Sedmá ubytovací s.r.o. – rozborová zpráva společnosti za rok 2015
Rozborová zpráva společnosti Sedmá ubytovací s. r. o. za rok 2015
Zpracoval: Předkládá:
Přílohy: 1) Výsledovka 2) Rozvaha 3) Pohledávky k 31.12.2015 1
Ivana Hrušková Vladimíra Vacková Ing. Rastislav Jansík jednatel společnosti
Sedmá ubytovací s.r.o. – rozborová zpráva společnosti za rok 2015
Přehled výsledků hospodaření za rok 2015: Náplní práce společnosti Sedmá ubytovací s.r.o. je na základě mandátní smlouvy ze dne 1.4.2009 a jejích dodatků od 2.1.2013 správa těchto nemovitostí :
Vlastnictví MČ
domy městské části Prahy 7, jednotky v domech SVJ a podílové domy.
bytové domy
14
nebytové objekty
14
azylový dům
1
v domech SVJ podílové domy spoluvlastnictví
6
bytové jednotky nebytové jednotky nebytové jednotky bytové jednotky nebytové jednotky bytové jednotky nebytové jednotky bytové jednotky nebytové jednotky
celkem jednotek
279 121 87 26 7 362 332 78 8 1 300
Od 1.12.2014 vykonává společnost správní činnost pro SVJ Antonínská 424 a od 1.10.2015 pro SVJ U Smaltovny 1334/22 a 1335/20. Projekt Čistota Společnost Sedmá ubytovací s.r.o. na základě příkazní smlouvy s Městskou částí Prahy 7 provádí dočisťování chodníků v obvodu Prahy 7. Dočisťování chodníků se provádí dvěma čistícími stroji Glutton, jednou motorovou čtyřkolkou Gladiator, vybavenou vysavačem jedním „ručařem“, (člověkem, který ručně předmetá z rohů a nepřístupných koutů čistícímu stroji). Vše probíhá ve spolupráci s odborem životního prostředí MČ Prahy 7. Od počátku roku najely čistící stroje 10.189 km, v provozu byly 2.591 hodin a sebraly cca 22.650 kg psích exkrementů.
Na jedné straně Sedmá ubytovací s.r.o. čistí chodníky ve větším rozsahu, než který byl schválen v operačním programu: OP Životní prostředí, s názvem projektu: Čistější silnice a chodníky v Praze 7, který řídí MŽP – odbor fondů EU. Na druhé straně společnost nemá vytvořeny podmínky pro to, aby svou činnost v tomto směru rozšiřovala, jelikož to stávající nedostatečné a nevyhovující technické zázemí neumožňuje.
V roce 2015 bylo v účetnictví zavedeno nové středisko 8 – Čistota, na kterém probíhají veškeré operace týkající se projektů Čistota I a Čistota II. Středisko
Název
1
režie 7U
2
Janov -Velký Semerink
4
vnitrobloky
6
azylové byty
8
Čistota
Celkem
Výnosy
Náklady
Zisk / Ztráta
8 123,20
9 194,10
-1 070,90
180,40
286,20
-105,80
1 054,50
1 484,60
-430,10
107,20
79,50
27,70
3 810,20
2 080,40
1 729,80
13 275,50
13 124,80
150,70
Výsledek hospodaření za rok 2015 je ve výši 150,70 tis. Kč. 2
Sedmá ubytovací s.r.o. – rozborová zpráva společnosti za rok 2015
Podrobný rozbor výnosů a nákladů dle středisek Středisko 1 - režie 7U – Ortenovo nám. 12a. Do střediska jsou zahrnuty výnosy z činnosti dle mandátních smluv, smlouvy o dílo – úklidové práce, zastupování v SVJ a náklady vztahující se k této činnosti (mzdové náklady, úklidové a stavební práce, energie, nájemné, daně, pojištění a další). Středisko
1
Účet 501100
Popis
501200 501300 501400
režie 7U
spotřeba materiálu majetek do 20 tis. (byl pořízen kávovar cca 14 tis. Kč, notebook cca 17 tis. Kč, kancelářské vybavení cca 11 tis. Kč, telefony cca 7 tis. Kč a tiskárna cca 6 tis. Kč) kancelářské potřeby spotřeba PHM (spotřeba za auto)
501 502010 502100 502300
spotřeba tepla (v r. 2015 nižší dohad než v r. 2014) spotřeba vody ( v r. 2014 vytvořen nižší dohad než byl odúčtován za r. 2013) spotřeba el. energie
502
511100
511200
opravy a udržování – kancelář (skříně na dokumentaci cca 9 tis. Kč, klimatizace cca 116 tis. Kč, úprava pronajatých NBP Ortenovo nám. 12 dle nájemní smlouvy na náklady 7U cca 269 tis. Kč) opravy a udržování – ostatní (z toho zimní pneu na auto cca 6 tis. Kč)
511 512001 512100
paušální náhrady cestovného cestovné (do 3/2016 - zakoupením služebního vozu Ford Courier Transit Van Base promítnuto v PHM)
512 513100
náklady na reprezentaci
513
518100
518120
518200 518300 518400
ostatní služby (stravné poplatky cca 19 tis. Kč, služby bezp. Centra cca 6 tis. Kč, školení cca 27 tis. Kč, parkovací místa cca 6 tis. Kč, rezervace příkonu PRE 8 tis. Kč, služby spojené s CCS kartami cca 2 tis. Kč) nájemné - nebytové prostory (U Smaltovny cca 13 tis. Kč, Sluníčko cca 34 tis. Kč, archiv Osadní od 4/2015 cca 4 tis. Kč, Orten. nám. 12 ve dvoře od 7/2015 cca 48 tis. Kč) ostatní služby – garáže (v r. 2014 odúčtování chyby z r. 2013) poštovné, telefony právní a ekonom. služby, audit, mzdové účet. (daňové poradenství cca 13 tis. Kč, externí zpracování mezd cca 88 tis. Kč, audit cca 107 tis. Kč,
3
1 - 12/2015 47,30
1 - 12/2014 Index 15/14 54,90 0,862
60,60
116,60
0,520
59,10
65,60
0,901
14,70
63,00
0,551
181,70
300,10
0,672
14,30
85,50
0,167
15,20
-7,80
-1,949
112,70
91,70
1,229
142,20
169,40
0,839
401,40
47,60
8,433
13,30
174,80
0,236
414,70
222,40
2,056
37,00
33,60
1,167
4,70
31,10
0,080
41,70
64,70
0,645
19,00
5,00
3,800
19,00
5,00
