ROP NUTS II Severovýchod Oblast podpory: 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

ROP NUTS II Severovýchod Oblast podpory: 3.1. – Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

STUDIE EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU TYP C

Žadatel:

Boii, o.s.

Projekt:

Keltská vesnice Archeoparku Nasavrky

1. OBSAH

1. Obsah

2

2. Úvodní informace

3

3. Analýza trhu-prostředí a odhad poptávky a potřeb, marketingová strategie

4

4. Technické a technologické řešení projektu, odůvodnění investic plánovaných v projektu 4.1. Úvod do projektu 4.2. Technické a technologické řešení projektu, odůvodnění investice

7 7 9

5. Potřeba a zajištění oběžného majetku a investic

11

6. Finanční plán 6.1. Plán průběhu nákladů a výnosů 6.2. Plánované stavy majetku a zdrojů krytí 6.3. Plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů)-hotovostní tok

12 13 15 17

7. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu z finančního hlediska

18

8. Popis očekávaného společenského přínosu projektu

19

9. Řízení rizik

20

10. Citlivostní analýza

21

11. Podrobné závěrečné hodnocení projektu

21

12. Seznam příloh

23

2

2. ÚVODNÍ INFORMACE Tato studie ekonomického hodnocení projektu: Keltská vesnice Archeoskanzenu Nasavrky je zpracována jako součást povinných příloh k žádosti do ROP NUTS II Severovýchod, oblast podpory: 3.1. – Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu. STUDIE EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU TYP C

Zpracování studie je aktuální k datu podání žádosti do 29.1.2010. Zadavatel studie:

Boii, o.s. Zastoupen:

Lukášem Blažkem, předsedou

Náměstí 1 – Zámek, 538 25 Nasavrky IČO 26604477 tel.: e-mail: Kontaktní osoba:

607562965 [email protected]

Martin Vlasák mobil: 604793568 e-mail: [email protected]

Zpracovatel studie: VN KONZULT, s.r.o. Zastoupen Kateřinou Korejtkovou, jednatelkou Za Sokolovnou 744, 533 41 Lázně Bohdaneč IČO 27493229 tel.: 606436659 e-mail: [email protected]

Veškeré detailní informace jsou obsaženy ve schválené projektové dokumentaci k územnímu řízení a budou dále zpřesněny v projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení, která je ve stádiu vydání stavebního povolení. Součástí projektu v rámci podání žádosti jsou stanoveny pouze nejnutnější uznatelné náklady pro realizaci výstavby a zprovoznění areálu. Po „nastartování“ funkčnosti areálu se bude celý komplet rozvíjet formou „tématických a pracovních workshopů“. Úvod do projektu: Archeoskanzen Nasavrky je unikátním projektem, který je zaměřen na rekonstrukci ukázkových komponentů sídliště oppidálního charakteru. Jednotlivé jeho části budou vycházet z předloh zjištěných archeologickým výzkumem v Čechách, s užším zaměřením na lokalitu České Lhotice. Cílem projektu je prezentace výsledků vědeckých bádání názornou a interaktivní formou a jejich zprostředkování pro širokou laickou veřejnost. Projekt bude též přínosem pro experimentální archeologii neboť poskytne prostor pro ověřování stavebních a výrobních postupů doby laténské. Důležitým funkčním prvkem celého archeoskanzenu bude příležitost pro alternativní výuku dějepisu žáků základních a středních škol v regionu, případně celého Pardubického kraje. Vybudování funkční „Keltské vesnice“ bude poslední a nejdůležitější součástí celkového projektu Archeoparku Nasavrky, jehož stávající součástí je naučná stezka a vysoce ceněná stálá expozice „Po stopách Keltů“ s interaktivními vzdělávacími projekcemi.

3

3. ANALÝZA TRHU-PROSTŘEDÍ, ODHAD POPTÁVKY A POTŘEB, MARKETINGOVÁ STRATEGIE Celý komplex archeoskanzenu je budován na základě dlouhodobých poznatků o nutnosti zvyšování úrovně a šíře nabídky pro turisty v oblasti cestovního ruchu, což vychází ze zpracovaných studií cestovního ruchu Pardubického kraje a turistického regionu Východní Čechy. Místo pro areál v katastru města Nasavrky bylo vytipováno na základě již existujících aktivit občanského sdružení Boii a nejvyšší možné koncentrace potenciálních zákazníkůturistů, čemuž lokalita s krajským městem Pardubice s návazností na druhé největší město Pardubického kraje - Chrudim plně odpovídá. Dojezdová vzdálenost v rámci tohoto území s počtem obyvatel přes 230000 je max. cca 30 km. To vše mluví pro vysokou míru poptávky po službách areálu. Dále při přípravě realizace projektu bylo přihlédnuto k možnosti vhodného dopravního napojení na automobilovou, autobusovou a železniční dostupnost. Celý areál, vč. veškerých služeb, je a bude přístupný široké veřejnosti a již nyní je začleněn do turistických programů svého projektového partnera Železnohorského regionu, které jsou jeho prostřednictvím distribuovány do partnerských regionů v České republice. V případě, že nechce obyvatel/turista využívat placených služeb areálu, může si bezplatně projít Naučnou stezku „Po stopách Keltů, navštívit rozhlednu Boiika v Českých Lhoticích a projít si zbytky oppida v Hradišti u Nasavrk. Po dobudování archeoskanzenu budou vytvořeny speciální „balíčky služeb“ pro turisty kombinované s veškerou šíří sportovních činností s návazností na kulturní vyžití nejen v Železnohorském regionu, ale také v celé turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko a Pardubickém kraji prostřednictvím Destinační společnosti Východní Čechy.. Daný záměr vybudovat archeoskanzen vycházel také z potřeb Pardubického kraje na zvýšení turistické atraktivity regionu. V České republice není žádný takový archeoskanzen, byť se v některých jiných areálech můžeme setkat se stavbami laténského původu. Bude se jednat o unikátní shromáždění rekonstrukcí laténských budov v celé střední Evropě. O aktuální nabídce aktivit jsou informace zveřejňovány prostřednictvím funkčních webových stránek. Po dokončení uvedeného projektu budou vytvořeny tématické programy, které budou distribuovány formou tiskových letáků, za spolupráce Pardubického kraje, turistických informačních center a Železnohorského regionu. Provoz objektu bude zajišťován investorem prostřednictví nájemce - Keltský archeopark Nasavrky s.r.o. , jenž byl přímo zřízen za tímto účelem z důvodů zajišťování ekonomického provozu areálu. Jedná se o firmu řízenou členy žadatele Boii, o.s. Provozní náklady a poplatky za služby provozovatele areálu jsou kalkulovány v rámci kapitoly Finanční plán. Výše nákladů a výnosů plně odpovídá úrovni poskytovaných služeb. Nájemné mezi nájemcem a pronajímatelem bude stanoveno jako symbolické z důvodu provázanosti subjektů za jedním účelem. Koordinace činností areálu bude zajišťována investorem Boii o.s.za spolupráce členů projektového týmu. Tj. Železnohorského regionu (území 62 obcí s počtem obyvatel přes 39000, území mikroregionu Za Letištěm, Heřmanoměstecko, Podhůří Železných hor, Centrum Železných hor a Železné hory, www.maszr.oblast.cz), dalších sousedních obcí, měst a dalších subjektů. Spolupráce probíhá formou společných koordinačních jednání při

