ROZBORY HOSPODAŘENÍ
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA – SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015
Správu provádí: Adresa: IČ: Tel. a fax spojení: E-mail spojení: Ředitelka: Zástupce ředitelky:
Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Dobrovského 148/II, Klatovy 26383161 376 311 786, 376 311 309
[email protected] Ing. Jiřina Adámková Martin Červený
1
KOMENTÁŘ 1. EKONOMICKÉ VÝSLEDKY 1.1. Prodej bytů K 30.6.2015 bylo ve vlastnictví města 726 bytů. Od 1.1.2015 do 30.6.2015 bylo prodáno 13 bytů v domech, kde již funguje SVJ. Z toho 6 bytů bylo prodáno prostřednictví realitní kanceláře. Celkové tržby činily 5 957 tis. Kč, náklady 314 tis. Kč. Náklady na prodej bytů tvoří: 150 264,- Kč 148 802,- Kč 15 475,- Kč
daň z převodu nemovitostí odměna realitní kancelář mandátní odměna SNK
Při účtování dochází k určitému časovému nesouladu. V tržbách je zaúčtována prodejní cena bytů, kde byl prodej již zapsán do katastru nemovitostí. V nákladech je zaúčtována skutečně zaplacená daň z nemovitostí, která se hradí až po vyměření finančním úřadem – do 3 měsíců po prodeji. 1.2. Správa nemovitého majetku V tabulce č. 1 je uveden přehled hospodaření za I. pololetí 2015 v porovnání s rozpočtem a skutečností předchozích dvou let. V tabulce č. 2 je uveden přehled výnosů a nákladů za sledované období v rozdělení na bytový a nebytový fond. Příjmy V položce dotace a příspěvky jsou zaúčtovány příspěvky občanů, kterým byl přidělen byt v domech zvláštního určení v celkové částce 254 tis. Kč. Dále je zde uvedena dotace Ministerstva kultury ČR - Program regenerace městských památkových zón ve výši 150 tis. Kč, určená na financování oprav komínů v domech č.p. 59 a63/I. V položce ostatní výnosy se jedná zejména o příjmy z uhrazených nákladů řízení a kolků. Dále pak přefakturované náklady za opravy hrazené dle smlouvy nájemci. Rovněž je zde zaúčtována tržba za prodej odpadu z bouraného domu č.p. 299/II ve výši 21 tis. Kč . Výdaje Náklady na neobsazené prostory – zde jsou zaúčtovány stálé platby za elektřinu a plyn, náklady na teplo a společné prostory za neobsazené byty a nebytové prostory, srážková voda za volné nebytové prostory. Náklady na opravy – nižší čerpání je z důvodu nejasnosti realizace zateplení objektů 391-3/III, Koldinova u. a 692/IV, Suvorovova ul. Je vytvářena určitá finanční rezerva. Pokud by byla dotace přislíbena, bude v letošním roce realizováno zateplení celého objektu 391-393/III. Pokud ne, bude v letošním roce provedeno alespoň zateplení štítových stěn. PD byla v předchozím období pro žádost o dotaci Zelená úsporám, která není letos vyhlášena pro bytové domy. V současné době probíhají práce na projektové dokumentaci na akci zateplení domu 692/IV, Suvorovova ul. Tato akce by byla realizována i v případě, že by dotace nebyla přiznána.