3,800
74,40
361,40
0,427
99,30
51,50
1,928
0,00
-15,20
0,000
90,10
82,50
1,092
236,40
633,50
0,395
Sedmá ubytovací s.r.o. – rozborová zpráva společnosti za rok 2015
znalecké posudky a konzultace ke Schnirchové 33 cca 28 tis. Kč) 518500
odvoz odpadu
518600
inzerce, propagace ostatní služby – úklid (pronájem kontejneru Za Papírnou 144) SW služby (antivirus cca 12 tis. Kč, úpravy webu cca 27 tis. Kč, upgrade a konzultace cca 96 tis. Kč)
518650 518700 518 521100
mzdové náklady (vyplaceno odchodné bývalé jednatelce ve výši 210 tis. Kč)
521
2,90
2,80
1,036
18,30
12,70
2,465
5,40
0,00
-
135,40
99,90
1,355
662,20
1 229,10
0,626
4 714,40
5 124,30
0,996
4 714,40
5 124,30
0,996
523100
odměna za výkon funkce - dozorčí rada (vyplacena odměna i za r. 2014)
104,00
56,00
1,857
523100
odměna za výkon funkce - jednatel
538,80
504,00
1,069
642,80
560,00
1,148
462,70
483,30
1,128
1 287,00
1 342,70
1,128
1 749,70
1 826,00
1,128
205,20
222,20
1,159
96,60
78,60
1,229
17,40
0,00
-
319,20
300,80
1,235
0,10
0,30
0,333
0,10
0,30
0,333
22,80
22,80
1,000
22,80
22,80
1,000
23,50
1,60
14,688
23,50
1,60
14,688
0,50
3,10
0,161
0,50
3,10
0,161
0,30
0,30
1,000
523 524100
zákonné zdravotní pojištění
524200
zákonné sociální pojištění
524 527100
527200 527300
ostatní soc. náklady - stravenky 55% (navýšení v souvislosti s větším počtem zaměstnanců) zákonné soc. náklady - penzij. připoj. (navýšení v souvislosti s větším počtem zaměstnanců) paušální náhrady - závodní lékař (instituce závodního lékaře zavedena v r. 2015)
527 531100
daň silniční
531 532100
daň z nemovitosti
532 538100
ostatní daně a poplatky (soudní poplatky spojené s ukončením pracovního poměru bývalé jednatelky cca 22 tis. Kč, poplatky za TV Za Papírnou 144/7)
538 545100
pokuty a penále
545 548100
provozní náklady
548200
pojištění odpovědnosti
30,80
57,70
1,054
548300
pojištění majetku náklady minulých období (oprava dohadných položek dle auditu)
36,60
22,60
1,619
3,10
0,00
-
70,80
80,60
1,251
548999 548 551100
odpisy dlouhodob. hm. majetku (v 6/2015 započat odpis auta Ford Courier Transit Van Base)
32,80
218,40
0,772
551400
odpisy budovy
77,20
77,20
1,000
110,00
295,60
0,832
551
4
Sedmá ubytovací s.r.o. – rozborová zpráva společnosti za rok 2015
554000
tvorba a zúčtování ostatních rezerv (proti r. 2014 vytvořena vyšší rezerva na dovolenou a zákonná pojištění s ní spojená)
554 558100
tvorba a zúčtování zák. oprav. položek (k pohledávkám za nájmy)
558 559000
tvorba a zúčtování opravných položek (dle auditu převedeno na ú. 558100)
559 568100
bankovní poplatky
568 NÁKLADY
Středisko
1
Účet
Popis tržby z prodeje služeb (správa PD cca 209 tis. Kč, obsluha kotelen cca 351 tis. Kč, správa Za Papírnou cca 2 340 tis. Kč, pronájem garáže cca 92 tis. Kč, správa Supraphon cca 108 tis. Kč, správa BJ a NBJ cca 2 739 tis. Kč, správa SVJ cca 1 095 tis. Kč, zastupování SVJ cca 896 tis. Kč, údržba zeleně cca 6 tis. Kč, správa SVJ Antonínská 424 cca 156 tis. Kč, správa SVJ U Smaltovny 1334, 1335 cca 106 tis. Kč) tržby za nájemné - popelnicové stání (v r. 2015 účtováno na účtu 602100) (oprava r. 2014)
602100
602210
smluvní pokuty a penále
644 648100
ostatní provozní výnosy (prodej čipů k závorám ke garážím)
648 662100
bankovní úroky
662 668000
-121,00
-0,629
76,10
-121,00
-0,629
5,60
0,00
-
5,60
0,00
-
-16,80
13,70
-1,226
-16,80
13,70
-1,226
13,90
12,50
1,112
13,90
12,50
1,112
9 194,10
10 111,00
1,017
režie 7U
602 644100
76,10
ostatní finanční výnosy (z vyúčtování služeb za r. 2014)
668 VÝNOSY
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
1 - 12/2015
1 - 12/2014
Index 15/14
8 102,70
11 106,10
0,870
-0,50
45,30
-0,011
8 102,20
11 151,40
0,867
0,10
0,00
-
0,10
0,00
-
14,90
27,50
0,542
14,90
27,50
0,542
0,50
0,50
1,000
0,50
0,50
1,000
5,50
0,00
-
5,50
0,00
-
8 123,20
11 179,40
0,867
-1 070,90
1 068,40
-0,552
Nižší zisk střediska 1 proti roku 2014 je způsoben oddělením nákladů a výnosů na nově vzniklé středisko 8 – Čistota. Z nákladů ubyly opravy, služby, mzdové náklady a zákonná pojištění, sociální i ostatní náklady, pojištění a odpisy.
5
Sedmá ubytovací s.r.o. – rozborová zpráva společnosti za rok 2015
Společnost si od městské části pronajala NBP v Osadní 38 pro potřeby archivu a kanceláře na Orten. náměstí 12 (52 tis. Kč), kde byly provedeny úpravy na náklady společnosti (269 tis. Kč). Bylo vyplaceno odchodné bývalé jednatelce (210 tis. Kč) a s tím spojené výlohy (22 tis. Kč). Z výnosů byly převedeny na středisko 8 – Čistota finanční prostředky za úklid exkrementů a dočišťování chodníků. Snížení výnosů o 378 tis. Kč se zapříčinil prodej bytových jednotek do vlastnictví v Antonínské 424/8 a U Smaltovny 1334/22 a 1335/20 (výnosy ze správy BJ a NBJ se snížily o 715 tis. Kč, výnosy z SVJ se navýšily o 75 tis. Kč, zároveň došlo k navýšení výnosů za správu od SVJ o 262 tis. Kč). Další snížení výnosů představuje ukončení správy PD U Studánky 587/10.
