rezervní fond fond odměn Západočeské divadlo v Chebu , , ,00 Základní umělecká škola J. Jindřicha Cheb

Č. j.: MUCH 45042/2015 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného 28.5.2015

Usnesení ZM č. 105/8/2015

mat. č. 111/2015

Návrh závěrečného účtu města Chebu za rok 2014 1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu za rok 2014 2. Vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, regionálním radám, rozpočtu obcí, rozpočtu Karlovarského kraje, rozpočtům příspěvkových organizací zřízených městem Cheb a stanovení použitelných finančních zdrojů – volných zdrojů po finančním vypořádání pro zapojení do rozpočtu města na rok 2015 3. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2014 Zastupitelstvo města Chebu bere na vědomí vyúčtování finančních vztahů s rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem: 1. schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2014 a rozdělení jejich výsledku hospodaření za rok 2014, dle usnesení Rady města Chebu č. RM 122/5/2015 ze dne 12.03.2015, takto: výsledek hospodaření celkem Západočeské divadlo v Chebu 131.242,47 Základní umělecká škola 280.017,30 J. Jindřicha Cheb Správa zdravotních a 238.802,78 sociálních služeb Cheb Městská knihovna v Chebu 103,66 Základní škola Cheb 298.414,36 1. základní škola Cheb 299.392,14 2. základní škola Cheb 297.418,72 3. základní škola Cheb 292.401,03 4. základní škola Cheb 83.490,06 5. základní škola Cheb 294.729,23 6. základní škola Cheb 298.532,77 MŠ Cheb, Malé náměstí 2 258.129,76 MŠ Cheb, 26. dubna 39 273.285,24 MŠ Cheb, Komenského 27 228.968,67 MŠ Cheb, Osvobození 67 84.226,61 MŠ Cheb, Bezručova 1 201.175,70 MŠ Cheb, Do Zátiší 3 129.531,19 DDM Sova Cheb 77.482,69 Celkem 3.767.344,38 název PO

rezervní fond

fond odměn

105.242,47

26.000,00

280.017,30

0

167.161,78

71.641,00

103,66 298.414,36 289.392,14 257.418,72 192.401,03 83.490,06 294.729,23 298.532,77 228.129,76 243.285,24 198.968,67 84.226,61 171.175,70 89.531,19 50.482,69 3.332.703,38

0 0 10.000,00 40.000,00 100.000,00 0 0 0 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0 30.000,00 40.000,00 27.000,00 434.641,00

2. stanovení výsledku hospodaření pro rok 2015 příspěvkovým organizacím zřízeným městem Cheb: pro rok 2015 stanovila Rada města Chebu, usnesením RM č. 122/5/2015 ze dne 12.03.2015,

všem 18 příspěvkovým organizacím zřízeným městem Cheb vyrovnaný výsledek hospodaření, schvaluje Závěrečný účet města Chebu za rok 2014: 1. a) plnění rozpočtu města Chebu k 31. 12. 2014, kde v hospodaření města Chebu při výši příjmů 718.892,2 tis. Kč a výši výdajů 657.793,4 tis. Kč vznikl přebytek ve výši 61.098,8 tis. Kč, který se vyrovnává financováním, b) rozdělení vytvořeného zisku z hospodářské činnosti: - zisk za rok 2014 ve výši 1.581.931,82 Kč bude ponechán na účtu hospodářské činnosti, 2. vyúčtování finančních vztahů města Chebu za rok 2014: a) vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, regionálním radám, k rozpočtu obcí, k rozpočtu Karlovarského kraje, dle přiložené důvodové zprávy, b) stanovení použitelných finančních zdrojů – volných zdrojů po finančním vypořádání pro zapojení do rozpočtu města na rok 2015 ve výši 49.638 tis. Kč, 3. zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2014 a závěrečný účet uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to s výhradami, ukládá Ing. Ladislavě Holcové, vedoucí odboru Fin, na základě podkladů dotčených odborů zpracovat, dle § 17 odst. 7 b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nápravná opatření ke zjištěným nedostatkům, uvedeným ve „Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Cheb za rok 2014“ a předložit je k projednání Radě města Chebu dne 04.06.2015.

Gin-Usn02

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

2

Materiál č: 111/2015

MĚSTO CHEB Odbor finanční Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Chebu konané dne 28.05.2015 Návrh závěrečného účtu města Chebu za rok 2014 1.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu za rok 2014 2.Vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, regionálním radám, rozpočtu obcí, rozpočtu Karlovarského kraje, rozpočtům příspěvkových organizací zřízených městem Cheb a stanovení použitelných finančních zdrojů – volných zdrojů po finančním vypořádání pro zapojení do rozpočtu města na rok 2015 3.Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2014 Předkládá:

Zpracoval/a:

Napsal/a:

Ing. Petr Navrátil starosta

Věra Vyhnálková úřednice

Věra Vyhnálková úřednice

Materiál byl projednán

• ve finančním výboru dne 21.05.2015 • v Radě města Chebu dne 14.05.2015

Zpracováno dne 15.05.2015 Rozesláno dne 20.05.2015

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Chebu bere na vědomí vyúčtování finančních vztahů s rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem: 1. schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2014 a rozdělení jejich výsledku hospodaření za rok 2014, dle usnesení Rady města Chebu č. RM 122/5/2015 ze dne 12.03.2015, takto: výsledek hospodaření celkem Západočeské divadlo v Chebu 131.242,47 Základní umělecká škola 280.017,30 J. Jindřicha Cheb Správa zdravotních a 238.802,78 sociálních služeb Cheb Městská knihovna v Chebu 103,66 Základní škola Cheb 298.414,36 1. základní škola Cheb 299.392,14 2. základní škola Cheb 297.418,72 3. základní škola Cheb 292.401,03 název PO

GINUSN02

rezervní fond

fond odměn

105.242,47

26.000,00

280.017,30

0

167.161,78

71.641,00

103,66 298.414,36 289.392,14 257.418,72 192.401,03

0 0 10.000,00 40.000,00 100.000,00

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

1 / 2

4. základní škola Cheb 5. základní škola Cheb 6. základní škola Cheb MŠ Cheb, Malé náměstí 2 MŠ Cheb, 26. dubna 39 MŠ Cheb, Komenského 27 MŠ Cheb, Osvobození 67 MŠ Cheb, Bezručova 1 MŠ Cheb, Do Zátiší 3 DDM Sova Cheb Celkem

83.490,06 294.729,23 298.532,77 258.129,76 273.285,24 228.968,67 84.226,61 201.175,70 129.531,19 77.482,69 3.767.344,38

83.490,06 294.729,23 298.532,77 228.129,76 243.285,24 198.968,67 84.226,61 171.175,70 89.531,19 50.482,69 3.332.703,38

0 0 0 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0 30.000,00 40.000,00 27.000,00 434.641,00

2. stanovení výsledku hospodaření pro rok 2015 příspěvkovým organizacím zřízeným městem Cheb: pro rok 2015 stanovila Rada města Chebu, usnesením RM č. 122/5/2015 ze dne 12.03.2015, všem 18 příspěvkovým organizacím zřízeným městem Cheb vyrovnaný výsledek hospodaření, schvaluje Závěrečný účet města Chebu za rok 2014: 1. a) plnění rozpočtu města Chebu k 31. 12. 2014, kde v hospodaření města Chebu při výši příjmů 718.892,2 tis. Kč a výši výdajů 657.793,4 tis. Kč vznikl přebytek ve výši 61.098,8 tis. Kč, který se vyrovnává financováním, b) rozdělení vytvořeného zisku z hospodářské činnosti: - zisk za rok 2014 ve výši 1.581.931,82 Kč bude ponechán na účtu hospodářské činnosti, 2. vyúčtování finančních vztahů města Chebu za rok 2014: a) vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, regionálním radám, k rozpočtu obcí, k rozpočtu Karlovarského kraje, dle přiložené důvodové zprávy, b) stanovení použitelných finančních zdrojů – volných zdrojů po finančním vypořádání pro zapojení do rozpočtu města na rok 2015 ve výši 49.638 tis. Kč, 3. zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2014 a závěrečný účet uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to s výhradami, ukládá Ing. Ladislavě Holcové, vedoucí odboru Fin, na základě podkladů dotčených odborů zpracovat, dle § 17 odst. 7 b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nápravná opatření ke zjištěným nedostatkům, uvedeným ve „Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Cheb za rok 2014“ a předložit je k projednání Radě města Chebu dne 04.06.2015.

GINUSN02

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

2 / 2

Důvodová zpráva: Plnění rozpočtu příjmů k 31.12.2014 ORJ

ODPA POL

UZ

ORG

v tis. Rozpočet schválený r. 2014

Skutečnost k 31.12.2014

% plnění upraven. rozpočtu

SU

AU

1

231

0100 0000000100

000000

1111

000000000

0000000000000

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

77 000

77 000

70 138,6

91,1

2

231

0100 0000000100

000000

1112

000000000

0000000000000

Daň z příjmu fyzických osob SVČ, 30% v místě výběru

6 000

6 000

4 456,9

74,3

3

231

0100 0000000100

000000

1112

000000000

0000000000001

Daň z příjmu fyzických osob SVČ, ze 60% výnosu

3 000

3 000

628,8

21,0

4

231

0100 0000000100

000000

1113

000000000

0000000000000

Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů

8 000

8 000

8 062,6

100,8

5

231

0100 0000000100

000000

1121

000000000

0000000000000

Daň z příjmu právnických osob

70 000

70 000

77 196,5

110,3

6

231

0100 0000000100

000000

1122

000000000

0000000000000

Daň z příjmu právnických osob - město Cheb

35 000

31 817

31 816,5

100,0

7

231

0100 0000000100

000000

1211

000000000

0000000000000

Daň z přidané hodnoty

154 000

154 000

156 939,9

101,9

8

231

0100 0000003100

000000

1334

000000000

0000000000000

Odvody za vynětí ze ZPF

130

950

896,7

94,4

9

231

0100 0000003100

000000

1335

000000000

0000000000000

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

0

0

98,8

0,0

10

231

0116 0000000100

000000

1340

000000000

0000000000000

Poplatek za komunální odpad

24 000

24 000

20 624,1

85,9

11

231

0100 0000000100

000000

1341

000000000

0000000000000

Poplatek za psy

1 100

1 100

970,6

88,2

12

231

0100 0000000100

000000

1342

000000000

0000000000000

Poplatek za rekreační pobyt

300

300

266,4

88,8

13

231

0100 0000000100

000000

1343

000000000 00XXXX0000000

14

231

0100 0000000100

000000

1351

000000000

Příjmy

Rozpočet upravený r. 2014

č.ř.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1 000

600

775,0

129,2

0000000000000

Odvod z loterií a podobných her

1 000

1 000

1 193,2

119,3

15

231

0100 0000009000

000000

1353

000000000

0000000000000

Poplatek za řidičské průkazy - zkoušky

500

500

600,5

120,1

16

231

0100 0000000100

000000

1355

000000000

0000000000000

Odvod z výherních hracích přístrojů

30 000

30 000

29 867,6

99,6

17

231

0100 0000009000

000000

1359

000000000

0000000000000

Popl. na podporu sběru, zprac. a odstr. autovraků

0

0

137,0

0,0

18

231

0100 0000000100

000000

1361

000000000

0000000000000

Správní poplatky - VHP

0

0

9,0

0,0

19

XXX

XXXX 0000003000

XXXXXX

1361 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Správní poplatky - stavební

700

700

2 200,8

314,4

20

XXX

XXXX 0000003100

XXXXXX

1361 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Správní poplatky - životní prostředí a doprava na SŽP

270

270

399,1

147,8

21

XXX

XXXX 0000009000

XXXXXX

1361 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Správní poplatky - odbor spr. činností a obecní živn. úřad

7 915

7 915

8 283,9

104,7

22

231

0100 0000000100

000000

1511

000000000

0000000000000

23

Daň z nemovitých věcí

28 000

28 000

31 189,9

111,4

Daňové příjmy celkem

447 915

445 152

446 752,5

100,4

24

231

0080 0000001600

003612

2111

000000000

0001030000000

Služby - BJ a NP (zálohy od nájemců)

32 200

32 200

22 320,5

69,3

25

231

0090 0000001600

003612

2111

000000000

0001063000000

Služby - správa budov v Německu

18

18

120,3

668,5

26

231

0090 0000001600

003639

2111

000000000

0001063000000

Správa budov v Německu - ostatní příjmy

0

23

24,0

104,3

27

231

0100 0000001600

003321

2111

000000000

0001097000000

Služby - hrad vstupné

1 200

1 092

1 031,0

94,4

28

231

0100 0000001600

003613

2111

000000000

0001045000000

Služby - Toa Point

20

20

23,3

116,3

29

231

0100 0000001000

003639

2111

000000000

0000000000000

Služby - úhrada nákladů spojených s prodejem nemovitostí

2 990

2 990

1 590,1

53,2

30

231

0100 0000001610

003724

2111

000000000

0000000000000

Služby - provoz sběrného dvora

100

100

85,7

85,7

31

231

0100 000000XX00

00XXXX

2111

000000000 000XXXX000000

Služby - odbory Ogr, Inf, Spr, SŽP a SvZ

100

100

82,6

82,6

32

231

0100 0000004100

006171

2111

000000000

0004102000000

Služby - energie od úřadu práce

440

440

281,9

64,1

33

231

0100 0000001000

003639

2119

000000000

0000000000000

Příjem z věcných břemen

1 000

1 000

489,4

48,9

34

231

0100 0000001000

001032

2131

000000000

0000000000000

Pronájem - lesy

7 500

7 500

9 358,0

124,8

35

231

0100 0000001000

003639

2131

000000000 000XXXX0XXXXX

Pronájem - pozemky (zahrady, vyhrazené parkování apod.)

5 000

5 400

5 971,9

110,6

-3-

36

231

0080 0000001600

003412

2132

000000000

0001041000000

Pronájem - sportovní zařízení plavecký bazén

303

303

302,5

100,0

37

231

0080 0000001600

003412

2132

000000000

0001042000000

Pronájem - sportovní zařízení zimní stadion

385

385

388,0

100,8 100,4

38

231

0080 0000001600

003412

2132

000000000

0001044000000

Pronájem - sportovní zařízení koupaliště Dřenice

100

100

100,4

39

231

0080 0000001600

003412

2132

000000000

0001601000000

Pronájem - sportovní zařízení areál Lokomotiva

218

218

217,8

99,9

40

231

0XX0 0000001600

003412

2132

000000000 000XXXX000000

Pronájem - sportovní zařízení lanové centrum

97

97

96,8

100,0 100,0

41

231

0100 0000001600

003412

2132

000000000

0009996000000

Pronájem - sportovně rekreační areál Levý břeh Ohře

85

85

84,7

42

231

0080 0000001600

003612

2132

000000000

0001030000000

Pronájem - byty

38 500

38 500

36 862,6

95,8

43

231

0080 0000001600

003613

2132

000000000

0001030000000

Pronájem - nebytové prostory

15 500

14 929

13 331,6

89,3

44

231

0XXX 0000001X00

000000000 000XXXX000000

Pronájem - ostatní (kaple, hřbitov, autokemp, apod.)

323

323

439,1

135,9

45

231

0090 0000001600

003612

2132

000000000

0001063000000

Pronájem - BJ a NP - správa budov v Německu

220

220

305,1

138,7

46

231

0090 0000001600

003639

2132

000000000

0001063000000

Správa budov v Německu - ostatní nájem

0

75

185,7

247,6

47

231

0100 0000001600

003613

2132

000000000

0001097000000

Pronájem - hrad

0

108

130,7

121,0

48

231

0028 0000001610

003632

2139

000000000

0002377000000

Pronájem - hrobová místa

200

200

111,2

55,6

49

231

0100 0000001000

001032

2139

000000000

0000000000000

Pronájem - honitby

100

100

155,4

155,4

50

XXX

XXXX XXXXXXXXXX

006310

2141 XXXXXXXXX 000XXXX000000

51

231

01XX 0000000100

00361X

2141

000000000

0000000000000

52

236

0120 0000000100

003611

2141

000000000

53

236

0120 0000000100

006310

2141

000000000

54

231

0100 0000000100

006310

2142

55

231

0100 0000000100

006310

56

231

0100 0000000100

006310

00XXXX 213X

Bankovní úroky

700

700

82,2

11,7

Smluvní úroky - prodej domů a pozemků

0

330

349,3

105,8

0000000000000

FRB - úroky smluvní

780

780

615,3

78,9

0000000000000

FRB - úroky bankovní

20

20

12,6

62,9

000000000

0000000000000

Podíl na zisku - Lesy města Chebu

250

1 890

1 890,8

100,0

2142

000000000

0000101000000

Podíl na zisku - TEREA

10 942

10 942

10 227,2

93,5

2142

000000000

0000103000000

Podíl na zisku - CHEVAK

395

395

394,8

100,0

57

XXX

XXXX XXXXXXXXXX

XXXXXX

2143 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kurzové zisky

0

36

38,6

107,3

58

XXX

XXXX 0000003000

XXXXXX

2212 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pokuty - stavební

200

200

312,8

156,4

59

XXX

XXXX 0000009000

002169

2212 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pokuty - živnostenský úřad

150

250

247,1

98,9

60

XXX

XXXX 0000003100

002299

2212 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pokuty - doprava na SŽP

300

300

0,0

0,0

61

XXX

XXXX 0000003100

XXXXXX

2212 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pokuty - životní prostředí

70

70

93,4

133,5

62

XXX

XXXX 0000009000

002299

2212 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

73,1

63

231

0100 0000007000

003299

2212

64

XXX

XXXX 0000005000

65

XXX

66

231

67

231

Pokuty - doprava

30

3 530

2 579,9

000000000 00000000000XX

Pokuty - SvZ

0

0

12,2

0,0

XXXXXX

2212 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pokuty - Městská policie Cheb

2 500

2 500

1 179,7

47,2

XXXX 0000009000

005311

2212 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pokuty - správní agendy

3 700

100

144,1

144,1

0010 0000000100

006402

2229

000033166

0009610000000

Vratka dotace ze státního rozpočtu za rok 2013 od DDM

0

3

3,3

99,9

0010 0000000100

006402

2229

032X33926

0000000000000

Vratka dotace 4.ZŠ "Jazyky učitelům"

0

0

0,3

100,0

2321

000000000

0004403000000

Sponzorské dary - oslava 150 let hasičů v Chebu

0

191

191,0

100,0

2322 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Přijaté pojistné náhrady

0

688

1 580,8

229,8 149,9

68

231

0100 0000004300

69

XXX

XXXX XXXXXXXXXX

005212 XXXXXX

70

231

0080 0000001600

003612

2324

000000000

0001030000000

Správa budov - ostatní příjmy (penále, poštovné)

100

600

899,6

71

231

0100 0000001600

00361X

2324

000000000 000XXX0000000

Správa budov - ostatní příjem ze služeb

0

6

49,0

816,8

72

231

0100 0000001610

003632

2324

000000000

0002377000000

Náhrady - sociální pohřby

0

70

273,2

390,3

73

231

0100 0000001000

003639

2324

000000000

0000000000000

Příjem za odvod srážkových vod - firmy průmyslový park

850

850

719,8

84,7

74

231

0100 0000001610

003725

2324

000000000

0000000000000

Příjem za třídění odpadu - ECO-COM

3 000

3 600

3 524,5

97,9

75

231

0100 0000001620

003725

2324

000000000

0000000000000

Příjem z reklamy CHETES

200

200

0,0

0,0

76

231

0100 0000001100

003900

2324

033X00000

0001127000000

Projekt Podpora meziobecní spolupráce

0

1 200

1 202,0

100,2

-4-

77

231

0013 0000006200

003399

2329

041500000

0006229000000

Dotace Česko-něm. tabule

0

374

317,3

84,8

78

231

0013 0000006200

003399

2329

041500000

0006230000000

Dotace Chebsko pod vládou

0

345

291,8

84,6

79

231

0013 0000006200

003399

2329

041500000

0006231000000

Dotace Kulturní kalendář

0

238

237,6

100,0

80

231

0013 0000006200

003399

2329

041500000

0006232000000

Dotace Vazby květin

0

306

306,3

100,0

81

231

0013 0000006200

003399

2329

041500000

0006233000000

Dotace Kulturní dílny

0

301

300,9

100,0

82

231

0013 0000006200

003399

2329

041500000

0006234000000

Dotace Výstava B.Neumanna

0

607

515,5

84,9

83

231

0013 0000006200

003399

2329

041500000

0006235000000

Dotace Hrajeme si společně

0

382

382,0

100,0

84

231

0013 0000006200

003399

2329

041500000

0006236000000

Dotace Děti překladatelé

0

576

489,3

85,0

85

231

0100 0000000100

006399

2329

000000000

0000000000000

Prodej kolků veřejnosti

130

130

71,0

54,6

86

231

0100 0000003100

002119

2343

000000000

0000000000000

Příjem z úhrad za vydobyté nerosty

200

200

255,9

127,9

87

236

0120 0000000100

000000

2412

000000000

0000000000000

FRB - splátky od právnických osob

220

220

205,8

93,6

88

236

0120 0000000100

000000

2420

000000000

0000000000000

FRB - splátky od společenství vlastníků

5 100

5 100

4 248,1

83,3

89

236

0120 0000000100

000000

2460

000000000

0000000000000

FRB - splátky od fyzických osob

1 600

1 600

1 826,9

114,2

90

236

0220 0000000100

000000

2449

000000000

0000000000000

FRR - splátka půjčky Mikroregion Chebsko

0

1 365

0,0

0,0

91

236

0220 0000000100

000000

2459

000000000

0000000000000

FRR - splátka půjčky Římskokatolická farnost Cheb

0

1 337

1 337,0

100,0

92

231

0XXX 000000XX00

00XXXX 2XXX

000000000 000XXXX00000X

93

Přijaté náhrady - ostatní

0

0

691,7

0,0

Nedaňové příjmy celkem

138 035

149 058

132 190,6

88,7

94

231

0111 0000001000

003611

3111

000000000

0011463000000

Prodej pozemků - Zlatá louka

3 000

3 000

1 604,4

53,5

95

231

0111 0000001000

003611

3111

000000000

0012723000000

Prodej pozemků - Háje jih

3 000

3 000

1 570,6

52,4 341,1

96

231

0111 0000001000

003639

3111

000000000

0001012000000

Prodej pozemků - ostatní účely

4 000

4 000

13 643,4

97

231

0111 0000001000

003639

3111

000000000

0011302000000

Prodej pozemků - průmyslový park

41 000

41 000

8 420,0

20,5

98

231

0111 0000001000

003612

3112

000000000

0000000000000

Prodej domy, byty

15 100

15 100

18 722,1

124,0

Kapitálové příjmy celkem

66 100

66 100

43 960,4

66,5

100

231

0018 0000004100

000000

4111

000098187

0000000000000

Dotace Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlam.

0

1 107

1 106,5

100,0

101

231

0018 0000004100

000000

4111

000098348

0000000000000

Dotace Volby do Evropského parlamentu

0

758

758,3

100,0

102

231

0018 0000000100

000000

4112

000000000

0000000000000

Transfery - souhrnný dotační vztah

30 000

30 604

30 604,2

100,0

103

231

0010 0000001100

000000

4116

033X13234

0001128000000

Veřejně prospěšné práce - z Úřadu práce ČR

0

121

122,0

101,1

104

231

0018 0000001100

000000

4116

000004428

0007013000000

Podpora terénní práce pro rok 2014

0

200

200,0

100,0

105

231

0018 000000XX00

000000

4116

000013010

0000000000000

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče

0

1 020

1 020,0

100,0

106

231

0018 0000000100

000000

4116

000013011

0000000000000

Doplatek na výkon agendy SPOD za rok 2013

0

87

87,1

100,0

107

231

0018 000000XX00

000000

4116

000013011

0000000000000

Dotace Sociálně právní ochrana dětí

0

4 749

4 749,1

100,0

108

231

0018 0000007000

000000

4116

000013305

0007001000000

Neinv. účel. dotace pro Správu zdrav. a soc. služeb Cheb

0

2 529

2 529,1

100,0

109

231

0018 0000003100

000000

4116

000029004

0000000000000

Dotace na výsadbu minim. podílu melior. a zpevň. dřevin

0

87

87,1

100,0

110

231

0018 0000003100

000000

4116

000029008

0000000000000

Dotace na náklady na činnost odborného lesního hospodáře

0

59

58,1

98,5

111

231

0018 0000001400

000000

4116

000034054

0000000000000

dotace MPR - Hradní dvůr - opravy

0

516

516,0

100,0

112

231

0018 0000003000

000000

4116

000034054

0000000000000

Příspěvky z Programu regenerace MPR

0

699

699,0

100,0

113

231

0018 0000006200

000000

4116

000034070

0000320000000

Dotace pro knihovnu "Zvuk. knihy pro nevid. a slabozraké"

0

10

10,0

100,0

114

231

0018 0000006200

000000

4116

000034070

0009625000000

Dotace pro divadlo Rok České hudby "FIJO 2014"

0

80

80,0

100,0

115

231

0018 0000006200

000000

4116

000034352

0000350000000

Dotace pro divadlo na Vlastní umělec. činnost v roce 2014

0

880

880,0

100,0

116

231

00XX 0000007000

000000

4116 0XXXXXXXX 0007033000000

Změna situace soc. vyloučených obyvatel Zl.vrch

8 600

8 600

7 695,6

89,5

117

231

0100 0000009000

000000

4121

Transfery od obcí - správní odbor

0

30

30,0

100,0

99

000000000

0000000000000

-5-

118

231

0010 0000003100

000000

4122

000000000

0003009000000

Dotace z KK - Digitální povodňový plán

0

101

100,8

100,0

119

231

0XX0 0000006100

000000

4122

000000000

0009610000000

Pro 3. ZŠ, 4. ZŠa 5. ZŠ - příspěvky z KK na školní soutěže

0

13

12,9

100,0

120

231

0010 0000006100

000000

4122

000000000

0009630000000

Dotace pro 1. ZŠ "Mysli a jednej svobodně"

0

25

25,0

100,0

121

231

0010 0000006200

000000

4122

000000000

0009612000000

Dotace pro divadlo "Zkvalitnění a obohac. kult. nabídky veř."

