Részvénykosár
Befektés Blue Chip részvényekkel
Állapot: 2014
Marketing információ - Adatok megadása felelősség kizárásával!
Személyes célok Az előgondoskodást elkezdeni sosem késő. Egy befektetés vagyonkezeléssel realizálhatja a személyes célokat. Ha nem most, akkor mikor máskor?
6-12% p.év Részvénybefektetések
2-4% p.év
Befektetési alapokhoz kötött életbiztosítás 1-3% p.év Betétkönyv
Forrás: Partner Bank AG
Karakterisztika Profil
KOPERNIKUS Részvénykosár
Befektetési cél
Hosszútávú tőkefelépítés
Management-elv
Szatellit-Mag-elv stratégia
Befektetési univerzum
Minőségi részvények és ETF-ek
Benchmark
MSCI World euróban
Célzott hozam
Hosszútávon a piaci színvonalon felül
Volatilitás* ( 4 év, havi)
~ 10%
Devizanem
Nincs automatikus Hedge
Alternatív befektetés – short Investments
Az árfolyam lebiztosítása érdekében lehetséges
Risikoklasse
növelt
Befektetési összeg
€ 5.000,- tól / havi € 100,- tól
Kérjük ügyeljen az utolsó oldalon lévő rizikó figyelmeztetésre!
* Frorrás: Partner Bank AG, saját kalkuláció
Kopernikus részvénykosár •
Széles diverzifikáció Kb.16 kiválasztott Blue Chip részvény és 8 üzletági- vagy regionális ETF között
• •
Professzionális választék banki belső analízissel Napi monitoring
Előnyök
automatizált rendszerrel
•
•
Rendszeres szűrés esélyes ágazatok és régiók szűrése az értékpapír kutatáson keresztül szakértő tanácsadó testület bevonásával Modern befektetési filozófia A Kopernikus részvénykosár a szatellit-Mag-elvvel az alapjaiban erős egyedi részvények esélyes üzletágakkal, piacokkal egyesülnek.
Kérjük ügyeljen az utolsó oldalon lévő rizikó figyelmeztetésre!
Kopernikus filozófia Nikolausz Kopernikusz hipotézise által egy új világkép került megalkotásra. Kopernikusz beigazolta, hogy a föld nem az univerzum centrumában helyezkedik el. Ezen heliocentrikus világkép fokozatosan felváltotta az “öreg” geocentrikus világképet. A KOPERNIKUS részvénykosárban neves piaci vállalatok képezik
a portfolió centrumát; a centrumot pedig akárcsak a „szatellitek a napot“ Exchange Traded Funds (ETF-ek, tőzsdén kereskedett alapok) veszik körül. A KOPERNIKUS stratégia által a befektetés részvényekben
optimalizálódik: 16 világhírű minőségi érték kerül befektetésre és menedzselésre. Fontos növekedési témák magas hozamesélyekkel költséghatékonyan ETF-ek által kerülnek lefedésre, amelyek 8 jelentős indexet képeznek le. A
KOPERNIKUS részvénykosár stratégiája tehát a Szatellit-Mag elv. Kérjük ügyeljen az utolsó oldalon lévő rizikó figyelmeztetésre!
A mag A mag a következőket nyújtja:
₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊
Stabil és sikeres vállalatok Kizárólag Blue Chip részvények min. 1. Mrd. Euro piaci kapitalizáció Magas ismertségi fokozat Közismert márkák Nemzetközi tevékenység Piacvezetőség Alapjaiban jónak minősített vállalatok Osztalékkifizetések Belépési akadályok a konkurencia részére Jelenleg is sikeres az új piacokon
Kérjük ügyeljen az utolsó oldalon lévő rizikó figyelmeztetésre!
A mag Összeállítás a Blue Chip részvényekből
Kérjük ügyeljen az utolsó oldalon lévő rizikó figyelmeztetésre! Aktuális összeállítás (Állapot: 2014.06.30.) Figyelmeztetés: Az alapkosarak egyes tételeinek kiválasztása és összetétele a vagyonkezelés által piaci környezetenként változhat!
