KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN LAMPIRAN Peraturan No : X.N.1
FORMULIR NOMOR: X.N.1 LAPORAN KEGIATAN BULANAN MANAJER INVESTASI Bulan : 08-2012 CIMB Principal Asset Management, PT
Nama Nasabah No Individu 3
-
Lembaga
Nomor & Tanggal Kontrak
DANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA 0 (11-11-2010)
Tanggal Jatuh Tempo --0
Nomor & Tanggal Kontrak Adendum (Jika Ada) -
Nilai Investasi Akhir (Netto)
Nilai Investasi Awal IDR 96,997,046,480.77
Mata Uang Asing 0.00
Portofolio Efek Total Nilai Deposito
IDR 79,521,848,751.86
Mata Uang Asing 0.00
Jenis Efek
Nama Efek
Kategori Efek
Penerbit
Jatuh Tempo Efek
Jumlah Efek
Nilai Pembelian
Nilai Nominal
Total Nilai Investasi
Keterangan
HPW
RD - Syariah Mixed
REKSADANA AAA Amanah Syariah Fund
DALAM NEGERI
-
-
964,370.99
1,695.41
0.00
2,020.85
0.00
1,948,849,115.14
RD - Saham
REKSA DANA AAA Blue Chip Value Fund
DALAM NEGERI
-
-
1,260,669.93
1,296.93
0.00
1,541.74
0.00
1,943,625,257.88
RD - Mixed
MANULIFE DANA CAMPURAN II
DALAM NEGERI
-
-
3,574,251.81
1,000.00
0.00
2,184.28
0.00
7,807,166,743.55
RD - Saham
MANULIFE SAHAM ANDALAN
DALAM NEGERI
-
-
2,036,582.66
982.04
0.00
1,543.32
0.00
3,143,098,750.83
RD - Syariah Saham
REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH
DALAM NEGERI
-
-
967,601.87
2,066.97
0.00
2,984.44
0.00
2,887,749,724.90
EQUITY
BANK OCBC NISP Tbk
DALAM NEGERI
BANK OCBC NISP Tbk, PT
-
1,423,378.74
1,334.85
0.00
1,567.41
0.00
2,231,018,070.86
RD - Mixed
NISP FLEXIGROWTH
DALAM NEGERI
-
-
1,274,240.34
1,177.17
0.00
1,391.59
0.00
1,773,220,114.74
RD - Saham
PANIN DANA PRIMA
DALAM NEGERI
-
-
1,276,965.18
1,644.52
0.00
2,586.88
0.00
3,303,355,684.84
BALI1
Tanggal Pelaporan : 07/09/2012 Jam Pelaporan
: 8:28:48PM
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN LAMPIRAN Peraturan No : X.N.1
FORMULIR NOMOR: X.N.1 LAPORAN KEGIATAN BULANAN MANAJER INVESTASI Bulan : 08-2012 CIMB Principal Asset Management, PT
Nama Nasabah No Individu 3
-
Lembaga
Nomor & Tanggal Kontrak
DANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA 0 (11-11-2010)
Tanggal Jatuh Tempo --0
Nomor & Tanggal Kontrak Adendum (Jika Ada) -
Nilai Investasi Akhir (Netto)
Nilai Investasi Awal IDR 96,997,046,480.77
Mata Uang Asing 0.00
Portofolio Efek Total Nilai Deposito
IDR 79,521,848,751.86
Mata Uang Asing 0.00
Jenis Efek
Penerbit
Jatuh Tempo Efek
Jumlah Efek
Nilai Pembelian
Nilai Nominal
Total Nilai Investasi
Nama Efek
Kategori Efek
RD - Mixed
SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND
DALAM NEGERI
-
-
1,962,195.25
1,274.08
0.00
1,881.19
0.00
3,691,262,082.35
RD - Saham
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND
DALAM NEGERI
-
-
1,580,832.62
1,897.73
0.00
2,970.63
0.00
4,696,068,805.95
RD - Saham
TRIM Kapital
DALAM NEGERI
-
-
412,002.27
2,427.17
0.00
7,191.24
0.00
2,962,807,204.11
RD - Mixed
TRIM KOMBINASI 2
DALAM NEGERI
-
-
700,826.18
998.82
0.00
1,617.13
0.00
1,133,327,040.46
RD - Saham
REKSA DANA TRIM KAPITAL PLUS
DALAM NEGERI
-
-
292,108.59
1,711.69
0.00
2,700.91
0.00
788,959,011.82
GOVERNMENT BOND
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0053
DALAM NEGERI
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
15-07-2021
0.00
1.07
2,000,000,000.00
1.14
0.00
2,278,540,000.00
GOVERNMENT BOND
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0054
DALAM NEGERI
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
15-07-2031
0.00
1.10
2,000,000,000.00
1.27
0.00
2,539,960,000.00
Keterangan
HPW BALI1
Tanggal Pelaporan : 07/09/2012 Jam Pelaporan
: 8:28:48PM
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN LAMPIRAN Peraturan No : X.N.1
