1
Úvodní slovo Váení akcionáøi, rok 2002, který v této výroèní zprávì hodnotíme, byl v mnoha smìrech zlomový. A to jak v pozitivním, tak v negativním smyslu tohoto slova. Rozhodujícím momentem bylo zahájení dodávek tepla z ETE a to ze strojovny pro vyvedení tepla z jaderného zdroje. Bylo to pøesnì 22.1.2002. Tato skuteènost má pro spoleènost a tím i pro naše odbìratele nìkolik zásadních výhod. První a jednou z nejdùleitìjších je dlouhodobá stabilizace ceny dodávaného tepla, která má rozhodující vliv na cenu pro koneèného zákazníka. To umoní udret konkurenceschopnost spoleènosti na trhu s teplem v naší lokalitì, vzhledem k cenám akumulaèní a pøímotopné elektrické energie, cenám zemního plynu i cenám extralehkých olejù. Dalšími výhodami jsou pochopitelnì dopady do ivotního prostøedí, nebo/ vlastní zdroj imisí i emisí je mimo mìsto, monost alternativního zásobování tepelnou energií z plynového zdroje na ETE a monost uvolnìní pøípadných finanèních prostøedkù na výstavbu nového zdroje na rozvoj a rozšíøení distribuèní sítì. Tento úspìch nemohlo zastínit ani sloité vyjednávání o cenì dodávaného tepla, kdy ještì v kvìtnu nebyl znám kalkulaèní vzorec podle kterého bude spoleèností ÈEZ, a.s. cena tepla stanovena. Nakonec k dohodì došlo na základì oboustranného kompromisu a ke konci roku byl podepsán dodatek o cenì ke smlouvì o dodávce tepla s platností na 5 let. V dubnu odešel z èela pøedstavenstva na vlastní ádost pan Václav Marhoun, který byl èlenem pøedstavenstva a jeho pøedsedou od roku 1995. Chtìl bych mu podìkovat za veškerou práci, kterou pro spoleènost odvedl. Myslím, e to není formální vyjádøení, kdy napíši, e jeho stopa bude ve spoleènosti ještì dlouho znatelná. Tak jako další oblasti republiky, které jsou poblí vodních tokù a vod vùbec, zasáhly naše mìsto a tím i námi obhospodaøovaný majetek povodnì. Zasaeny byly hlavnì èerpací stanice na obou bøezích, které byly totálnì zaplaveny a zaneseny nánosy, byly zaneseny a poškozeny kanalizaèní øady, zaplavena a poškozena ÈOV v Kolodìjích nad Lunicí. Èásteènì byly zaplaveny i technologie na dodávku tepla, topné kanály a nìkteré menší pøedávací a výmìníkové stanice. Tyto skuteènosti mìly samozøejmì vliv na bìný chod spoleènosti, ale enormním nasazením zamìstnancù spoleènosti, ale i dalších dodavatelských firem byly následky povodní eliminovány tak, e nemìly výrazný dopad pro naše zákazníky, ani do hospodaøení spoleènosti. V bìné èinnosti spoleènosti byl udren trend v dodávkách tepla posledních let, kdy i pøi nárùstu poètu odbìratelù z dùvodu klimatických podmínek i šetøících trendù pøi zateplování objektù k výraznìjšímu nárùstu prodeje nedošlo. V dodávkách vody byl potvrzen pozitivní trend ve sniování ztrát ve vodovodní síti. V tzv. ostatních èinnostech dosáhla spoleènost nadstandardních výkonù. Další podrobnìjší èíselné hodnocení èinnosti spoleènosti uplynulého roku je pøedloeno na následujících stránkách výroèní zprávy. Na závìr dìkuji zamìstnancùm, èlenùm dozorèí rady i èlenùm pøedstavenstva za práci pro spoleènost v roce 2002. Týn nad Vltavou, dne 30. 6. 2003
František Klíma pøedseda pøedstavenstva
a k c i o v á
s p o l e è n o s t
2
Identifikaèní údaje Obchodní jméno:
VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s.
Datum vzniku:
5. 10. 1994
Sídlo:
Týn nad Vltavou Budìjovická 82 PSÈ 375 01
Právní forma:
akciová spoleènost
Identifikaèní èíslo:
62 49 74 21
Základní kapitál spoleènosti Základní kapitál VT a. s. èíní 58 820 000 Kè a je rozvren na 5 882 akcií na majitele. Vlastníky jsou následující akcionáøi: Mìsto Týn nad Vltavou ÈEZ a. s. VSB a. s. Mostecká uhelná spoleènost, a. s.
3 000 akcií 2 000 akcií 200 akcií 682 akcií
Jmenovitá hodnota akcie je 10 000 Kè kadé z nich. Akcie Mìsta byly splaceny majetkovým vkladem, akcie ostatních akcionáøù byly splaceny vkladem penìitým.
a k c i o v á
s p o l e è n o s t
3
Pøedstavenstvo Jiøí Eisenvort
pøedseda pøedstavenstva Týn nad Vltavou, Na Brodech 533
Ing. Zdenìk Køenek
František Klíma
místopøedseda pøedstavenstva È. Budìjovice, Netolická 4
èlen pøedstavenstva Týn nad Vltavou, Havlíèkova 440
František Macháèek
Ing. František Kobera
èlen pøedstavenstva Týn nad Vltavou, Pod Prachárnou 653
Ing. Jiøí Pøíhoda èlen pøedstavenstva Trutnov, kpt. Jaroše 331
èlen pøedstavenstva Týn nad Vltavou, Vodòanská 465
Vladimír Rozner
èlen pøedstavenstva Týn nad Vltavou, Sakaøova 356
Dozorèí rada Ing. Jiøí Vránek
pøedseda dozorèí rady Týn nad Vltavou, Vodòanská 464
František Èurda
èlen dozorèí rady Èeské Budìjovice, V. Volfa 10
Jiøí Cihla .
