Részletes Árbevétel-terv Benefit Barcode Inc. 2016 - 2021 (adatok THUF)
2016
Belföldi értékesítés Logó használat Forgalomszervezési jutalék Kártya gyártás/értékesítés Export értékesítés Logó használat Forgalomszervezési jutalék Kártya gyártás/értékesítés Árbevétel összesen
Jan 5 178 2 551 764 1 863 0 0 0 0 5 178
2016 Feb 5 307 2 615 783 1 910 0 0 0 0 5 307
Mar 5 440 2 680 802 1 957 0 0 0 0 5 440
Apr 5 576 2 747 823 2 006 0 0 0 0 5 576
May 5 716 2 816 843 2 056 0 0 0 0 5 716
Jun 8 745 5 773 864 2 108 0 0 0 0 8 745
Jul 8 963 5 917 886 2 161 0 0 0 0 8 963
Aug 9 188 6 065 908 2 215 0 0 0 0 9 188
###### ###### ####### ####### ####### #######
67%
61%
60%
59%
57%
56%
63%
49%
48%
57%
59%
###### ###### ####### ####### ####### ####### ###### ###### ####### ####### ####### #######
19% 14%
22% 17%
23% 17%
24% 18%
24% 18%
25% 19%
21% 16%
29% 22%
30% 22%
25% 19%
23% 17%
Jun Jul 22 244 41 151 15 922 33 569 3 487 4 056 2 835 3 526 0 206 736 0 137 669 0 39 467 0 29 600 22 244 247 887
Aug 27 466 20 178 4 166 3 122 23 235 14 088 5 227 3 920 50 701
Sep 28 791 21 286 4 279 3 226 26 140 15 593 6 027 4 520 54 931
Oct 30 277 22 543 4 398 3 336 29 510 17 278 6 990 5 242 59 787
Nov 31 953 23 976 4 521 3 456 33 444 19 169 8 158 6 118 65 398
Dec 33 855 25 618 4 651 3 586 38 067 21 297 9 583 7 187 71 922
SUM 319 078 237 064 45 757 36 257 357 132 225 095 75 450 56 588 676 210
2017
Sep Oct Nov Dec Jan Feb SUM 9 417 12 839 13 160 13 489 103 018 19 660 20 152 6 217 9 558 9 797 10 042 66 779 14 073 14 425 931 954 978 1 002 10 537 3 082 3 159 2 270 2 327 2 385 2 444 25 701 2 506 2 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 417 12 839 13 160 13 489 103 018 19 660 20 152
2017 Mar 20 656 14 785 3 238 2 632 0 0 0 0 20 656
Apr 21 172 15 155 3 319 2 698 0 0 0 0 21 172
May 21 701 15 534 3 402 2 766 0 0 0 0 21 701
2018 733 176 568 601 103 116 61 460 2 231 884 1 091 384 651 715 488 786 2 965 060
2019 1 350 730 1 040 337 139 494 170 899 6 724 345 3 220 980 2 001 923 1 501 442 8 075 075
2020
2021
1 819 100 1 301 911 195 664 321 525 13 850 198 7 856 934 3 424 722 2 568 542 15 669 297
2 036 066 1 388 669 257 437 389 961 22 294 910 13 226 911 5 181 714 3 886 285 24 330 977
Költségterv
21%
6%
7%
2016 SUM May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2 473 2 590 3 186 3 234 4 312 4 293 4 347 4 401 38 314 654 667 680 693 707 721 736 751 8 103 514 527 540 554 567 582 596 611 6 425 85 85 85 85 85 85 85 85 1 020 34 34 34 34 34 34 34 34 408 21 21 21 21 21 21 21 21 250 1 750 1 839 2 421 2 454 3 518 3 468 3 505 3 543 29 216 514 527 540 554 567 582 596 611 6 425 220 220 220 220 220 220 220 220 2 640 281 288 295 303 310 318 326 334 3 512 281 288 295 303 310 318 326 334 3 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 175 179 184 188 257 263 270 2 060 0 0 250 250 250 250 250 250 1 500 0 0 300 300 300 150 150 150 1 350 3 4 4 5 5 6 7 7 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 600 70 70 70 70 100 100 100 100 960 75 75 75 75 75 75 75 75 900 45 