rNvENTARIZAittti zpnAv A zARoK 2012 Obec: Dudnikv 69.413 01 Roudnice nad Labem 00263583 Datum zpracov ftni: 3 LI .2013
IC:
Vyhodnoceni dodrZeni vyhl65ky (,. 27012010 Sb. a vnitro organizadni sm6rnice k tnventartzaci.
1.
Inventarizadni dinnosti: 1.1. P16n inventur Pl6n inventur byl vdas zpracovfrn a i6dnd schv6len. Inventarizadni komise postupovaly v souladu s vyhl65kou a vnitroorganrzadni smdrnici. Metodika po stupti pii inventar izaci byla do drZena. Podpisy dlenri inventaizadnich komisi byly odsouhlaseny na podpisove vzory a nebyly zji5tdny rozdily. NedoSlo k Z6dn6mu pracovnimuurazu. Koordinace inventur s jin;fmi osobami probdhla. Terminy prvotnich inventur byly dodrZeny. Rozdilov6 inventury nebyly z drivodu dodatednych pohybt majetku provedeny. 2. Pro Skoleni dlent inv entarrza(nich komisi ProSkoleni probdhlo v budovd obecniho riiadu dne 23.1 I.2012. Provedeni pro5koleni je doloZeno prezendni listinou. Skoleni se zridastnili v5ichni dlenovd IK. Soud6sti Skoleni byly i zdsady dodrZeni bezpednosti. 1
.
1.3. Podminky pro ovdiov6ni skutednosti a soudinnost zamdstnanct Nebyly zji5tdny Lddne odchylky od Z6douciho stavu.
Piijatf opatieni
ke zlep5eni prfibdhu inventur, k informainim tokrim Bezpiijatych opatieni.Inventarizace probdhla i6dnd, podklady byly i6dnd piipraveny a ovdieny na skutednost. U inventur byly vZdy dleny komise osoby odpovddn6 za majetek. Dle pl6nu inventur byl zji5tdn skutedny stav majetku azfxazkir a ostatnich inventarizadnich poloZek pasiv a podrozvahy, kter;f je zaznamen6n v inventurnich soupisech. Skutedny stav byl porovn6n na ridetni stav majetku a zfxazkri a ostatnich inventariza(nich poloZek. Rozdilov6 inventury nebyly prov6ddny, nebot' nedo5lo k pozddj5im pohybrim majetku. Piirfrstky airbytky zttdtovdny do datavyhotoveniinventarrzadnizprixy.
Informace o inventari zadnich
Z
ro
zdilech a zidtov atelnych
ro
zdilech
piilohy d. I ,,Seznamy inventurnich soupisri" vyplyvaji zji5tdni v dlendni na k6dy 01- 04,
t0-t2. 01 f,.eSeni schodkri
a
mank - Schodky
a manka
nebyly zjiStdny, proto UIK nestanovuje
Lfidnd dalSipostupy.
02 F.e5enf inventarizainich piebytkfi a jejich ocendni - piebytky nebyly zjiStdny 03 ?mdny odpisovych plfnri - UIK neshledala drivod pro zmdnu 04 i.e5eni nrivrhfi na opravn6 poloZky majetku - UlK.neshledala dtivod pro n6vrhy 10 R.eSeni OP k pohledfvk{m nad rfmec piedpisu - UIK neshledala drivod pro n6vrhy
11 Schv{lenf odpisri pohleddvek a zhvazktr -
ridetni jednotka neeviduje pohled6vky
k
odpisu
12 Doplndnizixazkfi z rflroku z prodlenf a pen{le, tvorba rezerv pro doplndni
- UIK
neshledala dtvod
Informace o zji5tdnich v prfib6hu inventarizace dle inventurnich soupisri Z piilohy d. 1 ,,Seznamy inventurnich soupisri" vyplyvaji zji3tdni v dlendni na k6dy 05- 09. 05 Zbytn! maj etek - ridetnf j ednotka v soudasn6 dobd neevi duje Lddny zbfiny maj etek
06 Ndvrhy zmdn vyuLiti majetku - UIK nepodala ndvrhna zmdnu vluLitimajetku 07 Upraly pllnu oprav a rfdrZby a pl6nu investic - UIK neshledala drivod ke zmdnd pl5nu 08 Nfvrhy na zaji5t6ni vynosri z majetku - UIK nepodala n6vrh na zaji5tEni vynosri z majetku
09 Nfvrhy na zaji5tdni ochrany majetku - UIK
nepodala n6vrh na zaji5t6ni majetku, nebot' uznala soudasnd zabezpedeni a poji5tdni majetku za optimillni.