FORMULIR NOMOR: X.N.1 LAPORAN KEGIATAN BULANAN MANAJER INVESTASI Bulan : 08-2012 CIMB Principal Asset Management, PT
Nama Nasabah No Individu 3
-
Lembaga
Nomor & Tanggal Kontrak
DANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA 0 (11-11-2010)
Tanggal Jatuh Tempo --0
Nomor & Tanggal Kontrak Adendum (Jika Ada) -
Nilai Investasi Akhir (Netto)
Nilai Investasi Awal IDR 96,997,046,480.77
Mata Uang Asing 0.00
Portofolio Efek Total Nilai Deposito
IDR 79,521,848,751.86
Mata Uang Asing 0.00
Jenis Efek
Nama Efek
Kategori Efek
Penerbit
Jatuh Tempo Efek
Jumlah Efek
Nilai Pembelian
Nilai Nominal
Total Nilai Investasi
Keterangan
HPW
GOVERNMENT BOND
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0056
DALAM NEGERI
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
15-09-2026
0.00
1.04
1,000,000,000.00
1.16
0.00
1,164,210,000.00
GOVERNMENT BOND
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0058
DALAM NEGERI
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
15-06-2032
0.00
1.16
1,000,000,000.00
1.14
0.00
1,138,890,000.00
CORPORATE BOND
OBLIGASI I BANK CIMB NIAGA TAHUN 2011 SERI B
DALAM NEGERI
BANK CIMB NIAGA Tbk, PT
23-12-2016
0.00
1.00
1,000,000,000.00
1.02
0.00
1,024,332,000.00
SBSN
SBSN SERI IFR0001
DALAM NEGERI
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
15-08-2015
0.00
1.01
1,000,000,000.00
1.01
0.00
1,007,688,000.00
SBSN
SBSN SERI IFR0002
DALAM NEGERI
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
15-08-2018
0.00
1.00
1,000,000,000.00
1.00
0.00
1,000,000,000.00
SBSN
SBSN SERI IFR0006
DALAM NEGERI
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
15-03-2030
0.00
1.01
12,000,000,000.00
1.01
0.00
12,085,128,000.00
BALI1
Tanggal Pelaporan : 07/09/2012 Jam Pelaporan
: 8:28:48PM
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN LAMPIRAN Peraturan No : X.N.1
FORMULIR NOMOR: X.N.1 LAPORAN KEGIATAN BULANAN MANAJER INVESTASI Bulan : 08-2012 CIMB Principal Asset Management, PT
Nama Nasabah No Individu 3
-
Lembaga
Nomor & Tanggal Kontrak
DANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA 0 (11-11-2010)
Tanggal Jatuh Tempo --0
Nomor & Tanggal Kontrak Adendum (Jika Ada) -
Nilai Investasi Akhir (Netto)
Nilai Investasi Awal IDR 96,997,046,480.77
Mata Uang Asing 0.00
Portofolio Efek Total Nilai Deposito
IDR 79,521,848,751.86
Mata Uang Asing 0.00
Jenis Efek
Nama Efek
Kategori Efek
Penerbit
Jatuh Tempo Efek
Jumlah Efek
Nilai Pembelian
Nilai Nominal
Total Nilai Investasi
Keterangan
HPW
SBSN
SBSN SERI IFR0008
DALAM NEGERI
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
15-03-2020
0.00
1.00
15,000,000,000.00
1.00
0.00
14,963,985,000.00
SUKUK
SUKUK IJARAH PLN V TAHUN 2010 SERI B
DALAM NEGERI
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO), PT
08-07-2022
0.00
1.00
2,000,000,000.00
1.00
0.00
2,000,000,000.00
CASH
DATA NIL
DALAM NEGERI
-
-
0.00
0.00
0.00
0.00
677,627,850.89
677,627,850.89
BALI1
78,190,868,458.33
1
JOHANNES BONDAN LUKITO-CIMBP
-
001/KPD/CIMBP/2012 (25-04-2012)
25-04-2014
-
10,044,241,874.75
0.00
9,862,565,270.86
0.00
RD - Saham
BNP PARIBAS EKUITAS
DALAM NEGERI
-
-
55,422.91
14,434.46
0.00
14,245.83
0.00
789,545,369.64
RD - Mixed
BNP PARIBAS PESONA
DALAM NEGERI
-
-
40,364.60
19,819.35
0.00
19,882.92
0.00
802,566,134.50
RD - Saham
Manulife Dana Saham
DALAM NEGERI
-
-
76,248.72
9,293.63
0.00
9,566.02
0.00
729,396,826.41
RD - Saham
MANULIFE SAHAM ANDALAN
DALAM NEGERI
-
-
464,909.22
1,528.65
0.00
1,543.32
0.00
717,503,703.28
RD - Saham
REKSA DANA SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND
DALAM NEGERI
-
-
561,288.57
1,411.18
0.00
1,381.90
0.00
775,644,678.48