2
Jmenovité akce – v I. pololetí byly zrealizovány dvě akce, které byly zajišťovány ve spolupráci s ORM, a to demolice objektů 298 a 299/II, Gorkého ul. v celkové částce 1 351 tis. Kč a oprava komínů na č.p. 58/I v celkové částce 218 tis. Na obě akce bylo vypsáno výběrové řízení podle pravidel Města Klatovy. Podíly nákladů na opravy ve společenství – zde se účtuje tvorba dohadných položek a jejich zúčtování – bude účtováno až v II. pololetí. Ostatní náklady – zde jsou vykázány náklady na soudní poplatky, úroky z úvěru a bankovní poplatky. Náklady na ostatní služby tvoří: na údržbu zeleně poštovné revize exekuce a vyklizení vrátní, zajištění VPP
projektová dokumentace ostatní
53 tis. Kč 26 tis. Kč 58 tis. Kč 5 tis. Kč 95 tis. Kč 184 tis. Kč 145 tis. Kč 45 tis. Kč 155 tis. Kč
plyn, hydranty, hasicí přístroje, kotle ostraha 59/I
ostraha 743/III zajištění veřejně prospěšných prací přenos EPS, právní pomoc + náklady soudních řízení, SIPO,
2. PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍ NÁKLADŮ NA OPRAVY V I. POLOLETÍ 2015 2.1. Byty 184/I 191/I 391/III 393/III 3/II
rekonstrukce bytu č. 8 změna vytápění bytu č. 3 (kotel + rozvody) oprava střechy rekonstrukce bytu č. 11 vč. vybudování koupelny vložkování komínů (odstranění závad z revize)
111 tis. Kč 120 tis. Kč 82 tis. Kč 147 tis. Kč 160 tis. Kč
2.2. Nebytové prostory 23/I 59/I 59/I 65/II
výměna rozvodů a WAW vč. vybílení oprava střechy a oplechování oprava a nátěr fasády opravy NP vč. vložkování komína
81 tis. Kč 64 tis. Kč 87 tis. Kč 154 tis. Kč
Celková částka oprav v objektech v přidružených obcích (osadní výbory, hasičské zbrojnice …), činila 109 tis. Kč. Křištín 20 Štěpánovice Točník 74
materiál na výměnu podlah (prováděno svépomocí) výměně el. ohřívače v hasičské zbrojnici oprava vrat, oprava střechy, likvidace kalu
75 tis. Kč 4 tis. Kč 30 tis. Kč
(zbývající požadované akce jsou připraveny k realizaci ve II. pololetí)
3. POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍHO STYKU K 30.6.2015 PO SPLATNOSTI 3
Ke dni 30.6.2015 činila celková výše neuhrazených pohledávek z vystavených faktur po splatnosti 146 362,- Kč. Vesměs se jedná o pohledávky za nájemníky, většinou jde o vyfakturované náklady na exekuční vyklizení a vymalování bytu a jeho úklid po vystěhování. Z celkové částky nedoplatků:
uhrazeno v průběhu července upomenuto uzavřené splátkové ujednání podána žaloba na zaplacení přihlášeno do insolvenčního řízení exekuční řízení
1.036,7.083,876,68.328,11.242,57.797,-
4. VÝVOJ NEUHRAZENÝCH POHLEDÁVEK Z TITULU NÁJEMNÉHO 4.1. Nedoplatky nájemného u bytů a na úhradách za služby - po splatnosti k 30.6.2014 k 31.12.2014 k 30.6.2015
1.874.642,2.058.789,2.065.008,-
k 30.6.2014 k 31.12.2014 k 30.6.2015
704.677,445.427,447.413,-
k 30.6.2014 k 31.12.2014 k 30.6.2015
1.169.965,1.613.362,1.617.595,-
uhrazeno v průběhu července upomenuto upomínka před výpovědí probíhá výpovědní doba nebo je podána žaloba na vyklizení uzavřené splátkové ujednání podána žaloba na zaplacení exekuční řízení přihlášeno do dědického řízení přihlášeno do insolvenčního řízení
162.660,85.433,213.795,25.620,258.136,698.597,468.020,22.710,130.037,-
z toho pohledávky za osobami, kde: nájemní vztah trvá
nájemní vztah skončil
Z celkové částky nedoplatků:
4.2. Nedoplatky nájemného za nebytové prostory a úhradách za služby - po splatnosti
z toho pohledávky za osobami, kde: nájemní vztah trvá
nájemní vztah skončil
Z celkové částky nedoplatků:
k 30.6.2014 k 31.12.2014 k 30.6.2015
165.704,317.310,145.093,-
k 30.6.2014 k 31.12.2014 k 30.6.2015
145.923,193.331,82.143,-
k 30.6.2014 k 31.12.2014 k 30.6.2015
19.781,123.979,62.950,-
4
uhrazeno v průběhu července upomenuto splátkové ujednání podaná žaloba na zaplacení exekuční řízení
17.547,64.596,2.866,40.303,19.781,-
6. PAVILON SKLA V průběhu I. pololetí navštívilo expozici 2 989 návštěvníků. Otevřeno bylo nepřetržitě a to v období: leden – duben 10:00 – 16:00 hod květen – červen 9:00 – 17:00 hod PASK - návštěvnost I. pol. 2015 1000 800 600 osob
400 200 0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
Náklady na provoz Náklady na běžný provoz činily celkem 331 tis. Kč. Nejvyšší položku představují mzdové náklady – zaměstnány jsou 3 pokladní a 1 uklízečka. Spotřeba energie – přenastavením vzduchotechniky se podařilo náklady na elektrickou energii snížit. Servisní práce – po zimním období bylo nutné nechat vyměnit filtry vzduchotechniky. Původní filtry byly vyčištěny a je možné je opět znovu použít. Ostatní služby – v této položce jsou také zahrnuty i náklady na propagaci, to jednak na úpravy webových stránek, zejména vypracování anglické a německé verze (včetně nákladů na předklad), umístění bannerů a práce grafika na vytvoření pracovních listů pro děti a mládež, inzeráty, letáky, programy.