Piilohy:
d.
1 Seznam inventurnfch soupisti vdetnd ocendni majetku a hodnoty ridetnich stavr.i
ZaIIIK(HIK): Piedseda:
Clen:
podpis
elen:
podpis
(VZOR- Část tabulky) Seznam inventurní soupisů Příloha k inventarizační zprávě Města …… za rok 2011 č.ú.
ORJ
TEXT
ORG
Ostatní nehmotný majetek 019 00 019 00
Studie komunikačního systému 2002 Projekt Mikroregionu
Celkem účet 019
částka Inventurní soupis účetní evidence k 31.12.2011 k 31. 12. 2011 60 000,00 60 000,00 89 500,00 89 500,00 149 500,00 149 500,00
Budovy a stavby 021 00 021 00 021 00 021 00 021 00 021 00 021 00 021 00 021 00
2 2 10 14 14 16 39 40 19
5213 205 203 321 308 504 281 400 260
Vodní hospodářství - vodovod Vodní hospodářství - kanalizace Komunikace Školství Školství - MŠ Kulturní dům Koupaliště Výstavba města Místní správa
Celkem účet 021
0,00 0,00 4 352 129,00 145 832 434,00 11 978,00 2 102 340,00 1 365 461,00 2 396 967,00 32 581 251,00 188 642 560,00
Stroje a zařízení 022 00 022 00 022 00 022 00 022 00 022 00 022 00 022 00 022 00 022 00
12
538 1525 640 305 205 251 252 263 284 260
Celkem účet 022
Euroregion Veřejné prostranství Správa nemovitostí MŠ Kino SDH SDH Městská policie Dětské hřiště Místní správa
51 502,00 479 524,00 9 445,00 5 200,00 391 738,00 145 691,00 638 610,00 504 354,00 342 720,00 24 051 326,00 26 620 110,00
k 30. 11. 2011 2 047 023,00 9 809 354,00 4 352 129,26
Dodatečný
Poznámka
inventurní soupis
0,00 0,00 0,00
162 249 358,84
2 047 023,00 nezařazený dokončený majetek 9 809 354,00 nezařazený dokončený majetek 0,26 nezařazený dokončený majetek 16 404 946,84
2 102 340,00 1 365 461,00 2 396 967,00 32 581 251,00 216 903 884,10
0,00 0,00 0,00 0,00 28 261 324,10
k 30. 11. 2011 51 502,00 479 524,00 9 445,00 5 200,00 391 738,00 145 691,00 638 610,00 504 354,00 0,00 24 051 326,00 26 277 390,00
1/13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -342 720,00 d.č.2560-zařaz. do majet.12/11 0,00 -342 720,00
příl.
č.
1 1
11 11 15 20,21, 24 30 45 50 53
6 18 19 22 26 33 34 39 53
č.ú.