Středisko 1 vytvořilo záporný hospodářský výsledek ve výši -1 070,90 tis. Kč.
Středisko 2 - Janov nad Nisou, chata Velký Semerink. Středisko
2
Účet
Popis spotřeba materiálu (úklidové a čistící potřeby, proti r. 2014 nebylo pořizováno drobné vybavení a materiál na opravy) majetek do 20 tis. Kč (proti r. 2014 nebylo pořizováno vybavení)
501100
501200 501400
Janov -Velký Semerink
spotřeba PHM
501 502200
spotřeba plynu (v r. 2015 byl tanker na plyn doplněn 3x)
502300
spotřeba el. energie
502 511200
511 300
opravy a udržování – ostatní (mimořádný úklid, kontrola hasicích přístrojů) v r. 2014 bylo na účtu 511 300) náklady na opravy rekreačních zařízení (náklady na opravu čističky vody cca 28 tis. Kč, drobné opravy objektu cca 37 tis. Kč)
511
1 - 12/2015
1 - 12/2014
Index 15/14
5,60
94,20
0,059
0,00
49,70
0,000
0,00
0,80
0,000
5,60
144,70
0,039
144,90
105,80
1,370
10,40
23,10
0,450
155,30
128,90
1,205
2,00
9,60
0,208
67,90
73,10
0,929
69,90
82,70
0,845
518100
ostatní služby (pronájem zásobníku na plyn 1 tis. Kč, praní prádla cca 10 tis. Kč)
11,30
25,70
0,440
518120
nájemné Janov
15,00
15,90
0,943
518300
poštovné, telefony
8,20
8,60
0,953
518500
odvoz odpadu zahradnické služby (kácení stromu)
0,00
1,50
0,000
2,80
0,00
-
inzerce a propagace
0,00
9,20
0,000
37,30
60,90
0,612
2,20
2,20
1,000
2,20
2,20
1,000
0,00
3,00
0,000
0,00
3,00
0,000
15,90
19,10
0,832
518550 518600 518 538100
ostatní daně a poplatky (poplatky za TV a rozhlas)
538 545100
pokuty a penále
545 551500
odpisy ostatní majetek (TZ) (odpis přístřešku ukončen v 10/2015)
6
Sedmá ubytovací s.r.o. – rozborová zpráva společnosti za rok 2015
551 NÁKLADY
Středisko
2
Účet
Popis
602700
tržby za ubytování - rekreační zařízení
15,90
19,10
0,832
286,20
441,50
0,648
Janov -Velký Semerink 1 - 12/2015
602 VÝNOSY
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
1 - 12/2014
Index 15/14
180,40
166,30
1,085
180,40
166,30
1,085
180,40
166,30
1,085
-105,80
-275,20
0,384
Rekreační zařízení má kapacitu 34 lůžek v 10 pokojích (4 lůžkový pokoj 6x, 3 lůžkový pokoj 2x, 2 lůžkový pokoj 2x). V roce 2015 bylo v zařízení ubytováno 267 hostů a celkem bylo zařízení obsazeno po 121 nocí. Zařízení je využíváno zaměstnanci ÚMČ Praha 7, 7U a cizími klienty. Průběžně je prováděna běžná údržba. Byla provedena oprava motoru čerpadla vrtu a oprava přečerpávacího zařízení záložní nádrže vody. Rekreační zařízení má společnost Sedmá ubytovací s.r.o. v pronájmu od MČ Praha 7 a již vzhledem k celkové situaci s rekreačními objekty v Jizerských horách a Krkonoších není perspektiva rozvoje tohoto zařízení a taktéž jeho efektivní obložnosti. Proto vedení Sedmé ubytovací s.r.o. navrhlo Městské části odprodej tohoto objektu, také s ohledem na příští nákladné opravy.
Středisko 2 má záporný hospodářský výsledek ve výši -105,80 tis. Kč.
Středisko 4 - Vnitrobloky ve vlastnictví společnosti Sedmé ubytovací s.r.o. – Schnirchova 33, Přístavní 49, Heřmanova 43a, Dělnická 67a, Osadní 38, Fr. Křížka 38. Středisko
4
Účet
Popis spotřeba materiálu (ovladače k vratům)
501100
vnitrobloky 1 - 12/2015
501
1 - 12/2014
Index 15/14
11,50
9,40
1,223
11,50
9,40
1,223
502100
spotřeba vody
31,50
29,00
1,086
502300
spotřeba elektřiny
23,70
46,80
0,506
55,20
75,80
0,728
54,90
273,80
0,201
341,40
0,00
-
502
511200
511400
opravy a udržování – ostatní (úklid a čištění Heřmanova 43 cca 7 tis. Kč, Schnirchova 33 cca 11 tis. Kč, ostatní cca 1 tis. Kč, oprava střechy Osadní 38 cca 9 tis. Kč, oprava garážových vrat Přístavní 49 cca 3 tis. Kč, výroba dvoukřídlých dveří Osadní 38 cca 24 tis. Kč od 4/2015 účtováno na účtu 511400 – vnitrobloky v r. 2014 zde účtovány zahradnické práce ve výši cca 145 tis. Kč – v r. 2015 na ú. 518550) opravy a udržování – vnitrobloky (Dělnická 67 - úprava odběrného místa cca 9 tis Kč, montáž vodoměrné sestavy cca 9 tis. Kč Fr. Křížka 38 – oprava zdí cca 4 tis. Kč, pokrývačské
7
Sedmá ubytovací s.r.o. – rozborová zpráva společnosti za rok 2015
práce cca 14 tis. Kč, asfalt cca 5 tis. Kč, Heřmanova 43 – oprava oken cca 30 tis. Kč, úklid a čištění cca 23 tis. Kč, Osadní 38 – oprava omítek cca 40 tis. Kč, výroba a montáž regálů cca 12 tis. Kč, úklid a čištění cca 9 tis. Kč, Přístavní 49 – oprava omítek a demontáž kabelů cca 21 tis. Kč, oprava povrchu dvora cca 5 tis. Kč, vykopání pařezů cca 10 tis. Kč, úklid a čištění cca 3 tis. Kč, zavedené elektroinstalace cca 57 tis. Kč Schnirchova 33 – likvidace a montáž bodců proti ptactvu cca 5 tis. Kč, úklid hřiště cca 28 tis. Kč) 511 518100 518150
518550
518999
ostatní služby (projektová dokumentace k Dělnické 67) desinfekce a deratizace zahradnické služby (Dělnická 67 cca 6 tis. Kč, Heřmanova 43 cca 7 tis. Kč, Osadní 38 cca 31 tis. Kč, Přístavní 49 cca 9 tis. Kč, Schnirchova 33 cca 66 tis. Kč – v r. 2014 účtováno na ú. 511200) ostatní služby - nedaňové
518 548100 548300
provozní náklady pojištění majetku (Dělnická 67 a Schnirchova 33)
548 551100
551300