0

540

540,0

100,0

122

231

0010 0000006200

000000

4122

000000000

0009613000000

Dotace pro divadlo "Jazz Jam Cheb 2014"

0

30

30,0

100,0

123

231

0010 0000006200

000000

4122

000000000

0009615000000

Dotace "Zajištění regionálních funkcí knihoven"

0

860

860,0

100,0

124

231

0010 0000006200

000000

4122

000000000

0009625000000

Dotace pro divadlo "FIJO 2014"

0

93

93,0

100,0

125

231

0010 0000006100

000000

4122

032X33030

0000000000000

Dotace pro 4. ZŠ - Podpora výuky cizích jazyků

0

1 872

1 872,0

100,0

126

231

0010 0000006100

000000

4122

032X33030

0009629000000

Dotace pro Základní školu Cheb - projekt "Škola pro život"

0

1 199

1 198,9

100,0

127

231

0018 0000004400

000000

4122

000014004

0004303000000

Dotace z KK pro Hasiče Háje - na odbornou přípravu

0

4

4,4

100,0

128

231

0018 0000006100

000000

4122

000033166

0000000000000

Dotace pro DDM Sova - na soutěže a přehlídky vyhl. MŠMT

0

245

245,0

100,0

129

231

0025 0000001400

000000

4123

038584005

0001540000000

Neinvestiční dotace - Víceúčelové hřiště 2.ZŠ

0

39

38,6

100,0

130

231

0010 0000000000

000000

4131

000000000

0000000000000

Převod DPPO za rok 2013 z hospodářské činnosti

0

0

369,0

0,0

131

XXX

XXXX XXXXXXXXXX

XXXXXX

4132 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Převody z ostatních vlastních fondů

0

1

327,9

22 773,6

132

231

0018 0000001400

000000

421X 054XXXXXX 0001407000000

Zateplení objektu komplexu 6. ZŠ

0

6 217

6 216,5

100,0

133

231

0018 0000001400

000000

421X 054XXXXXX 0001542000000

Zateplení MŠ Do Zátiší

0

3 611

3 610,8

100,0

134

231

0018 0000001400

000000

4216

000017882

0001546000000

Dotace z MMR - Hradní dvůr

0

2 148

2 148,2

100,0

135

231

0018 0000001400

000000

4216

036X17870

0011453000000

Transfer Regenerace K Viaduktu 2,4,6,8,11

0

16 616

16 616,4

100,0

136

231

0025 0000001400

000000

4223

038584505

0001540000000

Investiční dotace - Víceúčelové hřiště 2.ZŠ

0

7 218

7 217,8

100,0

137

231

0031 0000001400

000000

4223

038584505

0001530000000

Dotace - Skalka - dětské dopravní hřiště

0

3 229

3 229,2

100,0

Transfery celkem

38 600

96 197

95 988,6

99,8

95,0

138

PŘÍJMY CELKEM

690 650

756 507

718 892,2

140

231

0010 0000000100

000000

8113

000000000

0000000000000

Úvěr ve výši předpokládaných dotací

35 900

25 900

0,0

0,0

141

231

0010 0000000100

000000

8115

000000000

0000000000000

Změna stavu prostředků na bankovních účtech

95 006

51 342

-48 746,8

-95,0

142

XXX

XXXX XXXXXXXXXX

8124 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků

-16 800

-16 800

-16 800,0

100,0

143

231

0XXX 0000000000

Operace z peněžních účtů organizace

0

0

4 447,9

0,0

144

Financování celkem

114 106

60 442

-61 098,8

-101,1

145

FINANCOVÁNÍ CELKEM

114 106

60 442

-61 098,8

-101,1

139

XXXXXX 000000

8901

000000000

0000000000000

-6-

Plnění příjmů k rozpočtu města k 31. 12. 2014

v tis. Kč

Druh příjmů

Rozpočet upravený

Sdílené daňové příjmy Výlučné daňové příjmy Správní poplatky Popl. za odnětí půdy ze zem. půd. fondu a poz. lesa Odvod z loterií a podobných her Příjem za zkoušky - řidičská oprávnění Odvod z výherních hracích přístrojů Popl. na podporu sběru, zprac. a odstr. autovraků Místní poplatky Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery a převody z fondů

Celkem příjmy města

312 966,6 67 463,2 10 892,8 995,5 1 193,2 600,5 29 867,6 137,0 22 636,1 132 190,6 43 960,4 95 988,6

756 507

718 892,2

-7-

96 197 95 989

66 100 43 960

149 058 132 191

756 507 718 892

DRUH PŘÍJMŮ

26 000 22 636

0 137

30 000 29 868

500 601

1 000 1 193

950 996

8 885 10 893

65 817 67 463

1 200 000 1 100 000 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0

312 000 65 817 8 885 950 1 000 500 30 000 0 26 000 149 058 66 100 96 197

Skutečnost k 31. 12. 2014

312 000 312 967

FINANČNÍ ČÁSTKA

Rozpočet upravený

Skutečnost k 31. 12. 2014

Přehled čerpání závazných ukazatelů: v tis. Kč č. ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Rozpočet % plnění Rozpočet Skutečnost upraven. schválený upravený včetně k 31.12.2014 r. 2014 RO č. 11 rozpočtu

Běžné výdaje odborů Odbor finanční Odbor majetkoprávní Odbor kanceláře starosty Odbor investiční Odbor správy majetku Odbor informatiky Odbor stavební a životního prostředí Odbor organizační Městská policie Odbor školství, tělovýchovy a kultury Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Převody vlastním fondům hospodářské činnosti Celkem běžné výdaje

46 922 12 500 104 886 33 700 190 992 9 835 3 020 16 911 3 096 105 778 24 531 0 552 171

44 299 12 500 110 990 35 528 200 753 10 050 3 366 19 469 3 679 113 113 26 862 0 580 609

36 640,3 8 833,0 107 032,2 34 082,3 189 099,0 8 415,2 2 271,0 14 755,6 2 524,1 106 396,9 21 483,4 1,9 531 534,9

82,7 70,7 96,4 95,9 94,2 83,7 67,5 75,8 68,6 94,1 80,0 91,5

v tis. Kč Rozpočet % plnění Rozpočet Skutečnost upraven. schválený upravený včetně k 31.12.2014 r. 2014 RO č. 11 rozpočtu

č. ř.

Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím města

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 Mateřská škola Cheb, Komenského 27 Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 Mateřská škola Cheb, Bezručova 1 Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3 1. základní škola Cheb, Americká 36 2. základní škola Cheb, Májová 14 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3 4. základní škola Cheb, Hradební 14 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14 Základní umělecká škola J. Jindřicha Cheb, Židovská 8 Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26 Městská knihovna v Chebu, Obrněné brigády 18 Západočeské divadlo v Chebu, Divadelní náměstí 10 Správa zdrav. a sociálních služeb Cheb, Pastýřská 4 Celkem neinvest.přísp.příspěvkovým organizacím

-8-

2 156 1 846 2 809 2 619 1 843 1 675 4 813 3 901 4 559 6 240 5 337 5 148 2 812 702 1 638 10 500 26 000 8 160 92 758

2 159 1 845 2 771 2 524 1 864 1 710 4 766 3 874 4 513 6 215 5 241 5 305 2 820 664 1 692 11 380 26 015 7 480 92 838

1 959,0 1 725,0 2 421,0 2 224,0 1 764,0 1 510,0 3 916,0 3 874,0 4 063,0 5 165,0 4 861,0 4 005,0 2 470,0 664,0 1 692,0 11 380,0 26 015,0 6 163,2 85 871,2

90,7 93,5 87,4 88,1 94,6 88,3 82,2 100,0 90,0 83,1 92,8 75,5 87,6 100,0 100,0 100,0 100,0 82,4 92,5

v tis. Kč Rozpočet % plnění Rozpočet Skutečnost upraven. schválený upravený včetně k 31.12.2014 r. 2014 RO č. 11 rozpočtu

č. ř.

Kapitálové výdaje odborů

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru KK celkem odbor finanční Rekonstrukce komunikací Bezbariérové přechody Školní ulice - dvorní trakt Parkoviště Šeříková Jihovýchodní obchvat Sídliště Skalka - revitalizace Sídliště Spáleniště - revitalizace Sídliště Zlatý vrch - revitalizace Vnitroblok Dlouhá x Hradební Cyklostezka Cheb - F. Lázně Stezka pro pěší a cyklostezka Vrázova - Švédský vrch Stezka pro pěší a cyklostezka Podhrad - Háje Cyklostezka Cheb - Podhrad - Waldsassen Cyklostezka Cheb - Dřenice Horní Dvory - vodovod a kanalizace Zateplení budov ZŠ MŠ 26. dubna - zateplení Víceúčelové hřiště 2. ZŠ ZUŠ Cheb - rozšíření a nástavba Jihovýchodní kasemata Vnitroblok Obrněné brigády x 26. dubna Františkánský klášter - rekonstrukce Zimní stadion - zastřešení venkovního kluziště Městské lázně - Dylenšká ulice Skalka - dětské dopravní hřiště Hradní dvůr - bytový dům s podporovanými byty Studie a dokumentace k investičním akcím Obrněné brigády - letní scéna a sportoviště Průmyslový park - II. etapa a III. etapa Za Mostní branou 5 - rekonstrukce objektu Stroje, přístroje, zařízení Lukostřelecký areál - dostavba Turistické využití levého břehu Ohře Městský úřad - výstavba recepce celkem odbor investiční Kino Svět - dovybavení Kino Svět - dovybavení - stroje, přístroje Hrad - kult. a ostatní zařízení - zřízení stavebních děl Hrad - kulturní a ostatní zařízení - přístroje a zařízení Hrad - kulturní a ostatní zařízení - zřízení umělec. děl Správa budov - jmenovité akce - byty Správa budov - jmenovité akce - nebytové prostory Náhrada za vložené investice - nebytové prostory Rekonstrukce kašen Hřiště - dětská, seniorská, vodní, discgolf Pohřebnictví - rekonstrukce oplocení hřbitova Popelnicová stání Františkánský kostel - rekonstrukce Revitalizace města - parky, vjezdy do města Revitalizace veřejných prostor - Americká ulice Křižovatka Evropská x 26. dubna - rekonstr. a rozšíření Studie Městské sady - revitalizace cest BUS zastávky investice Loužek - rekonstrukce veřejného osvětlení celkem odbor správy majetku

-9-

5 000 5 000 18 000 1 000 0 0 0 4 000 1 000 10 000 2 000 200 4 000 4 000 10 000 300 18 000 500 0 10 000 8 800 0 10 000 3 500 5 000 2 000 10 000 14 000 4 000 1 000 60 000 0 0 0 2 000 2 000 205 300 300 50 100 125 100 9 000 6 000 100 500 2 500 500 500 0 1 500 200 0 200 200 250 0 22 125

5 000 5 000 21 350 0 364 3 650 6 244 6 200 500 7 550 500 200 300 350 3 500 300 16 500 3 000 1 200 10 000 100 14 025 8 000 0 4 000 1 000 11 000 14 885 3 900 100 44 000 179 287 256 1 787 1 500 186 727 300 50 0 96 40 7 000 4 227 100 500 3 800 925 250 2 400 550 200 240 200 200 900 400 22 378

5 000,0 5 000,0 17 488,3 0,0 363,3 1 681,7 5,1 1 510,7 0,0 -1,5 0,0 0,0 0,0 59,7 581,0 0,0 16 230,9 2 999,1 1 023,2 9 907,1 60,0 731,9 1 518,7 0,0 444,1 56,2 9 706,6 13 606,1 3 037,7 82,2 6 635,8 94,7 101,2 256,0 1 476,5 1 467,5 91 123,9 176,3 49,8 0,0 96,0 40,0 6 722,3 1 172,5 0,0 481,7 3 798,4 914,0 245,4 0,0 514,2 198,3 236,6 197,2 193,6 899,1 399,6 16 335,1

100,0 100,0 81,9 99,8 46,1 0,1 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 16,6 0,0 98,4 100,0 85,3 99,1 60,0 5,2 19,0 11,1 5,6 88,2 91,4 77,9 82,2 15,1 52,9 35,3 100,0 82,6 97,8 48,8 58,8 99,6 99,9 100,0 96,0 27,7 0,0 96,3 100,0 98,8 98,2 0,0 93,5 99,2 98,6 98,6 96,8 99,9 99,9 73,0

Rozpočet Rozpočet % plnění Skutečnost schválený upravený včetně upraven. k 31.12.2014 r. 2014 RO č. 11 rozpočtu

č. ř.

Kapitálové výdaje odborů

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Odvod za trvalé vynětí ze ZPF Nákup pozemků pod garážemi Koželužská CHEVAK a.s. - transf. na vybudování kanal. Pomezí Obec Pomezí - transfer na vybudování kanalizace Nákup garáží Koželužská Nákup pozemků celkem odbor majetkoprávní Územní studie dle Územního plánu Cheb Územní plán Cheb celkem odbor stavební a životního prostředí Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky celkem odbor organizační Programové vybavení Výpočetní technika celkem odbor informatiky Dopravní prostředky celkem městská policie Investiční příspěvek MŠ Do Zátiší 3 Investiční příspěvek 1. ZŠ, Americká 36 Investiční příspěvek 3. ZŠ, Malé náměstí 3 Investiční příspěvek 5.ZŠ, M. Kopeckého 1 Investiční příspěvek ZŠ Kostelní nám. 14 Investiční příspěvek DDM Sova Cheb Investiční příspěvek Městská knihovna v Chebu celkem odbor školství, tělovýchovy a kultury Investiční transfery - sociální oblast celkem odbor sociálních věcí a zdravotnictví Celkem kapitálové výdaje

- 10 -

300 1 080 0 3 000 1 680 9 400 15 460 150 400 550 200 500 700 500 1 000 1 500 400 400 310 140 150 350 50 200 0 1 200 350 350

300 1 080 5 000 0 1 680 9 400 17 460 50 500 550 200 500 700 500 1 200 1 700 400 400 310 140 150 350 50 200 125 1 325 100 100

223,5 360,0 2 500,0 0,0 555,0 6 716,6 10 355,1 0,0 500,0 500,0 10,6 0,0 10,6 423,5 693,4 1 116,9 398,7 398,7 310,0 138,8 150,0 350,0 44,6 200,0 125,0 1 318,4 100,0 100,0

74,5 33,3 50,0 33,0 71,5 59,3 0,0 100,0 90,9 5,3 0,0 1,5 84,7 57,8 65,7 99,7 99,7 100,0 99,2 100,0 100,0 89,2 100,0 100,0 99,5 100,0 100,0

252 585

236 340

126 258,5

53,4

v tis.

Výdaje rozpočtu k 31.12.2014 č.ř.

SU

AU

ORJ

1

XXX XXXX 0000000100

2

231

0010 0000000100

ODPA POL

UZ

ORG

XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 000901(0-6)000000 002143

5229 000000000 0009020000000

Rozpočet schválený r. 2014

Odbor finanční

Rozpočet upravený r. 2014

Skutečnost k 31.12.2014

% plnění upraven. rozpočtu

SPA - granty, příspěvky

50

50

43,0

86,0

Příspěvek členský - ATIC (turistická centra)

4

4

4,0

100,0

3

231

0010 0000000100

002143

5229 000000000 0009020000000

Příspěvek členský - Burgenstrasse

21

21

0,0

0,0

4

231

0010 0000000100

002143

5229 000000000 0009020000000

Příspěvek členský - Sdruž. historických sídel ČMaS

35

35

32,8

93,8 93,9

5

231

0010 0000000100

002143

5511 000000000 0009020000000

Příspěvek členský - Egronet

75

73

68,6

6

231

0010 0000000100

002144

5229 000000000 0009020000000

Příspěvek členský - Chebský les

54

56

55,8

99,6

7

XXX XXXX 0000000100

XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 000902(3-4)000000

Transfery z rozpočtu města - vedení

300

300

223,0

74,3

8

231

0010 0000000100

003319

5141 000000000 0015094000000

Úroky z úvěru - Za Mostní branou 5

1 700

1 810

1 784,5

98,6

9

231

0010 0000000100

003322

5329 000000000 0009020000000

Příspěvek členský - Česká inspirace

175

175

175,0

100,0

10

231

0010 0000000100

Transfery z rozpočtu - ostatní

50

50

50,0

100,0

11

236

0120 0000000100

003611

5624 000000000 0000000000000

FRB - půjčky společenstvím vlastníků

6 000

6 000

150,0

2,5

12

236

0120 0000000100

003611

5660 000000000 0000000000000

FRB - půjčky fyzickým osobám

2 000

2 000

537,7

26,9

13

231

0010 0000000100

003639

5329 000000000 0009020000000

Příspěvek členský - Mikroregion Chebsko

130

130

125,6

96,6

14

231

0010 0000000100

003639

5511 000000000 0009020000000

Příspěvek členský - Euregio Egrensis

210

210

196,9

93,8

15

231

0200 0000000100

006171

5166 000000000 0000000000000

Právní služby - odbor Fin

250

250

233,5

93,4

16

231

0010 0000000100

006171

5192 000000000 0009020000000

Příspěvek členský - Svaz tajemníků

2

2

1,5

75,0

17

231

0010 0000000100

006171

5192 000000000 0009020000000

Příspěvek členský - Český institut interních auditorů, o.s.

3

3

3,0

100,0

18

231

0010 0000000100

006171

5229 000000000 0009020000000

Příspěvek členský - APUeN (elektronické aukce)

3

3

2,4

80,0

19

231

0010 0000000100

006171

5229 000000000 0009020000000

Příspěvek členský - Svaz měst a obcí

70

70

64,1

91,5

20

XXX XXXX 0000000100

XXXXXX 5142XXXXXXXXX 0000000000000

Kurzové ztráty

10

72

49,3

68,5 92,9

00XXXX 522X 000000000 000901X000000

21

XXX XXXX 0000000100

006310

5163XXXXXXXXX 000XXXX000000

Bankovní poplatky

598

416

387,1

22

231

0XX0 0000000100

006310

5163 000000000 0015094000000

Bankovní poplatky - úvěr Za Mostní branou

2

5

3,7

73,6

23

231

0200 0000000100

006399

5361 000000000 0000000000000

Nákup kolků

130

130

65,0

50,0

24

231

0200 0000000100

006399

5362 000000000 0000000000000

Daň z příjmu právnických osob za obce - město Cheb

35 000

31 817

31 816,5

100,0

25

231

0010 0000000100

006402

5363 0XXXXXXXX 00XXXXX000000

Sankce jiným rozpočtům

0

195

145,2

74,5

26

231

0010 0000000100

006409

5191 000000000 0000000000000

Sankce - pojistné VZP

0

0

0,2

97,1

27

231

0010 0000000100

006402 536X 0XXXXXXXX 000XXX0000000

Finanční vypořádání

50

183

182,6

100,0

28

231

0200 0000000100

006402

5364 038584505 0011308000000

Vratka dotace Levý břeh Ohře

0

10

9,9

100,0

29

231

0018 0000000100

006409

5364 033514013 0001122000000

Vratka dotace Implementace efektivního řízení

0

230

229,6

100,0

30

ORJ 0000000100 - Odbor finanční

46 922

44 299

36 640,3

82,7

31

Výdaje - běžné celkem za Odbor finanční

46 922

44 299

36 640,3

82,7

6339 000000000 0009017000000 Hasičský záchranný sbor KK - transfer na přístrojové vybavení

5 000

5 000

5 000,0

100,0

33

32

231

0010 0000000100

005511

ORJ 0000000100 - Odbor finanční

5 000

5 000

5 000,0

100,0

34

Výdaje - kapitálové celkem za Odbor finanční

5 000

5 000

5 000,0

100,0

35

Celkem Odbor finanční

51 922

49 299

41 640,3

84,5

- 11 -

v tis.

Výdaje rozpočtu k 31.12.2014 č.ř.

SU

AU

ORJ

ODPA POL

UZ

ORG

Rozpočet schválený r. 2014

Odbor majetkoprávní

Rozpočet upravený r. 2014

Skutečnost k 31.12.2014

% plnění upraven. rozpočtu

1

231

0087 0000001000

003612

5169 000000000 0001038000000

SVJ a BDMCH neprodané jednotky - služby

2 300

2 300

1 060,6

46,1

2

231

0087 0000001000

003612

5169 000000000 0001040000000

SVJ a BDMCH neprodané jednotky - správcovská odměna

220

220

118,5

53,8

3

231

0087 0000001000

003612

5199 000000000 0001039000000

SVJ a BDMCH neprodané jednotky - fond oprav

1 900

1 900

839,5

44,2

4

231

0200 0000001000

003639

5151 000000000 0001020000000

Úhrada srážkových vod

1 900

1 900

1 362,8

71,7

5

231

0200 0000001000

003639

5164 000000000 0001015000000

Pronájem pozemků ve prospěch města (PF,ČD,Lesy,aj.)

200

200

110,0

55,0

6

231

0200 0000001000

003639

5169 000000000 0000000000000

Přičleněné pozemky do honiteb

40

40

30,1

75,2

7

231

0200 0000001000

003639

5169 000000000 0001003000000

Geodetické služby pro prodej pozemků

300

400

378,6

94,7

8

231

0200 0000001000

003639

5169 000000000 0001007000000

Věcná břemena

150

20

2,4

12,1

9

231

0200 0000001000

003639

5169 000000000 0001019000000

Konzultační, poradenské a ostatní služby - pozemky

400

560

384,7

68,7

10

231

0200 0000001000

003639

5169 000000000 0001087000000

Nákup energie

350

370

366,4

99,0

11

231

0200 0000001000

003639

5169 000000000 0001088000000

Konzultační, poradenské a ostatní služby - byty a budovy

100

100

69,2

69,2

12

231

0200 0000001000

003639

5171 000000000 0000000000000

Vodní díla - havárie a údržba

200

50

0,0

0,0

13

231

0200 0000001000

003639

5171 000000000 0001021000000

Ostatní objekty města - havárie a údržba

1 400

1 400

1 230,7

87,9 87,3

14

231

0200 0000001000

003639

5362 000000000 0001006000000

Daň z nemovitého majetku mimo správní území obce

200

200

174,6

15

231

0200 0000001000

003639

5362 000000000 0001018000000

Daň z nabytí nemovitého majetku

2 640

2 640

2 522,8

95,6

16

231

0200 0000001000

003745

5169 000000000 0001017000000

Kácení stromů

200

200

182,3

91,1

17

ORJ 0000001000 - Odbor majetkoprávní

12 500

12 500

8 833,0

70,7

18

Výdaje - běžné celkem za odbor majetkoprávní

12 500

12 500

8 833,0

70,7

19

231

0200 0000001000

002212

6121 000000000 0001027000000

Odvod za trvalé vynětí ze ZPF

300

300

223,5

74,5

20

231

0200 0000001000

002219

6130 000000000 0000000000000

Nákup pozemků pod garážemi Koželužská

1 080

1 080

360,0

33,3

21

231

0200 0000001000

002219

6130 000000000 0011025000000

Nákup pozemků

9 400

9 400

6 716,6

71,5

22

231

0010 0000001000

002321

6313 000000000 0009017000000

CHEVAK a.s. - transfer na vybudování kanalizace Pomezí

0

5 000

2 500,0

50,0

23

231

0010 0000001000

002321

6341 000000000 0009017000000

Obec Pomezí - transfer na vybudování kanalizace

3 000

0

0,0

0,0

24

231

0200 0000001000

003613

6121 000000000 0000000000000

Nákup garáží Koželužská

1 680

1 680

555,0

33,0

25

ORJ 0000001000 - Odbor majetkoprávní

15 460

17 460

10 355,1

59,3

26

Výdaje - kapitálové celkem za odbor majetkoprávní

15 460

17 460

10 355,1

59,3

27

Celkem odbor majetkoprávní

27 960

29 960

19 188,1

64,1

- 12 -

v tis.

Výdaje rozpočtu k 31.12.2014 ORJ

ODPA POL

UZ

ORG

Rozpočet schválený r. 2014

Odbor kanceláře starosty

Rozpočet upravený r. 2014

Skutečnost k 31.12.2014

% plnění upraven. rozpočtu

č.ř.