ORJ
TEXT
ORG
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 028 00 028 00 028 00 028 00 028 00 028 00 028 00 028 00
212 251 263 284 286 504 260 3639
Vodní hospodářství SDH Městská policie Veřejné sady Ostrov Hřbitov Kulturní dům Místní správa Veřejné WC
Celkem účet 028
částka Inventurní soupis účetní evidence k 30. 11. 2011 15 931,00 15 931,00 5 238,00 5 238,00 130 059,70 130 059,70 0,00 17 060,00 11 784,00 11 784,00 92 810,00 92 810,00 21 643 586,00 21 643 586,00 4 880,80 4 880,80 21 904 289,50 21 921 349,50
Pozemky 031 00 031 00 031 00
201 Pozemky- KÚ 1 203 Pozemky- KÚ 2 204 Pozemky- KÚ 3
Celkem účet 031
53 239 382,41 4 412 600,20 811 091,20 58 463 073,81
k 30. 11. 2011 53 239 382,41 4 412 600,20 811 091,20 58 463 073,81
2 914 111,00 16 529 927,10 2 348 590,00 1 549 447,70 2 047 023,00 9 809 354,00 12 238,00 3 876 040,60 706 869,50 292 466,00 243 852,00 551 741,00 16 404 946,84 57 286 606,74
k 31. 12. 2011 2 914 111,00 16 529 927,10 2 348 590,00 1 549 447,70 0,00 0,00 12 238,00 3 876 040,60 706 869,50 292 466,00 243 852,00 551 741,00 0,00 29 025 282,90
349 324,17 349 324,17
k 31. 12. 2011 259 401,98 259 401,98
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/ 042 11 042 11 042 11 042 11 042 11 042 11 042 11 042 11 042 11 042 11 042 11 042 11 042 11
309 314 504 6001 6142 8032 8041 8012 9021 9031 9041 20111 33102
Kuchyně ZŠ KC Fotbalové hřiště Vodní hospodářství - vodovod Vodní hospodářství - kanalizace Plynofikace Vinice Komunikace U 14. pom. Kanal. U 14. pom. Vodovod u 14. pom. Plynof. U 14. pom. Tělocvična Kom. nám. ZŠ II, pavilon D
Celkem účet 042 Zboží na skladě 132 xx
Celkem účet 132
Informační středisko
2/13
Dodatečný
Poznámka
inventurní soupis
0,00 0,00 0,00 17 060,00 d.č.7620-vyřaz. z majet.12/11 0,00 0,00 0,00 0,00 17 060,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 -2 047 023,00 nezařazený dokončený majetek -9 809 354,00 nezařazený dokončený majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 404 946,84 nezařazený dokončený majetek -28 261 323,84
-89 922,19 manko -89 922,19
příl.
č. 11 33 39 46 47 30 53 43
52 52 52
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
56
č.ú.
ORJ
ORG
TEXT
částka Inventurní soupis účetní evidence
3/13
Dodatečný inventurní soupis
Poznámka
příl.
č.
Příloha k inventarizační zprávě Obce Dušníky za rok 2012 Inventurní soupis č.ú.
ORG
TEXT
účetní stav
Účetní stav korekce
Bruto
Účet
Stav
Účet
Stav
k 31.12.2012
Netto
Dodatečný
Poznámka
inventurní soupis
Zúčt. rozdíl
Netto
k 31.12.2012
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 00 00
DDNM do 60.000,-- Kč
Celkem účet 018
28 280,00
078
28 280,00
28 280,00
155
28 280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ostatní nehmotný majetek 019 00 00
PD Územní plán
Celkem účet 019
k 31. 12. 20112 313 352,20
079
72 958,00
313 352,20
156
0,00
72 958,00
Budovy a stavby 021 02
00
081
4 751 670,00
163
0,00
26 745 041,37
081
4 751 670,00
163
432 448,90
082
160 179,00
164
0,00
272 269,90
0,00
432 448,90
082
160 179,00
164
0,00
272 269,90
0,00
1 752 454,98
088
1 752 454,98
166
0,00
0,00
0,00
1 752 454,98
088
1 752 454,98
166
0,00
0,00
0,00
Drobný dlouhodobý majetek 00
21 993 371,37
0,00
21 993 371,37
0,00
k 31. 12. 2012 Dopravní prostředky
Celkem účet 022
028 00
0,00
26 745 041,37
Stroje a zařízení 00
0,00
240 394,20 k 31. 12. 2012
Budovy a stavby
Celkem účet 021
22
240 394,20
DDHM
Celkem účet 028
k 31.12.2012
Pozemky
k 31. 12. 2012
031 01
00
Pozemky- stavební
816 540,00
x
x
161
0,00
031 02
00
Pozemky- lesní
816 540,00
0,00
1 064 730,78
x
x
161
0,00
1 064 730,78
031 03
00
Pozemky- zahrady, orná půda
0,00
894 771,34
x
x
161
0,00
894 771,34
031 04
00
Pozemky - komunikace
0,00
44 432 058,54
x
x
161
0,00
44 432 058,54
031 05
00
Pozemky - manipulační plocha
0,00
166 131,94
x
x
161
0,00
166 131,94
0,00
031 06
00
031 07
00
Pozemky - ostatní plochy
4 597 369,20
x
x
161
0,00
4 597 369,20
0,00
Pozemky - zjednodušená evidence
1 271 560,82
x
x
161
0,00
1 271 560,82
0,00
53 243 162,62
x
x
161
0,00
53 243 162,62
0,00
0,00
x
x
162
0,00
0,00
0,00
162
0,00
157
0,00
0,00
0,00
157
0,00
0,00
0,00
Celkem účet 031 Kulturní předměty 32
00
Celkem účet 032
0,00
0,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 03
00
Celkem účet 041
0,00
x
x
0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/
k 31. 12. 2012
1/13
Inventurní soupis č.ú.