èlen dozorèí rady Týn nad Vltavou, Hlinecká 698
Management Organizaèní struktura spoleènosti
øeditel a. s.
František Klíma
úsek ekonomiky a investic
Ing. František Kobera
úsek provozu a údrby teplo
Vladimír Vodièka
a k c i o v á
s p o l e è n o s t
úsek provozu a údrby voda
Jiøí Bergler
4
Dodávka tepla Soustava CZT v Týnì nad Vltavou byla v roce 2002 zásobena teplem z Jaderné elektrárny Temelín. Vedle dodávek z plynové kotelny byly zahájeny dodávky tepla z 1. bloku jaderné elektrárny. Vltavotýnská teplárenská, a.s. nakoupila pro rozvodné úèely teplo v celkové výši 194 900 GJ. o
Prùmìrná roèní teplota dosáhla výše 10,09 C, jedná se o nejvyšší prùmìrnou roèní teplotu za dobu existence spoleènosti. Graf è.1 porovnává prùmìrné roèní teploty od roku 1995 a graf è.2 ukazuje prùmìrné mìsíèní teploty za rok 2002 v porovnání s mìsíèními prùmìry za období 1995/2002. Graf è. 1
Graf è. 2 . Prùmìrná mìsíèní teplota (oC) .
. Prùmìrné roèní teploty (oC) . 12,00 10,00
10,06 9,21 9,89
9,08
25,00
10,09
20,00
8,83
7,42 8,23
15,00
6,00
10,00
°C
8,00
4,00
5,00
2,00
0,00
0,00
-5,00
prùmìr 95/2002 2002 1
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
mìsíc
V roce 2002 prodala spoleènost celkem 142 880 GJ. Porovnání s prodejem v pøedcházejících letech je uvedeno v tabulce è.1 a grafu è.3. Celková roèní mnoství prodaného tepla jsou rozdìlena do jednotlivých mìsícù.
Tabulka è. 1 ( GJ )
Pøehled prodeje tepla v jednotlivých letech 5
6
7
8
9
10
1995
rok
26 627 17 591 18 129 13 098
1
2
3
4
7 361
3 087
1 381
3 040
5 675
8 891
1996
28 735 23 903 20 708 12 846
4 332
2 174
1 678
2 045
7 804
1997
24 246 18 876 17 094 18 649
6 210
3 355
2 133
2 659
4 608
14 456 19 530 21 184
152 999
1998
23 965 20 587 17 631 10 685
5 954
2 478
1 941
1 623
6 517
11 641 19 959 21 892
144 873
1999
23 678 23 109 15 348 12 781
5 482
2 565
1 941
2 290
2 437
11 734 17 568 19 848
138 781
2000
25 579 20 682 18 302 10 395
2 738
2 362
2 442
2 214
4 678
11 626 16 969 17 537
135 524
2001
29 653 21 164 16 904 14 368
3 679
2 377
2 345
2 055
8 460
10 410 15 955 18 414
145 784
2002
29 219 18 560 16 137 12 746
4 811
1 976
1 624
2 041
6 492
13 007 15 873 20 394
142 880
a k c i o v á
s p o l e è n o s t
11
12
ce lke m
18 905 28 485
152 272
12 331 18 683 27 327
162 569
5
Dodávka tepla
Graf è. 3
. Porovnání mìsíèního prodeje tepla s prùmìrem za období 95 - 02 . 30000 25000 prùmìr 95-2002
GJ
20000
2002
15000 10000 5000 0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
mìsíc
V tabulce è.2 je celkové mnoství prodaného tepla rozdìleno podle jednotlivých druhù odbìrù na primární, sekundární bytový I, bytový II a nebytový odbìr. V tabulce jsou zároveò uvedeny ceny tepla fakturované v roce 2002. 3
V roce 2002 dodala Vltavotýnská teplárenská, a.s. celkem 50 546 m teplé vody v ètyøpotrubním systému sídlištì Hlinky. V tabulce è.2 je uvedeno zároveò mnoství tepla prodaného na její ohøev. Tabulka è. 2
Prodej tepla podle odbìrù m ì síc
1
2
( GJ ) 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ce lke m
prim á r byty
301
170
158
125
32
26
30
23
61
182
175
278
1 561
4 563
2 725
2 255
1 803
379
233
83
374
609
1 811
2 379
3 597
20 811
4 864
2 895
2 413
1 928
411
259
113
397
670
1 993
2 554
3 875
22 372
byty I
14 048
7 258
6 892
5 386
909
465
509
411
2 108
5 701
6 856
8 424
58 967
byty II
1 256
920
820
695
545
0
0
0
410
442
798
1 038
6 924
7 607
6 203
4 786
3 485
1 657
302
161
256
2 129
3 727
4 422
5 645
40 380 9 389
nebyty ce lke m prim . se kundá r
nebyty TUV ètyøpotrubní byty
1 027
858
844
817
941
585
462
544
733
755
836
987
nebyty
417
426
382
435
348
365
379
433
442
389
407
425
4 848
1 444
1 284
1 226
1 252
1 289
950
841
977
1 175
1 144
1 243
1 412
14 237
ce lke m TUV ce lke m se k.