Világmárkák
Kérjük ügyeljen az utolsó oldalon lévő rizikó figyelmeztetésre!
A szatellitek A szatellitek a következőket biztosítják:
₊ ₊ ₊ ₊
Esélyes piacok Sikeres üzletágak Osztalékerős üzletágak Világszerte megosztás kb 400 vállalat és kb. 50 nyersanyag vállalat között 8 ETF által
Figyelmeztetés: Az alapkosarak egyes tételeinek kiválasztása és összetétele a vagyonkezelés által piaci környezetenként változhat! Kérjük ügyeljen az utolsó oldalon lévő rizikó figyelmeztetésre!
A szatellitek(ETF-ek) Üzletágak és régiók meglehetősen magas növekedési és jövbeni potenciállal
Technológia
Ellátás/szolgáltatás
Egészségügy
Ingatlan
BRIC + tovább fejlődő piaci
Fejlődő piacok infrastruktúra
Nyersanyag
Figyelmeztetés: Az alapkosarak egyes tételeinek kiválasztása és összetétele a vagyonkezelés által piaci környezetenként változhat! Állapot: 2014. június. 3 0. Kérjük ügyeljen az utolsó oldalon lévő rizikó figyelmeztetésre!
Kopernikus fejlődés Költségek levonása után 130
125
120
115
110
105
Állapot: 2014.06.30.
100
95
Teljesítmény 2009 Teljesítmény 2010
7,23% 8,10%
Kérjük ügyeljen az utolsó oldalon lévő rizikó figyelmeztetésre!
Teljesítmény 2011 Teljesítmény 2012
-9,08% 12,10%
Teljesítmény 2013 Teljesítmény YTD
7,30% 4,67%
Figyelmeztetés: Az alapkosarak egyes tételeinek kiválasztása és összetétele a vagyonkezelés által piaci környezetenként változhat!
Az egyes részvények
teljesítmény alakulása Vállalatok
Üzletágak/régiók
Vételi dátum
Árf.nyereség (EUR)
Árf.nyereség + Osztalék*
Volkswagen
Automobil
18.05.2010
170%
194%
Henkel
Kémia/műanyag
14.06.2010
109%
122%
Essilor
Szemüveg
5.12.2011
49%
54%
Caterpillar
Építőipari gépek
6.05.2010
59%
74%
Unilever
Élelmiszer
7.07.2010
43%
65%
Exxon
Energia
26.03.2010
48%
65%
Novartis
Egészségügy
30.03.2010
66%
94%
Swatch Group
Órák/Luxus cikkek
26.04.2012
34%
40%
Nestle
Élelmiszer
28.12.2010
25%
43%
Linde
Gáz
5.12.2011
38%
46%
Mc Donalds
Élelmiszer
22.12.2010
25%
40%
Coca Cola
Ital
22.12.2010
23%
36%
Stryker
Egészségügy
17.07.2012
52%
56%
Walt Disney
Szórakoztatás
5.02.2013
57%
59%
Colgate Palmolive
Fogyasztási cikkek
25.03.2014
8%
9%
A múltbéli értékfejlődés nem megbízható jelzés/indikátor a jövőbeli fejlődésre! Figyelmeztetés: Az alapkosarak egyes tételeinek kiválasztása és összetétele a vagyonkezelés által piaci környezetenként változhat! Állapot: 2014.06.30. *Forrás: Bloomberg Kérjük ügyeljen az utolsó oldalon lévő rizikó figyelmeztetésre!
Az egyes ETF-ek
Teljesítmény alakulása ETF-ek
Üzletágak/régiók
Vételi dátum
Árf.nyereség (EUR)
Árf.nyereség + Osztalék*
Ishares global Tech
Technológia
16.07.2009
97%
106%
Ishares global HC
Egészségügy
16.07.2009
122%
146%
Ishares EM Infrastructure
Építésügy – Emerging Markets
30.11.2009
33%
43%
Ishares global Utilities
Ellátás/szolgáltatás
16.07.2009
22%
50%
Lyxor global EPRA
Ingatlan
10.05.2010
38%
53%
Ishares BRIC 50
Brazília, Oroszország, India, Kína
25.10.2011
3%
11%
SPDR Emerging Markets Divid.