ORG
TEXT
účetní stav
Účetní stav korekce
Bruto 042
00
Nedokončený majetek
Celkem účet 042
Stav
Netto
Dodatečný
Poznámka
inventurní soupis
Zúčt. rozdíl
Účet
Stav
Účet
8 560 678,88
x
x
168
0,00
8 560 678,88
Netto 0,00
8 560 678,88
x
x
168
0,00
8 560 678,88
0,00
1 822 000,00
x
x
176
0,00
1 822 000,00
0,00
176
0,00
1 822 000,00
0,00
181
0,00
4 399,00
0,00
181
0,00
4 399,00
0,00
Ostatní dlouhodobý majetek 069 01
00
Hromadné akcie SVS
Celkem účet 069
1 822 000,00
Zboží 132
00
Zboží
Celkem účet 112
4 399,00
x
x
4 399,00
Bankovní účty
k 31. 12. 2012
231 xx
00
ZBÚ KB
231 xx
30
BÚ KB - Dům
Celkem účet 231
2 318 920,07
x
x
2 318 920,07
0,00
456 636,66
x
x
456 636,66
0,00
2 775 556,73
x
x
2 775 556,73
0,00
0,00
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pokladna 261 09
90
Pokladna
Celkem účet 261
0,00
Peníze na cestě 262 01
00
Peníze na cestě
Celkem účet 262
0,00
x
x
0,00
Ceniny 263 00
00
Ceniny
Celkem účet 263
0,00
x
x
0,00
Odběratelé 311
00
k 31. 12. 2012 Odběratelé
Celkem účet 311
48 918,00
x
x
48 918,00
x
x
0,00
x
x
Krátkodobé poskytnuté zálohy
194
48 918,00
0,00
48 918,00
0,00
k 31. 12. 2012
314 00
00
Záloha na plyn
0,00
0,00
314 02
00
Záloha na el. energii
75 175,00
x
x
75 175,00
0,00
314 03
00
Záloha na vodné a stočné
12 000,00
x
x
12 000,00
0,00
87 175,00
x
x
87 175,00
0,00
18 783,50
x
x
18 783,50
0,00
18 783,50
x
x
18 783,50
0,00
Celkem účet 314 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 03
00
Celkem účet 315
Odměna EKO-KOM
k 31. 12. 2012
Dodavatelé
2/13
Inventurní soupis č.ú.
ORG
TEXT
účetní stav
Účetní stav korekce
Bruto 321 00
00
Dodavatelé
Celkem účet 321
156 864,41
Účet
Stav
x
x
156 864,41
Zaměstnanci 331 00
00
Účet
Stav
Netto
Dodatečný
Poznámka
inventurní soupis
Zúčt. rozdíl
Netto
156 864,41
0,00
156 864,41
0,00
k 31. 12. 2012 Zaměstnanci
Celkem účet 331
63 680,00
x
x
63 680,00
0,00
63 680,00
x
x
63 680,00
0,00
Zúčtování s institucemi soc. poj. a zdrav. poj.
