Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015
Struktura výnosů v roce 2015 Výnosy 2015 26 653 171,45
Kč dotace UZ 333 53
20 190 000,00
dotace UZ 330 34
91 892,00
dotace UZ 330 61
97 889,00
dotace UZ 330 52
678 176,00
dotace UZ 00091
4 670 000,00
1. dotace celkem
25 727 957,00
čerpání FO
318 228,00
čerpání RF
11 175,86
čerpání IF
303 410,00
2. celkem čerpání fondů
632 813,86
výnos z prodeje služeb ostatní výnosy z činnosti úroky 3. výnosy z činnosti celkem součet 1. + 2. + 3.
11 488,00 279 572,00 1 340,59 292 400,59 26 653 171,45
Čerpání účelových dotací
Vypořádání dotací poskytnutých v roce 2015 ze státního rozpočtu v Kč Upravený Vráceno rozpočet k Skutečné čerpání do 31.12.2015 k 31.12.2015 rozpočtu 20 190 000,00 20 190 000,00 0
UZ 333 53
název Celková dotace poskytnutá MŠMT
330 34
Dotace MŠMT určená na program "Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou"
91 892,00
91 892,00
0
330 61
Dotace MŠMT určená na program "Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015"
97 889,00
97 889,00
0
678 176,00 21 057 957,00
678 176,00 21 057 957,00
0 0
4 670 000,00 516 000,00 4 154 000,00 4 670 000,00
0 0 0 0
330 52
Dotace MŠMT určená na program "Zvýšení platů pracovníků regionálního školství" CELKEM
Vypořádání neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2015 z rozpočtu hl. m. Prahy: 00091
provozní dotace z toho: prostředky na platy ONIV provozní CELKEM
4 670 000,00 516 000,00 4 154 000,00 4 670 000,00
Bilance všech nákladů organizace hrazených z HMP a z dalších zdrojů
Kryto dalšími zdroji:
Kryto rozpočtem Celkem
HMP(SR)
HMP
UZ 33xxx
UZ 00091
Mzdové prostředky 1 521
Mzdové prostředky celkem
15706,60
14872,40
516,00
318,20
03xx Platy zaměstnanců
15472,10
14637,90
516,00
318,20
175,00
175,00
0,00
03xx Ostat. osob. náklady z toho 032x odstupné 034x -035x Náhrady za doč.prac.nesch.
0,00 59,50
59,50
5640,00 3883,50 1399,00 65,50 155,00 137,00 0,00
5224,50 3675,00 1323,00 65,50 147,00 14,00
415,50 208,50 76,00
Spotřeba materiálu celkem 030x Léky a zdravotnický materiál 0330 DDHM pod stanovenou hranici 031x Knihy, učební pomůcky vč.učebnic 032x Potraviny 034x Ochranné pomůcky 035x pohonné hmoty
520,00 0,00 119,00 40,00 0,00 6,50 4,00
55,50
442,00
11,00 38,00
108,00 2,00
Ostatní: 036x spotřební mat. spádová škola MZ CERMAT, výukový materiál,
350,50
4 502
Spotřeba energie celkem 030x Elektřina 031x Plyn 032x Voda 033x Teplo Ostatní*
540,00 243,00 236,00 61,00 0,00 0,00
5 511 512 513 518
Nákup služeb celkem 03xx Opravy a údržba Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby 030x Vzdělávání 031x Nájemné 033x Konzultační a poradenské služby
2707,80 808,40 13,00 27,40 x 54,00 0,00 1,00
2 524 525 527 528 569
Zákonné pojištění a FKSP 030x Sociální pojištění 031x Zdravotní pojištění Jiné sociální pojištění 030x 1% příděl do FKSP Jiné sociální náklady 031xKooperativa - 4,2promile - povinné poj.
8,00 123,00
ONIV 3 501
22,50
6,50 4,00 328,00
22,50
0,00
540,00 243,00 236,00 61,00
0,00
436,50
1 916,00 505,00 13,00
355,30 303,40
x
27,40 x
x 42,00
12,00 1,00
Ostatní: úklid /měsís 45 tis., správa počítačové sítě / měsíc 24 tis., odborný výcvik (smluvní prac.) - platba 600 Kč za měs.na žáka, odvoz odpadu 12 tis. čtvrtl., poplatky telekomunikacím 20 tis. měs., revize elektro 30 tis., preventivní zravotní prohlídky, licence software výukový 6 531 532 538 541 542 543 544 549
551 557 558
562 569 591 595 7
Ostatní Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Ostatní náklady z činnosti 030x odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 040x odměny předsedům maturitních komisí z cizich škol, přednášky pro žáky, školní maturitní ples, technické zhodnocení Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z odepsaných pohledávek Náklady z drobného dlouhodob. majetku 00-49 DDNM 0300 DDNM pod stanovenou hranicí 0500-0501 DDHM 0200-0298 DDHM pod stanovenou hranicí Úroky Ostatní finanční náklady Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Ostatní* ONIV Celkem (3+4+5+6) NIV CELKEM (1+2+7) * uvést jmenovitě
1804,00
394,50
1 385,00
24,50
1538,80 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 x
469,00
840,50
229,30
1,50
x
x
x
38,00
62,00 458,00
218,00
431,00
319,00
11,10
0,00 318,00 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761,10 0,00 0,00 x 0,20 0,00 0,00
x
x
x 0,20
5306,60
961,00
3738,50
607,10
26653,20
21057,90
4670,00
925,30
Použití investičního fondu (investice, opravy a údržba, odvody) – skutečnost za rok 2015 celkem: 1) č. akce 42588000000
rekonstrukce dvora na univerzální sportovní plochu ve výši 1 300 000,00 Kč (Investiční transfer na základě usnesení Rady HMP č. 702 ze dne 31. 3. 2015). Částka proinvestována v plné výši.
2) č. akce 42610000000
Sanace obvodového zdiva a dokončení rekonstrukce WC ve výši 1 500 000,00 Kč (Investiční transfer na základě usnesení Rady HMP č. 1189 ze dne 19. 5. 2015). Vyčerpána částka ve výši 1 495 999,91 Kč. Nevyčerpaná investiční dotace bude převedena v rámci finančního vypořádání za rok 2015.
3) č. akce 42793000000
Rekonstrukce havarijního stavu oken – 1.etapa ve výši 2 417 100,00 Kč (Investiční transfer na základě usnesení Rady HMP č. 2942 ze dne 1. 12. 2015). Akce započata v roce 2015, proinvestováno 445 893,00 Kč. Požádáno o povolení čerpat investiční prostředky ve výši 1 971 207,00 Kč na tuto akci v roce 2016 (žádost ze dne 22. 1. 2016).
4) Usn. RHMP č. 871
opravy a údržba (malování a lakování chodeb, výměna podlahové krytiny přístupových chodeb) v objemu 350 000,00 Kč z vlastních zdrojů. Vyčerpáno celkem 303 410,00 Kč.
5) Usn. RHMP č. 2624
technické zhodnocení v budově školy z vlastních zdrojů v objemu 150 000,00Kč. Vyčerpáno celkem58 831,00 Kč.
6) Usn. RHMP č. 2943
rozšíření kamerového systému ve výši 120 000,00 Kč. Vyčerpáno celkem 92 084,00 Kč.
7) Usn. RHMP č. 2943
rekonstrukce bezdrátové počítačové sítě pro výuku žáků ve výši 210 000,00 Kč. Vyčerpáno celkem 199 850,00 Kč.