24 355 15 665 13 724 10 818
4 400
1 717
1 511
1 644
5 822
11 014 13 319 16 519
120 508
Ce lke m
29 219 18 560 16 137 12 746
4 811
1 976
1 624
2 041
6 492
13 007 15 873 20 394
142 880
a k c i o v á
s p o l e è n o s t
6
Dodávka tepla V tabulce è. 3 jsou uvedeny trby za prodej tepla. Graf è. 4 znázoròuje strukturu prodeje tepla v Týnì nad Vltavou podle jednotlivých druhù cen. Tabulka è. 3
Graf è. 4
Tr4by za prodej tepla odbì r
ce na
m no4ství
tr4ba
prim á r
Kè/GJ
GJ
Kè
byty
246
1 561
383 850
ne byty
267
20 811
5 564 237
22 372
5 948 087 16 798 519
ce lke m prim .
. Prodej tepla podle druhu odbìru .
sekundár nebyty 31,65%
se kundá r byty I
285
58 967
byty II
250
6 924
1 730 169
ne byty
302
40 380
12 210 912
byty
266
9 389
2 499 727
ne byty
281
4 848
1 364 227
sekundár byty II 4,85%
TUV ètyøpotrubní
ce lke m se k.
120 508
34 603 555
Ce lke m
142 880
40 551 642
primár byty 1,09%
primár nebyty 14,57%
sekundár byty I 47,84%
Graf è.5 zobrazuje rozvoj teplofikaèní soustavy v Týnì nad Vltavou od roku 1994. Je zde porovnáno celkové mnoství prodaného tepla v TJ s poètem vytápìných objektù v jednotlivých letech a instalovaným výkonem v MWt. Graf è. 5
. Rozvoj soustavy CZT . 400
mno*ství prodaného tepla v TJ poèet odbìrných míst instalovaný výkon v MWt
350 300 250 200 150 100 50 0 1995
1996
1997
1998
a k c i o v á
1999
s p o l e è n o s t
2000
2001
2002
7
Náklady zapoèítané do ceny tepla Cena tepla pro byty patøila i v roce 2002 mezi státem vìcnì usmìròované ceny. Znamená to, e do kalkulace ceny tepla lze zaøadit pouze tzv. oprávnìné náklady. V tabulce è.4 jsou uvedeny zapoèítatelné náklady do ceny tepla pro rok 2002. Odpisy jsou zapoèítány ve výši 3 927 tis. Kè. Celková výše odpisù teplárenského majetku v roce 2002 èinila 4 802 tis. Kè. Graf è.6 zobrazuje rozloení nákladù v kalkulaci prùmìrné ceny tepla. Z grafu je zøejmé, e nejvìtší vliv na cenu tepla mají náklady na nakoupené teplo. Tabulka è. 4
Náklady zapoèítané do ceny tepla Nakupované teplo Voda Ele. energie Pøímý material Pøímé mzdy Soc. pojištìní Opravy Odpisy Re*ie Celkem
( tis. Kè ) 22 744 30 1 338 650 2 540 889 3 315 3 927 5 119 40 552 Graf è. 6
. Slo4ení prùmìrné ceny tepla . Re*ie 13%
Odpisy 10%
Opravy 8%
Nakupované teplo 56%
Soc. pojištìní 2% Pøímé mzdy 6% Pøímý material 2% Ele. energie Voda 3% 0,07%
a k c i o v á
s p o l e è n o s t
8
Dodávky vody a provoz ÈOV V roce 2002 hospodaøila Vltavotýnská teplárenská, a.s. na vodárenském majetku Mìsta, který pøedstavuje cca 50 km vodovodní sítì, 38 km kanalizaèní sítì a èistírny odpadních vod v Týnì nad Vltavou a v Kolodìjích nad Lunicí. Vodovodní sí/ je zásobena pitnou vodou ze dvou zdrojù. Jedná se o zdroje Skupinového vodovodu Dolní Bukovsko a vodárenské soustavy Jihoèeského vodárenského svazu v Plavech. V grafu è. 7 je uveden vývoj roèního mnoství nakoupené pitné vody z jednotlivých zdrojù. Graf è. 7
. Roèní nákup pitné vody z jednotlivých zdrojù . 1000
tis. m
3
800 600 400
celkem
200
Plav
Bukovsko
0 1997*)
1998
1999
2000
2001
2002
rok
V tabulce è. 5 jsou uvedeny celkové mìsíèní nákupy pitné vody. Mìsíèní nákup vody 1 2 1997 1998 93 923 81 116 1999 57 282 58 486 2000 59 558 51 819 2001 47 943 37 913 2002 54 739 42 761
3 89 68 54 41 44
351 870 737 548 542
4 73 236 83 154 56 819 50 171 44 454 50 052
5 75 100 82 237 60 691 62 170 50 585 51 302
6 73 430 94 367 56 437 57 640 49 981 43 121
7 66 655 82 004 55 890 50 098 48 248 45 051
8 69 834 71 033 59 974 52 816 47 162 44 846
Tabulka è. 5 9 67 931 69 371 57 451 45 952 40 058 44 455
10 66 965 57 143 56 809 47 095 50 835 46 269
11 79 260 60 884 61 138 42 771 44 037 40 627
12 88 566 62 131 64 209 41 524 46 669 44 632
(m3) celkem 660 977 926 714 714 056 616 351 549 433 552 397
V tabulce è.6 jsou uvedeny trby za vodné a stoèné v roce 2002. Graf è.9 zobrazuje rozloení treb za vodné a stoèné. V roce 2002 bylo vodné a stoèné úètováno podle pravidel vìcného usmìrnìní v jednotných cenách pro obyvatelstvo a ostatní odbìratele.