k 31. 12. 2012
336 01
00
ZP 4,5%
3 431,00
x
x
3 431,00
0,00
336 01
10
ZP 9%
6 854,00
x
x
6 854,00
0,00
336 02
00
SP 6,5%
4 117,00
x
x
4 117,00
0,00
336 02
10
SP 25%
15 828,00
x
x
15 828,00
0,00
30 230,00
x
x
30 230,00
0,00
0,00
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
Celkem účet 336 Daň z příjmů 341 00
00
Daň z příjmů PO
Celkem účet 341
0,00
Jiné přímé daně
k 31. 12. 2012
342 01
00
Daň srážková
2 149,00
x
x
2 149,00
0,00
342 02
00
Daň zálohová
7 620,00
x
x
7 620,00
0,00
9 769,00
x
x
9 769,00
0,00
Celkem účet 342 Pohledávky za státním rozpočtem
k 31. 12. 2012
346 03
00
Provozní dotace MŠ
0,00
x
x
0,00
0,00
346 04
00
Dotace ÚP - VPP
0,00
x
x
0,00
0,00
0,00
x
x
0,00
0,00
Celkem účet 346 Závazky k rozpočtům ÚSC
k 31. 12. 2012
349 00
00
Výkon úkolů městské policie
0,00
x
x
0,00
0,00
349 03
00
Provozní dotace od obce - MŠ
0,00
x
x
0,00
0,00
0,00
x
x
0,00
0,00
0,00
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
16 071,00
0,00
16 071,00
0,00
Celkem účet 349 Poskytnuté zálohy na dotace 373 01
00
Poskytnuté zálohy na dotace
Celkem účet 373
0,00
Přijaté zálohy na dotace 374 01
00
Přijaté zálohy na dotace - SLDB
Celkem účet 374
16 071,00
x
x
16 071,00
Ostatní krátkodobé závazky 378 01
00
Zákonné poj. Kooperativa
k 31. 12. 2012 0,00
x
x
3/13
0,00
0,00
Inventurní soupis č.ú.
ORG
TEXT
účetní stav
Účetní stav korekce
Bruto 378 05
00
Reg. poplatek Vesnice roku
Celkem účet 378
Účet
Stav
Netto
Dodatečný
Poznámka
inventurní soupis
Zúčt. rozdíl
Účet
Stav
0,00
x
x
0,00
Netto 0,00
0,00
x
x
0,00
0,00
0,00
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
300 000,00
0,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Náklady příštích období 381 00
11
Samolepky na KO
Celkem účet 381
0,00
Výnosy příštích období 384 05
91
DPPO 2012
Celkem účet 384
300 000,00
x
x
300 000,00
Příjmy příštích období 385 03
31
Příjmy příštích období
Celkem účet 385
0,00
x
x
0,00
Dohadné účty aktívní 388 05
10
Dotace ROP
Celkem účet 388
0,00
x
x
0,00
Dohadné účty pasívní 389 01
40
k 31. 12. 2012 Dohady - el. energie, plyn, vodné a stočné
Celkem účet 389
87 175,00
x
x
87 175,00
0,00
87 175,00
x
x
87 175,00
0,00
85 992 467,85
x
x
85 992 467,85
0,00
85 992 467,85
0,00
Jmění účetní jednotky 401 09
65
Jmění účetní jednotky
Celkem účet 401
85 992 467,85
Dotace na pořízení majetku 403 00
00
Dotace
Celkem účet 403
k 31. 12. 2012 0,00
x
x
0,00
0,00
0,00
x
x
0,00
0,00
Oceňovací rozdíly při změně metody 406 09
90
zúčt. nákl. a výnosů jako změny metody
Celkem účet 406
k 31. 12. 2012 6 393 963,38
x
x
6 393 963,38
0,00
6 393 963,38
x
x
6 393 963,38
0,00
0,00
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
7 279 207,00
0,00
7 279 207,00
0,00
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 00
00
Výsledek hosp. ve schval. říz
Celkem účet 431
0,00
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 03
00
Celkem účet 432
Neroz. zisk, neuhraz. ztráta
7 279 207,00
x
x
7 279 207,00
4/13
Inventurní soupis č.ú.
ORG
TEXT
účetní stav
Účetní stav korekce
Bruto
Účet
Stav
x
x
Účet
Stav
Netto
Dodatečný
Poznámka
inventurní soupis
Zúčt. rozdíl
Netto
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
00
Jiný DDNM
Celkem účet 901
8 126,40 8 126,40
8 126,40
0,00
8 126,40
0,00
4 472,68
0,00
4 472,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Jiný drobný dlouhodobý majetek 902 00
00
Jiný drobný dlouhod. maj. - Pom. ev.
Celkem účet 902
4 472,68
x
x
4 472,68
Krátkodobé podmíněné pohledávky k jiným zdrojům 942 00
00
Dotace IOP, SFDI
Celkem účet 942
0,00
x
x
0,00
Dlouhodobé podmíněné pohledávky k jiným zdrojům 943 08
00
Celkem účet 943
Dotace
0,00
x
x
0,00
5/13
(VZOR- Část tabulky) Seznam inventurní soupisů Příloha k inventarizační zprávě Města …… za rok 2011 č.ú.