4

tvorbě společných produktů pro turisty a obyvatele. Spolupráce investora a regionu je potřebná v rámci koordinace aktivit a celkové propagace území. Potřeba realizace nových aktivit v území vychází jednoznačně ze dvou nezávislých dotazníkových šetření provedených na území Železnohorského regionu v r.2009 subjekty: H.Minaříková v rámci seminární práce a MAS Železnohorského regionu o.s. ve spolupráci s 5 infocentry na svém území. Nejvíce respondentů bylo z kategorie 26 – 40 let a důvod potřeby a návštěvy nových aktivit v regionu uvedlo plných 62%. To jednoznačně podporuje vznik nových aktivit a atraktivit v dané oblasti. Vymezení významných marketingových problémů Produkt Projekt řeší nabídku a služby celoročních aktivit „Keltského archeoparku Nasavrky“ pro veřejnost. Celková plocha vymezená pro areál skanzenu „Keltská vesnička“ je 59 500 m2. Vybudováním „keltské vesnice“ bude dovršen a ucelen projekt funkčního Archeoparku Nasavrky, který bude unikátem v České republice. Dotvořením tohoto areálu bude dosaženo maximálního využití komplexu aktivit jako celku (stávající aktivity: naučná stezka v přírodě a výstavní expozice na zámku v Nasavrkách Po stopách Keltů, rozhledna Boika, Oppidum u Českých Lhotic, interaktivní prezentace a film o životě Keltů, nová aktivita završující funkčnost celého archeoparku: keltská vesnice) a maximálního možného podchycení potenciálních návštěvníků šíří a pestrostí své nabídky. Celkový produkt - funkční archeoskanzen bude složit široké veřejnosti, zájmovým skupinám, školním kolektivům základních a středních škol, zahraničním návštěvníkům zaměřeným na tématiku Keltů, zahraničním studentům v rámci připravovaných odborných sympozií. Projekt vytváří nová pracovní místa. Price Ceny za služby jsou v odpovídající hladině a odpovídají poskytovaným službám. Není v zájmu provozovatele, aby cenová hladina byla nedostupná široké veřejnosti. Po dokončení budou vytvořeny „balíčky“ služeb a ucelené tématické programy, které budou poskytovat výhodné slevy. Druhy slev: pro zájmové a školní kolektivy nad 15 osob, rodinné vstupné, kombinované vstupné pro všechny aktivity v rámci archeoparku (keltská vesnice, výstavní expozice, naučná stezka z průvodcem, aj.) Průměrné jednorázové vstupné do keltské vesnice je stanoveno na 50,-Kč. V rámci svátků a pořádaných akcí s programem bude cena kalkulována v závislosti na počtu účinkujících a druhu a délce programu. Pravidelná otevírací doba keltské vesnice je stanovena: v době od 1.5. do 31.10. denně, v zimním období 1 den v týdnu. V rámci pořádání tématických akcí či návštěvy areálu daným kolektivem (nad 15 osob) bude areál otevřen dle dohody. Promotion Již v rámci realizace akce bude o výstavbě keltské vesnice informována veřejnost prostřednictvím webových stránek a informací sdělovaných v infocentrech partnera – Železnohorského regionu. V rámci otevření keltské vesnice a tím završení funkčnosti celého archeoskanzenu proběhnou zprávy tiskem a rozhlasem. Bude uspořádána tisková konference v areálu keltské vesnice a prohlídka pro novináře. Dále je plánován famtrip do areálu pro jeho zviditelnění a dostání se do povědomí široké veřejnosti pro zájemce ze strany vedoucích kolektivů a pracovníky škol v rámci akce partnera – Putování za poznáním Železnohorského regionu.

5

V rámci zveřejnění funkce a služeb keltské vesnice v rámci celkového archeoskanzenu Nasavrky a průběžné propagace budou vydány propagační materiály v českém a anglickém jazyce distribuované po celém území Pardubického kraje prostřednictvím infocenter a za hranice kraje a České republiky ve spolupráci s Destinační společností Východní Čechy. Za propagaci a distribuci informací (PR) bude odpovídat žadatel – Boii, o.s. Webové stránky ponesou identické informace jako propagační materiály – také minimálně ve dvou jazycích, anglickém a českém. Dále ponesou informace o aktuálních akcích a nabídkách v areálu. V areálu před objekty bude instalován informační billboard v průběhu realizace. Po jeho ukončení bude instalována deska dle podmínek programu. Place Jako distribuční cesty pro nabídku služeb bude využíván Pardubický kraj prostřednictvím Destinační společnosti Východní Čechy v rovině mezinárodní a národní, v rovině národní také budou využity kontakty partnera - partnerských regionů v ČR MAS Železnohorský region, o.s. www.maszr.oblast.cz (8 partnerských MAS: Královehradecký, Jihomoravský a Plzeňský kraj ) a v rovině regionální bude využito funkční sítě 5 informačních center Železnohorského regionu a spolupráce s dalšími infocentry TO Chrudimsko-Hlinecko. Distribučními cestami budou předkládány informace v podobě tiskové (letáky, brožury, rozhovory v tisku, PR články), v podobě elektronické (webové stránky, zasílání aktiálních informací a pozvánek) a v podobě ostatní (televizní reportáže, famtripy pro veřejnost, presstripy...) Náklady na marketingové aktivity projektu Veškeré marketingové aktivity žadatele budou koordinovány vlastními silami (dlouholetá zkušenost s marketingem vlastních aktivit) ve spolupráci s partnerem projektu Železnohorským regionem. V rámci běžného roku bude vynaloženo na marketingové aktivity cca 100000,-Kč, dle potřeby a zájmu. Bude se jednat především o promo akce, výrobu a distribuci letáků s nabídkou služeb a programů, výrobu prezentačních propagačních materiálů, aktualizaci webových stránek.

Tento projekt zakládá veřejnou podporu dle čl.87 odst.1 Smlouvy o založení ES. Zdůvodnění: • Soukromému subjektu jsou poskytnuty veřejné finanční prostředky na rozvoj podnikání. Jedná se o komerční činnost, provoz keltské vesnice musí být mírně ziskový, aby se vytvořily zdroje na vlastní provoz a na zaplacení počáteční investice na vybudování vesnice. V rámci služeb poskytovaných v keltské vesnici se bude vybírat vstupné. • Poskytnuté veřejné prostředky zvýhodňují provozovatele v rámci podnikatelských aktivit podobného charakteru. Jedná se o poskytnutou dotaci na výstavbu keltské vesnice, která podpoří max. možnou nejkratší dobu výstavby, a tím dřívější finanční návratnost vložených prostředků. • Narušení hospodářské soutěže je možné i přesto, že areál podobného rozsahu a poskytovaných služeb v regionu ani v sousedních regionech není. Jedná se o poskytnutou dotaci na výstavbu keltské vesnice, která podpoří max. možnou nejkratší dobu výstavby, a tím podpoří dřívější vejití ve známost veřejnosti a využívání jejich unikátních služeb. Tím se vytvoří „náskok“ před dalšími areály podobného zaměření, které budou mít delší dobu výstavby. • Provozovatel poskytováním služeb v oblasti cestovního ruchu může ovlivňovat obchod mezi členskými státy EU.

6

Jedná se o poskytnutou dotaci na výstavbu keltské vesnice, která podpoří kvalitnější služby a reálu a možnost výstavby unikátních staveb laténského typu v max. rozsahu. Unikátností projektu v rámci celé ČR bude dosaženo přeshraničního dopadu v rámci EU, což by mohlo ovlivňovat využívání služeb areálů podobného zaměření v rámci EU.

4. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU 4.1. ÚVOD DO PROJEKTU Popis projektu: Keltská vesnice Archeoskanzenu Nasavrky představuje ideální rekonstrukci části keltského oppida z období mezi 2. pol. 2. stol př. n. l. a pol. 1. stol. př. n. l. V jeho areálu jsou zastoupeny všechny výrazné sídlištní komponenty a struktury z uvedeného období. Archeoskanzen tvoří výběr staveb, jejichž do země zahloubené části mají předlohy ve skutečných archeologických objektech nalezených na českých oppidech. Jejich nadzemní části jsou rekonstruovány na základě konkrétních nálezů a analogií. Multifunkční souvislosti projektu: Tento projekt navazuje a bude součástí celkového projektu Keltského archeoparku Nasavrky. Komplex tvoří již vybudovaná a funkční Keltská stezka Železnými horami, Expozice „Po stopách Keltů“, interaktivní výukové programy a projekce pro školy, festival keltské kultury Lughnasad a další tématické akce. Expozice „Po stopách Keltů“ se nachází v renesančním zámku v Nasavrkách. V expozici se dozvíte o historii Keltů v České kotlině i v Evropě. Seznámí Vás s řemesly, kulturou, všedním životem i spiritualitou Keltů. Ukázky bydlení, předmětů denní potřeby a výroby Vám přiblíží tehdejší život, hospodaření i řemesla. Na žernovu si vyzkoušíte, jak se mlelo obilí, prohlédnete si keltskou zbroj a zkusíte vztyč vlastní kromlech. Expozic představuje mimo jiné zpracování železné rudy, hrnčířskou pec, tkalcovský stav i keltské hroby, „křemencovou hlavu“ a archeologické nálezy z oppida v Českých Lhoticích – Hradiště. Velkoplošná ozvučená maketa oppida pomůže představit si, jak se zde žilo před 2 000 lety. Tuto expozici ročně navštíví okolo 4 000 návštěvníků. Expozici předcházela naučná Keltská stezka Železnými horami v délce 9,5 km, která návštěvníky zavede do malebného údolí řeky Chudimky s rezervací Krkanka, na vlastní areál oppida v Českých Lhoticích – Hradiště jenž v horní části nabízí nádherné výhledy z místní rozhledny Boiika na Krkonoše, Orlické hory i Kralický Sněžník.

V rámci vybudování Keltské vesnice a provozu nových objektů bude vytvořeno 5 nových pracovních míst (1 pracovní místo celoroční, 4 pracovní místa sezónní). Tím bude snížena míra nezaměstnanosti v regionu a zvýšena nabídka zajímavých pracovních příležitostí. Výpočet přepočteného stavu zaměstnanců: Celoroční pracovník – správce areálu, prodej vstupenek, provoz infocentra – celkový úvazek 8 hod. denně. Sezónní pracovník - (2 osoby - průvodci, 2 osoby – pracovní bufetu) – úvazek od 1.5. do 31.10. – 6 měsíců v roce 8 hod. denně. 1.celoroční pracovník 1. sezónní pracovník 2. sezónní pracovník 3. sezónní pracovník 4. sezónní pracovník Celk.odprac. fond

261 PD x 8 hod. 130 PD x 8 hod. 130 PD x 8 hod. 130 PD x 8 hod. 130 PD x 8 hod.

2088 hod./rok 1040 hod./rok 1040 hod./rok 1040 hod./rok 1040 hod./rok 6248 hod./rok

6248 : 2088 plný úvazek = 3 pracovní místa na plný úvazek.

7

Počet návštěvníků při nepravidelných (občasných) akcích jako jsou slavnosti, keltské svátky apod. se předpokládá 500 osob/den. Při běžném sezónním provozu se předpokládá max.100 osob/den. Pravidelná otevírací doba v době od 1.5. do 31.10. denně, v zimním období 1 den v týdnu. Areál bude celoročně přístupný široké veřejnosti. Budou zde konány tématické akce. Dle požadavků skupin se budou tvořit programy „na míru“ dle specializace zájmu. Budou zde probíhat mezinárodní setkání odborníků na danou problematiku, jenž má především v Evropě značný význam. Jedná se o aktivitu ojedinělou svým záměrem na území regionu s vysokou přidanou hodnotou – širokou a kvalitní nabídkou aktivního trávení volného času obyvatel místních, regionu i zahraničních turistů. Zlepšením kvality služeb v oblasti cestovního ruchu přímo přispívá ke zlepšení udržitelného rozvoje venkova – jehož vysokou hodnotu nelze matematicky vyčíslit. Keltská vesnice je rozdělena na několik funkčních celků. První představuje opevnění se vstupní branou. Na něj navazuje areál hospodářsko – sídelní. Samostatný celek tvoří kultovní areál. Součástí projektu je budova zázemí archeoskanzenu. V projektu je též počítáno s prostorem pro pořádání stylových akcí a srazů tzv. Livinghistory. Opevnění, brána K rekonstrukci bude užito tzv. hradby typu Kelheim – sypané těleso valu, vyztužené dřevěnými rošty, v čele s kamennou lícní zdí zpevněnou svislými kůly. Zbývající část archeoskanzenu bude obehnána pletenými proutěnými ploty. Vstup do prostoru archeoskanzenu bude tvořen tzv. klešťovitou bránou se zataženými křídly a věžovitou stavbou v uzávěru. Hospodářsko – sídelní areál Základní sídlištní a hospodářskou jednotku v rámci oppid tvořil tzv. dvorec – uzavřený areál obývaný jednou rodinou (či rodem) sestavený z obytných, výrobních a jiných hospodářských objektů. V areálu skanzenu bude vybudováno několik oplocených dvorců, v jejichž areálu budou tehdy obvyklými stavebními technikami vystaveny obytné budovy (domy srubové konstrukce, domy se stěnami ze štípaných kmenů, domy se stěnami tvořenými proutěnou armaturou a mazanicí), polozemnice, výrobní objekty (keramická pec, železářská pec, chlebová pec), dále zásobní jámy, oboroh, chlévy, studna aj. Součástí areálu budou políčka a výběhy pro hospodářská zvířata. Kromě zpracování železa, keramiky a zemědělství zde bude též presentována výroba truhlářská, kosťařská, kovolitecká, tkalcovská a kožedělná. Zvláštní místo v rámci areálu bude zaujímat dvorec příslušníka mocenské a bojovnické elity v jehož areálu bude vystavěna mincovna. Součástí archeoskanzenu bude unikátní ukázka výroby a funkce různých typů tehdejších dveřních zámků. Kultovní areál Svatyně, která bude součástí archeoskanzenu bude vycházet z obecně keltských vzorů s ohledem na charakter kultovního objektu zkoumaného na oppidu České Lhotice. Pohřebiště z doby halštatské V areálu oppida České Lhotice byla zjištěna existence mohylového pohřebiště z doby halštatské. Tyto mohyly byly v době existence oppida pravděpodobně ještě patrné, proto budou v rámci skanzenu vytvořeny jejich rekonstrukce. Budova zázemí V projektu archeoskanzenu je navržena budova zázemí, která bude plnit funkci infocentra, prodejny vstupenek, upomínkových předmětů, bufetu a technického zajištění provozu. Je situována při severozápadním okraji parc.č.301/4 v blízkosti vjezdu a vstupu do areálu. Zde

8

jsou navržena odstavná parkovací stání pro osobní automobily (3 stání jsou vyhrazena pro zdravotně postižené osoby), odstavná stání pro motocykly a přístřešek na jízdní kola s možností uzamykání. WC pro návštěvníky skanzenu je umístěno při hlavní budově, vstupy do WC jsou navrženy z venkovního prostoru.