551400
551500
odpisy dlouhodob. hm. majetku (vrata Osadní 38 cca 4 tis. Kč, hřiště Schnirchova 33 cca 126 tis. Kč) odpisy dl. nehm majetku (věcná břemena) (v 1/2015 ukončeny odpisy na Osadní 38 a Fr. Křížka 38, v 4/2015 ukončen odpis Heřmanova 43, zůstává Dělnická 67, Přístavní 49, Orten. nám. 12) odpisy budovy (Fr. Křížka 505/38 cca 14 tis. Kč, Heřmanova 946/43a cca 41 tis. Kč, Dělnická 948/67 cca 35 tis. Kč, Přístavní 1187/49 cca 154 tis. Kč, Schnirchova 33 cca 276 tis. Kč - v r. 2014 odpisy za Schnirchova 33 od 6 měsíce) odpisy ostatní majetek (TZ) (etážové topení Heřmanova 43)
551 NÁKLADY
Středisko
4
Účet
Popis tržby z prodeje služeb ( v r. 2014 se jednalo o odúčtování dohadné položky z chybného účtu) tržby za nájemné – garáže (navýšení ceny za pronájem, znovu pronajaty NBP Heřmanova 456/43 cca 198 tis. Kč, nově garáže Osadní 38 cca 36 tis. Kč, Fr. Křížka 505/38 cca 64 tis. Kč, Heřmanova 946/43 cca 271 tis. Kč, Přístav-
602100
602500
396,30
273,80
1,447
33,00
11,30
2,920
2,00
8,50
0,235
119,80
0,00
-
0,10
0,00
-
154,90
19,80
7,823
0,30
0,10
3,000
12,80
6,40
2,000
13,10
6,50
2,015
130,00
0,00
-
196,40
386,30
0,508
520,20
243,90
2,133
7,00
0,00
-
853,60
630,20
1,354
1 484,60
1 015,50
1,462
vnitrobloky
8
1 - 12/2015
1 - 12/2014
Index 15/14
0,00
-8,00
0,000
1 045,90
905,40
1,155
Sedmá ubytovací s.r.o. – rozborová zpráva společnosti za rok 2015
ní 1187/49 cca 477 tis. Kč) 602 648100
ostatní provozní výnosy
648 VÝNOSY
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
1 045,90
897,40
1,165
8,60
2,50
3,440
8,60
2,50
3,440
1 054,50
899,90
1,172
-430,10
-115,60
3,721
Záporný hospodářský výsledek je dán především odpisy za hřiště Schnirchova 33 v celkové výši cca 402 tis. Kč, kdy proti nim není vykazován žádný příjem a vyššími náklady na opravy o cca 120 tis. Kč. Vnitroblok Přístavní 49 (garáže, nebytový prostor) – garáže i nebytové prostory jsou téměř pronajaty, k dispozici je 1 volné parkovací stání a 1 garáž. V druhém pololetí začala oprava garáží, konkrétně zavedení elektřiny. Práce však byly na popud SVJ Přístavní 49 přerušeny, jednání s SVJ zatím není ukončeno. Vnitroblok Heřmanova 43a (garáže, nebytový prostor) – veškeré prostory jsou pronajaty, byla provedena izolace oken NBP. Vnitroblok Dělnická 67 (nebytový objekt) – byla sjednána smlouva o dlouhodobém pronájmu se společností Továrna Dělnická s.r.o. za symbolické nájemné ale s podmínkou, že nájemce objekt zrekonstruuje na vlastní náklady a bude tam provozovat dílny, architektonické ateliéry a další podobné aktivity, které nebudou rušivě působit na obyvatele obytného domu. Vnitroblok Osadní 38 (pozemek) – jedná se o pozemek, přes který je přístup ke garážím MČ. Probíhají zde pouze běžné údržbové a zahradnické práce. Byly provedeny opravy vjezdu do garáží. Je v plánu oprava „domečku“. Proběhla úprava „popelnicových klecí“. Vnitroblok Fr. Křížka 38 (garáže) – samostatný objekt, všechny garáže jsou pronajaty. Proběhla oprava střechy, kudy zatékalo do garáží. Vnitroblok Schnirchova 33 – tento vnitroblok byl rekonstruován za neúměrně vysokou částku cca 6,5 mil. Kč, přičemž Sedmá ubytovací s.r.o. pro něj nemá využití a pronajímat jej za symbolické nájemné nemůže. Proto již od 2. čtvrtletí navrhujeme převod tohoto objektu do vlastnictví MČ, což do dnešního dne i přes usnesení Rady z června 2015 nebylo realizováno. Tento objekt zatěžuje ekonomiku společnosti částkou téměř 40 tis. Kč měsíčně.. Výsledkem toho je stav, že toto středisko je staženo do ztráty, kterou generuje tento objekt v objemu více než 450 tis. Kč..
Středisko 4 vykázalo záporný hospodářský výsledek ve výši -430,10 tis. Kč.
Středisko 6 - Azylové byty Středisko
6
Účet 511200
Popis
511500
azylové byty 1 - 12/2015 0,00
opravy a udržování - ostatní opravy a udržování - azyl. byty (vyklizení bytu po pí. Řehákové)
5,80
0,00
-
5,80
0,50
11,600
nájemné azylové byty
73,70
72,30
1,019
73,70
72,30
1,019
NÁKLADY
79,50
72,80
1,092
511 518120
1 - 12/2014 Index 15/14 0,50 0,000
518
9
Sedmá ubytovací s.r.o. – rozborová zpráva společnosti za rok 2015
Středisko
6
Účet
Popis tržby za nájemné - azylové byty (od 4/2015 jeden byt neobsazen – znovu obsazen od 8/2015)
602200
azylové byty
602 668000
ostatní finanční výnosy
668 VÝNOSY
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
1 - 12/2015
1 - 12/2014
Index 15/14
106,70
124,50
0,857
106,70
124,50
0,857
0,50
0,00
-
0,50
0,00
-
107,20
124,50
0,861
27,70
51,70
0,536
K nižšímu hospodářskému výsledku přispěly náklady na úklid bytu po pí. Řehákové a následné neobsazení tohoto bytu od 4/2015 do 8/2015. Dva azylové byty slouží pro ubytování sociálně slabších občanů Prahy 7. Společnost Sedmá ubytovací s.r.o. spolupracuje při jejich obsazování s odborem sociálním a zdravotnictvím. Azylové byty jsou v ulicích Komunardů a Veletržní. V azylových bytech je stabilně poskytováno ubytování. S nájemníky azylových bytů byly sepsány smlouvy o ubytování dle nového OZ.
