ROZBORY HOSPODAŘENÍ
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA – SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA
za I. pololetí 2016
Správu provádí: Adresa: IČ: Tel. a fax spojení: E-mail spojení: Ředitelka: Zástupce ředitelky:
Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Dobrovského 148/II, Klatovy 26383161 376 311 786, 376 311 309
[email protected] Ing. Jiřina Adámková Martin Červený
1
KOMENTÁŘ
1. EKONOMICKÉ VÝSLEDKY 1.1. Prodej bytů K 30.6.2016 bylo ve vlastnictví města 678 bytů. Od 1.1.2016 do 30.6.2016 bylo prodáno 24 bytů v domech, kde již funguje SVJ. Celkové tržby činily 5 989 tis. Kč, náklady 294 tis. Kč. Náklady na prodej bytů tvoří: náklady na vyklizení mandátní odměna SNK odměna realitní kanceláři daň z nabytí nemovitosti
12.936,71.188,27.830,181.856,-
V tržbách je zaúčtována prodejní cena bytů v době, kdy byl prodej zapsán do katastru nemovitostí. V nákladech jsou zaúčtovány skutečně uhrazené náklady v daném období (např. daň z nabytí až po vyměření FÚ, náklady na vyklizení v okamžiku uvolnění bytu).
1.2. Správa nemovitého majetku V tabulce č. 1 je uveden přehled hospodaření za I. pololetí 2016 v porovnání s rozpočtem a skutečností předchozích dvou let. V tabulce č. 2 je uveden přehled výnosů a nákladů za sledované období v rozdělení na bytový a nebytový fond. Příjmy V položce dotace a příspěvky jsou zaúčtovány příspěvky občanů, kterým byl přidělen byt v domech zvláštního určení. V položce ostatní výnosy se jedná zejména o příjmy z uhrazených nákladů řízení a kolků. Dále pak přefakturované náklady za opravy hrazené dle smlouvy nájemci. Výdaje Náklady na neobsazené prostory – zde jsou zaúčtovány stálé platby za elektřinu a plyn, náklady na teplo za společné prostory a neobsazené byty a nebytové prostory, srážková voda za volné nebytové prostory. Opravy a udržování K výraznému překročení poměru plánovaných nákladů u nebytů došlo z důvodu nutnosti řešení neočekávaných závad – výtahy ve školní jídelně 139/V, opravy v kuchyni v Besedě a oprava střechy 59/I. Podíly nákladů na opravy ve společenství – uvedená částka je rozdíl skutečných nákladů oproti vytvořené dohodné položce, která se vytváří na konci roku. Ostatní náklady – zde jsou vykázány náklady na soudní poplatky, úroky z úvěru a bankovní poplatky.
2
Náklady na ostatní služby tvoří: na údržbu zeleně revize exekuce a vyklizení vrátní, zajištění VPP
projektová dokumentace ostatní
26 tis. Kč 63 tis. Kč 7 tis. Kč 102 tis. Kč 200 tis. Kč 73 tis. Kč 476 tis. Kč 302 tis. Kč
plyn, hydranty, hasicí přístroje, kotle ostraha 59/I
ostraha 743/III zajištění veřejně prospěšných prací přenos EPS, právní pomoc + náklady soudních řízení, SIPO, přeložka EP 299/II,
2. PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍ NÁKLADŮ NA OPRAVY V I. POLOLETÍ 2016 2.1. Byty
326/II 800/II 832/III 393/III 148/I
výměna oken v bytech v SVJ (9 bytů) výměna oken opravy komínů, spalinových cest a střechy opravy koupelen + výměna kuchyňských linek + další opravy vybudování koupelen + opravy bytů rekonstrukce bytu č. 8
465 tis. Kč 267 tis. Kč 258 tis. Kč 658 tis. Kč 575 tis. Kč 98 tis. Kč
2.2. Nebytové prostory 59/I 148/I 516/III 88/V 134/V
oprava střechy, římsy a svodů oprava zázemí restaurace oprava přívodu vody, kanalizace, okapů a svodů oprava restauračních prostor opravy výtahů
191 tis. Kč 392 tis. Kč 119 tis. Kč 357 tis. Kč 383 tis. Kč
Celková částka oprav v objektech v přidružených obcích (osadní výbory, hasičské zbrojnice …) činila 560 tis. Kč. Dehtín 34 - OV Drslavice – HZ Tajanov – školka + HZ Točník – KD Točník – HZ Tupadly – myslivna