4.2. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU Pro realizaci skanzenu jsou uvažovány následující stavební objekty: 1. Zemní práce – příprava staveniště 2. Meliorace – odvodnění lokality 3. Vodovodní přípojka 4. Přípojka nn 5. Výstavba sjezdů ze silnice, komunikací a parkovišť 6. Výstavba obslužného objektu A1(budova zázemí) 7. Výstavba valů a opevnění 8. Výstavba vlastních staveb v jednotlivých dvorcích 9. Oplocení dvorců a celého areálu 10. Terénní a sadové úpravy Celková plocha vymezená pro areál skanzenu „Keltská vesnička“ je 59 500 m2. Zpevněné plochy sjezdů ze silnice, pojízdných komunikací, manipulačních a parkovacích ploch vně skanzenu s mlatovým povrchem: 2 050 m2 Plochy komunikací a chodníků uvnitř skanzenu s mlatovým povrchem: 1 500 m2 Plocha vymezená pro stavbu opevnění ( valu ) a klešťové brány – opevnění : 600 m2 Plocha pro příkop před valem : 500 m2 Plochy pro stavby v jednotlivých dvorcích Dvorec D1 - sídlo kováře, sedláře : plocha dvorce 40 x 46 m 1. Obytný dům, zastavěná plocha 84 m2 2. Kovárna, zastavěná plocha 29 m2 3. Obytný dům, zastavěná plocha 84 m2 4. Polozemnice, zastavěná plocha 8 m2 5. Polozemnice, zastavěná plocha 13 m2 6. Cisterna, zastavěná plocha 5 m2 7. Přístřešky pro drobná domácí zvířata, zastavěná plocha max.16 m2 Dvorec D2 – sídlo kovolitce a mincovníka : plocha dvorce 40 x 35 m 1. Obytný dům, zastavěná plocha 72 m2 2. Dílna kovolitce, zastavěná plocha 36 m2 3. Polozemnice mincovníka, zastavěná plocha 16 m2 4. Hospodářský objekt - oboroh, zastavěná plocha 7 m2 5.,6. Přístřešky pro drobná domácí zvířata, zastavěná plocha max.16 m2 Dvorec D3 – sídlo elity : plocha dvorce 40 x 42 m 1. Obytný dům, zastavěná plocha 180 m2 2. Hospodářský přístřešek, zastavěná plocha 8 m2 3. Hospodářský objekt, zastavěná plocha 16 m2 4. Polozemnice, zastavěná plocha 16 m2 5. Sýpka, zastavěná plocha 8 m2 6. Špýchar, zastavěná plocha 14 m2 7. Přístřešky pro drobná domácí zvířata, zastavěná plocha max.16 m2 Dvorec D4 – sídlo kameníka, síťaře : plocha dvorce 40 x 40 m 1. Obytný dům, zastavěná plocha 52 m2 2. Polozemnice, zastavěná plocha 17 m2

9

Dvorec D5 – dvorec hrnčíře : plocha dvorce 45 x 45 m 1. Obytný dům, zastavěná plocha 61 m2 2. Obytný dům, zastavěná plocha 19 m2 3. Přístřešek s hrnčířskou pecí, zastavěná plocha 24 m2 4. Chata hrnčíře, zastavěná plocha 13,5 m2 5. Cisterna na vodu, zastavěná plocha 12 m2 6. Dílna na zpracování parohů a kostí, zastavěná plocha 17,1 m2 7. Drobné stavby pro domácí zvířata, zastavěná plocha max.16 m2 Dvorec D6 1. Obytný dům, zastavěná plocha 38 m2 2. Hospodářský objekt, zastavěná plocha 26 m2 3. Řezbářská a košíkářská dílna, zastavěná plocha 19,2 m2 4. Drobné stavby pro domácí zvířata, zastavěná plocha max.16 m2 Svatyně S1 : plocha ohrazení 15 x 15 m Kruhová stavba, zastavěná plocha 30 m2 Obslužný objekt A1 – budova zázemí je navržena jako dvoupodlažní nepodsklepená stavba s jednoduchou dispozicí. V 1.NP je ze strany jižní navržen vstup, kryté závětří, zádveří, vstupní hala se schodištěm do 2.NP. V 1.NP jsou navrženy záchody pro návštěvníky skanzenu přístupné z venkovního prostoru i ze vstupní haly. Záchody jsou dimenzovány na max.počet 500 návštěvníků při občasné akci jako jsou např. keltské slavnosti. V prostoru WC jsou vyčleněny kabiny pro imobilní v oddělení pro muže i ženy samostatně. Prostory WC jsou vybaveny samostatnou místností pro úklid. Součástí dispozice přízemí je informační centrum, které bude plnit funkci bufetu s prodejem omezeného sortimentu občerstvení a nápojů. Navazuje místnost přípravny a zázemí se skladem, šatnou pro zaměstnance, umývárnou a odděleným WC. Prostor zázemí bufetu je vybaven samostatnou úklidovou místností. Při mimořádných akcích bude občerstvení a prodej nápojů zajišťováno v prodejních stáncích. Ve 2.NP je navržena centrální hala, čajová kuchyňka, samostatné WC a zázemí pro skanzen a občanské sdružení Boii. Objekt je navržen se sedlovou střechou doplněnou vikýři a dřevěnými obklady na fasádách v úrovni 2.NP. Viditelné obvodové stěny v rozsahu 1.NP omítka štuková. Okna a vstupní dveře - dřevěné výrobky v barvě střední hnědé.Střešní krytina dřevěné šindele alt.tašková, okapy a svody z měděného plechu. Výška hřebene sedlové střechy max. 9,0 m nad přilehlým upraveným terénem. Novostavba je navržena v klasické zděné technologii založené na betonových monolitických základových pasech do nezámrzné hloubky dle navržené úrovně upraveného terénu. V průběhu výkopových prací bude provedeno vyhodnocení únosnosti zeminy v základové spáře ( bude provedena kopaná sonda do hloubky min.1,5 m ). Zdivo stavby je navrženo cihelné z bloků POROTHERM, obvodové zdivo min.tl.400 mm, vnitřní nosné zdivo tl.300 mm. Stropní konstrukce nad 1.NP je navržena dřevěná trámová, vnitřní schodiště interiérové dřevěné, dřevo masiv, zábradlí schodiště dtto. Konstrukce zastřešení - dřevěná krovová vaznicová konstrukce s pozednicemi po obvodu stavby a vaznicemi podepřenými dřevěnými sloupky. Stažení krovu dřevěnými kleštinami a ocelovými kotvami do pozedního věnce. Vnitřní povrchy podlah - dřevěné krytiny a keramické dlažby. Omítky vnitřních stěn vápenocementové štukové, povrchy stropů v 1.NP dtto, stropy ve 2.np sádrokartonové a dřevěné palubkové podhledy. Obklady stěn keramické na WC, obklad stěny za kuch.linkami. Výplně otvorů okna a dveře - jsou navržena okna dřevěná typ EURO s izolačním dvojsklem

10

Veškeré použité materiály respektují platné normy. Svojí kvalitou předejdou v budoucnu zvýšeným opravám a náročné údržbě. Nemají žádný negativní vliv na životní prostředí. Zvolené technické řešení plně odpovídá podmínkám využití objektů pro daný účel. Realizace-výstavba objektů (jak zděného zázemí, tak laténských staveb) bude probíhat prostřednictvím odborných firem dle platných norem a platného stavebního zákona. Při speciální výstavbě laténských staveb bude nutno zajistit výběr kvalitní firmy, které má zkušenosti z přesnou prací z přírodních materiálů, což bude zajištěno podrobnou zadávací dokumentací v rámci výběrového řízení. Životnost objektu zděného zázemí je min. 50 let. Investice do konstrukčních prvků objektů nebude během 15 let nutná. Pouze budou probíhat běžné udržovací práce (nátěry vnitřních i vnějších povrchů, výměny krytin....), údržba okolní, komunikací a ploch v areálu. Tyto práce budou probíhat dle provozní zátěže objektů a ploch, předpoklad je po 5 letech. Teoreticky může nastat zvýšená míra opotřebení objektů a ploch po 20 letech. V rámci běžných technických udržovacích prací bude zajištěna dlouhodobá udržitelnost, a tím se minimalizují náklady na reinvestici majetku žadatele. Opotřebení objektů a ploch ve větší míře se bude předcházet stanovením plánu provozu, údržby a zodpovědnosti jednotlivých osob – správce areálu. Vynaložené investiční náklady na vybudování daných objektů a ploch plně odpovídají současnosti a jsou v místě obvyklé. Investice/realizace bude potřebná k čerpání v rámci 30 měsíců v rámci stanovené doby výstavby keltské vesnice. Bude rozdělena do 5 etap. Žádost o platbu po proinvestování cca 4-5 mil.Kč bude podávána vždy po 6 měsících výstavby. Likvidace objektů proběhne v souladu s platným stavením zákonem. Veškeré uvedené informace vycházejí z platné dokumentace k územnímu rozhodnutí ze dne 21.9.2009.