Tabulka è. 6
Tr4by za prodej vody odbìr vodné stoèné Celkem
Kè/m3 20,72 14,63
a k c i o v á
m3 419 441 557 617
s p o l e è n o s t
Kè 8 690 818 8 157 937 16 848 754
9
Dodávky vody a provoz ÈOV Graf è. 9 . Podíl tr4eb za vodné a stoèné .
48% 52%
vodné
stoèné
V tabulce è. 7 jsou uvedeny vybrané ukazatele z provozu ÈOV. V mìsíèních mnostvích je zde uveden objem vypouštìné vody, vyrobeného bioplynu a produkce stabilizovaného kalu. Tyto údaje jsou graficky znázornìny v grafu è. 10 Tabulka è. 7
Vybrané provozní údaje ÈOV za rok 2002 1 2 3 4 Vypouštìná voda tis.m 3 69 58 72 60 Výroba bioplynu tis.m 3 1,5 1,2 1,1 1,2 t 34 18 32 51 Stabilizovaný kal
5 50 2,7 60
6 67 4,1 51
7 67 4,2 72
8 52 3,6 30
9 63 2,4 27
10 83 1,3 0
11 84 2,0 0
12 celkem 83 808 0,7 26,0 26 401
Graf è. 10
. Vybrané ukazatele provozu ÈOV za rok 2002 . 90 80 70
vypouštìná voda z ÈOV
60
bioplyn * 10
50
stabilizovaný kal
40 30 20 10 0 1
2
3
4
5
6
7 mìsíc
a k c i o v á
s p o l e è n o s t
8
9
10
11
12
10
Provoz ÈOV
. Mno4ství vypouštìné vody z ÈOV
.
Graf è. 11
1000
tis. m 3
800 600 400 200 0 1997
1998
1999
2000
rok
2001
2002
tis. m 3
. Výroba bioplynu v ÈOV .
Graf è. 12
70 60 50 40 30 20 10 0 1997
1998
rok
1999
2000
2001
2002
Graf è. 13
. Výroba kalu v ÈOV . 6
tis. t
5 4 Surový kal
3
Stabilizovaný kal
2 1 0 1997
1998
1999
2000
rok
2001
2002
Tabulka è. 8
Tabulka è. 8 a grafy è. 11, 12, 13 zobrazují vývoj základních ukazatelù ÈOV.
Roèní ukazatele provozu ÈOV Ukazatel jed. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Vypouštìná voda Výroba bioplynu Surový kal Stabilizovaný kal
a k c i o v á
tis. m3
774
729
684
634
615
808
3
66 2 0,6
48 1,7 0,3
46 2 0,4
16 3,3 0,6
29 5,3 0,5
26 4,7 0,4
tis. m tis. t tis. t
s p o l e è n o s t
11
Náklady zapoèítané do ceny vody Cena vodného a stoèného pro obyvatelstvo patøila v roce 2002 mezi státem vìcnì usmìrnìné ceny. V tabulce è. 9 jsou uvedeny náklady, které lze dle pravidel vìcného usmìrnìní zapoèíst do ceny vodného a stoèného a v grafu è. 14 je jejich procentní rozloení. Tabulka è. 9
Náklady zapoèítané do ceny vodného a stoèného Pøímý materiál Nakupovaná voda Odpisy Elektrická energie Opravy a udr*ování Nájemné Nakupované slu*by Mzdy Pojištìní Odpady Rozbory Ostatní náklady Re*ie Zisk Celkem
( tis.Kè ) 681 4 465 149 1 219 882 1 086 471 3 012 1 054 574 163 235 1 616 1 241 16 848 Graf è. 14
. Slo4ení ceny vodného a stoèného .