RD - Saham
REKSA DANA SCHRODER DANA ISTIMEWA
DALAM NEGERI
-
-
155,604.26
5,141.25
0.00
5,033.53
0.00
783,238,717.38
BMAN1
Tanggal Pelaporan : 07/09/2012 Jam Pelaporan
: 8:28:48PM
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN LAMPIRAN Peraturan No : X.N.1
FORMULIR NOMOR: X.N.1 LAPORAN KEGIATAN BULANAN MANAJER INVESTASI Bulan : 08-2012 CIMB Principal Asset Management, PT
Nama Nasabah No Individu 1
JOHANNES BONDAN LUKITO-CIMBP
Lembaga -
Nomor & Tanggal Kontrak 001/KPD/CIMBP/2012 (25-04-2012)
Tanggal Jatuh Tempo 25-04-2014
Nomor & Tanggal Kontrak Adendum (Jika Ada) -
Nilai Investasi Akhir (Netto)
Nilai Investasi Awal IDR 10,044,241,874.75
Mata Uang Asing 0.00
Portofolio Efek Total Nilai Deposito
IDR 9,862,565,270.86
Mata Uang Asing 0.00
Jenis Efek
Nama Efek
Kategori Efek
Penerbit
Jatuh Tempo Efek
Jumlah Efek
Nilai Pembelian
Nilai Nominal
Total Nilai Investasi
Keterangan
HPW
EQUITY
ASTRA AGRO LESTARI Tbk
DALAM NEGERI
ASTRA AGRO LESTARI Tbk, PT
-
3,500.00
19,168.75
0.00
22,300.00
0.00
78,050,000.00
EQUITY
ADARO ENERGY Tbk
DALAM NEGERI
ADARO ENERGY Tbk, PT
-
137,000.00
1,680.98
0.00
1,370.00
0.00
187,690,000.00
EQUITY
AKR CORPORINDO Tbk
DALAM NEGERI
AKR CORPORINDO Tbk, PT
-
7,500.00
3,450.00
0.00
3,500.00
0.00
26,250,000.00
EQUITY
ANEKA TAMBANG Tbk
DALAM NEGERI
ANEKA TAMBANG Tbk, PT
-
105,000.00
1,720.00
0.00
1,240.00
0.00
130,200,000.00
EQUITY
ASTRA INTERNATIONAL Tbk
DALAM NEGERI
ASTRA INTERNATIONAL Tbk, PT
-
69,500.00
6,455.82
0.00
6,750.00
0.00
469,125,000.00
EQUITY
ALAM SUTERA REALTY Tbk
DALAM NEGERI
ALAM SUTERA REALTY Tbk, PT
-
84,000.00
553.10
0.00
440.00
0.00
36,960,000.00
EQUITY
BANK CENTRAL ASIA Tbk
DALAM NEGERI
BANK CENTRAL ASIA Tbk, PT
-
50,000.00
7,650.00
0.00
7,750.00
0.00
387,500,000.00
EQUITY
BANK NEGARA INDONESIA Tbk
DALAM NEGERI
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, PT
-
39,000.00
0.00
0.00
3,725.00
0.00
145,275,000.00
EQUITY
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
DALAM NEGERI
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, PT
-
51,000.00
6,115.22
0.00
6,950.00
0.00
354,450,000.00
BMAN1
Tanggal Pelaporan : 07/09/2012 Jam Pelaporan
: 8:28:48PM
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN LAMPIRAN Peraturan No : X.N.1
FORMULIR NOMOR: X.N.1 LAPORAN KEGIATAN BULANAN MANAJER INVESTASI Bulan : 08-2012 CIMB Principal Asset Management, PT
Nama Nasabah No Individu 1
JOHANNES BONDAN LUKITO-CIMBP
Lembaga -
Nomor & Tanggal Kontrak 001/KPD/CIMBP/2012 (25-04-2012)
Tanggal Jatuh Tempo 25-04-2014
Nomor & Tanggal Kontrak Adendum (Jika Ada) -
Nilai Investasi Akhir (Netto)
Nilai Investasi Awal IDR 10,044,241,874.75
Mata Uang Asing 0.00
Portofolio Efek Total Nilai Deposito
IDR 9,862,565,270.86
Mata Uang Asing 0.00
Jenis Efek
Nama Efek
Kategori Efek
Penerbit
Jatuh Tempo Efek
Jumlah Efek
Nilai Pembelian
Nilai Nominal
Total Nilai Investasi
Keterangan
HPW
EQUITY
BANK DANAMON INDONESIA Tbk
DALAM NEGERI
BANK DANAMON Tbk , PT
-
20,000.00
5,900.00
0.00
6,000.00
0.00
120,000,000.00
EQUITY
BHAKTI INVESTAMA Tbk
DALAM NEGERI
BHAKTI INVESTAMA Tbk, PT
-
65,000.00
405.00
0.00
385.00
0.00
25,025,000.00
EQUITY
BANK JABAR BANTEN Tbk
DALAM NEGERI
BANK JABAR, PT
-
36,000.00
965.24
0.00
980.00
0.00
35,280,000.00
EQUITY
SENTUL CITY Tbk
DALAM NEGERI
SENTUL CITY Tbk, PT
-
85,000.00
220.00
0.00
191.00
0.00
16,235,000.00
EQUITY
BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk
DALAM NEGERI
BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk, PT
-
50,000.00
7,350.00
0.00
7,800.00
0.00
390,000,000.00
EQUITY
BORNEO LUMBUNG ENERGI DAN METAL Tbk
DALAM NEGERI
BORNEO LUMBUNG ENERGI DAN METAL TBK, PT.