5. POTŘEBA ZAJIŠTĚNÍ OBĚŽNÉHO MAJETKU A INVESTIC (dlouhodobého majetku) Doba výstavby areálu Keltské vesnice je stanovena na 30 měsíců. Zahájení je plánováno na 1.7.2010, dokončení je plánováno na prosinec roku 2012. Minimálně po dobu 5 let pořízený majetek nebude opravován, což vyplývá ze záručních dodavatelských lhůt. Dle technologie stavby a harmonogramu výstavby bude celková částka investována postupně dle potřeby, na základě uzavřených smluv s dodavatelem vzešlých z výběrového řízení. Jedná se o pořízení dlouhodobého investičního majetku, který bude po kolaudaci řádně pojištěn dle podmínek pojišťovacích ústavů. Dle technického řešení projektu se jedná o jednorázovou akci s nízkým rizikem potřeby plánování. Projekt (výstavbu areálu keltské vesnice vč. objektů a ploch) je nutno řešit jako kompletní celek a nejde jej řešit etapově z důvodů zajištění funkčnosti provozu areálu. Projekt bude financován z kombinovaných zdrojů: vlastních zdrojů žadatele (5%), bankovního úvěru (35%) a podnikatelských půjček a úvěrů (60%) z celkové investice 19814300,-Kč bez DPH.

11

Vyřešeným jasným financováním dle uzavřených dohod se i značně snižuje míra náročnosti plánování cash flow v rámci financování projektu. Zajištění oběžného majetku Oběžný materiál v rámci projektu nebude realizován. Dílčí vyhodnocení projektu a profinancování dotace bude rozděleno do pěti etap, vždy po proinvestování cca 4 - 5 mil.Kč. Celková výše uznatelných finančních nákladů na projekt je 18441729,-Kč bez DPH., viz položkový rozpočet. Celkové náklady na akci 19814300,-Kč bez DPH. Z celkové výše uznatelných nákladů je krytí zdroje rozděleno následovně: 11065037,40,-Kč 60% dotace 7376691,60,-Kč 40% spolufinancování žadatele Zdůvodnění výše dotace: žadatel – občanské sdružení Boii je neveřejnoprávní subjekt (malý podnik t.č. bez stálých zaměstnanců) s podílem více než 50% financovaným z neveřejných zdrojů (členské poplatky, finanční podpora podnikatelských subjektů). Veškeré způsobilé náklady na realizaci projektu jsou nezbytně nutné. Nezpůsobilé náklady jsou pouze kompletační činnost a práce nepředvídatelného charakteru. Nezpůsobilé náklady projektu jsou stanoveny na 1372571,-Kč bez DPH. Majetek bude pořízen prostřednictvím dodavatelské firmy vzešlé z řádného výběrového řízení. Na základě uzavřených Smluv o dílo se nepředpokládá vznik pohledávek či vícenákladů. Výše závazků vůči dodavateli je specifikována na základě položkového rozpočtu projektu v celkové výši 19814300,-Kč bez DPH.

6. FINANČNÍ PLÁN V rámci této kapitoly jsou vyčísleny jednotlivé druhy nákladových položek spojených s investiční a provozní částí projektu. Tyto položky následně vstupují do bilance majetku a do analýzy cash –flow. Provoz areálu keltské vesnice bude zajišťován investorem prostřednictví nájemce - Keltský archeopark Nasavrky s.r.o., jenž byl přímo a jedině zřízen za tímto účelem z důvodů zajišťování ekonomického provozu areálu, což je oddělená činnost od právní struktury činnosti žadatele – občanského sdružení. Jedná se o firmu řízenou přímo členy žadatele Boii, o.s. Provozní náklady a poplatky za služby provozovatele areálu jsou kalkulovány níže. Výše nákladů a výnosů plně odpovídá úrovni poskytovaných služeb. Vlastní nájemné mezi nájemcem a pronajímatelem z výše uvedených důvodů na základě uzavřených smluv bude stanoveno jako nulové z důvodu provázanosti subjektů za jedním účelem. Není tedy důvodné jej uvádět a počítat s ním. Nájemce bude pouze pronajímateli poukazovat na základě každoročních výkazů o hospodaření veškerý zisk (stanoveno v níže uvedených tabulkách) na umoření vstupní investice po dobu nutnou umoření po odečtení částky dotace. Následně veškerá práva na provoz areálu budou převedena nájemci, který bude s následným ziskem hospodařit a bude ho investovat do obnovy a provozu areálu.

12

6.1. Plán průběhu nákladů a výnosů Náklady v průběhu realizace jdou dány a vycházejí z položkového rozpočtu zpracované projektové dokumentace pro územní řízení. Budou upřesněny na základě výsledků výběrového řízení, které bude provedeno v průběhu února/dubna 2010. Vzhledem k tomu, že žadatel se stane v rámci realizace daného projektu plátce DPH, jsou částky uváděny v této studii bez DPH. Položkový rozpočet zpracovaný projektantem jako součást projektové dokumentace je uváděn v částkách bez DPH. V rozpočtu, který je součástí žádosti BENEFIT, jsou jednotlivé částky uváděny bez DPH. Průběh nákladů v průběhu realizace projektu (ve fázi investiční) v druhovém členění Období 2010 - 2012 2010 - 2012 2010 - 2012 2010 - 2012 2010 - 2012 celkem

Druh Objekt zázemí Technická infrastruktura - přípojky Areál s laténskými stavbami a výběhy Zpevněné plochy a komunikace Zařízení staveniště, provoz investora

Náklady v Kč 5779570 686500 7526000 3605000 844659 18441729

Celkové uznatelné náklady jsou tvořeny: Základními rozpočtovými náklady ve výši 17597070,-Kč (Objekt zázemí, Technická infrastruktura – přípojky, Areál s laténskými stavbami a výběhy, Zpevněné plochy a komunikace)

Vedlejšími rozpočtovými náklady ve výši (Zařízení staveniště, provoz investora)

844659,-Kč

Průběh výnosů v průběhu realizace projektu (ve fázi investiční) v druhovém členění Výnosy v průběhu realizace nejsou stanoveny, což vychází z podstaty a logiky projektu. Období 2010 - 2012 2010 - 2012 2010 - 2012 2010 - 2012 2010 - 2012 celkem

Druh Objekt zázemí Technická infrastruktura - přípojky Areál s laténskými stavbami a výběhy Zpevněné plochy a komunikace Zařízení staveniště, provoz investora

Náklady v Kč 0 0 0 0 0 0

Průběh nákladů v druhovém členění na dobu sledování udržitelnosti (min.5 let od finančního ukončení projektu-provozní fáze) Vzhledem k technické povaze objektů jsou účetní odpisy stanoveny pouze k objektu zděného zázemí areálu po dobu 50 let. Ostatní stavby – laténské objekty a komunikační plochy a parkoviště s mlatovým nezpevněným povrchem jsou stavby pevně nesvázané se zemí, tj. nevztahují se na ně účetní odpisy. Období

Druh

1 2013

Provoz budovy - elektrická energie - spotřeba vody - internetové linky Mzdové náklady Náklady na udržovací práce areálu

Náklady v Kč /provoz objektů energie, zaměstnanci, drobná údržba, účetní odpisy 43 200,5 000,7 200,400 000,50 000,-

13

2 2014

3 2015

4 2016

5 2017

Odpisy objektu zázemí Provoz budovy - elektrická energie - spotřeba vody - internetové linky Mzdové náklady Náklady na udržovací práce areálu Odpisy objektu zázemí Provoz budovy - elektrická energie - spotřeba vody - internetové linky Mzdové náklady Náklady na udržovací práce areálu Odpisy objektu zázemí Provoz budovy - elektrická energie - spotřeba vody - internetové linky Mzdové náklady Náklady na udržovací práce areálu Odpisy objektu zázemí Provoz budovy - elektrická energie - spotřeba vody - internetové linky Mzdové náklady Náklady na udržovací práce areálu Odpisy objektu zázemí

129 300,43 200,5 000,7 200,400 000,50 000,129 300,43 200,5 000,7 200,400 000,50 000,129 300,43 200,5 000,7 200,400 000,50 000,129 300,43 200,5 000,7 200,400 000,50 000,129 300,-

V průběhu nákladů na dobu sledování udržitelnosti je kalkulováno s běžnými provozními náklady na údržbu, energie, platy zaměstnanců a účetní odpisy. Náklady na opravu a údržbu konstrukčních prvků objektu nejsou stanoveny, což vychází ze záručních lhůt dodavatele. Předpoklad zvýšení provozních nákladů o údržbu konstrukčních prvků objektu se předpokládá min. až po 20 letech. Celková životnost objektu zázemí je stanovena na 50 let.