Fejlődő országok – világszerte
24.10.2011
-15%
-3%
iShares ST 600 Bas Res
Bázis ressourcen
10.12.2013
7%
8%
Állapot: 2014.06.30. *Forrás: Bloomberg
A múltbéli értékfejlődés nem megbízható jelzés/indikátor a jövőbeli fejlődésre!
Figyelmeztetés: Az alapkosarak egyes tételeinek kiválasztása és összetétele a vagyonkezelés által piaci környezetenként változhat! Kérjük ügyeljen az utolsó oldalon lévő rizikó figyelmeztetésre!
Kopernikus fejlődés Kopernikus Aktienkorb Költségek levonása után Teljesítmény
Kopernikus*
Euro Stoxx 50 Europe (EUR)
MSCI World (USD)
MSCI BRIC (USD)
Nikkei 225 Japan (JPY)
MSCI LatinAmerika (USD)
2013
7,3%
13,3
24,10%
6,34%
56,72%
-15,72%
2012
12,1%
12,2%
12,0%
11,0%
23,0%
5,5%
2011
-9,0%
-17,1%
-7,4%
-24,4%
-17,4%
-22,3%
2010
8,1%
5,8%
9,0%
7,8%
3,0%
11,8%
2009*
7,2%
12,4%
9,9%
13,3%
1,9%
27,3%
Összteljesítmény
27,7%
25,3%
54,2%
9,0%
67,1%
-1,7%
*Kopernikus részvénykosár start: 2009.augusztus 1. *Összehasonlítási indexek szintén: 2009.augusztus 1. Kérjük ügyeljen az utolsó oldalon lévő rizikó figyelmeztetésre!
Forrás: Bloomberg Figyelmeztetés: Az alapkosarak egyes tételeinek kiválasztása és összetétele a vagyonkezelés által piaci környezetenként változhat!
Kopernikus fejlődés Költségek levonása után Teljesítmény
Sal Oppenheim Asset Management Top Ten classic
DWS Vermögensman dat Dynamik Fonds Nemzetközi Blue Chips részvények (Large Cap)
Kopernikus*
Sarasin Equisar globaler Fonds
DWS Akkumula
ETF Veritas Dachfonds
16 Egyedi részvény & 8 üzletági/regionális ETF
Nemzetk. Blue Chips részvény (Large Cap)
Nemzetközi Blue Chips részvény (Large Cap)
Nemzetközi ETF ernyőalap
IIndex-, Érték- és Növekedési alapokba invesztál
2013
7,3%
8,1%
17,5%
3,1%
7,5%
11,6%
2012
12,1%
6,1%
10,9%
1,2%
6,4%
6,2%
2011
-9,0%
-7,0%
-10,3%
-14,2%
-13,8%
-7,8%
2010
8,1%
11,0%
3,8%
14,2%
10,2%
5,3%
2009*
7,2%
9,7%
9,0%
7,0%
5,7%
8,8%
Összteljesítmény
27,7%
29,8%
32,3%
9,4%
14,8%
25,2%
*Kopernikus részvénykosár start: 2009.augusztus 1. *Összehasonlítási alap: 2009.augusztus 1. Forrás: Bloomberg Kérjük ügyeljen az utolsó oldalon lévő rizikó figyelmeztetésre!
A múltbéli értékfejlődés nem megbízható jelzés/indikátor a jövőbeli fejlődésre!