-
197,500.00
810.00
0.00
510.00
0.00
100,725,000.00
EQUITY
BUMI SERPONG DAMAI Tbk
DALAM NEGERI
BUMI SERPONG DAMAI, PT
-
45,000.00
1,140.00
0.00
1,000.00
0.00
45,000,000.00
EQUITY
BUMI RESOURCES Tbk
DALAM NEGERI
BUMI RESOURCES Tbk, PT
-
88,500.00
1,852.96
0.00
700.00
0.00
61,950,000.00
EQUITY
BW PLANTATION Tbk.
DALAM NEGERI
BW PLANTATION TBK, PT
-
7,500.00
1,480.00
0.00
1,440.00
0.00
10,800,000.00
BMAN1
Tanggal Pelaporan : 07/09/2012 Jam Pelaporan
: 8:28:48PM
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN LAMPIRAN Peraturan No : X.N.1
FORMULIR NOMOR: X.N.1 LAPORAN KEGIATAN BULANAN MANAJER INVESTASI Bulan : 08-2012 CIMB Principal Asset Management, PT
Nama Nasabah No Individu 1
JOHANNES BONDAN LUKITO-CIMBP
Lembaga -
Nomor & Tanggal Kontrak 001/KPD/CIMBP/2012 (25-04-2012)
Tanggal Jatuh Tempo 25-04-2014
Nomor & Tanggal Kontrak Adendum (Jika Ada) -
Nilai Investasi Akhir (Netto)
Nilai Investasi Awal IDR 10,044,241,874.75
Mata Uang Asing 0.00
Portofolio Efek Total Nilai Deposito
IDR 9,862,565,270.86
Mata Uang Asing 0.00
Jenis Efek
Nama Efek
Kategori Efek
Penerbit
Jatuh Tempo Efek
Jumlah Efek
Nilai Pembelian
Nilai Nominal
Total Nilai Investasi
Keterangan
HPW
EQUITY
CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk
DALAM NEGERI
CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk, PT
-
34,500.00
3,175.00
0.00
2,700.00
0.00
93,150,000.00
EQUITY
BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk
DALAM NEGERI
BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk, PT
-
188,000.00
101.98
0.00
50.00
0.00
9,400,000.00
EQUITY
ENERGI MEGA PERSADA TBK
DALAM NEGERI
-
-
220,000.00
186.00
0.00
92.00
0.00
20,240,000.00
EQUITY
XL Axiata Tbk
DALAM NEGERI
XL Axiata Tbk, PT
-
18,000.00
5,819.44
0.00
7,200.00
0.00
129,600,000.00
EQUITY
GUDANG GARAM Tbk
DALAM NEGERI
GUDANG GARAM Tbk, PT
-
4,000.00
23,400.00
0.00
50,100.00
0.00
200,400,000.00
EQUITY
HARUM ENERGY Tbk
DALAM NEGERI
HARUM ENERGY Tbk. PT
-
11,500.00
6,938.70
0.00
5,850.00
0.00
67,275,000.00
EQUITY
VALE INDONESIA Tbk
DALAM NEGERI
VALE INDONESIA Tbk, PT
-
21,500.00
2,488.37
0.00
2,300.00
0.00
49,450,000.00
EQUITY
INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
DALAM NEGERI
INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk, PT
-
19,500.00
4,800.00
0.00
5,400.00
0.00
105,300,000.00
EQUITY
INDIKA ENERGY Tbk
DALAM NEGERI
INDIKA ENERGY Tbk, PT
-
22,000.00
1,951.36
0.00
1,530.00
0.00
33,660,000.00
EQUITY
INTRACO PENTA Tbk
DALAM NEGERI
INTRACO PENTA Tbk, PT
-
2,500.00
690.00
0.00
600.00
0.00
1,500,000.00
BMAN1
Tanggal Pelaporan : 07/09/2012 Jam Pelaporan
: 8:28:48PM
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN LAMPIRAN Peraturan No : X.N.1
FORMULIR NOMOR: X.N.1 LAPORAN KEGIATAN BULANAN MANAJER INVESTASI Bulan : 08-2012 CIMB Principal Asset Management, PT
Nama Nasabah No Individu 1
JOHANNES BONDAN LUKITO-CIMBP
Lembaga -
Nomor & Tanggal Kontrak 001/KPD/CIMBP/2012 (25-04-2012)
Tanggal Jatuh Tempo 25-04-2014
Nomor & Tanggal Kontrak Adendum (Jika Ada) -
Nilai Investasi Akhir (Netto)
Nilai Investasi Awal IDR 10,044,241,874.75
Mata Uang Asing 0.00
Portofolio Efek Total Nilai Deposito
IDR 9,862,565,270.86
Mata Uang Asing 0.00
Jenis Efek
Penerbit
Jatuh Tempo Efek
Jumlah Efek
Nilai Pembelian
Nilai Nominal
Total Nilai Investasi
Nama Efek
Kategori Efek
EQUITY
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk
DALAM NEGERI
