ROZBORY HOSPODAŘENÍ
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA – SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014
Správu provádí: Adresa: IČ: Tel. a fax spojení: E-mail spojení: Ředitelka: Zástupce ředitelky:
Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Dobrovského 148/II, Klatovy 26383161 376 311 786, 376 311 309
[email protected] Ing. Jiřina Adámková Martin Červený
1
KOMENTÁŘ 1. EKONOMICKÉ VÝSLEDKY 1.1. Prodej bytů K 30.6.2014 bylo ve vlastnictví města 755 bytů. Od 1.1.2014 do 30.6.2014 byly prodány 2 byty v domech, kde již funguje SVJ. Celkové tržby činily 717 tis. Kč, náklady 241 tis. Kč. Čistý příjem činí tedy Kč 476 tis. Kč. Náklady na prodej bytů tvoří: 202 644,- Kč 10 134,- Kč 6 195,- Kč 6.361,- Kč 15 831,- Kč
daň z převodu nemovitostí odměna realitní kancelář mandátní odměna SNK znalecký posudek náklady na nutné opravy a úklid prodávaných bytů
Při účtování dochází k určitému časovému nesouladu. V tržbách je zaúčtována prodejní cena bytů, kde byl prodej již zapsán do katastru nemovitostí. V nákladech je zaúčtována skutečně zaplacená daň z nemovitostí, která se hradí až po vyměření finančním úřadem – do 3 měsíců po prodeji. 1.2. Správa nemovitého majetku V tabulce č. 1 je uveden přehled hospodaření za I. pololetí 2014 v porovnání s rozpočtem a skutečností předchozích dvou let. V tabulce č. 2 je uveden přehled výnosů a nákladů za sledované období v rozdělení na bytový a nebytový fond. Příjmy V položce dotace a příspěvky jsou zaúčtovány příspěvky občanů, kterým byl přidělen byt v domech zvláštního určení. V položce ostatní výnosy jsou zaúčtovány zejména příjmy z uhrazených nákladů řízení, kolků. Dále pak přefakturované náklady za opravy hrazené dle smlouvy nájemci V položce použití rezervy z minulých let je zaúčtováno použití rezervy tvořené ze zisku v letech 2010-2013(odhad při tvorbě plánu byl vyšší, než skutečnost). Výdaje Náklady na neobsazené prostory – zde jsou zaúčtovány stálé platby za elektřinu a plyn, náklady na teplo a společné prostory za neobsazené byty a nebytové prostory, srážková voda za volné nebytové prostory. Podíly nákladů na opravy ve společenství – zde se účtuje tvorba dohadných položek a jejich zúčtování – bude účtováno až v II. pololetí. Náklady na ostatní služby tvoří: na údržbu zeleně poštovné revize exekuce a vyklizení vrátní, úklid, VPP ostatní
54 tis. Kč 19 tis. Kč 100 tis. Kč plyn, hydranty, hasicí přístroje, kotle 7 tis. Kč 246 tis. Kč 243 tis. Kč přenos EPS, právní pomoc + náklady soudních řízení, SIPO,
2
Ostatní náklady – zde jsou vykázány náklady na soudní poplatky, úroky z úvěru a bankovní poplatky. Jmenovité akce – v letošním roce probíhala rekonstrukce ubytovny v Zahradní ul. 743/III, která byla zahájena v loňském roce. Celkové náklady na rekonstrukci činí: 18 510 521,- Kč. V roce 2013 bylo vyfakturováno 558 668,-. K 30.6.2014 bylo vyfakturováno 12 494 899,- Kč. Akce byla ukončena ke dni 15.7.2014. V měsíci červenci probíhá odstraňování závad. Na tuto akci byla v minulých letech tvořena rezerva, která byla celá vyčerpána a to ve výši 7 498 565 Kč (zaúčtováno na účtu 648-81). 2. PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍ NÁKLADŮ NA OPRAVY V I. POLOLETÍ 2014 2.1. Byty 23/I 63/I 63/I 148/I 325+6/II 326/II 392/III 691/IV 98/V
oprava střechy rekonstrukce bytu č. 17 osvětlení společných prostor rekonstrukce bytu č. 9 výměna vchodových dveří rekonstrukce bytu č. 11 nátěr střechy oprava střechy a fasády, opravy v bytě č. 2
92 tis. Kč 232 tis. Kč 69 tis. Kč 259 tis. Kč 121 tis. Kč 167 tis. Kč 88 tis. Kč 103 tis. Kč 144 tis. Kč
2.2. Nebytové prostory 3/I 122/I 148/I 259/II Drslavice Křištín
vyvložkování komínů + oprava střechy výměna výloh oprava sociálního zařízení (Beseda) oprava střechy stavební úpravy budovy osadního výboru vyvložkování komínu + kamna
165 tis. Kč 179 tis. Kč 321 tis. Kč 94 tis.Kč 95 tis. Kč 112 tis.Kč