Az egyes részvények
alapvető adatai Vállalatok
Üzletágak/régiók
KGV
Peergroup
KBV
Peergroup
Osztalékerős hozamok
Peergroup
Volkswagen
Autó
9,9
12,7
1,1
1,7
2,1
1,6
Henkel
Kémia/Műanyag
22,8
24,4
3,6
21,8
1,4
2,2
Essilor
Szemüveg
27,4
20,4
4,3
3,8
1,2
0,5
Caterpillar
Építőipari gépek
19,0
24,6
3,4
2,6
2,5
1,7
Unilever
Élelmiszer
18,9
25,0
6,4
13,5
3,4
2,1
Exxon
Energia
14,0
18,9
2,5
1,8
2,7
2,2
Novartis
Egészségügy
22,9
25,7
3,2
5,8
3,0
2,1
Swatch Group
Órák/Luxus cikkek
10,2
20,6
3,1
3,7
1,5
1,8
Nestle
Élelmiszer
22,2
26,8
3,6
13,3
3,1
1,6
Linde
Gáz
22,6
24,8
2,3
3,1
1,9
2,1
Mc Donalds
Élelmiszer
18,3
31,4
6,2
10,3
3,2
1,1
Coca Cola
Ital
20,6
30,3
5,7
6,7
2,9
1,5
Stryker
Egészségügy
20,5
31,1
3,6
3,4
1,4
0,9
Walt Disney
Szórakoztatás
21,9
24,9
3,3
5,3
1,0
1,3
Colgate
Fogyasztási cikkek
24,0
24,9
38,7
15,7
2,1
2,2
Figyelmeztetés: Az alapkosarak egyes tételeinek kiválasztása és összetétele a vagyonkezelés által piaci környezetenként változhat! Állapot: 2014.06.30. *Forrás Bloomberg –Bloomberg Peergroup Kérjük ügyeljen az utolsó oldalon lévő rizikó figyelmeztetésre!
A múltbéli értékfejlődés nem megbízható jelzés/indikátor a jövőbeli fejlődésre!
Nyilatkozat Disclaimer A prezentációban megadott adatok csakis kizárólag termékinformációként szolgálnak és nem minősülnek értékesítési ajánlatnak, sem pedig felhívásnak értékpapír vételre, vagy eladásra. Nem értelmezhető javaslatnak egyes pénzügyi eszközbe való befektetésnek a megadott országokba, ágazatokba, top holdingokba, stb. Továbbá a prezentációból merített információk nem képezhetik egy szerződés alapját. Az alapok aktuális adatai, valamint az utolsó ellenőrzött üzleti jelentés a tőketársaságoktól (KAG) beszerezhető. A bruttó értékfejlődés alapjai a táblázatok, valamint a bruttóárfolyam mutatószámai, a díjak, felmerülő költségek és az esetleges adók figyelembevétele nélkül. A Partner Bank semmiféle felelősséget, garanciát nem vállal - a különös körültekintéssel végzett kutatás ellenére- az adatok helyességéért és teljességért. Főként nem a mondathibákért és a nyomtatási hibákért. A prezentáció tartalma az Partner Bank AG tulajdonát képezi. Minden jogot a részleges, vagy teljes felhasználáshoz a Partner Bank magának tart fenn, hacsak a felhasználáshoz írásos engedélyt nem ad. Minden idézet, vagy az egyes elemek felhasználása során a forrást meg kell nevezni!
20 Jahre Partner Bank. Meine Vorsorgebank.
Figyelmeztetés Hinweis Rizikóbesorolás: Kopernikus részvénykosár:
növelt kockázat
Rizikó figyelmeztetés: A Partner Bank nem vállal felelősséget egy konkrét vagyonfejlődésért, mert gondos és körültekintő vagyonkezelés mellett sem zárható ki az értékingadozás. Mérsékelt kockázat esetén is elképzelhető, hogy a befektető nem kapja vissza a teljes befektetett összeget. Növelt kockázat esetén nagyobb veszteség is elképzelhető. Lehetséges, hogy a befektetés nem teljesen felel meg a befektető céljainak és pénzügyi helyzetének. Erre vonatkozik az "Ügyfél Információs brossúra E pontja" Esélyek és Kockázat az értékpapír üzletben a WAG 2007 szerint és Vagyonkezelési megbízás feltételei. Figyelembe kell venni továbbá a deviza kockázatokat is különösen a külföldi devizában bonyolítandó ügyleteknél. Az átváltási árfolyamok ingadozásai a befektetési értéket növelhetik vagy csökkenthetik. Az adózás függ a személyes körülményektől és megváltozhat a jövőre nézve.