opravy vnitřních omítek, vymalování 23 tis. Kč výměna kamen, výměna oken 176 tis. Kč odstranění závad spalinových cest 102 tis. Kč oprava střešní krytiny, proplacení oprav 93 tis. Kč provedených bývalým nájemcem osazení nové krytiny na přístřešek 55 tis. Kč výměna oken, oprava střechy a okapů 78 tis. Kč
3. POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍHO STYKU K 30.6.2016 PO SPLATNOSTI Ke dni 30.6.2016 činila celková výše neuhrazených pohledávek z vystavených faktur po splatnosti 216.665,- Kč. Vesměs se jedná o pohledávky za bývalými nájemníky, většinou jde o vyfakturované náklady na exekuční vyklizení a vymalování bytu a jeho úklid po vystěhování. Z celkové částky nedoplatků: 3
uhrazeno v průběhu července upomenuto uzavřené splátkové ujednání podána žaloba na zaplacení přihlášeno do insolvenčního řízení exekuční řízení
7.550,22.444,476,58.153,11.242,116.800,-
4. VÝVOJ NEUHRAZENÝCH POHLEDÁVEK Z TITULU NÁJEMNÉHO 4.1. Nedoplatky nájemného u bytů a na úhradách za služby - po splatnosti
z toho pohledávky za osobami, kde: nájemní vztah trvá
nájemní vztah skončil
k 30.6.2015 k 31.12.2015 k 30.6.2016
2.065.008,2.235.269,2.210.144,-
k 30.6.2015 k 31.12.2015 k 30.6.2016
447.413,415.495,443.310,-
k 30.6.2015 k 31.12.2015 k 30.6.2016
1.617.595,1.819.774,1.766.834,-
Z celkové částky nedoplatků: uhrazeno v průběhu července upomenuto upomínka před výpovědí probíhá výpovědní doba nebo je podána žaloba na vyklizení uzavřené splátkové ujednání podána žaloba na zaplacení exekuční řízení přihlášeno do dědického řízení přihlášeno do insolvenčního řízení
121.536,78.866,136.976,70.108,114.484,350.420,1.173.354,61.663,102.737,-
4.2. Nedoplatky nájemného za nebytové prostory a úhradách za služby - po splatnosti
z toho pohledávky za osobami, kde: nájemní vztah trvá
nájemní vztah skončil
Z celkové částky nedoplatků: uhrazeno v průběhu července upomenuto podaná žaloba na zaplacení exekuční řízení
k 30.6.2015 k 31.12.2015 k 30.6.2016
145.093,146.672,244.463,-
k 30.6.2015 k 31.12.2015 k 30.6.2016
82.143,87.278,179.968,-
k 30.6.2015 k 31.12.2015 k 30.6.2016
62.950,59.349,64.695,-
115.572,64.082,5.415,59.394,4
6. PAVILON SKLA V průběhu I. pololetí navštívilo expozici 3 853 návštěvníků. 1000 800 600
2016
400
2015
200 0 leden
únor březen duben květen červen
Otevřeno bylo nepřetržitě a to v období: leden – duben 10:00 – 16:00 hod květen – červen 9:00 – 17:00 hod
Náklady na provoz Nejvyšší položku představují mzdové náklady (3 pokladní a úklid). Ostatní služby – v této položce jsou zejména zahrnuty náklady na propagaci – prezentace v městském informačním systému Daruma, tisk propagačního materiálu, dále grafické a překladatelské práce. Akce a výstavy Do 31. 3. 2016 probíhala výstava Sklo z Annína, která byla zahájena v prosinci 2015; na únorové a březnové návštěvnosti odrazila propagace této výstavy v České televizi (regionální vysílání, Toulavá kamera). V dubnu proběhla mimořádná výstava Český barokní křišťál, která byla instalována v souvislosti s 9. ročníkem BJK a trvala od 15.4. do 15.5.2016. Dne 15.6.2016 byla zahájena výstava UVNITŘ A VENKU, kde je představena sklářská tvorba ateliéru Bystro Design z Kamenického Šenova. Ve dnech 17. a 18. 5. 2016 byla provedeno otevření vitrín a jejich vyčištění a instalovány nové přírůstky. Celkové náklady na tuto náročnou akci činily 72 tis Kč, z nichž převážnou část představují náklady za práci firmy Lotech Design.