Středisko 6 vykázalo kladný hospodářský výsledek ve výši 27,70 tis. Kč.
Středisko 8 - Čistota Toto středisko bylo v roce 2015 zřízeno pro vykazování veškerých nákladů a výnosů týkajících se projektů Čistota I. a II.. Středisko
8
Účet 501100
Popis
501400
čistota
spotřeba materiálu spotřeba PHM (pohonné hmoty do čtyřkolky Gladiátor a dvou čisticích strojů Citycat)
501 511200 511201
opravy a udržování – ostatní (opravy 2 Gluttonů cca 73 tis. Kč a čtyřkolky Gladiátor cca 44 tis. Kč) opravy a udržování - čistící stroje (opravy 2 strojů Citycat)
511
518100
ostatní služby (likvidace exkrementů Gluttony a Gladiátor 86 tis. Kč, pronájem kontejneru pro stroje Citycat cca 38 tis. Kč, stravné poplatky cca 5 tis. Kč, výměna čtyřkolky cca 8 tis. Kč, řidičské oprávnění na čistící stroj 12 tis. Kč, služby spojené s CCS kartami cca 7 tis. Kč)
10
1 - 12/2015 9,00
1 - 12/2014 Index 15/14 0,00 -
115,40
0,00
-
124,40
0,00
-
117,40
0,00
-
59,90
0,00
-
177,30
0,00
-
165,90
0,00
-
Sedmá ubytovací s.r.o. – rozborová zpráva společnosti za rok 2015
518400 518600
právní a ekonom. služby, audit, mzdové účet. (externí zpracování mezd cca 88 tis. Kč) inzerce, propagace (potisk triček pro pracovníky úklidu 10 tis. Kč, potisk čisticích strojů cca 3 tis. Kč)
518 521100
mzdové náklady (4 pracovníci čistoty pro obsluhu strojů)
521 524100
zákonné zdravotní pojištění
524200
zákonné sociální pojištění
551500
ostatní soc. náklady - stravenky 55% (navýšení v souvislosti s větším počtem zaměstnanců) pojištění odpovědnosti (pojištění čistících strojů)
941,00
0,00
-
941,00
0,00
-
249,40
0,00
-
2,30
0,00
-
252,20
0,00
-
2 080,40
0,00
-
52,40
30,00 30,00
odpisy dlouhodob. hm. majetku (od 3/2015 započat odpis strojů Citycat cca 97 tis. Kč, v 9/2015 ukončen odpis 2 Gluttonů cca 135 tis. Kč, v 1/2015 ukončen odpis čtyřkolky Journay cca 3 tis. Kč, v 5/2015 započat odpis čtyřkolky Gladiator cca 14) odpisy ostatní majetek (zimní příslušenství pro stroj Citycat) NÁKLADY
Středisko
8
Účet
Popis tržby z prodeje služeb (Gluttony a Gladiátor za likvidaci exkrementů cca 2 600 tis. Kč, na projekt Čistota II. stroje Citycat cca 1 202 tis. Kč)
čistota 7 - 12/2015
7 - 12/2014
Index 15/14
3 801,90
0,00
-
3 801,90
0,00
-
8,30
0,00
-
8,30
0,00
-
VÝNOSY
3 810,20
0,00
-
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
1 729,80
0,00
-
602 641100
-
52,40
551
602100
0,00
310,20
548
551100
192,90
227,90
527 548200
13,00
82,30
524 527100
14,00
tržby z prodeje hmot. a nehmot. majetku (prodej vyřazené čtyřkolky)
641
V roce 2015 byla na středisku Čistota velká fluktuace zaměstnanců. Na 2 pozicích jsou dlouhodobí zaměstnanci, na dalších dvou se vystřídalo v průběhu roku 7 zaměstnanců. Stroje byly zakoupeny z dotace Evropské Unie v rámci operačního programu: OP Životní prostředí, jejíž výše činila 4 354 tis. Kč.
Středisko 8 vykázalo kladný hospodářský výsledek ve výši 1 729,80 tis. Kč.
11
Sedmá ubytovací s.r.o. – rozborová zpráva společnosti za rok 2015
Přehled výnosů a nákladů celkem za Sedmou ubytovací s.r.o. za 1 - 12 /2015
Účet
Popis
1 - 12/2015
1 - 12/2014
Index 15/14
501100
spotřeba materiálu
73,40
158,50
0,463
501200
majetek do 20 tis. Kč
60,60
166,30
0,364
501300
kancelářské potřeby
59,10
65,60
0,901
501400
spotřeba PHM
130,10
63,80
2,039
501
323,20
454,20
0,712
502010
spotřeba tepla
14,30
85,50
0,167
502100
spotřeba vody
46,70
21,20
2,203
502200
spotřeba plynu
144,90
105,80
1,370
502300
spotřeba el. energie
146,80
161,60
0,908
352,70
374,10
0,943
502 511100
opravy a udržování - kancelář
401,40
47,60
8,433
511200
opravy a udržování - ostatní
187,60
458,70
0,409
511201
opravy a udržování - čistící stroje
59,90
0,00
0,000
511300
náklady na opravy rekreačního zařízení
67,90
73,10
0,929
511400
opravy a udržování - vnitrobloky
341,40
0,00
0,000
511500
opravy a udržování - azyl. byty
5,80
0,00
0,000
1 064,00
579,40
1,836
37,00
33,60
1,167
4,70
31,10
0,080
41,70
64,70
0,645
19,00
5,00
3,800
19,00
5,00
3,800
511 512001
paušální náhrady cestovného
512100
cestovné
512 513100
náklady na reprezentaci
513 518100
ostatní služby
284,60
398,40
0,714
518120
nájemné Janov, NP, AP
188,00
139,70
1,346
518150
desinfekce a deratizace
2,00
8,50
0,000
518200
ostatní služby - garáže
0,00
-15,20
0,000
518300
poštovné, telefony
98,30
91,10
1,079
518400
právní a ekonom. služby, audit, mzdové účet.