45 45 45 45 45 45 45 540 97 97 97 97 97 97 97 97 1 164 69 84 85 86 87 104 106 107 995 29 44 45 46 47 64 66 67 515 40 40 40 40 40 40 40 40 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 223 8 192 8 192 8 192 8 192 8 192 8 192 8 192 68 453 1 750 6 450 6 450 6 450 6 450 6 450 6 450 6 450 53 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 473 1 742 1 742 1 742 1 742 1 742 1 742 1 742 14 553 24 24 24 24 24 24 24 24 284 0 0 0 0 0 0 0 1 898 1 898 0 0 0 0 0 0 0 1 898 1 898 4 719 10 805 11 401 11 449 12 527 12 509 12 562 14 515 108 950
Jan 13 133 766 626 85 34 21 12 204 626 450 1 027 1 027 4 000 0 1 000 3 000 393 250 150 10 0 0 50 100 75 45 97 163 98 65 0 0 10 097 7 950 0 2 147 24 0 0 23 254
Feb 11 229 782 642 85 34 21 10 281 642 450 1 053 1 053 0 0 1 000 5 000 403 250 150 10 0 0 50 100 75 45 97 166 101 65 0 0 11 049 8 700 0 2 349 24 0 0 22 301
2%
14%
14%
3%
7%
3%
2%
3%
3%
3%
4%
1%
1%
0%
0%
Oct Nov Dec 77 355 90 626 84 292 2 285 2 533 2 833 2 145 2 394 2 693 85 85 85 34 34 34 21 21 21 74 471 87 465 80 800 2 145 2 394 2 693 450 450 450 3 796 4 226 4 744 3 796 4 226 4 744 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0 10 000 0 1 196 1 308 1 438 100 100 100 0 0 0 30 33 36 3 000 3 000 3 000 59 539 61 308 63 173 100 100 100 100 100 100 75 75 75 45 45 45 97 97 97 599 627 660 299 327 360 300 300 300 0 0 0 0 0 0 20 384 20 384 20 384 16 050 16 050 16 050 0 0 0 4 334 4 334 4 334 1 024 1 024 1 024 0 0 13 026 0 0 13 026 98 762 112 033 118 726
2017 SUM 660 338 24 889 23 211 1 020 408 250 629 877 23 211 5 400 40 402 40 402 13 000 700 5 000 108 000 13 524 2 100 450 338 18 000 354 359 2 350 1 200 900 540 1 164 5 571 3 381 2 190 0 0 192 659 151 700 0 40 959 6 284 13 026 13 026 872 307
2 013 144 25 611 23 884 1 050 420 257 1 970 454 137 561 5 557 251 610 251 610 0 3 000 3 000 240 000 59 301 1 200 0 1 483 48 000 964 250 1 200 1 200 926 556 1 198 17 079 14 825 2 254 0 0 298 741 235 229 0 63 512 12 284 58 789 58 789 2 382 958
4 205 148 26 379 24 601 1 081 432 265 4 136 073 418 085 5 723 713 805 713 805 0 4 000 0 300 000 161 502 1 200 0 4 038 60 000 1 749 988 1 200 1 200 954 572 1 234 42 696 40 375 2 321 0 0 307 704 242 286 0 65 417 12 284 160 974 160 974 4 686 110
7 175 922 27 171 25 339 1 113 445 273 7 068 014 722 517 5 895 1 206 795 1 206 795 0 5 000 0 400 000 313 386 1 200 0 7 835 90 000 3 104 619 1 200 1 200 982 589 1 271 80 737 78 346 2 391 0 0 316 935 249 555 0 67 380 12 284 312 843 312 843 7 817 983
11 037 169 27 986 26 099 1 147 459 281 10 885 066 1 069 061 6 072 1 813 050 1 813 050 0 5 000 0 450 000 486 620 1 200 0 12 165 120 000 5 104 828 1 200 1 200 1 012 607 1 309 124 117 121 655 2 462 0 0 316 935 249 555 0 67 380 12 284 486 060 486 060 11 852 447