Kalkulace běžných nákladů v období udržitelnosti projektu v běžném roce Provozní náklady objektu Platy zaměstnanců Provozní údržba objektu a areálu Odpisy

55 400 Kč 400 000 Kč 50 000 Kč 129 300 Kč

CELKEM

634 700 Kč

Hrubý zisk

709 300 Kč

Výnosy-příjmy jsou kalkulovány na základě cen stanovených v kapitole Analýza trhu-prostředí a odhad poptávky a potřeb, marketingová strategie a na základě očekávané poptávky.

14

Průběh výnosů v druhovém členění na dobu sledování udržitelnosti (min.5 let od finančního ukončení projektu-provozní fáze) Období

Druh

1 2013

Keltská vesnice- areál Bufet Keltská vesnice- areál Bufet Keltská vesnice- areál Bufet Keltská vesnice- areál Bufet Keltská vesnice- areál Bufet

2 2014 3 2015 4 2016 5 2017

Výnosy v Kč Vstupné, občerstvení 1140000 204000 1140000 204000 1140000 204000 1140000 204000 1140000 204000

Kalkulace výnosů: průměrné jednorázové vstupné do areálu 50,-Kč. svátky apod. se předpokládá 500 osob/den. při běžném sezónním provozu se předpokládá max.100 osob/den. pravidelná otevírací doba v době od 1.5. do 31.10. denně, v zimním období 1 den v týdnu. 6 měsíců x 30 dní = 180 dní v sezóně x 100 osob x 50,-Kč vstupné = 6 měsíců x 4 dny = 24 dní mimo s. x 100 osob x 50,-Kč vstupné = 6 svátků/akcí x 400 osob x 50,-Kč vstupné = celkem areál otevírací dny bufetu 204 x 1000,-Kč zisk

900000 120000 120000 1140000,-Kč 204000,-Kč

6.2. Plánované stavy majetku a zdrojů krytí V rámci této kapitoly je navržena struktura potřebného majetku pro realizaci majetku a zdrojů jeho financování. V provozní fázi projektu je navržená bilance rozšířena o hodnotu ročního kalkulovaného zisku v provozní fázi. Tato skutečnost je reflektována položkou „peníze na běžném účtu“ na aktivní straně. Stavy aktiv na konci jednotlivých období v průběhu realizace projektu (ve fázi investiční) Období 1 k 31.12.2010 2 k 31.12.2011 3 k 31.12.2012 Celkem

Aktiva Vlastní peněžní prostředky-objekty Vlastní peněžní prostředky-objekty Vlastní peněžní prostředky-objekty

Náklady v Kč 6441729 6000000 6000000 18441729

Stavy pasiv na konci jednotlivých období v průběhu realizace projektu (ve fázi investiční) Období 1 k 31.12.2010 2 k 31.12.2011 3 k 31.12.2012 Celkem

Pasiva Dotace Vlastní peněžní prostředky Dotace Vlastní peněžní prostředky Dotace Vlastní peněžní prostředky

Náklady v Kč 3865037 2576692 3600000 2400000 3600000 2400000 18441729

15

Vzhledem k inflaci a v případě odpovídající péče o provoz objektů bude jejich tržní hodnota stoupat min. 30 let. Tato hodnota není předmětem ukazatelů. Stavy aktiv na konci jednotlivých období v době sledování udržitelnosti po finančním ukončení projektu (v provozní fázi) Období 1 k 31.12.2013

Aktiva Vybudované objekty a areál Fin.prostředky na b.ú. Vybudované objekty a areál Fin.prostředky na b.ú. Vybudované objekty a areál Fin.prostředky na b.ú. Vybudované objekty a areál Fin.prostředky na b.ú. Vybudované objekty a areál Fin.prostředky na b.ú.

2 k 31.12.2014 3 k 31.12.2015 4 k 31.12.2016 5 k 31.12.2017

Náklady v Kč 18441729 838600 18441729 838600 18441729 838600 18441729 838600 18441729 838600

Stavy pasiv na konci jednotlivých období v době sledování udržitelnosti po finančním ukončení projektu (v provozní fázi) Období 1 k 31.12.2013

Pasiva Generovaný zisk projektem Vlastní zdroje Dotace Generovaný zisk projektem Vlastní zdroje Dotace Generovaný zisk projektem Vlastní zdroje Dotace Generovaný zisk projektem Vlastní zdroje Dotace Generovaný zisk projektem Vlastní zdroje Dotace

2 k 31.12.2014

3 k 31.12.2015

4 k 31.12.2016

5 k 31.12.2017

Náklady v Kč 838600 7376691,60 11065037,40 838600 7376691,60 11065037,40 838600 7376691,60 11065037,40 838600 7376691,60 11065037,40 838600 7376691,60 11065037,40

Stavy aktiv a pasiv v jednotlivých letech udržitelnosti projektu Aktiva

t

Stavby

Peníze na BÚ

Pasiva

Celkem

Vlastní zdroje

Dotace

Zisk z provozu

Celkem

2013

18441729

838600

19280329

7376691,60

11065037,40

838600

19280329

2014

18441729

838600

19280329

7376691,60

11065037,40

838600

19280329

2015

18441729

838600

19280329

7376691,60

11065037,40

838600

19280329

2016

18441729

838600

19280329

7376691,60

11065037,40

838600

19280329

2017

18441729

838600

19280329

7376691,60

11065037,40

838600

19280329

16

6.3. Plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů)-hotovostní tok Průběh CF byl kalkulován s poskytnutím dotace. Pro kalkulaci byly použity tyto vstupní výdaje: - kalkulované investiční náklady - kalkulované příjmy a výdaje CF je kalkulováno ve stálých cenách. Vzhledem k očekávané době životnosti investice jsou analýzy prováděny na dobu 20 let (t=20) Průběh příjmů a výdajů v průběhu realizace projektu (ve fázi investiční) Období

Příjmy

1 31.12.2010 2 k 31.12.2011 3 k 31.12.2012

Výdaje

3865037 3600000 3600000

6441729 6000000 6000000

Rozdíl tedy čisté CF v jednotlivých letech - 2576692 - 2400000 - 2400000

Průběh příjmů a výdajů v době sledování udržitelnosti (min. 5 let po finančním ukončení projektu - v provozní fázi) Náklady na provoz Odpisy Výdaje

634700 129300 505400

Kalkulace výnosů: průměrné jednorázové vstupné do areálu 50,-Kč. svátky apod. se předpokládá 500 osob/den. při běžném sezónním provozu se předpokládá max.100 osob/den. pravidelná otevírací doba v době od 1.5. do 31.10. denně, v zimním období 1 den v týdnu. 6 měsíců x 30 dní = 180 dní v sezóně x 100 osob x 50,-Kč vstupné = 6 měsíců x 4 dny = 24 dní mimo s. x 100 osob x 50,-Kč vstupné = 6 svátků/akcí x 400 osob x 50,-Kč vstupné = celkem areál

900000 120000 120000 1140000,-Kč

otevírací dny bufetu 204 x 1000,-Kč zisk CELKEM PŘÍJMY

204000,-Kč 1344000,-Kč

Průběh příjmů a výdajů v době 20 let po realizaci projektu t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Příjmy 1344000 1344000 1344000 1344000 1344000 1344000 1344000 1344000 1344000 1344000 1344000 1344000 1344000 1344000 1344000 1344000 1344000 1344000

Výdaje

Cash flow 505400 505400 505400 505400 505400 505400 505400 505400 505400 505400 505400 505400 505400 505400 505400 505400 505400 505400

838600 838600 838600 838600 838600 838600 838600 838600 838600 838600 838600 838600 838600 838600 838600 838600 838600 838600

17

19 1344000 20 1344000 Kumulované CF

505400 505400

838600 838600 16772000

Profinancování dotace bude rozděleno do 5 etap. Každá etapa proběhne po proinvestování 4-5 mil.Kč v souladu s podmínkami programu. Žádost o platbu bude podávána vždy po 6 měsících realizace Celková výše finančních uznatelných nákladů na projekt je18441729,- Kč. Projekt bude financován z kombinovaných zdrojů: vlastních zdrojů žadatele (5%), bankovního úvěru (35%) a podnikatelských půjček a úvěrů (60%) z celkové investice 19814300,-Kč bez DPH.