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk, PT
-
7,500.00
64,016.67
0.00
20,250.00
0.00
151,875,000.00
EQUITY
INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk
DALAM NEGERI
INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk, PT
-
2,500.00
35,766.56
0.00
38,200.00
0.00
95,500,000.00
EQUITY
JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DALAM NEGERI
JASA MARGA ( PERSERO) Tbk, PT
-
15,000.00
5,203.13
0.00
5,750.00
0.00
86,250,000.00
EQUITY
PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk
DALAM NEGERI
PP. LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk, PT
-
15,000.00
2,405.69
0.00
2,400.00
0.00
36,000,000.00
EQUITY
PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk
DALAM NEGERI
PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk, PT
-
51,000.00
9,414.22
0.00
3,700.00
0.00
188,700,000.00
EQUITY
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk
DALAM NEGERI
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) PT, Tbk
-
9,500.00
17,431.58
0.00
14,600.00
0.00
138,700,000.00
EQUITY
SEMEN GRESIK Tbk
DALAM NEGERI
SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk, PT
-
13,000.00
10,566.67
0.00
12,400.00
0.00
161,200,000.00
Keterangan
HPW BMAN1
Tanggal Pelaporan : 07/09/2012 Jam Pelaporan
: 8:28:48PM
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN LAMPIRAN Peraturan No : X.N.1
FORMULIR NOMOR: X.N.1 LAPORAN KEGIATAN BULANAN MANAJER INVESTASI Bulan : 08-2012 CIMB Principal Asset Management, PT
Nama Nasabah No Individu 1
JOHANNES BONDAN LUKITO-CIMBP
Lembaga -
Nomor & Tanggal Kontrak 001/KPD/CIMBP/2012 (25-04-2012)
Tanggal Jatuh Tempo 25-04-2014
Nomor & Tanggal Kontrak Adendum (Jika Ada) -
Nilai Investasi Akhir (Netto)
Nilai Investasi Awal IDR 10,044,241,874.75
Mata Uang Asing 0.00
Portofolio Efek Total Nilai Deposito
IDR 9,862,565,270.86
Mata Uang Asing 0.00
Jenis Efek
Nama Efek
Kategori Efek
Penerbit
Jatuh Tempo Efek
Jumlah Efek
Nilai Pembelian
Nilai Nominal
Total Nilai Investasi
Keterangan
HPW
EQUITY
TIMAH Tbk
DALAM NEGERI
TIMAH (PERSERO) Tbk, PT
-
21,500.00
1,504.65
0.00
1,300.00
0.00
27,950,000.00
EQUITY
TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
DALAM NEGERI
TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, PT
-
42,500.00
8,350.00
0.00
9,300.00
0.00
395,250,000.00
EQUITY
BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk
DALAM NEGERI
BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk, PT
-
60,000.00
295.00
0.00
134.00
0.00
8,040,000.00
EQUITY
UNITED TRACTORS Tbk
DALAM NEGERI
UNITED TRACTOR Tbk, PT
-
15,500.00
25,409.68
0.00
20,050.00
0.00
310,775,000.00
EQUITY
UNILEVER INDONESIA Tbk
DALAM NEGERI
UNILEVER INDONESIA Tbk, PT
-
7,500.00
23,100.00
0.00
27,100.00
0.00
203,250,000.00
WARRANT
WARAN SERI I ENERGI MEGA PERSADA Tbk
DALAM NEGERI
ENERGI MEGA PERSADA Tbk, PT
14-01-2013
125.00
35.00
0.00
5.00
0.00
625.00
CASH
CURRENT ACCOUNT BANK MANDIRI
DALAM NEGERI
-
-
0.00
0.00
0.00
0.00
137,793,630.68
137,793,630.68
BMAN1
9,869,669,685.36
Tanggal Pelaporan : 07/09/2012 Jam Pelaporan
: 8:28:48PM
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN LAMPIRAN Peraturan No : X.N.1
FORMULIR NOMOR: X.N.1 LAPORAN KEGIATAN BULANAN MANAJER INVESTASI Bulan : 08-2012 CIMB Principal Asset Management, PT
Nama Nasabah No Individu 2
ROBERT TANSIL-CIMBP
Lembaga -
Nomor & Tanggal Kontrak 002/KPD/CIMBP/2012 (04-05-2012)
Tanggal Jatuh Tempo 25-04-2014