SU

AU

1

231

0200 0000001100

003319

5169 000000000 0000000000000

Kronika služby

15

15

7,0

2

231

0200 0000001100

003341

5169 000000000 0001120000000

Mediální podpora města - televize, tisk, rádio

710

710

683,7

96,3

3

231

0200 0000001100

003349

5169 000000000 0000000000000

Radniční listy - roznáška, tisk

1 100

1 100

555,8

50,5

46,3

4

231

0200 0000001100

003900 5XXX 033X00000 0001127000000

Projekt Podpora meziobecní spolupráce

1 671

1 844

1 752,0

95,0

5

231

0200 0000001100

004339 5XXX 000013010 0000000000000

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče

0

487

217,9

44,7

6

231

0200 0000001100

006171 5XXX 000013011 0000000000000

Dotace Sociálně právní ochrana dětí

0

4 692

4 571,1

97,4

7

231

0027 0000001100

004349 5XXX 033X13233 0007033000000

Projekt Změna situace soc. vyloučených Zl. vrch

0

367

268,6

73,2 88,1

8

231

0200 0000001100

006171 50XX 0XXXXXXXX 0001128000000

Projekt Vzdělávejte se pro růst - veřejně prosp. práce

0

143

126,0

9

231

0200 0000001100

004342 50XX 000004428 0007013000000

Dotace Podpora terénní práce pro rok 2014

0

200

147,2

73,6

10

231

0200 0000001100

004342 5XXX 000000000 0007013000000

Podpora terénní práce

0

224

75,0

33,5 87,3

11

231

0200 0000001100

005311

5011 000000000 0000000000000

MP - platy zaměstnanců

11 454

11 424

9 974,5

12

231

0200 0000001100

005311

5031 000000000 0000000000000

MP - sociální pojištění

2 650

2 650

2 537,3

95,8

13

231

0200 0000001100

005311

5032 000000000 0000000000000

MP - zdravotní pojištění

950

950

913,4

96,2

14

231

0200 0000001100

005311

5192 000000000 0000000000000

MP - odškodné - pracovní úraz

0

20

19,3

96,3

15

231

0200 0000001100

005311

5424 000000000 0000000000000

MP - náhrada platu

50

80

65,3

81,6

16

231

0200 0000001100

006112

5019 000000000 0000000000000

ZM - refundace členům

250

190

74,6

39,3

17

231

0200 0000001100

006112

5021 000000000 0001125000000

Peněžní dary - komise a výbory při RM a ZM

300

300

274,7

91,6

18

231

0200 0000001100

006112

5023 000000000 0000000000000

ZM - odměny členům

3 950

3 950

3 930,1

99,5

19

231

0200 0000001100

006112

5031 000000000 0000000000000

ZM - sociální pojištění

820

820

627,1

76,5

20

231

0200 0000001100

006112

5031 000000000 0001125000000

Sociální pojištění - komise a výbory při RM a ZM

0

13

6,2

47,7

21

231

0200 0000001100

006112

5032 000000000 0000000000000

ZM - zdravotní pojištění

260

260

257,4

99,0 52,8

22

231

0200 0000001100

006112

5032 000000000 0001125000000

Zdravotní pojištění - komise a výbory při RM a ZM

0

45

23,7

23

231

0200 0000001100

006112

5167 000000000 0000000000000

ZM - školení

20

20

0,3

1,3

24

231

0200 0000001100

006112

5179 000000000 0000000000000

ZM - ošatné

70

72

72,0

100,0

25

231

0200 0000001100

006112

5424 000000000 0000000000000

ZM - náhrada platu

30

30

16,0

53,4

26

231

0200 0000001100

006171

5011 000000000 0000000000000

Platy zaměstnanců

55 706

55 003

53 415,2

97,1

27

231

0200 0000001100

006171

5021 000000000 0000000000000

Ostatní osobní výdaje - dohody

36

0

0,0

0,0

28

231

0200 0000001100

006171

5021 000000000 0001124000000

Dohody - mimo pracovní poměr

842

912

744,5

81,6

29

231

0200 0000001100

006171

5031 000000000 0000000000000

Sociální pojištění zaměstnanců

13 910

13 781

13 781,0

100,0

30

231

0200 0000001100

006171

5031 000000000 0001124000000

Sociální pojištění - dohody - mimo pracovní poměr

150

150

131,0

87,3

31

231

0200 0000001100

006171

5032 000000000 0000000000000

Zdravotní pojištění zaměstnanců

4 966

4 919

4 858,2

98,8

32

231

0200 0000001100

006171

5032 000000000 0001124000000

Zdravotní pojištění - dohody - mimo pracovní poměr

100

100

46,7

46,7

33

231

0200 0000001100

006171

5038 000000000 0000000000000

Zákonné úrazové pojištění

385

385

308,0

80,0

34

231

0200 0000001100

006171

5166 000000000 0001126000000

Konzultační a poradenské služby

500

880

450,4

51,2

35

231

0200 0000001100

006171

5167 000000000 0000000000000

Školení a vzdělávání

1 100

1 070

1 024,3

95,7

- 13 -

36

231

0200 0000001100

006171

5179 000000000 0000000000000

Ostatní nákupy - ošatné

746

758

756,1

99,8

37

231

0200 0000001100

006171

5192 000000000 0000000000000

Odškodné - pracovní úraz

0

30

28,9

96,3

38

231

0200 0000001100

006171

5343 000000000 0000000000000

Nevyčerpané mzdové prostř. převedené na depozitní účet

0

0

2 248,0

0,0

39

231

0200 0000001100

006171

5424 000000000 0000000000000

Náhrada platu zaměstnanci

300

293

218,7

74,7

40

231

0200 0000001100

006171

5499 000000000 0000000000000

Životní a pracovní jubilea

70

70

39,5

56,4

41

231

0200 0000001100

006409

5909 000000000 0000000000000

Ostatní výdaje - dorovnání

0

0

0,0

0,0

ORJ 0000001100 - Odbor kanceláře starosty

103 111

108 958

105 246,5

96,6 87,9

42 43

Sociální fond

1 775

2 032

1 785,7

44

XXX XXXX 0000001110

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ORJ 0000001110 - Sociální fond

1 775

2 032

1 785,7

87,9

45 46

Výdaje - běžné celkem za Odbor kanceláře starosty Výdaje - kapitálové celkem za Odbor kanceláře starosty

104 886 0

110 990 0

107 032,2 0,0

96,4 0,0

47

Celkem Odbor kanceláře starosty

104 886

110 990

107 032,2

96,4

- 14 -

v tis.

Výdaje rozpočtu k 31.12.2014 č.ř.

SU

AU

ORJ

ODPA POL

UZ

ORG

Rozpočet schválený r. 2014

Odbor investiční

Rozpočet upravený r. 2014

Skutečnost k 31.12.2014

% plnění upraven. rozpočtu

1

231

0200 0000001400

002212

5171 000000000 0001433000000

Velkoplošné opravy komunikací a chodníků

17 000

18 000

17 759,0

2

231

0200 0000001400

003111

5171 000000000 0001420000000

Havárie na objektech MŠ

2 000

2 000

1 850,3

92,5

3

231

0200 0000001400

003113

5171 000000000 0001421000000

Havárie na objektech ZŠ

2 000

2 130

2 119,5

99,5

4

231

0200 0000001400

003311

5171 000000000 0001527000000

Opravy objektu divadla

2 000

2 000

1 674,5

83,7

5

231

0200 0000001400

003322

5171 000000000 0002721000000

Oprava hradeb, městského opevnění a lávky do hradu

2 000

2 000

1 944,2

97,2

6

231

0200 0000001400

003322

5171 000000000 0002726000000

Kostel Zvěstování Panny Marie

1 000

870

453,7

52,2

7

231

0200 0000001400

003322

5171 000000000 0005076000000

Oprava objektů v městské památkové rezervaci

3 000

3 000

2 916,9

97,2

8

231

0200 0000001400

003612

5166 000000000 0001422000000

Znalečné a posudky na stavební práce

200

200

156,0

78,0

98,7

9

231

0200 0000001400

003612

5169 000000000 0001423000000

Projektové dokumentace a rozpočty

500

1 600

1 549,2

96,8

10

231

0200 0000001400

003612

5171 000000000 0001424000000

Havárie na objektech města

2 000

900

841,5

93,5

11

231

0200 0000001400

003612

5171 000000000 0001546000000

Hradní dvůr - opravy

0

1 099

1 098,7

100,0

12

231

0200 0000001400

003612

5171 000034054 0001546000000

Hradní dvůr - opravy - dotace MPR

0

516

516,0

100,0

13

231

0200 0000001400

003745 513X 000000000 0011308000000

14

231

0200 0000001400

006171

Turistické využití levého břehu Ohře

0

213

213,3

100,0

Opravy a údržba na budovách městského úřadu

2 000

1 000

989,6

99,0

15

ORJ 0000001400 - Odbor investiční

33 700

35 528

34 082,3

95,9

16

Výdaje - běžné celkem za Odbor investiční

33 700

35 528

34 082,3

95,9

5171 000000000 0001442000000

17

231

0020 0000001400

002212

6121 0XXX00000 0011555000000

Sídliště Zlatý vrch - revitalizace - I. etapa

10 000

7 550

-1,5

0,0

18

231

0200 0000001400

002212

6121 000000000 0001433000000

Rekonstrukce komunikací

18 000

21 350

17 488,3

81,9

19

231

0200 0000001400

002212

6121 000000000 0001470000000

Bezbariérové přechody

1 000

0

0,0

0,0

20

231

0200 0000001400

002212

6121 000000000 0001544000000

Školní ulice - dvorní trakt

0

364

363,3

99,8 46,1

21

231

0200 0000001400

002212

6121 000000000 0001555000000

Parkoviště Šeříková

0

3 650

1 681,7

22

231

0200 0000001400

002212

6121 000000000 0001557000000

Jihovýchodní obchvat

0

6 244

5,1

0,1

23

231

0XXX 0000001400

002212

6121 000000000 0011446000000

Sídliště Skalka - revitalizace

4 000

6 200

1 510,7

24,4 0,0

24

231

0200 0000001400

002212

6121 000000000 0011543000000

Sídliště Spáleniště - revitalizace

1 000

500

0,0

25

231

0200 0000001400

002212

6121 000000000 0011547000000

Vnitroblok Dlouhá x Hradební

2 000

500

0,0

0,0

26

231

0200 0000001400

002219

6121 000000000 0001550000000

Stezka pro pěší a cyklostezka Vrázova - Šv. vrch

4 000

300

0,0

0,0

27

231

0200 0000001400

002219

6121 000000000 0001551000000

Stezka pro pěší a cyklostezka Podhrad - Háje

4 000

350

59,7

17,0

28

231

0200 0000001400

002219

6121 000000000 0011520000000

Cyklostezka Cheb - Podhrad - Waldsassen

10 000

3 500

581,0

16,6

29

231

0200 0000001400

002219

6121 000000000 0011529000000

Cyklostezka Cheb - Dřenice

300

300

0,0

0,0

30

231

0200 0000001400

002219

6121 000000000 0011549000000

Cyklostezka Cheb - F. Lázně

200

200

0,0

0,0

31

231

0200 0000001400

002310

6121 000000000 0001538000000

Horní Dvory - vodovod a kanalizace

18 000

16 500

16 230,9

98,4

32

231

0200 0000001400

003111

6121 000000000 0001416000000

MŠ 26. dubna - zateplení

0

1 200

1 023,2

85,3

33

231

0XXX 0000001400

003113

6121 0XXX00000 0001540000000

Víceúčelové hřiště 2. ZŠ

10 000

10 000

9 907,1

99,1

34

231

0200 0000001400

003113

6121 000000000 0001552000000

Zateplení budov ZŠ

500

3 000

2 999,1

100,0

35

231

0200 0000001400

003231

6121 000000000 0001553000000

ZUŠ Cheb - rozšíření a nástavba

8 800

100

60,0

60,0

- 15 -

36

231

0XXX 0000001400

003322

6121 000000000 0011517000000

Vnitroblok O. brigády x 26. dubna

10 000

8 000

1 518,7

19,0

37

231

0200 0000001400

003322

6121 000000000 0001490000000

Jihovýchodní kasemata

0

14 025

731,9

5,2

38

231

0200 0000001400

003322

6121 000000000 0012726000000

Františkánský klášter - rekonstrukce

3 500

0

0,0

0,0

39

231

0200 0000001400

003412

6121 000000000 0001005000000

Městské lázně - Dyleňská ulice

2 000

1 000

56,2

5,6

40

231

0200 0000001400

003412

6121 000000000 0001554000000

Zimní stadion - zastřešení venkovního kluziště

5 000

4 000

444,1

11,1 88,2

41

231

0XXX 0000001400

003421

6121 0XXX00000 0001530000000

Skalka - dětské dopravní hřiště

10 000

11 000

9 706,6

42

231

0200 0000001400

003612

6121 000000000 0001546000000

Hradní dvůr - bytový dům s podporovanými byty

14 000

12 736

11 457,9

90,0

43

231

0200 0000001400

003612

6121 000017882 0001546000000

Hradní dvůr - dotace ze státního rozpočtu

0

2 149

2 148,2

100,0 77,9

44

231

0200 0000001400

003639

6119 000000000 0000000000000

Studie a dokumentace k investičním akcím

4 000

3 900

3 037,7

45

231

0200 0000001400

003639

6121 000000000 0011302000000

Průmyslový park - II. a III. etapa

60 000

44 000

6 635,8

15,1

46

231

0200 0000001400

003639

6121 000000000 0011548000000

Obrněné brigády - letní scéna a sportoviště

1 000

100

82,2

82,2

47

231

0200 0000001400

003639

6121 000000000 0015094000000

Za Mostní branou 5 - rekonstrukce objektu

0

179

94,7

52,9

48

231

0200 0000001400

003639

6122 000000000 0000000000000

Stroje, přístroje, zařízení

0

287

101,2

35,3

49

231

0200 0000001400

003745

6121 000000000 0001541000000

Lukostřelecký areál - dostavba

0

256

256,0

100,0

50

231

0200 0000001400

003745 612X 000000000 0011308000000

Turistické využití levého břehu Ohře

2 000

1 787

1 476,5

82,6

51

231

0200 0000001400

006171

Městský úřad - výstavba recepce

2 000

1 500

1 467,5

97,8

6121 000000000 0001442000000

52

ORJ 0000001400 - Odbor investiční

205 300

186 727

91 123,9

48,8

53

Výdaje - kapitálové celkem za Odbor investiční

205 300

186 727

91 123,9

48,8

54

Celkem Odbor investiční

239 000

222 255

125 206,1

56,3

- 16 -

v tis.

Výdaje rozpočtu k 31.12.2014 ORJ

ODPA POL

UZ

ORG

Odbor správy majetku

Rozpočet schválený r. 2014

Rozpočet upravený r. 2014

Skutečnost k 31.12.2014

% plnění upraven. rozpočtu

č.ř.

SU

AU

1

231

0200 0000001600

003319

5169 000000000 0001097000000

Hrad - kulturní a ostatní zařízení - kulturní akce

700

645

645,0

2

231

0200 0000001600

003322

5171 000000000 0001054000000

Správa budov - MPR - údržba, restaurátorské práce

500

500

0,0

0,0

3

231

0010 0000001600

003412

5213 000000000 0001041000000

CHETES - transfer na provoz bazénu

5 000

5 000

5 000,0

100,0

4

231

0010 0000001600

003412

5213 000000000 0001042000000

CHETES - transfer na provoz zimního stadionu

6 600

6 600

6 600,0

100,0

5

231

0010 0000001600

003412

5213 000000000 0001044000000

CHETES - transfer na provoz koupaliště Dřenice

250

250

250,0

100,0

6

231

0010 0000001600

003412

5213 000000000 0009017000000

CHETES - transfer na provoz areálu Lokomotiva

2 500

2 100

2 100,0

100,0

7

231

0010 0000001600

003412

5213 000000000 0009996000000

CHETES - transfer na provoz sportoviště Levý břeh

2 000

2 500

2 500,0

100,0 100,0

100,0

8

231

0010 0000001600

003412

5222 000000000 0009017000000

FK Hvězda - transfer na údržbu areálu Lokomotiva

0

400

400,0

9

231

0200 0000001600

003612

5137 000000000 0001031000000

Správa budov - drobný hmotný majetek - byty

50

33

0,0

0,0

10

231

0200 0000001600

003612

5139 000000000 0001032000000

Správa budov - nákup materiálu

30

210

185,7

88,4

11

231

0081 0000001600

003612

5151 000000000 0001030000000

Správa budov - vodné, stočné (rozúčtováno)

7 500

7 500

6 641,1

88,6

12

231

0090 0000001600

003612

5151 000000000 0001063000000

Správa budov v Německu - vodné, stočné (rozúčtováno)

35

35

35,0

100,0

13

231

0081 0000001600

003612

5152 000000000 0001030000000

Správa budov - teplo (rozúčtováno)

15 000

15 000

10 555,6

70,4

14

231

0081 0000001600

003612

5154 000000000 0001030000000

Správa budov - elektrická energie (rozúčtováno)

1 550

1 550

1 286,9

83,0

15

231

0090 0000001600

003612

5154 000000000 0001063000000

Správa budov v Německu - el. energie (rozúčtováno)

13

24

5,8

24,6

16

231

0081 0000001600

003612

5157 000000000 0001030000000

Správa budov - teplá voda (rozúčtováno)

5 000

5 000

3 652,2

73,0

17

231

0081 0000001600

003612

5169 000000000 0001030000000

Správa budov - ostatní služby (rozúčtováno)

2 000

1 795

578,8

32,3

18

231

0090 0000001600

003612

5169 000000000 0001063000000

Správa budov v Německu - domovní odpad (rozúčtováno)

5

35

23,2

67,4

19

231

0200 0000001600

003612

5169 000000000 0001032000000

Správa budov - znal. posudky, revize - byty

2 000

2 500

2 344,3

93,8 25,0

20

231

0200 0000001600

003612

5169 000000000 0001050000000

Správa budov - vyklizení bytů (přefakturace)

200

200

50,0

21

231

0090 0000001600

003612

5171 000000000 0001063000000

Správa budov v Německu - havárie, údržba

30

30

10,1

33,7

22

231

0200 0000001600

003612

5171 000000000 0001031000000

Správa budov - bytové domy - havárie, údržba

8 000

8 900

8 840,3

99,3

23

231

0200 0000001600

003612

5171 000000000 0001035000000

Správa budov - servis bytových vodoměrů a IRTN-VZ

700

700

674,8

96,4

24

231

0090 0000001600

003612

5909 000000000 0001063000000

Správa budov v Německu - ostatní výdaje

0

15

15,2

100,0

25

231

0200 0000001600

003613

5137 000000000 0001034000000

Správa budov - drobný hmotný majetek - nebytové prostory

50

50

40,3

80,5

26

231

0200 0000001600

003613

5137 000000000 0001097000000

Hrad - kulturní a ostatní zařízení - DHDM

700

1 065

1 064,4

99,9

27

231

0200 0000001600

003613

5137 000000000 0009996000000

Levý břeh Ohře - DHDM

0

1 002

1 001,1

99,9

28

231

0200 0000001600

003613

5137 000000000 0015094000000

KC Svoboda - DHDM

100

23

12,1

52,6

29

231

0200 0000001600

003613

5139 000000000 0001097000000

Hrad - kulturní a ostatní zařízení - materiál

50

90

89,9

99,9

30

231

0200 0000001600

003613

5139 000000000 0009996000000

Levý břeh Ohře - materiál

0

71

70,3

99,0

31

231

0200 0000001600

003613

5139 000000000 0015094000000

KC Svoboda - materiál

0

77

76,9

99,8

32

231

0200 0000001600

003613

5151 000000000 0001022000000

Ostatní objekty města - vodné, stočné (přefakturace)

7

27

21,4

79,4

33

231

0200 0000001600

003613

5151 000000000 0001091000000

Objekt PC Kamenná - vodné, stočné

50

50

21,2

42,4

34

231

0200 0000001600

003613

5151 000000000 0001097000000

Hrad - kulturní a ostatní zařízení - vodné, stočné

30

30

23,5

78,2

35

231

0200 0000001600

003613

5152 000000000 0001091000000

Objekt PC Kamenná - teplo

1 000

900

642,2

71,4

- 17 -

36

231

0200 0000001600

003613

5153 000000000 0001022000000

Ostatní objekty města - plyn (přefakturace)

65

165

126,7

76,8

37

231

0200 0000001600

003613

5154 000000000 0001022000000

Ostatní objekty města - el. energie (přefakturace)

150

150

87,2

58,2

38

231

0200 0000001600

003613

5154 000000000 0001091000000

Objekt PC Kamenná - el. energie (přefakturace)

100

100

28,0

28,0

39

231

0200 0000001600

003613

5154 000000000 0001097000000

Hrad - kulturní a ostatní zařízení - el. energie

140

190

123,9

65,2

40

231

0200 0000001600

003613

5169 000000000 0001032000000

Správa budov - znal.posudky,revize,služby - nebyt.prostory

1 000

1 200

1 149,3

95,8

41

231

0200 0000001600

003613

5169 000000000 0001053000000

Ostraha objektů ve vlastnictví města

400

400

397,5

99,4

42

231

0200 0000001600

003613

5169 000000000 0001091000000

Objekt PC Kamenná - služby

10

10

7,3

72,6

43

231

0200 0000001600

003613

5169 000000000 0001097000000

Hrad - kulturní a ostatní zařízení - služby

350

140

121,8

87,0

44

231

0090 0000001600

003613

5171 000000000 0001063000000

Správa budov v Německu - havárie, údržba - NP

50

50

0,0

0,0

45

231

0200 0000001600

003613

5171 000000000 0001034000000

Správa budov - nebytové prostory - havárie a údržba

2 065

4 294

4 126,1

96,1

46

231

0200 0000001600

003613

5171 000000000 0001091000000

Objekt PC Kamenná - havárie a údržba

150

50

7,3

14,5

47

231

0200 0000001600

003613

5171 000000000 0001097000000

Hrad - kulturní a ostatní zařízení - havárie a údržba

300

899

895,8

99,6

48

231

0090 0000001600

003639

5163 000000000 0001063000000

Správa budov v Německu - doplatek pojištění

7

0

0,0

0,0

49

231

0090 0000001600

003639

5169 000000000 0001063000000

Správa domů v Německu - ostatní služby, revize komínů

14

14

6,1

45,3

50

231

0200 0000001600

003639

5169 000000000 0001002000000

Správa budov - audit techn. stavu budov a pasportizace

200

200

55,0

27,5

51

231

0200 0000001600

003639

5169 000000000 0001064000000

Správa budov - zpracování energetických průkazů

600

120

120,0

100,0

52

231

0200 0000001600

003639

5169 000000000 0001089000000

Správa budov - deratizace objektů města

210

210

203,5

96,9

53

231

0090 0000001600

003639

5362 000000000 0001063000000

Správa budov v Německu - daň z pozemků

103

118

114,3

96,9

54

231

0200 0000001600

003745

5169 000000000 0001045000000

Toa Point (služby, odměna správci, provoz, apod.)