250,40
633,50
0,395
518500
odvoz odpadu
2,90
4,30
0,674
518550
zahradnické služby
122,60
0,00
0,000
518600
inzerce a propagace
31,30
21,90
1,429
518650
ostatní služby - úklid
5,40
0,00
0,000
518700
SW služby
135,40
99,90
1,355
518999
ostatní služby - nedaňové
0,10
0,00
0,000
1 121,00
1 382,10
0,811
5 655,40
5 124,30
1,104
518 521100
mzdové náklady
521 523100
5 655,40
5 124,30
1,104
odměna za výkon funkce - dozorčí rada
104,00
56,00
1,857
odměna za výkon funkce - jednatel
538,80
504,00
1,069
642,80
560,00
1,148
523
12
Sedmá ubytovací s.r.o. – rozborová zpráva společnosti za rok 2015
524100
zákonné zdravotní pojištění
524200
zákonné sociální pojištění
524
545,00
483,30
1,128
1 514,90
1 342,70
1,128
2 059,90
1 826,00
1,128
527100
ostatní soc. náklady - stravenky 55%
257,60
222,20
1,159
527200
zákonné soc. náklady - penzij. připoj.
96,60
78,60
1,229
527300
paušální náhrady - závodní lékař
17,40
0,00
0,000
371,60
300,80
1,235
0,10
0,30
0,000
0,10
0,30
0,000
22,80
22,80
1,000
22,80
22,80
1,000
25,70
3,80
6,763
25,70
3,80
6,763
0,50
6,10
0,082
0,50
6,10
0,082
0,60
0,40
1,500
527 531100
daň silniční
531 532100
daň z nemovitosti
532 538100
ostatní daně a poplatky
538 545100
pokuty a penále
545 548100
provozní náklady
548200
pojištění odpovědnosti
60,80
57,70
1,054
548300
pojištění majetku
49,40
29,00
1,703
548999
náklady minulých období
3,10
0,00
0,000
548
113,90
87,10
1,308
551100
odpisy dlouhodob. hm. majetku
412,70
218,40
1,890
551300
odpisy dl.nehm. majetku (věc. břemena)
196,40
386,30
0,508
551400
odpisy budovy
597,40
321,10
1,860
551500
odpisy ostatní majetek (TZ)
25,20
19,10
1,319
1 231,70
944,90
1,304
76,10
-121,00
-0,629
76,10
-121,00
-0,629
551 554000
opravná položka
554 559000
opravná položka
559 558100
tvorba a zúčtování zák. oprav. položek
558 568100
bankovní poplatky
568 NÁKLADY
Účet
Popis
602100
tržby z prodeje služeb
602200
tržby za nájemné - azylové byty
602210
tržby za nájemné - popelnicové stání
602500
tržby za nájemné - garáže
602700
tržby za ubytování - rekreační zařízení tržby z prodeje hmot. a nehmot. majetku
641 644100
13,70
-1,226
13,70
-1,226
5,60
0,00
5,60
0,00
13,90
12,50
1,112
13,90
12,50
1,112
13 124,80
11 640,80
1,127
1 - 12/2015
602 641100
-16,80 -16,80
smluvní pokuty a penále
13
1 - 12/2014
Index 15/14
11 904,60
11 098,10
1,073
106,70
124,50
0,857
-0,50
45,30
-0,011
1 045,90
905,40
1,155
180,40
166,30
1,085
13 237,10
12 339,60
1,073
8,30
0,00
0,000
8,30
0,00
0,00
0,10
0,00
0,000
Sedmá ubytovací s.r.o. – rozborová zpráva společnosti za rok 2015
644 648100
ostatní provozní výnosy
648 662100
bankovní úroky
662 668000
ostatní finanční výnosy
668 VÝNOSY CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
0,10
0,00
0,000
23,50
30,00
0,783
23,50
30,00
0,783
0,50
0,50
1,000
0,50
0,50
1,000
6,00
0,00
0,000
6,00
0,00
0,000
13 275,50
12 370,10
1,073
150,70
729,30
0,207
Stav běžného účtu společnosti Sedmá ubytovací s.r.o. vedeného u České spořitelny a.s. číslo 147883389/0800 je ke dni 31.12.2015 4 354 669,05 Kč Stav pokladny je ke dni 31.12.2015
93 412,00 Kč
Závěr Společnost Sedmá ubytovací s.r.o. vykázala za rok 2015 kladný hospodářský výsledek ve výši
150,70 tis. Kč. Důvodem nižšího hospodářského výsledku proti roku 2014 je kromě nákupu výše zmíněných investic do strojového vybavení zejména aktivace investice vnitrobloku Schnirchova. Zlepšení hospodářského výsledku bude v dalším období pozitivně ovlivněno úklidovou činností, která se zatím jeví jako efektivní a přínosná pro ekonomiku společnosti. Tím by měla být pokryta ztráta z příjmu ze správy svěřených objektů na základě příkazní smlouvy s MČ Praha 7 v důsledku odprodeje většího počtu bytů, které byly předány do soukromého vlastnictví.
14
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
R O Z V A H A v plném rozsahu 15.03.2016
Uspořádání a označení dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Sedmá ubytovací s.r.o. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště
(v celých tisících Kč)
Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1x příslušnému finančnímu úřadu
Rok
Měsíc
IČO
2015
12
26418274
označ.
AKTIVA
řád.
a
b
c
(ř. 02 + 03 + 31 + 63) = ř. 67
01
74 572
AKTIVA CELKEM
Praha 7 Nábř. kpt. Jaroše 1000/7 170 00
Minulé úč.období Netto 4
Běžné účetní období Brutto 1
Korekce 2
Netto 3
-6 297
68 275
0
0
0
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
02
0
B.
Dlouhodobý majetek
(ř. 04 + 13 + 23)
03
68 111
-6 275
61 836
0
B. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
(ř. 05 až 12)
04
2 396
-2 306
90
0
1. Zřizovací výdaje
05
0
0
0
0
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
06
0
0
0
0
3. Software
07
0
0
0
0
4. Ocenitelná práva
08
0
0
0
0
5. Goodwill
09
0
0
0
0
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
10
2 396
-2 306
90
0
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
11
0
0
0
0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
12
0
0
0
0
Dlouhodobý hmotný majetek
13
65 715
-3 969
61 746
0
1. Pozemky
14
44 899
0
44 899
0
2. Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory 3. hmotných movitých věcí
15
16 579
-2 307
14 272
0
16
3 462
-1 392
2 070
0
4. Pěstitelské celky trvalých porostů
17
0
0
0
0
5. Dospělá zvířata a jejich skupiny
18
0
0
0
0
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
19
151
-160
-9
0
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 8. majetek
20
540
-110
430
0
21
84
0
84
0
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
22
0
0
0
0
23
0
0
0
0
24
0
0
0
0
25
0
0
0
0
B. I.
8. B. II. B. II.
B. III. B. III.
Dlouhodobý finanční majetek
(ř. 14 až 22)
(ř. 24 až 30)
1. Podíly - ovládaná osoba Podíly v účetních jenotkách pod podstatným 2. vlivem 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
26
0
0
0
0
Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající 4. osoba, podstatný vliv
27
0
0
0
0
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek
28
0
0
0
0
6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
29
0
0
0
0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 7. majetek
30
0
0
0
0
označ.
