 454 5 050 75 1 113 4 447
7 320 7 020 22 596 22 487
4182
zvláštní pomůcky údržba
4333
domovy pro matky s dětmi
15
0
4339
ost.sociální péče a pomoc rodině
10
3
4341
sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
5
0
4349
ostatní sociální péče v tom příspěvky granty plán rozvoje sociálních služeb… (vč.mezd) prvence SP jevů (MěÚ)
666
548
6 380
5 850
409
409
489
489
65 8 560 20
435x
MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory…)
4351
tísňová péče v tom tísňová péče - příspěvek údržba objektů města
4356
222 187
denní stacionáře v tom příspěvek stacionáři NONA příspěvek na osobní asistenty příspěvek NONA Letní mezinárodní tábor
Stránka 10
450 20 19
65 8 453 20
222 187 450 20 19
Rozpočet k 31. 12. 2009
Nové Město nad Metují 4357
domovy pro seniory v tom údržba objektů města
5
4359
ostatní služby v oblasti sociální péče
4375
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl) v tom mzdy prevence SP jevů údržba objektů města
4378
terénní programy (příspěvek Laxus)
4379
ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...) v tom Preventivní projekt pro školy Bubeníci v Mandlu Street art Preventivní program besed a výuky - MP tábory a ostatní
4399
ostatní záležitosti sociálních věcí v tom systém včasné intervence
999 0 18
100 29 62 100 70
50
15
8
10
5
2 157
1 775
10
10
361
273
65
40
5
717 0 18
54 29 61 91 39
40
Poz.: Nevyčerpané dotační prostředky na sociální dávky ve výši 409,16 tis. Kč budou vráceny v rámci finančního vypořádání v roce 2010. Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5212 ochrana obyvatelstva (krizové řízení) 5269
správa pro krizové stavy - dar povodně
5311
městská policie v tom platy
5512
2 520
protipožární ochrana v tom mzdy údržba objektů města údržba objektů města granty 1453 PD stavební úpravy Domu hasičů
282 127 95 5 70
volby do parlamentu ČR
6117
volby do Evropského parlamentu
6171
místní správa v tom platy sociální a zdravotní pojištění 777 výpoč.tech.,SW,internet,upgrade,WEB…
Stránka 11
6 695 13
20
20
4 490
4 426
2 359
2 235
43 173 1 900
40 931 1 827
6
6
186
206
37 772
36 686
2 457 282 126 95 5 0
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6112 místní zastupitelstvo 6114
6 909 40
20 334 20 250 6 945 6 731 1 700 1 561
Rozpočet k 31. 12. 2009
Nové Město nad Metují vybavení č.p. 6 vozidlo - leasing údržba objektů města digitální pracoviště - odbor vnitřních věcí Czech Point ostatní náklady
1499 1512 6310
200 45 109 100 29 8 310
poplatky bance v tom úroky z úvěru bankovní poplatky
6320
pojištění majetku
6399
finanční operace v tom daň z příjmů za obec odvod DPH
500 121
941 300
184 42 109 0 29 7 777 621
192
454
428
1 251
1118
77 115
941 177
6402
vratky nevyčerpaných dotací
260
257
6409
ostatní činnosti v tom audit a daňové poradenství členský příspěvek DSO Region Novoměstsko členský příspěvek SMO ostatní příspěvky rezerva na příspěvky a granty města rezerva na údržbu (investice) objektů města rezerva na neplánované akce ORM ostatní
723
211
136 000 36 000 100 000
26 105 12 138 13 967
100 110 25 13 26 162 103 184
63 110 23 13 0 0 0 3
Poz.: Příspěvek na výkon státní správy činil 15 005,6 tis. Kč.
Financování 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech 812x úvěr (-splátky úvěru)
Připomínky k závěrečnému účtu mohou být uplatněny písemně do 22.6.2010 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města.
Vyvěšeno od 8.6.2010 do 24.6.2010 Ing. Jiří Kunte vedoucí fin. odboru
Stránka 12