Zisk 7% Ostatní náklady 1%
Pøímý materiál 4%
Re*ie 10% Nakupovaná voda 28%
Rozbory 1% Odpady 3% Pojištìní 6%
Odpisy 1% Elektrická energie 7%
Mzdy 18% Nakupované slu*by Nájemné 6% 3%
a k c i o v á
s p o l e è n o s t
Opravy a udr*ování 5%
12
Ekonomické hodnocení Tabulka è. 10
V roce 2002 dosáhla Vltavotýnská teplárenská, a.s. následujících ekonomických výsledkù : Celkové náklady spoleènosti Celkové výnosy spoleènosti Výsledek hospodaøení za úèetní období
70 314 tis. Kè 69 059 tis. Kè - 1 255 tis. Kè
Prùmìrný evidenèní poèet zamìstnancù k 31.12.2002
44
Rozdìlení celkových nákladù spoleènosti podle støedisek je uvedeno v tabulce è.10
Èíslo 100 210 220 230 240 250 300 400 Celkem
støedisko správa VT1 VT2 sekundár údr*ba sklad voda kanalizace
tis.Kè 11 566 25 830 2 553 8 422 6 214 370 7 522 7 837 70 314
Výkaz ziskù a ztrát a roèní úèetní závìrka jsou uvedeny ve zkráceném znìní. Vybrané ukazatele z výkazu ziskù a ztrát za léta 1994-2002 Rok
2002
Výkony Výkonová spotøeba Pøidaná hodnota Osobní náklady Danì a poplatky Odpisy invest. m ajetku Tr*by z prodeje inv. m ajetku a m ateriálu Zùstatková cena prod. invest. m ajetku a m ateriálu Zúètování rezerv a èas.rozlišení provozních výnosù Tvorba rezerv èas. rozl. provozních nákladù Ostatní provozní výnosy Ostaní provozní náklady Provozní výsledek hospodaøení Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanèní náklady Ostatní finanèní výnosy Finanèní výsledek hospodaøení Daò z pøíjm ù za bì*nou èinnost Výsledek hospodaøení za bì4nou èinnost Mim oøádné výnosy Mim oøádné náklady Daò z pøíjm ù z m im oøádné èinnosti M imoøádný výsledek hospodaøení Výsledek hospodaøení za úèetní období
67 42 24 13
409 479 930 949 76 7 493 190 15 0 0 1 158 4 947 -202 12 63 275 57 -269
945 -1 416 233 0 72 161 -1 255
a k c i o v á
( tis. Kè )
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
61 39 21 13
66 49 16 12
68 48 20 12
57 37 19 16
54 29 24 15 1 8
45 22 22 13
42 22 19 13
016 760 256 410 59 5 677 163 86 0 0 1 477 206 3 458
6 3 3
8 5
411 542 869 986 105 058 603 563 0 0 272 318 714
868 686 182 465 229 5 890 300 178 0 0 229 874 1 075
772 810 962 178 820 5 306 48 14 4 200
390 545 845 374 194 149 22 8
155 311 1 025 1 585 1 022 -1 132
197 541 656 932 697 7 683 420 323
1994
854 15 441 908 6 848 946 8 593 243 3 411 73 7 1 382 603
303 833 -89
1 779 4 470
4 200 7 349 30
16 69 62
143 0 0
714 0 265
644 126 277
238 113 204
205
530
8
161
144
12
-115
103
449
241
-79
44
386
-4
1 387 6 984 1 956 -1 167
0 1 524
171 -1 382
0 -45
74 4 782
26
156 186
19 33
4 147
9 8
126 107
50 1
5 16
-30
-10
-143
1
19
49
-11
1 926 -1 177
1 381
1 264 -1 363
4
4 771
s p o l e è n o s t
26
13
Roèní úèetní závìrka (zkrácená) Vybrané ukazatele z rozvahy za léta 1994-2002
( tis. Kè )
brutto02 korekce02 netto02 netto01 netto00 netto99 netto98 netto 97 netto 96 netto 95 netto 94 AKT IVA CELKEM
157 608
-28 769 128 839 124 337 165 599 194 146 191 758 177 903 178 719 176 405 19 119
B. Stálá aktiva 135 377 B.I. Dlouhodobý nehm otný m ajetek 0 B.II. Dlouhodobý hm otný m ajetek 135 377
-28 769 106 608 109 901 149 399 169 353 166 346 164 023 163 865 160 610 11 793 0 0 2 8 25 89 129 325 152 -28 769 106 608 109 901 149 397 169 345 166 321 163 934 163 736 160 285 11 641
C. C.I. C.II. C.III. C.IV.
Obì4ná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanèní m ajetek
D. Ostatní aktiva D.I. Èasové rozlišení D.II. Dohadné úèty aktivní PASIVA CELKEM
21 257 1 594 0 17 385 2 278 974 974 0
0 21 257 13 599 15 337 22 798 24 0 1594 1046 1837 1756 1 0 0 0 0 0 0 17 385 11 625 11 471 12 934 6 0 2 278 928 2 029 8 108 16
446 12 818 14 665 15 604 71 125 296 2 766 3 081 2 120 943 284 12 555 6 392 6 970 40 107 5 337 311 3 648 4 614 9 377 845
0 0 0
966 963 3
974 974 0
837 837 0
863 863 0
1 995 1 995 0
128 839 124 337 165 599
1 062 1 062
189 139 50
191 191
201 201
191 758 177 903 178 719 176 405 19 119
A. A.I. A.II. A.III. A.IV. A.V.
Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy ze zisku Hosp. výsledek m in.let Hosp. výsl. bì*. úèet. obd.
97063 98317 133967 194146 64 535 63 271 64 634 64 629 12 101 58820 58820 58820 58820 58 820 58 820 58 820 58 857 11 100 32 665 32 665 70 240 1 012 1 012 1 012 1 012 975 975 498 401 401 332 269 269 265 26 6 335 4 505 5 683 4 371 3 170 4 533 4 533 -1 255 1 926 -1 177 1 381 1 264 -1 363 4 4 771 26
B. B.I. B.II. B.III. B.IV.
Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvìry
30 299 25 640 31 208 126 987 126 0 0 0 0 832 627 600 103 615 103 22 108 15 410 18 467 8 724 7 7 359 9 603 12 141 14 648 15
C. Ostatní pasíva C.I. Èasové rozlišení C.II. Dohadné úèty pasivní
1 477 1206 271
380 120 260
424 0 424
Pozn. Èinnost firmy byla zahájena 10/94
a k c i o v á
s p o l e è n o s t
1 243 763 480
181 114 246 113 736 111 531 0 4 200 4 200 4 200 573 103 592 102 916 102 916 138 5 454 6 620 4 415 470 1 000
1 042 3 1 039
386 163 223
349 143 206
245 76 169
6 758 4 200 2 558
260 260
14
Investièní výstavba V oblasti tepla byly investièní prostøedky pouity pøevánì na dokonèení rekonstrukce okrskových pøedávacích stanic EGC Hlinky a OD BETY. V oblasti vodovodù a kanalizací byla provedena rekonstrukce vodovodního øadu v ulici Na Brodech, pøeloka èásti vodovodních pøípojek v Nádraní ulici a vybudována šachta tlakového oddìlení vodovodní sítì v Oikovì ulici.