Nomor & Tanggal Kontrak Adendum (Jika Ada) -
Nilai Investasi Akhir (Netto)
Nilai Investasi Awal IDR 10,000,000,000.00
Mata Uang Asing 0.00
Portofolio Efek Total Nilai Deposito
IDR 12,126,593,462.61
Mata Uang Asing 0.00
Jenis Efek
Nama Efek
Kategori Efek
Penerbit
Jatuh Tempo Efek
Jumlah Efek
Nilai Pembelian
Nilai Nominal
Total Nilai Investasi
Keterangan
HPW
EQUITY
ASTRA AGRO LESTARI Tbk
DALAM NEGERI
ASTRA AGRO LESTARI Tbk, PT
-
7,000.00
21,582.14
0.00
22,300.00
0.00
156,100,000.00
EQUITY
ADARO ENERGY Tbk
DALAM NEGERI
ADARO ENERGY Tbk, PT
-
146,500.00
7,958.70
0.00
1,370.00
0.00
200,705,000.00
EQUITY
AKR CORPORINDO Tbk
DALAM NEGERI
AKR CORPORINDO Tbk, PT
-
17,500.00
3,309.00
0.00
3,500.00
0.00
61,250,000.00
EQUITY
ANEKA TAMBANG Tbk
DALAM NEGERI
ANEKA TAMBANG Tbk, PT
-
44,000.00
1,378.75
0.00
1,240.00
0.00
54,560,000.00
EQUITY
ASTRA INTERNATIONAL Tbk
DALAM NEGERI
ASTRA INTERNATIONAL Tbk, PT
-
151,500.00
6,465.00
0.00
6,750.00
0.00
1,022,625,000.00
EQUITY
ALAM SUTERA REALTY Tbk
DALAM NEGERI
ALAM SUTERA REALTY Tbk, PT
-
90,000.00
551.76
0.00
440.00
0.00
39,600,000.00
EQUITY
BANK CENTRAL ASIA Tbk
DALAM NEGERI
BANK CENTRAL ASIA Tbk, PT
-
109,000.00
6,459.70
0.00
7,750.00
0.00
844,750,000.00
EQUITY
BANK NEGARA INDONESIA Tbk
DALAM NEGERI
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, PT
-
84,500.00
7,692.65
0.00
3,725.00
0.00
314,762,500.00
EQUITY
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
DALAM NEGERI
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, PT
-
110,500.00
483.94
0.00
6,950.00
0.00
767,975,000.00
BMAN1
Tanggal Pelaporan : 07/09/2012 Jam Pelaporan
: 8:28:48PM
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN LAMPIRAN Peraturan No : X.N.1
FORMULIR NOMOR: X.N.1 LAPORAN KEGIATAN BULANAN MANAJER INVESTASI Bulan : 08-2012 CIMB Principal Asset Management, PT
Nama Nasabah No Individu 2
ROBERT TANSIL-CIMBP
Lembaga -
Nomor & Tanggal Kontrak 002/KPD/CIMBP/2012 (04-05-2012)
Tanggal Jatuh Tempo 25-04-2014
Nomor & Tanggal Kontrak Adendum (Jika Ada) -
Nilai Investasi Akhir (Netto)
Nilai Investasi Awal IDR 10,000,000,000.00
Mata Uang Asing 0.00
Portofolio Efek Total Nilai Deposito
IDR 12,126,593,462.61
Mata Uang Asing 0.00
Jenis Efek
Nama Efek
Kategori Efek
Penerbit
Jatuh Tempo Efek
Jumlah Efek
Nilai Pembelian
Nilai Nominal
Total Nilai Investasi
Keterangan
HPW
EQUITY
BANK DANAMON INDONESIA Tbk
DALAM NEGERI
BANK DANAMON Tbk , PT
-
69,500.00
5,384.89
0.00
6,000.00
0.00
417,000,000.00
EQUITY
BHAKTI INVESTAMA Tbk
DALAM NEGERI
BHAKTI INVESTAMA Tbk, PT
-
125,000.00
405.00
0.00
385.00
0.00
48,125,000.00
EQUITY
BANK JABAR BANTEN Tbk
DALAM NEGERI
BANK JABAR, PT
-
44,000.00
1,247.05
0.00
980.00
0.00
43,120,000.00
EQUITY
SENTUL CITY Tbk
DALAM NEGERI
SENTUL CITY Tbk, PT
-
210,000.00
266.14
0.00
191.00
0.00
40,110,000.00
EQUITY
BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk
DALAM NEGERI
BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk, PT
-
105,500.00
6,674.00
0.00
7,800.00
0.00
822,900,000.00
EQUITY
BORNEO LUMBUNG ENERGI DAN METAL Tbk
DALAM NEGERI
BORNEO LUMBUNG ENERGI DAN METAL TBK, PT.
-
81,000.00
690.00
0.00
510.00
0.00
41,310,000.00
EQUITY
BUMI SERPONG DAMAI Tbk
DALAM NEGERI
BUMI SERPONG DAMAI, PT
-
127,500.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
127,500,000.00
EQUITY
BUMI RESOURCES Tbk
DALAM NEGERI
BUMI RESOURCES Tbk, PT
-
95,500.00
63.35
0.00
700.00
0.00
66,850,000.00
EQUITY
BW PLANTATION Tbk.