7. HODNOCENÍ EFEKTIVITY A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Z důvodů předmětu projektu pro objektivní posouzení hodnocení efektivity a udržitelnosti jsou počítány veškeré hodnoty a ukazatele za období 20 let. Současná hodnota (PV - Present Value) - je součet všech budoucích toků (cash flow) plynoucích z investice převedených na jejich současnou hodnotu. Použitá diskontní sazba ve výši 5%. Čistá současná hodnota (NPV - Net Preset Value) – je součet současné hodnoty budoucích hotovostních toků plynoucích z investice a hotovostního toku v nultém roce (investičních výdajů). Vnitřní výnosové procento (IRR - Internal Rate on Return) - je taková výše diskontní sazby, při níž bude čistá současná hodnota (NPV) toků plynoucích z investice rovna nule. Doba návratnosti (DN) - je počet let, které jsou zapotřebí k tomu, aby se kumulované prognózované hotovostní toky vyrovnaly počáteční investici.

Ukazatel Současná hodnota (PV) Čistá současná hodnota (NPV) Vnitřní výnosové procento (IRR) Doba návratnosti (DN) Doba návratnosti CFt -7 376 692 Kč-7 376 692 Kč -6 538 092 Kč 838 600 Kč -5 699 492 Kč 838 600 Kč -4 860 892 Kč 838 600 Kč -4 022 292 Kč 838 600 Kč -3 183 692 Kč 838 600 Kč -2 345 092 Kč 838 600 Kč -1 506 492 Kč 838 600 Kč -667 892 Kč 838 600 Kč 170 708 Kč 838 600 Kč 1 009 308 Kč 838 600 Kč 1 847 908 Kč 838 600 Kč 2 686 508 Kč 838 600 Kč 3 525 108 Kč 838 600 Kč 4 363 708 Kč 838 600 Kč 5 202 308 Kč 838 600 Kč

Hodnota 10450810 3074118 10% 9 let

(1+r) 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

(1+r)t 1 1,05 1,1025 1,157625 1,21550625 1,27628156 1,34009564 1,40710042 1,47745544 1,55132822 1,62889463 1,71033936 1,79585633 1,88564914 1,9799316 2,07892818

CFt/(1+r)t -7 376 692 Kč 798 667 Kč 760 635 Kč 724 414 Kč 689 918 Kč 657 065 Kč 625 776 Kč 595 977 Kč 567 597 Kč 540 569 Kč 514 828 Kč 490 312 Kč 466 964 Kč 444 727 Kč 423 550 Kč 403 381 Kč

18

6 040 908 Kč 6 879 508 Kč 7 718 108 Kč 8 556 708 Kč

838 600 Kč 838 600 Kč 838 600 Kč 838 600 Kč 838 600 Kč

1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

16 17 18 19 20

2,18287459 2,29201832 2,40661923 2,5269502 2,65329771

384 172 Kč 365 878 Kč 348 456 Kč 331 862 Kč 316 060 Kč

PV

10 450 810 Kč

NPV

3 074 118 Kč

Zhodnocení: Vnitřní výnosové procento umožňuje srovnání výnosnosti investice ve stanoveném časovém horizontu a její porovnání s jinými investičními možnosti. Poskytnutím dotace je výnosové procento investice 10%, což představuje pro investora přiměřenou hodnotu. Návratnost projektu je s poskytnutím dotace 9 let. Danými vypočtenými hodnotami je přímo podpořena efektivita a udržitelnost projektu. Výchozí hodnoty byly stanoveny na základě provozních zkušeností investora s dalšími projekty a na základě poplatků za služby v místě obvyklých. Finanční náklady na provoz objektů budou hrazeny ze zdrojů investora a částečně z výnosů projektu. Investor do doby dosažení návratnosti projektu kalkuluje s provozními finančními náklady.

8. POPIS OČEKÁVANÉHO SPOLEČENSKÉHO PŘÍNOSU PROJEKTU Očekávané přínosy projektu jsou jednak číselné, což naznačují hodnoty v rámci kapitoly Finanční plán, to je příznivé pro investora, ale také především společenské zvýšení prestiže regionu a Pardubického kraje v oblasti navýšení počtu turistů v rámci aktivit Keltského archeoskanzenu. Existence archeoskanzenu skýtá následující možnosti pro využití a návratnost investic: • využití nového turistického cíle pro turistické zájezdy a začlenění aktivity do dalších balíčků služeb • realizace outdoorových a adventure programů • realizace vzdělávacích programů pro školy • realizace dětských táborů • realizace srazů evropských skupin tzv. Livinghistory • realizace stylových oslav a festivalů • využití v oblasti experimentální archeologie • prezentace partnerů projektu formou reklamy v místě a na tiskovinách • zvýšení turistické atraktivity a návštěvnosti města Nasavrky, mikroregionu Centrum Železných hor, Železnohorského regionu, TO Chrudimsko-Hlinecko, Pardubického kraje v rámci ČR vzhledem k unikátnosti projektu V žádném případě projekt nemá žádné negativní dopady do území, na podnikatele ani veřejný sektor. S nejbližšími podnikateli a aktivitami je projekt ve shodě a pouze doplňuje šíři nabídky pro turisty, která zde dosud chybí. Všichni podnikatelé na tomto projektu participují, protože daný projekt zvýší atraktivitu regionu a tudíž navýší počet příchozích turistů využívajících služby regionu, min. o 15%.

19

Tím je řečeno, že nejen podnikatelé, ale i Železnohorský region jako samostatný funkční celek v rámci marketingu cestovního ruchu, vč. veřejné správy má z daného projektu pouze užitek, min. zvýšení povědomosti o městě, regionu (tím i podnikatelích s navazujícími službami). Projekt přímo zkvalitňuje možnosti alternativní školní výuky, čož má mimořádný významv podpoře vzdělávacích novodobých aktivit. Projekt je ve shodě s funkcí krajiny, na kterou nemá žádný negativní vliv, což dokládá kladné posouzení v rámci stavebního řízení ze strany Správy CHKO Železné hory, na jejimž území bude projekt realizován. Projekt má vysokou přidanou hodnotou – šíři a kvalitu služeb pro obyvatele místní, regionu a zahraniční turisty, přímo zlepšuje kvalitu života obyvatel, vytváří nová pracovní místa (5), tj. zajišťuje zlepšení udržitelného rozvoje venkova. Je komplexní a vedle podnikatelských volnočasových aktivit obyvatelům regionu.