AKTIVA
řád.
a
b
c
-22
6 396
0
(ř. 33 až 38)
32
0
0
0
0
1. Materiál
33
0
0
0
0
2. Nedokončená výroba a polotovary
34
0
0
0
0
3. Výrobky
35
0
0
0
0
4. Zvířata
36
0
0
0
0
5. Zboží
37
0
0
0
0
6. Poskytnuté zálohy na zásoby
38
0
0
0
0
39
0
0
0
0
1. Pohledávky z obchodních vztahů
40
0
0
0
0
2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky za účetními jednotkami pod 3. podstatným vlivem
41
0
0
0
0
42
0
0
0
0
4. Pohledávky za společníky
43
0
0
0
0
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
44
0
0
0
6. Dohadné účty aktivní
45
0
0
0
7. Jiné pohledávky
46
0
0
0
8. Odložená daňová pohledávka
47
0
0
0
48
1 970
-22
1 948
0
49
1 796
-22
1 774
0
2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
50
0
0
0
0
3. Pohledávky - podstatný vliv
51
0
0
0
0
4. Pohledávky za společníky
52
0
0
0
0
5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
53
0
0
0
0
6. Stát - daňové pohledávky
54
0
0
0
0
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy
55
178
0
178
0
8. Dohadné účty aktivní
56
0
0
0
9. Jiné pohledávky
57
-4
0
-4
0
58
4 448
0
4 448
0
59
93
93
0
2. Účty v bankách
60
4 355
4 355
0
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly
61
0
0
0
0
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
62
0
0
0
0
63
43
0
43
0
1. Náklady příštích období
64
43
43
0
2. Komplexní náklady příštích období
65
0
0
0
3. Příjmy příštích období
66
0
0
0
Zásoby
C. I.
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
(ř. 40 až 47)
(ř. 49 až 57)
C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů
C. IV.
Krátkodobý finanční majetek
(ř. 59 až 62)
C. IV. 1. Peníze
D. I. D. I.
Netto 3
6 418
C. I.
C. III.
Korekce 2
31
Oběžná aktiva
C. II.
Brutto 1
(ř. 32 + 39 + 48 + 58)
C.
C. II.
Minulé úč.období Netto 4
Běžné účetní období
Časové rozlišení
(ř. 64 až 66)
0
Označ. a
řád. c
PASIVA b
Stav v běžném účet. období 5
Stav v minulém účet. období 6
(ř. 68 + 89 + 122) = ř. 01
67
68 275
0
(ř. 69 + 73 + 80 + 83 + 87 + 88 + 89)
68
66 644
0
(ř. 70 až 72)
69
68 857
0
PASIVA CELKEM A.
Vlastní kapitál
A. I.
Základní kapitál
A. I.
1. Základní kapitál
70
68 857
0
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
71
0
0
3. Změny základního kapitálu
72
0
0
73
219
0
74
0
0
2. Ostatní kapitálové fondy
75
219
0
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
76
0
0
77
0
0
5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací
78
0
0
6. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací
79
0
0
80
242
0
81
242
0
82
0
0
83
-2 825
0
84
1 687
0
2. Neuhrazená ztráta minulých let
85
-4 512
0
3. Jiný výsledek hospodaření minulých let
86
0
0
87
151
0
A. V. 2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)
88
0
0
B.
Cizí zdroje
(ř. 90 + 95 + 106 + 118)
89
1 740
0
B. I.
Rezervy
(ř. 91 až 94)
90
166
0
1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů
91
0
0
2. Rezerva na důchody a podobné závazky
92
0
0
3. Rezerva na daň z příjmů
93
0
0
4. Ostatní rezervy
94
166
0
95
0
0
96
0
0
2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
97
0
0
3. Závazky - podstatný vliv
98
0
0
4. Závazky ke společníkům
99
0
0
5. Dlouhodobé přijaté zálohy
100
0
0
6. Vydané dluhopisy
101
0
0
7. Dlouhodobé směnky k úhradě
102
0
0
8. Dohadné účty pasivní
103
0
0
9. Jiné závazky
104
0
0
105
0
0
A. II.
Kapitálové fondy
(ř. 74 až 79)
A. II. 1. Ážio
4.
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací
Fondy ze zisku
A. III.
(ř. 81 až 82)
A. III. 1. Rezervní fond 2. Statutární a ostatní fondy A. IV.
Výsledek hospodaření minulých let
(ř. 84 až 86)
A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let
A. V. 1.
B. I.
B. II.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) [ř. 01 - (69 + 73 + 80 + 83 + 89 + 122) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty
Dlouhodobé závazky
B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů
10. Odložený daňový závazek
(ř. 96 až 105)
Označ. a
řád. c
PASIVA b
Stav v běžném účet. období 5
Stav v minulém účet. období 6
(ř. 107 až 117) 106
1 574
0
107
284
0
2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
108
0
0
3. Závazky - podstatný vliv
109
0
0
4. Závazky ke společníkům
110
0
0
5. Závazky k zaměstnancům
111
557
0
6. Závazky za sociálního zabezpečení zdravotního pojištění
112
187
0
7. Stát - daňové závazky a dotace
113
294
0
8. Krátkodobé přijaté zálohy
114
35
0
9. Vydané dluhopisy
115
0
0
10. Dohadné účty pasivní
116
163
0
11. Jiné závazky
117
54
0
Bankovní úvěry a výpomoci
(ř. 119 až 121) 118
0
0
B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé
119
0
0
2. Krátkodobé bankovní úvěry
120
0
0
3. Krátkodobé finanční výpomoci
121
0
0
(ř. 123 + 124) 122
-109
0
1. Výdaje příštích období
123
22
0
2. Výnosy příštích období
124
-131
0
B. III.
Krátkodobé závazky
B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů
B. IV.
C. I. C. I.
Časové rozlišení
Sestaveno dne:
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
15.03.2016
Právní forma účetní jednotky
Ing. Rastislav Jansík
Předmět podnikání
správa nemovitostí
Pozn:
nebo
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu 15.03.2016
Uspořádání a označení dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště
(v celých tisících Kč)
1 x příslušnému finančnímu úřadu
Označení
Sedmá ubytovací s.r.o.