Tabulka è. 11
Investièní prostøedky èerpané v roce 2002 Teplofikace prùmyslové zóny Teplofikace okrsku 15A Kolodìjská, Táborská Teplofikace okrsku 01 Malá Strana OD BETY - výmìník - rekonstrukce EGC - rekonstrukce Teplofikace Na Brodech Vodovod Kolodìje Rekonstrukce vodovodních pøípojek v Nádra*ní ulici Vodovod tlaková pásma Rekonstrukce vodovodu v ulici Na Brodech Rekonstrukce ÈOV Celkem
a k c i o v á
s p o l e è n o s t
( tis. Kè ) 31 314 17 889 232 946 8 157 174 752 136 3 656
15
Zpráva dozorèí rady a výsledky kontrolní èinnosti za rok 2002 Dozorèí rada pracovala v uplynulém období ve sloení: pøedseda Ing. Jiøí Vránek (Mìsto Týn nad Vltavou), èlenové Ing. František Èurda (ÈEZ) a Jiøí Cihla (zamìstnanci VT a.s.). V roce 2002 jednala dozorèí rada celkem 9x a to v termínech 29.1.; 27.2.; 3.4.; 23.4.; 21.5.; 19.6.; 19.9.; 13.11.; 12.12. Dozorèí rada akciové spoleènosti postupovala v kontrolní èinnosti dle Obchodního zákoníku §197 èl. 2, § 198 a stanov akciové spoleènosti. DR konstatuje, e v rámci své kontrolní èinnosti nezjistila, e by hospodaøení Vltavotýnské teplárenské a. s. neprobíhalo v souladu s platnými zákony a smìrnicemi. Hospodaøení probíhalo v rámci rozpoètových moností spoleènosti. Kontroly byly provádìny v souladu s plánem èinnosti dozorèí rady na rok 2002 a byly zamìøeny na prùbìné výsledky hospodaøení, investièní èinnost, výsledky inventarizace, evidenci materiálu, vystavování objednávek a další oblasti hospodaøení spoleènosti. Nedostatky, které se vyskytly v prùbìhu kontrol byly prùbìnì odstraòovány odpovìdnými pracovníky spoleènosti. Podrobné výsledky z kontrol jsou uloeny v zápisech dozorèí rady, zároveò i tak reakce vedení spoleènosti na pøipomínky. Dozorèí rada se pravidelnì zúèastòovala zasedání pøedstavenstva a dostávala v prùbìhu roku potøebné podklady od vedení spoleènosti.
V Týnì nad Vltavou
30.6.2003
Dozorèí rada Vltavotýnské teplárenské a.s.
a k c i o v á
s p o l e è n o s t
16
Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a dalšími osobami za rok 2002 Tuto zprávu je vypracovalo pøedstavenstvo spoleènosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. v souladu s § 66a odst. 9 zákona è. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku. Údaje zprávy vycházejí z úèetních písemností úèetní jednotky (úèetní doklady, úèetní knihy a ostatní úèetní písemnosti) a z dalších podkladù, které má úèetní jednotka k dispozici. Zpráva je zpracována za úèetní období zaèínající dnem 1. ledna 2002 a konèící dnem 31. prosince 2002. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kè, pokud není uvedeno jinak.
1. PODROBNÝ POPIS PROPOJENÝCH OSOB 1.1.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚÈETNÍ JEDNOTCE
Obchodní firma: VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Sídlo: Budìjovická 82 Právní forma: akciová spoleènost IÈO: 62497421 Rozhodující pøedmìt èinnosti: - vodoinstalatérství, topenáøství - provádìní staveb, jejich zmìn a odstraòování - nakládání s odpady (vyjma nebezpeèných) - povrchové úpravy a svaøování kovù - montá mìøidel - rozvod tepelné energie - provozování vodovodù a kanalizací pro veøejnou potøebu - velkoobchod - specializovaný maloobchod - èinnost technických poradcù v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky. Datum vzniku spoleènosti: 15.9.1994
1.2. PROPOJENÉ OSOBY Ovládající osobou je Mìsto Týn nad Vltavou, IÈ 245585, které vlastní 3000 akcií VLTAVOTÝNSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s., tj. 51 % z celkového poètu 5.882 akcií této spoleènosti. Ovládanou osobou je VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., IÈ 62497421, se sídlem Budìjovická 82, Týn nad Vltavou. Dalšími propojenými osobami jsou : Vltavotýnská realitní, spol.s r.o., IÈ 26020092, Tyršova 780, Týn nad Vltavou. Mìsto Týn nad Vltavou je vlastníkem podílu ve výši 100 %. Rumpold - T, s.r.o., IÈ 26015633, Budìjovická 82, Týn nad Vltavou. Mìsto Týn nad Vltavou je vlastníkem podílu ve výši 50 %.