500

500

464,3

92,9

55

231

0200 0000001600

006320

5163 000000000 0001099000000

Pojištění města

1 850

1 867

1 861,2

99,7

56

231

0090 0000001600

006409

5909 000000000 0000000000000

Ostatní výdaje - vratky jistin

0

165

164,6

100,0

ORJ 0000001600 - Odbor správy majetku - správa budov

69 912

75 747

65 517,0

86,5

58

231

0200 0000001610

001014

5169 000000000 0002340000000

Psí útulek - nákup služeb

40

40

39,8

99,5

59

231

0200 0000001610

001014

5169 000000000 0002341000000

Kastrace koček

70

140

138,4

98,9

60

231

0200 0000001610

001014

5169 000000000 0002342000000

Odchyt holubů

130

100

98,0

98,0

57

61

231

0010 0000001610

001014

5212 000000000 0009017000000

Marie Lokingová - transfer na provoz útulku pro psy

750

750

750,0

100,0

62

231

0200 0000001610

002212

5169 000000000 0002312000000

Čištění místních komunikací, zimní sněhová služba

14 500

12 450

12 448,7

100,0

63

231

0200 0000001610

002212

5169 000000000 0002314000000

Čištění průtahových silnic

100

100

96,8

96,8

64

231

0200 0000001610

002212

5169 000000000 0009998000000

Čištění vnitroblok Krátká,zimní sněhová služba

150

150

149,3

99,5

65

231

0200 0000001610

002212

5169 000000000 0009999000000

Čištění pěší zóny, zimní sněhová služba

250

250

248,0

99,2

66

231

0200 0000001610

002310

5151 000000000 0002361000000

Vodné, stočné - kašny, pítka

50

70

55,4

79,1

67

231

0200 0000001610

002310

5151 000000000 0009997000000

Vodné, stočné - pítko zahrada MŠ Osvobození

10

5

0,0

0,0

68

231

0200 0000001610

002310

5151 000000000 0009999000000

Vodné, stočné - pítko pěší zóna

10

5

0,0

0,0

69

231

0200 0000001610

002310

5154 000000000 0002362000000

Kašny - el. energie

40

40

4,7

11,6

70

231

0200 0000001610

002310

5171 000000000 0002362000000

Opravy a údržba vodovodů, kašen

850

800

795,3

99,4 64,3

71

231

0200 0000001610

002310

5171 000000000 0009997000000

Opravy a údržba pítko zahrada MŠ Osvobození

20

20

12,9

72

231

0200 0000001610

002310

5171 000000000 0009999000000

Opravy a údržba pítko pěší zóna

20

2

0,0

0,0

73

231

0200 0000001610

003326

5171 000000000 0002363000000

Péče a obnova památníků

300

300

299,9

100,0

74

231

0200 0000001610

003632

5166 000000000 0002377000000

Pohřebnictví - pasport hřbitova

15

15

12,0

80,0

75

231

0200 0000001610

003632

5169 000000000 0002377000000

Pohřebnictví - nákup služeb

2 500

2 500

2 497,2

99,9

76

231

0200 0000001610

003632

5171 000000000 0002377000000

Pohřebnictví - opravy a údržba

500

500

498,8

99,8

- 18 -

77

231

0200 0000001610

003632

5192 000000000 0002377000000

Pohřebnictví - příspěvek na sociální pohřby

200

270

263,2

97,5

78

231

0200 0000001610

003716

5169 000000000 0002386000000

OHS sledování ovzduší

200

200

200,0

100,0 18,2

79

231

0200 0000001610

003721

5169 000000000 0002303000000

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

100

10

1,8

80

231

0200 0000001610

003722

5169 000000000 0002304000000

Sběr a svoz komunálního odpadu - odpadkové koše

1 900

1 975

1 972,1

99,9

81

231

0200 0000001610

003722

5169 000000000 0002308000000

Sběr a svoz komunálních odpadů, včetně chatařů

35 600

36 900

36 894,8

100,0

82

231

0200 0000001610

003722

5169 000000000 0002387000000

Sběrný dvůr

3 000

5 000

4 996,0

99,9

83

231

0200 0000001610

003722

5169 000000000 0009999000000

Sběr a svoz komunálních odpadů - pěší zóna

200

240

229,9

95,8

84

231

0200 0000001610

003722

5171 000000000 0002388000000

Přístřešky na kontejnery

500

500

499,6

99,9

85

231

0200 0000001610

003729

5169 000000000 0002389000000

Ostatní odpady - černé skládky

2 000

1 800

1 792,1

99,6

86

231

0200 0000001610

003745

5137 000000000 0002382000000

Mobiliář DHDM

100

400

391,5

97,9

87

231

0200 0000001610

003745

5169 000000000 0002382000000

Mobiliář (hřiště, lavičky, pískoviště, koše, květináče)

3 000

2 714

2 639,4

97,3

88

231

0200 0000001610

003745

5169 000000000 0002390000000

Veřejná zeleň

15 500

17 440

17 359,4

99,5

89

231

0200 0000001610

003745

5169 000000000 0009995000000

Mobiliář - skluzavka

0

14

13,8

100,0 98,9

90

231

0200 0000001610

003745

5169 000000000 0009997000000

Zeleň a mobiliář zahrady MŠ

320

320

316,6

91

231

0200 0000001610

003745

5169 000000000 0009998000000

Zeleň a mobiliář vnitroblok Krátká

60

60

59,9

99,9

92

231

0200 0000001610

003745

5169 000000000 0009999000000

Zeleň a mobiliář pěší zóna

120

198

192,4

97,2

ORJ 0000001610 - Odbor správy majetku - životní prostředí

83 105

86 278

85 967,7

99,6

94

231

0200 0000001620

002212

5169 000000000 0008105000000

Projektové dokumentace - opravy komunikací

400

400

328,6

82,1

95

231

0200 0000001620

002212

5169 000000000 0008106000000

Geodetické zaměření

70

70

55,1

78,8

96

231

0200 0000001620

002212

5169 000000000 0008141000000

Pasport místních komunikací a DZ

20

20

9,7

48,4

97

231

0200 0000001620

002212

5171 000000000 0008107000000

Opravy a výspravy komunikací

8 500

9 018

8 504,6

94,3

98

231

0200 0000001620

002212

5171 000000000 0008109000000

Opravy mostů a lávek

850

850

848,7

99,9

99

231

0200 0000001620

002212

5171 000000000 0008155000000

Dopravní značení

1 500

1 500

1 472,4

98,2

100

231

0200 0000001620

002212

5171 000000000 0009998000000

Opravy a výspravy - Krátká a okolí

10

10

0,0

0,0

101

231

0200 0000001620

002212

5171 000000000 0009999000000

Opravy a výspravy - pěší zóna

20

20

10,0

50,0

93

102

231

0200 0000001620

002212

5171 000000000 0009998000000

Dopravní značení - Krátká a okolí

10

10

0,0

0,0

103

231

0200 0000001620

002212

5171 000000000 0009999000000

Dopravní značení - pěší zóna

10

10

0,0

0,0

104

231

0200 0000001620

002219

5169 000000000 0008182000000

Cyklodoprava

40

50

50,0

100,0

105

231

0200 0000001620

002221

5171 000000000 0008119000000

BUS zastávky

300

384

357,3

93,0

106

231

0200 0000001620

002221

5171 000000000 0009998000000

BUS zastávky - Krátká a okolí

20

20

20,0

100,0 100,0

107

231

0200 0000001620

002221

5193 000000000 0000000000000

BUS MHD - doplatek na krajské linky

140

140

140,0

108

231

0200 0000001620

002221

5193 000000000 0005000000000

BUS MHD

11 800

11 800

11 787,6

99,9

109

231

0200 0000001620

002229

5166 000000000 0008110000000

Právní služby, exekutor, znalečné

20

20

3,6

18,0

110

231

0200 0000001620

002229

5169 000000000 0008180000000

Vraky likvidace

5

5

2,4

47,6

111

231

0200 0000001620

002229

5171 000000000 0008117000000

Místní komunikace - mobiliář

200

200

198,4

99,2

112

231

0200 0000001620

002229

5171 000000000 0008156000000

Světelná signalizace

1 500

1 500

1 362,6

90,8

113

231

0200 0000001620

002229

5171 000000000 0009999000000

Světelná signalizace - pěší zóna

10

10

0,0

0,0

114

231

0010 0000001620

002232

5213 000000000 0009017000000

Autobusy Karlovy Vary - transfer na lodní dopravu

70

0

0,0

0,0

115

231

0200 0000001620

003631

5154 000000000 0008190000000

Veřejné osvětlení - elektrická energie

7 000

7 000

6 930,5

99,0

116

231

0200 0000001620

003631

5154 000000000 0009998000000

Veřejné osvětlení - elektrická energie - Krátká a okolí

120

120

119,1

99,3

117

231

0200 0000001620

003631

5154 000000000 0009999000000

Veřejné osvětlení - elektrická energie - pěší zóna

120

120

116,0

96,7

- 19 -

118

231

0200 0000001620

003631

5169 000000000 0002364000000

Veřejné osvětlení - vánoční výzdoba - služby

600

600

600,0

119

231

0200 0000001620

003631

5169 000000000 0008142000000

Pasport veřejného osvětlení

20

20

0,0

100,0 0,0

120

231

0200 0000001620

003631

5169 000000000 0008190000000

Veřejné osvětlení - služby

0

210

207,5

98,8 100,0

121

231

0200 0000001620

003631

5169 000000000 0009999000000

Veřejné osvětlení - vánoční výzdoba - pěší zóna

100

100

100,0

122

231

0200 0000001620

003631

5171 000000000 0008190000000

Veřejné osvětlení - opravy a údržba

4 500

4 501

4 370,3

97,1

123

231

0200 0000001620

003631

5171 000000000 0009998000000

Veřejné osvětlení - opravy a údržba - Krátká a okolí

10

10

10,0

100,0

124

231

0200 0000001620

003631

5171 000000000 0009999000000

100,0

Veřejné osvětlení - opravy a údržba - pěší zóna

10

10

10,0

125

ORJ 0000001620 - Odbor správy majetku - silniční hospodářství

37 975

38 728

37 614,4

97,1

126

Výdaje - běžné celkem za Odbor správy majetku

190 992

200 753

189 099,0

94,2

127

231

0200 0000001600

003313

6121 000000000 0000000000000

Kino Svět - dovybavení

300

300

176,3

58,8

128

231

0200 0000001600

003313

6122 000000000 0000000000000

Kino Svět - dovybavení - stroje, přístroje

50

50

49,8

99,6

129

231

0200 0000001600

003329

6121 000000000 0001097000000

Hrad - kulturní a ostatní zařízení - zřízení stavebních děl

100

0

0,0

0,0

130

231

0200 0000001600

003329

6122 000000000 0001097000000

Hrad - kulutrní a ostatní zařízení - přístroje a zařízení

125

96

96,0

100,0 100,0

131

231

0200 0000001600

003329

6127 000000000 0001097000000

Hrad - kulturní a ostatní zařízení - zřízení uměleckých děl

100

40

40,0

132

231

0200 0000001600

003612

6121 000000000 0001033000000

Správa budov - jmenovité akce - byty

9 000

7 000

6 722,3

96,0

133

231

0200 0000001600

003613

6121 000000000 0001033000000

Správa budov - jmenovité akce - nebytové prostory

6 000

4 227

1 172,5

27,7

134

231

0200 0000001600

003613

6121 000000000 0001092000000

Náhrada za vložené investice - nebytové prostory

100

100

0,0

0,0

135

231

0200 0000001600

003613

6121 000000000 0001097000000

Františkánský kostel - rekonstrukce

0

1 400

0,0

0,0

ORJ 0000001600 - Odbor správy majetku - správa budov

15 775

13 213

8 256,9

62,5

137

231

0200 0000001610

002310

6121 000000000 0000000000000

Rekonstrukce kašen

500

500

481,7

96,3

138

231

0200 0000001610

003421

6121 000000000 0000000000000

Hřiště - dětská, seniorská, vodní, discgolf

2 500

3 800

3 798,4

100,0

139

231

0200 0000001610

003632

6121 000000000 0002377000000

Pohřebnictví - rekonstrukce oplocení hřbitova

500

925

914,0

98,8

140

231

0200 0000001610

003722

6121 000000000 0002388000000

Popelnicová stání

500

250

245,4

98,2

141

231

0200 0000001610

003745

6121 000000000 0001097000000

Františkánský kostel - rekonstrukce

0

1 000

0,0

0,0

142

231

0200 0000001610

003745

6121 000000000 0001610000000

Revitalizace veř. prostor - Americká ul. (domov důchodců)

200

200

198,3

99,2

143

231

0200 0000001610

003745

6121 000000000 0002319000000

93,5

136

144 145

231

0200 0000001620

Revitalizace města - parky, vjezdy do města

1 500

550

514,2

ORJ 0000001610 - Odbor správy majetku - životní prostředí

5 700

7 225

6 152,0

85,2

Křižovatka Evropská x 26. dubna - rekonstrukce a rozšíření

0

240

236,6

98,6 98,6

002212

6121 000000000 0008120000000

002219

6119 000000000 0008294000000

Studie

200

200

197,2

00XXXX 6121 000000000 000XXXX000000

Městské sady - revitalizace cest

200

200

193,6

96,8

250

900

899,1

99,9 99,9

146

231

0200 0000001620

147

231

0200 0000001620

148

231

0200 0000001620

002221

6121 000000000 0018213000000

BUS zastávky - investice

149

231

0200 0000001620

003631

6121 000000000 0008122000000

Loužek - rekonstrukce veřejného osvětlení

0

400

399,6

150

ORJ 0000001620 - Odbor správy majetku - silniční hospodářství

650

1 940

1 926,2

99,3

151

Výdaje - kapitálové celkem za Odbor správy majetku

22 125

22 378

16 335,1

73,0

152

Celkem Odbor správy majetku

213 117

223 131

205 434,1

92,1

- 20 -

Výdaje rozpočtu k 31.12.2014 ORJ

ODPA POL

UZ

ORG

v tis. Rozpočet schválený r. 2014

Skutečnost k 31.12.2014

% plnění upraven. rozpočtu

SU

AU

1

231

0200 0000002500

004339 51XX 000013010 0000000000000

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče

0

33

1,9

5,7

2

231

0200 0000002500

006171 51XX 000013011 0000000000000

Dotace Sociálně právní ochrana dětí

0

75

70,5

94,0

3

231

0200 0000002500

004342

5162 000000000 0007013000000

Dotace Podpora terénní práce pro rok 2014

0

6

2,2

35,1

4

231

0200 0000002500

006171

5136 000000000 0000000000000

Knihy, tisk

5

5

2,5

49,6

5

231

0200 0000002500

006171

5137 000000000 0000000000000

DHDM

800

1 400

1 189,8

85,0

6

231

0200 0000002500

006171

5139 000000000 0000000000000

Nákup materiálu

500

500

402,4

80,5

7

231

0200 0000002500

006171

5162 000000000 0000000000000

Služby telekomunikací a radiokomunikací

1 100

1 100

774,6

70,4

8

231

0200 0000002500

006171

5164 000000000 0000000000000

Nájemné

60

60

55,5

92,5

9

231

0200 0000002500

006171

5166 000000000 0000000000000

Konzultační a poradenské služby

400

400

274,3

68,6

10

231

0200 0000002500

006171

5167 000000000 0000000000000

Služby vzdělávání, školení

250

250

78,5

31,4

11

231

0200 0000002500

006171

5168 000000000 0000000000000

Služby zpracování dat

5 200

5 182

4 866,0

93,9

12

231

0200 0000002500

006171

5168 000000000 0004205000000

Technologické centrum

0

218

217,8

100,0

13

231

0200 0000002500

006171

5169 000000000 0000000000000

Nákup služeb

1 000

300

64,9

21,6

14

231

0200 0000002500

006171

5171 000000000 0000000000000

Opravy a údržba

320

320

305,7

95,5

15

231

0200 0000002500

006171

5172 000000000 0000000000000

Programové vybavení

200

200

108,7

54,3

16

231

0200 0000002500

006409

5909 000000000 0000000000000

Ostatní výdaje - dorovnání

0

1

0,0

0,0

ORJ 0000002500 - Odbor informatiky

9 835

10 050

8 415,2

83,7

17

Odbor informatiky

Rozpočet upravený r. 2014

č.ř.

Výdaje - běžné celkem za Odbor informatiky

9 835

10 050

8 415,2

83,7

19

231

0200 0000002500

006171

6111 000000000 0000000000000

Programové vybavení

500

500

423,5

84,7

20

231

0200 0000002500

006171

6125 000000000 0000000000000

Výpočetní technika

1 000

1 200

693,4

57,8

21

ORJ 0000002500 - Odbor informatiky

1 500

1 700

1 116,9

65,7

22

Výdaje - kapitálové celkem za Odbor informatiky

1 500

1 700

1 116,9

65,7

23

Celkem Odbor informatiky

11 335

11 750

9 532,1

81,1

18

- 21 -

v tis.

Výdaje rozpočtu k 31.12.2014 ORJ

ODPA POL

UZ

ORG

Odbor stavební a životního prostředí

Rozpočet schválený r. 2014

Rozpočet upravený r. 2014

Skutečnost k 31.12.2014

% plnění upraven. rozpočtu

č.ř.

SU

AU

1

231

0200 0000003000

003322 5XXX 000000000 0000000000000

Transfery z Programu regenerace MPR

1 000

414

268,0

64,7

2

231

0200 0000003000

003322 5XXX 000034054 0000000000000

Transfery z Programu regenerace MPR - dotace

0

699

699,0

100,0

3

231

0200 0000003000

003635

5169 000000000 0003003000000

Změny ÚP Cheb

50

50

0,0

0,0

4

231

0200 0000003000

003635

5169 000000000 0003006000000

Aktualizace ÚAP

300

300

294,0

98,0

5

231

0200 0000003000

003639

5169 000000000 0003004000000

Výkon rozhodnutí odstranění nepovolených staveb

300

300

0,0

0,0

6

231

0200 0000003000

003699

5166 000000000 0000000000000

Konzultace, poradenské a právní služby

400

386

176,7

45,8

ORJ 0000003000 - Stavební úřad

2 050

2 149

1 437,7

66,9

231

0010 0000003100

001036

5212 000029008 0000000000000

Dotace "Lesní hospodář"

0

59

58,1

98,5

7 8 9

231

0XX0 0000003100

001036

5219 000029004 0000000000000

Dotace "Zpevňující dřeviny"

0

87

87,1

100,0

10

231

0200 0000003100

001070

5179 000000000 0000000000000

Rybářství

0

50

49,7

99,3

11

231

0200 0000003100

002321

5166 000000000 0000000000000

Odkanalizování Loužek

0

60

45,0

75,0

12

231

0200 0000003100

002322

5139 000000000 0002105000000

Monitoring vod - materiál

0

5

2,8

55,5

13

231

0200 0000003100

002322

5166 000000000 0002105000000

Monitoring vod - poradenské služby

250

245

133,7

54,6

14

231

0200 0000003100

002341

5171 000000000 0000000000000

Zabezpečovací práce - životní prostředí

300

190

0,0

0,0

15

231

0200 0000003100

002399

5169 000000000 0000000000000

Aktualizace a údržba povodňového plánu

100

57

49,1

86,5

16

231

0200 0000003100

002399

5169 000000000 0003009000000

Digitální povodňový plán - dotace z KK

0

144

144,0

100,0

17

231

0200 0000003100

003742

5136 000000000 0000000000000

Ochrana přírody - mapy, tiskoviny

20

20

15,7

78,5

18

231

0200 0000003100

003742

5139 000000000 0000000000000

Ochrana přírody - význ.krajin.prvky,značení,památné stromy

50

50

0,0

0,0

19

231

0200 0000003100

003742

5166 000000000 0000000000000

Ochrana přírody - posudky

150

150

149,4

99,6

20

231

0200 0000003100

003742

5169 000000000 0000000000000

Ochrana přírody - význ.krajin.prvky,značení,památné stromy

100

70

68,8

98,2

21

231

0010 0000003100

003742

5339 000000000 0009017000000

Transfer - Městské muzeum F.L.

0

30

30,0

100,0

22

231

0200 0000003100

006409

5909 000000000 0000000000000

Ostatní výdaje - dorovnání

0

0

0,0

0,0

ORJ 0000003100 - Odbor stavební - životní prostředí

970

1 217

833,3

68,5

Výdaje - běžné celkem za Odbor stavební a životního prostředí

67,5

23

3 020

3 366

2 271,0

25

231

0200 0000003000

003635

6119 000000000 0000000000000

Územní studie dle Územního plánu Cheb

150

50

0,0

0,0

26

231

0200 0000003000

003635

6119 000000000 0003008000000

Územní plán Cheb

400

500

500,0

100,0

24

27

ORJ 0000003000 - Stavební úřad

550

550

500,0

90,9

28

Výdaje - kapitálové celkem za Odbor stavební a životního prostředí

550

550

500,0

90,9

29

Celkem Odbor stavební a životního prostředí

3 570

3 916

2 771,0

70,8

- 22 -

v tis.

Výdaje rozpočtu k 31.12.2014 ORJ

ODPA POL

UZ

ORG

Rozpočet schválený r. 2014

Odbor organizační

Rozpočet upravený r. 2014

Skutečnost k 31.12.2014

% plnění upraven. rozpočtu

č.ř.

SU

AU

1

231

0200 0000004100

004339 51XX 000013010 0000000000000

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče

0

126

8,2

6,5

2

231

0200 0000004100

004342

5173 000000000 0007013000000

Dotace Podpora terénní práce pro rok 2014

0

3

1,9

64,0

3

231

0200 0000004100

006115 5XXX 000098187 0000000000000

Dotace Volby do zastupitelstva obcí a senátu

0

1 107

1 047,0

94,6

4

231

0200 0000004100

006117 5XXX 000098348 0000000000000

Dotace Volby do Evropského parlamentu

0

758

709,8

93,6 96,9

5

231

0200 0000004100

006171 51XX 000013011 0000000000000

Dotace Sociálně právní ochrana dětí

0

285

276,3

6

231

0200 0000004100

006112

5136 000000000 0000000000000

Knihy, učební pomůcky, tisk - ZM

2

4

3,6

91,0

7

231

0200 0000004100

006112

5173 000000000 0000000000000

Cestovné - ZM

100

150

125,4

83,6

8

231

0200 0000004100

006171

5041 000000000 0000000000000

Odměny za užití duševního vlastnictví

15

18

17,5

97,2

9

231

0200 0000004100

006171

5132 000000000 0000000000000

Prádlo, oděv, obuv

40

37

18,7

50,6

10

231

0200 0000004100

006171

5133 000000000 0000000000000

Léky a zdravotnický materiál

10

10

4,0

39,6

11

231

0200 0000004100

006171

5136 000000000 0000000000000

Knihy, učební pomůcky, tisk

300

298

203,3

68,2

12

231

0200 0000004100

006171

5137 000000000 0000000000000

DHDM

900

900

382,1

42,5

13

231

0200 0000004100

006171

5139 000000000 0000000000000

Nákup materiálu

1 500

1 400

1 135,8

81,1

14

231

0200 0000004100

006171

5142 000000000 0000000000000

Realizované kurzové ztráty

10

10

-0,1

-0,6

15

231

0200 0000004100

006171

5151 000000000 0000000000000

Voda

230

230

157,1

68,3

16

231

0200 0000004100

006171

5151 000000000 0004102000000

Voda - náklady za ÚP

30

30

11,7

38,9

17

231

0200 0000004100

006171

5152 000000000 0000000000000

Teplo

1 300

1 300

978,6

75,3

18

231

0200 0000004100

006171

5153 000000000 0000000000000

Plyn

700

700

372,6

53,2

19

231

0200 0000004100

006171

5153 000000000 0004102000000

Plyn - náklady za ÚP

150

150

88,3

58,8

20

231

0200 0000004100

006171

5154 000000000 0000000000000

Elektrická energie

1 500

1 500

1 181,3

78,8

21

231

0200 0000004100

006171

5154 000000000 0004102000000

Elektrická energie - náklady za ÚP

150

150

106,3

70,9

22

231

0200 0000004100

006171

5156 000000000 0000000000000

Pohonné hmoty

650

650

416,1

64,0

23

231

0200 0000004100

006171

5161 000000000 0000000000000

Služby pošt

1 700

1 700

1 190,8

70,1

24

231

0200 0000004100

006171

5163 000000000 0000000000000

Služby peněžních ústavů

20

20

10,2

51,1

25

231

0200 0000004100

006171

5164 000000000 0000000000000

Nájemné

55

89

57,7

64,8

26

231

0200 0000004100

006171

5166 000000000 0000000000000

Konzultační, poradenské a právní služby

100

80

29,7

37,1

27

231

0200 0000004100

006171

5169 000000000 0000000000000

Nákup služeb

2 300

2 354

2 113,0

89,8

28

231

0200 0000004100

006171

5169 000000000 0004103000000

Stravenky

2 000

2 100

1 917,8

91,3

29

231

0200 0000004100

006171

5171 000000000 0000000000000

Opravy a udržování

1 400

1 400

786,0

56,1

30

231

0200 0000004100

006171

5173 000000000 0000000000000

Cestovné

500

450

337,2

74,9

31

231

0200 0000004100

006171

5175 000000000 0000000000000

Pohoštění - REPRE

300

315

295,8

93,9

32

231

0200 0000004100

006171

5179 000000000 0000000000000

Ostatní nákupy

5

5

0,2

4,7

33

231

0200 0000004100

006171

5192 000000000 0000000000000

Neinvestiční příspěvky a náhrady

20

20

8,2

40,8

34

231

0200 0000004100

006171

5194 000000000 0000000000000

Věcné dary

150

150

126,3

84,2

35

231

0200 0000004100

006171

5361 000000000 0000000000000

Nákup kolků

250

250

117,4

46,9

- 23 -

36

231

0200 0000004100

006171

5362 000000000 0000000000000

Platby daní a poplatků

30

30

24,2

37

231

0200 0000004100

006409

5909 000000000 0000000000000

Ostatní výdaje - dorovnání

0

1

0,0

0,0

ORJ 0000004100 - Org místní správa

16 417

18 780

14 259,7

75,9

38

80,5

39

231

0200 0000004300

005212 5XXX 000000000 0004403000000

Oslavy 150 let hasičů

0

216

215,5

99,8

40

231

0200 0000004300

005212

5132 000000000 0000000000000

Ochranné pomůcky

0

20

14,2

71,2

41

231

0200 0000004300

005212

5137 000000000 0000000000000

DHDM

20

0

0,0

0,0

42

231

0200 0000004300

005212

5139 000000000 0000000000000

Nákup materiálu

25

25

13,3

53,2

43

231

0200 0000004300

005212

5151 000000000 0000000000000

Voda

1

1

0,0

0,0

44

231

0200 0000004300

005212

5154 000000000 0000000000000

Elektrická energie

10

10

4,4

43,8

45

231

0200 0000004300

005212

5169 000000000 0000000000000

Nákup služeb

40

15

1,8

12,1

46

231

0200 0000004300

005212

5171 000000000 0000000000000

Opravy a udržování

60

60

34,6

57,7 83,1

47

231

0200 0000004300

005273

5139 000000000 0000000000000

Ostatní správa v oblasti krizového řízení

5

5

4,2

48

231

0200 0000004300

005274

5169 000000000 0000000000000

Prostředky k řešení mimořádných událostí

100

100

0,0

0,0

ORJ 0000004300 - Org obrana a krizové řízení

261

452

288,0

63,7

49 50

231

0200 0000004400

005512

5132 000000000 0000000000000

Prádlo, oděv, obuv

50

60

59,6

99,2

51

231

0200 0000004400

005512

5137 000000000 0000000000000

DHDM

58

38

37,6

99,1

52

231

0200 0000004400

005512

5139 000000000 0000000000000

Nákup materiálu

14

14

14,0

99,9

53

231

0200 0000004400

005512

5151 000000000 0000000000000

Voda

2

2

0,0

2,0

54

231

0200 0000004400

005512

5154 000000000 0000000000000

Elektrická energie

30

30

9,6

32,0

55

231

0200 0000004400

005512

5156 000000000 0000000000000

Pohonné hmoty

30

15

13,9

92,9

56

231

0200 0000004400

005512

5162 000000000 0000000000000

Služby telekomunikací

4

4

0,0

0,0

57

231

0200 0000004400

005512

5167 000000000 0000000000000

Školení a vzdělávání

5

5

5,0

100,0 100,0

58

231

0200 0000004400

005512

5167 000014004 0004303000000

Dotace z KK - odborná příprava

0

4

4,4

59

231

0200 0000004400

005512

5169 000000000 0000000000000

Nákup služeb

20

20

19,2

96,0

60

231

0200 0000004400

005512

5171 000000000 0000000000000

Opravy a udržování

20

45

44,6

99,2

61

ORJ 0000004400 - Org požární ochrana

233

237

208,0

87,6

62

Výdaje - běžné celkem za Odbor organizační

16 911

19 469

14 755,6

75,8

63

231

0200 0000004100

006171

6122 000000000 0000000000000

Stroje, přístroje a zařízení

200

200

10,6

5,3

64

231

0200 0000004100

006171

6123 000000000 0000000000000

Dopravní prostředky

500

500

0,0

0,0

65

ORJ 0000004100 - Org místní správa

700

700

10,6

1,5

66

Výdaje - kapitálové celkem za Odbor organizační

700

700

10,6

1,5

67

Celkem Odbor organizační

17 611

20 169

14 766,2

73,2

- 24 -

v tis.