Rok
Měsíc
IČO
2015
12
26418274
Číslo
TEXT
řádku a
b
I. A.
c
Praha 7 Nábř. kpt. Jaroše 1000/7 170 00
Skutečnost v účetním období sledovaném 1
minulém 2
Tržby za prodej zboží
01
0
0
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
0
0
(ř.01 - 02)
03
0
0
(ř. 05 + 06 + 07)
04
13 237
0
+
Obchodní marže
II.
Výkony
II. 1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
05
13 237
0
2.
Změna stavu zásob vlastní činnosti
06
0
0
3.
Aktivace
07
0
0
08
2 920
0
09
674
0
10
2 246
0
(ř. 03 + 04 - 08)
11
10 317
0
(ř. 13 až 16)
12
8 730
0
13
5 655
0
2. Odměny členům orgánů obchodní korporace
14
643
0
3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
15
2 060
0
4. Sociální náklady
16
372
0
D.
Daně a poplatky
17
49
0
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
1 232
0
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
19
8
0
20
8
0
21
0
0
22
0
0
23
0
0
B.
Výkonová spotřeba
(ř. 09 + 10)
B.1. Spotřeba materiálu a energie 2. Služby +
Přidaná hodnota C.
Osobní náklady
C.1. Mzdové náklady
III.
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2. Tržby z prodeje materiálu F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
24
0
0
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
25
65
0
Ostatní provozní výnosy
26
24
0
27
114
0
28
0
0
29
0
0
30
159
0
2. Prodaný materiál G. IV.
H. Ostatní provozní náklady V.
*
Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření [ř. 11 - 12 -17 - 18 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 - 27 + (-28) - (-29)]
Označení
Číslo
TEXT
řádku a
b
c
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
VI.
J. Prodané cenné papíry a podíly
Skutečnost v účetním období sledovaném 1
minulém 2
31
0
0
32
0
0
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
33
0
0
VII. 1.
Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
34
0
0
2.
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
35
0
0
3.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
36
0
0
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
37
0
0
38
0
0
39
0
0
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
40
0
0
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
41
0
0
42
0
0
43
0
0
44
6
0
45
14
0
Převod finančních výnosů
46
0
0
P. Převod finančních nákladů
47
0
0
48
-8
0
49
0
0
50
0
0
51
0
0
52
151
0
VIII.
(ř. 34 + 35 + 36)
K. Náklady z finančního majetku IX.
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
Výnosové úroky
X.
N. Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy
XI.
O. Ostatní finanční náklady XII.
[ř.
Finanční výsledek hospodaření 32+33+37-38+39-40+(+/-41)+42-43+44-45+(-46)-(-47)]
* Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
(ř. 50 + 51)
Q. 1. -splatná 2. -odložená (ř. 30 + 48 - 49)
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
XIII.
Mimořádné výnosy
53
0
0
R.
Mimořádné náklady
54
0
0
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
55
0
0
56
0
0
57
0
0
58
0
0
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
59
0
0
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
60
151
0
****
Výsledek hospodaření před zdaněním
61
151
0
(ř. 56 + 57)
S. 1. -splatná 2. -odložená *
(ř. 53 - 54 - 55)
Mimořádný výsledek hospodaření T.
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Sestaveno dne:
15.03.2016 Právní forma účetní jednotky
(ř. 52 + 58 - 59)
Ing. Rastislav Jansík Předmět podnikání
správa nemovitostí
Pozn:
Formulář pro zveřejňování údajů z účetní závěrky v Obchodním věstníku Obchodní jméno: Sedmá ubytovací s.r.o. Sídlo:
IČ: 26418274
Nábř. kpt. Jaroše 1000/7
zveřejňuje hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2015
ověřené auditorem (obch.jméno) + číslo oprávnění
auditorský výrok: 1. bez výhrad, 2. s výhradou, 3. záporný výrok, 4. odmítnutí výroku
dne
R O Z V A H A (v tis. Kč) běžný rok
Aktiva celkem A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
B.
Dlouhodobý majetek
B.I.
dlouhodobý nehmotný majetek
minulý rok
běžný rok
68 275
0
0
0
A.
61 836
0
A.I.
90
0
A.II.
B.II.
dlouhodobý hmotný majetek
61 746
0
A.III.
B.III.
dlouhodobý finanční majetek
0
0
A.IV. A.V.1.
B.III.1.
C.
z toho: podíly v ovládaných a řízených osobách
Oběžná aktiva
0
0
A.V.2.
minulý rok
Pasiva celkem
68 275
0
Vlastní kapitál
66 644
0
68 857
0
kapitálové fondy
219
0
rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
242
0
-2 825
0
151
0
0
0
1 740
0
166
0
základní kapitál
výsledek hospodaření min. let výsledek hopodaření běžného účetního období rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku
B.
Cizí zdroje
6 396
0
B.I.
rezervy
C.I.
zásoby
0
0
B.II.
dlouhodobé závazky
0
0
C.II.
dlouhodobé pohledávky
0
0
B.III.
krátkodobé závazky
1 574
0
C.III.
krátkodobé pohledávky
1 948
0
B.IV.
bankovní úvěry a výpomoci
0
0
C.IV.
krátkodobý finanční majetek
4 448
0
B.IV.1.
0
0
43
0
C.
-109
0
0
0
6
0
14
0
-8
0
0
0
151
0
D.
Časové rozlišení
z toho: bank. úvěry dlouhodobé Časové rozlišení
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč) I.+II. I.+II.1.
Tržby za prodej zboží a výkony z toho: tržby za prodej zboží a vl. výrobků a služeb
13 237
0
M
Změna stavu rezerv, opr. položek ve finanční oblasti
13 237
0
VI+VII+ VIII+IX+X Jiné finanční výnosy +XI+XII
J+K+L+ Jiné finanční náklady N+O+P
II.2.
Změna stavu vnitr. zás. vl. Výroby
0
0
II.3.
Aktivace
0
0
*
Finanční výsledek hospodaření
A+B
Náklady vynaložené na prodané zboží a výkon. spotřeba
2 920
0
Q
Daň z příjmu za běžnou činnost
10 317
0
**
Výsledek hosp. za běž. činnost
+
Přidaná hodnota
C.
Osobní náklady
8 730
0
XIII
Mimořádné výnosy
0
0
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
1 232
0
R
Mimořádné náklady
0
0
G
Změna stavu rezerv, opr. položek
65
0
S
Daň z příjmu z mimoř. činnosti
0
0
32
0
*
Mimořádný výsledek hospodaření
0
0
0
0
151
0
III+IV+V Jiné provozní výnosy D+F+H+I Jiné provozní náklady *
Provozní výsledek hospodaření
163
0
T
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům
159
0
***
Výsledek hosp. za účet. období