2. PRÁVNÍ VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Spoleènost uzavøela následující druhy smluv s propojenými osobami : Propojená osoba : Mìsto Týn nad Vltavou Smlouva o dodávce pitné vody - veøejné WC, kanoistický stadion. Smlouva o dodávce tepla - veøejné WC, kanoistický stadion. Propojená osoba : Vltavotýnská realitní spol. s r. o. Smlouva o dodávce pitné vody areál Liškárna Spoleènost neuèinila v roce 2002 ádné další právní úkony s propojenými osobami. Vedení spoleènosti prohlašuje, e výše uvedené smlouvy byly uzavøeny na základì bìných obchodních podmínek.
a k c i o v á
s p o l e è n o s t
17
Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a dalšími osobami za rok 2002
3. TRANSAKCE MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI PLNÌNÍ 3.1. PRODEJ
Spoleènost prodává výrobky, zboí a sluby propojeným osobám. Následuje pøehled transakcí uskuteènìných v bìném úèetním období. Propojená osoba
Popis obchodních transakcí uskuteènìných v bì6ném úèetním období
Hodnotové vyjádøení
Mìsto Týn nad Vltavou prodej tepla prodej pitné vody a svod odpadních vod likvidace následkù povodní ostatní slu6by
7 211 1 350 1 931 1 456
Vltavotýnská realitní s.r.o. prodej tepla prodej pitné vody a svod odpadních vod ostatní slu6by
1 285 79 5
Rumpold-T
prodej tepla prodej pitné vody a svod odpadních vod ostatní slu6by
66 30 56
Prodej pro Mìsto Týn nad Vltavou obsahuje i prodeje pro pøíspìvkové organizace mìsta, tj. základní školy a mateøskou školu. Celkem
13 469
3.2. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY Z výše uvedených transakcí vyplynuly následující krátkodobé pohledávky za propojenými osobami k poslednímu dni úèetního období. Propojená osoba
Splatnost
Pohledávky z obchodního styku: Mìsto Týn nad Vltavou
do 30 dnù 30-60 dnù 60-90 dnù
Vltavotýnská realitní s. r. o.
do 30 dnù 180-více dnù
Rumpold-T s.r.o.
do 30 dnù
Stav k poslednímu dni úèetního období 2 259 46 61 30 272 51
Ostatní pohledávky nebo pùjèky: Zálohy:
0 0
Celkem
2 719
3.3. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY Spoleènost nemìla v roce 2002 ádné dlouhodobé pohledávky za propojenými osobami k poslednímu dni úèetního období. a k c i o v á
s p o l e è n o s t
18
Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a dalšími osobami za rok 2002
4. TRANSAKCE MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI PROTIPLNÌNÍ 4.1.NÁKUP
Spoleènost nakupuje výrobky, zboí a sluby (vèetnì mana6erských poplatkù) od propojených osob v rámci své bìné èinnosti. Následuje pøehled transakcí uskuteènìných v bìném úèetním období. Propojená osoba
Popis obchodních transakcí uskuteènìných v bì6ném úèetním období
Hodnotové vyjádøení
Mìsto Týn nad Vltavou likvidace odpadù, nájem Vltavotýnská realitní s.r.o. obìdy Rumpold-T s.r.o. likvidace odpadù
1 241 63 11
Celkem
1 315
4.2. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY Z výše uvedených transakcí vyplynuly následující krátkodobé závazky k propojeným osobám k poslednímu dni úèetního období. Propojená osoba
Splatnost
Mìsto Týn nad Vltavou Vltavotýnská realitní s.r.o. Rumpold-T s.r.o. Závazky z obchodního styku: Ostatní závazky a pùjèky: Pøijaté zálohy:
do 30 dnù do 30 dnù do30 dnù
Stav k poslednímu dni úèetního období 1 4 4 9 0 0
Celkem
9
4.3. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Spoleènost nemìla v roce 2002 ádné dlouhodobé závazky k propojeným osobám k poslednímu dni úèetního období.