Výdaje rozpočtu k 31.12.2014 č.ř.

SU

AU

ORJ

ODPA POL

UZ

ORG

Rozpočet schválený r. 2014

Městská policie

Rozpočet upravený r. 2014

Skutečnost k 31.12.2014

% plnění upraven. rozpočtu

1

231

0200 0000005000

004379

5139 000000000 0000000000000

Činnost v oblasti sociální prevence - materiál

0

80

35,1

43,9

2

231

0200 0000005000

004379

5169 000000000 0000000000000

Činnost v oblasti sociální prevence - služby

0

50

29,1

58,2

3

231

0200 0000005000

005311

5133 000000000 0000000000000

Léky a zdravotnický materiál

4

4

1,0

24,9

4

231

0200 0000005000

005311

5134 000000000 0000000000000

Oděvy, prádlo

500

950

875,9

92,2

5

231

0200 0000005000

005311

5136 000000000 0000000000000

Knihy, tisk

6

6

2,5

41,3

6

231

0200 0000005000

005311

5137 000000000 0000000000000

DHDM

180

180

52,8

29,4

7

231

0200 0000005000

005311

5139 000000000 0000000000000

Nákup materiálu

180

180

48,7

27,0

8

231

0200 0000005000

005311

5151 000000000 0000000000000

Voda - provoz budovy MP

20

30

19,3

64,3

9

231

0200 0000005000

005311

5153 000000000 0000000000000

Plyn - provoz budovy MP

280

280

227,2

81,1

10

231

0200 0000005000

005311

5154 000000000 0000000000000

Elektrická enegie - provoz budovy MP

300

300

151,9

50,6

11

231

0200 0000005000

005311

5154 000000000 0005100000000

Elektrická energie - MKDS

40

40

7,7

19,2

12

231

0200 0000005000

005311

5156 000000000 0000000000000

Pohonné hmoty

500

400

276,3

69,1

13

231

0200 0000005000

005311

5161 000000000 0000000000000

Služby pošt

3

3

0,7

22,1

14

231

0200 0000005000

005311

5162 000000000 0000000000000

Služby telekomunikací

50

40

15,8

39,4

15

231

0200 0000005000

005311

5163 000000000 0000000000000

Pojištění

60

60

50,1

83,5

16

231

0200 0000005000

005311

5164 000000000 0000000000000

Nájemné

18

18

14,8

82,2

17

231

0200 0000005000

005311

5167 000000000 0000000000000

Školení

150

390

250,6

64,3

18

231

0200 0000005000

005311

5169 000000000 0000000000000

Nákup služeb

250

250

229,4

91,7

19

231

0200 0000005000

005311

5171 000000000 0000000000000

Opravy a údržba

550

410

232,7

56,8

20

231

0200 0000005000

005311

5175 000000000 0000000000000

Pohoštění

0

3

2,4

79,2

21

231

0200 0000005000

005311

5361 000000000 0000000000000

Nákup kolků

5

5

0,4

8,0

ORJ 0000005000 - Městská policie

3 096

3 679

2 524,1

68,6

Výdaje - běžné celkem za Městská policie

3 096

3 679

2 524,1

68,6

Dopravní prostředky

400

400

398,7

99,7

25

ORJ 0000005000 - Městská policie

400

400

398,7

99,7

26

Výdaje - kapitálové celkem za Městská policie

400

400

398,7

99,7

27

Celkem Městská policie

3 496

4 079

2 922,7

71,7

22 23 24

231

0200 0000005000

005311

6123 000000000 0000000000000

- 25 -

Výdaje rozpočtu k 31.12.2014 č.ř.

SU

AU

ORJ

ODPA POL

UZ

ORG

Odbor školství, tělovýchovy a kultury

v tis. Rozpočet schválený r. 2014

Rozpočet upravený r. 2014

Skutečnost k 31.12.2014

% plnění upraven. rozpočtu

1

231

0010 0000006100

003111

5331 000000000 0006102000000

Příspěvek z rozpočtu MŠ Malé nám. 2

2 156

2 159

1 959,0

90,7

2

231

0010 0000006100

003111

5331 000000000 0006105000000

Příspěvek z rozpočtu MŠ 26. dubna 39

1 846

1 845

1 725,0

93,5 87,4

3

231

0010 0000006100

003111

5331 000000000 0006109000000

Příspěvek z rozpočtu MŠ Komenského 27

2 809

2 771

2 421,0

4

231

0010 0000006100

003111

5331 000000000 0006111000000

Příspěvek z rozpočtu MŠ Osvobození 67

2 619

2 524

2 224,0

88,1

5

231

0010 0000006100

003111

5331 000000000 0006112000000

Příspěvek z rozpočtu MŠ Bezručova 1

1 843

1 864

1 764,0

94,6

6

231

0010 0000006100

003111

5331 000000000 0006116000000

Příspěvek z rozpočtu MŠ Do Zátiší 3

1 675

1 710

1 510,0

88,3

7

231

0010 0000006100

003111

5331 000000000 0006192000000

Partnerské vztahy MŠ

140

140

140,0

100,0

8

231

0200 0000006100

003113

5175 000000000 0006190000000

Ocenění pedagog. pracovníků ke dni učitelů - pohoštění

11

11

11,0

100,0

9

231

0200 0000006100

003113

5194 000000000 0006190000000

Ocenění pedagog. pracovníků ke dni učitelů - dary

39

39

38,0

97,5

10

231

0010 0000006100

003113

5331 000000000 0006131000000

Příspěvek z rozpočtu 1. ZŠ

4 813

4 766

3 916,0

82,2

11

231

0010 0000006100

003113

5331 000000000 0006132000000

Příspěvek z rozpočtu 2. ZŠ

3 901

3 874

3 874,0

100,0

12

231

0010 0000006100

003113

5331 000000000 0006133000000

Příspěvek z rozpočtu 3. ZŠ

4 559

4 513

4 063,0

90,0

13

231

0010 0000006100

003113

5331 000000000 0006134000000

Příspěvek z rozpočtu 4. ZŠ

6 240

6 215

5 165,0

83,1

14

231

0010 0000006100

003113

5331 000000000 0006135000000

Příspěvek z rozpočtu 5. ZŠ

5 337

5 241

4 861,0

92,8

15

231

0010 0000006100

003113

5331 000000000 0006136000000

Příspěvek z rozpočtu 6. ZŠ

5 148

5 305

4 005,0

75,5

16

231

0010 0000006100

003113

5331 000000000 0006161000000

Příspěvek z rozpočtu ZŠ Kostelní nám.

2 812

2 820

2 470,0

87,6

17

231

0010 0000006100

003113

5331 000000000 0006192000000

Partnerské vztahy ZŠ

285

285

285,0

100,0

18

231

0XX0 0000006100

003113

5336 000000000 0009610000000

Pro 3. ZŠ, 4. ZŠ a 5. ZŠ - příspěvky z KK na školní soutěže

0

13

12,9

100,0

19

231

0010 0000006100

003113

5336 000000000 0009630000000

Dotace pro 1. ZŠ "Mysli a jednej svobodně"

0

25

25,0

100,0

20

231

0010 0000006100

003113

5336 032X33030 0000000000000

Dotace pro 4. ZŠ "Podpora výuky cizích jazyků"

0

1 872

1 872,0

100,0

21

231

0010 0000006100

003113

5336 032X33030 0009629000000

Dotace pro Základní školu Cheb - projekt "Škola pro život"

0

1 199

1 198,9

100,0

22

XXX XXXX 0000006100

00090(1-6)0000000 XXXXXX XXXXXXXXXXXXX

SPA školství - granty, příspěvky

410

400

396,0

99,0

23

231

0010 0000006100

003231

5331 000000000 0006140000000

Příspěvek z rozpočtu ZUŠ J. J. Cheb

702

664

664,0

100,0

24

231

0010 0000006100

003231

5331 000000000 0006192000000

Partnerské vztahy ZUŠ J. J. Cheb

50

50

50,0

100,0

25

231

0010 0000006100

003299

5229 000000000 0009018000000

Nadace Schola Ludus - finanční dar

200

200

200,0

100,0

26

231

0010 0000006100

003299

5229 000000000 000901X000000

Transfery - školství

80

80

10,0

12,5

27

231

0010 0000006100

003299

5332 000000000 0009017000000

Zpč. univerzita Plzeň - transfer na "Univerzita třetího věku"

500

500

500,0

100,0

28

231

0010 0000006100

003421

5331 000000000 0006170000000

Příspěvek z rozpočtu DDM Sova Cheb

1 638

1 692

1 692,0

100,0

29

231

0010 0000006100

003421

5331 000000000 0006192000000

Partnerské vztahy DDM Sova Cheb

50

50

50,0

100,0

30

231

0010 0000006100

003421

5336 000033166 0000000000000

Dotace pro DDM Sova - na soutěže a přehlídky vyhl. MŠMT

0

245

245,0

100,0

31

231

0200 0000006100

006409

5909 000000000 0000000000000

Ostatní výdaje - dorovnání

0

0

0,0

0,0

ORJ 0000006100 - ŠTaK školství

49 863

53 072

47 346,8

89,2 100,0

32 33

231

0010 0000006200

003311

5331 000000000 0000350000000

Příspěvek z rozpočtu Západočeské divadlo v Chebu

26 000

26 015

26 015,0

34

231

0010 0000006200

003311

5331 000000000 0019017000000

Západ.divadlo v Chebu - KC Svoboda - transfer na kult.akce

1 250

1 250

1 250,0

100,0

35

231

0010 0000006200

003311

5331 000000000 0019017000000

Západočeské divadlo v Chebu - transfer na FIJO 2014

2 500

2 500

2 500,0

100,0

- 26 -

36

231

0010 0000006200

003311

5336 000000000 0009612000000

Dotace pro divadlo "Zkvalitnění nabídky"

0

540

540,0

100,0

37

231

0010 0000006200

003311

5336 000000000 0009613000000

Dotace pro divadlo "Jazz Jam"

0

30

30,0

100,0

38

231

0010 0000006200

003311

5336 000000000 0009625000000

Dotace pro divadlo "FIJO"

0

93

93,0

100,0

39

231

0010 0000006200

003311

5336 000034070 0009625000000

Ddotace pro divadlo Rok České hudby "FIJO 2014"

0

80

80,0

100,0

40

231

0010 0000006200

003311

5336 000034352 0000350000000

Dotace pro Divadlo - Vlastní umělecká činnost

0

880

880,0

100,0

41

XXX XXXX 0000006200

42

231

0010 0000006200

XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 00090(1-6)0000000 003312

5222 000000000 0009017000000

SPA kultura - granty, příspěvky

1 600

1 570

1 569,5

100,0

Misslareuth 1990. Mitte Europa - transf.na festiv.Mitte Europe

60

60

60,0

100,0

43

231

0010 0000006200

003314

44

231

0010 0000006200

003314

5331 000000000 0000320000000

Příspěvek z rozpočtu Městská knihovna v Chebu

10 500

11 380

11 380,0

100,0

5336 000000000 0009615000000

Dotace pro knihovnu "Zajištění regionálních funkcí knihoven"

0

860

860,0

100,0

45

231

0010 0000006200

46

231

0200 0000006200

003314

5336 000034070 0000320000000

Dotace pro knihovnu "Zvuk. knihy pro nevid. a slabozraké"

0

10

10,0

100,0

003319

5139 000000000 0000000000000

Kultura - materiál

20

20

12,1

47

231

60,7

0200 0000006200

003319

5169 000000000 0000000000000

Kultura - služby,kalendář,akce + vlajková výzdoba - propag.

500

500

469,5

93,9

48 49

231

0200 0000006200

003319

5171 000000000 0000000000000

Kultura - oprava a údržba majetku

50

50

41,4

82,8

231

0200 0000006200

003319

5175 000000000 0000000000000

Kultura - pohoštění

30

50

48,3

50

96,6

231

0010 0000006200

003319

5213 000000000 0009017000000

Praha Production Servis - transfer na Špalíček Fest

250

500

500,0

100,0

51

231

0010 0000006200

003322

5229 000000000 0009017000000

ISŠ Cheb - transfer na výměnnou odb.praxi v Nižním Tagilu

180

180

180,0

100,0

52

231

0010 0000006200

003322

5229 000000000 0009017000000

SRPDŠ při ZUŠ Cheb-transfer na činnost Mládež.dech.orch.

500

500

500,0

100,0

003322

5229 000000000 0009018000000

Nadační fond Historický Cheb - finanční dar

500

500

500,0

100,0

00XXXX 5XXX 000000000 000901X000000

Transfery - kultura

630

610

35,0

5,7

Slavnosti K. J. z Poděbrad

550

160

147,9

92,4 87,2

53

231

0010 0000006200

54

231

0010 0000006200

55

231

0200 0000006200

003399

5169 000000000 000XXXX000000

56

231

0200 0000006200

003399

5169 000000000 0006016000000

Kultura - svátky, oslavy výročí, aj.

120

120

104,6

57

231

0200 0000006200

003399

5169 000000000 0006204000000

Partnerské vztahy (Rheden, N. Tagil, Hof) - služby

150

290

280,5

96,7

58

231

0200 0000006200

003399

5169 000000000 0006209000000

Kultura - Česká inspirace, účast na akcích

20

20

20,0

100,0

59

231

0200 0000006200

003399

5169 000000000 0006220000000

Kultura - výstavní činnost

40

40

0,0

0,0

60

231

0200 0000006200

003399 51XX 0XXX00000 0006236000000

Projekt "Děti překladatelé DF/CIL3//EGR/0247"

336

564

537,7

95,3 79,9

61

231

0200 0000006200

003399

5169 000000000 0016212000000

Turistický den u Bismarckovy rozhledny - služby

15

15

12,0

62

231

0200 0000006200

003399

5169 000000000 0016222000000

Trhy - vánoční, velikonoční

1 000

1 500

1 473,7

98,3

63

231

0200 0000006200

003399

5175 000000000 0006015000000

Kultura - pohoštění pro SDV

4

4

1,7

42,6

64

231

0200 0000006200

003399

5175 000000000 0006204000000

Partnerské vztahy - občerstvení

50

50

43,9

87,9

65

231

0200 0000006200

003399

5175 000000000 0016212000000

Turistický den u Bismarckovy rozhledny - pohoštění

10

10

10,0

100,0

66

231

0200 0000006200

003399

5194 000000000 0006015000000

Kultura - dary, SDV, vítání občánků, životní výročí

100

100

89,2

89,2

67

231

0200 0000006200

003399

5194 000000000 0006204000000

Partnerské vztahy - dary

15

15

6,2

41,1

68

231

0010 0000006200

003399

5229 000000000 0009017000000 Náboženská obec Církve čsl.husitské-transf.na opravu střechy

70

70

70,0

100,0

ORJ 0000006200 - ŠTaK kultura

47 050

51 136

50 351,3

98,5

70

231

0200 0000006300

002223

5169 000000000 0008111000000

BESIP

30

30

30,0

100,0

71

231

0200 0000006300

003419

5175 000000000 0006310000000

Vyhodnocení nejlepších sportovců - pohoštění

15

15

15,0

100,0

72

231

0200 0000006300

003419

5194 000000000 0006310000000

Vyhodnocení nejlepších sportovců - věcné dary

50

50

50,0

100,0

XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 00090(1-6)0000000

69

73

XXX XXXX 0000006300

SPA tělovýchova - granty, příspěvky

5 900

5 840

5 811,4

99,5

74

231

0010 0000006300

003419

5222 000000000 0009017000000SKP Union Cheb - transf.na Velkou cenu města Chebu v atletice

250

250

250,0

100,0

75

231

0010 0000006300

003419

5222 000000000 0009017000000

TJ AGRO Cheb - transfer na mezinárodní závody spřežení

200

200

200,0

100,0

76

231

0010 0000006300

003419 5XXX 000000000 000901X000000

Transfery - tělovýchova

600

700

675,0

96,4

- 27 -

77

231

0010 0000006300

003419

5222 000000000 0019017000000 FK Hvězda Cheb-transf.na turnaj"O štít města Chebu"(házená)

500

500

500,0

100,0

78

231

0010 0000006300

003421

5331 000000000 0009017000000 DDM Sova Cheb- transfer na odměnu správcům otevřených sportovišť

300

300

291,2

97,1

ORJ 0000006300 - ŠTaK tělovýchova

7 845

7 885

7 822,5

99,2

TIC - nákup služeb - veletrhy, propagace, inzerce

600

660

624,0

94,6

79 80

231

0200 0000006400

002143

5169 000000000 0000000000000

81

231

0200 0000006400

002143

5169 000000000 0006408000000

Tisk prospektů - mapy, image katalog

50

50

45,5

91,0

82

231

0200 0000006400

002143

5169 000000000 0006417000000

Provoz zasedací místnosti TIC - semináře

100

40

21,2

53,0

83

231

0200 0000006400

002143

5169 000000000 0006421000000

Audioprůvodce - dotisk propagačních materiálů

30

30

22,8

75,9

84

231

0200 0000006400

002143

5171 000000000 0000000000000

Opravy a udržba - info + cyklo tabulí

200

200

138,0

69,0

85

231

0200 0000006400

002143

5175 000000000 0000000000000

61,9

TIC - semináře, přednášky - občerstvení

40

40

24,8

86

ORJ 0000006400 - ŠTaK TIC

1 020

1 020

876,3

85,9

87

Výdaje - běžné celkem za Odbor školství, tělovýchovy a kultury

105 778

113 113

106 396,9

94,1 100,0

88

231

0010 0000006100

003111

6351 000000000 0006116000000

Investiční příspěvek MŠ Do Zátiší 3

310

310

310,0

89

231

0010 0000006100

003113

6351 000000000 0006131000000

Investiční příspěvek 1. ZŠ, Americká 36

140

140

138,8

99,2

90

231

0010 0000006100

003113

6351 000000000 0006133000000

Investiční příspěvek 3. ZŠ, Malé nám. 3

150

150

150,0

100,0

91

231

0010 0000006100

003113

6351 000000000 0006135000000

Investiční příspěvek 5. ZŠ, M. Kopeckého 1

350

350

350,0

100,0

92

231

0010 0000006100

003113

6351 000000000 0006161000000

Investiční příspěvek ZŠ Kostelní nám. 14

50

50

44,6

89,2

93

231

0010 0000006100

003421

6351 000000000 0006170000000

Investiční příspěvek DDM Sova Cheb

200

200

200,0

100,0

ORJ 0000006100 - ŠTaK školství

1 200

1 200

1 193,4

99,5

231

0010 0000006200

003314

6351 000000000 0000320000000

Investiční příspěvek Městská knihovna v Chebu

0

125

125,0

100,0

94 95 96

ORJ 0000006200 - ŠTaK kultura

0

125

125,0

100,0

97

Výdaje - kapitálové celkem za Odbor školství, tělovýchovy a kultury

1 200

1 325

1 318,4

99,5

98

Celkem Odbor školství, tělovýchovy a kultury

106 978

114 438

107 715,3

94,1

- 28 -

v tis.

Výdaje rozpočtu k 31.12.2014 č.ř.

SU

AU

ORJ

ODPA POL

UZ

ORG

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 000901(0-6)000000

Rozpočet schválený r. 2014

Rozpočet upravený r. 2014

Skutečnost k 31.12.2014

% plnění upraven. rozpočtu

1

XXX XXXX 0000007000

SPA - granty, příspěvky

1 478

1 478

1 451,5

2

231

0010 0000007000

003539

5331 000000000 0007001000000

Příspěvek z rozpočtu Správa zdr. a sociálních služeb Cheb

8 160

7 480

6 163,2

82,4

3

231

0XX0 0000007000

003539

5336 000013305 0007001000000

Správa zdravotních a sociálních služeb - dotace

0

2 529

2 529,1

100,0

98,2

4

231

0200 0000007000

00XXXX 51XX 000013011 0000000000000

Dotace Sociálně právní ochrana dětí

0

25

20,1

80,4

5

231

0200 0000007000

004339 51XX 000013010 0000000000000

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče

400

971

47,4

4,9

6

231

0200 0000007000

003599

5169 000000000 0000000000000

Ostatní zdravotnictví - nákup služeb

10

10

0,0

0,0

7

231

0200 0000007000

004322

5194 000000000 0000000000000

Ústavy pro mládež - drobné dary

20

20

0,0

0,0 100,0

8

231

0200 0000007000

004329

5169 000000000 0000000000000

Projekt Dětský úsvit

0

4

3,5

9

231

0200 0000007000

004342

5169 000000000 0007012000000

Povinná participace na projektech u MVČR

150

17

0,0

0,0

10

231

0200 0000007000

004342

5169 000000000 0007013000000

Povinná participace - terénní sociální péče

255

0

0,0

0,0

11

231

0200 0000007000

004342

5229 000000000 0009017000000

Integrace romského etnika - transfery

268

268

208,6

77,9

12

231

0200 0000007000

004345

5169 000000000 0007041000000

Bydlení pro seniory-sociálně domografická analýza

200

200

0,0

0,0

13

231

0027 0000007000

004349 51X9 033X13233 0007033000000

Změna situace soc. vyloučených obyvatel Zl.vrch

1 085

718

6,5

0,9

14

231

0027 0000007000

004349

5169 033X13233 0007034000000

Terénní práce na sídlišti Zlatý vrch

1 384

1 384

1 105,2

79,9

15

231

0027 0000007000

004349

5169 033X13233 0007035000000

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nad 15 let

2 265

2 265

1 745,6

77,1

16

231

0027 0000007000

004349

5169 033X13233 0007036000000

Nejlepší učebnou je pracoviště

777

777

64,7

8,3

17

231

0027 0000007000

004349

5169 033X13233 0007037000000

Dluhové poradenství

742

742

567,7

76,5

18

231

0027 0000007000

004349

5169 033X13233 0007038000000

Poradenství pro osoby ohrož. recidivou drog. záv.

577

577

481,2

83,4

19

231

0027 0000007000

004349

5169 033X13233 0007039000000

Raná péče

665

665

634,8

95,5

20

231

0027 0000007000

004349

5169 033X13233 0007040000000

Krizová pomoc

1 105

1 105

1 078,4

97,6

21

231

0010 0000007000

00XXXX 5XXX 000000000 000901X000000

Transfery - sociální oblast

150

150

90,0

60,0

22

XXX XXXX 0000007000

004359 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kluby důchodců Cheb

340

340

148,9

43,8

23

231

0010 0000007000

004374

5223 000000000 0009017000000

Diecézní charita - transfer na provoz Stř. soc. rehab.Cheb

4 500

4 500

4 500,0

100,0

24

231

0010 0000007000

004374

5229 000000000 0009017000000

Amica Centrum - transfer na sociální lůžka

0

637

637,0

100,0

25

231

0200 0000007000

006409

5909 000000000 0000000000000

Ostatní výdaje - dorovnání rozpočtu

0

1

0,0

0,0

ORJ 0000007000 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

24 531

26 862

21 483,4

80,0

Výdaje - běžné celkem za Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

24 531

26 862

21 483,4

80,0

350

100

100,0

100,0

26 27 28

231

0010 0000007000

003533

6359 000000000 000901X000000

Investiční transfery - sociální oblast

29

ORJ 0000007000 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

350

100

100,0

100,0

30

Výdaje - kapitálové celkem za Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

350

100

100,0

100,0

31

Celkem Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

24 881

26 962

21 583,4

80,1

- 29 -

Výdaje rozpočtu k 31.12.2014 č.ř.