zpracovala: Ing. J. Adámková, Správa nemovitostí Klatovy
5
SPRÁVA MAJETKU MĚSTA Tabulka č. 1
PŘEHLED EKONOMICKÝ VÝSLEDKŮ ZA I. POLOLETÍ 2015 ROZPOČET
SKUTEČNOST I/2015
2015
tržby z nájemného
% plnění
v tis. Kč skutečnost skutečnost I/2014
I/2013
30 000
15 867
52,89%
16 198
15 601
pokuty a penále
100
149
149,00%
99
141
dotace + příspěvky
500
404
80,80%
210
65
ostatní výnosy
100
116
116,00%
107
424
příjmy celkem
30 700
16 536
53,86%
16 614
16 231
520
402
77,31%
538
116
12 000
4 153
34,61%
5 146
5 552
náklady na volné prostory opravy a udržování pojistné škody
4
opravy - jmenovité akce
5 244
1 569
29,92%
12 495
380
podíly nákladů na opravy do SVJ
1 500
16
1,07%
16
10
mandátní odměna za správu
3 060
1 630
53,27%
1 648
1 708
ostatní služby (revize, PD, zeleň,vyklízení...)
1 500
766
51,07%
689
921
400
37
9,25%
70
78
4 200
2 102
50,05%
2 102
2 100
splátka půjčky FRB
160
89
55,63%
140
136
zápočet oprav provedených nájemcem
425
213
50,12%
212
213
29 009
10 977
37,84%
23 056
8 769
1 691
5 559
-6 442
7 462
ostatní náklady splátky úvěrů 125/V + 793-5/IV
výdaje celkem
stav Bytového a NP fondu k 30.6.2015
3 223
PRODEJ BYTŮ ZA I. pol 2015 skutečnost I/2015
skutečnost I/2014
skutečnost I/2013
výnosy celkem
5 957
717
12 585
náklady celkem
314
241
1 071
5 643
476
11 514
ZISK
SPRÁVA MAJETKU MĚSTA Tabulka č. 2 v tis. Kč
Bytový a nebytový fond
plán rok 2015 byty
tržby z nájemného BJ
nebyty
skutečnost I/2015 byty
nebyty
11 649
21 500
tržby z nájemného NBJ
% plán/ skuteč
plán/ skuteč
byty
nebyty
54,2%
4 218
8 500
49,6%
pokuty a penále
100
144
5
144,0%
příspěvky a dotace
500
254
150
50,8%
ostatní výnosy
100
100
15
100,0%
příjmy CELKEM
22 200
8 500
12 147
4 388
54,7%
51,6%
260
260
239
163
91,9%
62,7%
opravy a udržování -
8 000
4 000
2 524
1 628
31,6%
40,7%
jmenovité akce
3 351
1 893
1 351
218
40,3%
11,5%
podíly nákladů na opravy do SVJ
1 500
mandátní odměna za správu
2 100
960
1 148
482
54,7%
50,2%
ostatní služby (revize,zeleň, PD, vyklízení,)
1 000
500
602
165
60,2%
33,0%
náklady na neobsazené prostory
ostatní náklady splátky úvěrů 125/V + 793-5/IV splátka půjčky FRB
16
37
400 3 860
340
rozdíl
425
20 631
8 378
7 938
3 251
1 569
122
4 209
1 137
v tis. Kč byty
byty
NP
1 351
1 351
hydroizolace 9/IV
oprava komínů 59/I a 63/I
skutečnost
NP
1 500 2 000 393
50,1%
50,0%
55,6%
425
plánované
výměna výtahů 832/III
170
89
Jmenovité akce
demolice Větrovny - 299/II
9,3%
1 932
160
zápočet oprav provedených nájemcem výdaje celkem
1,1%
218
100,0% 38,5%
38,8%
SPRÁVA MAJETKU MĚSTA Příloha č.3
PASK - PAVILON SKLA v tis. Kč
Provozní náklady
rozpočet
skutečnost
2015
I. pol. 2015
Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Servisní práce Mzdové náklady Mandátní odměna SNK Odměna kurátorka Ostatní služby Pojištění
20 124 18 70 340 87 120 52 24
celkem
855
% plnění 80,0%
16 49 4 1 12 117 44 53 35 0
39,5% 22,2%
17,1% 34,4% 50,6% 44,2% 67,3% 0,0%
331
rozpočet
skutečnost
2015
I. pol. 2015
38,7%
% plnění
Tržby Výnosy z prodeje služeb
530
105
19,8%
25
6
24,0%
celkem
555
111
20,0%
Příspěvek na provoz
300
220
73,3%
Výnosy z prodaného zboží