5. OSTATNÍ TRANSAKCE Vedení spoleènosti prohlašuje, e v roce 2002 nebyly uskuteènìny s propojenými osobami ádné další transakce. V posledním úèetním období nedošlo k :ádným jiným skuteènostem mezi ovládanou a ovládající osobou èi dalšími propojenými osobami, které by mìly být souèástí této zprávy. Výše uvedená plnìní a protiplnìní na základì uzavøených smluv jsou pøimìøená a VLTAVOTÝNSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s. jako ovládané osobì nevznikla z tohoto titulu :ádná újma. Sestaveno dne: 27.3.2003 Sestavil:Ing. František Kobera Podpis statutárního zástupce:František Klíma, prokurista
a k c i o v á
s p o l e è n o s t
19
Výrok auditora Stanovisko auditora ke zprávì o vztazích mezi propojenými osobami Povinnost ovìøovat správnost údajù uvedených ve zprávì o ovládacích vztazích, vypracované statutárním orgánem ovládané osoby, auditorem vyplývá ze znìní § 66a odst. 11 a odst. 13 Obchodního zákoníku. Ve smyslu § 2 odst 1 písm. b) zákona è. 254/2000 Sb., o auditorech a Komoøe auditorù ÈR se v tomto pøípadì jedná o ovìøování dalších skuteèností podle zvláštních pøedpisù. Funkcí auditorského pøezkoumání zprávy je porovnat údaje a závìry statutárního orgánu ovládané osoby o majetkových dùsledcích ovládání se závìry nezávislého odborníka. Pøezkoumány byly zejména údaje o smlouvách a jiných právních úkonech a výši plnìní a protiplnìní poskytnutých na jejich základì a o výhodách a nevýhodách pøijatých a uskuteènìných opatøení. Dalším ovìøovaným údajem byla správnost závìru statutárního orgánu, zda z uvedených smluv a opatøení vznikla ovládané osobì újma a zda je správný údaj o její výši. Pøedmìtem auditu pøi pøezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami není úplnost zprávy, ale správnost uvedených údajù. To znamená, e auditor nemá za povinnost zjiš/ovat, zda zpráva obsahuje veškeré smlouvy, jiné právní úkony a ostatní opatøení prosazená ovládající osobou. O neúplnosti zprávy bude však auditor informovat vdy, kdy pøi své jiné èinnosti zjistí, e nìkteré údaje ve zprávì chybí. Výrok auditora k úèetní závìrce Podle našeho názoru jsou vìcné údaje ve zprávì o vztazích mezi propojenými osobami, zpracované vedením akciové spoleènosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s., za rok 2002 správné, plnìní a protiplnìní, na základì smluv uvedených ve zprávì, jsou pøimìøená, a ovládané osobì nevznikla z tohoto titulu :ádná újma. Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami schvalujeme BEZ VÝHRAD. Obchodní jméno a èíslo licence auditora:
Ovìøení provedl:
ASPEKT HM audit s.r.o. Vodòanského 4 169 00 Praha 6 Bøevnov Ev. è. KAÈR 407 Ing. Libor Holý auditor ev.è. 1750
a k c i o v á
s p o l e è n o s t
20
Výrok auditora Výrok auditora k úèetní závìrce Provedli jsme audit pøiloené úèetní závìrky akciové spoleènosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31.12.2002. Za sestavení úèetní závìrky je odpovìdný statutární orgán spoleènosti. Naší úlohou je vyjádøit na základì auditu výrok o této úèetní závìrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem è. 254/2000 Sb. o auditorech a Komoøe auditorù Èeské republiky a auditorskými smìrnicemi vydanými Komorou auditorù ÈR. Tyto smìrnice vyadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal pøimìøenou míru jistoty, e úèetní závìrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje ovìøení, provedené výbìrovým zpùsobem, úèetních záznamù a dalších informací prokazujících údaje úèetní závìrky a posouzení úèetních postupù a významných odhadù, pouitých spoleèností pøi sestavení závìrky a také posouzení celkové prezentace úèetní závìrky. Na základì výsledkù pouitých auditorských postupù jsme nezjistili ádné skuteènosti, které by naznaèovaly, e úèetní záznamy spoleènosti nebyly ve všech podstatných aspektech v souladu s platnými zákony a pøedpisy. Domníváme se, e provedený audit dává pøimìøený základ pro vyslovení výroku na úèetní závìrku.
Výrok auditora k úèetní závìrce Podle našeho názoru øádná úèetní závìrka ve všech podstatných aspektech vìrnì zobrazuje majetek, závazky, vlastní jmìní a finanèní situaci akciové spoleènosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. prosinci 2002 a výsledky jejího hospodaøení za úèetní období kalendáøního roku 2002 v souladu se zákonem è.563/1991 Sb. o úèetnictví a pøíslušnými pøedpisy. Úèetní závìrku schvalujeme BEZ VÝHRAD. Ke dni vydání této zprávy ještì nebyla spoleèností zpracována výroèní zpráva za rok 2002 a zpráva o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a dalšími propojenými osobami za rok 2002. Ovìøení obou výše uvedených zpráv za rok 2002 bude pøedmìtem samostatné zprávy auditora. ASPEKT HM audit s.r.o. ev. è KAÈR 407 Zastoupená ing. Liborem Holým Vodòanského 4, 169 00 Praha 6 Bøevnov V Týnu nad Vltavou dne 26. bøezna 2003
a k c i o v á
s p o l e è n o s t
21
Výrok auditora Stanovisko auditora k výroèní zprávì akciové spoleènosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. za kalendáøní rok 2002 Povinnost ovìøovat správnost údajù, uvedených v úèetní závìrce a ve výroèní zprávì, vypracované statutárním orgánem spoleènosti, auditorem vyplývá ze znìní § 39 Zákona è. 513/1991 Sb. Obch. zákoníku a § 14 Zákona è. 524/2000 Sb., o auditorech a KAÈR. Funkcí auditorského pøezkoumání výroèní právy je zjistit zda údaje, uvedené v této zprávì, jsou v souladu s údaji obsaenými v úèetní závìrce spoleènosti za pøíslušné období. Zda jsou správnì interpretovány, a zda ostatní informace, uvedené ve výroèní zprávì, jsou v souladu s úèetními údaji. Pokud by docházelo k jejich vzájemnému nesouladu, byla by zpochybnìna dùvìryhodnost úèetní závìrky. Výrok auditora k úèetní závìrce Ovìøili jsme soulad informací o auditované spoleènosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s. za období roku 2002, uvedených ve výroèní zprávì, s ji: ovìøenou úèetní závìrkou za rok 2002. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných aspektech v souladu s touto úèetní závìrkou, z ní: byly pøevzaty.
ASPEKT HM audit s.r.o. ev. è KAÈR 407 Zastoupená ing. Liborem Holým Vodòanského 4, 169 00 Praha 6 Bøevnov V Týnu nad Vltavou dne 9.èervna 2003
a k c i o v á
s p o l e è n o s t