SU

AU ORJ ODPA POL

1

231

100

0000

006330

UZ

ORG

5341 00000000 0000000000000

v tis. Rozpočet schválený r. 2014

Ostatní výdaje města

Rozpočet upravený r. 2014

Skutečnost k 31.12.2014

Převody vlastním fondům hospodářské činnosti

0

0

1,9

2

ORJ 0000

0

0

1,9

3

Výdaje - běžné celkem

0

0

1,9

0

0

0,0

4

ORJ 0000

5

Výdaje - kapitálové celkem

0

0

0,0

6

Celkem

0

0

1,9

- 30 -

% plnění upraven. rozpočtu

Čerpání výdajů k rozpočtu města k 31. 12. 2014

v tis. Kč

Název odboru

Zkratka

Odbor finanční Odbor majetkoprávní Kancelář starosty Odbor investiční Odbor správy majetku Odbor informatiky Odbor stavební a životního prostředí Odbor organizační Městská policie Odbor školství, tělovýchovy a kultury Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Převody vlastním fondům

Fin MaP KS Inv SM Inf SŽP Org MP ŠTaK SvZ

Celkem výdaje města

36 640,3 8 833,0 107 032,2 34 082,3 189 099,0 8 415,2 2 271,0 14 755,6 2 524,1 106 396,9 21 483,4 1,9

5 000,0 10 355,1 0,0 91 123,9 16 335,1 1 116,9 500,0 10,6 398,7 1 318,4 100,0 0,0

49 299 29 960 110 990 222 255 223 131 11 750 3 916 20 169 4 079 114 438 26 962 0

Skutečné výdaje celkem 41 640,3 19 188,1 107 032,2 125 206,1 205 434,1 9 532,1 2 771,0 14 766,2 2 922,7 107 715,3 21 583,4 1,9

531 534,9

126 258,5

816 949

657 793,4

Běžné výdaje

Celkem

Rozpočet upravený

Kapitálové výdaje

Rozpočet upravený

Výdaje celkem k 31. 12. 2014

1 200 000 1 100 000 816 949 657 793

900 000 800 000 700 000 600 000

0

ODBORY

- 31 -

0 2

26 962 21 583

114 438 107 715 4 079 2 923

20 169 14 766

223 131 205 434

3 916 2 771

100 000

11 750 9 532

200 000

29 960 19 188

300 000

110 990 107 032

400 000

222 255 125 206

500 000

49 299 41 640

FINANČNÍ ČÁSTKA

1 000 000

Poměrové vyhodnocení příjmů a výdajů města k 31. 12. 2014

v tis. Kč text

příjmy

výdaje

52 241,3

696,9

696,9

8 376,0

8 376,0

celkem

718 892,2

657 793,4

- 32 -

8 376

8 376

697

697

52 241

86 916

1 500 000 1 200 000 900 000 600 000 300 000 0

657 793

86 915,7

718 892

596 479,2

596 479

622 903,6

622 904

vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové) a výdaje (běžné i kapitálové) bez transferů pro město a jeho PO transfery pro město ze státního rozpočtu, ze státních fondů, od regionálních rad, od krajů a od obcí převod DPPO za rok 2013 z hospodářské činnosti a převody z ostatních vlastních fondů transfery pro PO zřízené městem (ze SR a od krajů - pouze prochází rozpočtem)

příjmy výdaje

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2014

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2014 – textová část. Stav hospodaření k 31. 12. 2014 skončil přebytkem ve výši 61 098,8 tis. Kč, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji města za sledované období byl kladný. Příjmy dosáhly výše 718 892,2 tis. Kč, tj. plnění na 95 %, výdaje byly čerpány ve výši 657 793,4 tis. Kč, tj. čerpání na 80,5 %. Splátky úvěru na akci Za Mostní branou Cheb činily 16 800 tis. Kč, tj. 100 %. Dle rozpočtového opatření č. 11, zpracovaného k 31. 12. 2014, činí celkové příjmy v rozpočtu 756 507 tis. Kč a celkové výdaje v rozpočtu 816 949 tis. Kč. Nečerpání výdajů bylo především u kapitálových výdajů, a to na 53,4 %. Některé akce byly realizovány ke konci roku 2014 a vyfakturovány až v roce 2015 a některé akce se přesunuly do roku 2015 (viz. komentář k výdajům). Od roku 2012 jsou vybrané účetní jednotky povinny si nechat schválit účetní závěrku sestavenou k 31. 12. konkrétního roku dle vyhlášky MF č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Městu Cheb schvaluje účetní závěrku Zastupitelstvo města Chebu. Účetní závěrka za rok 2014 bude předložena ke schválení Zastupitelstvu města Chebu dne 28. 5. 2015 jako samostatný materiál. Roční účetní závěrka organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na finančním odboru MěÚ Cheb a na internetových stránkách města Chebu (www.cheb.cz), v dokumentech finančního odboru, ve složce rozpočet – rok 2014.

Příjmy Přehled plnění příjmů je na přiložené tabulce. Daňové příjmy a poplatky (plnění na 100,4 %). Sdílené daňové příjmy jsou plněny na 100,3 %. Jedná se o daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti; daň z příjmu fyzických osob SVČ, z 60 % celostátního výnosu; daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů; daň z příjmu právnických osob a daň z přidané hodnoty. Vyšší plnění ovlivnila daň z příjmů právnických osob (na 110,3 %), daň z přidané hodnoty (na 101,9 %) a daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů (na 100,8 %). Výlučné daňové příjmy jsou plněny na 102,5 %. Jedná se o daň z příjmu fyzických osob SVČ, z 30 % výnosu v místě výběru; daň z příjmu právnických osob – město Cheb a daň z nemovitých věcí. Vyšší plnění rozpočtu ovlivnila daň z nemovitých věcí (na 111,4 %). Správní poplatky plněny na 122,6 %. Zahrnuty poplatky za registr vozidel ve výši 5 171,3 tis. Kč; stavební povolení ve výši 2 200,8 tis. Kč; cestovní doklady ve výši 1 443,3 tis. Kč; živnostenská povolení ve výši 566,7 tis. Kč; řidičské průkazy ve výši 340,8 tis. Kč; občanské průkazy ve výši 174,6 tis. Kč; rozhodnutí o pozemní komunikaci ve výši 157,3 tis. Kč; rybářské lístky ve výši 116,5 tis. Kč; vodoprávní povolení ve výši 115,1 tis. Kč; fotokopie ve výši 111 tis. Kč; výpis z matriky ve výši 84 tis. Kč; evidence obyvatel ve výši 79 tis. Kč; svatby ve výši 74,9 tis. Kč; ověřování podpisů ve výši 71,1 tis. Kč; výpisy z rejstříku trestů ve výši 30,1 tis. Kč; změny jména ve výši 27,3 tis. Kč; průkazy řidiče taxi ve výši 21 tis. Kč; výpisy z obchodního rejstříku ve výši 20,6 tis. Kč; výpisy z katastru nemovitostí ve výši 18,1 tis. Kč; konverze dokumentů ve výši 14,7 tis. Kč; výpisy z živnostenského rejstříku ve výši 12,8 tis. Kč; lovecké lístky ve výši 12,4 tis. Kč; za povolení zrušení provozu VHP ve výši 9 tis. Kč; apod. - 33 -

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2014

Místní poplatky plněny na 87,1 %. Jedná se o poplatky za komunální odpad (splatný 31. května), psy (splatný 31. května), rekreační pobyt (sezónní poplatek) a užívání veřejného prostranství. Nižší plnění rozpočtu ovlivnil poplatek za komunální odpad (na 85,9 %). Rozpočet byl nadhodnocen, někteří poplatníci platili po menších částkách postupně, nedoplatky byly vymáhány. Z celkové částky činily příjmy za vymožené nedoplatky z minulých let 4 671,2 tis. Kč. Poplatek za psy plněn na 88,2 %, v průběhu roku držitelé psy odhlásili nebo přehlásili na nové držitele (důchodce) s nižší sazbou, rozpočet nelze přesně odhadnout. Příjmy z rekreačního poplatku plněny na 88,8 %, dlouhodobě klesá zájem o pobyt v kempech, přijíždí méně cizinců, převažuje krátkodobý pobyt. U veřejného prostranství rozpočet splněn na 129,2 %, a to z důvodu plateb za umístění stavebních zařízení, výkopové práce a za nově povolená reklamní zařízení. Ostatní poplatky plněny celkem na 100,6 %. Jedná se o odvod z loterií a podobných her (na 119,3 %) a odvod z výherních hracích přístrojů (na 99,6 %). Odvody spravují finanční úřady, rozpočet nelze přesně odhadnout. Dále se jedná o poplatek za řidičské průkazy – zkoušky (na 120,1 %), odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (na 94,4 %) a poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa (ve výši 98,8 tis. Kč). Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků od žadatelů o registraci použitého vozidla, který vybírá město a následující měsíc převádí Státnímu fondu životního prostředí, činil 137 tis. Kč. Nedaňové příjmy (plnění na 88,7 %). Nedaňové příjmy byly plněny ve výši 132 190,6 tis. Kč. Vyšší plnění oproti rozpočtu bylo u služeb – správa budov v Německu (jedná se o zálohy na služby podléhající vyúčtování, vyšší plnění ovlivnil doplatek služeb za rok 2013) a u správy budov v Německu – ostatní příjmy a ostatní nájem (příjem za rok 2013). Vyšší plnění bylo také u pronájmu lesů (podepsány dvě pachtovní smlouvy – pro ČR a SRN); pronájmu – pozemky; pronájmu – ostatní; pronájmu – BJ a NP – správa budov v Německu a ostatního nájmu – správa domů v Německu (plněno dle uzavřených smluv). Vyšší plnění u pronájmu – honitby (na 155,4 %) ovlivnilo podepsání smlouvy o pronájmu v SRN. Vyšší plnění bylo také u: kurzové zisky (na 107,3 %); pokuty – stavební (na 156,4 %); pokuty – životní prostředí (na 133,5 %); pokuty – SvZ (ve výši 12,2 tis. Kč); pokuty – správní agendy (na 144,1 %); přijaté pojistné náhrady (na 229,8 %); správa budov – ostatní příjmy (penále, poštovné na 149,9 %); správa budov – ostatní příjem ze služeb (ve výši 49 tis. Kč); náhrady – sociální pohřby (na 390,3 %); příjem z úhrad za vydobyté nerosty (na 127,9 %) a u splátek půjček z FRB – od fyzických osob (na 114,2 % - plnění je ovlivněno datem zahájení splátek, které si může žadatel o půjčku zvolit). Skutečnost nelze přesně odhadnout. Neplnění rozpočtu bylo u pokut – doprava na SŽP (nelze přesně odhadnout) a pronájmu z reklamy CHETES (příjmy nebyly v roce 2014 realizovány). Půjčka Mikroregionu Chebsko z FRR měla být, dle příslibu, splacena do konce roku 2014, příjmy se očekávají v průběhu roku 2015. Ostatní příjmy byly plněny dle plánovaného rozpočtu. Kapitálové příjmy (plnění na 66,5 %). Prodej pozemků Zlatá louka činil 1 604,4 tis. Kč, tj. 53,5 %. Prodej pozemků se nepodařilo realizovat v předpokládaném objemu. Prodej pozemků Háje jih činil 1 570,6 tis. Kč, tj. 52,4 %. Prodej pozemků se nepodařilo realizovat v předpokládaném objemu. Prodej pozemků k ostatním účelům činil 13 643,4 tis. Kč, tj. 341,1 %. Plnění příjmů překročeno v důsledku prodeje pozemků v SRN a v důsledku směn nemovitých věcí města Cheb s ostatními subjekty (ve výši 6 202,1 tis. Kč). - 34 -

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2014

Prodej pozemků pro Průmyslový park činil 8 420 tis. Kč, tj. 20,5 %. Pozemky budou nabídnuty k prodeji po vybudování přístupových cest a inženýrských sítí k pozemkům, apod. Příjem se předpokládá po dokončení těchto investic. Do konce roku nebyly příjmy splněny v předpokládané výši, další plnění se předpokládá až v následujících letech. Prodej domů a bytů je splněn na 124 %, tj. 18 722,1 tis. Kč. Plnění příjmů je závislé na schválení prodeje v orgánech města. V roce 2014 se podařilo prodat více bytů, než se předpokládalo. Přijaté transfery, hospodářská činnost a převody z vlastních fondů (plnění na 99,8 %). Zahrnuty neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu celkem ve výši 30 604,2 tis. Kč, tj. 100 %. Město Cheb dále obdrželo neinvestiční transfery ze státního rozpočtu na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ve výši 1 106,5 tis. Kč; na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu ve výši 758,3 tis. Kč; na program Podpora terénní práce pro rok 2014 ve výši 200 tis. Kč; na výkon pěstounské péče ve výši 1 020 tis. Kč; doplatek na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2013 ve výši 87,1 tis. Kč; na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně – právní ochrany dětí ve výši 4 749,1 tis. Kč; na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 87,1 tis. Kč; na náklady na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 58,1 tis. Kč; na Hradní dvůr - opravy z MPR ve výši 516 tis. Kč; na obnovu nemovitých kulturních památek a movitých kulturních památek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2014 ve výši 699 tis. Kč; na projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost – Individuální projekt města Chebu na změnu situace sociálně vyloučených obyvatel města, zejména obyvatel sídliště Zlatý vrch ve výši 7 695,6 tis. Kč; pro Správu zdravotních a sociálních služeb Cheb neinvestiční účelovou dotaci ve výši 2 529,1 tis. Kč; pro Městskou knihovnu v Chebu na projekt „Zvukové knihy pro nevidomé a slabozraké“ ve výši 10 tis. Kč; pro divadlo na realizaci projektu Rok České hudby „FIJO 2014“ ve výši 80 tis. Kč a na vlastní uměleckou činnost v roce 2014 ve výši 880 tis. Kč a z Úřadu práce ČR příspěvek na veřejně prospěšné práce ve výši 122 tis. Kč. Neinvestiční transfery z Karlovarského kraje na Digitální povodňový plán města Cheb ve výši 100,8 tis. Kč; na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (odbornou přípravu) ve výši 4,4 tis. Kč; pro 3. základní školu Cheb, 4. základní školu Cheb a 5. základní školu Cheb na realizaci školních soutěží ve výši 12,9 tis. Kč; pro 1. základní školu Cheb na realizaci projektu „Mysli a jednej svobodně!“ ve výši 25 tis. Kč; pro Městskou knihovnu v Chebu na Zajištění regionálních funkcí knihoven v Karlovarském kraji ve výši 860 tis. Kč; pro Západočeské divadlo v Chebu na realizaci projektu „Zkvalitnění a obohacení kulturní nabídky veřejnosti“ ve výši 540 tis. Kč, na realizaci projektu „Jazz Jam Cheb 2014“ ve výši 30 tis. Kč, na realizaci projektu „FIJO 2014“ ve výši 93 tis. Kč; pro 4. základní školu Cheb na projekt „Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích“ ve výši 1 872 tis. Kč; pro Základní školu Cheb na projekt „Škola pro život“ ve výši 1 198,9 tis. Kč a pro Dům dětí a mládeže Sova Cheb na realizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT ČR pro rok 2014 ve výši 245 tis. Kč. Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad na projekt Víceúčelové hřiště 2. ZŠ ve výši 38,6 tis. Kč. Investiční transfer ze státního rozpočtu na projekt „Regenerace bytových domů – K Viaduktu 2, 4, 6, 8, 11“ činil 16 616,4 tis. Kč; na projekt „Zateplení objektu komplexu 6. ZŠ činil 5 871,2 tis. Kč; na projekt „Zateplení MŠ Do Zátiší“ činil 3 410,2 tis. Kč a na projekt „Hradní dvůr“ činil 2 148,2 tis. Kč.

- 35 -

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2014

Investiční transfer ze státních fondů (SFŽP) na projekt „Zateplení objektu komplexu 6. ZŠ činil 345,4 tis. Kč a na projekt „Zateplení MŠ Do Zátiší“ činil 200,6 tis. Kč. Investiční přijaté transfery od regionálních rad na projekt Víceúčelové hřiště 2. ZŠ ve výši 7 217,8 tis. Kč a na projekt Skalka – dětské dopravní hřiště ve výši 3 229,2 tis. Kč. Transfery od obcí za vyřízení postoupené přestupkové věci činily 30 tis. Kč. Převod daně z příjmů právnických osob za rok 2013 z hospodářské činnosti činil 369 tis. Kč. Převody z ostatních vlastních fondů: zapojení zůstatku depozitního účtu (nevyčerpaných mzdových prostředků z r. 2013) do příjmů města ve výši 327,9 tis. Kč.

Výdaje Přehled čerpání závazných ukazatelů je v přiložené tabulce. Odbor finanční (na 84,5 %). Běžné výdaje Běžné výdaje jsou čerpány dle rozpočtu na 82,7 %. V plné výši byly čerpány členské příspěvky v celkové výši 554,7 tis. Kč, transfery z rozpočtu města – ostatní ve výši 50 tis. Kč, poplatek ve sdružení Česká inspirace ve výši 175 tis. Kč, daň z příjmu právnických osob za obce ve výši 31 816,5 tis. Kč, finanční vypořádání dotací celkem ve výši 182,6 tis. Kč a vratky dotace Levý břeh Ohře a Implementace efektivního řízení celkem ve výši 239,5 tis. Kč. Sankční platby byly uhrazeny celkem ve výši 145,2 tis. Kč. Jednalo se o odvod Finančnímu úřadu pro Karlovarský kraj ve výši 21,5 tis. Kč za porušení rozpočtové kázně u projektu „Vzdělávání v eGon Centru Cheb“ a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně u projektu „Vzdělávání v eGon Centru Cheb“ ve výši 65,2 tis. Kč a o odvod úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ve výši 58,5 tis. Kč za porušení rozpočtové kázně u projektu „Pěší zóna – ulice – Svobody – Cheb“. V roce 2014 bylo nižší čerpání u půjček z FRB. Čerpáno dle potřeby žadatelů, lze je čerpat do osmi měsíců od měsíce schválení v ZM a nelze tedy odhadnout výši čerpání. Členský příspěvek – Burgenstrasse nebyl v roce 2014 čerpán z důvodu nepodepsání smlouvy. V rámci systému podpory aktivit tj. SPA byly čerpány finanční prostředky ve výši 43 tis. Kč tj. 86 %. Finanční vypořádání za rok 2013 činilo 182,6 tis. Kč. Jednalo se o vratku nevyčerpané dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb prezidenta ČR ve výši 47,1 tis. Kč, voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 132 tis. Kč, vratku nevyčerpané neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na realizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT ČR pro rok 2013 ve výši 3,3 tis. Kč od Domu dětí a mládeže Sova Cheb a vratku nevyčerpaných investičních prostředků z projektu „Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích“ ve výši 0,2 tis. Kč od 4. základní školy Cheb. Ostatní výdaje byly čerpány průběžně dle potřeby. Kapitálové výdaje Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje byly zaslány finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč, tj. 100 % dle smlouvy ze dne 20. 1. 2014 na investiční výdaje. Odbor majetkoprávní (na 64,1 %). Běžné výdaje Běžné výdaje jsou čerpány dle rozpočtu na 70,7 %. V plné výši byl čerpán nákup energie (na 99 %). Jedná se o odměnu za ušetřenou energii vyplacenou za rok 2013. - 36 -

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2014

Daň z nemovitého majetku mimo správní území obce (na 87,3 %) je splatná v květnu daného roku. V roce 2014 nebyla čerpána položka vodní díla – havárie a údržba, nevznikla žádná havárie ani potřeba údržby na vodních dílech. Nižší čerpání bylo také u věcných břemen (na 12,1 %). Nižší čerpání u SVJ a BDMCH – služby, správcovská odměna a fond oprav způsobil prodej tzv. zbytkových jednotek v bytových domech, ve kterých má město Cheb majetkovou účast. Nižší čerpání u pronájmu pozemků ve prospěch města (na 55 %) způsobilo ukončení některých smluv v roce 2014. U nově uzavřených smluv dojde k finančnímu plnění až v roce 2015. Úhrada srážkových vod čerpána ve výši 1 362,8 tis. Kč, tj. 71,7 %. Hrazen odvod srážkových vod za všechny objekty města Cheb, odvod za poslední čtvrtletí bude zaúčtován až v roce 2015. Ostatní výdaje byly čerpány průběžně dle rozpočtu. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje čerpány ve výši 10 355,1 tis. Kč, tj. 59,3 %. Odvod za trvalé vynětí ze ZPF čerpán ve výši 223,5 tis. Kč, tj. 74,5 %. Na nákup garáží Koželužská čerpáno 555 tis. Kč, tj. 33 % a na nákup pozemků pod garážemi Koželužská 360 tis. Kč, tj. 33,3 %. Další čerpání se uskuteční v roce 2015. Nákup pozemků čerpán ve výši 6 716,6 tis. Kč, tj. 71,5 %, z toho směnné smlouvy nemovitých věcí činí 6 202,1 tis. Kč. Transfer společnosti CHEVAK a.s. na vybudování kanalizace obci Pomezí činil 2 500 tis. Kč, tj. 50 %. Do konce roku nebyla zaplacena druhá část (nesplněny podmínky smlouvy), bude realizováno v roce 2015. Odbor kanceláře starosty (na 96,4 %). U města Chebu bylo k 31. 12. 2014 zaměstnáno 226 zaměstnanců, 29 strážníků + 2 pracovnice ekonomiky MP (1,75 úvazku), 3 pracovníci na pozici obsluhy MKDS a 3 uvolnění členové zastupitelstva města. Běžné výdaje čerpány na platy zaměstnanců včetně pojistného a náhrad platu v době nemoci ve výši 73 571,7 tis. Kč, tj. na 97,3 %; na odměny členů zastupitelstva města včetně pojistného a náhrad ve výši 5 209,8 tis. Kč, tj. na 92,9 %; na platy zaměstnanců městské policie včetně pojistného a náhrad ve výši 13 509,8 tis. Kč, tj. na 89,3 %. Zůstatek nevyčerpaných mzdových prostředků převedených na depozitní účet činil 2 248 tis. Kč. Z transferu na činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí bylo čerpáno 4 571,1 tis. Kč, tj. 97,4 %; z prostředků na program „Podpora terénní práce pro rok 2014“ bylo čerpáno 147,2 tis. Kč, tj. 73,6 %; na projekt „Podpora meziobecní spolupráce“ čerpáno 1 752 tis. Kč, tj. 95 %; na projekt Výkon pěstounské péče čerpáno 217,9 tis. Kč, tj. 44,7 %; na „Individuální projekt města Chebu na změnu situace sociálně vyloučených obyvatel města, zejména obyvatel sídliště Zlatý vrch“ čerpáno 268,6 tis. Kč, tj. 73,2 % a na projekt „Vzdělávejte se pro růst – veřejně prospěšné práce“ z úřadu práce čerpáno 126 tis. Kč, tj. 88,1 %. Sociální fond byl čerpán ve výši 1 785,7 tis. Kč, tj. na 87,9 %, a to na příspěvky na dovolenou, zájezd do Anglie, příspěvky na dopravu, příspěvky na penzijní pojištění, příspěvky na sportovní a kulturní vyžití, příspěvky na stravenky, na životní a pracovní jubilea, apod. Kapitálové výdaje Odbor kanceláře starosty neměl v roce 2014 v rozpočtu kapitálové výdaje. Odbor investiční (na 56,3 %). Běžné výdaje Běžné výdaje byly čerpány na 95,9 %, tj. ve výši 34 082,3 tis. Kč. - 37 -

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2014

Akce Turistického využití levého břehu Ohře ukončena, pořízen nábytek v objektech SO11 a SO13. Ostatní akce byly čerpány průběžně dle rozpočtu. Na velkoplošné opravy komunikací a chodníků čerpáno 17 759 tis. Kč, tj. 98,7 %. Havárie na objektech MŠ čerpány ve výši 1 850,3 tis. Kč, tj. 92,5 %, a to na elektroinstalaci v MŠ Do Zátiší a Osvobození a venkovní kanalizaci MŠ Komenského. Havárie na objektech ZŠ čerpány ve výši 2 119,5 tis. Kč, tj. 99,5 %, a to na objektech 2. ZŠ a 5. ZŠ (stavební práce hygienického zázemí, výroba a instalace banneru a opravy malby na toaletách). Na opravy objektu Západočeského divadla v Chebu čerpáno 1 674,5 tis. Kč, tj. 83,7 %. Na opravu zdiva a prozkoumání dešťové kanalizace na chebském hradě čerpáno 1 944,2 tis. Kč, tj. 97,2 %. Kostel Zvěstování Panny Marie – čerpáno 453,7 tis. Kč, tj. 52,2 % na souhrnný restaurátorský průzkum včetně osazení nosných kovových prvků a vnější ochranné sítě. Oprava objektů v městské památkové rezervaci – čerpáno 2 916,9 tis. Kč, tj. 97,2 % na práce na Městské knihovně v Chebu. Na znalečné a posudky na stavební práce čerpáno průběžně 156 tis. Kč, tj. 78 %. Na projektové dokumentace a rozpočty čerpáno dle potřeby 1 549,2 tis. Kč, tj. 96,8 %. Hradní dvůr – opravy – čerpáno celkem 1 614,7 tis. Kč, tj. 100 % na opravu fasády ve dvorním traktu a na opravu střechy. Z celkové částky činila dotace z MPR 516 tis. Kč. Opravy a údržba na budovách městského úřadu čerpány ve výši 989,6 tis. Kč, tj. 99 %, a to na opravy na budově MěÚ, Radničním sklípku, budově MěÚ v ul. 26. dubna a Městské policii Cheb. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje čerpány na 48,8 %, tj. ve výši 91 123,9 tis. Kč. U akce „Sídliště Zlatý vrch – revitalizace – I. etapa“ čerpáno na vyhotovení pamětní desky a výrobu a instalaci banneru celkem ve výši 15,4 tis. Kč. V roce 2014 vrácen přeplatek za konečné náklady na realizaci přeložky ve výši 16,9 tis. Kč. Akce Školní ulice – dvorní trakt (podzemní kontejnery); MŠ 26. dubna – zateplení; Víceúčelové hřiště 2. ZŠ a Městský úřad – výstavba recepce (výtah a požární detektor) ukončeny. Akce Vnitroblok Dlouhá x Hradební a Cyklostezka Cheb – F. Lázně pozastaveny. V roce 2014 nebyly čerpány akce: Sídliště spáleniště – revitalizace (probíhá příprava zadávacích podmínek na zpracovatele studie); Stezka pro pěší a cyklostezka Vrázova – Švédský vrch (probíhá příprava) a Cyklostezka Cheb – Dřenice (probíhá příprava, bude dokončeno v roce 2015. Dále bylo v kapitálových výdajích čerpáno: Rekonstrukce komunikací – čerpáno 17 488,3 tis. Kč, tj. 81,9 % na chodník Obrněné brigády, rekonstrukci Švédský vrch a bezbariérové úpravy přechodů v rámci křižovatky Pivovarská x Žižkova. Parkoviště Šeříkova – čerpáno 1 681,7 tis. Kč, tj. 46,1 %. Akce v realizaci, bude dokončena v roce 2015. Jihovýchodní obchvat – čerpáno 5,1 tis. Kč, tj. 0,1 %. Vypracován rozpočet stavby, akce bude dokončena v roce 2015. Sídliště Skalka – revitalizace – čerpáno 1 510,7 tis. Kč, tj. 24,4 % na projekční práce k realizaci parkoviště v ulici Přátelství, akce v realizaci. Bude dokončena v roce 2015. Stezka pro pěší a cyklostezka Podhrad – Háje – čerpáno 59,7 tis. Kč, tj. 17 % na zajištění inženýrské činnosti pro účel územního rozhodnutí a za projektovou dokumentaci pro stavební povolení.