Benefit Barcode Inc. 2016 - 2021 Költségek / Ráfordítások (adatok THUF) Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Alapanyag (Kártyagyártás) Irodaszer, nyomtatvány Rezsi költség Egyéb anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Logisztika Bérleti díj Forgalomszervezési jutalék - Kártyakibcsotásó Forgalomszervezési jutalék - Elf. Partnert bevonó Kibocsátó Fejvadász cég Szerverköltségek Oktatóanyagok összeállítása Celebritások megvásárlása Állandó marketingköltség Marketingü gynökség (arculat, branding) Weboldal fejlesztése PayPal előfizetési díj (árbev 0,05%) IT szolgáltató - rendszer üzemeltető Rendszer fenntartása IT Jogi szolgáltatás igénybevétele Könyvelés és könyvvizsgálat díja Telefon Internet Egyéb szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Bankköltség, pénzügyi szolg. díjak Biztosítási díj Közvetített szolgáltatás ELÁBÉ Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenés Egyéb ráfordítás Iparűzési adó Összesen
2016 Jan 2 310 606 466 85 34 21 1 638 466 220 255 255 0 0 0 0 104 0 0 3 0 0 50 70 75 45 97 66 26 40 0 0 2 223 1 750 0 473 24 0 0 4 556
Feb 2 349 617 477 85 34 21 1 665 477 220 261 261 0 0 0 0 106 0 0 3 0 0 50 70 75 45 97 67 27 40 0 0 2 223 1 750 0 473 24 0 0 4 595
Mar 2 389 629 489 85 34 21 1 693 489 220 267 267 0 0 0 0 109 0 0 3 0 0 50 70 75 45 97 67 27 40 0 0 2 223 1 750 0 473 24 0 0 4 635
Apr 2 431 641 502 85 34 21 1 721 502 220 274 274 0 0 0 0 112 0 0 3 0 0 50 70 75 45 97 68 28 40 0 0 2 223 1 750 0 473 24 0 0 4 677
Mar Apr May 36 326 5 776 5 879 798 814 831 658 675 691 85 85 85 34 34 34 21 21 21 35 360 4 791 4 874 658 675 691 450 450 450 1 079 1 106 1 134 1 079 1 106 1 134 0 0 0 0 0 0 1 000 500 500 30 000 0 0 413 423 434 250 250 250 150 0 0 10 11 11 0 0 0 0 0 0 50 50 50 100 100 100 75 75 75 45 45 45 97 97 97 168 171 174 103 106 109 65 65 65 0 0 0 0 0 0 11 811 11 811 11 811 9 300 9 300 9 300 0 0 0 2 511 2 511 2 511 24 24 24 0 0 0 0 0 0 48 161 17 611 17 713
Jun Jul Aug Sep 26 534 113 052 71 728 124 407 849 8 421 1 900 2 076 709 8 281 1 761 1 936 85 85 85 85 34 34 34 34 21 21 21 21 25 509 103 091 69 274 121 757 709 8 281 1 761 1 936 450 450 450 450 1 162 14 508 3 131 3 435 1 162 14 508 3 131 3 435 9 000 0 0 0 100 100 100 100 500 500 0 0 10 000 0 0 50 000 445 4 958 1 014 1 099 250 100 100 100 0 0 0 0 11 124 25 27 0 3 000 3 000 3 000 0 56 243 56 243 57 853 1 500 100 100 100 100 100 100 100 75 75 75 75 45 45 45 45 97 97 97 97 176 1 539 554 575 111 1 239 254 275 65 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 18 733 18 733 18 733 18 733 14 750 14 750 14 750 14 750 0 0 0 0 3 983 3 983 3 983 3 983 24 1 024 1 024 1 024 0 0 0 0 0 0 0 0 45 290 132 808 91 484 144 164
2018
2019
2020
2021
Eredménykimutatás, eredményterv Benefit Barcode Inc. 2016 - 2021 Eredménykimutatás (adatok THUF) Belföldi értékesítés nettó árbevétele
2016 Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2018
2019
2020
2021
SUM
22 244
41 151
27 466
28 791
30 277
31 953
33 855
319 078
733 176
1 350 730
1 819 100
2 036 066
0
0
0
0
0
0
0
0
0
206 736
23 235
26 140
29 510
33 444
38 067
357 132
2 231 884
6 724 345
13 850 198
22 294 910
13 160
13 489
103 018
19 660
20 152
20 656
21 172
21 701
22 244
247 887
50 701
54 931
59 787
65 398
71 922
676 210
2 965 060
8 075 075
15 669 297