ORJ
TEXT
ORG
Ostatní nehmotný majetek 019 00 019 00
Studie komunikačního systému 2002 Projekt Mikroregionu
Celkem účet 019
částka Inventurní soupis účetní evidence k 31.12.2011 k 31. 12. 2011 60 000,00 60 000,00 89 500,00 89 500,00 149 500,00 149 500,00
Budovy a stavby 021 00 021 00 021 00 021 00 021 00 021 00 021 00 021 00 021 00
2 2 10 14 14 16 39 40 19
5213 205 203 321 308 504 281 400 260
Vodní hospodářství - vodovod Vodní hospodářství - kanalizace Komunikace Školství Školství - MŠ Kulturní dům Koupaliště Výstavba města Místní správa
Celkem účet 021
0,00 0,00 4 352 129,00 145 832 434,00 11 978,00 2 102 340,00 1 365 461,00 2 396 967,00 32 581 251,00 188 642 560,00
Stroje a zařízení 022 00 022 00 022 00 022 00 022 00 022 00 022 00 022 00 022 00 022 00
12
538 1525 640 305 205 251 252 263 284 260
Celkem účet 022
Euroregion Veřejné prostranství Správa nemovitostí MŠ Kino SDH SDH Městská policie Dětské hřiště Místní správa
51 502,00 479 524,00 9 445,00 5 200,00 391 738,00 145 691,00 638 610,00 504 354,00 342 720,00 24 051 326,00 26 620 110,00
k 30. 11. 2011 2 047 023,00 9 809 354,00 4 352 129,26
Dodatečný
Poznámka
inventurní soupis
0,00 0,00 0,00
162 249 358,84
2 047 023,00 nezařazený dokončený majetek 9 809 354,00 nezařazený dokončený majetek 0,26 nezařazený dokončený majetek 16 404 946,84
2 102 340,00 1 365 461,00 2 396 967,00 32 581 251,00 216 903 884,10
0,00 0,00 0,00 0,00 28 261 324,10
k 30. 11. 2011 51 502,00 479 524,00 9 445,00 5 200,00 391 738,00 145 691,00 638 610,00 504 354,00 0,00 24 051 326,00 26 277 390,00
1/13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -342 720,00 d.č.2560-zařaz. do majet.12/11 0,00 -342 720,00
příl.
č.
1 1
11 11 15 20,21, 24 30 45 50 53
6 18 19 22 26 33 34 39 53
č.ú.
ORJ
TEXT
ORG
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 028 00 028 00 028 00 028 00 028 00 028 00 028 00 028 00
212 251 263 284 286 504 260 3639
Vodní hospodářství SDH Městská policie Veřejné sady Ostrov Hřbitov Kulturní dům Místní správa Veřejné WC
Celkem účet 028
částka Inventurní soupis účetní evidence k 30. 11. 2011 15 931,00 15 931,00 5 238,00 5 238,00 130 059,70 130 059,70 0,00 17 060,00 11 784,00 11 784,00 92 810,00 92 810,00 21 643 586,00 21 643 586,00 4 880,80 4 880,80 21 904 289,50 21 921 349,50
Pozemky 031 00 031 00 031 00
201 Pozemky- KÚ 1 203 Pozemky- KÚ 2 204 Pozemky- KÚ 3
Celkem účet 031
53 239 382,41 4 412 600,20 811 091,20 58 463 073,81
k 30. 11. 2011 53 239 382,41 4 412 600,20 811 091,20 58 463 073,81
2 914 111,00 16 529 927,10 2 348 590,00 1 549 447,70 2 047 023,00 9 809 354,00 12 238,00 3 876 040,60 706 869,50 292 466,00 243 852,00 551 741,00 16 404 946,84 57 286 606,74
k 31. 12. 2011 2 914 111,00 16 529 927,10 2 348 590,00 1 549 447,70 0,00 0,00 12 238,00 3 876 040,60 706 869,50 292 466,00 243 852,00 551 741,00 0,00 29 025 282,90
349 324,17 349 324,17
k 31. 12. 2011 259 401,98 259 401,98
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/ 042 11 042 11 042 11 042 11 042 11 042 11 042 11 042 11 042 11 042 11 042 11 042 11 042 11
309 314 504 6001 6142 8032 8041 8012 9021 9031 9041 20111 33102
Kuchyně ZŠ KC Fotbalové hřiště Vodní hospodářství - vodovod Vodní hospodářství - kanalizace Plynofikace Vinice Komunikace U 14. pom. Kanal. U 14. pom. Vodovod u 14. pom. Plynof. U 14. pom. Tělocvična Kom. nám. ZŠ II, pavilon D
Celkem účet 042 Zboží na skladě 132 xx
Celkem účet 132
Informační středisko
2/13
Dodatečný
Poznámka
inventurní soupis
0,00 0,00 0,00 17 060,00 d.č.7620-vyřaz. z majet.12/11 0,00 0,00 0,00 0,00 17 060,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 -2 047 023,00 nezařazený dokončený majetek -9 809 354,00 nezařazený dokončený majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 404 946,84 nezařazený dokončený majetek -28 261 323,84
-89 922,19 manko -89 922,19
příl.