- 38 -

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2014

Cyklostezka Cheb – Podhrad – Waldsassen – čerpáno 581 tis. Kč, tj. 16,6 % na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, dalších posouzení stávajících vod a na realizaci vrtané studny. Akce bude dokončena v roce 2015. Horní Dvory – vodovod a kanalizace – čerpáno 16 230,9 tis. Kč, tj. 98,4 % na vodovodní a kanalizační přípojku Horní Dvory – Letiště a na zpracování změny v PD vodovodu a kanalizace Vrázova Horní Dvory a na vyrovnávací platbu na kanalizaci Horní Dvory. Akce pokračuje v roce 2015. Zateplení budov ZŠ – čerpáno 2 999,1 tis. Kč, tj. 100 % na statické zhodnocení nosných konstrukcí objektu 3. ZŠ, na projekční a stavební práce na objektech 1. ZŠ a 3. ZŠ (vyzdívky okenních otvorů). ZUŠ Cheb – rozšíření a nástavba – čerpáno 60 tis. Kč, tj. 60 % na zpracování ověřovací studie. Vnitroblok Obrněné brigády x 26. dubna – akce v realizaci, čerpáno 1 518,7 tis. Kč, tj. 19 % na zpracování žádostí na ROP, zpracování vizualizace a na služby koordinátora na stavbě. Akce bude dokončena v roce 2015. Jihovýchodní kasemata – čerpáno 731,9 tis. Kč, tj. 5,2 % na archeologický výzkum dle SOD. Akce pokračuje v roce 2015. Je podmíněna úspěšným výsledkem žádosti o dotaci z Norských fondů. Městské lázně – Dyleňská ulice – čerpáno 56,2 tis. Kč, tj. 5,6 % na technické a ekonomické poradenství pro účely rozhodnutí o přípravě, realizaci, financování a provozu. Zimní stadion – zastřešení venkovního kluziště – čerpáno 444,1 tis. Kč, tj. 11,1 % na zpracování žádostí na ROP a projekční práce. Realizace odsunuta. Skalka – dětské dopravní hřiště – čerpáno 9 706,6 tis. Kč, tj. 88,2 % na zpracování žádostí na ROP a na provedené práce na stavbě dle SOD. Akce bude dokončena v roce 2015. Hradní dvůr – bytový dům s podporovanými byty – akce v realizaci, čerpáno celkem 13 606,1 tis. Kč, tj. 91,4 % (z toho 2 148,2 tis. Kč z dotace ze státního rozpočtu) na stavební práce dle SOD a autorský dozor na stavbě. Studie a dokumentace k investičním akcím – průběžně čerpáno ve výši 3 037,7 tis. Kč, tj. 77,9 %. Průmyslový park – II. a III. etapa – čerpáno 6 635,8 tis. Kč, tj. 15,1 % na přípravné práce II. a III. etapy. II. etapa je v realizace, čerpáno dle SOD. Akce pokračuje v roce 2015. Obrněné brigády – letní scéna a sportoviště – čerpáno 82,2 tis. Kč, tj. 82,2 % na vypracování studie využitelnosti pro nové víceúčelové hřiště a novou letní scénu s technickým a hygienickým zázemím. Za Mostní branou 5 – rekonstrukce objektu – čerpáno 94,7 tis. Kč, tj. 52,9 % na dodávku a montáž mosazného oblouku. Stroje, přístroje, zařízení – čerpáno 101,2 tis. Kč, tj. 35,3 % na dodávku a montáž ovládání vjezdové brány do vnitrobloku MěÚ Cheb. Lukostřelecký areál – dostavba – čerpáno 256 tis. Kč, tj. 100 % na stavební práce dle SOD. Turistické využití levého břehu Ohře – čerpáno 1 476,5 tis. Kč, tj. 82,6 % na pamětní desku, přemístění rozvaděče veřejného osvětlení, opravu střechy a elektroinstalace v objektu SO12, na PD pro vybudování spojovacího chodníku v areálu krajinné výstavy, na nábytek v objektech SO11 a SO13, na odbornou poradenskou a konzultační činnost v oblasti dotačního poradenství a na dendrologický posudek na lanovém centru. Odbor správy majetku (na 92,1 %). Běžné výdaje Správa budov Běžné výdaje byly čerpány dle rozpočtu na 86,5 %. V roce 2014 nebyly čerpány výdaje: správa budov – MPR – údržba, restaurátorské práce (prostředky určeny na opravu fasády domu NKJ čp. 508, provedena celková rekonstrukce - 39 -

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2014

fasády hrazená z kapitálových výdajů); správa budov – drobný hmotný majetek – byty (použito jako rezerva) a správa budov v Německu – havárie, údržba – NP (použito jako rezerva pro případné opravy a havárie). Nižší čerpání bylo u správy budov v Německu – el. energie (na 24,6 %). Jedná se o zálohy, které podléhají vyúčtování. Snížení ovlivnila i změna dodavatele (Centropol). Nižší čerpání bylo také u správy budov – ostatní služby (na 32,3 % - zálohy na služby); správy budov – vyklizení bytů (na 25 % - vyklizení dle nařízení soudu a po zemřelých); správy budov v Německu – havárie, údržba (na 33,7 % - rezerva pro případné opravy); objekt PC Kamenná – havárie a údržba (na 14,5 % - čerpáno na nejnutnější údržbu); správa budov – audit technického stavu budov a pasportizace (na 27,5 % - nepodařilo se zajistit zpracovatele pasportů školských zařízení). Ostatní výdaje byly čerpány průběžně dle rozpočtu. Životní prostředí Běžné výdaje byly čerpány dle rozpočtu na 99,6 %, a to na psí útulek, kastraci koček, odchyt holubů, čištění komunikací, vodné a opravy vodovodů a kašen, pohřebnictví, sběr a svoz komunálního odpadu, zeleň a mobiliář. V roce 2014 nebyly čerpány výdaje: vodné, stočné a opravy a údržba – pítko zahrada MŠ Osvobození a pěší zóna (nebyla potřeba oprav - pítka bez poruch, za vodné nebyl zaslán žádný fakturační doklad). Nižší čerpání bylo u kašen – el. energie (na 11,6 % ). Čerpadla u kašen v Březinově ulici a na Růžovém kopečku nebyla v provozu po celý rok 2014. Nižší čerpání bylo také u sběru a svozu nebezpečných odpadů (na 18,2 % - rezerva na případnou ekologickou havárii). Ostatní výdaje byly čerpány průběžně dle rozpočtu. Silniční hospodářství Běžné výdaje byly čerpány průběžně v souvislosti s klimatickými podmínkami a potřebami oprav a údržby ve výši 37 614,4 tis. Kč, tj. 97,1 %. Čerpáno např. na opravy a výspravy komunikací, mostů a lávek, dopravní značení, na údržbu světelné signalizace a na provoz veřejné silniční dopravy (na úhradu prokazatelné ztráty v MHD ve výši 11 787,6 tis. Kč, tj. 99,9 %), apod. V roce 2014 nebyly čerpány výdaje na dopravní značení a opravy a výspravy Krátká a okolí a pěší zóna (nebyly registrovány žádné závady); světelnou signalizaci – pěší zóna (nebyly registrovány žádné závady) a pasport veřejného osvětlení (nebylo třeba využít finanční prostředky). Na opravy, údržbu a elektrickou energii veřejného osvětlení včetně vánoční výzdoby čerpáno celkem 12 463,4 tis. Kč, tj. 98,2 %. Ostatní výdaje byly čerpány průběžně dle rozpočtu. Kapitálové výdaje Správa budov Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 8 256,9 tis. Kč, tj. na 62,5 %. V roce 2014 nebyly čerpány náhrady za vložené investice – nebytové prostory (nevznikla potřeba čerpání) a Františkánský kostel – rekonstrukce (akce se nepodařila zrealizovat, přesunuta do roku 2015). Nižší čerpání bylo také u Správy budov – jmenovité akce – nebytové prostory (na 27,7 %) – nepodařilo se zrealizovat zateplení bazénu, finanční prostředky přesunuty do roku 2015. Ostatní akce byly čerpány dle rozpočtu. Kino Svět – dovybavení – čerpáno ve výši 176,3 tis. Kč, tj. 58,8 % na nové vstupní dveře. Kino Svět – dovybavení – stroje, přístroje – čerpáno ve výši 49,8 tis. Kč, tj. 99,6 % na nový stánek na prodej vstupenek.

- 40 -

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2014

U akcí Hrad – kulturní a ostatní zařízení – přístroje a zařízení (na 100 %) a zřízení uměleckých děl (100 %) byl rozpočet vyčerpán dle plánu na dřevěné schodiště a vytvoření uměleckého díla. Dále bylo čerpáno na akce Správa budov – jmenovité akce byty celkem 6 722,3 tis. Kč, tj. 96 %. Životní prostředí Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 6 152 tis. Kč, tj. 85,2 %. V roce 2014 nebyly čerpány výdaje na Františkánský kostel – rekonstrukce (sadovnické dílo nebylo v roce 2014 realizováno, přesunuto do roku 2015). Na rekonstrukci kašny v Březinově ulici čerpáno 481,7 tis. Kč, tj. 96,3 %. Na dokončení Discgolfového hřiště, hřiště Riegerova, hřiště na Švédském vrchu, v areálu MŠ Do Zátiší, PD hřiště s vodními prvky a ostatní hřiště čerpáno celkem 3 798,4 tis. Kč, tj. 100 %. Dále bylo čerpáno na rekonstrukci oplocení hřbitova 914 tis. Kč, tj. 98,8 %; na popelnicová stání – výstavbu podzemního kontejneru ve Školní ulici 245,4 tis. Kč, tj. 98,2 %; na revitalizaci veřejných prostor – Americká ulice 198,3 tis. Kč, tj. 99,2 % a na revitalizaci města 514,2 tis. Kč, tj. 93,5 % (instalace nových vlajkových stožárů, nákup otočných hodin u 2. ZŠ, nové vitríny, apod.). Silniční hospodářství Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 1 926,2 tis. Kč, tj. 99,3 %. Na projektovou dokumentaci rekonstrukce a rozšíření křižovatky Evropská x 26. dubna čerpáno 236,6 tis. Kč, tj. 98,6 %; na studie (rekonstrukce světelného signalizačního zařízení, úpravy křižovatky Evropská x 26. dubna a umístění okružní křižovatky v místě křížení ulic Čapkova x Osvobození) čerpáno celkem 197,2 tis. Kč, tj. 98,6 %; na projektovou dokumentaci akce Městské sady – revitalizaci cest čerpáno 193,6 tis. Kč, tj. 96,8 %; na rekonstrukci zastávek čerpáno 899,1 tis. Kč, tj. 99,9 % a na rekonstrukci veřejného osvětlení – Loužek čerpáno 399,6 tis. Kč, tj. 99,9 %. Odbor informatiky (na 81,1 %). Běžné výdaje Běžné výdaje byly čerpány v souladu s rozpočtem na 83,7 %, tj. ve výši 8 415,2 tis. Kč. Nižší čerpání bylo u nákupu služeb (na 21,6 %) a u služeb školení a vzdělávání (na 31,4 %), rozpočet nelze přesně odhadnout. Z transferu na činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí bylo čerpáno 70,5 tis. Kč, tj. 94 %; z prostředků na program „Podpora terénní práce pro rok 2014“ bylo čerpáno 2,2 tis. Kč, tj. 35,1 % a na projekt Výkon pěstounské péče čerpáno 1,9 tis. Kč, tj. 5,7 %. Kapitálové výdaje V kapitálových výdajích čerpáno 423,5 tis. Kč, tj. 84,7 % na programové vybavení a 693,4 tis. Kč, tj. 57,8 % na výpočetní techniku. Nevyčerpaný rozpočet ve výši 500 tis. Kč bude použit v roce 2015 na pořízení elektronické úřední desky. Odbor stavební a životního prostředí (na 70,8 %). Běžné výdaje Stavební Běžné výdaje byly čerpány ve výši 1 437,7 tis. Kč, tj. 66,9 %. Transfery z Programu regenerace MPR byly čerpány ve výši 967 tis. Kč, tj. 86,9 %. Jeden z žadatelů o příspěvek nesplnil základní podmínky pro poskytnutí příspěvku, a proto mu nemohl být v roce 2014 příspěvek ve výši 146 tis. Kč poskytnut. Čerpání prostředků na zajištění dokumentací změn ÚPN SÚ Cheb, ÚPN SÚ rekreační oblasti Jesenice, ÚPN SÚ rekreační oblasti Skalka, které stavební odbor pořizuje v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písmeno c) stavebního zákona, je závislé na počtu pořizovaných - 41 -

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2014

změn. V roce 2014 nebyly prostředky čerpány, protože město Cheb nepožadovalo pořízení žádné změny územního plánu. Na údržbu a aktualizaci územně analytických podkladů vyplývajících ze stavebního zákona čerpáno 294 tis. Kč, tj. 98 %. Finanční prostředky na zajištění výkonů rozhodnutí spočívajících v nařízeném odstraňování nepovolených staveb nebo nutných zabezpečovacích prací nebyly čerpány, neboť nebyl nařízen žádný výkon rozhodnutí. Výdaje spojené se zajišťováním odborných konzultací a znaleckých posudků ve stavebnictví byly čerpány dle potřeby odboru a na základě vydaných rozhodnutí, a to ve výši 176,7 tis. Kč, tj. 45,8 %. Životní prostředí Běžné výdaje byly čerpány ve výši 833,3 tis. Kč, tj. 68,5 %. Muzeu Františkovy Lázně byly zaslány prostředky na provoz stanice pro handicapované živočichy ve výši 30 tis. Kč, tj. 100 %. Dotace ze státního rozpočtu na náklady na činnost odborného lesního hospodáře, na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a příspěvek z Karlovarského kraje na Digitální povodňový plán města Cheb byly v plné výši vyčerpány. Na zarybnění rybníka v Podhradu bylo čerpáno 49,7 tis. Kč, tj. 99,3 %. Na pořízení studie odkanalizování sídla Loužek bylo čerpáno 45 tis. Kč, tj. 75 %. Na monitoring vod čerpáno celkem 136,5 tis. Kč, tj. 54,6 % a na ochranu přírody celkem 233,9 tis. Kč, tj. 80,7 %. Finanční prostředky na zabezpečovací práce na úseku vodního hospodářství a ŽP nebyly čerpány, neboť v roce 2014 nevznikla žádná havarijní situace, která by vyžadovala zadat provedení opravy malé vodní nádrže nebo jiného vodního díla. V roce 2014 nebyly čerpány ani finanční prostředky na nákup materiálu pro ochranu přírody, resp. významné krajinné prvky, značení památných stromů, chráněných území, apod. (žádné cedule nebyly poškozeny, nové významné krajinné prvky se nevyhlašovaly, apod.) Kapitálové výdaje Stavební Kapitálové výdaje byly čerpány na zpracování další části nového Územního plánu Cheb dle smlouvy o dílo ve výši 500 tis. Kč, tj. 100 %. Finanční prostředky na zpracování územních studií ve výši 50 tis. Kč nebyly v roce 2014 čerpány, bude realizováno v roce 2015. Odbor organizační (na 73,2 %). Běžné výdaje Běžné výdaje byly čerpány na 75,8 %, tj. ve výši 14 755,6 tis. Kč. Na zajištění provozu městského úřadu čerpáno 14 259,7 tis. Kč, tj. 75,9 %. Z toho na projekt Výkon pěstounské péče čerpáno 8,2 tis. Kč, tj. 6,5 %, z dotace na Podporu terénní práce pro rok 2014 čerpáno 1,9 tis. Kč, tj. 64 %, z dotace na volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu čerpáno 1 047 tis. Kč, tj. 94,6 %, z dotace na volby do Evropského parlamentu čerpáno 709,8 tis. Kč, tj. 93,6 % a z dotace na sociálně právní ochranu dětí čerpáno 276,3 tis. Kč, tj. 96,9 %. U oddělení obrany a krizového řízení bylo čerpáno 288 tis. Kč, tj. 63,7 % na zálohy na elektrickou energii, pořízení tiskárny a napájecího zdroje, na poskytnuté služby, opravu elektroinstalace krytu, nákup materiálu, apod. Plánované prostředky k řešení mimořádných událostí ve výši 100 tis. Kč nebyly čerpány, neboť v roce 2014 nedošlo k řešení žádné mimořádné události ani krizové situace. Na oslavy „150 let hasičů“ bylo čerpáno 215,5 tis. Kč, tj. 99,8 %. Na požární ochranu (PO Háje) bylo čerpáno 208 tis. Kč, tj. 87,6 % na zabezpečení činnosti a provozu sboru dobrovolných hasičů, a to na zálohy na elektrickou energii, pořízení materiálu, - 42 -

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2014

ochranných pomůcek, tiskárny a napájecího zdroje, na poskytnuté služby, školení, opravy a pohonné hmoty, apod. Dotace z Krajského úřadu Karlovarského kraje na odbornou přípravu sborů dobrovolných hasičů ve výši 4,4 tis. Kč byla v plné výši vyčerpána. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje byly v roce 2014 čerpány ve výši 10,6 tis. Kč, tj. 1,5 %, a to na rozšíření funkčnosti elektronického zabezpečovacího systému. Pořízení dopravních prostředků je přesunuto do roku 2015. Městská policie (na 71,7 %). Běžné výdaje Jedná se o výdaje spojené s činností strážníků městské policie. Běžné výdaje na městskou policii byly čerpány ve výši 2 524,1 tis. Kč, tj. na 68,6 %. Rozpočet byl čerpán průběžně dle potřeb strážníků, např. na pojištění a školení strážníků, na pořízení výstroje pro strážníky, na opravy, údržbu a provoz služebních aut a radiostanic, odtahy vozidel, na zajištění provozu městského kamerového dohlížecího systému, apod. Nižší čerpání bylo u nákupu kolků (pro potřeby strážníků jsou kolky k dispozici v pokladně odboru Fin). V rámci činnosti v oblasti sociální prevence (sebeobrana žen a seniorů) bylo pořízeno 190 ks osobních alarmů, 120 ks pepřových sprejů, zaplaceno nájemné tělocvičny, pořízeny reflexní přívěsky, propagační plakáty, apod., celkem ve výši 64,2 tis. Kč, tj. 49,4 %. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 398,7 tis. Kč, tj. 99,7 % na pořízení nového služebního auta Renault Kangoo. Odbor školství, tělovýchovy a kultury (na 94,1 %). Běžné výdaje Školství Město Cheb je zřizovatelem 14 školských příspěvkových organizací a 1 organizace na úseku tělovýchovy a zájmové činnosti, kterým je poskytován příspěvek na činnost. Jedná se o Základní uměleckou školu Jindřicha Jindřicha, 7 základních škol, 6 mateřských škol a Dům dětí a mládeže Sova Cheb. K 31. 12. 2014 vykázaly všechny příspěvkové organizace zlepšený výsledek hospodaření. Příspěvky na provoz byly jednotlivým příspěvkovým organizacím zaslány dle rozpočtu, tj. 100 %. V prosinci 2014 vrátily školy a mateřské školy (kromě 2. základní školy Cheb) část příspěvku z rozpočtu zřizovatele na provoz z důvodu úspor na položkách energií (lepší klimatické podmínky než se předpokládalo): příspěvková organizace vráceno dne částka Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 17. 12. 2014 200 tis. Kč Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 16. 12. 2014 120 tis. Kč Mateřská škola Cheb, Komenského 27 30. 12. 2014 350 tis. Kč Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 30. 12. 2014 300 tis. Kč Mateřská škola Cheb, Bezručova 1 30. 12. 2014 100 tis. Kč Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3 22. 12. 2014 200 tis. Kč Základní škola Cheb 29. 12. 2014 350 tis. Kč 1. základní škola Cheb 22. 12. 2014 500 tis. Kč 19. 12. 2014 350 tis. Kč 3. základní škola Cheb 29. 12. 2014 450 tis. Kč 4. základní škola Cheb 11. 12. 2014 1 050 tis. Kč 5. základní škola Cheb 30. 12. 2014 380 tis. Kč 6. základní škola Cheb 30. 12. 2014 1 300 tis. Kč - 43 -

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2014

Transfery na partnerské vztahy a akce byly příspěvkovým organizacím zaslány v plné výši. Finančních prostředky z Karlovarského kraje pro základní školy na školní soutěže; pro 1. základní školu Cheb na projekt „Mysli a jednej svobodně“; pro 4. základní školu Cheb na projekt „Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích“; pro Základní školu Cheb na projekt „Škola pro život“; pro DDM Sova Cheb na realizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT ČR pro rok 2014 byly organizacím zaslány v plné výši. Nadaci Schola Ludus byl zaslán finanční dar ve výši 200 tis. Kč, tj. 100 % a Západočeské univerzitě Plzeň příspěvek ve výši 500 tis. Kč, tj. 100 %. Transfery – školství byly čerpány ve výši 10 tis. Kč, tj. 12,5 %, a to Jednotě českých matematiků a fyziků (nikdo jiný si o příspěvek nepožádal). V oblasti školství byly v rámci systému podpory aktivit tj. SPA čerpány finanční prostředky ve výši 396 tis. Kč, tj. 99 %. Kultura Jsou zde zařazeny 2 příspěvkové organizace: Západočeské divadlo v Chebu, které vykázalo k 31. 12. 2014 zisk ve výši 131,2 tis. Kč a Městská knihovna v Chebu, která skončila ziskem ve výši 0,1 tis. Kč. Příspěvky z rozpočtu města na provoz byly organizacím zaslány dle rozpočtu, tj. 100 %. Západočeskému divadlu v Chebu byl vyplacen příspěvek na uspořádání festivalu FIJO Cheb 2014 ve výši 2 500 tis. Kč, tj. 100 % a příspěvek na kulturní akce města ve výši 1 250 tis. Kč, tj. 100 %. Dále byly organizacím přeposlány dotace ze státního rozpočtu a Krajského úřadu Karlovarského kraje. V plné výši byl vyčerpán rozpočet u transferu na festival Mitte Europe, na Špalíček Fest, na výměnnou odbornou praxi v Nižním Tagilu, na činnost Mládežnického dechového orchestru, u finančního daru Nadačnímu fondu Historický Cheb, u akcí Česká inspirace, u projektu „Děti překladatelé“, u „Turistického dne u Bismarckovy rozhledny“ a u transferu na opravu střechy modlitebny Náboženské obci Církve husitské Cheb. V roce 2014 nebyla čerpána: kultura - výstavní činnost. Výstavy ve františkánském klášteře začal organizovat odbor správy majetku. Nižší čerpání bylo také u transferů – kultura na 5,7 %. Městskému dechovému orchestru nebyl, z důvodu zrušení cesty, vyplacen transfer na cestu do Brazílie ve výši 500 tis. Kč. Ostatní výdaje byly čerpány průběžně dle rozpočtu. V oblasti kultury byly v rámci systému podpory aktivit tj. SPA čerpány finanční prostředky ve výši 1 569,5 tis. Kč, tj. na 100 %. Tělovýchova V oblasti tělovýchovy byly v rámci systému podpory aktivit tj. SPA čerpány prostředky ve výši 5 811,4 tis. Kč, tj. na 99,5 %. DDM Sova Cheb byl poskytnut příspěvek na odměny správcům sportovišť ve výši 270 tis. Kč a vybavení otevřených sportovišť ve výši 30 tis. Kč. Dne 10. 12. 2014 byly vráceny finanční prostředky ve výši 8,8 tis. Kč, a to z důvodu nižšího počtu odpracovaných hodin správců (vlivem špatného počasí). Ostatní výdaje byly čerpány dle rozpočtu. Turistické infocentrum: Čerpáno průběžně na 85,9 %, tj. ve výši 876,3 tis. Kč. Na prezentaci a propagaci čerpáno 624 tis. Kč, tj. 94,6 %. Na tisk prospektů – mapy, image katalog čerpáno 45,5 tis. Kč, tj. 91 %, pořízena trhací mapa Karlovarského kraje. U oprav a údržby (na 69 %) byly provedeny opravy informačních cyklotabulí. U Audioprůvodce – dotisk propagačních materiálů čerpáno 22,8 tis. Kč, tj. 75,9 %.