24 330 977
Anyagjellegű ráfordítások
2 310 2 349 2 389 2 431 2 473
2 590
3 186
3 234
4 312
4 293
4 347
4 401
38 314
13 133
11 229
36 326
5 776
5 879
26 534
113 052
71 728
124 407
77 355
90 626
84 292
660 338
2 013 144
4 205 148
7 175 922
11 037 169
1 750 1 750 1 750 1 750 1 750
6 450
6 450
6 450
6 450
6 450
6 450
6 450
53 900
7 950
8 700
9 300
9 300
9 300
14 750
14 750
14 750
14 750
16 050
16 050
16 050
151 700
235 229
242 286
249 555
249 555
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
473 473 473 473 473 2 223 2 223 2 223 2 223 2 223
1 742 8 192
1 742 8 192
1 742 8 192
1 742 8 192
1 742 8 192
1 742 8 192
1 742 8 192
14 553 68 453
2 147 10 097
2 349 11 049
2 511 11 811
2 511 11 811
2 511 11 811
3 983 18 733
3 983 18 733
3 983 18 733
3 983 18 733
4 334 20 384
4 334 20 384
4 334 20 384
40 959 192 659
63 512 298 741
65 417 307 704
67 380 316 935
67 380 316 935
Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek eredménye ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY
21 701
Jul
0
Értékcsökkenési leírás
21 172
Jun
12 839
Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások
20 656
May
0
0
20 152
Apr
9 417
0
19 660
Mar
0
0
103 018
Feb
9 188
0
13 489
Jan
0
Személyi jellegű egyéb kifizetések
13 160
2017
SUM
8 963
Bérköltség
12 839
Dec
0
0
9 417
Nov
8 745
0
9 188
Oct
0
0
8 963
Sep
5 178 5 307 5 440 5 576 5 716
0
8 745
Aug
Értékesítés nettó árbevétele
Export értékesítés nettó árbevétele
5 178 5 307 5 440 5 576 5 716
Jun
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
284
24
24
24
24
24
24
1 024
1 024
1 024
1 024
1 024
1 024
6 284
12 284
12 284
12 284
12 284
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 898
1 898
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 026
13 026
58 789
160 974
312 843
486 060
622
712
805
899
997
-2 060
-2 438
-2 261
-3 110
330
598
-1 026
-5 932
-3 593
-2 150
-27 505
3 561
3 988
-23 046
115 079
-40 783
-89 233
-38 974
-46 635
-46 804
-196 097
582 103
3 388 965
7 851 314
12 478 529
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
622
712
805
899
997
-2 060
-2 438
-2 261
-3 110
330
598
-1 026
-5 932
-3 593
-2 150
-27 505
3 561
3 988
-23 046
115 079
-40 783
-89 233
-38 974
-46 635
-46 804
-196 097
582 103
3 388 965
7 851 314
12 478 529
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65 599
598 903
1 446 750
2 325 921
622
712
805
899
997
-2 060
-2 438
-2 261
-3 110
330
598
-1 026
-5 932
-3 593
-2 150
-27 505
3 561
3 988
-23 046
115 079
-40 783
-89 233
-38 974
-46 635
-46 804
-196 097
516 503
2 790 062
6 404 565
10 152 609
Mérleg adatok Benefit Barcode Inc. 2016 - 2021 2016 SUM 61 694 61 61 61 633 0 0 1 633 0 60 000 0 246 234 611 611 571 571 0 0 245 051 245 051 0 0 307 928
2017 SUM 115 411 114 054 114 054 1 356 0 0 1 356 0 0 0 9 507 2 693 2 693 2 702 2 702 0 0 4 112 4 112 0 0 124 918
2018
2019
2020
2021