aktivit

zajišťuje

poskytování

9. ŘÍZENÍ RIZIK Rizikové faktory v průběhu realizace • Kvalita dodavatelského provedení staveb. Toto riziko bude eliminováno výběrem kvalitního dodavatele na základě přesně specifikované zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení a odbornou kontrolou v průběhu celé realizace projektu ze strany investora/žadatele formou stavebního dozoru na stavbě. • Negativní povětrnostní podmínky. Toto riziko nelze předem nikdy eliminovat. Pouze logickým a věcným sestavením realizačního prováděcího harmonogramu, kde je toto riziko zohledněno. • Koordinace realizace a administrace projektu Toto riziko je eliminováno dostatečnými zkušenostmi žadatele úspěšnou realizací již ukončených akcí a dlouhodobou spoluprací s partnerem projektu, jenž poskytne žadateli servis v rámci realizace a administrace projektu, jenž má také bohaté zkušenosti. Rizikové faktory v době udržitelnosti projektu • Malý zájem veřejnosti o využívání nových služeb. Toto riziko bylo eliminováno již v rámci přípravy projektu dlouhodobým zjištěním míry poptávky po daných službách a velikostí aglomerace s minimální dojezdovou vzdáleností od krajského měst a Pardubice a měst Chrudim a Hlinsko v počtu více než 250 000 obyvatel. • Nedostačující kvalitní lidské zdroje Toto riziko bylo eliminováno již v počátečních fázích projektu tím, že lidské zdroje vychází z členské základny investora, jenž má s danou problematikou dlouhodobé zkušenosti. V rámci výběru zaměstnanců areálu proběhne řádné výběrové řízení ve spolupráci s úřadem práce. Výběr pracovníků bude limitován pracovním nasazením, vysokou mírou zodpovědnosti a prokazatelnými znalostmi a zájmem o daný historický obor. • Zničení či poškození objektů. Toto riziko bude eliminováno pojištěním majetku po kolaudaci na živelné pohromy, poškození a vykradení. Zajišťování bezpečného provozu bude zajišťováno personálem provozovatele. Bude ustanovem stálý správce objektu. • Koordinace administrace udržitelnosti projektu Toto riziko je eliminováno dostatečnými zkušenostmi žadatele úspěšnou realizací obdobných projektů a dlouhodobou spoluprací s partnerem projektu, jenž poskytne žadateli servis v rámci realizace a administrace projektu, jenž má také bohaté zkušenosti.

20

Celkové zhodnocení míry rizik jak v rámci fáze realizační i udržitelnosti je nízké vzhledem ke stanovení přesného scénáře, jak rizikům předcházet. Vzhledem k těmto informacím je jeví celkové riziko projektu jako MINIMÁLNÍ.

10. CITLIVOSTNÍ ANALÝZA Citlivostní analýza zkoumá proměnlivé a nejisté předpoklady daného investičního záměru a zejména pak vliv jejich změn na výsledný ukazatel. Nejcitlivější faktory ukazatelů s možností vyvolání největších reakcí: Příjmy v plánu průběhu cash flow Procentní změna kritéria v rámci citlivostní analýzy Zvýšení poptávky/zvýšení zisku po službách areálu vybudované keltské vesnice v rámci projektu o 1%. Hodnoty ukazatelů byly stanoveny na základě dosazení do daných vzorců a tabulek.

Ukazatel Čistá současná hodnota (NPV) Vnitřní výnosové procento (IRR) Doba návratnosti (DN)

Hodnota 3074118 10% 9

Zvýšená absolutní hodnota 3241610 10% 9

Hodnota v % 5,4% 0% 0%

Závěr: Provozní nálady areálu keltské vesnice vybudovaných v rámci projektu jsou stanoveny s maximální přesností a vychází z dlouhodobých provozních zkušeností s jinými projekty a předpokladů provozovatele. Výše nákladů se nebude měnit s ohledem na zvýšený či snížený provoz areálu. Není tedy na místě uvažovat o změnách daných hodnot. Příjmy z provozu areálu keltské vesnice jsou však závislé na mnoha faktorech. Na vytíženosti areálu, na kvalitě služeb, na marketingu, atd. Tento faktor je stanoven jako nejrizikovější. Hodnoty uváděné pro výpočty ukazatelů jsou nastaveny na minimální míru tak, aby objekty byly provozuschopné a investice byla udržitelná. Při navýšení příjmů o 1% se změnil pouze ukazatel NPV. V případě navýšení příjmů o 2% se hodnota NPV zvýší o 10,8 %, IRR ani doba návratnosti se také nezkrátí.

11. PODROBNÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ PROJEKTU Projekt svým zaměřením a obsahem je plánovaně zaměřen v rámci rozvoje v oblasti cestovního ruchu na podporu udržitelného rozvoje venkova, což je jeden z dlouhodobých horizontálních cílů strukturálních programů.

21

Projekt vytváří pět nových pracovních míst různých profesí, což přímo podporuje snížení míry nezaměstnanosti regionu. Projekt je dlouhodobě udržitelný a efektivní, což naznačuje, že se jedná již o poslední, etapu rozsáhlého a ojedinělého projektu, který je již dlouhodobě funkční. Projekt není variantní, toto vychází z podstaty věci. V případě, že by se projekt neuskutečnil v plně stanoveném rozsahu, nebyl by efektivní a neměl by tak významnou přidanou hodnotu a nevytvořil by tolik pracovních míst. Celkové uznatelné náklady plně odpovídají cenám v místě obvyklým. Finanční rentabilita je potvrzena kladným výsledkem CF. Rizika jsou eliminována na minimum. Poptávka po daných službách areálu je nesporně doložena již provozovanými aktivitami, o které se zájem každoročně a stabilně zvyšuje, velikostí spádové aglomerace s vhodnou dojezdovou vzdáleností a jedinečností samotného projektu. Přínos projektu je vysoký s přidanou hodnotou zvýšení prestiže regionu. V České republice není žádný takový archeoskanzen byť se v některých dalších areálech můžeme setkat s ojedinělými stavbami laténského původu. Bude se jednat o UNIKÁTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ REKONSTRUKCÍ LATÉNSKÝCH STAVEB V CELÉ STŘEDNÍ EVROPĚ. Veškeré aktivity v rámci daného projektu přímo podporují rozvoj v oblasti cestovního ruchu a volnočasových aktivit obyvatel a turistů. Existence archeoskanzenu skýtá následující možnosti pro využití v oblasti cestovního ruchu: • využití nového turistického cíle pro turistické zájezdy a začlenění aktivity do dalších balíčků služeb • realizace outdoorových a adventure programů • realizace vzdělávacích programů pro školy • realizace dětských táborů • realizace srazů evropských skupin tzv. Livinghistory • realizace stylových oslav a festivalů • využití v oblasti experimentální archeologie • prezentace partnerů projektu formou reklamy v místě a na tiskovinách • zvýšení turistické atraktivity a návštěvnosti města, mikroregionu, Železnohorského regionu, TO a kraje Svými některými volně dostupnými a bezplatnými aktivitami přímo podporuje rovnost přístupu všech skupin obyvatel. Daný projekt je komerční, je však realizován v rámci dlouhodobého cíle, snížení odlivu obyvatel z venkovských regionů do měst zvýšením jeho prestiže. Žadatel má široké zkušenosti s realizací obdobných projektů. Tento projekt je plně v souladu s rozvojovými strategiemi přilehlých obcí, MAS Železnohorský region, o.s. a Pardubického kraje. Je jedním z pilotních projektů regionu. Je ostatními okolními obcemi a celým regionem podporován. To vše je dokladem integrovaného přístupu v rámci řešení dalších souvisejících a navazujících již realizovaných, či připravovaných akcí. Toto lze podložit zpracovaným zásobníkem projektů v rámci MAS ŽR, který jasně definuje integrovanost jednotlivých projektů. Dále lze integrovaný přístup potvrdit již realizovanými

22

společnými aktivitami, jako např. vydáním a distribucí propagační tiskoviny Železnohorský region a dalších projektů, jejichž nedílnou součástí jsou aktivity žadatele Boii, o.s. Tento projekt souvisí s dlouhodobými aktivitami regionu v oblasti rozvoje venkova a cestovního ruchu. Projekt řeší podporu volnočasových aktivit. Návaznost na projekt budou mít připravované balíčky turistických služeb, jenž se stanou součástí nabídky cestovních kanceláří.

12. Seznam příloh Daný dokument nemá další přílohy, které by byly podstatné pro posouzení jeho kvality.

23