zpracovala: Ing. J. Adámková, Správa nemovitostí Klatovy
5
SPRÁVA MAJETKU MĚSTA Tabulka č. 1
PŘEHLED EKONOMICKÝ VÝSLEDKŮ ZA I. POLOLETÍ 2016 v tis. Kč ROZPOČET
SKUTEČNOST I/2016
2016
tržby z nájemného
% plnění
skutečnost I/2015
skutečnost I/2014
28 800
15 039
52,22%
15 867
16 198
pokuty a penále
200
50
25,00%
149
99
dotace + příspěvky
400
456
114,00%
404
210
ostatní výnosy použití bytového a nebytové fondu
100
189,00%
116
107
7 500
189 260
37 000
15 994
43,23%
16 536
16 614
520
289
55,58%
402
538
11 800
6 802
57,64%
4 153
5 146
0,00%
1 569
12 495
příjmy celkem
náklady na volné prostory opravy a udržování
3,47%
pojistné škody
opravy - jmenovité akce
12 900
podíly nákladů na opravy do SVJ
1 500
281
18,73%
16
16
mandátní odměna za správu
3 265
1 587
48,61%
1 630
1 648
ostatní služby (revize, PD, zeleň,vyklízení...)
1 700
1 249
73,47%
766
689
400
52
13,00%
37
70
4 200
2 029
48,31%
2 102
2 102
89
140
ostatní náklady splátky úvěrů 125/V + 793-5/IV splátka půjčky FRB
0
zápočet oprav provedených nájemcem
výdaje celkem
425
213
50,12%
213
212
36 710
12 502
34,06%
10 977
23 056
290
3 492
5 559
-6 442
stav Bytového a NP fondu k 30.6.2016
7 215
PRODEJ BYTŮ ZA I. pol 2016 skutečnost I/2016
skutečnost I/2015
výnosy celkem
5 989
5 957
náklady celkem
294
314
5 695
5 643
ZISK
SPRÁVA MAJETKU MĚSTA Tabulka č. 2 %
v tis. Kč
Bytový a nebytový fond
plán rok 2016 byty
tržby z nájemného BJ
nebyty
21 000
tržby z nájemného NBJ
skutečnost I/2016 byty
nebyty
11 019 7 800
200
37
příspěvky a dotace
400
456
příjmy CELKEM
náklady na neobsazené prostory opravy a udržování jmenovité akce
plán/ skuteč
byty
nebyty
52,5%
4 020
pokuty a penále ostatní výnosy použití bytového a nebytového fondu
plán/ skuteč
80 6 500
20 1 000
185
28 180
8 820
260
13
51,5% 18,5% 114,0%
4 260
231,3%
11 697
4 297
41,5%
48,7%
260
112
177
43,1%
68,1%
8 500
3 300
3 820
2 982
44,9%
90,4%
10 000
2 900
0,0%
0,0%
0,0%
podíly nákladů na opravy do SVJ
1 500
mandátní odměna za správu
2 300
965
1 098
489
47,7%
50,7%
ostatní služby (revize,zeleň, PD, vyklízení,)
1 100
600
912
337
82,9%
56,2%
51
1
12,8%
1 931
98
50,0%
ostatní náklady splátky úvěrů 125/V + 793-5/IV
400 3 860
zápočet oprav provedených nájemcem výdaje celkem rozdíl
281
340 425
18,7%
213
27 920
8 790
8 205
4 297
260
30
3 492
0
28,8% 50,1%
29,4%
48,9%
SPRÁVA MAJETKU MĚSTA Příloha č.3
PASK - PAVILON SKLA v tis. Kč
Provozní náklady
rozpočet
skutečnost
2016
I. pol. 2016
Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Mzdové náklady Mandátní odměna SNK Odměna kurátorka Ostatní služby Pojištění akce a výstavy
37 103 20 5 280 87 120 112 24 190
9 57 4 4 119 44 60 30
celkem
978
432
% plnění
skutečnost
24,3%
I. pol. 2016 16
55,3%
49
20,0%
4 1
42,5%
117
50,6%
44
50,0%
53
26,8%
35
0,0%
0
44,2%
319
105
rozpočet
skutečnost
2016
I. pol. 2016
% plnění
skutečnost
Tržby I. pol. 2016
260
115
44,2%
105
28
6
21,4%
6
celkem
288
121
42,0%
111
Příspěvek na provoz
690
311
45,1%
220
Výnosy z prodeje služeb Výnosy z prodaného zboží