Mérleg - Eszközök (adatok THUF) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak Szellemi termékek Tárgyi eszközök Ingatlanok Műszaki gépek, berendezések Egyéb gépek, berendezések Tenyészállatok Beruházások, felújítások Befektett pénzügyi eszközök FORGÓESZKÖZÖK Készletek Anyagok Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Egyéb követelések Értékpapírok Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Jan 1 954 67 67 1 887 0 0 1 887 0 0 0 3 988 466 466 778 219 559 0 2 743 2 743 0 0 5 942
Feb 1 931 67 67 1 864 0 0 1 864 0 0 0 4 725 477 477 793 225 568 0 3 455 3 455 0 0 6 656
Mar 1 907 66 66 1 841 0 0 1 841 0 0 0 5 555 489 489 808 230 578 0 4 258 4 258 0 0 7 463
Apr 1 883 66 66 1 818 0 0 1 818 0 0 0 6 480 502 502 824 236 588 0 5 155 5 155 0 0 8 364
May 1 860 65 65 1 795 0 0 1 795 0 0 0 7 502 514 514 840 242 598 0 6 149 6 149 0 0 9 362
Mérleg - Források (adatok THUF) SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke Jegyzett, de még be nem fizetett (-) Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény CÉLTARTALÉKOK KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök ebből átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlelegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid leráratú köt. egyéb rész. visz. álló vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN
Jan 3 622 3 000 0 0 0 0 0 622 0 2 320 0 0 2 320 0 0 0 0 97 0 0 0 2 223 0 0 0 5 942
Feb 4 335 3 000 0 0 0 0 0 1 335 0 2 321 0 0 2 321 0 0 0 0 99 0 0 0 2 223 0 0 0 6 656
Mar 5 139 3 000 0 0 0 0 0 2 139 0 2 323 0 0 2 323 0 0 0 0 101 0 0 0 2 223 0 0 0 7 463
Apr 6 039 3 000 0 0 0 0 0 3 039 0 2 325 0 0 2 325 0 0 0 0 102 0 0 0 2 223 0 0 0 8 364
2016 2017 2018 2019 2020 2021 SUM SUM May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 7 035 304 975 302 537 300 276 297 166 297 496 298 094 297 068 297 068 293 475 291 325 263 820 267 381 271 368 248 322 363 401 322 618 233 385 194 411 147 775 100 972 100 972 617 475 3 407 537 9 812 101 19 964 710 3 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 303 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 932 -5 932 -5 932 -5 932 -5 932 -5 932 -5 932 -5 932 -5 932 -5 932 -5 932 -5 932 -5 932 -202 028 314 475 3 104 537 9 509 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 035 1 975 -463 -2 724 -5 834 -5 504 -4 906 -5 932 -5 932 -3 593 -5 743 -33 248 -29 687 -25 700 -48 746 66 333 25 549 -63 683 -102 658 -149 293 -196 097 -196 097 516 503 2 790 062 6 404 565 10 152 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 327 8 300 8 659 8 661 8 707 11 041 11 116 10 860 10 860 11 074 11 946 13 771 12 477 12 482 20 278 54 926 21 764 23 994 23 653 24 214 23 946 23 946 52 414 125 617 239 705 359 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 327 8 300 8 659 8 661 8 707 11 041 11 116 10 860 10 860 11 074 11 946 13 771 12 477 12 482 20 278 54 926 21 764 23 994 23 653 24 214 23 946 23 946 52 414 125 617 239 705 359 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 109 467 469 515 514 516 185 185 978 897 1 960 666 671 1 545 4 772 3 032 5 261 3 269 3 831 3 562 3 562 5 717 11 941 20 377 31 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 