DALAM NEGERI
BW PLANTATION TBK, PT
-
18,000.00
0.00
0.00
1,440.00
0.00
25,920,000.00
BMAN1
Tanggal Pelaporan : 07/09/2012 Jam Pelaporan
: 8:28:48PM
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN LAMPIRAN Peraturan No : X.N.1
FORMULIR NOMOR: X.N.1 LAPORAN KEGIATAN BULANAN MANAJER INVESTASI Bulan : 08-2012 CIMB Principal Asset Management, PT
Nama Nasabah No Individu 2
ROBERT TANSIL-CIMBP
Lembaga -
Nomor & Tanggal Kontrak 002/KPD/CIMBP/2012 (04-05-2012)
Tanggal Jatuh Tempo 25-04-2014
Nomor & Tanggal Kontrak Adendum (Jika Ada) -
Nilai Investasi Akhir (Netto)
Nilai Investasi Awal IDR 10,000,000,000.00
Mata Uang Asing 0.00
Portofolio Efek Total Nilai Deposito
IDR 12,126,593,462.61
Mata Uang Asing 0.00
Jenis Efek
Nama Efek
Kategori Efek
Penerbit
Jatuh Tempo Efek
Jumlah Efek
Nilai Pembelian
Nilai Nominal
Total Nilai Investasi
Keterangan
HPW
EQUITY
CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk
DALAM NEGERI
CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk, PT
-
75,000.00
2,375.00
0.00
2,700.00
0.00
202,500,000.00
EQUITY
BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk
DALAM NEGERI
BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk, PT
-
199,000.00
381.68
0.00
50.00
0.00
9,950,000.00
EQUITY
ENERGI MEGA PERSADA TBK
DALAM NEGERI
-
-
189,000.00
400.14
0.00
92.00
0.00
17,388,000.00
EQUITY
XL Axiata Tbk
DALAM NEGERI
XL Axiata Tbk, PT
-
39,000.00
4,053.85
0.00
7,200.00
0.00
280,800,000.00
EQUITY
GUDANG GARAM Tbk
DALAM NEGERI
GUDANG GARAM Tbk, PT
-
26,000.00
52,284.62
0.00
50,100.00
0.00
1,302,600,000.00
EQUITY
HARUM ENERGY Tbk
DALAM NEGERI
HARUM ENERGY Tbk. PT
-
12,000.00
6,302.17
0.00
5,850.00
0.00
70,200,000.00
EQUITY
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
DALAM NEGERI
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk, PT
-
26,000.00
3,043.27
0.00
6,550.00
0.00
170,300,000.00
EQUITY
VALE INDONESIA Tbk
DALAM NEGERI
VALE INDONESIA Tbk, PT
-
45,000.00
3,868.33
0.00
2,300.00
0.00
103,500,000.00
EQUITY
INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
DALAM NEGERI
INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk, PT
-
40,000.00
4,525.00
0.00
5,400.00
0.00
216,000,000.00
BMAN1
Tanggal Pelaporan : 07/09/2012 Jam Pelaporan
: 8:28:48PM
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN LAMPIRAN Peraturan No : X.N.1
FORMULIR NOMOR: X.N.1 LAPORAN KEGIATAN BULANAN MANAJER INVESTASI Bulan : 08-2012 CIMB Principal Asset Management, PT
Nama Nasabah No Individu 2
ROBERT TANSIL-CIMBP
Lembaga -
Nomor & Tanggal Kontrak 002/KPD/CIMBP/2012 (04-05-2012)
Tanggal Jatuh Tempo 25-04-2014
Nomor & Tanggal Kontrak Adendum (Jika Ada) -
Nilai Investasi Akhir (Netto)
Nilai Investasi Awal IDR 10,000,000,000.00
Mata Uang Asing 0.00
Portofolio Efek Total Nilai Deposito
IDR 12,126,593,462.61
Mata Uang Asing 0.00
Jenis Efek
Nama Efek
Kategori Efek
Penerbit
Jatuh Tempo Efek
Jumlah Efek
Nilai Pembelian
Nilai Nominal
Total Nilai Investasi
Keterangan
HPW
EQUITY
INDIKA ENERGY Tbk
DALAM NEGERI
INDIKA ENERGY Tbk, PT
-
23,500.00
7,445.96
0.00
1,530.00
0.00
35,955,000.00
EQUITY
INTRACO PENTA Tbk
DALAM NEGERI
INTRACO PENTA Tbk, PT
-
9,500.00
18,323.68
0.00
600.00
0.00
5,700,000.00
EQUITY
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk
DALAM NEGERI
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk, PT
-
16,500.00
16,450.00
0.00
20,250.00
0.00
334,125,000.00
EQUITY
INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk
DALAM NEGERI
INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk, PT
-
5,000.00
34,815.00
0.00
38,200.00
0.00
191,000,000.00
EQUITY
JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DALAM NEGERI
JASA MARGA ( PERSERO) Tbk, PT
-
31,000.00
5,100.00
0.00
5,750.00
0.00
178,250,000.00
EQUITY
KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Tbk
DALAM NEGERI
KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Tbk, PT
-
90,000.00
183.00
0.00
184.00