Celková částka oprav v objektech, ze kterých není vybírán nájem (osadní výbory, hasičské zbrojnice …), činila 393 tis. Kč. 3. POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍHO STYKU K 30.6.2014 PO SPLATNOSTI Ke dni 30.6.2014 činila celková výše neuhrazených pohledávek z vystavených faktur po splatnosti 185.026,- Kč. Vesměs se jedná o pohledávky za nájemníky, většinou jde o vyfakturované náklady na exekuční vyklizení a vymalování bytu a jeho úklid po vystěhování. Z celkové částky nedoplatků: upomenuto uzavřené splátkové ujednání podána žaloba na zaplacení přihlášeno do insolvenčního řízení
72.437,- Kč 16.992,- Kč 57.797,- Kč 21.068,- Kč
4. VÝVOJ NEUHRAZENÝCH POHLEDÁVEK Z TITULU NÁJEMNÉHO 4.1. Nedoplatky nájemného u bytů a na úhradách za služby - po splatnosti 3
k 30.6.2013 k 31.12.2013 k 30.6.2014
2.875.201,1.875.706,1.874.642,-
k 30.6.2013 k 31.12.2013 k 30.6.2014
573.321,781.851,704.677,-
k 30.6.2013 k 31.12.2013 k 30.6.2014
2.301.880,1.093.855,1.169.965,-
uhrazeno v průběhu července upomenuto upomínka před výpovědí probíhá výpovědní doba nebo je podána žaloba na vyklizení uzavřené splátkové ujednání podána žaloba na zaplacení exekuční řízení přihlášeno do dědického řízení přihlášeno do insolvenčního řízení
165.322,50.689,334.456,428.191,166.236,542.955,23.543,20.517,142.733,-
z toho pohledávky za osobami, kde: nájemní vztah trvá
nájemní vztah skončil
Z celkové částky nedoplatků:
4.2. Nedoplatky nájemného za nebytové prostory a úhradách za služby - po splatnosti
z toho pohledávky za osobami, kde: nájemní vztah trvá
nájemní vztah skončil
k 30.6.2013 k 31.12.2013 k 30.6.2014
283.178,126.465,165.704,-
k 30.6.2013 k 31.12.2013 k 30.6.2014
230,406,106,256,145.923,-
k 30.6.2013 k 31.12.2013 k 30.6.2014
52,772,20,209,19.781,-
Z celkové částky nedoplatků: uhrazeno v průběhu července upomenuto probíhá výpovědní exekuční řízení
92.596,36.995,16.332,19.781,-
zpracovala: Ing. J. Adámková, Správa nemovitostí Klatovy
4
SPRÁVA MAJETKU MĚSTA Tabulka č. 1
PŘEHLED EKONOMICKÝ VÝSLEDKŮ ZA I. POLOLETÍ 2014 ROZPOČET
SKUTEČNOST I/2014
2014
tržby z nájemného
% plnění
v tis. Kč skutečnost skutečnost I/2013
I/2012
30 100
16 198
53,81%
15 601
15 804
100
99
99,00%
141
166
14
28
pokuty a penále pojistné plnění dotace + příspěvky
500
210
42,00%
65
347
ostatní výnosy
100
107
107,00%
410
116
použití rezervy z minul. let
10 500
7 499
71,42%
příjmy celkem
41 300
24 113
16 231
16 461
520
538
103,46%
116
94
9 000
5 146
57,18%
5 552
5 508
náklady na volné prostory opravy a udržování pojistné škody
4
opravy - jmenovité akce
20 200
12 495
61,86%
380
3 383
podíly nákladů na opravy do SVJ
1 600
16
1,00%
10
14
mandátní odměna za správu
3 150
1 648
52,32%
1 708
1 685
ostatní služby (revize, PD, zeleň,vyklízení...)
1 500
689
45,93%
921
652
400
70
17,50%
78
182
4 200
2 102
50,05%
2 100
2 098
splátka půjčky FRB
250
140
56,00%
136
124
zápočet oprav provedených nájemcem
470
212
45,11%
213
241
41 290
23 056
55,84%
8 769
13 981
10
1 057
7 462
2 480
ostatní náklady splátky úvěrů 125/V + 793-5/IV
výdaje celkem
PRODEJ BYTŮ ZA I. pol 2014 skutečnost I/2014
skutečnost I/2013
skutečnost I/2012
výnosy celkem
717
12 585
9 792
náklady celkem
241
1 071
637
ZISK
476
11 514
9 155
SPRÁVA MAJETKU MĚSTA Tabulka č. 2 v tis. Kč
Bytový a nebytový fond
plán rok 2014 byty
tržby z nájemného BJ
nebyty
skutečnost I/2014 byty
nebyty
11 596
21 600
tržby z nájemného NBJ
% plán/ skuteč
plán/ skuteč
byty
nebyty
53,7%
4 602
8 500
pokuty a penále
100
82
příspěvky a dotace
500
210
ostatní výnosy použití rezervy z minulých let
100 10 500
90
příjmy CELKEM
32 800
8 500
260
16
54,1% 82,0% 42,0%
příjem z pojistného
náklady na neobsazené prostory opravy a udržování jmenovité akce
18
90,0%
19 477
4 636
59,4%
54,5%
260
309
228
118,8%
87,7%
6 000
3 000
3 330
1 816
55,5%
60,5%
19 000
1 200
12 495
0
65,8%
0,0%
7 499
podíly nákladů na opravy do SVJ
1 600
mandátní odměna za správu
2 200
950
1 165
483
53,0%
50,8%
ostatní služby (revize,zeleň, PD, vyklízení,)
1 000
500
480
210
48,0%
42,0%
61
9
15,3%
1 931
171
49,5%
ostatní náklady splátky úvěrů 125/V + 793-5/IV splátka půjčky FRB
16
400 3 900
300
140
250
zápočet oprav provedených nájemcem výdaje celkem
212
34 610
6 680
19 927
3 129
-1 810
1 820
-450
1 507
v tis. Kč plánované byty
skutečnost
NP
byty
12 495
17 000
oprava stropní konstrukce 148/I výměna výtahů 832/III
NP
1 200 2 000
0 0
57,0%
56,0%
470
Jmenovité akce
II. etapa rekonstrukce ubytovny 743/III
1,0%
45,1% 57,6%
46,8%