223 8 192 8 192 8 192 8 192 10 527 10 600 10 674 10 674 10 097 11 049 11 811 11 811 11 811 18 733 50 154 18 733 18 733 20 384 20 384 20 384 20 384 46 698 113 676 219 329 328 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 362 313 276 311 196 308 937 305 873 308 537 309 210 307 928 307 928 304 549 303 271 277 590 279 858 283 850 268 600 418 327 344 382 257 379 218 063 171 990 124 918 124 918 669 889 3 533 154 10 051 807 20 324 366
Jun 1 836 65 65 1 772 0 0 1 772 0 0 0 311 440 527 527 968 370 598 0 309 944 309 944 0 0 313 276
Jul 11 812 64 64 11 748 0 0 1 748 0 10 000 0 299 384 540 540 1 136 379 757 0 297 708 297 708 0 0 311 196
Aug 21 789 63 63 21 725 0 0 1 725 0 20 000 0 287 148 554 554 1 156 389 767 0 285 439 285 439 0 0 308 937
Sep 31 765 63 63 31 702 0 0 1 702 0 30 000 0 274 107 567 567 1 455 399 1 056 0 272 085 272 085 0 0 305 873
Oct 41 742 62 62 41 679 0 0 1 679 0 40 000 0 266 796 582 582 544 544 0 0 265 670 265 670 0 0 308 537
Nov 51 718 62 62 51 656 0 0 1 656 0 50 000 0 257 492 596 596 557 557 0 0 256 339 256 339 0 0 309 210
Dec 61 694 61 61 61 633 0 0 1 633 0 60 000 0 246 234 611 611 571 571 0 0 245 051 245 051 0 0 307 928
Jan 71 671 61 61 71 610 0 0 1 610 0 70 000 0 232 879 626 626 832 832 0 0 231 420 231 420 0 0 304 549
Feb 81 647 60 60 81 587 0 0 1 587 0 80 000 0 221 624 642 642 853 853 0 0 220 129 220 129 0 0 303 271
Mar 91 623 60 60 91 564 0 0 1 564 0 90 000 0 185 967 658 658 874 874 0 0 184 435 184 435 0 0 277 590
Apr 101 600 59 59 101 541 0 0 1 541 0 100 000 0 178 258 675 675 896 896 0 0 176 688 176 688 0 0 279 858
May 111 576 58 58 111 518 0 0 1 518 0 110 000 0 172 274 691 691 919 919 0 0 170 664 170 664 0 0 283 850
Jun 121 552 58 58 121 495 0 0 1 495 0 120 000 0 147 047 709 709 942 942 0 0 145 397 145 397 0 0 268 600
Jul 120 529 119 057 119 057 1 471 0 0 1 471 0 0 0 297 798 8 281 8 281 8 633 8 633 0 0 280 883 280 883 0 0 418 327
Aug 119 505 118 057 118 057 1 448 0 0 1 448 0 0 0 224 877 1 761 1 761 1 937 1 937 0 0 221 179 221 179 0 0 344 382
Sep 118 481 117 056 117 056 1 425 0 0 1 425 0 0 0 138 898 1 936 1 936 2 090 2 090 0 0 134 871 134 871 0 0 257 379
Oct 117 458 116 056 116 056 1 402 0 0 1 402 0 0 0 100 606 2 145 2 145 2 265 2 265 0 0 96 196 96 196 0 0 218 063
Nov 116 434 115 055 115 055 1 379 0 0 1 379 0 0 0 55 556 2 394 2 394 2 468 2 468 0 0 50 695 50 695 0 0 171 990
Dec 115 411 114 054 114 054 1 356 0 0 1 356 0 0 0 9 507 2 693 2 693 2 702 2 702 0 0 4 112 4 112 0 0 124 918
103 127 102 048 102 048 1 079 0 0 1 079 0 0 0 566 762 23 884 23 884 8 786 8 786 0 0 534 092 534 092 0 0 669 889
90 843 78 559 90 041 78 034 90 041 78 034 802 525 0 0 0 0 802 525 0 0 0 0 0 0 3 442 311 9 973 247 24 601 25 339 24 601 25 339 23 444 44 890 23 444 44 890 0 0 0 0 3 394 266 9 903 019 3 394 266 9 903 019 0 0 0 0 3 533 154 10 051 807
66 276 66 027 66 027 248 0 0 248 0 0 0 20 258 090 26 099 26 099 69 113 69 113 0 0 20 162 878 20 162 878 0 0 20 324 366