0.00
16,560,000.00
EQUITY
KALBE FARMA Tbk
DALAM NEGERI
KALBE FARMA Tbk, PT
-
46,000.00
482.61
0.00
3,875.00
0.00
178,250,000.00
EQUITY
LIPPO KARAWACI Tbk
DALAM NEGERI
LIPPO KARAWACI Tbk, PT
-
105,500.00
750.00
0.00
870.00
0.00
91,785,000.00
EQUITY
PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk
DALAM NEGERI
PP. LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk, PT
-
31,000.00
5,316.94
0.00
2,400.00
0.00
74,400,000.00
BMAN1
Tanggal Pelaporan : 07/09/2012 Jam Pelaporan
: 8:28:48PM
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN LAMPIRAN Peraturan No : X.N.1
FORMULIR NOMOR: X.N.1 LAPORAN KEGIATAN BULANAN MANAJER INVESTASI Bulan : 08-2012 CIMB Principal Asset Management, PT
Nama Nasabah No Individu 2
ROBERT TANSIL-CIMBP
Lembaga -
Nomor & Tanggal Kontrak 002/KPD/CIMBP/2012 (04-05-2012)
Tanggal Jatuh Tempo 25-04-2014
Nomor & Tanggal Kontrak Adendum (Jika Ada) -
Nilai Investasi Akhir (Netto)
Nilai Investasi Awal IDR 10,000,000,000.00
Mata Uang Asing 0.00
Portofolio Efek Total Nilai Deposito
IDR 12,126,593,462.61
Mata Uang Asing 0.00
Jenis Efek
Nama Efek
Kategori Efek
Penerbit
Jatuh Tempo Efek
Jumlah Efek
Nilai Pembelian
Nilai Nominal
Total Nilai Investasi
Keterangan
HPW
EQUITY
MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk
DALAM NEGERI
MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk, PT
-
250,000.00
1,280.00
0.00
1,290.00
0.00
322,500,000.00
EQUITY
PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk
DALAM NEGERI
PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk, PT
-
110,000.00
3,636.36
0.00
3,700.00
0.00
407,000,000.00
EQUITY
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk
DALAM NEGERI
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) PT, Tbk
-
10,500.00
16,362.50
0.00
14,600.00
0.00
153,300,000.00
EQUITY
SEMEN GRESIK Tbk
DALAM NEGERI
SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk, PT
-
27,000.00
10,800.00
0.00
12,400.00
0.00
334,800,000.00
EQUITY
TRADA MARITIME Tbk
DALAM NEGERI
TRADA MARITIME , PT
-
25,000.00
1,444.29
0.00
810.00
0.00
20,250,000.00
EQUITY
TIMAH Tbk
DALAM NEGERI
TIMAH (PERSERO) Tbk, PT
-
23,000.00
1,441.08
0.00
1,300.00
0.00
29,900,000.00
EQUITY
TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
DALAM NEGERI
TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, PT
-
92,000.00
7,512.23
0.00
9,300.00
0.00
855,600,000.00
EQUITY
BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk
DALAM NEGERI
BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk, PT
-
62,000.00
251.77
0.00
134.00
0.00
8,308,000.00
BMAN1
Tanggal Pelaporan : 07/09/2012 Jam Pelaporan
: 8:28:48PM
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN LAMPIRAN Peraturan No : X.N.1
FORMULIR NOMOR: X.N.1 LAPORAN KEGIATAN BULANAN MANAJER INVESTASI Bulan : 08-2012 CIMB Principal Asset Management, PT
Nama Nasabah No Individu 2
ROBERT TANSIL-CIMBP
Lembaga -
Nomor & Tanggal Kontrak 002/KPD/CIMBP/2012 (04-05-2012)
Tanggal Jatuh Tempo 25-04-2014
Nomor & Tanggal Kontrak Adendum (Jika Ada) -
Nilai Investasi Akhir (Netto)
Nilai Investasi Awal IDR 10,000,000,000.00
Mata Uang Asing 0.00
Portofolio Efek Total Nilai Deposito
IDR 12,126,593,462.61
Mata Uang Asing 0.00
Jenis Efek
Nama Efek
Kategori Efek
Penerbit
Jatuh Tempo Efek
Jumlah Efek
Nilai Pembelian
Nilai Nominal
Total Nilai Investasi
Keterangan
HPW
EQUITY
UNITED TRACTORS Tbk
DALAM NEGERI
UNITED TRACTOR Tbk, PT
-
19,500.00
23,947.44
0.00
20,050.00
0.00
390,975,000.00
EQUITY
UNILEVER INDONESIA Tbk
DALAM NEGERI
UNILEVER INDONESIA Tbk, PT
-
34,500.00
20,663.04
0.00
27,100.00
0.00
934,950,000.00
CASH
CURRENT ACCOUNT BANK MANDIRI
DALAM NEGERI
-
-
0.00
0.00
0.00
0.00
100,373,523.85
100,373,523.85
BMAN1
12,132,382,023.85
117,041,288,355.52
0.00
101,511,007,485.33
0.00
24,321,989.72
715,165.07
38,000,000,000.00
705,503.88
915,795,005.42
100,192,920,167.54
Tanggal Pelaporan : 07/09/2012 Jam Pelaporan
: 8:28:48PM