č. 11 33 39 46 47 30 53 43
52 52 52
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
56
č.ú.
ORJ
ORG
TEXT
částka Inventurní soupis účetní evidence
3/13
Dodatečný inventurní soupis
Poznámka
příl.
č.
(VZOR- Část tabulky) Seznam inventurních soupisů Příloha k inventarizační zprávě Města (Obce) …… za rok 2011 Inventurní soupis č.ú.
ORJ
ORG
TEXT
účetní stav Bruto
Účetní stav korekce Účet
Stav
Účet
Stav
Netto
Dodatečný
Poznámka
inventurní soupis
Zúčtovatelný rozdíl
Netto
příl. č.
k 31.12.2011 Ostatní nehmotný majetek 019 00
Studie komunikačního systému
019 00
2002 Projekt Mikroregionu
Celkem účet 019
k 31. 12. 2011 60 000,00 079
156
60 000,00
0,00
1
89 500,00 079
156
89 500,00
0,00
1
149 500,00
0,00
149 500,00
Budovy a stavby
k 30. 11. 2011
021 50
2
5213 Vodní hospodářství - vodovod
0,00 0815
1635
021 50
2
2 047 023,00
0,00 0815
1635
9 809 354,00
021 40
10
203 Komunikace
4 352 129,00 0814
1634
4 352 129,26
021 20
14
321 Školství
145 832 434,00 0814
1632
021 20
14
308 Školství - MŠ
11 978,00 0812
1632
021 20 021 20
16
504 Kulturní dům
2 102 340,00 0812
39
281 Koupaliště
1 365 461,00 0812
021 10
36
400 Bytový dům
021 20
19
260 Místní správa
205 Vodní hospodářství - kanalizace
Celkem účet 021
022 00
1525 Veřejné prostranství 12
11 15
Zúčtovatelný rozdíl - doklad č. "ÚIK 1"
20,21 ,24
16 404 946,84
1632
2 102 340,00
0,00
30
1632
1 365 461,00
0,00
45
2 396 967,00 0811
1632
2 396 967,00
0,00
50
32 581 251,00 0812
1632
32 581 251,00
0,00
53
188 642 560,00 081
163
216 903 884,10
28 261 324,10
51 502,00 082
164
51 502,00
0,00
6
479 524,00 082
164
479 524,00
0,00
18
k 30. 11. 2011 538 Euroregion
022 00
0,26
11
162 249 358,84
Stroje a zařízení 022 00
2 047 023,00 Zúčtovatelný rozdíl - doklad č. "ÚIK 1" 9 809 354,00 Zúčtovatelný rozdíl - doklad č. "ÚIK 1"
640 Správa nemovitostí
9 445,00 082
164
9 445,00
0,00
19
022 00
305 MŠ
5 200,00 082
164
5 200,00
0,00
22
022 00
205 Kino
391 738,00 082
164
391 738,00
0,00
26
022 00
251 SDH
145 691,00 082
164
145 691,00
0,00
33
022 00
252 SDH
638 610,00 082
164
638 610,00
0,00
34
022 00
263 Městská policie
504 354,00 082
164
504 354,00
0,00
39
022 00
284 Dětské hřiště
342 720,00 082
164
0,00
022 00
260 Místní správa
24 051 326,00 082
164
24 051 326,00
0,00
26 620 110,00 082
164
26 277 390,00
-342 720,00
Celkem účet 022
Pozemky
-342 720,00 d.č.2560-zařaz. do majet.12/11 53
k 30. 11. 2011
031 10
201 Pozemky- stavební
031 30
203 Pozemky- produkční
53 239 382,41
x
x
16110
53 239 382,41
0,00
52
4 412 600,20
x
x
16130
4 412 600,20
0,00
52
1/13
Inventurní soupis č.ú.