- 44 -

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2014

Nižší čerpání rozpočtu, u přednášek v Turistickém infocentru, ovlivnilo omezení seminářů v TIC z důvodu nových možností školení zaměstnanců úřadu (např. e-learningové kurzy). Kapitálové výdaje Školství Mateřské škole Cheb, do Zátiší 3 byl zaslán investiční transfer na pořízení herních prvků na zahradu školky ve výši 310 tis. Kč; 1. základní škole Cheb investiční transfer na nákup plynového kotle ve výši 138,8 tis. Kč; 3. základní škole Cheb investiční transfer na nákup dvou elektrických sporáků do školní jídelny ve výši 150 tis. Kč; 5. základní škole Cheb investiční transfer na pořízení konvektomatu a kuchyňského robota do školní jídelny celkem ve výši 350 tis. Kč; Základní škole Cheb investiční transfer na pořízení mycího stroje FIMAP ve výši 44,6 tis. Kč a Domu dětí a mládeže Sova Cheb investiční transfer na pořízení automobilu Renault ve výši 200 tis. Kč. Kultura Městské knihovně v Chebu byl zaslán investiční transfer na pořízení Biblioboxu ve výši 125 tis. Kč. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (na 80,1 %). Běžné výdaje byly čerpány dle rozpočtu. V rámci systému podpory aktivit tj. SPA byly čerpány prostředky ve výši 1 451,5 tis. Kč, tj. 98,2 %, a to na příspěvky na celoroční činnost a granty na jednorázové akce z oblasti sociální. U odboru sociálních věcí a zdravotnictví je zařazena příspěvková organizace Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, která vykázala k 31. 12. 2014 zisk ve výši 238,8 tis. Kč. Příspěvek na provoz byl v roce 2014 organizaci zaslán dle rozpočtu, tj. 100 %. V roce 2014 byla Správě zdravotních a sociálních služeb Cheb zaslána také neinvestiční účelová dotace z MPSV ČR celkem ve výši 2 529,1 tis. Kč, tj. 100 %. Dne 22. 12. 2014 vrátila příspěvková organizace část příspěvku z rozpočtu zřizovatele na provoz (ve výši 1 316,8 tis. Kč). Vratku organizace odůvodnila tím, že dne 19. 12. 2014 obdržela mimořádnou dotaci z MPSV na krytí nákladů na provoz sociálních služeb ve výši 1 316,8 tis. Kč, a proto příspěvek na provoz od zřizovatele nepotřebovala. V roce 2014 byly v plné výši vyčerpány akce: Projekt Dětský úsvit ve výši 3,5 tis. Kč – prevence týrání a zneužívání dětí a podpora pěstounské péče. Příspěvek Diecézní charitě Plzeň na úhradu výdajů spojených se zabezpečením provozu ve Středisku sociální rehabilitace Cheb ve výši 4 500 tis. Kč. Amica Centrum - transfer na sociální lůžka. Vyplacen příspěvek z rozpočtu města na provoz sociálních lůžek v objektu Cheb, Na Vyhlídce 20 ve výši 637 tis. Kč. V roce 2014 nebyly čerpány výdaje: ostatní zdravotnictví – nákup služeb (hrazeny zdravotní úkony v ambulantní péči – ošetření a umístění dětí v nemocnici před vydáním předběžného opatření v době, než obdrží město dotaci na sociálně právní ochranu dětí); ústavy pro mládež drobné dary (hrazeny drobné dárky při návštěvách dětí v ústavech v době, než obdrží město dotaci na sociálně právní ochranu dětí); povinná participace na projektech u MVČR (prostředky převedeny na jiné projekty, např. „Sebeobrana žen a seniorů“, „Dětský úsvit“, apod.) a bydlení pro seniory – sociálně demografická analýza (v roce 2014 nerealizováno). Na integraci romského etnika čerpáno 208,6 tis. Kč, tj. 77,9 %, a to na nájemné a služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Karlova 17 pro OS Rada romských organizací, Křesťanské sdružení Sintů a Romů a OS Laco Jilo. Individuální projekt města Chebu na změnu situace sociálně vyloučených obyvatel města, zejména obyvatel sídliště Zlatý vrch se skládá z jednotlivých aktivit, a to Terénní sociální práce, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nad 15 let, Nejlepší učebnou je pracoviště, Dluhové poradenství, Poradenství pro drogově závislé, Raná péče a Krizová pomoc. Čerpáno celkem 5 684,1 tis. Kč, tj. 69 %. - 45 -

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2014

Hospodaření výše uvedených činností bylo uzavřeno k 31. 12. 2014 se ziskem ve výši 1.953.001,82 Kč. Daň z příjmů z hospodářské činnosti v roce 2014 je 371.070,- Kč. Finanční odbor doporučuje vytvořený zisk z hospodářské činnosti za rok 2014 ve výši 1.581.931,82 Kč ponechat na účtu hospodářské činnosti.

Stav účelových fondů zřízených městem Cheb Město Cheb má zřízeny tři účelové fondy, a to: Sociální fond, Fond rozvoje bydlení a Fond rezerv a rozvoje. Čerpání těchto fondů je uvedeno níže: Název fondu Stav k 1.1.2014 Příjmy r. 2014 Výdaje r. 2014 Stav k 31.12.2014 256.530,05 2.168.325,37 2.198.773,70 Sociální fond 226.081,72 9.723.139,62 7.193.688,11 692.784,90 Fond rozvoje 16.224.042,83 bydlení 10.104.243,67 1.347.141,24 12,00 Fond rezerv a 11.451.372,91 rozvoje Celkem 20.083.913,34 10.709.154,72 2.891.570,60 27.901.497,46

Přehled o hospodářské činnosti města Chebu k 31. 12. 2014 je na straně 48. Čerpání akcí zařazených do strategického plánu k 31. 12. 2014 je na straně 49. Přehled o vývoji majetku města Chebu v roce 2014 je na straně 50.

- 47 -

Přehled o hospodářské činnosti města Chebu k 31. 12. 2014 v Kč Skutečnost k 31. 12. 2014

Činnost 1.

Organizování kulturních a sportovních akcí s výběrem vstupného

2.

Zajištění svozu komunálního odpadu pro podnikatele

3.

Poskytování placeného parkování (SM - silniční hospodářství: parkovací automaty, MP: parkovací karty)

4.

Poskytnutí reklamních služeb v Radničních listech

5.

Poskytování kopírovacích služeb veřejnosti

6.

Pronájem zasedacích místností + automatů na nápoje

7.

Nákup a prodej zboží, poskytování služeb v provozovně TIC

8.

Nákup a prodej zboží, poskytování služeb v provozovně Chebský hrad

náklady výnosy

0,0 0,0

náklady výnosy

0,2 103,8

náklady výnosy

386,8 1 855,5

náklady výnosy

192,1 320,8

náklady výnosy

0,0 1,0

náklady výnosy

0,0 4,2

náklady výnosy

506,0 738,9

náklady výnosy

58,3 72,2

Náklady celkem Výnosy celkem

1 143,4 3 096,4

Výsledek hospodaření před zdaněním

Daň z příjmů Výsledek hospodaření k 31. 12. 2014 po zdanění

- 48 -

zisk

1 953,0

371,1 zisk

1 581,9

STRATEGICKÝ PLÁN NA ROK 2014

Rozpočet schválený

v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Odbor upravený k 31. 12. 2014

Projekt Kvalita života / fyzické prostředí A.2 Turistické využití levého břehu Ohře

2 000

2 000

1 689,8

Inv

A.3

Obrněné brigády – sportoviště a letní scéna (A.7)

1 000

1 000

82,2

Inv

A.5

Víceúčelové hřiště 2. ZŠ

10 000

10 000

9 907,1

Inv

A.6

Hradní dvůr – bytový dům s podporovanými byty

14 000

16 500

15 220,7

Inv

Františkánský klášter - rekonstrukce

3 500

0

0,0

Inv

Vánoční trhy a velikonoční trhy

1 000

1 500

1 473,7

ŠTaK

60

60

60,0

ŠTaK

2 500

2 500

2 500,0

ŠTaK

Kvalita života / fyzické prostředí - celkem

34 060

33 560

30 933,5

Podnikatelské prostředí Průmyslový park – II. etapa a III. etapa

60 000

44 000

6 635,8

Podnikatelské prostředí - celkem

60 000

44 000

6 635,8

1 000

0

0,0

Inv

200

200

0,0

Inv

10 000

3 500

581,0

Inv

300

300

0,0

Inv

10 000

8 000

1 518,7

Inv

Vnitroblok Dlouhá x Hradební

2 000

500

0,0

Inv

Sídliště Skalka - revitalizace

4 000

6 200

1 510,7

Inv

Sídliště Spáleniště - revitalizace

1 000

500

0,0

Inv

IPRM sídliště Zlatý vrch - revitalizace

10 000

7 550

-1,5

Inv

Horní Dvory – vodovod a kanalizace

18 000

16 500

16 230,9

Inv

Doprava / infrastruktura - celkem

56 500

43 250

19 839,8

STRATEGICKÝ PLÁN CELKEM

150 560

120 810

57 409,1

A.7

Festival uprostřed Evropy FIJO

B.3

C.1

Doprava / infrastruktura Bezbariérové přechody – ul. Obrněné brigády Cyklostezka Cheb – Fr. Lázně

C.2

Cyklostezka Cheb – Podhrad - Waldsassen Cyklostezka Cheb – Dřenice Vnitroblok MPR – Obrněné brigády – 26. dubna

C.3

C.4

- 49 -

Inv

47,5 %

Vývoj majetku města Chebu v roce 2014 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek druhy majetku (včetně nedokončeného) k 1. 1. 2014

Kč k 31. 12. 2014

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Umělecká díla a předměty Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

0,00 14.783.878,18 1.922.877,60 20.684.726,53 2.988.049.902,56 117.691.779,27 0,00 53.541.645,80 732.309.820,85 21.661.708,15 0,00 1.623.051,85 114.439.267,16 6.598.458,00

0,00 15.207.378,18 2.055.582,60 19.954.144,53 3.009.183.144,55 124.098.336,18 55.688.772,71 10.000,00 711.264.550,59 9.699.179,86 72.337.377,40 3.502.882,84 121.500.652,18 1.003.691,80

CELKEM dlouhodobý majetek

4.073.307.115,95 4 .145.505.693,42

Účet

Název majetku

012 013 018 019 021 022 029 028 031 032 036 041 042 052

Rozpis zůstatků na účtech 061, 062, 067, 069 dlouhodobý finanční majetek Účet 061 061.0010 061.0011 061.0020 062 062.0010 062.0011 067 067.0131 069 069.0130

Kč k 1. 1. 2014 k 31. 12. 2014

Název

Majetková účast v osobách s rozhodujícím vlivem Finanční vklad Chetes s.r.o. 4.800.000,00 Majetkový vklad Chetes s.r.o. 61.021.000,00 Finanční vklad Lesy města Chebu s.r.o. 500.000,00 CELKEM účet 061 66.321.000,00 Majetková účast v osobách s podstatným vlivem Majetkový vklad Chevak a.s. 31.527.939,00 Majetkový vklad TEREA Cheb s.r.o. 80.000.000,00 CELKEM účet 062 111.527.939,00 Jiné dlouhodobé půjčky Jiné dlouhodobé půjčky – Západočeská univerzita 9.000.000,00 CELKEM účet 067 9.000.000,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek Akcie Chevak a.s. 184.240.921,92 celkem účet 069 184.240.921,92

204.712.000,00 204.712.000,00

CELKEM dlouhodobý finanční majetek

397.625.865,35

- 50 -

371.089.860,92

4.800.000,00 61.021.000,00 500.000,00 66.321.000,00 37.592.865,35 80.000.000,00 117.592.865,35 9.000.000,00 9.000.000,00

2. Vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, regionálním radám, rozpočtu obcí, rozpočtu Karlovarského kraje, rozpočtům příspěvkových organizací zřízených městem Cheb a stanovení použitelných finančních zdrojů – volných zdrojů po finančním vypořádání pro zapojení do rozpočtu města na rok 2015. a) Vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, regionálním radám, rozpočtu obcí a rozpočtu Karlovarského kraje. Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2014 se řídí vyhláškou Ministerstva financí č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Transfery ze státního rozpočtu, státních fondů, regionálních rad, rozpočtu obcí, rozpočtu Karlovarského kraje do rozpočtu města za rok 2014 činily celkem 95 291,7 tis. Kč. Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání k 31. 12. 2014 je zpracován v tabulce. Transfery byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na úhradu výdajů související s konáním voleb do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR ve výši 59 527,51 Kč, z dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu ve výši 48 539,60 Kč a z dotace na program Podpora terénní práce pro rok 2014 ve výši 52 777,- Kč byly vráceny do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Karlovarského kraje dne 28. 1. 2015. Dne 9. 1. 2015 byla vrácena Krajskému úřadu Karlovarského kraje nevyčerpaná neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na realizaci okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT ČR pro rok 2014 od Domu dětí a mládeže Sova Cheb ve výši 2 100,- Kč. Dne 11. 2. 2015 byla vrácena Ministerstvu kultury České republiky nevyčerpaná neinvestiční dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2014 na obnovu nemovitých kulturních památek a movitých kulturních památek ve výši 7 000,- Kč. Při finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014 bylo dále požádáno o doplatek na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí v roce 2014 ve výši 188 825,34 Kč. uváděno v Kč Účel transferu poskytnuto vyčerpáno rozdíl k 31.12.2014 k 31.12.2014 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu - 4111 1 106 530,na volby do zastupitelstev obcí a 1/3 1 047 002,49 59 527,51 Senátu Parlamentu ČR – ÚZ 98187 na volby do Evropského parlamentu – 758 304,709 764,40 48 539,60 ÚZ 98348 Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - 4112 příspěvek na výkon státní správy – bez 11 219 764,11 219 764,0,ÚZ 19 384 436,příspěvek na výkon státní správy pro 19 384 436,0,obce s rozšířenou působností – bez ÚZ Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - 4116 program „Podpora terénní práce pro rok 200 000,147 223,52 777,2014“ - ÚZ 04428 státní příspěvek na výkon pěstounské 1 020 000,275 322,65 projekt se péče – ÚZ 13010 nevyúčtovává, pokračuje v roce 2015 na výkon agendy sociálně-právní 4 749 140,4 937 965,34 - 188 825,34 ochrany dětí – ÚZ 13011 - 51 -

doplatek na výkon agendy sociálně87 126,47 právní ochrany dětí pro rok 2013 – ÚZ 13011 na akci Individuální projekt města 7 695 591,04 Chebu na změnu situace sociálně vyloučených obyvatel města, zejména obyvatel sídliště Zlatý vrch – ÚZ 33113233 a 33513233 na výsadbu minimálního podílu 87 100,melioračních a zpevňujících dřevin – ÚZ 29004 na náklady na činnost odborného 58 091,lesního hospodáře – ÚZ 29008 z Programu regenerace MPR na obnovu 1 215 000,kulturních památek na území Města Cheb – ÚZ 34054 z Úřadu práce ČR na veřejně prospěšné 121 934,práce - ÚZ 33113234 a 33513234 pro Správu zdravotních a sociálních 2 529 144,služeb Cheb – neinvestiční účelová dotace – ÚZ 13305 pro knihovnu na projekt „Zvukové 10 000,knihy pro nevidomé a slabozraké“ – ÚZ 34070 pro divadlo na realizaci projektu Rok 80 000,České hudby „FIJO 2014“ - ÚZ 34070 pro divadlo na vlastní uměleckou 880 000,činnost v roce 2014 – ÚZ 34352 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - 4121 za vyřízení postoupené přestupkové 30 000,věci – bez ÚZ Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 4122 na Digitální povodňový plán města 100 793,Cheb – bez ÚZ na odbornou přípravu jednotek sborů 4 400,dobrovol. hasičů obcí – bez ÚZ na školní soutěže vyhlašované 12 936,Karlovarským krajem pro základní školy - bez ÚZ na projekt „Mysli a jednej svobodně!“ 25 000,pro 1. základní školu Cheb – bez ÚZ na „Zkvalitnění a obohacení kulturní 540 000,nabídky veřejnosti“ pro Západočeské divadlo v Chebu – bez ÚZ na „Jazz Jam Cheb 2014“ pro 30 000,Západočeské divadlo v Chebu – bez ÚZ na „FIJO 2014“ pro Západočeské 93 000,divadlo v Chebu – bez ÚZ 860 000,na Zajišťování regionálních funkcí knihoven v Karlovarském kraji pro Městskou knihovnu v Chebu - bez ÚZ na realizaci okresních a krajských kol 245 000,soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2014 pro Dům dětí a mládeže - 52 -

čerpáno v roce 2013

0,-

275 692,60

projekt bude ukončen do 30. 6. 2015

87 100,-

0,-

58 091,-

0,-

1 208 000,-

7 000,-

121 934,-

0,-

2 529 144,-

0,-

10 000,-

0,-

80 000,-

0,-

880 000,-

0,-

30 000,-

0,-

100 793,-

0,-

4 400,-

0,-

12 936,-

0,-

25 000,-

0,-

540 000,-

0,-

30 000,-

0,-

93 000,-

0,-

860 000,-

0,-

242 900,-

2 100,-

Sova – ÚZ 33166 na projekt „Škola pro život“ pro 1 198 871,56 1 198 871,56 Základní školu Cheb – ÚZ 32133030 a 32533030 na projekt „Podpora profesního rozvoje 1 872 012,27 1 872 012,27 pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích“ pro 4. základní školu Cheb – ÚZ 32133030 a 32533030 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad - 4123 na projekt Víceúčelové hřiště 2. ZŠ – 38 568,75 38 568,75 ÚZ 38584005 Investiční přijaté transfery ze státních fondů - 4213 na projekt „Zateplení objektu komplexu 345 362,55 čerpáno v roce 6. ZŠ“ (ze SFŽP ČR) – ÚZ 54190877 2013 na projekt „Zateplení MŠ Do Zátiší“ (ze 200 600,95 čerpáno v roce SFŽP ČR) – ÚZ 54190877 2013 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - 4216 na projekt „Regenerace bytových domů 16 616 373,- čerpáno v roce – K Viaduktu 2, 4, 6, 8, 11 – 2013 ÚZ 36117870 a 36517871 na projekt „Zateplení objektu komplexu 5 871 163,35 čerpáno v roce 6. ZŠ“ – ÚZ 54515835 2013 na projekt „Zateplení MŠ Do Zátiší“ – 3 410 216,15 čerpáno v roce ÚZ 54515835 2013 na projekt „ Hradní dvůr“ – ÚZ 17882 2 148 224,58 2 148 224,58 Investiční přijaté transfery od regionálních rad - 4223 na projekt Víceúčelové hřiště 2. ZŠ – ÚZ 38584505 na projekt Skalka – dětské dopravní hřiště – ÚZ 38584505 Finanční vypořádání se státním rozpočtem bez dotací čerpaných v roce 2013 Finanční vypořádání se státním rozpočtem dotace čerpané v roce 2013 Finanční vypořádání s regionálními radami Finanční vypořádání se státními fondy Finanční vypořádání s obcemi Finanční vypořádání s Karlovarským krajem Finanční vypořádání dotací celkem

0,0,-

0,0,0,0,0,0,0,-

7 217 822,33

7 217 822,33

0,-

3 229 152,92

3 229 152,92

0,-

53 263 258,62

45 119 664,06

167 844,11 – 188 825,34

25 984 878,97

čerpáno v roce 2013 10 485 544,-

0,-

10 485 544,545 963,50 30 000,4 982 012,83

čerpáno v roce 2013 30 000,4 979 912,83

95 291 657,92

60 615 120,89

- 53 -

0,0,0,2 100,- 18 881,23 (rozdíl mezi vratkou při finančním vypořádání za rok 2014 a dorovnáním přečerpané dotace)

b) Vyúčtování finančních vztahů města Chebu s rozpočty příspěvkových organizací založených městem. Město Cheb bylo v roce 2014 zřizovatelem 18 příspěvkových organizací: 1. Západočeské divadlo v Chebu 2. Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb 3. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 4. Městská knihovna v Chebu 5. Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14 6. 1. základní škola Cheb, Americká 36 7. 2. základní škola Cheb, Májová 14 8. 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3 9. 4. základní škola Cheb, Hradební 14 10. 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1 11. 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 12. Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 13. Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 14. Mateřská škola Cheb, Komenského 27 15. Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 16. Mateřská škola Cheb, Bezručova 1 17. Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3 18. Dům dětí a mládeže Sova Cheb Rada města Chebu schválila dne 12. března 2015 usnesením RM č. 122/5/2015: 1. Účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městem Cheb za rok 2014. Součástí schválení účetních závěrek se rozumí také schválení výsledku hospodaření účetních jednotek včetně jeho rozdělení: název PO Západočeské divadlo v Chebu Základní umělecká škola J. Jindřicha Cheb Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Městská knihovna v Chebu Základní škola Cheb 1. základní škola Cheb 2. základní škola Cheb 3. základní škola Cheb 4. základní škola Cheb 5. základní škola Cheb 6. základní škola Cheb MŠ Cheb, Malé náměstí 2 MŠ Cheb, 26. dubna 39 MŠ Cheb, Komenského 27 MŠ Cheb, Osvobození 67 MŠ Cheb, Bezručova 1 MŠ Cheb, Do Zátiší 3 DDM Sova Cheb Celkem

výsledek hospodaření celkem

rezervní fond

fond odměn

131.242,47

105.242,47

26.000,00

280.017,30

280.017,30

0

238.802,78

167.161,78

71.641,00

103,66 298.414,36 299.392,14 297.418,72 292.401,03 83.490,06 294.729,23 298.532,77 258.129,76 273.285,24 228.968,67 84.226,61 201.175,70 129.531,19 77.482,69 3.767.344,38

103,66 298.414,36 289.392,14 257.418,72 192.401,03 83.490,06 294.729,23 298.532,77 228.129,76 243.285,24 198.968,67 84.226,61 171.175,70 89.531,19 50.482,69 3.332.703,38

0 0 10.000,00 40.000,00 100.000,00 0 0 0 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0 30.000,00 40.000,00 27.000,00 434.641,00

- 54 -

Účetní závěrky za rok 2014, všech 18 příspěvkových organizací zřízených městem Cheb, jsou založeny na odboru finančním MěÚ Cheb. 2. pro rok 2015 stanovila Rada města Chebu všem 18 příspěvkovým organizacím zřízeným městem Cheb vyrovnaný výsledek hospodaření. c) Stanovení použitelných finančních zdrojů – volných zdrojů po finančním vypořádání pro zapojení do rozpočtu města na rok 2015. Hospodaření města Chebu k 31. 12. 2014 skončilo přebytkem výši 61.098.828,70 Kč, který vznikl jako rozdíl všech přijatých příjmů a všech uskutečněných výdajů města v roce 2014. Stav finančních zdrojů města Chebu jsou zůstatky na bankovních účtech k 31. 12. 2014. Na základní běžný účet jsou koncem roku převedeny zůstatky příjmových účtů a zůstatek na účtu výdajovém. Vyčísleny jsou i zůstatky na ostatních účtech města. Základní běžný účet Program Cil III (840,85 €) ČNB Základní běžný účet IPRM Cheb – zóna Zlatý vrch Implementace efektivního řízení Revitalizace vnitroblok - Obrněné brigády Hřiště 2. ZŠ Správa hřbitova Cheb Projekt sociálně vyloučených obyvatel Město Cheb – hřbitov (ČSOB) Skalka - dopravní hřiště Revitalizace - veřejné prostranství ulice Přátelství Město Cheb – Správa majetku Správa budov Společenství vlastníků Raiffeisenbank im Stiftland (22.697 € ) Fond sociální Fond rozvoje bydlení Fond rezerv a rozvoje Účet Hospodářské činnosti Podnikatelé - separace odpadu Město Cheb – jistoty Depozitní účet Pozastávky Zůstatky všech bankovních účtů k 31. 12. 2014 celkem Odečet nedisponibilních prostředků některých účtů z toho: Fond sociální - převod do r. 2015, navýšení fondu Jistoty Fond rozvoje bydlení - převod do r. 2015, navýšení fondu Projekt sociálně vyloučených obyvatel Implementace efektivního řízení Pozastávky - pozastavené úhrady zhotovitelům investičních akcí Účet hospodářské činnosti – zachování rezervy pro platby DPH Depozitní účet (kauce; mzdy a odvody za prosinec) zaplacené v lednu Disponibilní zdroje pro rok 2015 - 55 -

v Kč 34.793.305,02 23.312,56 1.715.453,30 16.758.732,54 664.120,49 41.221,34 8.181.233,69 72.899,99 4.998.581,94 619.060,89 43.043,17 49.263,29 6.201.138,04 702.225,00 8.635,62 622.465,16 226.081,72 16.224.042,83 11.451.372,91 5.200.045,78 234.777,93 500,00 14.154.543,56 4.134.836,21 127.120.892,98 32.402.706,75 226.081,72 500,00 3.224.042,83 4.998.581,94 664.120,49 4.134.836,21 5.000.000,00 14.154.543,56 94.718.186,23

Předpoklad volných zdrojů - zapojený v rozpočtu roku 2015 Volné zdroje pro rok 2015 (zaokrouhleno na tisíce) V roce 2015 je možno čerpat volné zdroje v maximální výši 49.638 tis. Kč.

Usnesení RM: RM doporučuje ZM schválit předložený návrh usnesení.

- 56 -

45.080.000,00 49.638.000,00