Cash-flow terv Benefit Barcode Inc. 2016 - 2021 Cash-Flow terv (adatok THUF) Nyitó cash flow Adózás előtti eredmény + Elszámolt amortizáció + Elszámolt értékvesztés és visszaírás + Céltartalék képzés és felhaszn. különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + Szállítói kötelezettség változása + Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + Passzív időbeli elhatárolások változása + Vevőkövetelés változása + Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása + Aktív időbeli elhatárolások változása + Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés Működési cash-flow Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása + Kapott osztalék, részesedés + Beruházási cash-flow Tőkeemelés (Jegytett tőke) Tőkeemelés (Tőketartalék) Tagi kölcsön Lekötött tartalék változása Értékelési tartalék változása Beruházási és fejlesztési hitelek felvétele Beruházási és fejlesztési hitelek törlesztése Pénzügyi lízing felvétel Pénzügyi lízing tőketörlesztés Tartós köt. kapcs. + egyéb rész. visz. váll. szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése Adott kölcsönök Adott kölcsönök törlesztése Befektetett pénügyi eszközök változása (adott kölcsön nélkül) Finanszírozási cash-flow Záró cash-flow Rendelkezésre álló szabad cash-flow
Jan Feb Mar Apr May 1 022 2 743 3 455 4 258 5 155 622 712 805 899 997 24 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 2 2 2 2 2 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -219 -5 -6 -6 -6 -1 025 -21 -21 -22 -23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 721 711 803 897 994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 743 3 455 4 258 5 155 6 149 1 721 711 803 897 994
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 6 149 309 944 297 708 285 439 272 085 265 670 256 339 -2 060 -2 438 -2 261 -3 110 330 598 -1 026 24 24 24 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 359 2 46 -1 2 -331 5 969 0 0 0 2 335 73 75 0 0 0 0 0 0 0 -128 -9 -9 -10 -145 -14 -14 -13 -172 -24 -303 1 042 -15 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 796 -2 237 -2 269 -3 353 3 585 668 -1 288 0 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 309 944 297 708 285 439 272 085 265 670 256 339 245 051 303 796 -12 237 -12 269 -13 353 -6 415 -9 332 -11 288
2016 2017 2018 2019 2020 2021 SUM SUM 1 022 245 051 4 112 534 092 3 394 266 9 903 019 -5 932 -196 097 582 103 3 388 965 7 851 314 12 478 529 284 6 284 12 284 12 284 12 284 12 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 3 377 2 154 6 224 8 435 10 964 10 674 9 709 26 314 66 978 105 653 108 986 0 0 0 0 0 0 -571 -2 131 -6 084 -14 658 -21 446 -24 223 -611 -2 082 -21 191 -717 -738 -760 0 0 0 0 0 0 0 0 -65 599 -598 903 -1 446 750 -2 325 921 0 0 0 0 0 0 4 029 -180 940 529 980 2 860 174 6 508 752 10 259 860 -60 000 -60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60 000 -60 000 0 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 245 051 4 112 534 092 3 394 266 9 903 019 20 162 878 244 029 -240 940 529 980 2 860 174 6 508 752 10 259 860