ORJ
ORG
TEXT
účetní stav Bruto
031 50
204 Pozemky- zastavěné
Celkem účet 031
Účetní stav korekce Účet
Stav
Účet
811 091,20
x
x
16150
58 463 073,81
x
x
161
2 914 111,00
x
x
168
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/
Stav
Netto
Dodatečný
Poznámka
inventurní soupis
Zúčtovatelný rozdíl
Netto
příl. č.
811 091,20
0,00
58 463 073,81
0,00
52
k 31. 12. 2011
042 11
309 Kuchyně
2 914 111,00
0,00
3
042 11
314 ZŠ
16 529 927,10
x
x
168
16 529 927,10
0,00
3
042 11
504 KC
2 348 590,00
x
x
168
2 348 590,00
0,00
3
0,00
3
042 11
6001 Fotbalové hřiště
1 549 447,70
x
x
168
1 549 447,70
042 11
6142 Vodní hospodářství - vodovod
2 047 023,00
x
x
168
0,00
042 11
8032 Vodní hospodářství - kanalizace
9 809 354,00
x
x
168
0,00
042 11
8041 Plynofikace Vinice
12 238,00
x
x
168
12 238,00
0,00
3
042 11
8012 Komunikace U 14. pom.
3 876 040,60
x
x
168
3 876 040,60
0,00
3
042 11
9021 Kanal. U 14. pom.
706 869,50
x
x
168
706 869,50
0,00
3
042 11
9031 Vodovod u 14. pom.
292 466,00
x
x
168
292 466,00
0,00
3
042 11
9041 Plynof. U 14. pom.
243 852,00
x
x
168
243 852,00
0,00
3
551 741,00
x
x
168
551 741,00
0,00
3
16 404 946,84
x
x
168
0,00
57 286 606,74
x
x
168
29 025 282,90
042 11
20111 Tělocvična Kom. nám.
042 11
33102 ZŠ II, pavilon D
Celkem účet 042
2/13
-2 047 023,00 Zúčtovatelný rozdíl - doklad č. "ÚIK 1" -9 809 354,00 Zúčtovatelný rozdíl - doklad č. "ÚIK 1"
-16 404 946,84 Zúčtovatelný rozdíl - doklad č. "ÚIK 1" -28 261 323,84
3 3
3
11 Schv{lenf odpisri pohleddvek a zhvazktr -
ridetni jednotka neeviduje pohled6vky
k
odpisu
12 Doplndnizixazkfi z rflroku z prodlenf a pen{le, tvorba rezerv pro doplndni
- UIK
neshledala dtvod
Informace o zji5tdnich v prfib6hu inventarizace dle inventurnich soupisri Z piilohy d. 1 ,,Seznamy inventurnich soupisri" vyplyvaji zji3tdni v dlendni na k6dy 05- 09. 05 Zbytn! maj etek - ridetnf j ednotka v soudasn6 dobd neevi duje Lddny zbfiny maj etek
06 Ndvrhy zmdn vyuLiti majetku - UIK nepodala ndvrhna zmdnu vluLitimajetku 07 Upraly pllnu oprav a rfdrZby a pl6nu investic - UIK neshledala drivod ke zmdnd pl5nu 08 Nfvrhy na zaji5t6ni vynosri z majetku - UIK nepodala n6vrh na zaji5tEni vynosri z majetku
09 Nfvrhy na zaji5tdni ochrany majetku - UIK
nepodala n6vrh na zaji5t6ni majetku, nebot' uznala soudasnd zabezpedeni a poji5tdni majetku za optimillni.
Piilohy:
d.
1 Seznam inventurnfch soupisti vdetnd ocendni majetku a hodnoty ridetnich stavr.i
ZaIIIK(HIK): Piedseda:
Clen:
podpis
elen:
podpis
